Presupuesto primera versión
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Habitaciones
Piezas. 3 Piezas para 4 personas 4 Piezas para 6 personas Una sala de estar/ cocina Baños Oficinas y Recepción
Precios e Ingresos diarios:
$6.500 por persona, pieza de 4 personas
Ingresos: $156.000
$8.500 por persona, pieza de 6 personas
Ingresos: $204.000
Ingresos RelevantesVerano Ingresos : $ 30.240.000
Periodo Diciembre, Enero, Febrero (12 semanas)Tasa Ocupación : 100% Semanas Relevantes: 12x100% =12 Estadía Semanal: 7 Noches Noches Relevantes: 7X12=84 Invierno Ingresos : $ 5.184.000Periodo Julio (4 semanas)Tasa Ocupación : 90% Semanas Relevantes: 4x90% =3,6 Estadía Semanal: 4 Noches Noches Relevantes: 4X3,6=14,4 Feriados Ingresos : $ 4.536.000Periodo Repartidos dentro del año (6 semanas)Tasa Ocupación : 70% Semanas Relevantes: 6x70% =4,2 Estadía Semanal: 3 Noches Noches Relevantes: 3X4,2=12,6
Otros Ingresos : $ 6.480.000Periodo Repartidos dentro del año (30 semanas)Tasa Ocupación : 30% Semanas Relevantes: 30x30% =9Estadía Semanal: 2 Noches Noches Relevantes: 2X9=18
Publicidad Ingresos : $ 3.000.000
Gastos Relevantes
Sueldo recepcionista $ 220.000 $ 2.640.000
Sueldo empleadas aseo $ 364.000 $ 4.368.000
Electricidad $ 300.000 $ 3.600.000
Agua $ 280.000 $ 3.360.000Gas $ 300.000 $ 3.600.000Marketing $ 1.000.000
Eventos $ 2.800.000
TOTAL $ 21.368.000
Mensual Anual
Total Ingresos $ 49.440.000Total Gastos $ 21.368.000
TOTALES
Inversión inicial
Construcción $ 26.425.000Sitio $ 28.600.000Limpieza Sitio $ 500.000 Muebles $ 11.900.000Trámites $ 2.000.000Patio y Quincho $ 4.000.000Fosa $ 2.100.000 Poza $ 2.000.000Traslado $ 1.440.000Seguridad $ 1.000.000
TOTAL $ 79.965.000
Flujo de caja
1 2 3 4 5
Flujos 22.738.320$ 26.149.068$ 30.071.428$ 34.582.142$ 39.769.464$
VP 21.250.766$ 22.839.609$ 24.547.243$ 26.382.551$ 28.355.078$
1° año 20.671.200$ VAN 59.293.800-$
2° año 44.090.375$ VAN 35.874.625-$
3° año 68.637.618$ VAN 11.327.382-$
4° año 95.020.169$ VAN 15.055.169$
5° año 123.375.247$ VAN 43.410.247$
6° año 153.850.331$ VAN 73.885.331$
Inversion $ 79.965.000Ingresos $ 49.440.000Impuestos 19%Tasa dscto 7%Tiempo 5 añosGastos operacionales $ 21.368.000Crecimiento 15%
NOI $ 28.072.000NOI (1-Tc) $ 22.738.320