Proyecto de Inversion

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INDICE PROYECTO DE INVERSION INTRODUCCION 03 1.- MARCO TEORICO 04 2.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 04 3.- HOTEL IMPERIAL * * 3.1 Misión 04 3.2 Visión 04 3.3 Metas 05 3.4 Finalidad 05 3.5 Generalidades 05 4.- ANÁLISIS DE MERCADO 4.1 Atractivo de mercado 05 4.2 Análisis FODA 06 4.3 Segmentación de mercado 07 4.4 Estrategias basadas en el proyecto de inversión 07 5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 Local 07 5.2 Calidad de productos 08 5.3 Marketing 08 5.4 Dimensión 08 5.4.1 Organigrama 08 6.- INVERSIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN 6.1 Inversión fija 09 6.2 Capital de trabajo: costos de producción 12 6.3 Capital de Trabajo: Gastos de Administración y ventas 13 1

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Proyecto de Inversion de un Hotel

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Page 1: Proyecto de Inversion

INDICEPROYECTO DE INVERSION

INTRODUCCION 03

1.- MARCO TEORICO 04

2.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 04

3.- HOTEL IMPERIAL * * 3.1 Misión 04

3.2 Visión 043.3 Metas 053.4 Finalidad 053.5 Generalidades 05

4.- ANÁLISIS DE MERCADO 4.1 Atractivo de mercado 05

4.2 Análisis FODA 064.3 Segmentación de mercado 074.4 Estrategias basadas en el proyecto de inversión 07

5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 Local 07

5.2 Calidad de productos 085.3 Marketing 085.4 Dimensión 085.4.1 Organigrama 08

6.- INVERSIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN 6.1 Inversión fija 09

6.2 Capital de trabajo: costos de producción 126.3 Capital de Trabajo: Gastos de Administración y ventas 136.4 Gastos Generales 136.5 Gastos Diferidos: Gastos de organización y de constitución 14

7.- ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 15

8.- PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO 15

9.- GASTOS FINANCIEROS: CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA DEUDA 16

10.- FINANCIAMIENTO 17

11.- EVALUACIÓN FLUJO DE CAJA PROYECTADA 18

CONCLUSIONESBIBLIOGRAFÍA

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INTRODUCCION

Mediante esta monografía desarrollaremos el proyecto de inversión que requiere un hotel de dos estrellas en la ciudad de Tacna, que es una empresa de servicios de alojamiento, edificada para brindar a sus huéspedes una experiencia única, ofrecer servicios completos y alimentación de calidad, cuyo talento humano será capaz de facilitar la atención personaliza que requiere el huésped en todo momento.

Así mismo la elaboración de este proyecto de inversión recalcara aspectos internos como externo que requiere un hotel de 2 estrellas, cuya justificación es el auge que va teniendo la ciudad de Tacna con los países vecinos por su exquisita gastronomía y comercio, es por ello que cada vez los turistas nacionales como extranjeros hacen estadías prolongadas en la ciudad de Tacna.

La información que reúne este proyecto de inversión tiene aspectos desde la misión, visión, metas, aspectos generales de las habitaciones y servicios que brindan así como también aspectos internos de inversión de financiamiento para la construcción y enseres del establecimiento como la inversión fija, gastos diferidos, gastos de organización, gastos de construcción, gastos de operación etc. Cuya finalidad del proyecto de inversión es mostrar la viabilidad de la elaboración de un hotel de 2 estrellas en la ciudad de Tacna.

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“PROYECTO DE INVERSION”HOTEL IMPERIAL **

1.- MARCO TEORICO

1.1 Hotel

Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a viajeros o turistas, en especial aquél destinado exclusivamente a este efecto y dotado de comodidades inusuales en los domicilios particulares.

1.2 Calidad

Forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes o servicios, sistemas y procesos del Modelo, con el propósito de crear valor para sus beneficiarios.

1.3 Servicio

Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad.

2.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

a) Categoría del hotel: 3 estrellas b) Razón social: Hotel Imperial S.A.C.c) Dirección: Av. Bolognesi 884d) Ruc: 10005061861e) Teléfono: 052- 51-33-20f) Pagina web: [email protected]

3.- HOTEL IMPERIAL * *

Ofrecer al cliente sentirse como en su propia casa. Generar clientes fieles a la empresa por la calidad de servicio que ofrece y ser una empresa que pueda satisfacer las necesidades del cliente a través de su personal eficiente

3.1 Misión:

Ofrecer al huésped el mejor servicio con un trato personalizado y, hacerlo sentir como en su propia casa, en un ambiente de tranquilidad comodidad y seguridad, a través del ballet (personal de trabajadores), comprometidos que buscan la superación personal para obtener una calidad de vida.

3.2 Visión:

Ser una empresa líder (ya que es genético ser líder) que ofrezca el mejor servicio de hospedaje en la zona sur, compitiendo con los estándares internacionales de calidad total a través de la capacitación continua y permanente del personal.

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3.3 Metas

- Satisfacer la demanda existente de 23857.2 turistas nacionales y extranjeros entre ellos los chilenos que visitan la ciudad de Tacna que oscilan entre las edades de18-44 años de edad.

- Lograr mayor demanda de turistas por el servicio que brinda el hotel y una cobertura a nivel del sur del perú

- Ser competitivo capacitando al personal que trabaja en el hotel- Implementar más servicios dentro del hotel.

3.4 Finalidad

Brindar al huésped en su llegada, durante su estancia y en su salida el mejor servicio, propiciando que regrese nuevamente y generar máxima rentabilidad del establecimiento

3.5 Generalidades

a) N° de habitaciones: 30 habitaciones

- Habitaciones simples: 05- Habitaciones dobles: 18- Habitaciones matrimoniales: 16- Habitaciones suite junior: 02

b) Precio:

TIPO DE HABITACIONES PRECIOHabitación Simple S./ 80.00

Habitación Doble o Matrimonial S./ 120.00Habitación triple S./ 145.00

Suite Junior S./ 165.00

b) Servicios:

- Agua caliente 24 horas- TV Cable- Teléfono - Sala de internet- servicio WI FI - cafetería Bar - Lavandería- Cochera privada

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4.- ANÁLISIS DE MERCADO

Existe una demanda de 23857.2 de turistas entre ellos se encuentran mayormente la población chilena. En el 2009 llegaron a la ciudad alrededor de 1 millón 289 personas entre aquellas que son consideradas como visitantes (quienes no pernoctan en la localidad) y las catalogados como turistas (que pernoctan por uno o más días en la ciudad). De este total de pasajeros, 900 mil corresponden a visitantes y turistas extranjeros, quienes gastaron en Tacna un aproximado de 51,6 millones de dólares americanos. En el caso de los visitantes y turistas nacionales, si bien la cifra de viajeros fue de 389 mil, su gasto en la ciudad fue mayor que el de los visitantes y turistas extranjeros

4.1 Atractivo de mercado

a) Competidores: Hoteles de nombre como los son el plaza hotel, Copacabana, Corona Real y los diferentes hoteles de 3 estrellas.

b) Nuevos Entrantes: Caso del Hotel Imperial ya que empezaría a funcionar en el 2012 en el mes de Julio.

c) Poder de los clientes: Cada turista decide el hotel con el que mejor servicio le ofrezca, asegurando la confianza mutua entre la empresa, sus trabajadores y los huéspedes. Y además de que existen hoteles de acuerdo a la economía de cada persona.

d) Poder de los Proveedores: Existe diferentes microempresas que facilitan los mobiliarios y que permite que la empresa en este caso el hotel ofrezca productos acabados con garantías.

e) Sustituto: Un Restaurante Novedoso que ofrezca comida internacional y nacional.

4.2 Análisis FODA

4.2.1 Fortalezas

- Hotel que apunta a un segmento que ningún hotel de su categoría posee.- Presenta una edificación con un estilo arquitectónico y un diseño interior

moderno, donde tampoco encuentra competencia.- Además se encuentra instalado en la zona estratégicamente favorable.- Por ser un hotel de tres estrellas posee un precio mucho mas bajo que los

otros hoteles.

4.2.2 Oportunidades

- Tiene la posibilidad de darse a conocer por su convenio corporativo con empresas de rubro turístico

4.2.3 Debilidades

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- Al ser nuevo en el mercado locales poco conocido para la generalidad de los turistas

4.2.4 Amenazas

- La oferta de los demás hoteles debido a la trayectoria de sus servicios hace que conozcan detalladamente el mercado al cual atienden y la manera de hacerlo.

- Si bien nuestro hotel es innovador resulta difícil cambiar el concepto tradicional de la hotelería local por uno moderno.

4.3 Segmentación de mercado

Grupo Tour – Turismo Grupo Convención – académicos, congresos, etc. Grupo Social – act. deportiva, cultural, política, etc. Familias Empresarios

4.4 Estrategias basadas en el proyecto de inversión

4.3.1 Producto

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una necesidad.

4.3.2 Precio:

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste, etc.

4.3.3 Plaza o Distribución:

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución: Canales de distribución, planificación de la distribución. Distribución física. Merchandising.

4.3.4 Promoción:

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación son: comunicar las características del producto y comunicar los beneficios del producto.

5.- INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 Local

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Zona amplia de 1200m2, que se encuentra diseñada al estilo imperial, de colores cálidos, y de mobiliarios atractivos. El hotel tiene una capacidad de 104 personas; ofrece una designación de 50 habitaciones. En la entrada al hotel se ubica el lobby, el departamento de Recepción, unos metros más a la derecha se ubicará la cafetería, y al lado izquierdo la lavandería y planchado, así como el personal a cargo. Ofrece servicios de internet inalámbrico; de room service gratuito, de cochera gratuita, de llamadas nacionales e internacionales.

5.2 Calidad de productos

a) Físico: Diseño de la infraestructura b) Diferenciación: Ofrecer un buen servicio como si fuera un hotel de gran categoría

(3 estrellas).c) Cambios: si existe un personal ineficiente y sin motivación alguna se cambiará de

trabajadores con quienes realmente se identifiquen con la empresa y tengan vocación de servicio.

5.3 Marketing

- Promoción en los medios como la televisión, la radio, el periódico, internet, y en diferentes establecimientos relacionados con el turismo (agencias de viajes, restaurantes, lugares de información turística, etc.)

- De Boca a Boca.- Mediante paneles de Publicidad.

5.4 Dimensión

El tamaño de la organización del hotel depende de lo siguiente:

- Número de Trabajadores: 15 personas- Número de Huéspedes:- Número de Habitaciones: 30 habitaciones

5.4.1 Organigrama

Ayudante de cocina

7

Administrador

HOTEL IMPERIAL ** DUEÑO

Área de alimentos y bebidas Área de limpiezaÁrea de recepción Área de lavandería

Cocinero Recepcionista Encargado de limpieza

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6.- INVERSIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN

6.1 Inversión fija:

Concepto Cantidad Precio Total Mobiliarios

generales Puertas de Madera Puerta de Vidrio Puerta escurridiza de

Metal Ventanas (pequeñas

y grandes) Chapas Focos Cuchillas Relojes Mayólicas Pintura Madera Alfombra Tubos para el

desagüe Termas Solares Ascensor Cuadros Calefacción Ventiladores Plantas Caños Lavaderos

Nro

130 33

70

200 20055

------ -------------- ------ ------

214050 30251103

S/.

65 000.00 5000.00 6000.00

30000.00

16000.00 3000.00 200.00 250.00 30 000.0030 000.00 18 000.00 15 000.00 5 000.00

6 000.00 50 000.00 5 000.00 9 000.00 5 000.00 5000.00 5 000.00

750.00

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Concepto Cantidad Precio Total

Mobiliario para oficinas y recepción

Mueble de Lobby Sillas Escritorios Archiveros Mostrador Teléfonos Fax Papeleras Computadora Impresoras Útiles de escritorio

1 juego 4 2 515 1

----- 2 3

-----

5000.00 800.00 1 000.00 1 500.00 3 000.00 300.00 400.00 200.00 3 000.00 300.00 500.00

Mobiliario de las Habitaciones

Cortinas Camas Almohadas Sábanas Frezadas Lámparas Colchones Televisores con soporte Armario Escritorio Veladores Friobares

----- 110 110 150 150 130 110 60 50 50 110 18

22 000.00 55 000.00 2 200.00 12 000.00 9 000.00 5 200.00 38 500.00 40 800.00 100 000.00 2 500.00 18 000.00 9 000.00

9

Page 10: Proyecto de Inversion

Mobiliario para Baños

Muebles de lavado e inodoros Puerta escurridiza de la ducha. Toallas Jaboneras de pared Bañeras Mamparas de ducha Papeleras Tachos de Basura

55 5555

130 55 55 5565

22 000.00 11 000.00 2 200.00 3 250.00 1 100.00 44 000.00 1 650.00 2 275.00

Mobiliario para área de Limpieza y lavandería.

Lavadoras Secadoras Planchas y

Plancheras Aspiradoras Químicos de

limpieza

1 1 6

--- ---

900.00 900.00 300.00

1 200.00 650.00

Mobiliario para Cafetería

Mesas con sillas Vajilla Cubiertos Cocina Licuadora Refrigeradora Horno microondas Otros implementos

para cafetería

15 juegos --- --- 13 2 2

-----

3 750.00 500.00 200.00 1 200.00 450.00

3 000.00 1 800.001 500.00

Total 743 225.00

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Page 11: Proyecto de Inversion

6.2 Capital de trabajo: costos de producción

Costos Variables Costo por obra aprox 1año

Materia Prima

Ladrillos Fierro Cemento Material de

Agregados Alquiler de

Trompito Pago de

Trabajadores directos en la construcción

Maquina mescladora

-----------------------------

----

------

-----

20 000.0030 000.0050 000.0060 000.00

5 000.00

200 000.00

5 000.00

Total Costos Variables

-------- 370 000.00

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Costos Fijos Costo Mensual

Costo Anual

Luz Agua Teléfono Cable Internet Mantenimiento de

máq. Y equipo. Otros

700.00700.00

2 000.003 500.00500.00500.00

2000.00

8 400.008 400.00

24 000.0042 000.006 000.006 000.00

24 000.00

Total Costos Variables 9 900.00 118 800.00

Page 12: Proyecto de Inversion

Costos Mensual Anual Total de Costos 9 900.00 488 800.00

6.3 Capital de Trabajo: Gastos de Administración y ventas

Concepto Costo Mensual Costo Anual Remuneraciones

Administrador (01) Recepcionistas (03) Botones (01) Lavandería (02) Cocinero (01) Ayudante de

Cafetería (01) Personal de

Limpieza (03) Gratificaciones Publicidad Impuestos

2 000.002 700.00600.00

1 300.001000.00650.00

2100.00

---------2 000.00

15 000.00

24 000.0032 400.007 200.00

15 600.0012 000.007 800.00

25 200.00

9 600.0024 000.00

180 000.00Total 27 350.00 337 800.00

6.4 Gastos Generales

Concepto Costo Mensual Costo Anual

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Page 13: Proyecto de Inversion

Útiles de Aseo (Jabones, guantes, etc).

Uniforme del personal

Decoración del hotel

Artículos de Seguridad

Artículos de Primeros auxilios

380

----------

--------------

------------

------------

4560.00

40 000.00

5 000.00

1200.00

1200.00

Total 380 51 960.00

6.5 Gastos Diferidos: Gastos de organización y de constitución

Concepto Importe

Notaría (Escritura Pública) 600.00

Sunarp ( Registros Públicos)

250.00

Inscrito en Sunat ---------

Municipalidad (Licencia de Funcionamiento)

2 000.00

Dircetur (categorización del Hotel)

100.00

Mtpe (Autorizacion libro de Planillas)

600.00

Notaria (Legalizacion de Libros)

120.00

Depósito en garantía al banco

5 000.00

Impresiones de Facturas

Derecho de Permiso de Luz y Agua

200.00

2500.00

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Page 14: Proyecto de Inversion

Total 11 370.00

7.- ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Inversiones y Gastos de operación

RUBRO IMPORTE %

A) Inversión fija 743 225.00 93.81

B) Capital de trabajo 9 900.00 1.25

C) Gastos de administración 39 100.00 4.94

TOTAL 792 225.00 100

8.- PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

8.1 Presupuesto de Ingresos por ventas

Cuando el hotel comience a funcionar se estimará los ingresos obtenidos por la venta de habitaciones y de servicios.

Suponiendo que el crecimiento de las ventas sea del 20% el primer año, donde se tendría 2 203 200 nuevos soles.

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

14

GASTOSDE ADMINISTRACIÓN

Y VENTASIMPORTE

TOTAL 39 100.00

Page 15: Proyecto de Inversion

Diario Mensual Anual

6 120.00183 600.00

2 203 200.00

7 344.00220 320.00

2 643 840.00

8 812.8264 384.00

3 172 608.00

10 575.36317 260.8

3 807129.6

12690.432380 712.96

4 568 555.52

8.2 Presupuesto de Egresos

Considerando el mismo crecimiento del 20% anual se tiene:

9.- GASTOS FINANCIEROS: CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA DEUDA

Crédito a la Caja Municipal por 792 225.00 soles por cancelar en 5años.

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Costos Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de Producción

Gastos de Administración y Ventas

Gastos Generales

488 800.00

337 800.00

51 960.00

586 560.00

405 360.00

62 352.00

703 872.00

486 432.00

74822.4

844 646.4

583 718.4

89 786.88

1 013 575.68

700 462.08

107 744.256

Page 16: Proyecto de Inversion

nCuota Interés Amortización Saldo insoluto Deuda Extinguida

0 792 225

1 294 586.28 198 056.25 96530.03 695694.97 96530.03

2 294 586.28 173923.74 120662.54 575032.43 217192.57

3 294 586.28 143758.11 150828.17 424204.26 368020.74

4 294 586.28 106051.07 188535.21 235669.05 556555.95

5 294 586.28 58917.26 235669.02 0.00 792.225

10.- FINANCIAMIENTO

La Socios de la Empresa sugieren que es necesario solicitar un crédito a la Caja Municipal de Tacna por 792 225.00 soles que es parte del costo de inversión del proyecto, para cancelar en un plazo de 5 años. El interés es del 25% anual y 2.083% mensual.

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOSESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2 203 200.00 2 643 840.00 3 172 608.00 3 807129.6 4 568 555.52

Costos de Producción 488 800.00 118800.00 142 560.00 142 560.00 142 560.00

Gastos de Administración y Venta

337 800.00 405 360.00 486 432.00 583 718.4 700 462.08

Gastos Financieros

198 056.25 294 586.28 294 586.28 294 586.28 294 586.28

16

Page 17: Proyecto de Inversion

Utilidad Bruta 1024656.25 818746.28 923578.28 1020864.68 1137608.36

Otros 384 340.625 503173.72 662725.72 882700.12 1146669.4

Impuesto a la Renta

353 563 .125 793 152.00 951782.4 1 142138.88 1370566.656

Ganancia o utilidad neta

440 640.00 528 768 634521.6 761425.92 913711.104

11.- EVALUACIÓN FLUJO DE CAJA PROYECTADA

PUNTO DE EQUILIBRIO

a) CLASIFICACIÓN DE GASTOS

Concepto Costos Variables Costos Fijos

Materia PrimaLuzAguaTeléfonoCableInternetMantenimiento de maquinarias y equiposOtrosTOTAL

370 000.00

370 000.00

8400.008400.00

24000.0042000.006000.006000.00

24000.00

118 0.00

b) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

P E: Costos Fijos

1 - Costos Variables

Ventas Netas

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Page 18: Proyecto de Inversion

PE: 118 800

1 - 370 000

2203200

Decisión: Para que la empresa no gane ni pierda tiene que vender 142 777.74 soles.

c) PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE SOBRE VENTAS NETAS

PE: 370 000

X 100 2 203 200

FLUJO DE CAJA PROYECTADA

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 2 203 200 2 643 840.00

3 172 608.00 3 807129.6 4 568 555.52

Préstamo 792 225  

TOTAL DE INGRESO

2 995 425 2 643 840.00

3 172 608.00 3 807129.6 4 568 555.52 

Egresos  

Costos de Producción

488 800.00 118800.00 142 560.00 142 560.00 142 560.00 

Gastos de Administración y Ventas

337 800.00 405 360.00 486 432.00 583 718.4 700 462.08

 

18

PE: 142 777.74

PE: 16.79 %

Page 19: Proyecto de Inversion

Gastos financieros

198 056.25 173 923.74 143 758.11 106 051.07 58 917.26 

Amortización de Deuda

96 530.03 120 662.54 150 828.17 188 535.21 235 669.02 

Impuesto a la Renta

353 563 .125 793 152.00 951782.4 1 142138.88 1370566.656 

TOTAL DE EGRESOS

1 474 749.405

1 611 898.28

1 875 360.68 2 163 003.56

2 508 175.016  

SALDO FINAL CAJA

1 520 675.595

1 031 941.72

1 297 247.32 1 644 126.04

2 060 380.504  

CONCLUSIONES

Definitivamente Tacna está cambiando, y con ella el turismo. Cada día nos damos cuenta que no sólo podemos ofrecer un turismo "clásico" de lujos y confort, por demás a un alto costo, dirigido a los extranjeros y personas de un nivel de ingresos alto; sino que, dada la actual situación del país, nos enfocamos más hacia el desarrollo del turismo interno y receptivo, dirigido a nacionales y extranjeros con un nivel de ingresos mas bajo, pero que puedan disfrutar de los mismos servicios.

La clave del éxito en cualquier establecimiento hotelero es el buen servicio, no importa si es una posada o un Hotel 5 estrellas. Si realmente se educa a la población a este respecto, obtendremos un turismo interno y receptivo mayor que el que pudieran ofrecer otros países desarrollados turísticamente como México o España.

En conclusión, a medida que vayan aumentando los intereses por el turismo de aventura, vivencial, ecoturismo y afines disminuirán los intereses por hoteles de 5 estrellas.

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Page 20: Proyecto de Inversion

BIBLIOGRAFÍA

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- http://www.guapi-cauca.gov.co/glosario.shtml?apc=I----&s=b

- http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing

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