Proyecto de Inversion

Click here to load reader

  • date post

    15-Dec-2014
  • Category

    Documents

  • view

    97
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Proyecto de Inversion

1 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ESCUELA DE POSGRADO PROYECTOS DE INVERSION

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONMICAS Mencin: PROYECTOS DE INVERSIN

PROYECTO DE INVERSIN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL AGUA DE COCO ENVASADO

CURSO: FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS

PROFESOR:

AUTORES:

Tingo Mara, Julio 2008

1

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIN DEL AGUA DE COCO ENVASADO B. IDEA DEL NEGOCIO Procesar el agua de coco, conservando sus propiedades naturales, para envasarlo y comercializarlo a nivel local, con proyecciones a incursionar en el mercado nacional e internacional. C. PRODUCTO El bien a producir es una bebida natural isotnica consistente en el agua de coco envasado, denominado KOKORADE, tiene las siguientes caractersticas: Sabor Precio : Natural y agradable : 1.80 Nuevos soles. Caractersticas fsicas. Envase Etiqueta : Envase de plstico no retornable (600 ml). : Adhesiva con impresin de un coco abierto sobre fondo verde Forma claro, y el nombre kokorade en color ocre. : Cilndrica de color verde oscuro, tapa rosca de color blanco. : Kokorade es un producto final, orientado al consumo principalmente del segmento poblacional que requiere ingerir bebidas rehidratantes naturales. Tipo: Usos o aplicaciones. El agua de coco es una bebida natural, rehidratante y nutritiva, posee propiedades medicinales. Es considerada bacteriolgicamente ms segura que otras aguas. D. DEMANDA DEL MERCADO PROYECTADA Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el mtodo cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene: Proyeccin de la demanda futura AOS 2009 2010 2011 2012 2013 DEMANDA (Unid) 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

E. DEMANDA OBJETIVO El proyecto pretende cubrir en el ao 2009, con 465,261 unidades de kokorade, no superando a la demanda insatisfecha, tal como se muestra en el cuadro siguiente, incrementndose en un 8.66% en el segundo ao, 25.32% en el tercer ao, 24.49% en el cuarto ao y 16.71% en el quinto ao, debido al crecimiento del consumo de bebidas rehidratantes, por la actual tendencia del mercado. De esta tendencia en el incremento, el proyecto en el primer ao cubrir el 70%, en el segundo ao el 80% y del tercer al quinto ao el 90%

Proyeccin de la demanda objetivo. OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 365,100 1,381,481 1,398,059 DEMANDA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA INSATISFECHA PROYECTO (SIN PROYECTO) (CON PROYECTO) -465,837 -471,427 -477,084 482,809 -488,603 465,261 470,844 476,494 482,212 487,998 -576 -583 -590 -597 -604 AOS 2009 2010 2011 2012 2013FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008

F. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO a. Edificaciones DIMENSIONES DE LAS OBRAS CIVILIES (EDIFICACIONES) OBRAS CIVILES Sala de proceso Edificacin para la recepcin de la materia prima Edificacin para la recepcion de desechos Edificacin para la parte administrativa Edificacin para el control de calidad Edificacion para el almacenamiento del producto final Construccin de los servicio higinicos Construccin de vestuarios Construccin de la caseta de vigilancia Construccin del garaje TOTAL FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 DIMENSION 6 m anchoX10 m largo 3.5 m anchoX4.0 m largo 2 m anchoX3 m largo 4 m anchoX4 m largo 2 m anchoX2.5 m largo 4.5 m anchoX5.5 m largo 1 m anchoX1 m largo (dos ambientes) 1 m achoX1.5 m largo 1 m anchoX1 m largo 3 m anchoX4 m largo U.M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 TOTAL 60 14 6 16 5 24.75 2 1.5 1 12 142.25 b. Equipamiento Especificaciones de equipos ITEM Mesa de madera para seleccin y clasificacin Tanque para almacenar agua potabilizada* Tanque para lavado de fruta e higienizacin Mesa de madera para pelado de la fruta Machete de acero inoxidable Mesa de madera para cortar la fruta Cuchillo de acero inoxidable Balanza plataforma** Tanque de acero inoxidable Balanza gramera U.M Unidad CANTIDAD 1 CARACTERISTICAS 2x1.5x0.80 m VIDA UTIL 4 PROVEEDOR Carpintera Cruzado EIRL Comercial Industrial Peruana S.A Comercial Industrial Peruana S.A Carpintera Cruzado EIRL Ferreteras Agrcolas Carpintera Cruzado EIRL Ferreteras Agrcolas Ferreteras Agrcolas Comercial Industrial Peruana S.A Merck S.A Tanque de acero inoxidable con fro Unidad 1 450 Lt/hora 15 Compaa Industrial Metal Mecnica S:A (Cimmsa) Comercial Industrial Peruana S.A Comercial Industrial Peruana S.A Carpintera Cruzado EIRL Compaa descom S.R.L Merck S.A Merck S.A Merck S.A Merck S.A

Tanque presurizado Tanque para nitrgeno Mesa fija para la dosificadora Dosificador (envasadora)*** Refractmetro Peachmetro verstil Jarra de plstico Jarra de plstico

c. Instalaciones Agua El agua a utilizar ser captada del sistema de redes del Centro Poblado Castillo Grande, para el lavado de la fruta, se dar un tratamiento al agua con cloro, y el agua ser almacenada en un tanque de fibra de vidrio. El agua solo ser para lavar los utensilios, los equipos, la fruta, los envases. En el proceso de produccin del agua de coco no se utilizara agua, por que el producto ser 100% natural Desage El sistema de desage, ser instaladas cumpliendo todas las normas para una planta procesadora de alimentos, por ello al hacer las edificaciones de la planta se har las instalaciones los mas adecuadas, para garantizar un producto de calidad Energa La energa a utilizar ser captado de la red principal, el proveedor ser Electrocentro S.A. La sala de proceso tendr instalaciones monofsicas y trifsicas. El trifsico en para fuerza. Tambin el monobsico sirve para algunas fuerzas. La iluminacin de la planta esta especificado en los planos de instalaciones elctricas. d. Proceso El proceso productivo comprende: N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Acopio de materia prima Lavado Higienizacin Eliminacin de la cscara externa Extraccin del agua de coco Macro filtracin 1 Deposito Macro filtracin 2 Micro filtracin 1 Micro filtracin 2 Recepcin del liquido estril Envasado Empaquetado y etiquetado Producto final Cocos cosechados de 6 a 9 meses Agua potable Solucin con 1% de desinfectante Eliminacin de partculas que se introducen al momento de abrir el coco En tanque de acero inoxidable (4 - 6 C) Filtro para eliminar resina PVPP En tanque presurizado Con membrana filtrante 0.20 pm En tanque de acero inoxidable Envases de plstico color mbar Envoltura de plstico Almacenado a temperatura ambiente FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2008 G. INVERSIONES Y COSTOS DEL PROYECTO ITEM INVERSION FIJA TANGIBLE Terrenos Edificaciones Maquinarias Equipos Mobiliario Equipos de administracin Mobiliario para la administracin Imprevistos (5%) PARCIAL 275,031.70 3,937.50 171,595.00 61,000.00 31,639.20 700.00 4,840.00 1,320.00 13,751.59 TOTAL 288,783.29 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

INVERSION FIJA INTANGIBLE Gastos de implementacin 1,200.00 Capacitacin personal inicio del 300.00 proyecto Gastos de Puesta en marcha 4,020.00 Patente 2,500.00 Diseo de Pagina Web 600.00 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 8,620.00 Capital de trabajo es de S/. 57,444.48

ITEM Materia prima Insumos Ingredientes Marquetin para el sostenimiento Mano de obra directa Mano de obra indirecta Suministros Clichet de cuatro colores Transporte de materia prima Transporte de Insumos Transporte de ingredientes Flete para transportar la cscara y concha Servicios Otros TOTAL COSTOS TOTAL PROYECTADO 1 2 3 77,520.98 97,422.98 127,921.96 103,006.94 126,124.74 161,551.81 63,173.81 79,392.45 104,246.85 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 756.00 144,705.82 36.19 105.78 9,047.96 6,330.00 674.00 698,407.87 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 181,856.22 45.48 132.93 11,370.84 6,330.00 674.00 796,400.05 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 238,787.66 59.71 174.55 14,930.57 6,330.00 674.00 947,727.52 4 128,599.63 162,338.97 104,799.10 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 240,052.63 60.03 175.48 15,009.67 6,330.00 674.00 951,089.90

5 122,009.55 154,684.05 99,428.68 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 227,751.16 56.95 166.48 14,240.50 6,330.00 674.00 918,391.77 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 H. INGRESOS DEL PROYECTO AOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO UNITARIO DE VENTAS : VOLUMEN DE VENTAS ANUALES INGRESO POR VENTAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1 70% 2.53 325,682.37 824,572.44 824,572.44 2 80% 2.53 409,294.98 1,036,265.34 1,036,265.34 3 90% 2.53 537,427.81 1,360,675.90 1,360,675.90 4 90% 2.53 540,274.82 1,367,884.05 1,367,884.05 5 90% 2.53 512,588.48 1,297,786.95 1,297,786.95 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

I.FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DEL FINANCIEMIENTO APORTE PROPIO (30%) PRESTAMO (70%) TOTAL MONTO 106,454.33 248,393.44 354,847.77 FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 J. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA Evaluacin Econmica Valor Actual Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmica 87,733.66 32.71% FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 Evaluacin Financiera Valor Actual Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiera 166,905.99 53.53%

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

K. IMPACTO AMBIENTAL

No se generan impactos ambientales considerables, los impactos son leves y se mitigan dichos impactos en el primer ao de instilaciones de la planta L. ORGANIZACIN Y GESTIN El producto Kokorade ser producido por Coco Group S.A.C., la misma que se adecuar a lo establecido por las normas legales vigentes en cuanto a la constitucin y funcionamiento y produccin de la empresa (normas administrativas, laborales, tributarias y sanitarias). Asimismo cuenta con documentos de gestin como el Manual de Organizacin y funciones, y Reglamento Interno de Trabajo entre otros. M. PLAN D