PROGRAMA DE CAPACITACION EN FORMULACION Y

EVALUACION DE PROYECTOSCUFEP

REGION 1 2011

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL «LA

LIBERTAD»

PRODUCTOS LACTEOS LA LIBERTAD «PROLALIB»

UBICACIÓN

La organización cuenta con una empresa comunitaria legalmente constituida con personal calificado, tecnología e infraestructura adecuada, aplicando procesos eficientes en la cadena productiva de lácteos, garantizando calidad y precios justos, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes, proveedores y asociados.

MISIÓN

VISIÓNEn el año 2016 será una industria

comunitaria solida, social y ambientalmente responsable con una variedad de productos lácteos de alta calidad y una marca adecuadamente posicionada en el mercado local y nacional.

RECEPCIÓN DE LA LECHE

FORTALEZASFidelidad de mercadoPropios sociosPrecio justoVehículo propio para

distribución de productosUbicación estratégica para

comercialización de productos a turistas

FODAOPORTUNIDADES El producto está destinado a

satisfacer necesidades primarias existencia de mercado potencial financiamiento para fortalecimiento

de sistema de comercialización precio de leche estable a nivel de

planta 0,39 clientes satisfechos en relación a

calidad

DEBILIDADES Ausencia infraestructura de frio

para trasportar productos Falta de capacitación en técnicas

de ventas No cuentan con un plan de

comercialización y ventas No cuentan con registro sanitario e

información nutricional Infraestructura inadecuada para

comercialización directa

AMENAZAS Vías en mal estado para trasladar

producto a planta Competencia a nivel de Provincial

por alta producción lechera Bajo consumo de leche y

derivados a nivel nacional Crisis económicas y políticas Contrabando de productos lácteos

La planta procesadora, en la actualidad cuenta con equipos, materiales e infraestructura básica, por lo que la agroindustria no tiene la capacidad de cubrir la demanda de dichos derivados lácteos, siendo una necesidad prioritaria, mejorar y adecuar la infraestructura. Al implantar las mejoras en infraestructuras y tecnología se conseguirá entregar un producto de mayor calidad, con un alto nivel nutritivo, mejorando y diversificando la dieta alimentaria de la población donde nuestros productos son consumidos.

PROLALIB

PROCESAMIENTO

La producción de leche generada en el área de influencia es de 30.000 litros/día, de estos aproximadamente son procesados 5.000 litros/día en diferentes productos lácteos, que lo realizan otras industrias de lácteos y los 25.000 litros restantes son comercializados como leche fría a diferentes empresas privadas que están en la zona. Por lo que es factible procesar mayor cantidad de lácteos ya que la materia prima se puede conseguir fácilmente en la zona.

MERCADO

Productos: Leche, queso y Yogurt

Ecuador produjo un total de 2 200 000 toneladas de leche en 2001 (base de datos de FAO, 2002) creciendo a tasas de 4,1% por año, mientras que las existencias ganaderas crecieron solo un 2,97 por ciento por año.

OFERTA

Destino de la producción lechera en EcuadorAdicionalmente, el MAGAP estima que un 25% de la

leche fresca sin elaborar se destina a procesos industriales (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 74% de la leche fresca sin elaborar se destina al consumo humano directo y de éste, el 25% para la industria de lácteos caseros (quesos frescos, mantequilla, etc.) y el 1% restante es comercializado en las fronteras.

DEMANDA INSATISFECHAEn lts

Años INSATISFECHA

1 155.810.379

2 164.159.386

3 172.688.311

4 181.400.836

5 190.300.513

DEMANDA INSATISFECHA

DEMANA INSATISFECHA QUESO (unidad 500 gr.)

Años INSATISFECHA

1 65.334.790

2 68.166.911

3 71.059.203

4 74.012.917

5 77.029.180

DEMANDA INSATISFECHA YOGURT (galón de 4 litros)

Años INSATISFECHA

1 13.969.739

2 15.810.492

3 17.692.301

4 19.616.010

5 21.582.435

6 23.592.421

7 25.646.844

El aspecto que favorece la demanda futura es el déficit de consumo nutricional nacional actual (85 litros para 2011) en relación con el consumo anual recomendado por la OMS y la OPS (182,5 litros anuales por persona), lo cual refleja un déficit de consumo de 97,5 litros/persona para ese mismo año. Es necesario aclarar que éste déficit de consumo obedece también a que muchos consumidores no toleran algunos elementos de la leche como la lactosa, por lo que la industria está en el proceso de crear nuevos productos lácteos y diversificarlos a fin de satisfacer las diferentes necesidades.

La Asociación Agroindustrial La Libertad dispondrá de tecnología, para la producción de leche y sus derivados en sus procesos operativos que tiene planificado operar en la parroquia La Libertad. La tecnología actual, para la producción de leche tiene poco rendimiento y se obtiene productos de calidad pero no poseen valor agregado.

INVERSIÓN

Terrenos 6.659

Edificios 41610

Maquinaria y equipo 183.643

Muebles y enseres 500

Harware 2.800 Vehiculos 30000 0 0 0 0Total activos fijos 265212 0 0 0 0

INVERSIONES ADICIONALES 265212 0 0 0 0

Inversion Acumulada 265212 265212 265212 265212 265212

Año 4 Año 5INVERSIONES POR AÑO Año 1 Año 2 Año 3

FINANCIAMIENTOPrestamos 201.177Aportes socios 64.035

ANALISIS ECONOMICO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Total activos 341.303 365.919 402.000 451.979 518.000Pasivos Corrientes 2.056 2.278 2.528 2.800 3.106Total pasivos largo plazo 168.388 132.239 92.384 48.444 0Total patrimonio 170.858 231.403 307.089 400.736 514.894Total pasivo y patrimonio 341.303 365.919 402.000 451.979 518.000

INDICADORES FINANCIEROS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Capital de Trabajo 101.462 153.286 216.545 292.747 384.956Liquidez Corriente 50,34 68,3 86,67 105,56 124,92Endeudamiento: Pasivo/Activo 50% 37% 24% 11% 1%Pasivo/Patrimonio 1 0,58 0,31 0,13 0,01Margen Sobre Ventas 12% 14% 15% 17% 18%ROA 27% 33% 38% 41% 44%ROE 54% 52% 49% 47% 44%Rotación de activos fijos 3,57 3,77 3,89 3,92 3,87

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS

FUJO DE CAJAAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiónes (280.212) - - - - Flujo de Caja OperativoEBIT - 163.354 205.902 249.698 301.961 361.805 Menos Impuestos - (52.213) (68.855) (86.074) (106.500) (129.826) Ingreso Neto Operativo - 111.141 137.047 163.624 195.461 231.978

(+) Depreciación 27.428 27.428 27.428 26.495 26.495 (+) Inversión en Capital de Trabajo - (99.427) (13.276) (15.042) (17.054) (19.324)

Flujo neto operativo de caja (280.212) 39.143 151.199 176.010 204.901 239.149

Flujos descontados 446.505 35.974 127.711 136.634 146.186 156.809 VP Inversión socios (280.212) VAN 323.102 TIR 37,8%Plazo de pago 2,85 años

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

La producción e industrialización de la leche en el país se ha convertido en los últimos años en una actividad primaria para pequeños y medianos productores que les ha permitido obtener ingresos y satisfacer las necesidades básicas, mejorar en parte las condiciones de vida de sus familias y aportar al desarrollo de las comunidades o parroquias donde se encuentran ubicadas.

CONCLUSIONES

Al ser un producto masivo de consumo, la comercialización de la leche y sus derivados se desarrolla en un mercado perverso en el cual los piqueros (intermediarios) son los que se llevan la mayor parte de ganancias y los precios son manipulados a conveniencia.

Se ha visto como única forma de subsistir como empresa y de competir en el mercado la de aprovechar la estructura e iniciativa organizacional que tiene la Asociación Agroindustrial la Libertad para ampliar o convertir su empresa en industria

Es así que el proyecto busca financiar la ampliación o industrialización de la empresa en donde se acopie, produzca y comercialice derivados de la leche mediante la aplicación de buenas prácticas manufactureras (BPM), permitiendo de esta manera brindar una producción de mejor calidad, que permita competir con empresas locales y regionales, cubrir la demanda insatisfecha, aportar al desarrollo local y provincial, y ofrecer fuentes de empleo.

ORGANIZACIÓN

Continuar con procesos de capacitación por parte de la CFN y otras instituciones públicas o privadas, en especial, en elaboración práctica de proyectos productivos ejecutables en el corto plazo y que sean encaminados a apoyar a pequeños productores o pequeñas empresas.

RECOMENDACIONES

Aprovechar la buena estructura organizativa existente en los pequeños productores a nivel nacional para buscar financiamiento y mejorar los procesos productivos para de esta manera aportar al desarrollo local.

Buscar mecanismos para evaluar constantemente el desarrollo y viabilidad del proyecto durante los 5 años planteados

MUCHAS GRACIAS