REGIONAL TRADE S.A. - fcecon.unr.edu.ar CREDITOS (Nota Nº 10) 0,00 0,00 DEUDAS FINANCIERAS (Nota...

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL Nro. 25 (veinticinco) INICIADO EL: 01.07.2014

EXPRESADO EN MONEDA NO HOMOGENEA AL: 30.06.2015

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD

DOMICILIO LEGAL:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

DEL ESTATUTO O DEL CONTRATO SOCIAL:

INSCRIPCION EN EL Número 250 al Folio 126 del Libro Nro. 6 de Sociedades Anónimas

del Registro Público de Comercio, el 07.06.1990

REGISTRO PUBLICO

DE LAS MODIFICACIONES:

DE COMERCIO Aumento de Capital: Nº 566 al Folio 284 del Libro Nro.6 de S.A., el 03.09.1991

Cambio de Domicilio: Nº 169 al Folio 85 del Libro Nro. 7 de S.A., el 06.04.1993

Aumento de Capital: Nº 548 al Folio 274 del Libro Nro. 8 de S.A., el 08.09.1997






Modificación Objeto: Nº 847 al Folio 112 del Libro Nro. 11 de S.A., el 23.09.2010

Texto Ordenado: N° 023 al Folio 5 del Libro Nro. 12 de S.A. , el 13.05.2013

INSCRIPCION EN LA INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS:

FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL:

07 de Junio del año 2040

INTEGRACION DEL GRUPO ECONOMICO:

COMPOSICION DEL CAPITAL

ACCIONES CAPITAL

Nº de votos

Cantidad Tipo que otorga Valor de la Suscripto Integrado

cada una Acción

360.000 Ordinarias 1 Voto 10,00 3.600.000 3.600.000

Nominativas

LUIS A. CAFARO CPN LUIS A. PUIG JOSE LUIS A. MOTTALLI

DIRECTOR DIRECTOR PRESIDENTE

LEY 8.738 - MATRICULA Nro. 14.672 LEY 8.738 - MATRICULA Nro. 10.727

C.P.C.E. Prov. de SANTA FE C.P.C.E. Prov. de SANTA FE

ZUBILLAGA Y ASOCIADOS S.A.

(Matr. 07/339)

CECILIA M. ALVAREZ DANIEL HORACIO ZUBILLAGA

CONTADORA PUBLICA NACIONAL CONTADOR PUBLICO NACIONAL

REGIONAL TRADE S.A.

Pje. Antonio Falucho 2552 1er. piso - C.P. 3000 - SANTA FE - ARGENTINA

IMPORTACION-EXPORTACION de Productos Primarios,

Manufacturados o Industrializados.

Controlante: BICA Coop.E.M.Ltda.

25 DE MAYO 1774 - 3016 SANTO TOME - SANTA FE - ARGENTINA

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30.06.2015

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS (Nota Nº 7) 1.701.475,62 454.913,27 DEUDAS FINANCIERAS (Nota N° 12) 16.152.765,76 21.706.914,83

INVERSIONES (Nota N° 8) 2.188.904,44 3.309.039,80 DEUDAS COMERCIALES (Nota N° 13) 16.371.662,82 9.442.784,86

CREDITOS POR VENTAS (Nota Nº 9) 23.614.467,41 16.231.997,34 DEUDAS FISCALES (Nota Nº 14) 10.403.910,54 7.089.276,09

OTROS CREDITOS (Nota Nº 10) 17.315.769,91 10.001.810,89 DEUDAS SOCIALES (Nota Nº 15) 1.615.781,03 1.238.657,21

BIENES DE CAMBIO (Nota Nº 11) 47.387.286,79 43.488.614,65 OTRAS DEUDAS (Nota N° 16) 204.505,67 142.564,98

ANTICIPOS DE CLIENTES (Nota Nº 17) 624.846,13 362.413,83

Total Activo Corriente 92.207.904,17 73.486.375,95 Total Pasivo Corriente 45.373.471,95 39.982.611,80

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

OTROS CREDITOS (Nota Nº 10) 0,00 0,00 DEUDAS FINANCIERAS (Nota N° 12) 5.861.503,05 915.918,13

BIENES DE USO (Anexo II) 11.824.824,32 6.009.670,61 OTRAS DEUDAS (Nota N° 16) 0,00 413.329,18

ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo III) 33.043,84 11.246,51 Total Pasivo No Corriente 5.861.503,05 1.329.247,31

PARTICIPACION EN SOCIEDADES (Anexo I) 1.896.968,81 1.271.741,04 Total del Pasivo 51.234.975,00 41.311.859,11

PATRIMONIO NETO

Total Activo no Corriente 13.754.836,97 7.292.658,16 Según Estado respectivo 54.727.766,14 39.467.175,00

Total del Activo 105.962.741,14 80.779.034,11 Total Pasivo y Patrimonio Neto 105.962.741,14 80.779.034,11

Las notas 1 a 25 adjuntas y los anexos I, II, III, IV, V, VI y VII forman parte integrante de estos EE.CC.

Firmado al sólo efecto de su identificación. Leer nuestro informe de fecha 31.08.2015 -54.727.766,14 39.467.175,00

0,00 0,00ZUBILLAGA Y ASOCIADOS S.A.

(Matr. 07/339)

DANIEL HORACIO ZUBILLAGA LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADOR PUBLICO NACIONAL DIRECTOR DIRECTOR PRESIDENTE

LEY 8.738 - MATRICULA Nro. 10.727

C.P.C.E. Prov. de SANTA FE

CECILIA M. ALVAREZ

CONTADORA PUBLICA NACIONAL




CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30.06.2015 30.06.2014

INGRESOS NETOS DE VENTAS (Nota Nro. 20) 215.096.417,89 156.934.066,49

COSTO DE VENTAS (Anexo VI y Nota Nro.20) (123.628.524,50) (92.431.081,52)

RESULTADO BRUTO 91.467.893,39 64.502.984,97

Menos Gastos de:

ADMINISTRACIÓN (Anexo VII) (11.638.346,57) (9.347.989,41)

COMERCIALIZACIÓN (Anexo VII) (41.181.162,49) (31.166.146,52)

INDUSTRIA (Anexo VII) (1.441.790,09) (1.015.394,53)

OTROS GASTOS (Anexo VII) (1.360.896,82) (1.085.808,38)

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 35.845.697,42 21.887.646,13

RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES (Nota Nro. 21.1) INVPER 25.154,61 9.374,85

OTROS INGRESOS y EGRESOS NETOS (Nota Nro. 21.2) OIS 147.530,79 1.017.753,12

RESULTADO ANTES DE RESULTADOS FINANCIEROS 36.018.382,82 22.914.774,10

RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA

Generados por activos (Nota Nro. 21.3) RFINAC (2.194.799,32) 2.544.629,12

Generados por pasivos (Nota Nro. 21.3) RFINPA (9.667.618,12) (8.110.666,84)

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMP. A LAS GANANCIAS 24.155.965,38 17.348.736,38

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Nota Nro. 21.4) RESEXT (295.238,97) (690.899,45)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 23.860.726,41 16.657.836,93

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota Nro. 5 y 23) IMPGAN (8.600.135,27) (6.119.095,22)

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (GANANCIA) 15.260.591,14 10.538.741,71

(15.260.591,14) 10.538.741,71 0,00 0,00

LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG

DIRECTOR DIRECTOR


(Matr. 07/339)

DANIEL HORACIO ZUBILLAGA JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADOR PUBLICO NACIONAL PRESIDENTE




Firmado al sólo efecto de su identificación. Leer nuestro informe de fecha 31.08.2015

ESTADO DE RESULTADOS

CECILIA M. ALVAREZ





ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL: 30.06.2015

RESULTADOS TOTAL DEL TOTAL DEL

Conceptos NO PATRIMONIO PATRIMONIO

Capital Ajuste del Aportes TOTAL Reserva Otras Total de ASIGNADOS NETO AL NETO AL

Social Capital Irrevocab. Legal Reservas Reservas 30.06.2015 30.06.2014

Saldos al inicio ejercicio 3.600.000,00 1.790.716,69 0,00 5.390.716,69 1.078.143,34 22.148.954,73 23.227.098,07 11.010.169,04 39.627.983,80 28.617.814,77

Modificación Saldo AREA (160.808,80) (160.808,80) 310.618,52

(Nota Nro. 18)

Saldos Modificados 3.600.000,00 1.790.716,69 0,00 5.390.716,69 1.078.143,34 22.148.954,73 23.227.098,07 10.849.360,24 39.467.175,00 28.928.433,29

10.699.550,51 10.699.550,51 (10.699.550,51) 0,00 0,00

Resultado del Ejercicio 15.260.591,14 15.260.591,14 10.538.741,71

Totales 3.600.000,00 1.790.716,69 0,00 5.390.716,69 1.078.143,34 32.848.505,24 33.926.648,58 15.410.400,87 54.727.766,14 39.467.175,00


Firmado al sólo efecto de su identificación. Leer nuestro informe de fecha 31.08.2015 54.727.766,14 54.727.766,14 0,00

- 0,00

CECILIA M. ALVAREZ LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADORA PUBLICA NACIONAL DIRECTOR DIRECTOR PRESIDENTE



Distribucion de Resultados

No Asignados:

Reserva Facultativa

especial proyecto de



CONTADOR PUBLICO NACIONAL


DANIEL HORACIO ZUBILLAGA

GANANCIAS RESERVADAS

(Matr. 07/339)

APORTES DE LOS PROPIETARIOS


CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30.06.2015 30.06.2014

VARIACIÓN DEL EFECTIVO

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 658.409,51 2.270.442,79

AUMENTO DE EFECTIVO 1.099.487,50 (1.612.033,28)

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Nota Nro. 22.1) 1.757.897,01 658.409,51

CAUSAS DE VARIACIÓN DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS (46.921.160,40)

INGRESOS ORDINARIOS (Nota Nro. 22.2) 208.765.498,50 163.552.808,82

EGRESOS ORDINARIOS PAGADOS (Nota Nro. 22.2) 22889066,25 (187.529.544,57) (141.167.601,88)

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADOS POR OPERACIONES 21.235.953,93 22.385.206,94

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota Nro. 22.3) (7.197.847,86) (1.065.033,07)

ADQUISICIÓN PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES (Nota Nro 22.3) (479.326,74) -

VENTA ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota Nro. 22.3) 512.314,05 -

ADQUISICION / VENTA TIT. PRIVADOS y F.C.I. (Nota Nro. 22.3) 973.060,51 965.104,50

RESULTADOS COBRADOS EN INVERSIONES (Nota Nro. 22.3) (947.456,90) 387.140,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADOS POR ACTIV. DE INVERSION (7.139.256,94) 287.211,43

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

OPERACIONES DE PRESTAMOS (Nota Nro. 22.4) (2.458.489,30) (16.033.888,80)

RESULTADOS FCIEROS. ACT. DE FINANCIACION (Nota Nro. 22.4) (10.538.720,19) (8.250.562,85)

APORTE DE LOS PROPIETARIOS - -

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADOS POR ACTIV. DE FINANCIACION (12.997.209,49) (24.284.451,65)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 1.099.487,50 (1.612.033,28)

Control 1.099.487,50 -1.612.033,28

Diferencia 0,00 0,00


(Matr. 07/339)

DANIEL HORACIO ZUBILLAGA JOSE LUIS A. MOTTALLI






DIRECTORDIRECTOR




LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CECILIA M. ALVAREZ

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A. ANEXO I

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30.06.2015

Información sobre el emisor

% de % de

Clase Valor Cantidad Valor de Valor Actividad Fecha Capital Resultados Patrimonio Participación Particip.

Nominal Cotización Registrado Prinicipal Social y Neto Sobre Sobre

Reservas Cap. Social votos

Bica Bursátil S.A. Ordinarias 1.000,00 10,00 1.2.3.1.01.03 41.621,18 Sociedad de 30.06.2014 313.872,57 976.384,12 1.290.256,69 3,23 3,23

Bolsa -41.621,18

Banco Bica S.A. Ordinarias 1.000,00 1.558,00 1.2.3.1.01.06 1.855.337,63 Financiera 30.06.2015 61.000.000,00 843.000,00 61.843.000,00 3,00 3,00

Bica CEMLtda. 10,00 1,00 1.2.3.1.01.05 10,00 Emprendimientos

Múltiples

Total 1.896.968,81 61.313.872,57 1.819.384,12 63.133.256,69


CECILIA M. ALVAREZ CPN LUIS ANGEL PUIG JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADORA PUBLICA NACIONAL DIRECTOR PRESIDENTE




(Matr. 07/339)

INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE

PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Emisor y características Ultimo Estado Contable

de los valores

LUIS A. CAFARO




DIRECTOR


DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A. ANEXO II

BIENES DE USO


VALORES DE INCORPORACION AMORTIZACIONES

Valor

Al comienzo Incorpora- Bajas Revaluaciones Al Cierre Acumuladas Bajas Revaluaciones Monto Acumuladas Residual

del ciones Tecnicas del al comienzo Tecnicas del al cierre Neto

Ejercicio Ejercicio del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio

MUEBLES Y UTILES 745.393,86 75.220,37 1.2.1.1.02.01 820.614,23 494.031,43 5.2.1.2.13.02 60.025,71 554.057,14 266.557,09

5.3.2.2.06.02

5.2.1.2.13.10

RODADOS 448.596,34 0,00 104.760,09 1.2.1.1.04.01 343.836,25 403.075,34 104.760,09 5.2.1.2.13.04 36.416,52 334.731,77 9.104,48

1.2.1.1.04.03 5.3.2.2.06.07

1.2.1.1.01.06 1.2.1.1.01.05 5.2.1.2.13.11

INMUEBLES 3.135.138,67 236.389,73 1.2.1.1.01.01 3.371.528,40 231.740,36 5.2.1.2.13.01 72.900,45 304.640,81 3.066.887,59

0,00 1.2.1.1.01.02 0,00 5.3.2.2.06.09

1.2.1.1.01.04

MAQUINARIAS 5.797.308,63 6.622.867,04 1.2.1.1.03.01 12.420.175,67 3.046.471,49 5.2.1.2.13.03 1.062.255,06 4.108.726,55 8.311.449,12

1.2.1.1.03.03 5.3.2.2.06.03

5.3.2.2.06.08

EQUIPOS INFORMATICOS 213.303,53 141.798,75 1.2.1.1.05.01 355.102,28 202.383,98 5.2.1.2.13.05 23.696,32 226.080,30 129.021,98

1.2.1.1.05.03 5.3.2.2.06.01

DIVERSOS 148.637,02 10.020,97 1.2.1.1.06.01 158.657,99 101.004,84 5.2.1.2.13.06 15.849,09 116.853,93 41.804,06

5.3.2.2.06.06

Total 10.488.378,05 7.086.296,86 104.760,09 0,00 17.469.914,82 4.478.707,44 104.760,09 0,00 1.271.143,15 5.645.090,50 11.824.824,32

Firmado al sólo efecto de su identificación. Leer nuestro informe de fecha 31.08.2015 1.271.143,15

-6.981.536,77 44142,06 ########## 111.551,00 6.009.670,61 intangible 89.753,67 127097,447.197.847,86 intangible 89.753,67 0,00 25833,29

CECILIA M. ALVAREZ LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG

CONTADORA PUBLICA NACIONAL DIRECTOR DIRECTOR



(Matr. 07/339)

JOSE LUIS A. MOTTALLI


Concepto





DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A. ANEXO III

ACTIVOS INTANGIBLES


VALORES DE INCORPORACION AMORTIZACIONES

Valor

Al comienzo Incorpora- Bajas Revaluaciones Al Cierre Acumuladas Bajas Revaluaciones Monto Acumuladas Residual

del ciones Tecnicas del al comienzo Tecnicas del al cierre Neto

Ejercicio Ejercicio del Ejercicio Ejercicio del Ejercicio

MARCAS Y PATENTES 205.720,40 37.190,00 0,00 1.2.2.1.01.03 242.910,40 194.473,89 5.2.1.2.13.07 15.392,70 209.866,59 33.043,81

SISTEMAS ADQUIRIDOS 444.065,55 74.361,00 0,00 1.2.2.1.01.01 518.426,55 444.065,55 5.2.1.2.13.09 74.360,97 518.426,52 0,03

5.3.2.2.06.04

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 83.060,67 0,00 0,00 1.2.2.1.02.01 83.060,67 83.060,67 5.2.1.2.13.08 0,00 83.060,67 0,00

PLANTA INDUSTRIAL CORONDA 5.3.2.2.06.05

Y OFICINAS PUERTO SANTA FE

Total 732.846,62 111.551,00 0,00 0,00 844.397,62 721.600,11 0,00 0,00 89.753,67 811.353,78 33.043,84

Firmado al sólo efecto de su identificación. Leer nuestro informe de fecha 31.08.2015 11.246,51 89753,67 0,00

CECILIA M. ALVAREZ LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADORA PUBLICA NACIONAL DIRECTOR DIRECTOR PRESIDENTE



Concepto





(Matr. 07/339)


DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A. ANEXO IV

PREVISIONES

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30.06.2015

RUBROS

DEDUCIBLES DEL ACTIVO

1.1.3.1.01.05PARA DEUDORES INCOBRABLES 838.020,40 200.000,00 0,00 1.038.020,40

TOTALES 838.020,40 200.000,00 0,00 1.038.020,40

INCLUIDAS EN EL PASIVO

2.1.5.1.01.06POR SEGUROS DE TRASPORTE DE MERCAD. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00



(Matr. 07/339)

CECILIA M. ALVAREZ DANIEL HORACIO ZUBILLAGA LUIS A. CAFARO CPN LUIS ANGEL PUIG JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADORA PUBLICA NACIONAL CONTADOR PUBLICO NACIONAL DIRECTOR DIRECTOR PRESIDENTE



SALDOS AL FINALIZAR EL EJERCICIO

AUMENTOSSALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO

DISMINUCIONES

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A. ANEXO V


Monto Clase Cambio Vigente Monto en MonedaArgentina

ACTIVO CORRIENTE

Moneda Extranjera 1.563,50 Dólar Estadounidense 8,988 $ 14.052,74

Integrar S.A. Soc. de Bolsa 735,00 Dólar Estadounidense 8,988 $ 6.606,18

Moneda Extranjera 260,00 Reales 2,8420 $ 738,92

Moneda Extranjera 41.360,00 Pesos Chilenos 0,0140 $ 579,04

Total del Activo en Moneda Extranjera $ 21.976,88

PASIVO CORRIENTE

Proveedores del exterior 183.579,39 Dolar Estadounidense 9,0880 $ 1.668.369,49

Proveedores del exterior 93.542,40 Euros 10,1395 $ 948.473,16

Cartas de Crédito Aperturadas 99.960,00 Dolar Estadounidense 9,0880 $ 908.436,48

Total del Pasivo en Moneda Extranjera $ 3.525.279,13



(Matr. 07/339)

CECILIA M. ALVAREZ DANIEL HORACIO ZUBILLAGA LUIS A. CAFARO JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADORA PUBLICA NACIONAL CONTADOR PUBLICO NACIONAL DIRECTOR PRESIDENTE



ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

RUBRO

CPN LUIS ANGEL PUIG

DIRECTOR

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A. ANEXO VI

PERIODO FINALIZADO EL: 30.06.2015

Conservas Pescados

Conservas Vegetales

Espumosos - Frutados

Bebidas Alcohólicas

Café, Filtros y otros

Existencia inicial de Mercaderías 12.777.019,41 14.693.804,92 838.846,22 99.207,35 172.398,74 28.581.276,64

Ajuste de Saldos Iniciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Existencia Inicial de Merc. Ajustado 12.777.019,41 14.693.804,92 838.846,22 99.207,35 172.398,74 28.581.276,64

Compras/Devoluciones/Roturas 44.194.698,16 43.657.263,24 27.725.673,12 1.011.502,18 (172.398,74) 116.416.737,96

Subtotal 56.971.717,57 58.351.068,16 28.564.519,34 1.110.709,53 0,00 144.998.014,60

Activación Costos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos según ANEXO VII 459.158,26 926.394,82 1.822.905,17 990,00 0,00 3.209.448,25

Resultados de tenencia (348.290,87) 144.455,48 234.615,48 2.378,09 0,00 33.158,18

Subtotal 110.867,39 1.070.850,30 2.057.520,65 3.368,09 0,00 3.242.606,43

Menos:

Existencia Final (Nota Nro.11) 5.555.007,28 16.311.091,31 2.687.426,60 58.571,34 0,00 24.612.096,53

COSTO DE LAS MERC. VENDIDAS 51.527.577,68 43.110.827,15 27.934.613,39 1.055.506,28 0,00 123.628.524,50

Control s/Balance D19+D27-D31 -51.068.419,42 -42.184.432,33 -26.111.708,22 -1.054.516,28 0,00 -120.419.076,25

459.158,26 926.394,82 1.822.905,17 990,00 0,00 3.209.448,25

CMCOPE CMCOVE CMESPU CMOTBE CMCAFE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-459.158,26 -926.394,82 -1.822.905,17 -990,00 0,00


(Matr. 07/339)

CECILIA M. ALVAREZ DANIEL HORACIO ZUBILLAGA LUIS A. CAFARO JOSE LUIS A. MOTTALLI

CONTADORA PUBLICA NACIONAL CONTADOR PUBLICO NACIONAL DIRECTOR PRESIDENTE




CPN LUIS ANGEL PUIG

DIRECTOR

COSTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Operaciones que continúan

PRODUCTOSTOTALES

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A ANEXO VII

EJERCICIO FINALIZADO EL: 30.06.2015 COM ADM

30.06.2015 COMERC. ADMINISTR. INDUSTRIA IMP. AL COSTOOTROS GASTOS

Logística, distribución y fletes IFLETE 10.946.390,36 10.669.656,87 81.924,53 194.808,96

Impuestos provinciales 8.293.584,03 7.630.097,31 663.486,72

Comisiones sobre ventas COMVEN 7.810.820,08 7.810.820,08 0,00

Sueldos y cargas sociales ISUECS 6.751.947,59 2.344.239,73 3.658.124,40 694.136,69 55.446,77

Royalty pagados 4.350.668,22 4.350.668,22

Promociones y Publicidad IPUBLIC 3.835.612,22 3.829.974,22 5.638,00

Impuestos Nacionales 2.679.281,23 1.098.505,30 1.580.775,93

Roturas Insumos producción de mercaderías 2.165.418,55 2.165.418,55

Servicios Contratados OJO!!! TOQUE FORMULAAAAAISERCON 1.907.557,71 1.506.970,59 400.587,12 0,00

Honorarios IHONORA 1.550.071,69 1.487.811,69 62.260,00

Amortizaciones IAMORT 1.360.896,82 1.360.896,82

Gastos y comisiones bancarias 1.244.728,35 1.244.728,35

Alquileres IALQUI 862.625,53 733.231,70 129.393,83 0,00

Honorarios Directores y Sindicos 836.626,43 836.626,43

Gastos generales Iggral 716.817,96 683.764,16 33.053,80

Impuestos municipales IIMPMUN 536.240,53 341.926,78 144.784,94 49.528,81

Gastos de mantenimiento OJO!!! TOQUE FORMULAAAAAIGMANTE 470.263,89 127.871,32 342.392,57

Gastos de movilidad y viajes IGMOVI 428.245,91 285.690,71 117.506,18 25.049,02

Otros Gastos de Importación 384.959,44 384.959,44

Pallets IPALLETS 305.754,89 238.133,46 67.621,43

Quebranto Deudores Incobrables 267.362,73 267.362,73

Luz, agua y otros servicios conexos 205.922,90 205.922,90Franqueos y gastos de Correspondencia Ifranq 196.515,31 29.477,30 166.978,01 60,00

Análisis e inscripciones de productos 180.617,98 180.617,98

Quebranto por siniestros 125.056,74 125.056,74

Seguros ISEGURO 117.978,72 44.407,50 11.797,87 61.773,35Gastos Exportación EXPOOT 103.139,81 103.139,81

Papelería y útiles IPAPEL 102.391,92 84.040,03 18.351,89

Concesión Puerto Santa Fe 81.590,68 81.590,68

Publicaciones y suscripciones 12.556,00 12.556,00

Roturas Insumos producción de mercaderías 0,00 0,00

Uso de instalaciones de aduana y puerto seco 0,00 0,00

Otros Gastos Imputables al Costo ICMV 0,00 0,00

Diferencias de Inventario / Desvaloriz. Mercaderías 0,00 0,00

Diferencias de Inventario / Desvaloriz. Mercaderías 0,00 0,00

NEGATIVOO!! PUSIMOS EN ANALISIS E INSCRIP DE

Totales ## 58.831.644,22 41.181.162,49 11.638.346,57 1.441.790,09 3.209.448,25 1.360.896,82

Firmado al sólo efecto de su identificación. Leer nuestro informe de fecha 31.08.2015 1.521.352,37 -3.209.448,25

VII -55.622.195,97 -3.209.448,25 -58.831.644,22 -79.562,28 0,00

0,00 0,00

LUIS A. CAFARO

DIRECTOR

INFORMACION SOBRE RUBRO GASTOS Y SU APLICACION-ART.64 Inc. b) LEY 19.550









CECILIA M. ALVAREZ

CONCEPTO

PRESIDENTE

CPN LUIS ANGEL PUIG

DIRECTOR


(Matr. 07/339)

Hoja Nro.: 13

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: REGIONAL TRADE S.A..

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 30.06.2015

Nota nro 1: BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Nota nro 2: CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

Nota nro 3: CRITERIOS ESPECIFICOS DE VALUACION

Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como equivalente a moneda

homogénea de conformidad a lo establecido en la sección 3.1 de la Resolución Técnica Nº 17. Conforme a lo dispuesto por

la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución Nº 287/03, adoptada

mediante Resolución Nº 12/03 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. A partir del

19/03/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 01/2014 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Santa Fe, la Resolución Técnica Nº 39 y la Resolución MD Nº 735 de la FACPCE, entendemos que, de

acuerdo a la normativa técnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para

determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria que disponga

reanudar el proceso de re expresión. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación

en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%.

3.1. Disponibilidades y Cuentas Corrientes Bancarias:

3.1.1. En moneda Local: a su valor nominal.

3.1.2. En moneda Extranjera: se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre del período según cotización del Banco

Nación Argentina tipo comprador para transferencias.

3.2. Préstamos, créditos y pasivos que corresponden a operaciones liquidables en moneda local y extranjera:

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con normas contables de exposición y valuación contenidas en

las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,

aprobadas por el Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe; asimismo han sido contempladas las

disposiciones de la ley 19.550 y sus modificaciones.

Los estados contables están expresados en pesos con centavos. La sociedad expone sus estados contables básicos en

forma comparativa con el cierre del ejercicio anterior, tal como lo aconsejan la Resolución Técnica Nro. 8 modificada por la

Resolución Técnica Nro. 19 de la F.A.C.P.C.E., y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

Provincia de Santa Fe.

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Administración de la sociedad realice

estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes

revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Administración de la

Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, la previsión para deudores incobrables, las

depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, el cargo por impuesto a las ganancias y las provisiones

para contingencias.

Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de

los presentes estados contables.

A continuación se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros del Balance:

Hoja Nro.: 14

3.4. Bienes de Cambio:

3.5. Bienes de Uso:

3.6. Bienes Intangibles

3.4.5. Materias Primas e Insumos: se han valuado a su costo de reposición, determinado sobre la base de las

últimas compras realizadas.

Se han valuado a su valor original reexpresado hasta el 30 de junio de 2003, mediante la aplicación del índice de

precios internos al por mayor, neto de amortizaciones acumuladas hasta el cierre del período. La amortización es calculada

por el método de la línea recta.

B) Gastos realizados en los trámites de inscripción de Marcas.

3.3. Inversiones:

Corresponden a:

A) Desarrollos de sistemas de gestión comercial contratados por el ente,

3.3.1. Inversiones corrientes sin cotización: han sido valuadas a su valor nominal al cierre del ejercicio. Se consideran

como inversiones corrientes los saldos acreedores que el ente posee en las cuentas comitentes de sociedades de bolsa.

3.3.2. Inversiones permanentes en otras sociedades sin cotización: las inversiones en Bica Bursátil S.A., BICA

C.E.M.Ltda. y Banco Bica S.A., han sido valuadas por el valor patrimonial proporcional, según los últimos Estados

Contables anuales auditados de las respectivas sociedades que ha tenido acceso la empresa. En el caso de Banco Bica S.A.

se ha sumado el incremento de acciones que se ha acordado después de dicho balance.

3.4.1.Conservas de pescado: se han valuado a su costo de reposición, y corresponde al valor CFR de las mismas,

adicionando los gastos necesarios para nacionalización y colocación de las mismas en las respectivas aduanas.

3.4.2.Conservas de vegetales nacionales: han sido valuados a su valor corriente de entrada, determinado sobre la

base de las últimas partidas producidas, expresadas en moneda de cierre.

3.4.4.1. Aquellas bebidas producidas a nivel local, han sido valuados a su valor corriente de entrada,

determinado sobre la base de las últimas partidas producidas, expresadas en moneda de cierre.

3.4.4.2. Aquellas bebidas que han sufrido la discontinuidad en su importación han sido valuados a su costo

original reexpresado al 30 de junio de 2003. No existen bebidas discontinuadas a fecha de cierre de ejercicio.

3.4.4.3. Aquellas líneas de bebidas, que no han sufrido la discontinuidad en su importación se han valuado a

su costo de reposición, y corresponde al valor CFR de las mismas, adicionado los gastos necesarios para nacionalización de

los bienes y los gastos necesarios para colocarlos en las respectivas aduanas.

3.4.3.Conservas de vegetales importadas: se han valuado a su costo de reposición, y corresponde al valor CFR de

las mismas, adicionando los gastos necesarios para nacionalización y colocación de los mismos en las respectivas

aduanas.

3.4.4.Bebidas:

3.2.1. Los créditos y las deudas financieras han sido valuados de acuerdo con la suma de dinero entregada y recibida,

respectivamente, neta de los costos de la transacción, más los resultados financieros devengados en base a la tasa pactada

en dicha oportunidad.

3.2.2. Los créditos y deudas diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible de las sumas a cobrar y

a pagar respectivamente.

3.2.3. Para el caso de moneda extranjera, estos se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre del período según

cotización del Banco Nación Argentina tipo comprador para transferencias.

Hoja Nro.: 15

3.7. Comparación con el valor de recupero:

Nota nro 4: DETERMINACION DEL PATRIMONIO NETO Y LOS RESULTADOS DEL PERIODO

Nota nro 5: IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Nota nro 6: IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Nota nro 7: CAJA Y BANCOS

Componen este rubro las siguientes cuentas:

EFECTIVO 33.574,65

EFEP Efectivo en pesos 18.203,95

EFEM Efectivo en moneda extranjera 15.370,70

EFEB CUENTA CONTROL DE RECAUDACIONES!!! 0,00

Se han valuado a su valor original reexpresado al 30 de junio de 2003, mediante la aplicación del índice de precios

internos al por mayor, neto de amortizaciones acumuladas hasta el cierre del período. La amortización es calculada por el

método de la línea recta.

Todos los activos fueron comparados con su valor de recupero, entendiendo por tal al mayor valor entre el valor neto

de realización y el de utilización económica.

Los saldos del patrimonio neto ajustados al inicio del ejercicio fueron (excepción de la cuenta de Capital) reexpresados

hasta el 30 de junio de 2003.

Para contabilizar dichas diferencias, se utiliza el método del pasivo, que establece la determinación de activos o pasivos

impositivos diferidos netos basados en las diferencias temporarias, con cargo al rubro "Impuesto a las Ganancias" en el

estado de resultados.

La sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos

computables valuados según la normativa impositiva vigente al cierre del período. Este impuesto es complementario del

impuesto a las ganancias. Si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las

ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre

ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

La cuenta Capital se expone a su valor nominal, imputándose el ajuste de esta partida a la cuenta Ajuste Integral del

Capital, por los ajustes realizados hasta el 30 de junio de 2003.

El resultado del período se obtuvo por diferencia entre los patrimonios netos al inicio y al cierre, medidos en moneda no

homogénea, al 30 de Junio de 2015 y teniendo en cuenta los movimientos en el Patrimonio Neto que no provienen del

Resultado del Período.

La sociedad contabiliza el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad impositiva del

período e incorporando los efectos del método del impuesto diferido de acuerdo con lo previsto en la Resolución Técnica Nro

17 de la F.A.C.P.C.E. Dicho método consiste en: a) el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos cuando

existan diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases impositivas y, b) su

posterior imputación a los resultados de los períodos en los cuales se produce su reversión. Consiguientemente de acuerdo

con dicho método, se imputan como resultado del período el monto de impuesto a las ganancias determinado para el

mismo y las variaciones de los saldos de impuestos diferidos del período.

El pasivo por impuesto diferido contabilizado en el rubro "Otras Deudas No Corrientes", se genera principalmente por las

diferencias temporarias entre el tratamiento contable utilizado por la empresa y el tratamiento impositivo del rubro "Gastos

pagados por adelantado", y por las diferencias temporarias resultantes de diferencias de valuación de bienes de cambio,

deducibles a los fines impositivos y que contablemente permanecen el el activo.

Hoja Nro.: 16

DEPOSITOS EN BANCOS 1.667.900,97

BCOP Depósitos en cuentas corrientes en pesos 1.667.900,97

Total del Rubro CYB 1.701.475,62

Nota nro 8: INVERSIONES


SALDOS EN CUENTAS COMITENTES

CCP Saldos en Pesos 49.815,21

CCD Saldos en Dólares 6.606,18

OTRAS INVERSIONES

FCI Fondos Comunes de Inversión 750.000,00

TITP Titulos Públicos 521.377,94

PLAZOS FIJOS

PF Plazo Fijo Banco Bica S.A. 861.105,11

Total del Rubro INV 2.188.904,44

Nota nro 9: CREDITOS POR VENTAS


A Vencer Vencidos

DVN Deudores por ventas en situación normal 24.174.341,02 0,00

Valores en cartera 1.317.485,18 0,00

VALDEP - En pesos 1.073.397,68

VALCOB - Valores al cobro 244.087,50

DVI Deudores por ventas en situación irregular 0,00 379.898,58

PREV Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad (1.038.020,40) 0,00

CNA Cobros no aplicados (1.219.236,97) 0,00

Totales 23.234.568,83 379.898,5823.234.568,83 379.898,58

Total del Rubro CRV 23.614.467,41

Nota nro 10: OTROS CREDITOS


Corrientes No Corrientes

PAGOS EFECTUADO POR ADELANTADO 747.311,84 0,00

OTRANT Otros Anticipos 747.311,15

GASANT Gastos pagados por Adelantado 0,69

OTROS CREDITOS 64.772,84 0,00

PPAC Otros Créditos 64.772,84

CREDITOS IMPOSITIVOS

IVA 5.520.022,87 0,00

IVASAL Saldo a Favor en DD.JJ. 5.520.022,87

GANANCIAS 8.345.286,29 0,00

RETGAN Retenciones 6.034.121,34

SALGAN Anticipos Imp.a las Ganancias 1.517.522,83

IMPDIF Impuesto Diferido (Nota Nro. 5) 793.642,12

IMPUESTOS INTERNOS 16.384,72 0,00

INTIMP Pagados en importaciones 16.384,72

IMPUESTO TRANSF. FCIERAS. COMPUTABLE 300.556,25 0,00

CHEQU Pago a Cuenta 300.556,25

RETENCIONES SUSS 4.099,06 0,00

RETSUSS Ret. Contrib. Patronales R.G. 1784 4.099,06

CONVENIO MULTILATERAL 2.317.336,04 0,00

salib Saldo a Favor en DD.JJ. 2.267.533,94

retib Retenciones 24.676,90

OTRPRV Percepciones 25.125,20

Total del Rubro OTC CRI 17.315.769,91 0,00

Hoja Nro.: 17

Nota nro 11: BIENES DE CAMBIO


CONSERVAS

CONVEG - Conservas Vegetales 16.311.091,31

CONPES - Conservas de Pescado 5.555.007,28

Subtotal CONSERVAS 21.866.098,59

BEBI BEBIDAS

ESPUMO - Espumosos Frutas, Champañas 2.687.426,60

OTRBEB - Otras Bebidas 58.571,34

Subtotal BEBIDAS 2.745.997,94

SUBTOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.612.096,53

INSUMOS

INSESP - Para producción de Champañas 9.287.646,02

INSIND - Para producción de Industria 4.476.163,89

INSVEG - Para producción de Conservas Vegetales 2.089.227,13

INSPES - Para producción de Conservas Pescados 171.568,41

SUBTOTAL INSUMOS 16.024.605,45

ANTICIPOS

ANTPRO Anticipos a proveedores 1.117.433,20

SUBTOTAL ANTICIPOS 1.117.433,20

1.1.5.1.05.04 OTROS BIENES DE CAMBIO

1.1.5.1.06.03 - Mercadería en Tránsito Importada 5.048.335,30

1.1.5.1.05.03 - Pallets 524.606,31

1.1.5.2.01.02 - Elementos de Promoción 60.210,00

BCAVAR SUBTOTAL OTROS BIENES DE CAMBIO 5.633.151,61

TOTAL DEL RUBRO BCA 47.387.286,79

Nota nro 12: DEUDAS FINANCIERAS Y BANCARIAS



DEFBAN Préstamos Entidades Financieras en Pesos 7.773.147,73 5.079.171,04

CARTAS Cartas de Crédito a pagar 908.436,48 0,00

INDFNB Intereses devengados a pagar 250.514,74 0,00

BIL Acreedores compra Bs. de Uso en Leasing 470.666,81 782.332,01

DEUON Obligaciones Negociables O.N. PyME a Pagar 6.750.000,00 0,00

Total del Rubro DEF 16.152.765,76 5.861.503,05

A Vencer:

- Hasta 3 Meses: 3.570.915,24 0,00 6.750.000,00 908.436,48 372.179,33

- De 3 a 6 meses: 3.237.146,94 0,00 0,00 0,00 120.946,39

- De 6 a 9 meses: 353.671,19 0,00 0,00 0,00 115.966,62

- De 9 a 12 meses: 611.414,36 0,00 0,00 0,00 112.089,21

- De un año a dos 2.173.523,07 0,00 0,00 0,00 372.265,62

- Más de dos años: 2.905.647,97 0,00 0,00 0,00 410.066,39

Total a Vencer 12.852.318,77 0,00 6.750.000,00 908.436,48 1.503.513,56

Préstamos Entidades

Financieras U$SPlazo

Préstamos Entidades

Financieras $:

Obligaciones Negociables

PyME:

Cartas de Crédito

Aperturadas:Otras Deudas

Hoja Nro.: 18

Nota nro 13: DEUDAS COMERCIALES



PROEXT Proveedores del exterior 2.124.180,64 0,00

PRONAC Proveedores nacionales 9.435.903,90 0,00

PAGAPL Pagos a Aplicar 4.050.175,08 0,00

COMPAG Comisiones a pagar 268.741,19 0,00

ROYALT Royalties a pagar 492.662,01 0,00

Total del Rubro DEC 16.371.662,82 0,00

Nota nro 14: DEUDAS FISCALES


IMPNAC IMPUESTOS NACIONALES 9.991.152,38

GCIPAG Provisión Impuesto a las Ganancias 9.886.057,41

REGCPR Retenc. Imp. A las Ganancias (SI.CO.RE) 104.399,69

INTPAG Impuestos Internos 695,28

IMPUESTOS PROVINCIALES 375.816,53

PEIBCL Percepciones a depositar 273.287,94

IBPAG Convenio Multilateral a pagar 102.528,59

IMPUESTOS MUNICIPALES 36.941,63

MUNPAG Tasas Municipales 36.941,63IMPMUN

Total del Rubro DEI 10.403.910,54

Nota Nro 15: DEUDAS SOCIALES


SUEPAG Sueldos a pagar 990.982,67

SUSS S.U.S.S. a pagar 578.540,73

RETPAG Retenciones sobre remuneraciones a pagar 30.474,17

CARPAG Otras cargas sociales a pagar 15.783,46

Total del Rubro DES 1.615.781,03

Nota Nro 16: OTRAS DEUDAS

Componen este rubro las siguientes cuentas:Corrientes No Corrientes

DEUVAR Deudas Varias 204.505,67 0,00

Total del Rubro OTD 204.505,67 0,00

Nota Nro 17: ANTICIPOS DE CLIENTES


ANTCLI Anticipos de Clientes 624.846,13

Total del Rubro 624.846,13

Nota Nro 18: MODIFICACION INFORMACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES

La información correspondiente a ejercicios anteriores fue modificada para incluir los siguientes conceptos:

Los préstamos de entidades financieras en pesos devengan interés explícitos a tasa fija y/o variable en relación a la tasa

Badlar. La tasa efectiva promedio ponderada de los saldos actuales es aproximadamente del 20,28 % anual.

Hoja Nro.: 19

Por ajuste de inspección impuesto a las ganancias 2013 (111.768,01)

Ajuste Fiscalización Municipalidad de Cba Período 2012 - 2013 (24.577,50)

Regularización saldo cuenta Depósitos en Garantía Otros Conceptos (18.972,15)

Ajuste Devengamiento Impuestos a las Ganancias 2014 (5.491,14)

AREA Total del Rubro (160.808,80)

Nota Nro 19: INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

VTOTBENota Nro 20: REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES COMERCIALES

VTCOPE VTCOVE VTESPU VTCAFE

C. Pescado C. VegetalesEspumosos y Otras Bebidas

Café y Filtros

Ventas 105.062.186,58 53.462.782,02 56.633.074,91 11,14 215.158.054,65

Desc. y Bonificaciones (369.526,84) (188.040,37) (199.190,99) (0,04) (756.758,24)

Acuerdos Comerciales (15.634.842,76) (6.600.076,77) (7.956.455,99) - (30.191.375,52)

Ventas Netas 89.057.816,98 46.674.664,88 48.477.427,93 11,10 184.209.920,89

Costo de Ventas (51.527.577,68) (26.004.025,44) (28.990.119,67) - (106.521.722,79)

Rdo Bruto Act Comerciales 37.530.239,30 20.670.639,43 19.487.308,26 11,10 77.688.198,09

CMCOPE CMCOVE CMESPU CMCAFE

CMOTBE

Frutas en Almibar

Pulpas de Frutas

Ventas 12.482.720,00 21.552.189,41 34.034.909,41

Desc. y Bonificaciones 5.3.2.2.02.04 (43.904,47) (75.803,79) (119.708,27)

Acuerdos Comerciales 5.3.2.2.02.05 (1.147.866,47) (1.880.837,67) (3.028.704,14)

Ventas Netas 11.290.949,06 19.595.547,95 30.886.497,00

Costo de Ventas (6.455.465,28) (10.651.336,43) (17.106.801,71)

Rdo. Bruto Act. Industriales 4.835.483,78 8.944.211,52 13.779.695,29

Resultado Bruto Total 91.467.893,39

Nota nro 21: COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Nota Nro. 21.1 RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES


RSOVIN Resultado Participación en Sociedades 25.154,61

TOTAL DEL RUBRO 25.154,61

EFECTO SOBRE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL INICIO DEL EJERCICIOCONCEPTO

El detalle de las distintas actividades comerciales de que ha realizado la Sociedad es el que se expone a continuación:

La sociedad no ha realizado la división por segmentos de negocios, debido a que no se reconocen productos que se

encuentren sujetos a rentabilidades y riesgos distintos. Por la naturaleza de la empresa, los tipos de clientes y los procesos

de distribución de los bienes de cambio, presentan características similares para toda la gama de productos

comercializados.

Asimismo, la sociedad no ha efectuado la segmentación por zonas geográficas, debido a que no se han identificado, por

la clase de actividad de la sociedad, contextos económicos sujetos a riesgos y rentabilidades distintos entre las zonas

geográficas en las que se opera.

ProductosTOTALES

El detalle de las distintas actividades industriales de que ha realizado la Sociedad es el que se expone a continuación:

ProductosTOTALES

Hoja Nro.: 20

Nota Nro. 21.2 OTROS INGRESOS y EGRESOS NETOS


INGVAR Recupero de Gastos y Siniestros 43.483,61

VTOTRO Resultado Ventas de insumos recuperados 76.447,18

ALQGAN Alquileres Ganados 27.600,00

TOTAL DEL RUBRO OIN 147.530,79

Nota Nro. 21.3 RESULTADOS FINANCIEROS

Resultados Financieros Generados por activos

RSTOCK Resultados Financieros y por tenencia del stock 664.677,39

INTGAN Intereses Ganados 566.873,44

5.1.1.2.02.06 Resultado por Participaciones en Fondos Comunes de Inversion 41.521,26

DIFCAM Diferencias de Cambio (328.205,65)

INTCHE Intereses por descuento de cheques/documentos (3.139.665,76)

TOTAL DEL RUBRO RFIAC (2.194.799,32)

Resultados Financieros Generados por pasivos

INTPRE Intereses por préstamos (4.860.825,73)

GTOSON Intereses Obligaciones Negociables Emitidas (2.759.669,72)

COBERT Resultado por Seguro de Cambio (976.567,60)

AVALE Comisiones por avales recibidos (696.119,88)

INTLIS Intereses Leasing (219.733,24)

COMPRE Comisiones por préstamos recibidos (95.285,17)

INTDEF Otros Intereses (45.619,75)

5.2.1.3.01.01 Gastos Financieros (13.797,03)

TOTAL DEL RUBRO RFIPA (9.667.618,12)

Nota Nro. 21.4 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS


REVTABS Resultado Venta Rodados y maquinarias 512.314,05

INDEM Indemnizaciones (236.710,36)

DONAC Donaciones a Instituciones Benéficas (570.842,66)

TOTAL DEL RUBRO REX (295.238,97)

Nota nro 22: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Se considera efectivo a:

Nota nro 22.1: Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja y Bancos en Moneda Nacional 1.686.104,92

Caja y Bancos en Moneda Extranjera 15.370,70

Saldos en cuentas comitentes 56.421,39

TOTAL DEL RUBRO 1.757.897,01

Nota nro 22.2: Actividades Operativas

Ingresos Operativos

1.1. El efectivo propiamente dicho, en moneda nacional y extranjera y las cuentas bancarias a la vista.

1.2. Saldos deudores en cuentas comitentes que no respondan a la constitución de garantías por

operaciones bursátiles.

No se considera como movimientos de efectivo a las cobranzas realizadas mediante cheques, como tampoco a

aquellos pagos realizados con cheques de terceros.

La Segregación de CFI se realizó sobre los saldos de las ventas patrimoniales y de resultados a la fecha de cierre de los

A los efectos de la composición del efectivo y equivalentes de flujo de efectivo, se mencionan los siguientes aspectos a

tener en cuenta:

Hoja Nro.: 21

Cobranza en Efectivo de Ventas y Servicios (*) 207.798.375,59

Anticipos de Clientes 329.165,86

INGVAR Recupero de Gastos y Siniestros 43.483,61

Cobranza de Otros Ingresos 594.473,44


Egresos Operativos

PREXBC Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (*) 139.616.047,80

TRANSP Pagos a Transportistas 10.884.449,67

SUELDOS Pago Sueldos y cargas Sociales 6.374.823,77

IMPUESTOS Pago Impuestos (Nac, Pciales, y Munic.) 29.282.711,72

DONAC Donaciones y otros 645.056,01

Pagos extraordinarios 0,00

Pagos de Anticipos a Proveedores 726.455,60


Nota nro 22.3: Actividades de Inversión

Adquisición de Activos no Corrientes

Compra Máquinaria (6.622.867,04)

Mejoras Inmuebles (236.389,73)

Compra Equipos Informáticos (141.798,75)

Compra de Sistemas (74.361,00)

Compra Bienes Diversos (10.020,97)

Compra de Marcas y Patentes (37.190,00)

Compra de Muebles y Útiles (75.220,37)

TOTAL DEL RUBRO (7.197.847,86)

Venta de Activos no Corrientes

5.1.2.1.01.04 Venta de Maquinarias 390.000,00

5.1.1.2.02.02 Venta Rodados 122.314,05


Aportes de Capital en Sociedades

5.1.1.2.02.02 Aporte por Incremento Pat. Banco BICA S.A. (479.326,74)

TOTAL DEL RUBRO (479.326,74)

Adquisición / Venta Titulos Privados y Participaciones F.C.I.

Compra F.C.I. (750.000,00)

Compra Títulos Públicos (521.377,94)

Constitución/retiro de Plazos Fijos 2.244.438,45


Resultado de Inversiones Corrientes Cobrados

5.1.5.1.02.03 Resultado por Seguro de Cambio (976.567,60)

5.1.1.2.02.08 Resultado por compra/venta de F.C.I. 29.110,70

TOTAL DEL RUBRO (947.456,90)

Nota nro 22.4: Actividades de Financiación

Operaciones de préstamos

Préstamos Recibidos (incl.refinanc.) 25.539.323,45

Cartas de Crédito Aperturadas 2.592.962,40

(*) dentro de la cobranza no se incluyen los impuestos, tanto nacionales como provinciales que gravan las

distintas operaciones que realiza el ente.

(*) dentro de los egresos no se incluyen los impuestos, tanto nacionales como provinciales que gravan las

distintas operaciones que realiza el ente.

Hoja Nro.: 22

Cobros por la emisión de Obligac. Negociables 15.000.000,00

Gastos colocación O.N. PyME (236.279,27)

Comisiones por Avales recibidos (696.119,88)

Comisiones por prestamos bancarios otorgados (95.285,17)

Cuotas Leasing Canceladas (490.376,88)

Nuevos Leasing 1.136.703,40

Gtos Brios. Y Comis. por préstamos recibidos (1.340.013,52)

Cartas de Crédito Canceladas (1.684.326,00)

Amortización Obligaciones Negociables (8.250.000,00)

Préstamos Cancelados (incl. refinanc.) (33.935.077,83)


Resultados Financieros en actividades de financiación

Intereses por préstamos (4.610.310,99)

Intereses por descuento de cheques/documentos (3.139.665,76)

Intereses O. N. Pyme (2.523.390,45)

Intereses por Operatoria de Leasing (219.733,24)

Otros Intereses (45.619,75)


Nota nro. 23: OPERACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

30.06.2015

Activo Corriente

Créditos por ventas 0,00

BICA Coop. E.M.L. 0,00

Banco Bica S.A. 0,00

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales 140.993,32

BICA Coop. E.M.L. 140.993,32

Resultados

Intereses Ganados 439.736,95

Banco Bica S.A. 439.736,95

Intereses Perdidos 469.915,56


Venta de Bienes y Servicios 207.872,38

BICA Coop. E.M.L. 82.831,94


Compra de Bienes y Servicios 1.669.329,70

BICA Coop. E.M.L. 1.669.329,70

Alquileres Perdidos 733.284,94

BICA Coop. E.M.L. 733.284,94

Banco Fecha Exp.

Viña Casal de Gorchs S.A.. Banco Frances 31/07/2015

Monto

Además Regional Trade S.A. se encuentra avalada por Bica Coop.E.M.Ltda. por un importe de $ 20.855.317,44. Los

beneficiarios son los siguientes: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.. $3.141.410,14; Banco BBVA Frances S.A. $8.863.907,30;

Banco Itaú $1.600.000; y Obligaciones Negociables por $6.750.000,00.

U$S 99.960.-

Concepto

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, existían cartas de crédito "Stand-By", de acuerdo al siguiente

detalle:

Beneficiario

Los saldos, resultados y operaciones con BICA Coop. E.M.L., empresa controlante, y con Banco Bica S.A. son los

siguientes:

Hoja Nro.: 23

Nota nro. 24: EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Nota nro. 25: ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES de INFORMACION FINANCIERA

Santa Fe, 31 de Agosto de 2015.-


(Matr. 07/339)





El 5 de Septiembre de 2.014 Regional Trade S.A. emitió Obligaciones Negociables PyMes Serie VIII por $ 15 millones,

mediante oferta pública de las mismas autorizada en los términos del Decreto Nº 1087/93 y Decreto 319/08 y

disposiciones concordantes de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)(T.O. 2013 aprobado por la

Resolución General 622/013 -"Las Normas") y de la Bolsa de Comercio de Rosario (las ¨ON Serie VIII¨ u “Obligaciones

Negociables Serie VIII”); y autorizada por Resolución Nº 17.423 de fecha 14 de agosto de 2014 de la CNV, con las

siguientes condiciones:

Los fondos obtenidos por la colocación de las ON fueron aplicados a los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley

23,576, sin perjuicio de su explicitación en el Prospecto.

Monto de capital no amortizado al 30/06/2015: $6.750.000.-

Moneda de Emisión: Pesos ($)Fecha de Colocación: 3 de Septiembre de 2014.Fecha de Integración: 5 de Septiembre de 2014.Fecha de Vencimiento: 5 de Septiembre de 2015.Plazo: 12 meses contados desde integración.

Tasa: Variable. BADLAR + dif. de tasa (mas 350 puntos). Min. 22% TNA; Max. 33% TNA.

Monto: $ 15.000.000.-

Servicios de Amortización: 8 cuotas mensuales y consecutivas a partir de la quinta Fecha de Pago de Servicios. De la

quinta a la octava Fecha de Pago de Servicios cada cuota será equivalente al 10% sobre el valor nominal emitido. De la

novena a la duodécima Fecha de Pago de Servicios cada cuota será equivalente al 15% sobre el valor nominal emitido.

Servicios de Intereses: mensuales, desde la fecha de emisión.

La empresa se encuentra evaluando los efectos de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

(NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), para su aplicación futura.

Por lo tanto, Regional Trade SA, por calificar como mediana empresa, se encuentra excluída de la obligación de aplicar las

NIIF en esta primera etapa.

El 09 de septiembre de 2013 entró en vigencia la Resolución General 622/2013 por la cual se aprobaron las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), emitidas en virtud de la Nueva Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831. En el

Título IV, Capítulo III artículo 1° de dicha norma se excluye de la obligación de de presentar los estados financieros

aplicando la Resolución Técnica N° 26 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS

ECONÓMICAS, modificada por la Resolución Técnica Nº 29, que dispone la adopción de las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y sus

modificatorias a las emisoras registradas como pequeñas y medianas empresas, según lo dispuesto por la Subsecretaría de

la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) o de acuerdo a la definición amplia de PYMES establecida

por las Normas 2013, que coticen sus acciones y/u obligaciones negociables bajo el régimen simplificado.

LUIS A. CAFARO

DIRECTOR

CPN LUIS ANGEL PUIG

DIRECTOR


PRESIDENTE

CECILIA M. ALVAREZ




REGIONAL TRADE S.A. - fcecon.unr.edu.ar CREDITOS (Nota Nº 10) 0,00 0,00 DEUDAS FINANCIERAS (Nota...

Documents

Transcript of REGIONAL TRADE S.A. - fcecon.unr.edu.ar CREDITOS (Nota Nº 10) 0,00 0,00 DEUDAS FINANCIERAS (Nota...