EJERCICIO N.3

PRESUPUESTOS DE EGRESOS ALMACEN CONFIAR PARA EL AO N

RUBRODICIEMBREENEROFEBRERO MARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRECOMPRAS DE MERCANCIA EFECTIVO$ 7,875.00$ 8,750.00$ 9,800.00$ 7,350.00COMPRAS DE MERCANCIA CREDITO$ 14,625.00$ 16,250.00$ 18,200.00$ 13,650.00SUELDOS$ 23,000.00$ 26,000.00$ 31,000.00$ 25,000.00SERVICIOS$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00$ 3,200.00ALQUILER/POLIZA$ 9,700.00IMPUESTO DE RENTA$ 12,700.00DEPRECIACION$ 625,000.00$ 625,000.00$ 625,000.00NUEVO EQUIPO/MAQUINARIA$ 4,000.00$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33$ 3,833.33OTROS GASTOS$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00$ 2,250.00TOTAL$ 33,125.00$ 51,625.00$ 66,500.00$ 72,533.33$ 22,933.33$ 9,283.33$ 9,283.33$ 9,283.33$ 9,283.33$ 9,283.33$ 634,283.33$ 634,283.33$ 634,283.33

PRESUPUESTOS DE EGRESOS ALMACEN CONFIAR PARA LOS TRES MESES DEL AO NRUBROENEROFEBRERO MARZOCOMPRAS DE MERCANCIA EFECTIVO$ 8,750$ 9,800$ 7,350COMPRAS DE MERCANCIA CREDITO$ 14,625$ 16,250$ 18,200SUELDOS$ 26,000$ 31,000$ 25,000SERVICIOS$ 3,200$ 3,200ALQUILER/POLIZA$ 9,700IMPUESTO DE RENTA$ 12,700DEPRECIACIONNUEVO EQUIPO/MAQUINARIA$ 4,000$ 3,833OTROS GASTOS$ 2,250$ 2,250$ 2,250TOTAL$ 51,625$ 66,500$ 72,533

EJERCICIO N.4

SALDO CAJA AL 31 DE DICIEMBRE

RUBROSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBRERO

VENTAS 60% AL MISMO MES$ 7,920$ 9,792$ 11,388VENTAS 30% AL SIGUENTE MES$ 3,960$ 4,896$ 5,694VENTAS 8% AL SEGUNDO MES$ 1,056$ 1,306$ 1,518TOTAL$ 7,920$ 13,752$ 17,340$ 7,000$ 1,518PAGOS EN EFECTIVO$ 8,200SALDO CAJA AL 31 DE DICIEMBRE$ 9,140

EJERCICIO N.5

FLUJOS DE TESORERIA JUNIO-JULIO COMPAA JOTA ANDINA

RUBROMAYOJUNIOJULIOAGOSTOVENTAS A CREDITO$ 85,000,000.00$ 65,000,000.00$ 86,000,000.00VENTAS INCOBRABLES$ 8,500,000.00$ 6,500,000.00$ 8,600,000.00VENTAS REALES A CREDITO$ 76,500,000.00$ 58,500,000.00$ 77,400,000.00VENTAS 30% AL MISMO MES$ 22,950,000.00$ 17,550,000.00$ 23,220,000.00VENTAS 60% AL SIGUENTE MES$ 53,550,000.00$ 40,950,000.00$ 54,180,000.00SALDO CAJA$ 52,000,000.00TOTAL INGRESOS$ 151,450,000.00$ 129,600,000.00$ 141,570,000.00COMPRAS MATERIA PRIMA$ 32,000,000.00$ 40,000,000.00SUELDOS Y SALARIOS$ 5,800,000.00$ 4,700,000.00ALQUILER DE EQUIPO$ 1,500,000.00$ 1,500,000.00COMPRA DE COMPUTADORES$ 16,800,000.00TOTAL EGRESOS$ 24,100,000.00$ 38,200,000.00$ 40,000,000.00

CEDULA DE FLUJO DE TESORERIA PRESUPUESTADOS PARA JUNIO Y JULIO

RUBROMAYOJUNIOJULIO INGRESOS$ 151,450,000.00$ 129,600,000.00$ 141,570,000.00EGRESOS$ 0.00$ 24,100,000.00$ 38,200,000.00FLUJO NETO EFECTIVO$ 151,450,000.00$ 105,500,000.00$ 103,370,000.00EFECTIVO INICIAL$ 52,000,000.00$ 203,450,000.00$ 308,950,000.00EFECTIVO FINAL$ 203,450,000.00$ 308,950,000.00$ 412,320,000.00

Hoja117000