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RECIBOS DE GESTORÍA

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RECIBOS DE GESTORIA El remesado al banco de los recibos de gestoría lo realizaremos a través de un programa automático de pagos para deudores. El camino a seguir en el menú funcional será el siguiente. Finanzas / Deudores / Cobros / Programa de cobros (Transacción: F110)

Una vez seleccionada esta función accedemos a esta pantalla:

En primer lugar, debemos indicar un dia de ejecución y un código que identifique al programa de pagos que estamos planificando:

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Tras indicar estos datos, debemos pulsar sobre la etiqueta , de forma que accedemos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla debemos indicar:

- Sociedades: - Vías de pago: D – Recibo Domiciliado - Sig.fe.Cont: Próxima fecha de remesado de recibos - Deudor: En este campo debemos indicar el código del deudor ó deudores

correspondientes. Podemos indicar un intervalo ó realizar entradas

individuales a través del botón

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Es importante recordar que los clientes de gestoría deben tener completos sus datos maestros tal y como se explica en el documento “Datos maestros de Deudores”. Una vez indicados los datos necesarios, debemos seleccionar la etiqueta

:

En esta pantalla indicaremos un criterio de selección obligatorio. Para ello, desplegaremos el match-code del campo “Nom.campo” y seleccionaremos “Otros”:

Entonces nos aparecerá:

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Seleccionamos “Documento” y nos tiene que paracer la ventana:

Buscamos, :

“tp” y nos tiene que aparacer “Tp. Bco. interl.” que es la opción que estamos buscando

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Tras seleccionar este campo haciendo doble click sobre el mismo, debemos completar el campo “Valores” con la entrada “GES”:

El siguiente paso será seleccionar la etiqueta que nos lleva a la siguiente pantalla:

En deudores debemos completar con los mismos deudores que hayamos puesto en “Parámetro” El resto de los flags debemos completarlos tal y como aparecen en la imagen.

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Una vez indicados todos los datos, seleccionaremos la etiqueta . El sistema nos pedirá si antes queremos grabar los parámetros que hemos indicado:

Tras indicar que sí, vemos como en la etiqueta ahora aparece un mensaje indicando que los parámetros han sido registrados:

Una vez situados en esta pantalla, el siguiente paso será crear la propuesta de

pago. Para ello, pulsaremos el botón :

El sistema nos dispara esta pantalla de planificación del proceso donde podemos indicar que se ejecute inmediatamente ó por el contrario, indicar una fecha y hora de inicio del mismo. Una vez seleccionada una de las opciones, pulsaremos el botón . El sistema pasados unos segundos nos comunicará que la propuesta ha sido creada:

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Desde este momento, tenemos la posibilidad de generar el fichero a enviar al banco con los datos de los recibos a cobrar, si bien esperaremos a ejecutar el programa de pagos para generarlo. Una vez que tenemos registrada la propuesta, esta es modificable. Para ello, pulsaremos el botón :

En esta pantalla unicamente debemos pulsar “intro”, de forma que accedemos a la lista con las partidas a cobrar a través de este programa:

En nuestro caso unicamente se ha seleccionado una partida. Seleccionaremos esta partida haciendo doble clic sobre la misma:

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Haremos de nuevo doble click sobre la partida en cuestión:

En esta pantalla podemos bloquear el pago indicando algún tipo de bloqueo en el campo “Bloqueo de pago”. Desde esta pantalla también podemos modificar el banco donde presentaremos los recibos. Para ello, pulsaremos el botón :

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En esta pantalla indicaremos el nuevo banco y el identificador de la cuenta que corresponda. De realizar alguna modificación, esta siempre debe grabarse. Una vez tratada la propuesta (si procede) y de vuelta a la pantalla principal,

pasamos a ejecutar el programa. Para ello debemos pulsar el botón :

El programa nos permite, de nuevo, indicar si queremos que la ejecución se realice inmediatamente ó en una fecha y hora determinada. Tras pulsar “intro” y tras unos segundos, el sistema nos indica que se ha ejecutado el programa y que se han realizado las contabilizaciones correspondientes:

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Para ver el asiento contabilizado, debemos visualizar las partidas compensadas del cliente en cuestión:

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Tras indicar el deudor y la sociedad marcaremos el flag “Partidas compensadas”. A continuación pulsamos el botón :

Seleccionaremos nuestra partida haciendo doble click sobre la misma, y así accedemos al documento contable:

En esta pantalla pulsaremos el botón “Resumen de documentos” para visualizar el asiento completo:

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Como podemos observar se cancela la deuda del cliente contra un ingreso en el banco, que se lleva a una cuenta transitoria especial para la domiciliación de estos recibos (cuenta de banco terminada en 5). A continuación vamos a explicar el proceso para generar el fichero que enviaremos al banco. Debemos seguir el siguiente camino en el menú funcional de deudores: Finanzas/sistema Info/ Sistema Info de deudores Reporting /Fichero de remesado de Gestoría (Transaccion: ZZMENF41):

En esta pantalla debemos marcar la posición “Fichero Remesado Gestoría” y continuación pulsar el botón “Ejecutar” o bien pulsar dos veces sobre él:

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Completaremos esta pantalla de la siguiente forma: - Indicaremos la fecha y el código identificativo del programa automático de

pagos ejecutado anteriormente - Como sociedad pagadora y sociedad emisora pondremos la misma. En

nuestro caso CPRO. - Si queremos imprimir las diferentes listas, marcaremos todos los flags de

“Control de impresión” e indicaremos la impresora por donde queremos sacar las mismas.

A continuación pulsaremos el botón “Ejecutar”

Esta es la pantalla resumen del fichero creado. Para acceder a más información, debemos pulsar la línea con el nombre del fichero:

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Para bajar el fichero a Excel, o bien pulsamos el botón o bien, Tratar / Dowlnload una vez seleccionado el fichero.

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En esta pantalla tenemos la opción de indicar el nombre del fichero y la unidad donde queremos almacenarlo. Pulsando “intro” procedemos a generar y guardar el archivo, que tendrá esta estructura, similar a la que se genera actualmente en CODERE:

En este archivo aparecen los datos bancarios tanto de la sociedad como del cliente. También aparece el nombre, el NIF, la dirección y el código del cliente. RECIBOS IMPAGADOS Si alguno de estos recibos de asesoría resultase impagado, debemos contabilizarlo siguiendo este camino en el menú de usuario: Finanzas /Deudores/ Efectos /efectos impagados/ Recibo devuelto gestoría.(Transacción: ZZMENF92)

Llegamos a la pantalla siguiente:

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En esta pantalla introduciremos las fechas de documento, y en el campo referencia el nº de documento correspondiente a la remesa. En la primera posición de documento indicaremos la cuenta de banco en la que nos realizaran el cargo de la remesa de recibos devueltos. El campo trae por defecto una máscara para facilitar la selección de la cuenta transitoria de banco correspondiente. Seleccionando el match code y pulsando “intro”, accederemos a la lista de las posibles cuentas para la sociedad:

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Una vez seleccionada la cuenta pulsamos , y pasamos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla, indicaremos el importe total correspondiente a la remesa de impagados. A la hora de introducir la siguiente posición de doc, observamos que la clave contable y el indicador CME ya vienen por defecto, por lo que unicamente tendremos que introducir el código del cliente correspondiente. Pulsamos “Intro” para acceder a la siguiente pantalla:

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En la siguiente pantalla, indicaremos el importe del recibo, o bien un asterisco (*) para cuadrar el asiento. En el campo asignación indicaremos el nº de la factura que fue cobrada con el recibo que ha sido devuelto. Si la remesa contiene más de un recibo, estos los podremos ir dando de alta sucesivamente a través de la siguiente posición de documento, donde solo indicaremos el código del nuevo cliente ya que la clave contable y el indicador CME siempre van a venir por defecto. Tras indicar la cuenta del cliente pulsamos “intro” y accedemos a la siguiente pantalla donde al igual que en la anterior posición completaremos los campos Importe y Asignación: Una vez que completemos todos los recibos de la remesa devuelta seleccionamos Documento/ Simular, y vemos el asiento:

Haciendo doble clic, sobre la posición del deudor, observamos que a traves del indicador CME, “I”, direcciona el deudor hacia la cuenta: 431500, “Efectos comerciales impagados”:

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Pulsando el botón comprobamos que el campo Concepto de Liquidación contiene el valor RECIBO DEVUELTO GEST. De esta manera podremos conocer la deuda específica por este concepto, a través de aquellos informes que nos permitan delimitar por el campo Concepto de liquidación.

Una vez, comprobado que el documento es correcto, procedemos a contabilizarlo: Traslado de Impagado a Efecto en Cartera El siguiente paso será trasladar esta partida “Impagada” a “Efecto en cartera”. Para ello contabilizaremos un pago con efecto normal: Finanzas/ Deudores/ Cobros /Cobro con efecto(Transacción: F-36)

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En esta pantalla indicaremos el código del cliente con la partida impagada y el indicador de CME que corresponda (En nuestro caso W-Efectos comerciales a cobrar. A continuación pulsamos “intro” para acceder a la siguiente pantalla:

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Aquí debemos indicar el importe correspondiente y en el campo “Vence el” indicaremos la fecha en la que el recibo resultó devuelto. También debemos indicar en el campo asignación en nº de documento con el que se generó el recibo. En el campo “Vía de pago” indicaremos la vía “D-Recibo Gestoría”. L e tendremos que introducir también, en lumero de efecto o cheque, a trav

A continuación pulsaremos el botón , que nos lleva a esta pantalla.

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Para una selección de partidas más ajustada, debemos completar el campo “Indicador CME” con la entrada “I-Efectos comerciales impagados” y desmarcar el flag “Pas normales”. A continuación pulsaremos el botón que nos lleva a la lista con los aciertos:

Seleccionaremos la partida que corresponda haciendo doble clic sobre la misma:

De esta forma, el importe que queda “Sin asignar” es cero, por lo que podemos pasar a simular el documento:

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Si todo es correcto, contabilizamos el documento . De esta forma tenemos esta partida dentro de “Efectos comerciales a cobrar”, por lo que podrá ser remesada normalmente.

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