1. PROPÓSITO:

Efectuar la solicitud y recepción de facturas por la venta de servicios de producción y otros ingresosobtenidos por Canal 22, a fin de informar de estas operaciones a la Subdirección General Comercial y derealizar su registro y control para su cobro oportuno.

2. ALCANCE:

El procedimiento es aplicable a todos los trámites, registros y documentos que intervienen en la solicitud defacturación por operaciones de venta de servicios de producción y otros ingresos obtenidos por la entidad.

A partir de la etapa 2 es aplicable a la solicitud de facturación por venta de tiempo en pantalla.

Aplica a las Subdirecciones Generales: de Administración y Finanzas; Comercial; de Producción yProgramación y Técnica Operativa. Así mismo a las Direcciones de área que dependen de ellas y a lasGerencias a su cargo.

Área emisora del procedimiento: Dirección de Finanzas.

El procedimiento tiene conexión con el procedimiento de "Elaboración de póliza y registro contable"; con elde "Recepción de recursos financieros" y con el de "Cobranza".

3. POLíTICAS:

-El Gerente de Operación y Tráfico, es responsable de realizar la apertura de un expediente a cada clientecon toda la documentación que acredite su condición legal, fiscal y mercantil.-El Gerente de Operación y Tráfico, es responsable de insertar al expediente del cliente, los documentos deantecedente de cada operación de venta de servicios de producción y otros ingresos, incluyendo laspropuestas y en su caso bases de cálculo que la sustentan.-Es responsabilidad del Gerente de Operación y Tráfico, recabar los documentos del cliente para integrar e!expediente a que se hace referencia en la primera política enunciada.-El Gerente de Operación y Tráfico deberá documentar el expediente y realizar la orden de venta y sulanzamiento en el sistema BAAN en un plazo que no excederá de 5 días hábiles a partir de la obtención dela totalidad de los documentos para integrar el expediente.-El Gerente de Operación y Tráfico, cuando determine insuficientes los campos provistos por el sistemaBAAN para la emisión de la factura, por requerimientos especiales de los clientes, deberá emitir un oficiodirigido al Gerente de Contabilidad en el que le indicará la información completa que deberá aparecer en elconcepto de la factura. Debiendo entregar el oficio con la fotocopia de la orden de venta que emitió, segúnactividad 6.7 del procedimiento. En estos casos se realizará la factura en forma mecanográfica, por laGerencia de Contabilidad.-El Gerente de Operación y Tráfico es responsable de entregar la factura original al cliente en un plazo queno deberá exceder de dos días hábiles, contados a partir de su recepción de la Gerencia de Contabilidad.

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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTA DE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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4. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO:

JEFE DELSUBDIRECTOR SUBDIRECTOR GERENTE DE DEPTO. DE OP.

I

GERENTE DEI

DIRECTOR DEGENERAU GENERAL OPERACiÓN Y Y PAUTAS CONTABILIDAD. FINANZASDIRECTOR COMERCIAL TRÁFICO COMERCIALESSOLICITANTE

SOLICITAFACTURACiÓNDE SERVICIOS

2 3

INSTRUYE LASOLICITUD

VERIFICA TIPODE CLIENTE

4

RECABA DATOSY DOCUMENTOS

5 7 8

INSTRUYE ELREGISTRO

EFECTÚAREVISiÓN

9

11

ENTREGAFACTURA A

CLIENTE

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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTA DE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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5. DESCRIPCiÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTA DE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSABLEETAPAS

1. Solicita facturación 1.1 Realiza venta de servicios de producción y otros SUBDIRECTOR GENERALde servicios. ingresos de la entidad. Obtiene documentos de O DIRECTOR

la negociación. SOLICITANTE.1.2 Emite oficio en original y copia, informando de la

venta de servicios de producción y otrosingresos y solicitando la elaboración de la facturacorrespondiente.

1.3 Firma el oficio, anexa documentos denegociación y lo entrega al Subdirector GeneralComercial. Recaba acuse de recibo en la copia

del oficio, archiva el acuse.

2. Instruye la solicitud. 2.1 Recibe el oficio, se da por enterado de la venta SUBDIRECTOR GENERALde servicios de producción y otros ingresos y de COMERCIAL.la solicitud de factura.

2.2 Emite instrucciones en el cuerpo del oficio.2.3 Registra el oficio en control interno y entrega el (Secretaria)

oficio original al Gerente de Operación y Tráficopara su conocimiento y atención.

Nota: a partir de esta etapa el procedimientoAplica a la venta de tiempo aire en pantalla,solo que el oficio es emitido por laSubdirección General Comercial.

3. Verifica tipo de 3.1 Recibe el oficio e instrucciones, analiza su GERENTE DE OPERACiÓNcliente. contenido. Y TRÁFICO.

3.2 Verifica si es cliente habitual de la entidad.

¿Habitual?SI: continuar en etapa 5.NO: continuar en etapa 4.

4. Recaba datos y 4.1 Solicita al área requirente, la documentación deldocumentos. cliente, que acredite su condición legal, mercantil e

y fiscal.4.2 Recibe, del área requirente, datos y documentos "'""

legales, mercantiles y fiscales del cliente. .------

4.3 Integra expediente con el oficio de solicitud de \,facturación y la documentación legal, mercantil yfiscal del cliente, así como otros documentos dela negociación, que pueden ser: contrato; cartade aceptación, propuesta de ventas o cualquierotro dato.

5. Instruye el registro. 5.1 Emite instrucciones para operar registros en el GERENTE DE OPERACiÓNsistema automatizado BAAN. Y TRÁFICO.

5.2 Turna el expediente con el oficio de solicitud defacturación, en su caso, la documentación legal,mercantil y fiscal del cliente y documentos de lanegociación.

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6. Registra orden de 6.1 Recibe instrucciones y el expediente con el oficio JEFE DELventa. de solicitud de facturación; en su caso DEPARTAMENTO DE

documentación legal del cliente y otros OPERACiÓN Y PAUTASdocumentos de la negociación, como pueden COMERCIALES.ser: contrato, carta de aceptación, propuesta deventas.

6.2 Ingresa al modulo de clientes y ordenes de ventadel sistema automatizado BAAN.

6.3 En su caso opera alta del cliente en el catalogode clientes.

6.4 Captura los datos requeridos por el formato enpantalla para registrar la operación de venta enel sistema BAAN.

6.5 Activa en el modulo del sistema BAAN el"lanzamiento de la orden de venta" parafacturación./

6.6 Extrae del sistema automatizado BAAN elformato con el registro de la orden de venta,incluyendo el número asignado a la orden deventa.

6.7 Imprime en dos tantos la orden de venta, laentrega a la Gerencia de Contabilidad y recabade ella acuse de recibo, que archiva en elexpediente.

7. Emite la factura. 7.1 Recibe la orden de venta, producto del registro GERENTE DEen el sistema BAAN. Firma de recibido en el CONTABILIDAD.segundo tanto, y lo devuelve.

7.2 Ingresa al modulo de "Facturación central" del (Analista de contabilidad)sistema automatizado BAAN.

7.3 Imprime la factura en el sistema automatizado (Analista de contabilidad)BAAN, en original y tres copias.

7.4 Revisa y finaliza las transacciones contables (Jefe del Departamento deemitidas por el sistema automatizado BAAN, y contabilidad)la impresión de la factura.

7.5 Recaba la antefirma del Gerente de Contabilidad (Jefe del Departamento deen la factura. contabilidad)

7.6 Turna al Director de Finanzas, la factura y la (Jefe del Departamento decopia de la orden de venta. contabilidad)

Nota: en el caso de inconsistencia o error en ellanzamiento de la orden de venta, determinadopor la Gerencia de Contabilidad, notificará a laGerencia de Operación y Tráfico a fin de queemita nota de crédito en el sistema BAAN yrealice nueva captura de la orden de venta ycontinuar el procedimiento en la actividad 6.2

8. Efectúa revisión. 8.1 Recibe la factura para revisión y validación. DIRECTOR DE FINANZAS.8.2 Revisa la exactitud de los datos y la cobertura de

las especificaciones requeridas.

¿Correcta?

NO: devuelve para reelaboración, continuar enetapa 7.

SI: continuar en etapa 9.

9. Aprueba,autorización.

recaba 9.1 Valida la emisión, registrando su antefirma en eloriginal y cada tanto de la factura.

9.2 Recaba firma del Subdirector General deAdministración y Finanzas, autorizando la facturaen su original y copias. Sella la factura.

9.3 Emite instrucciones para registro y distribuciónde la factura.

9.4 Turna la factura en su original y 3 copias y laorden de venta a la gerencia de contabilidad.

10. Registra, distribuyefactura.

10.1 Recibe la factura en original y tres copias con laorden de venta.

10.2 Archiva la copia (1) de la factura en elconsecutivo fiscal.

10.3 Anexa la copia (3) de la factura y orden deventa a la póliza contable.

10.4 Turna al Gerente de Operación y Tráfico laFactura original, recaba firma de recibido en lacopia (2) de la factura.

Nota: en la eventualidad de cancelación de facturastodo el juego se archiva en el expediente delconsecutivo fiscal.

11. Entrega factura acliente.

11.1 Recibe el original de la factura, firma acuse derecibo. En copia (2) de la factura.

11.2 Extrae fotocopia de la factura para recabaracuse de recibo del cliente o en su caso contrarecibo.

11.3 Entrega la factura original al cliente, recabaacuse de recibo en la fotocopia.

11.4 Anexa al expediente la fotocopia de la facturacon el acuse de recibo del cliente.

11.5 Archiva el expediente en archivo temporal.

Fin del procedimiento.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DOF 28NI/2006

DIRECTOR DE FINANZAS.

(Secretaria de laSubdirección General deAdministración y Finanzas).

(Secretaria de la Direcciónde Finanzas)

GERENTE DECONTABILIDAD.(Secretaria de la Gerencia deContabilidad).(Secretaria de la Gerencia deContabilidad).(Secretaria de la Gerencia deContabilidad).

GERENTE DE OPERACiÓNY TRÁFICO.

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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTA DE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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7. REGISTROS:

8. GLOSARIO:

Entidad: Televisión Metropolitana, SA de C.v.Lanzamiento de la orden-

de venta: Comando del sistema BAAN mediante el cual queda formalmente registraday confirmada la orden de venta y por tanto en aptitud de ser emitida lafactura.

Sistema integral de información automatizado implantado en Canal 22 paraEl registro y control de las operaciones.

Sistema BAAN:

9. ANEXOS:

Factura e instructivo de llenado. (1)Formato emitido por el sistema BAAN a la confirmación de la orden de venta. (11)Formato emitido por el sistema BAAN al lanzar la orden de venta. (de impresión automática).

10. CAMBIOS DE ESTA VERSiÓN:

ELABORO

arpio i Escalante~~tO~~~

C.P. Miguel Ángel RodríguezRán elDirector de Finanzas Subdir ctor General de

Administración v FinanzasFecha de elaboración: Septiembre de 2007

Director General

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION PORVENTADE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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Registros Tiempo de Responsable de conservarlo Código de registro oconservación. identificación única

Expediente documental de la 10 años Gerente de Operación y No aplica.solicitud de facturación. Tráfico.Copia de la factura emitida 10 años Gerente de Contabilidad No aplica.Confirmación de orden de venta 10 años Jefe del Departamento de No aplica.

Operación y PautasComerciales.

Reqistros en sistema BAAN 10 años Gerente de Contabilidad No aplica.

Número de versión Fecha de la actualización Descripción del cambio

1 No aplica No aplica

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fau.coNACUIJA

(ANEXO) 1

Televlsi6n Metropolitana. SA de C.v.R.F.C. TME 901116 Gza

Calle Atletas No. 2

Edificio Pedro Infante

Col. Country Club

México. D.F.. 04220

Deleg, CoyoacánTel: 55 49 62 98 55 49 68 88

, P. UNITARIO TOTAL

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IMPORTETOTALCONlETRA

(9) (10) (11)

(12)

(I3J(14J(1.5)

La presente Faciuracarecede validezsi no lleva el sel(Ode la empresay la firma del Servidor Público Autorizado, Los pagos efectuadosconcheques que no sean pagadospor el bancoy de acuerelocon el arto193de la ley de títulos y operacionesde créditose cobraráel 20%sobreelvalor del chequedevuelto.

illlSERVIDORPÚBLICOAUTORIZADO

Impreso por José Armando Gallardo López R.F,C, GALA-5'0702-3G9

Impresor autorizado incluido .n la página de Inlemet del SAT el 06lMar2012002,

Toriblo Medina No. 1g Anos 2 Col. Alg.nn C.P. 06880 Deleg. Cuauhlémoc. México. V.E

T.I. 5530-5362. C.ntidad 1000 Follos del 4801 al 5800 Fecha de Impresi6n 29/Agoslol06

Vigencia al 261AgosI01OS. Número de aprobad6n del Sistema de Control

de Impresores Autorizados. 9888107

!W-ACEPTACiÓN DEL. CLIENTE

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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTA DE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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FACTURA' 5235 (1)MICO D.F.A: (2)REMISiÓN (3)

CONDICIONESDEPAGO (4)

. CLIENTE:

(5)

DOMICILIO:

(6)

R.F.C.:

(7)-CANTI[)AD

(8)

(ANEXO 1)

FACTURA

Instructivo de llenado

1). Número de la factura, lo asigna el sistema, las facturas están prenumeradas.2). Anotar la fecha de emisión de la factura.'3). Anotar el número de la remisión.4). Anotar los términos pactados para la realización del pago.5). Anotar el nombre completo del cliente.6). Anotar el domicilio fiscal del cliente.7). Anotar el Registro federal de Contribuyentes del cliente.8). Anotar el número de bienes o servicios vendidos.9). Especificar el bien o servicio vendido.

10). Anotar el precio por unidad de venta.11). Anotar el producto resultante de multiplicar el número de bienes o servicios por el precio unitario.12). Anotar, con letra, el importe que aparece en el apartado de "TOTAL" .13). Anotar la suma de las cantidades de la columna 10).14). Anotar el importe resultante de aplicar el Impuesto al Valor Agregado al apartado "SUBTOTAL" 12).15). Anotar la suma resultante de la adición del apartado SUBTOTAL al importe obtenido de Impuesto al

Valor Agregado.16). Asentar la firma del servidor público autorizado para la emisión de la factura.17). Recabar firma de aceptación del cliente.

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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTADE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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CONFIRMACIÓN DE ORDEN

ANEXO 11

CONFIRMACiÓN DE ÓRDEN DE VENTA

Original

L"s agradecemos su orden.

UUUU"U'U+ + + 'h"

Part. cliente

Orden '¡enta

Sales Otfíce

fecha orden

P.eferenna A

Peterenei, B

Cesto Order

Posición !'.rticulo

ImporteFch. planif. ee. Planned necelpt Cantidad Und. Precic Und. 1mpt. Ptje. dtc.

~'erc. HXP

?:ntrega

PagoAg. trim

Cestos Impcestc Tota:

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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION POR VENTA DE Código:SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y OTROS INGRESOS

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ANEXOIIFORMATOEMITIDOPOREL SISTEMAA LACONFIRMACIÓNDE LAÓRDENDEVENTA

(instructivo)

1. Ingresar al sistema BAAN, modulo Confirmación de órden.2. Capturar los datos que se solicitan en pantalla:

A). Nombre o razón social del cliente.B). Domicilio fiscal del cliente.C). Colonia y delegación política.D). Código postal y entidad federativa.E). Ciudad en que se ubica el domicilio.F). Fecha de emisión.

3. G). -Part. Cliente: Capturar el código del tipo de venta (tres literales) el sistema asignaráNumeración complementaria.

H). -Órden de venta: Capturar tipo de venta (tres literales) el sistema asignará el número.1). -Sales office: Capturar iniciales correspondientes al área comercial. COMJ). -Capturar la fecha y hora de levantamiento de la orden de venta.

4. K). Capturar el número de unidades de venta.L). Capturar el concepto de venta

M). Capturar el precio por unidad de venta; el sistema arrojará el importe total.N). Capturar el % de impuesto (IVA).

5. O). El sistema arrojará el total de la operación.

Al concluir la captura y una vez verificada su exactitud el operario podrá activar el botón de "lanzar"y el sistema confirmará la realización emitiendo el formato "lanzar órdenes de venta" que es la instrucciónprevia al sistema para la emisión de la factura.

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¡echa ~ 24-09-07 [10,55, /\In.]Cana!?? Prcc"ccion

Oro""

FORMATO EMITIDO POR EL SISTEMA BAANAL LANZARLAORDEN DE VENTA

(De impresión automática una vez capturada la órden de venta y activarel comando lanzar orden de venta)

LANZAR ÓRDENESDE VENTA/PROGRAMASA INVOICIJG - LISTADO REG. Pagina

Compañia: 110

Rev. 'Seo. .',rU;:.,lo Ce,c, i¡xii;" de 3rt ict:lo

v 71

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PROCEDIMIENTOPARAFACTURACIONPORVENTA DE Código:SERVICIOSDE PRODUCCIÓNY OTROSINGRESOS

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