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en Aragónen Aragón

Plan regional de carreterasPlan regional de carreteras

18 de enero de 2008 el Gobierno de Aragón presenta el plan “Red carreteras Aragón 2008-2013”

• crea 8 sectores = 1.540 kilómetros de ejes estructurantes

• concesión de adecuación y mantenimiento durante 25 años mediante CPP

Estructura orgánica SSPP

Explotación

Proyectos y obras

Conservación

Talleres

Permisos y control, vigilancia, seguridad, atención continuada, vialidad invernal

Proyectos, topografía, control de obra contratada

Señalización, balizamiento, firme, obras de fábrica, drenaje, atención continuada, emergencias, vialidad invernal

Ferralla, mantenimiento de vehículos, calderería, carpintería metálica

Las razones del Gobierno• La CPP permite obtener la financiación necesaria para acometer el volumen de obra

• La CPP permite obtener la financiación necesaria para acometer el volumen de obra

• No provoca deficit en las cuentas públicas. Por tanto, es la única forma de acometer las obras

• Es una gestión más económica, eficaz y eficiente

• Potenciar el tejido aragonés del sector de la construcción y generar empleo

Plan de carreteras 2004-2013

ACUMULADOS DEL QUINQUENIO

0

100

200

300

400

500

2004 2005 2006 2007 2008

Presupuestos delquinquenio

Presupuesto plan decarreteras

Inversióncuentageneral

Total de pagos según proyectos

2369,85 2308,00

1346,75

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

Proyecto PPP rev. IPC Proyecto PPP rev. Formula Proyecto contrataciónconvencional

Coste final por proyectos

Fuente: Informe sobre el proyecto de financiación público-privada de las carreteras autonómicas de Aragón, FSAP-CCOO de Aragón

El déficitArtículo 75 Ley General de Estabilidad presupuestaria

se podrá presentar déficit cuando éste se destine a financiar incrementos de inversiones, programas destinados a atender actuaciones productivas (infraestructuras) con determinados límites (0,25% PIB y 30% de ahorro bruto)

-0,30%

-0,25%

-0,20%

-0,15%

-0,10%

-0,05%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

% de financiación con ahorro bruto % de endeudamiento en términos de PIB regional

Distribución del presupuesto de carreteras 2008, con proyecto CPP

23,54%

0,51%

75,95%

PERSONAL

RESTO

PAGO CPP

Repercusiones presupuestarias

Repercusiones presupuestarias

114.871.724,21

186.647.829,12

105.077.984,30

152.002.722,85

323.234.357,05

960.000.000,00

TOTAL PERDIDA PLAN CARRETERAS

Comparación entre el exceso de gasto del Plan de Carreteras y los presupuestos acumulados de determinados servicios

Atención a la dependencia Cooperación al desarrollo

Política integral de apoyo a la familia Promoción de la familia

Promoción de la juventud

¿Quién puede gestionar?¿Quién puede gestionar?

Requisitos de clasificación

1. G 3 Viales y pistas con firmes de hormigón hidraúlico

2. G 4 Viales y pistas con firmes de mezclas bituminosas

3. G 5 Viales y pistas con señalizaciones y balizamientos viales

4. Todos ellos categoría f

anualidad media superior a 2,4 millones de €

Transfer

S.L.

En solitario En UTE

Plan regional de depuración de Plan regional de depuración de aguas aguas (2004)(2004)

Cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE antes de 2015

Plan Hidrológico Nacional depuración de núcleos pirenaicos declarada de interés general

8 de abril de 2008 Convenio Ministerio de medio ambiente-Gobierno de Aragón para la gestión

por éste de la construcción y explotación de estas obras hidráulicas

Las actuaciones se ejecutarán mediante concesión de obra pública

realización de una obra de infraestructura por la iniciativa privada que realiza su explotación durante un periodo de tiempo revirtiendo a la Administración al final de la concesión la remuneración es a través del cobro de una tasa o peaje a los usuarios (que no puede ser la Administración)

todas las concesiones de obra pública son a “riesgo y ventura” del empresario

Mediante colaboración público-privada para la financiación (PFI)

• 171 obras (más de 1.000 habitantes equivalentes)131 depuradoras 40 colectores

• concesión a 20 años• coste superior a 1.000 millones de €

Contenido del planContenido del plan

• depuración de todos los núcleos de menos de 1.000 habitantes equivalentes (UE obliga en 2.000

habitantes equivalentes) supondrá la inversión de más de 2.000 millones de €

Gestión del planGestión del plan• La depuración de aguas residuales es competencia municipal

• Ante la falta de recursos asume la construcción el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

• Dirección técnica = Instituto Aragonés del Agua

• la ejerce a través de Sodemasa (empresa pública)

• el Ayuntamiento aporta el suelo y los permisos

• los usuarios pagan el coste a través del canon de saneamiento

• El concesionario recibe sus ingresos en función del caudal de aguadepurada y siempre que cumpla los parámetros de salida

Empresas concesionariasEmpresas concesionarias

Un antecedente: la Un antecedente: la Depuradora de ZaragozaDepuradora de Zaragoza

Puesta en marcha en 1993 mediante adjudicación en concesión de obra pública a OTV/Veolia

Coste de adjudicación 135 millones de €

Coste total de la amortización (2013) 300 millones de €

Gastos de explotación y beneficio industrial (1997) 12 millones de €/año

Objetivo central = nocividad cero en vertido al río y al entorno

La depuradora de Zaragoza, hoyLa depuradora de Zaragoza, hoy

incumplimiento del objetivo de nocividad cero

relaciones laborales deterioradas

falta de plantilla (44 de los 55 como máximo) y alta rotación

problemas graves de salud laboral

deterioro grave de la planta (1997: 750 mil € destinados a mantenimiento)

total falta de control municipal sobre la concesión

Estructura de un PFI para la Estructura de un PFI para la construcción de una depuradora construcción de una depuradora

ADMINISTRACIÓN

ACCIONISTAS

FLUJOS MONETARIOS

BANCOSSOCIEDAD

VEHÍCULO

APORTACION 20%

CREDITO L/P 80%

FLUJOS DE SERVICIOS

ASESORIA

Estructura de un PFI para la Estructura de un PFI para la construcción de una depuradoraconstrucción de una depuradora

ACCIONISTAS

BANCOSSOCIEDAD

VEHÍCULO

APORTACION 20%

CREDITO L/P 80%

ASESORIA

INGENIERIA

CONSTRUCTORA

EMPRESA

EXPLOTACION

FLUJOS MONETARIOS

FLUJOS DE SERVICIOS

Estructura de un PFI para la Estructura de un PFI para la construcción de una depuradoraconstrucción de una depuradora

ACCIONISTAS

BANCOSSOCIEDAD

VEHÍCULO

APORTACION 20%

CREDITO L/ P 80%

ADMINISTRACIÓNUSUARIOS

FLUJOS MONETARIOS

FLUJOS DE SERVICIOS

¿Qué es el apalancamiento ¿Qué es el apalancamiento financiero?financiero?

SIN FINANC. 20% FINANC. 50% FINANC. 80% FINANC.

COSTE DE INVERSION 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

FINANCIACIÓN 0 € 20.000 € 50.000 € 80.000 €

APORTACION SOCIOS

100.000 € 80.000 € 50.000 € 20.000 €

BENEFICIO 10.000 € 8.600 € 6.500 € 3.400 €

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

10% 8,6 % 6,5 % 3,4 %

RENTABILIDAD DE LOS SOCIOS

10 % 10,75 % 13 % 17 %

Consecuencias del modeloConsecuencias del modelo

• Inversión más cara y arriesgada

• Las Haciendas públicas se hipotecan de forma inaplazable e irreversible

• Se hace imposible abordar al propio tiempo otras inversiones en extensión y mejora de servicios públicos

• Repercusión en el gasto social

• Crea un oligopolio empresarial, perjudicando a las pymes

• Es un modelo de eficacia muy discutible

• En carreteras, aumenta los desequilibrios territoriales

• En EDAR, no se contemplan fórmulas más baratas y sostenibles como los filtros verdes

• En general, permite un escaso control y evaluación públicos