11

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESGENERALES

CABILDO INSULAR CABILDO INSULAR

DEDE

LANZAROTE LANZAROTE

EJERCICIO 2007EJERCICIO 2007

04/21/23

22

Integrados por:Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L. (Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

33

(Representan, respectivamente, un 17,28% y un (Representan, respectivamente, un 17,28% y un 20,04% más en relación con el ejercicio anterior, 20,04% más en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por una vez practicados los ajustes establecidos por

la Ley)la Ley)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO CONSOLIDADO:CONSOLIDADO: 2007: 157.838.995,27 €2007: 157.838.995,27 €

(2006: 134.585.569,13 €)(2006: 134.585.569,13 €)

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:ENTIDAD:

2007: 131.350.000,00 €2007: 131.350.000,00 €

(2006: 109.422.000,00 €)(2006: 109.422.000,00 €)

44

Representación Representación gráfica:gráfica:

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

Euros 131.350.000 1.587.000 5.126.700 26.469.885

Propia Entidad

Consejo Insular Aguas

Instituto A. Social

EPEL

55

ESTADO DE INGRESOS:ESTADO DE INGRESOS:Instituto I. Atención

Social

Previsión S.A. Centros

Turísticos(EPEL)

A)-O PERACIO NES CO RRIENTES

1.-Impuestos Directos 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

2.-Impuestos Indirectos 56.787.030,75 0,00 0,00 0,00 56.787.030,75 0,00 56.787.030,75

3.-Tasas y otros Ingresos 9.060.517,25 2.871,74 600,00 24.451.287,44 33.515.276,43 0,00 33.515.276,43

4.-Transferencias corrientes

31.029.489,91 285.113,00 4.924.387,99 395.000,00 36.633.990,90 -5.209.500,99 31.424.489,91

5.-Ingresos Patrimoniales 2.700.506,00 601,01 0,00 15.308,57 2.716.415,58 0,00 2.716.415,58

B)-O PERACIO NES DECAPITAL

6.-Enajenación Inv. Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.-Transferencias decapital

26.031.546,09 1.286.388,00 198.701,00 0,00 27.516.635,09 -1.485.089,00 26.031.546,09

8.-Variación activosFinancieros

420.708,00 6.010,12 3.005,00 220.000,00 649.723,12 0,00 649.723,12

9.-Variación PasivosFinancieros

5.020.202,00 6.016,13 6,01 1.388.289,25 6.414.513,39 0,00 6.414.513,39

TO TAL ESTADO DEINGRESO S

131.350.000,00 1.587.000,00 5.126.700,00 26.469.885,26 164.533.585,26 -6.694.589,99 157.838.995,27

Ajustes Consolidado definitivo

DETALLE Propia Entidad Consejo I. Aguas

Consolidado bruto

66

ESTADO DE GASTOS:ESTADO DE GASTOS:A-O PERACIONES CO RRIENTES

1.-Gastos de personal 37.617.224,23 154.071,36 2.040.194,44 12.954.608,69 52.766.098,72 -2.194.265,80 50.571.832,92

2.-Gastos bienes corrientesy servicios

18.229.665,15 105.099,18 2.458.911,95 6.466.693,28 27.260.369,56 -2.564.011,13 24.696.358,43

3.-Gastos financieros 1.611.927,71 600,00 600,00 77.288,67 1.690.416,38 -1.200,00 1.689.216,38

4.-Transferencias corrientes

31.798.058,80 9.465,95 425.281,60 5.168.183,33 37.400.989,68 -430.674,80 36.970.314,88

B)-O PERACIO NES DECAPITAL

6.-Inversiones Reales 33.255.229,34 1.293.717,02 198.701,00 1.277.840,89 36.025.488,25 -1.492.418,02 34.533.070,23

7.-Transferencias decapital

3.390.956,00 12.020,24 0,00 155.000,00 3.557.976,24 -12.020,24 3.545.956,00

8.-Variación Activosfinancieros

420.708,00 6.010,12 3.005,00 220.000,00 649.723,12 0,00 649.723,12

9.-Variación Pasivosfinancieros

5.026.230,77 6.016,13 6,01 150.270,40 5.182.523,31 0,00 5.182.523,31

TO TAL ESTADO DEGASTO S

131.350.000,00 1.587.000,00 5.126.700,00 26.469.885,26 164.533.585,26 -6.694.589,99 157.838.995,27

77

Evolución del Presupuesto del Cabildo de Evolución del Presupuesto del Cabildo de LanzaroteLanzarote(Últimos seis años):(Últimos seis años):

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Euros 110.118 103.936 118.283 125.768 134.585 157.838

% Año anterior -5,61 13,80 6,33 7,01 17,28

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

88

NOVEDADES:NOVEDADES:Partidas mas significativas: (1)Partidas mas significativas: (1)• Plan de CarreterasPlan de Carreteras

• Deportes: Subvenciones y Plan de InversionesDeportes: Subvenciones y Plan de Inversiones

• Centro Insular Deportes NáuticosCentro Insular Deportes Náuticos

• Plan de Dinamización Económica de Plan de Dinamización Económica de LanzaroteLanzarote

• Plan de Acción SocialPlan de Acción Social

• Plan de Obras (Picos)Plan de Obras (Picos)

• Programa Operativo Regional (Por)Programa Operativo Regional (Por)

• Centro Mayores Salud MentalCentro Mayores Salud Mental

• Equipamiento de la Casa CabildoEquipamiento de la Casa Cabildo

• Plan territorial E. TelecomunicacionesPlan territorial E. Telecomunicaciones

99

• Inversiones en La Graciosa (Consorcio)Inversiones en La Graciosa (Consorcio)

• Vehículos Servicio Seguridad y Vehículos Servicio Seguridad y EmergenciaEmergencia

• Zonas Comerciales abiertasZonas Comerciales abiertas

• Inversiones MedioambientalesInversiones Medioambientales

• Depuradora Centros TurísticosDepuradora Centros Turísticos

• Residuos: Plan Director y CampañaResiduos: Plan Director y Campaña

• Plan de DiscapacidadPlan de Discapacidad

• Energías renovablesEnergías renovables

• Convenio industria Manipulación Convenio industria Manipulación PescadoPescado

• Zona La Geria LanzaroteZona La Geria Lanzarote

• Plan de Infraestructura TurísticaPlan de Infraestructura Turística

• Planeamiento InsularPlaneamiento Insular

..... ( 2)

1010

.... ( 3 ).... ( 3 )

• Adquisición del Complejo AgroindustrialAdquisición del Complejo Agroindustrial

• Actuaciones en los Jameos del AguaActuaciones en los Jameos del Agua

• Centro de Transformación de CochinillaCentro de Transformación de Cochinilla

• Inversiones en PescaInversiones en Pesca

• Programa de TransportesPrograma de Transportes

• Eje Transinsular de TransportesEje Transinsular de Transportes

• Inversiones en el Teatro PolivalenteInversiones en el Teatro Polivalente

• Planes sectoriales de AgriculturaPlanes sectoriales de Agricultura

• Infraestructura de CostasInfraestructura de Costas

• Planes EuropeosPlanes Europeos

• Inversión Bodega InsularInversión Bodega Insular

1111

SUBVENCIONES:SUBVENCIONES:

Se recogen la práctica Se recogen la práctica totalidad de las Subvenciones.totalidad de las Subvenciones.

En anteriores Presupuestos En anteriores Presupuestos figuraban de forma global. figuraban de forma global.

En aras de la publicidad y En aras de la publicidad y transparencia las transparencia las Subvenciones aparecen en el Subvenciones aparecen en el 2007 debidamente detalladas 2007 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII.Capítulo IV como en el VII.

1212

Partidas de Subvenciones mas Partidas de Subvenciones mas significativas:significativas:• Becas y ayudasBecas y ayudas

• Desplazamiento de estudiantesDesplazamiento de estudiantes

• Deportes y JuventudDeportes y Juventud

• Atenciones benéficas y asistencialesAtenciones benéficas y asistenciales

• Escuela de HosteleríaEscuela de Hostelería

• Subvenciones en materia de Agricultura Subvenciones en materia de Agricultura

• Subvención a ganaderosSubvención a ganaderos

• Subvención a viticultoresSubvención a viticultores

• Subvenciones en materia de PescaSubvenciones en materia de Pesca

• Subvenciones a la Cruz Roja y EmerlanSubvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

• Ayudas a la pequeña y mediana empresaAyudas a la pequeña y mediana empresa

• Subvención a la Sociedad Promoción E.LanzaroteSubvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

• Subvenciones eventos de interés turísticoSubvenciones eventos de interés turístico

1313

SERVICIO DE INFORMACION Y SERVICIO DE INFORMACION Y

ATENCIÓN CIUDADANAATENCIÓN CIUDADANA::

• Se incluyen dos partidas con una Se incluyen dos partidas con una dotación total de 126.000 €, como un dotación total de 126.000 €, como un primer paso para la implantación de primer paso para la implantación de este Servicio tan demandado por los este Servicio tan demandado por los ciudadanos.ciudadanos.

1414

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA ENTIDADENTIDAD COMPARATIVA DE INGRESOS:COMPARATIVA DE INGRESOS:

Cap. PTO.2007 PTO.2006 DIFERENCIA %S/2006

CAP. I I.Indirectos 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00CAP. II I.Directos 56.787.030,75 49.453.924,62 7.333.106,13 14,83CAP. III Tasas 9.060.517,25 8.908.838,71 151.678,54 1,70CAP. IV Transf.Corrientes 31.029.489,91 27.276.206,91 3.753.283,00 13,76CAP. V I.Patrimoniales 2.700.506,00 2.700.506,00 0,00 0,00CAP. VII Transf. Capital 26.031.546,09 16.641.613,76 9.389.932,33 56,42CAP. VIII Act.Financieros 420.708,00 420.708,00 0,00 0,00CAP. IX Pas.Financieros 5.020.202,00 3.720.202,00 1.300.000,00 34,94

TOTAL 131.350.000,00 109.422.000,00 21.928.000,00 20,04

1515

Estado de IngresosEstado de Ingresos

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. V CAP. VII CAP.VIII

CAP. IX TOTAL

PTO.2007 PTO.2006

1616

((Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de Diciembre, de Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2007para el 2007).).

PREVISIONES EN MATERIA R.E.F. AÑO 2007:(Régimen Económico Fiscal de Canarias)

Concepto Euros %

IGIC 1.111.562.075I.MATRICULACION 82.135.775AIEM 130.154.141* TOTAL 1.323.851.991 100%Coste de gestión 43.460.068 3,3%* RECURSOS REF A REPARTIR: 1.280.391.923 95%Comunidad Autónoma 537.764.608 42%Corporaciones Locales 742.627.315 58%

* Diferencia a Repartir 742.627.315

* Isla de Lanzarote 53.446.101 7,196894%

* Supone 12,85% mas sobre el 2006

1717

Evolución de los recursos de la Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote:Transferidos al Cabildo de Lanzarote:

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Miles Euros 6.466 6.191 6.758 9.043 9.991

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

1818

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA ENTIDADENTIDAD COMPARATIVA DE COMPARATIVA DE

GASTOSGASTOS::Cap. PTO.2007 PTO.2006 DIFERENCIA % S/2006

CAP. I Gastos Personal 37.617.224,23 35.494.260,57 2.122.963,66 5,98CAP. II Gastos Corrientes 18.229.665,15 16.031.133,29 2.198.531,86 13,71CAP. III Gastos financieros 1.611.927,71 1.546.323,00 65.604,71 4,24CAP. IV Transferencias Ctes. 31.798.058,80 27.683.682,47 4.114.376,33 14,86CAP. VI Inversiones Reales 33.255.229,34 22.133.118,41 11.122.110,93 50,25CAP. VII Transf.de Capital 3.390.956,00 2.392.572,26 998.383,74 41,73CAP. VIII Act.Financieros 420.708,00 420.708,00 0,00 0,00CAP. IX Pas.Financieros 5.026.230,77 3.720.202,00 1.306.028,77 35,11

TOTAL 131.350.000,00 109.422.000,00 21.928.000,00 20,04

1919

Estado de GastosEstado de Gastos

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII CAP. VIII CAP. IX

PTO.2007 PTO.2006

2020

Magnitudes de Ahorro y Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:Endeudamiento:• Recursos Ordinarios Ingresos . . .Recursos Ordinarios Ingresos . . . 99.877.543,9199.877.543,91

• Recursos Ordinarios Gastos. . . . .Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 89.256.875,8989.256.875,89

• Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . .Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.620.668,0210.620.668,02

• Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.140.802,97Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.140.802,97

• Carga financiera (Carga financiera (Con nueva OperaciónCon nueva Operación) . 63,54%) . 63,54%

• Límite establecido por la Ley . . . .Límite establecido por la Ley . . . . 110% 110% (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)(Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)

2121

Evolución de la Deuda con la nueva Operación Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:prevista:

38.000.000

40.000.000

42.000.000

44.000.000

46.000.000

48.000.000

50.000.000

52.000.000

54.000.000

Euros 43.681.108 46.778.461 47.175.203 46.620.787 51.520.788

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

2222

ANEXO DE LAS INVERSIONESANEXO DE LAS INVERSIONES: : (Art. 168-1 Ley R.H.L.)(Art. 168-1 Ley R.H.L.) (1)(1)

Partida Detalle Presupuesto Suma Cabildo Op.Crédito CAC Estado Aytos.

111.622 Edificios y otras construcciones 18.000,00 18.000,00 18.000,00

121.620 Inversiones en La Graciosa 60.000,00 60.000,00121.60001 Adquisición Patrimonio Artístico 10.000,00 10.000,00121.60000 Adquisición de Patrimonio 50.000,00 50.000,00121.62600 Informática:Equipos y Licencias 100.000,00 100.000,00121.62601 Ciencia y tecnologia 50.000,00 50.000,00121.62602 Centro de Datos 20.000,00 20.000,00121.62002 PDP-Plan territorial Telefomunicaciones 102.500,00 0,00 102.500,00121.62001 Plan Acción Social Lanzarote 1.000.000,00 1.000.000,00121.62602 Plan Viab.Televisión Digital 12.000,00 12.000,00121.62604 Aplicación Informática Hacienda 30.000,00 30.000,00121.62606 Inversiones Contratación 12.000,00 12.000,00121.63200 Mod.Proy. Casa Cabildo II Fase 1.006.499,55 1.006.499,55121.62500 Mobiliario y ens.nuevo Cabildo 350.000,00 350.000,00121.640 Leasing vehículo oficial 20.000,00 20.000,00121.62605 Inv.Serv.Atención ciudadana 60.000,00 60.000,00121.62004 PDP-Plan Dinamización y Prom.de Lzte. 2.265.000,00 5.147.999,55 2.265.000,00

123.62300 Adq.Maquinaria Parque Móvil 30.000,00 30.000,00 30.000,00

223.625 Mobiliario Serv.Extinción Incendios 12.000,00 12.000,00223.632 Ampl.reforma parque Bomberos 12.000,00 12.000,00223.62300 Vehículo contraincendios 162.000,00 186.000,00 162.000,00

412.622 Inversiones en materia sanitaria 60.000,00 60.000,00412.623 Maquinaria Hospital Insular 10.000,00 10.000,00412.625 Mobiliario Hospital Insular 40.000,00 40.000,00412.632 Ampliación y Rem. Hospital 50.000,00 160.000,00 50.000,00

413.622 Inversiones en Drogodependencia 11.517,00 11.517,00413.632 Inversiones en Toxicomanias 20.000,00 31.517,00 20.000,00

2323

ANEXO DE LAS INVERSIONES: (2)ANEXO DE LAS INVERSIONES: (2)

414.62202 Centro Discap.Tahiche 900.000,00 900.000,00414.62207 Homol.Plan Discapacitados 55.000,00 55.000,00414.62205 Plan Discapacidad 327.247,43 259.879,00 67.368,43414.62206 Construcción Centro Menores 9.000,00 9.000,00414.623 Maquinaria Servicios Sociales 15.000,00 15.000,00414.624 Material Transporte S.Sociales 30.000,00 30.000,00414.632 Edificios y const.S.Sociales 30.000,00 1.366.247,43 30.000,00

422.622 Instalaciones Universitarias 6.000,00 6.000,00 6.000,00

424.625 Mobiliario Escuela Turismo 12.000,00 12.000,00 12.000,00

425.632 Inversiones Conservatorio 95.000,00 95.000,00 95.000,00

431.62000 Adquisición Cartografia PIOT 60.000,00 60.000,00431.62006 PDP-Adaptación PIOT 200.000,00 0,00 200.000,00431.623 Maquinaria del PIOT 601,00 260.601,00 601,00

433.60100 Acciones en materia medioambiente 291.942,00 291.942,00433.60101 Inver.Cof.materia medioambiente 404.931,00 404.931,00433.60102 Gestión Parque N.Archip.Chinijo 40.000,00 40.000,00433.62000 Zona la Geria I.T.Medio Ambiental 200.000,00 936.873,00 200.000,00

441.60103 Deuda Conv.Infr.Hidráulica 509.033,43 509.033,43441.61101 Proyecto AQUAMAC II 126.623,50 635.656,93 26.250,00 100.373,50

442.62000 Campaña I.Limpieza Escombreras 50.000,00 50.000,00442.62001 PDP-Plan Director R.Lanzarote 90.000,00 0,00 90.000,00442.623 Adq. Patrimonio Residuos Sólidos 80.000,00 80.000,00442.62301 Veh. Activ.clasificadas 30.000,00 30.000,00442.620 Mobiliario Vertedero 30.000,00 30.000,00442.626 Equipos T. Act.Clasificadas 15.000,00 295.000,00 15.000,00

444.620 Mercado y Abastos 70.000,00 70.000,00444.62200 PDP-Plan I.nergias renovables 60.000,00 60.000,00444.626 Adquisición equipos informáticos 5.000,00 5.000,00444780 Pot.Zonas Comerciales Abiertas 742.110,00 877.110,00 371.055,00 371.055,00

446.626 PDP-Sistema Infor.Geográfico 90.000,00 90.000,00 90.000,00

2424

ANEXO DE LAS INVERSIONES: (3)ANEXO DE LAS INVERSIONES: (3)

451.60113 PS-Infraestructura Cultural 94.972,00 94.972,00451.620 Inversiones en materia Cultural 50.000,00 50.000,00451.623 Maquinaria Inst. y utillaje 18.000,00 18.000,00451.62201 Inversiones en MIAC 45.000,00 45.000,00451.62500 Invers.Teatro Polivalente Afe. 265.000,00 65.000,00 200.000,00451.622 Inversiones en El Almacen 20.000,00 492.972,00 20.000,00

452.61100 Plan Infraestructura Deportiva 250.000,00 250.000,00452.61101 Cancha Polideportiva Orzola 60.000,00 60.000,00452.62201 Centro Insular Deportes Náuticos 40.000,00 40.000,00452.62202 Nuevo Centro I.Deportes Náuticos 2.000.000,00 2.000.000,00452.62203 Proyecto nueva Ciudad Deportiva 30.000,00 30.000,00452.623 Maquinaria e inst. Polideportivo 40.000,00 40.000,00452.62205 Inversiones Deportivas Playa Honda 200.000,00 200.000,00452.62201 Obras Plan Seguridad, Emergencia 160.000,00 160.000,00452.62304 Mejoras Ciudad Deportiva y Centro I.D.N. 300.000,00 3.080.000,00 300.000,00

453.61100 PS-Restauración Patrimonio 230.656,00 230.656,00453.62201 Restauración Iglesias y Parroquias 40.000,00 270.656,00 40.000,00

454.62200 Inv.Materia Juventud y Deportes 30.000,00 30.000,00454.625 Equip.Plan Educ.Seguridad Vial 30.000,00 30.000,00454.632.01 Albergue Juvenil La Santa 60.000,00 60.000,00454.632.03 Pistas de Skate Tinajo 50.000,00 170.000,00 50.000,00

511.60104 Infraestructura de Costas 1.212.561,35 660.160,48 222.321,00 330.079,87511.60106 Obra Plurianual Red Carreteras 4.207.084,73 3.356.292,99 850.791,74511.60128 P.Operativo 2007 944.680,82 235.251,00 654.114,70 55.315,12511.60110 PICOS/2006 1.664.767,37 378.897,21 494.562,83 791.307,33511.60111 CAC-Actuaciones Jameos Agua 2.904.555,00 2.904.555,00511.61000 Obras de Emergencia 60.000,00 60.000,00511.62000 Liquid.,modificados y revisiones obras 300.000,00 300.000,00511.623 Maquinaria, inst. y utillaje 10.000,00 10.000,00511.624 Material de Transportes 30.000,00 30.000,00511.625 Mobiliario Caminos vecinales 35.000,00 35.000,00511.63201 PS-Infr. Y Calidad Turística 1.553.429,36 12.922.078,63 669.882,83 883.546,53

2525

ANEXO DE LAS INVERSIONES: ANEXO DE LAS INVERSIONES: (4)(4)

    

513.60101 Contrato Programa de Transportes 2.339.592,50 250.340,50 2.089.252,00513.620 Eje Transinsular de Transportes 620.114,00 2.959.706,50 620.114,00

521.626 Equipos Informáticos Radio Insular 40.000,00 40.000,00 40.000,00

711.60000 PDP-Adquisición Complejo A.I. 150.000,00 0,00 150.000,00711.60107 PS-Infraestructura Rural 458.068,00 159.977,00 298.091,00711.60110 Programa Infraestructura Ganadera 276.774,48 252.071,48 24.703,00711,61104 PDP-Centro Transformación Cochinilla 500.000,00 0,00 100.000,00 400.000,00711.623 Maquinaria. Inst. Granja 12.000,00 12.000,00711.62201 Inversiones en la Quesería 6.000,00 6.000,00711.620 Campos de Ensayo 12.000,00 12.000,00711.62003 Obras de mejora Granja 70.000,00 70.000,00711.62203 Mercado Agrícola Insular 6.000,00 6.000,00711.627 PDP-Plan Estr.Prom. Vinos 200.000,00 0,00 200.000,00711.62202 PDP-Inversión Bodega Insular 235.000,00 1.925.842,48 0,00 235.000,00

712.62301 PDP-Plan Mejora Infr.Pesquera 100.000,00 0,00 100.000,00712.622 PDP-Convenio Ind.Manipulación Pescado 284.968,82 384.968,82 104.968,82 180.000,00

751.62000 Canon ptes.Ayto. Haría y Tinajo 800.000,00 800.000,00 800.000,00

752.622 Nuevas Oficinas Información 61.000,00 61.000,00 61.000,00

TOTALES 33.255.229,34 33.255.229,34 9.548.793,82 4.900.000,00 13.780.682,17 3.849.051,03 1.176.702,32

2626

FINANCIACIÓN DE LAS FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:INVERSIONES:

• Recursos Propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,45%Recursos Propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,45%

• Recursos Comunidad Autónoma Canarias. Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44%41,44%

• Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 11,57%Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 11,57%

• Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 3,54%Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 3,54%

• Incremento con respecto al año anterior : Incremento con respecto al año anterior : 50,25%50,25%

2727

Evolución de las Evolución de las Inversiones:Inversiones:

0

20.000

40.000

Miles Euros 16.157 13.345 16.205 22.056 22.133 33.255

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

2828

PORCENTAJES POR FUNCIONES:PORCENTAJES POR FUNCIONES:Area %

Cultura y Educación 6,98Organos Gobierno 1,82Admón General 11,26Servicios Sociales 9,19Seguridad 1,33Hospital 8,74Agricultura y Pesca 4,93Aguas 1,67Obras Públicas 14,55Ayuntamientos REF 14,55Juventud 0,27Deportes 6,06Medio Ambiente 0,76P.I.O.T. 2,46Turismo 3,14Transportes 2,63Industria 1,13Residuos sólidos 2,71Deuda y otros 5,81

100,00

2929

Representación gráfica por Funciones:Representación gráfica por Funciones:

7%2%

11%

9%

1%

9%

5%2%15%

15%

0%

6%

1%2%

3%3%

1%3%6%

Cultura y Educación

Organos Gobierno

Admón General

Servicios Sociales

Seguridad

Hospital

Agricultura y Pesca

Aguas

Obras Públicas

Ayuntamientos REF

Juventud

Deportes

Medio Ambiente

P.I.O.T.

Turismo

Transportes

Industria

Residuos sólidos

Deuda y otros

3030

7% 2%11%

9%

1%

9%5%2%15%15%

0%

6%

1%

2%

3%

3%

1%

3%

6%

Cultura y Educación

Organos Gobierno

Admón General

Servicios Sociales

Seguridad

Hospital

Agricultura y Pesca

Aguas

Obras Públicas

Ayuntamientos REF

Juventud

Deportes

Medio Ambiente

P.I.O.T.

Turismo

Transportes

Industria

Residuos sólidos

Deuda y otros

3131

2007 2006

3232

ORGANISMOS AUTÓNOMOSORGANISMOS AUTÓNOMOS** Consejo Insular de Aguas:Consejo Insular de Aguas: PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

CAPITULO PTO. 2007 PTO. 2006 DIFERENCIA

CAP. III 2.871,74 2.694,74 177,00CAP. IV 285.113,00 265.319,00 19.794,00CAP. V 601,01 601,01 0,00CAP. VII 1.286.388,00 1.133.359,00 153.029,00CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00CAP. IX 6.016,13 6.016,13 0,00

TOTAL 1.587.000,00 1.414.000,00 173.000,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS

CAPITULO PTO.2007 PTO. 2006 DIFERENCIA

CAP. I 154.071,36 144.286,08 9.785,28CAP. II 105.099,18 100.510,31 4.588,87CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 9.465,95 0,00 9.465,95CAP. VI 1.293.717,02 1.144.557,12 149.159,90CAP. VII 12.020,24 12.020,24 0,00CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00CAP. IX 6.016,13 6.016,13 0,00

TOTAL 1.587.000,00 1.414.000,00 173.000,00

3333

* Instituto de Atención Social:* Instituto de Atención Social: PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

CAPITULO PTO. 2007 PTO. 2006 DIFERENCIA

CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 4.924.387,99 4.902.687,99 21.700,00CAP. V 0,00 0,00 0,00CAP. VII 198.701,00 198.701,00 0,00CAP. VIII 3.005,00 3.005,00 0,00CAP. IV 6,01 6,01 0,00

0,00TOTAL 5.126.700,00 5.105.000,00 21.700,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS

CAPITULO PTO. 2007 PTO. 2006 DIFERENCIA

CAP. I 2.040.194,44 1.980.771,30 59.423,14CAP. II 2.458.911,95 2.496.635,09 -37.723,14CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 425.281,60 425.281,60 0,00CAP. VI 198.701,00 198.701,00 0,00CAP. VII 0,00 0,00 0,00CAP. VIII 3.005,00 3.005,00 0,00CAP. IV 6,01 6,01 0,00

0,00TOTAL 5.126.700,00 5.105.000,00 21.700,00

3434

* Ente Público Empresarial Local * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Centros Turísticos:

Previsión de Ingresos y GastosPrevisión de Ingresos y Gastos

Año 2007 Año 2006 %

GASTOS 26.469.885,26 25.144.636,12 5,27

INGRESOS 26.469.885,26 25.144.636,12 5,27

3535

Normativa aplicada:Normativa aplicada:• Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).Local (LBRL).

• Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.Normal de Contabilidad Local.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.Subvenciones.

• Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad PresupuestariaEstabilidad Presupuestaria..

• Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

3636

Párrafos extraídos de la Memoria Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:de la Presidencia:

““.....Nos encontramos ante un Presupuesto que .....Nos encontramos ante un Presupuesto que podemos calificar de histórico a tenor de su cuantía y podemos calificar de histórico a tenor de su cuantía y contenido.” contenido.”

“ “.....Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás .....Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás conocido en la historia del Cabildo.” conocido en la historia del Cabildo.”

““.....En definitiva, unos Presupuestos que pretenden .....En definitiva, unos Presupuestos que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

3737

Cabildo de LanzaroteCabildo de Lanzarote-Presidenta:Presidenta: Dª Inés Nieves Rojas de LeónDª Inés Nieves Rojas de León- Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º: D. Mario Pérez HernándezD. Mario Pérez Hernández-Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,Vicepresidente 2º y Consejero de Economía, Hacienda y Contratación:Hacienda y Contratación: D. Luís Celestino Arráez GuadalupeD. Luís Celestino Arráez Guadalupe-Responsable de la Oficina Presupuestaria:Responsable de la Oficina Presupuestaria: Técnico:Técnico: Rafael Acuña MoralesRafael Acuña Morales- www.cabildodelanzarote.comwww.cabildodelanzarote.com

04/21/23