Proyecto Ingenieria Economica (1)

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

En los últimos años, el arribo de turistas extranjeros al Perú ha mantenido un crecimiento sostenido, lo mismo que las divisas generadas. Este crecimiento ha impulsado notables mejoras en la oferta turística del país que han enriquecido las experiencias que viven los turistas foráneos. Sin embargo, un problema que aún persiste es el alto costo de transporte desde el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como la falta de seguridad con la cual un turista, ya sea de negocios o recreación, se traslada hacia su lugar de destino. Diversos estudios han determinado que la mayoría de los lugares hacia los cuales los turistas foráneos se trasladan para hospedarse y/o recrearse se ubican en los distritos de Miraflores y el Centro de Lima.

Es por tal motivo que proyectamos una visión de negocio en este rubro, ya que deseamos ofrecer un servicio de bajo costo, eficiente y seguro que asegure al turista una buena estadía desde el momento de su llegada. Si bien es cierto, existen algunas líneas de autobuses más económicas, aunque son más lentas, transitan con menos frecuencia y ofrecen menos espacio para guardar el equipaje.

Adicionando servicios atractivos como red inalámbrica, uso de combustible económico, viaje directo sin paraderos, acceso al servicio para personas con movilidad reducida, espacio amplio y reservado para equipaje así como la recomendación para actividades a realizar; todo con una tecnología que permita un fácil acceso a nuestro servicio de transporte, estamos seguros que este tendrá un impacto llamativo en las demás empresas lo cual generará alta competitividad en el rubro.

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La mayoría de los turistas, al llegar a nuestro país ven sus opciones de transporte desde el Aeropuerto hacia sus lugares de destino reducidas a 2 medios: Transporte en taxi, el cual, si bien ofrece seguridad tiene un costo elevado; y el servicio de transporte público, que si bien es más barato, es inseguro, además posee poca capacidad para equipaje y transitan con poca frecuencia. Asimismo, no posee espacio para personas con movilidad reducida. Por tal motivo, deseamos ofertar un servicio de transporte que brinde seguridad, rapidez y cuente con la última tecnología y de esta forma posicionarnos como una empresa líder en el rubro. Dicho servicio de transporte se ubicará en el Callao y contará con una salida de buses cada 10 minutos.

INGENIERIA ECONOMICA Página 1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para iniciar el funcionamiento de la empresa JCR S.A.C. necesitamos un cierto capital que nos ayude a conseguir tanto el terreno como los vehículos de transporte; sin embargo, no contamos con el capital total de forma inmediata para poder comenzar el negocio. Otro problema es que tampoco tenemos definido si el terreno será alquilado o comprado; si su ubicación será cerca del aeropuerto o no; y si en caso compramos el terreno, si este será financiado.

Dichas limitaciones hacen posible que se haga un estudio de ingeniería, la cual nos permitirá elegir entre varias alternativas y posteriormente la elección de la mejor de estas.


OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear una empresa de Servicio de transporte desde el Aeropuerto hacia los distritos de Miraflores y Centro de Lima debido a que estos cuentan con mayor afluencia de turistas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar los conocimientos aprendidos en el curso Conocer el mercado actual y su movimiento. Determinar si la empresa es viable en el tiempo mediante el análisis de

Ingeniería.


ANÁLISIS:

COSTOS Y PRESUPUESTOS

1. Gastos iniciales: A la hora de poner en marcha una idea es necesario conocer y analizar el mercado en el que actuaremos. Debes fijar los gastos para realizar estudios e investigaciones de mercado así como de tendencias en el sector para analizar a tu competencia más próxima. Aquí añadiremos otros gastos como viajes para contratar proveedores o para explicar nuestro negocio a futuros clientes, publicidad.

Tamaño de la flota (TF): 4 minivan Hyundai GNV (S/40 000.00 c/u), 10 minibuses Mercedes Benz GNV (S/100 000.00 c/u)

Gastos iniciales Valor monetario (soles)Estudio de mercado 8,000Marketing y publicidad 6,000Diseño web(mediana) 1,200Terreno (1000m2 aprox.) 540,000Compra de flota de autos 1´160,000Subtotal 1´715,200

2. Gastos de gestión y organización. En este apartado se incluyen todos aquellos gastos para inscribir a la empresa como sociedad limitada o cooperativa, todas aquellas licencias y permisos legales que requiera la apertura de un negocio de ese tipo, así como otras tareas administrativas en las que necesites ayuda externa

Gastos de gestión Valor monetario (soles)Permisos de INDECI 1,000Formalización de la Empresa (COFIDE) 2,000Recibo de pago por derecho de trámite 180Abogado y contables 2,500Subtotal 5,680

3. Recursos Humanos y equipamiento. Una vez definido tu plan de negocio, es hora de saber cuántas personas son necesarias en tu equipo y sus respectivos sueldos. Un error muy común entre los emprendedores es intentar hacerse responsable de múltiples y diversas tareas. Aunque cuentes con poco capital es importante contratar aunque sea puntualmente los servicios de profesionales expertos...Además de los profesionales, tendrás que realizar un inventario de equipamiento


para tu empresa: desde ordenadores hasta programas de software así como el alquiler o compra del local y los servicios básicos: teléfono, luz, Internet.

Sueldos mensuales Valor monetario (soles)Gerente General: Renzo Flores 15,000Gerente de Operaciones: Jorge Nuñez 15,000Gerente de Ventas: Ricardo Cabezas 15,000Subtotal 45,000

Equipamiento Valor monetario (soles)Escritorios 1,600Computadoras (4) 8,000Impresora 800Modem inalámbrico para buses 4000Sillas de escritorio (4) 800Sillas de PVC 3 cuerpos (2) 500Archivero 300Electrodomésticos 400Elementos adicionales 200Subtotal 16,600

4. Gastos operativos. Nos referimos a todos aquellos gastos fijos o variables de la empresa. Dentro de los gastos fijos se englobaría el punto anterior: desde las remuneraciones a los empleados hasta todos los equipos técnicos necesarios para el funcionamiento de una empresa. En caso de haber recurrido a financiación externa, aquí deberás añadir el pago a los posibles inversores, organismos o bancos.

Por su parte, los gastos variables están relacionados con el número de ventas que hagas, es decir, son aquellos gastos para la compra y producción de productos o servicios, impuestos por ventas, pago a proveedores o distribuidores… Al no ser fijos, es preferible hacer una estimación anual para no gastarnos más de lo debido.

Sueldo de colaboradores

6 Auxiliares de tierra S/. 4,800

28 Choferes (sueldo de S/. 1200 c/u) S/. 33,600

1 Secretaria S/. 1,500

2 Personal de seguridad S/. 2,000 Sub Total S/.41,900


Del combustible

Precio del GNV: S/. 1,7 por m3 recorre 13 km

Cada movilidad recorre diariamente: 684km*30dias*14movilidades = 287280km

Mensualmente: 1,7soles/13km x 6287280km = S/. 37568.00

Mantenimiento

Mantenimiento BásicoMantenimiento básico Valor en solesLubricantes 12 gls de aceite de motor 300Filtros 02 de aceite 50Filtros 02 de combustible 28Mano de obra, lavado de y engrasado 100Subtotal (mensual) 478

Mantenimiento detallado

04 gns. Aceite de caja de cambios y 01 filtro S/ 120.0017 gns. Aceite de transmisión S/ 425.00 subtotal S/. 830.001.2 gns. Aceite hidráulico de dirección S/ 35.00Filtros de aire y de compresora S/ 250.00

REPUESTOS Y REPARACIONES PROGRAMADAS.

Mantenimiento arrancador, alternador,Cambio baterías, calibración de inyectores, S/. 3,600.00Cambio disco de embrague y zapatas de freno.

Costo de mantenimiento: 478+830+3600 = S/.4908.00

Gastos Operativos Valor monetario (soles)Costos de servicios básicos (agua, luz) mensuales

350 + 200 = 550

Servicio de telefonía e internet inalámbrico 600Combustible (mensual) 37,568Arbitrios del local 350Mantenimiento 4908Subtotal 43976


5. Financiamiento

Monto a Financiar * S/. 1´800,000.00Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) 11.41% anualMonto de Cuota Ordinaria S/. 24,646.15Plazo de Crédito 120 meses

Sub Total = S/. 24,646.15

6. Flujo de Fondos

Además de todos los gastos y salidas de dinero es importante estimar el porcentaje de ingresos que conseguiremos en un periodo concreto. De este modo, habrá que definir las posibles entradas de capital, o lo que es lo mismo todo el dinero que una empresa ingresa gracias a su actividad o mediante la ventaja de activos, subvenciones.

BALANCE GENERAL


COST

OS

NO

REC

URR

ENTE

S

INICIALES Nuevos Soles S/.

Compra de terreno cercado de 1000 m2 540,000.00

Compra de flota de autos 1´160,000.00

Estudio de mercado 8,000.00

Marketing y Publicidad 6,000.00

Diseño web 1,200.00

SUBTOTAL 1´715,200.00

GESTION Y ORGANIZACIÓN

Permisos del INDECI 1,000.00

Formalización de la Empresa (COFIDE) 2,000.00

Recibo de pago por derecho de trámite 180.00

Asesoría de abogados y contables 2,500.00

SUBTOTAL 5,680.00

EQUIPAMIENTO

3 Escritorios 1,600.00

4 Computadoras 8,000.00

1 Impresora 800.00

14 Modem inalámbrico para WIFI de buses 4,000.00

6 Sillas (4 de escritorio + 2 de PVC 3 cuerpos) 1,300.00

1 Archivero 300.00

Electrodomésticos 400.00

Elementos adicionales 200.00

SUBTOTAL 16,600.00


TOTAL COSTOS NO RECURRENTES 1´737,480.00

COST

OS

RECU

RREN

TES

RECURSOS HUMANOS Nuevos Soles S/.

Gerente General Renzo Flores Gómez 15,000.00

Gerente de operaciones Jorge Nuñez Ochoa 15,000.00

Gerente de ventas Ricardo Cabezas Barrios 15,000.00

6 Auxiliares de tierra 4,800.00

28 Choferes 33,600.00

1 Secretaria 1,500.00

2 Personal de seguridad 2,000.00

SUBTOTAL 86,900.00

OPERATIVOS Nuevos Soles S/.

Servicio de Agua 350.00

Servicio de Luz y alumbrado público 200.00

Servicio de telefonía e Internet 600.00

Combustible 37,568.00

Arbitrios municipales del local 350.00

Mantenimiento 4,908.00

SUBTOTAL 43976.00

FINANCIAMIENTO Nuevos Soles S/.

Cuota mensual 26,646.15


TOTAL COSTOS RECURRENTES 157,522.15

FLUJO DE FONDOS

INGRESOS

Ingresos por cada día de transporte Nuevos Soles S/.

(4 van/hora) * (10 asientos /van) * (5.00/asiento) * (18 horas) 3,600.00

(10 buses/hora) * (20 asientos/bus) * (5.00/asiento) * (18 horas) 18,000.00

Ingresos por día de las 14 unidades 21,600.00

INGRESOS MENSUALES TOTALES 648,000.00

EGRESOS

Total costos recurrentes S/. 157,522.15

UTILIDADES S/. 490,477.85

POSIBLES SOLUCIONES

Identificado el problema es necesario establecer alternativas de solución:


1. Hipotecamos las 3 casas de los gerentes a un precio de S/ 600 000 cada una, obteniendo así ingresos por hipoteca de S/1´ 800 000 el cual cubrirá los costos no recurrentes de 1´737,480.00.

2. Pedimos un monto a financiar al banco Interbank de S/ 1, 800,000.00, para lo cual tenemos que pagar mensualmente (Monto de Cuota Ordinaria) de S/ 24,646.15. Este financiamiento servirá para cubrir los S/ 1´737,480.00 de costos no recurrentes.

3. Pedimos un monto a financiar al banco Interbank de S/ 1, 350,000.00 este financiamiento servirá para cubrir los S/ 1´197,480.00 de costos no recurrentes sin considerar el costo de un terreno (cochera y oficina), además de pagar el costo mensual de S/102, 280 en el alquiler de un terreno (cochera y oficina).

4. Hipotecamos las 3 casas de los gerentes a un precio de S/ 600 000 cada una, además podríamos disminuir los costos no recurrentes al encargarnos nosotros los mismos de la parte marketing, publicidad, diseño web y asesoría de contabilidad.

ANÁLISIS DE INGENIERIA

En esta parte desarrollaremos los resultados y los flujos de caja para cada alternativa.

1)

Gastos no recurrentes

Iniciales (compra de flota y terreno) 1715200

Gestión y organización 5680

Equipamiento 16600

Total 1,737,480.00

Ingresos:

Ingreso por hipoteca de las 3 casas = 1, 800,000.00.

Utilidad = 62,520.00

2)





Equipamiento 16600

Total

1,737,480.00

Ingresos:

Ingreso por financiamiento = 1, 800,000.00.


3)


Iniciales (compra de flota) 1175200


Equipamiento 16600

Alquiler de terreno (cochera y oficina) 102, 280

Total

1,299,760.00

Ingresos:

Ingreso por financiamiento = 1, 350,000.00


4)




Equipamiento 16600

Total 1,727,780.00


Los gerentes se reúnen para desarrollar estas alternativas y el criterio para elegir la mejor alternativa será el económico.

Análisis y comparación de las alternativas

Al comparar las alternativa 1 y 4, en la alternativa 4 podemos eliminar los gastos de publicidad, marketing y diseño web (S/9700), esto nos obligaría a capacitarnos en dichos temas, lo cual implicaría un costo por los cursos que impliquen estos temas. Otra razón es que los S/9700 comparado con el costo total no recurrentes S/1, 727,780.00 (gastos iniciales) no es significativo. Asimismo al no contar con un personal calificado que nos dé un respaldo en estos temas, eliminaríamos la alternativa 4 quedándonos con la alternativa 4.

Al comparar las alternativa 1 y 2 se puede observar que si bien ambas me generan utilidades similares de S/ 62,520.00, existe la posibilidad de un riesgo al hipotecar nuestros terrenos, por tal motivo descartamos la alternativa y nos quedaríamos con la alternativa 2.

Al comparar las alternativa 2 y 3 se determina que ambas me generan utilidades; sin embargo la alternativa 2 me genera una mayor utilidad. Asimismo si bien en la alternativa 2 tenemos que pagar mensualmente al banco S/ 24,646.15 por 10 años, este costo es mucho menor que el de alquilar el local a un precio de S/102, 280 mensuales. Razones por la cual elegiríamos la alternativa 2 entre las 2 mencionadas.

Selección de la mejor alternativa

Dichos motivos hacen de la alternativa 2 la mejor elección, pues si bien es cierto tenemos que pagar mensualmente al banco por 10 años una cifra de S/ 24,646.15, cifra que puede ser cubierta por los ingresos mensuales. Y al cabo de 10 años obtendremos la propiedad de local.

Vigilancia del desempeño y evaluación a posteriori de los resultados

La decisión tomada nos resultó con la mayor utilidad posible, a pesar de haber analizado otros aspectos que ha simple lógica pudieron cambiar considerablemente la toma de decisiones, ya que cada socio contribuyó en analizar todas las alternativas.

CONCLUSIONES


Se logró Crear una empresa de Servicio de transporte desde el Aeropuerto hacia los distritos de Miraflores y Centro de Lima debido a que estos cuentan con mayor afluencia de turistas.

Se aplicó los conocimientos aprendidos en el curso tales como flujo de caja, análisis de ingeniería económica, intereses compuestos, capitalizaciones, entre otros.

La empresa de transportes resultó eficaz, debido a la buena promoción y los servicios adicionales brindados.

Se determinó que la empresa es viable en el tiempo mediante el análisis de Ingeniería.

Se hizo un buen manejo económico de los recursos implicados en el proceso.

Se eligió la alternativa 2, ya que esta permite cubrir los Costos NO recurrentes, para de este modo poder iniciar el funcionamiento de la Empresa JCR S.A.C.

RECOMENDACIONES

Se recomienda perfeccionar el mantenimiento de los autos

Recalcar en el balance de las energías (combustible) a fin de obtener menos errores.

Analizar detalladamente el mercado y así tomar más alternativa.

Obtener balances más detallados del manejo de las energías (combustible GNV)

BIBLIOGRAFÍA


Interbank [en línea]. Préstamo personal con garantía hipotecaria.

Peruautos [en línea]. Fichas técnicas de autos

Willieam G. Sullivan, Elin M. Wicks, James T. Luxhoj. Ingeniería económica de DeGarmo. 12 edición. Mexico, PEARSON EDUCACION, 2004

OPECU: Un 80% de gasocentros de gas natural vehicular (GNV) se alinean a S/.1,58/m3 en 10 distritos de Lima Oeste [en línea] Lima, 21 de Abril del 2015 http://opecu.org.pe/2015/04/21/opecu-un-80-de-gasocentros-de-gas-natural-vehicular-gnv-se-alinearon-a-s-158m3-en-10-distritos-de-lima-oeste/

La República [en línea]. “El GNV se encarece sin justificación en los grifos” Lima, 21 de diciembre del 2014

http://larepublica.pe/21-12-2014/el-gnv-se-encarece-sin-justificacion-en-los-grifos


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