REGISTRO DE GASTOS - plateromarbella.com de gastos... · 20/10/17 ANEXO VII Ref.Doc.:...

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659

C.E.PR. PlateroCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Pág: 1/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de equipos y herramientas

FECHA CONCEPTOBASE

IMPONIBLEI.V.A. TOTAL

TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

1 10/07/17 FERRETERÍA 250,60 52,63 303,23 303,23 B

250,60 52,63 303,23TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Reparación y Conservación

2016/2017Centro: ____________________________________ C.E.PR. Platero Código: ________________ 29006659 Provincia: ________________ Málaga Localidad: __________________________________ Marbella

Hoja Número: ________________

Curso Escolar: _______________

REGISTRO DE GASTOS

1 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 2/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de instalaciones

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

23456789

1011121314151617181920

10/10/1610/11/1612/12/1610/01/1723/01/1710/02/1706/03/1710/03/1714/03/1714/03/1714/03/1720/03/1720/03/1704/04/1710/04/1717/04/1720/04/1710/05/1712/05/17

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...IKEA MUEBLE PARA LA SALA DE PROFESORES. BIBLIOTECA DE PADRES. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...PRESENCIAL TIME. S.L. HUELLA DIGITAL COLE. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...CHURRERIA BAR. CAFE DEL SOL. PREMIO A LA CLASE. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...SUPER SOL. GUANTES. MOTOS ME-GUE. SOPLADORA STIHL. PRESENCIAL TIME. S.L. HUELLA DIGITAL.ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...PIENSA SOLUTIONS. RENOVACIÓN DOMINIO PLATEROMARBELLA.COMSUPERSOL. JABÓN DE MANOS. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...VIVEROS GONZÁLEZ. SACO DE ESTIERCOL

102,64 49,49 71,38 10,65

129,74 29,61

220,83 81,59 13,39 75,00

1,41 19,53

192,65 220,82 395,32

9,95 2,25

51,82 4,88

0,00 10,39

0,00 2,24

27,25 6,22 0,00

17,13 0,00 0,00 0,00 0,00

40,46 0,00

83,02 2,09 0,00

10,88 1,02

102,64 59,88 71,38 12,89

156,99 35,83

220,83 98,72 13,39 75,00

1,41 19,53

233,11 220,82 478,34

12,04 2,25

62,70 5,90

102,64 162,52 233,90 246,79 403,78 439,61 660,44 759,16 772,55 847,55 848,96 868,49

1.101,60 1.322,42 1.800,76 1.812,80 1.815,05 1.877,75 1.883,65

BBBBCBBBCCCCCBBCCBC

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


2 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 3/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de instalaciones

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

212223242526272829

17/05/1724/05/1712/06/1714/06/1716/06/1719/06/1719/06/1705/07/1725/09/17

LA BOUTIQUE DEL GANADERO. PLANTAS DEL HUERTO. LA BOUTIQUE DEL GANADERO. SEMILLAS. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,...FERRETERIA EL ZOCO. PINTURA Y CINTA CREPE. FERRETERIA BRICOLAGE ELVIRIA. PINTURA BLANCA PISTA DE BALONCESTO. TELAS MYM. TELAPARA DECORADO FIESTA FIN DE CURSO. EL REFUGIO DEL BURRITO. BURRITOS PLATERO. REPSOL. EFITEC 95 NEO. DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO

10,90 6,27

106,90 11,58 16,53 86,77

423,00 5,55

20,00

1,09 0,63

22,45 2,43 3,47

18,22 0,00 1,17 4,20

11,99 6,90

129,35 14,01 20,00

104,99 423,00

6,72 24,20

1.895,64 1.902,54 2.031,89 2.045,90 2.065,90 2.170,89 2.593,89 2.600,61 2.624,81

CCBCCCBCB

2.370,45 254,36 2.624,81TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


3 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

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VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 4/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Mantenimiento de equipos para proceso de

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

30313233

20/09/1720/09/1720/09/1720/09/17

PROYECTORESPROYECTORESPROYECTORESPROYECTORES

383,47 281,20 442,15 429,75

80,53 59,05 92,85 90,25

464,00 340,25 535,00 520,00

464,00 804,25

1.339,25 1.859,25

BBBB

1.536,57 322,68 1.859,25TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


4 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

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VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 5/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Material de oficina

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

343536373839404142434445464748495051

21/03/1730/03/1730/03/1731/05/1716/06/1730/06/1730/06/1703/07/1705/07/1725/09/1725/09/1725/09/1727/09/1727/09/1727/09/1729/09/1729/09/1729/09/17

PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA.PAPELERÍA VISDTALEGRE. MATERIAL DE OFICINA.PAPELERÍA VISTALEGRE. MATERIAL DE OFICINA. PAPELERÍAANARPLAST, S.L. BOLIGRAFOS SOLIDARIOS.PEGAMENTO MASILLA PATAFIX BLANCO (BP)(12)PAPEL HIGIENICO JUMBO 2CAPAS (PACK DE 18 ROLLOS)TONER SAMSUNG (ML-D2850B/ELS) NEGRO 5K(BP)MATERIAL SUMISTRADO A C.P. PLATERO DE MARBELLAOFIPAPELPAPELERÍAPAPELERÍALAMINA ACETATO A4 CRISTAL 018 PVC CE011880ETAPA ENCUADER.A4 CARTON GOFR.NEGROPAPELERÍAPAPELERÍAPAPELERÍAPAPELERÍA

43,35 546,39 546,39 236,48 188,00 367,90 335,92 301,83

5,77 22,01

197,19 62,27

631,59 158,34 130,61

34,37 61,53

156,78

0,00 0,00 0,00

49,66 39,48 77,26 70,54 63,38

0,23 4,62

41,41 13,08

132,66 33,25 27,43

7,22 12,92 32,92

43,35 546,39 546,39 286,14 227,48 445,16 406,46 365,21

6,00 26,63

238,60 75,35

764,25 191,59 158,04

41,59 74,45

189,70

43,35 589,74

1.136,13 1.422,27 1.649,75 2.094,91 2.501,37 2.866,58 2.872,58 2.899,21 3.137,81 3.213,16 3.977,41 4.169,00 4.327,04 4.368,63 4.443,08 4.632,78

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

4.026,72 606,06 4.632,78TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Material no inventariable


Hoja Número: ________________


5 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 6/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Consumibles de reprografía

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

5253

25/11/1601/05/17

ALLEGRAM COPY. FOTOCOPIAS RICOH. ALLEBRAM COPY S.L. FOTOCOPIAS.

1.815,00 383,84

0,00 80,61

1.815,00 464,45

1.815,00 2.279,45

BB

2.198,84 80,61 2.279,45TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Material no inventariable


Hoja Número: ________________


6 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 7/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Productos alimenticios

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

5455

01/09/1701/09/17

PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓNVARIOS ALIMENTACIÓN

2,60 60,12

0,10 6,01

2,70 66,13

2,70 68,83

CC

62,72 6,11 68,83TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Suministros


Hoja Número: ________________


7 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 8/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Productos farmacéuticos

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

5657585960

13/12/1630/03/1722/04/1701/06/1714/09/17

FARMACIA, ESPARADRAPO. FARMACIA LUIS GACIA TORRALBA. BOTIQUÍN.PIRULETAS ALUMNOS DE PRIMERO - RECITAL DE POESÍAS.FARMACIA LUIS GARCÍA TORRALBA. SUMINISTROS DE FARMACIA

3,26 32,41 27,00 29,77 67,69

0,00 0,00 0,00 0,00 6,77

3,26 32,41 27,00 29,77 74,46

3,26 35,67 62,67 92,44

166,90

CCCCC

160,13 6,77 166,90TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


8 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

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VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 9/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Otros suministros

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

61626364

15/05/1708/09/1718/09/1722/09/17

ACQUAJET. AGUA SALA DE PROFESORES. FERRETERÍAFERRETERÍAFERRETERÍA

252,00 5,91

14,07 5,91

52,92 1,24 2,95 1,24

304,92 7,15

17,02 7,15

304,92 312,07 329,09 336,24

BCCC

277,89 58,35 336,24TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


9 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 10/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios Postales

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

05/10/16

11/10/16

13/10/16

18/10/16

21/10/16

26/10/16

02/11/16

07/11/16

16/11/16

16/11/16

18/11/16

22/11/16

PAGO POR SELLOS O ENVIO DE LIBROS Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO.












0,57

2,10

4,60

5,17

18,47

1,14

1,40

5,17

4,60

4,60

6,88

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

2,10

4,60

5,17

18,47

1,14

1,40

5,17

4,60

4,60

6,88

0,95

0,57

2,67

7,27

12,44

30,91

32,05

33,45

38,62

43,22

47,82

54,70

55,65

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Comunicaciones


Hoja Número: ________________


10 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 11/28


FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

23/11/16

02/12/16

09/12/16

14/12/16

15/12/16

15/12/16

15/12/16

17/12/16

20/12/16

22/12/16

11/01/17

18/01/17













5,17

5,17

9,72

0,57

0,57

1,14

1,52

0,57

6,75

0,57

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

5,17

9,72

0,57

0,57

1,14

1,52

0,57

6,75

0,57

0,60

0,60

60,82

65,99

75,71

76,28

76,85

77,99

79,51

80,08

86,83

87,40

88,00

88,60

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


11 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 12/28


FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

20/01/17

01/02/17

02/02/17

03/02/17

24/02/17

06/03/17

08/03/17

14/03/17

17/03/17

21/03/17

22/03/17

28/03/17













1,00

1,00

0,60

1,20

0,60

3,25

1,00

5,85

4,85

0,60

0,60

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,60

1,20

0,60

3,25

1,00

5,85

4,85

0,60

0,60

1,00

89,60

90,60

91,20

92,40

93,00

96,25

97,25

103,10

107,95

108,55

109,15

110,15

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


12 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 13/28


FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

29/03/17

30/03/17

04/04/17

17/04/17

02/05/17

04/05/17

10/05/17

15/05/17

17/05/17

26/05/17

30/05/17

01/06/17













0,60

9,90

3,15

0,60

0,60

0,60

4,85

5,45

2,20

1,20

11,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

9,90

3,15

0,60

0,60

0,60

4,85

5,45

2,20

1,20

11,60

0,60

110,75

120,65

123,80

124,40

125,00

125,60

130,45

135,90

138,10

139,30

150,90

151,50

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


13 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 14/28


FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

113

114

115

116

117

118

119

08/06/17

09/06/17

19/06/17

23/06/17

23/06/17

05/07/17

14/09/17







CARTA CERTIFICADA

0,60

1,20

0,60

5,72

8,97

1,60

2,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,60

1,20

0,60

5,72

8,97

1,60

3,25

152,10

153,30

153,90

159,62

168,59

170,19

173,44

C

C

C

C

C

C

C

172,99 0,45 173,44TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


14 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 15/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Otros gastos de comunicaciones

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

120 29/08/17 Registro de dominio web Plateromarbella.com 107,40 22,55 129,95 129,95 C

107,40 22,55 129,95TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


15 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 16/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios de Telefonía

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

121 27/09/17 ( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA VER EL DETALLE DE ESTA FACTURA DESCÁRGUESE EL PDF ANEXO. PARA ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIV

57,48 12,07 69,55 69,55 B

57,48 12,07 69,55TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


16 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 17/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Servicios de Telefonía Móvil

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

122123124125126127128129130131132133134135

30/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1703/07/1705/07/1705/07/1718/09/1718/09/1718/09/1718/09/1727/09/17

Total sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioTotal sevicioVODAFONE

28,02 22,28 30,10 23,81 27,98 18,15 22,56 31,27 32,05 24,71 20,24 29,21 13,89 23,90

5,88 4,68 6,32 5,00 5,88 3,81 4,74 6,57 6,73 5,19 4,25 6,13 2,92 5,02

33,90 26,96 36,42 28,81 33,86 21,96 27,30 37,84 38,78 29,90 24,49 35,34 16,81 28,92

33,90 60,86 97,28

126,09 159,95 181,91 209,21 247,05 285,83 315,73 340,22 375,56 392,37 421,29

BBBBBBBBBBBBBB

348,17 73,12 421,29TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


17 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 18/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Ser. Tel Fija ajenos Red Corporativa

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

136137138139140

141

142

143

09/05/1709/05/1709/05/1709/05/1730/06/17

30/06/17

30/06/17

03/07/17

TELEFÓNICA DE ESPAÑA.TELEFÓNICA DE ESPAÑA.TELEFÓNICA DE ESPAÑA.TELEFÓNICA. ( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A [email protected]( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A [email protected]( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA VER EL DETALLE DE ESTA FACTURA DESCÁRGUESE EL PDF ANEXO. PARA ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIV( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A [email protected]

31,66 62,19 30,02 72,25 28,80

56,61

28,42

59,18

6,65 13,06

6,30 0,00 6,05

11,89

5,97

12,43

38,31 75,25 36,32 72,25 34,85

68,50

34,39

71,61

38,31 113,56 149,88 222,13 256,98

325,48

359,87

431,48

BBBBB

B

B

B

369,13 62,35 431,48TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


18 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 19/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Desplazamientos

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

144145146147148149150

14/03/1714/03/1714/03/1725/05/1725/05/1707/06/1705/07/17

LA PARADA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS SIERRA NEVADA. HOTEL LUNA DE GRANADA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS SIERRA NEVADA.GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA. DIETAS Y DESPLAZAIENTOS SIERRA NEVADA. BAR RESTAURANTE NUEVO BOLONIA. DIETA PEDRO SALIDA A CÁDIZ. BAR RESTAURANTE NUEVO BOLONIA. DIETA DE ANABEL. DIETAS DE SALIDA A TENERIFE VIAJE DE FIN DE CURSO. DIETAS Y DESPLAZAMIENTO. BAR VIA LACTEA.

19,60 6,81 7,00

21,60 9,50

21,40 6,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67

19,60 6,81 7,00

21,60 9,50

21,40 7,40

19,60 26,41 33,41 55,01 64,51 85,91 93,31

CCCCCCC

92,64 0,67 93,31TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Transporte


Hoja Número: ________________


19 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 20/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Ropa de Trabajo

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

151 12/01/17 DECATHLON. ROPA DE TRABAJO DEL ADMINISTRATIVO. 84,14 0,00 84,14 84,14 C

84,14 0,00 84,14TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Gastos Diversos


Hoja Número: ________________


20 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 21/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Programa de Gratuidad de Libros de Texto

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

152153154155156157158159160161162163164165166167168169170

07/11/1607/11/1607/11/1609/11/1609/11/1609/11/1609/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1615/11/1616/11/1616/11/1616/11/1616/11/16

PAPELERÍA TAMISA. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA KON - TIKI. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA TANDEM OCIO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA ALCAMPO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA QUETZAL. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA EL CORTE INGLÉS. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA ALCAMPO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA COCA. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA ALBASOL. CHEQUES LIBRO . GRTUIDAD. PAPELERÍA ARTE NOVA. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERIA EL CENTRO HIPERCOR.CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA CAL MÁLAGA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA LA PRINCIPAL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA ATLAS. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. PAPELERÍA NABEDUL. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD DE LIBROS.LIBRERÍA CORREA. CHEQUES LIBRO. PAPELERÍA.PAPELERÍA ALBASOL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA NOBEL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA EL CORTE INGLÉS. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD.

130,96 377,50 616,35 130,96 247,50 929,40 123,26 657,00

1.263,37 130,96 136,20 246,54

1.458,20 1.193,80

647,12 261,92 130,96 130,96 400,60

5,24 15,10 24,65

5,24 9,90 0,00 4,93 0,00

50,53 5,24 0,00 9,86 0,00 0,00

25,88 10,48

5,24 5,24 0,00

136,20 392,60 641,00 136,20 257,40 929,40 128,19 657,00

1.313,90 136,20 136,20 256,40

1.458,20 1.193,80

673,00 272,40 136,20 136,20 400,60

136,20 528,80

1.169,80 1.306,00 1.563,40 2.492,80 2.620,99 3.277,99 4.591,89 4.728,09 4.864,29 5.120,69 6.578,89 7.772,69 8.445,69 8.718,09 8.854,29 8.990,49 9.391,09

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


21 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 22/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Programa de Gratuidad de Libros de Texto

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

171172173174175176177178179180181182183184185186187

16/11/1616/11/1607/12/1607/12/1607/12/1607/12/1607/12/1607/12/1609/12/1613/01/1713/01/1731/01/1731/01/1731/01/1710/02/1724/02/1714/03/17

PAPELERÍA LÁPIZ Y PAPEL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA ARTENOVA. CHEUQES LIBRO. GRATUIDAD.PAPELERÍA SAYMA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA TANDEM OCIO. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD. PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS.PAPELERÍA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. PAPELERÍA QUETZAL. CHEQUE LIBRO. PAPELERÍA ROMAN. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. MACMILLAN. LIBROS INGLÉS. AULAS NUEVAS. GRATUIDAD DE LIBROS. PAPELERÍA LÁPIZ Y PAPEL. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. PAPELERÍA ITACA. LIBROS DE MÚSICA. AULA NUEVA. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. EDITORIAL ANAYA. LIBROS DE LAS CLASES DE 4º Y 5º DE PRIMARIA NUEVA.GRUPO ANAYA. LIBROS CLASES NUEVAS. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. EDITORIAL SM. LIBROS DE TEXTO DE 4º Y 5º CLASES NUEVAS.

254,23 130,96

1.517,69 3.568,08

130,96 3.012,12 2.588,65 3.274,04 2.619,23

123,27 136,20 876,34 128,20 553,83

3.587,14 3.587,14 3.104,82

10,17 5,24

60,71 142,72

5,24 120,48 103,55 130,96 104,77

4,93 0,00

35,05 0,00

22,15 0,00 0,00 0,00

264,40 136,20

1.578,40 3.710,80

136,20 3.132,60 2.692,20 3.405,00 2.724,00

128,20 136,20 911,39 128,20 575,98

3.587,14 3.587,14 3.104,82

9.655,49 9.791,69

11.370,09 15.080,89 15.217,09 18.349,69 21.041,89 24.446,89 27.170,89 27.299,09 27.435,29 28.346,68 28.474,88 29.050,86 32.638,00 36.225,14 39.329,96

BBBBBBBBBBBBBBBBB

38.406,46 923,50 39.329,96TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE



Hoja Número: ________________


22 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 23/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Actividades extraescolares

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

188189190191192193194195196197198199200201202203204205

21/11/1613/01/1713/01/1713/01/1718/01/1718/01/1718/01/1724/01/1716/02/1717/03/1705/05/1705/05/1705/05/1705/05/1722/05/1729/09/1729/09/1729/09/17

MULTIOCIO VIAJES. PAGO DE ALUMNOS PARA VIAJE FIN DE CURSO A TENERIFE.MULTIOCIO VIAJES. 2º PAGO RESERVA VIAJE FIN DE CURSO 6º DE PRIMARIA. MAX 3D EDUCATIVO. EVENTOS Y PROYECCIONES. MULTIOCIO VIAJES S.L. VIAJE SIERRA NEVADA. MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 2.MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 3. MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 1.CHEQUE PAGADO A ALUMNO POOR DEVOLUCIÓN VIAJE DE SIERRA NEVADA.CHEQUE A FAVOR DE SERGIO HERNÁNDEZ PÉREZ. DEVOLUCIÓN VIAJE SIERRA NEVADA. MUSICAL DE BROADWAY. MUSICAL PETER PAN ALUMNOS DEL COLEGIO. MULTIOCIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA. MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE DE ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA FIN DE CURSO. MULTIOCIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA.MULTIOCIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA.PAGO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.LIBROS PARA ALUMNOS, SEMANA DEL LIBROLIBROS PARA ALUMNOS. SEMANA DEL LIBROLIBROS PARA ALUMNOS. SEMANA DEL LIBRO

3.710,00 2.650,00 1.939,00 4.200,00 2.100,00 3.276,00 2.100,00

120,00 98,00

4.940,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00

833,00 190,96

19,88 269,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 0,80

10,79

3.710,00 2.650,00 1.939,00 4.200,00 2.100,00 3.276,00 2.100,00

120,00 98,00

4.940,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00

833,00 198,60

20,68 280,43

3.710,00 6.360,00 8.299,00

12.499,00 14.599,00 17.875,00 19.975,00 20.095,00 20.193,00 25.133,00 29.850,00 34.567,00 39.284,00 44.001,00 44.834,00 45.032,60 45.053,28 45.333,71

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

45.314,48 19,23 45.333,71TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Trabajos realizados por otras empresas


Hoja Número: ________________


23 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 24/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Material didáctico

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

206207

21/03/1705/07/17

PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA.CARTULINA A4 BLANCA

23,53 189,17

0,00 39,73

23,53 228,90

23,53 252,43

BB

212,70 39,73 252,43TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso General del Centro


Hoja Número: ________________


24 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 25/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Material de Biblioteca

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

208 22/03/17 RECHNUNG. ESTANTERIAS METÁLICAS PARA LA BIBLIOTECA. 24,99 0,00 24,99 24,99 C

24,99 0,00 24,99TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso General del Centro


Hoja Número: ________________


25 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 26/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Material de biblioteca

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

209 29/09/17 LIBROS FNAC 375,18 15,01 390,19 390,19 C

375,18 15,01 390,19TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso específico


Hoja Número: ________________


26 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


Pág: 27/28

Subcuenta: _________________________________________________________________ Material para los departamentos

FECHA CONCEPTOBASE


TOTAL ACUMULADO

C/B (1)

210211212213214215

21/03/1722/03/1718/04/1727/04/1705/07/1729/09/17

PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA.AMAZON. JUEGOS ALTAS CAPACIDADES.ARTE NOVA. LIUBRO DE VEN A LEER. ALUMNO DE PT. FNAC. COMPRA DE KIBROS CUERPO HUMANO. PARA LOS PRIMEROS. BlancanievesREGLETAS

344,75 35,50

8,00 51,91

188,57 148,14

0,00 0,00 0,00 2,09 7,54

31,11

344,75 35,50

8,00 54,00

196,11 179,25

344,75 380,25 388,25 442,25 638,36 817,61

BCCCBB

776,87 40,74 817,61TOTAL:

NÚMERO ASIENTO

IMPORTE

Cuenta: _________________________________________________________ Adquisiciones para uso específico


Hoja Número: ________________


27 / 28

20/10/17

ANEXO VII

Ref

.Doc

.: A

nexo

VIIG

esE

coC

ód.C

entr

o: 2

9006

659


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REGISTRO DE GASTOS NO MAETERIALIZADOS

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