Proyecto de Ppto Vigencia 2015
2
CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT:890.248.690-1 PROYECTO PROYECTO NOTAS PPTO MES ANUAL ACLARATORIAS INGRESOS 2015 2015 Cuotas de Administración 52,317,617 627,811,404 TOTAL INGRESOS 52,317,617 627,811,404 OTROS INGRESOS Interés Bancario + Cartera Colectiva 0 0 Intereses por mora 0 0 Aprovechamientos Varios 0 0 Descuentos Pronto Pago 0 0 Retorno Inversión 0 0 Recuperación de Gastos 0 0 Multas 0 0 TOTAL OTROS INGRESOS 0 0 GASTOS ADMON FIJOS Revisoría Fiscal 644,336 7,732,032 Nota 1 Contabilidad 644,336 7,732,032 Nota 2 Asesoría Juridica 397,500 4,770,000 Administración 2,800,000 33,600,000 Facturación 215,500 2,586,000 Medios Magnéticos 53,695 644,336 Nota 3 Seguros e intereses 1,867,537 22,410,447 Nota 4 Vigilancia-Porteria y Ronda 11,277,421 135,329,052 Servicios Públicos 9,926,735 119,120,820 Nota 5 TOTAL GASTOS ADMON FIJOS 27,827,060 333,924,719 GASTOS ADMON VARIABLES Gastos Laborales 12,816,642 153,799,704 Legales y Notariales 16,667 200,000 Fumigación 297,917 3,575,004 Salón Social Jóvenes 58,333 700,000 Mantto Edificio 2,535,087 30,421,044 Mantenimiento Zonas Verdes 2,850,000 34,200,000 Mantenimiento Eléctrico 666,667 8,000,000 Mantenimiento Piscina 500,000 6,000,000 Nota 6 Mantenimiento Gimnasio 200,000 2,400,000 Mantto Maquinaria y Equipo 274,722 3,296,669 Mantenimiento Motocarro 291,667 3,500,000 Mantenimiento Citófonos 25,000 300,000 Elementos Aseo y Cafetería 575,000 6,900,000 Útiles, Papelería y Fotocopias 250,000 3,000,000 Correos, portes y telegramas 2,000 24,000 Transporte, fletes y acarreos 125,000 1,500,000 Nota 7 Fiesta niños- Fechas Especiales 250,000 3,000,000 Nota 8 Gastos de Asamblea 133,333 1,600,000 Nota 9 Obsequio Padres y Madres 50,000 600,000 Decoración Navidad 400,000 4,800,000 Fiesta Empleados 141,667 1,700,000 Plan de Emergencias 100,000 1,200,000 Nota 10 Bancarios 450,000 5,400,000 Imprevistos Ley 675 517,522 6,210,264 Imprevistos 400,000 4,800,000 Dotación, ornato y decoración 416,667 5,000,000 Condonación Intereses 41,667 500,000 Suscripciones y Afiliaciones 80,000 960,000 Nota 11 Botada Residuos Peligrosos 25,000 300,000 TOTAL 24,490,557 293,886,685 TOTAL GASTOS PPTADOS 52,317,617 627,811,404 EXCEDENTE O DEFÍCIT 0 0 Beatriz Ruiz Avilez Administradora PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2015 % DE AUMENTO 3.66%
-
Upload
crplazacampestre -
Category
Documents
-
view
834 -
download
7
Transcript of Proyecto de Ppto Vigencia 2015
-
CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT:890.248.690-1
PROYECTO PROYECTO NOTAS
PPTO MES ANUAL ACLARATORIAS
INGRESOS 2015 2015
Cuotas de Administracin 52,317,617 627,811,404
TOTAL INGRESOS 52,317,617 627,811,404
OTROS INGRESOS
Inters Bancario + Cartera Colectiva 0 0
Intereses por mora 0 0
Aprovechamientos Varios 0 0
Descuentos Pronto Pago 0 0
Retorno Inversin 0 0
Recuperacin de Gastos 0 0
Multas 0 0
TOTAL OTROS INGRESOS 0 0
GASTOS ADMON FIJOS
Revisora Fiscal 644,336 7,732,032 Nota 1
Contabilidad 644,336 7,732,032 Nota 2
Asesora Juridica 397,500 4,770,000
Administracin 2,800,000 33,600,000
Facturacin 215,500 2,586,000
Medios Magnticos 53,695 644,336 Nota 3
Seguros e intereses 1,867,537 22,410,447 Nota 4
Vigilancia-Porteria y Ronda 11,277,421 135,329,052
Servicios Pblicos 9,926,735 119,120,820 Nota 5
TOTAL GASTOS ADMON FIJOS 27,827,060 333,924,719
GASTOS ADMON VARIABLES
Gastos Laborales 12,816,642 153,799,704
Legales y Notariales 16,667 200,000
Fumigacin 297,917 3,575,004
Saln Social Jvenes 58,333 700,000
Mantto Edificio 2,535,087 30,421,044
Mantenimiento Zonas Verdes 2,850,000 34,200,000
Mantenimiento Elctrico 666,667 8,000,000
Mantenimiento Piscina 500,000 6,000,000 Nota 6
Mantenimiento Gimnasio 200,000 2,400,000
Mantto Maquinaria y Equipo 274,722 3,296,669
Mantenimiento Motocarro 291,667 3,500,000
Mantenimiento Citfonos 25,000 300,000
Elementos Aseo y Cafetera 575,000 6,900,000
tiles, Papelera y Fotocopias 250,000 3,000,000
Correos, portes y telegramas 2,000 24,000
Transporte, fletes y acarreos 125,000 1,500,000 Nota 7
Fiesta nios- Fechas Especiales 250,000 3,000,000 Nota 8
Gastos de Asamblea 133,333 1,600,000 Nota 9
Obsequio Padres y Madres 50,000 600,000
Decoracin Navidad 400,000 4,800,000
Fiesta Empleados 141,667 1,700,000
Plan de Emergencias 100,000 1,200,000 Nota 10
Bancarios 450,000 5,400,000
Imprevistos Ley 675 517,522 6,210,264
Imprevistos 400,000 4,800,000
Dotacin, ornato y decoracin 416,667 5,000,000
Condonacin Intereses 41,667 500,000
Suscripciones y Afiliaciones 80,000 960,000 Nota 11
Botada Residuos Peligrosos 25,000 300,000
TOTAL 24,490,557 293,886,685
TOTAL GASTOS PPTADOS 52,317,617 627,811,404
EXCEDENTE O DEFCIT 0 0
Beatriz Ruiz Avilez
Administradora
PROYECTO DE PRESUPUESTO AO 2015 % DE AUMENTO 3.66%
-
Notas :
Nota 1 1 SALARIO MNIMO MES
Nota 2 1 SALARIO MINIMO MES
Nota 3 1 SALARIO MNIMO AL AO
Nota 4 Seguro de areas comunes a 3 cuotas sin intereses
Nota 5 : Servicios Pblicos Energa 5,079,787 incluyendo $ 1.200.000 mensual calefaccin
Agua 1,767,393
Saneamiento 2,611,617
Otras entidades 153,738
Telfono oficina 112,271
Internet 65,111
Telfono fax 54,626
Citofona Virtual 82,192
Nota 6 Incluye dotacion de la piscina
Nota 7 Botada de desecho vegetal
Nota 8 Incluye vacaciones oct-fiesta de halloweem,dia de las velitas,natillada,novenas de dic.
Nota 9 Incluye refrigerio- 1 Asamblea extraordinaria enero 25- 1 Asamblea Ordinaria marzo15
Nota 10 Cursos de trabajos en alturas y cursos ARL trabajadores
Nota 11 Asurbe
