Tesorería manual

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Capítulo Planificación manual de necesidades

l Características de actividades

l Significado de los avisos

l Archivar

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Planificación manual de necesidades: defin., posibil., g

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Planificación manual de necesidades

DefiniciónDefinición

Opcional

Posibilidades de usoPosibilidades de uso

Aviso de entrada de caja Registrar datos plan Registrar apuntes estadísticos, partidas de corrección

TratamientoTratamiento

Vencimiento automático (fecha de final de vigencia) o manual Intervalos individuales de archivo (clases de archivo) Amplia gama de posibilidades de selección para localización rápida

Fácil realización de modificaciones Guía de información complementaria (textos, características) Comprobar si es sábado / domingo

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Crear avisos

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Crear avisos

Sociedad FI:Sociedad FI: FD00Clase de tes.:Clase de tes.: AB

Clase de tes.Clase de tes. :: AB Avisos confirmados______________________________________________

Fecha valorFecha valor :: 010893 Fecha venc.:Fecha venc.: 040893Cód. nemot. cta.Cód. nemot. cta. :: BANCOA______________________________________________

ImporteImporte :: 10.000______________________________________________

AsignaciónAsignación ::CaracterísticasCaracterísticas ::

nLa entrada de los registros individuales establecidos se divide en tres secciones:

1. Datos de tesorería (fecha, grupo, fecha de vencimiento)2. Datos del importe (moneda, tipo de cambio, etc.)3. Información adicional (asignación, características, textos, etc.)

- La clase de tesorería determina el nivel de entrada, la visualización y el vencimiento.- La fecha de vencimiento informa sobre el tiempo que permanecerá el aviso en la planificación de necesidades.- La asignación se puede definir libremente.- Las características se definen libremente y se pueden identificar de forma inmediata.- El tipo de operación agiliza el proceso de identificación de avisos y extractos bancarios.

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Tratar avisos

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Tratar avisos

MM SOCFISOCFI DENCTADENCTA DADA FECHAFECHA IMPORTE IMPORTE___________________________________________________

X ES01 BANCOA AU 04.08.95 10.000,00

ConvertirConvertir

AU = Archivo AAU = Archivo A

Archivo AArchivo A

Tiempo de permanencia : 1 Tiempo de permanencia : 1

nLos avisos se pueden modificar, archivar o reactivar (=convertir).

nUna amplia gama de posibilidades de selección facilita la búsqueda especificada.

nLos avisos archivados ya no se consideran en la planificación de necesidades.

nLa clase de tesorería (p .ej., AU) determina en qué archivo (p. ej., A) se almacena el aviso.

nLos archivos se pueden definir libremente. Se diferencian por su tiempo de permanencia.

nEl tiempo de permanencia especifica cuánto tiempo un registro permanece en el sistema antes de que pueda eliminarse por motivos de reorganización.

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Diario de avisos

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Diario de avisos

Sociedad FI : ES01ES01Posición de tes. : XX :

Usuario : RodríguezRodríguez :

EjecutarEjecutar

Diario del 04.08.9304.08.93__________________________

Aviso 1 5.000,005.000,00Aviso 2 4.000,004.000,00

__________________________Suma 9.000,009.000,00

Reporting Diario de avisosReporting Diario de avisos

nEl diario de avisos lista los avisos según las delimitaciones especificadas.

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Resumen, tesorería manual

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R

Resumentesorería manual

Los avisos anticipan las contabilizaciones de extractos decuenta. Sirven también como partidas de corrección.

Un aviso dejará de ser tenido en cuenta al archivarlo o asu vencimiento.

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