PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 FECHA 1 DE … · portuario del Golfo de México-Caribe. Acuerdo...

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9333333210

70421

9334062572

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2017

Responsable coordinador del POAHoracio Schroeder Bejarano

Administración y Finanzas

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)

2a.

2b.

3a.

3b.

4 Metas de movimiento portuario

5 Indicadores del desarrollo portuario

6 Indicadores de eficiencia

7 Presupuesto de la API

Metas de construcción y modernización de infraestructura

y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)

Metas de construcción y modernización de infraestructura y

equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)

Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento

a cargo de la API

Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento

a cargo de cesionarios

POA 2018

Contenido

11/04/2018

Programa Operativo Anual 2018

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

Consolidar al Puerto de Dos

Bocas como plataforma

logística en tierra y costa

afuera, segura, competitiva

y sostenible.

Instrumentación de

proceso de otorgamiento

de cesión parcial de

derechos para la

construcción y operación

de una terminal industrial

de bienes para la

industria de

hidrocarburos.

Contrato

registrado0.5 0.125 0.125 0.125 0.125





y sostenible.

Instrumentación de



derechos para la


de un almacén de

insumos y equipos para

el control de derrame de

hidrocarburos.

Contrato

registrado0.5 0.125 0.125 0.125 0.125

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

Trimestre

Primer Segundo Tercer Cuarto

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico

PMDPMeta PMDP

Unidad de

medidaMeta 2018





y sostenible.

Instrumentación de



derechos para la


de instalación de insumos

y equipos para la

industria de hidrocarburos

Contrato

registrado0.5 0.125 0.125 0.125 0.125





y sostenible.

Diseño y operación de

programa de apoyo y

aprovechamiento de la

Zona Económica Especial

del Corredor Petrolero.

Programa

operando1 0.25 0.25 0.25 0.25





y sostenible.

Operación de programa

de gestión integral “Sello

Dos Bocas,” para

garantizar servicios de

calidad y efectividad

portuaria.

Programa

operando1 0.25 0.25 0.25 0.25





y sostenible.

Diseño y operación

progresiva de plataforma,

con tecnologías de la

información y

comunicaciones, que sea

enlace común para

actores, autoridades y

usuarios del puerto.

Plataforma

operando1 0.25 0.25 0.25 0.25





y sostenible.

Diseño e instrumentación

de programa de la

comunidad portuaria para

promoción y

comercialización del

puerto como nodo

logístico, ofertando

actividades de valor

agregado.

Programa

operando1 0 0 0.5 0.5





y sostenible.

Integración de memoria

de buenas prácticas

ambientales portuarias. Proceso de

integración de

memoria

0.5 0.125 0.125 0.125 0.125





y sostenible.


de programa de la

comunidad portuaria para

el mejoramiento de

capacidad técnica del

personal portuario y de

capacidad gerencial del

personal directivo.

Programa

operando1 0.25 0.25 0.25 0.25





y sostenible.

Actualización las reglas

de Operación del Puerto Reglas de

operación

registradas

0.5 0.125 0.125 0.125 0.125





y sostenible.


de programa para

coadyuvar a la

planeación integral, la

mejora de su

conectividad terrestre y al

desarrollo regional

_urbano -portuario y con

sustentabilidad

Programa

operando1 0 0 0 1





y sostenible.

Adopción de proceso de

certificación como puerto

sustentable. Proceso de

certificación

operando

1 0.25 0.25 0.25 0.25





y sostenible.

Suscripción y ejecución

de acuerdo y de

colaboración y

complementariedad entre

los puertos del sistema

portuario del Golfo de

México-Caribe.

Acuerdo

operativo1 0.25 0.25 0.25 0.25


Promover la

inversión privada en

la construcción,

modernización y

operación de

infraestructura,

terminales,

instalaciones y

servicios portuarios y

conexos.

Realizar obras de

ampliación y/o

mantenimiento en

infraestructura

marítimo portuaria

con recursos

privados.

Inversión

privada

Incremento del

1% con

relación al año

anterior

0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

Fomentar el

desarrollo de nuevos

negocios.

Llevar a cabo una

eficaz

comercialización

del puerto, para el

incremento del

manejo de carga

Toneladas de

carga

Incremento del

2% con

relación al año

anterior

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Impulsar el desarrollo

del puerto

promoviendo la

inversión privada, las

eficiencias portuarias

y la sostenibilidad.



Cuarto

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDPLínea de acción

PMDPAcción

Unidad de

medidaMeta 2018

Trimestre

Primer Segundo Tercer

Promover el

incremento de la

productividad en el

manejo de las

cargas, con

infraestructura

moderna,

equipamiento y una

eficiente

organización

operativa.

Promover las

buenas practicas

operativas a través

del la

Implementación del

Seño de Calidad

THBO

Incremento de

la productividad

del puerto. 1%

con respecto al

año anterior

0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

Optimizar los

destinos de los

espacios portuarios

y constituir reservas

territoriales del

puerto para

garantizar su

crecimiento futuro.

Llevar a cabo

gestiones con

PEMEX, para la

ampliación del

puerto de Dos

Bocas

Actividades

estratégicas

por año

Número e

actividades

estratégicas

0 0 0 1

Incrementar las

capacidades

gerenciales y

operativas en el

puerto.

Promover el

incremento en la

competencia y

formación del

personal de la API,

basados en un

análisis de

necesidades de

capacitación,

especialmente para

las actividades de

apoyo a la industria

petrolera.

Cursos de

Capacitación

20 cursos de

capacitación4 5 5 6


del puerto

promoviendo la




Promover el

desarrollo portuario

y regional-urbano-

portuario con

sustentabilidad.

Llevar a cabo las

actividades

estratégicas

establecidas en el

programa de trabajo

anual

Actividades

estratégicas

por año

Número e

actividades

estratégicas

0 0 0 1

Impulsar el

desarrollo del

sistema portuario

nacional para

contribuir al

fortalecimiento de la

competitividad y

crecimiento del país.

Habilitar el Puerto

den Dos Bocas

Para uso Petrolero

incremento

del manejo de

la carga

Incremento del

1% con

relación al año

anterior

0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

Apoyar y aprovechar

el desarrollo de la

Zona Económica

Especial del

Corredor Petrolero,

vinculada al Puerto

de Dos Bocas.

Tener disponibles

las áreas de

desarrollo para el

Desarrollo de la

Zona Económica

Especial

Áreas de

Desarrollo

para la ZEE

70 has. 70 has. 70 has. 70 has. 70 has.


del puerto

promoviendo la




Recursos

propios

Recursos

fiscalesProgramado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

0 0 0 0 0 #¡REF! 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción de

UNAPROP

Recinto

Portuario

0809J2P000

20 0 0 0 0

Pavimentación y

desarrollo de

infraestructura del

Parque Industrial

Parque

industrial

0809J2P000

20 0 0 5,000,000 25,000,000

Consolidar al

Puerto de Dos

Bocas como

plataforma

logística en tierra

y costa afuera,

segura,

competitiva y

sostenible.



Cuarto

Total

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API

(pesos)

Objetivo

estratégico

PMDP

Meta de

construcción y

modernización

Ubicación de

la obra

Clave de

cartera

Meta 2018Trimestre


Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido

76,121,982 0 76,121,982 0 76,121,982 0 76,121,982 0

Grupo EVYA, SAPI,

de CV

Construcción de

infraestructura y

equipamiento.

3PaE 24,654,668 6,163,667 6,163,667 6,163,667 6,163,667

BJ Services

Company Mexicana,

SA de CV

Construcción de

infraestructura y

equipamiento.

5PaE 0 0 0 0 0

Dowell

Schlumberger de

México, SA de CV

Construcción de

infraestructura y

equipamiento.

6PaE 605,832 151,458 151,458 151,458 151,458

M-I Drilling Fluids de

México, SA de CV

Construcción de

infraestructura y

equipamiento.

7PaE 3,467,428 866,857 866,857 866,857 866,857

Asfaltos

Mesoamericanos,

SA de CV

Construcción de

infraestructura y

equipamiento.

9PaE 275,760,000 68,940,000 68,940,000 68,940,000 68,940,000

Segundo Tercer Cuarto

Total



2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios

(pesos)

Responsable

Meta de

construcción y

modernización

Ubicación de

la obraMeta 2018

Trimestre

Primer

Recursos

propios

Recursos

fiscalesProgramado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

16,730,000 0 0 0 0 600,000 0 0 7,980,000 0 0 8,150,000 0 0

Mantenimiento a

balizas de situación

y enfilación

Recinto

portuario380,000 0 0 380,000 0

Mantenimiento a

obras de protección,

espigones y

rompeolas

Recinto

portuario2,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

Mantenimiento a los

muelles de usos

múltiples

Recinto

portuario3,000,000 0 0 0 3,000,000

Mantenimiento a

vialidades de

acceso a muelles

de usos múltiples y

parque industrial

Recinto

portuario3,000,000 0 0 2,500,000 500,000

Mantenimiento de

áreas verdes de los

muelles de usos

múltiples y parque

industrial

Recinto

portuario1,800,000 0 600,000 600,000 600,000

Verificación de los

sistemas de tierra

física de los muelles

de usos múltiples y

parque industrial

Recinto

portuario350,000 0 0 0 350,000

Mantenimiento de

planta de

tratamiento de

aguas residuales de

los muelles de usos

múltiples y parque

industrial

Recinto

portuario450,000 0 0 450,000 0

Mantenimiento a

instalaciones de

servicios básicos

Recinto

portuario2,300,000 0 0 0 2,300,000


Consolidar al

Puerto de Dos

Bocas como

plataforma


y costa afuera,

segura,

competitiva y

sostenible.


Total

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API

(pesos)

Objetivo

estratégico

PMDP

Meta de

mantenimiento

Ubicación de

la obra

Meta 2018Trimestre


Mantenimiento a

cercado perimetral

de los muelles de

usos múltiples y

parque industrial

Recinto

portuario1,100,000 0 0 1,100,000 0

Mantenimiento de

edificios de los

muelles de usos

múltiples y parque

industrial

Recinto

portuario1,250,000 0 0 1,250,000 0

Mantenimiento de

edificio

administrativo

Recinto

portuario700,000 0 0 700,000 0

Mantenimiento al

drenaje fluvial y

sanitario del parque

industrial

Recinto

portuario400,000 0 0 0 400,000

Consolidar al

Puerto de Dos

Bocas como

plataforma


y costa afuera,

segura,

competitiva y

sostenible.


11,186,004 2,796,501 0 2,796,501 0 2,796,501 0 2,796,501 0

PEMEX

Exploración y

Producción

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

1PaE 0 0 0 0 0

Combustibles y

Suministros del

Golfo, SA de CV

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

2PuE 441,668 110,417 110,417 110,417 110,417

Grupo EVYA,

SAPI de CV

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

3PaE 1,476,668 369,167 369,167 369,167 369,167

BJ Services

Company

Mexicana, SA de

CV

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

5PaE 0 0 0 0 0

Dowell

Schlumberger de

México, SA de CV

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

6PaE 784,336 196,084 196,084 196,084 196,084

MI Drilling Fluids

de México, SA de

CV

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

7PaE 2,483,332 620,833 620,833 620,833 620,833

Asfaltos

Mesoamericanos,

SA de CV

Mantenimiento a

infraestructura y

equipamiento

9PaE 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Segundo Tercer Cuarto

Total



3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios

(pesos)

ResponsableMeta de

mantenimiento

Ubicación de la

obraMeta 2018

Trimestre

Primer


Carga general

suelta2,711,776 678,860 679,360 678,220 675,336

Contenerizada 427 170 85 85 87

Granel agrícola 26,010 0 20,000 0 6,010

Granel mineral 1,349 570 210 210 359

Otros fluidos 26,383 6,595 6,595 6,595 6,598

Carga general

suelta6,966 1,806 1,693 1,678 1,789

Contenerizada 0 0 0 0 0

Granel agrícola 3 0 1 0 2

Granel mineral 7 3 1 1 2

Otros fluidos 76 19 19 19 19

toneladas 27,992,620 6,995,600 6,995,600 7,000,600 7,000,820

arribos 306 76 76 77 77

toneladas 0 0 0 0 0 0 0

unidades 0 0 0 0 0 0 0

TEUs 25 10 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

18,000 4,500 4,500 4,500 4,500



4. Metas de movimiento portuario

ConceptoUnidad de

medidaMeta 2018

Trimestre

Primer Segundo

Pasajeros de cruceros

personasPasajeros de transbordadores

Tercer Cuarto

Car

ga G

ener

al

toneladas

arribos

Petróleo y derivados

Vehículos

Contenedores

Crucerosarribos

Transbordadores


Carga general suelta 57 57 57 57 57



Petróleo y derivados 2739 2739 2739 2739 2739


Contenedores CHBO 4 4 4 4 4

Vehículos UHBO 0 0 0 0 0

Carga general suelta 22 22 22 22 22

Carga general

contenerizada4 4 4 4 4




Contenedores CHBM 4 4 4 4 4

Vehículos UHBM 0 0 0 0

Cruceros Porcentaje 0 0 0 0 0

Turismo náutico de cabotaje Porcentaje 0 0 0 0 0



5. Indicadores del desarrollo portuario

IndicadorUnidad de

medidaCifra anual 2018

Trimestre

Primer Segundo

Ocu

paci

ón d

e

mue

lles

Tercer Cuarto

Pro

duct

ivid

ad e

n op

erac

ión

THBO

Pro

duct

ivid

ad e

n m

uelle

THBM


Metros programados de construcción de muelle 0 0 0 0

Metros realizados de construcción de muelle

Metros cuadrados programados de construcción de

áreas de almacenamiento 0 0 0 0

Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de

almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de

construcción0 0 0 0

Metros cúbicos realizados de dragado de construcción

Metros programados de mantenimiento de muelles 0 0 0 500

Metros realizados de mantenimiento de muelles

Metros cuadrados programados de mantenimiento de

áreas de almacenamiento0 0 0 0

Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas

de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de

mantenimiento0 0 0 0

Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento



6. Indicadores de eficiencia

Índice VariableTrimestre

Construcción de muelles

Construcción de áreas

de almacenamiento

Dragado de

construcción

Conservación de

muelles

Conservación de áreas

de almacenamiento

Conservación de áreas

de navegación (dragado

de mantenimiento)

Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque

Accidentes registrados

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga

total

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Total de ingresos propios

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga

total

Total de ingresos propios

Primero Segundo Tercero Cuarto

Muelle 1 TUM

Muelle 2 TUM

Muelle norte TAM

Muelle este 1 TAB

Muelle sur 1 TAB

Muelle este 2 TAB

Muelle sur 2 TAB

Muelle poniente TAB

Muelle del cesionario Grupo EVYA S.A de

C.V.

Costo por empleado

Ingresos por número de

empleados

Estado físico del

muelle

Índice Muelle Trimestre

Accidentes por

operación de atraque y

desatraque

Costo por tonelada

Ingresos por tonelada


INGRESOS ORDINARIOS 220,308,900 54,619,900 0 54,926,093 0 55,213,980 0 55,548,927 0

Ingresos por Infraestructura 128,683,902 31,713,651 32,019,844 32,307,731 32,642,676

Ingresos por Arrendamiento 0

Ingresos por Cesión Parcial

de Derechos81,124,998 20,281,249 20,281,249 20,281,249 20,281,251

Ingresos por Venta de

Terrenos 0

Ingresos por Prestación de

Servicios a las

Embarcaciones, Servicios

Generales y Maniobras

(prestados por la API)

10,500,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000

INGRESOS

EXTRAORDINARIOS720,000 180,000 0 180,000 0 180,000 0 180,000 0

Ingresos por recuperación

de seguros720,000 180,000 180,000 180,000 180,000

Tarifa de Seguridad 0

Otros Productos 0 0 0 0 0

Cuarto



7. Presupuesto de la API

(pesos)

Rubro Meta 2018

Trimestre


Subsidios y transferencias

del Gobierno Federal0

Actualizaciones 0

(Descuentos o Tarifas

Promocionales)0

TOTAL DE INGRESOS 221,028,900 54,799,900 0 55,106,093 0 55,393,980 0 55,728,927 0

TOTAL COSTO DE

OPERACIÓN134,611,037 24,092,900 28,857,100 32,591,750 49,069,287

TOTAL GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN24,807,750 5,177,300 6,317,100 5,746,050 7,567,300

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE

OPERACIÓN 61,610,113 25,529,700 0 19,931,893 0 17,056,180 0 -907,660 0

PARTIDAS

EXTRAORDINARIA y

OTROS GASTOS

47,000,000 47,000,000

UTILIDAD/PÉRDIDA

DESPUÉS DE PARTIDAS

EXTRAORDINARIAS

14,610,113 25,529,700 0 19,931,893 0 17,056,180 0 -47,907,660 0

RESULTADO NETO DE

FINANCIAMIENTO4,388,000 1,097,000 1,097,000 1,097,000 1,097,000

RESULTADO ANTES DE

ISR, IETU, PTU18,998,113 26,626,700 0 21,028,893 0 18,153,180 0 -46,810,660 0

Total de ISR, IETU, PTU 15,670,000 3,600,000 4,870,000 3,600,000 3,600,000

RESULTADO NETO 3,328,113 23,026,700 16,158,893 14,553,180 -50,410,660 0

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