Proforma presupuesto 2012

PROFORMA PRESUPUESTO 2012. OBSERVATORIO POLÍTICA FISCAL.

Eco. Jaime Carrera

Nov. 2011 1

LA ECONOMÍA MUNDIAL

ZONA EURO

Excesivo gasto público, sobreendeudamiento, sistemas financieros con

problemas.

Severos ajustes fiscales, desempleo, contracción del crédito, bajo

crecimiento.

Grecia, Irlanda, Portugal: calificación basura de deuda, rescates,

incapacidad de pago de deudas, alta prima de riesgo, severos ajustes.

Durante una década, aumento de gasto con deuda pública

Imposibilidad sostener estado de bienestar

Lento avance saneamiento bancario

Espejo para el Ecuador

Efecto en remesas y comercio 2

* Mayoría de países en crisis no puede sostener elevado gasto y estados

de bienestar

GASTO PÚBLICO PAÍSES. 2010.

PAÍSES % PIB

Inglaterra 46 Crisis, ajustes

Italia 57 Crisis, ajustes

Grecia 49 Crisis, ajustes

Portugal 50 Crisis, ajustes

EE UU 41 Crisis, ajustes

España 45 Crisis, ajustes

Chile 25 Progreso

China 22 Progreso

Colombia 27 Progreso

Corea del Sur 21 Progreso

Perú 20 Progreso

Singapur 18 Progreso

ECUADOR 42 Incertidumbre

Fuente: FMI

3

LA ECONOMÍA MUNDIAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Integración bolsas de valores (Perú, Colombia, Chile)

Grado de inversión 8O % del PIB de América Latina (Colombia, Perú, Chile, Panamá, México)

Bajo riesgo país, menos de 200 puntos (Colombia, Perú, Chile, Brasil, etc.) Ecuador 891 puntos

Alta inversión extranjera directa. 2010. (per cápita: chile $848, panamá $669, Uruguay $484, Ecuador $10)

Gasto público promedio 24 % del PIB

Crecimiento sostenido en inversión privada (mayoría países)

Acceso a mercado capitales (mayoría países) (Perú colocó $1.000 bonos externos a 40 años)

4

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2007-2010 Y

RESERVAS

INTERNACIONALES BRUTAS. $MILLONES

País IED Reservas

Neta Intern. May 11 Brasil 125.071 333.017

México 59.266 131.174

Chile 28.234 32.770

Perú 23.904 46.353

Colombia 20.784 38.818

Panamá 8.230 …

El Salvador 2.723 3.323

Bolivia 1.946 10.677

Ecuador 1.683 3.884

Fuente: CEPAL

Ecuador está pagando alto costo de oportunidad

perdida para atraer capitales e inversiones y

acumular reservas

5

ECUADOR EN EL MUNDO

Ranking de competitividad global, puesto 101 entre 142 países

Ranking de clima de negocios, puesto 130 entre 183 paises

Riesgo país, 891 puntos, segundo más alto A. Latina

Calificación de deuda: especulativa, de las más bajas

Proporción del PIB mundial: 0,1 % 6

Fuente: Cesla.com

Alto riesgo aleja

inversiones

7

1.297

891

850

231 227 210 196 173

Venezuela Ecuador Argentina Brasil México Perú Colombia Chile

Riesgo-país. Noviembre 1. 2011

EMBI

PAÍS LEJOS DE GRADO DE INVERSIÓN

CALIFICACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA

PAÍS MOODY'S S&P FICH

Grado de Inversión

Chile Aa3 AA- A+

México Baa1 BBB BBB

Brasil Baa2 BBB- BBB

Perú Baa3 BBB- BBB-

Colombia Baa3 BBB- BBB-

Especulativa

Ecuador Caa2 B- B-

*Perú, Chile y otros países han hecho esfuerzos por endeudarse

menos y alcanzar el grado de inversión.

* Ecuador está en la dirección contraria

* El grado de inversión es esencial para atraer inversiones.

y hacer crecer las economías 8

ECUADOR ACTUAL DESPUÉS DEL TERCER BOOM

PETROLERO

ALGUNOS INDICADORES

Gasto público 2007-2011. $Mill 107.000

Ingresos tribu. 2007-2011. $Mil 36.722

Desempleo urbano-rural. Dic-07 5%

Desempleo urbano-rural. Jun.11 5%

Subempleo urban-rural. Jun. 08 59%

Subempleo urban-rural. Jun. 11 57%

Pobreza urbano-rural. Dic. 06 37.6%

Pobreza urbano-rural. Dic. 10 32.7%

Ingreso per cápita 2010. Dólares 4.000 9

2,0

7,2

0,3

3,6

5,24 5,35 4,37

3,26 3,28

8,9

9,8

0,9

8,8 6,5

6,0 6,0

6,0 6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento real del PIB

Ecuador Perú

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012. Min. Economía Perú

SECTOR REAL

El país no puede sostener alto

crecimiento

10

SECTOR REAL

Fuente: Banco Central. Proforma 2012

45.503

54.208

52.021

57.978

65.145 71.625

77.454 83.321

88.728

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB nominal. $ Corrientes

11

Fuente: Banco Central.

3,1 3,4 4,3

5,2 6,0

5,6 4,5

6,9

12,7 12,1 11,5

10,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversión Pública. Ecuador y Perú. Porcentaje PIB

Perú Ecuador

Perú crece a altas tasas con menos

inversión pública

12

Fuente: Banco Central. Min.

Eco. de Perú.

17,7 15,4

11,3 12,1 13,6

13,0

17,0 19,5 22,6

15,5

19,0 20,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversión Privada. Ecuador y Perú. Porcentaje PIB

Ecuador Perú

Inversión privada es baja, no

tiene entorno favorable

13

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012.

256

2.380 4.042 4.223 4.082 4.525 4.806 5.424

3.213

8.898

15.425

17.240 18.513

19.662

21.194 22.804

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importaciones FOB. $Millones

Petroleras No Petroleras

Gasto público seguirá alentando

importaciones

14

3.469

11.278

19.467

21.463 22.595

24.187 26.000

28.228

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total de Importaciones FOB. $Millones

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012. 15

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012

Exportaciones petroleras al límite, no petroleras

con pocas perspectivas

16

2.484

5.184

7.816 8.419

9.742 10.733

12.953

15.788

2.442

7.544

9.673

11.982 11.113

12.628

12.482 12.337

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones FOB. $Millones No Petroleras Petroleras

4.926

12.728

17.489

20.401 20.855 23.361

25.435

28.125

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Exportaciones FOB. $Millones

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012 17

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012.

Persistirá problema estructural de saldo rojo no

petrolero, se requiere menos gasto público, más

exportaciones no petroleras.

18

2.186

5.164 5.630

7.759

7.031

8.103 7.676

6.914

-728

-3.715

-7.609 -8.821 -8.871 -8.928

-8.241

-7.016

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanza Comercial. $Millones

Petrolera No Petrolera

1.458 1.449

-1.979

-1.062

-1.840

-825 -565

-102 2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Balanza Comercial. $Millones

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012. 19

CUENTA CORRIENTE BALANZA DE

PAGOS

1690,0

1461,0

-90,4

-1794,0

199,0

2007 2008 2009 2010 2011*

Saldo Cuenta Corriente. $Millones

Fuente: Banco Central

* Primer trimestre

Cuenta corriente se afectará sino entran dólares por deuda y capitales

20

SECTOR PETROLERO

Fuente: Banco Central. Proforma 2012

86,1

136,6 124,4 123,4 133,3 156,6 142,1 131,7

146,2

195,5 177,4 182,0 188,0

204,1 201,0

191,1

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción y Exportación de petróleo. Millones de barriles.

Exportación Producción

Aún con mayor producción de petróleo cuentas

públicas no pueden sostenerse

21

SECTOR PETROLERO

Fuente: Min. Recursos Naturales

400

536 486 504

519 567

539

512

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción Diaria de Petróleo Miles de Barriles

22

SECTOR PETROLERO

24,8

51,8

72,1

89,8 79,7

79,3 84,4 87,6

2000 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Precio promedio petróleo $ Barril

Fuente: Banco Central. Proforma 2012 23

SECTOR REAL

Fuente: Banco Central. Presupuesto 2012. Min. Economía Perú

2,0 1,5

3,0

2,0 2,0 2,0 2,0

3,30 3,55

5,35

5,14

3,82 3,75 3,67

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inflación promedio anual. Porcentaje Perú Ecuador

Inflación alta resta competitividad, presiona al alza

costos y salarios

24

3.889

9.927 12.554

21.762 20.610

24.480

28.012 31.027

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012**

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO*. $ MILLONES.

Fuente: Banco Central. OPF.

*Desde 2008 incluye cuenta CADID importac. Derivados

** Estimación OPF Entre 2012-2006 gasto se

multiplica por tres

25

17,6 17,7 18,8 20,3 20,3 19,7 19,7 19,6

24,3 23,6 27,1

40,2 39,6 42,1 43,0 43,3

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012**

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO*. % PIB.

Perú Ecuador

Fuente: Banco Central. OPF.

*Desde 2008 incluye cuenta CADID importac. Derivados

** Estimación OPF Perú gasta la mitad y

crece más

26

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS

Fuente: Banco Central. OPF

41.705

9.927

71.625

31.027

2006-2012 2006-2012

Gasto SPNF y PIB. Valores corrientes

Tasa de

Variación

71.7%

Tasa de

Variación

212.5%

PIB Gto. SPNF

En valores corrientes, gasto público crece muy por encima

del PIB, lo cual refleja insostenibilidad.

27

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

*Gasto público en últimos cinco años casi triplica el de toda la década

de los 90s.

*Gasto público en últimos cinco años más que duplica el de los 7 años

previos

* Exportaciones petroleras en últimos cinco años son casi cuatros

veces las de los 90s y casi duplican las de los siete años previos

41.107

13.716

47.782

26.647

107.000

48.667

Gto. SPNF Exp. Petró

Gasto público y exportaciones petroleras. 1990-2011. $Millones.

1990-1999 2000-2006 2007-2011 1990-1999 2000-2006 2007-2011

28

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN

2011

Financiamiento del presupuesto. 2011

$Millones

Venta anticipa petróleo. 1.000

(China, 2 años, 7,08 interés)

Préstamo en junio 2011 2.000

(China, 8 años, 6,9 % interés)

Saldo préstamo chino 2010 200

Crédito CAF 100

TOTAL 3.300

A pesar de recibir más de $2.000 millones adicionales por petróleo, el país vendió petróleo por anticipado y se endeudó con garantías petroleras

29

Fuente: CEPAL

La presión tributaria de Ecuador está por encima de su nivel de

desarrollo.

PRESIÓN TRIBUTARIA GOBIERNO CENTRAL. 2010.

INCLUIDAS LAS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD

SOCIAL.

PAÍS % PIB

Brasil 25,0

Argentina 19,9

Nicaragua 23,2

ECUADOR 19,7

Panamá 18,4

Chile 18,3

Perú 16,3

El Salvador 15,3

Colombia 14,3

Promedio América Latina 16,6

30

EVOLUCIÓN RECAUDACIONES 2006-2011.

$MILLONES

CONCEPTO 2006 2011 %

VARIACIÓN Impuesto a la renta 1.497 2.841 89,8

Impto. Ingresos extraordian 0 35

Vehículos motorizados 69 185 168,1

Salida de divisas 0 385

Activos en el exterior 0 38

RISE 0 6

IVA 2.625 4.578 74,4

Operaciones internas 1.346 2.696 100,3

Importaciones 1.279 1.882 47,1

ICE 416 554 33,2

Operaciones internas 347 421 21,3

Importaciones 69 133 92,8

Fuente:SRI. Entre 2011-2006 recaudaciones crecen de

modo importante por gasto, importaciones,

nuevos tributos, etc.

31

PROFORMA PRESUPUESTO 2012

Fuente: Ministerio de Finanzas. OPF. Presupuesto 2012

* Estimación OPF.

INGRESOS. PROFORMA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2012.

Millones dólares Porcentaje

Proy 2011* Profo 2012 Variación

TOTAL INGRESOS 16.650 15.919 -4,4

Tributarios 9.450 10.362 9,7

Renta 2.764 3025 9,4

IVA 4.278 4644 8,6

ICE 555 635 14,4

Arancelarios 1.080 1258 16,5

Salida Divisas 385 447 16,1

Vehículos 185 165 -10,8

Otros 203 188 -7,4

Petroleros 5.400 3915 -27,5

No tributarios 900 1130 25,6

Transferencias Corrientes 600 89 -85,2

Otros, autogestión 300 423 41,0

32


Fuente: Ministerio de Finanzas. OPF.

* Estimación OPF.

GASTOS. PROFORMA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012.

Millones dólares Porcentaje

Proy 2011* Profo 2012 Variación

TOTAL GASTOS 17.255 20.152 16,8

Gasto Corriente 10.255 12.212 19,1

Sueldos 6.554 7.546 15,1

Bienes y Servicios 1.300 1.510 16,2

Transferencias Ctes. 1.711 2.352 37,5

IESS, ISSFA, ISSPOL 827 1.040 25,8

Bono Desarrollo Humano 751 790 5,2

Otros gastos corrientes 90 96 6,7

Intereses 600 708 18,0

Gasto de Capital 7.000 7.940 13,4

Gobiernos Autónomos(GADs) 2.499 2.560 2,4

Gasto Corriente Social y otros 1.100 1.200 9,1 33


Fuente: Proforma Presupuesto 2012.OPF

DÉFICIT. PROFORMA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2012.

Millones dólares

Proy 2011* Profo 2012

TOTAL INGRESOS 16.650 15.919

TOTAL GASTOS 17.255 20.152

DEFICIT -605 -4.233

FINANCIAMIENTO 605 4.233

Crédito interno neto -460 61

Desembolsos 300 465

Amortizaciones 760 404

Crédito externo neto 1.065 3.322

Desembolsos 2.232 4.390

Amortizaciones 1.167 1.068

Saldos de caja 850

INGRESOS + DESEMBOLSOS 19.182 21.624

GASTOS + AMORTIZACIONES 19.182 21.624

CADID (Importación derivad) 3.100 4.485

TOTAL PRESUPUESTO 22.282 26.109 34

-0,4

1,0

-5,9

Chile Perú Ecuador

Déficit/Superávit del Presupuesto.2012. PIB%

Fuente: Ministerios de Hacienda. Proforma 2012

Perú y Chile tienen finanzas públicas consolidadas,

Ecuador camina en dirección contraria

35


No se indican las fuentes de créditos por $5.700 Millones

Proyección Proforma

2011* 2012

A. REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO 2,532 5,705

1. Déficit 605 4,233

2. Amortizaciones 1767 1472

Internas 600 404

Externas 702 1,068

Facilidad petrolera 465

3. Otros pasivos 160 0

B. FINANCIAMIENTO IDENTIFICADO 3,340 5,705

1. Desembolsos 2,340 4,854

Internos 100 465

Bonos 100 465

Externos 2,240 4,389

Proyectos Multilaterales 400 1,189

Préstamos Chinos (Gobiernos) 1,600 1,329

CAF (libre disponibilidad) 100

Sector privado no financiero 1,871

Exim Bank China (Coca Co) 140

2. Venta anticipada petróleo 1,000

3. Saldos de caja 0 851

C. BRECHA FINANCIERA (A-B) -808 0

Fuente: Banco Central. Proforma 2012. OPF

*Estimación OPF

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2012. $Millones

36


ASIGNACIONES POR SECTOR. PRESUPUESTO 2012. $MILLONES

SECTOR COD. OCT.11 PROF. 2012 VARIACIÓN 00 Tesoro Nacional 10625 11017 392

01 Legislativo 77 66 -11

02 Jurisdiccional 384 505 121

03 Administrativo 863 578 -284

04 Ambiente 169 165 -4

05 Asuntos Internos 1667 1821 154

06 Defensa Nacional 1759 1649 -111

07 Asuntos del Exterior 115 110 -5

08 Finanzas 186 164 -22

09 Educación 3856 4141 285

10 Bienestar Social 1202 1170 -32

11 Trabajo 95 65 -29

12 Salud 1699 1776 77

13 Agropecuario 360 212 -148

14 Recursos Naturales 1660 1160 -500

15 Comercio Exterior 64 34 -29

16 Turismo 47 50 4

17 Comunicaciones OO PP 1604 1045 -559

18 Desarrollo Urbano Viviend 330 110 -220

22 Electoral 78 89 11

23 Transparencia y Control 266 182 -84

TOTAL 27106 26109 -996

37


GASTO EN SUELDOS

AÑO

$MILLONES % PIB

SPNF GOB.

CENTR* SPNF

GOB.

CENTRAL

2000 761 706 4,8 4,4

2006 3.161 2.581 7,5 6,2

2007 3.692 2.913 8,0 6,4

2008 4.869 3.928 9,0 7,2

2009 5.929 4.707 11,4 9,0

2010 6.785 5.049 11,7 8,7

2011 7.400 6.554 11,4 10,1

2012 8.500 7.546 11,8 10,5

Fuente: Banco Central. Ministerio de Finanzas. OPF.

Masa salarial crece muy por encima de productividad

del país, no son suficiente ingresos de IVA y renta para

pagar al 3,5 % de la población

38


GASTO EN EDUCACIÓN

PAÍS ASIGNACIÓN %PIB CONSTITUCIÓN % PIB

$MILLONES $ MILLONES

2008 1.847 3,5

2009 2.071 4,0 2080 4,0

2010 2.166 3,7 2609 4,5

2011* 2.300 3,5 3257 5,0

2012 2.758 3,9 3939 5,5

*Ejecución estimada

Ecuador no cumple lo dispuesto en la Constitución, 0,5 % del PIB más

cada año, lo cual exige privilegiar la educación sobre otros sectores

39


GASTO EN SALUD

PAÍS ASIGNACIÓN %PIB CONSTITUCIÓN % PIB

$MILLONES $MILLONES

2008 880 1,7

2009 922 1,8 1144 2,2

2010 1.153 2,0 1565 2,7

2011* 1.450 2,2 2084 3,2

2012 1.775 2,5 2650 3,7

*Ejecución estimada

* Ecuador no cumple lo dispuesto en la Constitución, 0,5 % del PIB

más cada año, para lo cual se debe privilegiar la salud sobre otros

sectores.

40

GASTO ANUAL EN EDUCACIÓN Y SALUD 2010.

País Educación Salud

% PIB $Millones Per cápita

$ % PIB $Millones Per cápita

$

Finlandia 5,9 14.000 2.641 6,1 14.500 2.735

Chile 4,5 7.200 421 3,5 5.600 327

ECUADOR 3,7 2.200 155 2,0 1.153 81

Fuente: UNDP. Foro Económico Mundial.

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Para que haya más recursos para educación y salud se

debe producir en abundancia

41


PESO DE GASTO CORRIENTE. PRESUPUESTO 2012.

CONCEPTO $MILLONES

Gasto corriente (Permanente) 12.212

Gasto capital

GADs (Gto Cte.) 1.000

Gto. Cte. Sectores Sociales 1.200

TOTAL 14.412

Ingresos tributarios (Perman) 10.362

DIFERENCIA 3.850

Gasto corriente no se cubre con tributos, se usa

también la renta petrolera. Hay gastos corrientes en el

rubro de inversión 42

CONCEPTO $MILLONES

Combustibles* 2.867

Gas nacional 24

Gas importado 656

Diesel importado 1.364

Nafta importada 779

Jet fuel importado 44

Seguridades sociales 1039

IESS 706

ISSFA 230

ISSPOL 103

Bono Desarrollo Humano 790

Subsidio Eléctrico 100

Bono de la vivienda 45

Subsidios BEDE 112

Subsidios agrícolas 10

Subsidios discapacitados (Joaquín Gallegos) 42

Subsidios Secretaría Migrantes 10

TOTAL 5.015

Fuente: Presupuesto 2012

* Con producción nacional superan los $4.000 millones

SUBSIDIOS PROFORMA 2012

43

PRESUPUESTO 2012. GASTO DE CAPITAL E INVERSIÓN

CONCEPTO $MILLONES Transferencias GADs (Seccionales) 2.560

Gastos Cte programas sociales 1.200

Infraestructura civil judicial (nuevo modelo) 83

Infraestructura y equipamiento para seguridad 187

Proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón 25

Proyecto hidroeléctrico Coco Codo Sinclair 383

Proyecto hidroeléctrico Solapladora 182

Otros proyectos hidroeléctricos 404

Vivienda fiscal FF y Policía 20

Metro de Quito 150

Proyecto multipropósito Chone 20

Generación y restauración áreas verdes Guayaquil 64

Modernización sistema Registro Civil 62

Construcción centros de rehabilitación 54

Transporte seguro 50

Sistema radárico defensa 19

Unidades educativas milenio 30

Proyectos infraestructura deportiva 62

Construcción anillo vial Quevedo 50

Carretera Vilcabamba Bellavista 27

Rahabiiltación vía Latacunga la Maná 21

Construcción vía acceso nuevo aeropuerto de Quito 20

Modernización empresa ferrocarriles 68

Consultoría, asesoría para inversión 171

Fiscalización e inspección técnica 65

Alimentos y bebidas (gasto inversión) 83

Vestuario y prendas protección (gasto de inversión) 25

Materiales impresión y publicidad (gasto inversión) 34

Medicinas y productos farmacéuticos (gasto inversión) 62

Materiales didácticos (gasto inversión) 145

Mobiliarios 59

Maquinarias y equipos 56

Vehículos 18

Equipos, sistemas y paquetes informáticos 341

Edificios, locales y residencias 89

Sub total 6.889

Otros 1.051

TOTAL 7.940

44

PROFORMA PRESUPUESTO 2012 ALGUNOS GASTOS CORRIENTES INCLUIDOS COMO INVERSIÓN. PRESUPUESTO 2012.$MILLONES

ENTIDAD CONCEPTO $MILLONES Corte Suprema Justicia Sistema gestión talento humano 11,6

Vicepresidencia Estudio biopsicosocial Misión Eugenio Espejo 24,9

Min. Coordinador Producc. Plan nacional sistema logístico 4,2

Implementación ventanilla única 6,6

Min. Coordinación Seguridad Sistema comando y control seguridad ciudadana 12,5

Min. Coordinación Política Programa pensamiento político 1,0

Min. Coordinación Des. Social Reducción acelerada malnutrición 38,9

Min. Ambiente Plan reparación ambiental 2,9

Min. Interior Formación y evaluación talento humano 15,8

Secretaría Pueblos Sistema participación ciudadana 2,2

Sistema acción ciudadana 2,2

INEC Encuesta nacional ingresos y gastos 2,6

Secretaría de Inteligencia Fortalecimiento sistema nacional inteligencia 2,5

Min. Coordina. Conocimi Fortalecimiento LOES 8,4

Ministerio de Educación Alimentación escolar PAE 73,4

Sistema nacional evaluación 9,9

Educación inicial en calidad y calidez 12,0

Sistema nacional desarrollo profesional 12,8

Nuevo modelo gestión educativa 14,6

Textos escolares gratuitos 19,0

Ministerio del Deporte Juegos del ALBA 5,9

Secretaría Educ. Superior Fortalecimiento conocimiento y talento humano 50,3

MIESS Protección especial adolescentes 33,0

Desarrollo infantil 144,9

Programa alimentario protección integral 4,9

Min. Salud Mi emergencia 15,6

Atención social salud 13,7

VIHSIDA 3,6

Extensión protección salud 10,7

Control dengue 6,8

Imnunizaciones enferm. prevenibles por vacuna 49,8

Mi hospital 79,2

Desnutrición cero 19,1

Estrategia planificación familiar 7,5

Min. Agricultura Sistema gestión e información tierras rurales 11,6

Erradicación fiebre aftosa 9,1

Min. Turismo Plan marketing turístico 16,9

Plas detur 23,2

Tesoro Público Indemnizaciones desenrolamiento servidores púb 154,7

TOTAL 938,5

45

PRESUPUESTO 2012. ALGUNOS GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO $MILLONES

Pasajes al interior 20

Pasajes al exterior 11

Viáticos al interior 90

Viáticos al exterior 17

Consultoría e investigación 83

Servicios de capacitación 150

Alimentos y bebidas 73

Vestuario y prendas de protección 55

Combustibles y lubricantes 37

Medicinas y productos farmacéuticos 173

Materiales de laboratorio y uso médico 53

Repuestos y accesorios 27

Servicios personales por contrato 190

Edición, impresión, publicaciones 52

Difusión, información y publicidad 76

TOTAL 1107


Existe amplio margen para una imperativa política

de austeridad

46

PROGRAMACIÓN FISCAL


* Estimación OPF

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

EN MILLONES DE USD 2011* 2012 2013 2014 2015

Proyectado Proy Proy Proy Proy

TOTAL INGRESOS 16650 15918 17707 18882 19407

Ingresos Tributarios 9.450 10.279 11.411 12.445 13.453

Ingresos Petroleros 5.400 4.011 4.597 4.667 4.118

No Tributarios 1.200 1.603 1.671 1.738 1.800

Transferencias Corrientes 600 25 28 32 36

TOTAL GASTOS 17.255 20.153 20.845 21.387 21.815

Gastos Corrientes 10.255 12.213 13.066 13.678 14.243

Sueldos y Salarios 6.554 7.547 7.834 8.127 8.425

Bienes y Servicios 1.300 1.510 1.547 1.584 1.620

Intereses 600 708 1.110 1.279 1.427

Transferencias 1801 2448 2575 2.688 2771

Gasto de capital e inv 7.000 7.940 7.779 7.709 7.572

DÉFICIT -605 -4.235 -3.138 -2.505 -2.408

Aún con altos ingresos tributarios y

petroleros y gasto casi estancado, déficit será

elevado hasta 2015

47

PROGRAMACIÓN FISCAL

Fuente: Presupuesto 2012.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

TASAS DE VARIACIÓN

2012 2013 2014 2015

Proy Proy Proy Proy

TOTAL INGRESOS -4,4 11,2 6,6 2,8

Ingresos Tributarios 8,8 11,1 9,1 8,1

Ingresos Petroleros -25,7 14,6 1,5 -11,8

TOTAL GASTOS 16,8 3,4 2,6 2,0

Gastos Corrientes 19,0 6,9 4,7 4,1

Sueldos y Salarios 15,1 3,8 3,7 3,7

Intereses 18,0 56,8 15,2 11,6

Gasto de capital e inv 13,4 -2,0 -0,9 -1,8

Aún con gasto casi estancado, cuentas públicas se

muestran insostenibles en el futuro

48

REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO. $MILLONES.

2011 2012 2013 2014 2015

A. NECESIDAD FINANCIA 2.532 5.707 4.719 5.227 5.395

1. Déficit 605 4.235 3.138 2.505 2.408

2. Amortizaciones 1.927 1.472 1.581 2.722 2.987

Internas 760 404 594 1.347 973

Externas 1.167 1.068 987 1.375 2.014

B. FINANCIA. IDENTIFIC 2.640 5.710 4.718 5.226 5.396

1. Desembolsos 2.640 4.854 4.693 4.945 5.363

Internos 300 465 524 531 481

Externos 2.340 4.389 4.169 4.414 4.882

2. Cuentas por pagar 0 0 25 43 33

3. Disponibilidades y otros 851 0 125 0

4. Otros 5 0 113 0

C. BRECHA FINANCIERA -108 -3 1 1 -1

En el futuro, aún con gasto estancado se requerirá cada

año más de $5.000 millones para cubrir déficit y

amortizaciones

Fuente: Proforma 2012 49

2,3 3,0

2,3

-1,6 -0,5

0,8 1,0 1,4

1,8 2,0

-0,3 -0,3 -1,1

-5,1

-2,9

-1,0

-5,9

-4,0

-3,1 -2,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015

DÉFICIT/SUPERÁVIT SPNF Y GOBIERNO CENTRAL. % PIB

Perú SPNF Ecuador Gob. Central

Fuente: Ministerio de Finanzas. OPF. Min. Econ. Perú

Estimación OPF.

50

15.096

19.421

22.559

25.064 27.472

2011 2012 2013 2014 2015

Evolución deuda pública total*. $ Millones.


Si en el futuro se financian los déficits con deuda, esta

crecerá progresivamente, con ella el pago de intereses y

amortizaciones

51

21,8 21,0 19,3 17,7 17,7

23,2 27,1 29,1 30,0 31,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolución deuda pública total*. PIB %

Perú Ecuador

Fuente: Ministerio Economía Perú. Presupuesto 2012

Mientras Ecuador aumentará su nivel de endeudamiento y

riesgos, Perú los reducirá para mejorar su grado de inversión

52

GASTO PÚBLICO Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO

PIB PER CÁPITA Y GASTO PÚBLICO PER CÁPITA. 2010.

DÓLARES

PAÍS

PIB PER

CÁPITA

GTO. PÚBLICO

PER CÁPITA

Finlandia 44.000 25.000

Chile 12.000 3.000

Ecuador 4.000 1.700

Fuente: Foro Económico Mundial. Banco Central

* Una producción elevada permite al Estado contar con más recursos

para procurar el bienestar general.

* Ecuador está a sideral distancia de Finlandia y lejos de Chile.

* Cuando un país gasta lo que no produce destruye la economía.

53

GASTO PÚBLICO Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO

GIGANTES BRECHAS DE DESARROLLO 2010. $MILLONES

CONCEPTO

PIB GTO.

PÚBLICO/

GTO.

PÚBLICO AÑOS DE

CRECER AL 6 % TOTAL 2010 PIB 2010

PER

CÁPITA

Ecuador con PIB

Finlandia 624.000 343.000 25.000 26

Ecuador con PIB Chile 170.000 42.000 3.000 12

Fuente: Foro Económico Mundial. OPF.

*Ecuador para tener el PIB y gasto público de Finlandia de 2010 debe

crecer 26 años al 6 % anual con inflación del 3 %, siempre que este país

no crezca y las poblaciones de los dos países no aumenten.

* Ecuador para tener el PIB y gasto público de Chile de 2010 debe crecer

12 años al 6 % anual con inflación del 3 %, siempre que este país no

crezca y las poblaciones de los dos países no aumenten. 54

623

396

1.363 1.412

829

1.195

2.172

1.422

31-Ene-11 11-Feb-11 18-Feb-11 21-Abr-11 07-Oct-11 21-Oct-11 28-Oct-11 11-Nov-11

Depósitos del Tesoro Nacional. Saldos fin del período.Millones

$100

millones

CAF

Fuente: Banco Central

$1.000 millones y

$110 millones

China Impuestos, $90

saldo 2010 China

$1.400

préstamo

China

En los próximos años la iliquidez fiscal será permanente.

55

Proforma presupuesto 2012

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