GERENTE PROPIETARIA

ADMINISTRADOR

BIOLOGO CONTADOR

BOTERO PERSONAL DE CAMPOBOMBEROGUARDIAN

PROYECTO DE INVERSION PARA LA RECONSTRUCCIONPROYECTO DE INVERSION PARA LA RECONSTRUCCION DEDE

125 HA. DE CAMARONERA125 HA. DE CAMARONERA

1. RECURSOS EMPRESARIALES.

1.1. TIPO DE EMPRESA.- PERSONAL- Camaronera “El Camarón Feliz”

1.2. ACCIONISTAS.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana Echeverría C.I. 010579478-8.

1.3. R.U.C: 0105794788-001

1.4. LA ADMINISTRACIÓN.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana Echeverría.

1.4.1. Domicilio.- Isla El Bravito – Santa Rosa – El Oro – Ecuador.

1.4.2. Teléfonos.- (07)2968752

1.5.

ORGANIGRAMA.-

1.6. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.-

Gerente: Su función principal es controlar el buen funcionamiento de todos los departamentos administrativos y operativos. Su responsabilidad es vigilar y tomar decisiones acertadas para el beneficio de su empresa.

Administrador: su función principal es la buena repartición de todos los factores. Su responsabilidad es mantener al personal cumpliendo su trabajo, informar y coordinar con el gerente todo lo que concierne con la actividad de la empresa.

Biólogo: su función es de llevar a cabo nuevas ideas y técnicas de cómo mejorar el proceso productivo de la camaronera. Su responsabilidad es aplicar métodos adecuados para tener un camarón de calidad y saludable.

Contador: su función es llevar el registro contable y financiero de la empresa de forma legal t transparente y es responsable de coordinar las funciones de pagos y cobros de deudas. Su responsabilidad es tener en orden y al día todos los documentos, cuentas, balances, estados de contables de la camaronera.

Botero: Su función es trasladar al propietario, Biólogo y resto del personal desde y hacia la camaronera. Llevar materiales directos o indirectos que se utilizan mediante la corrida o ciclo del producto. Su responsabilidad es dar un buen mantenimiento a los botes, estar en momento y tiempo oportuno cuando se solicite su servicio.

Bombero: Tiene a su cargo el suministro de agua a las piscinas en los días y horas señaladas por el biólogo. Su responsabilidad es tener experiencia y manejar información sobre la tabla de mareas, que le permitirá saber cuándo puede o no llenar las piscinas.

Guardián: Su función es controlar y vigilar el ingreso de personal no autorizado a la empresa en el día o en la noche sin el debido permiso. Su responsabilidad es de no dejar ingresar personal no autorizado a las instalaciones y además cuidar de los bienes de la camaronera, así como los cultivos.

Personal de Campo.- Tarea de limpieza de mayas, compuertas, alimentación de los camarones. Fertilización o cualquier otra labor que se le asigne. Su responsabilidad es darle el adecuado cuidado al producto en su crecimiento y desarrollo.

1.7. GOBIERNO CORPORATIVO.-

Las decisiones administrativas son tomadas por el dueño del proyecto, las sugerencias técnicas son vertidas por el Biólogo y las decisiones son tomadas en conjunto con el propietario que tiene una experiencia de 25 años adquiridos.

1.8. PLAN ESTRATEGICO:

1.8.1. MISIÓN.-

Brindar a los nuestros cliente un producto saludable y de calidad cumpliendo estrictamente las normas nacionales e internacionales establecidas.

1.8.2. VISIÓN.-

Alcanzar un reconocimiento en el mercado local, como internacional por la calidad de nuestro camarón.

1.8.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.-

Trabajar siempre con la mejor técnica. Asistir a cursos y seminarios relacionados. Asistencia permanente de un Biólogo especializado en la cría de

camarones en cautiverio. Cumplir con todas las obligaciones y requerimiento internacionales Mantener siempre una lista de proveedores con los mejores precios y

calidad Mantener un stop suficiente para una corrida. Reclutar siempre un personal idóneo calificado y honesto. Cumplir siempre y oportunamente con los requerimientos legales. Conseguir los mejores precios y al contado.

1.8.4. VALORES.-

Responsabilidad Honestidad Lealtad Puntualidad Eficiencia

1.9. EJECUCIÓN

La ejecución del proyecto en cuanto a la obra civil como es la construcción de compuertas, estaciones de pesca, estación de bombeo, casas, estará a cargo de un

Ingeniero Civil; La adquisición de una retroexcavadora, materia prima y supervisión de la obra civil estará a cargo del gerente.

1.10. CONTROL DEL PROYECTO

El control del proyecto tanto en la compra de materiales, su calidad, especificaciones y materia prima para su desarrollo siempre estará a cargo de su propietario, el administrador o el técnico.

2. MERCADEO Y COMERCIALIZACION.

2.1. ANALISIS DE MERCADO

El camarón ecuatoriano goza de prestigio internacional fruto de la calidad y del posicionamiento adquirido en sus consumidores. La experiencia ha ayudado a desarrollar la parte tecnológica e investigativa sobre las enfermedades y a ampliar los mercados paulatinamente.

Las condiciones climáticas en Ecuador contribuyen al abastecimiento continuo del producto, puesto que Ecuador es el uno de los pocos países en el mundo donde el número de sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por año. La industria camaronera ecuatoriana posee una infraestructura con un potencial que todavía puede ser explotado. El sector se ha propuesto llegar a todos los mercados consumidores con productos de calidad.

A pesar de que las economías de escala no se dan en todas las plantas procesadoras, la industria compite con sus pares internacionales en calidad y precios. El potencial desarrollo que posee el Ecuador en el campo de la acuicultura, abre la posibilidad de invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a combinar fuerzas, y beneficios con los productores ecuatorianos y conjuntamente generar productos industrializados, abrir nuevos mercados para productos con valor agregado, brindar asistencia técnica y transferir tecnología.

Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. Ha pasado las exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea; de organizaciones de protección al consumidor del Japón y de Canadá. El camarón producido en Ecuador está libre de uso de antibióticos siguiendo estrictamente las normas internacionales de seguridad alimenticia, garantizando un producto sano y seguro.

Las camaroneras de mayores niveles de eficiencia y producción han logrado optimizar sus costos. China ha desarrollado una serie de procesos en la producción lo que le ha permitido obtener un kilo de producto por 2 dólares de inversión. La industria local ha realizado grandes esfuerzos para realizar mejoras en calidad y tipos de presentación

ofreciendo a los clientes variedad de productos, tamaño, tipos de empaques, calidad, etc., es decir ha creado valor agregado a sus productos, cuyo objetivo fundamental ha sido competir satisfactoriamente en el mercado internacional.

El 100% de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las normas nacionales e internacionales de calidad, con el Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores, con lo cual se ha logrado que el camarón ecuatoriano sea competitivo en los mercados internacionales.

2.2. MERCADO DE OFFERTA

La exportación de camarón ha representado durante las dos últimas décadas un rubro importante en las exportaciones del Ecuador ubicándose en los primeros lugares entre los productos exportados. El cultivo de camarón en cautiverio se realiza en 17 países de América, desde Estados Unidos hasta Brasil.

A pesar de que la producción de América, representa menos del 30% de la producción mundial de camarón en cautiverio, compartiéndola con diferentes países asiáticos, el producto ecuatoriano es reconocido en mercados internacionales por su calidad y frescura.En países Asiáticos como:

Vietnam: Desalentados por las caídas de los precios del camarón en los mercados internacionales, la producción de camarón tigre negro se está reduciendo en las provincias sureñas. A finales de marzo, cerca del 8% del área de cultivo no estaba preparada para la nueva estación. Las principales provincias afectadas son Ca Mau y Bac Lieu donde muchas plantas de procesamiento se han visto forzadas a reducir su producción en 35-40%. Las cosechas de camarón tigre de estas áreas consistieron principalmente de camarones grandes, cuya demanda es baja en Japón.

Por otro lado, existe un incremento del cultivo de camarón vannamei en las provincias sureñas. Este año la producción de vannamei podría alcanzar 100 000 t en Vietnam.

Tailandia: La producción global de camarón de cultivo se redujo en 15% durante el periodo enero-marzo de 2009 comparado con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo a la Asociación de Productores de Camarón, este año la producción caerá a 392 000 t, comparada a las 490 000 t cosechadas durante el 2008. La reducción de la producción será más para vannamei, en comparación con el camarón tigre negro.

Indonesia: Los problemas de enfermedades presentados en algunas áreas de cultivo de vannamei, se ha informado que están bajo control. Algunas fuentes de gobierno indican que la producción global puede incrementarse en 20-30% durante este año. Son embargo, con el fortalecimiento de la rupia en comparación con dólar estadounidense, los precios actuales en los mercados internacionales no compensan los precios de las materias primas. El año pasado 300 000 t de camarón fueron cosechadas en Indonesia.

2.3. MERCADO DE DEMANDA

La demanda por camarón está disminuyendo en todo los principales mercado europeo, aunque la situación varía de país a país. Algunos países ya han ingresado técnicamente en recesión y otros no, de ahí se registra una diferencia en la actitud del consumidor. Las

estadísticas de EUROSTAT muestran que para el tercer trimestre de 2008, el consumo a nivel de hogares permaneció sin cambio en el área del Euro y se incrementó en 0.1% en EU27. Sin embargo, en los últimos meses, los consumidores europeos han sido más cautelosos en sus gastos diarios y generalmente no están dispuestos a gastar en alimentos commodities, como el camarón. El mercado del camarón en Europa está bastante tranquilo aunque las ventas están aumentando en vista de la estación festiva.

La demanda mundial de camarón vannamei decreció en el 2008. Solo en el primer trimestre de este año, las importaciones cayeron en un 8,54% en volumen y 13,86% en valor en relación al mismo periodo de 2007.

Sin embargo, las exportaciones de Ecuador sí crecieron en un 6.5% en volumen y 7.1 % en valor, así lo demuestra un Informe realizado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei) sobre las importaciones comunitarias de camarón pneaus. Asimismo, registra que la Unión Europea importó 48 370 toneladas del producto, es decir 4 518 toneladas menos que el año anterior, que a su vez representaron un valor de $318,2 millones. El precio promedio por kilo de camarón en este trimestre fue $6,57 (-4,8%), cuando en 2007 fue $ 6,98.

Entre los países exportadores del marisco, se destaca Ecuador, convirtiéndose en el principal proveedor del mercado europeo con el 26,83% (un 3.8% más en relación al año anterior); seguido de India con un 11,62%; Indonesia 6,9%; Vietnam 6.1%. Mientras, uno de los principales compradores de camarón fue Francia, país que adquirió 13 097 toneladas; seguido de España con 10 694; Bélgica 7 490; Italia 5428 y Reino Unido con 5 116 tonelada.

Asimismo, se establece que Italia disminuyó la compra a Ecuador en un 15.25% en volumen y 12,74% en valor. Algo parecido ocurrió con España donde decreció en un 6.7% en volumen y un 8% en valor, aunque sigue siendo el primer proveedor con el 36,8% del total importado. (NMCH).

2.4. DEMANDA INSATISFECHA

La producción ineficiente de la acuicultura en la Unión Europea debido a los altos costos, dificultades técnicas y la creciente competencia de otros productores incentiva las importaciones desde países en vías de desarrollo como el Ecuador. Puntualmente un mercado europeo atractivo para nuestro producto es el de Alemania, pues Alemania es el único país en Europa que registra un incremento de las importaciones de camarón en el 2009.

2.5. PRODUCTO

El camarón que nosotros cultivamos es el LITOPENAUS VANAMEI BLANCO, de 13 y 14 gramos, para muestra del proyecto consideramos un camarón promedio de 13 gramos.

Las condiciones climáticas en el Ecuador permiten sembrar y cosechar de 2 a 2.8 veces por año pero para el proyecto consideramos un promedio 2.5 corridas anuales.

2.6. PRECIO

Este depende del peso en gramos o talla del camarón en el momento de cosecha o entrega. El camarón de nuestro proyecto está considerado en una talla de 13 gramos que se comercializara con la Compañía “Mariscos del Ecuador”, el cual tiene un precio convenido de $ 1.60 la libra de camarón con cabeza.

2.7. PLAZA

La plaza se refiere al lugar donde se va a comercializar el camarón la producción proyectada se va a seguir comercializando con la Compañía “Mariscos del Ecuador” en la ciudad de Machala con quien se tienen relaciones solidas y comerciales desde hace muchos años. Luego de su procedimiento: descabezado, clasificación y empaque será exportado hacia los mercados de Europa y EE.UU, quienes están siempre demandando el producto.

2.8. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto va a influenciar en los siguientes aspectos:

Generación de puestos de trabajo en

Generación de puestos de trabajo eventuales a las ciudades de Machala y Sta. Rosa.

Aumento en las Ventas de balanceado, fertilizante, etc. en las ciudades de Machala y Sta. Rosa.

2.9. COMERCIALIZACION

La comercialización es en forma directa con la Compañía “Mariscos del Ecuador” de la ciudad de Machala, a quien se le entrega y entregara toda la producción del proyecto obteniendo un precio satisfactorio siempre en relación del precio y tamaño del camarón cancelando inmediatamente el valor de la venta. SE ADJUNTA LA CARTA DE COMPRA/VENTA.

2.10. POSIBILIDADES DEL PROYECTO

Amplia experiencia del propietario por 25 años de actividad. Asesoramiento permanente de un biólogo. Existencia permanente de mano de obra calificada. Ser una zona camaronera exclusiva. Existencia de semillas de buena calidad. Suficientes laboratorios de larvas.

La Calidad del agua y el suelo son los más idóneos para el producto. Existen varios almacenes que proveen balanceado, fertilizante, vitaminas, víveres, etc. Con la reconstrucción de la infraestructura el proyecto será todo un éxito.

2.11. NORMAS SANITARIAS

La cámara nacional de acuacultura firmo un convenio con GLOBAL ACUACULTURE ALLIANCE que incluye un diagnostico ambiental, difusión de nuevas prácticas de cultivo y una evaluación anual del grado de implementación; Mantiene además convenio con Fundación Natura encargado de controlar la tala de manglar, mantiene un control sobre el uso de antibióticos siguiendo estrictamente las normas internacionales de seguridad alimentaria.

2.12. ARANCELES, MECANISMOS Y PERMISOS DE EXPORTACION

Las piscinas camaroneras deben contar con permiso del Ministerio de para la cría y explotación de camarón.

Cuando la camaronera este en zona de playa, permiso de la Marina y el pago de impuesto en forma anual.

Cuando la camaronera se encuentra en zona de ciudad, se paga un impuesto de previo en forma anual.

Contar con un permiso de Ministerio del Ambiente.

La producción de camarón está exento de IVA y se reporta al SRI semestralmente el Impuesto a la Renta.

3. ASPECTOS TECNOLÓGICO DEL PROYECTO

3.1. DISEÑO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El nuestra camaronera nos especializamos en la cría del Camarón Blanco Litopenaus Vannamei de 13 gramos que contiene las siguientes características:

Además, entre sus componentes encontramos Carotenos, Beta carotenos, Omega-3, Pre-vitamina A y buenos valores de antioxidantes. En cuanto a minerales destacan el Yodo, Sodio y Fosforo, y las Vitaminas B3, B12 y D y ácido fólico. Comparte sus propiedades nutricionales con la mayoría de los crustáceos, se recomienda su consumo con moderación en personas con alto colesterol en sangre, o con alto contenido de Sodio.

Con los resultados, se puede observar que los camarones tienen un alto valor nutritivo y bajo nivel de grasas, y por su valor nutricional, pueden formar parte de una dieta saludable cuando son consumidas en cantidad y forma de preparación adecuada.

3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DEL SUELO

NUTRIENTESNUTRIENTES CAMARONCAMARON NATURALNATURAL

CAMARONCAMARON COCIDOCOCIDO

Humedad (g%) 77.6 68

Proteína (g%) 16.2 22.7

Lípido (g%) 0.98 1.15

Carbohidrato 3.84 6.15

Ceniza (g%) 1,38 2,00

Calorías (Kcal/100g) 88,98 125,75

Luego de cada cosecha o corrida se deja secar el suelo por unos 7 días, se le pone barbasco, luego se llena la piscina y se la fertiliza con nitrato de amonio y fosfato triple, se le agrega melaza y se le aplica batería mortificantes que descompone la materia orgánica mejorando la calidad del suelo.

SIEMBRA

La siembra se la efectúa directamente en los criaderos con larvas PL-12 con un promedio de 120.000 por estarías en verano e invierno. El crecimiento y engorde se desarrolla en el tiempo promedio de 120 días.

ALIMENTACIÓN

La alimentación de los camarones se la efectúa mediante comederos para evitar el desperdicio del balanceado con la periodicidad de 2 veces al día con Nicovita el 35% o Súper U 34, más o menos con un promedio de 20 quintales por hectárea con un factor de conversión de 1:1.1

También se complementa con vitaminas o minerales suministrándoles Procura 37KG por corrida y Magnesio y Calcio 8 sacos por corrida.

PRODUCCIÓN

La producción está en función de la aplicación minuciosa de los pasos anotados, se espera continuar cosechando 2,5 corridas por año con rendimientos progresivos de 12 a 18 quintales por hectárea con camarones de 13g, 36:4 con una densidad de siembra de 120000 larvas por hectárea.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

El proceso de mantenimiento de la piscina, infraestructura y equipos se lo efectúa después de cada corrida como el encañado de los muros, arreglos de compuertas, limpieza y reemplazo de mallas, limpieza y nivelado de fondo y el mantenimiento de los equipos con lo cual se estaría garantizando el siguiente proceso productivo.

COSECHA

El proceso de pesca comienza con el drenaje de agua por las compuertas, donde se receptan los camarones en una cosechadora que está construida en cada compuerta mediante un bolso de malla, hasta secar la piscina completamente en este proceso se utiliza mano de obra eventual.

3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La camaronera principal se encuentra ubicada en al Este de la Isla El Bravito, donde existe un índice cero de contaminación. Todas nuestras piscinas o estanques son altamente tecnificadas para mantener nuestros márgenes de calidad dando énfasis en el cuidado de los

animales, de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el período de la pesca o cosecha.

3.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD

La capacidad productiva de la camaronera será de 112 hectáreas espejo de agua con una capacidad de recepción de 120000 larvas AL 12 por hectárea. La productividad esperada será de 1200 a 1800 libras por hectárea cada 120 días.

Las camaroneras cuentan con 4 estaciones de bombeo compuestas de la siguiente manera:

Primera estación de bombeo: 2 motores Deus y 2 bombas de 30 pulgadas. Segunda Estación de Bombeo: 1 motor Deus y 1 bomba de 30 pulgadas. Tercera estación de bombeo: 1 motor Caterpillar y una bomba de 36 pulgadas. Cuarta estación de bombeo: 2 motores y 2 bombas de 30 pulgadas.

3.5. DISEÑO

La camaronera cuenta con 6 piscinas de las siguientes dimensiones:

La camaronera # 2 cuenta con muros corrosibles, 2 compuertas de hormigón armado tipo puente en mal estado, una estación de bombeo, préstamo, reservorios y pre criaderos.

La camaronera # 1 cuenta con 5 piscinas que necesitan rehabilitación, 3 estaciones de bombeo, una casa de hormigón, 5 bombas en mal estado y 5 motores.

3.6. COSTO DE TERRENO Y OBRA CIVIL

3.6.1. INVERSIÓN ACTUAL.-

CAMARONERA # 1

PISCINAS HAS.1 17

2 19

3 14

4 19

5 21

CAMARONERA # 2

PISCINAS HAS.1 22

3.6.2. INVERSION

PROYECTADA.-

RUBROSRUBROS CANTCANT..

P.P. UNITUNIT

P.P. TOTALTOTAL

OBRA CIVILCompuertas 2 $ 10.000 $ 20.000

Estación de pesca 2 $ 5.000 $ 10.000

Vivienda 1 $ 20.000 $ 20.000

ToTaL ObRa CiViL $ 50.000

MAQUINARIA

Retroexcavadora 79 hp 1 $ 151.200 $ 151.200

Botes de Fibra de Vidrio 2 $ 18.000 $ 36.000

Bombas de 30 pulgadas 4 $ 5.190 $ 20.760

Bombas de 36 pulgadas 1 $ 6.228 $ 6.228

Reparacion de motores Deus 3 $ 5.200 $ 15.600

Reparacion de motores Caterpillar

1 $ 6.500 $ 6.500

RUBROSRUBROS CANT.CANT. VALORVALOR

Infraestructura Camaronera # 1 100 Has. $ 300.000

Bombas de 32 pulgadas 4 $ 20.000

Motores de 180 hp. 4 $ 20.000

Botes 3 $ 30.000

Estación de Bombeo 1 $ 80.000

Compuertas 6 $ 30.000

Casa 1 $ 30.000

ToTaL InVeRsIóN # 1 $ 510.000

Infraestructura Camaronera # 2 25 Has. $ 75.000

Bombas 2 $ 10.000

Motores 2 $ 10.000

Estación de Bombeo 1 $ 25.000

Compuertas 1 $ 10.000

ToTaL InVeRsIóN # 2 $ 130.000

TOTAL INVERSION ACTUAL $ 640.000

ToTaL MaQuInArÍa $ 236.288

CAPITAL DE OPERACIÓN

Hectáreas 112 $ 1.394 $ 156.128

TOTAL DE INVERSION PROYECTADA $ 442.416

3.7. ESPECIFICACIONES

3.7.1. MATERIA PRIMA.-

Larva PL 2 Vannamei Balanceado Nicovita 35% saco de 25kg Súper U 24% saco de 40kg Vitaminas y minerales Procura

3.7.2. INGREDIENTES.-

Calcio y magnesio Fertilizantes nitrato de amonio y fosfato triple Cal.

3.7.3. INSUMOS.-

Diesel Gasolina Aceite Filtro y repuestos

3.7.4. PRODUCTO FINAL.-

Camarón de 13 – 14 gr. clasificación 36/40

3.8. ESCOGENCIA DE LA TECONLOGIA DEL PRODUCTO

Se espera que con la reconstrucción de las piscinas y la tecnología aplicarse la producción se incremente de 12 a 18 quintales.

La técnica a aplicarse comienza desde el análisis de la calidad de las semillas por muestreo, prueba de estrés, análisis microbiológico a los 15 días, control de crecimiento patológico semanal en el mismo campo, control de la temperatura del agua, el PH del suelo antes de la siembra, el PH de la columna de agua salinidad 30 – 32 partes por mil.

3.9. CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE EQUIPO

Se espera contar para el nuevo ciclo productivo con equipos nuevos y reparados suficientes y de buena calidad para la correcta y oportuna provisión de agua así como para el traslado de materiales y la producción de camarón:

Motor Deus (3) Motor Caterpillar (1) Bombas de 30 pul (4) Bombas de 36 pul (1) Botes de fibra de vidrio de 14.5 m de eslora (2) Excavadora Caterpillar (1)

3.10. VIDA UTIL

Se estima que las obras proyectadas y la inversión a efectuarse tendrán una vida útil de 10 años aunque el plazo a solicitarse para el pago de crédito es de 5 años.

Debe anotarse que es la vida útil de la infraestructura, maquinaria y obras civiles, dependerá del correcto mantenimiento, reparación y sustitución de equipo.

3.11. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURO (POR CORRIDA)

CONCEPTOSCONCEPTOS VALORVALOR MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO PORCENTAJEPORCENTAJE

SEGUROSSEGUROS PORCENTAJPORCENTAJ

EETOTALTOTAL

Maquinaria y Equipos $ 304.188 3% 0 $ 9.126

Construcciones $ 225.000 2% 0 $ 4.500

ToTaL $ 13.626

3.12. INSUMOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA DIRECTA.

INSUMOSINSUMOS P. UNITP. UNIT CANTIDADCANTIDAD P.TOTALP.TOTALLarvas PL 12 (millar) $ 1,20 13440 $ 16.128Balanceado (25kg.) $ 18,00 4073 $ 73.314Fertilizante (qq) $ 15,00 $ 8.400SERVICIOSDiesel (galón) $ 1,37 $ 10.422Gasolina (galón) $ 1,55 $ 3.700Aceite (litros) $ 2,00 1500 $ 3.000Filtros (c/u) $ 10,00 200 $ 2.000ToTaL SeRvIcIoS $ 19.121Mano de Obra Directa

Empleados Fijos $ 218,00 18 $ 3.924Empleados Eventuales (2 días) $ 24,00 134 $ 3.216Biólogo $ 1.000,00 $ 4.000Administrador $ 500,00 $ 2.000ToTaL dE mAnO dE oBrA $ 13.140

3.13. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUE, DE TRANSPORTE Y DE ALMACENAMIENTO.

El procedimiento de la pesca se inicia drenando el agua por la con puerta paulatinamente, el camarón se recolecta en una cosechadora instalada en cada compuerta mediante un bolso de maya adecuada para que no dañe el producto; se lo saca a un deposito de un metro cubico de agua pre molada (agua con hielo y sal) y luego se lo pasa a las gavetas con hielo en el fondo con tapa, y se lo trasporta a la planta procesadora donde se clasifica y descabeza.

3.14. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMAS.

3.14.1. ANALISIS DE LA PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS.

La función esta dado en función de la reconstrucción de la piscina de las larvas por hectárea.

Para el proyecto se estima sembrar como promedio 120000 larvas por hectárea en las dos temporadas y por la supervivencia esto en un año normal.

La recuperación se proyecta en un 45% de supervivencia como media ponderada en el primer año para luego ir inicialmente tendremos.

120000 x 45/100 = 54000 camarones54000 x 13gr/454 = 1546.25 lb/Has.

Durante todo el año se dispone de excelente larvas en los laboratorios de Esmeraldas, El Oro, Guayas y Manabí. Permitiéndonos sembrar sin contratiempo en cualquier época del año.

Los demás materiales se los encuentra sin ningún contratiempo por ser esta una provincia camaronera por excelencia como son los fertilizantes, materiales, víveres, etc.

3.14.2. MATERIA PRIMA.

INSUMOS P. UNIT. VALORLarvas PL 12 1.20 millar $16.128Balanceado Nicovita 18 saco 25kg $73.309

Total $89.437

Fertilizantes 15 qq $8.406

3.14.3. LOCALIZACON Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE PRODUCCION.

Las camaroneras “El Camarón Feliz” se encuentran ubicadas en unas de las mejores zonas camaroneras de la provincia de El Oro.

a. FACTORES DE LOCACIÓN

Factores físicos.-

Clima: 28Co a 30Co. Tipo de suelo: lino arenoso. Temperatura: 28Co a 30Co.

Factores Logísticos.-

Buen abastecimiento de semilla de laboratorio. Mano de obra con experiencia en el medio. Asistencia técnica calificada. Existe especialización en la Universidad local. Insumos y suministros suficientes.

3.14.4. PRODUCCION DISPONIBLE PARA EL PROYECTO

El proyecto contempla producir 1.5 ciclos en el primer año y 2.5 posteriormente.

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5Producción en Libras 259.771 432.952 432.952 432.952 432.952Precio en Libras $1,60 $1,60 $1,60 $1,60 $1,60

ToTaL $ 415.633 $ 692.722 $692.722 $692.722 $692.722

3.14.5. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS COMPLLEMENTARIOS

Existen insumos complementarios en la Ciudad de Machala.

3.14.6. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO.-

Larvas.- Contrato un mes antes de la cosecha. Balanceado.- Una semana antes de que se agote el stock en cantidad adecuada

Fertilizante.- Para la semana como preventivo o correctivo. Combustible.- Para la semana antes que se agote el stock. Víveres.- Para la semana.

4. EVALUACION FINACNIERA DEL PROYECTO.

4.1. ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO.

a. Plan de inversión, clasificación y fuente de financiamiento. –

ACTIVO FIJO ACTUAL PROYECTADO

TOTALAPORTE PROPIO

INST.FINANC.

Infraestructura Camaronera #1 $ 300.000 $ 300.000

Bombas 32' $ 20.000 $ 20.000

Motores 180 hp. $ 20.000 $ 20.000

Botes $ 30.000 $ 30.000

Estación de bombeo $ 80.000 $ 80.000

Compuertas $ 30.000 $ 30.000

Casa $ 30.000 $ 30.000

Infraestructura Camaronera #2 $ 75.000 $ 75.000

Bombas $ 10.000 $ 10.000

Motores $ 10.000 $ 10.000

Estación de bombeo $ 25.000 $ 25.000

Compuertas $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000

Casa $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

Esta $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

Retroexcavadora $ 151.200 $ 151.200 $ 86.288 $ 64.912

Botes $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000

Bombas 30' $ 20.760 $ 20.760 $ 20.760

Bombas 36' $ 6.228 $ 6.228 $ 6.228

Reparación Motores Deus $ 15.600 $ 15.600 $ 15.600

Rep. Motores Caterpillar $ 6.500 $ 6.500 $ 6.500

Capital de operación $ 156.128 $ 156.128 $ 156.128 $ 0

ToTaL $ 242.416 $ 200.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PORCENTAJE

Crédito Institución Financiera $ 200.000 45%

Aporte del Propietario $ 242.416 55%

ToTaL $ 442.416 100%

CREDITO SOLICITADO

Valor $ 200.000Plazo 5 añosPeriodo de gracia 1 semestre para capital Costo de financiamiento 10% anual Forma de pago Semestral de capital e interés Garantía Hipoteca

# CAPITAL INTERESCAPITAL RESIDUO

0 $ 200.0001 $ 0,00 $ 10.000 $ 200.000

2 $ 22.222 $ 10.000 $ 177.778

3 $ 22.222 $ 8.889 $ 155.556

4 $ 22.222 $ 7.778 $ 133.333

5 $ 22.222 $ 6.667 $ 111.111

6 $ 22.222 $ 5.556 $ 88.889

7 $ 22.222 $ 4.444 $ 66.667

8 $ 22.222 $ 3.333 $ 44.444

9 $ 22.222 $ 2.222 $ 22.222

10 $ 22.222 $ 1.111 $ 0,00

$ 200.000 $ 60.000

RESUMEN

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

CAPITAL $ 22.222 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444

INTERES $ 20.000 $ 16.666 $ 12.222 $ 7.777 $ 3.333

TOTAL $ 42.222 $ 61.111 $ 56.667 $ 52.222 $ 47.778

b. Programa y calendario de inversiones.-

CONCEPTOSPRIMER

SEMESTRE

Obra Civil $ 50.000Maquinaria $ 236.288Capital de Operación $ 156.128ToTaL $ 442.416

c. Políticas de cobros, pagos y existencias.-

En nuestro caso los cobros de la producción son al contado en un máximo de 15 días laborables. Los pagos de:

La larva de contado contra entrega. Balanceado, pago mensual. El fertilizante es de contado al embarque. El combustible es de contado. El pago del personal de campo es semestral y el del administrador quincenal. El pago de los víveres es semanal.

d. Determinación de activos fijos, amortizaciones, diferidos y otros.-

CONCEPTO VALOR DEPRECIACION VALORVALOR

RESIDUAL

Maquinaria y Equipo $ 304.188 10% $ 30.419 $ 152.094Construcciones $ 225.000 5% $ 11.250 $ 168.750

ToTaL $ 539.188 $ 42.669 $ 320.844

e. Programa de producción y ventas.-

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5# de hectáreas 112 112 112 112 112Ciclos de producción por año 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5Densidad de siembra 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000Supervivencia ponderada 45% 9.072.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000Precio promedio en gramos 13 13 13 13 13ToTaL Libras 259.771 432.952 432.952 432.952 432.952Precio en Libras $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60

ToTaL $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722f. Costos de materia prima, materiales indirectos, suministros y

servicios, mano de obra directa e indirecta.

MATERIA PRIMA.-

CONCEPTOP.

Unit.AÑOS

1 2 3 4 5Larvas (Millar) $ 1,20 $ 24.192 $ 40.320 $ 40.320 $ 40.320 $ 40.320Balanceado (45Kg.) $ 18,00 $ 109.964 $ 183.273 $ 183.273 $ 183.273 $ 183.273Fertilizante (q.q) $ 15,00 $ 12.600 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000Cal (q.q) $ 3,00 $ 7.560 $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600

ToTaL $ 154.316 $ 257.193 $ 257.193 $ 257.193 $ 257.193

SUMINISTROS Y SERVICIOS.-

CONCEPTOP.

UnitAÑOS

1 2 3 4 5Diesel (galón) $ 1,05 $ 15.632 $ 26.054 $ 26.054 $ 26.054 $ 26.054Gasolina (galón) $ 1,55 $ 5.550 $ 9.250 $ 9.250 $ 9.250 $ 9.250Aceite (litro) $ 2,00 $ 2.250 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750Filtros (unidad) $ 10,00 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

ToTaL $ 23.733 $ 39.554 $ 39.554 $ 39.554 $ 39.554

MANTENIMIENTO.-

CONCEPTOP.

UnitAÑOS

1 2 3 4 5Infraestructura 2% $ 6.750 $ 11.250 $ 11.250 $ 11.250 $ 11.250Maquinaria 3% $ 13.687 $ 22.812 $ 22.812 $ 22.812 $ 22.812

ToTaL $ 20.438 $ 34.062 $ 34.062 $ 34.062 $ 34.062

MANO DE OBRA DIRECTA.-

# CONCEPTOP.

UnitAÑOS

1 2 3 4 518 Empleados Fijos $ 218 $ 23.544 $ 39.240 $ 39.240 $ 39.240 $ 39.2401 Biólogos $ 1.000 $ 6.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

ToTaL $ 29.545 $ 49.240 $ 49.240 $ 49.240 $ 49.240

MANO DE OBRA INDIRECTA.-

# CONCEPTOP.

UnitAÑOS

1 2 3 4 5

1 Bombero $ 200 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

1 Guardián $ 240 $ 1.440 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400

1 Botero $ 200 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

ToTaL $ 3.840 $ 6.400 $ 6.400 $ 6.400 $ 6.400

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y FINANCIAMIENTO.-

# CONCEPTOP.

UnitAÑOS

1 2 3 4 51 Administrador $ 500 $ 3.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.0001 Contador $ 300 $ 1.800 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Suministros de oficina $ 50 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500Teléfono celular $ 50 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

ToTaL $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000

GASTOS DE VENTAS.-

# CONCEPTOP.

UnitAÑOS

1 2 3 4 5134 Empleados Eventuales $ 24,00 $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040

ToTaL $ 4.825 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040

GASTOS FINANCIEROS.-

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5Intereses $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333

ToTaL $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333

4.2. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5

Producción y ventas $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722Costos de producción $ 231.869 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449Depreciación $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669Utilidad Bruta $ 142.096 $ 264.605 $ 264.605 $ 264.605 $ 264.605Gastos Administrativos $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000Gastos Ventas $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040Utilidad Operacional $ 131.872 $ 247.565 $ 247.565 $ 247.565 $ 247.565Gastos Financieros $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333Utilidad antes de part/trabaj. $ 111.872 $ 230.898 $ 235.342 $ 239.787 $ 244.23115% participación de trabaj. $ 16.781 $ 34.635 $ 35.301 $ 35.968 $ 36.635Utilidad antes del Impuesto $ 95.091 $ 196.263 $ 200.041 $ 203.819 $ 207.59725% de Imp. de la Renta $ 23.773 $ 49.066 $ 50.010 $ 50.955 $ 51.899UTILIDAD NETA $ 71.318 $ 147.197 $ 150.031 $ 152.864 $ 155.697

Capacidad de Pago=U . N+DEP+iK+i

BeneficiodeCosto=∑VPN Ingresos

∑ VPN Egresos

BeneficiodeCosto=2 ' 816.4782 ' 031.710

BeneficiodeCosto=$1.39

4.3. FLUJO DE CAJA

CAPACIDAD DE PAGOAño 1 $ 3,15Año 2 $ 3,36Año 3 $ 3,60 Año 4 $ 3,87Año 5 $ 4,20

EGRESOS

0 442.416(1.10)0 $ 442.4161 303.761(1.10)1 $ 276.147 2 461.824(1.10)2 $ 381.673 3 457.380(1.10)3 $ 343.636 4 452.935(1.10)4 $ 309.361 5 448.491(1.10)5 $ 278.477

VPN 2.031.710

INGRESOS

0 442416(1.10)0 $ 442.4161 415633(1.10)1 $ 377.8482 692722(1.10)2 $ 572.4983 692722(1.10)3 $ 520.4524 692722(1.10)4 $ 473.1385 692722(1.10)5 $ 430.126

VPN 2.816.478

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5Ingreso operacionales $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722Egresos operacionales $ 231.869 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449Gastos Administrativos $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000Gastos de Venta $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040Flujo Operacional $ 173.540 $ 289.233 $ 289.233 $ 289.233 $ 289.233Ingreso no operacionales $ 442.416 ---- ---- ---- ----Egresos no operacionales $ 442.416 ---- ---- ---- ----Capital $ 22.222 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444Interés $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333Flujo no operacional $ 131.318 $ 228.122 $ 232.567 $ 237.011 $ 241.456Pago de partic. Imp. Renta $ 40.553 $ 83.701 $ 85.312 $ 86.923 $ 88.534Flujo Neto $ 90.765 $ 144.422 $ 147.255 $ 150.088 $ 152.922

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5Flujo neto de caja $ 90.765 $ 144.422 $ 147.255 $ 150.088 $ 152.922Valor residual --- --- --- --- $ 320.844

ToTaL $ 473.766

VAN>0

TIR=42%

4.4. IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

a. Valor Agregado.-

El camarón se lo exporta empaquetado y sin cabeza, además las diversas empacadoras manejan una gama de presentaciones lo que lo hace más atractivos a los consumidores, incrementando su valor por el agregado que se le incorpora en su industrialización.

VPN

0 - 442.416(1.10)0 - 442.416 1 90.765(1.10)1 $ 82.513 2 144.422(1.10)2 $ 119.357 3 147.255(1.10)3 $ 110.635 4 150.088(1.10)4 $ 102.512 5 152.922(1.10)5 $ 294.171

$ 266.773

b. Generación de divisas y empleo.-

La exportación de camarón a diversos países del mundo generan mas de 480 millones al año, colaborando de esta manera al sostenimiento del modelo económico de dolarización.

El proyecto generara alrededor de 15 a 18 plazas de trabajo fijo y más de 100 eventuales, contribuyendo de esta manera a combatir el tiempo de cosecha el desempleo y la pobreza.