Proyecto Presupuesto 2016 Ayuntamiento de Madrid. Tomo 4. · PRESUPUESTO 2016 CENTRO...

Índice

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES:

Empresa Municipal de Transportes, S.A. ...................................................... 7 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ........................ 35 Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. ......................................... 55 Presupuesto Administrativo .......................................................................... 93 EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA:

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. ............................. 97 Mercamadrid, S.A. ....................................................................................... 111 Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. ................................. 125 Madrid Calle 30, S.A. .................................................................................. 137 Presupuesto Administrativo ......................................................................... 159 OTRAS ENTIDADES:

Institución Ferial de Madrid ........................................................................ 165 Consorcio de Rehabilitación de Teatros ..................................................... 185

PROYECTO 2016

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

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PROYECTO 2016


EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

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PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 700 SECCIÓN: 097 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2016

a) Actividades desarrolladas en 2015 Con fecha 5 de diciembre de 2014 el Consejo de Administración de la EMT aprobó un Plan Económico Financiero para los años 2014 – 2018 (en adelante PEF) en el que se incluía un Plan de Saneamiento para corregir el desequilibrio financiero existente como consecuencia de haber registrado pérdidas en el ejercicio 2013 y no haber dispuesto de medios propios para compensarlas a lo largo del 2014, año en que la empresa puso de manifiesto la necesidad de una aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Madrid. El Plan de Saneamiento incluido en el PEF se ha tramitado en los términos y bajo el procedimiento definido en el artículo 24 del Reglamento que desarrolla la normativa de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales aprobado mediante RD 1463/2007. El ejercicio 2015 ha sido el segundo año de ejecución del PEF, el cual, en líneas generales, se está desarrollando según lo previsto, destacando, la consolidación de la diversificación de actividades ya contempladas en el Plan de Futuro de EMT aprobado por el Consejo de Administración el 14 de marzo de 2014, así como, el hecho de haberse concretado el ingreso extraordinario por la reclamación a la Agencia Tributaria respecto al impuesto sobre ventas de determinado hidrocarburos (Céntimo Sanitario). a.1) Inversiones 2015 Se estima que a lo largo de 2015 se ejecuten la mayoría de los conceptos de inversiones previstos en los presupuestos aprobados por la EMT. Hay que destacar que el ejercicio 2015 es el segundo año consecutivo en que la sociedad no acomete inversiones en renovación de la flota debido, fundamentalmente, a las dificultades de financiación mediante aportaciones de capital del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (en adelante CRTM). Así pues, las inversiones han estado centradas en adecuación de la flota existente y de las instalaciones de soporte a la misma, con el fin de prestar el servicio de transporte en las mejores condiciones de calidad y respeto al medio ambiente. En concreto la ejecución de inversiones se prevé según el siguiente detalle: El presupuesto de inversiones para el 2015 ha sido de 28.171.093 euros de los cuales 21.806.518 euros corresponden a la amortización de principales de préstamos con vencimiento en 2015 y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses. El resto de inversiones presupuestadas por la EMT para 2015 ascienden a 6.364.575 euros, con la siguiente distribución:

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- Material Móvil por un importe de 2.543.000 euros, de los cuales 2.000.000 euros corresponden a la adecuación de la carrocería de 175 autobuses de la flota actual, 225.000 euros al sistema multicombustible (dual fuel) para la alimentación simultánea de GNC, 300.000 euros para un proyecto de carga por inducción y 18.000 euros para reformar otros elementos del transporte.

- De los conceptos previstos para instalaciones por importe de 2.353.500 euros, 857.000 euros corresponden a la adecuación de las instalaciones actuales en los centros de operaciones, 100.000 euros a obras asociadas a la instalación de aseos en calle (70.000 euros) así como, de otras instalaciones en calle (30.000 euros), 202.000 euros para adecuación de otras instalaciones, 920.0000 euros corresponden a la adecuación de distintos aparcamientos y 274.500 euros a instalaciones de proyectos tecnológicos.

- Otras inversiones presupuestadas que se están llevando a cabo son 513.800 euros para la renovación de las máquinas de autoliquidación y cambio, así como 314.275 euros de maquinaria y utillaje de los centros de operaciones.

El resto de inversiones se concretan en renovación de equipos informáticos y adquisición de licencias, implantación de la factura electrónica y para la adquisición de mobiliario. a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto del cierre de ingresos y gastos estimado para 2015 frente al presupuesto:

GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2015 Estimado 2015

GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 394.379.011 402.612.489CONSUMOS 63.456.614 57.983.009SUMINISTROS Y SERVICIOS 32.351.852 32.695.283AMORTIZACIONES 33.979.740 34.229.860TRIBUTOS 2.890.917 3.630.569GASTOS FINANCIEROS 4.127.284 3.462.330 TOTAL GASTOS 531.185.418 534.613.540

Importancia por Actividad Sobre el Total Gasto

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2015 Estimado 2015

INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 75.537.760 79.545.867 . Publicidad autobuses 4.518.751 4.637.785 . Publicidad marquesinas 10.448.000 10.276.419 . Trabajos para Inmovilizado 0 180.649 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 4.238.468 4.454.205 . Ingresos financieros 2.725.589 4.977.777 . Subvenciones de capital aplic. a la explotacio 10.689.578 11.139.648 . Subvenciones de explotación Ayto. 36.088.566 36.088.566 . Ingresos Aparcamientos 6.420.195 7.530.300 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 408.613 260.518

INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 440.299.350 440.011.350INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15.348.308 15.098.946 TOTAL INGRESO 531.185.418 534.656.163RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 0 42.623 TOTAL 531.185.418 534.613.540

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El incremento en gasto de personal viene motivado fundamentalmente por el abono de los días libres adicionales que estaban supeditados para su pago en 2015 a la evolución económica del ejercicio 2015, pago aprobado por la Comisión Delegada del Consejo de Administración el 27 de julio de 2015, por la previsión del pago correspondiente a la paga extraordinaria correspondiente a 2012 en las cuantías indicadas en el RD 10/2015 de 11 de septiembre de 2015, por la estimación de provisiones de gastos de personal, y por el incremento al 100% de jornada de 131 personas con contrato de relevo a partir de octubre 2015 por necesidades de servicio, todos estos conceptos no fueron objeto de presupuestación. En la partida de consumos se estima un ahorro aproximado de un 8,63% debido principalmente a la reducción en los precios de combustible para el ejercicio 2015. Los dos efectos reseñados anteriormente incrementan el total gasto estimado para el cierre 2015 en un 0,65% frente al presupuestado del mismo periodo. Por otro lado, los ingresos estimados se incrementan aproximadamente en la misma medida (0,65%) frente a lo presupuestado, lo que permite estimar un beneficio a cierre de 2015 de 42.623 euros. Este incremento de ingresos viene principalmente motivado por el mantenimiento en explotación de los aparcamientos de Almagro y Recoletos no recogidos en las estimaciones del presupuesto, así como, por un mayor ingreso financiero debido al efecto de los intereses en la reclamación a la Agencia Tributaria sobre el impuesto sobre ventas de determinado hidrocarburos. También se encuentran incluidos ingresos por los servicios especiales de sustitución de líneas de Metro que no se encontraban presupuestados para el ejercicio 2015.

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a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2015 se realizará por cada una de las actividades:

Actividad del Transporte Urbano:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 364.366.180 369.473.529CONSUMOS 62.972.342 57.461.673SUMINISTROS Y SERVICIOS 25.537.019 26.009.182AMORTIZACIONES 33.603.149 33.537.735TRIBUTOS 1.753.500 2.401.261GASTOS FINANCIEROS 4.127.284 3.462.330 TOTAL GASTOS 492.359.474 492.345.710


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 18.715.191 22.433.965 . Trabajos para Inmovilizado 0 180.649 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 2.963.468 3.799.335 . Ingresos financieros 2.703.089 4.955.277 . Subvenciones de capital aplic. a la explotacion 10.689.578 11.139.648 . Subvenciones de explotación Ayto. 2.359.056 2.359.056INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 440.299.350 440.011.350INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15.348.308 15.098.946 TOTAL INGRESO 474.362.849 477.544.261RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) -17.996.625 -14.801.449 TOTAL 492.359.474 492.345.710

Actividad de Ayuda a la Movilidad:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 26.869.434 25.992.496CONSUMOS 436.132 499.063SUMINISTROS Y SERVICIOS 4.512.547 4.366.485AMORTIZACIONES 214.504 549.199TRIBUTOS 981.525 1.029.987 TOTAL GASTOS 33.014.142 32.437.230


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 33.014.142 32.866.047 . Ingresos financieros 22.500 22.500 . Subvenciones de explotación Ayto. 32.583.029 32.583.029 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 408.613 260.518 TOTAL INGRESO 33.014.142 32.866.047RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 0 428.817 TOTAL 33.014.142 32.437.230

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Actividad de Gestión de Aparcamientos:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 1.170.321 5.147.306CONSUMOS 39.892 20.673SUMINISTROS Y SERVICIOS 1.817.741 1.872.864AMORTIZACIONES 131.335 122.895TRIBUTOS 155.892 199.321 TOTAL GASTOS 3.315.181 7.363.059


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 6.581.586 7.691.691 . Subvenciones de explotación Ayto. 161.391 161.391 . Ingresos Aparcamientos 6.420.195 7.530.300 TOTAL INGRESO 6.581.586 7.691.691RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 3.266.405 328.632 TOTAL 3.315.181 7.363.059

Actividad de Gestión Publicitaria:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 501.192 509.497CONSUMOS 1.893 928SUMINISTROS Y SERVICIOS 410.517 308.678AMORTIZACIONES 14.087 3.367 TOTAL GASTOS 927.689 822.470


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 14.966.751 14.921.703 . Publicidad autobuses 4.518.751 4.637.785 . Publicidad marquesinas 10.448.000 10.276.419 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 0 7.499 TOTAL INGRESO 14.966.751 14.921.703RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 14.039.062 14.099.233 TOTAL 927.689 822.470

Actividad de Consultoría y Venta Aparcamientos:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 1.471.884 1.489.661CONSUMOS 6.357 672SUMINISTROS Y SERVICIOS 74.027 138.074AMORTIZACIONES 16.664 16.664 TOTAL GASTOS 1.568.932 1.645.071


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 2.260.090 1.632.461 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 1.275.000 647.371 . Subvenciones de explotación Ayto. 985.090 985.090 TOTAL INGRESO 2.260.090 1.632.461RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) 691.158 -12.610 TOTAL 1.568.932 1.645.071

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En el siguiente punto se detallarán las principales diferencias. a.4) Política empresarial de la sociedad El ejercicio 2015 ha supuesto el primer año en el que se ha potenciado y tratado de forma diferenciada las cinco actividades desarrolladas por la sociedad y que en el punto anterior se ha descrito su evolución económico – presupuestaria estimada para todo el ejercicio. Para la Actividad de Transporte de Viajeros el ejercicio 2015 ha supuesto el último año de vigencia en el Convenio Especifico suscrito entre EMT y el CRTM, previéndose que se cumplan las previsiones de producción estimadas y con los índices de calidad establecidos en dicho Convenio Específico. Como hechos destacables están los servicios especiales de sustitución de líneas de metro que han supuesto una producción añadida de 214.361,26 Km y la obtención de ingresos extraordinarios por la reclamación a Agencia Tributaria el impuesto sobre ventas de determinado hidrocarburos. En cuanto a la gestión de personal hay que destacar un importante traslado de trabajadores adscritos a la Actividad de Transporte que tienen reconocida una situación de Capacidad Física Disminuida o Incapacidad Permanente Total para Profesión Habitual, a la Actividad de Aparcamientos para hacer funciones adaptadas a sus condiciones físicas. Esto ha dado lugar a que el incremento del gasto de personal en esa actividad por el efecto de lo descrito en punto a.2) no haya sido tan importante como hubiera sido de no haberse dado este traslado de personal. A esta actividad han sido destinadas la mayoría de las inversiones en 2015 un 76% del total principalmente para la adecuación de los autobuses e instalaciones. La Actividad de trasporte es deficitaria en 14.801.449 euros siendo financiada por los superávit de otras actividades. La Actividad para la Ayuda de la Movilidad, en lo que respecta a la retirada de vehículos en vía pública se ha desarrollado con normalidad, no obstante, destaca el descenso en el número de vehículos entrados en base. Este descenso no ha supuesto un menor índice de intervenciones por vehículo en servicio, que se incrementa ligeramente. Con respecto al Servicio de Ayuda al Control de estacionamiento (SACE) se ha desarrollado según lo previsto, destacando en este aspecto la asunción con medios propios de la reparación, conservación y limpieza de los separadores de carril bus los cuales se encontraban subcontratados en 2014 (los gastos de estas labores se imputan a la actividad del transporte). En la gestión de personal también hay que resaltar el traslado de 15 trabajadores adscritos al SACE que tienen reconocida una situación de Capacidad Física Disminuida o Incapacidad Permanente Total para Profesión Habitual, a la Actividad de Aparcamientos para hacer funciones adaptadas a sus condiciones físicas. Esto da lugar a una desviación a la baja de los gastos de personal respecto a lo presupuestado en 2015. La actividad de ayuda a la movilidad, presenta un beneficio de 428.817 euros en su estimación de cierre, habiéndose registrado una ligera desviación en los ingresos de achatarramiento de vehículos respecto a lo presupuestado.

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Para esta actividad no se prevé que se requiera inversiones relevantes en 2015. La Actividad de Aparcamientos se ha desarrollado según lo previsto, a excepción de que en 2015 se han explotado por EMT los aparcamientos de Recoletos y Almagro cuando estaban previstos pasarlos a explotación privada. Esto ha supuesto un incremento en los ingresos por tarifa de usuarios respecto a lo presupuestado y también ha dado lugar a unos gastos e inversiones necesarias para la adecuación de las instalaciones que no estaban previstas en el presupuesto y que se han priorizado en detrimento de otras inversiones previstas que no se han ejecutado. Otro hecho relevante ha sido la puesta en funcionamiento del aparcamiento de Barceló en régimen de alquiler, que reportará ingresos no previstos en el presupuesto, los gastos de explotación y adecuación se asumirá con los medios propios de EMT. Respecto a los gastos de personal destaca el incremento de los mismos frente a lo presupuestado debido al traspaso para el ejercicio 2015 de personal de Servicio de Transporte y del SACE para las labores de vigilancia que en 2014 fueron efectuadas por recursos externos a Madrid Movilidad. Respecto al resto de aparcamientos se prevé un descenso de tiques vendidos por plaza que se compensa parcialmente con incremento en los abonos contratados por plaza. La actividad de aparcamientos ha tenido un nivel de inversión en 2015 de 1.000.000 euros lo que supone un 15,7% del total de inversiones. Como se aprecia en el apartado anterior para la actividad de aparcamiento se prevé un beneficio de 328.632 euros que compensarán parte del déficit de la actividad de transporte. La Actividad de Publicidad en esta actividad hay que destacar que en el año 2015 se ha culminado la instalación de la totalidad de las marquesinas y “postes bus” objeto del contrato, por el cual se ha devengado un canon fijo por marquesina durante todo el ejercicio 2015, los ingresos de este contrato han estado en la línea de lo presupuestado con unas ligeras diferencias por la variación del IPC previsto sobre el real. Esta actividad también incluye el contrato de explotación publicitaria de los autobuses. Dicho contrato ha sido prorrogado por un año negociándose un incremento de canon fijo, por lo que se estiman unos ingresos superiores a los previstos en el presupuesto. La Actividad de Consultoría esta actividad se ha desarrollado con normalidad, destacando importantes colaboraciones en proyectos europeos y actividad de consultoría a otras empresas de ámbito nacional como TITSA de Tenerife. El descenso de ingresos que se prevén para 2015 respecto a los presupuestados se debe principalmente a que se ha decidido no enajenar los vehículos amortizados en el ejercicio.

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b) Objetivos para 2016

b.1) Objetivos y líneas de actuación El ejercicio 2016 es el tercer año en el desarrollo del plan de saneamiento previsto en el PEF, además será el primer año de vigencia de nuevo Convenio Específico a suscribir entre el CRT y EMT. Los objetivos que se marca EMT para 2016 en la Actividad de Transporte de Viajeros son:

- Potenciar el nivel de servicio prestado, recuperando líneas suprimidas en domingos y festivos, incrementando los kilómetros recorridos y la frecuencia de paso de los autobuses, especialmente en las líneas y zonas donde tengan mayor nivel de demanda y ocupación se presupuesta alcanzar un nivel de producción de 89.904.225 km en línea lo que supone 2.925.000 km anuales respecto al nivel de servicio actual y un aumento de un 2,07% del servicio prestado en 2015.

- Mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público

en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios, y con ello se espera incrementar el número de viajeros transportados en 2016 respecto a ejercicios anteriores.

- Disponer de una flota y unas instalaciones lo más respetuosas posible con el medio

ambiente, reduciendo al máximo el nivel de emisiones a la atmosfera. Las líneas de actuación están basadas en dos pilares fundamentales, acordar con el CRTM la mejora en la prestación del servicio y renovación de flota, y lograr una financiación adecuada tanto para cubrir, con la máxima eficiencia, los costes corrientes necesarios para prestar el servicio deseado, como las inversiones en autobuses e instalaciones, que sirvan como instrumento para alcanzar los objetivos planteados. Por todo lo anterior, se considera clave los términos de negociación del nuevo Convenio Específico que ya se han planteado en líneas generales en el PEF, ya que de no darse este escenario, seria necesario determinar otra alternativa de financiación no contemplada en el mencionado PEF. El resultado previsto para 2016 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

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GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2016GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 384.337.285CONSUMOS 64.799.527SUMINISTROS Y SERVICIOS 25.978.130AMORTIZACIONES 33.507.920TRIBUTOS 2.444.483GASTOS FINANCIEROS 3.148.012 TOTAL GASTOS 514.215.357

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2016INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 14.539.417 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 2.490.408 . Ingresos financieros 30.000 . Subvenciones de capital aplic. a la explotacion 12.019.009INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 486.138.678 TOTAL INGRESO 500.678.095

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) -13.537.262 TOTAL 514.215.357

PRESUPUESTO 2016

ANEXO I - SERVICIO DE TRANSPORTE

Esta actividad presenta unas pérdidas de 13.537.262 euros que será equilibrada con el resultado de otras actividades. Respecto al resto de actividades los objetivos y líneas de actuación son los siguientes: Actividad de Ayuda a la Movilidad, se prevé continuar con la prestación del servicio de retirada de vehículos en la vía pública mejorando la calidad del mismo con una renovación integral de las grúas en 2016 que se van a contratar en la modalidad de arrendamiento operativo. Con respecto al SACE no se prevén modificaciones importantes y se seguirá prestando el nivel de servicio de ejercicios anteriores. Se considera como un ingreso principal de esta actividad la mayor parte del importe de la subvención que recibe la EMT del Ayuntamiento de Madrid y junto con los ingresos de la actividad en sí mismos, como los derivados del proceso de eliminación de vehículos. Con estos ingresos se financian los gastos de la actividad resultando una actividad económicamente equilibrada.

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El resultado previsto para 2016 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2016

GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 26.242.991CONSUMOS 508.118SUMINISTROS Y SERVICIOS 3.836.578AMORTIZACIONES 196.048TRIBUTOS 1.048.527 TOTAL GASTOS 31.832.262

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2016

INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 31.832.262 . Ingresos financieros 2.000 . Subvenciones de capital aplic. a la explotacion 196.048 . Subvenciones de explotación Ayto. 31.369.008 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 265.206 TOTAL INGRESO 31.832.262RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) 0 TOTAL 31.832.262

Actividad de Aparcamientos, en esta actividad no se esperan novedades importantes en el ejercicio 2016 y se continuarán explotando los 16 aparcamientos (7 de rotación, 3 mixtos, 5 de residentes y 1 en régimen de alquiler). Se ha presupuestado un incremento en gastos de servicios exteriores para la adecuación de determinados aparcamientos, en especial los de Recoletos y Almagro, así como, un incremento en el gasto de seguridad de los aparcamientos. Los ingresos de esta actividad son obtenidos de los usuarios en la gestión de los aparcamientos de rotación, las cuotas de alquiler y las cuotas de los aparcamientos de residentes. Se incluye una pequeña parte de la subvención del Ayuntamiento de Madrid para cubrir el déficit de las cuotas en aparcamientos de residentes respecto a los costes reales de dichos aparcamientos. El resultado previsto para 2016 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

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GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 5.206.024CONSUMOS 21.045SUMINISTROS Y SERVICIOS 3.646.825AMORTIZACIONES 219.321TRIBUTOS 202.909 TOTAL GASTOS 9.296.124


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 8.148.793 . Subvenciones de capital aplic. a la explotacion 219.321 . Subvenciones de explotación Ayto. 131.016 . Ingresos Aparcamientos 7.798.456 TOTAL INGRESO 8.148.793RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) -1.147.331 TOTAL 9.296.124

Actividad de Publicidad, para esta actividad el ejercicio 2016 supondrá el segundo año completo donde se devengue canon fijo del contrato de explotación publicitaria de las marquesinas. El plan económico financiero que acompañó a la oferta no prevé que se devengue canon variable por facturación en 2016, no obstante se hará un seguimiento del contrato para acotar esta posibilidad. Respecto al contrato de publicidad en autobuses en 2016 aunque queda la posibilidad de un año más de prórroga del actual contrato la mejora del mercado publicitario que ya se está constatando hará que, o bien no se ejerza dicha opción de prorroga potestativa para EMT y se licite el contrato, o bien se negocie una mejora sustancial de las condiciones previstas en la eventual prorroga. En cualquier caso se espera un incremento en los ingresos por este contrato. Esta actividad reporta beneficios a la sociedad que se destinan a compensar el déficit de la actividad de transporte. El resultado previsto para 2016 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 421.893CONSUMOS 944SUMINISTROS Y SERVICIOS 84.333AMORTIZACIONES 3.366 TOTAL GASTOS 510.536


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 15.148.387 . Publicidad autobuses 4.710.000 . Publicidad marquesinas 10.438.387 TOTAL INGRESO 15.148.387RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 14.637.851 TOTAL 510.536

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Actividad de Consultoría, esta actividad consiste en la puesta en valor de todo el conocimiento de EMT, fundamentalmente en la gestión de transporte urbano en superficie, para prestar asistencia técnica y asesoramiento a otras empresas principalmente en el ámbito internacional, así como, para la participación de proyectos promovidos y financiados por organismos internacionales. Esta actividad de consultoría también incluye la gestión de venta de plazas de aparcamientos propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Los ingresos de esta actividad proceden de la facturación que se realiza a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento, las subvenciones recibidas por participación en proyectos internacionales, los beneficios obtenidos por la venta de material amortizado y parte de la subvención a la explotación del Ayuntamiento de Madrid que se computa en la financiación de la actividad de la venta de plazas de aparcamiento. Los gastos son los del personal adscrito a la División de Enajenación de Aparcamientos de la Dirección de Comunicación, Cliente y Consultoría, y los gastos de viaje necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad. Para el año 2016 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, e identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se continuará con la labor de enajenación y venta de los aparcamientos propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El resultado previsto para 2016 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:


GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 1.509.921CONSUMOS 685SUMINISTROS Y SERVICIOS 113.593AMORTIZACIONES 14.322 TOTAL GASTOS 1.638.521


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 1.685.263 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 647.371 . Subvenciones de explotación Ayto. 1.037.892 TOTAL INGRESO 1.685.263RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) 46.742 TOTAL 1.638.521

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2016 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un resultado equilibrado entre los gastos y los ingresos de la sociedad. Los objetivos de producción expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2016 que conllevan un incremento de gastos de 4,28% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2015 y de un incremento del 4,95 % con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

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Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2016 se incrementa un 3,75% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2015, incremento derivado de incluir la previsión de pago del resto de la paga extraordinaria detraída en 2012 y un incremento del 1% de salario para toda la plantilla para el ejercicio 2016, así como, el incremento de personal necesario para incrementar el servicio indicado en las líneas de actuación iniciales. Aumentan para 2016, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2015 en un 12,67%. Este aumento está motivado principalmente por el incremento de consumos de carburantes por el incremento de servicio, y en el precio del combustible presupuestado para el año 2016 frente al registrado durante todo el año 2015, ya que según estimaciones de mercado se podría incrementar un 15% sobre los precios registrados en 2015. Por otro lado, el resto de los consumos, material y utillaje fungible, neumáticos y cámaras, y reparación por terceros se incrementa 1,85% frente a la estimación de cierre 2015 debido al incremento de los costes de mantenimiento de flota por el incremento de km. Así mismo, para el ejercicio 2016, también se incrementan (un 2,95%) los costes de suministros y servicios frente a los estimados al cierre de 2015, motivado principalmente por la reparación y conservación a realizar en aparcamientos. Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2016, 557.492.800 euros, suponen un 4,28% más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2015 y un 4,95% más con respecto al presupuesto aprobado para el presente ejercicio. Los ingresos aportados por Tarifa de Equilibrio ascienden a 486.138.678 euros según las necesidades estimadas para 2016, lo que supone un incremento del 10,41% sobre la tarifa de equilibrio asignada en el ejercicio 2015 y que debe ser acordado con el CRTM en el nuevo Convenio Específico a suscribir entre las partes. Respecto a otros ingresos ajenos a la explotación, estos se presupuestan en un 5,59% menos respecto a los ingresos estimados para el cierre del ejercicio 2015 y un 5,06% menos sobre los presupuestados en dicho ejercicio. La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 32.537.916 euros. Los ingresos financieros previsto para 2016 se reducen notablemente frente a los previstos a cierre de 2015, debido a los intereses de demora por la devolución del Impuesto sobre las Ventas de Determinados Hidrocarburos registrados en 2015. Los gastos totales de la EMT que se estima se incurrirá en el ejercicio 2016 se distribuyen en los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

- 21 -

GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 74,93%CONSUMOS 11,72%SUMINISTROS Y SERVICIOS 6,04%AMORTIZACIONES 6,09%TRIBUTOS 0,66%

GASTOS FINANCIEROS 0,56% TOTAL GASTOS

La totalidad de los ingresos se distribuyen según los conceptos y porcentajes que se detallan a continuación:

CIFRA DE NEGOCIO 87,20%SUBVENCIONES EXPLOT. AYTO 5,84%OTROS INGRESOS EXPLOTACION 3,28%APLIC. SUBVENCIONES CAPITAL 2,23%INGRESOS APARCAMIENTOS 1,40%INGRESOS RETIRADA VH 0,05%INGRESOS FINANCIEROS 0,01%

El resultado previsto para 2016 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- 22 -

Presupuesto 2016

GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 417.718.114CONSUMOS 65.330.319SUMINISTROS Y SERVICIOS 33.659.459AMORTIZACIONES 33.940.977TRIBUTOS 3.695.919

GASTOS FINANCIEROS 3.148.012 TOTAL GASTOS 557.492.800

INGRESOS CORRIENTESPresupuesto

2016

CIFRA DE NEGOCIO TPTE. 486.138.678OTROS INGRESOS EXPLOTACION 18.286.166SUBVENCIONES EXPLOT. AYTO 32.537.916APLIC. SUBVENCIONES CAPITAL 12.434.378INGRESOS APARCAMIENTOS 7.798.456INGRESOS RETIRADA VEHICULOS 265.206INGRESOS FINANCIEROS 32.000 TOTAL INGRESO 557.492.800RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) 0 TOTAL 557.492.800

TOTAL EMT

b.3) Política de personal El 31 de diciembre tiene su vencimiento tanto el Convenio Colectivo que afecta al personal de la antigua Madrid Movilidad como el Convenio Colectivo que afecta a los trabajadores de EMT previa a la fusión. En este sentido para el ejercicio 2016 se negociará y suscribirá nuevo Convenio Colectivo para el global de la plantilla de EMT y con ello se culminará el proceso de fusión que se inició el 1 de enero de 2015. En los presupuestos para el ejercicio 2016 se prevé un incremento salarial general del 1%, en línea con lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, también se presupuesta el resto de la devolución del pago de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012. Se ha estimado para 2016 un incremento de platilla de 202 personas para cubrir las necesidades de incremento de servicio en la Actividad de Transporte de Viajeros detalladas anteriormente. La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio se ha previsto como sigue:

Presupuesto 2015

Est. Cierre 2015

Presupuesto 2016

PLANTILLA EFECTIVA 7.861 7.827 7.972

- 23 -

c) Memoria de inversiones y financiación de 2016

c.1) Inversiones previstas La aplicación de fondos prevista en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 65.232.930 euros, de los cuales 21.886.250 euros corresponden a la amortización de principales de préstamos con vencimiento en 2016 y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses. El resto, es decir 43.346.680 euros, corresponden a la adquisición o adecuación del activo de la EMT. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

‐ Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 100 autobuses, 60 estándar y 40 articulados por un importe de 30.000.000 euros, la adecuación de carrocería en 127 autobuses de la flota actual por un importe de 1.700.000 euros, así como 225.000 euros del sistema multicumbustible (dual fuel) para la alimentación simultanea de GNC en 15 autobuses autobuses.

‐ De los conceptos previstos para Instalaciones 9.674.200 euros principalmente corresponden a instalaciones en autobuses (Paneles Embarcados de informacion al clientes, Unidad Central del Proceso "BIT", sistema de billetaje y Sistema de Comunicaciones de voz con autobuses) por un total de 3.600.000 euros, adecuación de instalaciones en aparcamientos 1.543.089 euros, en Adecuación de bases de Gruas 287.311 euros, Obras en calle (Instalación de aseos, carril bus y obra civil en calle) 115.000 euros, y 4.128.800 euros en resto de instalaciones (Sistema de control de accesos y anti-intrusion) y adecuaciones varias de instalaciones en Centros de Operaciones que entre otras incluye la ampliación de repostado de GNC en Carabanchel y Entrevias)-

‐ Se prevén por otro lado para Equipos Informáticos y para Aplicaciones Informáticas 777.000 euros, de los cuales 300.000 euros son principalmente para la Implantación de la gestión documental y de expedientes, 100.000 euros para ampliación y mejora de sistemas de información al cliente, 150.000 euros para aplicaciones informáticas y compra de licencias de Sap. Y para la reposición de equipos informáticos, teléfonos, servidores y seguridad lógica 227.000 euros

‐ En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 440.000 euros para

trabajos en los centros de operaciones.

‐ Para Maquinaria y Utillaje para los centros, para la sede y para aparcamientos se presupuestan 401.980 euros, para la maquinaria de la sede el importe presupuestado es de 88.000 euros, y para los centros de operaciones asciende a 212.480 euros. En utillaje el importe presupuestado es de 101.500 euros, de los cuales 96.500 euros son para los centros de operaciones, 2.000 para la sede central y 3.000 para aparcamientos.

‐ Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 128.500 euros.

- 24 -

APLICACIÓN DE FONDOS 65.232.930Construcciones 440.000Instalaciones Técnicas 9.674.200

Maquinaria y Utillaje 401.980Mobiliario 128.500Sistemas y Equipos Informáticos 777.000

Material Movil 31.925.000Amortización de Prestamos 21.886.250

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2016:

TOTAL EMT

1.- Construcciones 440.000.- Construcciones para centros operaciones 440.0002.- Instalaciones Técnicas 9.674.200.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones 3.323.800.- Instalaciones Técnicas en Bases y Aparcamientos 1.480.400.- Instalaciones en Calle 115.000.- Instalaciones Tecnológicas 1.155.000.- Instalaciones Tecnológicas en buses 3.600.0003.- Maquinaria y utillaje 401.980.- Adquisición de Maquinaria para Sede 88.000.- Maquinaria para Centros de Operaciones 212.480.- Utillaje para Sede 2.000.- Utillaje para Centros de Operaciones 96.500.- Utillaje para Aparcamientos 3.0004.- Mobiliario 128.500.- Adquisición de Mobiliario y enseres 128.5005.- Sistemas y Equipos Informáticos 777.000.- Aplicaciones Informáticas 550.000.- Equipos informáticos, servidores. 227.0006.- Material Móvil 31.925.000.- Adquisición de 100 Autobuses 30.000.000.- Adecuacion De 127 autobuses 1.700.000.- Proyectos Tecnológicos en Autobuses 225.0007.- Amortización Préstamos 21.886.250.- Devolución Prestamos Vencimiento 2016 19.083.429.- Pago comprometido arrendamiento financiero 2.802.821

- 25 -

A continuación detallamos Inversiones por Actividades:

ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE 63.399.530

1.- Construcciones 440.000.- Construcciones para centros operaciones 440.0002.- Instalaciones Técnicas 7.843.800.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones 3.323.800.- Instalaciones en Calle 115.000.- Instalaciones Tecnológicas 805.000.- Instalaciones Tecnológicas en buses 3.600.0003.- Maquinaria y utillaje 398.980.- Adquisiciónd de Maquinaria para Sede 88.000.- Maquinaria para Centros de Operaciones 212.480.- Utillaje para Sede 2.000.- Utillaje para Centros de Operaciones 96.5004.- Mobiliario 128.500.- Adquisición de Mobiliario y enseres 128.5005.- Sistemas y Equipos Informáticos 777.000.- Aplicaciones Informáticas 550.000.- Equipos informáticos, servidores. 227.0006.- Material Móvil 31.925.000.- Adquisición de 100 Autobuses 30.000.000.- Adecuacion De 127 autobuses 1.700.000.- Proyectos Tecnológicos en Autobuses 225.0007.- Amortización Préstamos 21.886.250.- Devolución Prestamos Vencimiento 2016 19.083.429.- Pago comprometido arrendamiento financiero 2.802.821

GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD 287.311

2.- Instalaciones Técnicas 287.311.-Adecuacion instalaciones bases 287.311

GESTION DE APARCAMIENTOS 1.546.089

2.- Instalaciones Técnicas 1.543.089Instalaciones Tecnicas 1.193.089Instalaciones Tecnologicas 350.0003.- Maquinaria y utillaje 3.000.- Utillaje para Aparcamientos 3.000

c.2) Financiación La aplicación de los coeficientes de amortización al Activo Inmovilizado existente, junto al que se espera incorporar en el año 2016 objeto de las inversiones detalladas anteriormente, arroja para el ejercicio presupuestado, unas cuotas de amortización de dicho activo de 33.940.977 euros, y representa un 6,12% del Presupuesto de Gastos de Explotación.

- 26 -

El importe de las cuotas de amortización del Activo minorado por la compensación de amortización de bienes de inversión subvencionados en ejercicios anteriores más la aportación del Ayuntamiento en inversiones de la Actividad de Ayuda a la Movilidad y Aparcamientos y la aportación de CRTM para la Actividad del Transporte de Viajeros, cubren íntegramente las inversiones presupuestadas para el año 2016,y la devolución de los principales de los préstamos con vencimiento 2016 y el pago de las cuotas de arrendamiento financiero por un importe de 21.886.250 euros.

65.232.930

FONDOS PROPIOS TOTAL EMT 21.506.599Procedentes del Presupuesto de Gastos de Explotación por amortizaciones contablesde los bienes activo inmovilizado:

* Por amotización total EMT 33.940.977*Por compensación de amortización de bienes subvencionados -12.434.378

SUBVENCION AYTO EN INVERSIONES DE AYUDA MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS 1.833.400

APORTACION CRTM 41.892.931

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EMT

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, solo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes. Las inversiones previstas para el año 2016 cuentan con una Subvención de capital del ayuntamiento para ayuda a la movilidad y aparcamientos por un importe de 1.833.400 euros y una aportación del CRTM de 41.892.931 euros. Para el año 2016 las inversiones presupuestadas están equilibradas por lo que no se debe acudir a financiación externa.

- 27 -

PRESUPUESTO 2016 E - P16 - 01

CENTRO: 700

SECCION: 097

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO2015 2015 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 447.071.729 447.802.168 494.202.340 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 447.071.729 447.802.168 494.202.340 Prestación Servicio de Transporte Viajeros 440.299.350 440.011.350 486.138.678 Retirada y Eliminación de Vehiculos 408.613 260.518 265.206 Aparcamientos 6.220.846 7.383.900 7.649.421 P.A.R. 142.920 146.400 149.035 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 180.649 4. Aprovisionamientos -63.456.614 -57.983.009 -65.330.319 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -63.456.614 -57.983.009 -65.330.319 c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 55.350.215 55.456.975 50.824.082 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 19.261.648 19.368.409 18.286.166 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 36.088.567 36.088.566 32.537.916 c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -394.379.012 -402.612.489 -417.718.114 a) Sueldos, salarios y asimilados -298.045.587 -304.557.327 -315.726.955 b) Cargas sociales -96.333.425 -98.055.162 -101.991.159 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -35.242.769 -36.325.852 -37.355.378 a) Servicios exteriores -32.351.852 -32.695.283 -33.659.459 b) Tributos -2.890.917 -3.630.569 -3.695.919 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -33.979.740 -34.229.860 -33.940.977 a) Amortización del inmovilizado intangible -255.765 -331.030 -241.896 b) Amortización del inmovilizado material -33.715.865 -33.890.720 -33.690.971 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -8.110 -8.110 -8.110 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10.689.578 11.139.648 12.434.378 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados 15.348.308 15.098.946 a) Ingresos excepcionales 15.348.308 15.098.946 b) Gastos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.401.695 -1.472.824 3.116.012

13. Ingresos financieros 2.725.589 4.977.777 32.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.725.589 4.977.777 32.000 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 2.725.589 4.977.777 32.000 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -4.127.284 -3.462.330 -3.148.012 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -4.127.284 -3.462.330 -3.148.012 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. 0 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 0

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -1.401.695 1.515.447 -3.116.012

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 42.623 0

18. Impuesto sobre beneficiosA.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 0 42.623 0

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 0 42.623 0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- 29 -

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uda

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833.

400

1

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icip

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Ayt

o

3.2

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.892

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1

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ncie

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3

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880.

931

4

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4

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l Ayu

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y E

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icip

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5

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o m

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4.3

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2.72

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5.3

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5.5

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4

5.6

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ivos

no

corri

ente

s m

aten

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5

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plic

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nes

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PRES

UPU

ESTO

PRES

UPU

ESTO

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MA

DO

PRES

UPU

ESTO

31/1

2/15

31/1

2/15

31/1

2/16

31/1

2/15

31/1

2/15

31/1

2/16

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RIE

NTE

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990

364.

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374.

242.

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I. I

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iliza

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ible

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4.1

79

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8.3

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63

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dos

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1

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ital

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5.5

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.27

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11

5.5

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5.5

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15

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8

3

. Pat

ente

s, li

cenc

ias,

mar

cas

y si

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36

.27

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.44

23

.44

6

2

. (C

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4. A

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09

32

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49

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49

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ible

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71

I

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iliza

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6

1

. Res

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14

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72

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4

2

. Otra

s re

serv

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2.8

56

.35

74

2.8

56

.35

74

2.8

56

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7

2

. Ins

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cion

es té

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7.9

83

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5.8

59

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3.7

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3

. Inm

oviliz

ado

en c

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58

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.35

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17

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9

1.

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anen

te

III.

Inve

rsio

nes

inm

obili

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02

64

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56

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0

2.

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dos

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tivos

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ejer

cici

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iore

s)-2

5.8

59

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3.7

42

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3.7

03

.96

9

1

. Ter

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s

V. O

tras

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ione

s de

soc

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2. C

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rucc

ione

s2

64

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64

.89

02

56

.78

0

VI.

Res

ulta

do d

el e

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icio

04

2.6

23

0

IV.

Inve

rsio

nes

finan

cier

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larg

o pl

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1.2

29

.12

51

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32

1.2

12

.03

2

VII.

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do a

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nta)

1. I

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atrim

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2. C

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54

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3. V

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y A

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. Otro

s ac

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ncie

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27

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7.9

70

25

7.9

70

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or im

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ncio

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acio

nes

y le

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s re

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dos

64

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64

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5.8

28

I

. Sub

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s de

cap

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1.2

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12

B) A

CTI

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NTE

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44

II. O

tras

sub

venc

ione

s de

cap

ital

64

.35

4.6

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63

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7.5

57

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6.3

16

I. A

ctiv

os n

o co

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ntes

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teni

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para

la v

enta

98

4.0

82

98

4.0

82

98

4.0

82

III

. Ads

crip

ción

de

bien

es

II.

Exi

sten

cias

3.5

11

.31

73

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1.3

17

3.4

50

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0

1. C

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5.47

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2.15

0.32

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.184

.338

2.

Mat

eria

s pr

imas

y o

tros

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ient

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.51

1.3

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3.5

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0.0

00

I. Pr

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ione

s a

larg

o pl

azo

7.8

21

.54

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.39

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6

3. P

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ctos

en

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o

1. O

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acio

nes

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acio

nes

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erso

nal

32

5.6

95

3.6

77

.33

03

.67

7.3

30

4.

Pro

duct

os te

rmin

ados

2

. Act

uaci

ones

med

ioam

bien

tale

s2

24

.86

03

96

.70

13

96

.70

1

5. S

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tos,

resi

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y m

ater

iale

s re

cupe

rado

s

3. P

rovi

sion

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n

6. A

ntic

ipos

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rove

edor

es

4. O

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prov

isio

nes

7.2

70

.98

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0.1

45

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20

.14

5

III.

Deu

dore

s co

mer

cial

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otr

as c

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as a

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55

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3.4

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27

.38

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83

29

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9.3

68

II

. Deu

das

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7.4

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.48

79

2.5

53

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47

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87

.51

2

1

. Clie

ntes

por

ven

tas

y pr

esta

cion

es d

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rvic

ios

29

.22

1.8

47

9.1

48

.23

81

1.1

51

.35

8

1. D

euda

s co

n en

tidad

es d

e cr

edito

79

.33

9.6

45

74

.45

8.7

15

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5.2

86

2. A

yunt

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nto,

OO

AA, E

mpr

.Mun

icip

ales

, deu

dore

s1

3.8

60

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11

0.2

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.93

81

2.2

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7

2. A

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dore

s po

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ient

o fin

anci

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18

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18

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79

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2.2

26

3. D

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res

vario

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3. D

eriv

ados

4. P

erso

nal

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2.9

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4.

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anci

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5. A

ctiv

os p

or im

pues

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nte

11

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III. D

euda

s co

n el

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o., O

OA

A, E

mpr

.Mun

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6. O

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créd

itos

con

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inis

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ones

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impu

esto

dife

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21

5.4

23

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2.6

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20

2.6

50

7. A

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s) p

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V.

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ione

s a

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V. In

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s fin

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2.1

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1. I

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de p

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2. C

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os

I. P

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n a.

n.c.

man

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para

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.

3

. Val

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tativ

os d

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II.

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nanc

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s co

n en

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53

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28

.78

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6. O

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activ

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nanc

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84

2.

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por a

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nto

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cier

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o1

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3.

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os

VI.

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tivo

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ros

activ

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quid

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quiv

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2.1

67

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4. O

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finan

cier

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OA

A, E

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ic. a

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3.1

51

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2. O

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. Ayu

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4. P

erso

nal (

rem

uner

acio

nes

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ient

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- 31 -


CENTRO: 700

SECCION: 097

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0 42.623 0 2. Ajustes del resultado 29.441.765 26.301.077 24.622.611 a) Amortización del inmovilizado 33.979.740 34.229.860 33.940.977 b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones 4.749.908 4.726.312 d) Imputación de subvenciones -10.689.578 -11.139.648 -12.434.378 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0 g) Ingresos financieros -2.725.589 -4.977.777 -32.000 h) Gastos financieros 4.127.284 3.462.330 3.148.012 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -10.910.890 13.153.788 283.348 a) Existencias 700.057 592.972 61.317 b) Deudores y otras cuentas a cobrar -12.355.619 13.322.781 -1.747.740 c) Otros activos corrientes -100.000 250.000 245.656 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 848.735 -4.376.061 -3.179.473 e) Otros pasivos corrientes -4.063 6.717.153 4.903.588 f) Otros activos y pasivos no corrientes -3.353.057 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -1.358.110 1.832.040 -3.066.457 a) Pagos de intereses -4.127.284 -3.462.330 -3.148.012 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 2.725.589 4.977.777 32.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 43.585 316.593 49.555 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 17.172.765 41.329.528 21.839.502

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -1.684.512 -6.364.575 -43.346.680 a) Inmovilizado intangible -125.000 -125.000 -550.000 b) Inmovilizado material -1.559.512 -6.239.575 -42.796.680 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -1.684.512 -6.364.575 -43.346.680

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 43.726.331 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 43.726.331 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -16.925.587 -36.409.657 -21.886.250 a) Emisión 38.880.931 16.140.699 16.200.000 1. Deudas con entidades de crédito 38.880.931 9.700.000 9.700.000 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 6.440.699 6.500.000 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de -55.806.518 -52.550.356 -38.086.250 1. Deudas con entidades de crédito -53.083.429 -43.387.506 -28.783.429 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales -6.439.761 -6.500.000 3. Otras deudas -2.723.089 -2.723.089 -2.802.821 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -16.925.587 -36.409.657 21.840.081

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)

-1.437.334 -1.444.704 332.903

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 3.604.431 3.611.801 2.167.097Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 2.167.097 2.167.097 2.500.000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- 32 -

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- 33 -

PROYECTO 2016


EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

- 35 -

PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 701 SECCIÓN: 027 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO DE MADRID S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2015 Durante el ejercicio 2015 la actividad de la EMVS se ha centrado en incrementar las actuaciones en programas de alquiler y en el inicio de nuevas políticas sociales de Vivienda, que faciliten el acceso a la vivienda en alquiler de aquellos colectivos con mayores dificultades. Se han iniciado en 2015 Programas de Emergencia Social, se han incentivado los Programas para Mayores de 65 años y los Programas de Realojo en Operaciones Urbanas. Las líneas de actuación de la EMVS durante el año 2015 han sido las siguientes: 1.- Plan Primera Vivienda: Es el Plan que lleva a cabo la EMVS para gestionar la vivienda en alquiler entre los demandantes inscritos en el Registro Permanente de solicitantes. 2.- Programas Sociales: Se han concluido Programas iniciados en ejercicios anteriores, y se han abierto líneas de actuación de nuevos Programas de Vivienda, dirigidos fundamentalmente a los ciudadanos con mayores dificultades. Los principales Programas sociales gestionados durante 2015, son los siguientes:

a) Programa de Viviendas Solidarias: Este Programa ha finalizado en mayo de 2015 y se estaba enmarcado en un Convenio de colaboración entre el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y el Área de Urbanismo y Vivienda. A través de dicho convenio, la EMVS ha puesto a disposición del Área de Gobierno de Servicios Sociales 200 viviendas en régimen de arrendamiento para adjudicarlas a aquellas entidades sin ánimo de lucro que solicitaron su participación, para a su vez, éstas, ceder su uso a familias seleccionadas.

b) Programa de Viviendas a Distritos: Durante el año 2015 se ha continuado trabajando en este programa para poner a disposición de las Juntas Municipales de Distrito 200 viviendas con el objetivo de atender situaciones de riesgo de exclusión social mediante la intervención directa de los Servicios Sociales del Distrito correspondiente.

c) Programa de Emergencia Social: Este Programa se desarrolla a partir de la firma del convenio de colaboración con el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid a los efectos de atender la necesidad inmediata de alojamiento derivado de los desalojos forzosos de primera vivienda .

d) Programa para Mayores de 65 años: Este Programa está dirigido a personas mayores de 65 años con movilidad reducida y que posean el 100% de la propiedad de una vivienda que presente barreras arquitectónicas que impidan a sus moradores desarrollar su actividad cotidiana con autonomía. A través del éste, se gestiona el alquiler de su esa vivienda a través del Servicio Municipal de Alquiler y, al mismo tiempo, se le adjudica a sus titulares, a través del Departamento de Operaciones Urbanas de la Dirección de Servicios Sociales, una vivienda acorde a sus problemas de movilidad.

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e) Programa de Vivienda destinada a Operaciones Urbanas: Mediante este programa se

gestiona y promueve la adjudicación de viviendas por ciudadanos que residen de forma habitual y permanente en cualquiera de los ámbitos afectados por actuaciones urbanísticas, fundamentalmente por procesos expropiatorios.

3.- Alojamientos Temporales para Jóvenes: Mediante esta actuación se pretende impulsar y apoyar la emancipación de los menores de 30 años, facilitándoles una vivienda en alquiler, por un periodo de máximo de 4 años, y por unas rentas mensuales de 4 €/ m² útil, lo que supone en algunos casos, una reducción de la renta de más del 50%. Las viviendas incluidas en este Programa hasta la fecha ascienden a 485, estando previsto incluir 105 viviendas más hasta finales de 2015. 4.- Servicio Municipal de Alquiler: Con este servicio puesto a disposición de los ciudadanos de Madrid se pretende dinamizar el mercado de alquiler de vivienda, garantizando derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios y facilitando el acceso preferente de los jóvenes al mercado del alquiler. Mediante este Programa de “Alquiler Seguro”, se captan las viviendas vacías susceptibles de ser arrendadas y se reciben las solicitudes de ciudadanos como posibles arrendatarios. Además, el Programa desarrolla en paralelo las acciones necesarias para dar confianza y seguridad al propietario a través del aporte de avales, seguros y garantías, y al tiempo garantiza al arrendatario el ejercicio de sus derechos legales. Ambas partes se benefician, de modo gratuito, del servicio de selección de vivienda adecuada, redacción de contratos, seguimiento de trámites aseguradores y mediación de conflictos. 5.- Servicio de Información de Viviendas: Se trata de un servicio gratuito presencial y on-line, de información personalizada sobre todos los ámbitos relacionados con la vivienda. Se informa sobre las ayudas que las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) ofrecen para la empresa, alquiler o rehabilitación de viviendas, así como, de cualquier cuestión económica, financiera y técnica en relación a la vivienda. Se prevé atender 31.200 consultas durante el año 2015. 6.- Cesión de locales a Entidades sin ánimo de lucro: Se trata de un acuerdo con la Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid para la cesión a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de locales para el desarrollo de las actividades establecidas en sus estatutos. El régimen en cesión es de arrendamiento y la renta se fija a razón de 3,51 €/m² al mes, actualizable con el IPC. Hasta la fecha han sido cedidos 31 locales comerciales. 7.- Servicio de Asesoramiento Energético y Rehabilitación (SAER): Mediante este Servicio se informa a todos los ciudadanos interesados en las medidas a llevar a cabo para fomentar el ahorro energético de sus viviendas mediante la Rehabilitación Sostenible. Actualmente hay una oficina habilitada para dicha información en el Barrio de Embajadores pero se prevé informar a través de todas las Juntas de Distrito. 8.- Actuaciones de Rehabilitación en I+D: La EMVS participa activamente en proyectos que incentivan la Investigación y el Desarrollo y que se enmarcan dentro del Programa Nacional de I+D PRENDE para el fomento de la rehabilitación energética a escala de Barrio. Otros Proyectos en los que la EMVS participa y que cuentan con ayudas de la Comisión Europea son el Proyecto Basse, Proyecto Berti, Proyecto Inspire y Proyecto Retrokit.

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9.- Encomiendas de Gestión: Según se recoge en los Estatutos de la EMVS, “La sociedad, como medio propio y servicio técnico de la administración del Ayuntamiento de Madrid, en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, llevará a cabo los trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos referentes a cualquiera de las actividades reflejadas anteriormente, en los términos que para cada uno de ellos se establezca”. En base a ello, la EMVS tiene encomendadas varios trabajos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos las direcciones facultativas en las obras de la Iglesia de las Maravillas, de las obras en la Muralla Árabe, de las obras de Adecuación de la Plaza Mayor, de la obras de restauración y rehabilitación de la Capilla del Museo de Historia de Madrid, y de las obras de Urbanización de accesos al Parque Lineal del Manzanares en el entorno del Matadero. Del mismo modo a la EMVS le ha sido asignada la gestión del Centro Polivalente de Barceló y la redacción del Proyecto de Urbanización del Plan Especial en el ámbito del A0E.00.08 “Parque Olímpico Sector Oeste”. 10.- Ejecución de obras de infraestructuras: Estas obras derivan de Convenios de Rehabilitacion formalizados por las Administraciones en Áreas de Rehabilitación declaradas en el Municipio o derivadas de Operaciones Urbanísticas. Durante el año 2015 la EMVS ha ejecutado las obras de infraestructuras en el ámbito de la antiguas cocheras de la calle Bravo Murillo (c/Bravo Murillo 105) y en el Área de Rehabilitación de Ciudad de los Angeles. a.1) Inversiones 2015: Durante el ejercicio 2015 se ha finalizado la 1ª fase de la actuación en la Colonia de Los Olivos consistente en la demolición y ejecución del primer bloque de la antigua Colonia para proceder al realojo de las familias residentes en la misma. La finalidad de esta actuación es la remodelación progresiva de la antigua Colonia y el realojo de las familias residentes en los nuevos bloques. Este primer bloque se compone de 50 viviendas y su coste ha ascendido a 5´95 millones de euros. Además, se han formalizado contratos de alquiler en viviendas que estaban calificadas para venta, lo que ha supuesto desde el punto de vista contable, un traspaso desde “Existencias de productos vacíos disponibles para la venta” a “Inversiones Inmobiliarias” de la sociedad. Este traspaso ha supuesto un incremento de las Inversiones Inmobiliarias en 3´22 millones de euros. a.2) Previsión de gastos e ingresos en 2015 y explicación de las desviaciones: En el apartado de ingresos, tal y como se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, el importe neto de la “Cifra de negocios” prevista para el año 2015 asciende a 34´74 millones de euros, resultado de los siguientes conceptos:

a.- Venta de viviendas, locales y plazas de garaje. Se prevé cerrar el año con unas ventas de 10,50 millones de euros, de las cuales 1´6 millones de euros proceden de la venta de plazas de garaje no vinculadas, y el resto de ventas de viviendas son las previstas hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que se prevé que finalizarán los compromisos de venta adquiridos por esta EMVS. b.- La facturación por alquileres prevista para 2015 asciende a 6´39 millones de euros.

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c.- El importe previsto en 2015 por ventas de suelo asciende a 17´65 millones de euros. Las parcelas vendidas en 2015 son el resultado de las opciones de compra formalizadas con anterioridad al mes de mayo de 2015. Los suelos enajenados en 2015 son los siguientes: - Parcela destinada a residencial protegido en Arroyo del Fresno (U.E.1). - Parcelas residenciales y libres en la calle Monte Urgull y en la calle Juan Portas. - Parcela residencial Unifamiliar en Vallecas (Vallecas 44 (4.3.A)). - Parcela residencial libre en Vallecas (Vallecas 1.67). - Parcela residencial protegido en Vallecas (Vallecas 33, (2.101.ABC) y Vallecas 63

(3.190)). - Parcela residencial protegido en Valdebebas.

d.- En cuanto al importe previsto en 2015 en concepto de prestación de servicios, se prevé un ingreso de 0´20 millones de euros por facturaciones derivadas de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid. La desviación de la cifra de negocios respecto al importe presupuestado en 2015 asciende a 2´92 millones de euros, lo que es debido a unas ventas de viviendas previstas para el ejercicio 2014, que finalmente se realizaros en el primer trimestre de 2015. Hay una reducción de existencias de 9´87 millones de euros derivada de la venta de viviendas, locales y plazas de garaje.

La cifra de “Aprovisionamiento” del año 2015 asciende a 21´79 millones de euros y está compuesta por 17´54 millones de euros de variación de terrenos por las ventas previstas de suelo, y 1´09 millones de euros por la ejecución de las obras de infraestructuras en Ciudad de los Angeles y en el ámbito de las Cocheras de Bravo Murillo.

La partida “Otros Ingresos de Explotación” asciende a 57´21 millones de euros, de los cuales 3´0 millones de euros corresponden a ingresos accesorios y de gestión corriente (emisión de certificaciones energéticas, ingresos por costas judiciales, indemnizaciones de seguros, acuerdos transaccionales derivados de procedimientos judiciales y otros ingresos), 51´68 millones de euros a subvenciones de explotación del Ayuntamiento de Madrid y 2´52 millones de euros a la subvención de explotación por subsidiaciones de las cuotas de los préstamos de promociones en alquiler y otras subvenciones de otras administraciones por proyectos de innovación residencial, tanto nacionales como europeos. Los “Gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento” de la sociedad ascenderán a 24´45 millones de euros, de los cuales, 15´03 millones de euros se destinan a Servicios Exteriores, fundamentalmente para los gastos de mantenimiento del patrimonio de la EMVS (mantenimiento, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.). La desviación en la cifra de gastos de explotación (frente a los 13´99 millones de euros presupuestados) se ha debido principalmente a los gastos de comunidades que se han incrementado debido a las derramas por reparaciones en viviendas vacías. En cuanto a los gastos de “Tributos” se ha previsto 6´55 millones de euros, y 2´87 millones de euros en “Provisiones por insolvencias por operaciones comerciales”.

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Los “Gastos de personal” ascenderán a 13,71 millones de euros, la desviación prevista se debe al pago de 26,23% de la paga extraordinaria dejada de percibir en 2012. Asimismo, se aplicarán las “Subvenciones de capital” de los edificios en amortización por importe de 4´12 millones de euros. En cuanto a los “Gastos financieros”, éstos ascenderán a 6´08 millones de euros, frente a los 10´23 millones de euros presupuestados, de los cuales 5´78 millones de euros responden a relaciones con entidades financieras y 0´3 millones de euros a reclamación de acreedores. Con los datos anteriores se prevé que el ejercicio 2015 arroje un beneficio contable de 13,37 millones de euros. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes: Durante el año 2015 los ingresos de la EMVS procederán de su actividad:

- 6´39 millones de euros procedentes del arrendamiento de viviendas - 10,5 millones de euros procedentes de las ventas de viviendas, locales y plazas de

garaje - 17,65 millones de euros como resultado de las opciones de compra formalizadas en

ejercicios anteriores y en el primer trimestre del año. - 0,2 millones de euros obtenidos por las encomiendas de gestión asignadas a la EMVS.

Todo lo anterior arrojará una cifra de negocios de 34´74 millones de euros. Para cubrir parte de los gastos de explotación de la sociedad el Ayuntamiento destina en 2015 un total de 51´68 millones de euros. a.4) Política empresarial de la sociedad: La política empresarial se dirige a una mejora de la gestión del Patrimonio, a una optimización de los recursos y a una ampliación de los Programas Municipales de Vivienda que posibiliten que todo el Patrimonio de la sociedad sea utilizado para dar servicio a los sectores más desfavorecidos de la población de Madrid. Tal y como se ha indicado anteriormente, se pondrán nuevos programas en marcha para atender problemas de Emergencia Social mediante la puesta a disposición de viviendas acondicionadas para su uso inmediato y dirigido especialmente a familias afectadas por desahucios y cualquier otra situación que comparte pérdida de la vivienda. Se prevé la puesta en marcha del nuevo Programa de Adjudicación de Viviendas para colectivos en situaciones de especial necesidad mediante la puesta a su disposición de viviendas en régimen de alquiler social. Se potenciará el Programa dirigido a Mayores de 65 años para resolver los problemas que actualmente tienen en sus viviendas con barreras arquitectónicas u otro tipo de barreras, y se incrementarán las actuaciones derivadas de operaciones del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, así como derivadas de actuaciones acordadas con otras Instituciones.

- 41 -


b.1) Objetivos y líneas de actuación Las líneas de actuación recogidas en el presupuesto de 2016 van dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos más desfavorecidos que requieren el uso de una vivienda y que por su situación económica y social no pueden acceder a ella. Por este motivo se impulsarán planes ya iniciados con anterioridad como el Programa para Mayores de 65 años dirigido al colectivo de “Mayores con movilidad reducida” que residen en viviendas de su propiedad con barreras arquitectónicas y que mediante este Programa pueden acceder a una vivienda que se adapte a sus necesidades de movilidad, o el Programa de Alquiler para Jóvenes mediante la ampliación del número de viviendas destinadas a jóvenes menores de 30 años que posibilite su emancipación con unas rentas mensuales de 4 €/m² útil. Se impulsará también el Programa de Realojos de Operaciones Urbanas para facilitar el acceso de vivienda a ciudadanos que lo necesiten como consecuencia de actuaciones urbanas como expropiaciones, ruinas de edificios, etc. Para todos estos Programas se prevé destinar unas 1000 viviendas. Se iniciarán Programas de Emergencia Social destinadas a la población más necesitada como refugiados, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social etc, y a cuyo fin se destinarán cerca de 100 viviendas. Para dar cobertura a todos estos Planes de actuación se han paralizado todas las actuaciones de venta de viviendas, locales y plazas de garaje y se está solicitando el cambio de uso de todo el Patrimonio de la Sociedad destinado inicialmente a venta para su uso en alquiler. Asimismo, se continuará gestionando el Programa de Alquiler General para los ciudadanos que los soliciten a través del Registro permanente de solicitantes y se destinarán unas 800 viviendas durante 2016. Se adecuarán las viviendas vacías y destinadas a la venta inicialmente para su incorporación a los diferentes Planes de actuación en alquiler mediante la instalación de cocinas y el mantenimiento que necesiten para su uso en alquiler Además del acondicionamiento del patrimonio vacío de la sociedad para su destino al alquiler, durante el año 2016 está previsto el inicio de nuevas promociones para un uso intergeneracional. Por un lado se iniciarán en el ámbito de las antiguas colonias de Nuestra Señora de los Ángeles en el distrito de Puente de Vallecas dos promociones de unas 175 viviendas cada una de ellas para el alojamiento temporal de jóvenes y mayores, que contarán con servicios comunes, creando así espacios intergeneracionales. Asimismo, se prevé el inicio de otras dos promociones en el ámbito de la Rosilla, en el distrito de Villa de Vallecas, con el mismo uso de alojamiento temporal para jóvenes y mayores. El número de viviendas previsto construir es de 190 viviendas.

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Para acometer estas inversiones el Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente a la EMVS dos parcelas en Nuestra Señora de los Ángeles, y financiará el inicio de las obras, cuyo estimación para 2016 asciende a 14´0 millones de euros. Durante el año 2016 está previsto también el inicio de la segunda fase de la remodelación de la Colonia del Paseo de Los Olivos con la demolición de un segundo bloque y el inicio de las obras del nuevo edificio para 50 nuevas viviendas que darán continuidad al proceso de realojo de los residentes en la Colonia. La inversión que se destinará para el inicio de estas obras asciende a 1´35 millones de euros. En cuanto a las obras derivadas de actuaciones de rehabilitación, durante 2016 se continuará con la ejecución de las infraestructuras iniciadas en 2015 en el Área declarada de Ciudad de Ángeles con una inversión de 2´0 millones de euros y se finalizarán las infraestructuras del ámbito de la antigua cochera de Bravo Murillo con una inversión de 0´21 millones de euros. Durante el año 2016 se prevé la declaración de siete nuevas áreas de rehabilitación en el Municipio: Área de Rehabilitación en el ámbito de Manoteras, en el ámbito de San Nicolás, Arechavaleta, en el ámbito de Puerta de Toledo, en el ámbito de Moratalaz, en el ámbito de Conde Duque y en el ámbito de Lavapiés, que conllevará el inicio de las obras de infraestructuras, en cada una de las Áreas declaradas, con una inversión prevista en 2016 de 0´57 millones de euros y el inicio de la concesión de ayudas para la rehabilitación de viviendas por importe de 2´57 millones de euros. También se iniciará durante 2016 el Programa de Ayudas Municipales a las obras derivadas de la ITE, a la Accesibilidad y a la Sostenibilidad. Así se prevé la concesión de ayudas a unas 3.400 viviendas con una inversión municipal de 10´80 millones de euros. Otro servicio que la EMVS continuará prestando durante 2016 será el Servicio Municipal de Alquiler con una previsión de 24.200 viviendas, gestionadas a través de este Programa y mediante el cual se pretende dinamizar el mercado de alquiler de viviendas garantizando derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios y facilitando el acceso preferente de los jóvenes al mercado de alquiler. Asimismo, se continuará gestionando el servicio de información al ciudadano sobre todos los aspectos relacionados con el acceso a la vivienda. Se prevé dar información a los largo de 2016 a unas 45.000 consultas. Se prevé asimismo dar impulso al Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación mediante la información a todos los ciudadanos interesados en las medidas a llevar a cabo para fomentar el ahorro energético de sus viviendas mediante la Rehabilitación Sostenible. Además de la oficina habilitada para dar dicha información en el Barrio de Embajadores, se informará a través de todas las Juntas de Distrito. Se prevé dar información a 105.000 nuevas consultas. Además se potenciarán las actuaciones realizadas por la EMVS a través de Encomiendas de Gestión del Ayuntamiento de Madrid para la redacción de proyectos urbanísticos, obras de acondicionamiento, direcciones facultativas o de gestión de espacios públicos que generarán unos ingresos de 1,3 millones de euros durante 2016.

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Se prevé que durante 2016 la EMVS trabaje en la dirección facultativa de las obras de Urbanización del Parque Lineal del Manzanares, en la redacción del proyecto de Urbanización del Plan Especial Parque Olímpico, en la dirección facultativa de las obras de la Iglesia de las Maravillas, en la dirección facultativa de las obras de la Capilla del Museo de Historia, en la dirección facultativa de las obras de la Plaza Mayor, en la Administración y Gestión del Centro Polivalente de Barceló, en el proyecto y dirección facultativa de la Biblioteca de Usera y de las Escuelas Pías. Además colaborará en el realojo de las familias residentes en el edificio de la c/ Enrique Velasco 16, expropiado por el Ayuntamiento de Madrid, así como, en todas aquellas actuaciones que sean encomendadas a la empresa a lo largo del ejercicio.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés). El resultado de la EMVS para el ejercicio 2016 arroja un saldo positivo de 18,10 millones de euros entre los gastos y los ingresos de la sociedad. Los gastos e ingresos de la sociedad previstos para 2016, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros): GASTOS PREVISTO 2.015 PPTO. 2.016 Aprovisionamientos 21´79 6´28 Variación de existencias 9,87 0 Gastos de personal 13´71 14´10 Dotaciones amortización 7,53 8´67 Gastos de explotación 24´46 25´52 Gastos financieros 6´08 5´98 TOTAL GASTOS 83´44 60´55 INGRESOS PREVISTO 2.015 PPTO. 2.016 Ventas 28´15 0 Alquileres 6´39 6´75 Prestación de servicios 0´20 1´3 Otros ingresos explotación 57´21 66´64 Ingresos financieros 0´48 0,42 Subvención de capital 4´12 3,54 Enajenación inmov. Material 0´27 0 TOTAL INGRESOS 96´82 78´65 BENEFICIO 13´38 18´10 b.3) Política de personal El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2016 asciende a 14´10 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,80% respecto al coste estimado en 2015. Este incremento se debe a la aplicación de lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que prevé un aumento salarial del 1% y al pago del resto de paga extraordinaria pendiente de abono del año 2012.

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c.1) Inversiones previstas Durante 2.016 se iniciarán las siguientes promociones: Inversión prevista

- 2ª fase Pº de Los Olivos 1´35 millones de euros - Apartamentos para Jóvenes en

Ntra. Sra, de los Angeles (Parcela 9) 4´00 millones de euros - Apartamentos para Mayores en Ntra.

Sra. de los Angeles (Parcela 5) 4´00 millones de euros - Apartamentos para Jóvenes y

Mayores en La Rosilla 6´00 millones de euros

Para ello, el Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente a la EMVS las dos parcelas en el ámbito de Ntra. Sra. de los Angeles valoradas en unos 6´00 millones de euros. Asimismo, se continuarán las obras de infraestructuras en el Área de Rehabilitación Preferente de Ciudad de los Angeles con una inversión prevista de 2´0 millones de euros y se finalizarán las obras de urbanización en el ámbito de las antiguas cocheras de Bravo Murillo por 0,2 millones de euros. Se ha previsto el inicio de las obras de urbanización e infraestructuras en las siete áreas de rehabilitación solicitadas al Ministerio de Fomento para el Municipio de Madrid, con una inversión prevista para el año 2016 de 0´57 millones de euros:

- Área de Manoteras, - Área de San Nicolas-Arechavaleta, - Área del Barrio del Aeropuerto, - Área de Moratalaz, - Área Puerta de Toledo, - Área de Conde Duque, - Área de Lavapiés,

Respecto a los cambios de uso de promociones calificadas en venta y su traspaso al alquiler, se prevé trasladar unas 624 viviendas durante el año 2016 que implicará un traspaso contable de 64´63 millones de euros, más el IVA correspondiente, de existencias a inversiones inmobiliarias en el Balance de la empresa. c.2) Financiación Para acometer las obras en las nuevas promociones, la EMVS contará con una subvención de capital de 15´35 millones de euros (14 millones de euros para el inicio de las nuevas promociones y 1,35 millones de euros para el edificio del Paseo de los Olivos). Asimismo recibirá como aportación el valor de los terrenos que serán cedidos gratuitamente a la Sociedad y cuyo valor se ha estimado en 6 millones de euros.

- 45 -

Además, y como consecuencia del traspaso de promociones calificadas en venta al alquiler la EMVS deberá abonar a la Agencia Tributaria el importe del IVA correspondiente a la ejecución de dichas obras, que en el caso de ser destinadas al alquiler pasa a ser un mayor coste de la promoción al no ser deducible. Este importe asciende a 6´79 millones de euros y será financiado mediante una subvención de capital por el mismo importe. En total las subvenciones de capital ascenderán a 28´14 millones de euros. Además, la Sociedad recibirá una aportación en concepto de subvención de explotación para realizar los sus Programas de Actuación indicados anteriormente cuyo importe total asciende a 63,20 millones de euros. Por lo que respecta a las obras derivadas de los distintos Programas de Rehabilitación indicados anteriormente, la EMVS gestionará 10´80 millones de euros recibidos del Ayuntamiento de Madrid para la concesión de ayudas a las obras derivadas de la ITE, obras de Sostenibilidad y Accesibilidad. Asimismo, está prevista la gestión de fondos recibidos del Ministerio de Fomento como consecuencia de la declaración de las nuevas 7 Áreas de Rehabilitación Preferente cuyo importe asciende a 3´15 millones de euros (2´57 millones de euros para gestionar ayudas a particulares para la Rehabilitación de sus viviendas y 0´57 millones de euros para el inicio de obras de urbanización e infraestructuras). Como recursos propios de la Sociedad, se prevé ingresar en 2016 la cantidad de 6´75 millones de euros por la gestión de sus alquileres y la cantidad de 1´30 millones de euros por la prestación de servicios a través de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid. Además se tiene previsto ingresar 0´5 millones de euros por emisión de certificados energéticos y cobros de compañías aseguradoras; 0´42 millones de euros por cobros de intereses por las ventas aplazadas de ejercicios anteriores y 0´14 millones de euros de ingresos de proyectos nacionales y europeos. En cuanto al endeudamiento de la Sociedad, durante el año 2016 se prevé la amortización de préstamos por importe de 20´02 millones de euros que supondrá el cierre del ejercicio 2016 con un endeudamiento de 166´89 millones de euros. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2016, se producirá un exceso de fondos por importe de 78´37 millones de euros según la siguiente distribución:

- 46 -

APLICACIÓN DE FONDOS: Importe en millones de euros

Amortización de deuda: 20´02 millones de euros Inmovilizado material 16´35 millones de euros Inversiones inmobiliarias 12´79 millones de euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 49´16 millones de euros

ORIGEN DE FONDOS En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2016 son los siguientes:

Autofinanciación 98´24 millones de euros Subvenciones de capital 28´15 millones de euros Inversiones financieras 1´14 millones de euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ORIGEN DE FONDOS 127´54 millones de euros EXCESO DE ORIGENES 78´37 millones de euros

- 47 -


CENTRO: 701

SECCION: 027

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 31.821.612 34.743.754 8.055.352 a) Ventas 31.615.000 34.537.142 6.750.000 Ventas 5.000.000 10.500.000 Arrendamientos 6.218.000 6.389.942 6.750.000 Otras ventas edificios y suelos 20.397.000 17.647.200 b) Prestaciones de servicios 206.612 206.612 1.305.352 Prestaciones de servicios 1 206.612 206.612 1.305.352 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -5.673.185 -9.869.568 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -21.813.832 -21.793.626 -6.285.270 a) Consumo de mercaderías -14.680.127 -17.538.178 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -3.133.705 -1.093.908 -2.785.270 c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. -4.000.000 -3.161.540 -3.500.000 5. Otros ingresos de explotación 55.802.121 57.209.813 66.645.574 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 300.000 3.000.000 500.000 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 51.688.957 51.688.957 63.203.127 c) Otras subvenciones de explotación 3.813.164 2.520.856 2.942.447 6. Gastos de personal -13.460.949 -13.713.307 -14.097.125 a) Sueldos, salarios y asimilados -10.159.335 -10.411.693 -10.700.661 b) Cargas sociales -3.301.614 -3.301.614 -3.396.464 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -22.547.600 -24.455.815 -25.518.268 a) Servicios exteriores -13.997.600 -15.030.806 -18.928.268 b) Tributos -6.550.000 -6.550.000 -4.590.000 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -2.000.000 -2.875.009 -2.000.000 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -7.530.035 -7.530.035 -8.675.055 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material -220.987 -220.987 -175.055 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -7.309.048 -7.309.048 -8.500.000 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.237.108 4.119.216 3.540.000 10. Excesos de provisiones 838.460 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 268.057 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 268.057 12. Otros resultados a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 20.673.701 18.978.489 23.665.208

13. Ingresos financieros 480.000 480.000 425.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 480.000 480.000 425.000 a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros 480.000 480.000 425.000 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -10.229.596 -6.083.484 -5.985.940 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -10.229.596 -6.083.484 -5.985.940 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -9.749.596 -5.603.484 -5.560.940

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 10.924.105 13.375.005 18.104.268

18. Impuesto sobre beneficiosA.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 10.924.105 13.375.005 18.104.268


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 10.924.105 13.375.005 18.104.268


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200.

000

200.

000

4

.2.D

euda

con

el A

yunt

amie

nto,

OO

AA y

Em

pr.M

unic

ipal

es

3.D

IVID

END

OS

4

.3.O

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deud

as a

l.pl

.

4.A

MO

RTI

ZAC

IÓN

DE

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DA

32.1

74.0

5531

.103

.316

20.0

19.4

425.

ENA

JEN

AC

IÓN

DE

INM

OVI

LIZA

DO

400.

000

1.44

8.32

81.

147.

198

4

.1.D

euda

s co

n en

tidad

es d

e cr

édito

29.3

56.2

7731

.103

.316

17.2

01.6

64

5.1

.Inm

oviliz

ado

inta

ngib

le

4.2

.Deu

da c

on e

l Ayu

ntam

ient

o, O

OAA

y E

mpr

..Mun

icip

ales

5

.2.In

mov

ilizad

o m

ater

ia

4.3

.Otra

s de

udas

2.81

7.77

82.

817.

778

5

.3. I

nver

sion

es in

mob

iliaria

s45

9.92

4

5.4

. Inv

ersi

ones

fina

ncie

ras

400.

000

988.

404

1.14

7.19

85.

APL

ICA

CIO

N P

RO

VISI

ON

(PA

GO

S)2.

050.

692

5

.5. A

ctiv

os n

o co

rrien

tes

mat

enid

os p

ara

vent

a (n

o fin

anci

eros

)

5.1

Apl

icac

ione

s (p

agos

) pro

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ones

de

pers

onal

5

.6. A

ctiv

os n

o co

rrien

tes

mat

enid

os p

ara

vent

a (fi

nanc

iero

s)

5.2

Apl

icac

ione

s (p

agos

) res

to d

e pr

ovis

ione

s2.

050.

692

TOTA

L A

PLIC

AC

ION

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.949

.055

38.9

77.9

8449

.166

.315

TOTA

L O

RÍG

ENES

48.2

62.3

5659

.805

.444

127.

536.

123

EXC

ESO

DE

OR

ÍGEN

ES13

.313

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20.8

27.4

6078

.369

.808

EXC

ESO

DE

APL

ICA

CIO

NES

APL

ICA

CIÓ

N D

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ND

OS

OR

IGEN

DE

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DO

S

- 50 -

PRES

UPU

ESTO

201

6B

ALA

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E D

E SI

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CIÓ

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- P16

- 03

CEN

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: 701

SEC

CIO

N: 0

27

SOC

IED

AD

: EM

PRES

A M

UN

ICIP

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DE

LA V

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PRES

UPU

ESTO

ESTI

MA

DO

PRES

UPU

ESTO

PRES

UPU

ESTO

ESTI

MA

DO

PRES

UPU

ESTO

31/1

2/15

31/1

2/15

31/1

2/16

31/1

2/15

31/1

2/15

31/1

2/16

A) A

CTI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

239.

333.

472

251.

175.

996

335.

030.

880

A) P

ATR

IMO

NIO

NET

O18

7.94

3.57

818

5.03

8.95

522

7.75

0.09

7

I. I

nmov

iliza

do in

tang

ible

A-1

) Fon

dos

Prop

ios

85

.23

5.5

91

84

.13

3.3

61

10

2.2

37

.63

0

1

. Des

arro

llo

I.

Cap

ital

11

7.3

11

.21

61

17

.31

1.1

73

11

7.3

11

.17

3

2

. Con

cesi

ones

1. C

apita

l esc

ritur

ado

11

7.3

11

.21

61

17

.31

1.1

73

11

7.3

11

.17

3

3

. Pat

ente

s, li

cenc

ias,

mar

cas

y si

mila

res

2. (

Cap

ital n

o ex

igid

o)

4

. Apl

icac

ione

s in

form

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as

II.

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em

isió

n

5

. Otro

inm

oviliz

ado

inta

ngib

le

III.

Res

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.09

7.2

09

1.9

58

.95

93

.29

6.4

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I

I. In

mov

iliza

do m

ater

ial

22

.32

7.3

01

22

.60

8.0

44

38

.78

2.9

89

1. R

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va le

gal

1.0

96

.69

01

.95

8.4

40

3.2

95

.94

1

1

. Ter

reno

s y

cons

trucc

ione

s2

1.6

94

.95

82

1.7

03

.40

22

1.5

84

.14

5

2

. Otra

s re

serv

as5

19

51

95

19

2. I

nsta

laci

ones

técn

icas

y o

tro in

mov

ilizad

o m

ater

ial

50

.63

35

5.7

98

I

V. R

esul

tado

s de

eje

rcic

ios

ante

riore

s-1

06

.29

6.3

71

-11

0.7

11

.20

9-9

8.6

73

.70

4

3

. Inm

oviliz

ado

en c

urso

y a

ntic

ipos

58

1.7

10

84

8.8

44

17

.19

8.8

44

1. R

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ente

I

II. In

vers

ione

s in

mob

iliar

ias

20

5.6

20

.25

12

17

.18

6.1

48

28

6.0

18

.35

4

2.

(Res

ulta

dos

nega

tivos

de

ejer

cici

os a

nter

iore

s)-1

06

.29

6.3

71

-11

0.7

11

.20

9-9

8.6

73

.70

4

1

. Ter

reno

s2

9.8

87

.17

62

9.8

12

.06

25

2.5

11

.23

2

V. O

tras

apo

rtac

ione

s de

soc

ios

62

.19

9.4

33

62

.19

9.4

33

62

.19

9.4

33

2. C

onst

rucc

ione

s1

75

.73

3.0

75

18

7.3

74

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62

33

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7.1

22

V

I. R

esul

tado

del

eje

rcic

io1

0.9

24

.10

51

3.3

75

.00

51

8.1

04

.26

8

IV.

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rsio

nes

finan

cier

as a

larg

o pl

azo

11

.38

5.9

20

11

.38

1.8

04

10

.22

9.5

37

VI

I. (D

ivid

endo

a c

uent

a)

1

. Ins

trum

ento

s de

pat

rimon

io

2

. Cré

dito

s a

terc

eros

11

.38

5.9

20

11

.37

6.7

35

10

.22

9.5

37

A-2

) Aju

stes

por

cam

bios

de

valo

r

3

. Val

ores

repr

esen

tativ

os d

e de

uda

I

. Act

ivos

fina

ncie

ros

disp

onib

les

vent

a

4

. Der

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os

II. O

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cion

es d

e co

bert

ura

5. I

nv.fi

nanc

. en

Empr

esas

Mun

icip

ales

, OO

AA y

Ayt

o

III. O

tros

6. O

tros

activ

os fi

nanc

iero

s5

.06

9

V.

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ivos

por

impu

esto

dife

rido

A-3

) Sub

venc

ione

s, d

onac

ione

s y

lega

dos

reci

bido

s1

02

.70

7.9

87

10

0.9

05

.59

41

25

.51

2.4

67

I

. Sub

venc

ione

s de

cap

ital d

el A

yunt

amie

nto

10

0.9

82

.50

01

00

.90

5.5

94

12

5.5

12

.46

7B

) AC

TIVO

CO

RR

IEN

TE23

5.19

8.44

822

3.05

2.33

715

3.81

8.51

0

II. O

tras

sub

venc

ione

s de

cap

ital

1.7

25

.48

7

I.

Act

ivos

no

corr

ient

es m

ante

nido

s pa

ra la

ven

ta

III. A

dscr

ipci

ón d

e bi

enes

II. E

xist

enci

as2

22

.23

0.9

07

21

4.2

01

.20

31

46

.16

5.8

70

1.

Com

erci

ales

B) P

ASI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

187.

151.

488

180.

227.

488

167.

363.

838

2.

Mat

eria

s pr

imas

y o

tros

apro

visi

onam

ient

os6

5.7

90

.16

26

4.6

86

.85

16

1.5

65

.58

6

I.

Prov

isio

nes

a la

rgo

plaz

o1

6.6

16

.62

91

2.4

91

.26

81

3.9

91

.26

8

3. P

rodu

ctos

en

curs

o3

.17

8.9

40

3.1

78

.94

0

1. O

blig

acio

nes

por p

rest

acio

nes

a LP

al p

erso

nal

4.

Pro

duct

os te

rmin

ados

15

6.4

40

.74

61

46

.33

5.4

12

81

.42

1.3

44

2

. Act

uaci

ones

med

ioam

bien

tale

s

5. S

ubpr

oduc

tos,

resi

duos

y m

ater

iale

s re

cupe

rado

s

3. P

rovi

sion

es p

or re

estru

ctur

ació

n

6. A

ntic

ipos

a p

rove

edor

es

4. O

tras

prov

isio

nes

16

.61

6.6

29

12

.49

1.2

68

13

.99

1.2

68

I

II. D

eudo

res

com

erci

ales

y o

tras

cue

ntas

a c

obra

r7

.09

6.9

29

4.8

54

.25

91

20

.00

0

II. D

euda

s a

larg

o pl

azo

17

0.5

34

.85

91

67

.73

6.2

20

15

3.3

72

.57

0

1

. Clie

ntes

por

ven

tas

y pr

esta

cion

es d

e se

rvic

ios

7.0

76

.92

91

.10

0.0

00

10

0.0

00

1.

Deu

das

con

entid

ades

de

cred

ito1

69

.86

9.5

58

16

7.0

36

.22

01

52

.67

2.5

70

2. A

yunt

amie

nto,

OO

AA, E

mpr

.Mun

icip

ales

, deu

dore

s

2. A

cree

dore

s po

r arre

ndam

ient

o fin

anci

ero

3. D

eudo

res

vario

s1

.82

9.7

52

3.

Der

ivad

os

4

. Per

sona

l2

0.0

00

20

.00

02

0.0

00

4.

Otro

s pa

sivo

s fin

anci

eros

66

5.3

01

70

0.0

00

70

0.0

00

5. A

ctiv

os p

or im

pues

to c

orrie

nte

III

. Deu

das

con

el A

yto.

, OO

AA

, Em

pr.M

unic

. a L

P

6

. Otro

s cr

édito

s co

n la

s Ad

min

istra

cion

es P

úblic

as1

.90

4.5

07

IV

. Pas

ivos

por

impu

esto

dife

rido

7. A

ccio

nist

as (s

ocio

s) p

or d

esem

bols

os e

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dos

V.

Per

iodi

ficac

ione

s a

larg

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I

V. In

vers

ione

s fin

anci

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a c

orto

pla

zo1

40

.03

61

40

.03

61

40

.03

6

1

. Ins

trum

ento

s de

pat

rimon

ioC

) PA

SIVO

CO

RR

IEN

TE99

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961.

890

93.7

35.4

55

2

. Cré

dito

s a

terc

eros

I.

Pas

ivos

vin

cula

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con

a.n.

c. m

ante

nido

s pa

ra v

ta.

3. V

alor

es re

pres

enta

tivos

de

deud

a

II. P

rovi

sion

es a

cor

to p

lazo

1.2

34

.04

81

.23

4.0

48

1.2

34

.04

8

4

. Der

ivad

os I

II. D

euda

s a

cort

o pl

azo

17

.56

9.4

42

20

.56

6.4

77

14

.71

6.9

88

5. I

nv.fi

nanc

. en

Empr

esas

Mun

icip

ales

, OO

AA y

Ayt

o1

40

.03

61

40

.03

61

40

.03

6

1. D

euda

s co

n en

tidad

es d

e cr

edito

17

.56

9.4

42

17

.45

5.0

02

14

.71

6.9

88

6. O

tros

activ

os fi

nanc

iero

s

2. A

cree

dore

s po

r arre

ndam

ient

o fin

anci

ero

V. P

erio

dific

acio

nes

a co

rto

plaz

o

3. D

eriv

ados

V

I. Ef

ectiv

o y

otro

s ac

tivos

líqu

idos

equ

ival

ente

s5

.73

0.5

76

3.8

56

.83

97

.39

2.6

04

4.

Otro

s pa

sivo

s fin

anci

eros

3.1

11

.47

5

1

. Tes

orer

ía5

.73

0.5

76

3.8

56

.83

97

.39

2.6

04

IV

. Deu

das

con

el A

yto.

, OO

AA

, Em

pr.M

unic

. a C

P4

.90

4.2

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4.9

04

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15

8.3

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2. O

tros

activ

os lí

quid

os e

quiv

alen

tes

V

. Acr

eedo

res

com

erci

ales

y o

tras

cue

ntas

a p

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75

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9.0

73

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7.0

74

77

.72

6.0

27

1. P

rove

edor

es2

9.7

00

.00

02

9.7

46

.59

42

8.3

96

.31

3

2

. Ayu

ntam

ient

o, O

OAA

y E

mpr

.Mun

ic. p

rove

edor

es

3

. Acr

eedo

res

vario

s3

6.4

79

.07

34

1.7

89

.33

24

2.5

02

.95

2

4

. Per

sona

l (re

mun

erac

ione

s pe

ndie

ntes

de

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)5

50

.00

04

00

.00

04

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5

5

. Pas

ivos

por

impu

esto

cor

rient

e

6

. Otra

s de

udas

con

las

Adm

inis

traci

ones

Pub

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8.5

00

.00

09

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6.0

40

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7

7

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icip

os d

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00

.00

05

00

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03

00

.00

0 V

I. Pe

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ficac

ione

s a

cort

o pl

azo

TOTA

L A

CTI

VO (A

+B)

474.

531.

921

474.

228.

333

488.

849.

390

TOTA

L PA

TRIM

ON

IO N

ETO

Y P

ASI

VO (A

+B+C

)47

4.53

1.92

147

4.22

8.33

348

8.84

9.39

0

AC

TIVO

PATR

IMO

NIO

NET

O Y

PA

SIVO

- 51 -


CENTRO: 701

SECCION: 027

SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 10.924.105 13.375.005 18.104.268 2. Ajustes del resultado 21.204.063 16.282.795 17.695.995 a) Amortización del inmovilizado 7.530.035 7.530.035 8.675.055 b) Correcciones valorativas por deterioro 4.000.000 3.161.540 3.500.000 c) Variación de provisiones 3.161.540 4.375.009 3.500.000 d) Imputación de subvenciones -3.237.108 -4.119.216 -3.540.000 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado -268.057 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -480.000 -480.000 -425.000 h) Gastos financieros 10.229.596 6.083.484 5.985.940 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente 12.165.222 5.661.141 -7.899.210 a) Existencias 25.783.489 34.744.945 3.500.000 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.610.357 1.475.998 4.734.259 c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -21.937.083 -28.418.486 -4.249.357 e) Otros pasivos corrientes -4.000.000 -4.363.187 -4.363.188 f) Otros activos y pasivos no corrientes 5.708.459 2.221.871 -7.520.924 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -11.254.410 -7.328.284 -5.493.044 a) Pagos de intereses -10.388.707 -6.317.139 -5.885.940 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 480.000 480.000 425.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -1.345.703 -1.491.145 -32.104 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 33.038.980 27.990.657 22.408.009

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -2.775.000 -5.823.976 -22.146.873 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material -1.892.272 -15.350.000 c) Inversiones inmobiliarias -400.000 -327.401 -6.796.873 d) Otros activos financieros -2.375.000 -3.604.303 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones 400.000 1.448.328 1.147.198 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias 459.924 d) Otros activos financieros 400.000 988.404 1.147.198 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -2.375.000 -4.375.648 -20.999.675

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 850.000 850.000 22.146.873 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 850.000 850.000 22.146.873 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -31.974.055 -30.903.316 -20.019.442 a) Emisión 200.000 200.000 1. Deudas con entidades de crédito 200.000 200.000 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de -32.174.055 -31.103.316 -20.019.442 1. Deudas con entidades de crédito -29.356.277 -31.103.316 -17.201.664 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas -2.817.778 -2.817.778 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -31.124.055 -30.053.316 2.127.431



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PROYECTO 2016


MADRID, DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

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PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 706 SECCIÓN: 098 SOCIEDAD: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y

NEGOCIO, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2015 a.1) Inversiones 2015 Las inversiones previstas para el ejercicio 2015 se prevé que alcancen los 42.639.535 euros, con el siguiente desglose:

Proyectos vinculados a Feder 1.902.030

Valores de nuevas adscripciones 28.020.882

Obras 8.440.187

Mayor valoración Caja Mágica 4.276.435

TOTAL 42.639.534

Se incluye el valor de los edificios de nueva adscripción: Daoiz y Velarde, Escuela de Tauromaquia y Faro de Moncloa. Las desviaciones producidas en relación con las inversiones previstas en Obras de 5.400.000 € en el presupuesto de 2015, traen su causa principalmente en: la ejecución de las obras de adecuación de instalaciones y puesta en funcionamiento del Faro de Moncloa por 350.000 € y de los Pabellones de Bancadas y Argentina en los Recintos Feriales de la Casa de Campo por 500.000 €, del Centro Cultural Daoiz y Velarde valorada en 865.480 €, de la Escuela de Tauromaquia por 664.707 €, del Centro Cultural Conde Duque ( 600.000 €) y del Pedestal de Colón ( 60.000 €). Se da asimismo una nueva planificación de Proyectos Feder que pasa de 2.919.191 € a 1.902.030 €, por la no ejecución de la totalidad de los proyectos. El incremento del valor de la Caja Mágica por valor 4.276.435 euros, es consecuencia de la firma del acuerdo transaccional alcanzado con la constructora Fomento de Construcciones y Contratas. En este importe no se incluyen los intereses financieros devengados. a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones El resultado del ejercicio que se presupuestó para 2015 fue de un beneficio de 1.120.865 euros. El resultado de cierre estimado asciende a – 5.197.273 euros. Las causas de la desviación estimada se encuentran fundamentalmente en el incremento del coste para personal eventual necesario para el desarrollo de la actividad ( 0,75 millones de euros), en la disminución de la cifra de cesión de espacios prevista y del margen de los servicios repercutibles en eventos ( unos dos millones de euros en total), en el neto de la dotación para la provisión de gasto de tributos para hacer frente a la inspección del IVA por la actividad de

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turismo ( valorado en 0,8 millones de euros) y en la desviación producida por el aumento del tipo de cambio del dólar frente al euro en el gasto del patrocinio del Open de Tenis ( 0,7 millones de euros). A estas circunstancias, hay que añadir el coste de los gastos financieros como consecuencia del acuerdo transaccional por la obra de la Caja Mágica mencionado en el párrafo anterior por importe de 2,1 millones de euros.

El gasto total previsto que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad resultante para el ejercicio 2015 asciende a 87.491.968 euros. Esto supone un 105% de ejecución con respecto al presupuesto inicial 2015 que ascendía a 82.964.770 euros.

El total de ingresos previstos respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2015 alcanza una ejecución del 98% (82.294.695 euros).

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes - Análisis de las principales partidas de gastos:

En el epígrafe “Aprovisionamientos”, el saldo es de 20.027.306 euros, lo que supone un aumento del 25% respecto a lo presupuestado para 2015 (15.976.868 euros)

Esta desviación se justifica principalmente por el aumento en gastos asociados a la producción de las distintas programaciones culturales y encomiendas: cachés, personal técnico, escenografía, vestuario, material técnico, etc. (28% de aumento frente a la cifra inicial) y al aumento de los costes vinculados a los servicios para eventos comerciales.

La previsión para el ejercicio 2015 del epígrafe correspondiente a “Gastos de Personal” asciende a 21.384.917 euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al presupuesto inicial 2015 (20.644.794 euros), si no se tiene en cuenta el movimiento contable de provisiones de personal, este incremento asciende a un 12% respecto al presupuesto inicial. La razón principal se encuentra en la reincorporación a la empresa de 18 trabajadores, de los cuales 14 de ellos son trabajadores afectados por el ERE de la extinta Madrid Espacios y Congresos que se reincorporaron en el pasado mes de febrero y 4 trabajadores que tenían reserva de puesto y se reincorporaron durante el tercer trimestre del año. En cuanto a la contratación temporal, el aumento del gasto es debido a un incremento tanto de la actividad cultural en los centros, teniendo en cuenta además el aumento del número de centros que gestiona la empresa, así como, al incremento de programación artística.

Por otro lado señalar, que en base al Acuerdo de 27 de noviembre de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, la empresa ha optado por la recuperación de todas aquellas ayudas sociales suprimidas de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Ajuste aprobado para el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto un incremento superior al 22% del coste en cargas sociales de la empresa.

En cuanto a la recuperación de la paga extra correspondiente al ejercicio 2012, la empresa procedió a abonar un 24,04% en el mes de febrero, y se prevé el abono del 26,23% restante en este ejercicio 2015.

El epígrafe relativo a “Otros Gastos de Explotación”, se refleja un importe de 34.564.762 euros, aumentando un 12% respecto al presupuesto inicial 2015 (30.951.661 euros). Dentro de estos gastos se encuentran los correspondientes a “Servicios Exteriores” que incluyen los principales

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contratos de gasto de la sociedad: mantenimientos de edificios, suministros, publicidad, servicios profesionales independientes etc., los cuales han aumentado un 4% (1.304.012 euros), las causas de este incremento se encuentran en el aumento del importe del Patrocinio del Open de Tenis (721.547 euros) derivado del tipo de cambio del dólar frente al euro, además de las partidas de mantenimiento y seguridad de los edificios de reciente adscripción (Faro de Moncloa, Daoiz y Velarde y Escuela de Tauromaquia).

El apartado de “Tributos” aumenta en 2.220.336 euros cifra que se corresponde con la dotación a la provisión para la contingencia de la inspección tributaria del IVA de las actividades de turismo.

El epígrafe “Gastos Financieros”, se recoge el incremento de 2.123.565 euros de intereses financieros consecuencia del acuerdo relativo a la Caja Mágica anteriormente mencionado.

- Análisis de las principales partidas de ingresos:

La previsión de la cifra de “Ventas”, es de 19.673.828 euros lo que supone una disminución del 5% respecto a lo presupuestado para 2015 (20.741.959 euros).

Se produce un bajada en la estimación de cierre de “Alquileres y Cesiones de Espacios” de 1.726.760 (12%) motivada por la persistencia de la atonía en la demanda del sector de eventos.

En contraposición se prevé un incremento de 626.349 euros (12%) en “Taquillas de Centros Culturales”.

En el epígrafe “Prestaciones de servicios”, la estimación de cierre es de 11.500.511 euros lo que supone un aumento del 40% respecto a lo presupuestado para 2015 (8.210.460 euros) debido al aumento de la cifra de encomiendas de gestión que pasan de 2.837.804 euros presupuestados, a 4.700.386 euros (aumento de 1.862.582 euros), sin incluir el alquiler de la Caja Mágica para el Master Tenis, y a la evolución de los servicios para eventos privados en 754.594 euros. Aumenta también la estimación de Productos Turísticos por los ingresos del Faro de Moncloa y la de Patrocinios en Conde Duque, Medialab y Pedestal de Colón (776.290 euros).

a.4) Política empresarial de la sociedad

Las actuaciones de la empresa están planificadas y diseñadas sobre la base de una utilización óptima de los recursos por lo que en el caso de los proyectos que impliquen inversión o generación de ingresos, se realiza un análisis de viabilidad económico-financiera de los mismos.

Por otro lado, el análisis del estado en el que se encontraban los edificios anteriormente adscritos a la empresa proveniente de la extinta Madridec, así como, el incremento de asignación de gestión de servicios en nuevos edificios a lo largo del ejercicio 2015, ha exigido un incremento de la inversión para la mejora de los mismos y de los costes de mantenimiento y de seguridad.

Este último punto, junto con el incremento de eventos y actividad cultural ha marcado la política de la empresa en este último semestre, decidiéndose realizar un informe pormenorizado de cada uno de los edificios adscritos a Madrid Destino para su gestión directa, que refleje con la mayor precisión posible el estado de los mismos.

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El resultado de dicho análisis, definirá si Madrid Destino tiene capacidad y recursos para afrontar dicha recuperación, así como, asumir el incremento de actividad asignado. La determinación de estos factores es clave para determinar el escenario económico de la empresa de aquí a futuro, y su proceso de transformación.

Líneas de actuación: 1. CULTURA: La Sociedad continúa prestando servicios culturales, mediante la gestión de programas y actividades culturales y artísticas. Para ello trabaja en el desarrollo de la programación y buen uso de los teatros asignados (Teatro Español, Naves del Español, Fernán Gomez y Circo Price), así como, de los centros culturales (Centro- Centro, Matadero, Intermediae, Medialab, Cineteca y Daoiz y Velarde), además del edificio del Palacio de Cibeles y la Escuela de Tauromaquia “Marcial Lalanda”, y realizando actividades culturales tanto propias como en colaboración con el Área de Gobierno de Cultura, como Veranos de la Villa o el Festival de Jazz. Se ha continuado trabajando en los objetivos planteados desde el ejercicio 2013, llevando a cabo políticas de generación de nuevas producciones para atender a la oferta, apoyando la creación contemporánea, captando nuevos usuarios e incidiendo en la educación y formación cultural, desempeñando un intermediación entre la creación y el público general a través de planes de comunicación y difusión y programas didácticos y pedagógicos para de este modo fortalecer el desarrollo cultural y social de la ciudad. Igualmente, la empresa ha llevado a cabo la gestión y el desarrollo de las actividades culturales encomendadas por el Ayuntamiento de Madrid. Por lo que respecta a la programación restante del año en curso, la Sociedad destinará los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de la misma, con la progresiva integración de las directrices que definen el giro estratégico descrito más adelante como los objetivos de 2016. Se apuntan las acciones más destacables en los distintos centros durante el ejercicio 2015:

Oficina de Coordinación Matadero Madrid :

- Activación del Espacio Público mediante proyectos de participación y difusión de nuevas manifestaciones urbanas y fomento de las industrias creativas.

- Exposiciones en los espacios “Abierto por Obras”, Programa “Gran Escala” en la Nave 16.2, exposiciones colectivas en Nave 16.3, e intervenciones artísticas en Plaza Matadero.

- Producción, experimentación e innovación a través de programas de residencias

e intercambios, programas de educación y talleres de formación del profesorado.

Intermediae:

- Activación de “Una ciudad muchos mundos“, (convocatoria abierta para el desarrollo de proyectos de arte y comunidad vinculados con la ciudad de Madrid).

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- Desarrollo de “Paisaje Vallecas”, proyecto participativo en el espacio público.

- Proyectos destinados al apoyo de los procesos de base ciudadana y desarrollo

de marcos de diálogo entre actores culturales, sociales y de la administración pública. (“Citikitchen”, “Urbanismo afectivo”, etc.)

Medialab-Prado:

- Consolidación como laboratorio de producción, investigación y difusión de

proyectos culturales destinado a las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo surgido en las redes sociales.

CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía:

- Continuación con la definición de dos grandes áreas: espacio de Cultura y

Ciudadanía a través de las artes, el diseño, la moda, la fotografía, la arquitectura, la historieta; y línea de grandes exposiciones temporales combinadas con una activación del Patio de Operaciones (con una oferta de restauración y espacios de consulta para visitantes y turistas, zonas de lectura, etc.)

- Ferias de arte, culturales y eventos corporativos en la Galería de Cristal.

Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa:

- Incremento de los encuentros con el público de los artistas, directores, etc.

- Creación del festival Flamenco Madrid.

- Actividades ligadas al barrio y a las Asociaciones de Vecinos: colaboraciones en distintos actos vinculados a la participación en la vida del barrio de Salamanca.

- Recuperación y puesta en marcha de la cortina cibernética de la fachada como

soporte cultural y promocional del espacio.

Teatro Español y Naves del Español:

- Programación de espectáculos de pequeño y mediano formato: 10 producciones propias; obras de compañías invitadas; espectáculos para público familiar; espectáculos de danza; impulso a las nuevas dramaturgias españolas.

- Continuación de las actividades paralelas habituales (encuentros con el público, visitas guiadas, exposiciones, cursos, talleres, conferencias, etc,).

- Giras de las producciones propias.

Centro Cultural Conde Duque:

- Estructuración de la actividad en grandes ciclos de distintas disciplinas artísticas.

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- Entorno Conde Duque: apoyo a numerosas actividades generadas por el tejido

cultural de la zona.

Teatro Circo Price:

- Consolidación de la programación, con compañías de referencia mundial en el ámbito del Circo.

- Apoyo a jóvenes creadores y las compañías emergentes.

- Programación de conciertos musicales.

- Programa formativo: Talleres del Price, Campamento de Verano, Taller de Dramaturgias de Circo, visitas guiadas.

Centro Cultural Daoiz y Velarde:

- Puesta en marcha de la infraestructura de medios y personal precisos para iniciar la actividad de este nuevo Centro Cultural, cuyos usos lo configuran como un centro multidisciplinar en el Distrito de Retiro.

2. TURISMO: Con el objetivo de consolidar, durante el año 2015, el proceso de crecimiento en el flujo de visitantes y pernoctaciones, que comenzó en el último trimestre del 2013 y que ha mantenido durante el año 2014, se ha implementado en 2015 el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Madrid que contiene medidas concretas para aplicar en el corto y medio plazo. Este Plan Estratégico se centra en la internacionalización y diversificación de la demanda Turística del destino Madrid. Las líneas maestras de actuación del Plan Estratégico serán las siguientes:

Liderazgo y gobernanza: se busca especialmente una planificación muy profesional en ámbitos como la competitividad y el marketing, ejerciendo una gobernanza firme y comprometida. -Competitividad: el objetivo de un destino competitivo pasa por mejorar las condiciones para las empresas, la conectividad y accesibilidad de la ciudad y la gestión del destino. -Innovación, calidad, participación y cooperación profesional: con el cometido de dotar al sector turístico madrileño de unos procesos que permitan la interacción entre los distintos agentes que, directa o indirectamente, forman parte del mismo, o están interesados en su crecimiento y desarrollo. La innovación y la calidad son nuevas formas de crear valor. Y ello incluye mejorar el diseño de valor, innovar permanentemente e implementar un programa de calidad y satisfacción. -Marketing: se busca coadyuvar a la creación de una “marca Madrid” poderosa, realizar múltiples campañas promocionales y acciones de promoción y comunicación, implantar un sistema excelente de ventas, así como sistemas de métricas e investigación de mercado.

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El objetivo fundamental de este Plan Estratégico de Turismo es fortalecer Madrid como destino turístico bajo un modelo basado en la colaboración público-privada, compartir una estrategia de turismo, fomentar y promover el turismo de Madrid y la proyección de su imagen nacional e internacional, y llevar a cabo actuaciones conjuntas para la promoción de Madrid, así como la atención e información al visitante, con el fin de situar a Madrid en 2019 entre los 5 mejores destinos urbanos europeos, con una oferta diversificada, un abanico de demanda equilibrado y rentable y un porcentaje de ocupación amplio.

Entre estas actuaciones, se proponen acuerdos estratégicos con grupos aéreos para la expansión y promoción de rutas con destino Madrid; acuerdos estratégicos con tour-operadores líderes y grupos de agencias para la promoción y venta del destino Madrid; acciones de promoción dirigidas a los agentes de viajes y colaboraciones para la promoción de Madrid con socios estratégicos que representen los grandes activos y atractivos de la ciudad, así como la captación de grandes eventos de ciudad. Además, se plantean actuaciones estratégicas a medio y largo plazo, como la creación de una marca turística Madrid y el lanzamiento de un programa que incida en mejorar la relación de Madrid con los canales de comercialización, especialmente Turoperadores, agencias de viaje y canales minoristas, y de esta forma, mejorar el conocimiento del destino Madrid por los profesionales del sector turístico emisor.

Para alcanzar los objetivos marcados se propone un conjunto de líneas que se agrupan en tres grandes categorías:

Promoción turística

Los ejes promocionales han sido el arte y la cultura, las compras y la gastronomía y las principales líneas de actuación de promoción de ocio en 2015 han sido: 1. Asistencia a ferias y salones profesionales Se aumentó la presencia de ferias en 2015 para atender a los mercados Asia (ILTM Shanghái) y del producto Halal (Expo halal en Madrid). Durante el 2015 participaremos en 16 Ferias, lo que implica entre 600 y 800 reuniones con agentes de viajes y turoperadores y atendiendo a través de la aportación de información turística a alrededor de 2.000 clientes finales 2. Participación en talleres de trabajo y road shows, ha permitido maximizar la inversión al contar con una agenda completa de reuniones con directivos de agencias de viaje y otros operadores turísticos. Durante 2015 se participará en 15 talleres que se traduce entre 2.500-3.000 citas con agencias de viaje y turoperadores. 3. Realización de viajes de familiarización Se han desarrollado estos viajes en colaboración con Oficinas Españolas de Turismo, líneas aéreas, agencias de viaje o asociaciones del sector turístico. Durante 2015 se organizarán unos 48 viajes de familiarización. 4. Realización de viajes de prensa Se han atendido a las solicitudes de viajes de prensa recibidas, con especial atención a los mercados objetivos establecidos en el Plan de Acción 2015. La mayoría de los viajes tiene carácter internacional y se realizan en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo en diferentes ciudades de todo el mundo y con los propios medios de comunicación. Durante el 2015 se atenderá a más de 180 periodistas.

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5. Plan de formación a agentes de viajes Se ha potenciado la formación sobre el destino dirigida al personal de ventas de las principales agencias de viaje de mercados objetivo. Asimismo tenemos un curso online funcionando en 2015 en Alemania, y estamos desarrollando webinars en EEUU, Canadá y Latinoamérica. Además está previsto ampliar la formación online con un curso online en 8 mercados en colaboración con Turespaña, entre ellos los mercados estratégicos de Madrid EEUU, Reino Unido y Francia. El objetivo ha sido dar formación a más de 500 agentes de viaje nuevos. 6. Realización de acciones promocionales dirigidas al público general Se ha continuado con nuestra participación en acciones dirigidas a público final organizadas por terceros, en mercados las siguientes ciudades: Oslo, Roma, Nápoles, Burdeos y Frankfurt Además hemos participado en varios eventos dirigidos a público final a través de Turespaña con material promocional de Madrid y premios para sorteos en forma de estancias en Madrid.

Madrid Convention Bureau (MCB)

Madrid Convention Bureau (MCB) es el referente y el contacto nacional e internacional de los servicios que se ofrecen en el ámbito territorial de la ciudad de Madrid en materia de turismo de reuniones. Gracias a la intensa labor realizada en los últimos años, Madrid ha pasado a ser un destino líder en el segmento de turismo de reuniones, destacándose su posición como tercera ciudad a nivel mundial en el ranking de congresos internacionales que cada año publica la International Congress & Conference Association (ICCA).

1. Asistencia a ferias especializadas, Madrid Destino, a través del MCB, ha mantenido este año su participación con un stand propio en las principales ferias internacionales especializas del sector. En todas ellas se ha facilitado la participación de un número limitado de empresas asociadas. Durante 2015 se asistirá a 4 ferias.

2. Participación en salones profesionales y work-shops, ha repetido su participación en

once de los principales salones profesionales MICE organizados por empresas especializadas.

3. Realización de presentaciones, a través de MCB, en mercados de interés estratégico

para la ciudad.

4. Realización de visitas comerciales a empresas seleccionadas previamente por su alto potencial para celebrar eventos en Madrid.

5. Participación en jornadas del Spain Convention Bureau y Turespaña. Se ha asistido

a una Jornada Directa en los mercados alemán y suizo y a una Jornada Inversa en Valencia con clientes holandeses organizada por el Spain Convention Bureau.

6. Realización de viajes de Familiarización. Organización íntegra de, al menos, ocho viajes de familiarización con clientes corporativos. También ha colaborado en la organización de actividades puntuales en otros 18 viajes de familiarización organizados por asociados a esta oficina.

7. Organización de actividades especiales y de fidelización de los asociados. Acto de Networking, Recognition Night y Seminario Formativo.

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Marketing Turístico y Partenariado

Publicidad Internacional 2015: Se ha ejecutado la campaña de publicidad en colaboración con la red de agencias VIRTUOSO con inserciones de Publicidad y Advertorials en sus principales publicaciones y con la revista MONOCLE. Igualmente se ejecutó la 1ª oleada de la campaña de publicidad online en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y EEUU para promoción de Destino Madrid y generación de tráfico al portal de turismo esmadrid.com. En el 2º semestre del 2015, se ejecuta la 2ª oleada de la campaña online en mismos mercados así como otras campañas de exterior en el mercado alemán principalmente en colaboración con líneas aéreas (iberia Express y Ryanair) para la comunicación de rutas aéreas existentes entre Madrid y ciudades europeas. Igualmente, se han ejecutado campañas en colaboración con tour operadores, como Viajes Palacio (México) y Dertour (Alemania) para la promoción y venta del destino Madrid en esos mercados. La inversión en publicidad internacional previsto ejecutar en 2015 es de 1.415.000 euros aproximadamente. Publicidad Nacional 2015 En el ámbito nacional, en el 1er semestre del 2015, se ejecutó una campaña de co-marketing con RENFE. Se ha previsto la ejecución de la 2ª oleada de la campaña co-marketing con RENFE, está previsto también el diseño de una campaña en medios online como apoyo al lanzamiento del Programa de fidelización “Vuelve a Madrid. Marketing Online Se han previsto el desarrollo de campañas tanto en el mercado nacional como en los principales mercados definidos en el Plan Estratégico de Turismo (PET) con el objetivo de mejorar el conocimiento de Madrid como destino y para el desarrollo de acciones y campañas específicas de marketing turístico experiencial. Marketing Turístico Antes de que finalice el año 2015 se ha previsto la firma del convenio de colaboración con los tres principales museos del Paseo del Arte así como la puesta en marcha las herramientas de promoción del “Paseo del Arte Imprescindible”. Conectividad Aérea En 2015 se ha asistido a Routes Europe en Aberdeen y se asistirá a World Routes en Durban en el mes de septiembre. Se ha firmado un convenio de colaboración con Iberia Express para el desarrollo de la acción “A qué suena Madrid” y en este último trimestre de 2015 se ha previsto realizar dos presentaciones de destino y de producto aéreo en los mercados europeos. También en este cuarto trimestre de 2015 se ha previsto la firma de un convenio con Air Europa para la promoción de Madrid en destinos iberoamericanos. Clubes de Producto y Eventos de Ciudad El desarrollo de eventos de ciudad es una de las líneas estratégicas para la promoción y visibilidad de productos y servicios turísticos de la ciudad y, especialmente, para ampliar la oferta y por tanto el impacto económico del turismo en la ciudad. Destacamos en este apartado Gastrofestival cuya sexta edición se celebró del 31 de enero al 15 de febrero de 2015 en colaboración con MadridFusión. Otros eventos de ciudad De enero a agosto 2015 se ha dado apoyo a 16 eventos de ciudad mediante el desarrollo de campañas de difusión local. A destacar la colaboración en MadridFusión, Rock’nRoll Madrid Maratón, Open de Tenis, Fiestas del Orgullo, Decoracción y PhotoEspaña .

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Está planificada para el último trimestre de 2015 la colaboración con los eventos de Apertura, Estación 21, Vogue Fashion Night Out, Madrid TrendCycle, Mixology, Summa, Open House, DCode, Semana de la Arquitectura, Villamanuela, Vuelven los Jueves de Madrid, Mercado de Sabores y Horse Week. Clubes de producto En 2015 se han desarrollado actividades para la dinamización de segmentos específico: Estudiar en Madrid, Madrid Premium y Madrid Gay Friendly

Programa de Fidelización Desde enero de 2015 se han ejecutado los trabajos del proyecto, cofinanciado FEDER para la puesta en marcha y lanzamiento de un programa de fidelización. Fitur Del 28 de enero al 1 de febrero se gestionó en colaboración con la Comunidad de Madrid la presencia del destino Madrid en la 35 feria de FITUR, incluyendo la presencia tanto en FITUR LGTB como en FITUR SHOPPING. Se recibió uno de los tres premios al mejor diseño del stand en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas. Desde mayo 2015 se ha gestionado en colaboración con la Comunidad de Madrid la presencia del destino Madrid en la 36 feria de FITUR, que tendrá lugar del 20 al 24 de enero de 2016. Se han realizado las reservas de espacio en IFEMA para FITUR y FITUR LGTB, y se ha previsto de la firma del convenio con la Comunidad.

Acogida e Información Turística

Durante 2015 el Departamento de Atención e Información Turística, además de haber continuado en el importante servicio que presta a los visitantes de la ciudad a través de los centros y puntos de información, ha abordado el inicio de la reforma y modernización de integral de los Servicios de Atención e Información Turística (SAIT), que está previsto que concluya a finales de este año. 1.Gestión de la red de atención e información turística Se ha prestado servicio en 11 centros y puntos de información turística: Oficina de Turismo de Casa de la Panadería, Centro Turismo Colón, CentroCentro, Quiosco Paseo del Arte / Reina Sofía, Quiosco Cibeles, Aeropuerto T2, Aeropuerto T4 (2 puntos), Faro de Moncloa, Unidad Móvil y SATE (Servicio de Atención al Turista al Extranjero en la Comisaría de Leganitos). Hasta julio de 2015 se han realizado 1.464.869 atenciones, un 19,46% más con respecto al mismo periodo de 2014 y la ventas de productos turísticos en la Red SAIT han ascendido para el mismo periodo a 500.833 euros

2.Creación y comercialización de productos turísticos 2.1.Comercialización de producto turístico: Además de la comercialización de los Productos Oficiales (Visitas Guiadas Oficiales, la tarjeta turística MadridCard y el bus turístico MADRID CITY TOUR), se ha procedido a lanzar una serie de nuevos productos turísticos que aportan valor añadido al visitante y mejoren su experiencia en destino, fruto del acuerdo de colaboración suscrito con la mayorista especializada en Madrid y alrededores Juliá Travel.

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2.2 Consolidación del Modelo de visitas guiadas oficiales:

En línea con lo indicado en el plan, en el año 2015 los objetivos marcados para el Programa de Visitas Guiadas Oficiales han consistido en una constante adaptación del servicio a las necesidades de los visitantes, así como con los índices de calidad en la prestación del servicio actuales. 2.3 Nuevo Mirador FARO DE MONCLOA: El 20 de abril se puso en funcionamiento esta singular instalación. Con ella se ha puesto en valor el entorno en el que está ubicado, aprovechando su interés turístico como Mirador y los diferentes recursos turísticos de la zona, como son los jardines del Parque del Oeste, el Museo del Traje o el Museo de América. 2.4 Gradas cambio solemne de la Guardia Real En colaboración con la Comunidad de Madrid y Patrimonio Nacional se han seguido instalando gradas que facilitan a los visitantes presenciar esta ceremonia que tiene lugar todos los primeros miércoles de mes en el Palacio Real. 3. Reforma y modernización de la Red de Atención e Información Turística. Gracias a un proceso de ampliación y modernización, durante 2015 el Servicio de Atención e Información Turística (SAIT) está previsto que amplíe de 11 a 14 los centros de Atención e Información y que esta red de 14 centros cuente con un total de 25 puestos de información. Este proyecto, cofinanciado con FEDER, tiene como objeto la transformación de las infraestructuras, la mejora y especialización de los servicios ofrecidos y la aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad de los servicios de atención, acogida e información turística. 4. Acciones Corporativas:

4.1 Programa de Visitas Guiadas Institucionales: Durante los primeros 8 meses de 2015 el Programa de Visitas Institucionales ha continuado con su finalidad promocionar y potenciar los atractivos de la ciudad de Madrid. 4.2 Logística de Publicaciones y Merchandising: Con el fin de mejorar el servicio en el 2015, se ha creado un nuevo modelo de gestión de almacén, destacando la gestión de stocks individualizada por departamentos y un nuevo sistema web site de gestión de publicaciones, gestión de Merchandising y distribución externa de publicaciones propias. 4.3 Asistencia a Ferias, Eventos y Congresos: Durante los 7 primeros meses de 2015 se han instalado Puntos de Información Turística temporales en 61 eventos. Además se han desarrollado 28 campañas especiales con diversas temáticas. Las campañas especiales consisten en una difusión intensificada con incremento de presencia en las calles distribuyendo información y dando difusión de eventos de especial trascendencia y que ocurre en la ciudad.

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4.4 Atención a delegaciones institucionales extranjeras. Durante este 2015 se han atendido a 2 delegaciones extranjeras provenientes de China y Corea. 5. Acciones para el incremento de la competitividad del destino:

Durante el ejercicio 2015 y en línea con una de las directrices del PET de conseguir una mayor competitividad del destino, desde el dpto. de Atención e información turística se han desarrollado las siguientes acciones entre otras: “Sonríe eres Madrid”; Programa “Cuidando la cantera”; “Turismo y Seguridad”. 6. Centro de Inteligencia Turística y Calidad Uno de los objetivos marcados por el PET es generar inteligencia de mercado para el sector, para ello el Centro de Inteligencia Turística (CIT) es una plataforma de sistemas donde se recopilan y analizan datos derivados de la actividad turística (nº de turistas, gasto con tarjeta de crédito, llegadas al aeropuerto, visitas a nuestra página web, estadísticas derivadas de la atención al turista, etc.) permitiendo conocer a fondo el fenómeno turístico en Madrid y evolución de los mercados emisores. Gracias al sistema CIT, Madrid Destino es capaz de elaborar una serie de informes de inteligencia relativos a las siguientes materias: Coyuntura Turística, Mercados emisores, Segmentos Turísticos, Impacto de Eventos Turísticos e Impacto de la actividad de Madrid Destino. Se han realizado las acciones necesarias en relación a Calidad Turística, entre las que están el seguimiento y Revisión de la Carta de Servicios de Atención e Información Turística, Servicio de Atención e Información al Turista Extranjero y Programa de Visitas Guiadas Oficiales, así como las Inspecciones e Informes del Bus Turístico “Madrid City Tour”, para el seguimiento y control del servicio.

Contenidos Turísticos Identidad Gráfica y Audiovisual El departamento de Contenidos da servicio y apoyo a todas las áreas de Madrid Destino en todo aquello que tiene relación con la difusión, elaboración, edición y revisión de las campañas y materiales turísticos que lanza la empresa, incluido todo lo referente a la traducción de los mismos. Portal esMADRID.com www.esmadrid.com Durante los tres primeros trimestres, hemos continuado manteniendo el portal turístico oficial de la Ciudad de Madrid, que lanzó su nueva versión en nueve idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, chino y japonés) en julio de 2014. En el último trimestre, continuaremos con dicho mantenimiento que incluirá la integración para su reserva de los restaurantes de la plataforma Saborea Madrid. Folletos y publicaciones: Destacamos la primera edición del folleto Madrid es Cultura, bilingüe (español/inglés; el folleto El Madrid de Cervantes, en español/inglés, El Madrid de Goya. Así como, el folleto especial sobre el nuevo Mirador Faro de Moncloa, con información práctica e histórica del edificio y la actualización de Madrid para Ti, Miradores de Madrid para incluir el Faro de Moncloa.

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Durante todo el año 2015 se ha publicado la revista mensual esMADRIDmagazine, que en el mes de mayo llegó a su número 100. Se trata de una publicación mensual gratuita (65.000 ejemplares). Para el último cuatrimestre de 2015 está prevista la actualización de los siguientes folletos: Madrid Imprescindible y Madrid para Ti Blog Bloggin’Madrid http://blog.esmadrid.com/ es el blog turístico oficial, en funcionamiento desde diciembre de 2012, de Madrid para la promoción de la ciudad a través de diferentes secciones: Arte y Cultura, Comer y Beber, Compras, Diversión, En Familia y LGTB. Redes sociales donde se mantienen los perfiles oficiales de la ciudad de Madrid de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Agendas culturales: periodicidad quincenal, para las pantallas del autobús de la línea 27 de la EMT y mensual de la agenda cultural visible en la pantalla del Faro de Moncloa. Aplicación móvil Guía oficial de Madrid, está previsto el lanzamiento de una nueva versión de la aplicación, dentro del proyecto Bienvenido a Madrid, que incluye el alquiler gratuito de dispositivos móviles (que llevarían precargada la aplicación) a los turistas que lo soliciten a cambio de ceder sus datos de uso para su análisis. Tecnología de Turismo y Desarrollo de Proyectos Las acciones y proyectos que se han desarrollado entre otros son las siguientes:

Consolidación de los desarrollos FEDER puestos en producción en 2014, en especial el portal esMADRID.com y todo lo relativo con la integración de esta herramienta con el resto de desarrollos llevados cabo en 2015.

Finalización del resto de proyectos FEDER, en especial los siguientes: o Desarrollo y puesta en producción de esMADRIDpro. o Desarrollo y puesta en producción del aplicativo específico en base de datos

para informadores y supervisores de los centros de información turística. o Desarrollo y puesta en producción de la “Herramienta para la medición del

comportamiento de los turistas en la ciudad de Madrid” dentro de la línea de actuación del Centro de Inteligencia Turística (en adelante CIT).

Otros proyectos: nueva web MCB, Plataforma de CRM, creación de web de Gastrofestival, creación de web Semana de la Arquitectura.

Por otro lado se han continuado las acciones de apoyo y mantenimiento tecnológico a los diferentes departamentos de turismo 3. NEGOCIO: gestión de espacios El ejercicio 2015 comenzó con la tónica ascendente de 2014, con mejoras mensuales tanto en el número de eventos como en la facturación. La adecuada segmentación de mercado, que se realizó durante 2014, ha consolidado su resultado al inicio de 2015 Sin embargo, en los últimos meses han aflorado problemas estructurales en ciertos espacios, tales como el Palacio Municipal de Congreso (cierre del Auditorio B), Pabellón de Cristal (aforos) o Matadero (usos de la Nave 16) que han limitado la oportunidad de explotación de los mismos. Es previsible una caída al final del año de alrededor de un 10% sobre el presupuesto de ventas de 2015.

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En 2015 se habrá desarrollado en los diferentes espacios gestionados por Madrid Destino un importante número de eventos, finalmente cercano a los 300. En el ámbito de los Congresos, destacan entre los internacionales el 12th World Congress of Perinatal Medicine, a celebrar en noviembre, o el ESCAP International Congress, ambos en el Palacio Municipal de Congresos. Entre los nacionales, se ha mantenido la celebración de congresos que son ya referencia en el calendario, como Madrid Fusión o FICOD. Se han celebrado nuevos congresos como el I Congreso de la Abogacía o el Madrid Retail Congress, y se confía en la fidelización de estos eventos en el calendario del Palacio Municipal de Congresos. En los eventos desarrollados en centros culturales, conviene destacar la segunda edición del Cine de Verano de Conde Duque, con asistencia de más de 150.000 personas, los mercados organizados en Matadero y en Conde Duque (Mercado de Productores, Mercado del Diseño, Lost & Found o Botánica Insólita), que se han consolidado como una oferta atractiva para un público amplio suponiendo un ingreso total de más de 3 millones de euros. El sector de los eventos corporativos volvió en 2015 a suponer la mayor parte del número de acciones que se organizan en los espacios de Madrid Destino. Debido al optimismo por la recuperación económica, se observa un repunte de actividad en este sector con respecto a los últimos años. En cuanto a espacios singulares, Madrid Destino es sin duda un jugador clave en la ciudad de Madrid, tanto por la cantidad como por calidad de los espacios ofrecidos a un sector demandante de ubicaciones atractivas. Así, en 2015 se reabrió al público el Faro de Moncloa, con la oportunidad de organizar pequeños eventos privados en horario posterior al cierre al público general. La respuesta del mercado ha sido extraordinaria y se confía en que en 2016 se mantenga la tendencia al alza. El ejercicio 2015 fue un año rico en espectáculos, destacando la presencia en Madrid del Circo del Sol con su espectáculo Amaluna. En los últimos meses de 2015 se dispondrá de nuevo de una interesante oferta de espectáculos para público adulto con el show bajo carpa de Cabaret Maldito. Un año más, el Mutua Madrid Open en Caja Mágica fue uno de los eventos estrellas del deporte profesional en la ciudad de Madrid. Este año se superaron los 200.000 visitantes. También es reseñable el éxito del World Padel Tour celebrada en Madrid Arena. En el apartado de ferias, en 2015 se va a superar el número realizado en 2014, llegando hasta las 40, lo que muestra el vigor del sector ferial. En 2015 han tenido lugar nuevas ediciones de hitos relevantes en el ámbito ferial nacional, como el Arnold Classic Europe, Motomadrid o ClassicAuto, eventos realizados en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.

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b.1) Objetivos y líneas de actuación En 2016 Madrid Destino emprenderá un giro estratégico, orientando sus recursos hacia la recuperación de la cultura, entendida como bien común de interés general, como epicentro de su misión. De esta manera los ciudadanos tendrán a su servicio un organismo diferenciado y comprometido con la cultura. La mecánica de la Sociedad se concentrará en la eficacia de la gestión de la cultura, la transparencia y la ejemplaridad pública. Por otro lado, se tratará de potenciar el turismo, para el cual se estudiará la mejor manera posible de enmarcar su gestión en coordinación directa con el Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, la división de Madrid Destino vinculada a la captación de fondos mediante la realización de eventos tendrá como el objetivo prioritario de su actividad, la consecución de los recursos necesarios para el óptimo desenvolvimiento de la acción cultural. Con este primer objetivo, se plantea un incremento de subvención de 8,8 millones de euros, de los cuales, se calcula destinar alrededor de un 50% al mantenimiento y mejora de los equipamientos de los edificios al cargo de Madrid Destino, así como, el importe necesario para incrementar la seguridad de los mismos. Se considera que estas partidas han sido totalmente deficitarias en el ejercicio 2015 y resultan imprescindibles para la ejecución de los servicios públicos asignados en condiciones de seguridad y cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, cabe señalar que se está elaborando un informe pormenorizado sobre el estado actual de cada edificio asignado a la empresa para su gestión, en el que se ponga de manifiesto la inversión necesaria y el coste de mantenimiento de la instalación, al objeto de conocer cuál sería el coste de recuperación del uso de estos edificios y justificar técnicamente las pérdidas en este capítulo y/o estimar un posible riesgo futuro. Por otra parte, se prevé un incremento en actividad cultural de un mínimo de 3,3 millos de euros, de los cuales 0, 8 millones atenderán a las nuevas actividades de innovación social y participación ciudadana que se van a llevar a cabo por Madrid Destino y los 2,5 millones restantes estarán destinados a actividad cultural, a los cuales se sumarían los beneficios generados por los alquileres para eventos, con una previsión de aumento que se conseguirían únicamente si se realizan las mejoras estructurales citadas en el párrafo anterior. Este incremento presupuestario contribuirá a compensar la disminución de ingresos generada por la implementación de la directriz de accesibilidad a la cultura, que conllevará la revisión y ajuste de las tarifas de alquileres y venta de localidades. De la misma manera, esta nueva orientación de la empresa se pondrá en práctica teniendo en cuenta el capital humano de la misma, factor imprescindible, para lo cual se incrementará el importe destinado a la formación, como se describe en el apartado de política de personal. Las acciones encaminadas a esta recuperación de la cultura como eje central de Madrid Destino deberán guiarse por las siguientes directrices:

a. Accesibilidad a la cultura: los programas promovida por Madrid Destino tendrán en cuenta la diversidad socioeconómica de los ciudadanos. Se prevé la revisión de las tarifas de la oferta cultural.

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b. Descentralización: desarrollando parte de la programación de los grandes contenedores

culturales en los barrios, y favoreciendo que el tejido vecinal sea un agente activo en la definición de los programas de las infraestructuras de la almendra central de la ciudad. El programa se traducirá en proyectos experimentales de creación y mediación con comunidades locales, la colaboración con los centros de distrito, y la producción de proyectos que puedan plantearse en los grandes contenedores culturales de Madrid Destino.

c. Participación de la ciudadanía en la definición de las políticas culturales: se concretará,

entre otras fórmulas, con la puesta en marcha de unos espacios de trabajo (talleres y sesiones públicas) compartidos con el ecosistema cultural de la ciudad para la elaboración de un diagnóstico colectivo y vivo de la situación de la cultura, y para el diseño de futuras actuaciones y programas de Madrid Destino.

d. Educación, mediación, integración y diversidad: se desarrollará un plan integral de mediación y educación que refuerce los vínculos y la colaboración entre centros, comunidades locales y usuarios. Se favorecerá la generación de visiones compartidas con el tejido social y cultural, cuidando particularmente el trabajo específico con comunidades no representadas en los espacios tradicionales de toma de decisiones de la cultura.

e. Comunicación con la ciudadanía: se revisará la estrategia de comunicación corporativa, que actualmente evidencia una falta de diferenciación en cuanto a contenidos publicitarios, información institucional y comunicación general. Entre las acciones concretas, se recuperará la radio municipal, con licencia vigente, para la realización de programas educativos y de participación. Se desarrollará una programación plural e inclusiva que sirva como plataforma de difusión de iniciativas ciudadanas, así como de la oferta cultural de la ciudad. El proyecto incluye un espacio de formación a través de la organización de cursos y talleres. Por otro lado, se reestructurará la página web corporativa para favorecer una navegación clara y diferenciada de los contenidos de carácter cultural, turístico y comercial. Además, se activarán otros soportes de comunicación adecuados a los distintos segmentos de público para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información cultural y se elaborarán planes de comunicación para la conexión con públicos específicos.

f. Infraestructuras a disposición del tejido creador y la ciudadanía: se partirá de la elaboración de un plan de ajuste de la política de precios de los alquileres de los equipamientos de Madrid Destino, con el fin de facilitar la accesibilidad a creadores y usuarios. Se elaborará un plan de cesión de espacios para la cesión de uso temporal a asociaciones, colectivos y tejido cultural.

g. Planificación integral al servicio de los sectores creativos: se realizarán planes operativos para el teatro y la danza, la música y el sector audiovisual, con el objetivo de ofrecer una visión interrelacionada.

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CULTURA Madrid Destino continuará prestando servicios culturales, mediante la gestión de programas y actividades culturales y artísticas. Para ello seguirá gestionando los teatros (Teatro Español, Naves del Español, Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa y circo Price), así como los centros culturales (CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, Fernán Gómez, Matadero Madrid, Intermediae, Medialab, Cineteca y Daoiz y Velarde), además del edificio del Palacio de Cibeles, y realizando actividades culturales tanto propias como en colaboración con el Área. Madrid Destino contará con un incremento de 3,3 millones de euros para la actividad cultural a desarrollar en los diferentes centros, dentro de los cuales 0,8 millones se destinarán a actividad relacionada con innovación social y participación ciudadana que será gestionada por Madrid Destino. Las principales actuaciones previstas en los centros de cultura contemporánea son las siguientes:

Oficina de Coordinación Matadero Madrid:

Potenciación de la actividad basada en el proceso, la producción de obra y los programas de reflexión.

Activación de Plaza y Calle Matadero: actividades de cultura de proximidad como

festivales de música, actividades multidisciplinares. Formación, experimentación e innovación: Programa de residencias de “El

Ranchito”, programa pedagógico “Archivo de Creadores”. Continuación con la línea de exhibición de artes visuales: intervenciones site-

specific en el espacio “Abierto x Obras”, programa “Gran Escala” y el desarrollo de “Exposiciones colectivas” de actualidad”.

Intermediae:

Continuación del trabajo del laboratorio ciudadano para la participación en la cultura

y la ciudad mediante desarrollo de proyectos experimentales.

Fortalecimiento del programa “Intermediae extendido: en los barrios y la ciudad” Afianzamiento del diálogo entre la práctica artística y la investigación, explorando

nuevas metodologías y contextos de trabajo. Generación de nuevas redes y apoyar las existentes en el ámbito del arte y la

comunidad. Difusión a nivel nacional e internacional de los resultados generados en los

proyectos desarrollados.

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Cineteca:

Continuación con la línea de programación centrada en la exhibición y promoción del cine documental o “cine de lo real”.

Activación de sus recursos materiales para su mejor uso por el tejido creador. Medialab-Prado: Continuación del desarrollo del potencial de sus infraestructuras a través de un

programa de residencias y explotación de la cantina como fuente de ingresos.

Consolidación del Fablab (Laboratorios de Fabricación Digital) y mejora del espacio expositivo.

Ampliación y diversificación de públicos a través de su programa de actividades,

manteniendo su carácter experimental y de laboratorio. Desarrollo de actividades de proximidad en colaboración con el Área de

Participación Ciudadana, Transparencia y gobierno Abierto. Fortalecimiento de las redes de colaboración internacional, a través de proyectos

europeos y con Latinoamérica a través del programa de Innovación ciudadana de SEGIB.

Principales actuaciones previstas en CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía:

Resignificación de las distintas plantas den centro, que se destinarán a ofrecer

distintas visiones sobre la ciudad: espacio de acogida, Madrid Calle (ámbito dedicado a la actualidad de la ciudad en sus acontecimientos culturales y ciudadanos), Madrid Distritos (diversidad social y cultural más allá de la almendra central), Madrid Mundo (proyección de Madrid en el mundo ya l reflejo del mundo en Madrid en la pluralidad de sus habitantes).

Habilitación de un estudio de radio como plataforma de difusión de iniciativas

ciudadanas, así como de la oferta cultural de la ciudad para lo que se dispone de 310.000 euros de subvención de capital.

Continuación con los programas habituales (talleres escolares, talleres familiares,

visitas abiertas al edificio, belenes navideños históricos, etc.), así como, la actividad regular de música en vivo en el auditorio y otras salas propias.

Principales actuaciones previstas en Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa:

Incorporación del plinto de la estatua de Colón como espacio de intervenciones al

aire libre, a través de un acuerdo de patrocinio.

Programación de grandes exposiciones dirigidas a los grandes públicos. Continuación con la programación de artes escénicas (teatro, danza, música,

zarzuela).

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Principales actuaciones previstas en el Centro Cultural Conde Duque: Colaboración con las instituciones que forman parte de Conde Duque (Biblioteca

histórica; Biblioteca Municipal, Hemeroteca; Archivo de la Villa).

Apoyo a la creación profesional joven y la pedagogía de las artes escénicas (como ejemplos Teatro Joven y Teatro de la Reunión; teatro visual, títeres, mimo, clown, etcétera).

Programación de contenidos de música y danza (como ejemplos, Flamenco Joven

16; Danzamos; Conciertos de otoño; Festival Internacional de Jazz de Madrid). Democratización de la cultura y visibilización de los procesos de creación (ej.

Symphonos, programa de conciertos, exposiciones, cine y musicales organizado en colaboración con la asociación de entidades culturales del barrio Entorno Conde Duque).

Valorización de la creación de las mujeres (Festival “Ellas Crean”).

Programación por ejes temáticos ligados a la vida de la ciudad, celebraciones

internacionales y meses del año (como por ejemplo, Festival en torno a la cultura y el trabajo, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo; Festival LaborArte, Festival Solsticio en Conde Duque; Conciertos de Estío; Cine y terraza de verano).

Principales actuaciones previstas en el Teatro Español y Naves del Español:

Nuevas producciones propias, entre otras: “Arte Nuevo. Un homenaje”, un

programa compuesto por tres obras, bajo la dirección de José Luis Garci; “El cerco de Numancia” de Cervantes, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente; “De un tiempo a esta parte” de Max Aub; “Sofía” de Ignacio García May; “En el oscuro corazón del bosque” de José Luis Alonso de Santos.

Exhibición multidisciplinar: diversidad de géneros, formatos, procedencias y estilos

que se plasmarán, entre otros, en espectáculos como “El cínico”, espectáculo de danza de Chevi Muraday, “Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano” de Mario Gas, “El jurado, 9 ciudadanos sin piedad”, dirigida por Andrés Lima, o “Tierra de Fuego”, dirigida por Claudio Tolcachir.

Continuación con las actividades paralelas: exposiciones, encuentros con el público,

clases magistrales, seminarios, talleres, cursos y publicación de la revista pedagógica “La diabla”.

Principales actuaciones previstas en el Teatro Circo Price:

Continuación con una programación de calidad, que combine diferentes tendencias

circenses –convencionalmente divididas entre circo “neoclásico” y “contemporáneo”- y dedicada a los diferentes ámbitos de las artes escénicas: magia y cabaret, teatro o danza, música, eventos y actividades educativas.

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- Continuidad de la estructura del calendario habitual: *Primer trimestre del año: circo familiar y magia. *Primavera: circo actual nacional e internacional y Festival de Clown y Humor; *Verano: música y eventos; *Otoño Circo actual y proyectos de investigación.

Principales actuaciones previstas en el Centro Cultural Daoiz y Velarde:

Como centro cultural de nueva incorporación en la empresa, se pretende fomentar el espacio cultural vivo, participativo, abierto a su distrito y a su entorno sociocultural.

NEGOCIO Los objetivos definidos para 2016 en cuanto a la gestión de espacios de la actividad vinculada al área de NEGOCIO son los siguientes:

- Intensificar la captación de nuevos clientes, así como, la fidelización de los existentes en función de la progresiva adecuación y mejora de los espacios.

- Mejora de la política comercial proactiva en la captación de clientes y eventos.

- Intensificar la política de contención y reducción cuantificada de todos los gastos relacionados con los eventos.

- Profundización en el mercado internacional activando las herramientas adecuadas para ello.

- Mejor fidelización de los clientes persiguiendo una generación de ingresos futuros.

- Consecución del mayor número posible de eventos recurrentes apoyando, en su caso, las ediciones iniciales.

Líneas de actuación en este ámbito comercial de Negocio. En relación con la gestión de espacios, en 2016 Madrid Destino retomará el trabajo sobre la mejora de la posición estratégica de la empresa mediante la acción sobre tres variables, como son el precio, el servicio y la promoción. En lo referente a la cesión y arrendamiento de espacios vinculados a la Cultura (Teatros y Centros Culturales), en 2016 seguiremos con la misma estrategia de separación clara de la actividad cultural de la comercial, y de la subsidiaridad de la segunda con respecto a la primera.

Durante 2016 se mantendrá la estrategia comercial marcada por Madrid Destino en el último trimestre de 2015, segmentando el mercado en (i) Congresos y Eventos, (ii) Ferias y (iii) Espectáculos y Deportes, así como proyectos en el espacio público. En el futuro se pretende lograr una profundización de la segmentación, con la finalidad de proporcionar un servicio más especializado.

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TURISMO El Presupuesto de Turismo para el ejercicio 2016 se ha elaborado en función a las líneas de actuación definidas en el Plan Estratégico de Turismo. Los principales ejes estratégicos persiguen alcanzar un destino más competitivo y mejor gestionado y una mayor capacidad para conquistar clientes. En este sentido, los objetivos cuantitativos, que se plantean en el horizonte 2019 son aumentar un 30% el flujo de visitantes, con más pernoctaciones y mejores tasas de ocupación, incrementar en un 50% el gasto turístico y disminuir un 20% la estacionalidad.

La difusión de la imagen del destino Madrid se centrará en seis aspectos clave: su rico patrimonio histórico-cultural, sus alrededores, sus encuentros deportivos de alto nivel, su oferta gastronómica, sus eventos y espectáculos de relevancia internacional y sus tradiciones. Con ello se quiere fomentar el flujo de visitantes interesados en turismo de escapadas o City break, en los circuitos combinados con otros destinos urbanos españoles y en el turismo de reuniones.

En este sentido, se concentrará sus esfuerzos promocionales y de marketing en los mercados definidos en el mismo: EEUU, dos mercados emergentes (China y Rusia), los principales mercados emisores europeos y nuevos mercados emergentes como son México, Arabia Saudí, India, Brasil, EAU o Indonesia.

Promoción turística: Turismo de ocio

Con el objetivo de consolidar el proceso de crecimiento en el flujo de visitantes y pernoctaciones de 2014 y 2015, se mantendrá desde el departamento de promoción turística durante 2016 su actividad mediante el desarrollo de acciones promocionales, dirigidas tanto al sector profesional (turoperadores, agencias de viaje, medios de prensa y otros operadores turísticos internacionales), como al consumidor final. En mercados lejanos (Latino América) se sigue posicionando la marca Madrid como destino turístico y en mercados europeos se fomenta la organización de viajes de corta duración (city breaks). Se dará continuidad a la labor desarrollado en los últimos años en lo que se refiere a presencia en ferias internacionales, roadshows, talleres de trabajo, jornadas de trabajo y presentaciones. Otro eje será potenciar la formación sobre el destino dirigida al personal de ventas de las principales agencias de viaje de mercados objetivo, así como se seguirá ampliando la oferta de cursos online y webinars que se ofrecerán sobre el destino Madrid cada vez en más mercados y se seguirá desarrollando viajes de familiarización con turoperadores y agencias de viaje y viajes de prensa. Así como otras acciones de promoción al público final, newsletters, apoyo a acciones de aerolíneas, turoperadores, Turespaña a través de material promocional sobre el destino Madrid y premios para sorteos en forma de estancias y experiencias en Madrid.

Madrid Convention Bureau (MCB)

El presupuesto del MCB para las acciones de 2016 se ha elaborado de manera que pueda dar respuesta a dos necesidades básicas. Por un lado la de promocionar la ciudad de Madrid a nivel internacional como destino idóneo para la celebración de todo tipo de reuniones y eventos y por

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otro, la de servir como plataforma para que los socios del MCB que así lo deseen puedan articular una parte fundamental de su estrategia comercial y de promoción entorno a las actividades previstas en el Plan de Acción propuesto. Es por ese motivo por el que se intenta facilitar la participación de los socios en el mayor número de acciones posible.

En la selección de las actividades y acciones promocionales del MCB para 2016 con cargo al presupuesto se han tenido en cuenta dos aspectos fundamentales: los resultados obtenidos por el MCB tras su participación en acciones pasadas y la consulta a los socios del MCB sobre su intención de participar en las principales acciones MICE organizadas a nivel internacional.

Uno de los objetivos del presupuesto de actividad de 2016 es dar continuidad a la línea seguida en los últimos años en lo que se refiere a la presencia en ferias internacionales y la atención a las empresas asociadas. Se mantendrá la participación en las principales ferias especializadas con stand propio y se continuará colaborando con las asociaciones de las que MCB es socio (ICCA, UIA y SCB). Por otro lado, tras la positiva experiencia de 2015, otro objetivo marcado para 2016 es continuar asistiendo y facilitando la participación de los socios en los salones profesionales organizados por empresas especializadas en varios mercados. En 2016 se hará una prospección de nuevos salones a los que el MCB todavía no ha asistido o que son de nueva creación. Estos últimos se diferencian del resto por incorporar la filosofía del “meeting design” en todas las fases del evento y en el conjunto del programa. El presupuesto recoge, por tanto, una reducción en la partida de dicada a las ferias, en relación a lo que se previó para 2015, mientras que la partida dedicada a la presencia en salones profesionales se incremente proporcionalmente.

Se continuará también organizando presentaciones de Madrid en mercados emisores estratégicos. Tras la exitosa experiencia del evento organizado en Londres se propone continuar aplicando técnicas de “meeting design” en la concepción de las próximas presentaciones.

Marketing Turístico y Partenariado

En el próximo ejercicio, el Departamento de Marketing Turístico y Partenariado tiene como objetivo la consolidación de las líneas estratégicas puestas en marcha durante 2015 siguiendo el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo. El Departamento está dividido en cuatro áreas principales: Publicidad La inversión en publicidad ha sido gestionada en ejercicios anteriores mediante contratos centralizados coordinados por el Área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. En fecha de redacción de esta memoria no se ha comunicado aún la forma de gestión administrativa de la inversión publicitaria en 2016. Publicidad Internacional

Siguiendo la línea seguida en los últimos ejercicios, la inversión publicitaria internacional en turismo de ocio se desarrollará en los mercados señalados como estratégicos en el PET 2014-2019 Dentro de las acciones para la promoción de Madrid como destino Premium, se mantendrá la colaboración tanto con el grupo Virtuoso como con la revista Monocle.

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Publicidad Nacional

Marketing Online: Hasta el tercer trimestre de 2016, se contará con los servicios de una agencia externa especializada (pág. 80 PET) en marketing online, para el desarrollo de campañas tanto en el mercado nacional como en los principales mercados definidos en el PET con el objetivo de mejorar el conocimiento de Madrid como destino y, específicamente, de sus productos y servicios turísticos.

Creación Publicitaria y Promoción: En 2016, se ha propuesto destinar una partida presupuestaria a la creación de materiales, tanto audiovisuales como gráficos, promocionales y publicitarios que sirvan para la difusión de tanto de campañas de marca generales y de campañas dirigidas a públicos específicos (estudiantes, Premium, senior) y adaptaciones a productos turísticos (gastronomía, Shopping, cultura, ocio nocturno, entretenimiento, etc.).

Marketing Turístico: En 2016 se desarrollarán las siguientes líneas de trabajo:

Promoción y difusión del producto Paseo del Arte Imprescindible los tres museos Programa “iconos”: Tras la identificación de 8 iconos de la ciudad de Madrid.

Conectividad Aérea: Se engloban las acciones que se desarrollarán en colaboración con el gestor aeroportuario así como el resto de administraciones y organismos para la mejora de la conectividad área de Madrid. Los principales retos serán:

Apoyo al desarrollo del aeropuerto como Hub. Apoyo para la mejora de la conectividad de medio radio Apoyo a la captación y desarrollo de operaciones de largo radio con mercados

estratégicos en Asia, América del Norte y America Latina. Conectividad Alta Velocidad: Colaboración con la Red de ciudades AVE tratando de desarrollar productos y experiencias de valor añadido que dinamicen el destino Madrid en el mercado nacional.

Eventos de Ciudad y Clubes de Producto: Se desarrollan entre otros los siguientes

Eventos de Ciudad: Gastrofestival: En 2016, del 22 de enero al 7 de febrero. MadridFusión, Maratón, Decoracción, Estación 21, Mixology, Summa, Fiestas del Orgullo, DCode, Apertura, Semana de la arquitectura. Además de una serie de eventos y acuerdos institucionales con los que se propone seguir trabajando el próximo año: CIMET (Cumbre Iberoamericana de Ministros de Turismo); Real; Organización Mundial del Turismo; y DELICE (Red de Ciudades por la Gastronomía)

Clubes de producto: Estudiar en Madrid, Madrid Premiun, Madrid Gay Friendly, para la dinamización de segmentos específicos en los que Madrid debe desarrollar su ventaja competitiva.

Partenariado: Dentro de esta área se engloban aquellos proyectos que refuerzan la colaboración público-privada, es decir, de Madrid Destino con el sector turístico local así como la presencia de Madrid Destino en FITUR.

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Plataforma EsmadridPro: Este proyecto para la mejora y profundización de la colaboración público privada deberá afrontar dos fases fundamentales en 2016. Por un lado, la implantación del modelo de funcionamiento y por otra, la propia gestión y captación de empresas e instituciones asociadas al programa para la que se hará un contrato de externalización de ciertos servicios.

Programa de Fidelización: Los objetivos serán por un lado la ampliación de la base de usuarios registrados hasta llegar a más de 25.000 y por otro la de la ampliación de las empresas e instituciones participantes.

Fitur 2016: se celebrará del 20 al 24 de enero de 2016. En las últimas ediciones la presencia de la ciudad de Madrid se ha hecho en un stand conjunto con la Comunidad de Madrid mediante la firma de un Convenio de Colaboración entre las dos administraciones.

La ciudad de Madrid también estará presente en esta edición de FITUR LGTB y está prevista la presencia en el espacio de Madrid Shopping en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Acogida e Información Turística

El presupuesto del Departamento de Atención e Información Turística para 2016 se estructura en 4 grandes bloques: 1.- Servicios de Atención e Información Turística (SAIT): 2016 será el año en que esté operativa la nueva red de centros de Atención e Información Turística, acción que actualmente se está desarrollando gracias al proyecto de Modernización de los Centros y Puntos de Información Turística, cofinanciado con Fondos Europeos FEDER. 2.Producto Turístico, Calidad y Accesibilidad: Dentro de este bloque, diferenciamos las siguientes partidas:

La Guía del Madrid Accesible, destinada a personas con discapacidad, que se edita un año en español y al siguiente la versión en inglés, correspondiendo el año que viene a este último.

La Auditoria de Calidad y Accesibilidad que anualmente nos realiza una consultora externa.

Visitas Guiadas Promocionales e Institucionales, bajo está partida se contemplan los gastos destinados a facilitar guías que muestren la ciudad de forma gratuita a diferentes colectivos:

A viajes de prensa, de familiarización y de inspección que los departamentos de Promoción Turística en Mercados y Madrid Convention Bureau ofrecen a los profesionales turísticos y prensa especializada en los mercados emisores, para que conozcan la ciudad, escriban sobre ella y la seleccionen para eventos y congresos. Ofrecemos visitas especialmente adaptadas a personas con diversos tipos de discapacidad (auditiva, visual, física e intelectual) con el objetivo de que puedan conocer mejor su ciudad, teniendo una gran acogida entre los diferentes colectivos. También destinamos una partida a la instalación de Gradas para que los turistas puedan ver el cambio de la Guardia Real que tiene lugar los primeros miércoles de cada mes. Esta instalación se realizará en colaboración con Patrimonio Nacional y la Comunidad de Madrid.

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Existe otra partida destinada a la compra de tarjetas MadridCard, cuyo objetivo es facilitarlas de forma gratuita a profesionales turísticos y periodistas con el objetivo de que puedan disfrutar de la ciudad y ser prescriptores del destino. 3.Competitividad del destino e Inteligencia Turística : Uno de nuestros objetivo es el de mejorar la competitividad del destino así como generar inteligencia de mercado para el sector. El Centro de Inteligencia Turística (CIT) es una plataforma de sistemas donde se recopilan y analizan datos derivados de la actividad turística (nº de turistas, gasto con tarjeta de crédito, llegadas al aeropuerto, visitas a nuestra página web, estadísticas derivadas de la atención al turista, etc.) permitiendo conocer a fondo el fenómeno turístico en Madrid y evolución de los mercados emisores. 4.Logística y Publicaciones: Esta unidad se encarga de la logística de todas las publicaciones de turismo. Además también se gestiona la adquisición de productos de merchandising para profesionales turísticos y delegaciones.

Contenidos Turísticos Identidad Gráfica y Audiovisual

El presupuesto de contenidos turísticos para 2016 continúa la senda continuista del ejercicio pasado. Gran parte de los trabajos se realizan de manera interna por parte del propio personal del departamento, pero sí es imprescindible externalizar algunos de estos trabajos. En concreto el mantenimiento del portal de información y promoción turística www.esmadrid.com y determinadas colaboraciones de prescriptores profesionales en los blogs de promoción turística www.blogginmadrid.com.

Tecnología de Turismo y Desarrollo de Proyectos

Durante 2016 se prevé orientar la actividad a la consolidación de la puesta en marcha de los proyectos FEDER realizado en 2015 así como del desarrollo de los evolutivos de los mismos. Durante 2016 está previsto acometer unos 300 evolutivos en todas las plataformas operativas, orientando los mismos a la mejora de la experiencia de los usuarios y a la solución de las peticiones planteadas por los distintos departamentos responsables de las plataformas. Estos evolutivos formarán parte de las inversiones de Madrid Destino en estas plataformas.

En 2016 tenemos previsto la puesta en marcha de la medición de los proyectos puestos en producción a fin de mejorar los mismos mediante la recopilación de la información relativa al uso de éstos. En el caso de esMADRID.com que cuenta ya con un histórico de datos, se espera mejorar las cifras de acceso en al menos un 10% respecto a 2015. Esta mejora dependerá en gran medida de acciones de otros departamentos y en especial de las campañas publicitarias que se relacionen con el portal. Además, la mejora del posicionamiento natural llevada a cabo en el portal en 2015, debería redundar en un alza en visitas durante 2016.

Respecto al resto de proyectos relacionados con plataformas esMADRID, la plataforma Pro dará servicio a los socios que se adhieran a la misma los cuales podrán publicar sus establecimientos en esMADRID.com, los eventos que organicen así como sus ofertas. Del mismo modo podrán

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comunicarse con otros socios, con agencias especializadas de otros países y publicar las informaciones de interés que consideren en los Puntos de Información Turística. Gran parte de la actividad del departamento se centrará en dar soporte tecnológico a ésta y otras plataformas.

El sistema de información para informadores y supervisores, permitirá en 2016 utilizar un sistema descentralizado de información turística que unificará la manera de proporcionar la misma independientemente del lugar que se preste el servicio. El mapa digital y la base de datos de recursos turísticos serán las principales herramientas. También se dispondrá de un sistema de realización de encuestas centralizado y personalizado, un sistema de solicitudes de apoyo a ferias, una gestión de almacén, una gestión de la unidad móvil, de incidencias y de documentación turística. Así mismo, los informadores contarán con herramientas colaborativas y de notificación para la realización de su trabajo.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2016, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo estimado de 233.324 euros. En líneas generales, este resultado se justifica por la continuidad en el desarrollo de las actividades en las áreas de turismo y celebración de eventos y por la expansión del área de cultura definida en las líneas de actuación para 2016 para lo cual se prevé un aumento de la subvención de explotación. Análisis de las partidas de gastos: El gasto total que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad resultante para 2016 asciende a 95.828.786 euros, lo que supone un 9% (8.336.818 euros) de aumento con respecto al cierre estimado 2015 cuantificado en 87.491.968 euros. Este incremento se justifica principalmente por las siguientes partidas: El epígrafe “Aprovisionamientos”, tiene un importe de 25.596.134 euros, lo que supone un aumento del 28% respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2015 (20.027.306 euros). Este incremento se produce por el importe registrado en “Trabajos realizados por otras empresas” que experimenta una subida de 5.576.828 euros (28%) debido a los gastos asociados a la actividad cultural, junto con las nuevas encomiendas de gestión y, en menor medida, por el coste de servicios prestados en eventos comerciales. Entre las nuevas actividades presupuestadas para 2016, están nuevas encomiendas de gestión del Ayuntamiento de Madrid como la celebración del Año Nuevo Chino, la Celebración del Ramadán, la Jornada de las Culturas y las Fiestas Populares y de Distritos, entre otras. Asimismo se contemplan los gastos correspondientes al pleno funcionamiento del Centro Cultural Daoiz y Velarde. El epígrafe “Gastos de Personal”, tiene un importe de 23.086.004 euros, frente a la estimación de cierre del ejercicio 2015 (21.384.917 euros). El incremento salarial responde al 1% recogido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como, al incremento de la antigüedad de la plantilla y a un redimensionamiento de los artistas y trabajadores eventuales en la actividad cultural. Se incluye asimismo en este importe del ejercicio 2016, el abono restante de la parte correspondiente a la paga extra del ejercicio 2012, por un total de 597.888 euros.

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Cabe destacar también un incremento en la partida de beneficios sociales, referente a los programas de formación para la plantilla. El epígrafe “Otros Gastos de Explotación”, es de 37.501.733 euros aumentando un 8% respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2015 (34.564.762 euros). En este apartado se encuentran los gastos por “Servicios Exteriores” que pasan de 31.755.674 euros a 33.901.356 euros (7% de incremento), en los que se incluye los grandes contratos de la sociedad como mantenimiento de edificios, suministros, limpieza, seguridad, etc. así como, las partidas de publicidad y otros gastos generales de actividad. La causa del incremento se halla en partidas estructurales como la seguridad que se verá reforzada en 1.046.443 euros, y en otras correspondientes a la actividad propia de la empresa, como el aumento de programación cultural en la medida en que ésta va ser eje central de los objetivos 2016. Dentro de los gastos por “Tributos” se observa una disminución del 41% debido a la variación en la cifra que se prevé provisionar para la inspección de IVA de turismo (1.300.000 euros en 2016). Por otro lado, se da un aumento importante en las Provisiones para Operaciones Comerciales que en 2016 se estiman en 2.000.000 de euros para hacer frente a posibles contingencias. El epígrafe “Gastos Financieros”, disminuye en 2.122.479 euros respecto al cierre de 2015 en el que se refleja los intereses acumulados derivados del acuerdo con la constructora FCC para la Caja Mágica. Análisis de las partidas de ingresos: Los ingresos totales aumentan un 17% con respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2015, esto viene justificado principalmente por las siguientes partidas: El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto 2016 se estima en 33.059.410 euros, lo que supone un aumento del 6% con respecto a la estimación de cierre del ejercicio 2015 (31.174.339 euros). Esto viene justificado por el incremento de servicios repercutidos en el área de eventos y por la incorporación de las nuevas encomiendas de gestión ya mencionadas. El epígrafe “Otros Ingresos de Explotación”, estima una cuantía total de 53.353.235 euros, de los cuales 53.122.035 euros corresponde a la subvención de explotación presupuestada por el Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2016, que ha aumentado 13.203.416 euros con respecto al cierre estimado para 2015 (39.918.619 euros). El epígrafe “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras”, presenta una cuantía total de 8.481.033 euros, lo que supone un aumento de 166.295 euros con respecto al cierre estimado 2015 (8.314.738 euros). El epígrafe “Excesos de Provisiones” recoge en 2015 la recuperación parcial de la provisión de IVA de ejercicios anteriores (1.420.336 euros) y en 2016 la recuperación de la provisión acumulada de la tasa de residuos (778.431 euros) por la eliminación de este impuesto.

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b.3) Política de personal Durante el año 2016 el principal objetivo será orientar el capital humano de la organización hacia la mejora de la calidad de los servicios gestionados por Madrid Destino, preservando su interés público y siguiendo la línea establecida por el nuevo equipo de gobierno. Para el año 2016 la política de personal tendrá como principal objetivo consolidar la organización resultante de las adecuaciones derivadas de los objetivos del nuevo equipo directivo. Unificar el marco regulador de las relaciones laborales de los trabajadores de Madrid Destino en el marco de la negociación colectiva. De la misma manera, la política de personal contempla la incentivación de la plantilla de la empresa a través de la oferta de cursos de formación, que recogerán dentro un Plan de formación para todos los trabajadores. Por otro lado, se va a analizar los contratos de los colaboradores que se realicen con el asesoramiento previo de Recursos Humanos, con la intención de contribuir a la dignificación del trabajo de creadores y colaboradores eventuales a través de una revisión de su situación laboral.

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c.1) Inversiones previstas En el momento de elaborar esta memoria, la previsión de inversiones que incrementará el balance de Madrid Destino a lo largo de 2016 asciende a un importe total de 3.310.000 millones de euros cuyo desglose a nivel de las partidas más importantes es el siguiente:

CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS 2.007.173,00 (Teatros, Palacio M, Matadero, Medialab, Centro Centro) ACTUACIONES ESTRUCTURALES 1.078.827,00 (Casa de campo) ACTUALIZACIONES INFORMÁTICAS 224.000,00 (Hardware y software)

3.310.000,00

Tal y como se ha señalado en el apartado b.1., una vez se tenga el resultado del análisis pormenorizado de espacios y edificios la previsión de inversión podría verse alterada siguiendo el Plan de actuaciones que marcase el Ayuntamiento. c.2) Financiación Las inversiones previstas serán financiadas por la subvención de capital presupuestada. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, debido a que gran parte de los activos se encuentran financiados por subvenciones de capital, la amortización de los mismos no afecta a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al compensarse con la imputación de la subvención a resultados.

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CENTRO: 706

SECCION: 098

SOCIEDAD: MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 28.952.418 31.174.339 33.059.410 a) Ventas 20.741.959 19.673.828 19.394.203 Ventas en tienda y mostradores 321.900 232.265 235.145 Taquillas 5.446.361 6.072.710 5.992.804 Alquileres, cesiones de espacios y cánones 14.260.497 12.533.737 12.403.572 Otras ventas 713.200 835.116 762.682 b) Prestaciones de servicios 8.210.460 11.500.511 13.665.207 Publicidad, Productos Turísticos y cuotas socios 1.227.800 1.542.816 1.315.460 Intercambios, acuerdos de colaboración y patrocinios 1.788.132 2.249.414 1.009.900 Giras y coproducciones 203.423 100.000 Encomiendas y otros 4.991.105 7.608.281 11.339.847 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -15.976.868 -20.027.306 -25.596.134 a) Consumo de mercaderías -77.075 -69.075 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -15.976.868 -19.950.231 -25.527.059 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 40.748.943 41.082.773 53.353.235 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 39.262.503 39.918.619 53.122.035 c) Otras subvenciones de explotación 1.486.440 1.164.154 231.200 6. Gastos de personal -20.644.794 -21.384.917 -23.086.004 a) Sueldos, salarios y asimilados -15.401.952 -16.775.889 -16.931.955 b) Cargas sociales -4.402.842 -5.407.662 -6.154.049 c) Provisiones -840.000 798.634 7. Otros gastos de explotación -30.951.661 -34.564.762 -37.501.733 a) Servicios exteriores -30.451.661 -31.755.674 -33.901.356 b) Tributos -500.000 -2.720.336 -1.600.377 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -88.752 -2.000.000 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -15.387.533 -9.370.504 -9.597.915 a) Amortización del inmovilizado intangible -2.041.275 -1.814.691 -1.850.985 b) Amortización del inmovilizado material -13.346.259 -7.555.813 -7.746.930 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 14.331.766 8.314.738 8.481.034 10. Excesos de provisiones 1.420.336 778.431 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados 233.000 303.000 a) Ingresos excepcionales 250.000 340.000 b) Gastos excepcionales -17.000 -37.000

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 1.072.271 -3.122.303 193.324

13. Ingresos financieros 38.713 38.713 50.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 38.713 38.713 50.000 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 38.713 38.713 50.000 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -3.914 -2.127.479 -5.000 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -3.914 -2.127.479 -5.000 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 13.796 13.796 -5.000 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 48.594 -2.074.970 40.000

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.120.865 -5.197.273 233.324

18. Impuesto sobre beneficios

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 1.120.865 -5.197.273 233.324


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 1.120.865 -5.197.273 233.324


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LIZA

DO

8.31

9.19

142

.639

.534

3.31

0.00

01.

AU

TOFI

NA

NC

IAC

IÓN

4.95

6.16

0-2

.549

.829

5.04

8.77

4

1.1

.Inm

oviliz

ado

inta

ngib

le86

0.87

01.

676.

154

65.0

00

1.1.

Res

ulta

dos

del e

jerc

icio

1.12

0.86

5-5

.197

.273

233.

324

1

.1.a

).Gas

tos

de In

vest

igac

ión

y de

sarro

llo

1.2.

Amor

tizac

ión

del i

nmov

ilizad

o15

.387

.533

9.37

0.50

49.

597.

915

1

.1.b

).Pro

pied

ad In

dust

ria27

.000

27.0

00

1.3.

Cor

recc

ione

s va

lora

tivas

por

det

erio

ro88

.752

1

.1.c

).Apl

icac

ione

s in

form

átic

as83

3.87

063

3.87

065

.000

1.

4. V

aria

ción

de

prov

isio

nes

2.79

1.60

61.

538.

751

3.67

9.56

9

1.1

.d).O

tro in

mov

ilizad

o in

mat

eria

1.01

5.28

4

1.5.

Impu

taci

ón d

e su

bven

cion

es-1

4.33

1.76

6-8

.314

.738

-8.4

81.0

34

1.2

.Inm

oviliz

ado

mat

eria

7.45

8.32

140

.963

.380

3.24

5.00

0

1.6.

Res

ulta

dos

por b

ajas

y e

naje

naci

ones

del

inm

oviliz

ado

2

.2.a

).Ter

reno

s y

cons

trucc

ione

s7.

190.

321

37.8

73.1

93

1.7.

Res

ulta

dos

por b

ajas

y e

naje

naci

ones

de

inst

rum

ento

s fin

anci

eros

2

.2.b

).Ins

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cion

es té

cnic

as y

maq

uina

ria26

8.00

02.

790.

187

3.19

5.00

0

1.8.

Dife

renc

ias

de c

ambi

o-1

3.79

6-1

3.79

65.

000

2

.2.c

).Otra

s in

stal

acio

nes,

utilla

je y

mob

iliario

100.

000

50.0

00

1.9.

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ción

de

valo

r raz

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le e

n in

stru

men

tos

finan

cier

os

2.2

.d).A

ntic

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e in

mov

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o en

cur

so

1.10

.Var

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ón d

e ex

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ncia

s-5

.190

-10.

608

27.3

53

2.2

.e).O

tro in

mov

ilizad

o m

ater

ia20

0.00

0

1.11

.Aju

ste

por i

mpu

esto

sob

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enef

icio

s6.

908

-11.

371

-13.

353

1

.3.In

vers

ione

s in

mob

iliaria

s

1.12

.Otro

s in

gres

os y

gas

tos

-50

1

.3.a

).Ter

reno

s

1.3

.b).C

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rucc

ione

s2.

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1.4

.Inve

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finan

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2

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1

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stru

men

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2

.2. D

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onis

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1

.4.b

). C

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tos

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rcer

os

1.4

.c).

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esen

tativ

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3.SU

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0

1.4

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ivad

os

3.1

.Del

Ayu

ntam

ient

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400.

000

7.78

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310.

000

1

.4.e

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anc.

en

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esas

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icip

ales

, OO

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Ayt

o

3.2

.De

otro

s

1.4

.f). O

tros

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nanc

iero

s

3.3

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crip

ción

de

bien

es28

.020

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4.FI

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NC

IAC

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AJE

NA

A L

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TAL

4

.1.D

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s co

n en

tidad

es d

e cr

édito

4

.2.D

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con

el A

yunt

amie

nto,

OO

AA y

Em

pr.M

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ipal

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3.D

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4

.3.O

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deud

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l.pl

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4.A

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4.1

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das

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ades

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5.1

.Inm

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ado

inta

ngib

le

4.2

.Deu

da c

on e

l Ayu

ntam

ient

o, O

OAA

y E

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icip

ales

5

.2.In

mov

ilizad

o m

ater

ia

4.3

.Otra

s de

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5

.3. I

nver

sion

es in

mob

iliaria

s

5.4

. Inv

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166.

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5.A

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o fin

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ione

s (p

agos

) pro

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de

pers

onal

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001.

088.

145

5

.6. A

ctiv

os n

o co

rrien

tes

mat

enid

os p

ara

vent

a (fi

nanc

iero

s)

5.2

Apl

icac

ione

s (p

agos

) res

to d

e pr

ovis

ione

s1.

634.

000

134.

000

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DE

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048.

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CIO

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33

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IGEN

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DO

S

- 86 -

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98

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PRES

UPU

ESTO

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MA

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PRES

UPU

ESTO

PRES

UPU

ESTO

ESTI

MA

DO

PRES

UPU

ESTO

31/1

2/15

31/1

2/15

31/1

2/16

31/1

2/15

31/1

2/15

31/1

2/16

A) A

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622.

696.

838

633.

598.

538

627.

268.

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A) P

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NIO

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8.06

0.56

857

5.46

1.39

257

4.04

3.27

2

I. I

nmov

iliza

do in

tang

ible

35

.75

6.6

77

36

.90

6.4

94

34

.89

8.2

18

A-1

) Fon

dos

Prop

ios

14

.66

2.4

90

11

.17

6.0

68

11

.40

9.3

91

1. D

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rollo

I. C

apita

l1

.00

0.0

00

1.0

00

.00

01

.00

0.0

00

2. C

once

sion

es3

4.5

43

.67

43

5.3

52

.00

73

4.1

25

.53

7

1

. Cap

ital e

scrit

urad

o1

.00

0.0

00

1.0

00

.00

01

.00

0.0

00

3. P

aten

tes,

lice

ncia

s, m

arca

s y

sim

ilare

s2

3.2

27

23

.22

71

0.3

66

2. (

Cap

ital n

o ex

igid

o)

4

. Apl

icac

ione

s in

form

átic

as6

98

.33

79

91

.34

67

22

.52

4

II.

Prim

a de

em

isió

n

5

. Otro

inm

oviliz

ado

inta

ngib

le4

91

.44

05

39

.91

43

9.7

91

I

II. R

eser

vas

12

.54

1.6

24

15

.37

3.3

41

15

.37

3.3

41

I

I. In

mov

iliza

do m

ater

ial

58

6.7

09

.13

05

96

.15

5.6

08

59

1.8

75

.96

9

1

. Res

erva

lega

l2

23

.80

92

23

.80

92

23

.80

9

1

. Ter

reno

s y

cons

trucc

ione

s5

27

.08

6.1

02

59

2.8

30

.72

95

86

.30

6.0

90

2. O

tras

rese

rvas

12

.31

7.8

15

15

.14

9.5

32

15

.14

9.5

32

2. I

nsta

laci

ones

técn

icas

y o

tro in

mov

ilizad

o m

ater

ial

59

.62

3.0

28

3.3

24

.87

95

.56

9.8

79

I

V. R

esul

tado

s de

eje

rcic

ios

ante

riore

s-5

.19

7.2

74

3. I

nmov

ilizad

o en

cur

so y

ant

icip

os

1.

Rem

anen

te

III.

Inve

rsio

nes

inm

obili

aria

s

2.

(Res

ulta

dos

nega

tivos

de

ejer

cici

os a

nter

iore

s)-5

.19

7.2

74

1. T

erre

nos

V

. Otr

as a

port

acio

nes

de s

ocio

s

2

. Con

stru

ccio

nes

V

I. R

esul

tado

del

eje

rcic

io1

.12

0.8

65

-5.1

97

.27

32

33

.32

4

IV.

Inve

rsio

nes

finan

cier

as a

larg

o pl

azo

22

7.8

24

53

3.2

29

49

0.7

22

VI

I. (D

ivid

endo

a c

uent

a)

1

. Ins

trum

ento

s de

pat

rimon

io1

1.0

98

2. C

rédi

tos

a te

rcer

os3

04

71

.39

04

28

.88

3A

-2) A

just

es p

or c

ambi

os d

e va

lor

3. V

alor

es re

pres

enta

tivos

de

deud

a

I. A

ctiv

os fi

nanc

iero

s di

spon

ible

s ve

nta

4. D

eriv

ados

II

. Ope

raci

ones

de

cobe

rtur

a

5

. Inv

.fina

nc. e

n Em

pres

as M

unic

ipal

es, O

OAA

y A

yto

III

. Otr

os

6

. Otro

s ac

tivos

fina

ncie

ros

21

6.6

96

61

.83

96

1.8

39

V. A

ctiv

os p

or im

pues

to d

iferid

o3

.20

73

.20

73

.20

7A

-3) S

ubve

ncio

nes,

don

acio

nes

y le

gado

s re

cibi

dos

43

3.3

98

.07

85

64

.28

5.3

24

56

2.6

33

.88

1

I. S

ubve

ncio

nes

de c

apita

l del

Ayu

ntam

ient

o1

3.3

39

.92

31

4.6

39

.40

71

7.9

49

.40

7B

) AC

TIVO

CO

RR

IEN

TE29

.374

.014

22.7

98.7

5728

.385

.609

II

. Otr

as s

ubve

ncio

nes

de c

apita

l

I.

Act

ivos

no

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ient

es m

ante

nido

s pa

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ven

ta

III. A

dscr

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ón d

e bi

enes

42

0.0

58

.15

45

49

.64

5.9

17

54

4.6

84

.47

4

II.

Exi

sten

cias

12

8.5

41

12

8.5

41

10

1.1

88

1.

Com

erci

ales

12

7.3

53

12

7.3

53

10

0.0

00

B) P

ASI

VO N

O C

OR

RIE

NTE

188.

479.

868

63.8

91.9

5263

.123

.154

2.

Mat

eria

s pr

imas

y o

tros

apro

visi

onam

ient

os

I.

Prov

isio

nes

a la

rgo

plaz

o2

.18

9.7

91

3.

Pro

duct

os e

n cu

rso

1

. Obl

igac

ione

s po

r pre

stac

ione

s a

LP a

l per

sona

l

4. P

rodu

ctos

term

inad

os

2. A

ctua

cion

es m

edio

ambi

enta

les

5.

Sub

prod

ucto

s, re

sidu

os y

mat

eria

les

recu

pera

dos

3

. Pro

visi

ones

por

rees

truct

urac

ión

6.

Ant

icip

os a

pro

veed

ores

1.1

88

1.1

88

1.1

88

4

. Otra

s pr

ovis

ione

s2

.18

9.7

91

I

II. D

eudo

res

com

erci

ales

y o

tras

cue

ntas

a c

obra

r2

0.5

42

.81

41

9.4

27

.23

02

4.5

69

.99

7

II. D

euda

s a

larg

o pl

azo

33

3.7

58

33

2.0

08

33

2.0

08

1. C

lient

es p

or v

enta

s y

pres

taci

ones

de

serv

icio

s3

.45

0.5

85

3.4

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.58

54

.42

8.0

00

1.

Deu

das

con

entid

ades

de

cred

ito

2

. Ayu

ntam

ient

o, O

OAA

, Em

pr.M

unic

ipal

es, d

eudo

res

12

.50

6.1

73

10

.89

3.6

07

13

.43

4.6

07

2.

Acr

eedo

res

por a

rrend

amie

nto

finan

cier

o

3

. Deu

dore

s va

rios

3.2

18

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0.0

00

3.2

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0

3. D

eriv

ados

4. P

erso

nal

4.

Otro

s pa

sivo

s fin

anci

eros

33

3.7

58

33

2.0

08

33

2.0

08

5. A

ctiv

os p

or im

pues

to c

orrie

nte

III

. Deu

das

con

el A

yto.

, OO

AA

, Em

pr.M

unic

. a L

P

6

. Otro

s cr

édito

s co

n la

s Ad

min

istra

cion

es P

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as1

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2.6

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.03

83

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2.5

60

IV

. Pas

ivos

por

impu

esto

dife

rido

18

5.9

56

.31

96

3.5

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.94

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2.7

91

.14

6

7

. Acc

ioni

stas

(soc

ios)

por

des

embo

lsos

exi

gido

s

V. P

erio

dific

acio

nes

a la

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plaz

o

IV.

Inve

rsio

nes

finan

cier

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lazo

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.02

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1

. Ins

trum

ento

s de

pat

rimon

ioC

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.530

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CENTRO: 706

SECCION: 098

SOCIEDAD: MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.120.865 -5.197.273 233.324 2. Ajustes del resultado 3.798.778 4.758.189 4.756.450 a) Amortización del inmovilizado 15.387.533 9.370.504 9.597.915 b) Correcciones valorativas por deterioro 88.752 c) Variación de provisiones 2.791.606 1.538.751 3.679.569 d) Imputación de subvenciones -14.331.766 -8.314.738 -8.481.034 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -38.713 -38.713 -50.000 h) Gastos financieros 3.914 2.127.479 5.000 i) Diferencias de cambio -13.796 -13.796 5.000 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -50 3.Cambios en el capital corriente -3.034.494 224.725 -7.335.486 a) Existencias -5.190 -10.609 27.353 b) Deudores y otras cuentas a cobrar -2.087.057 7.212.869 -5.142.767 c) Otros activos corrientes 920.001 -15.836 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -2.269.809 -8.559.910 -2.220.072 e) Otros pasivos corrientes 407.561 1.598.211 f) Otros activos y pasivos no corrientes 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 47.896 -2.092.887 39.800 a) Pagos de intereses -3.914 -2.127.479 -5.000 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 38.713 38.713 50.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 13.097 -4.121 -5.200 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 1.933.045 -2.307.246 -2.305.912

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -7.421.117 -13.654.293 -527.650 a) Inmovilizado intangible -87.000 -575.000 -242.168 b) Inmovilizado material -7.334.117 -13.079.293 -285.482 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones 166.706 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros 166.706 e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -7.421.117 -13.487.587 -527.650

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 5.400.000 7.780.187 3.310.000 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.400.000 7.780.187 3.310.000 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) 5.400.000 7.780.187 3.310.000

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 13.796 13.796 -5.000


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- 88 -

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- 94 -

PROYECTO 2016

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

- 95 -

PROYECTO 2016


EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.

- 97 -

PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 800 SECCIÓN: 067 SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS

FUNERARIOS DE MADRID, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2015 a.1) Inversiones 2015

ConceptoPresupuesto

2015Estimado

2015

Análisis aplicaciones 15.000 3.000Construcción unidades de enterramiento 600.000 684.000Maquinaria e instalaciones 2.020.000 695.000Mobiliario 190.000 170.000Elementos de transporte 185.000 125.000Equipos proceso de información 3.000 25.000

Total 3.013.000 1.702.000 Importe en euros

Como se observa, se van a realizar 1.311.000 euros menos de las inversiones presupuestadas, debido, principalmente, a que la adecuación de las instalaciones del Tanatorio Sur se realizará, previsiblemente, en el próximo ejercicio. a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones Previsión de ingresos

CONCEPTOSPresupuesto

2015Estimado

2015% Var.

E15/P15Servicio Fúnebre 25.533 24.175 -5,32Servicio de Salas-Velatorios 1.935 2.006 3,67Servicio de Cementerios 19.525 20.152 3,21Prestaciones Complementarias 3.053 4.615 51,16Ingresos Financieros 40 32 -20,00Otros ingresos 371 573 54,45

TOTAL 50.457 51.553 2,17 Importe en miles de euros

Previsión de gastos

CONCEPTOSPresupuesto

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E15/P15Aprovisionamientos 6.103 5.881 -3,64Otros gastos de explotación 9.517 9.425 -0,97Gastos de personal 30.988 30.731 -0,83Gastos financieros 0 0 -Amortizaciones 2.759 3.027 9,71Impuesto S/Sociedades 327 697 113,15

TOTAL 49.694 49.761 0,13 Importe en miles de euros

- 99 -

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes INGRESOS La desviación en los ingresos de servicios es debida, principalmente, a que está previsto realizar un 12,28% más de “Servicios Procedentes” que los presupuestados para el ejercicio 2015. GASTOS Las desviaciones más importantes se producen en “Amortizaciones” e “Impuesto sobre Sociedades”. En “Amortizaciones” la desviación se produce por el aumento de concesiones de unidades de enterramiento debido al mayor número de servicios procedentes. La desviación en “Impuesto sobre Sociedades” se debe al mayor resultado antes de impuestos que el presupuestado. a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Madrid, realizando mejoras continuas en las instalaciones, realizando las inversiones necesarias y formando adecuadamente a los trabajadores para una adecuada atención personal a las personas que lo necesiten.

- 100 -


b.1) Objetivos y líneas de actuación La Sociedad tiene el carácter de empresa mixta de las reguladas por el artículo 104 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, RD 781/86, y concordante del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, fue constituida para la prestación de servicios funerarios y como tal empresa mixta tiene duración limitada, teniendo prevista su duración hasta el 15 de septiembre de 2016. En este sentido, los objetivos y líneas de actuación se han de determinado en función de la duración de la Sociedad, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2016. Así, los servicios principales previstos realizar hasta esta fecha son los siguientes:

Concepto Unidades Servicios básicos 8.000 Servicios procedentes 7.116 Servicios de Reducciones y Traslados 276 Venta de unidades de enterramiento 3.341 Exhumaciones de restos 1.226 Inhumaciones de cadáveres 5.269 Inhumaciones de restos 4.606 Incineraciones de cadáveres 6.824 Incineraciones de restos 349

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Los ingresos previstos para el ejercicio 2016 (hasta el 15 de septiembre) con un incremento de tarifas del 1,8% son los siguientes:

CONCEPTOSPresupuesto 15/09/2016

Servicio Fúnebre 17.812Servicio de Salas-Velatorios 1.469Servicio de Cementerios 13.910Prestaciones Complementarias 3.347Ingresos Financieros 16Otros ingresos 380

TOTAL 36.934 Importe en miles de euros. * Los ingresos por Servicios Sociales se estiman ascenderán a 157.142 euros.

En cuanto a los ingresos financieros se han estimado sobre un tipo de interés de 0,30 % sobre un saldo medio de 7,5 millones de euros. No obstante, estos tipos de interés fluctúan en función de los tipos de referencia que marca el Banco Central Europeo.

- 101 -

Los gastos previstos para el ejercicio 2016 (hasta el 15 de septiembre) son los siguientes:

CONCEPTOSPresupuesto 15/09/2016

Aprovisionamientos 4.276Otros gastos de explotación 6.848Gastos de personal 22.050Gastos financieros 0Amortizaciones 2.159Impuesto S/Sociedades 400

TOTAL 35.733 Importe en miles de euros

Con carácter general el incremento de gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación se estima en el 1,5%, si bien, se prevé un incremento (anualizado) en el Impuesto de Bienes Inmuebles del 13% debido a la minoración de las bonificaciones. Se ha estimado un incremento de las retribuciones al personal y de las cotizaciones a la Seguridad Social del 1%. Igualmente, se ha considerado la devolución del 49,73% de la paga extra descontada en 2012 (R.D.L. 20/2012). Se prevé para el ejercicio 2016 (hasta el 15 de septiembre) un beneficio después de impuestos de 1.201 miles de euros. b.3) Política de personal Se estima una plantilla media de 512 trabajadores.

- 102 -


c.1) Inversiones previstas Las inversiones prevista para el ejercicio 2016 (hasta el 15 de septiembre) son las siguientes:

Concepto ImporteAnálisis aplicaciones 5.000Construcción unidades de enterramiento 2.000.000Maquinaria e instalaciones (*) 2.048.850Mobiliario 19.500Elementos de transporte 256.000Equipos proceso de información 35.000

Total 4.364.350 Importe en euros (*) El concepto “Maquinaria e instalaciones” incluye la adecuación de las instalaciones del Tanatorio Sur por importe de 1.300.000 euros.

c.2) Financiación Se estima que no será necesaria financiación adicional si se cumplen las previsiones de ingresos, gastos y las inversiones a realizar.

- 103 -


CENTRO: 800

SECCION: 067

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 50.045.981 50.948.530 36.537.922 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 50.045.981 50.948.530 36.537.922 Servicios Propios 25.532.664 24.175.495 17.811.583 Tanatosalas 1.934.702 2.005.790 1.469.047 Prestaciones complementarias 3.053.168 4.615.363 3.346.960 Servicios de cementerios 19.525.447 20.151.882 13.910.332 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -6.103.179 -5.880.945 -4.275.311 a) Consumo de mercaderías -2.399.298 -2.393.078 -1.718.548 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -679.330 -662.947 -479.071 c) Trabajos realizados por otras empresas -3.024.551 -2.824.920 -2.077.692 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 366.178 561.942 375.069 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 366.178 561.942 375.069 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -30.987.548 -30.731.476 -22.050.348 a) Sueldos, salarios y asimilados -23.299.542 -23.114.730 -16.682.106 b) Cargas sociales -7.688.006 -7.616.746 -5.368.242 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -9.517.266 -9.424.400 -6.847.739 a) Servicios exteriores -7.889.892 -7.966.982 -5.693.189 b) Tributos -1.407.272 -1.399.114 -1.112.633 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -162.586 -31.599 -22.718 d) Otros gastos de gestión corriente -57.516 -26.705 -19.199 8. Amortización del inmovilizado -2.758.910 -3.026.660 -2.158.914 a) Amortización del inmovilizado intangible -2.345.114 -2.575.038 -1.820.957 b) Amortización del inmovilizado material -413.796 -451.622 -337.957 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 5.534 7.442 5.271 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 3.800 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 3.800 12. Otros resultados -1.394 a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales -1.394


13. Ingresos financieros 40.000 32.164 15.938 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 40.000 32.164 15.938 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 40.000 32.164 15.938 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -106 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -106 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 39.894 32.164 15.938


18. Impuesto sobre beneficios -327.205 -696.921 -400.472

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 763.479 1.792.082 1.201.416


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 763.479 1.792.082 1.201.416


- 105 -

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- 107 -


CENTRO: 800

SECCION: 067

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.090.684 2.489.003 1.601.888 2. Ajustes del resultado 2.876.068 3.014.853 2.160.423 a) Amortización del inmovilizado 2.758.910 3.026.660 2.158.914 b) Correcciones valorativas por deterioro 162.586 31.599 22.718 c) Variación de provisiones -5.534 -7.442 -5.271 d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado -3.800 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -40.000 -32.164 -15.938 h) Gastos financieros 106 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -309.445 382.824 324.221 a) Existencias 6.685 4.814 -6.568 b) Deudores y otras cuentas a cobrar -128.106 1.913 -136.540 c) Otros activos corrientes -142 8.170 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -188.242 376.097 458.090 e) Otros pasivos corrientes 360 1.069 f) Otros activos y pasivos no corrientes 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -554.491 -681.075 -624.153 a) Pagos de intereses -106 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 40.000 39.846 15.938 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -594.385 -720.921 -640.091 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 3.102.816 5.205.605 3.462.379

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -2.740.592 -2.230.265 -3.150.502 a) Inmovilizado intangible -728.472 -1.038.350 -1.728.555 b) Inmovilizado material -2.010.620 -1.187.799 -1.420.447 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos -1.500 -4.116 -1.500 7. Cobros por desinversiones 3.800 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material 3.800 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -2.740.592 -2.226.465 -3.150.502

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)



362.224 2.979.140 311.877



- 108 -

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- 109 -

PROYECTO 2016


MERCAMADRID, S.A.

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PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 801 SECCIÓN: 027 SOCIEDAD: MERCAMADRID, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2015

a.1) Inversiones 2015 Mercamadrid durante el ejercicio 2015, ha continuado con la prioridad de las necesidades estructurales y sanitarias ya comenzadas en 2014. Hay que resaltar entre las principales inversiones iniciadas en 2014 y continuadas durante 2015 hasta este momento, las siguientes: Mercado de Pescados:

o Contratación de los trabajos de “Sustitución de la Red Interior de Abastecimiento de Agua de la Nave del Mercado Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid”.

o Contratación de las obras de “Instalación de drenaje perimetral en puestos de corte

de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid”.

o Contratación de las obras de “Reparación de la Red de Saneamiento de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid”.

o Contratación de las obras de “Instalación y puesta en servicio de cerramientos

exteriores y puertas automatizadas de uso industrial”.

o “Reparación de pavimentos de muelles, bajo/muelles, rampas y pasillos en la Nave

de Pescados” y “Reparación puntual del pavimento muelle norte de Pescados”.

Mercado de Frutas:

o “Reparación de pavimentos de muelles, bajo/muelles, rampas y pasillos en las

Naves de Frutas”.

o “Conservación y mantenimiento en los aseos de las Naves de Frutas”.

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Sistemas de Seguridad, Movilidad/Viarios y Calidad /Seguridad Industrial:

o Proyecto de remodelación e integración de los sistemas de Seguridad y Movilidad:

Ejecución del proyecto técnico para la instalación de avanzados sistemas para

control y movilidad de vehículos y usuarios en el polígono, primera fase

correspondiente a la obra civil y

Segunda fase correspondiente a la “Reforma y adaptación de los Accesos del

Polígono a nuevos sistemas de gestión y de control”.

o Sistema Gráfico e Integración de los sistemas de PCI (incendios: Protección contra

incendios ACTIVA en los cuartos de contadores y casetas de transformación) y

Megafonía de los Mercados Centrales.

o Implementación de la nueva acreditación corporativa para los usuarios de

Mercamadrid.

Zona Servicios y Almacenes / Actividades Complementarias (SYA / ZAC):

o Actuaciones en las medidas de seguridad como sistema contra incendios,

adecuación de los cuartos de transformación y del anillo de media tensión.

Edificio Administrativo y Centro de Formación:

o Se han modernizado los sistemas informáticos tanto a nivel de usuarios como

sistemas generales de seguridad informática; además de la renovación del parque

de impresoras.

Viarios:

o Se prevé ejecutar una campaña general de asfaltado antes del cierre del ejercicio.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2015 se presume una cifra

de inversión comprometida total de 7,4 millones de euros.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones El resultado estimado para el ejercicio 2015 presenta un aumento del 4,69% comparado con la cifra reflejada en el Presupuesto 2015 y siendo un 13,11% menor comparado con la cifra del 2014 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Resultando un Beneficio antes de impuestos (BAI) de 8,78 millones de euros para el estimado 2015, frente a la cifra de 8,61 millones de euros presupuestados. Por el lado de los ingresos, pese a la caída de la “cifra de negocios” en un 6,09%, debido a la aplicación del IPC negativo (correspondiente a nov 2013-nov 2014 que se estableció en -0.4%) en 2015, la cifra de “Otros Ingresos de Explotación” se ha elevado hasta un 30,36% respecto al lo presupuestado para ese ejercicio, debido a los ingresos procedentes de los Derechos de

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Traspaso que hasta el primer semestre de 2015 se han incrementado, aunque no tanto como en 2014, síntoma de recuperación económica generalizada. Sin embardo, como precaución, se estima, dentro de la recuperación, un incremento moderado para el resto del ejercicio. Por el lado de los gastos, “Otros gastos de explotación” también disminuyen, estimándose un 11,78% inferior a la cifra presupuestada, en su mayor parte debido a la contención de los gastos corrientes. En relación al gasto por amortizaciones, hay que observar que disminuye en relación al presupuestado debido a las menores amortizaciones por cumplimiento de la vida útil de algunos activos, como viene siendo habitual los últimos ejercicios, pero lo más significativo es la no dotación de la amortización de la inversión en el Proyecto de la Ampliación de Mercamadrid como estaba previsto; sin embargo a lo largo del último trimestre del 2015 se entregará la obra y comenzará su amortización, de acuerdo con lo establecido en la normativa contable, en 2016. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2015 y comparándolos con los datos reales del 2014, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2015 se espera se sitúe en un 15,34% menor al del año anterior. Un beneficio antes de impuestos de 8,78 millones de euros estimado para 2015 frente a la cifra de 10,38 millones de euros al cierre de 2014. Desde el punto de vista de los ingresos, la cifra de negocios estimada para 2015 se situaría un 1,51% por debajo de la correspondiente al 2014, ya que manteniéndose la recuperación de los ingresos procedentes de los Derechos de Traspaso, no alcanzará en 2015 las cifras del 2014, situándose en un 25,06% por debajo. Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, si bien, en algunos sectores ha sido necesario incrementar el gasto, así en capítulo de los Servicios Exteriores se estima un incremento de14,85%. Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con una disminución del 14,08% (9,22 millones de euros de estimado para 2015 frente a 10,72 millones de euros de real de 2014) El Resultado Financiero negativo se incrementa un 23,6%, aunque no es debido a mayores costes por intereses, puesto que incluso se han reducido tanto los tipos de interés aplicados, como el diferencial, sino a consecuencia de la comparativa con el saldo real de 2014 procedente de la recuperación de intereses de demora a favor de la Sociedad. a.4) Política empresarial de la sociedad La sociedad durante el 2015 continua con su política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios, si bien intenta dar un mayor protagonismo tanto a la inversión como a los de Promoción y Comunicación de los Mercados Centrales, sin olvidarnos de la Ampliación ya desarrollada y puesta en comercialización como fin propio del proyecto desde su inicio. En 2015 se han abonado las ayudas sociales de acuerdo con lo dispuesto en la Revisión del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid realizada en junio de 2014, respecto al levantamiento de la supresión de determinados gastos sociales.

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Igualmente, en enero se procedió a abonar el porcentaje del 24,04% de la paga extra de 2012, así como, se procederá a abonar el 26,23%, antes de finalizar el presente año, atendiendo a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Cabe resaltar que la estrategia a seguir por parte de Mercamadrid, pasa por la realización e implantación de un Plan Estratégico cuyo punto de mira son las necesidades de nuestros clientes, tanto los actuales usuarios del mercado (mayoristas, detallistas, operadores, etc.) como los futuros, así como, los grupos de interés. Dentro de dicho Plan Estratégico se abordará un plan de negocio para la “Ampliación”, pieza clave del futuro y desarrollo de la sociedad, pasando por las distintas fases necesarias de análisis y evaluación de las oportunidades con vista a incorporar actividades complementarias del actual mercado con la instalación de operadores alimentarios, de la industria auxiliar de la distribución y de la logística. Entre los objetivos que se pretenden conseguir a corto plazo, a la espera de contar con el Plan Estratégico mencionado, cabe resaltar:

Nuevo contrato de limpieza, que conlleve la adopción de nuevas tecnologías de tratamiento, valorización y reciclaje de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos.

Mantenimiento del Mercado y su asfaltado, se trata de la modernización de los equipos y

las instalaciones para lograr mayor competitividad ante los nuevos canales de comercialización.

Remodelación de la Nave de Polivalencia para su impulso como actividad comercial

Nuevos Proyectos: o Puesta en marcha del Centro de Formación o Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un incremento del 1,8% para 2016, de acuerdo a la línea marcada por el Ayuntamiento de Madrid. Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,8% respecto al importe de 2015, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes).

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En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del gasto, estimándose dicho incremento ya mencionado de 1,8%. En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 8,7 millones de euros. Por otro lado, aunque el resultado financiero se estima negativo, cabe destacar los menores gastos por intereses inherentes a las disposiciones de crédito necesarias para financiar las inversiones efectuadas por la sociedad; todo ello debido principalmente a las mejores condiciones pactadas con la entidades de crédito que además se estima continuarán en la misma línea. Para el próximo ejercicio 2016, se espera una cifra de resultados de 8,4 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 6,3 millones de euros después de impuestos). b.3) Política de personal En materia de personal, y como consecuencia de la aplicación de la normativa de lo establecido en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se ha presupuestado una revisión salarial de incremento del 1%. Estando pendiente de la suscripción de un nuevo convenio colectivo de empresa, del que pueda resultar una posible reestructuración organizativa de categorías y desarrollo de carrera profesional. Así mismo en el presupuesto para 2016 se incluye la cantidad restante pendiente a la paga extra de 2012, de acuerdo a lo reflejado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que asciende a 136.489,01 euros.


c.1) Inversiones previstas Se continuará con las obras de remodelación y modernización de las edificaciones e instalaciones que dan servicio a los mercados, con particular acento en la adaptación / modernización que asegure el cumplimiento de las exigencias estructurales de orden higiénico-sanitario, sin olvidarnos de aspectos de movilidad, seguridad ciudadana, laboral e industrial, y medio ambiente. El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2016 es el siguiente:

Ampliación de Mercamadrid 1.935.716€

Seguridad, Accesos y Movilidad 1.830.000€ Nave de Polivalencia 1.000.000€

Mercado de Frutas y Hortalizas 700.000€ Mercado de Pescados 1.700.000€

Zona Comercial 275.000€ Nuevos Proyectos

300.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2016 asciende a 7.740.716 euros.

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c.2) Financiación La sociedad mantiene en vigor dos Pólizas de Crédito, por un importe total de hasta 20 millones de euros. La primera de ellas con el Banco de Sabadell por 15 millones de euros al Euribor +200 puntos básicos, y una segunda póliza con BBVA por importe de 5 millones de euros a Euribor más 165 puntos básicos. Ambas han sido renovadas dentro del primer trimestre de 2015 y, gracias a la buena negociación, se ha vuelto a reducir su coste, puesto que ambas pólizas son revisables y cancelables anualmente por ambas partes, aunque se contempla un vencimiento final de las mismas en 2017. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Para el período 2015-2016 la sociedad va a mantener la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos. Como viene siendo habitual, la sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, dadas las cifras estudiadas y presupuestadas, será necesario disponer de las pólizas para financiar si se quiere llevar a cabo toda la inversión proyectada.

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CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 27.885.514 26.187.740 26.617.868 a) Ventas 27.885.514 26.187.740 26.617.868 Rentas y canones 22.510.563 20.931.129 21.337.896 Accesos y estacionamiento 4.926.000 4.733.109 4.860.263 Otros ingresos de gestión 448.951 523.502 419.709 b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos -97.105 -102.888 -109.578 a) Consumo de mercaderías -97.105 -102.888 -109.578 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación 565.558 737.264 561.680 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 565.558 737.264 561.680 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -5.791.767 -6.152.814 -6.265.025 a) Sueldos, salarios y asimilados -4.702.198 -4.937.722 -5.009.221 b) Cargas sociales -1.089.569 -1.215.092 -1.255.803 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -10.234.530 -9.028.313 -9.306.863 a) Servicios exteriores -8.366.900 -8.020.244 -8.354.630 b) Tributos -988.202 -848.729 -840.440 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -879.428 -159.341 -111.793 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -3.318.451 -2.489.450 -2.733.901 a) Amortización del inmovilizado intangible -44.831 -21.957 -14.903 b) Amortización del inmovilizado material -1.260.010 -1.014.917 -1.268.411 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -2.013.610 -1.452.575 -1.450.588 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.295 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados 62.281 a) Ingresos excepcionales 65.003 b) Gastos excepcionales -2.722


13. Ingresos financieros 12.801 10.322 10.353 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 12.801 10.322 10.353 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 12.801 10.322 10.353 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -407.188 -437.625 -407.944 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -407.188 -437.625 -407.944 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -394.387 -427.302 -397.591


18. Impuesto sobre beneficios -2.584.450 -2.475.664 -2.091.648

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 6.030.384 6.313.149 6.274.943




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342

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27

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PRES

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ESTI

MA

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PRES

UPU

ESTO

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2/15

31/1

2/15

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2/15

31/1

2/16

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1

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4.7

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III.

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- 121 -


CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 8.614.834 8.788.813 8.366.591 2. Ajustes del resultado 4.592.265 3.073.798 3.243.285 a) Amortización del inmovilizado 3.318.451 2.489.450 2.733.901 b) Correcciones valorativas por deterioro 879.428 159.341 111.793 c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -2.295 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -12.801 -10.322 -10.353 h) Gastos financieros 407.188 437.625 407.944 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -706.405 1.168.332 -682.030 a) Existencias -33.456 28.620 -33.456 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 64.510 225.231 35.510 c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -819.459 960.259 -724.085 e) Otros pasivos corrientes 40.000 -45.778 40.000 f) Otros activos y pasivos no corrientes 42.000 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -3.443.885 -3.332.830 -3.382.546 a) Pagos de intereses -407.188 -437.625 -407.944 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 12.801 10.322 10.353 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -3.049.498 -2.905.528 -2.984.955 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 9.056.810 9.698.112 7.545.299

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -8.448.008 -7.802.331 -6.705.908 a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material -8.448.008 -7.802.331 -6.705.908 c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -8.448.008 -7.802.331 -6.705.908

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1.223.400 -1.989.203 1.460.401 a) Emisión 1.223.400 1.460.401 1. Deudas con entidades de crédito 1.211.400 1.448.401 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 12.000 12.000 b) Devolución y amortización de -1.989.203 1. Deudas con entidades de crédito -1.985.093 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas -4.111 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio -2.190.645 -2.503.635 -2.175.511 a) Dividendos -2.190.645 -2.503.635 -2.175.511 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -967.245 -4.492.838 -715.110



-358.443 -2.597.057 124.281

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 928.761 3.170.865 573.808Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 570.317 573.808 698.089


- 122 -

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PROYECTO 2016


EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

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PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 802 SECCIÓN: 098 SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.



a.1) Inversiones 2015 Durante el ejercicio 2015 estas han sido las principales actuaciones en inversión que se han realizado o que se prevén realizar: Caseta para jueces en la pista de ponis…………………………………….. 32.000 Mobiliario/enseres restaurantes………………………………….................. 121.023 Mejora seguridad, iluminación y salubridad edificios……………………… 162.829 Reparación y adaptación piscina de adultos……………………………….. 115.262 Oficina de pádel tenis………………………………………………………….. 110.000

a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones

Respecto a la previsión de gastos e ingresos del ejercicio 2.015, observar que durante este año se han producido una circunstancia que han supuesto un importante impacto en los mismos produciendo una importante desviación entre la estimación de las cifras finales con respecto al presupuesto inicial del ejercicio. Las cuotas de mantenimiento y entrada de los abonados del Club han pasado de tributar un 21% de IVA a estar exentas de IVA, ello ha modificado el porcentaje de prorrata aplicable para la deducibilidad del IVA soportado, pasando del 94% de IVA soportado deducible a tan solo un 10%. Lo que ha supuesto un aumento del coste sobre el estimado de más del 15%, afectando de la misma forma al coste de las inversiones. Como consecuencia de lo anterior se prevé una cifra de negocio a cierre de 2015 un 0,20% por encima de lo presupuestado alcanzando la cifra de 25.490.469 euros y un aumento en la partida de otros gastos de explotación del 15,45% para un total de 11.507.189 euros. El resto de partidas se mantienen en línea de lo presupuesto; con un gasto en personal de 9.131.121 y por amortizaciones de 1.626.000 euros como principales partidas a destacar.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los ingresos están compuestos en su mayoría por las cuotas de los abonados llegando a representar esta cifra más de un 80% del total de la cifra de negocio, estimándose una cifra para cerrar el ejercicio de 18.740.468,75 euros.

Las tarifas de utilización se han mantenido a lo largo del ejercicio y se prevé un importe final por este concepto de 4.500.000 euros.

- 127 -

Con respecto a los gastos, como ya se ha mencionado anteriormente, cabe destacar el aumento que se ha producido dentro de la partida de “Otros gastos de explotación” con respecto a la presupuestada, esto se ha debido principalmente al aumento en el epígrafe de Tributos como consecuencia del aumento en la cifra de IVA soportado no deducible alcanzando un importe estimado para final del ejercicio de 1.638.656,58 euros.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones.

Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales celebrados y a celebrar en este ejercicio de 2015 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tours

IX Festival Internacional de Doma Clásica

Campeonato de España de Doma Clásica

Campeonato de España de Cadetes Femenino y Masculino de Hockey Hierba

XXXIV Torneo de la Copa del Mundo “Villa de Madrid” de Esgrima Sable Masculino Individual y Equipos

45º Edición del Torneo San Isidro de hockey

Campeonato de Profesionales de Madrid de golf

II Carrera Solidaria Fundación Aladina

Abierto de Polo Copa Volvo

Copa SM El Rey de Doma Clásica


b.1) Objetivos y líneas de actuación Para el ejercicio de 2016 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos:

El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tours previsto para el mes de mayo

III Carrera Solidaria, se celebrará entre marzo y abril

El Torneo San Isidro de Hockey, cuya 46ª edición se celebrará en mayo-junio

Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio

Campeonato de Profesionales de Madrid de golf en el mes de agosto.

Las líneas de actuación, para conseguir los mejores resultados en organización y rendimiento económico son, por una parte, un mantenimiento esmerado de las instalaciones existentes, y por otro un estudio de las necesidades en cada una de las actividades deportivas desarrolladas.

- 128 -

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para la elaboración y cálculo del presupuesto del ejercicio 2016 se han contemplado las siguientes premisas: INGRESOS.

Los precios en las cuotas de abonado se mantienen con los mismos importes que los aprobados para 2015.

Los precios en las tarifas de utilización se mantienen en los mismos importes.

Se han estimado altas de nuevos abonados, con un máximo de 800 personas, acordándose el sometimiento del proceso a evaluación trimestral, lo que podría generar unos ingresos de 2.250.000 euros, aproximadamente, tal y como se refleja en la previsión presupuestaria.

El importe neto de la cifra de negocio alcanza los 26.224.469 euros lo que supone un aumento del 2,88 % respecto al estimado para 2015.

GASTOS.

Se ha previsto un aumento de la masa salarial del 1%.

El importe de los gastos previstos dentro del capítulo de “Servicios Exteriores” asciende a 9.074.319 euros dentro de los cuales se han previsto actuaciones por importe de 1.500.000 euros en materia de mantenimiento, reparación y reformas necesarias de las instalaciones necesarias para la adecuación de las instalaciones y la obtención de sus respectivas ITES.

El apartado de tributos, compuesto mayoritariamente por el IBI, IAE y el importe de IVA soportado no deducible, asciende a una previsión total de 2.640.000 euros.

b.3) Política de personal

Como se ha indicado anteriormente para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 1% de aumento de la masa salarial total. No obstante lo anterior, en virtud de la disposición decima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se ha previsto la cantidad de 230.002 euros en concepto de recuperación de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del diciembre de 2012 por aplicación de RDL 20/2012.

- 129 -


c.1) Inversiones previstas

Para el ejercicio 2016 se prevén realizar inversiones por un total de 4.142.000 euros, con la siguiente distribución:

Reforma cafetería y vestuarios de picadero cubierto………………………. 301.000

Pista de patinaje nueva………………………………………………………… 70.000

Acondicionamiento de instalaciones del cuarto de palos…………………. 90.000

Aire acondicionado de Pabellón Social (sustitución torre de refrigeración) 160.000

Mobiliario del porche en pabellón social……………………………………… 35.000

Embalse para riego 9.500m3 y bombeo……………………………………… 2.000.000

Maquinaria……………………………………………………………………….. 130.000

Generador de emergencia en chalet de golf…………………………………. 110.000

Caminos de recorrido amarillo de golf…………………………………………. 45.000

Iluminación carreteras (100 farolas)………………………………………….. 120.000

Sustitución del cerramiento metálico fondos en pistas tenis 2 a la 13……. 70.000

Nueva Carpa en la Hípica (900m2)…………………………………………... 300.000

Acondicionamiento exterior nueva carpa hípica……………………………… 60.000

Aplicaciones informáticas............................................................................... 100.000

Campo de futbol 7 de césped artificial en pradera de tiro………………. 126.000

Otras instalaciones de menor cuantía…………………………………………. 425.000

Dentro de la partida “Otras instalaciones de menor cuantía” podemos encontrar distintos tipos de inversión como mejora y mantenimiento de la señalética, mobiliario, material informático, pequeñas reformas para la adecuación de instalaciones, etc.

c.2) Financiación

La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos. No obstante lo anterior la sociedad tiene contratada a día de hoy una póliza de 4.000.000 de euros con vencimiento 26 de junio de 2.016. Esta póliza garantiza que la Sociedad pueda atender, si fuera necesario, sus necesidades puntuales de tesorería.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

- 130 -


CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO

2015 2015 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 25.440.000 25.490.469 26.224.469 a) Ventas 0 0 0 b) Prestaciones de servicios 25.440.000 25.490.469 26.224.469 Cuotas de mantenimiento 25.440.000 18.740.469 19.324.469 Cuotas de entrada 2.250.000 2.250.000 Cuotas de utilización y otros 4.500.000 4.650.000 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos 0 0 0 a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.

5. Otros ingresos de explotación 1.500.000 500.210 500.000 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 500.000 500.000 500.000 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 1.000.000 c) Otras subvenciones de explotación 210 6. Gastos de personal -9.102.000 -9.131.121 -9.347.866 a) Sueldos, salarios y asimilados -7.075.295 -6.977.347 -7.274.286 b) Cargas sociales -2.026.705 -2.153.774 -2.073.580 c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -9.967.000 -11.507.189 -11.714.319 a) Servicios exteriores -9.027.000 -8.867.189 -9.074.319 b) Tributos -940.000 -2.640.000 -2.640.000 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado -1.390.000 -1.626.000 -1.666.000 a) Amortización del inmovilizado intangible -15.000 -26.000 -26.000 b) Amortización del inmovilizado material -1.375.000 -1.600.000 -1.640.000 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 295.000 295.000 295.000 10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 0 a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otros

12. Otros resultados 0 -90.297 0 a) Ingresos excepcionales 5.694 b) Gastos excepcionales -95.991A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 6.776.000 3.931.072 4.291.284

13. Ingresos financieros 10.000 10.000 10.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 10.000 0 0 a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto

a.2) En terceros 10.000 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0 10.000 10.000 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto

b.2) En terceros 10.000 10.000 c) Incorporación al activo de gastos financieros

14. Gastos financieros -195.000 -195.000 -335.000 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales -135.000 -135.000 -135.000 b) Por deudas con terceros -60.000 -60.000 -200.000 c) Por actualización de provisiones

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV

16. Diferencias de cambio

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. 0 0 0 a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -185.000 -185.000 -325.000


18. Impuesto sobre beneficios -1.977.300 -1.123.822 -1.189.885A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 4.613.700 2.622.250 2.776.399




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- 133 -


CENTRO: 802

SECCION: 098

SOCIEDAD: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID S.A.

PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO

2015 2015 2016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 6.591.000 3.746.072 3.966.284 2. Ajustes del resultado 1.280.000 1.516.000 1.696.000 a) Amortización del inmovilizado 1.390.000 1.626.000 1.666.000 b) Correcciones valorativas por deterioro

c) Variación de provisiones

d) Imputación de subvenciones -295.000 -295.000 -295.000 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0 0 0 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 0 g) Ingresos financieros -10.000 -10.000 -10.000 h) Gastos financieros 195.000 195.000 335.000 i) Diferencias de cambio 0 0 0 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 k) Otros ingresos y gastos

3.Cambios en el capital corriente -902.577 -4.560.812 -7.763 a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar -336.853 -2.747.978 7.757.849 c) Otros activos corrientes 17.419 0 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -565.724 -1.879.758 -7.717.112 e) Otros pasivos corrientes 49.506 -48.500 f) Otros activos y pasivos no corrientes

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -1.691.000 -878.532 -1.348.778 a) Pagos de intereses -185.000 -195.000 -335.000 b) Cobros de dividendos

c)Cobros de intereses 10.000 10.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -1.506.000 -693.532 -1.023.778 e) Otros pagos o cobros

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 5.277.423 -177.273 4.305.743

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -4.700.000 -1.337.335 -4.142.000 a) Inmovilizado intangible -40.000 -47.335 -100.000 b) Inmovilizado material -4.660.000 -1.290.000 -4.042.000 c) Inversiones inmobiliarias

d) Otros activos financieros

e) Activos no corrientes mantenidos para venta

f) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 0 13.675 3.058 a) Inmovilizado intangible

b) Inmovilizado material

c) Inversiones inmobiliarias



f) Otros activos 13.675 3.058 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -4.700.000 -1.323.660 -4.138.942

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0 0 0 a) Emisión de instrumentos de patrimonio

b) Amortización de instrumentos de patrimonio

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0 923.495 201.481 a) Emisión 0 1.390.005 1.000.000 1. Deudas con entidades de crédito 1.390.005 1.000.000 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales

3. Otras deudas

b) Devolución y amortización de 0 -466.509 -798.519 1. Deudas con entidades de crédito -663.519 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales

3. Otras deudas -466.509 -135.000 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio 0 0 0 a) Dividendos

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) 0 923.495 201.481


E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

O EQUIVALENTES (5+8+12+D)577.423 -577.438 368.282

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 272.477 621.400 43.963Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 849.900 43.963 412.245


- 134 -

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- 135 -

PROYECTO 2016


MADRID CALLE 30, S.A.

- 137 -

PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 803 SECCIÓN: 097 SOCIEDAD: MADRID CALLE 30, S.A.


a) Actividades desarrolladas en 2015 a.1) Inversiones 2015 Durante el ejercicio 2015, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación, ésta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía. En este sentido durante el ejercicio 2015 se están desarrollando las siguientes inversiones en Obras de renovación:

Adecuación de la estructura Nudo Sur (CI) sobre el río, perteneciente a la Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 629.711,68 euros)

Renovación de cerramiento prioritario de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 127.871,70 euros)

Renovación Muro New Jersey de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 169.490,40 euros)

Renovación prioritaria de elementos de contención flexible por criterios de altura. (Presupuesto de adjudicación 153.784,67 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur II. Puente en A-4 CI sobre M-30 r/s a A-4, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 87.121,74 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur III. R/S de M-30 a A-4 CD sobre M-30 perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 108.873,95 euros)

Rehabilitación del paso superior y acceso sur de la Calle Mauricio Legendre sobre la Calle 30 en Madrid. (Presupuesto de adjudicación 938.053,58 euros)

Renovación del sistema CCTV de los túneles de Madrid Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 2.375.585,82 euros)

Renovación del sistema de aseguramiento de suministro de energía eléctrica a los servicios esenciales en instalaciones de Calle 30, en alternativa a la renovación de SAI’S y baterías. (Presupuesto de adjudicación 5.492.997,54 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur IV. Avenida de Andalucía a M-30 CI sobre el río (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 170.147,19 euros)

Renovación del sistema de detección automática de incidentes en los túneles de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 1.216.137,87 euros)

Rehabilitación de la estructura del puente sobre la C/ Arroyofresno, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 145.572,84 euros)

Rehabilitación del paso inferior las Moreras (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 362.950,98 euros)

- 139 -

Rehabilitación del puente de Vallecas, (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 734.675,72 euros)

Rehabilitación del paso inferior Avenida de Burgos. (Presupuesto de licitación 471.395,04 euros)

Rehabilitación de la estructura paso bajo la Calle Santiago de Compostela, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 309.852,48 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur V. Avenida de Andalucía a A-4 CI sobre río perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 317.837,62 euros)

Rehabilitación del puente Nudo Manoteras ramal de M-30 CI sobre FFCC (M-30, Madrid). (Presupuesto de licitación 759.493,74 euros)

Rehabilitación de la estructura paso bajo La Plaza Isla Tabarca, perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 719.822,15 euros)

En la previsión del presupuesto 2015 para Inversiones de Renovación figura la cantidad de 30,4 millones de euros, aunque con la evolución del ritmo de aprobación de proyectos y ejecución de las obras solo se realizarán unos 10,1 millones de euros. a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones Los ingresos que se prevén para 2015 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 124.042.919 euros, la diferencia de 1,49% sobre el importe estimado en el presupuesto aprobado para este ejercicio es debida principalmente a que el IPC correspondiente al año 2014 fue negativo en un 1%. Está previsto ejecutar, en el año 2015, un importe de 5.318.002,90 euros (IVA incluido) para llevar a cabo obras destinadas a operaciones de renovación en infraestructuras y bienes de uso general por razón de interés público, al haberse detectado una serie de actuaciones de renovación que se consideran de ejecución prioritaria, éstas obras se corresponden con los contratos de:

Actuación en las presas nº5 y nº6 del río Manzanares, para su adecuación a las condiciones exigidas para la correcta regulación del régimen actual del río Manzanares en Madrid. (Presupuesto de adjudicación 316.607,00 euros)

Adecuación del pozo de bombeo 15XL69 de los túneles de la Calle 30 a la nueva situación de caudal de entrada. (Presupuesto de adjudicación 176.980,15 euros)

Adecuación de la señalización informativa de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 5.622.572,88 euros)

Estas obras no están dentro de los importes de inversión a repercutir al Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30, contabilizándose como gasto de la sociedad. El coste financiero a lo largo del ejercicio 2015 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019 euros. Este importe se corresponde con el presupuestado para el año 2015. Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero, siendo el importe previsto para el presente ejercicio similar al importe presupuestado por este concepto.

- 140 -

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 75.986.171 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe coincide prácticamente con el importe previsto. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron. En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones. En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

Otros gastos de explotación: Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida el coste de la energía eléctrica de la vía, tanto en túneles, como en superficie.

Gastos financieros. Esta partida refleja los gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado en el socio privado.

a.4) Política empresarial de la sociedad A continuación se recoge un resumen de la actividad desarrollada en el primer semestre del 2015 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario así como las Obras de renovación ejecutadas y en desarrollo: a.4.1. Ámbito del contrato de conservación de la M-30. Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras:

M-11 A-2 M-23 A-3 A-5 M-607

a.4.2. Tráfico registrado. El tráfico medio registrado en los tramos de superficie durante los últimos 12 meses (julio 2014 - junio 2015), ha sido el siguiente:

Arco Este: 230.150 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles). Arco Oeste: 102.675 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

- 141 -

Avenida de La Ilustración: 54.675 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

Nudo Manoteras con M-607: 144.200 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

M-607: 75.550 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2014 - junio 2015), ha sido el siguiente:

Avenida Portugal sentido salida Madrid: 48.175 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 50.025 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

By- Pass, calzada interior: 26.275 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

By- Pass, calzada exterior: 31.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

Túnel del Manzanares, calzada interior: 50.250 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

Túnel del Manzanares, calzada exterior: 55.950 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 75.450 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 72.925 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 50.850 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 68.775 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

a.4.3. Medios adscritos Medios humanos: Además del personal propio de Madrid Calle 30 en número de 12 personas, para el desarrollo de la actividad Emesa dispone de 280 empleados. Instalaciones: La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo:

Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro. Centro de Conservación de Méndez Álvaro. Base de Agentes de primera Intervención de Calderón. Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro. Base de Agentes de primera Intervención de Portugal. Base de Agentes de primera Intervención de Valencia. Parcela de Méndez Álvaro (acopio). Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio).

- 142 -

Vehículos: Los vehículos que se utilizan para el desarrollo de la actividad por parte de Emesa, excluida la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

20 Turismos 1 Todoterreno 4 Motocicletas 10 Furgonetas 13 Furgones 2 Furgones con plataforma elevadora de personas 1 Furgón con rampa hidráulica 4 Furgones de caja abierta 2 Furgones de caja abierta con cesta 5 Camiones quitanieves 1 Camión volquete con grúa 4 Camiones grúa vehículos ligero 4 Camiones triextintor 1 Barredora autopropulsada 2 Barredoras remolcadas 1 Retroexcavadora 1 Camión plataforma con pluma y cesta 2 Camiones volquetes 1 Camión aspiración lodos 1 Camión especial de achiques 1 Camión caldera con grúa

a.4.4. Principales actividades desarrolladas entre los meses de enero y junio de 2015 en explotación, conservación y mantenimiento. Entre los meses de enero y junio del año 2015 se han gestionado las siguientes tareas: Comunicaciones Se han realizado un total de 94.539 comunicaciones, de las cuales:

Relativas a Cielo Abierto han sido un 59% (55.535 comunicaciones), siendo:

o 17% Emergencias o 58% Preemergencias. o 18% Incidencias. o 7% Eventos programados.

Relativas a Túnel han sido un 29% (27.222 comunicaciones), siendo:

o 8% Emergencias o 41% Preemergencias. o 40% Incidencias. o 11% Eventos programados.

- 143 -

Relativas a otras comunicaciones 12% (11.782 comunicaciones).

Incidencias Se han atendido un total de 6.355 incidencias, de las cuales 4.566 han ocurrido en superficie y 1.789 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

Superficie:

o 1.637 vehículos detenidos en calzada. o 628 accidentes leves.

Túnel:

o 1.121 vehículos detenidos en calzada. o 129 accidentes leves.

Accidentes: Se han registrado un total de 927 accidentes, de los cuales 612 han sido sin víctimas y 315 con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 1 víctima mortal, 16 heridos graves y 406 heridos leves. De los 16 heridos graves, 7 de ellos ocurrieron como consecuencia de accidentes de motocicleta. Vialidad invernal: A lo largo de la campaña 2014-2015, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m3 y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 129 Tm de sal y 28.710 litros de salmuera durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente entre los meses de noviembre de 2014 y febrero de 2015. Operaciones de conservación:

Operaciones de limpieza:

o Limpieza de calzada y arcenes. o Limpieza de medianas, bermas y márgenes. o Limpieza de isletas y aceras. o Limpieza de balizamiento.

Operaciones de conservación del drenaje. Operaciones de conservación en cerramientos.

- 144 -

Operaciones de conservación en firme. Destacar que en la campaña de aglomerado 2015 a realizar en verano se repondrán 375.000 m2.

Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros. Operaciones de conservación en señalización vertical. Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos. Operaciones de conservación en sistemas de contención.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas:

Cielo Abierto. Las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente elementos:

o Centros de mando. o Báculos. o Luminarias. o Cableado.

Túnel: Las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente

elementos:

o Cuadros eléctricos. o Centros de transformación. o SAI´s. o Grupos electrógenos. o Alumbrado de refuerzo. o Luminarias. o Guiado. o Ventilación. o Medidores atmosféricos. o Sistemas de filtración. o Sistemas PCI. o Agua nebulizada. o Grupos de Bombeo. o Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo entre los meses de enero y junio del año 2015, se han empleado:

3.721 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación. 1.003 horas en operaciones de mantenimiento de filtración. 6.426 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación.

Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico:

Cielo Abierto. Las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente elementos:

o Cableado de fibra óptica. o Modificación cámaras exteriores de tráfico. o Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.

- 145 -

Túnel. Las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguiente elementos:

o Paneles de Mensaje Variable. o Paneles Gráficos de Carril. o Puntos de Medida. o Estaciones Remotas Universales. o Unidades de Control Distribuido. o Radiocomunicaciones. o CCTV. o Instalaciones semafóricas. o GPS. o Poste SOS. o Barreras de cierre de túnel o Gálibos mecánicos y ópticos. o DAI o Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo entre los meses de enero y junio del año 2015, se han realizado:

745 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable. 1.405 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV. 569 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

a.4.5. Actividades desarrolladas en Proyectos y Obras de Renovación y Mejora. Proyectos:

En revisión del informe de justificación por la Dirección del Contrato y con proyecto redactado.

o Proyecto de renovación de cableado de líneas de alta tensión en túneles de

Calle 30. o Proyecto de renovación de instalaciones de protección contra incendios en

túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación de instalaciones de alumbrado permanente y de

refuerzo en túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación de Instalaciones de climatización de cuartos

técnicos en túneles y centro de control de Calle 30. o Proyecto de renovación del sistema de presurización de salidas de

emergencia en túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación del sistema de filtrado de partículas de túneles de

Calle 30.

En redacción del proyecto por Calle 30

o Proyecto de rehabilitación del puente de la Paz (Parque Avenidas a Tanatorio M-30) (M-30 Madrid)

o Proyecto de rehabilitación del puente del ramal de M-30 a A-1 bajo tronco de M-11 (M-30, Madrid)

- 146 -

En revisión de proyecto por Calle 30

o Proyecto de rehabilitación del Puente de los Franceses a la Avenida de

Valladolid perteneciente a la Calle 30. o Proyecto de rehabilitación de los puentes de O’Donnell (M-30 Madrid) o Proyecto de renovación del sistema de agua nebulizada en cuartos técnicos

de los túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación de centralitas de temperatura de transformadores

en túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación del sistema de ventilación de túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación del sistema de detectores de condiciones

atmosféricas en túneles de Calle 30. o Proyecto de reparación de un pozo de entrada y cuatro salidas de

emergencia de Calle 30.

En revisión del proyecto por la Dirección del Contrato.

o Proyecto de renovación gestión centralizada de los túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación de las señales de código de Calle 30. o Proyecto de renovación de instalaciones de alumbrado exterior de Calle 30. o Proyecto de renovación del sistema de telemando de energía en túneles de

Calle 30. o Proyecto de renovación del sistema de detección lineal de incendios en

túneles de Calle 30. o Proyecto de renovación de la red de transmisión de datos en los túneles de

Calle 30. o Proyecto de renovación sistema de radiocomunicaciones en los túneles de

Calle 30. o Proyecto de renovación sistema lector de matrículas en los túneles de Calle

30. o Proyecto de renovación del sistema de control de accesos de los túneles de

Calle 30. o Proyecto de renovación instalaciones postes SOS en los túneles de Calle

30. o Proyecto de desdoblamiento de centros de mando titularidad de la empresa

Madrid Calle 30 en la Avenida de la Ilustración. Aprobado por la Dirección del Contrato.

o Proyecto de rehabilitación de la estructura Puente Calero (Avenida

Donostiarra) perteneciente a la Calle 30. (Presupuesto de licitación 450.084,20 euros)

o Proyecto de rehabilitación del paso sobre desvío de M-30 a Carretera El Pardo (M-30, Madrid). (Presupuesto de licitación 992.085,34 euros)

o Proyecto de rehabilitación de la estructura Nudo Manoteras. Puente sobre tronco A-1 perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 548.066,56 euros)

- 147 -

Obras ejecutadas y en desarrollo:

Adecuación de la estructura Nudo Sur (CI) sobre el río perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 629.711,68 euros)

Renovación de cerramiento prioritario de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 127.871,70 euros)

Renovación Muro New Jersey de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 169.490,40 euros)

Renovación prioritaria de elementos de contención flexible por criterios de altura. (Presupuesto de adjudicación 153.784,67 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur II. Puente en A-4 CI sobre M-30 r/s a A-4 perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 87.121,74 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur III. R/S de M-30 a A-4 CD sobre M-30 perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 108.873,95 euros)

Rehabilitación del paso superior y acceso sur de la Calle Mauricio Legendre sobre la Calle 30 en Madrid. (Presupuesto de adjudicación 938.053,58 euros)

Renovación del sistema CCTV de los túneles de Madrid Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 2.375.585,82 euros)

Renovación del sistema de aseguramiento de suministro de energía eléctrica a los servicios esenciales en instalaciones de Calle 30, en alternativa a la renovación de SAI’S y baterías. (Presupuesto de adjudicación 5.492.997,54 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur IV. Avenida de Andalucía a M-30 CI sobre el río (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 170.147,19 euros)

Renovación del sistema de detección automática de incidentes en los túneles de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 1.216.137,87 euros)

Rehabilitación de la estructura puente sobre la C/ Arroyofresno perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de adjudicación 145.572,84 euros)

Rehabilitación del paso inferior las Moreras (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 362.950,98 euros)

Rehabilitación del puente de Vallecas (M-30, Madrid). (Presupuesto de adjudicación 734.675,72 euros)

Rehabilitación del paso inferior Avenida de Burgos. (Presupuesto de licitación 471.395,04 euros)

Rehabilitación de la estructura paso bajo la Calle Santiago de Compostela perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 309.852,48 euros)

Rehabilitación de la estructura Nudo Sur V. Avenida de Andalucía a A-4 CI sobre río perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 317.837,62 euros)

Rehabilitación del puente Nudo Manoteras ramal de M-30 CI sobre FFCC (M-30, Madrid) (Presupuesto de licitación 759.493,74 euros)

Rehabilitación de la estructura paso bajo La Plaza Isla Tabarca perteneciente a la Calle 30 (Madrid). (Presupuesto de licitación 719.822,15 euros)

Actuación en las presas nº5 y nº6 del río Manzanares, para su adecuación a las condiciones exigidas para la correcta regulación del régimen actual del río Manzanares en Madrid. (Presupuesto de adjudicación 316.607,00 euros)

Adecuación del pozo de bombeo 15XL69 de los túneles de la Calle 30 a la nueva situación de caudal de entrada. (Presupuesto de adjudicación 176.980,15 euros)

Adecuación de la señalización informativa de Calle 30. (Presupuesto de adjudicación 5.622.572,88 euros)

- 148 -

La inversión prevista en obras de renovación es de 10,1 millones de euros y 5,3 millones de euros en obras de mejora.

b) Objetivos para 2016 b.1) Objetivos y líneas de actuación Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales. Rasgo fundamental de nuestro Contrato es garantizar la seguridad vial de los usuarios así como la funcionalidad viaria del anillo de circunvalación M-30. Se seguirá pues, considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad. Se procederá a la ejecución de proyectos de renovación y mejora de aquellas instalaciones e infraestructuras cuya vida útil haya finalizado y/o sus condiciones de explotación así lo aconsejen. Y se continuará con las inversiones de renovación y mejora derivadas de los Proyectos aprobados por la Dirección del Contrato. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2016, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 125.875.018 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servcio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.) ascienden a 38.700.431 euros. En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2016 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.238.063 euros. Los ingresos financieros previstos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 81.206.778 euros de beneficios antes de impuestos. b.3) Política de personal Durante el ejercicio 2016 no se espera que existan nuevas contrataciones.

- 149 -


c.1) Inversiones previstas Durante el ejercicio 2016 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese. Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se continuará con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto ejecutar en el ejercicio 2016 es de 27.812.581 euros, además de reinvertir los excesos de beneficio sobre lo previsto en el modelo financiero vigente. De este importe de inversión, 27.014.425 euros se repercutirán al Ayuntamiento de Madrid dentro de las operaciones de renovación previstas en el contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30, y 798.156 euros, responden a la continuación con la ejecución de los contratos de señalización de pozos y presas del río Manzanares, ya iniciados en el ejercicio 2015, y no repercutibles al Ayuntamiento de Madrid. Los siguientes proyectos (entre otros) que se esperan llevar a cabo son:

Proyecto de renovación gestión centralizada de los túneles de Calle 30. Proyecto de renovación de cableado de líneas de alta tensión en túneles de Calle

30. Proyecto de renovación de instalaciones de protección contra incendios en túneles

de Calle 30. Proyecto de renovación de instalaciones de alumbrado permanente y de refuerzo en

túneles de Calle 30. Proyecto de renovación de Instalaciones de climatización de cuartos técnicos en

túneles y centro de control de Calle 30. Proyecto de renovación del sistema de presurización de salidas de emergencia en

túneles de Calle 30. Proyecto de renovación del sistema de filtrado de partículas de túneles de Calle 30. Proyecto de rehabilitación de la estructura Puente Calero (Avenida Donostiarra)

perteneciente a la Calle 30. Proyecto de rehabilitación del paso sobre desvío de M-30 a Carretera El Pardo (M-

30, Madrid). Proyecto de rehabilitación de la estructura Nudo Manoteras. Puente sobre tronco A-

1 perteneciente a la Calle 30 (Madrid). Proyecto de rehabilitación del Puente de los Franceses a la Avenida de Valladolid

perteneciente a la Calle 30. Proyecto de rehabilitación de los puentes de O’Donnell (M-30 Madrid). Proyecto de rehabilitación del puente de la Paz (Parque Avenidas a Tanatorio M-30)

(M-30, Madrid). Proyecto de rehabilitación del puente del ramal de M-30 a A-1 bajo tronco de M-11

(M-30, Madrid). Proyecto de renovación del sistema de agua nebulizada en cuartos técnicos de los

túneles de Calle 30.

- 150 -

Proyecto de renovación de centralitas de temperatura de transformadores en túneles de Calle 30.

Proyecto de renovación del sistema de ventilación de túneles de Calle 30. Proyecto de renovación del sistema de detectores de condiciones atmosféricas en

túneles de Calle 30. Proyecto de reparación de un pozo de entrada y cuatro salidas de emergencia de

Calle 30. Proyecto de renovación de las señales de código de Calle 30. Proyecto de renovación de instalaciones de alumbrado exterior de Calle 30. Proyecto de renovación del sistema de telemando de energía en túneles de Calle

30. Proyecto de renovación del sistema de detección lineal de incendios en túneles de

Calle 30. Proyecto de renovación de la red de transmisión de datos en los túneles de Calle 30. Proyecto de renovación sistema de radiocomunicaciones en los túneles de Calle 30. Proyecto de renovación sistema lector de matrículas en los túneles de Calle 30. Proyecto de renovación del sistema de control de accesos de los túneles de Calle

30. Proyecto de renovación instalaciones postes SOS en los túneles de Calle 30. Proyecto de desdoblamiento de centros de mando titularidad de la empresa Madrid

Calle 30 en la Avenida de la Ilustración. c.2) Financiación No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena ni propia c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, de acuerdo con la modificación contractual llevada a cabo en 2011, mediante el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por las inversiones de renovación previstas en el modelo financiero en vigor. Así como con las disponibilidades presupuestarias para Inversiones de renovación y mejora del Ayuntamiento de Madrid.

- 151 -


CENTRO: 803

SECCION: 097

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.


A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 125.909.682 124.042.919 125.875.018 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 125.909.682 124.042.919 125.875.018 Prestaciones de servicios 1 46.971.682 45.074.659 45.576.758 Prestaciones de servicios 2 78.760.000 78.760.000 80.090.000 Prestaciones de servicios 3 178.000 208.260 208.260 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal -921.293 -916.417 -921.821 a) Sueldos, salarios y asimilados -763.052 -770.919 -775.581 b) Cargas sociales -158.241 -145.498 -146.240 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -43.264.725 -41.189.566 -37.778.610 a) Servicios exteriores -43.256.484 -41.181.366 -37.770.410 b) Tributos -8.241 -8.200 -8.200 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -8.759 -11.121 -11.121 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material -8.759 -11.121 -11.121 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales


13. Ingresos financieros 280.000 281.375 281.375 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 280.000 281.375 281.375 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros 280.000 281.375 281.375 c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros -6.221.019 -6.221.019 -6.238.063 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros -6.221.019 -6.221.019 -6.238.063 c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -5.941.019 -5.939.644 -5.956.688


18. Impuesto sobre beneficios -22.732.166 -21.276.128 -20.301.694

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 53.041.720 54.710.043 60.905.084




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4.18

5

I. I

nmov

iliza

do in

tang

ible

A-1

) Fon

dos

Prop

ios

44

8.1

97

.72

74

49

.56

6.0

12

46

3.6

94

.18

5

1

. Des

arro

llo

I.

Cap

ital

34

5.5

00

.00

03

45

.50

0.0

00

34

5.5

00

.00

0

2

. Con

cesi

ones

1. C

apita

l esc

ritur

ado

34

5.5

00

.00

03

45

.50

0.0

00

34

5.5

00

.00

0

3

. Pat

ente

s, li

cenc

ias,

mar

cas

y si

mila

res

2. (

Cap

ital n

o ex

igid

o)

4

. Apl

icac

ione

s in

form

átic

as

II.

Prim

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isió

n

5

. Otro

inm

oviliz

ado

inta

ngib

le

III.

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erva

s4

9.6

56

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74

9.3

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95

7.2

89

.10

1

II.

Inm

ovili

zado

mat

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l1

9.9

68

25

.74

81

4.6

27

1. R

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va le

gal

27

.12

3.1

59

27

.09

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55

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4.1

59

1. T

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nos

y co

nstru

ccio

nes

2. O

tras

rese

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22

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4.9

42

2. I

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ones

técn

icas

y o

tro in

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ilizad

o m

ater

ial

19

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5.7

48

14

.62

7

IV.

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dos

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jerc

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s an

terio

res

3. I

nmov

ilizad

o en

cur

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ant

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os

1.

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anen

te

III.

Inve

rsio

nes

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aria

s

2.

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dos

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tivos

de

ejer

cici

os a

nter

iore

s)

1

. Ter

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s

V. O

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soc

ios

2. C

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ione

s

VI.

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84

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V. In

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s fin

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VI

I. (D

ivid

endo

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1

. Ins

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ento

s de

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rimon

io

2

. Cré

dito

s a

terc

eros

A-2

) Aju

stes

por

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valo

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3

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ores

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esen

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onib

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III

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. Otro

s ac

tivos

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V. A

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venc

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ntes

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I.

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isio

nes

a la

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o

3. P

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o

1. O

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4.

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os te

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ados

2

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s

3. P

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sion

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ctur

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es

4. O

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isio

nes

I

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1.7

14

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II. D

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11

1.5

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11

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11

1.5

60

.00

0

1

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cion

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1.

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das

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2

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unic

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11

.68

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11

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11

.71

4.4

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2.

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res

por a

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amie

nto

finan

cier

o

3

. Deu

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s va

rios

3.

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4. O

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cier

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11

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11

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11

.56

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00

5. A

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or im

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nte

III

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7

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2

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3. V

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de

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II. P

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to p

lazo

4. D

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III.

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o

5

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1.

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6

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fina

ncie

ros

2.

Acr

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res

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rrend

amie

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finan

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o

V.

Per

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ficac

ione

s a

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o pl

azo

10

7.0

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10

6.4

86

10

6.4

86

3.

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os

VI.

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Otro

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2.2

89

.95

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0.9

34

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3.0

04

IV

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el A

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, OO

AA

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2

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7

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. Per

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ntes

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. Pas

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86

6. O

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as c

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s Ad

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istra

cion

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19

7. A

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de

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VI.

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o

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7

AC

TIVO

PATR

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PA

SIVO

- 155 -


CENTRO: 803

SECCION: 097

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 75.773.886 75.986.171 81.206.778 2. Ajustes del resultado 5.949.778 5.950.765 5.967.809 a) Amortización del inmovilizado 8.759 11.121 11.121 b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -280.000 -281.375 -281.375 h) Gastos financieros 6.221.019 6.221.019 6.238.063 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente -11.748.894 -10.826.061 -10.698.755 a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -81.425 727.868 -207.132 c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -1.293.883 -1.673.929 -1.001.623 e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes -10.373.586 -9.880.000 -9.490.000 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -27.563.904 -26.364.464 -19.956.851 a) Pagos de intereses -4.914.605 -4.914.605 -5.052.831 b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses 280.000 222.286 222.286 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios -22.929.299 -21.672.145 -15.126.306 e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 42.410.866 44.746.411 56.518.981

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio -45.380.202 -45.380.202 -46.776.911 a) Dividendos -45.380.202 -45.380.202 -46.776.911 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) -45.380.202 -45.380.202 -46.776.911



-2.969.336 -633.791 9.742.070



- 156 -

PRES

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201

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CO

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015

- 157 -

PROYECTO 2016


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

- 159 -

(EU

RO

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800

801

802

803

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L

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00

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0

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PU

ES

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00

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3TA

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4TR

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SFE

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0

5IN

GR

ES

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PA

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89.9

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992.

364

229.

845.

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29

27

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00

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6E

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- 162 -

PROYECTO 2016

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

- 163 -

PROYECTO 2016


INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

- 165 -

PRESUPUESTO 2016 CENTRO PRESUPUESTARIO: 903 SECCIÓN: 012 SOCIEDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID



a.1) Inversiones 2015 Las inversiones estimadas, en el presupuesto origen del ejercicio 2015 sumaban 6.644.000 €. Las previstas a la fecha alcanzan 2.599.460 €, el 39% del total estimado. Las acciones restantes hasta completar el presupuesto origen han quedado en suspenso o aplazadas. Principales Inversiones acometidas en 2015:

Renovación de Instalaciones:

REFORMA DEL LOCAL DEL FOOD-COURT EN EL NÚCLEO 4-6, con el objetivo de

reacondicionar este local, hasta ahora en desuso, para fines comerciales.

RENOVACION DE CUBIERTAS TECHO PABELLON 10 Y DE LAS CAFETERIAS DE

LOS PABELLONES 1 Y 2 para corregir defectos de estanqueidad.

Y OTRAS VARIAS: sustitución de lectores de billetes, mobiliario para salas, reforma de

los WC de la Avenida, etc.

Aplicaciones Informáticas:

ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio

interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y Zona de Expositores: Nuevo

Catálogo Web de contratación de servicios online y agenda de actividades.

ENTORNO SAP: implantación del módulo mantenimiento (PM), asesoría correctiva en

distintos módulos, implantación del módulo de presupuestación y planificación (BPC).

OTRAS EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y

hardware de menor cuantía.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones. En el Presupuesto Origen 2015 se preveía un volumen de ingresos total de €97,0 millones y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de € 16 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 16,5%. En el Avance 2015 estimamos alcanzar un volumen de ingresos total de €95,6 millones y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de €13,3 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 13,9%.

- 167 -

El Resultado del Ejercicio previsto para 2015 en el Presupuesto Origen fue de 0,2 MM de € y en el Avance 2015 se estiman 0,2 MM de €, objetivo presupuestario cero positivo, y en línea con el objetivo del Presupuesto 2015. Partiendo del EBITDA: 13,3 MM de €, 13,9% sobre ingresos, y aplicando:

Amortizaciones y provisiones: El programa de inversiones acometido por la Institución en

los últimos años, sitúa la dotación anual a la amortización del inmovilizado en

aproximadamente 14,4 MM de € y provisiones de 0,2 MM de €.

Costes Financieros: Durante el ejercicio económico 2015 se estima un resultado financiero

neto positivo de 0,3 MM de €.

Impuestos: El Impuesto sobre Sociedades se situará en torno a 0,15 MM de €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes. A continuación se detalla la evolución de Ingresos por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

- 168 -

A continuación se detalla la evolución de Gastos por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:

a.4) Política empresarial de la sociedad. IFEMA constituye uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente dentro el circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de los principales motores estratégicos de desarrollo de la Región. El modelo de gestión de IFEMA, en el que participan los máximos representantes de las entidades propietarias como parte integrante de los Órganos de Gobierno, junto a su autonomía y capacidad financiera, representa un eje clave en su funcionamiento, siendo un activo para la Región de Madrid, rentable y generador de riqueza. La Institución Ferial de Madrid no recibe ningún tipo de subvención de organismos públicos. En la actualidad IFEMA presenta una posición de fortaleza patrimonial extraordinaria, con un nivel cero de endeudamiento, con un Patrimonio Neto de 270 millones de euros, un Fondo de Maniobra positivo de 43 millones de euros, y unos excedentes de tesorería de 52 millones de euros, posición que refuerza su autonomía financiera. Beneficios de la actividad de IFEMA a la economía de la Región Uno de los grandes activos de IFEMA es la repercusión económica que supone su actividad para la ciudad y para la Región de Madrid, y su importante labor como motor de desarrollo económico de la Región, verdadero objetivo de esta organización.

- 169 -

Concretamente, en Madrid el impacto económico generado por la actividad ferial de IFEMA asciende a 2.000 millones de euros al año, alrededor del 1% del producto interior bruto de la Región, y sustenta aproximadamente 40.000 empleos directos e indirectos. En este contexto, la evolución de IFEMA como organizador ferial le sitúa como primer operador de España, con una media del 40% de cuota de mercado, y uno de los más importantes de Europa. A este posicionamiento se suma también la actividad que desarrolla en el área de Congresos y Convenciones con la gestión de sus espacios e infraestructuras para el aprovechamiento y rentabilidad de sus recintos, y para lo que es también prioritario, reforzar la imagen de Madrid como sede de grandes eventos internacionales. En este sentido es importante señalar que, un año más, Madrid se ha consolidado en 2015 como la institución que cuenta con más ferias catalogadas con rango internacional por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, un total de 33, lo que representa el 36% del total de las que se celebran en España.


b.1) Objetivos y líneas de actuación IFEMA plantea las principales líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos estratégicos corporativos: DESARROLLO PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID

Contribuir al dinamismo de los sectores económicos. Preservar la imagen y reputación corporativa como valor de empresa Satisfacer compromisos adquiridos con los grupos de interés.

LIDERAZGO NACIONAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

Crecer de forma sostenible con autonomía financiera y minimizando riesgos. Fortalecer las marcas, tanto de IFEMA como de cada uno de los proyectos.

EXCELENCIA DE SERVICIO

Gestionar eficientemente, el Recinto y las Instalaciones. Los Productos y Servicios. Los Procesos y el Equipo Humano. Observar la transparencia y la ética. Comunicando al público interno y externo, diciendo qué se hace y haciendo lo que se dice. Identificar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros clientes, aportando servicios de Valor Añadido.

La Institución, como consecuencia de la crisis económica ya ha abordado importantes esfuerzos en reducción de costes, tanto de producto como de estructura y de inversiones, también en reducción de precios, y por supuesto minimizando beneficios. En cuanto a los ingresos ha actuado en ventas e ingresos, identificando y promoviendo nuevas oportunidades, dando impulso internacional a los proyectos propio y diversificando fuentes de ingresos para obtener ingresos adicionales por alquileres y otras actividades.

- 170 -

Ahora, que desde 2013 se presentan tímidos y constantes crecimientos, hay que ser capaces de innovar y competir con productos más atractivos y acordes con las necesidades de nuestros clientes, generando oportunidades de negocio tangibles que permitan incrementar los ingresos y resultados. Para superar la crisis hay que actuar sobre el modelo económico y financiero, es el momento de reconsiderar el modelo del negocio, reconsiderar el conjunto de elecciones que hacemos para satisfacer mejor las necesidades de los clientes sin olvidar que es necesario generar beneficio y liquidez suficientes para la empresa. El modelo económico del negocio – ingresos, clientes, precios y costes de producto y de estructura, tiene que permitirnos la sostenibilidad de los proyectos y cumplir con los objetivos de solvencia financiera y equilibrio de resultado. El reto es superar la crisis, focalizar en el cliente, la sostenibilidad y los resultados, gestionar eficientemente los costes y generar beneficio y liquidez suficientes para la Institución POLÍTICAS COMERCIALES: El incremento de la ocupación del Recinto es un factor clave para la consecución de los objetivos de actividad e ingresos. La rotación anual del Recinto, en los últimos 5 años, oscila entre 8 y 10 por año, aunque es el Recinto nacional de mayor rotación, el objetivo está en alcanzar entre 12 y 14 (media de los Recintos Europeos más significativos) que sigue siendo alejado de los 18 -20 que se consiguieron en IFEMA entre los años 2000 y 2008. Actualmente la ocupación se concentra en los meses ferialmente más activos y es importante conseguir ocupación también en los meses menos atractivos. Entre las iniciativas propuestas tanto para el incremento de Ingresos como de Ocupación del Recinto, se han identificado las siguientes acciones:

Captar más Negocio Externo. Continuar con el Proyecto Pabellones 12 y 14, ubicados fuera del eje central, para los

cuales, se han desarrollado nuevos eventos feriales enfocados al público en general, vinculados al ocio y al estilo de vida, a temas sociales y culturales.

Promover alianzas y acuerdos de largo plazo o volumen, con organizadores internacionales. Promocionar otras actividades ajenas al negocio principal. Impulsar servicios de consultoría internacionales a otros recintos. Identificar y desarrollar nuevos servicios de valor añadido para los clientes.

La estrategia comercial de la cartera ferial propia se basa en aportar valor al cliente, redimensionando las ferias, reduciendo los costes de participación y apostando por la concentración de sectores. Además se han previsto recursos en la internacionalización, ofreciendo apoyo y accesos a mercados exteriores, generando inversión en programas de compradores potenciales y de países emergentes y fomentando la expansión internacional con proyectos feriales en Asia y Latinoamérica.

- 171 -

FIJACION DE PRECIOS Los precios se fijan siguiendo criterios de rentabilidad y entorno de competencia. En los años 2013 y 2014 la presión ejercida por los sectores y expositores desde 2009-2010 junto con los precios bajos de la competencia, lastraron nuestros precios. En el 2015 conseguimos tímidas recuperaciones de precio medio y para el presupuesto 2016 seguimos en la línea de ligeras recuperaciones. POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN: Actualmente nos encontramos con exigencias de cambios motivados tanto por la reducción de resultados como por la fuerte presión que ejercen los clientes sobre los precios. La eficiencia en la gestión operativa y en los costes, ante un mercado con una oferta voluminosa y competitiva en precios y una demanda reducida, es imprescindible para mantener controlados los resultados. Se mantiene un control y seguimiento permanente sobre los costes operacionales, los de servicios variables, los procedimientos de actuación y los costes por suministros y las adjudicaciones a proveedores y empresas colaboradoras, de cara a mejorar la gestión y los resultados. La oportunidad de reconsiderar todos estos aspectos nos llevará a estar más enfocados a las necesidades y demandas de nuestro actual mercado objetivo. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) El ejercicio 2016 prevé un volumen de Ingresos de Explotación de 97,5 MM€ y un EBITDA de 15,2 MM€, lo que representa un margen sobre ventas del 15,6%.

El Beneficio del Ejercicio estimado para 2016 es de 0,9 millones de euros, ligeramente superior al

ejercicio 2015.

El ejercicio económico 2016 prevé un Resultado de Explotación (EBITDA) cifrado en 15,2 millones

de euros, que representa un incremento de 16,2%, sobre el ejercicio precedente y un 14,2% sobre el

ejercicio comparable, 2014.

El Margen de Explotación se sitúa en un 15,6%, que representa un incremento de un 12,0% respecto al ejercicio precedente y de un 11,1% respecto a 2014. El Margen Neto del año es de un 0,9%, que representa un incremento significativo tanto respecto al ejercicio precedente como a 2014.

- 172 -

INGRESOS PREVISTOS 2016 POR ORIGEN

GASTOS El ejercicio 2016 prevé un volumen de Gastos de Explotación de 82,3 millones de euros, que

representa un incremento del 2,7% sobre el ejercicio 2014, y de un 0,0% con respecto al año

precedente.

- 173 -

Detalle de Gastos de Promoción y Publicidad: PROMOCIÓN: Creación Gráfica, Material Promocional, Catálogos, Web, Newsletters y Otras Acciones, por 3,3 millones de euros. PUBLICIDAD: Radio, TV, Prensa, Otros Medios Publicitarios e Internet e Intercambios Publicitarios. De los 8,7 millones de euros de publicidad, 6,9 millones de euros corresponden a las campañas específicas de ferias, mayoritariamente de Prensa Sectorial, nacional e internacional en distintos soportes, de los cuales 3,3 millones de euros son intercambios de espacio por publicidad con los referidos medios sectoriales. Programas de Compradores, Presentaciones y Ruedas de Prensa, por 2,6 millones de euros. Detalle de Gastos Operativos de Ferias OPERATIVA DE FERIAS Y MONTAJES: Montajes, Cerramientos, Moquetas, Adecuación y Ornamentación, Equipamiento Técnico, Limpieza, Seguridad, Azafatas, y otros servicios, por 5,6 millones de euros. COSTES DE SERVICIOS A EXPOSITORES: Energía Eléctrica, Teléfono, Limpieza de Stands, Conexiones, Montajes Modulares, Montaje de Stands de Diseño Libre, Mobiliario, Elementos de Decoración, Seguros, Personal de Azafatas de Stand, etc., por valor de 8,5 millones de euros. Esta partida recoge el reflejo en gastos de los servicios contratados por los clientes e intermediados por IFEMA. Detalle de Gastos de Personal RETRIBUCIONES: Sueldos, salarios y Seguridad Social por 21,5 millones de euros. PRESTACIONES SOCIALES: Prevención de Riesgos Laborales, Pólizas de Vida, Servicio de comedor, Uniformes, Tickets guardería, Formación de personal, etc.1,1 millones de euros. El presupuesto de gastos de personal contempla el incremento del 1% en Retribuciones. Detalle de gastos de Costes de Recinto: MANTENIMIENTOS: Mantenimiento de Instalaciones, Limpieza, Seguridad, etc. estimados en 8,6 millones de euros. CONSUMOS, tanto de ferias como de recinto: Energía Eléctrica, Agua, Gas, Teléfono por valor de 4

millones de euros. REPARACIONES por importe de 0,4 millones de euros

- 174 -

Detalle de Otros Gastos

AGENTES EXTERNOS: Agentes Externos, Servicios Auxiliares y otros. Por importe de 4,8 millones

de euros. La diferencia más importante sobre años anteriores se refiere a Agentes Externos, que son

Asociaciones, Comisionistas, Colaboradores y Delegaciones. En esta partida se recogen, además de

las comisiones por venta de publicidad y entradas, las comisiones por ventas de espacios y

servicios, tanto las de colaboradores sectoriales como las de las delegaciones internacionales de

IFEMA.

ACTIVIDADES: con un coste estimado de 5 millones de euros. Desfiles, Jornadas Técnicas y

Actividades Coincidentes de Ferias. Dentro de la partida de Actividades de ferias y desfiles se

recogen las dos ediciones de Madrid Fashion Week, así como la Pasarela Look y otros desfiles de

las ferias del sector modas. Esta partida también contiene algunas actividades profesionales como

mesas redondas, seminarios, foros, etc, del resto de ferias.

SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS GASTOS VARIOS: por importe de 2,5 millones de euros. Call

Center, Mantenimiento de Bases de Datos, Fotografía y Videos, traducciones, Locomoción, Gastos

Bancarios, etc…

TRIBUTOS, TASAS Y DERECHOS DE SUPERFICIE (IBI, IAE y VADOS), con una estimación de 5,7

millones de euros.

b.3) Política de personal En 2014 y 2015 se consolidaron las medidas organizativas que se establecieron en el Octavo Convenio Colectivo de IFEMA firmado en 2012 y que se pusieron en marcha en 2013, al amparo de las disposiciones legales introducidas por la reforma laboral, que hicieron posible conseguir el objetivo prioritario del mantenimiento del empleo, a pesar del esfuerzo y los ajustes que el escenario económico demandaba. En el nuevo contexto de las relaciones laborales de IFEMA las medidas fundamentales han sido: la aplicación de la distribución irregular de la jornada de trabajo, la contención de los costes variables, la aplicación de la movilidad funcional y la polivalencia ocupacional. La Institución tiene suscritos acuerdos con 27 entidades educativas nacionales e internacionales permitiendo que sus alumnos completen sus planes de estudios en IFEMA y realizando prácticas en todas las áreas profesionales y niveles educativos. Los planes de formación continua del equipo humano constituyen uno de los principales ejes de actuación de la política de recursos humanos de IFEMA.

- 175 -


c.1) Inversiones previstas La política de inversiones anuales se concentra principalmente en contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, así como, al servicio del plan de acciones que con dicho fin se desarrollan en los objetivos y presupuestos anuales. IFEMA no cuenta con subvenciones estructurales, ni para sus inversiones o sostenimiento ni para la explotación del negocio ferial y por lo que su financiación es siempre por recursos propios o accediendo al mercado financiero corriente.

Con el objetivo de seguir mejorando el Recinto y sus herramientas de comercialización y gestión, en el presupuesto de inversiones de 2016 se han propuesto, entre otras menores, las siguientes acciones:

Renovación de Instalaciones:

Reforma de los aseos del recinto, pabellones. Debido al continuo uso de estos baños desde hace más de 25 años, aunque se han ido reformando los que se encontraban en peores condiciones, se propone la reforma de todos ellos, para dotar a nuestras instalaciones de unos aseos modernos y funcionales.

Renovación de cubiertas. Tanto de la puerta norte, del pabellón 9, como de las cafeterías del pabellón 9 y 10 para corregir defectos de estanqueidad.

Sustitución del alumbrado por leds en pabellones. Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética se propone instalar luminarias de alto rendimiento y bajo consumo.

- 176 -

Sistema para el control de aforos. Para dotar al Recinto Ferial de un sistema de conteo de personas por ubicación y pabellones, que se encuentran en sus instalaciones en tiempo real, durante la celebración de eventos feriales.

Varias. Sustitución de centralitas de incendios, autómatas de control centralizado en núcleos de conexión, etc.

Aplicaciones Informáticas:

ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y Zona de Expositores.

ENTORNO SAP: asesoría correctiva en distintos módulos, desarrollo de nuevas herramientas de gestión e información.

EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y ampliación de los sistemas de control de accesos, además de otro hardware de menor cuantía.

- 177 -


CENTRO: 903

SECCION: 012

ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

ESTIMADO PRESUPUESTO

2015 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 75.412.629 78.205.651 a) Ventas 54.330.523 60.173.545 Ferias Propias 54.259.523 60.102.545 Ferias Externas

Convenciones y Congresos 71.000 71.000 Servicios de Recinto

b) Prestaciones de servicios 21.082.106 18.032.106 Ferias Propias 13.065.787 13.065.787 Ferias Externas 4.940.691 2.340.691 Convenciones y Congresos 2.632.307 2.232.307 Servicios de Recinto 443.321 393.321 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -1.171.928 -1.323.376 a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.171.928 -1.323.376 c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.

5. Otros ingresos de explotación 20.172.916 19.281.365 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 20.172.916 19.281.365 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento

c) Otras subvenciones de explotación

6. Gastos de personal -22.684.054 -22.666.397 a) Sueldos, salarios y asimilados -16.948.330 -17.104.282 b) Cargas sociales -5.735.724 -5.562.115 c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -58.617.404 -58.297.213 a) Servicios exteriores -53.270.756 -53.049.001 b) Tributos -5.146.648 -5.248.212 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales -200.000 d) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado -14.400.000 -14.600.000 a) Amortización del inmovilizado intangible -758.041 -734.590 b) Amortización del inmovilizado material -13.641.959 -13.865.410 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otros

12. Otros resultados 1.400.000 a) Ingresos excepcionales 1.400.000 b) Gastos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 112.159 600.030

13. Ingresos financieros 300.000 510.000 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto

a.2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 300.000 510.000 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto

b.2) En terceros 300.000 510.000 c) Incorporación al activo de gastos financieros

14. Gastos financieros -20.500 -8.800 a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales

b) Por deudas con terceros -20.500 -8.800 c) Por actualización de provisiones

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV

16. Diferencias de cambio -4.500 -1.200 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 275.000 500.000

A.3) SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 387.159 1.100.030

18. Impuesto sobre beneficios -150.000 -200.000A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 237.159 900.030


A.5) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (A.4+19) 237.159 900.030


- 179 -

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- 181 -


CENTRO: 903

SECCION: 012

ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

ESTIMADO PRESUPUESTO

2015 2016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Superávit (Déficit) del ejercicio antes de impuestos 387.159 1.100.030 2. Ajustes del resultado 12.925.000 14.100.000 a) Amortización del inmovilizado 14.400.000 14.600.000 b) Correcciones valorativas por deterioro 200.000 c) Variación de provisiones

d) Imputación de subvenciones

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros

g) Ingresos financieros -300.000 -510.000 h) Gastos financieros 20.500 8.800 i) Diferencias de cambio 4.500 1.200 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros

k) Otros ingresos y gastos -1.400.000 3.Cambios en el capital corriente 4.926.967 284.364 a) Existencias 11.353 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.407.528 -190.036 c) Otros activos corrientes 7.665.806 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -4.112.699 479.400 e) Otros pasivos corrientes

f) Otros activos y pasivos no corrientes -45.021 -5.000 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.486.233 1.416.236 a) Pagos de intereses -20.500 -8.800 b) Cobros de dividendos

c)Cobros de intereses 300.000 510.000 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 1.206.733 915.036 e) Otros pagos o cobros

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 19.725.359 16.900.630

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones -2.599.461 -6.899.400 a) Inmovilizado intangible -730.900 -730.000 b) Inmovilizado material -1.868.561 -6.169.400 c) Inversiones inmobiliarias



f) Otros activos

7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible

b) Inmovilizado material

c) Inversiones inmobiliarias



f) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) -2.599.461 -6.899.400

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio

b) Amortización de instrumentos de patrimonio

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión

1. Deudas con entidades de crédito

2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales

3. Otras deudas

b) Devolución y amortización de

1. Deudas con entidades de crédito

2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales

3. Otras deudas

11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -4.500 -1.200

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

O EQUIVALENTES (5+8+12+D)17.121.398 10.000.030

Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 43.311.602 60.433.000Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 60.433.000 70.433.030


- 182 -

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- 183 -

PROYECTO 2016


CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID

- 185 -

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2016

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORCIO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN IMPORTE

SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPÍTULO

ARTÍCULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 100.000

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 100.000

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 100.000

7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

7 2 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 100.000 100.000

7 2 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 100.000

7 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000

7 5 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID 100.000

7 5 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 100.000

TOTAL CENTRO 300.000

- 187 -

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2016

ESTADO DE GASTOS

CENTRO: 902 CONSORCIO DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS DE MADRID SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN CRÉDITO

SUBCONCEPTO CONCEPTO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

TOTAL PROGRAMA 300.000

- 188 -

Proyecto Presupuesto 2016 Ayuntamiento de Madrid. Tomo 4. · PRESUPUESTO 2016 CENTRO...

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