Área Administración, Finanzas y Proyectos...En la línea de resultado Fundacional es M$862.607...
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Área Administración, Finanzas y Proyectos
Comité Finanzas Octubre
Tabla
Oración
1.- Revisión acuerdos…………..………………...………………………………………………………3
2.- Colegio Nuevo……………………………………………………………………………………………4
3.- Control de Gestión acumulado a Agosto …………………………..………….5
4.- Proyectos de Mantención e infraestructura .………….…………………….8 4.1 Proyecto Aulas Mixtas - Estatus compra Chromebook - Cámaras
4.2 Proyecto salas de clases CEMLAP – Estatus selección profesionales
4.3 Proyecto remodelación salas de clases Colegio Santa Marta – Informa selección profesionales4.4 Estatus Proyecto Salas de Clases Liceo San Francisco4.5 Diseño remodelación Casa Central
5.- Inversiones Financieras……………………..…………..….……….……………...16
6. Varios……………………………………………………………………………………………18
1.- Revisión de acuerdos
N° Descripción Responsable Estatus
1 Espacio en la central, preparar plan de mejoramiento que incluya
gestión de recuperación departamentos.
Patricio Estatus , punto 4.5
2Reevaluar “habilitación puerta de emergencia LSBlinder” explorar otra
salida.Marcia Evaluar otra alternativa / sin novedades
3Proceder con licitación Comedor Profesores y oficinas de atención ,
Liceo CañasPatricio En proceso
4
Considerar un 2% para el reajuste USE 2021, volver a evaluar en marzo
2021, presupuestar aumento planta considerando la posible
incorporación del nuevo colegio. “Rector”
Marcia Revisar en noviembre 2020/Marzo 2021
5
Considerar 40 millones adicionales para el Colegio San Juan Bautista.
Hacer un análisis al tipo de equipamiento que se necesita para contar
con lo necesario
Marcia Revisar en noviembre 2020/Marzo 2021
6 Se acuerda licitar todos los servicios profesionales de especialistas en el
proyecto CEMLAP
Patricio Estatus, punto 4.2 , informe actual
8
Se sugiere agregar en esta parte el interés asociado por los saldos de la
cuenta corriente, ya que en la práctica no corresponde donación. Se
puede agregar como una nota aparte.
Marcia Estatus , punto 5.2 informe actual
7 PatricioDesecho de mobiliario gestionar venta de desechos Se contacto empresa / Mauricio Gamboa
visita de evaluación
2.-Proyecto Educacional Batuco
3.- Control PresupuestoAcumulado a Agosto
En la línea de resultado Fundacional es M$862.607 real, mayor al presupuestado en M$434.729.- que se explica por:Ingresos:Los ingresos se continúan recibiendo según la asistencia del mes de marzo, la que fueafectada por el contexto social de esa época, la que estuvo enmarcada con manifestaciones ,los colegios más resentidos son : Prado, Cañas, CEMLAP, LSFco, el menor ingreso secontrarresta con el mayor ingreso de los meses de enero a marzo de$30.350, quedando unsaldo negativo de M$544.222. Se espera que los reintegros financieros, se concreten a contardel mes de septiembre.En la línea subvención por aporte de gratuidad se recibió pago por rezago años 2017 y 2018que corresponde a ajuste en el factor base, el mayor ingreso fue de M$79.735.-
Gastos:A la fecha, se continua acumulando el menor gasto en remuneraciones debido a que sepresupuestó reducción de jornada laboral de 44 a 42 hora de acuerdo a proyecto LEY, la queno se ha efectuado a la fecha, generando saldos a favor en este ítem, a esto se suma queno se ha otorgado servicio de colación servida en los colegios, no se ha contratado personalpara la casa central presupuestado, ante la posibilidad de sumar un colegio nuevo a la red ,lo que suma en total M$508.659.-El ítem gastos por generales , también presentan una baja de M$201.444-Gasto de indemnización es mayor al presupuestado en M$65.2942, debido a que el saldoconsidera el gasto de la provisión año 2019 que es reversada a finales del período contable2020.
Inversiones financierasMenos ingreso por concepto de rentabilidad financiera por M$11.116.-Menos ingresos por concepto de arriendo de quiosco, y departamento por M$5.426
Se concluye, que no se observa una desviación negativa en el resultado acumulado, yaque existen mayores ingresos por concepto de subvención gratuidad, y menoresgastos por concepto de gastos en personas y gastos generales, logrando mantener elequilibrio de las finanzas.
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura4.1 Aulas Mixtas – Selección Chromebook ACER – cámaras Logitec
Empresa Proveedora MAGENS CIBERTH CIBERTH NET NOW
Marca Lenovo Lenovo HP 14AG5 ACER.
Modelo 14E a4 ram 8gb;ssd64gB 14e a4 8 gb;64 Gb
14 A G5 64
procesador 4GB;32 Gb
Intel Celeron
N4020/4GB/64GB
Flash Mem/15,6” FHD
CHROMEBOOKS 339.700 352.109 292.490 261.631
CHOME DEVICEMANAGEMENT 30.684 29.619 29.619 23.444
FECHA DE ENTREGA 28 semanas 28 semanas 22 semanas 28 semanas
Total equipos 69.261.846 71.383.136 60.234.402 53.308.860
Total compra equipos 187 187 187 187
Empresa Proveedora MAGENS CIBERTH INGESMART INGESMART
Marca LOGITEC LOGITEC LOGITEC LOGITEC
Modelo LOGITEC E910 30e LOGITEC E910 30e LOGITEC E910 30e LOGITEC E910 30e
Camara 106.053 79.599 80.749 77.350
Cable USB 29.619 27.995 27.313
FECHA DE ENTREGA 14 semanas 14 semanas 16 de octubre 16 de octubre
Total Costo Unitario equipos 106.053 109.218 108.744 104.663
Total equipos 242 242 242 242
Total compra equipos 25.664.778 26.430.780 26.315.961 25.328.417
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.2 Proyecto salas de clases CEMLAP , selección profesionales
ESPECIALIDAD CORREO ELECTRONICO EXPERIENCIA SECST OFERTA
CALCULO
MARIO PINTO MAIRA [email protected] San Francisco UF 215
FRANCISCO JAVIER MILLA [email protected] Nuevo
JUAN MENDOZA [email protected] Nuevo
DAVID VILLALOBOS [email protected] Santa Marta Y Cañas UF 272,9 ( sin gimnasio UF 171,8)
REVISOR DE CALCULO
PATRICIO BILBAO (ABC INGENIERIA) [email protected] Nuevo
BDL SOLUCIONES ESTRUCTURALES [email protected] Nuevo
CONSULTORA GELMI GONZALEZ [email protected] Santa Marta y Cañas
CANALES PERETTA &ASOCIADOS [email protected] San Francisco UF 40
REVISOR DE ARQUITECTURA
CHRISTIAN PALMA PINEIRA [email protected] Santa Marta y Cañas 680.000$
JAIME VILLALOBOS [email protected] Nuevo 30% derechos municipales- mínUF 10
RICARDO ESPINOZA [email protected] San Francisco
FACTOR ARQUITECTURA [email protected] San Alberto 733.799$
ELECTRICIDAD
PROASINEL [email protected] Nuevo
RICARDO BASCUÑAN (GAELEC INGENIERIA) [email protected] Nuevo
FERNANDO DEL RIO [email protected]
San Francisco , Santa Marta y
Cañas 892.500$
ITO
PRIGAN [email protected] Nuevo
SUPERVISA [email protected] Nuevo UF 116 licitacion + UF 85 al mes
JOSE MOSCOSO AVILA [email protected] Nuevo UF 63 licitación + UF 80 al mes
GONZALO DUCCI [email protected]
Recomendado Sergio de la
Cuadra
EISTU
MHO CONSULTORES [email protected] San Alberto y San Francisco UF 300
DE CONSULTORIA Y PROYECTOS SPA [email protected] Recomendado Arquitecto UF 175
SANITARIO
VERA Y MAYORGA [email protected] San Francisco
RAUL SANCY rsancy@rsgas Nuevo
FERNANDO LABBE FERNANDEZ [email protected] Santa Marta 392.157$
FRANCISCO MERINO [email protected] San Francisco 3.445.200$
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.3 Proyecto remodelación salas de clases Colegio Santa Marta
Colegio Santa Marta, Informa selección profesionales del proyecto y avance $ .
ESPECIALIDAD EMPRESAORDEN DE COMPRA
N°PRECIO PAGADO SALDO
ARQUITECTURA TOMISLAV PAVIC CONTRATO 7.178.250$ 3.516.413$ 3.661.837$
CALCULO DAVID VILLALOBOS ROMAN 907 561.307$ 561.307$ -$
ELECTRICIDAD FERNANDO DEL RIO ANABALON 965 1.071.000$ 1.071.000$ -$
SANITARIO FERNANDO LABBE FERNANDEZ 948 330.000$ 330.000$
ITO ANDRES FERNANDEZ 262 5.742.600$ 5.742.600$
REVISOR ARQUITECTURA CHRISTIAN PALMA PIÑEIRA 245 500.000$ 250.000$ 250.000$
REVISOR CALCULO CONSULTORA GERLMI Y GONZALEZ 200.000$ 200.000$ -$
TOTAL 15.583.157$ 5.598.720$ 9.984.437$
(*) Contrato por UF 250. Pagado a la fecha UF 125
(**) UF 200, que corresponden a UF 40 al mes por 5 meses
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.4 4.4 Estatus Proyecto Salas de Clases Liceo San Francisco
El Estado de Pago presentado por la constructora fue por un monto de $ 51.297.363.-, y el aprobado por la ITO, con avances efectivos de obra al 30 de septiembre, es de $ 22.849.265.-"Las diferencias en los montos informados por Dreco y el corregido por ITo son los siguientes:El detalle de las correcciones y ajustes es:•Modificación de Instalaciones existentes: Se redujo avance presentado de un 100% a 30%, no generado avance a este mes; yaque no se han modificado instalaciones.•Excavaciones: Se redujo avance presentado de un 100% a 95%, generando un 15% de avance este mes; se considera que aúnfalta por ejecutar excavaciones para fundaciones de pasarela.•Retiro a botadero: Se redujo avance presentado de un 100% a un 85%, generando un 5% de avance este mes; se estima estacantidad, considerando que aún falta por retirar la totalidad de pavimentos a rehacer, los cuales se trasladan íntegramente abotadero.•Hormigón de fundaciones: Se redujo avance presentado de un 90% a un 85%, generando un 5% de avance este mes; seconsidera avance respecto al hormigón de fundaciones dispuesto en obra durante este mes.•Hormigón armado: Se redujo avance presentado de un 30% a un 20%, generando un 5% de avance este mes; se consideraavance respecto al hormigón armado dispuesto en obra durante este mes.•Moldaje de pilares, muros y vigas: Se redujo avance presentado de un 40% a un 20%, generando un 4% de avance este mes;se considera avance respecto a moldaje utilizados e instalados durante este mes.•Impermeabilizaciones manga de polietileno e:0,5 mm: Se da avance por un 50%, ya que este elemento se considera comoimpermeabilización de muros perimetrales de subterráneos bajo NNT. En esta partida, para muros, la constructora decidióreemplazar por Igol y se aceptó el cambio.•Para muros, tabiques y bajo pavimentos de baños a remodelar y cocina profesores: Se redujo avance presentado de un 20% a0%, ya que no existe aún avance en esta partida.
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.4 Estatus Proyecto Salas de Clases Liceo San Francisco –pagos a profesionales
últimos 4 meses
PROYECTO PABELLON LICEO SAN FRANCISCO
PAGOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE
PROFESIONAL FECHA DOCUMENTO MONTO
GONZALO BAUS 09-jun 78 946.495$ Anticipo Modificación Permiso
GONZALO BAUS julio -$ sin cobro
GONZALO BAUS agosto -$ sin cobro
GONZALO BAUS 10-sept 80 708.887$ Ingreso Modificación permiso a Obras
TOTAL GONZALO BAUS 1.655.382$
ANDRES FERNANDEZ 16-jun 417 1.033.795$ 60% honorarios ITO mayo
ANDRES FERNANDEZ julio -$ sin cobro
ANDRES FERNANDEZ agosto -$ sin cobro
ANDRES FERNANDEZ 02-oct 423 1.033.483$ 60% honorarios ITO septiembre
TOTAL ANDRES FERNANDEZ 2.067.278$
Honorarios Arquitecto UF mensual 26Honorarios ITO Uf mensual 60
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.5 Diseño Remodelación Casa Central
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.5 Diseño Remodelación Casa Central
4.-Proyectos Mantención e Infraestructura 4.5 Diseño Remodelación casa central
5.- Inversiones Financieras :DICIEMBRE 2019
CIFRAS EN M$ CAJA BONOS FONDOS MUTUOS DEPOSITO A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL
MCC 1.710.840 325.399.952 1.124.781.146 111.099.165 1.562.991.103
LARRAIN VIAL 1.043.931 1.043.931
BANCO DE CHILE - INVERSION 1.785.793.246 1.785.793.246
TOTAL 1.710.840 325.399.952 1.125.825.077 1.785.793.246 111.099.165 3.349.828.280
SEPTIEMBRE 2020
CIFRAS EN M$ CAJA/RESCATE BONOS FONDOS MUTUOS DEPOSITO A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL
MCC 1.010.164 333.286.609 1.158.552.029 87.229.200 1.580.078.002
LARRAIN VIAL 1.045.724 1.045.724
BANCO DE CHILE - INVERSION 295.000.000 1.500.400.000 1.795.400.000
TOTAL 297.055.888 333.286.609 1.158.552.029 1.500.400.000 87.229.200 3.376.523.726
FONDOS MUTUOS A SEPTIEMBRE 2020
DINAMICO F5 482.834.300
DINAMICO F4 560.408.495
EFT IT NOW IPSA 115.309.234
TOTAL 1.158.552.029
RENTABILIDAD A SEPTIEMBRE 2020 $ %
FONDO INVERSION -23.869.965 -21,49
DINAMICO F5 28.476.815 6,27
DINAMICO F4 44.795.135 5,94
DEPOSITO A PLAZO 10.270.177
IT NOW IPSA -39.501.067 -25,52
BONOS 7.886.657
CAJA -700.676
TOTAL 27.357.076
5.- Inversiones Financieras :Aporte BCI año 2020
Mes Monto
Enero 4.033.220$
Febrero 4.103.854$
Marzo 3.610.829$
Abril 3.197.409$
Mayo 2.948.169$
Junio 3.929.015$
Julio 3.790.600$
Agosto 3.496.764$
Total a Agosto 29.109.860$
6.- VARIOS:Banco Chile