Proyecto final PLANEACION Y PROYECTOS (saul rocio-jose m-bladi)

ContenidoESTUDIO DE MERCADO..............................................................................................................6

DEFINICIÓN Y USOS DEL BIEN O SERVICIO.....................................................................7

ANÁLISIS DE LA DEMANDA...................................................................................................7

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR...............................................................................8

SERIES HISTÓRICAS DE CONSUMO...............................................................................8

POBLACIÓN............................................................................................................................8

CONSUMO PER-CÁPITA......................................................................................................9

ENCUESTA..............................................................................................................................9

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.....................................................................................10

ANÁLISIS DE LA OFERTA.....................................................................................................11

SERIES DE PRODUCCIÓN................................................................................................11

ENCUESTA............................................................................................................................12

PROYECCIÓN DE LA OFERTA.........................................................................................12

BALANCE DE LA OFERTA/DEMANDA...............................................................................13

ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN DE TRAJES FORMALES PARA VARONES....13

SEGMENTACIÓN DE MERCADO.....................................................................................13

CANALES DE DISTRIBUCIÓN..........................................................................................13

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN...........................................................................14

2.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS.....................................................................................14

2.1.1. PRECIO DE EQUILIBRIO....................................................................................14

2.1.2. PRECIOS HISTÓRICOS......................................................................................16

2.1.3. MAYORISTAS.......................................................................................................16

2.1.4. MINORISTAS.........................................................................................................16

2.1.5. TENDENCIAS........................................................................................................16

ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION..............................................................................17

3.1. LOCALIZACION............................................................................................................17

3.1.1. MACRO LOCALIZACION....................................................................................17

3.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN......................................................................................18

3.2. TAMAÑO........................................................................................................................20

3.2.1. FACTORES............................................................................................................20

planeacion y proyecto 1

INGENIERÍA DEL PROYECTO...................................................................................................22

4.1. DEFINICIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.....................................................22

4.2. ELECCIÓN DEL PROCESO.......................................................................................23

4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO................................................................................23

4.4. FLUJOGRAMA..............................................................................................................24

4.5. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN................................................................................25

4.6. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS..........................................25

4.7. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.................................................................26

4.8. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS...........................................................................27

4.9. OBRAS CIVILES...........................................................................................................27

4.10. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA..................................................................................27

4.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................28

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO........................................................................................29

5.1. INVERSIÓN TOTAL......................................................................................................29

5.1.1. INVERSIÓN FIJA..................................................................................................30

5.1.2. INVERSIÓN DIFERIDA........................................................................................31

5.1.3. INVERSIÓN EN CAPITAL DE OPERACIONES...............................................32

5.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES..........................................................................33

5.3. FINANCIAMIENTO.......................................................................................................33

5.3.1. ESTRUCTURA DE CAPITAL..............................................................................33

5.3.2. ELECCIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA.....................................................33

6.1. INGRESOS Y EGRESOS............................................................................................35

6.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS...............................................................................35

6.2.1. PRECIO...................................................................................................................35

6.2.2. CUADRO DE INGRESOS PROYECTADOS.....................................................35

6.3. PRESUPUESTO DE COSTOS....................................................................................35

6.3.1. COSTOS FIJOS.....................................................................................................35

6.3.2. COSTOS VARIABLES.........................................................................................36

6.3.3. OTROS COSTOS..................................................................................................36

6.3.4. DEPRECIACION...................................................................................................37

6.3.5. AMORTIZACION INTANGIBLE..........................................................................38


6.3.6. FLUJO DE CAJA..................................................................................................38

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE TRAJES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ.

INTRODUCCIÓN

La manera en que una persona luce y la forma en que actúa determina lo que la

gente piensa de ella. Si sonríe, la gente piensa que es agradable, si usa ropa

arrugada la gente piensa que no le importa cómo vestirse. La forma en que se

siente interiormente debe mostrarse por fuera. Algunos saben esto; otros no. Si

se quiere que la gente a su alrededor responda en forma positiva, tendrá que lucir

y actuar positivamente.

A nivel mundial la moda de ropa de vestir formal cambia según la temporada y el

tipo de ocasión. En los altos centros de cultura de la moda la gente.

Santa Cruz es una ciudad en constante crecimiento y desarrollo, debido al ritmo

de vida acelerado que están adquiriendo las personas, se nota una mayor

tendencia a adquirir prendas de vestir formales para cada ocasión especial. La

inclusión de nuevas culturas se hace notar cada vez más la exigencia en el

paladar y el gusto de la clientela que solicita uno de estos productos. Es por esto

que se propone llevar a cabo la implementación de un taller de corte y confección

de trajes para varones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Santa Cruz de la Sierra existe una alta competencia en el mercado de corte y

confección, pero el producto que se entrega al cliente es de muy baja calidad, por

eso es de imperiosa necesidad montar un taller de corte y confección que

satisfaga las necesidades y el gusto del cliente.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un estudio de pre factibilidad para la implementación de un taller de

corte y confección de trajes formales para caballeros en la ciudad de Santa Cruz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un estudio del abastecimiento de materia prima

Realizar un estudio de mercados, donde se comercializara el producto.

Diseñar un estudio de, localización e ingeniería para la implementación del

proyecto.

Analizar el beneficio – costo y criterios de rentabilidad de la inversión.

Realizar una evaluación económica - financiera.

Analizar un estudio de financiamiento de la inversión.


JUSTIFICACIÓN

Económica:

Brindará empleo a muchas personas, el cual será remunerado monetariamente.

La empresa brindara sus servicios y la población tendrá la capacidad de acceder a

cualquiera de estos.

Social:

Se va generar ingresos al país.

Al brindar empleo a mujeres y hombres, se mejorara la calidad de vida de ellos y

sus familias.

Personal:

Es una idea que se utilizara en lo posterior para colaborar con alguna persona que

lo necesite.


CAPITULO 2

ESTUDIO DE MERCADO

La investigación de mercados abarca desde la encuesta y el estudio por

menorizado del mismo hasta la elaboración de estadísticas para poder analizar las

tendencias en el consumo, y poder prever así la cantidad de productos y la

localización de los mercados más rentables para la comercialización del producto.

Para el estudio del entorno o trabajo de campo y la ubicación del mercado

objetivo, se utilizó un modelo de encuesta por medio de la cual logramos sondear

e identificar las preferencias y falencias que se presentan actualmente en alguna

con respecto al modelo de confección.

Las características principales son las referentes a precio, agilidad o puntualidad

en tiempos de entrega, calidad del producto terminado.

DEFINICIÓN Y USOS DEL BIEN O SERVICIO

Las necesidades que se desean cubrir es la de vestuario, comodidad, imagen,

elegancia, seguridad, a través de la creación de una prenda con excelencia en el

diseño que permita realzar la elegancia con estrategias de servicio ofreciendo a

cliente la mejor opción en comodidad y facilidad de adquisición de la prenda.


ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El estudio de la demanda se dirige a calcular, con la mayor precisión posible, las

cantidades reales y potenciales de consumo del Producto.

A partir del conocimiento, se procede a obtener y procesar los datos que permitan

calcular su respectiva proyección, para lo cual se recurre a

información estadística poblacional como la siguiente:

Consumo del producto por persona, o familia , población, etc.

Esta información posibilita efectuar estadísticas históricas y proyectar tendencias

de la demanda.

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR

Realizar un análisis de los consumidores permite conocer cuáles son sus

necesidades básicas y que tanto estas logran ser satisfechas con los productos

que se ofrece. De igual forma con los resultados obtenidos también se logra

generar una aproximación más real a la demanda esperada, a la capacidad de

producción y a los volúmenes de venta con los que se puede partir.


http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml

SERIES HISTÓRICAS DE CONSUMO

Año

Consumo en

número de

trajes

2008 1407883

2009 1450529

2010 1494466

2011 1539734

2012 1586374

2013 1634426

POBLACIÓN

34%

33%

33%

Habitantes en Santa Cruz de la SierraHombres Mujeres Menores de 18 años


CONSUMO PER-CÁPITA

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la cantidad de hombres a los que va

destinado el producto es de 817213, con este número de consumidores se tiene

un dato fidedigno que cada hombre se hace un mínimo de 2 trajes por año que es

nuestro consumo per-cápita.

ENCUESTA

1. ¿Cuántos trajes formales (saco, pantalón) tiene usted en casa?

R.

2. ¿Prefiere usted comprar un traje hecho o mandarlo a hacer?

R.

3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un traje a medida?

R. a) 300 b) 400 c) 650 D) 800

4. ¿Cuánto tiempo considera justo esperar por un traje (bien hecho)?

R.


PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

AñoDemanda en número de

trajes

2013 1634426

2014 1682478

2015 1731943

2016 1782862

2017 1835278

2018 1889235

ANÁLISIS DE LA OFERTA

El estudio de la oferta, dará a conocer los volúmenes de producción y venta del

producto, así como saber, el mayor número de características de las empresas

que los generan. Durante el proceso de recolección de datos, es frecuente que

las organizaciones eviten dan información sobre sí mismos, por lo que hay

necesidad de prever ciertos procedimientos o técnicas para obtener los datos o

información que se requiere.

En este caso existen muchas empresas que compiten, entonces los datos más

importantes a obtener serán en torno a los costos de producción, niveles de

calidad y servicios que se agregan al producto.


http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml

SERIES DE PRODUCCIÓN

AÑOCANTIDAD EN NUMERO DE

TRAJES POR AÑO

2008 635315

2009 668753

2010 703950

2011 741000

2012 780000

ENCUESTA

1. ¿Cuántos trajes confecciona su empresa por año aproximadamente?

R.

2. ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?

R.

3. ¿En qué se diferencia su empresa de las demás del mismo rubro?

R. a) Calidad b) Puntualidad c) Precio

4. ¿Qué medio de difusión utiliza usted para hacer conocer su producto?

R.


PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Cada taller de corte y confección en 2013 realizó 3 trajes por semana lo que

representa 156 trajes por año, en Santa Cruz existen aproximadamente 5000

talleres de corte y confección.

añoOferta en número de

trajes

2013 692239

2014 713207

2015 734810

2016 757068

2017 780000

2018 802932

BALANCE DE LA OFERTA/DEMANDA

AñoDemand

aOferta

Balance de en

número de trajes

2013 1634426 692239 942187

2014 1682478 713207 969271

2015 1731943 734810 997133

2016 1782862 757068 1025794

2017 1835278 780000 1055278

2018 1889235 802932 1086303


ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN DE TRAJES FORMALES PARA

VARONES

SEGMENTACIÓN DE MERCADO

El segmento de la población al que va dirigido nuestro producto es de hombres

que pertenecen a la clase media-alta, comprendidos desde la edad de 15 años.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución utilizado es directo del productor al consumidor sin

existencia de intermediarios.

MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN

Se producen 5 trajes por semana, en cada traje se ocupan 3 metros de tela,

el metro de tela cuesta 70Bs.

Se utilizan 2 juegos de botones (1 juego comprende 1 botón grande y 3

pequeños) cada juego cuesta 1,3Bs.

Un hilo cuesta 6Bs. y se utiliza para 5 trajes.

Se ocupan 2 metros de forro, el metro de forro cuesta 7Bs.

Se compra un metro de entretela que cuesta 25Bs. y sirve para 2 trajes.

En otros insumos se gasta 20Bs.

Al trabajador se le cancela 130Bs. por la confección de un saco y 50 por

cada pantalón.

En los servicios de luz se cancelan 400Bs. de los cuales el 80%

corresponde a producción. En agua 70Bs. y todo corresponde a administración.

En alquiler se cancela por mes 150$us.


1.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS

A continuación se realizará un análisis de los precios históricos y actuales de

trajes formales para varones

1.1.1. PRECIO DE EQUILIBRIO

El precio de equilibrio es de 720Bs. de acuerdo al siguiente análisis realizado en el

siguiente cuadro.

DEMANDA OFERTA

PRECI

O

CANTIDA

D

PRECI

O

CANTIDA

D

620 4320 614 2400

800 2400 700 4000

Demanda

B=2400−4320800−620

=−10

A=4320+10∗600=10320

y=10320−10 x


Oferta

B=3000−2400700−600

=6

A=2400−6∗600=−1200

y=−1200+6 x

10320−10x=−1200+6 x

10320+1200=10 x+6 x

11520=16 x

x=1152016

x=720

1.1.2. PRECIOS HISTÓRICOS

AÑOPRECIO POR UNIDAD

DE TRAJES

2008 5002009 5302010 5502011 6002012 650

1.1.3. MAYORISTAS


Como mayorista se tiene a empresa textilera Almanza que sería una

competencia.

1.1.4. MINORISTAS

Como minorista se encuentra la diferente empresa de corte y confección que

están situados en los diferentes mercados de la ciudad de Santa Cruz.

1.1.5. TENDENCIAS

Con respecto a lo político los precios tienden a subir, ya que es por las nuevas

leyes o por conflictos políticos que algunos ciudadanos proceden a realizar

bloqueos de carreteras, y esto perjudica a la a llegada de la materia prima.


CAPITULO 3

ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION

1.1. LOCALIZACION

1.1.1. MACRO LOCALIZACION

El Taller de Corte y Confección de trajes será implementado en la ciudad de

Santa Cruz de la Sierra, Departamento que pertenece al país de Bolivia

1.1.1.1. FUERZAS MACRO

Para determinar las posibles ubicaciones del taller de corte y confección hay que

tomar en consideración aspectos de vital importancia tales como: la proximidad a

los proveedores de tela, cercanía al mercado donde será comercializado el

producto y condiciones Socio-económicas, entre otros.

1.1.1.2. DESCRIPCION DEL LUGAR

Santa Cruz de la Sierra es un municipio boliviano y también la ciudad capital

del Departamento de Santa Cruz. Es la ciudad más grande y poblada de Bolivia, y

también es considerada el centro económico e industrial del país.

Está situada al este del país, a orillas del río Piraí. Su población es de 2.706.465

habitantes, tomando en cuenta a los de su área metropolitana (municipios

de Cotoca, Porongo, Warnes, La Guardia, Montero y El Torno). Su crecimiento

demográfico está entre los más rápidos de América del Sur, y actualmente Santa


http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Torno_(Bolivia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Montero

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guardia_(Bolivia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Warnes

http://es.wikipedia.org/wiki/Porongo_(municipio)

http://es.wikipedia.org/wiki/Cotoca

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Santa_Cruz_de_la_Sierra

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pira%C3%AD_(Bolivia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio

Cruz de la Sierra está en el puesto número 14 de las ciudades con crecimiento

más rápido del mundo.

Clima

El tipo clima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es cálido subtropical donde

los meses de mayor precipitación pluvial son enero y febrero. El mes más caliente

es enero, y el mes más frío es julio.

En 2009, la temperatura más baja que se registró fue de 2 °C (35,6 °F), y la

más alta fue de 40 °C (104 °F).

En 2010, la temperatura más baja que se registró fue de −2 °C (28,4 °F), y

la más alta fue de 38 °C (100,4 °F).

En 2011, la temperatura más baja que se registró fue de 4 °C (39,2 °F), y la

más alta fue de 41 °C (105,8 °F).

En 2012 (hasta septiembre), la temperatura más baja que se registró fue de

5 °C (41 °F), y la más alta fue de 41 °C (105,8 °F).

En el día 17 de julio de 2010, fue registrada la temperatura más baja la década y

de todos los tiempos: −2 °C (28,4 °F).

División administrativa

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se divide en 22 Distritos Urbanos o zonas, y

3 Distritos Rurales que a su vez se dividen en Unidades Vecinales (UV) y Barrios.

Urbanísticamente está formada por 12 anillos concéntricos distanciados entre uno

y tres kilómetros entre sí.

Tiene una superficie total de 535 km² y está ubicado en el municipio homónimo.


http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra_(municipio)

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad

http://es.wikipedia.org/wiki/2012




http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero

1.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN

El Taller de Corte y Confección estará situado en la Av. Mutualista entre calle 9 y

10 de la Ciudad de Santa Cruz.

1.1.2.1. FUERZAS MICRO

Doble vía (1er anillo)

7 Calles (calle colon)

Avenida mutualista (2do y

3er anillo)Fuerz

as Micro

Ponderación

Puntaje

Ponderación

Puntaje

Ponderación

Puntaje

Ponderación

Área 35% 25 8,75 45 15,75 85 29,75Acces

o20% 55 11 70 14 80 16

M.O. 10% 60 6 60 6 70 7Servic

io20% 70 14 60 12 70 14

Precio 15% 30 4,5 20 3 75 11,2544,25 50,75 78

1.1.2.2. DETERMINACION DEL LUGAR

Según el análisis que se realizó en el punto de fuerzas micro, se llegó a la conclusión que, el lugar más idóneo para instalar el taller de corte y confección está en la zona de la Avenida Mutualista (2do y 3er anillo).1.1.2.3. DESCRIPCION

FOTO SATELITAL DEL LUGAR


PLANO CATRASTAL

El terreno se encuentra en las siguientes coordenadas:

LATITUD: 17°46'0.74"S

LONGITUD: 63° 9'45.57"O

LAY-OUT

1.2. TAMAÑO

El tamaño del taller de corte y confección está en base a datos aproximados y con

el capital que se cuenta actualmente para invertir en el proyecto.

1.2.1. FACTORES

Se analizaron paulatinamente por capítulos los factores que intervienen al

momento de determinar el tamaño que deberá tener el proyecto. A continuación se

resumen cada uno de estos.


1.2.1.1. MERCADO

Con el estudio realizado en el capítulo 2(Estudio de Mercado) que arrojo los datos

que el proyecto del taller de corte y confección es factible.

AñoDemand

aOferta

Balance de mercado en número de trajes

por año2013 1634426 692239 9421872014 1682478 713207 9692712015 1731943 734810 9971332016 1782862 757068 10257942017 1835278 780000 10552782018 1889235 802932 1086303

1.2.1.2. CAPITAL

No se tiene la capacidad analizada, pero si se sabe que una empresa instaló un

taller de corte y confección con una inversión de 1000$us y que este taller tenía

una capacidad de producción semanal de 3 traje.

Se dispone de 4000$us para la implementación del taller de corte y confección, se

tiene conocimiento que el factor de escala es de 80%.

T T=0.8√ 40001000

∗144

T T=814,57≅ 815 trajes


1.2.2. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Año

Balance de mercado en

número de trajes por año

CapitalPrograma

de Producción

2013 942187 815 8152014 969271 815 8152015 997133 815 8152016 1025794 815 8152017 1055278 815 8152018 1086303 815 815

1.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber analizado el tamaño y localización teniendo en cuenta el

programa de producción se ha llegado a la conclusión de que el proyecto es

factible.


CAPITULO 4

INGENIERÍA DEL PROYECTO

1.1. DEFINICIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Traje Formal para Hombre. Consta de dos piezas.

Pantalón y chaqueta, corte clásico, compuesto de chaqueta y pantalón,

colores a elección, un solo fondo o con diseño (rayas o cuadros)

Chaqueta con dos o tres botones y con una o dos aberturas en la parte

posterior.

Talla o medidas a solicitud del cliente.

1.2. ELECCIÓN DEL PROCESO

El proceso elegido para la planta de producción es por pedido, ya que cada cliente viene a las dependencias del taller para que se le fabrique un traje a medida y que sea exclusivo.


1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ETAPA 1

Se toman las medidas del cliente y el cliente selecciona el color de la tela que

desea su traje.

ETAPA 2

Se traza el diseño en la tela de acuerdo a las medidas del cliente, una vez

trazado el diseño se corta la tela.

ETAPA 3

La tela es entregada a los costureros.

ETAPA 4

Los costureros empiezan la elaboración de la prenda, empezando por pegar la

entretela para reforzar y darle firmeza a la tela.

Se costuran cada una de las piezas entre sí para darle forma al traje. Se

adhiere todas las piezas al forro que será utilizado para suavizar la parte

interna del saco.

ETAPA 5

Se plancha la prenda para que adquiera una forma definitiva, se realiza con

plancha a vapor y se cuelga en una vitrina.

ETAPA 6

El cliente regresa a recoger su traje, si no está conforme es traje regresa a

taller, si lo esta se lleva su traje.


1.4. FLUJOGRAMA

El siguiente flujo grama está basada en el formato de la norma ISO 9001

NO

SI


¿El cliente quedo satisfecho

¿Existe tela en almacén?

Arreglos a las prendas

Fin del proceso

El cliente recoge el traje

Se plancha

Se realizan la costura de las prendas

Se entrega los cortes a los operarios

Corte de tela

Compra de Tela

Se sacan las medidas del cliente

Inicio

SI

NO1.5. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

AÑO 1 2 3 4 5TRAJE

S815

815

815

815

815

1.6. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Un traje incluye el uso de 3m de tela, 10 metros de hilo, 2 juegos de botones,

medio metro de entretela, 1 par de hombreras.

AÑO 1 2 3 4 5TRAJES 815 815 815 815 815

TELAROLLO DE 50 M

49 49 49 49 49

HILOCARRET

E DE 50M

163 163 163 163 163

BOTONES

48 JUEGOS

DE BOTONE

S

34 34 34 34 34

ENTRETELAROLLO DE 50 M

9 9 9 9 9

HOMBRERAS

BOLSA DE 24

PARES34 34 34 34 34


1.7. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Un costurero puede producir 5 trajes por semana.

AÑO 1 2 3 4 5

TRAJES815

815815

815 815

COSTUREROS

163

163163

163 163

1.8. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se determinarán los requerimientos en el siguiente análisis.

PÚBLICOS

ELECTRICIDAD

Por electricidad se cancela un monto de 400Bs

AGUA

La factura de agua viene con un cargo de 80Bs

PRIVADOS

ELECTRICISTA

150Bs

1.9. OBRAS CIVILES

El costo total del emplazamiento es de 1500$us avalúo realizado por una

empresa constructora.


1.10. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto es factible técnicamente.

Recomendaciones.-

Se recomienda implementar medidas de seguridad en el taller

Se recomienda colocar llaves térmicas a cada una de las maquinas

Se recomienda dar capacitación y actualización constante de los nuevos

estilos de prendas que se puedan desarrollar.


CAPITULO 5

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

1.1. INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN FIJA.

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la

capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta de capital

fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria (maquinaria,

equipo de trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo de cómputo, y

equipo de oficina).

INVERSIÓN DIFERIDA

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a

desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la

planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. Dentro

de ésta inversión se encuentran los gastos operativos, organización y constitución

de la empresa y capital de trabajo.


INVERSIÓN EN CAPITAL DE OPERACIONES

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del

Proyecto en su fase de funcionamiento.

NRO

DETALLEMONTO EN

$us1 INVERSIÓN FIJA 22802 INVESIÓN DIFERIDA 2500

3INVERSIÓN EN CAPITAL DE OPERACIONES

3182

TOTAL 7962

1.1.1. INVERSIÓN FIJA

NRO

DETALLEMONTO EN $us

1 MÁQUINAS 7702 MUEBLES 1160

3OTROS GASTOS

241

4IMPROVISTOS 5%

109


TOTAL 2280

MÁQUINAS

NRO DETALLE CANTIDADPRECIO

UNITARIO EN $us

TOTAL EN $us

PROCEDENCIA OBSERVACIONES

1

MÁQUINA DE COSTURA RECTA

2 210 420 CHINA NUEVO

2

MÁQUINA DE SURFILAR OVER

1 250 250 CHINA NUEVO

3 PLANCHA 2 50 100 JAPÓN NUEVO

TOTAL 770

MUEBLES Y REGLAS

NRO

DETALLE CANTIDADPRECIO UNITARIO

EN $usTOTAL EN $us

PROCEDENCIA OBSERVACIONES

1 MESA DE CORTE 1 80 80 BOLIVIA NUEVO

2MESA DE PLANCHADO 1 80 80 BOLIVIA NUEVO

3 VITRINA 3 200 600 BOLIVIA NUEVO4 JUEGO DE REGLAS 2 100 200 BOLIVIA NUEVO5 SOFÁ 1 150 150 BOLIVIA NUEVO6 MESA DE LUZ 1 50 50 BOLIVIA NUEVO

TOTAL 1160

OTROS GASTOS


NRO DETALLE CANTIDAD

PRECIO UNITARIO EN $us

TOTAL EN $us PROCEDENCIA OBSERVACIONES

1TUBO FLUORESCENTE 3 6 18 JAPÓN NUEVO

2 ESPEJO 2 9 18 BOLIVIA NUEVO

3 RELOJ 1 5 5 JAPÓN NUEVO

4 LETRETO 1 200 200 BOLIVIA NUEVO

TOTAL 241

1.1.2. INVERSIÓN DIFERIDA

INVERSION DIFERIDANRO DETALLE

MONTO EN $us

1ESTUDIO DE MERCADO

1000

2ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1000

3 OTROS GASTOS 500

TOTAL 2500

1.1.3. INVERSIÓN EN CAPITAL DE OPERACIONES

INVERSION EN CAPITAL DE OPERACIONES

NRO

DETALLEMONTO

MENSUAL EN Bs

MONTO A 3 MESES EN

Bs1 SALARIOS 3700 111002 MATERIA PRIMA 1400 42003 SERVICIOS 480 14404 INSUMOS 666,6 1999,85 TRANSPORTE 100 3006 ALQUILER 1036,5 3109,5

TOTAL 22149


TOTAL EN $us 3182

1.2.CRONOGRAMA DE INVERSIONES

NOMBRE DE TAREA FECHA LÍMITEESTUDIO DE MERCADO VIE 11/05/14ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VIE 11/05/14OTROS GASTOS(TRANSPORTE, REPRESENTACION, ETC)

VIE 11/05/14

MÁQUINAS LUN 14/05/14MUEBLES MIE 16/05/14OTROS (TRANSPORTE, VIÁTICOS, ETC.)

MIE 16/05/14

MATERIA PRIMA LUN 21/05/14SALARIOS LUN 21/05/14SERVICIOS MIÉ 23/05/14INSUMOS JUE 24/05/14TRANSPORTE JUE 24/05/14ALQUILER VIE 25/05/14

1.3.FINANCIAMIENTO

El análisis que se realizará a continuación definirá el monto que se deberá invertir al momento del montaje del proyecto y de cuánto será el préstamo que otorgará el banco.

1.3.1. ESTRUCTURA DE CAPITAL


PORCENTAJE

MONTO EN $us

APORTE PROPIO

37% 2962

FINANCIADO

63% 5000

1.3.2. ELECCIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA

La entidad elegida para financiar el proyecto es el Banco Mercantil-Santa Cruz que

ofrece un préstamo con las siguientes características.

MONTO 5000PLAZO 5 AÑOSTASA DE INTERES

12%

PERIODO DE PAGO

ANUAL

PERIODO DE GRACIA

1 AÑO

PLAN DE PAGOSCUOTAS

FIJAS

El monto calculado que se deberá pagar por año está de acuerdo a la siguiente

fórmula:

P= 5000∗0,121−(1+0,12)−4

= 6000,36

P=1646,17 $us


El monto a cancelar al banco es de 1646,17$us excepto el primer año, debido al periodo de gracia otorgado por la entidad financiera.

CAPITULO 6

6.1. INGRESOS Y EGRESOS

6.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos permite proyectar los ingresos que la empresa va a

generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de la

empresa es necesario conocer las unidades a vender que anteriormente se definió

en el programa de producción y el precio del producto.

CANTIDAD

0 1 2 3 4 5CANTIDAD 815 896 896 856 900PRECIO 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5INGRESOS 5000 77017,5 84672 84672 80892 85050

6.2.1. PRECIO

Según el análisis realizado en el capítulo tres se llegó a la conclusión de que el

precio favorable sea de 653 Bs para que el proyecto sea factible.


6.2.2. CUADRO DE INGRESOS PROYECTADOS

INGRESOS 5000 77017,5 84672 84672 80892 85050

6.3. PRESUPUESTO DE COSTOS

6.3.1. COSTOS FIJOS

Costo Fijo Total

80 Luz

70 Agua

1036,5 Alquiler

1186,5 Total Bs

171,71 Total $us

6.3.2. COSTOS VARIABLES

Costo Variable

Unitario

Tela 210

Botones 3,33

Hilo 1,2

Forro 10,5

Entretela 8,3


Otros 10

Trabajador 180

Luz 16

Total Bs 439,33

Total $us 63,58

6.3.3. OTROS COSTOS

Se refiere a los costos extras que se invierten para la publicidad

Otros Costos

Publicidad (tarjeta de presentación) 72,36 $us

6.3.4. DEPRECIACION

NoDETALLE

CANT.P-U $us

TOTAL EN $us

# AÑOSDEPRECIACIÓN

ANUAL

1MÁQUINA DE COSTURA RECTA

2 210 420 5 84

2MÁQUINA DE SURFILAR OVER

1 250 250 5 50

3 PLANCHA 2 50 100 2 50

4MESA DE CORTE

1 80 80 5 16

5MESA DE PLANCHADO

1 80 80 5 16

6 VITRINA 3 200 600 8 75


7JUEGO DE REGLAS

2 100 200 2 100

8 SOFÁ 1 150 150 2 759 MESA DE LUZ 1 50 50 5 10

10TUBO FLUORESCENTE

3 6 18 1 18

11 ESPEJO 2 9 18 3 612 RELOJ 1 5 5 1 513 LETRETO 1 200 200 5 40

La depreciación es la reducción anual de la inversión fija en el tiempo de vida útil

de los mismos.

En el siguiente cuadro se muestra la depreciación anual de todos los equipos a

implementarse en el taller.

DEPRECIACION 545 522 297 291 291

6.3.5. AMORTIZACION INTANGIBLE

La amortización intangible se refiere a la recuperación de la inversión diferida, en

el periodo de 5 años en el caso de la empresa a implementar.

INVERSION DIFERIDANRO DETALLE

MONTO EN $us

1ESTUDIO DE MERCADO

1000

2ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1000

3 OTROS GASTOS 500

TOTAL 2500

Amortización intangible = 2500 / 5 = 500 $us


6.3.6. FLUJO DE CAJA

$ tasa

Aporte Propio 2.962 37,0% 25% 9%Prestamo 5.000 63,0% 12% 8%

7.962 16,8%

FLUJO DE CAJA

1. Cuadro de Egresos e Ingresos

Detalle 0 1 2 3 4 5Ingresos 77.018 84.672 84.672 80.892 85.275

cantidad de trajes 815 896 896 856 900Precio Venta 95 95 95 95 95

Otros ingresos(VR) 225

Egresos 63.018 68.098 67.873 65.347 68.119Costos Fijos 11.601 11.578 11.353 11.347 11.347Depreciacion 545 522 297 291 291

Amortizacion diferida 500 500 500 500 500Sueldos y Salarios 6.530 6.530 6.530 6.530 6.530


Servicios 847 847 847 847 847Alquileres 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828Transporte 176 176 176 176 176

Otros 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175

Costo Variables 51.417 56.520 56.520 54.000 56.772costo traje 51.345 56.448 56.448 53.928 56.700

Otros 72 72 72 72 72

U Brutas (Ing - Eng) 13.999,5 16.574 16.799 15.545 17.15610.503

2. Flujo de caja del proyectoAños

Detalle 0 1 2 3 4 5ingreso trajes 77.018 84.672 84.672 80.892 85.275

Inversion InicialAporte Propio 2.962,00

Financiado 5.000,00Total -7.962 77.018 84.672 84.672 80.892 85.275

Egresos ( CF + CV ) 63.018 68.098 67.873 65.347 68.119

Total egresos 63.018 68.098 67.873 65.347 68.119utilidades antes de impuestos 14.000 16.574 16.799 15.545 17.156

Impuestos (25%) 3.499,9 4.143,5 4.199,8 3.886,3 4.289,0

Pago al banco 1646,17 1.646,2 1.646,2 1.646,2 1.646,2

U netas 8.853 10.784 10.953 10.013 11.221Depreciacion 545 522 297 291 291

Amortizacion Diferidad 500 500 500 500 500Flujo de caja -7.962,00 9.898 11.806 11.750 10.804 34.686

VAN 1 (17%) -7.962,00 8.474,0 8.652,8 7.372,3 5.802,9 15.949,838.289,70

VAN 2 (20%) -7.962,0 8.248,7 8.198,8 6.799,8 5.210,1 13.939,534.434,95

TIR


48,50%

RELACION BENEFICIO COSTO

INGRESO 65.934,062.055,

453.125,1

43.449,6

39.212,2

EGRESO 53.949,149.908,

542.585,0

35.099,9

31.323,3

263.7761,24

212.866

CONCLUSIONES

Como podemos observar en nuestro gráfico, por cada dólar invertido se tiene una

ganancia de 24 centavos de dólar.

La tasa de interés de retorno es de 48,5 % esto quiere decir que es factible hasta

dicho porcentaje.

El valor actual neto como es mayor a 0 nos indica que el proyecto es aceptado.


Proyecto final PLANEACION Y PROYECTOS (saul rocio-jose m-bladi)

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