PRESSUPOST PER L'ANY 2014 · 2015-08-05 · PRESSUPOST PER L'ANY 2014 ESTAT DE DESPESES...
23
PRESSUPOST PER L'ANY 2014 ESTAT DE DESPESES CLASSIFICACIO PER ÀREES DE DESPESA 1. SERVEIS PÚBLICS BASICS 1.3.2 Seguretat i ordre públic 1320 227 Seguretat i ordre públic 2450 C.P.G.C. : Centre de cost : TOTAL 1320 2450 TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 13 2450 1.5 Vivenda i Urganisme 1.5.0.0. Magatzem Municipal els Masets 1500 212 Reparació, manteniment i conservació 200 C.P.G.C. : Centre de cost : 1500 221 Subministres 2000 C.P.G.C. : Centre de cost : 1500 227 Treballs realitzats per altres empreses (neteja /alarma ) 1000
Transcript of PRESSUPOST PER L'ANY 2014 · 2015-08-05 · PRESSUPOST PER L'ANY 2014 ESTAT DE DESPESES...
PRESSUPOST PER L'ANY 2014
ESTAT DE DESPESES
CLASSIFICACIO PER ÀREES DE DESPESA
1. SERVEIS PÚBLICS BASICS
1.3.2 Seguretat i ordre públic
1320 227 Seguretat i ordre públic 2450C.P.G.C. : Centre de cost : TOTAL 1320 2450
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 13 2450
1.5 Vivenda i Urganisme
1.5.0.0. Magatzem Municipal els Masets
1500 212 Reparació, manteniment i conservació 200C.P.G.C. :Centre de cost :
1500 221 Subministres 2000C.P.G.C. :Centre de cost :
1500 227 Treballs realitzats per altres empreses (neteja /alarma ) 1000
C.P.G.C. : alarma quota trimestre 136x4Centre de cost : TOTAL 1500 3200
1.5.1. Urbanisme
1.5.1.0.- Urbanisme
1510 227 Informes, estudis i treballs tècnics (projectes / varis) 35000C.P.G.C.: 623Centre de Cost: 002TOTAL 1510 35000
1.5.5.0. Vies públiques
1550 210 Reparacions, Manteniment i conservació 30000C.P.G.C. 622Centre de cost: 002
1550 211 Arranjament vies públiques 1000C.P.G.C. 622Centre de cost: 002
1550 217 Manteniment i esbrosament de camins municipals 12000adjudicatari : MaranaiC.P.G.C. 622Centre de cost: 002
1550 465 Conveni Consell Comarcal "El Montmell" 350C.P.G.C. 650Centre de cost: 002
1550 627 acces al nucli de Bellvei 195000
C.P.G.C. 650Centre de cost: 002TOTAL 1550 238350
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 15 276550
1.6.- BENESTAR COMUNITARI
1.6.2. Recollida d'escombreria
1620 227 Treballs realitzats ECO BP 200000C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del MarTOTAL 1620 200000
1.6.3. Neteja viaria
1630 227 Neteja viaria 70000C.P.G.C.: 629Centre de cost: 003 Bellvei /15 Baronia del MarTOTAL 1620 70000
1.6.4.0 Cementiri Municipal, i serveis funeraris
1640 212 Reparació, manteniment i conservació 2000C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 005
1640 622 Reparació cementiri (ampliació) 110000C.P.G.C.: 201
Centre de Cost: 005TOTAL 1640 112000
1.6.5.0.- Enllumenat públic
1650 213 Reparació, manteniment i conservació 20000C.P.G.C.: 622Centre de cost: 002
1650 221 Subministres 70000C.P.G.C.: 628Centre de cost: 002TOTAL 1650 90000
1.6.9.0 Altres serveis de benestar comunitari
1690 226 Ejexució subsisiària, neteja solars Baronia del Mar 2000C.P.G.C.62-Centre de cost: 002TOTAL 1690 2000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 16 474000
1.7.- MEDI AMBIENT
1.7.1.0 Adminstració General del Medi ambient
1710 227 Mante. jardins muncipals i polígon industrial Els masets 35000C.P.G.C. 629Centre de cost: 002
TOTAL 1710 35000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 17 35000
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 788000
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
2.3.0.- SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL
2.3.0.0.- Serveis Socials (Cl. De la Creu número 1)
2300 212 Reparació i manteniment i conservació 500C.P.G.C. 622Centre de cost
2300 220 Material d'oficina 200C.P.G.C. 629Centre de cost
2300 221 Subministre serveis socials 1200C.P.G.C. 629Centre de cost
2300 222 Comunicacions 1000C.P.G.C. 629Centre de cost
2300 227 Treballs realitzats per altres (podolèg/neteja local/gossos) 4000C.P.G.C. neteja 629 / podoleg 623Centre de cost
2300 465 Conveni Consell Comarcal B.P. Assitència Social 27000C.P.G.C. 650
Centre de cost2300 480 Atencions benèfiques i assistencials 6000
TeleassistènciaC.P.G.C.: 650Centre de cost:
2300 481 Subvencions Socials 8000C.P.G.C.: 651Centre de cost:TOTAL 2300 47900
2.3.1.0. Jujat (agrupació de jutjats de Pau Cl. Del sol 2)
2310 212 Reparació i manteniment i conservació 100C.P.G.C. 622Centre de cost
2310 220 Material d'oficina 100C.P.G.C. 629Centre de cost
2310 222 Comunicacions 1200C.P.G.C. 629Centre de cost
2310 227 neteja 900C.P.G.C. 629Centre de costTOTAL 2300 2300
2.3.2 Promoció social
2.3.2.0 Llar de la Gent Gran
2320 212 Reparació, manteniment i conservació 500C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013
2320 221 Subministres 2000C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
2320 222 Comunicacions 500C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
2320 227 Treballs realitzats per altres empreses (neteja) 3100C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013TOTAL 2320 6100
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 23 56300
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 56300
3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
3.1.2.- PRODUCCIÓ DE BENS PUBLICS DE CARÁCTER PREFERENT - SANITAT -
3.1.2.0.- Consultòri mèdic Cl. Marti i Pol 1
3120 221 Subministres sisterna d'aigua /sorea canon aigua 1000C.P.G.C.: 628 (manteniment)Centre de Cost:
3120 480 Conveni de la Creu Roja del Vendrell 3000C.P.G.C.: 651Centre de Cost:TOTAL 312 4000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 31 4000
3.2.1.- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARRACTER PREFERENT - ENSENYAMENT-
3.2.1.0.- Escola pública "la Muntanyeta"
3210 130 Retribucions personal fixe (conserge) 22400C.P.G.C.: 640Centre de cost. 011
3210 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 8300C.P.G.C. Centre de cost:
3210 212 Reparació, manteniment i conservació edifici 6000C.P.G.C.: 622Centre de cost. 011
3210 221 Subministres (llum / gas Cl. Montserrat loc 03 ..) 22000C.P.G.C.: 628Centre de cost. 011
3210 222 Telefon escola pública 2000C.P.G.C.: 629Centre de cost. 011
3210 227 Neteja 45000C.P.G.C.: 629
Centre de cost. 0113210 480 Subvencións d'educació (menjador/material escolar) 16000
C.P.G.C.: 651Centre de cost. 011TOTAL 3210 121700
3.2.1.1 llar d'infants
3211 130 Retribucions personal laboral 41000C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 009
3211 131 Retribucions personal laboral temporal 18500C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 009
3211 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 20000C.P.G.C. Centre de cost:
3211 212 Reparació, manteniment i conservació edifici 3000C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 009
3211 220 Material 1000C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009
3211 221 Subministra electric / calefacció 3000C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 009
3211 222 Telefon Llar infants 1000C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009
3211 226 Despeses de gestoria 1500C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 009
3211 227 Neteja llar infants / manteniment alarma / menjador 15000C.P.G.C.: 62-Centre de Cost: 009TOTAL 3211 104000
3.2.4.- SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ
3.2.4.0.- Transport escolar
3240 227 Transport escolar 9000C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 3240 9000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 32 234700
3.3. CULTURA I ESBARJO
3.3.0.- Administració General de Cultura
3.3.0.0. Centre Cívic "La Patronal"
3300 131 Personal laboral 18800C.P.G.C.:640Centre de Cost: 013
3300 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 5300
C.P.G.C. Centre de cost:
3300 212 Reparació, manteniment i conservacio 3500C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013
3300 220 Material d'oficina, llibres i altres publicacions 1000C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013
3300 221 Subministres 3500C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
3300 222 Telèfon P.I.J. 1500C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013
3300 227 Neteja edifici 4500C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013TOTAL 3300 38100
3.3.0.1 Llar municipal de Cultura - Radio -
3301 131 Personal laboral radio 9200C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013
3301 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 2600C.P.G.C. Centre de cost:
3301 209 SGAE 700C.P.G.C.: 622
Centre de Cost: 0133301 212 Reparació, manteniment i conservació 1000
C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013
3301 220 Material oficina 400C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013
3301 221 Subministres 3000C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
3301 222 Comunicacions 2000C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
3301 226 Direcció de la Radio 10000C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013
3301 227 Neteja edifici 1500C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 013TOTAL 3301 30400
3.3.0.2. Centre Cívic Baronia del Mar
3302 131 Personal laboral 18800C.P.G.C.:640Centre de Cost: 013
3302 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 5300C.P.G.C. Centre de cost:
3302 212 Reparació, manteniment i conservacio 1000C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 013
3302 220 Material d'oficina, llibres i altres publicacions 1000C.P.G.C.:629Centre de Cost: 013
3302 221 Subministres 3500C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
3302 222 comunicacions 1000C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
3302 227 Neteja ( 286 x12) 2500Conveni consell esportiu activitat gent gran (331x12)C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 013
3302 626 Equips per procesos informatics 1000C.P.G.C.Centre de Cost: 013TOTAL 3302 34100
3.4.0. Promoció cultural
3.3.4.0 Subvencions estitats sense finalitat de lucre
3340 480 Subvencion culturals 20000C.P.G.C.: 651 Centre de Cost: 013
3340 481 Promocio activitats esportives i juvenils 7000
C.P.G.C.: 651Centre de Cost: 013TOTAL 3340 27000
3.3.7 Oci i temps lliure
3.3.7.0 Activitats culturals organitzades Centre Cívic
3370 226 Conferencies activitats del P.I.J. Edició revista 6000C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 013
3370 465 Conveni Jove Baix Penedès 3000C.P.G.C.: 650Centre de Cost: 013TOTAL 3370 9000
3.3.8.0.- Festes Locals
3380 226 Festes Locals 40000Reis/Carnaval/Festa major petita/ Festa Major/C.P.G.C. 627Centre de Cost: 008
3380 227 Treballs realitzats per altres 30000publicitat/ enllumenat festes/ altresgeneradorC.P.G.C. 627Centre de Cost: 008TOTAL 3380 70000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 33 208600
3.4. DEPORTE
3.4.2.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
3.4.0.0 Instal·lacions Esportives
Piscina / Camp de futbol / pista tenis / pista polivalent
3400 212 Reparació, manteniment i conservació 10000C.P.G.C. 622Centre de Cost: 007
3400 221 Subministres 10000C.P.G.C. Enher - 628 C.P.G.C. Clor - 628 gas Cl. Montserrat Loc 02Centre de Cost: 007
3400 222 Telefon piscina 200C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007
3400 226 Despeses: activitats esportives 24000Casals d'estiu i activitats /socorrismeC.P.G.C. 629Centre de Cost: 007
3400 227 Treballs realitzats per altres empreses 6000C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007
3400 480 Subvencions esportives 7000
C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007
3400 639 Remodelació i millora de la piscina 20000C.P.G.C. 651Centre de Cost: 007TOTAL 3420 77200
3.4.0.1 Polisportiu Municipal
3401 212 Reparacio manteniment i conservació 4000C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007
3401 221 Subministres 9500C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007
3401 227 Conveni Gestió polisportiu 35000C.P.G.C. 629Centre de Cost: 007TOTAL 3421 48500
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 34 125700
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 573000
4 ACTUALITZACIONS DE CARÁCTER ECONÒMIC
4.1.9 Otras Actuaciones en Agricultura
4190 226 Promoció d'horts 4000
C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4190 4000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 41 4000
4.3.2 Ordenació i promoció turistica
4320 226 Promoció Turistica 1000C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4320 1000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 43 1000
4.4.0 Administració General del Transport
4400 227 Transport línia Bellvei-Vendrell-Calafell i Baronia 30000C.P.G.C.: 629Centre de cost: 002TOTAL 4400 30000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 44 30000
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 35000
9. ACTUACIONS DE CARÁCTER GENERAL
9.1.- ORGANS DE GOVERN
9.1.2.- Òrgans de Govern
9120 100 Indemnització càrrecs electes 36000C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9120 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 9800C.P.G.C. Centre de cost:
9120 222 Comunicacions 1000C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002
9120 226 Atencions protocolaries 5000C.P.G.C.: 627Centre de Cost: 002
9120 233 Indemnització càrrecs electes 32600Regidors amb cartera: 100 € per Junta de Govern LocalAssitència a plens : 110,00 € per pleC.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002
9120 231 Locomoció i despeses de viatge càrrecs electes 600C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002TOTAL 9120 85000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 91 85000
9.2.0.- Administració General - Ajuntament -
9200 120 Retribucions Bàsiques i trienis personal funcionari 30600C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9200 121 Retribucions complementàries 28600C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9200 130 Retribucions personal laboral fix 105500C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9200 131 Retribucions personal laboral temporal 96500C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9200 150 Productivitat 2000C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9200 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 64000C.P.G.C. Centre de cost:
9200 212 Reparació, manteniment i conservació 1000C.P.G.C.: 622Centre de Cost: 002
9200 220 Material d'oficina 13000C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002
9200 221 Subministres, elèctrics, gas 10000C.P.G.C.: 628Centre de Cost: 002
9200 222 Comunicacions 8000C.P.G.C.: 629
Centre de Cost: 0029200 224 Assegurances 17000
C.P.G.C.: 625Centre de Cost: 002
9200 226 Despeses diverses, (gestoria/ ABSIS/Mega Byte/SITAC) 26000C.P.G.C.: 62-Centre de Cost: 002
9200 227 Treballs realitzats per altres empreses 8000C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002
9200 231 Indemnització per locomoció 800C.P.G.C.: 629Centre de Cost: 002
9200 466 Aportació ACM / CUBP/Consorci camp de Tarragona 3000C.P.G.C.: 650Centre de Cost: 002
9200 625 Mobiliari 1000C.P.G.C.: Centre de Cost: 002
9200 626 Equip per procesos informàtic 1000C.P.G.C.: 226Centre de Cost: 002TOTAL 9200 416000
9.2.0.1.- Administració General Baronia del Mar
9201 131 Retribucions personal laboral temporal 19300C.P.G.C.: 640Centre de Cost: 002
9201 160 Quotes Tresoreria de la Seg Social 6000C.P.G.C. Centre de cost:
9201 222 Comunicacions 300C.P.G.C. Centre de cost:
9201 227 Treballs realitzats per altres empreses (franges) 10000C.P.G.C.: 629Centre de cost
9201 619 Ampliació i Millora acces ur. Baronia del Mar 253000C.P.G.C.:Centre de Cost: 002TOTAL 9201 288600
TOTAL POLÍTICA DE DESPESA 92 704600
9.3. Adminstració financera i tributària
9.3.2.- Gestió del sistema tributàri
9320 227 Conveni Servei recaptació Diputació de Tarragona 48000C.P.G.C.650Centre de Cost: 002TOTAL 9320 48000
9.3.4.0 Despeses i comissions bancàries
9340 359 Despeses Bancàries 1500C.P.G.C.:
Centre de Cost: 009TOTAL 9340 1500
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 93 49500
TOTAL POLÍTICA DE DESPESA 9 839100
0.- DEUDA PÚBLICA
0.1.1. Deute pública
0110 330 Interessos 24000C.P.G.C.: 662Centre de Cost: 002
0110 913 Amortització 73000C.P.G.C.: 178Centre de Cost: 002TOTAL DEUTA PÚBLICA 97000
TOTAL AREA DE POLITICA DE DESPESA 01 97000
TOTAL POLÍTICA DE DESPESA 0 97000
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESESPER L'EXERCICI DEL 2014 2388400
Resum de despeses per capitols
C. 1 Despeses de personal 568500
C. 2 Despeses de bens corrents 1042550C. 3 Despeses financeres 25500C. 4 Transferències corrents 97850C. 6 Inversions reals 581000C. 9 Passius financers 73000
Total 2388400
