REGIDORES PROPIETARIOS Presidente Municipal Vicepresidente ... Cor... · Alfonzo Padilla, Bernabé...

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 42

21 de setiembre del 2017

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Al ser las cinco de la tarde del día jueves 21 de setiembre del 2017, se reúne el Concejo Municipal

de Corredores, en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de los Señores

Regidores y Síndicos Municipales.

REGIDORES PROPIETARIOS

José B. Chavarría Hernández Jorge Jiménez Sánchez

Presidente Municipal Vicepresidente Municipal

Maikol Castillo Granados (ausente) Laura Arias Castrillo

Alfonso Padilla Campos Álvaro Ruiz Urbina

Marielos Castillo Serrano

REGIDORES SUPLENTES

Mª. Magdalena Espinoza Calderón Saray Rodríguez Castro

Guiselle Vega Alvarado Flor Sánchez Oconor (Ausente) (Suple al Reg. Maikol Castillo)

Cristian García Miranda (Comisión) Elizabeth Bejarano Ruiz

Ever Arburola Olmos

SINDICOS PROPIETARIOS

William Jiménez Hernández Walter Marín Figueroa

Jorge Morgan Moreno (Ausente) José Abel Gómez Gómez

SÍNDICOS SUPLENTES

Jeanneth Quesada Fernández Elizabeth Guido Batres

Andrea F. García Carranza Olga Ramírez Castro (Suple al Sind. Jorge Morgan)

Ing. Emil Fallas Cerdas Sra. Sonia González Núñez Lic. Erick Miranda Picado

Vicealcaldesa Municipal Secretaria Municipal Asesor Legal Concejo

AGENDA

Artículo I: Saludo y Oración.

Artículo II: Comprobación del quórum y aprobación de la agenda

Artículo III: Análisis y aprobación del Presupuesto Ordinario 2018

Artículo IV: Acuerdos

Artículo V: Cierre de la sesión.

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ARTICULO PRIMERO

SALUDO Y ORACION: ………………………………………………….…………………………

El Señor Presidente Municipal saluda a los presentes y acto seguido delega en la Señora Regidora

Giselle Vega Alvarado dirigir la oración. ……………………………………………………………..

ARTICULO SEGUNDO

COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. …..…………….…

El Señor Presidente Municipal procede a realizar la comprobación del quórum, y habiendo el

quórum requerido, procede a dar por abierta la sesión. …………………………………………..…..

Seguidamente el Señor Presidente Municipal somete a votación la agenda del día. ……...………

Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba la agenda del día. …………………………..……

ARTICULO TERCERO

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ……………………..

El Señor Presidente Municipal manifiesta que la Comisión de Hacienda se reunió y analizamos casi

como tres horas allá en la oficina de la ASADA de San Jorge y en donde hicimos varias preguntas

importantes del presupuesto, fue un análisis muy selectivo para ubicarnos bien en lo que es el

presupuesto para el 2018. Quedo sujeto un aporte de JUDESUR, tal vez don William Pérez nos puede

explicarla. …………………………………………………………………………………..…………

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos le habían pedido a la Comisión de

Hacienda que debíamos sumarle los aportes, o que los recursos de JUDESUR para la construcción

del edificio lo íbamos a incluir, habíamos ido a varias reuniones a JUDESUR don Carlos y mi persona

y ellos se habían comprometido por lo menos de palabra que iban hacer todos los esfuerzos para que

en este ordinario se incorporaron los recursos del segundo desembolso para nosotros continuar con

lo del edificio, básicamente teníamos después que decirles a ellos en que íbamos a gastar los recursos,

ellos hicieron todo el esfuerzo y ayer todavía llamamos y estuvimos hablando con ellos, pero no

hicieron la nota, porque al final ellos están un poco enredados con la liquidación del año anterior, no

les aprobaron extraordinario y todo eso tienen que hacerlo antes de enviar el ordinario. ……………..

Entonces decidieron y nos dijeron que ellos tenían el compromiso donde ellos se comprometían a que

esos recursos nos lo van a presupuestar en el primer extraordinario y ellos van a presentar para marzo

ese extraordinario. Así que solicitamos que se apruebe el presupuesto con el monto original, sin

incluir los recursos de JUDESUR para el edificio municipal. …………………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que el también llamó al Licenciado Duarte porque estaba

preocupado por esa nota y de parte de este Concejo si esa nota no venía no incorporábamos

absolutamente nada de esos recursos. …………………………………………………………………

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez procede a leer el dictamen de la Comisión de Hacienda.

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DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA. ………………………………………. …………

Por la Alcaldía ha sido presentado, para su estudio y debate, el proyecto de presupuesto para el

ejercicio del año 2018. Dicho documento tiene su base en las peticiones y proyectos formulados por

las diferentes áreas municipales y ha sido remitido a la Comisión de Hacienda para su oportuna

tramitación; por parte del Concejo Municipal. ……………..…………………………………………

De acuerdo con el Código Municipal, el alcalde debe presentar al Concejo el proyecto de presupuesto

ordinario a más tardar el 30 de agosto de cada año. Una vez aprobado por el Concejo Municipal, éste

lo envía a la Contraloría General de la República. ……………………………………………………

La Comisión de Hacienda del Concejo Municipal, establece el día 12 de septiembre del año en curso,

para reunirse en la Oficina de la ASADA del Barrio San Jorge, Paso Canoas para realizar el respectivo

análisis y estudio del documento presupuestario, estando presentes los regidores: Jorge Jiménez,

Alfonzo Padilla, Bernabé Chavarría, los administrativos Alcalde Carlos Viales Fallas, Carlos Oviedo,

Grace Villarreal y William Pérez. …………………………………………………………………….

Inicia la presentación del presupuesto ordinario 2018, el Encargado de Presupuesto Carlos Oviedo a

solicitud de la Comisión; explicando los orígenes y aplicaciones de los recursos, partiendo de todos

los ingresos y su distribución a los respectivos egresos municipales, demostrando así el balance que

se requiere para que el presupuesto tenga validez. ……………………………………………………

Cada una de las preguntas hechas por los miembros de la comisión fue contestada a satisfacción. ….

Una vez analizado dicho proyecto presupuestario, que incluye las partidas presupuestarias aplicadas

a los correspondientes programas, la Comisión Hacienda Municipal, acuerda: recomendar en pleno

al Concejo Municipal de Corredores la aprobación del presupuesto para el ejercicio del 2018, por un

monto de ₡6.016.660.039.87. …………………………………………………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que antes de someterlo a votación si algún Regidor tiene

alguna consulta aquí está don William Pérez y Carlos Oviedo para ayudarlos. ……………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que él ya lo leyó pero es importante que los

compañeros conozcan la situación financiera de la Municipalidad que mostrara un poquito ahí el

endeudamiento, es bueno que todos lo sepamos más que todo que salió un reportaje por ahí. ………..

El Señor Presidente Municipal manifiesta que esto es por una nota que nos llegó de la Contraloría

sobre el endeudamiento de esta Municipalidad y por un reportaje que salió por la extra y también una

situación de cómo era el IFAM, pero ustedes nos explicaron que eso no era tan cierto. ………………

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que lo que es cierto es que hace falta un reglamento

de crédito. ………………………………………………………………………………………..……

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila realiza la presentación del presupuesto ordinario 2018 y

manifiesta que es un poco diferente al del 2017 porque en el del 2017 nosotros solo teníamos dos

préstamos de planes, porque el préstamo del edificio todavía no estaba vigente y del préstamo del

edificio están haciendo los desembolsos para el edificio y como ya está vigente lo anotamos aquí pero

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realmente le decía a los compañeros de Hacienda que el préstamo del edificio y el préstamo del

asfaltado se pagan con recursos propios y dentro del que se paga por año abarca el 2.5% esa deuda.

El otro préstamo de construcciones que todavía no está en ejecución porque no se ha desembolsado

nada y el préstamo de compra de maquinaria no se ha desembolsado nada es del IFAM y ese préstamo

se paga del 8114, o sea no se paga de los ingresos que recibe la Municipalidad, estos dos se pagan

de la 8114 y tendríamos estos otros dos que son los que se pagan de ingresos propios que por cierto

al año es un 5% lo que se paga de todos los ingresos que percibimos en el año. Lo del plan regulador

ya lo estamos finalizando solo nos quedan ₡142.000 que lo pagamos en el primer trimestre del año

2018, esa es la situación. ………………………………………………………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que si algún regidor tiene alguna pregunta. ……………

El Señor Regidor Alfonso Padilla Campos manifiesta que el efectivamente estuvo con todos los

compañeros mencionados anteriormente en el análisis de todo el cuerpo de ese presupuesto ordinario,

de mi criterio les puedo decir que quedó muy claro de lo que son los ingresos su origen, lo que son

los egresos su destino y sobre todo muy equilibrado y lo mire que estaba desglosado

responsablemente, donde se piensa en todos los imprevisto que podían tornarse en problemas para la

municipalidad en caso que no se tomen en cuenta y miré que todos esos asuntos iban bien tomados

en cuenta, desde emplear un trabajo hasta tener ahí infinitas cargas sociales que demandaría un

empleo temporal. ………………………………………………………………………………………

Entonces me pareció muy inteligente muy responsable y muy bien elaborado el presupuesto, nosotros

hicimos diferentes preguntas tanto a William Pérez, como el Alcalde y a don Oviedo, que nos estaban

dando la charla ahí y por lo menos lo que respecta a mi persona quedamos claritos y entendimos bien.

Me parece que ese presupuesto del año es el alma de la economía municipal, porque desde ahí se va

a manejar el asunto. ……………………………………………………………………………………

Me parece que si lo voto, lo voto con confianza, porque estoy completamente claro que es un gran

trabajo que le va a dar la Municipalidad eficacia y eficiencia, no veo miedo de que hayan errores

porque lo encontré bien equitativamente. ……………………………………………………………..

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que una pregunta es sobre el tema del

endeudamiento, porque creo que allá se habló de y estamos viendo un 5% o más o menos del ingreso

y cuál es el porcentaje para poder decir que la Municipalidad está ya sobre girada, cual es el porcentaje

que se utiliza o podría darse para decir que estamos muy endeudados. ……………………………….

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que eso tiene que ver mucho hasta con la política,

financieramente se dice que una empresa no puede estar más endeudada del 50% cuando pasa del

50% empieza tener problemas porque eso implica que por cada colon que utiliza tiene que coger 50

centavos para pagar la deuda, entonces por eso es que uno tiene que estar por debajo de ese margen

y lo recomendado es no pasarse del 40% y si nos mantenemos en un 20% por cada colon que gastemos

tenemos 20 centavos para pagar la deuda. En su momento el Concejo tiene que dejar claro esa política

que a futuro no corran riesgo la estabilidad financiera de los recursos. ……………………………….

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El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que tiene otra pregunta, ustedes tienen alguna

idea o avance del tema de la presentación de la propuesta del reglamento. ……………………………

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que no, que si el Concejo le solicita ellos harían

una propuesta en donde incluso pueden buscar otro asesor financiero que haga la revisión y soy uno

de los que digo que la política debería ser que no se pasara del 30% eso sería lo más sano, porque

tampoco pensamos dejar un porcentaje muy bajo, porque usted podría estar eventualmente a futuro

contando con una inversión muy importante o un proyecto muy importante, entonces usted con una

política de esas tendría que reformar el reglamento. …………………………………………………..

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que le queda una preguntita en lo que es materia

salarial ¿cómo andamos porcentualmente en materia de salarios? …………………………….……….

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que les va a mostrar. ……………………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que nos dé una pincelada para que todos lo

conozcamos. ……………………………………………………………… …………………..………

La Señora Regidora Marielos Castillo Serrano le pregunta al Licenciado William que no le logro

entender o tal vez no estaba conectada, cuando usted habla de que no podemos estar por encima del

50% ¿Cómo estamos nosotros en el 50%, en el 40% o en el 30%? …………………………………..

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos tienen el 5% y ocupamos el 5% de los

intereses para hacerle frente a la deuda anualmente, entonces nosotros estaríamos ahí por debajo,

nosotros podríamos poder en juicio la organización o cualquier empresa si estuviéramos por encima

del 50%. ……………………………………………………………………………………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que la pregunta fue que porcentaje tienen ahorita

ustedes visualizados, en ese rango en que estamos si en un 10% o 15%. ……………………………..

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que si tomamos en cuenta lo de, habrá 5% de ingresos

corrientes y los prestamos tanto el del IFAM como el que se está pagando con la 8114 son casi dando

diez millones de colones estamos pagando una deuda al año de cuatrocientos y resto de millones,

entonces andamos en un 10% a 12%. ………………………………………………………………….

El Señor Asesor Legal del Concejo manifiesta que los bancos hacen cuando uno solicita un crédito

y ellos tiran un sistema en donde le hacen un test para ver cuánto soporta de endeudamiento la

persona. …………………………………… ………………………………………………………….

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que en la hoja de cálculo en donde nosotros jalamos

lo que es la parte numérica de todo lo que son salarios y todo, los gastos de administración y este

presupuesto están por ¢871, 475,000.00 y significa un 22.11% de todos los ingresos ordinarios,

porque los gastos administrativos se dividen entre los ingresos que nos ingresan todos los años. ……

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que el código nos permite que lleguemos a un 40%,

pero no es sano que lleguemos a ese 40%. ……………… ……………………………………………

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El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina pregunta que si la 8114 también. …………………………..

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que la 8114 déjeme explicarle, los gastos de

administración solo son programas de administración y auditoria en las partidas 0, 1, 2 y 3, los gastos

de la Unidad Técnica y todo lo que son los servicios comunales se consideran gastos operativos,

entonces no va con los gastos de administración. ……………………………………………………..

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si hacemos la sumatoria de esos rubros. ……

El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que la vez pasada le había dado un 52%. ……

El Señor Presidente Municipal pregunta que si algún otro compañero tiene otra consulta, si no para

decirles a los Señores Regidores que en este presupuesto le están metiendo un poquito más a Paso

Canoas que está un poco olvidado, en el parque y las aceras y meterle un poquito más a Laurel para

el parquecito. ………………………………………………………………………………………….

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que el presupuesto quedo en el programa 1 de

administración de mil ochenta millones, el programa 2 de servicios comunales en ochocientos

veintiocho millones y el programa 3 de inversiones que ahí está la Unidad Técnica y están los otros

proyectos de inversión igual de dos mil ciento siete millones para un total de ₡6.016.660.039.87. …..

Tenemos que en remuneraciones son mil seiscientos noventa y cuatro millones, servicios seiscientos

cuatro millones y materiales quinientos ochenta y cinco millones diarios, en interese y comisiones

ciento veintidós millones, en bienes duraderos dos mil trecientos veintitrés millones, en trasferencia

doscientos once millones, en la cotización, aquí está un poco alto por los cuatrocientos y resto que

vamos a utilizar del préstamo del IFAM de la Unidad Técnica y los dos millones quinientos en las

cuentas especiales que son un millón de la niñez y la adolescencia y un millón y medio de la personas

con discapacidad. ……………………………………………………………………….. ……………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que si no hay más consultan lo más importante es darle

seguimiento al presupuesto porque creo que esta administración le toca pagar el presupuesto casi

propio. …………………………………………………………………………………………………

Seguidamente el Señor Presidente Municipal, somete a votación el Presupuesto Ordinario 2018

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos hacen un cierre trimestral y que se le tiene

que informar al señor Alcalde, podemos hacer la presentación trimestral de la ejecución

presupuestaria. …………………………………………………… ..…………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que es importante. ………………………………………

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que lo hacen porque en las instituciones del estado

un mes es tan insignificante, en un año para que se vea un gran avance seria trimestralmente o un

cuatrimestre. …………………….…………………………………………………………………….

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El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que también es importante porque nosotros le

hacemos a la Contraloría informes semestrales, entonces ustedes tienen que leer más porque son más

grandes. …………………………….………………………………………………………………….

La Contraloría para efectos de presupuesto extraordinario toma en cuenta el cierre trimestral a junio

de cada año para que tome en cuenta digamos que si usted va a subir los porcentajes de los ingresos

que hicimos este año, ahora con el presupuesto extraordinario que ustedes acaban de aprobar,

entonces la Contraloría toma en cuenta ese ingreso vial de los ingresos corrientes para poder aumentar

el presupuesto a mitad de año, pero la Contraloría lo toma a junio no de otro mes, porque el mes ideal

es junio. Entonces nosotros hacemos un informe semestral en julio y en enero que es primer semestre

del año anterior. ……………………………………………………………………………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina pregunta que cuando les podrían dar un informe detallado

de la construcción del edificio. ………………………………………………………………………..

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos lo hacen trimestral y se lo pasan al

Auditor, porque ustedes en un acuerdo nos dijeron que había que pasarle al auditor el informe

trimestral. …………………………………………………………………………. ………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que ahora se lo pide el Concejo. ……………….

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos le pueden pasar este que tenemos ahorita,

todo está ahí como está la obra. ……………………………………………………………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que en este momento le pregunto a los señores

del Concejo de cómo está la obra, cuanto se ha invertido, no lo sabemos. ……………………………

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que si el Señor Presidente puede nombrarlos en

comisión un día para ir hacer un recorrido y ver la construcción del edificio. ………………………..

El Señor Presidente Municipal le agradece a los Señores William Pérez y Carlos Oviedo por la

exposición. Seguidamente somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda. ………………

Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba el informe de

la Comisión de Hacienda y por ende se aprueba el presupuesto ordinario para el año 2018. …………

ARTICULO CUARTO

ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA: ……………….

Acuerdo Nº01: De conformidad con la recomendación de la Comisión Hacienda, por unanimidad y

como definitivamente aprobado, se acuerda aprobar el presupuesto Ordinario para el ejercicio

económico del año 2018, con sus respectivos componentes Plan Operativo Anual 2018, y la

distribución de los recursos de la Ley 8114, realizada por la Junta Vial Cantonal de Corredores según

acuerdo Nº01 de reunión Nº07, realizada, el día 21 de agosto del año 2017. …………………………..

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Índice

Portada

Índice

Carta de Presentación Del Alcalde 9. ………………...

Nota de Remisión Departamento De Secretaria 10. ……………….

Marco General de Presupuesto 11-13……………..

Marco General 14. ……………….

Estructura Organizacional Recursos Humanos 15. ……………….

Matriz POA 16-25. ……………

Estimación de Ingresos 26-28. ……………

Clasificación Económica De Ingresos 29-30. ……………

Justificación de Ingresos 31-33. ……………

Relación Ingreso Gasto del Sector Público 34. ……………….

Detalle del 20% de los ingresos destinados a gastos de sanidad 35-36. ……….…..

Sección Egresos Por programa 37. ……………….

Egresos Detallados General y por programa 38-42. ………..….

Programa #1 43-47. ……………

Programa #2 48-59. ……………

Programa #3 60-68. ……………

Estado Origen y Aplicación de los Recursos 69-75. ……………

Calculo dieta Regidores 76. ……………….

Salario Alcalde y Vicealcalde 77. ……………….

Detalle Deuda 78. ……………….

Contribución Patronal Anexo #4 79. ……………….

Gastos Información Y Publicidad Anexo #5 80. ……………….

Adquisición Bienes y Servicio Anexo #7 81. ……………….

Transferencias Corrientes Sector Público 82. ……………….

Transferencias Corrientes Capital Cuadro #5 83. ……………….

Proyectos Inversión Pública 84-85 …………….

Distribución de los Recursos 86. ……………….

Justificación Egresos 87-108. …………..

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Municipalidad de Corredores

Presupuesto Ordinario 2018

Sesión Extraordinaria N°42

Jueves 21 de Setiembre del 2017

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SG-657-2017

Ciudad Neily 26 de setiembre de 2016

Licenciado

German Mora Zamora

Gerente Área

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Área de Servicios Municipales

Contraloría General de la República

San José

Estimado Licenciado

Para su correspondiente análisis y aprobación estoy remitiendo a ese ente Contralor, el

proyecto de Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Corredores 2018, el cual fue

aprobado por el Concejo Municipal de Corredores, por medio del acuerdo N°01, de la sesión

Extraordinaria N°42 celebrada el 21 de setiembre del año 2017.

Atentamente

Sonia González Núñez

Secretaria Municipal

Cc.: Archivo





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MARCO GENERAL

1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores

2. Panorama institucional:

2.1. Marco jurídico institucional:

En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a

cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla

las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal

Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas

Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales (Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado

Municipal y su Reforma (Gacetas No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del 06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones

Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta No. 142 del 28/07/1987), Cobro de

Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987), Funcionamiento

Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988),

Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),

Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del

28/07/1998), Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112

del 12/06/2001), Aplicación de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes,

Discomóviles, Música en Vivo y Similares (Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del

20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción (Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento

de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Corredores y su Reforma (Gacetas No. 239 del

7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).

2.2. Estructura organizacional:

2.2.1. Funciones:

a. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el

ordenamiento jurídico.

b. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

c. Administrar y prestar los servicios públicos municipales.

d. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos

municipales.

e. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.

f. Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el

cumplimiento de sus funciones.

g. Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.

2.2.2. Organigrama: Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado

2.2.3. Recursos humanos:

Número de plazas1

Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo

Nivel superior ejecutivo 4 3

Profesional 6 9

Técnico 7 3

Administrativo 24 16

De servicio 29 13

Total de plazas 70 44

1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

3. Diagnóstico institucional:

1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia

de un sistema de transparencia y rendición de cuentas institucionalizadas y permanentes. 3. Falta de espacios para la

participación ciudadana. 4. Un deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no

permiten la canalización de los recursos necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una

desarticulación entre los servicios sociales demandados por la comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado

por parte de la institución.

4. Marco filosófico institucional:

4.1 Misión: Somos un gobierno local que administra los recursos y servicios públicos, promueve el bienestar común y el crecimiento

integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las

personas que habitan el cantón.





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4.2 Visión:

Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el

crecimiento integral y sostenible del cantón de Corredores, en armonía con el ambiente.

4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana

1- Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de

la sociedad local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.

2- La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones

planificadas para el desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los

proyectos locales.

4.3.2. Modernización Municipal

1- Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de “ordenamiento de la casa” que faciliten

la actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y

motivación del personal y saneamiento del presupuesto.

2- Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.

3- Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación

4- Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de

decisiones.

5- Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos

estándares de calidad.

6- Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos

de distritos, otras).

7- Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.

8- Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo

con la determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal

comunitaria.

4.3.3. Desarrollo Económico Local

Política: Fomentar desde el Gobierno Local el empleo, inversión, mejora de comercio y de los servicios públicos para

una mayor calidad de vida de los habitantes del Cantón de Corredores.

Objetivo General: Crear desde el gobierno local oportunidades para generar desarrollo económico local por medio de la

coordinación de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional y garantizar

calidad de vida de los habitantes del cantón de Corredores.

4.3.4 Ambiente

1- Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.

2- Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

3- Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida

silvestre.

4- La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.

5- La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos

degradados.

6- Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.

7- Establecimiento de cánones ambientales.

8- Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal

9- Planes integrales de manejo de desechos.

10- Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y

Alcantarillados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional

de Riego y Avenamiento.





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4.3.5 Política Social Local

1. Prevención de la violencia intra familiar y social.

2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.

3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia.

4. Rescate de las tradiciones y la autenticidad socio-cultural de la población.

5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros.

6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población.

7. Promoción de los derechos y deberes de niños y adolescentes.

8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH.

9. Promoción de relaciones saludables en las familias y comunidades. 4.3.6 Infraestructura Equipamiento

1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación

de equipos y mejoramiento en la prestación de servicios.

2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución.

3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.

4. Creación de la plataforma de servicios municipales.

4.3.7Ordenamiento Territorial

1- Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la Zona Marítima Terrestre.

2- La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores. 4.3.8 Infraestructura Vial

1. Una red vial cantonal con planes de mantenimiento y mejoramiento de acuerdo a la legislación vigente que garantice a

los usuarios el acceso a su comunidad.

Objetivo general: Planificar la intervención de la red vial Cantonal a un plazo de 5 años en apego al Plan Regulador una

vez que esté aprobado para garantizar el desarrollo económico y social del cantón. 4.3.9 Servicios Públicos

1. Planificación y mejoramiento en la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad a nivel

Cantonal acceso a su comunidad.

Objetivo general: Mejorar los servicios públicos que brinda la municipalidad mediante la aplicación de nuevos procesos

de planificación.

Objetivos específicos

1- Establecer una panificación adecuada y controles de los servicios que se brindan.

2- Realizar un mejor servicio de limpieza en parques del cantón y proveer de reglamentos adecuados a la realidad.

3- Establecer el servicio de alcantarillado en comunidades descritas en este quinquenio

4- Gestionar ante entidades correspondientes la apertura de transporte público para estudiantes en general.





14

MARCO GENERAL

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores

2. Año del POA: 2018

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

3.1 Misión: Somos un Gobierno local , que administra los recursos y Servicios

Públicos, promueve Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora,

sostenible ,eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las

personas que habitan el cantón.

3.2 Visión:

3.2 Visión: Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna,

comprometida, eficiente, equitativa que promueve el crecimiento integral y sostenible del

Cantón de Corredores en armonía con el ambiente.

3.3 Políticas

institucionales:

1 Descentralización y participación ciudadana

2 Modernización Municipal

3 Desarrollo Económico Local

4 Ambiente

5 Política Social Local

6 Infraestructura ,equipamiento

7 ordenamiento territorial

8 Infraestructura Vial

4. Plan de Desarrollo

Municipal.

Nombre del Área

estratégica

Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 Infraestructura Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas

2 Gestión Ambiental Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos

3 Desarrollo

Institucional

Comercialización de productos tradicionales, servicio de

capacitación asistencia técnica

4 Política Social

Local

Organización comunitaria, atención comunidades indígenas,

discapacidad.

5 Ordenamiento

territorial

Desarrollo del plan regulador, coordinación institucional para

formulación financiamiento y ejecución del plan regulador.

6 Infraestructura Vial Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas

7 Servicios Públicos. Mantenimiento parques ,cementerio ,mercado 8 Equipamiento

Cantonal

Infraestructura generación espacios públicos recreativos y seguros.

5. Observaciones.

Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila

Fecha: 20/08/2017





15

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Cuadro N°2

Nombre de la Institución: Municipalidad de Corredores

2. Año: 2018

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Diferenci

a I II III IV

Sueldos

para

cargos fijos

Servicios especiales

Diferencia I II III IV

Puestos

de

confianza Otros

Nivel superior

ejecutivo 3 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 Profesional 6 0 2 0 4 0 9 0 0 0 8 1 0 0 Técnico 7 0 4 3 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 Administrativo 14 10 0 16 3 5 0 15 0 1 0 10 6 0 0 De servicio 20 9 0 5 20 4 0 9 0 4 0 6 7 0 0

50 20 0 29 26 15 0 39 0 5 0 29 15 0 0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos 89 Programa I: Dirección y Administración General 58

Plazas en servicios especiales 25 Programa II: Servicios Comunitarios 41

Plazas en procesos sustantivos 70 Programa III: Inversiones 15

Plazas en procesos de apoyo 44 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 114 Total de plazas 114


NOTA: Además se presupuestan 4 plazas de jornales de la UTGV en el proyecto de Rehabilitación. Una plaza de jornales en mercado, 37 plazas

de jornales en construcción del edificio por 4 meses. (Ver cuadros anexos).

En total son 89 plazas de sueldos fijos-25 plazas de servicios especiales, para un total de 114 plazas.





16

PLAN OPERATIVO ANUAL

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas

de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

Planific

ación

Estraté

gica

Planificación operativa anual

Plan de

Desarro

llo

Munici

pal

Objetivos de mejora y/o

operativos

Meta

Indicador

Programación de la meta

Funcionario responsable Activida

d

Asignación presupuestaria por

meta

I se

mest

re %

II s

em

est

re

%

I semestre II semestre Área

Estraté

gica

Có

d

igo

No

.

Descripción

Desarrollo

Instituci

onal

Mejorar los procedimientos para la

recuperación del pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer

las finanzas municipales y retribuir

de la mejor forma a la comunidad

Mej

ora

1

Recuperar un 60% del

pendiente de cobro de bienes Inmuebles para el año 2018

(meta ¢131,267,980.71 )

% de pendiente

de cobro recuperado

50 50% 50 50% Asignación específica ya

que esta tarea está asignada como recargo de

funciones sin

remuneración adicional al encargado de cobros

Desarrol

lo

instituci

onal

mejorar los procedimientos para la

recuperación del pendiente de

cobro con la finalidad de fortalecer

las finanzas municipales y retribuir


Mej

ora

2 Recuperar un60%del pendiente

de cobro de recolección de

basura para el año 2018(meta

¢151.773.600.00).

% de pendiente

de cobro

recuperado


que esta tarea está

asignada como recargo de

funciones sin

remuneración adicional al encargado de cobros

Desarrol

lo

Institucional

mejorar los procedimientos para la

recuperación del pendiente de

cobro con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y retribuir


Mej

ora

3


pendiente de cobro de aseo de

vías para el año 2018( meta ¢30,455,549.64)

% de pendiente

de cobro

recuperado

50 50% 50 50% Alcalde y personal

encargado de Gestión de

Cobro

Desarrol

lo

Institucional

Administrar los recursos humanos,

materiales, de servicios y financieros para el buen

desempeño institucional, con base

a los lineamientos establecidos.

Op

erat

ivo

4


pendiente de cobro de patentes municipales para el año

2018(meta ¢16,419,116.14) .

Porcentaje de

ejecución por actividad.

50 50% 50 50% Alcalde y Personal

Encargado de las Unidades Administrativas

Administración

General

Desarrol

lo Instituci

onal

Recuperar un 55%del pendiente de

cobro de patente de licores para el

año 2016 (meta ¢11,571,699.99) .

Mej

ora

5


pendiente de cobro de patente

licores para el año 2018 (meta ¢24,378,675.00) .

% de pendiente

de cobro

recuperado



asignada como recargo de funciones sin

remuneración adicional al

encargado de cobros





17

Desarrol

lo Instituci

onal


cobro de alquiler de mercado para

el año 2017 (monto ¢8.477.472.93).

Mej

ora

6


pendiente de cobro de alquiler

de mercado para el año 2018 (meta ¢6.499.796.19).

% de pendiente

de cobro

recuperado



asignada como recargo de funciones sin

remuneración adicional al

encargado de cobros

Desarrollo

Instituci

onal

Recuperar un 55%del pendiente de cobro de alquiler de edificios y

locales para el año 2016 (meta ¢

5.776,441.00).

Mej

ora

7

Recuperar un 60% del pendiente de cobro de alquiler

edificios y locales para el año

2018 (meta ¢4.350.973,20).

% de pendiente de cobro

recuperado

0% 0%

Desarrol

lo

Institucional


cobro de palma para el año 2016

(meta ¢ 69.841,701.44). M

ejo

ra

8


pendiente de cobro de palma

para el año 2018 (meta ¢42,687,715.15 )

% de pendiente

de cobro

recuperado

0% 0% Alcalde y Personal

Encargado de las Unidades

Administrativas

Desarrollo

Instituci

onal

Administrar los recursos humanos,

materiales, de servicios y

financieros para el buen desempeño institucional, con base

a los lineamientos establecidos.

Op

erat

ivo

9

Atender 12 macro-actividades

cotidianas, las cuales encierran

otros subprocesos internos y de atención al público.

0% 0% Alcalde y Personal

Encargado de las Unidades

Administrativas

Administ

ración General

407.116.896,02

407.116.896,02

Desarrol

lo

Institucional

Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y

financieros para el buen

desempeño institucional, con base a los lineamientos establecidos.

Mej

ora

1

0

atender las necesidades en cuanto a compra de software y

equipo de cómputo y otros

equipos en periodo 2017 para el buen desempeño del

municipio

Porcentaje de ejecución en

compras de

equipo de cómputo y

software

50 50% 50 50% Alcalde y Personal Encargado de las Unidades

Administrativas Administ

ración

General

7.750.000,00

7.750.000,00

Adminis

tración

Cumplir con las obligaciones

convencionales con el fin de

brindar el bienestar de los

trabajadores municipales.

Op

erat

i

vo 1

1

Realizar 7 transferencias

contempladas en la

Convención Colectiva Vigente.

Porcentaje

transferencia

efectuadas

50 50% 50 50% Proveedor Municipal

- Alcalde Administ

ración General

5.136.997,53

5.136.997,53

Auditorí

a Interna

Fiscalizar la ejecución de los

proyectos y quehacer municipal a

realizar con fondos públicos.

Op

erat

ivo

1

2

Realizar la fiscalización del

80% de las actividades

realizadas por la Municipalidad, según el Plan

Anual de Trabajo de la Unidad

de Auditoría Interna, materializado en 12 informes

de auditoría.

Número de

Informes

entregados al Concejo

Municipal

50 50% 50 50% Auditor Municipal

Auditorí

a Interna

29.021.017,95

29.021.017,96

Adminis

tración

Transferir a las entidades correspondientes los recursos de

acuerdo con al marco jurídico

vigente

Op

erat

ivo

1

3

Realizar 11 transferencias de recursos de acuerdo con las

disposiciones legales que así lo

establecen durante el periodo 2016

Número de transferencias

realizadas.

50 50% 50 50% Contador Municipal Administ

ración

General

91.077.317,35

91.077.317,34

SUBTOTALES 5,0 5,0 540.102.228,85 540.102.228,85

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

10 Metas formuladas para el programa





18

PLAN OPERATIVO ANUAL

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar Servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

Planificac

ión

estratégic

a

Planificación operativa

Plan de

desarroll

o

municipal

Objetivos de mejora y/o

operativos

Meta

Indicador

Programación

de la meta

Funcionario

responsable Servicios

Asignación presupuestaria por

meta

I S

emest

re %

II S

emest

re %

Div

isió

n d

e

serv

icio

s

I semestre II semestre

Área

estratégic

a

Có

dig

o

No. Descripción

09 -

31

Medio

ambiente

Brindar el servicio de

Limpieza de Vías en los centros de población de cada

distrito

Op

erat

ivo 1 Atender 23349,43 metros

lineales en los cuatro distritos del cantón de Corredores

N de Metros atendidos en

aseo de vías / 23349,43 * 100

1167

4

50%

1167

4

50%

Alcalde

- Encargado

del Servicio

01 Aseo de

vías y sitios públicos.

30.600.000,00 30.600.000,00

Medio

ambiente

Prestar el servicio de

recolección de Basura en todo el cantón ,

principalmente los centros

de población Op

erat

ivo

2 Brindar el servicio de

recolección de desechos a un total de 7260 residencias y 1135

comercios en todo el cantón

No. De residencias y de

comercios atendidos en recolección de residuos /

8395(total) 4197

,5

50%

4197

,5

50%

Alcalde

- Encargado

del Servicio

02

Recolección de basura

94.178.378,60 94.178.378,60

Política

social

local

Dotar del recurso humano y

de los materiales necesarios

para los Departamentos de Maquinaria y Construcción,

para la atención de los

caminos vecinales

Mej

ora

3 Cubrir la remuneración salarial

y cargas sociales de 08

funcionarios, la operación y mantenimiento de un vehículo y

materiales y herramientas para

mantenimiento de calles y caminos

N de meses en operación

del servicio/ total

50

50%

50

50%

Alcalde

-

Encargado del Servicio

03

Mantenimient

o de caminos y calles

58.596.229,27 58.596.229,27

Servicios

públicos

Mantener el aseo y la

limpieza de todo el campo

santo

Op

erat

ivo

4 Despejar los pasillos y

alrededores del cementerio de

malezas

No. De Chapias en

cementerio / total(24)

50

50%

50

50%

Alcalde

-

Encargado

del Servicio

04

Cementerios

675.000,00 675.000,00





19

Servicios

públicos

Asistir permanentemente los

parques de todo el cantón

Op

erat

i

vo

5 Mantener libre de vegetación

excesiva a los TRES parques de

las cabeceras de distrito

No. De Chapias

efectuadas en parques /

total 50

50%

50

50%

Alcalde

-


05 Parques y

obras de

ornato

6.792.021,75 6.792.021,76

Servicios públicos

Mantener la estructura física en buenas condiciones al

contar con recursos

económicos suficientes para atención del mercado. O

per

ativ

o

6 Cubrir la remuneración salarial y cargas sociales de 1

funcionario, la operación y

mantenimiento del mercado los 12 meses del año.

No. De funcionarios cubiertos 1/12 -

Meses de operación del

mercado / 12 *100

50

50%

50

50%


-

Proveedor

07 Mercados, plazas y ferias

18.285.336,52 18.285.336,52

Política

Social

local

Dotar de artículos

deportivos, instrumentos

musicales y recursos para

cultura a diferentes

organizaciones

7 Cubrir los gastos en artículos

deportivos, instrumentos

musicales y gastos en

actividades culturales

diferentes organizaciones del cantón

50

50%

50

50%

Encargado

del Servicio

-

Proveedor

09

Educativos,

Culturales y

Deportivos

2.591.091,70 2.591.091,70

Política Social

local

Consolidar la Oficina Municipal de La Mujer

mediante su servicio a la

comunidad.

Mej

ora

8 Atender en forma individual y personalizada a las víctimas de

violencia de género, dos días

por semana en horario de oficina -

Impartir tres talleres de 6

sesiones sobre organización y liderazgo en el Cantón -

Impartir 3 talleres sobre

equidad y género

- Dar contenido a la atención y

mantenimiento de Los

CECUDI en Corredores por parte del IMAS

Días de atención (96 por año) - # de talleres

impartidas (10 por año)

- mantener abierto atención de los CECUDI

todos meses del año

(meses de operación OFIM) 5

0

50%

50

50%

Encargada de la Oficina

Municipal de

la Mujer - Proveedor -

Tesorero

70.508.637,44 70.508.637,46

Infraestru

ctura equipamie

nto y

Servicios

Administración de terminal

para el buen servicio a los usuarios del Cantón

Op

erat

ivo 9 Atender la recaudación de

estacionamiento de bahías y mantener en buen estado la

infraestructura de la terminal

Meses en operación

terminal / total

50

50%

50

50%

Encargado

del Servicio - Proveedor

11

Estacionamientos y

terminales

10.093.080,80 10.093.080,80

Medio

ambiente

Mantener en operación el

proceso de tratamiento de los

desechos sólidos

Op

erat

i

vo

10 Habilitar durante todo el año, el

funcionamiento adecuado del

relleno sanitario

Meses en operación del

depósito y tratamiento

residuos/ total meses 50

50%

50

50%

Alcalde -

Encargado

del Servicio

16 Depósito y

tratamiento

de basura

35.421.621,40 35.421.621,40

Desarrollo

institucion

al

Mantener en óptimas

condiciones el Edificio

municipal e infraestructura a

su alrededor

Op

erat

ivo

11 Realizar obras de

mantenimiento y reparaciones

en el edificio municipal, así

como cubrir los servicios de limpieza y seguridad

Número de obras de

mantenimiento realizadas/

total

50

50%

50

50%

Proveedor y

Alcalde

17

Mantenimient

o de edificios

17.965.965,24 17.965.965,24





20

Medio

ambiente

Mantener en operación la

oficina del ambiente

Mej

ora

12 Mantener durante todo el

periodo 2018 la Oficina de

Ambiente en operación


oficina ambiente / total

50

50%

50

50%

Proveedor y

Alcalde

25 Protección

del medio

ambiente

22.007.593,63 22.007.593,63

Desarrollo

institucional

mantener en funcionamiento

servicio de Desarrollo Urbano

Mej

ora

13 mantener durante todo el

periodo 2018 el servicio de Desarrollo urbano


oficina desarrollo urbano /total meses

6

50%

6

50%

Proveedor y

Alcalde

26 Desarrollo

Urbano

44.675.394,46 44.675.394,46

Desarrollo

institucion

al

Para provisionar de recursos

ante cualquier situación de

emergencia en el cantón

Mej

ora

14 Dotar de recursos para

cualquier emergencia de nivel

cantonal en el año 2018

% de recursos brindados

50

50%

50

50%

Proveedor y

Alcalde

28 Atención

de

emergencias

cantonales

2.000.000,00 2.000.000,00

SUBTOTALES

7,0

7,0

414.390.350,81 414.390.350,84

TOTAL POR PROGRAMA

50%

50%

0% Metas de Objetivos de Mejora

0%

0%

0% Metas de Objetivos Operativos

0%

0%






21

Plan operativo anual

Matriz de desempeño programático

Programa III: inversiones

Misión: desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: proyectos de inversión

Planific

ación

estratég

ica

Planificación operativa

Plan de

desarro

llo

municip

al Objetivos de

mejora y/o

operativos

Meta

Indicador

Programación de la meta

Funcionario

responsable Grupos Subgrupos

Asignación presupuestaria por meta

I se

mest

re

%

II s

emest

re %

I semestre II semestre Área

estratég

ica

Có

dig

o

No

.

Descripción

Unidad

Técnica de

gestión

vial

Mejorar la

administración de los recursos

destinados al

mejoramiento de la

infraestructura vial.

Operativo 1

Mantener en

funcionamiento la oficina de la unidad técnica vial los 12

meses del año, y mejorar la

supervisión mediante la

compra de un vehículo.

Meses de

operación

50 50% 50 50% Director de la

Unidad Técnica -

Proveedor -

Alcalde

02 vías

de comunic

ación

terrestre

231.915.939,17 231.915.939,17

Infraestr

uctura vial

Revitalizar la

capacidad de penetración de los

caminos en zonas

de mayor productividad.

Mejora

2 Darle el mantenimiento

rutinario a 204 km de la red vial cantonal.

Cantidad de

kilómetros atendidos


Unidad Técnica -

Proveedor -

Alcalde

02 vías

de comunic

ación

terrestre

141.075.283,34 141.075.283,34

Infraestr

uctura

vial

Revitalizar la

capacidad de

penetración de los caminos en zonas

de mayor

productividad.

Mejora 3

Darle el mantenimiento

periódico a 69 km de la red

vial cantonal.

Cantidad de

kilómetros

atendidos


Unidad

Técnica - Proveedor -

Alcalde

02 vías

de

comunicación

terrestre

66.655.570,62 66.655.570,62

Infraestr

uctura

vial

Construir

alcantarillados

pluviales en los centros de

población. -

rehabilitar sistemas de alcantarillado

pluvial

colapsados.d16

Mejora 4

Rehabilitar los drenajes de

los caminos vecinales para

un total de 50 pasos de alcantarilla con sus

respectivos cabezales (100),

Cantidad de

pasos de

alcantarilla rehabilitados


Unidad


Alcalde

02 vías

de

comunicación

terrestre

86.686.009,50 86.686.009,50





22

Infraestr

uctura

vial

Darle mejoramiento

a los caminos del

cantón Mejora 5

Mejorar los caminos del

cantón por medio

colocación de 200 toneladas de mezcla asfaltica,1800

litros de emulsión asfáltica

Cantidad de

km de

caminos mejorados


Unidad


Alcalde

02 vías

de

comunicación

terrestre

5.000.000,00

Infraestructura

vial

Darle mejoramiento a las aceras en el

distrito primero del

cantón de acuerdo a la ley 7600

Mejora 6

Construcción de aceras en el cantón

Cantidad de metros de

aceras

construidas / total

50 50% 50 50% Director de la Unidad

Técnica -

Proveedor - Alcalde

02 vías de

comunic

ación terrestre

20.000.000,00 20.000.000,00

Unidad

técnica

de

gestión vial

Construir

alcantarillado de

cuadro para

beneficio de los usuarios.

Mejora

7 Construcción de alcantarilla

en cuadro en el cantón en

periodo 2018

N de metros

construidos

de puente /

total metros


Unidad

Técnica -

Proveedor - Alcalde

02 vías

de

comunic

ación terrestre

20.000.000,00 20.000.000,00

Adminis

tración

Cumplir las

obligaciones con el IFAM, por

concepto de

préstamo para plan regulador

Operativo

8 Realizar el pago de

amortización e intereses para el 2018, de los

préstamos del plan

regulador suscritos con el IFAM.

4 pagos

trimestrales

50 50% 50 50% Contador

Municipal - Alcalde

07 otros

fondos e inversio

nes

71.273,99 71.273,99

Adminis

tración

Cumplir las

obligaciones con el banco nacional por

concepto de

préstamo para asfaltado de vías en

cantón

Operativo



préstamos de asfaltado de

vías en el cantón suscrito con el Banco Nacional de

Costa Rica.

4 pagos

trimestrales

50 50% 50 50% Contador

Municipal - Alcalde

07 otros

fondos e inversio

nes

1.333.436,84 1.333.436,84

Adminis

tración

Cumplir las

obligaciones con el banco nacional por

concepto de

préstamo para construcción del

edificio municipal.

Operativo



préstamos de construcción

del edificio municipal suscrito con el Banco

Nacional de Costa Rica.

4 pagos

trimestrales

50 50% 50 50% Contador

Municipal -

Alcalde

07 otros

fondos e inversio

nes

59.408.515,68 59.408.515,68

Desarrollo

instituci

onal

Cumplir con las obligaciones de

financiamiento de

puentes por crédito

con BNCR por

financiamiento de

construcción de puentes comunidad

Bajo los Indios

Operativo

11 Cumplir con obligaciones de pago de intereses y

amortización por

financiamiento en la

construcción de dos puentes

uno peatonal, y otro

vehicular en la comunidad de Bajo los Indios

12 pagos mensuales

cantidad de

kilómetros

atendidos

50 50% 50 50% Director de la Unidad

Técnica -

Proveedor -

Alcalde

07 otros fondos e

inversio

nes

10.229.634,94 10.229.634,94





23

Política

social

local

Sistema local de

adolescencia y

niñez

Por definir 0% 0% Contador

Municipal

- Alcalde

Sumas sin

asignación

presupuestaria + 1,000,000,00

1.000.000,00

Accesibi

lidad sin

exclusión

Accesibilidad sin

exclusión

Por definir 0% 0% Contador

Municipal

- Alcalde

Cuentas

especiales:1,50

0,000 sin asignación

presupuestaria

1.500.000,00

Infraestructura

Proyecto de asfaltado de 20 km

en el cantón con

financiamiento del IFAM en periodo

2018

Mejora

12 Realizar proyecto de asfaltado de 20 km en el

cantón con financiamiento

del IFAM en periodo 2018

N de km asfaltados /

total

estimado

50 50% 50 50% UTGV - Proveedor -

Alcalde

538.471.897,60 538.471.897,56

Infraestr

uctura

Construcción de

puente quebrada las Vueltas

Mejora

13 Construcción de puente

quebrada las Vueltas Santa Rosa contrapartida

municipal en 2018

N de metros

construidos de puente /

total

50 50% 50 50% UTGV -

Proveedor - Alcalde

193.135.000,00 193.135.000,00

Infraestructura

Construcción de puentes Bajo los

Indios Mejora

14 Construcción de puentes Bajo los Indios periodo

2018

N de metros construidos /

total metros

50 50% 50 50% Proveedor y Alcalde

100.000.000,00 100.000.000,00

Infraestr

uctura

Dotar de un parque

a Paso Canoas Mejora

15 Construir un parque

deportivo y recreativo en Paso Canoas.

N de metros

construidos de parque /

total metros

50 50% 50 50% Proveedor y

Alcaldesa

7 otros

proyectos

20.000.000,00 20.000.000,00

Infraestr

uctura

Estudios

preliminares para la construcción de

puentes

Operativo 16 Estudios preliminares para

la construcción de puentes en periodo 2018

Estudios

efectuados

50 50% 50 50% Alcalde-

proveedor

42.000.000,00

Infraestr

uctura

Mejoramiento de

superficie de ruedo

camino las vegas

Mejora 17 Mejoramiento de superficie

de ruedo camino las vegas

(recursos del INDER)

N de

kilómetros

intervenidos

50 50% 50 50% Alcalde -

proveedor

33.796.445,00 33.796.445,00





24

Infraestr

uctura

equipamiento y

servicio

Desarrollar la

infraestructura

adecuada que permita una mejor

utilización del

espacio y aumente la comodidad del

personal

administrativo, con el fin de obtener

mayores

rendimientos en las gestiones

municipales que

demandan los clientes del cantón.

18 Realizar la construcción del

edificio municipal en

periodo 2018 con recursos de préstamo del Banco

Nacional de Costa Rica para

pagar planilla y carga sociales en los primeros 4

meses del año.

N de metros

construidos

del edificio / total

100 100% 0% Proveedor y

Alcalde

113.940.548,55

Infraestr

uctura

equipamiento y

servicio

Realizar

reparaciones varias

en parque de Laurel en periodo 2018 Mejora

19 Realizar reparaciones en el

parque de Laurel en periodo

2018

N de

reparaciones

efectuadas en parque /

total

reparaciones estimadas

50 50% 50 50% Proveedor -

Alcalde

5.000.000,00 5.000.000,00

Desarrol

lo

institucional

Cumplir las

obligaciones del

IFAM para gestionar préstamo

para compra de

maquinaria y tratamiento

asfaltico.

Operativo

20 Cumplir con obligaciones de

pago de intereses y

amortización por financiamiento en compra

de maquinaria y tratamiento

asfaltico con el IFAM

1 pagos

único como

amortización a crédito

revolutivo

con el IFAM

100 100% 0% Proveedor -

Alcalde

482.638.717,31

Desarrollo

instituci

onal

Realizar implementación II

etapa de Control

Interno Mejora

21 Realizar la implementación de ii etapa de control interno

Acciones ejecutadas en

ii etapa de

control interno/ total

acciones

50 50% 50 50% Proveedor -Alcalde

3.500.000,00 3.500.000,00

Desarrol

lo

instituci

onal

Estudio de

factibilidad para

creación empresa

de sociedades

mixtas ley 8828

Operativo

22 Realizar un estudio de

factibilidad y financiero

para la creación de una

empresa de sociedades

mixtas ley 8828 en 2018

Estudios

realizados

50 50% 50 50% Alcalde

Proveedor

10.000.000,00

Infraestr

uctura

Realizar bulevar

para niños de

Ciudad Neily Mejora

23 Realizar construcción de un

bulevar para paseo de los

niños en Ciudad Neily

N de metros

construidos

de bulevar / total

50 50% 50 50% Alcalde

Proveedor

5.176.165,77





25

Desarrol

lo

institucional

Desarrollar el

modelo de

recaudación municipal Mejora

24 Realizar el modelo de

recaudación municipal

mediante compra sistema integrado, actualización área

catastral municipalidad en

periodo 2018

Etapas

concluidas

/total etapas

50 50% 50 50% Alcalde

Proveedor

22.520.651,13 22.520.651,10

Gestión ambient

al

Realizar compra de compostera Mejora

25 Realizar compra de compostera en periodo 2018

Compra concluida

50 50% 50 50% Alcalde Proveedor

10.000.000,00

Infraestr

uctura

Contrapartida de

mejoramiento de

superficie de ruedo camino las Vegas

periodo 2018.

Mejora 26 Contrapartida de

mejoramiento de superficie

de ruedo camino las Vegas

N de

kilómetros

intervenidos /total

50 50% 50 50% Alcalde –

Proveedor

Directora UTGV

16.910.066,67 16.910.066,67

Infraestructura

Mejoramiento de superficie de ruedo

camino Buriquí

periodo 2018.

Mejora

27 Mejoramiento de superficie de ruedo camino Buriquí

periodo 2018.

de kilómetros

intervenidos

/total


Directora

UTGV

115.000.000,00 115.000.000,00

Infraestructura

Recarpeteo calle principal calles

urbanas Ciudad

Neily periodo 2018.

Mejora

28 Recarpeteo calle principal calles urbanas Ciudad Neily

periodo 2018.

N de metros intervenidos/

total


Directora

UTGV

20.000.000,00 20.000.000,00

Infraestructura

Realizar obras en anfiteatro del

parque de Ciudad

Neily

Mejora

29 Realizar obras en anfiteatro del parque de Ciudad Neily

en periodo 2018

N de obras realizadas /

total

50 50% 50 50% Proveedor -alcalde

9.000.000,00 9.000.000,00

Infraestr

uctura

Realizar

construcción e

galerones para reciclaje y

compostaje en finca

de municipalidad

Mejora

30 Realizar construcción e

galerones para reciclaje y

compostaje en finca de municipalidad en periodo

2018

N de

galerones

construidos/total

0 0% 100 100% Proveedor -

Alcalde-

Gestora Ambiental

7.000.000,00

SUBTOTALES 16,0 14,0 2.385.965.156,11 1.721.709.724,41

TOTAL POR PROGRAMA

53% 47%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%






26

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

COLONES

Concepto

de ingreso 2013

2014

2015

2016

2017

Estimación Mínimos

Cuadrados 2018

Impuesto sobre la propiedad

de bienes inmuebles, Ley No.

7729

238.534.743,9 288.058.142,2 334.091.779,77 356.639.218,11 412.360.753,66 440.000.000,00

19,2900 19,4787 19,63 19,69 19,84 19,96

Impuesto sobre la propiedad

de bienes inmuebles, Ley No.

7509

0,0 0,0 - - 0,00

#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!

Timbres municipales por

constitución de sociedades

12.026,1 416.664,00 5.441,88 130.416,06 61.131,74 31.232,71

9,3948 12,9400 8,60 11,78 11,02 10,35

8.784.806,4 10.799.526,91 11.560.021,43 11.567.122,34 10.607.005,68 11.985.164,46

Timbres municipales sobre

traspaso de bienes inmuebles 15,9885 16,1950 16,26 16,26 16,18 16,30

Otros Impuestos a la

Propiedad

32.635,6 445.083,00 1.196.854,77 35.056,65 51.950,40 589.436,52

10,3932 13,0060 10,53 10,53 10,53 10,53

Impuesto sobre espectáculos

públicos 6%

4.244.700,0 2.649.075,00 1.573.350,00 2.815.126,41 7.244.088,28 5.182.183,41

15,2612 14,7897 12,87 12,87 12,87 12,87

Impuesto sobre espectáculos

públicos 5%

2.758.350,0 2.346.340,00 1.170.275,00 2.595.605,34 5.546.740,24 4.203.676,76

14,8301 14,6684 12,87 12,87 12,87 12,87

Impuestos específicos sobre

la construcción

31.650.320,1 43.982.212,46 38.610.855,17 32.692.670,75 20.473.304,60 25.164.256,15

17,2703 17,5993 17,01 17,01 17,01 17,01

Impuestos específicos sobre

explotación de recursos

minerales

13.427.771,3 11.749.042,75 10.737.304,10 13.241.655,35 6.150.985,00 6.391.758,33

16,4128 16,2793 16,49 16,49 16,49 16,49

Impuesto sobre producción de

palma africana

278.543.153,8 246.594.406,08 205.531.781,03 238.545.305,83 277.947.395,64 236.756.166,08

19,4451 19,3233 19,45 19,45 19,45 19,46

Patentes Municipales 187.440.875,5 217.084.775,92 349.782.154,13 213.853.030,00 258.864.951,10 265.000.000,00

19,0490 19,1958 19,15 19,15 19,15 19,15

Patente licores 55.836.413,9 66.879.067,15 51.725.493,60 53.376.159,55 64.166.234,30 60.000.000,00

17,8379 18,0184 17,03 17,03 17,03 17,03

Otras licencias profesionales

comerciales y otros permisos

0,0 0,0 - - - 0,00






27

Timbres municipales (por

hipotecas y cédulas

hipotecarias)

15.863.267,7 15.532.956,82 13.078.041,36 13.229.160,85 9.258.697,90 8.693.208,40

16,5795 16,5585 16,80 16,80 16,80 16,80

Timbre Pro – parques

Nacionales.

4.275.623,4 5.149.128,23 7.131.875,98 6.665.076,59 7.683.738,10 8.820.781,61

15,2684 15,4543 15,41 15,41 15,41 15,46

Venta de otros bienes 0,0 0,0 - - - 0,00


Alquiler de Mercado 23.918.602,2 23.172.472,08 20.347.651,69 20.585.550,74 16.597.717,32 15.684.421,77

16,9902 16,9585 17,04 17,04 17,04 17,07

Alquiler de Edificios y locales 2.984.765,5 3.070.694,83 8.259.511,11 3.397.735,55 3.508.882,00 6.115.432,58

14,9090 14,9374 15,01 15,01 15,01 15,06

Servicios de recolección de

basura

150.006.658,3 161.863.813,15 228.067.147,64 276.363.487,04 275.820.716,66 288.000.000,00

18,8262 18,9023 18,84 18,84 18,84 18,84

Servicio Aseo de Vías y Sitios

Públicos

45.051.662,2 51.970.825,17 61.801.865,64 65.148.998,70 68.814.780,16 68.000.000,00

17,6233 17,7662 17,65 17,65 17,65 #¡NUM!

Mantenimiento de parques y

obras de ornato

1.346.832,2 1.666.161,65 1.683.501,30 1.532.121,90 1.316.745,96 1.300.000,00

14,1133 14,3260 14,37 14,37 14,37 #¡NUM!

Venta de otros servicios 27.787.300,0 25.734.600,00 25.103.951,52 28.939.900,62 35.296.000,00 32.888.375,88

17,1401 17,0633 17,36 17,36 17,36 #¡NUM!

Otros servicios comunitarios 0,0 0,0 - - 117.900.000,00 117.900.000,00


Alquiler de terrenos milla

marítima

0,0 0,0 - - - 0,00


Derechos de cementerio 251.000,0 239.000,00 241.200,00 233.399,38 473.374,00 421.679,08

12,4332 12,3842 12,33 12,33 12,33 17,26

Derecho de estacionamiento y

terminales 5.766.895,7 6.149.490,62 6.208.697,62 6.523.725,07 6.083.864,58 6.354.478,17

15,5676 15,6319 15,59 15,59 15,59 #¡NUM!

Mejoramiento de camino

Buriquí

0,0 0,0 - - - 230.000.000,00


Mejoramiento superficie de

ruedo camino 6-10-179 las

Vueltas) recursos INDER)

0,0 0,0 - - 67.592.890,00






28

Intereses Moratorios por

Atraso en Pago de Impuesto

42.415.289,7 60.398.876,42 97.570.727,63 62.486.099,21 74.412.050,40 86.000.000,00

17,5630 17,9165 17,40 17,40 17,40 #¡NUM!

Intereses por atraso en pago

de bienes y servicios 22.142.108,2 39.231.900,75 40.812.829,65 48.788.440,08 37.000.853,08 46.984.751,94

16,9130 17,4850 16,82 16,82 16,82 #¡NUM!

Construcción Puente

Quebrada Umaña (recursos

INDER) 0,0 - - - 386.270.000,00 386.270.000,00

#¡NUM! #¡NUM! 17,27 17,27 17,27 #¡NUM!

Multas varias 8.016.676,2 9.886.639,81 14.862.713,00 6.917.365,02 7.659.619,20 10.747.190,40

15,8970 16,1067 16,17 16,17 16,17 #¡NUM!

Construcción de puente Bajo

Los Indios /prestamos Banco

Nacional

200000000 200.000.000,00


Impuesto a las exportaciones

Ley 9154

0,0 0,0 399.600.000,00 414.700.000,00


Aporte IFAM licores 11.240.045,00 11.031.060,34


IFAM Ley 6909 (Impuesto de

derecho de circulación de los

vehículos)

1.092.020,00 1.050.212,88


Préstamo construcción

edificio Municipal

0,0 0,0 - - 1.178.000.000,00 113.940.548,55


Asfaltado de 4 Distritos del

Cantón (préstamo IFAM)

0,0 0,0 - - 1.076.943.795,20 1.076.943.795,20


Recursos Simplificación

Tributaria Ley 8114

1.757.917.162,58 1.757.917.162,58

#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!

Certificaciones municipales 3.261.100,0 3.692.200,00 3.829.618,18 3.534.335,00 3.815.200,00 4.000.176,09

14,9976 15,1217 14,69 14,69 14,69 #¡NUM!

0,0

#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! - -

1.131.653.625,80 1.236.509.477,85 1.466.726.666,51 1.396.600.318,32 6.290.627.951,46 6.016.660.039,87





29

C O D I G O CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS PARCIAL TOTAL

1 0 0 0 0 00 0 INGRESOS CORRIENTES 2.182.945.430,66

1 1 0 0 00 00 0 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.072.817.864,42

1 1 2 Impuestos sobre la propiedad 452.605.833,69

1 1 2 1 01 Impuesto sobre bienes e inmuebles 440.000.000,00

1 1 2 3 01 Timbres Municipales por constitución de sociedades 31.232,71

1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 11.985.164,46

1 1 2 9 0 Otros Impuesto a la propiedad 589.436,52

1 1 3 Impuesto sobre bienes y servicios 25.164.256,15

1 1 3 2 Impuestos específicos s/ la producción y consumo de

bienes y servicios

277.698.040,72

1 1 3 2 01

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de

bienes 268.312.180,55

1 1 3 2 01 02 Impuestos específicos sobre explotación recursos

minerales 6.391.758,33

1 1 3 2 01 04 1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 236.756.166,08

1 1 3 2 01 05 Impuesto específicos s/ la construcción 25.164.256,15

1 1 3 2 02

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de

servicios 9.385.860,17

1 1 3 2 02 03 1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5.182.183,41

1 1 3 2 02 03 9 Otros impuesto específicos a los servicios de diversión y

esparcimiento

4.203.676,76

1 1 3 3 Otros impuestos a los bienes y servicios 325.000.000,00

1 1 3 3 01 Licencias profesionales y comerciales y otros permisos 325.000.000,00

1 1 3 3 01 01 Patentes de licores 60.000.000,00

1 1 3 3 01 02 Patentes municipales 265.000.000,00

1 1 9 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 17.513.990,01

1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 8.693.208,40

1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 8.820.781,61

1 3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 684.396.505,90

1 3 1 Venta de bienes y servicios 536.664.387,47

1 3 1 2 Venta de servicios 529.888.230,23

1 3 1 2 04 ALQUILERES 21.799.854,34

1 3 1 2 04 01 1 Alquiler del mercado 15.684.421,77

1 3 1 2 04 01 2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 6.115.432,58

1 3 1 2 05 SERVCIOS COMUNITARIOS 475.200.000,00

1 3 1 2 05 04 1 Servicio recolección de basura 288.000.000,00

1 3 1 2 05 04 2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68.000.000,00

1 3 1 2 05 04 4 Servicio mantenimiento de parques 1.300.000,00

1 3 1 2 05 09 Otros servicios comunitarios 117.900.000,00

1 3 1 2 09 OTROS SERVICIOS 32.888.375,88

1 3 1 2 09 09 Venta de otros servicios 32.888.375,88





30

1 3 1 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6.776.157,24

1 3 1 3 01 Derechos administrativos a los servicios de transporte por

carretera

6.354.478,17

1 3 1 3 01 01 1 Derechos de estacionamiento y terminales 6.354.478,17

1 3 1 3 02 Derechos administrativos a otros servicios públicos 421.679,08

1 3 1 3 02 09 1 derecho de cementerio 421.679,08

3 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 10.747.190,40

3 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

3 01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,00

1 3 3 0 Multas sanciones remates y confiscaciones 10.747.190,40

1 3 3 1 09 otras multas 10.747.190,40

1 3 4 INTERESES MORATORIOS 132.984.751,94

1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 86.000.000,00

1 3 4 2

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios

0,00

46.984.751,94

1 3 9 Otros ingresos no tributarios 4.000.176,09

1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 4.000.176,09

1 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425.731.060,34

1 4 1 Transferencias corrientes del sector Público 425.731.060,34

1 4 1 1 Transferencias corrientes del Gobierno Central 414.700.000,00

1 4 1 1 01 impuesto a las exportaciones ley 9154 414.700.000,00

1 4 1 2 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 0,00

1 4 1 2 01 Consejo de seguridad Vial Infracción ley tránsito 0,00 1 4 1 3 Transferencias corrientes de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales

11.031.060,34

1 4 1 3 01 IFAM licores 11.031.060,34

2 INGRESOS DE CAPITAL 1.758.967.375,46

2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.758.967.375,46

2 4 1 1 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.757.917.162,58

2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1.757.917.162,58

2 4 1 3 Transferencias de capital de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales 1.050.212,88

2 4 1 3 01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley

6909 1.050.212,88

2 4 1 3 01 Aporte del INDER para puente Rio Corredor 386.270.000,00

2 4 1 3 02 aporte INDER mejoramiento camino 6-10-179 Las Vegas 67.592.890,00

2 4 1 3 03 Aporte del INDER para puente camino Buriquí 230.000.000,00

3 1 1 6 01 Préstamo Construcción Edificio Municipal 113.940.548,55

3 1 1 6 02

Préstamo Puente quebrada Umaña Bajo Los Indios (Banco

Nacional) 200.000.000,00

3 1 1 3 01 préstamo para asfaltado 4 distritos en Cantón 1.076.943.795,20

TOTAL 6.016.660.039,87





31

JUSTIFICACION DE INGRESOS

CODIGO IMPUESTO MONTO

1 1 2 1 01 440.000.000,00

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General

de la Republica .El promedio da en este caso más alto 444.042.624.68 millones sin embargo se estima más bajo debido

ultimo comportamiento del 2017 y a informe de valoración de bienes inmuebles sobre la recaudación estimada para año 2018

donde recomienda en dejarla en 440 millones.

1 1 2 3 01 Timbres Municipales por constitución de sociedades 31.232,71


de la República del impuesto de timbres municipales por constitución de sociedades.

1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 11.985.164,46


de la República del impuesto de Timbres Municipales por Traspaso de Bienes Inmuebles

1 1 2 9 0 Otros Impuesto a la propiedad 589.436,52


de la República del impuesto de Otros impuestos a la propiedad.

1 1 3 2 01, 02 impuestos específicos sobre explotación recursos minerales 6.391.758,33


de la República del impuesto de impuestos específicos sobre explotación de recursos minerales.

1 1 3 2 01,04,1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 236.756.166,08


de la República para el impuesto de palma africana y producción de aceite

1 1 3 2 01,05 Impuesto específicos s/ la construcción 25.164.256,15


de la República del impuesto de impuestos específicos sobre la construcción.

1 1 3 2 02,03,1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5.182.183,41


de la República del impuesto sobre espectáculos públicos 6%.

1 1 3 2 02,03,9

Otros impuestos específicos a los servicios de esparcimiento y

diversión 4.203.676,76


de la República del impuesto de esparcimiento y diversión 5%.

1 1 3 3 01,01 Patentes de licores 60.000.000,00


de la Republica. El promedio de tabla es este caso da ¢58.848.493,88 millones sin embargo se estima un poco más alto en

60.000.000 millones debido al comportamiento real del año 2016 y el proyectado para el 2017 que supera en más de 10

millones de colones.

1 1 3 3 01,02 Patentes municipales 265.000.000,00


de la Republica .que supera los 300 millones de colones sin embargo se estima un promedio más bajo debido al

comportamiento real de los últimos años que ronda los 265,000,000 millones.

1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 8.693.208,40


de la República del impuesto de timbres municipales por Hipotecas y cédulas hipotecarias

1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 8.820.781,61


de la República del impuesto de timbres de Parques Nacionales





32

1 3 1 2 04,01,1 Alquiler del mercado 15.684.421,77


de la República del impuesto de alquiler de mercado.

1 3 1 2 04,01,2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 6.115.432,58


de la República del impuesto de alquiler de Edificios y Locales.

1 3 1 2 05,04,1 Servicio recolección de basura 288.000.000,00


de la Republica dando un ingreso de ¢313,373,799,90 millones, sin embargo al realizar el cálculo directo por Número de

contribuyentes nos arroja un ingreso anual de 288,500,000 millones por lo que dejamos un total estimado de recaudación

para el 2018 de 288,000,000 millones : En este ingreso va contemplado cuando se realizó el estudio de tarifas en el año 2014

un 24% que corresponde a ingresos por tratamiento de residuos en el depósito de desechos sólidos (serv 16), los cuales están

financiando dicho servicio por un monto de ¢70,843,242,80 millones de colones , que corresponden un 24% del ingreso de

recolección de Basura (ver archivos en documentos de anexos del presupuesto 2018)

1 3 1 2 05,04,2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68.000.000,00


de la Republica para un total de 75.764.809 millones sin embargo se deja promedio en 68,000,000 millones debido al

comportamiento real en los últimos años.

1 3 1 2 05,09 Otros servicios comunitarios 117.900.000,00

Se calcula el ingreso de acuerdo a 75 niños atendidos por el CECUDI ,A ç131,000 colones X 12 meses para total de

(¢117,900,000 millones al año con recursos del IMAS

1 3 1 2 05,04,4 Servicio mantenimiento de parques 1.300.000,00


de la República del impuesto de Servicio de Mantenimiento de Parques,

1 3 1 2 09,09 Venta de otros servicios 32.888.375,88


de la República del impuesto de venta de Otros servicios (constancias Municipales)

1 3 1 3 01,01,1 Derechos de estacionamiento y terminales 6.354.478,17


de la República del impuesto de Derechos de Estacionamientos y terminales

1 3 1 3 02,09,1 Derecho de cementerio 421.679,08


de la República del impuesto de Derechos de Cementerio

1 3 3 1 09 Otras multas 10.747.190,40


de la República del impuesto de otras Multas

1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 86.000.000,00


de la República del impuesto de intereses moratorios p/ atraso en pago de impuestos arroja 97,806,220,45 millones sin

embargo debido comportamiento últimos años y el incremento en más de 11 millones del ingreso real del 2016 con el

proyectado del 2017 suponiendo un incremento parecido en 2018 se estima un ingreso de 86,000,000 millones de colones.

1 3 4 2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 46.984.751,94


de la República del impuesto de intereses moratorios p/ atraso de Bienes y Servicio

1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 4.000.176,09


de la República del impuesto de Certificaciones municipales





33

1 4 1 1 01 Impuesto a las exportaciones 414.700.000,00

Se calcula el promedio de acuerdo al proyección realizada por gobierno central para año 2017 ( que fue de 399,600,000,00),

1 4 1 3 01 IFAM licores 11.031.060,34

Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley de la ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2018 Ver

nota del IFAM en anexos.

2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1.757.917.162,58

Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley del impuesto a los combustibles de la ley 8114 y 3329 , para el año

2018

2 4 1 3 01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1.050.212,88

Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley de la ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2018, ver

nota del IFAM en anexos.

2 4 1 3 2 Aporte del INDER para puente Rio Corredor 386.270.000,00

2 4 1 3 3 Mejoramiento de Camino de Las vegas

67.592.890,00

2 4 1 3 3 Mejoramiento superficie ruedo Camino Buriquí

230.000.000,00

3 1 1 6 01 Construcción de puentes bajo los indios (préstamo BNCR) 200.000.000

Préstamo del Banco Nacional, se incluye de nuevo para ejecutar en el 2017,debido a un voto de la sala cuarta # expediente

12-017196-0007-CO (ver observación en el programa 3)

3 1 1 6 02 Construcción del edificio municipal(préstamo Banco Nacional) 113.940.548,55

Préstamo del Banco Nacional de Costa Rica para la planilla del edificio para el año 2018.

3 1 1 3 1

Préstamo para Asfaltado en 4 distritos del Cantón (préstamo del

IFAM) 1.076.943.795,20

Préstamo del IFAM para adquisición de maquinaria y Asfaltado, recursos que van a quedar a final de año después de adquirir

la maquinaria para el proyecto de asfaltado a ejecutarse en el 2018 (con recursos del IFAM)

Total Ingresos estimados 6.016.660.039,87

NOTA: La proyección de ingresos para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se trabaja con el ingreso real percibido al final

del periodo, la proyección de ingresos del año 2017 se trabaja con el ingreso real de junio del 2017 según estudio integral de

ingresos a junio 2017, y se proyecta a dic. del 2017, todos los ingresos se calculan según tabla de mínimos cuadrados

suministrada por la CGR para calcular la proyección de ingresos para el año 2018





34

ANEXO Nº 1

RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle Servicio

Aseo de vías y

sitios públicos

Recolección de

basura

Cementerio

Parques

Mercado

Estacionamiento

Tratamiento de

basura

1 Ingreso estimado según tasa 68.000.000,00 288.000.000,00 421.679,08 1.300.000,00 15.684.421,77 6.115.432,58 0,00

2 Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente) 67.320.000,00 207.192.432,92 1.485.000,00 14.942.447,86 40.227.740,35 22.204.777,76 77.927.567,08

3

Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio

(1-2) 680.000,00 80.807.567,08 -1.063.320,92 -13.642.447,86 -24.543.318,58 -16.089.345,18 -77.927.567,08

4 Otros ingresos relacionados con el servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.354.478,17 0,00

Derechos de estacionamiento y terminales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.354.478,17 0,00

Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) 680.000,00 80.807.567,08 -1.063.320,92 -13.642.447,86 -24.543.318,58 -9.734.867,01 -77.927.567,08

6 Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) 680.000,00 80.807.567,08 -1.063.320,92 -13.642.447,86 -24.543.318,58 -9.734.867,01 -77.927.567,08

8

% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) 101,01% 139,00% 28,40% 8,70% 38,99% 56,16% 0,00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle

Aseo de vías y

Sitios públicos

Recolección

Basura Cementerio Parques Mercado Estacionamiento

Tratamiento

De basura

1 Gasto del servicio 61.200.000,00 188.356.757,20 1.350.000,00 13.584.043,51 36.570.673,04 20.186.161,60 70.843.242,80

2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria y equipo cargada al servicio

Amortización de la deuda del Servicio 0,00 0,00

5 Subtotal (2) 61.200.000,00 188.356.757,20 1.350.000,00 13.584.043,51 36.570.673,04 20.186.161,60 70.843.242,80

6 % gastos de administración (A) 6.120.000,00 18.835.675,72 135.000,00 1.358.404,35 3.657.067,30 2.018.616,16 7.084.324,28

7

Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de

administración (B) 67.320.000,00 207.192.432,92 1.485.000,00 14.942.447,86 40.227.740,35 22.204.777,76 77.927.567,08

(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.

Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta

Contraloría General, se considerará un 10%. (B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".

Elaborado por: Carlos Oviedo

Fecha:20-08-2017





35

ANEXO Nº 2

DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD

Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 6.016.660.039,87

Menos ingresos de aplicación específica:

24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0,00

14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 61.600.000,00 *

10% impuesto territorial

Detalle de caminos y calles V.A. 0,00

Impuesto destace de ganado 0,00

Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para Guanacaste) 0,00

51% patentes licores nacionales y extranjeros 60.000.000,00

Espectáculos públicos (6%) 5.182.183,41

Timbre parques nacionales 8.820.781,61

Cánones nuevas concesiones milla marítima 0,00

Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0,00

Multas aprehensión animales 0,00

Compensación zonas verdes 0,00

Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 0,00

Ventas terrenos plan lotificación 0,00

Transferencias corrientes 0,00

Transferencias de capital 0,00

Recursos del crédito 0,00

Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00

Aporte de capital sector privado 0,00

Aporte de Municipalidades 0,00

Derechos de estacionamiento (parquímetros) 0,00

Seguridad Vial - multas 0,00

Recursos ley Simplificación tributaria 8114 1.757.917.162,58

Impuesto a la palma 236.756.166,08

Otro ingreso específico 0,00

Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0,00

TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 2.130.276.293,67

Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad -2.130.276.293,67

Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos

propios) -426.055.258,73

Suma aplicada según siguiente de Detalle 431.960.052,63

Servicio, proyecto Código Monto





36

relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado

Servicio aseo vías II-01 61.200.000,00

Servicio basura II-02 188.356.757,20

Acueducto II-06 0,00

Cementerio II-04 1.350.000,00

Matadero II-08 0,00

Parques obras de ornato II-5 13.584.043,51

Estacionamientos y terminal II-11 20.186.161,60

Depósito y tratamiento Basura II-16 70.843.242,80

Otro III- 0,00

Aporte al Comité de Deportes I- 6,01,04 65.519.869,31

Aporte a la Cruz Roja I- 0,00

Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I- 6,01,03 10.919.978,22

Otro aporte relacionado con sanidad 0,00

Otro aporte relacionado con sanidad 0,00

Total Gastos destinados a sanidad 431.960.052,63

Diferencia -858.015.311,36 (1)

(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la

Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.


Fecha: 20-08-2017





37

SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA

PROGRAMA I: Dirección y Administración

General

PROGRAMA II: Servicios

Comunales

PROGRAMA III: Inversiones

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 1.080.204.457,71 828.780.701,65 4.107.674.880,52 6.016.660.039,87

0 REMUNERACIONES 727.373.927,90 470.913.467,99 466.591.883,09 1.664.879.278,99

1 SERVICIOS 114.701.900,03 198.439.303,42 291.058.186,71 604.199.390,16

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.400.000,00 135.618.569,67 420.906.668,73 585.925.238,40

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 122.937.114,41 122.937.114,41

5 BIENES DURADEROS 16.300.000,00 7.691.091,70 2.299.382.850,97 2.323.373.942,67

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.428.629,77 16.118.268,85 2.510.850,83 211.057.749,46

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 501.787.325,78 501.787.325,78

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00





38

EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS

PRGRAMA I:

Dirección y

Administración

General

PROGRAMA

II:

Servicios

Comunales

PROGRAMA III

Inversiones TOTALES

TOTAL

%

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 1.080.204.457,71 828.780.701,65 4.107.674.880,52 6.016.660.039,87 0,89

0 REMUNERACIONES 727.373.927,90 470.913.467,99 466.591.883,09 1.664.879.278,99 0,17

01 REMUNERACIONES BASICAS 314.564.964,62 249.148.490,56 252.648.611,90 816.362.067,08 0,03

01 Sueldos para cargos fijos 264.102.744,62 195.576.940,00 113.990.075,42 573.669.760,04 0,00

02 Jornales 0,00 5.015.920,00 83.192.667,68 88.208.587,68

03 Servicios especiales 47.462.220,00 33.805.630,56 52.919.493,80 134.187.344,36 2,23%

05 Suplencias 3.000.000,00 14.750.000,00 2.546.375,00 20.296.375,00 0,34%

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 41.295.244,80 11.600.000,00 52.465.000,00 105.360.244,80 1,75%

01 Tiempo extraordinario 3.000.000,00 11.600.000,00 52.465.000,00 67.065.000,00 1,11%

05 Dietas 38.295.244,80 0,00 0,00 38.295.244,80 0,64%

03 INCENTIVOS SALARIALES 264.734.127,86 136.852.054,95 93.305.690,02 494.891.872,84 8,23%

01 Retribución por años de servicio 135.298.610,04 97.508.335,60 53.194.213,55 286.001.159,19 4,75%

02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 81.697.491,88 8.339.305,00 12.479.684,75 102.516.481,63 1,70%

03 Decimotercer mes 47.738.025,94 31.004.414,35 27.631.791,72 106.374.232,02 1,77%

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 54.774.075,72 37.606.882,96 34.970.073,41 127.351.032,09 2,12%

01 Contribucion patronal C.C.S.S 9,59% 52.059.800,41 35.743.310,96 33.237.165,91 121.040.277,28 2,01%

05 Contribucion Patronal al B.P.D.C.0.5% 2.714.275,31 1.863.572,00 1.732.907,50 6.310.754,81 0,10%

05 CONTRIBUC. PATRON0A FDOS PENSIONES Y Otros 52.005.514,90 35.706.039,52 33.202.507,76 120.914.062,19 2,01%

1 Seguro de pensiones 5,08% 27.577.037,13 18.933.891,52 17.606.340,24 64.117.268,89 1,07%

02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones comple.1.5% 8.142.825,92 5.590.716,00 5.198.722,51 18.932.264,43 0,31%

03 Aporte Patronal fondo capitalizac laboral 3% 16.285.651,85 11.181.432,00 10.397.445,02 37.864.528,87 0,63%

1 SERVICIOS 114.701.900,03 198.439.303,42 291.058.186,71 604.199.390,16 10,04%

01 ALQUILERES 0,00 6.895.551,70 65.000.000,00 71.895.551,70 1,19%

2 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 6.895.551,70 65.000.000,00 71.895.551,70

04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00%





39

02 SERVICIOS BASICOS 19.820.000,00 5.750.000,00 30.000,00 25.600.000,00 0,43%

01 Servicio de agua y alcantarillado 2.000.000,00 2.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,08%

02 Servicio de energía eléctrica 13.500.000,00 2.900.000,00 0,00 16.400.000,00 0,27%

03 Servicio de correo 150.000,00 0,00 30.000,00 180.000,00 0,00%

04 Servicio de telecomunicaciones 3.570.000,00 0,00 0,00 3.570.000,00 0,06%

99 Otros servicios básicos 600.000,00 200.000,00 0,00 800.000,00 0,01%

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 23.100.000,00 1.450.000,00 5.200.000,00 29.750.000,00 0,49%

01 Información 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,07%

02 Publicidad y Propaganda 2.400.000,00 500.000,00 0,00 2.900.000,00 0,05%

03 Impresión, encuadernación y otros 1.500.000,00 850.000,00 1.000.000,00 3.350.000,00 0,06%

04 Transporte de bienes 200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0,01%

6 Comisiones y gastos p/servicios Financieros y comerciales 19.000.000,00 0,00 100.000,00 19.100.000,00 0,32%

7 Servicios Transferencias electrónica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17.550.000,00 120.180.000,00 142.809.231,64 280.539.231,64 4,66%

02 Servicios Jurídicos 12.500.000,00 36.309.231,64 48.809.231,64 0,81%

03 Servicios de ingeniería 500.000,00 0,00 57.000.000,00 57.500.000,00 0,96%

05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,02%

6 Servicios Generales 0,00 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 0,04%

Servicio limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Servicio vigilancia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.050.000,00 118.180.000,00 49.000.000,00 170.230.000,00

05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 13.100.000,00 4.850.000,00 3.800.000,00 21.750.000,00 0,36%

01 Transporte dentro del País 5.100.000,00 1.450.000,00 1.800.000,00 8.350.000,00 0,14%

02 Viáticos dentro del país 8.000.000,00 3.400.000,00 2.000.000,00 13.400.000,00 0,22%

3 Transporte en el exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 Viáticos fuera del país 0,00 0,00 0,00

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 27.231.900,03 18.013.751,72 16.968.955,07 62.214.606,82 1,03%

01 Seguros riegos 4,5% 25.778.534,01 16.496.825,90 16.968.955,07 59.244.314,98 0,98%

01 Seguros vehículos 1.453.366,02 1.516.925,82 0,00 2.970.291,84 0,05%

2 Reaseguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Obligaciones por contratos de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.000.000,00 3.200.000,00 6.500.000,00 15.700.000,00 0,26%

1 Actividades de capacitación 3.000.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 10.400.000,00 0,17%

02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 800.000,00 1.500.000,00 4.300.000,00 0,07%





40

03 Gastos de representación institucional 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02%

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.800.000,00 38.100.000,00 50.750.000,00 96.650.000,00 1,61%

1 Mantenimiento edificios y locales 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00%

04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 7.000.000,00 46.500.000,00 53.500.000,00

05 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 3.800.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 35.800.000,00 0,60%

06 Mantenimiento y reparación. equipo de comunicación 400.000,00 0,00 150.000,00 550.000,00 0,01%

07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario oficina 2.500.000,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00 0,05%

08

Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sistemas de

información. 1.100.000,00 0,00 500.000,00 1.600.000,00 0,03%

99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,03%

99 SERVICIOS DIVERSOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00%

99 Otros servicios no especificados 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.400.000,00 135.618.569,67 420.906.668,73 585.925.238,40 9,74%

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9.850.000,00 42.670.090,92 115.016.668,73 167.536.759,65 2,78%

01 Combustibles y lubricantes 5.800.000,00 38.287.254,25 110.166.668,73 154.253.922,98 2,56%

2 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00 900.000,00 1.200.000,00 2.600.000,00 0,04%

4 Tintas, pinturas y diluyentes 3.000.000,00 800.000,00 2.500.000,00 6.300.000,00 0,10%

99 Otros productos químicos 550.000,00 2.682.836,67 1.150.000,00 4.382.836,67 0,07%

02 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000,00 0,00 500.000,00

02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00

03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0,00 20.515.663,77 201.240.000,00 221.755.663,77 3,69%

01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.326.549,51 5.150.000,00 6.476.549,51 0,11%

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1.000.000,00 177.040.000,00 178.040.000,00 2,96%

3 Madera y sus derivados 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,11%

04 Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo 0,00 1.689.114,26 600.000,00 2.289.114,26 0,04%

05 Materiales y Productos de Vidrio 300.000,00 300.000,00

06 Materiales y productos de plástico 0,00 3.800.000,00 150.000,00 3.950.000,00 0,07%

99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 12.700.000,00 11.500.000,00 24.200.000,00 0,40%

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000,00 50.800.000,00 91.500.000,00 146.800.000,00 2,44%

1 Herramientas e instrumentos 500.000,00 3.100.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00 0,11%

02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 47.700.000,00 88.500.000,00 140.200.000,00 2,33%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.050.000,00 21.132.814,98 13.150.000,00 49.332.814,98 0,82%

01 Útiles y materiales de oficina y computo 3.600.000,00 0,00 700.000,00 4.300.000,00 0,07%

03 Productos de papel cartón e impresos 3.850.000,00 420.000,00 700.000,00 4.970.000,00 0,08%





41

04 Textiles y vestuarios 6.550.000,00 14.361.929,24 6.050.000,00 26.961.929,24 0,45%

05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 2.600.000,00 500.000,00 3.100.000,00 0,05%

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 850.000,00 3.750.885,74 5.000.000,00 9.600.885,74 0,16%

99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 0,01%

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 122.937.114,41 122.937.114,41 2,04%

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 122.937.114,41 122.937.114,41 2,04%

03

Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales 0,00 0,00 3.476,49 3.476,49 0,00%

06 Interese s/prestamos de instituciones públicas financieras 122.933.637,92 122.933.637,92

5 BIENES DURADEROS 16.300.000,00 7.691.091,70 2.299.382.850,97 2.323.373.942,67 38,62%

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 148.400.000,00 148.400.000,00 2,47%

01 Maquinaria y equipo para producción 80.000.000,00 80.000.000,00

02 Equipo de Transporte 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00

3 Equipo de comunicación 1.000.000,00 0,00 200.000,00 1.200.000,00 0,02%

4 Equipo y mobiliario de oficina 2.000.000,00 1.100.000,00 300.000,00 3.400.000,00 0,06%

5 Equipo y programas de cómputo 12.800.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 15.700.000,00 0,26%

6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 Equipo mobiliario deportivo y recreativo 0,00 2.591.091,70 0,00 2.591.091,70

99 Maquinaria y equipo diverso 500.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 13.100.000,00

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 2.150.982.850,97 2.150.982.850,97 35,75%

1 Otras construcciones adiciones o mejoras 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 2.080.806.685,20 2.080.806.685,20 34,58%

99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 63.176.165,77 63.176.165,77

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.428.629,77 16.118.268,85 2.510.850,83 211.057.749,46 3,51%

01

OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PUBLICO 147.479.018,10 0,00 0,00 147.479.018,10 2,45%

01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,07%

02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 882.078,16 0,00 0,00 882.078,16 0,01%

02 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacional 5.557.092,41 0,00 0,00 5.557.092,41 0,09%

02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,22%

03 Juntas de Educación. 10% I.B.I 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,73%

03 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (0.5%) 10.919.978,22 0,00 0,00 10.919.978,22 0,18%

04 Liga de Municipalidades Pacifico Sur 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,05%

04 Unión nacional de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 Liga de Municipalidades productoras de banano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





42

04 Comité Cantonal de deportes 65.519.869,31 0,00 0,00 65.519.869,31 1,09%

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22.111.803,37 6.118.268,85 0,00 28.230.072,23 0,47%

02 Becas a terceras personas 11.837.808,30 0,00 0,00 11.837.808,30 0,20%

03 Ayudas a funcionarios 10.273.995,07 6.118.268,85 2.510.850,83 18.903.114,75 0,31%

3 PRESTACION ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 PRESTACION ES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,33%

1 Prestaciones legales 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

99 ayudas a terceras personas 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 11.837.808,30 0,00 0,00 11.837.808,30 0,20%

04 Centro Agrícola Cantonal p/ estab. almacén de insumos ley 7139 11.837.808,30 0,00 0,00 11.837.808,30 0,20%

06 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR privado 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

01 Indemnizaciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 501.787.325,78 501.787.325,78 8,34%

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 501.787.325,78 501.787.325,78 8,34%

03 Amortización prestamos de instituciones no empresariales 0,00 0,00 482.777.788,80 482.777.788,80 8,02%

06 Amortización s/prestamos de instituciones públicas financieras 19.009.536,98 19.009.536,98

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,04%

02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 Sumas especificas sin asignación 2.500.000,00 2.500.000,00





43

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.080.204.457,71

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACIÓN GENERAL 814.233.792,04

0 REMUNERACIONES 680.113.353,32

01

REMUNERACIONES BASICAS 298.378.144,62

01 Sueldos para cargos fijos (1) 247.915.924,62

03 Servicios Especiales 47.462.220,00

05 Suplencias 3.000.000,00

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 41.295.244,80

01 Tiempo extraordinario 3.000.000,00

05 Dietas 38.295.244,80

03 INCENTIVOS SALARIALES 240.922.805,26

01 Retribución por años de servicio 125.085.500,64

02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 71.176.058,88

03 Decimotercer mes 44.661.245,74

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 51.048.710,25

01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 9.59% 48.519.041,75

05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 2.529.668,50

05 CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 48.468.448,38

01 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 5,08% 25.701.431,92

02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 7.589.005,49

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 15.178.010,98

1 ALQUILERES 107.320.438,72

02 SERVICIOS BASICOS 19.350.000,00

01 Servicio de agua y alcantarillado 2.000.000,00

02 Servicio de energía eléctrica 13.500.000,00

03 Servicio de correo 150.000,00

04 Servicio de telecomunicaciones 3.500.000,00

99 Otros servicios básicos 200.000,00

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 22.900.000,00

01 Información

02 Publicidad y Propaganda 2.400.000,00





44

03 Impresión, encuadernación y otros 1.300.000,00

04 Transporte de bienes 200.000,00

6 Comisiones y gastos p/servicios Financieros y comerciales 19.000.000,00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16.500.000,00

02 Servicios Jurídicos 12.000.000,00

05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.500.000,00

06 Servicios Generales


05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 11.500.000,00

01 Transporte dentro del País 4.500.000,00

02 Viáticos dentro del país 7.000.000,00

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 25.070.438,72

01 Seguros riegos 5.26% 24.117.072,70

01 Seguros vehículos 953.366,02

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5.500.000,00

01 Actividades de capacitación 2.500.000,00

02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00

03 Gastos de representación institucional 1.000.000,00

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6.400.000,00

1 Mantenimiento edificios y locales

05 Mantenimiento y reparación. Equipo de transporte 3.000.000,00

06 Mantenimiento y reparación Equipo de comunicación 400.000,00

07 Mantenimiento y reparación. Equipo y mobiliario oficina 2.000.000,00

08

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de

información 1.000.000,00

9 SERVICIOS DIVERSOS 100.000,00

99 Otros servicios no especificados 100.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.800.000,00

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8.900.000,00

01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00

2 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00

04 Tintas, pinturas y diluyentes 3.000.000,00





45

99 Otros productos químicos 400.000,00

03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0,00

99 Otros materiales y productos de uso en la construcción

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.800.000,00

01 Herramientas e instrumentos 300.000,00

02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14.100.000,00

01 Útiles y materiales de oficina y computo 3.300.000,00

03 Productos de papel cartón e impresos 3.500.000,00

04 Textiles y vestuarios 6.400.000,00

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700.000,00

99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00

ACTIVIDAD 02

AUDITORÍA INTERNA 58.042.035,89


01 REMUNERACIONES BASICAS 16.186.820,00


03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 23.811.322,60





01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 3.540.758,65

05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 184.606,81

05 CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 3.537.066,52

01 Contribución Patronal al Seguros de Pensiones de C.C.S.S 5,08% 1.875.605,21

02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 553.820,44

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1.107.640,87

1 SERVICIOS 7.381.461,31

2 SERVICIOS BASICOS 470.000,00

4 Servicio de telecomunicaciones 70.000,00






46

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 0,00 200.000,00

03 Impresión, encuadernación y otros 200.000,00


02 Servicios Jurídicos 500.000,00

03 Servicios de ingeniería 500.000,00

99 otros servicios de gestión y apoyo 50.000,00


01 Transporte dentro del País 600.000,00


06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.161.461,31

01 Seguros riegos 5.26% 2.161.461,31

7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00

1 Actividades de capacitación 500.000,00


5 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 800.000,00

07 Mantenimiento y reparación Equipo y mobiliario oficina. 500.000,00

08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 100.000,00


1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 950.000,00

1 Combustibles y lubricantes 800.000,00


4 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 700.000,00


02 Repuestos y accesorios 500.000,00

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 950.000,00

01 Útiles y materiales de oficina y computo 300.000,00

03 Productos de papel cartón e impresos 350.000,00

04 textiles y vestuarios 150.000,00


5 BIENES DURADEROS 800.000,00

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800.000,00





47

05 equipo y programas de computo 800.000,00

ACTIVIDAD

03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 15.500.000,00

5 BIENES DURADEROS 15.500.000,00 15.500.000,00

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.500.000,00

3 equipo de comunicación 1.000.000,00

4 equipo y mobiliario de Oficina 2.000.000,00

5 Equipo y programas de computo 12.000.000,00

99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500.000,00

ACTIVIDAD 04

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 192.428.629,77

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.428.629,77

01 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 147.479.018,10

01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 4.400.000,00

02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 882.078,16

03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales 5.557.092,41

02 Junta Administrativa Registro Nac.3% I.B.I 13.200.000,00

03 Juntas de Educación 10% I.B.I 44.000.000,00

03

Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) LEY 9303

(0.5%) 10.919.978,22

04 Comité Cantonal de deportes 65.519.869,31

04 FEDEMSUR 3.000.000,00

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22.111.803,37

02 Becas a terceras personas 11.837.808,30

03 Ayudas a funcionarios 10.273.995,07

03 PRESTACION ES 10.000.000,00

99 ayudas a terceras personas 10.000.000,00

06 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR Privado 12.837.808,30

01 Indemnizaciones 1.000.000,00 0,00

04 Centro Agrícola Cantonal p/ establecimiento almacén de insumos ley 7139 11.837.808,30





48

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 828.780.701,65

SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 61.200.000,00




05 Suplencias 1.500.000,00









05

CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS 3.817.351,70

01 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 2.024.232,43

02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias. 597.706,42


1 SERVICIOS 2.263.355,02


01 Seguros riegos 5.26% 1.763.355,02

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00

99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500.000,00






03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1.400.000,00

01 Materiales y productos metálicos 100.000,00

06 Materiales y productos de plástico 1.300.000,00








1 maquinaria y equipo y mobiliario


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.427,79

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

03 Ayudas a funcionarios 661.427,79

SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 188.356.757,20







49


05 suplencias 6.000.000,00









05


OTROS 7.494.948,35

1 Seguro de pensiones 5,08% 3.974.356,75

02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.173.530,54


1 SERVICIOS 30.662.876,99


2 Servicio de energía eléctrica 100.000,00

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 200.000,00

2 Publicidad y Propaganda 200.000,00

4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100.000,00

99 Otros servicios de gestión y apoyo 100.000,00


01 Seguros riegos 5.26% 3.462.876,99

01 Seguro vehículos 500.000,00

7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800.000,00



05 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 25.000.000,00









6 materiales y productos de plástico 1.000.000,00

99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.200.000,00






5 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.000.000,00





50




SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 117.192.458,55




05 Suplencias 1.500.000,00









05


OTROS 6.931.285,60


02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.085.274,36


1 SERVICIOS 6.232.448,94

01 ALQUILERES 1.500.000,00

2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.500.000,00


99 servicios de gestión y apoyo 30.000,00


01 Seguros riegos 5.26% 3.402.448,94




















03 PRESTACIONES 10.000.000,00





51

01 Prestaciones legales 10.000.000,00

SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1.350.000,00

1 SERVICIOS 550.000,00


01 Servicio de agua y alcantarillado 250.000,00



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.000,00



3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 600.000,00


99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500.000,00

SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 13.584.043,51




05 Suplencias 500.000,00

2 REMUNERACIONS EVENTUALES

1 Tiempo extraordinario 200.000,00


01 Retribución por años de servicio 956.883,20

03 Decimotercer mes 565.334,72

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 684.507,27

01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 650.587,19


05


OTROS 649.908,79

1 Seguro de pensiones 5,08% 344.628,04

02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 101.760,25

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 203.520,50

1 SERVICIOS




06 Servicios generales 200.000,00

6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES - 300.276,14

1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 300.276,14


99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS


01 Combustibles y lubricantes 500.000,00

04 Tintas, pinturas y diluyentes 300.000,00


2 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2 productos agroforestales 500.000,00

3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO





52

6 Materiales y productos de plástico 500.000,00




5 BIENES DURADEROS

1 Maquinaria equipo y mobiliario diverso

99 Maquinaria y equipo diverso 500.000,00




07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 36.570.673,04




02 Jornales 5.015.920,00

03 Servicios especiales 10.232.963,52










05


OTROS 2.176.564,40




1 SERVICIOS 4.705.633,99


01 Servicio de agua y alcantarillado 1.800.000,00






06 Servicios Generales 300.000,00


01 Seguros riegos 5.26% 1.005.633,99






04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 500.000,00






53


04 Textiles y vestuarios 300.000,00



1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300.000,00

4 Equipo y mobiliario de Oficina 300.000,00


02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 372.457,03


SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 5.182.183,41



04 textiles y vestuarios 2.591.091,70

5 BIENES DURADEROS 2.591.091,70


07 Equipo mobiliario, deportivo y recreativo 2.591.091,70

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 141.017.274,88










05


OTROS 1.520.396,87


02

Aporte Patronal Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias 238.057,97


1 SERVICIOS 120.502.466,1

04 SERVICIOS DE GESTIÓ Y APOYO 117.900.000,00

99 Servicios de gestión y apoyo 117.900.000,00

5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 700.000,00


2 Viáticos dentro del país 500.000,00

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 702.466,13

01 Seguros riegos 5.26% 702.466,13



02 Actividades protocolarias y sociales 400.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00









54


SERVICIO 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 20.186.161,60














05


OTROS 1.170.912,48

1 seguro de pensiones 5,08% 620.901,40



1 SERVICIOS 2.890.994,51





3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC - 150.000,00





01 Seguros riegos 5.26% 540.994,51




04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 200.000,00








SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 70.843.242,80




5 Suplencias 1.500.000,00





55









05


OTROS 2.074.170,28




1 SERVICIOS 13.813.876,72

01 ALQUILERES 5.395.551,70

01 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 5.395.551,70




1 Seguros riegos 5.26% 958.325,02



4

Mantenimiento y reparación equipo de maquinaria y equipo de

producción 7.000.000,00







01 Productos metálicos 70.000,00

2 Materiales y productos minerales y asfalticos 500.000,00

4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 300.000,00

6 Materiales y productos de plástico 800.000,00


04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.200.000,00









01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 600.000,00

04 Maquinaria Equipo y Mobiliario 100.000,00






56




SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 35.931.930,48












05


OTROS 1.990.174,47

01 seguro de pensiones 5,08% 1.055.332,60



1 SERVICIOS 1.219.516,59

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO


6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 919.516,59



99 OTROS PRODUCOS QUIMICOS 200.000,00

3

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE LA

CONSTRUCCION


2 Materiales minerales y asfalticos 500.000,00

4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 689.114,26




5 Útiles y materiales de limpieza 1.300.000,00

6 UTILES y materiales de RESGURDO Y SEGURIDAD 500.000,00


1 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO

99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800.000,00




SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 44.015.187,26








57


2 REMUNERACIONS EVENTUALES








05


OTROS 2.203.500,39




1 SERVICIOS 7.748.079,17



03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 200.000,00

04 TRANSPORTE DE BIENES 100.000,00


06 Servicios generales 800.000,00

99 Servicios de gestión y apoyo 30.000,00




06 1.218.079,17

01 Seguros riegos 5.26% 1.018.079,17




02 Actividades protocolarias y sociales 400.000,00


05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1.500.000,00









06 materiales y productos de plástico 200.000,00











58



01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO

4 Equipo de oficina 500.000,00

5 Equipo de computo 700.000,00




SERVICIO 26 DESARROLLO URBANO 89.350.788,92





05 Suplencias 1.500.000,00

2 REMUNERACIONS EVENTUALES - 800.000,00









05


OTROS 5.676.826,17

01 seguro de pensiones 5,08% 3.010.258,56



1 SERVICIOS 6.549.779,22





99 Servicios de gestión y apoyo 60.000,00



2 Viáticos dentro del país 900.000,00


01 Seguros riegos 5.26% 2.622.853,40

Seguro vehículos 216.925,82


05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1.500.000,00






01 Herramientas e instrumento 500.000,00





59







1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

4 equipo y mobiliario de Oficina 200.000,00

5 Equipo y programas de computo 700.000,00





SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 4.000.000,00





99 Materiales y productos para construcción 2.000.000,00





60

PROGRAMA III: INVERSIONES 4.107.674.880,52

GRUPO 1 EDIFICIOS 120.940.548,55

PROYECTO 1 Construcción de Edificio Municipal (Préstamo BNCR) 113.940.548,55

0 RENUMERACIONES 110.487.891,84

1 Remuneraciones básicas. 81.095.217,68

02 Jornales 58.168.187,68


2 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.965.000,00

1 Tiempo extra ordinario 4.965.000,00

3 INCENTIVOS SALARIALES 25,00 7.449.234,81




01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 8.277.744,46

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 431.582,09

05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 8.269.112,81


02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 1.294.746,27


1 SERVICIOS 3.452.656,71

06 SEGUROS REASEGUGOSY OTRAS OBLIGACIONES 3.452.656,71

01 SEGUROS 3.452.656,71

PROYECTO 06 Construcción de Galerones para reciclaje y compostaje 7.000.000,00


02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 7.000.000,00

01 EDIFICIOS 7.000.000,00

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3.214.292.423,76

Proyecto 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) 463.831.878,33



01 Sueldos para cargos fijos 113.990.075,42

03 Servicios Especiales 19.052.443,80

05 Suplencias 2.546.375,00




01 Retribución por años servidos 51.126.143,15

02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 12.479.684,75




05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 1.028.527,86






61


02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 3.085.583,59


1 SERVICIOS 32.921.888,10


03 Servicio de Correo 30.000,00

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.200.000,00

01 Información 4.000.000,00

03 Impresión, Encuadernación y otros 1.000.000,00

04 Transporte de Bienes 100.000,00

06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 100.000,00


02 Servicios Jurídicos 1.309.231,64


99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2.000.000,00

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3.800.000,00

01 Transporte dentro del país 1.800.000,00



01 Seguros 9.332.656,46


01 Actividades de Capacitación 5.000.000,00

02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.500.000,00


01 Mantenimiento de Edificios y Locales 100.000,00


06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 150.000,00

07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 500.000,00

08

Mantenimiento y reparación. de Equipo de Cómputo y Sistemas de

Información 500.000,00




02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1.200.000,00

04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000,00

99 Otros Productos Químicos 150.000,00

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANT. 1.700.000,00

01 Materiales y Productos Metálicos 150.000,00

04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de computo 600.000,00

05 Materiales y Productos de Vidrio 300.000,00

06 Materiales y Productos de Plástico 150.000,00


04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.000.000,00



01 Útiles y materiales de oficina y computo 700.000,00

03 Productos de papel, cartón e impresos 700.000,00





62


05 Útiles y Materiales de Limpieza 500.000,00

06 Útiles y Materiales de resguardo y seguridad 5.000.000,00

99 Otros Útiles, materiales y suministros 200.000,00



01 Maquinaria y equipo para producción 80.000.000,00

02 Equipo de transporte 56.400.000,00

03 Equipo de comunicación 200.000,00

04 Equipo mobiliario y oficina 300.000,00

05 Equipo y programas de cómputo 1.500.000,00

99 Maquinaria y equipo diverso



03 Ayudas a Funcionarios 2.510.850,83

Proyecto 02 Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal 248.490.500,00







01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1.438.500,00



01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S 5,08% 762.000,00

02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 225.000,00

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 450.000,00

1 SERVICIOS 92.750.000,00

01 ALQUILERES 60.000.000,00

2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 60.000.000,00


3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2.000.000,00


01 Seguros 750.000,00


04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 30.000.000,00




03

MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANT. 36.540.000,00

01 Materiales y Productos Metálicos

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 36.540.000,00


02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000.000,00

PROYECTO 03 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL CANTONAL 133.311.141,23





63



01 Tiempo Extraordinario 13.500.000,00



04 CONTRIBUYENTES PATRONALES

01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1.294.650,00 1.362.150,00


05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros

01 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 5,08 % 685.800,00 1.293.300,00

02 Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria 1.5% 202.500,00

03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 405.000,00

1 SERVICIOS 49.864.022,50

1 ALQUILERES 35.000.000,00



2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 35.000.000,00


01 Seguros 864.022,50


04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo producción 12.000.000,00






PROYECTO 04 REHABILITACION DE LA RED VIAL CANTONAL 173.372.019,00



02 Jornales 25.024.480,00



03 INCENTIVOS SALARIALES 750.000,00



01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 863.100,00 908.100,00



01 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 5,08 % 457.200,00 862.200,00



1 SERVICIOS 8.827.239,00

1 ALQUILERES








64

01 Seguros 1.827.239,00







99 Otros productos químicos 1.000.000,00


01 Materiales y productos Metálicos 5.000.000,00

02 Materiales y productos minerales y asfalticos 99.500.000,00

03 madera y sus derivados 6.000.000,00

99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 1.000.000,00


01 herramientas e instrumentos 3.000.000,00


PROYECTO 05 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE RED VIAL 33.660.066,67


01 REMUNERACIONES BASICAS

02 Jornales 0,00












1 SERVICIOS 100.000,00


01 Seguros 100.000,00






PROYECTO 06 MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL 5.000.000,00

1 SERVICIOS 5.000.000,00

04 ALQUILERES 5.000.000,00

03 Servicios de Ingeniería 5.000.000,00

PROYECTO 07

ESTUDIOS PRELIMINARES PARA CONSTRUCCION DE

PUENTES (OBRA NUEVA) 42.000.000,00

1 SERVICIOS 42.000.000,00

04 ALQUILERES 42.000.000,00





65

03 Servicios de Ingeniería 42.000.000,00

PROYECTO 08 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CUADRO 40.000.000,00



02 Vías de comunicación terrestre 40.000.000,00

PROYECTO 09

MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO 6-

10-179 LAS VEGAS(INDER) 67.592.890,00




PROYECTO 10

CONTRAPARTIDA A MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE

RUEDO CAMINO 6-10-179 Las vegas 33.820.133,33


01 REMUNERACIONES BASICAS

02 Jornales












1 SERVICIOS 8.700.000,00

1 ALQUILERES

2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 5.000.000,00


03 servicios de ingeniería 2.000.000,00


01 Seguros 200.000,00








03 Madera y sus derivados 500.000,00



PROYECTO 11

CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE PASO

CANOAS 40.000.000,00


02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 40.000.000,00





66


PROYECTO 12 Construcción de puente sobre Rio Corredor (recursos INDER) 386.270.000,00




PROYECTO 13 Construcción de puente Bajo los Indios Quebrada Umaña(BNCR) 200.000.000,00


02 CONSTRUCCIONES DICIONES O MEJORAS 200.000.000,00

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 200.000.000,00

PROYECTO 14 TRATAMIENTO DE ASFALTO EN LOS 4 DISTRITOS

(PRESTAMO IFAM) 1.076.943.795,20

5 BIENES DURADEROS 1.076.943.795,20

02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 1.076.943.795,20

2 Vías de comunicación terrestre 1.076.943.795,20

PROYECTO 15 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO 6-10-

021 Buriquí (INDER) 230.000.000,00




PROYECTO 16 RECARPETEO CALLE PRINCIPAL ,CALLES URBANAS

CIUDAD NEILLY 40.000.000,00




GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 83.176.165,77

proyecto 01 I etapa Parque deportivo y recreativo de Paso Canoas

40.000.000,00


2 Construcciones, Adiciones y mejoras 40.000.000,00


Proyecto 02 Reparaciones parque de Laurel 10.000.000,00


99 Otros productos y materiales de la construcción 10.000.000,00

PROYECTO 03

Estudio Factibilidad y financiero para Creación de Sociedad Publica

de Economía Mixta Ley 8828 10.000.000,00

1 SERVICIOS



PROYECTO 4 Bulevar Paseo de los Niños Ciudad Neily 5.176.165,77




PROYECTO 5 Anfiteatro del parque de Ciudad Neily 18.000.000,00





67




GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 689.265.742,44

proyecto 1 Sistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia 1.000.000,00

9 Cuentas especiales 1.000.000,00

2 Sumas sin asignación presupuestaria 1.000.000,00

02 Sumas sin asignación presupuestaria 1.000.000,00

Proyecto 2

PRESTAMO CONSTRUCCION PUENTES BAJO INDIOS (BNCR

recursos 8114) 20.459.269,87

3 INTERESES Y COMISIONES 16.314.399,94

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16.314.399,94

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 16.314.399,94

8 AMORTIZACION 4.144.869,93

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 4.144.869,93

06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

PUBLICAS 4.144.869,93

proyecto 3 préstamo del IFAM 6-PR-1326-0109 Plan regulador 142.547,98

3 INTERESES Y COMISIONES 3.476,49

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 3.476,49

03 Intereses s/prestamos de Instituciones descentralizadas no empresariales 3.476,49

8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 139.071,49

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 139.071,49


descentralizadas no empresariales 139.071,49

proyecto 4

Asfaltado de Vías en Cantón Banco nacional de Costa Rica(Recursos

8114) 1.333.436,84


02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS 8114) 540.771,61

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 540.771,61

8 AMORTIZACION (RECURSOS DE 8114) 792.665,23



PUBLICAS 792.665,23

proyecto 5 Asfaltado de Vías en Cantón (Recursos Propios) 1.333.436,84


02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS propios) 540.771,61

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 540.771,61

8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 792.665,23



PUBLICAS 792.665,23

proyecto 6 préstamo N 1 Banco Nacional Construcción Edificio Municipal 118.817.031,35

3 INTERESES Y COMISIONES 118.817.031,35

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 105.537.694,76

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 105.537.694,76


02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS

06 Amortización de préstamos de instituciones publicas 13.279.336,59





68

proyecto 7 Compra maquinaria y asfaltado( Pago préstamo del

IFAM)RECURSOS 8114 482.638.717,31


02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 482.638.717,31

03 Amortización de préstamos de instituciones publicas 482.638.717,31

PROYECTO 08 MODELO DE RECAUDACION UNICIPAL 45.041.302,25



03 servicios especiales 10.940.020,00


01 Retribución por años servidos 561.870,40







02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 165.892,65

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 331.785,30

1 SERVICIOS 30.442.380,40


99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.000.000,00

06 SEGUROS REASEGUGOSY OTRAS OBLIGACIONES 442.380,40

01 Seguros 442.380,40

proyecto 9 ELABORACION DE MANUALES Y FORMULARIOS DE

CONTROL INTERNO(ley 9154) 7.000.000,00

1 SERVICIOS 7.000.000,00



PROYECTO 10 COMPRA DE COMPOSTERA 10.000.000,00


1 Maquinaria equipo y mobiliario 10.000.000,00

99 Otras construcciones adiciones o mejoras 10.000.000,00

proyecto 11 proyecto ley de igualdad para personas con discapacidad 1.500.000,00

9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.500.000,00

2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.500.000,00

2 Sumas especificas sin asignación presupuestaria 1.500.000,00

Nota: Los intereses y Amortización del proyecto 04 de Asfaltado por 1.308.367.42 colones, en este grupo de Fondos e inversiones pertenecen

los recursos de la 8114, Unidad Técnica de Gestión Vial.

Los intereses del proyecto 2 de Construcción de Puentes en comunidad Bajo Los Indios de este grupo de Fondos e Inversiones pertenecen a los

recursos de la ley 8114, Unidad Técnica de Gestión Vial.

* Nota El proyecto 07 en grupo 02, llamado préstamo del Banco Nacional de Costa Rica para /construccion de puentes en comunidad Bajo Los

Indios se adiciona para cumplir con voto de Sala Constitucional expediente 12-017196-0007-CO resolución N 2013004789





69

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

CODIGO INGRESO MONTO CODIGO APLICACIÓN EGRESOS

P

Act/Serv/Gru

po Proyecto CODIGO

1.1.2.1.01 IMPUESTO SOBRE BINES INMUEBLES 440.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 30.000.000,00

I 1 0,01,03 SERVICIOS ESPECIALES 5.000.000,00

1 1 1,07,02 ACTIVIDADES PROTOCOLRIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

1 1 0,01,05 SUPLENCIAS 3.000.000,00

I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 5.000.000,00

I 3 5,01,05 EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO 5.149.425,01

I 3 5,01,04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000,00

I 3 5,01,03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

1 3 5,01,99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500.000,00

I 4 6,01,03 JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% I.B.I 44.000.000,00

1 4 6,01,04 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 5.000.000,00

I 4 6,01,02 JUNTA ADMS REGISTRO NAC.3% I.B.I 13.200.000,00

I 4 6,01,01 ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (1%

I.B.I) 4.400.000,00

1 4 6,01,03 CONAPDIS 6.000.000,00

II 1 ASEO DE VIAS 775.268,40

II 3 CALLES Y CAMINOS 50.000.000,00

II 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 6.000.000,00

II 11 TERMINAL 6.801.975,22

II 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 20.000.000,00

II 26 SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 89.350.788,92

II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 15.739.114,26

III 7 6 3,02,06 INTERESES PRESTAMO BANCO NACIONAL 1 100.000.000,00

III 3 8,02,03 AMORTIZACION DE PRESTAMO PLAN

REGULADOR 139.071,49

III 7 3 3,02,03 INTERES DE PRESTAMO PLAN REGULADOR 3.476,49

III 7 1 9,02,02 SISTEMA DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA 1.000.000,00

II 7 MERCADO 8.626.816,39

II 4 CEMENTERIO 928.320,92

III 7 6 8,02,06 AMORTIZACION PRESTAMO DEL EDIFICIO 9.434.840,54

II 10 OFIM 3.104.991,31





70

III 7 11 9,02,02 LEY DE IGUALDAD LEY 7600 1.500.000,00

III 7 8 MODELO DE RECAUDACION MUNIIPAL 1.345.911,05

1,1,2,3,01 TIMBRES MUNICIPALES POR

CONSTITUCION DE SOCIEDADES 31.232,71 I 1 0.01.01 SUELDOS FIJOS 31.232,71

1,1,2,4,01 TIMBRES MUNICIPALES POR TRASPASOS DE

BIENES INMUEBLES 11.985.164,46 I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 11.985.164,46

1,1,2,9,0 OTROS IMPUESTO A LA PROPIEDAD 589.436,52 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS

589.436,52

1,1,3,2,01,02 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE

EXPLOTACION RECURSOS MINERALES 6.391.758,33 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 5.330.076,02

I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 1.061.682,31

1.1.3.2.01.04.1 IMPUESTO SOBRE PALMA AFRICANA Y

PRODUCCION DE ACEITE 236.756.166,08 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 23.675.616,61

1 4 6,01,03 CONCEJO NACIONAL DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 4.873.978,22

I 4 6,02,02 BECAS 11.837.808,30

I 4 6,06,04 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 11.837.808,30

1 4 6,03,02 AYUDA A FUNCIONARIOS 391.036,98

1 4 6,01,04 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 60.219.795,79

1 3 5,01,05 EQUIPO DE COMPUTO 5.000.000,00

II 7 MERCADO 7.256.377,06

II 3 CALLES Y CAMINOS 60.000.000,00

II 10 OFIM 12.000.000,00

II 11 TERMINAL 2.161.266,71

11 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2.161.266,71

II 25 PROTECCION AMBIENTE 12.141.233,17

III 7 6 8,02,06 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO DEL PRESTAMO

DEL EDIFICIO 3.844.496,05

III 7 6 3,02,06 INTERESES PRESTAMO BANCO NACIONAL 1 5.537.694,76

III 7 5 3,02,06 INTERESES PRESTAMO DEL ASFALTADO 540.771,61

III 7 5 8,02,06 AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ASFALTADO 792.665,23

III 7 5 3,02,06 INTERESES DE PRESTAMO DE ASFALTADO

RECURSOS PROPIOS 540.771,61

III 7 5 8,02,06 AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ASFALTADO

RECURSOS PROPIOS 792.665,23

1 4 6,03,99 AYUDA A TERCERAS PERSONAS 10.000.000,00

III 7 11 1,04,99 IMPLEMENTACION 2DA ETAPA CONTROL

INTERNO 1.150.913,72

1.1.3.2.01.05 IMPUESTO S/ LA CONSTRUCCIÓN 25.164.256,15 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 25.164.256,15

1.1.3.2.02.03.01 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS 6% 5.182.183,41 II 9 2,99,04 CULTURALES 2.591.091,70

II 9 5,01,07 DEPORTIVOS 2.591.091,70





71

1.1.3.2.02.03.02

OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS

SERVICIOS DE DIVERCION Y

ESPARCIMIENTO 4.203.676,76 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 4.203.676,76

1,1,3,3,01,01 PATENTES DE LICORES 60.000.000,00

I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 7.729.385,36

I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 12.000.000,00

I 1 1,04,05 DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS 1.500.000,00

I 1 1,06,01 SEGUROS 14.031.661,42

I 1 1,05,01, TRANSPORTE FUERA PAIS 2.100.000,00

1 1 1,05,02 VIATICOS FUERA PAIS 2.051.506,12

I 1 1,08,06 MANT. Y REP.EQUIPO DE COMUNICACIÓN 400.000,00

I 1 2,99,04 TEXTILES Y VESTUARIOS 6.400.000,00

I 1 2,99,01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.800.000,00

I 1 2,01,99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 400.000,00

I 1 2,99,06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD 587.447,10

1 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4.440.168,68

1 1 0,03,02 RETRICION AL EJERCCIO LIBERAL 550.148,58

1 1 0,03,03 DECIMOTERCER MES 500.000,00

1 1 0,01,03 SERVICIOS ESPECIALES 2.462.220,00

1 1 2,01,04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1.600.000,00

1 1 2,04,02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 447.462,74

1.1.3.3.04.02 PATENTES MUNICIPALES 265.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 33.381.740,38

I 1 0,02,01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.000.000,00

I 1 0,02,05 DIETAS 38.295.244,80

I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO 60.000.000,00

I 1 0,03,02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESIÓN 35.233.091,98

I 1 0,03,03 DECIMOTERCER MES 20.969.435,70

I 1 1,02,02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14.000.000,00

I 1 1,02,01 SERVICIO DE AGUA Y ACANTARILLADO 2.000.000,00

I 1 0,05,03 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZAC

LABORAL 3%

12.865.832,63

I 1 0,04,05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.0.5% 1.966.388,77

I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.9.59% 9.121.749,92

I 2 AUDITORIA 30.569.887,04

1 1 2,04,01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300.000,00





72

I 1 2,99,99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00

I 1 1,09,99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFCADOS 100.000,00

I 1 2,01,04 TINTAS Y PINTURAS 1.000.000,00

1 1 1070200 ACIVIDADES PROTOCOLAIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

1 1 1,05,02 VIATICOS 996.628,78

1.1.9.1.01 TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y

CEDULAS HIPOTECARIAS) 8.693.208,40 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 8.693.208,40

1.1.9.1.02 TIMBRES DE PARQUES NACIONALES 8.820.781,61 I 4 6,01,02 LEY Nº 7788 10% APORTE CONAGEBIO 882.078,16

I 4 6,01,03 LEY Nº 7788 63% APORTE FONDO PARQUES NAC. 5.557.092,41

II 25 ESTRATEGIAS DE PROTECCION AMBIENTE 2.381.611,03

15.684.421,77

1.3.1.2.04.01.1 ALQUILER MERCADO I 1 10100 SUELDOS FIJOS 1.568.442,18

II 7 MERCADO MUNICIPAL 14.115.979,59

6.115.432,58 I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 611.543,26

1.3.1.2.04.01.2 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES II 11 ADMINISTRACION TERMINAL 5.503.889,32

1.3.1.2.05.04.1 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 288.000.000,00 I 01 0,01,01 SUELDOS FIJOS 22.600.000,00

1 2 AUDITORIA 6.200.000,00

II 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 188.356.757,20

II 16 DEPOSITO DE BASURA 70.843.242,80

1.3.1.2.05.04.2 SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 68.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS 6.000.000,00

1 2 AUDITORIA 800.000,00

II 1 ASEO DE VIAS 61.200.000,00

1.3.1.2.05.04.4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES 1.300.000,00 II 5 MANTENIMIENTO DE PARQUES 1.300.000,00

1,3,1,2,05,09 SERVICIOS COMUNITARIOS 117.900.000,00 II 10 1,04,09 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.900.000,00

1.3.1.2.09-09 VENTA DE OTROS SERVICIOS 32.888.375,88

I I 0,01,01 SUELDOS FIJOS 12.448.058,04

I I 1,03,06 COMISIONES Y GTS P/SERVIC. FINAC.Y

COMERCIALES 19.000.000,00

I 1 0,05,03 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZAC

LABORAL 3% 440.317,84

1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 1.000.000,00

1.3.1.3.01.01.1 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTTO Y

TERMINALES 6.354.478,17 I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIO 635.447,82

II 11 TERMINAL 5.719.030,35

1.3.1.3.02.09.1 DERECHO DE CEMENTERIO 421.679,08 II 4 CEMENTERIO 421.679,08

1.3.31 OTRAS MULTAS 10.747.190,40 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 10.124.481,66





73

1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 622.708,74

1.3.4.1 INTERESES MORATORIOS P/ATRASO EN

PAGO DE IMPUESTO 86.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 43.008.579,77

I 1 1,05,01 TRANSPORTE DENTRO PAÍS 2.400.000,00


1 1 2,01,02 PRODUCTOS MEDICINALES 500.000,00

1 1 1,05,02,00 VIATICOS DENTRO PAIS 1.703.973,13

I 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 9.887.447,10


1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCIO LIBERAL 1.190.115,85

1,3,4,2 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN

PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 46.984.751,94 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 13.367.734,05

I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5.000.000,00

I 4 6,04,01 INDENIZACIONES 1.000.000,00

I 1 1,05,02 VIATICOS 1.566.869,31

1 1 1,07,03 GASTOS DE REPRESENTACION 1.000.000,00

1 1 1,08,07 MANT. Y REP.EQUIPO Y MOBILIARIO OFIC. 2.000.000,00

1 1 1,08,08 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACION 1.000.000,00

I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 9.000.000,00

I 1 1,04,02 SERVICIOS JURIDICOS 10.000.000,00

1 1 AUDITORIA 1.500.000,00

1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCIO LIBERAL 1.550.148,57

1.3.9.9.02 CERTIFICACIONES MUNICIPALES 4.000.176,09 1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 4.000.176,09

1.4.1.1 IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES LEY 9154 414.700.000,00

I 1 2,01,01 COMBUSTIBLES 4.000.000,00


1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCICIO LIBERAL 8.000.000,00

1 1 0,03,03 DECIMOTERCER MES 23.191.810,04

1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 4.169.420,50

1 1 0,04,05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.0.5% 492.152,74

I 1 0,05,01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGUROS DE

PENSIONES DE C.C.S.S 5,08% 15.661.247,24

I 1 0,05,02 APORTE PATRONAL REG.OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLE. 1.5% 7.577.139,93

1 1 0,05,03 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZAC

LABORAL 3% 1.848.129,40

I 1 1,02,03 SERVICIO DE CORREO 150.000,00

I 1 1,02,04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.500.000,00





74

I 1 1,02,99 OTROS SERVICIOS BASICOS 200.000,00

I 1 1,03,02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500.000,00

I 1 1,03,03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1.500.000,00

I 1 1,03,04 TRANSPORTE DE BIENES 200.000,00

I 1 1,04,99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.000.000,00

I 1 1,06,01 SEGUROS 11.085.411,29

I 1 1,07,01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2.500.000,00

1 1 1,08,05 MANT Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE 3.000.000,00

1 1 2,99,03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON 3.500.000,00

1 1 2,01,01 COMBUSTIBLES 1.000.000,00

I 4 FEDEMSUR 3.000.000,00

1 1 1,05,02 VIATICOS 681.022,66

1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCIO LIBERAL 469.891,06

1 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 700.000,00

1 2 AUDITORIA 500.000,00

1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 145.911,05

1 3 5,01,05 EQUIPO COMPUTO 1.850.574,99

1 1 0,05,01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE

PNSIONES C.C.S.S 10.000.000,00

II 3 CALLES Y CAMINOS (SERV.03) 6.142.245,67

III 7 9 1,04,99 IMPLEMENTACION II ETAPA DE CONTROL

INTERNO P`ROGRMA III INVERSIONES 5.849.086,28

II 25 PROTECCION DE AMBIENTE 9.492.343,06

II 5 PARQUES 6.284.043,51

1 2 AUDITORIA 9.799.588,85

II 28 EMERGENCIA CANTONALES SERV 28 4.000.000,00

1 4 60203 AYUDA A FUNCIONARIOS 4.028.439,50

1 2

GASTOS DE SALARIOS DEL ASISTENTE AUDITOR

PROGRA MA 01 AUDITORIA 8.672.560,00

1 1 0,03,02 DEDICACION ESCLUSIVA ASESOR ALCALDIA 4.902.183,00


II 17 MANT EDIFICIO 18.031.549,51

II 10 OFIM 8.012.283,57

III 7 8 MODELO DE RECAUDACION MUNICIPAL 43.695.391,20

III 6 1 PARQUE RECREATIVO CANOAS 40.000.000,00

III 6 2 2,03,99 PARQUE DE LAUREL 10.000.000,00





75

III 6 4 BULEVAR DE NIÑOS CIUDAD NEILY 5.176.165,77

III 6 5 50299 ANFITEATRO PARQUE CIUDAD NEILLY 18.000.000,00

III 6 3 SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA 10.000.000,00

III 7 10 COMPRA DE COMPOSTERA 10.000.000,00

III 1 2 50201 CONTRUCCION GALERONES RECICLAJE Y

COMPOST 7.000.000,00

1 1 RETRIBUICON POR AÑOS SERVIDOS 15.000.000,00

1 1 2 10402 SERVICIOS JURIDICOS CONCEJO 2.000.000,00

II 7 103 SERVICIOS ESPECIALES GUARDA SEG,

MERCADO 5.116.481,76

11 7 CARGAS SOCIALES (GUARDA SEG MERCADO) 1.637.444,72

1 4 COMITÉ DE DEPORTES YRECREACION 300.073,52

1 4 CONAPDIS 46.000,00

1.4.1.3.01 IFAM LICORES 11.031.060,34 I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 1.124.004,50

I 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 1.000.000,00

1 1 2,04,02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.052.537,26

1 4 6,02,03 AYUDA A FUNCIONARIOS 5.854.518,59

2.4.1.1.1 RECURSOS SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA

LEY Nº8114 1.757.917.162,58 III 2 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 1.757.917.162,58

2.4.1.3.01 APORTE I.F.A.M. PARA PROGRAMAS DE

CAMINOS VECINALES LEY 6909 1.050.212,88 II 3 CAMINOS Y CALLES 1.050.212,88

2.4.1.3.02 APORTE DEL INDER PARA PUENTE RIO

CORREDOR (INDER) 386.270.000,00 III 2 12 5,02,02 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO CORREDOR 386.270.000,00

2.4.1.3.03 APORTE INDER MEJORAMIENTO CAMINO 6-

10-179 LAS VEGAS 67.592.890,00 III 2 9 5,02,02 MEJORAMIENTO DE CAMINO LAS VEGAS 67.592.890,00

APORTE INDER MEJORAMIENTO DE

CAMINO DE BURIKI 230.000.000,00 III 02 15 5,02,02 MEJORAMIENTO CAMINO DE BURIKI 230.000.000,00

PRESTAMO DE ASFALTADO 1.076.943.795,20 III 02 14

COMPRA DE MAQUINARIA Y ASFALTADO DE

DISTRITOS (PRESTAMO IFAM) 1.076.943.795,20

311601 PRESTAMO DEL BANCO NACIONAL

CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL 113.940.548,55 III 1 1

CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL

(PRESTAMO BANCO NACIONAL) 113.940.548,55

311602 PRESTAMO DEL BANCO NACIONAL

CONSTRUCCION PUENTE BAJO LOS INDIOS 200.000.000,00 III 2 13

CONSTRUCCION PUENTES BAJO LOS INDIOS

(PRESTAMO BANCO NACIONAL) 200.000.000,00

6.016.660.039,87 6.016.660.039,87





76

ANEXO 3 CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4.869.194.010,57

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 4.258.742.877,29

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -13%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 20,00%

Numero de Regidores Valor

Dieta actual Valor

Dieta propuesta Sesiones Ordi-extra

Mensual

Anual

7 37.324,80 37.324,80 76 1.654.732,80 19.856.793,60

7 18.662,40 18.662,40 76 827.366,40 9.928.396,80

4 18.662,40 18.662,40 76 472.780,80 5.673.369,60

4 9.331,20 9.331,20 76 236.390,40 2.836.684,80

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 3.191.270,40 38.295.244,80

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Carlos Oviedo Ávila 04/08/2016

Observación: El presupuesto propuesto en esta tabla de cálculo de dietas da negativo un 14% ya que a los ingresos totales se le rebajo los financiamientos por préstamos y aporte para ley 9329 de Unidad Técnica de Gestión Vial para caminos.





77

CUADRO No. 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

a) Salario mayor pagado

Con las anualidades

aprobadas Más la anualidad del periodo

Encargado de Presupuesto

Fecha de ingreso 26-01-2009 ACTUAL PROPUESTO

Salario Base 659.250,00 659.250,00

Anualidades 30*4% 791.100,00 817.470,00

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 362.587,50 362.587,50

Carrera Profesional 0,00 0,00

Otros incentivos salariales 0,00 0,00

Total salario mayor pagado 1.812.937,50 1.839.307,50

Más:

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 183.930,75

Salario base del Alcalde 1.812.937,50 2.023.238,25 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 1.315.104,86 (4)

Total salario mensual 1.812.937,50 3.338.343,11

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

PROPUESTO

Monto del presupuesto ordinario 0,00

Salario definido por tabla 0,00 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)

Total salario mensual 0,00

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa

PROPUESTO

Monto de la pensión 0,00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2.023.238,25 1.618.590,60

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0

Total salario mensual 1.618.590,60

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

PROPUESTO

Monto de la pensión 0,00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal.

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartidas 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartidas 0.99.01

Nota: La base de registro que se utiliza en el presupuesto es la base efectivo.





78

CUADRO N 4

DETALLE DE LA DEUDA

ENTIDAD

PRESTATARIA Nº OPERACIÓN

SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

OBJETIVO DEL

PRÉSTAMO

SALDO

SALDOS A JUNIO 2017 INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2)

I.F.A.M 6-PR-1326-0109 3.476,49 139.071,49 142.547,98 PLAN REGULADOR

0,00 0,00 0,00

Banco Nacional 10-14-30859491 105.537.694,76 13.279.336,59 118.817.031,35 Construcción edificio municipal

1.177.528.481,64

Banco nacional 10-14-30807430 1.081.543,21 1.585.330,46 2.666.873,67 Asfaltado de vías

11.316.651,77

Banco Nacional Puentes 16.314.399,94 4.144.869,93 20.459.269,87 Construcción puentes bajo Indios

200.000.000,00

IFAM Compra maq y asfaltado 482.638.717,31 482.638.717,31 Compra de maquinaria y asfaltado

0,00

TOTALES 122.937.114,40 501.787.325,78 624.724.440,18

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017__ 125.290.402,30 427.801.008,15 553.091.410,45 1.188.845.133,41

DIFERENCIA -2.353.287,90 73.986.317,63 71.633.029,73 121.483.905,02

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartidas según entidad prestataria). 2.182.945.430,66

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartidas según entidad prestataria).

5,57%


Fecha: 04-08-2017





79

ANEXO 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES

MONTO DE CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro

Obligatorio al

Banco Popular

Régimen

Obligatorio de

Pensiones

Fondo de

Capitalización

Laboral

TOTAL

Invalidez Vejez y

Muerte

Enfermedad y

Maternidad

5,42% 9,25% 0,50% 1,50% 3%

1.290.847.822,65 69.963.951,99 119.403.423,60 6.454.239,11 19.362.717,34 38.725.434,68 253.909.766,72

69.963.951,99 (3) 119.403.423,60 (1) 6.454.239,11 (2) 19.362.717,34 (5) 38.725.434,68 (4) 253.909.766,72

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)

(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)

(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)

(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)

(5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES INS

MONTO

8,33%

DE CALCULO 62.214.606,82 (6)

1.271.944.707,90 105.995.388,09 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

TOTAL 105.995.388,09 (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)


Fecha: 20/08/2017





80

ANEXO 5

Gastos de información y publicidad por radio y televisión

Ley No. 4325

Gastos de información y publicidad por radio y televisión

Por radio y televisión 2.900.000,00 100%

Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 870.000,00 30%

Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 2.030.000,00 70%


Fecha:20/08/2017





81

ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS MONTO

1 SERVICIOS 604.199.390,16


5 BIENES DURADEROS 2.323.373.942,67

TOTAL 3.513.498.571,24


Fecha: 20-08-2017





82

BASE LEGAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR

PUBLICO MONTO FINALIDAD

Transferencias Corrientes

LEY DE FEDERACIONES APORTE DE FEDEMSUR 3.000.000,00

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE

CATASTRO

LEY 7509 Y 7729 IBI JUNTA ADMS REGISTRO NAC.3% I.B.I 13.200.000,00

PROYECTOS JUNTA

ADMINISTRATIVA

LEY 7509 Y 7729 IBI JUNTAS DE EDUCAC. 10% I.B.I 44.000.000,00

JUNTAS DE EDUCACION EN

ESCUELAS Y COLEGIOS

LEY 7729 IBI ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (1% I.B.I) 4.400.000,00

PROGRAMAS DEL ORGANO DE

NORMALIZACION TECNICA

LEY 7788 LEY Nº7788 70% APORTE FONDO PARQUES

NACIONALES 5.557.092,41 PROGRAMAS DE PARQUES

LEY 7788 LEY Nº 7788 10% APORTE CONAGEBIO 882.078,16 PROGRAMA DE CONAGEBIO

CODIGO

MUNICIPALART170 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 65.519.869,31

PROYECTO COMITÉ CANTONAL

DEPORTES

LEY 9303

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD (CONAPDIS) LEY 9303 (0.5%) 10.919.978,22

PROYECTOS DE CONCEJO

NACIONAL DE REHABILITACIÓN

PATENTE LICORES AYUDAS A TERCERAS PERSONAS 10.000.000,00 AYUDAS SOCIALES

LEY 7139 PALMA BECAS A TERCERAS PERSONAS 11.837.808,30 BECAS DE HIJOS DE PALMEROS

169.316.826,40

Elaborado por Carlos Oviedo Ávila

Encargado de Presupuesto





83

CUADRO No. 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

CÓDIGO

DE GASTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO

SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS

CÉDULA JURÍDICA

(ENTIDAD PRIVADA)

FUNDAMENT

O LEGAL MONTO

FINALIDAD DE LA

TRANSFERENCIA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00

06/04/2004 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 3-007-056043-1 LEY 7139 11.837.808,30 ESTABLECIMIENTO DE

ALMACEN DE INSUMOS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

TOTAL 0,00


Fecha:20-08-2017





84

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

NOMBRE

PROYECTO DESCRIPCION Y OBJETIVO

MODALIDA

EJECUCION

Y FINANCIAMIENTO

COSTO

TOTAL Y

PLAZO

ESTIMADO

MONTO

TOTAL

ESTIMADO

PRESUPUES

TO

META ANUAL ESPERA

ALCANZAR

UNIDAD

RESPONSABL

E

DEL

PROYECTO

Construccion

de Puente Bajo

Los Indios

Desarrollar la infraestructura adecuada

que permita una mejor utilización de las

vías en la comunidad de bajo los indios

de corredores para beneficios de sus

habitantes y de otros usuarios.

Modalidad por contrato

financiado con préstamo

del Banco Nacional de

Costa Rica

200,000,000

Millones de

colones

200,000,000

Millones de

colones

Realizar la construccion de

dos puentes en bajo de los

indios en el periodo 2018

préstamo del Banco

Nacional de Costa Rica

Departamento de

la Unidad

Técnica de

Gestión Vial

Construccion

del edificio

municipal


que permita una mejor utilización del

espacio y aumente la comodidad del

personal administrativo, con el fin de

obtener mayores rendimientos en las

gestiones municipales que demandan los

clientes del cantón.


financiado con préstamo

del Banco Nacional de

Costa Rica y aporte de

JUDESUR

113,940,548,55

Millones de

colones

113,940,548,55

Millones de

colones

Realizar la construccion del

edificio municipal en

periodo 2018 préstamo del

Banco Nacional de Costa

Rica (este recurso es para el

pago de planilla de enero a

abril 2018)

Departamento de

Ingeniería

Municipal

Construccion

de puente Rio

Corredor



vías en la comunidad de Corredores para

beneficios de sus habitantes y de otros

usuarios.


financiados con recursos

del INDER

386,270,000,M

ILLONES DE

COLONES.

386,270,000

MILLONES

COLONES


un puente en corredores bajo

los indios en el periodo

2018 con recursos del

INDER

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

Construcciones

Aceras



vías en el distrito de paso canoas para

beneficios de los habitantes del cantón.



de la 8114

40,000,000

Millones de

colones

40,000,000

Millones de

colones


Aceras en el periodo 2018

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

Mejoramiento

de la superficie

de ruedo

camino Buriquí



vías en el cantón de Corredores para


usuarios.



del INDER

230,000,000

Millones de

colones

230,000,000

Millones de

colones

Realizar mejoramiento de la

superficie de ruedo camino

Buriquí en el cantón de

Corredores en el periodo

2018

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

Tratamiento de

Asfaltado en

los 4 distritos

Desarrollar el proyecto de asfaltado de

las vías de población de los distritos del

cantón.



del IFAM

1,076,943,795,

20 Millones de

colones

1,076,943,795,

20 Millones de

colones

Realización del tratamiento

del Asfaltado en los cuatro

distritos del cantón de


2018

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial





85

Construccion

de la I etapa del

parque

deportivo y

recreativo de

paso canoas

Desarrollar la infraestructura recreativa

adecuada para beneficios de los

habitantes y niños del cantón. .



de la municipalidad

40,000,000

Millones de

colones

40,000,000

Millones de

colones


un parque deportivo y

recreativo en el distrito de

Paso Canoas en el cantón de


2018

Departamento de

Ingeniería

Municipal

Recarpeteo de

calle principal,

calles urbanas

de Ciudad

Neily



calles en el cantón de Corredores para


usuarios.


financiado con recursos de

la 8114.

40,000,000

Millones de

colones

40,000,000

Millones de

colones

Realizar el recarpeteo de las

calles principales en Ciudad

Neily para el año 2018

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

construccion de

Alcantarillas de

cuadro en el

cantón


que permita una mejor desagüe en los

caminos del cantón beneficios de los

habitantes.



la 8114.

40,000,000

Millones de

colones

40,000,000

Millones de

colones

Realizar la construccion

Alcantarillas de cuadro en el

cantón de Corredores en el

periodo 2018

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

Mejoramiento

de la superficie

de ruedo

caminos las

Vegas


que permita una mejor utilización en los

caminos de las vegas de santa rosa para

beneficio de sus habitantes.



del INDER

67,592,890,

Millones de

colones

67,592,890,

Millones de

colones


caminos en las Vegas de

Santa Rosa en el periodo

2018.

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

Mejoramiento

de la superficie

de ruedo

caminos las

Vegas


que permita una mejor utilización en los

caminos de las vegas de Santa Rosa para

beneficio de sus habitantes.



la 8114.

33,820,133,33,

Millones de

colones

33,820,133,33,

Millones de

colones


caminos en las Vegas de

Santa Rosa en el periodo

2018.

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial

Estudios

preliminares

para

construccion de

puentes en el

cantón.



vías en la comunidad corredores para


usuarios.



la 8114.

42,000,000,

Millones de

colones

42,000,000,

Millones de

colones


puentes en el cantón para el

periodo 2018

Departamento

Unidad Técnica

De Gestión Vial


Encargado de presupuesto

Fecha 20-08-2017





86

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2018

AREAS ESTRATÉGICAS PROG 1 PROG 2 PROG3 PROG 4 TOTAL 6.016.660.039,87

Infraestructura 20.186.161,60 2.393.869.985,84 - 2.414.056.147,44 40%

Gestión Ambiental 364.415.187,26 10.000.000,00 - 374.415.187,26 6%

Desarrollo Institucional 1.080.204.457,70 129.282.719,40

565.139.289,42 - 1.774.626.466,52 29%

Política Social Local - 263.391.916,84

1.000.000,00 - 264.391.916,84 4%

Ordenamiento territorial - - - - - 0%

Equipamiento y servicios - - - - - 0%

infraestructura Vial - - 1.137.665.605,26 - 1.137.665.605,26 19%

Servicios públicos - 51.504.716,55 - - 51.504.716,55 1%

TOTAL 1.080.204.457,70 828.780.701,65 4.107.674.880,52 - 6.016.660.039,87 % 18% 14% 68% 0%

ACTA



87

JUSTIFICACION DE EGRESOS. ………………………………………………………

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL. …………………..

A través de este programa se define toda política de acción de la Municipalidad, se ordena,

coordina, dirige y vigila la adecuada prestación de los servicios que se brindan para suplir las

necesidades presentes e ir estableciendo una plataforma integral y el ambiente necesario para

el desarrollo futuro del Cantón. ……………………………………………………………..

Agrupando los recursos en tres actividades: administración general, auditoria interna y

registro de deudas, fondos y transferencias. ………………………………………………….

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..

Se contempla el contenido económico para cubrir los salarios base de cada una de las plazas

fijas, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, dietas, decimotercer mes y

las respectivas cargas sociales. Además de un 4% de reservas para aumento de ley durante el

año 2018 Se contempla la contratación por servicios especiales de 2 funcionarios por 12

meses, (uno para realizar labores recursos humanos como ordenar expedientes de personal

municipal, llevar el registro de nóminas para el pago de cargas sociales de CCSS, reportes

mensuales de salarios de caja y el INS, emisión de constancias de salarios de funcionarios

municipales, llenar boletas de accidentes del INS, atención de consultas de funcionarios,

elaboración de acciones de personal, elaborar planilla de decimotercer mes del periodo 2018,

un funcionario en labores de presupuesto en llevar control de ejecución de presupuesto,

emisión de certificaciones, ayuda en informes de labores para Alcaldía, administración y

concejo municipal, ayuda en elaboración de presupuestos municipales, llevar control y

ejecución de metas de departamentos, elaboración de informes trimestrales y semestrales de

ejecución, presupuestación y ejecución de partidas específicas. Se presupuesta el salario por

servicios especiales para asesor de alcaldía por 12 meses más lo correspondiente a

dedicación exclusiva para dicho asesor, para realizar labores de atención de quejas, atención

de solicitudes y tramites inherentes a la alcaldía y municipio, contestación de oficios,

atención de la comisión nacional de emergencia, trámites para ejecución de proyectos de la

UTGV y otros. Especiales por 12 meses en funciones de apoyo al depto. Alcaldía como

recepción de documentos, archivo y control de documentación, redacción y elaboración de

notas, notificación de documentos, control de agenda (coordinación de actividades

ordinarias, reuniones, audiencias,) asistencia y levantamiento de actas en reuniones atención

de consulta de usuarios y funcionarios, Se proponen un funcionario por servicios especiales

en proveeduría por 12 meses (revisar consecutivos de documentos de cada expediente,

verificar las partes el expediente según etapas de la contratación administrativa, verificar

foliatura de expediente y corregir si es necesario, construccion de expedientes para la

contratación administrativa, verificación de actualizaciones en el sistema de proveeduría,

digitalización de formularios, granizar expedientes en su respectivo orden, verificación del

estado de contrataciones en el SIAC, Coordinación con las organizaciones sociales

convenidas a efecto de agilizar la entrega de proyectos y liquidación de saldos en los nuevos

proyectos de partidas específicas, Digitalización de especificaciones técnicas, Digitalización

ACTA



88

de formularios y requisitos a proveedores, Prepara la certificación digital del expediente,

Remitir los expedientes físicos para custodia al archivo central del municipio),se presupuesta

recursos de servicios especiales para un funcionario para salud ocupacional por 6 meses del

2018 (elaboración de mapeo de riesgo por departamento, Asistir a las reuniones sobre salud

ocupacional y brindar informe de actividades, llevar el control de incidentes y accidentes en

los diferentes departamentos con el fin ir identificando los que se puedan corregir, realizar

visitas a los diferentes departamentos con el fin de determinar e implementar las condiciones

que minimicen los riesgos de accidentes e incidentes, llenar las boletas sobre accidentes

laborales en coordinación con el departamento de recursos humanos, Realizar visitas en el

área de trabajo del personal operativo en coordinación con las jefaturas respectivas

(departamento Ambiental Unidad Técnica). se propone un funcionario por servicios

especiales en la secretaria del concejo por 6 meses para realizar funciones como la búsqueda

de acuerdos de adjudicación de los lotes del barrio el Carmen, extracción de las

deliberaciones formuladas por los miembros del concejo y el escaneo de las actas originales

del concejo correspondientes a los años 1989 a 1999,y apoyo a otras tareas encargadas por

secretaria de concejo. ………………………………..………………………………………

Se incluyen 7 servicios especiales en administración debido a que este año no se pudieron

incorporar plazas nuevas, debido a que se está contratando una empresa para actualizar el

manual de puestos la administración no decidió abrir plazas nuevas con sueldos fijos hasta

que finalice dicho estudio , hasta que esté actualizado el manual contratación de empresa para

el año 2018. . …………………. ……………………………………………………………

SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………

Se presupuesta los recursos para cubrir el pago de los servicios de agua. Electricidad,

teléfono, internet, viáticos, capacitaciones, reparaciones y mantenimiento de equipo y

vehículos, seguros de riesgos de trabajo y vehículos, otros, necesarios para el normal

funcionamiento de la institución. ……. …………………………………………..…………..

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..

En este rubro se contempla, el recurso para cubrir el pago de la compra de combustibles,

repuestos, útiles y materiales de oficina, papel y materiales metálicos, herramientas y

repuestos, textiles y vestuarios, útiles y materiales de resguardo y seguridad, producto de

papel para la impresora, otros materiales químicos, entre otros, para el buen funcionamiento

del municipio. . …………………. …………………………………………………………

BIENES DURADEROS. …………………………………………………………………

Se asignan recursos en actividad 3 Inversiones propias para compra de equipo de cómputo,

además mobiliario para los diferentes departamentos y equipo de comunicación y equipo

mobiliario diverso. …………………………………………………………………………..

ACTA



89

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………..

Se contemplan los aportes voluntarios y obligatorios a las juntas de educación, comité de

deportes, Consejo de Personas con discapacidad (CONAPDIS), ligas de Municipalidades y

los de convención colectiva. …………………………………………………………………

Se refleja lo correspondiente para becas y centro agrícola cantonal de la ley 7139 del

impuesto a la producción de palma. También se incluyen los recursos de transferencias cód.

60399 como ayuda a terceras personas (personas desocupadas y en aflictiva situación y otras

prestaciones tales como compra de prótesis, anteojos, aparatosos ortopédicos, traslados,

gastos de funeral y otros), esto como obras sociales de un 40% de los ingresos de la ley de

licores. . ……………..……. …………………………………………………………………

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. …………………………………………

En este programa se contemplan, los recursos para brindar los servicios de Recolección de

basuras, Limpieza de Vías, Caminos y calles, cementerio, parques y obras de ornato,

mercado, educativos culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios ,terminal

de buses, depósito y tratamiento de basuras, protección al medio ambiente , desarrollo urbano

y atención de emergencias cantonales. …………………………………………………….

ASEO DE VIAS. …………………………………………………………………………

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………….

Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas

extras, cargas sociales y decimotercer mes. ……………………………………………….

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………

Contempla el contenido económico para cubrir el gasto de seguro de los vehículos,

Mantenimiento de otros equipos. …………………………………………………………..

MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….

Se asignan recursos para la compra de combustibles, productos farmacéutico, otros productos

químicos, herramientas e instrumentos, Repuestos y accesorios, textiles y vestuarios,

materiales de resguardo y seguridad, trabajo, materiales metálicos, materiales de plástico.

BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….

Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. …………………..

ACTA



90

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………..

Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo

al beneficio de la convención colectiva, prestaciones legales para funcionario que se

pensiona. . ……………………. ………………………………………………………………

RECOLECCION DE BASURA. ………………………………………………………..

REMUNERACIONES. .………………………………………………………………….

Se presupuesta contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas extras,

cargas sociales y Decimotercer mes, retribución por años servidos, pago de cargas sociales.

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

Contempla el contenido económico para cubrir gastos de servicios públicos, mantenimiento

y reparación de equipo y de vehículo, pagos seguros de riesgos de trabajo de riesgos de

trabajo y vehículos, textiles y vestuarios. …………………………………………………


Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, productos medicinales,

químicos, uniformes, materiales y productos metálicos, herramientas menores, guantes, otros

materiales y productos de construccion, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros

necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. ………………….


Se contempla contenido presupuestario para mobiliario y equipo de oficina. …………….

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..

CAMINOS Y CALLES. ………………………………………………………………….

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..

Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas

extras, cargas sociales y decimotercer mes, retribución por años servidos. ………………….

SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………

ACTA



91

Contempla el contenido económico para cubrir el gasto, alquiler de maquinaria,

mantenimiento y reparación de equipo y vehículo, seguros de riesgos de trabajo y vehículos,

textiles y vestuarios, otros servicios, para un mejor funcionamiento. ………………………..

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………….

Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, químicos, uniformes,

herramientas menores, guantes, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros

necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. ………………….


Se presupuesta el contenido económico para cubrir gasto de equipo de trasporte. ………….



al beneficio de la convención colectiva de trabajo, además prestaciones legales. …………

CEMENTERIO. . …………………. ………………………………………………………

SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………

Se asignan recursos para cubrir el gasto de servicios básicos de agua y alcantarillado,

Mantenimiento y reparación de otros equipos. ……………………………………………


Se asignan recursos para cubrir el gasto de otros productos químicos, Materiales y productos

metálicos, otros materiales y productos de uso de la construccion. ………………………….

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO. …………………………………………………..

REMUNERACIONES.. … …………………………………………………………………

Se presupuesta el contenido económico para el pago de salario base, decimotercer mes, pago

de cargas sociales obligatorias, suplencias, tiempo extraordinario. …………………………

SERVICIOS.. … …………………………………………………………………………..

Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos y gastos de servicios

generales, pago de seguros de riesgos, mantenimiento y reparación de otros equipos. ……

ACTA



92


Se asignan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y

diluyentes, otros productos químicos, productos agroforestales, herramientas e instrumentos,

repuestos y accesorios, necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los

servicios. . …………………. ………………………………………………………………


Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. …………………

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………



ADMINISTRACION DE MERCADO. ………………………………………………….

REMUNERACIONES. ……. …………………………………………………………….

Se asigna recursos para cubrir gasto de sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo

extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes, pagos obligatorios. Se

asigna recursos para unas plazas por servicios especiales para guarda de seguridad, Ver

estudio y justificación en anexos, así mismo se contempla una plaza en jornales por todo año

para atender mercado. ………………………………………………………………………

SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………

Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos, pagos de otros servicios

básicos, impresión y encuadernación, servicios generales, servicio de vigilancia, pago de

seguros de riesgos. ………………………………………………………………………….

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………

Se asignan recursos para la compra, otros productos químicos, materiales y productos

metálicos, materiales y productos eléctricos, otros materiales de uso de la construccion,

textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza. ………………………………………

BIENES DURADEROS. ……………………………………………….. …………………

Se asignan recursos para la cubrir gastos para equipo y mobiliario de oficina. ……….……


ACTA



93



CULTURALES Y DEPORTIVOS . ………………………………………………………


Se asignan recursos para el pago de textiles y vestuario. ………………………………….


Se asigna recursos para el pago de equipo mobiliario, recreativo y deportivo. ……………

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. ………………………………..

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….

Se asignan recursos para el pago de sueldos fijos, retribución por años servidos, decimotercer

mes, Contribución obligatoria. ………………………………………………………………

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios transporte y Viáticos dentro

del país, actividades de capacitación. ………………………………………………………

Se presupuestan los servicios de administración del CECUDI de Corredores. …………….


Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de textiles y vestuarios. ………………….




ADMINISTRACION DE TERMINAL. …………………………………………………

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios de salarios base, suplencias,

tiempo extraordinario, retribución de servicios por años servidos, decimotercer mes y sus

respectivas cargas sociales Se presupuestan recursos para un guarda de seguridad por todo

año por servicios especiales, (ver estudio y justificaciones en anexos). …………………..

ACTA



94

SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………

Se asignan recursos para el pago de, servicios públicos y otros servicios básicos, impresión

y encuadernación, servicios generales, servicios de vigilancia y seguro de riesgos. ………

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………..………………..

Se asignan recursos para el pago de otros productos químicos, materiales y productos

metálicos, materiales y producto de cómputo, otros materiales para uso de la construccion,

textiles y vestuarios, producto de limpieza. ………………………………………………..



al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………….. ………………..

DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA. ………………………………………….

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….

Se presupuestan los recursos para cubrir pago de salarios base, suplencias, tiempo

extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes, cargas sociales obligatorias.

SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………

Se presupuestan los recursos para cubrir pago de Alquiler de maquinaria, otros servicios de

gestión de apoyo, pago de seguro de riesgos, mantenimiento y reparación de maquinaria de

producción. …………………….. …………………………………………………………

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………

Se asignan recursos para cubrir pago de los servicios de combustibles y lubricantes,

productos de farmacia, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, asfálticos

y de cómputo, plástico y otros materiales para la construcción, repuestos y accesorios,

productos de cartón, textiles y vestuario y productos de limpieza. ………………………..


Se asignan recursos para cubrir gastos de equipo y mobiliario diversos. ……………………

nota: todos los egresos o gastos de depósito o tratamiento de basura están financiados con los

21% del estudio de tarifas de recolección de basura realizados en el año 2014. …………….


ACTA



95


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………………...…..

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. ………………………………………………….

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..

Se asigna recursos para cubrir gastos de los servicios de sueldos por cargos fijos,

decimotercer mes, pagos correspondientes de la caja con sus respectivas cargas sociales. Se

presupuestan recursos para tres guardas de seguridad por todo año en servicios especiales

para atender necesidades del edificio y CECUDI (ver justificación y estudio en anexos.). .

SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………

Se asignan recursos para cubrir gastos de servicios Generales y servicio de vigilancia, pago

de seguros de riesgos. ……………………………………………………………………….


Se asignan recursos para cubrir pago de materiales y productos metálicos y de construcción,

textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza. ………………………………………

BIENES DURADEROS. …………………………………………………………………

Se asignan recursos para cubrir pago de maquinaria y equipo diverso. ……………….. ……




PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. …………………………………………..

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..

Se asigna recursos para cubrir gastos de sueldos fijos, retribución por años servidos,

decimotercer mes, cargas sociales obligatorias. ……………………………………………

SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………

Se presupuestan los recursos para cubrir pagos de publicidad y propaganda, servicios

generales, servicio de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguro

de riesgo, actividad de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

ACTA



96

MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………….. ………………………………

Se asignan recursos para el pago de los gastos de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas

y productos de farmacia, materiales y productos metálicos, plásticos y para la construcción,

repuestos y accesorios, textiles y vestuarios. …………………………………….. …………

BIENES DURADEROS. …………………….. ……………………………………………

Se asigna presupuesto para el pago de equipo de oficina y de cómputo. ………………….



al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………………….

DESARROLLO URBANO. …………………….. …………………………………………

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….

Se contempla presupuesto para pago de servicios de sueldos fijos, suplencias, tiempo

extraordinario, retribución por años de servicios, restricción al ejercicio liberal de la

profesión, decimotercer mes, contribuciones obligatorias, se presupuesta por servicios

especiales un funcionario por 6 meses para realizar funciones como Administrador de sistema

de información, proveer capacitación en el SIG, implementar un método de almacenaje,

resguardo, evaluación de necesidades y modelado de bases de datos espaciales, documentar

procedimientos de SIG, coordinar y participar con los equipos de trabajo, satisfacer las

necesidades cartográficas, sentar las bases de información espacial para la planificación y

ordenamiento territorial del cantón. ………………………………………………………..

SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………

Se asigna recursos para el pago de publicidad y propaganda, impresión y encuadernación,

otros servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguros y

riesgos, actividades de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte. …

MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………….. ………………………………

Se asignan presupuesto para el pago de combustibles y lubricantes, productos de farmacia,

repuestos y accesorios, textiles y vestuarios. ………………………………………………

BIENES DURADEROS. ……………………………………………………….…………..

Se asignan recursos para gastos de equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de

cómputo, maquinaria, equipo y maquinaria diverso. …………………………………….…..

ACTA



97

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………….


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………….

ATENCIÓN Y EMERGENCIAS CANTONALES. …………………………………….


Se asignan recursos para el pago de los servicios de combustibles y lubricantes y otros

materiales para uso de la construcción. …………………………………………………….

PROGRAMA III: INVERSIONES. ……………. . ……………………………………….

Grupo I. ……………….……………….……………………………………………………

Edificios. . …………………. ………………………………………………………………

Se le asignan recursos a la construccion del edificio para atender la planilla de enero a Abril

del 2018 (Financiado con un préstamo del BNCR) ver cuadro anexo de dicha planilla, para

conclusión del edificio para una mejor atención a los habitantes del cantón. Contempla 4

plazas por servicios especiales y 37 jornales por 4 meses. ……………………………..…..

Grupo II. . …………………. ………………………………………………………………

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE. ………………………………………….

Aquí se asignan todos los recursos pertenecientes a vías de comunicación terrestres ver

justificaciones en las siguientes páginas de la UTGV (Unidad Técnica de Gestión Vial). ..

GRUPO 6. . …………………. ………………………………………………………………

OTROS PROYECTOS. …………………………………………………………………….

Se asignan recursos para el proyecto para parque recreativo y deportivo de Paso Canoas,

Reparaciones en el parque laurel, estudio de factibilidad y financiero para creación de

sociedad pública de economía mixta, construccion de un Bulevar para paseo de los niños

Ciudad Neily, Además se le asignan recursos al anfiteatro de Ciudad Neilly, y sumas sin

asignación. …………………………………………………………………………………..

GRUPO 7 OTROS FONDOS E INVERSION. ………………………………………..

Se asignan los recursos para cubrir préstamo de Amortización e intereses del Asfaltado de

la 8114, y el de los puentes bajos de los Indios los cuales de justifican el la UTGV, se

ACTA



98

presupuestan recursos para el sistema local a la Niñez y adolescencia, compra de maquinaria,

prestamos e intereses del Banco Nacional del Edificio Municipal, préstamo del plan

regulador IFAM. …………………………………………………………………………….

Se asignan recursos en cuentas especiales en sumas sin asignación para la ley de igualdad,

oportunidad y discapacidad de la ley 7600. ………………………………………………….

Se asignan recursos para préstamo de compra de maquinaria y Asfaltado del IFAM, para el

modelo de recaudación (tres funcionario por seis meses en servicios especiales como

asistente de coordinación del IBI, para realizar funciones de catastro en conjunto con la

coordinación por medio de órdenes de servicios y reuniones, coadyuvar con levantamientos

topográficos para la localización de linderos y áreas públicas, realizar inspecciones de

propiedad donde se requiera corroborar los servicios urbanos, realizar censos catastrales para

inclusión de los servicios urbanos, realizar censos para la realización de mapa catastral de la

municipalidad. Otro funcionario para realizar funciones en la oficina de informática como

instalación, actualización, soporte y capacitación a usuarios del sistema DECSIS, migración

de datos del sistema, instalación de sistemas y configuración de equipos de cómputos nuevos,

para la función de la red, soporte y asistencia técnica usuarios y equipos de cómputo en uso,

mantenimiento correctivo y equipo de cómputo, reinstalar sistema de equipo dañado, apoyo

a otras labores que le jefatura le asigne, otro funcionario para soportista a usuarios del sistema

DECSIS para evacuar dudas y consultas y los usuarios en el sistema DECSIS en el Área

Tributaria y Financiera; brindar capacitación teórica y práctica del Sistema DECSIS a todo

aquel que lo requiera; examinar y sugerir a la jefatura de informática, las mejoras según los

requerimientos solicitados por los usurarios; trabajar en conjunto con los usuarios para

completar los catálogos y necesidades del sistema DECSIS para que sea operativo. También

debe de realizar las siguientes funciones si la jefatura lo solicita: realizar labores técnicas y

soportes a computadoras y otras. …………………………………………………………….

Funciones técnicas que la jefatura le asigne. …………………………………………………

Se asignan recursos para la elaboración de manuales y formularios de control interno con

recursos ley 9154, y recursos para proyecto compra de composteracion recursos ley 9154.

PROGRAMA III: INVERSIONES. ……………………………………………………….

En este programa se incluyen los recursos para los proyectos incluidos en los grupos de Vías

de Comunicación terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones. …

GRUPO 2: VIAS DE COMUNICACIÓN. ………………………………………………

APORTE LEY 8114, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …

DETALLE DE LOS INGRESOS – PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ……..………

INGRESOS. . …………………. ……………………………………………………………

El ingreso corresponde a: ……………………………………………………………...…….

ACTA



99

Ingresos por un monto de ¢1.757.917.162.58 correspondiente a los recursos provenientes de

la Ley #8114. . …………………. ……………………………………………………………

Ingresos por un monto de ¢67.592.890.00 aportes del INDER para MEJORAMIENTO DE

LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 6-10-179 LAS VEGAS. ……………….. …

Ingresos por un monto de ¢386.270.000.00 aportes del INDER para CONSTRUCCION DE

PUENTE SOBRE EL RIO CORREDOR (RECURSOS INDER). …………………………..

Ingresos por un monto de ¢200.000.000.00 Préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica.

CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA.. …………………………………

Ingresos por un monto de ¢1.076.943.795,20 TRATAMIENTO ASFALTICO EN LOS 4

DISTRITOS (PRESTAMO IFAM). ………………………………………………. …………

Ingresos por un monto de ¢230.000.000.00 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE

RUEDO DEL CAMINO 6-10-021 BURIQUI. …. …………………………………………..

Dicho ingresos se distribuirán de la siguiente forma: ………………………………………..

APORTE LEY 9329, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …

DETALLE DE LOS EGRESOS. …………….. ……………………………………………

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ……………………………………………………..

PROYECTO #01: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. …………

1.1 REMUNERACIONES. ……………………………..………………………………….

Se contempla el salario para puestos fijos para todo el año 2018 de los siguientes funcionarios

de la UTGVM: un Director de la Unidad Técnica, un Asistente de Ingeniería, una Promotora

Social, una Asistente Administrativa, un Inspector de caminos, un Encargado de Maquinaria,

diez operadores de maquinaria, dos operarios de construcción y un maestro de obras, con sus

correspondientes cargas sociales, pago de dedicación exclusiva al Director de la Unidad

Técnica, Asistente de Ingeniería y Promotora Social de la Unidad Técnica. Asimismo se

contemplan en servicios especiales un bodeguero, un operador de maquinaria y un ingeniero

desarrollador de proyectos, además, suplencias, anualidades, pago del 20%, tiempo

extraordinario para funcionarios de la UTGVM y Maquinaria con sus respectivas cargas

sociales. Pago por concepto de aguinaldo del personal antes citado. …………………………

1.2 SERVICIOS. …………………………………………………………………………….

ACTA



100

Se contempla el pago por servicios de información, para dar a conocer asuntos de carácter

oficial a la población así como la publicación en La Gaceta del permiso de extracción de

materiales por parte de la UTGVM. También se incluye el pago por servicios de impresión y

encuadernación y reproducción de revistas, y papelería en general que serán utilizados en la

operación propia de la oficina de la UTGVM. ………………………………………………..

Servicios Jurídicos contratados para certificaciones, Servicios contratados para trámites de

geología y topografía en el trámite de permisos temporales. Asimismo se contemplan el pago

de servicios de ingeniería para los estudios preliminares para Puentes. Se contempla el pago

de servicios Jurídicos para el pago de trámites de declaraciones juradas. …………………….

Viáticos para salidas fuera del Cantón de Corredores, atendiendo capacitaciones y otras

actividades relacionados con la gestión y conservación vial cantonal al igual que el

transporte. . …………………. …………………….…………………………………………

Pago por concepto de marchamos de los vehículos de la Unidad Técnica y la Maquinaria

Municipal. Así como el seguro de riesgos del trabajo del personal a cargo de la Unidad

Técnica. Pago de Seguros para la maquinaria. ………………………………………………..

Gastos de Capacitación destinados a la formación, capacitación y aprendizaje tales como

seminarios, cursos y otros dirigidos al personal de la UTGVM. Se contempla el pago por

actividades protocolarias y sociales para adquirir materiales y suministros diversos

necesarios para efectuar celebraciones, atención de reuniones, exposiciones, congresos,

seminarios, cursos de capacitación y otros. …………………………………………………..

Pago por concepto de Mantenimiento del edificio, mantenimiento y reparación del sistema

interno eléctrico, telefónico y de cómputo. …………………………………. ………………

Pago por concepto de mantenimiento de vehículos de la UTGVM y Equipo de Maquinaria.

Pago por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos de teléfonos, fax, video

filmador. Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina, mantenimiento y

reparaciones de computadoras. ……………………………………………………………….

1.3 MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………

Compra de combustibles, aceites y lubricantes para los vehículos de la Unidad Técnica, que

serán utilizados en las distintas actividades de gestión, mantenimiento y conservación de la

red vial cantonal. ……………………………………………….……………………………

Compra de medicinas para el botiquín de la Unidad Técnica y Departamento de Maquinaria.

Compra de insecticidas, fungicidas para aplicar en el edificio de la Unidad Técnica. ………..

Compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y la buena operación de los vehículos

de la Unidad Técnica y Equipo de Maquinaria. ……………………………………………….

ACTA



101

Compra de bolígrafos, discos compactos y otros artículos necesarios para el buen desempeño

de las labores cotidianas de la oficina, también se incluye la adquisición de artículos de aseo

general. . ………….………. …………………………………………………………………

Compra de materiales metálicos, productos eléctricos, de vidrio, plástico, telefónicos y de

cómputo, para reparaciones internas y el funcionamiento óptimo de la oficina. …………….

Compra de uniformes para los funcionarios de la UTGV, Operadores de Maquinaria y

personal de construcción, así como la compra de lonas para las vagonetas municipales. …….

1.4 BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………..

Se contempla la compra de Equipo y mobiliario de oficina para ser utilizado en las labores

propias de la Unidad Técnica, así como la compra de una impresora blanco y negro y dos

cámaras digitales. Se contempla la compra de un vehículo 4x4 para sustituir el del Encargado

de Maquinaria. Así mismo se contempla la compra de un vehículo 4x4 para sustituir el de la

Ingeniera de la Unidad Técnica. ………………………………………………………………

1.5 TRANSFERENCIAS CORRRIENTES. ……………………………………………….

Se contempla el pago del 20% del salario por anualidad cumplida a los funcionarios de la

Unidad Técnica y personal de maquinaria. ……………………………………………………

PROYECTO #02: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL

Comprende la atención de 204 km en la red vial cantonal. ………………………………….

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..

Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.

Asimismo las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

Se contempla alquiler de maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. ………………

Se contempla la contratación de Servicios de Ingeniería para realizar el trámite de un permiso

de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos. ……………………….

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………

Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. .

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MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………..

Compra de combustibles y lubricantes necesarios para el proyecto. Asimismo la compra de

agregados para bacheo con especificaciones del CR-2010. ………………………………….

Compra de repuestos de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos.

PROYECTO #03: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL

CANTONAL. ……………………………………………………………………………….

Comprende la atención de 69 km en la red vial cantonal. ………………………………..

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………….



SERVICIOS. ………………………………… ………………………..……………………

Se contempla el alquiler de horas maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. ……..

Se contempla la contratación de Servicios de Ingeniería para realizar el trámite de un permiso

de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos. ………………………..

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….

Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. ..


Comprende el mantenimiento y reparación de la maquinaria así como la compra de

combustibles, lubricantes y repuestos necesarios para el proyecto. …………………………..

PROYECTO #04: REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …………….

Comprende la compra de 2100 sacos de cemento para la construcción de 100 cabezales,

agregados, alcantarillas para 50 pasos con sus respectivos cabezales (100 cabezales). ……….

Así mismo se contempla la compra de 50 m3 de concreto premezclado para la construcción

de una alcantarilla de cuadro. …………………………………………………………………

Se contempla la compra de Herramientas y repuestos para ser utilizados de en los diferentes

proyectos. . …………………. ……………. …………………………………………………

REMUNERACIONES. …………………………… .………………………………………

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Se contempla el salario para 3 peones y un Obrero Especializado. …………………………..

Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto, así

como el décimo tercer mes. Asimismo las correspondientes cargas sociales. ………………..

SERVICIOS. ………………………………….. …………………………………… ………

Se contempla la contratación de Servicios de Ingeniería para realizar control de calidad a las

diferentes obras a realizar. …………………………………………………………… ………

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………..

Se contempla el mantenimiento y reparación de la maquinaria. ……………………………..

MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………..

Comprende la compra de combustibles, pintura, materiales metálicos, productos minerales,

así como madera y materiales asfalticos para la compra de agregados y cemento para la

construcción de cabezales así como la compra de alcantarillas para ser colocadas en

diferentes caminos del cantón. ………………………………………………………………..

PROYECTO #05: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE LA RED

VIAL CANTONAL. …………………………………………………………………………

Comprende la compra de 385 ton3 de mezcla asfáltica y 3465 litros de emulsión asfáltica

para realizar bacheo en las calles urbanas de las cabeceras de distrito C-610-099 Calles

Urbanas de Ciudad Neily, C-610-016 Cuervito y C-610-042 San Jorge, Laurel C-6-10-109.

Cuadrante Rio Nuevo 6-10-098.

REMUNERACIONES. …………………………………………………………. …………



SERVICIOS. ……………..………………………………………………………………….

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………

MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………..………………

Comprende la compra de combustibles y lubricantes necesarios para el proyecto. Asimismo

la compra de 200 toneladas para bacheo y 1800 litros de emulsión asfáltica. ………………..

PROYECTO #06: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL. ……………..

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Estudios preliminares para Mejoramiento de caminos y permiso de extracción.

Se contempla la contratación de servicios de ingeniería para realizar estudios preliminares

para Barrio el Capri, asimismo para 1 permiso de extracción de materiales en Biriquí. …..

PROYECTO #07: OBRA NUEVA. …………………………………………………………

Estudios preliminares para Construcción de Puentes

Se contempla realizar 3 estudios preliminares para la construcción de puentes. ……………..

PROYECTO #08: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE CUADRO. ….. ……

Se contempla realizar la construcción de 1 alcantarilla de cuadro en el Cantón. …………….

PROYECTO #09: MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL

CAMINO 6-10-179 LAS VEGAS. (Recursos INDER). ……………………………………

Se contempla la contratación de una empresa para realizar el mejoramiento de la superficie

de ruedo del camino 6-10-179 Las Vueltas 3.5km. …………………………………………..

PROYECTO #10: CONTRAPARTIDA AL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE

DE RUEDO DEL CAMINO 6-10-179 LAS VEGAS. ……………………………………..

Comprende la construcción de 12 pasos de alcantarillas con sus respectivos cabezales (24

cabezales). ……………………………………………………………………………………

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..



SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………

Se contempla el alquiler de maquinaria para realizar diferentes actividades en el proyecto.

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …..………………………..

Así mismo se contempla el mantenimiento y reparación de maquinaria. ……………………

MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………….…….………………

Comprende la compra de combustibles y lubricantes necesarios para el proyecto. Asimismo

la compra de 72 alcantarillas, agregados, cemento y madera para la construcción de 24

cabezales. …………………. …………………………………………………………………

ACTA



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PROYECTO #11: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO DE PASO

CANOAS. ……………………………………………………………………………………

Se contempla la contratación de una empresa para la construcción de 1.100m2 de acera con

cordón y caño en el distrito de Paso Canoas. …………………………………………………

PROYECTO #12: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CORREDOR

(RECURSOS INDER). ……………………………………………………………………..

Se contempla la contratación de una empresa que realice la construcción de un puente

vehicular en el Rio Corredor en Bajo Los Indios. ……………………………………………

PROYECTO #13: CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA. ………….

Se contempla la contratación de una empresa que realice la construcción de un puente

vehicular en la Quebrada Umaña en Bajo Los Indios. ……………………………………….

PROYECTO #14: TRATAMIENTO ASFALTICO EN LOS 4 DISTRITOS

(PRESTAMO IFAM). ………………………………………………………………………

Se contempla la contratación de una empresa para realizar Tratamiento Asfaltico en los 4

distritos del canto de Corredores. ……………………………………………………………..

PROYECTO #15: MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL

CAMINO 6-10-021 BURIKI. ……………………………………………………….………

Se contempla la contratación de una empresa para realizar el Mejoramiento de la Superficie

de Ruedo del camino 6-10-021 Buriquí. ……………………………………………………..

PROYECTO #16: RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL DE CALLES URBANAS

CIUDAD NEILY 6-10-099. …………………………………………………………………

Se contempla la contratación de una empresa para realizar el Recarpeteo de la Calle principal

de Calles Urbanas de Ciudad Neily 6-10-099. ……………………………………………….

GRUPO #7 OTROS FONDOS EN INVERSIONES. …………………………….………

PROYECTO #4: ASFALTADOS DE DISTRITOS (LEY #8114). ……………………….

Se contempla el pago de intereses y amortización del préstamo para la compra y aplicación

de asfalto en Vías del cantón de Corredores por un préstamo (¢18.000.000.00) realizado en

el año 2011, el cual se paga en cuotas mensuales que incluyen intereses y amortización. ……

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GRUPO #7, OTROS FONDOS EN INVERSIONES. ……………………………………..

PROYECTO #5: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA-BAJO LOS

INDIOS. …………………………………… ………………………………..………………

Se contempla el compromiso de intereses del crédito en el BNCR del 2016 para la

construcción de dos puentes en Bajo Los Indios, según re solución emitida por la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justician No. 2013004789 del Expediente 12-017196-

0007-CO. ……………………………………………………………………………………..

PROYECTO #06: PAGO DE PRÉSTAMO DEL IFAM, COMPRA DE MAQUINARIA

Y TRATAMIENTO ASFALTICO. …………………………………………………………

Se contempla el pago de amortización de préstamo del IFAM para la compra de maquinaria

y Tratamiento Asfaltico en los 4 distritos. ……………………………………………………

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ARTICULO QUINTO

CIERRE DE LA SESIÓN. ……………………..……. ……………………… ..……….…

Al haberse agotado la agenda del día y al ser las seis con treinta minutos, del día 21 de

setiembre del año 2017, el señor Presidente Municipal, da por concluida la sesión………….

Bernabé Chavarría Hernández Sonia González Núñez

Presidente Municipal Secretaria Municipal

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