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EPS SEDALORETO S.A. Reglamento de Organización y Funciones

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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES

EPS SEDALORETO S.A.

(Aprobado por R.G.G. Nº 078A-2009-EPS SEDALORETO S.A.- G.G.Del 14 de Diciembre del 2009)

IQUITOS, DICIEMBRE 2009


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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. GENERALIDADES2.1. FINALIDAD2.2. BASE LEGAL2.3. BASES TÉCNICAS2.4. ALCANCE

3. VISION Y MISION3.1. VISIÓN3.2. MISIÓN

4. FUNCIONES BÁSICAS Y ESTRUCTURA ORGÁNICA4.1. FUNCIONES BÁSICAS4.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

A) Niveles y Nomenclatura de la Estructura OrgánicaB) Estructura Orgánica al Tercer Nivel de Desagregación

5. ORGANIZACIÓN INTERNA

5.1. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓNA) Junta General de AccionistasB) DirectorioC) Gerencia General

5.2. ÓRGANO DE CONTROLA) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5.3. ÓRGANOS DE ASESORÍA

A) GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Proceso Diseño de Productos y Desarrollo

DEPARTAMENTO DE PLANEACION PROSPECTIVA Proceso de Planes Empresariales y Estudios

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICION DE DESEMPEÑO Proceso Presupuestal Proceso Ejecución Presupuestal

B) OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

5.4. ÓRGANOS DE APOYOA) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Equipo Funcional del Proceso Contabilidad de Costos Basado en Actividades Equipo Funcional de Control Patrimonial y Seguros.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Proceso de Programación y Control Financiero


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Proceso de Tesorería

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES Equipo Funcional de Contrataciones y Adquisiciones Equipo Funcional de Bienes y Suministros Equipo Funcional de Almacenes Equipo Funcional de Servicios Generales

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Equipo Funcional de “Administración de Personal” Equipo Funcional de “Desarrollo de Personal” Equipo Funcional de “Bienestar Social”

DEPARTAMENTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO y BIBLIOTECA Equipo Funcional de “Tramite Documentario” Equipo Funcional de “Archivo y Biblioteca”

B) OFICINA DE IMAGEN COORPORATIVAC) OFICINA DE INFORMÁTICA

Proceso Desarrollo de Sistemas

5.5. ÓRGANOS DE LÍNEAA) GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Equipo Funcional de Alcantarillado Equipo Funcional de Redes de Agua Equipo Funcional de Conexiones Domiciliarias

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION Equipo Funcional de Control y Pérdidas Equipo Funcional de Distribución y Recolección

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO Equipo Funcional Electromecánico

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

B) GERENCIA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Equipo Funcional de Proyectos y Expedientes Técnicos Equipo Funcional de Catastro Técnico

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN Equipo Funcional de Valorizaciones y Liquidaciones Equipo Funcional de Obras Civiles

C) GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Equipo Funcional de “Atención al Cliente y Reclamos” Equipo Funcional de “Conciliación y Solución de Reclamos”


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Equipo Funcional de “Expedición de Resoluciones”

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA Equipo Funcional de “Facturación y Análisis Equipo Funcional de “Cobranza y Análisis” Equipo Funcional de “Cortes y Rehabilitaciones” Equipo Funcional de “Cartera Pesada” Equipo Funcional de “Recaudación”

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Equipo Funcional de “Catastro” Equipo Funcional de “Factibilidad y Activación de Conexiones”

DEPARTAMENTO DE MEDICION Equipo Funcional de “Supervisión de Medición” Equipo Funcional de “Medición de Consumo” Equipo Funcional de “Mantenimiento de Medidores”

OFICINA DE MARKETING

5.6. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

A) ADMINISTRACIÓN ZONAL DE YURIMAGUAS Actividades Administrativas

Actividades Operacionales

Actividades Comerciales

B) ADMINISTRACIONES ZONAL DE REQUENA Actividades Administrativas Actividades Operacionales Actividades Comerciales


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PROYECTO DEREGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

1. INTRODUCCIONLa ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SEDALORETO S.A., en adelante EPS SEDALORETOS.A., ha formulado el presente REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) sobre la basede las disposiciones pertinentes de la Ley N° 26338- Ley General de Saneamiento y su Reglamentoaprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-PRES; así como sus modificatorias Decreto Supremos Nº 016-2005-VIVIENDA y el Estatuto Social de la Entidad. aprobada por la Junta General de Accionistas.

La EPS SEDALORETO S.A., se ha constituido como Sociedad Anónima por acciones de propiedad delas Municipalidades Provinciales de Maynas, Requena y Alto Amazonas de la jurisdicción de la RegiónLoreto, a las cuales brinda los Servicios de Saneamiento en concordancia con el nuevo Sistema LegalAdministrativo del Sector de Saneamiento.

El carácter dinámico de la Organización, demanda el reordenamiento del aparato administrativo-operativode la Entidad, para optimizar de manera compatible los fines y objetivos institucionales, utilizando losprocesos técnicos de descentralización y desconcentración de funciones, en la óptica de la excelencia.

El Reglamento de Organización y Funciones es un instrumento normativo de gestión institucional que fijay regula la Estructura Orgánica y Funciones de los Órganos de la EPS SEDALORETO S.A., en armoníacon las normas vigentes.

El mismo no pretende ser un instrumento que limite el accionar de las personas a lo expresamenteestablecido en el Reglamento, sino que busca comportarse como una guía general de lo que la empresadebe ser en términos de organización y de cómo debe operar el responsable sobre la base de funcionessencillas pero enlazadas al objetivo perseguido.

El presente Reglamento, comprende la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales, relacionesinterinstitucionales, régimen laboral y económico, disposiciones complementarias, transitorias y finales.Finalmente, el Reglamento en referencia, como todo producto humano, es perfectible en función aldinamismo y permanente mejoramiento de la prestación de los servicios de saneamiento con laconvergencia de mejores aportes.

2. GENERALIDADES

La EPS SEDALORETO S.A., es una Entidad Prestadora Municipal, pública, de derecho privado, conautonomía técnica y administrativa, normada por la Ley 26338, Ley General de Servicios deSaneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 09-95-PRES, y la Ley Nº 26887 Ley Generalde Sociedades; Presupuestalmente comprendido dentro de las Entidades de TratamientoEmpresarial, bajo el ámbito de la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Las diferentesactividades son reguladas por la SUNASS, Contraloría General de la República y Ministerio deEconomía y Finanzas (Dirección Nacional del Presupuesto Público, Dirección Nacional deContabilidad Pública, Dirección General de Programación Multianual, Dirección Nacional deEndeudamiento).El presente Reglamento de Organización y Funciones determina la finalidad, objetivos, funcionesgenerales, estructura orgánica básica y relaciones de la Entidad Prestadora de ServiciosSEDALORETO S.A.El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende a todos los órganos estructurados de laEntidad, señalando también las relaciones que deben mantener con otros Organismos.


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2.1 FINALIDADLa finalidad de la EPS SEDALORETO S.A., es la prestación de los servicios de saneamiento comoservicios de necesidad y utilidad pública, protegiendo a la salud, de la población y el medio ambiente.

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la EPS SEDALORETO S.A., es el documentonormativo que define y determina su modelo organizacional.

Tiene por finalidad:

Establecer la organización básica de la EPS. SEDALORETO S.A. en concordancia con losobjetivos y funciones estipuladas por la Alta Dirección.

Contar con un documento de gestión que oriente a las Gerencias y Oficinas de la EPSSEDALORETO S.A. en el alcance de los objetivos y metas.

Determinar los objetivos generales, definir la naturaleza y alcance funcional, precisar y describirfunciones generales y actividades sencillas de ejecutar, así como precisar el nivel jerárquico y lasrelaciones de autoridad y dependencia de cada Unidad Orgánica.

Fijar los lineamientos y normas que permitan planificar, regular, ordenar y evaluar las actividadesy tareas, para lograr de una manera racional, eficiente y oportuna la explotación recursos con quecuenta la EPS SEDALORETO S.A.

Determinar los objetivos específicos de cada una de las unidades orgánicas.

Definir la naturaleza y alcance funcional de las unidades orgánicas.

Precisar para cada unidad orgánica de la Entidad su nivel jerárquico y las relaciones de autoridady dependencia.

Servir de marco referencial para delimitar las funciones específicas, responsabilidades yubicación de los puestos de trabajo y su interrelación dentro de la estructura orgánica.

2.2. DEL AMBITO DE APLICACIONEl presente Reglamento es de aplicación a todas las Gerencias, Departamentos y EquiposFuncionales de la EPS SEDALORETO S.A., Gerencia Zonal de Yurimaguas y la AdministraciónZonal de Requena.

2.3 BASE LEGAL Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

Ley Nº 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y suReglamento.

.Estatuto Social de la EPS SEDALORETO S.A., aprobado por Resolución de Junta de Accionistade la Entidad Nº 001-97 del 19/02/97.

Acuerdo de Directorio Nº 001- 2008- de fecha 29-01-2,008, que aprueba la Nueva EstructuraOrgánica de la EPS SEDALORETO S.A.

2.4 BASES TÉCNICAS

Con relación al modelo organizacional general:

Considera la visión y misión dentro de un esquema de visión estratégica.

Considera objetivos empresariales a cumplirse en el corto, mediano y largo plazo.

Toma en cuenta los conceptos de manejo empresarial, comportamiento y culturaorganizacional acorde con las tendencias de modernidad.

Con relación a la estructura orgánica:


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Simplificación en el diseño para responder y adaptarse rápidamente a los cambios queplantea el mundo empresarial moderno. Su dimensión está en función directa a la cobertura yvolumen de sus operaciones.

Estructura basada en principios de eficiencia, eficacia y productividad, que eviten duplicidades,superposición, frondosidad y subjetividad en el aspecto estructural, funcional y jerárquico, detal manera que se caracterice por su flexibilidad, racionalidad, horizontalidad, delegación ydesconcentración.

Niveles jerárquicos reducidos que faciliten la interacción directa entre quienes deciden,ejecutan, apoyan y/o asesoran.

Optimización de la división del trabajo con criterios integradores que faciliten la funcionalidadde la estructura y propicien adecuadas relaciones de coordinación horizontal directa.

El diseño del modelo se sustenta en principios y normas de flexibilidad que le permitan sobrela definición de un esquema orgánico básico simplificado, responder y adaptarse rápidamentea los cambios que le plantee tanto su medio ambiente interno como externo.

En este sentido el Modelo Organizacional se constituye en un facilitador para la adecuadagestión y cumplimiento de los objetivos de la EPS SEDALORETO S.A.

Principios que deben orientar la organización:

Orientación a la Satisfacción total del Cliente.

Orden, disciplina y honestidad.

Estilo de liderazgo participativo.

Delegación efectiva en la toma de decisiones.

Trabajo de equipo.

Desconcentración de funciones.

Interacción de objetivos y actividades

Coordinación permanente.

División del trabajo

Enfoque simplificado de Sistemas como base para el planteamiento de la Estructura Orgánica yFuncional:

La EPS SEDALORETO S.A. es un conjunto de elementos o componentes ordenados deacuerdo a la mecánica de sus grandes actividades técnicas, operacionales, administrativas,comerciales y de planeamiento, las cuales interactúan de manera interdependiente paraobtener sus objetivos y propósitos.

Conceptualización como un sistema. En la EPS SEDALORETO S.A., se identifican objetivos,procesos y su dinámica; entendiéndose esta última como la interrelación de las partes entresi y con su medio ambiente.

Una característica esencial de la visión sistemática de la EPS SEDALORETO S.A., es susentido de integridad corporativa que permite articular en un todo armónico, balanceado einterdependiente, todos los elementos que conforman la organización.

El enfoque sistemático posibilita visualizar integralmente el accionar de la Entidad desde laperspectiva de un modelo integrado INSUMO - PROCESO - PRODUCTO.

La Entidad concentra su razón de ser en la captación de recursos hídricos, producción deAgua Potable, su distribución, recolección, mantenimiento de su infraestructura física y lacomercialización de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para la satisfacción deuna necesidad básica de la población (clientes) por lo tanto es razonable entender que lasactividades de logística, finanzas, contabilidad, informática, administración de recursoshumanos y planeamiento, entre otras de apoyo y asesoría, constituyen servicios que ayudanal logro de los objetivos fundamentales de la Entidad pero, que de por sí, no son actividadesfundamentales..


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El dimensionamiento estructural de las áreas se determina en función directa a la coberturay volumen de sus operaciones y/o actividades, situación de permanencia y estabilidadfuncional, así como a la relativa importancia estratégica de cada una de ellas.

La Estructura está basado en principios de eficiencia, productividad, evitando duplicidades,superposición, frondosidad y subjetividad, tanto en el aspecto estructural, funcional yjerárquico.

La Estructura contempla criterios de flexibilidad, horizontalidad, delegación ydesconcentración.

La Estructura considera las relaciones funcionales que deben mantener las áreas entre sí.

Desde el punto de vista de integración corporativa, la empresa se rige y alimenta, del accionarque desarrollan los sistemas siguientes:

Sistema Operacional: Integra a los Subsistemas de Operaciones; Mantenimiento;Medición y Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente.

Sistema Comercial: Integra a los Subsistemas de Catastro Comercial y Medición deConsumo; Facturación y Cobranzas y Comercialización.

Sistema de Administración y Finanzas: Integra a los Subsistemas de Contabilidad yAnálisis Financiero; Finanzas; Suministros y Servicios Generales, Recursos Humanos yde Bienes y Control Patrimonial, Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca

Sistema de Planificación Estratégica y Presupuesto: Integra a los Subsistemas deEstrategias Empresariales, Presupuesto y Medición de Desempeño y PlanificaciónProspectiva.

Sistema Informático. Formula, desarrolla, implementa y controla los Planes de Sistemas yde Tecnologías de información de acuerdo a los objetivos y metas de la EPSSEDALORETO S.A.

2.5 ALCANCELas funciones y conceptos vertidos alcanzan a toda la Organización: Directores, Gerentes,Ejecutivos y Trabajadores. Su puesta en práctica responderá a la importancia y utilidad que se leotorgue como derrotero de una línea de pensamiento corporativo y por lo mismo, flexible en suadecuación y perfeccionamiento conforme el entorno empresarial se modifique.

2.6. UTILIZACION Y ACTUALIZACION

2.6.1. Utilización del ManualSiendo el objetivo de este Manual normar y orientar todas las actividades de la entidad; suutilización se refiere a la asignación de responsabilidades en cualquier actividad de la EPSSEDALORETO S.A.

2.6.2. Órgano Responsable de la AplicaciónLa Gerencia de Administración y Finanzas a través del Departamento de RecursosHumanos de la EPS SEDALORETO S.A., tiene a su cargo la coordinación y control de laaplicación del presente manual.A nivel de Comité de Gerentes se evalúa los resultados que vayan lográndose con laaplicación del manual a fin de orientar la optimización de su diseño en función a los objetivosempresariales.

2.6.3. Actualización del Manual

La actualización del Manual de Organización y Funciones, está a cargo de la Gerencia dePlanificación Estratégica y Presupuesto.

Procedimiento de Aprobación, Edición y Difusión de las modificaciones efectuadas.

1. Las Dependencias luego de analizar las funciones asignadas propondrán lasmodificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos; se


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remite a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto para su revisión yopinión.

2. La Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto a través del Equipo del Procesode Planes y Evaluación, analiza las modificaciones y propone su aprobación.

3. La propuesta para aprobación debe tener el visto bueno de las Dependencias, en cuyoámbito se analizó y proyecta efectuar la modificación, así como de la Gerencia dePlanificación Estratégica y Presupuesto.

4. Previo visto bueno de la Gerencia General, se elevará al Directorio para su aprobacióndefinitiva.

5. La Gerencia General emite la Resolución correspondiente para la aprobación de laActualización del Manual de Organización y Funciones, entrando en vigencia al díasiguiente de su aprobación. La edición y difusión será de responsabilidad de la Gerenciade Planificación Estratégica y Presupuesto a través del Departamento de EstrategiasEmpresariales.

3. VISION Y MISION

3.1 VISIÓNTransformarnos en una empresa moderna, consolidada y autónoma; que a la vez de satisfacerplenamente las necesidades de los servicios que presta al interior del ámbito geográfico de suadministración, obtenga rentabilidad financiera para beneficio de sus accionistas, la expansión ymejoramiento continuo de sus instalaciones y servicios, así como también el pleno reconocimientode la opinión pública en general.

3.2 MISIÓNSomos una empresa que presta el servicio de agua potable y alcantarillado, y; todo lo que ellosignifica, actividades que realizamos en el contexto de un proceso de mejoramiento continúo queconsidera la aplicación de tecnologías administrativas y operacionales modernas.

Nos orientamos a satisfacer plenamente una necesidad primordial y elemental de la población,contribuyendo con el bienestar y mejora de la calidad de vida de nuestros clientes, sin perjuicio depreservar en forma permanente el equilibrio del medio ambiente.

Al interior de la Organización, promovemos el desarrollo y superación de nuestros trabajadores,estimulando su creatividad individual a través del acceso a la capacitación e identificándolos entorno de la cultura corporativa para alcanzar grados elevados de productividad y rentabilidad quepermitan el crecimiento y desarrollo de la empresa.

4. FUNCIONES BÁSICAS Y ESTRUCTURA ORGÁNICA4.1 FUNCIONES BÁSICAS

1. Producir, distribuir y comercializar el servicio de agua potable; efectuar la recolección, tratamiento ydisposición final de las aguas servidas y pluviales; así como la disposición sanitaria de excretas.

2. Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación de los servicios,de acuerdo a las normas técnicas correspondientes.

3. Formular y ejecutar Planes, así como estudios y proyectos, y en tanto ellos señalen obras,ejecutarlos para ampliar y mejorar la capacidad de los servicios.

4. Aprobar, supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámbito deresponsabilidad y coordinar las acciones que sean necesarias para la transferencia de aquellosque serán administrados por ella.

5. Planificar el desarrollo de la entidad, a través de la ejecución de su Plan Maestro.

6. Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por losclientes.


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7. Contribuir con el desarrollo de la infraestructura básica de servicios de la Región Loreto, en elámbito de su Jurisdicción.

8. Brindar el Servicio en los niveles de calidad, que satisfaga las necesidades de los clientes, en elámbito de su jurisdicción.

9. Modernizar y ampliar la infraestructura y equipamiento para brindar los servicios de agua potablealcantarillado sanitario y pluvial y servicio de disposición sanitaria de excretas.

10. Brindar servicio de alcantarillado sanitario y pluvial; y disposición final de excretas.( igual al 9)

11. Ampliar la capacidad de producción de agua potable.

12. Ampliar la capacidad de tratamiento y disposición final de aguas servidas.( igual al 9)

13. Instalar redes de distribución de agua potable, de alcantarillado sanitario y comercializar talesservicios

14. Realizar estudios e investigaciones con el propósito de optimizar las actividades en niveles deproductividad y calidad de acuerdo con la normatividad vigente, y de acuerdo con los estándaresinternacionales, de los servicios que brinda.

15. Realizar estudios e investigaciones con el propósito de mantener una organización modernadinámica y que le permita atender con los niveles de calidad de acuerdo a los estándaresinternacionales.

16. Realizar estudios e investigaciones con el propósito de mantener relaciones de calidad y eficienciade atención a los clientes.

17. Lograr eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable alcantarillado sanitario y pluvial yservicio de disposición sanitaria de excretas.

18. Optimizar la Gestión Empresarial mediante una organización funcional y dinámica.

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICAA) Niveles y Nomenclatura de la Estructura OrgánicaB) Estructura Orgánica al Tercer Nivel de Desagregación

A) NIVELES Y NOMENCLATURA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CLASIFICACIÓN NIVELESORGANIZATIVOS NIVELES JERÁRQUICOS

Primer Nivel Gerencia GeneralSegundo Nivel Sistema Gerencia – OficinaTercer Nivel Subsistema Departamento – OficinaCuarto Nivel Proceso Equipo FuncionalQuinto Nivel ActividadesNivel Básico Tareas

La Estructura Orgánica de la EPS SEDALORETO S.A. opera en un nivel de desconcentración: Central yLocal.

Nivel Central

De normatividad, dirección, planeamiento, control y evaluación de las actividades generales de laempresa. En igual forma; de programación y ejecución, efectuando el seguimiento y la coordinación delas actividades empresariales de su sede central ubicada en la ciudad de Iquitos.

Nivel Zonal


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De operatividad y servicio base, por lo que su actuación se circunscribe a un ámbito de ejecución deactividades específicas (producción, administración y comercialización). En este nivel se ubican laslocalidades desconcentradas siguientes:

Gerencia Zonal en la ciudad de Yurimaguas Administración Zonal en la ciudad de Requena

Estructura Orgánica de la EPS SEDALORETO S.A., al tercer nivel de desagregación estructural.

1. Órganos de la Alta Dirección

1.1 Junta General de Accionistas

1.2 Directorio

1.3 Gerencia General

2. Órgano de Control

2.1 Órgano de Control Institucional

3. Órganos de Asesoría

3.1 Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto

3.1.1 Departamento de Estrategias Empresariales

3.1.1.1 Proceso Diseño de Productos y Desarrollo

3.1.2 Departamento de Presupuesto y Medición de Desempeño

3.1.2.1 Proceso Presupuestal

3.1.2.2 Proceso Ejecución Presupuestal

3.1.3 Departamento de Planeación Prospectiva

3.1.3.1 Proceso de Planes Empresariales y Estudios

3.2 Oficina General de Asesoría Legal

4. Órgano de Apoyo

4.1 Gerencia de Administración y Finanzas

4.1.1 Departamento de Contabilidad

4.1.1.1 Equipo Funcional del Proceso de Contabilidad de Costos

4.1.1.2 Equipo Funcional del Proceso de Patrimonial y Seguros

4.1.2 Departamento de Finanzas

4.1.2.1 Equipo Funcional del Proceso “Tesorería”

4.1.2.2 Equipo Funcional del Proceso “Programación y Control Financiero”

4.1.3 Departamento de Suministros y Servicios Generales

4.1.3.1 Equipo Funcional de Contrataciones y Adquisiciones

4.1.3.2 Equipo de Bienes y Suministros

4.1.3.3 Equipo Funcional de Almacenes

4.1.3.4 Equipo Funcional de Servicios Generales

4.1.4 Departamento de Recursos Humanos

4.1.4.1 Equipo Funcional de “Administración de Personal”

4.1.4.2. Equipo Funcional de “Desarrollo de Personal”

4.1.4.3. Equipo Funcional de “Bienestar Social”

4.1.5 Departamento de Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca


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4.1.5.1. Equipo Funcional de “Tramite Documentario”

4.1.5.2. Equipo Funcional de “Archivo y Biblioteca”

4.2 Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria

4.3 Oficina de Informática

4.3.1 Proceso de Desarrollo de Sistemas.

5. Órganos de Línea

5.1 Gerencia Operaciones

5.1.1 Departamento de Redes de Agua y Alcantarillado5.1.1.1 Equipo Funcional de Alcantarillado

5.1.1.2. Equipo Funcional de Redes de Agua

5.1.1.3. Equipo Funcional de Conexiones Domiciliarias

5.1.2 Departamento de Producción

5.1.3 Departamento de Distribución

5.1.3.1 Equipo Funcional de Control y Pérdidas

5.1.3.2 Equipo Funcional de Distribución y Recolección

5.1.4 Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

5.1.5 Departamento Electromecánico

5.1.5.1 Equipo Funcional Electromecánico

5.1.6 Oficina de Control de Calidad

5.2 Gerencia de Ingeniería

5.2.1 Departamento de Estudios y Proyectos

5.2.1.1 Equipo Funcional de Proyectos y Expedientes Técnicos

5.2.1.2 Equipo Funcional de Catastro Técnico

5.2.2 Departamento de Obras y Supervisión

5.2.2.1Equipo Funcional de Valorizaciones y Liquidaciones

5.2.2.2 Equipo Funcional de Obras Civiles

5.3 Gerencia Comercial

5.3.1 Departamento de Comercialización

5.3.1.1 Equipo Funcional de “Atención al Cliente y Reclamos”

5.3.1.2 Equipo Funcional de “Conciliación y Solución de Reclamos”

5.3.1.3 Equipo Funcional de “Expedición de Resoluciones”

5.3.2 Departamento de Facturación y Cobranza

5.3.2.1 Equipo Funcional de “Facturación y Análisis”

5.3.2.2 Equipo Funcional de “Cobranza y Análisis”

5.3.2.3 Equipo Funcional de “Cortes y Rehabilitaciones”

5.3.2.4 Equipo Funcional de “Cartera Pesada”

5.3.2.5 Equipo Funcional de “Recaudación”

5.3.3 Departamento de Catastro

5.3.3.1 Equipo Funcional de “Catastro”

5.3.3.2 Equipo Funcional de “Factibilidad y Activación de Conexiones”

5.3.4 Departamento de Medición


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5.3.4.1 Equipo Funcional de “Supervisión de Medición”

5.3.4.2 Equipo Funcional de “Medición de Consumo”

5.3.5.3 Equipo Funcional de “Mantenimiento de Medidores”

5.3.5 Oficina de Marketing

6. Órganos Desconcentrados

6.1 Gerencia Zonal en la Ciudad de Yurimaguas

6.1.1 Actividades Administrativas

6.1.2 Actividades Operacionales

6.1.3 Actividades Comerciales

6.2 Administración Zonal en la ciudad de Requena

6.2.1 Actividades Administrativas

6.2.2 Actividades Operacionales

6.2.3 Actividades Comerciales

B) ESTRUCTURA ORGÁNICA AL TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN


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ESTRUCTURA ORGANICA EPS SEDALORETO S.A - 2008

Aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 001-2008 Acuerdo Nº 008 (29-01-2008)

JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS

DIRECTORIO

OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL

GERENCIAGENERAL

OFICINA DEASESORIA LEGAL

DEPARTAMENTO DEPLANEACION

PROSPECTIVA

DEPARTAMENTO DEPRESUPUESTO

OFICINA DEINFORMATICA

GERENCIA DE PLANIFESTRATE Y PRESUPTO

OFICINA DE IMAGENCORPORATIVA DEPARTAMENTO DE

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

GERENCIA DEADMINIST Y FINANZAS

GERENCIA DEOPERACIONES

GERENCIACOMERCIAL

GERENCIADE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DEESTUDIOS YPROYECTOS

DEPARTAMENTO DECOMERCIALIZACDEPARTAMENTO DE

REDES YALCANTARILLAD

DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DEFACTURAC

Y COBRANZAS

DEPARTAMENTO DEOBRAS Y

SUPERVISIONDEPARTAMENTOELECTRO-MECANICO

DEPARTAMENTO DEPOTENCIAL

HUMANO

DEPARTAMENTOCATASTRO DE

CLIENTESDEPARTAMENTO DEPRODUCCION

DEPARTAMENTO DEFINANZAS

DEPARTAMENTO DEMEDICION

DEPARTAMENTO DELOGISTICA

DEPARTAMENTO DEDISTRIBUCION

DPTO. DE TRAMITE DOC.ARCH. Y BIBLIOTECALOGISTICA

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD

Y MEDIO AMBIEN

OFICINA CONTROL DECALIDAD

ADMINISTRACIONZONAL YURIMAGUAS

ADMINISTRACIONZONAL REQUENA


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5. ORGANIZACIÓN INTERNA

5.1 ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓNLa Alta Dirección esta conformada por la Junta General de Accionistas, el Directorio y la GerenciaGeneral; le corresponde el nivel máximo de la Dirección y Administración de la Entidad.

Esta conformada por:

A) Junta General de Accionistas

B) Directorio

C) Gerencia General

A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASLa Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía corporativa, competente para asuntosque señalen el Estatuto Social y todos aquellos que le atribuye la Ley 26338 y su Reglamento, rigiéndosede forma supletoria por lo señalado en la Ley General de Sociedades. Su conformación, forma deconvocatoria y funciones se encuentran precisadas en el Estatuto Social. Una síntesis de éstas últimases la siguiente:

Son Funciones de la Junta General de Accionistas:

Junta General Ordinaria:

1. Aprobar o desaprobar la Memoria, los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa.

2. Acordar luego de cubrir las necesidades de la Entidad, las inversiones previstas, creación de fondosespeciales de acuerdo al Plan Maestro Optimizado debidamente aprobado por el Directorio ycontando con la opinión previa de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

3. Elegir e incorporar a los miembros del Directorio de acuerdo con lo normado en la Ley Nº 28870, y elTUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por DecretoSupremo Nº 023-2005-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo Nº 010-2007-VIVIENDA, porun periodo de tres años, fijando su retribución de acuerdo con los límites presupuestales aprobadaspor la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas

4. Tratar cuestiones correspondientes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, si esascuestiones se hubieren indicado en el aviso de convocatoria y existiera el quórum fijado en estosEstatutos.

5. Convocar en forma obligatoria a Junta General cada año antes de la culminación del primer trimestredel mismo, y a Junta General de carácter extraordinario cuando lo solicite el Directorio, al amparo dela Ley, lo acuerde de manera expresa o lo solicite por vía notarial.

6. Otros asuntos societarios que sus accionistas decidan por mayoría siempre y cuando se encuentrenpresentes la totalidad de sus miembros.

Junta General Extraordinaria:

1. La modificación parcial o total del Estatuto Social, contando con la opinión favorable de laSuperintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

2. Remover a los miembros del Directorio, representantes de las Municipalidades y designar a susreemplazantes; así como; a los Directores designados por la Sociedad Civil y el Gobierno Regionalde Loreto, cuando exista causal debidamente justificada.

3. Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad contando con la autorización previa de laSuperintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

4. Determinar las tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a lo señalado en el Titulo Quinto de laLey General de Servicios de Saneamiento y en el Titulo Cuarto de su Reglamento.

5. Aumentar o reducir el capital social, así como autorizar la emisión de obligaciones, debiendocomunicar este hecho a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.


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6. Determinar la transferencia y/o adjudicación de bienes que integran el activo no negociable de lasociedad.

7. Disponer investigaciones y auditorias especiales. La contratación de Auditores Externos se haráprevia autorización de la Contraloría General de la República,

8. Declarar en reorganización la Entidad de acuerdo a las normas legales correspondientes.

9. Resolver las cuestiones que le somete el Directorio, así como aquellas en las que resultencomprometido algún interés de la sociedad.

10. Aprobar la adquisición de acciones, títulos y/o participación en otras Empresas, de la participaciónprivada en la Entidad y las concesiones de explotación a que hubiera lugar.

11. Las demás que señale la Ley General de Sociedades.

B) PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:1 Examinar los acuerdos de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, en los cuales se hubiera delegado

representación;

2 Verificar las acciones representadas;

3 Determinar el orden de los asuntos materia de tratamiento por la Junta;

4 Determinar la oportunidad en que las cuestiones deben ser sometidas a votación;

5 Dirigir el procedimiento interno de la Junta; y

6 Cautelar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 135º de la Ley General de Sociedades.

C) DIRECTORIOEl Directorio es el órgano colegiado responsable de la dirección de la entidad exceptuándoseleúnicamente las funciones reservadas, por la Ley General de Sociedades o por el Estatuto, a la JuntaGeneral de Accionistas. Los Directores no ejercen funciones ejecutivas, sus decisiones son válidas soloen reuniones legalmente instaladas.

Son funciones del Directorio:

1. Dirigir y administrar los negocios de la sociedad teniendo objetivo principal brindar los servicios enlas mejores condiciones de calidad y continuidad, así como buscar la viabilidad económica.

2. Aprobar el Plan Maestro Optimizado de la Sociedad.

3. Convocar a junta de Accionistas, sea Ordinaria o Extraordinaria.

4. Designar y remover al Gerente General, otorgar, revocar poderes al Gerente General.

5. Evaluar y controlar la gestión del Gerente General.

6. Elevar la renuncia de los Directores a la Junta General de Accionistas para que resuelva lo queconsidere conveniente.

7. Velar por la formulación, aplicación y actualización de los Planes maestros optimizado y losProgramas de Operación y Mantenimiento que en cumplimiento de la normatividad vigente formulela sociedad.

8. Velar por el cumplimiento de las normas de salud relacionadas con la prestación del servicio,protección de los recursos hídricos y del medio ambiente.

9. Inspeccionar las operaciones y negocios de la Entidad y velar por el cumplimiento de los Estatutos.

10. Aprobar la estructura orgánica de la Entidad con cargo a dar cuenta a la Junta General Accionistas.

11. Aprobar las políticas y estrategias de la sociedad.

12. Designar o destituir al Jefe de la Oficina de Control institucional de la EPS SEDALORETO S.A.previo informe del Gerente General y en coordinación con la Contraloría General de la República.

13. Autorizar y aprobar la recepción de donaciones diversas de acuerdo a normatividad vigente.

14. Velar, evaluar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


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15. Las demás facultades que le señale la Ley.

D) EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIOTiene las siguientes funciones:

1. Presidir las sesiones del Directorio;

2. Examinar los acuerdos del Directorio en los cuales se hubiera delegado la representación;

3 Constatar las acciones representadas para establecer el orden de tratamiento de los temas.

4 Determinar el momento en que los temas se someterán a votación;

5 Dirigir el procedimiento interno del Directorio; y

6 Verificar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 170° de la Ley General de Sociedades.

Los órganos que dependen jerárquicamente del Directorio son:

a) Gerencia General y

b) Órgano de Control Institucional.

E) GERENCIA GENERALOBJETIVOLa Gerencia General tiene por objetivo lograr el cumplimiento de la visión, misión y objetivos establecidosa través de las políticas y estrategias fijadas por el Estatuto Social, la Junta de Accionistas, el Directorio opor ella misma. Está obligada a utilizar modernas técnicas de Gerencia, a efectos de liderar un procesopermanente de transformación cualitativa al interior de todas las Unidades Orgánicas, buscando como finsupremo la óptima prestación del servicio y la obtención de resultados económicos y financieros quegeneren valor corporativo al negocio.

NATURALEZALa Gerencia General es el órgano máximo ejecutivo de la EPS SEDALORETO S.A.; responsable de llevar acabo todas las disposiciones que emanen del Directorio. Así mismo, representa a la Sociedad en losactos y contratos de orden administrativo.

La Gerencia General ejerce la administración directa sobre las Gerencias de Planificación Estratégica yPresupuesto, Administración y Finanzas, Operaciones y Comercial; sobre las Oficinas de ImagenInstitucional y Educación Sanitaria, Gerencia de Asesoría Legal, Oficina de Informática así como de lasGerencia Zonal de Yurimaguas y la Administración Zonal de Requena

ALCANCE FUNCIONALComprende, bajo el concepto de liderazgo, el planeamiento, organización, dirección, control, evaluación ycoordinación general de las actividades operacionales, comerciales, administrativas y de planeamientoestratégico.

RELACIONES- De dependencia jerárquica:

La Gerencia General depende y reporta al Directorio de la EPS SEDALORETO S.A.

- De autoridad:Ejerce, al más alto nivel, una relación de autoridad sobre todos las Gerencias y Oficinas; sean éstas deAsesoramiento, Apoyo o de Línea, además de la Gerencia y Administración Zonales.

FUNCIONES GENERALESEstán expresamente establecidas en el Estatuto Social. Una síntesis de ellas es la siguiente:

1. Ejercer la dirección, coordinación y control administrativo, operacional y comercial de la Entidad.

2. Planear, definir, implementar y dirigir las políticas y estrategias generales de gestión.


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3. Dirigir y controlar el proceso de planeamiento estratégico, técnico y operacional.

4. Establecer los objetivos y metas generales para los diferentes Sistemas de Gestión Empresarial,así como aprobar los específicos para cada una de ellos.

5. Presentar y sustentar ante el Directorio los planes estratégicos y operacionales, así como elpresupuesto de Operaciones, gastos de Inversiones.

6. Evaluar periódicamente la eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de los planes,objetivos y metas de los Sistemas Empresariales.

7. Aprobar la ejecución de gastos administrativos e inversiones en activos fijos según las atribucionesconferidas.

8. Aprobar y celebrar operaciones de crédito, movimientos de fondos, enajenación de bienes y otrasacciones económicas y financieras, conforme a las facultades conferidas por el Directorio.

9. Proponer y elevar al Directorio las modificaciones que se considere necesarias en la organizaciónde la EPS SEDALORETO S.A., con el propósito de adecuarla al logro de los objetivos y misiónempresarial.

10. Proponer para la aprobación del Directorio los Reglamentos, Manuales y otros documentosnormativos internos que aseguren el funcionamiento administrativo y operacional eficiente de laEPS SEDALORETO S.A., y luego refrendarlos mediante Resolución Gerencial.

11. Proponer y elevar para la aprobación del Directorio del Cuadro de Asignación de Personal- CAP. yluego refrendarlos mediante Resolución Gerencial.

12. Proponer y elevar para la aprobación del Directorio las estructuras de remuneraciones ycompensaciones, así como su mantenimiento de acuerdo con la política establecida, y luegorefrendarlos mediante Resolución Gerencial.

13. Aprobar los nombramientos, ceses y movimientos de personal o desplazamientos y promocionesdentro del alcance de las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la EPS.

14. Dictar y emitir Directivas, Normas y Resoluciones que regulen el funcionamiento institucional.

15. Mantener relaciones con representantes de entidades públicas o privadas, nacionales oextranjeras, que sean necesarias para la mejor relación de sus funciones, de conformidad con lasnormas pertinentes.

16. Designar a los funcionarios de confianza de los niveles pertinentes las atribuciones que considerenecesarias para la mejor marcha de la institución.

17. Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieran dentro de susfacultades o que le fueran delegados por el Directorio.

18. Aplicar las sanciones necesarias para preservar la disciplina y ética laboral.

19. Dar cuenta en cada sesión del Directorio o de la Junta General de Accionistas, cuando ésta losolicite, del estado y de la marcha empresarial.

20. Presentar para su sustentación y aprobación ante el directorio el Balance General y otros EstadosFinancieros.

21. Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales aplicables.

22. Ejecutar acuerdos y disposiciones del Directorio.

23. Ejercer la representación Administrativa, Comercial, Técnica y Legal de la Entidad ante las distintasentidades y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, con las facultades generalesdel mandato y las especiales concedidas por el Directorio.

24. Representar a la Entidad previo acuerdo con el Directorio en las Juntas Ordinarias yExtraordinarias o de cualquier otra naturaleza de las Empresas en las cuales la EPSSEDALORETO S.A. fuera accionistas con las más amplias facultades para los efectos de lasadopciones de resoluciones.

25. Organizar, implementar y planificar el régimen interno de las oficinas y los servicios técnicos quefueran necesarios.

26. Presentar ante el Directorio el informe sobre las donaciones, tanto para autorización comorecepción.


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27. Proponer al Directorio la designación o destitución del Jefe de la Oficina de Control Institucional dela EPS SEDALORETO S.A.

ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNASon órganos subordinados directamente a la Gerencia General: La Gerencia de Asesoría Legal,Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, Oficina de Imagen Institucional, Oficina deInformática; Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ingeniería;Gerencia Comercial, Gerencia Zonal de Yurimaguas y Administración Zonal de Requena.

DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, DE APOYO, DEASESORAMIENTO Y DE LÍNEALas Gerencias, Oficinas y Jefatura de Departamentos complementariamente a las funciones inherentes asu área, también efectuarán las siguientes funciones generales:

a) Formular el Plan Operativo Empresarial de su área, de acuerdo con los objetivos y políticasestablecidas por la Alta Dirección, efectuando su seguimiento y evaluación.

b) Ejecutar las políticas de su área y desarrollar estrategias orientadas al logro del nivel de eficiencia yeficacia de las actividades administrativas y/o técnico – operacionales a su cargo.

c) Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organizacióny Funciones y demás normas administrativas y/o técnico operacionales internas.

d) Formular ante-proyectos de Resoluciones, Reglamentos, Manuales, Directivas, Normas yProcedimientos de acuerdo a su competencia y remitirlas a la Oficina de Asesoría Legal y Gerenciade Planificación Estratégica y Presupuesto, para su revisión y suscripción por la Gerencia General.

e) Cautelar el adecuado manejo del Presupuesto asignado a su área en el periodo anual.

f) Promover la automatización de los procesos administrativos y/o técnico – operacionales.

g) Compendiar y aplicar los dispositivos legales y normas vigentes relacionados con las actividadesadministrativas y/o técnico – operacionales a su cargo.

h) Ejecutar los programas de Desarrollo del Personal a su cargo.

i) Cumplir con las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control.

j) Formular los requerimientos de bienes y de servicios de su área; así como el inventario de los bienesa su cargo, cautelando su uso racional.

k) Mantener línea funcional propia de su competencia con las distintas áreas de la Entidad.

Mantener informada a la Gerencia General o Gerencias respectivas sobre el desarrollo y logros obtenidosen la Gestión de su área.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOEl Órgano de Control Institucional tiene como propósito efectuar la supervisión, vigilancia y verificación delos actos y resultados de la gestión de la entidad, en forma integral, sistemática y permanente. Sufuncionamiento se regula por las disposiciones del sistema Nacional de Control. Mantiene dependenciajerárquica con el Directorio y su Presidencia, y funcional y administrativa con la Contraloría General de laRepública. Cautela el cumplimiento de las Normas Legales y de los lineamientos de políticas y planes deacción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento através de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.NATURALEZAEs el órgano responsable del sistema integral de control interno.ALCANCE FUNCIONALFormula, dirige y ejecuta el Plan Anual de Control y Auditoria Gubernamental y de exámenes especiales.Tarea fundamental es anticipar la formulación de observaciones y plantear los correctivos inmediatos,


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desarrollando para este último caso, recomendaciones que permitan convalidar y asegurar elcumplimiento de las disposiciones legales y normativas pertinentes.

Para el cumplimiento de sus funciones adoptará los siguientes criterios: Oportunidad, colaboración,horizontalidad, reserva, flexibilidad, especialización y presunción de licitud. Necesariamente, ejerce elcontrol interno posterior con base a las normas que regulan su accionar.

RELACIONESEl Órgano de Control Institucional mantiene dependencia jerárquica con el Directorio de la EPSSEDALORETO S.A. y su Presidencia. Técnica, funcional y administrativa con la Contraloría General de laRepública.

El Jefe del Órgano de Control Institucional ejerce autoridad sobre el personal a su cargo, siendoresponsable del cumplimiento de objetivos y funciones asignadas a la oficina.

El Órgano de Control Institucional mantiene coordinación interna con el Directorio y su Presidente,Gerente General y demás unidades organizativas que, por la naturaleza de sus funciones, así lo requiera.Establece coordinación externa con la Contraloría General de la República, Sociedades de Auditoria yotras entidades e instituciones relacionadas con los objetivos y funciones asignadas.

FUNCIONES GENERALES1. Asesorar al Presidente del Directorio y al Gerente General en la formulación de los objetivos,

lineamientos de política, estrategias y programas referidos a los asuntos del control interno degestión, en concordancia a la normatividad del Sistema Nacional de Control.

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control y Auditoria Gubernamental, segúnlineamientos de política de control dispuestos por el Directorio y Contraloría General de laRepública.

3. Evaluar el grado de cumplimiento de las políticas, planes y la normatividad establecida por la AltaDirección y la correcta aplicación y control de los recursos materiales, económico y financiero;recomendando las medidas correctivas e informando a la Presidencia del Directorio, y a lasinstituciones externas que corresponda.

4. Evaluar las acciones de control de las actividades económico-financieras, administrativas y técnico– operacionales a nivel de toda la organización de la EPS SEDALORETO S.A., así como el nivelde gestión de la Entidad.

5. Cumplir acciones de control interno, ordenadas por la Alta Dirección y la Contraloría General de laRepública, así como apoyar a Comisiones de Auditoria designadas por este último organismo.

6. Orientar a los responsables de los órganos de la empresa en asuntos relacionados a lanormatividad y procedimientos que rigen el comportamiento del Sistema Nacional de Control.

7. Sus actos están vinculados a los criterios de medición siguientes:

a. Protección de recursos: Minimización de riesgos y maximización de la eficacia de la gestión através de prácticas de control previo.

b. Eficacia: Correcta aplicación de sistemas, procedimientos e impacto social en la comunidad.

c. Eficiencia: Obtención de metas preestablecidas.

d. Confiabilidad: Integración y seguridad de la información que se produce.

8. Presentar informes de Auditorias indicando las conclusiones del examen, así como formularrecomendaciones para mejorar la capacidad de gestión y eficiencia en la toma de decisiones,manejo de recursos y correcta aplicación de procedimientos y operaciones que realizan.

9. Elevar informes al Directorio, Contraloría General e inspectoría del Sector, sobre los resultados delas acciones de control realizados.

10. Informar al Directorio, Gerente General, y en forma simultánea a la Contraloría General de laRepública, del seguimiento y evaluación de la absolución de observaciones formuladas enacciones de control, así como evaluar los resultados de aplicación de las medidas correctivas.

11. Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Presidencia del Directorio.


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ESTRUCTURA ORGANICA INTERNAEstá conformada por puestos de trabajo, pudiendo conformar equipos o grupos de accionar laboral deacuerdo a sus necesidades.

ESPECIALISTA EN AUDITORIARealizar acciones de fiscalización de las actividades financieras y operativas desarrolladas por lasunidades organizativas de la EPS SEDALORETO S.A., verificando la implementación de las medidascorrectivas.

FUNCIONESa) Realizar acciones de control, inspecciones e investigaciones de las actividades financieras y

operativas desarrolladas por las unidades organizativas de la EPS SEDALORETO S.A.,formulando las recomendaciones correspondientes.

b) Verificar la implementación de las medidas correctivas y subsanación de las observacionesderivadas de las acciones de control, realizando el seguimiento correspondiente.

c) Efectuar el estudio y evaluación de las pruebas de descargo presentadas por las unidadesorganizativas auditadas.

d) Presentar informes adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con las auditoriaspracticadas.

e) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Alta Dirección.

5.3 ORGANOS DE ASESORIALes compete brindar asesoría a la Alta Dirección y demás órganos en asuntos específicos de su áreafuncional. Son los siguientes:

A) Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto

B) Gerencia de Asesoría Legal.

A) GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTOEs un Órgano de asesoría especializado, responsable por la administración integral del sistema deplaneamiento e información gerencial; depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General de laEntidad.

OBJETIVOTiene como objetivo la Planeación Empresarial integrado bajo una concepción prospectiva y estratégicapara alcanzar su desarrollo, así como el control y evaluación de los resultados de la gestión, dotando delos documentos normativos necesarios y administrando un eficaz sistema de información que permita unadecuado soporte para el proceso de toma de decisiones.

NATURALEZASiendo un órgano de asesoría altamente especializado, responde por la administración integral delsistema de planificación estratégica, presupuestos y tecnología de información con marcado sesgogerencial.

ALCANCE FUNCIONAL

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

DIRECTORIO GERENCIAGENERAL


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Le compete programar, dirigir y evaluar acciones de asesoría a la Alta Dirección y demás órganos, através de los procesos de formulación de Planes, Programas y Presupuestos, sobre la base de unconcepto de estrategia empresarial y pensamiento corporativo, que haga posible alcanzar unaorganización inteligente acorde con la modernidad actual. Consecuencia de dichos procesos es laevaluación y control para el replanteo de las estrategias y los ajustes que puedan derivarse de ellos.


Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

- De autoridad:Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades inmediatamente subordinadas,manteniendo una relación de autoridad de carácter funcional con Gerencias, Departamentos yAdministración Zonal en las materias propias de su alcance, a las cuales propone políticas, normas,procedimientos y directivas que son de obligado cumplimiento.

ESTRUCTURA ORGANICA Departamento de Estrategias Empresariales Departamento de Presupuesto Departamento de Planeación Prospectiva.

ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES1) Formular los Planes, Programas y Presupuestos, Evaluación y Control, Planeamiento

Organizacional, Racionalización, Cooperación Técnica, Desarrollo y soporte Estadístico.

2) Dirigir el proceso metodológico para desarrollar el Diagnóstico Empresarial, los PlanesProspectivos, Estratégicos y Operacionales, evaluando los resultados de la gestión económica,financiera, operacional, de dirección general, clima organizacional y entorno.

3) Formular políticas y estrategias para orientar la definición de la organización en su sentidoestructural, funcional y normativo. Orientando el proceso de racionalización administrativa yprocurando su optimización en estos aspectos.

4) Formular y proponer a la Alta Dirección las políticas sobre determinación de estructuras tarifarías,así como proponer y coordinar la elaboración de estudios afines de los servicios que brinda laentidad y determinar su viabilidad técnica y administrativa.

5) Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Entidad en función de los objetivos metas yestrategias fijadas por el Directorio.

6) Elaborar informes sobre el desempeño empresarial, con indicadores, datos físicos, estadísticos,para la Alta Dirección.

7) Coordinar con los órganos que correspondan los estudios necesarios orientados a determinar lasactividades que deben realizarse por servicios de terceros y otros que se deben descentralizar y/oejecutarse por empresas u organizaciones especializadas.

Dpto. PlaneaciónProspectiva


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8) Formular la Memoria Anual de la Empresa.

9) Acopiar información y propiciar la creación de un banco de datos que faciliten estudios e informesde la organización, manteniendo actualizaciones permanentes que permitan una adecuada tomade decisiones en todos los niveles, con la calidad y oportunidad necesaria para la mejor marcha dela gestión empresarial.

10) Evaluar la naturaleza, causas y severidad de los problemas del medio ambiente, para determinar lavulnerabilidad operativa, física y organizativa de los sistemas y adoptar las medidas de mitigacióny/o de emergencia.

11) Formular, elaborar, monitorear y evaluar el Presupuesto institucional, en base a las metaspropuestas y los recursos disponibles, en coordinación con todos los niveles de la estructura.

12) Confeccionar el flujo de los recursos necesarios para los estudios y obras a ejecutarse en elejercicio vigente a través de la formulación del Programa de Inversiones.

13) Establecer la metodología para controlar la ejecución presupuestal y señalar, en los casosnecesarios, la necesidad de los ajustes y/o modificaciones, teniendo en cuenta lasresponsabilidades inherentes del control previo y concurrente de la normatividad establecida.

14) Propiciar la captación de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional, previa evaluación de lasventajas y desventajas de su adopción.

15) Otros aspectos que en su nivel de competencia y responsabilidad le sean encargadas por la AltaDirección.

a) DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALESÓrgano que depende Jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y está a cargo de unfuncionario con nivel de Jefe de Departamento, a quien le corresponde el tercer nivel estructuralorganizativo.

OBJETIVOFormular y conducir las acciones empresariales sobre las base de estrategias adecuadas que den comoresultado el crecimiento y desarrollo institucional.

FUNCIONES GENERALES

a) Establecer las premisas necesarias para insumir de información para la formulación de losPlanes de la empresa sobre la base de la implantación de estrategias debidamenteestructuradas, que permitan:

- Lograr metas y objetivos planteados maximizando el valor de la entidad.

- Formular procesos metodológicos que eviten la presencia de obstáculos para la obtenciónde lo señalado en el inciso anterior.

b) Acopiar información estadística que sustenten los diversos estudios y planes institucionales,propiciando la creación de un Banco de Datos.

c) Formular y mantener actualizados los documentos de gestión, como son el Reglamento yManual de Organización y Funciones, Manual de Descripción de Puestos, el Texto Unico deProcedimientos Administrativos, los Manuales de Procesos y procedimientos para cada una delas Unidades Orgánicas y sus procesos funcionales correspondientes.

d) Programar, desarrollar, orientar el proceso de racionalización administrativa, optimizando losaspectos estructurales, funcionales y normativos, formulando y difundiendo los documentos degestión institucional.


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e) Formular informes de evaluación de la Gestión Empresarial, así como la Memoria Anual. Ambosdocumentos deben señalar en forma impecable el crecimiento o las razones del estancamientoo retroceso de la empresa tras la culminación de un ejercicio.

En este Departamento se ejecutan los procesos, para los cuales el Jefe del Departamentonombrará un responsable de la conducción, administración de proceso convirtiéndose enfacilitador y responsable del equipo funcional de cada proceso:

a) Proceso Diseño de Productos y Desarrollo

1) Realizar estudios de mercado objetivo, las nuevas necesidades que demandan nuestrosclientes.

2) Diseñar, cuando sea necesario, la elaboración de nuevas estructuras tarifarias, deacuerdo a la realidad de las variables económicas empresariales y a las posibilidades dela comunidad.

3) Determinar las necesidades del mercado potencial y proponer la mejora de los productosexistentes, acorde con el crecimiento poblacional y las necesidades que presente.

4) Supervisar, monitorear, controlar y evaluar el desarrollo de los productos planteados

5) Elaborar informes de gestión.

b) Diseño de escenarios futuros

1) Participar en la elaboración del diagnostico empresarial, estableciendo premisas básicaspara la construcción de escenarios, que sirvan de sustento a los Planes y Programas..

2) Verificar los cambios de orientación respecto de las estrategias definidas en función delos escenarios y tendencias que se han analizado y propuesto.

3) Formular estudios y diseños de técnicas que propicien la consecución de los objetivospropuestos.

4) Formular recomendaciones y/o sugerencias que posibiliten insertar nuevas metodologíaso estrategias para el mejor desempeño y logro de la gestión.


b) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICION DE DESEMPEÑO

Órgano que depende Jerárquicamente de la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuestoy está a cargo de un funcionario con nivel de Jefe de Departamento, a quien le corresponde eltercer nivel estructural organizativo.

ALCANCE FUNCIONALEl Departamento de Presupuesto y Medición del Desempeño es un órgano de asesoramiento de laGerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto y la Alta Dirección en materia de lineamientosdel proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar,dirigir y controlar las actividades del sistema de presupuesto de la EPS SEDALORETO S.A.

FUNCIONES:Las funciones del Departamento de Presupuesto y Medición del Desempeño son:

1.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la Programación,Formulación, Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto Institucional para cada períodoanual, en concordancia a las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía yFinanzas y en función a las Políticas y objetivos Institucionales.

2.- Comparar la ejecución de Ingresos y Gastos con el Presupuesto Autorizado.


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3 - Disponer eficiente y eficazmente los recursos presupuéstales, económicos, financieros,materiales y equipos asignados.

4.- Emitir opinión de viabilidad presupuestal respecto de las propuestas de modificación delPresupuesto de acuerdo a las necesidades internas, teniendo en cuenta las prioridadesestablecidas por el Titular del Pliego.

5.- Evaluar y sustentar la programación de los proyectos de inversión tendientes a mejorar losservicios brindados a la comunidad y que coadyuven a la optimización de recursos.

6 - Verificar que los compromisos se sujeten a los créditos Presupuestarios aprobados para el .año fiscal.

7- Contar con la información de ingresos (ingresos efectivamente recaudados, captados uobtenidos) detallada a nivel de Fuentes de Financiamiento, Categoría, genérica, Subgenéricay Específica del Ingreso y del Gasto, para efecto de las Solicitudes de Crédito Suplementariosy la elaboración de las Programaciones Trimestrales del Presupuesto Institucional y del gasto.

8- Recopilar información necesaria de las Gerencias y Departamentos para la elaboración de laEvaluación Institucional Semestral y Anual.

9- Controlar y evaluar el Plan de Inversión de la Institución.

10- Planificar, organizar, dirigir y controlar los proyectos de inversión pública consideradas en elpresupuesto anual.

11.- Planificar, organizar, dirigir y controlar los convenios de gestión y financiamiento compartidocon otras instituciones públicas y privadas para la ejecución de obras de infraestructuraPública o la prestación de los servicios públicos.

12.- Otros que, en su competencia, se le solicite.

13.- Elaborar informes de gestión.

c) DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA

Órgano que depende jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y está a cargo de unfuncionario con nivel de Jefe de Departamento, a quien le corresponde el tercer nivel estructuraladministrativo.

OBJETIVOFormular y conducir la Planificación empresarial, estableciendo premisas sobre la base demetodologías prospectivas, formulando los escenarios que sean acordes con los objetivos fijadospor la entidad.

FUNCIONES GENERALESa) Formular, desarrollar, monitorear, controlar y evaluar el proceso de los Planes y Programas

Estratégicos y Operacionales de la institución.

b) Dirigir el proceso metodológico para desarrollar el Diagnóstico institucional, base y sustentode los Planes y Programas.

c) Formular los Objetivos y Metas anuales, en coordinación con la Gerencia General y los diferentesniveles de la estructura, de los Planes y Programas, mediante el manejo de las políticas yestrategias más adecuadas, coherentes y racionales.

d) Proponer, recomendar o sugerir, a la Alta Dirección, los cambios de orientación de las políticas yestrategias a ser utilizadas, evaluando las oportunidades de su aplicación, coherentes con elcomportamiento organizacional.

e) Orientar los procesos de reformular los procedimientos internos en base a los resultados de lasevaluaciones de los Planes y Programas, promoviendo la oportuna y racional utilización de los


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recursos administrativos, financieros y materiales con el fin del mejor logro de los objetivos ymetas.

f) Promover la coordinación oportuna del capital humano a través de un proceso de transformación,organización y desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo en equipo.

g) Orientar la toma de decisiones, considerando los ambientes interno y externo, sus modificacionesy los resultados que se pretende alcanzar a través del proceso de selección de alternativas.

i) Elaborar y aplicar modelos de evaluación y control que permita analizar y supervisar la ejecuciónde los planes, programas y presupuestos.

j) Mantener actualizado un sistema de información que permita la toma de decisiones en todos losniveles, con la calidad y oportunidad necesarias.

k) Propiciar la elevación de los niveles de capacitación de los recursos humanos de la empresa.

En este Departamento, se ejecutan procesos, para lo cual el Jefe de Departamento designará unresponsable de la conducción y administrador del proceso, convirtiéndose en facilitador y del equipofuncional de cada proceso:

a) Proceso de Planes Empresariales y Estudios

1) Formular los Planes institucionales (estratégicos, operacionales, funcionales) implementandopolíticas, estrategias y programas que orienten la definición de la organización en su sentidoestructural, funcional y normativo, coordinando con el Dpto. de Presupuesto, permanentemente,con la finalidad de que los planes sean coherentes con el Programa de Inversiones.

2) Actualizar, cuando el caso lo requiera, el Plan Maestro y los demás planes internos.

3) Formular operativamente el proceso de planificación estratégica, concordantes con los demásplanes empresariales.

4) Propiciar la creación de una política de captación de la cooperación técnica y económica,nacional e internacional, con fines de perfeccionar los sistemas y mejorar el rendimientoempresarial.

5) Desarrollar evaluaciones de las causas y severidad del medio ambiente, con la finalidad dedeterminar la vulnerabilidad física y operativa del entorno con fines de prever emergencias ymitigar o contrarrestar el impacto en el sistema.

6) Efectuar análisis de los procesos, con fines de mejorar el monitoreo y resultado de losprocesos.


B. OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGALLa Oficina General de Asesoría Legal es un órgano de asesoramiento de la EPS SEDALORETO S.A.depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General; órgano especializado, responsable paraorientar la marcha institucional dentro del ordenamiento jurídico-legal existente.

OBJETIVOAsesorar a la Alta Dirección y demás Gerencias de la Entidad en los aspectos legales relacionados consu actividad y de actos institucionales, para que la gestión de la organización se realice de acuerdo aleyes vigentes en los campos civil, comercial, tributario, laboral y penal, debe de asumir la defensa yrepresentación en las acciones judiciales, policiales y administrativas en las que se encuentre involucradala entidad.

NATURALEZA


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Es un órgano de asesoramiento especializado y responsable de orientar la marcha institucional dentro delordenamiento jurídico y legal existente.

ALCANCE FUNCIONALSus funciones comprenden la investigación, análisis, interpretación y adecuación del marco legal ynormativo de carácter civil, comercial, tributario, laboral y penal que tengan incidencia sobre la empresa.Emitir opinión y recomendaciones respecto de las consultas que en materia de índole legal le fuerensolicitadas y entablar acción jurídica en defensa de los intereses de la Organización.



- De autoridad:No cuenta con dependencias orgánicas estructurales, por lo que la ejecución de sus funciones serealiza mediante la conformación de equipos de trabajo. Mantiene una relación de autoridad funcionalnormativa con las Gerencias y Oficinas.

FUNCIONES GENERALES1. Asesorar en aspectos jurídico y legal, administrativo, comercial, civil y penal a la Alta Dirección y

órganos de la Entidad, que corresponde aplicar en el ámbito de la Dirección y Administración de laEPS SEDALORETO S.A., y sobre los asuntos que en la materia de su competencia le seanconsultados, a fin de garantizar que la gestión se cumpla dentro de la normatividad vigente.

2. Estudiar opinar y asesorar a las instancias pertinentes para garantizar la correcta emisión de lasResoluciones y/o acuerdos de la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia General,Gerencias y Departamentos.

3. Recopilar, compendiar, sistematizar y brindar información a los responsables de los órganos sobre lalegislación que compete aplicar en sus respectivas áreas funcionales.

4. Emitir opiniones y recomendaciones respecto a las consultas que en materia de índole legal le fuerenformuladas por las instancias competentes

5. Emitir dictámenes en asuntos de su competencia.

6. Investigar, analizar, interpretar y adecuar el marco legal y normativo en los asuntos de carácteradministrativo, civil, penal, comercial existentes que incidan sobre las actividades que desarrolla laEntidad,

7. Entablar la acción jurídica y atender la defensa de la Entidad en los procesos de carácter judicial.

8. Elaborar proyectos de normas legales sobre temas relacionados al objeto social de EPSSEDALORETO S.A.

9. Formular y proponer a la Alta Dirección, los objetivos, lineamientos de políticas, estrategias,programas y el plan anual para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

10. Coordinar con la Gerencia Administrativa sobre la asesoría jurídica y legal que corresponda, en losasuntos relacionados con las Licitaciones y Contratos y sobre los procesos que se generen enrelación con estos asuntos;

11. Recopilar, compendiar, sistematizar y brindar información a los responsables de los órganos de laEntidad, sobre la legislación que compete aplicarse en sus respectivas áreas funcionales;

12. Proponer y/u opinar sobre la aplicación o modificación de normas legales internas que se emitan enla Entidad;

13. Interpretar la legislación relativa a los servicios de saneamiento;

14. Apersonarse a los procesos judiciales y/o administrativos en las que la Entidad sea parte,presentando los recursos ordinarios o extraordinarios que sean necesarios en defensa de losintereses, imagen y patrimonio de la Entidad.

15. Coordinar con todos los órganos de la Entidad, en asuntos de su competencia, y cumplir otrasfunciones que le asigne el Gerente General.


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16. Elaborar y visar convenios y contratos por encargo de otras Gerencias y Oficinas.

La Oficina General de Asesoría Legal brindará apoyo administrativo al Directorio y su Presidencia,optimizando el nivel de comunicación para el cumplimiento de Acuerdos adoptados en el Directorio,desarrollando para ello las siguientes funciones:

a) Conducir la actividad administrativa y documentaria del Directorio.

b) Coordinar con el Gerente General, la presentación de exposiciones o informes de los Gerentes alDirectorio.

c) Preparar la Agenda y la documentación necesaria para las sesiones de acuerdo a las instruccionesimpartidas por la Gerencia General y el Directorio.

d) Citar a los miembros del Directorio a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

e) Participar en las Sesiones, en calidad de Secretario con voz pero sin voto, dando lectura a las actasde las sesiones y tomando notas de los acuerdos adoptados.

f) Redactar las actas de las sesiones del Directorio una vez aprobadas, manteniendo y actualizando ellibro correspondiente y velando por su autenticidad.

g) Custodiar los libros de actas y la documentación del Directorio.

h) Efectuar el seguimiento de los acuerdos y pedidos de los miembros del Directorio.

i) Informar al Directorio sobre el cumplimiento de la aplicación de las medidas correctivasrecomendadas.

j) Formular los proyectos de Resoluciones de la EPS SEDALORETO S.A., previa coordinación con lasinstancias pertinentes para su posterior suscripción por la Gerencia General.

5.4 ORGANOS DE APOYOLes compete programar, coordinar, ejecutar, y controlar y evaluar, en forma óptima las actividades deadministración y apoyo técnico-administrativo que sean de su responsabilidad, en sus respectivas áreasfuncionales, con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento de la dirección y gestión de la empresa. Sonlos siguientes:

A) Gerencia de Administración y Finanzas

B) Oficina de Imagen Institucional

C) Oficina de Informática

A) GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVOPromover el orden institucional a través de la formulación, ejecución, y control y evaluación de políticasgerenciales orientadas a una eficiente administración y registro contable de los recursos económicos,financieros, físicos y humanos que tras culminar una gestión, revelen la obtención de adecuados ysatisfactorios niveles de rentabilidad que permitan la consolidación y expansión de la empresa.

NATURALEZAEs una unidad orgánica de apoyo, con nivel de Gerencia, responsable por la administración integral yeficiente de los recursos económicos, financieros, físicos y humanos y su correspondiente registrocontable.

ALCANCE FUNCIONALLe compete planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los aspectos referidos a la gestiónadministrativa y óptima de los recursos económicos y financieros en tanto éstos se encuentran vinculadosa garantizar la provisión oportuna y eficiente de recursos físicos e intangibles, así como cancelar losservicios prestados por los recursos humanos de la empresa y de terceros, quienes en conjuntoresponden por el funcionamiento integral de las actividades, traduciendo el desempeño de ellos a travésde la presentación de Estados Financieros debidamente acompañado de su análisis correspondiente.


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RELACIONES- De dependencia jerárquica

Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General

- De autoridadEjerce una relación de autoridad lineal respecto a sus Unidades Orgánicas y/o equipos funcionales deprocesos inmediatamente subordinados. En su relación con otras Gerencias y Oficinas desarrolla unaautoridad de carácter funcional en las materias propias de su competencia.

ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES1. Efectuar el proceso de registro contable de las actividades de la empresa en forma confiable, oportuna

y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitiendo los EstadosFinancieros donde se aprecie, a través de un serio análisis e interpretación, la situación económica yfinanciera.

2. Realizar análisis financieros de la actividad principal y de las conexas, determinando puntos óptimos ycríticos sobre los cuales actuar para generar valor corporativo. El análisis económico y contable de lacadena de valor, en cuanto a la participación de los costos y gastos en que incurre la empresa, es unelemento clave y distintivo de su accionar.

3. Llevar a cabo un perfecto registro del inventario y control de los bienes patrimoniales y su cobertura através de adecuadas pólizas de seguro.

4. Administrar, en términos de programación, ejecución y control, los recursos financieros obtenidos delas actividades comerciales o provenientes de fuentes de financiamiento interno y externo, utilizandopara ello modernas técnicas de gestión de efectivo y endeudamiento, a efectos de dar cumplimientooportuno a la ejecución de las inversiones y gastos corrientes. La Ingeniería Financiera y formulaciónde Modelos Financieros es un elemento clave y distintivo de su accionar.

5. Formular, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los Planes y Programas Financieros con base a lasorientaciones de la Gerencia General, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, así comode aquellas que se deriven de su propio pensamiento gerencial.

6. Preparar informes periódicos sobre el desenvolvimiento financiero del negocio, planteando alternativascreativas para optimizar el uso de los recursos monetarios disponibles.

7. Formular, proponer y ejecutar el Programa Anual de Compras, donde se contemplen las realesnecesidades de insumos, maquinarias, equipos, repuestos, materiales y servicios que permitan elnormal desarrollo de las operaciones, mejorando en forma permanente y paralela un sistema óptimode administración de almacenaje de los mismos.

8. Proveer el servicio de mantenimiento de maquinaria, equipos, edificios y oficinas administrativas, asícomo administrar y mantener la flota de vehículos y de los servicios de transporte.

9. Ejecutar y/o coordinar la higiene, limpieza, conservación y vigilancia de las instalaciones de laempresa, así como controlar la utilización correcta de los medios o sistemas de comunicación.

10.Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de selección de recursos humanos, de talforma que su contratación responda a reales requerimientos vinculados con el crecimiento de laOrganización.

11.Planear, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de desarrollo de los recursos humanos a través de sucapacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación de desempeño y programasde motivación.

GERENCIA DEADMISTRACION Y FINANZAS

Departamento deRecursos Humanos

Dpto. Suministro yServicios Generales

Departamento. deFinanzas

Departamento de Dpto. Tramite DocyArchivo y bIbliotecaContabilidad


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12.Formular, proponer, implementar y administrar estructuras remunerativas racionales, equitativas ytécnicamente justificadas, así como implementar programas de beneficios y compensacionesadicionales.

13.Proveer y administrar los servicios de Bienestar, Asistencia Social y Recreación para satisfacer lasnecesidades del personal en estos aspectos específicos.

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA Departamento de Contabilidad

Departamento de Finanzas

Departamento de Suministros y Servicios Generales

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Tramite Documentario, Archivo y Biblioteca

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ALCANCE FUNCIONALLe compete el registro, en forma oportuna y confiable, de las transacciones económicas y financieras conbase en los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que se traduzcan en la presentación deEstados Financieros debidamente comentados y analizados; de donde se desprenda nuevas acciones oreplanteo de las llevadas a cabo para garantizar que el desempeño de la empresa siempre se ubique alinterior de una franja de performance adecuada.

FUNCIONES GENERALESa) Efectuar el proceso de registro contable de las actividades de la empresa en forma confiable,

oportuna y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitiendo losEstados Financieros donde se aprecie, a través de un serio análisis e interpretación, la situacióneconómica y financiera.

b) Realizar análisis financieros de la actividad principal y de las conexas, determinando puntos óptimosy críticos sobre los cuales actuar para generar valor corporativo. El análisis económico y contable dela cadena de valor, en cuanto a la participación de los costos y gastos en que incurre la empresa, esun elemento clave y distintivo de su accionar.

c) Llevar a cabo un perfecto registro del inventario y control de los bienes patrimoniales y su coberturaa través de adecuadas pólizas de seguro.

El Departamento de Contabilidad y Análisis Financiero está integrado por tres Equipos Funcionales:

1. Contabilidad General

2. Contabilidad de Costos Basado en Actividades

3. Control Patrimonial y Seguros

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso, los mismos son:a) Equipo Funcional de Contabilidad General

1. Aperturar, registrar y mantener actualizados los Libros Principales y Auxiliares que sean de sucompetencia.

2. Revisar, procesar y consolidar la documentación contable y sustentatoria remitidas por losórganos de la Empresa, incluyendo los descentralizados.

3. Controlar la adecuada aplicación del Plan de Cuentas; así como, coordinar con los órganos dela empresa las regularizaciones y ajustes de las operaciones efectuadas.

4. Revisar y conciliar los saldos de las cuentas que, en el ámbito de su competencia, le seanasignados; proponiendo las regularizaciones y/o ajustes a que hubiere lugar.


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5. Proporcionar los datos, reportes e información complementaria para la formulación de losEstados Financieros e informes contables respectivos.

6. Desarrollar las acciones necesarias para cumplir con la normatividad contable y tributaria.

7. Coordinar con el Departamento de Organización, Métodos y Sistemas la aplicación deaplicativos informático referidos al sistema de contabilidad.

8. Desarrollar las actividades necesarias para la formulación de los Estados Financieros de laEPS.

9. Efectuar el análisis, evaluación e interpretación de los Estados Financieros de la Empresa.

10. Efectuar el análisis y evaluación permanente de la rentabilidad y/o costos de producción decada centro de responsabilidad presupuestal.

11. Preparar la documentación contable que asigne los ajustes y/o regularizaciones de lasoperaciones contables para la correcta presentación de los Estados Financieros.

12. Formular los informes contables que le sean requeridos, dentro del ámbito de su competencia.

13. Supervisar y controlar el proceso contable en las Administraciones Zonales.

b) Equipo Funcional de Contabilidad de Costos Basado en Actividades

1. Mantener un sistema apropiado de Centros de Costos.

2. Proponer procedimientos a los demás órganos de la empresa para una adecuada recolección,registro y determinación de costos.

3. Efectuar análisis de costos comparándolos con otros períodos y con costos de otros órganosde la empresa o de otras empresas.

4. Informar cuando se detecte desvíos de costos en relación a patrones considerados normales.

5. Mantener un sistema de información automatizado y adecuadamente formulado, para quesirva de instrumento en la toma de decisiones.

c) Equipo Funcional de Control Patrimonial y Seguros

1. Registro de todos los bienes patrimoniales, identificándolos, mediante inventarios físicos queindiquen sus características, condiciones de uso y ubicación.

2. Clasificación contable del bien patrimonial, asegurándole código cuya primera parte identifiquesu naturaleza y segunda parte identifique el bien propiamente dicho. La ubicación o destinoserá parte de información complementaria cuya variabilidad estará en razón al movimientoque tenga el bien.

3. Efectuará los procesos de depreciación y reevaluación mediante la aplicación de índiceslegalmente establecidos.

4. Supervisar y coordinar la incorporación oportuna de las obras concluidas.

5. Aplicar las normas y procedimientos destinados a controlar la incorporación de bienes deadquisición o construcción, la transferencia o movimiento de los mismos dentro de laempresa, retiros o bajas por obsolescencia, reemplazo o deterioro.

6. Supervisar, controlar y analizar los inventarios que se practiquen, en las administracionesZonales y en la sede Central.

7 Controlar la conservación, mantenimiento y protección de los activos fijos de la empresaresguardándole de cualquier tipo de daño que afecten su funcionamiento.

8. Mantener actualizado las contribuciones con carácter de tributo de las propiedades de la

empresa en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal.

9. Coordinar con los diferentes órganos de la empresa las pólizas de seguros que se requiereninscribir.

10. Coordinar y Supervisar los estudios de cobertura de seguros.

11. Supervisar el pago de las pólizas de seguros.


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DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALCANCE FUNCIONALSus funciones están orientadas a optimizar el uso de los recursos financieros como medio de coberturadel financiamiento total o parcial del Presupuesto, así como garantizar que estos fondos generenmárgenes adecuados y satisfactorios de rentabilidad que estén siempre por encima del costo de capitalde la empresa. En tanto determine necesidades de cubrir eventuales déficit de caja, la negociación quelleve a cabo para obtener fuentes externas deberá encuadrarse dentro de esquemas de ingenieríafinanciera que hagan que su uso genere rendimientos mayores o iguales al costo del fondeo.

FUNCIONES GENERALESa) Administrar, en términos de programación, ejecución y control, los recursos financieros obtenidos de

las actividades comerciales o provenientes de fuentes de financiamiento interno y externo, utilizandopara ello modernas técnicas de gestión de efectivo y endeudamiento, a efectos de dar cumplimientooportuno a la ejecución de las inversiones y gastos corrientes. La Ingeniería Financiera y formulaciónde Modelos Financieros es un elemento clave y distintivo de su accionar.

b) Formular, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los Planes y Programas Financieros con base a lasorientaciones de la Gerencia General, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, asícomo de aquellas que se deriven de su propio pensamiento gerencial.

c) Preparar informes periódicos sobre el desenvolvimiento financiero del negocio, planteandoalternativas creativas para optimizar el uso de los recursos monetarios disponibles.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deFinanzas comprende los siguientes Procesos:

a. Proceso de Tesorería

1. Dar conformidad, codificar los documentos a pagar y disponer su procesamiento.

2. Disponer la reposición de fondos fijos.

3. Mantener actualizados los registros de cuentas por pagar.

4. Disponer la emisión de boletas o facturas de servicios prestados a terceros, diferentes a losde agua y desagüe.

5. Controlar ingresos y egresos de fondos financieros a administraciones local

6. Mantener el control, llevar un registro por los valores remitidos o recepcionados por conceptode garantía o fianzas.

7. Mantener actualizado los registros de firmas autorizados para realizar las operacionesfinancieras pertinentes.

8. Disponer y controlar la remisión de fondos a los administradores locales en base a losprogramas pre-establecidos, analizando y perfeccionando constantemente los procedimientos.

9. Ejecutar la recepción y/o recaudación de recursos financieros por todo concepto y velar por sucustodia.

10. Efectuar el pago de todos los compromisos de la empresa.

11. Elaborar los reportes diarios de caja y bancos incluyendo estados de movimientos.

12. Preparar cheques depósitos bancarios transferencias bancarias así como controlar losestados de cuentas bancarias y conciliaciones.

13. Controlar los fondos fijos.

14. Mantener actualizado en riguroso orden cronológico los pagos pendientes.

15. Ejecutar en forma diaria las entregas de fondos captados en las cuentas corrientesaperturadas en el sistema financiero.

16. Actualizar los certificados en moneda extranjera.


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b. Proceso de Programación y Control Financiero

1. Estimar y controlar el cronograma de utilizaciones y aplicaciones de recursos financieros.

2. Controlar, a nivel de programación financiera los pagos de obligaciones contraídas, así comolos desembolsos de las entidades financieras para aplicarlos en obras.

3. Tener conocimiento de todos los contratos celebrados por la empresa que tengan incidenciafinanciera para incluirlas en la programación.

4. Preparar los presupuestos y flujos de caja proyectadas para aprobación por la GerenciaGeneral emitir informes de la ejecución financiera y la reprogramación de accionesfinancieras.

5. Controlar la programación financiera elaborada por los órganos descentralizados.

6. Controlar la utilización de los fondos fijos.

7. Controlar los pagos efectuados por materiales y servicios gastados en obras.

8. Utilizar el financiamiento interno a la empresa como fuente para ayudar el financiamiento desu presupuesto de ingresos.

9. Optimizar la rentabilidad del exceso de liquidez mediante convenientes colocaciones einversiones financieras.

10. Gestionar la obtención de líneas de crédito, finanzas y demás facilidades financieras ycrediticias.

11. Analizar y evaluar alternativas de inversión, de acuerdo a los niveles de rentabilidad esperados

y según la capacidad financiera de la empresa

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

ALCANCE FUNCIONALLe compete desarrollar un eficiente sistema de administración de recursos materiales, serviciosgenerales y no personales, con el fin de garantizar la adquisición y disposición de estos, a precioscompetitivos, de manera oportuna, eficiente y según las necesidades definidas en el Plan Anual deCompras

FUNCIONES GENERALESEl Departamento de Suministros y Servicios Generales esta integrado por cuatro Equipos Funcionalesque estos son:

1. Equipo Funcional de Contratación y Adquisiciones

2. Equipo Funcional de Bienes y Suministros

3. Equipo Funcional de Servicios Generales

4. Equipo Funcional de Almacenes

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; ElDepartamento de Logística comprende los siguientes equipos:

a) Equipo Funcional de Contrataciones y Adquisiciones

1. Formular y Ejecutar el Cuadro Anual de Necesidades, (CAN):

1.1. Determinación de las necesidades. Se elaborará iniciando el mes de Octubre de cadaaño, y deberá coincidir con la formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional ytramitar ante la Oficina General de Administración, la aprobación de una directiva para laprogramación de Bienes y Servicios para el año correspondiente, incluyendo el formatoCuadro de Necesidades, a utilizar, la utilización codificada y estandarizada de los bienesy servicios de uso c común y permanente.


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1.2. Elaboración del Presupuesto Valorado, documento técnico, a través del cual seconsolidará debidamente valorizados, de acuerdo al precio del mercado, las necesidadesanuales de bienes y servicios de las dependencias de una entidad. Este presupuestoserá elaborado por el Departamento de Suministros y servicios Generales encoordinación con el Departamento de Planificación y presupuesto, el último trimestre decada año fiscal, al formular el PIA, al cuál sustentará en el rubro de egresos.

2. Elaboración del PAAC

2.1. En concordancia con la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,el que deberá contener la información general de la entidad y especifica de los procesosde selección previstos, de acuerdo al formato que se encuentra a disposición de lasentidades públicas en la página electrónica del CONSUCODE.

2.2. Difusión del PAAC, deberá ser remitido a CONSUCODE, en su integridad, utilizando elformato que forma parte de la Directiva Nº 005-2003 – CONSUCODE/PRE, del 21 deEnero de 2004, dentro de los 05 días hábiles siguientes a su aprobación. Adicionalmente,el PAAC deberá estar a disposición de los interesados en la dependencia encargada delas adquisiciones y contrataciones de la entidad y su página electrónica.

2.3. Ejecución del PAAC, Una vez aprobado la realización de los procesos y designado elrespectivo Comité Especial, el Departamento de suministros y Servicios Generales,entregará al Presidente de dicho comité, todos los documentos en que consta ladescripción y especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a adquirir o contratar, elestudio de mercado, así como toda la información técnica y económica que les puedaservir para el cumplimiento de su función.

2.4. Registro de Procesos y Contratos, se deberá llevar obligatoriamente un Registro de losprocesos de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y Adjudicación deMenor Cuantía, así como de los contratos Derivados. El registro de los procesos deberámantenerse actualizado mensualmente por el funcionario responsable, con indicación dela situación en que se encuentren los procesos de selección.

2.5. Libro de actas de los procesos, deberá contarse con un libro de Actas de AdjudicaciónDirecta, Concurso Público y Licitación Pública o con un Libro de Actas por cada procesode selección, debidamente legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojasmecanizadas. Facultativamente, también podrá incluir las Actas de las adjudicación deMenor Cuantía o contar con un libro de Actas para este tipo de procesos, bajoresponsabilidad del funcionario responsable.

3. Formular las Bases para los Procesos contenidos en la Ley de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado, que se hayan considerado en el COP.

4. Ejecutar los procesos de contrataciones y Adquisiciones, bajo el marco de la ley, siguiendoestrictamente su cumplimiento.

5. Ejecutar, coordinar y controlar las actividades de compras de la empresa.

6. Mantener actualizado la relación de proveedores.

7. Mantener actualizado el catastro de precios.

8. Coordinar con los agentes de aduanas los procesos de importación de la empresa,responsabilizándose de su racionalización.

9. Supervisar los procesos de compra, haciendo cumplir las estipulaciones contractuales devalidez de precios, plazo de entrega, forma de pago, garantías exigidas y otras condicionesprevistas.

10. Efectuar investigaciones de mercado para identificar nuevos productos y proveedores.

11. Solicitar proformas elaborar cuadros comparativos de oferta y opinar sobre las propuestaspresentadas.

b) Equipo Funcional de Bienes y Suministros




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8. Emitir y controlar las órdenes de compra aprobando aquellas que las normas se lo permitan ycanalizando la aprobación de las demás a los comités de adjudicación que las normasestablezcan.

9. Informar a planeamiento de Stocks las compras contratadas, remitiendo la documentaciónnecesaria para la recepción de los materiales.

10. Programar las necesidades de materiales de uso rutinario para la Empresa.

11. Mantener actualizado las especificaciones técnicas de todos los materiales utilizados por laempresa.

12. Realizar estudios de costos de stocks, incluyendo lotes económicos de compra y costosmínimos de almacenaje, racionalización de stocks, stocks mínimos de emergenciaestandarización de materiales y otros necesarios en coordinación con el sistema deplaneamiento.

13. Clasificar y codificar todos los materiales en stocks, emitir el Catalogo General de Materiales ydistribuirlo a los usuarios.

c) Equipo Funcional de Servicios Generales

1. Organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios de transporte.

2. Participar en los estudios comparativos de costos para determinar la modalidad de flota quemejor convenga: propia, alquilada o contrata de terceros.

3. Mantener catastro de Empresas de Seguros.

4. Iniciar los trámites correspondientes tendentes al pago de primas de pólizas suscritas concompañías aseguradoras, en el caso de siniestros de las personas y bienes asegurados.

5. Tramitar la aprobación de contratos de locación de servicios y otros, haciendo gestionespertinentes para actualizarlos o renovarlos, de ser el caso.

6. Proporcionar el servicio de mantenimiento, conservación de locales y de conserjería requeridospor las dependencias de la entidad.

7. Mantener un registro por cada vehículo conteniendo su estado operativo, estado deconservación y de mantenimiento.

8. Aplicar las normas y los procedimientos establecidos para el control de la utilización de losvehículos.

9. Informar al sistema de Contabilidad y Finanzas sobre los costos de operación y mantenimientode flota.

10. Controlar el consumo de combustible, lubricantes, repuestos y accesorios.

11. Realizar y/o controlar la reparación de vehículos.

12. Establecer y controlar el mantenimiento preventivo de vehículos.

13. Proceder al registro de los vehículos de acuerdo a los dispositivos legales.

14. Coordinar el pago de impuestos.

15. Ser el nexo de la empresa con la compañía de seguros.


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16. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de conservación de inmuebles,mantenimiento de bienes y equipos de oficina, servicios de fotocopiado, vigilancia.

17. Ejecutar y/o coordinar la higiene, limpieza, conservación, vigilancia de la empresa incluyendoinstalaciones eléctricas, sanitarias y telefónicas.

18. Mantener un catastro de prestación de servicios de conservación y recuperación de bienes de laempresa.

19. Controlar la utilización de los medios de comunicación, teléfono, facsímiles, red de radios yotros.

20. Incinerar periódicamente los libros y documentos en desuso de acuerdo a las normasestablecidas.

21. La normalización y estandarización de los documentos de entrada y de salida.

22. Administrar el archivo general de la Empresa

d) Equipo Funcional de Almacenes

1. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, almacenaje,conservación y distribución de los materiales adquiridos.

2. Organizar y mantener en condiciones adecuadas el almacenaje, facilitando su control físico,rotación y protección.

3. Mantener actualizado saldos de materiales mediante los procedimientos establecidos.

4. Tomar conocimiento oportuno, a través del original o de una copia legible de la O/C – NEA yotros documentos administrativos generados para el efecto, de los bienes que adquirirá laEntidad, por los diversos procesos de selección que convoque, en aplicación de su respectivoPAAC y previa confirmación de la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

5. Recibir de los proveedores, previa verificación física, los bienes adquiridos por la entidad, através de los diversos procesos de selección convocados. El mismo que debe ser descargado,desembalado, entregado a las bodegas o depósitos, clasificado según su naturalezas,codificados, y etiquetados.

6. Registrar cuantitativamente en las tarjetas de control visible de almacén o bin card, los bienesrecibidos de los proveedores.

7. Realizar la toma de inventario físico de las existencias físicas de almacén.

8. Distribuir los materiales a los usuarios de acuerdo a los procedimientos establecidos.

9. Controlar, cuantitativa y cualitativamente, los stocks e informar a los interesados los materialesrecibidos.

10. Proponer la venta de los stocks obsoletos e inservibles.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ALCANCE FUNCIONAL

Comprende el planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de los procesos vinculadoscon el requerimiento, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo y evaluación delrecurso humano, así como la administración de las compensaciones, registros y controles, fijación depolíticas de bienestar social y relaciones laborales.

FUNCIONES GENERALESa) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, conducir y controlar toda la gestión técnica administrativa,

actividades, tareas, y acciones que son de competencia del Departamento de Recursos Humanosde la EPS SEDALORETO S.A.

b) Elaborar y dirigir el Plan de Trabajo Anual para ser presentado a la Gerencia General y Directoriopara su aprobación.


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c) Conducir y ejecutar el proceso de selección de Recursos Humanos, de tal forma que su contrataciónresponda a reales requerimientos vinculados con el crecimiento de la Organización.

d) Conducir y ejecutar el proceso de registro y control del personal y mantener actualizada laestadística de documentos tanto de los deberes de función, como de los documentos para elotorgamiento de los derechos y el record de permisos y licencias, vacaciones, remuneraciones,descuentos judiciales, descuentos tributarios, asistenciales, para mantener ordenamiento dentro dela organización.

e) Planear, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de desarrollo de los recursos humanos a través de sucapacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación de desempeño y programasde motivación.

f) Asesorar a la Alta Dirección y a las demás Gerencias y Departamentos en asuntos laborales.

g) Coordinar con los Funcionarios y Jefes de Oficina de la EPS SEDALORETO S.A., los asuntosrelacionados a la Administración del Personal.

h) Conducir y atender los pliegos de reclamos que presenta el Sindicato de conformidad con lasdisposiciones legales y la situación económica de la empresa para su resolución correspondiente.

i) Mantener actualizado el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) que se encuentra laborando en laorganización.

j) Organizar y coordinar la ejecución de programas de capacitación para el personal de la EPSSEDALORETO S.A.

k) Programar y promover la realización de actividades de sano esparcimiento, turístico, cultural,deportivo y recreacional a fin de mantener y mejorar las buenas relaciones laborales y encontrarsede esta forma motivado con la EPS SEDALORETO.

l) Formular, proponer, implementar y administrar estructuras remunerativas racionales, equitativas ytécnicamente justificadas, así como implementar programas de beneficios y compensacionesadicionales.

m) Proveer y administrar los servicios de Bienestar, Asistencia Social y Recreación para satisfacer lasnecesidades del personal en estos aspectos específicos.

n) Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Gerencia siempre y cuando seencuentren dentro de su competencia y responsabilidad.

o) Las demás que le asigne el Jefe de la Gerencia de Administración y Finanzas.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deRecursos Humanos esta integrado por los siguientes equipos:

a) Equipo Funcional de Administración de Personal

1. Velar por el cumplimiento de las normas de control de asistencia del personal de la empresa.

2. Participar en la elaboración y procesamiento de las planillas de pago de remuneraciones.

3. Controlar y mantener actualizado el proceso de la Administración de las Remuneraciones delpersonal acorde a los lineamientos técnicos establecidos, políticas pertinentes y a la legislaciónlaboral vigente

4. Efectuar la correcta aplicación de los diversos documentos que se incluyen en la planilla únicade pagos de remuneraciones.

5. Elaborar el presupuesto anual de personal y cuadro de necesidades.

6. Elaborar cuadros mensuales de evaluación presupuestal.

7. Control de traspasos AFP y desafiliación del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional dePensiones.

8. Tramitar expedientes de renovación de pólizas de seguros de vida, salud y pensiones, así como elpago oportuno de las primas respectivas.

9. Archivar y custodiar el acervo documentario relacionado a la planilla de remuneraciones.


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10. Liquidar e informar sobre expedientes de cesantía, sobrevivientes, compensaciones,bonificación familiar y personal, gratificaciones por tiempo de servicios, gastos de sepelio y luto,devengados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

11. Proponer las acciones necesarias tendientes a mejorar la aplicación de las normas yprocedimientos sobre beneficios que se otorga a los servidores.

12. Cumplir las directivas técnico administrativas emitidas sobre asuntos de personal.

13. Efectuar la liquidación de beneficios sociales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,así como controlar la cancelación semestral de depósitos de la compensación por tiempo deservicios.

14. Controlar las retenciones y descuentos que deben aplicarse por ley y disposiciones internas alos trabajadores de la empresa.

15. Atender las diferentes solicitudes sobre otorgamiento de diversos certificados y constancias quesolicitan los trabajadores y ex – trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A.

16. Efectuar la realización de los programas de préstamos, adelantos llevando las cuentascorrespondientes de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la empresa.

17. Controlar en coordinación con Contabilidad y Tesorería los programas de préstamos, adelantosindemnizaciones, etc. de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos así como lastareas para la administración de sueldos y salarios.

18. Tramitar y resolver las solicitudes que presenten los trabajadores de la empresa respecto a lasacciones o asuntos de administración de personal.

19. Gestionar la Declaración Sin Pago en forma oportuna de los aportes al Sistema Privado dePensiones ante las Entidades Financieras y ESSALUD ante SUNAT.

20. Gestionar el pago oportuno de aportes al Sistema Privado de Pensiones y obligacionestributarias como : ESSALUD, SNP, 5TA. CATEGORIA, SCTR Y ESSALUD-VIDA ante SUNAT.

21. Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.

22. Participar en la programación de actividades técnico – administrativos en reuniones ycomisiones de trabajo.

23. Las demás que le asigne el Jefe del departamento de Recursos Humanos.

b) Equipo Funcional de Desarrollo de Personal

1. Cumplir las directivas técnico administrativas emitidas sobre asuntos de desarrollo de personal.



4. Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas de la EPS SEDALORETO, encoordinación con las Gerencias, a fin de determinar las necesidades reales que la organizaciónamerita.

5. Atender las diferentes solicitudes sobre otorgamiento de diversos certificados y constanciasque solicitan los trabajadores y ex-trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A.

6. Elaborar el rol anual de vacaciones de los trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A.,teniendo en cuenta el derecho adquirido por cada año completo de servicios.

7. Controlar la administración extricta del rol vacacional aprobado de los trabajadores de la EPSSEDALORETO S.A.

8. Controlar el cumplimiento de los plazos y términos para la ejecución o caducidad de lasdiferentes acciones de personal.

9. Conducir y ejecutar el Proceso de Desarrollo del personal mediante la capacitación,adiestramiento, entrenamiento, especialización y perfeccionamiento que se programen en basea un diagnostico de necesidades.


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10. Formular, implantar y mantener normas, políticas y procedimientos de reclutamiento, seleccióne inducción de personal de acuerdo a las políticas y normas establecidas.

11. Diseñar, aplicar, y mantener programas de evaluación de desempeño de personal.

12. Elaborar el programa para conducir, y ejecutar el proceso de evaluación y calificación delpersonal, coordinando acciones con cada uno de los Gerentes y Jefes de los Departamentos yEquipos Funcionales para la implementación adecuada de los documentos y elaborar cada unode ellos los informes y cuadro de méritos, de deméritos, y demás conclusiones yrecomendaciones.

13. Diseñar y mantener actualizado los modelos de categorización y clasificación de los puestos dela empresa.

14. Coordinar la realización de eventos de capacitación y llevar a cabo las mediciones a losparticipantes con la finalidad de evaluar resultados obtenidos.

15. Tramitar los expedientes de los Practicantes – previa documentación recibida.

16. Hacer estudios de racionalización y rotación de personal y proponer a la Gerencia General suimplementación.

17. Administrar la tramitación de contratos, traslados, permisos y otros conforme las disposicioneslegales vigentes

18. Conducir y coordinar para que se realice el proceso de evaluación y categorización de puestosde trabajo.

19. Efectuar estudios de carácter estadístico del movimiento y acciones de personal ocurridas en laEmpresa y presentar los informes pertinentes acorde a las necesidades administrativas.

20. Proponer las políticas que orienten las actividades de capacitación y desarrollo del personal.

21. Emitir normas técnicas necesarias para la investigación de las necesidades de capacitación eimplantación de programas de capacitación; así como para el mantenimiento, seguimiento yevaluación de las normas.

22. Elaboración de la Planilla de los Practicantes.

23. Formulación de la documentación relacionada con Capacitaciones y Prácticas Pre-Profesionales.

24. Tener actualizado los legajos personales.

25. Las demás que le asigne el Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

c). Equipo Funcional de Bienestar Social

1. Conducir e implementar el proceso de bienestar laboral así como coordinar con elDepartamento de seguridad e Higiene industrial a fin de mantener el equilibrio y mantenimientolaboral.

2. Formular y ejecutar programas de bienestar y asistencia social para los trabajadores, servidoresy derechohabientes

3. Absolver consultas de carácter técnico del Equipo Funcional de Coordinación de BienestarLaboral.

4. Custodiar declaraciones juradas relacionadas a seguros de vida y beneficios en caso defallecimiento del trabajador.

5. Participar en la programación y ejecución de actividades de celebración de fechas especiales yactividades culturales.

6. Tramitar en Es-Salud, subsidios por enfermedad, maternidad, inscripciones, adscripciones yotros de los trabajadores y servidores de la EPS SEDALORETO S.A., así como de susderechohabientes en lo que corresponda.


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8. Hacer estudios técnicos para la motivación del personal

9. Analizar el pliego de reclamos que presente las representantes de los trabajadores y proponeralternativas de solución.

10. Participar en la elaboración de comunicados, boletines y charlas de orientación laboral.

11. Supervisar el cumplimiento de los convenios colectivos en lo que le respecta.

12. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios socio-económicos que permita la generaciónde programas de bienestar y servicios médico para los trabajadores y servidores de laEmpresa.

13. Otorgar y llevar el control de atención médica del personal ante EsSalud.

14. Estudiar e identificar los problemas laborales de la EPS, proporcionando la solución más acordecon la real situación de la empresa, legislación vigente y/o convenios colectivos de trabajo.

15. Desarrollar estudios sobre comportamiento organizacional de los trabajadores (conducta,satisfacción en el trabajo, etc.).

16. Programar, organizar, coordinar, ejecutar y/o controlar las actividades de seguridad e higieneocupacional.


DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ARCHIV0 Y BIBLIOTECA

ALCANCE FUNCIONALComprende la organización, dirección, coordinación y control de los procesos vinculados con elrequerimiento, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo y evaluación del recursohumano, así como la administración de las compensaciones, registros y controles, fijación de políticas debienestar social y relaciones laborales.

RELACIONES

a).- De Dependencia:La Oficina de Tramite Documentario y Archivo, depende jerárquica y administrativamente de laGerencia de Administración y Finanzas.

b).- FuncionalesLa Oficina de Tramite Documentario y Archivo mantiene relaciones de carácter funcional con laAlta Dirección de la EPS SEDALORETO S.A...

c).- CoordinacionesLa Oficina de Administración Documentaria mantiene relación de apoyo y coordinación archivísticacon todas las Unidades Orgánicas de la EPS SEDALORETO S.A., incluida la Gerencia y laAdministración Zonales,

FUNCIONES GENERALES1. Normar supervisar, conducir y/o ejecutar las acciones relacionadas con el trámite documentario,

registro, trascripción, seguimiento y custodia del acervo documental.

2. Recibir, registrar, clasificar y tramitar en forma dinámica los documentos a los órganoscorrespondientes.

3. Conducir los sistemas de archivos, centralizando, clasificando y controlando los documentosentregados en custodia, así mismo los que deben ser transferidos a otros órganos del sector público.

4. Conservar e incrementar el uso del material educativo y libros de investigaciones que constituyenpatrimonio de la EPS SEDALORETO S.A. y su actualización constante en la biblioteca.


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5. Efectuar el seguimiento de los expedientes en trámite de los libros y documentos de estudios dadosen calidad de préstamo, en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes.

6. Codificar, numerar, transcribir, publicar y conservar los dispositivos legales que corresponden a losprogramas de la EPS SEDALORETO S.A.

7. Proponer programa de capacitación en Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca en la EPSSEDALORETO S.A.

Departamento de Bienes y Control Patrimonial esta integrado por los Equipos Funcionales siguientes:

a) Equipo Funcional de Tramite Documentario

Funciones especificas:

1. Recibir y registrar todo tipo de documentación tanto interna como externa

2. Seleccionar la documentación recibido..

3. Clasificar la documentación para su archivo.

4. Enviar las documentaciones recibidos a la Oficina de Trámite Documentarios para su conocimientoy derivación correspondiente.

5. Distribución general de toda la documentación recibida.

6. Informar a los usuarios sobre el destino o fin de la documentación presentada en la Mesa dePartes para su seguimiento respectivo.

7. Envío de correspondencias a la Gerencia Zonal de Yurimaguas y a la Administración Zonal, asícomo a las ciudades que ameriten la correspondencia de la EPS.

8. Otras funciones asignadas por el Departamento.

a) Equipo Funcional de Archivo y Biblioteca

1. Realizar trabajos de clasificación de documentos para su eliminación de las diferentes unidadesorgánicas de la EPS SEDALORETO S.A.

2. Atención permanente a los usuarios que solicitan documentos del Archivo central.

3. Cronograma anual de transferencia de documentos de las unidades orgánicas al Archivo Central.

4. Conducir los sistemas de archivos, centralizando, clasificando y controlando los documentosentregados en custodia, así mismo los que deben ser transferidos a otros órganos del sectorpúblico.

5. Realizar reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas de la EPS SEDALORETOS.A., en lo referente a la transferencia, eliminación y conservación de los documentos.

6. Capacitar con Seminarios a los encargados de los archivos en las Gerencia y AdministraciónZonal, sobre conservación y eliminación de documentos. Recibir libros, documentos de trabajo,folletos, trabajos de investigación, planos, proyectos y programas de los diferentes sectores de laAdministración pública, privada y otros.

7. Inventariar todos los libros y documentos, manteniéndolos debidamente actualizados.

8. Poner a disposición del público la documentación debidamente seleccionada y clasificada.

9. Registrar y despachar la documentación y/o libros que soliciten las diferentes unidades orgánicasde la Administración Pública en calidad de préstamo.

10.Gestionar la donación de documentos ante las diferentes entidades del sector público y privadopara incrementar el acervo documentario.

11.Hacer un registro (Catálogo Bibliográfico) de libros, documentos, folletos, proyectos y otros paraponerlos a disposición del público usuario.


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12.Mantener informado a la Jefatura de Administración Documentaria de las acciones realizadas enforma directa.

B) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACION SANITARIAOBJETIVOEs el órgano responsable de la proyección de la imagen positiva de la Entidad tanto interna comoexterna, y de sus actividades al servicio de la comunidad y de proponer y ejecutar programasorientados a obtener el apoyo y participación de la comunidad en la tarea de mejoramientopermanente de los servicios de saneamiento y coadyuvando a la elevación de los niveles de vida. Estáa cargo de un Jefe de Oficina designado por el Gerente General, que depende jerárquica yfuncionalmente de la Gerencia General.

NATURALEZAEs un órgano de apoyo especializado, responsable de generar y mantener relaciones institucionales,internas y externas, a fin de garantizar una óptima proyección de la imagen institucional.

ALCANCE FUNCIONALLe corresponde planear, formular, direccionar, coordinar y aplicar actividades de relaciones públicas,informaciones, comunicaciones internas y proyección de la imagen institucional, en concordancia conlos lineamientos definidos por la Gerencia General.

RELACIONES- De dependencia jerárquica:Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

FUNCIONES GENERALES

1. Formular, proponer y ejecutar el Plan de Imagen corporativa de EPS SEDALORETO S.A., asícomo las políticas y estrategia de relaciones públicas, desarrollando programas y actividades deinformación en concordancia con los objetivos empresariales.

2. Establecer y mantener relaciones con entidades y/o empresas del sector público y/o privadocuyas actividades estén vinculadas con las de la Entidad.

3. Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación masivos y especializados

4. Realizar el análisis del contenido de las opiniones e informaciones vertidas por los órganos dedifusión en relación con las actividades de la Entidad a efectos de compatibilizarlos con lasestrategias definidas.

5. Elaborar resúmenes respecto de opiniones e informaciones relevantes emitidas por los mediosde comunicación y difundirlos al nivel del Directorio, Gerencia General, Gerencias y Oficinas.

6. Gestionar el sistema de comunicaciones internas a través de diversos medios: revistas, murales,boletines, vitrinas, audiovisuales, periódicos, radiales, etc. Así mismo, atender a las personas einstituciones interesadas en conocer las actividades realizadas.

7. Proponer, organizar y coordinar ceremonias y actividades protocolares.

8. Ejecutar actividades de educación sanitaria a la comunidad tendientes a lograr conciencia entorno de la importancia del servicio que presta la empresa, recabando de la comunidad susapreciaciones y sugerencias.

9. Actuar como vocero de la Entidad ante cualquier mal información de parte de terceros, a fin deesclarecer las dudas en forma oportuna y evitar el deterioro de la imagen Institucional, previaautorización del Gerente General.

10. Crear conciencia en la comunidad para el pago oportuno de los recibos, que es fundamental paramejorar y ampliar el servicio y de los perjuicios que representa para la comunidad elclandestinaje.


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11. Elaborar y ejecutar actividades de educación sanitaria a la comunidad. Establecer un programade educación sanitaria de la población, a través de los medios masivos de comunicación y de lasorganizaciones sociales, e instituciones educativas, divulgando los beneficios del agua:económica, social, cultural y ecológicamente así como para la salud, creando conciencia de larelación higiene, agua, enfermedades.

12. Conocer la apreciación de la comunidad respecto a la calidad total del servicio y recabar sussugerencias.

13. Coordinar y controlar que los clientes estén debidamente informados de las tarifas y otrasactividades de su interés.

14. Para el desarrollo de sus actividades contará con un equipo funcional de Promoción y EducaciónSanitaria, el mismo que estará integrado por un representante de las Gerencias de Operaciones yComercial así como de esta oficina, los mismos que desarrollarán el Plan de trabajo anual quetendrá como finalidad sensibilizar y enseñar a los usuarios y potenciales usuarios aspectosinherentes a la Educación Sanitaria.

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNAEstá conformada únicamente por puestos de trabajo.

C) OFICINA DE INFORMATICAÓrgano que depende Jerárquicamente de la Gerencia General y está a cargo de un funcionario con nivelde Jefe de Departamento, a quien le corresponde el tercer nivel estructural organizativo.

ALCANCE FUNCIONALLe compete brindar el soporte informático para el procesamiento de información general y clasificada, ygenerar, a pedido de los usuarios, sistemas de información que ayuden a perfeccionar el proceso detoma de decisiones. Adicional a lo expuesto, se le asigna la responsabilidad de adecuar la organización auna que sea inteligente en su accionar, planteando las veces que sea necesario el uso de nuevossistemas que permitan estar a la vanguardia de la tecnología.

FUNCIONES GENERALES

a) Priorizar y disponer el desarrollo y optimización de los sistemas de información.

b) Elaborar en coordinación con las Gerencias y Oficinas y Departamentos el Plan informático de laEntidad.

c) Diseñar e implementar el sistema de información gerencial de SEDALORETO S.A. a nivel degestión y control.

d) Formular y proponer políticas y estrategias del Sistema de Información Gerencial (SIG).

e) Proponer y establecer medios de comunicación adecuados que posibiliten una permanenteinformación a los clientes internos de los sistemas de información.

f) Desarrollar estudios de factibilidad sobre nuevas técnicas del procesamiento electrónico deinformación, así como de los equipos de cómputo disponible en el mercado.

g) Diseñar e implementar y controlar el desarrollo del procesamiento automático de datos quecoadyuven al logro de los objetivos de las diferentes áreas de la Entidad.

h) Administrar la red de cómputo y mantener en estado óptimo los equipos informáticos.

i) Actualizar el Plan de Contingencias de informática.

j) Normalizar las aplicaciones y programas informáticos que deben instalarse en los procesadores dela entidad.

k) Promover y ejecutar los sistemas de seguridad, realizando al día el Backup del sistema, de losaplicativos y otros.

l) Asesorar y/o asistir a la Gerencia de Planeamiento y demás órganos de la Entidad en asuntosrelacionados con las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos.


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m) Elaborar y actualizar permanentemente los planes de desarrollo informático y de comunicaciones,que permitan su procesamiento automático con el nivel de integración necesario para el buenfuncionamiento de la Entidad

n) Formular y proponer normas técnicas necesarias para la implementación, desarrollo, operación,mantenimiento y evaluación de los sistemas de información.

o) Velar por la correcta utilización de los equipos de cómputo; así como de los materiales magnéticosy de impresión.

p) Efectuar periódicamente la evaluación de los sistemas de información.

q) Conducir el Sistema Informático de la Entidad, mediante el desarrollo de procesos, administraciónde Base de Datos, Red Informática, Mantenimiento, y Soporte de los Equipos y actualización de lossoftware de base.

r) Efectuar estudios para la modernización y automatización de los procesos y servicios de laEntidad.

s) Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia de Planeación.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Proceso:a) Proceso Desarrollo de Sistemas:

1. Elaborar un cronograma de actividades mensuales e informar al Gerente de Informática sobresus alcances, cumplimiento y metas.

2. Realizar el mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo de acuerdo a uncronograma establecido por la Oficina de Informática.

3. Realizar el mantenimiento correctivo de los diferentes equipos informáticos de cada área, lavez que sea necesario.

4. Efectuar la instalación de nuevos puntos de red y equipos de comunicaciones así como sumantenimiento, en coordinación con el Administrador de la Red.

5. Realizar la configuración de los equipos de comunicaciones y el enlace de las estaciones detrabajo, en coordinación con el Administrador de la Red.

6. Supervisar y controlar el trabajo de especialistas y técnicos expertos en hardware, contratadospor el área para trabajos específicos.

7. Planear, investigar y determinar, en coordinación con las Gerencias usuarias, losrequerimientos de sistematización y tecnología informática para las diversas actividadesfuncionales que así lo justifiquen.

8. Elaborar del Plan Director de Desarrollo Informático.

9. Diseñar y desarrollar documentadamente las aplicaciones computarizadas correspondientes alos diferentes aspectos de la Gestión Empresarial.

10. Generar procesos que permitan un adecuado funcionamiento y mantenimiento de lossistemas informáticos desarrollados.

11. Actualizar la información publicada en la Página Web Institucional y el correspondiente Portalde Transparencia, de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de ImagenInstitucional.

12. Administrar las redes y comunicaciones, buscando las mejores tecnologías para poder estar ala vanguardia de la tecnología.

13 Implantar acciones para mejorar la performance de los servidores.

14 Administrar, programar y supervisar el mantenimiento preventivo de los equiposinformáticos.

15 Elaborar y mantener actualizado el plan de contingencias informático.


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16 Coordinar y apoyar el procesamiento automático de las diferentes aplicaciones relativas alos sistemas y programas desarrollados, verificando su consistencia y calidad.

17 Evaluar periódicamente la eficiencia del software y hardware para determinar la factibilidadde aplicación de nuevas tecnologías.

18 Suministrar información gerencial a través de terminales remotos para cada Gerencia deÁrea, Gerencia General y Directorio, en los aspectos referidos a la Gestión EmpresarialIntegral.

19 Coordinar la formulación de procedimientos administrativos que permitan obtener la

20 1 Examinar los acuerdos de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, en loscuales se hubiera delegado representación;

21 2 Verificar las acciones representadas;

22 3 Determinar el orden de los asuntos materia de tratamiento por la Junta;

23 4 Determinar la oportunidad en que las cuestiones deben ser sometidas a votación;

24 5 Dirigir el procedimiento interno de la Junta; y

25 6 Cautelar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 135º de la Ley General deSociedades.

C) DIRECTORIOEl Directorio es el órgano colegiado responsable de la dirección de la entidad exceptuándoseleúnicamente las funciones reservadas, por la Ley General de Sociedades o por el Estatuto, a la JuntaGeneral de Accionistas. Los Directores no ejercen funciones ejecutivas, sus decisiones son válidas soloen reuniones legalmente instaladas.

Son funciones del Directorio:

1. Dirigir y administrar los negocios de la sociedad teniendo objetivo principal brindar los servicios enlas mejores condiciones de calidad y continuidad, así como buscar la viabilidad económica.

2. Aprobar el Plan Maestro Optimizado de la Sociedad.

3. Convocar a junta de Accionistas, sea Ordinaria o Extraordinaria.

4. Designar y remover al Gerente General, otorgar, revocar poderes al Gerente General.

5. Evaluar y controlar la gestión del Gerente General.

6. Elevar la renuncia de los Directores a la Junta General de Accionistas para que resuelva lo queconsidere conveniente.

7. Velar por la formulación, aplicación y actualización de los Planes maestros optimizado y losProgramas de Operación y Mantenimiento que en cumplimiento de la normatividad vigente formulela sociedad.

8. Velar por el cumplimiento de las normas de salud relacionadas con la prestación del servicio,protección de los recursos hídricos y del medio ambiente.

9. Inspeccionar las operaciones y negocios de la Entidad y velar por el cumplimiento de los Estatutos.

10. Aprobar la estructura orgánica de la Entidad con cargo a dar cuenta a la Junta General Accionistas.

11. Aprobar las políticas y estrategias de la sociedad.

12. Designar o destituir al Jefe de la Oficina de Control institucional de la EPS SEDALORETO S.A.previo informe del Gerente General y en coordinación con la Contraloría General de la República.

13. Autorizar y aprobar la recepción de donaciones diversas de acuerdo a normatividad vigente.

14. Velar, evaluar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

15. Las demás facultades que le señale la Ley.

D) EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


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Tiene las siguientes funciones:

1. Presidir las sesiones del Directorio;

2. Examinar los acuerdos del Directorio en los cuales se hubiera delegado la representación;

3 Constatar las acciones representadas para establecer el orden de tratamiento de los temas.

4 Determinar el momento en que los temas se someterán a votación;

5 Dirigir el procedimiento interno del Directorio; y

6 Verificar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 170° de la Ley General de Sociedades.

Los órganos que dependen jerárquicamente del Directorio son:

c) Gerencia General y

d) Órgano de Control Institucional.

E) GERENCIA GENERALOBJETIVOLa Gerencia General tiene por objetivo lograr el cumplimiento de la visión, misión y objetivos establecidosa través de las políticas y estrategias fijadas por el Estatuto Social, la Junta de Accionistas, el Directorio opor ella misma. Está obligada a utilizar modernas técnicas de Gerencia, a efectos de liderar un procesopermanente de transformación cualitativa al interior de todas las Unidades Orgánicas, buscando como finsupremo la óptima prestación del servicio y la obtención de resultados económicos y financieros quegeneren valor corporativo al negocio.

NATURALEZALa Gerencia General es el órgano máximo ejecutivo de la EPS SEDALORETO S.A.; responsable de llevar acabo todas las disposiciones que emanen del Directorio. Así mismo, representa a la Sociedad en losactos y contratos de orden administrativo.

La Gerencia General ejerce la administración directa sobre las Gerencias de Planificación Estratégica yPresupuesto, Administración y Finanzas, Operaciones y Comercial; sobre las Oficinas de ImagenInstitucional y Educación Sanitaria, Gerencia de Asesoría Legal, Oficina de Informática así como de lasGerencia Zonal de Yurimaguas y la Administración Zonal de Requena

ALCANCE FUNCIONALComprende, bajo el concepto de liderazgo, el planeamiento, organización, dirección, control, evaluación ycoordinación general de las actividades operacionales, comerciales, administrativas y de planeamientoestratégico.


La Gerencia General depende y reporta al Directorio de la EPS SEDALORETO S.A.

- De autoridad:Ejerce, al más alto nivel, una relación de autoridad sobre todos las Gerencias y Oficinas; sean éstas deAsesoramiento, Apoyo o de Línea, además de la Gerencia y Administración Zonales.

FUNCIONES GENERALESEstán expresamente establecidas en el Estatuto Social. Una síntesis de ellas es la siguiente:

1. Ejercer la dirección, coordinación y control administrativo, operacional y comercial de la Entidad.

2. Planear, definir, implementar y dirigir las políticas y estrategias generales de gestión.

3. Dirigir y controlar el proceso de planeamiento estratégico, técnico y operacional.

4. Establecer los objetivos y metas generales para los diferentes Sistemas de Gestión Empresarial,así como aprobar los específicos para cada una de ellos.


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5. Presentar y sustentar ante el Directorio los planes estratégicos y operacionales, así como elpresupuesto de Operaciones, gastos de Inversiones.

6. Evaluar periódicamente la eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de los planes,objetivos y metas de los Sistemas Empresariales.

7. Aprobar la ejecución de gastos administrativos e inversiones en activos fijos según las atribucionesconferidas.

8. Aprobar y celebrar operaciones de crédito, movimientos de fondos, enajenación de bienes y otrasacciones económicas y financieras, conforme a las facultades conferidas por el Directorio.

9. Proponer y elevar al Directorio las modificaciones que se considere necesarias en la organizaciónde la EPS SEDALORETO S.A., con el propósito de adecuarla al logro de los objetivos y misiónempresarial.

10. Proponer para la aprobación del Directorio los Reglamentos, Manuales y otros documentosnormativos internos que aseguren el funcionamiento administrativo y operacional eficiente de laEPS SEDALORETO S.A., y luego refrendarlos mediante Resolución Gerencial.

11. Proponer y elevar para la aprobación del Directorio del Cuadro de Asignación de Personal- CAP. yluego refrendarlos mediante Resolución Gerencial.

12. Proponer y elevar para la aprobación del Directorio las estructuras de remuneraciones ycompensaciones, así como su mantenimiento de acuerdo con la política establecida, y luegorefrendarlos mediante Resolución Gerencial.

13. Aprobar los nombramientos, ceses y movimientos de personal o desplazamientos y promocionesdentro del alcance de las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la EPS.

14. Dictar y emitir Directivas, Normas y Resoluciones que regulen el funcionamiento institucional.

15. Mantener relaciones con representantes de entidades públicas o privadas, nacionales oextranjeras, que sean necesarias para la mejor relación de sus funciones, de conformidad con lasnormas pertinentes.

16. Designar a los funcionarios de confianza de los niveles pertinentes las atribuciones que considerenecesarias para la mejor marcha de la institución.

17. Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieran dentro de susfacultades o que le fueran delegados por el Directorio.

18. Aplicar las sanciones necesarias para preservar la disciplina y ética laboral.

19. Dar cuenta en cada sesión del Directorio o de la Junta General de Accionistas, cuando ésta losolicite, del estado y de la marcha empresarial.

20. Presentar para su sustentación y aprobación ante el directorio el Balance General y otros EstadosFinancieros.

21. Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales aplicables.

22. Ejecutar acuerdos y disposiciones del Directorio.

23. Ejercer la representación Administrativa, Comercial, Técnica y Legal de la Entidad ante las distintasentidades y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, con las facultades generalesdel mandato y las especiales concedidas por el Directorio.

24. Representar a la Entidad previo acuerdo con el Directorio en las Juntas Ordinarias yExtraordinarias o de cualquier otra naturaleza de las Empresas en las cuales la EPSSEDALORETO S.A. fuera accionistas con las más amplias facultades para los efectos de lasadopciones de resoluciones.

25. Organizar, implementar y planificar el régimen interno de las oficinas y los servicios técnicos quefueran necesarios.

26. Presentar ante el Directorio el informe sobre las donaciones, tanto para autorización comorecepción.

27. Proponer al Directorio la designación o destitución del Jefe de la Oficina de Control Institucional dela EPS SEDALORETO S.A.


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ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNASon órganos subordinados directamente a la Gerencia General: La Gerencia de Asesoría Legal,Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, Oficina de Imagen Institucional, Oficina deInformática; Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ingeniería;Gerencia Comercial, Gerencia Zonal de Yurimaguas y Administración Zonal de Requena.

DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, DE APOYO, DEASESORAMIENTO Y DE LÍNEALas Gerencias, Oficinas y Jefatura de Departamentos complementariamente a las funciones inherentes asu área, también efectuarán las siguientes funciones generales:

l) Formular el Plan Operativo Empresarial de su área, de acuerdo con los objetivos y políticasestablecidas por la Alta Dirección, efectuando su seguimiento y evaluación.

m) Ejecutar las políticas de su área y desarrollar estrategias orientadas al logro del nivel de eficiencia yeficacia de las actividades administrativas y/o técnico – operacionales a su cargo.

n) Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organizacióny Funciones y demás normas administrativas y/o técnico operacionales internas.

o) Formular ante-proyectos de Resoluciones, Reglamentos, Manuales, Directivas, Normas yProcedimientos de acuerdo a su competencia y remitirlas a la Oficina de Asesoría Legal y Gerenciade Planificación Estratégica y Presupuesto, para su revisión y suscripción por la Gerencia General.

p) Cautelar el adecuado manejo del Presupuesto asignado a su área en el periodo anual.

q) Promover la automatización de los procesos administrativos y/o técnico – operacionales.

r) Compendiar y aplicar los dispositivos legales y normas vigentes relacionados con las actividadesadministrativas y/o técnico – operacionales a su cargo.

s) Ejecutar los programas de Desarrollo del Personal a su cargo.

t) Cumplir con las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control.

u) Formular los requerimientos de bienes y de servicios de su área; así como el inventario de los bienesa su cargo, cautelando su uso racional.

v) Mantener línea funcional propia de su competencia con las distintas áreas de la Entidad.

Mantener informada a la Gerencia General o Gerencias respectivas sobre el desarrollo y logros obtenidosen la Gestión de su área.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOEl Órgano de Control Institucional tiene como propósito efectuar la supervisión, vigilancia y verificación delos actos y resultados de la gestión de la entidad, en forma integral, sistemática y permanente. Sufuncionamiento se regula por las disposiciones del sistema Nacional de Control. Mantiene dependenciajerárquica con el Directorio y su Presidencia, y funcional y administrativa con la Contraloría General de laRepública. Cautela el cumplimiento de las Normas Legales y de los lineamientos de políticas y planes deacción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento através de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.NATURALEZAEs el órgano responsable del sistema integral de control interno.ALCANCE FUNCIONALFormula, dirige y ejecuta el Plan Anual de Control y Auditoria Gubernamental y de exámenes especiales.Tarea fundamental es anticipar la formulación de observaciones y plantear los correctivos inmediatos,desarrollando para este último caso, recomendaciones que permitan convalidar y asegurar elcumplimiento de las disposiciones legales y normativas pertinentes.


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Para el cumplimiento de sus funciones adoptará los siguientes criterios: Oportunidad, colaboración,horizontalidad, reserva, flexibilidad, especialización y presunción de licitud. Necesariamente, ejerce elcontrol interno posterior con base a las normas que regulan su accionar.

RELACIONESEl Órgano de Control Institucional mantiene dependencia jerárquica con el Directorio de la EPSSEDALORETO S.A. y su Presidencia. Técnica, funcional y administrativa con la Contraloría General de laRepública.

El Jefe del Órgano de Control Institucional ejerce autoridad sobre el personal a su cargo, siendoresponsable del cumplimiento de objetivos y funciones asignadas a la oficina.

El Órgano de Control Institucional mantiene coordinación interna con el Directorio y su Presidente,Gerente General y demás unidades organizativas que, por la naturaleza de sus funciones, así lo requiera.Establece coordinación externa con la Contraloría General de la República, Sociedades de Auditoria yotras entidades e instituciones relacionadas con los objetivos y funciones asignadas.

FUNCIONES GENERALES12. Asesorar al Presidente del Directorio y al Gerente General en la formulación de los objetivos,

lineamientos de política, estrategias y programas referidos a los asuntos del control interno degestión, en concordancia a la normatividad del Sistema Nacional de Control.

13. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control y Auditoria Gubernamental, segúnlineamientos de política de control dispuestos por el Directorio y Contraloría General de laRepública.

14. Evaluar el grado de cumplimiento de las políticas, planes y la normatividad establecida por la AltaDirección y la correcta aplicación y control de los recursos materiales, económico y financiero;recomendando las medidas correctivas e informando a la Presidencia del Directorio, y a lasinstituciones externas que corresponda.

15. Evaluar las acciones de control de las actividades económico-financieras, administrativas y técnico– operacionales a nivel de toda la organización de la EPS SEDALORETO S.A., así como el nivelde gestión de la Entidad.

16. Cumplir acciones de control interno, ordenadas por la Alta Dirección y la Contraloría General de laRepública, así como apoyar a Comisiones de Auditoria designadas por este último organismo.

17. Orientar a los responsables de los órganos de la empresa en asuntos relacionados a lanormatividad y procedimientos que rigen el comportamiento del Sistema Nacional de Control.

18. Sus actos están vinculados a los criterios de medición siguientes:

a. Protección de recursos: Minimización de riesgos y maximización de la eficacia de la gestión através de prácticas de control previo.

b. Eficacia: Correcta aplicación de sistemas, procedimientos e impacto social en la comunidad.

c. Eficiencia: Obtención de metas preestablecidas.

d. Confiabilidad: Integración y seguridad de la información que se produce.

19. Presentar informes de Auditorias indicando las conclusiones del examen, así como formularrecomendaciones para mejorar la capacidad de gestión y eficiencia en la toma de decisiones,manejo de recursos y correcta aplicación de procedimientos y operaciones que realizan.

20. Elevar informes al Directorio, Contraloría General e inspectoría del Sector, sobre los resultados delas acciones de control realizados.

21. Informar al Directorio, Gerente General, y en forma simultánea a la Contraloría General de laRepública, del seguimiento y evaluación de la absolución de observaciones formuladas enacciones de control, así como evaluar los resultados de aplicación de las medidas correctivas.

22. Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Presidencia del Directorio.

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA


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Está conformada por puestos de trabajo, pudiendo conformar equipos o grupos de accionar laboral deacuerdo a sus necesidades.

ESPECIALISTA EN AUDITORIARealizar acciones de fiscalización de las actividades financieras y operativas desarrolladas por lasunidades organizativas de la EPS SEDALORETO S.A., verificando la implementación de las medidascorrectivas.

FUNCIONESf)Realizar acciones de control, inspecciones e investigaciones de las actividades financieras y operativas

desarrolladas por las unidades organizativas de la EPS SEDALORETO S.A., formulando lasrecomendaciones correspondientes.

g) Verificar la implementación de las medidas correctivas y subsanación de las observacionesderivadas de las acciones de control, realizando el seguimiento correspondiente.

h) Efectuar el estudio y evaluación de las pruebas de descargo presentadas por las unidadesorganizativas auditadas.

i) Presentar informes adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con las auditorias practicadas.

j)Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Alta Dirección.

5.3 ORGANOS DE ASESORIALes compete brindar asesoría a la Alta Dirección y demás órganos en asuntos específicos de su áreafuncional. Son los siguientes:

A) Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto

B) Gerencia de Asesoría Legal.

A) GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTOEs un Órgano de asesoría especializado, responsable por la administración integral del sistema deplaneamiento e información gerencial; depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General de laEntidad.

OBJETIVOTiene como objetivo la Planeación Empresarial integrado bajo una concepción prospectiva y estratégicapara alcanzar su desarrollo, así como el control y evaluación de los resultados de la gestión, dotando delos documentos normativos necesarios y administrando un eficaz sistema de información que permita unadecuado soporte para el proceso de toma de decisiones.

NATURALEZASiendo un órgano de asesoría altamente especializado, responde por la administración integral delsistema de planificación estratégica, presupuestos y tecnología de información con marcado sesgogerencial.

ALCANCE FUNCIONALLe compete programar, dirigir y evaluar acciones de asesoría a la Alta Dirección y demás órganos, através de los procesos de formulación de Planes, Programas y Presupuestos, sobre la base de unconcepto de estrategia empresarial y pensamiento corporativo, que haga posible alcanzar unaorganización inteligente acorde con la modernidad actual. Consecuencia de dichos procesos es laevaluación y control para el replanteo de las estrategias y los ajustes que puedan derivarse de ellos.

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

DIRECTORIO GERENCIAGENERAL


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- De autoridad:Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades inmediatamente subordinadas,manteniendo una relación de autoridad de carácter funcional con Gerencias, Departamentos yAdministración Zonal en las materias propias de su alcance, a las cuales propone políticas, normas,procedimientos y directivas que son de obligado cumplimiento.

ESTRUCTURA ORGANICA Departamento de Estrategias Empresariales Departamento de Presupuesto Departamento de Planeación Prospectiva.

ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES16) Formular los Planes, Programas y Presupuestos, Evaluación y Control, Planeamiento

Organizacional, Racionalización, Cooperación Técnica, Desarrollo y soporte Estadístico.

17) Dirigir el proceso metodológico para desarrollar el Diagnóstico Empresarial, los PlanesProspectivos, Estratégicos y Operacionales, evaluando los resultados de la gestión económica,financiera, operacional, de dirección general, clima organizacional y entorno.

18) Formular políticas y estrategias para orientar la definición de la organización en su sentidoestructural, funcional y normativo. Orientando el proceso de racionalización administrativa yprocurando su optimización en estos aspectos.

19) Formular y proponer a la Alta Dirección las políticas sobre determinación de estructuras tarifarías,así como proponer y coordinar la elaboración de estudios afines de los servicios que brinda laentidad y determinar su viabilidad técnica y administrativa.

20) Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Entidad en función de los objetivos metas yestrategias fijadas por el Directorio.

21) Elaborar informes sobre el desempeño empresarial, con indicadores, datos físicos, estadísticos,para la Alta Dirección.

22) Coordinar con los órganos que correspondan los estudios necesarios orientados a determinar lasactividades que deben realizarse por servicios de terceros y otros que se deben descentralizar y/oejecutarse por empresas u organizaciones especializadas.

23) Formular la Memoria Anual de la Empresa.

24) Acopiar información y propiciar la creación de un banco de datos que faciliten estudios e informesde la organización, manteniendo actualizaciones permanentes que permitan una adecuada toma

Dpto. PresupuestoDpto. Estrategias

EstrategiasEmpresariales

s

GERENCIA PLANIFICACIONESTRATEGICA YPRESUPUESTO

Dpto. PlaneaciónProspectiva


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de decisiones en todos los niveles, con la calidad y oportunidad necesaria para la mejor marcha dela gestión empresarial.

25) Evaluar la naturaleza, causas y severidad de los problemas del medio ambiente, para determinar lavulnerabilidad operativa, física y organizativa de los sistemas y adoptar las medidas de mitigacióny/o de emergencia.

26) Formular, elaborar, monitorear y evaluar el Presupuesto institucional, en base a las metaspropuestas y los recursos disponibles, en coordinación con todos los niveles de la estructura.

27) Confeccionar el flujo de los recursos necesarios para los estudios y obras a ejecutarse en elejercicio vigente a través de la formulación del Programa de Inversiones.

28) Establecer la metodología para controlar la ejecución presupuestal y señalar, en los casosnecesarios, la necesidad de los ajustes y/o modificaciones, teniendo en cuenta lasresponsabilidades inherentes del control previo y concurrente de la normatividad establecida.

29) Propiciar la captación de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional, previa evaluación de lasventajas y desventajas de su adopción.

30) Otros aspectos que en su nivel de competencia y responsabilidad le sean encargadas por la AltaDirección.

a) DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALESÓrgano que depende Jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y está a cargo de unfuncionario con nivel de Jefe de Departamento, a quien le corresponde el tercer nivel estructuralorganizativo.

OBJETIVOFormular y conducir las acciones empresariales sobre las base de estrategias adecuadas que den comoresultado el crecimiento y desarrollo institucional.

FUNCIONES GENERALES

f) Establecer las premisas necesarias para insumir de información para la formulación de losPlanes de la empresa sobre la base de la implantación de estrategias debidamenteestructuradas, que permitan:

- Lograr metas y objetivos planteados maximizando el valor de la entidad.

- Formular procesos metodológicos que eviten la presencia de obstáculos para la obtenciónde lo señalado en el inciso anterior.

g) Acopiar información estadística que sustenten los diversos estudios y planes institucionales,propiciando la creación de un Banco de Datos.

h) Formular y mantener actualizados los documentos de gestión, como son el Reglamento yManual de Organización y Funciones, Manual de Descripción de Puestos, el Texto Unico deProcedimientos Administrativos, los Manuales de Procesos y procedimientos para cada una delas Unidades Orgánicas y sus procesos funcionales correspondientes.

i) Programar, desarrollar, orientar el proceso de racionalización administrativa, optimizando losaspectos estructurales, funcionales y normativos, formulando y difundiendo los documentos degestión institucional.

j) Formular informes de evaluación de la Gestión Empresarial, así como la Memoria Anual. Ambosdocumentos deben señalar en forma impecable el crecimiento o las razones del estancamientoo retroceso de la empresa tras la culminación de un ejercicio.


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En este Departamento se ejecutan los procesos, para los cuales el Jefe del Departamentonombrará un responsable de la conducción, administración de proceso convirtiéndose enfacilitador y responsable del equipo funcional de cada proceso:

c) Proceso Diseño de Productos y Desarrollo

1) Realizar estudios de mercado objetivo, las nuevas necesidades que demandan nuestrosclientes.

2) Diseñar, cuando sea necesario, la elaboración de nuevas estructuras tarifarias, deacuerdo a la realidad de las variables económicas empresariales y a las posibilidades dela comunidad.

3) Determinar las necesidades del mercado potencial y proponer la mejora de los productosexistentes, acorde con el crecimiento poblacional y las necesidades que presente.

4) Supervisar, monitorear, controlar y evaluar el desarrollo de los productos planteados


b) Diseño de escenarios futuros

1) Participar en la elaboración del diagnostico empresarial, estableciendo premisas básicaspara la construcción de escenarios, que sirvan de sustento a los Planes y Programas..

2) Verificar los cambios de orientación respecto de las estrategias definidas en función delos escenarios y tendencias que se han analizado y propuesto.

3) Formular estudios y diseños de técnicas que propicien la consecución de los objetivospropuestos.

4) Formular recomendaciones y/o sugerencias que posibiliten insertar nuevas metodologíaso estrategias para el mejor desempeño y logro de la gestión.


d) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICION DE DESEMPEÑO

Órgano que depende Jerárquicamente de la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuestoy está a cargo de un funcionario con nivel de Jefe de Departamento, a quien le corresponde eltercer nivel estructural organizativo.

ALCANCE FUNCIONALEl Departamento de Presupuesto y Medición del Desempeño es un órgano de asesoramiento de laGerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto y la Alta Dirección en materia de lineamientosdel proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar,dirigir y controlar las actividades del sistema de presupuesto de la EPS SEDALORETO S.A.

FUNCIONES:Las funciones del Departamento de Presupuesto y Medición del Desempeño son:

1.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la Programación,Formulación, Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto Institucional para cada períodoanual, en concordancia a las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía yFinanzas y en función a las Políticas y objetivos Institucionales.

2.- Comparar la ejecución de Ingresos y Gastos con el Presupuesto Autorizado.

3 - Disponer eficiente y eficazmente los recursos presupuéstales, económicos, financieros,materiales y equipos asignados.

4.- Emitir opinión de viabilidad presupuestal respecto de las propuestas de modificación delPresupuesto de acuerdo a las necesidades internas, teniendo en cuenta las prioridadesestablecidas por el Titular del Pliego.


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5.- Evaluar y sustentar la programación de los proyectos de inversión tendientes a mejorar losservicios brindados a la comunidad y que coadyuven a la optimización de recursos.

6 - Verificar que los compromisos se sujeten a los créditos Presupuestarios aprobados para el .año fiscal.

7- Contar con la información de ingresos (ingresos efectivamente recaudados, captados uobtenidos) detallada a nivel de Fuentes de Financiamiento, Categoría, genérica, Subgenéricay Específica del Ingreso y del Gasto, para efecto de las Solicitudes de Crédito Suplementariosy la elaboración de las Programaciones Trimestrales del Presupuesto Institucional y del gasto.

8- Recopilar información necesaria de las Gerencias y Departamentos para la elaboración de laEvaluación Institucional Semestral y Anual.

9- Controlar y evaluar el Plan de Inversión de la Institución.

10- Planificar, organizar, dirigir y controlar los proyectos de inversión pública consideradas en elpresupuesto anual.

11.- Planificar, organizar, dirigir y controlar los convenios de gestión y financiamiento compartidocon otras instituciones públicas y privadas para la ejecución de obras de infraestructuraPública o la prestación de los servicios públicos.

12.- Otros que, en su competencia, se le solicite.

13.- Elaborar informes de gestión.

c) DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA

Órgano que depende jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y está a cargo de unfuncionario con nivel de Jefe de Departamento, a quien le corresponde el tercer nivel estructuraladministrativo.

OBJETIVOFormular y conducir la Planificación empresarial, estableciendo premisas sobre la base demetodologías prospectivas, formulando los escenarios que sean acordes con los objetivos fijadospor la entidad.

FUNCIONES GENERALESa) Formular, desarrollar, monitorear, controlar y evaluar el proceso de los Planes y Programas

Estratégicos y Operacionales de la institución.

b) Dirigir el proceso metodológico para desarrollar el Diagnóstico institucional, base y sustentode los Planes y Programas.

c) Formular los Objetivos y Metas anuales, en coordinación con la Gerencia General y los diferentesniveles de la estructura, de los Planes y Programas, mediante el manejo de las políticas yestrategias más adecuadas, coherentes y racionales.

d) Proponer, recomendar o sugerir, a la Alta Dirección, los cambios de orientación de las políticas yestrategias a ser utilizadas, evaluando las oportunidades de su aplicación, coherentes con elcomportamiento organizacional.

e) Orientar los procesos de reformular los procedimientos internos en base a los resultados de lasevaluaciones de los Planes y Programas, promoviendo la oportuna y racional utilización de losrecursos administrativos, financieros y materiales con el fin del mejor logro de los objetivos ymetas.

f) Promover la coordinación oportuna del capital humano a través de un proceso de transformación,organización y desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo en equipo.


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g) Orientar la toma de decisiones, considerando los ambientes interno y externo, sus modificacionesy los resultados que se pretende alcanzar a través del proceso de selección de alternativas.

i) Elaborar y aplicar modelos de evaluación y control que permita analizar y supervisar la ejecuciónde los planes, programas y presupuestos.

j) Mantener actualizado un sistema de información que permita la toma de decisiones en todos losniveles, con la calidad y oportunidad necesarias.

k) Propiciar la elevación de los niveles de capacitación de los recursos humanos de la empresa.

En este Departamento, se ejecutan procesos, para lo cual el Jefe de Departamento designará unresponsable de la conducción y administrador del proceso, convirtiéndose en facilitador y del equipofuncional de cada proceso:

b) Proceso de Planes Empresariales y Estudios

1) Formular los Planes institucionales (estratégicos, operacionales, funcionales) implementandopolíticas, estrategias y programas que orienten la definición de la organización en su sentidoestructural, funcional y normativo, coordinando con el Dpto. de Presupuesto, permanentemente,con la finalidad de que los planes sean coherentes con el Programa de Inversiones.

2) Actualizar, cuando el caso lo requiera, el Plan Maestro y los demás planes internos.

3) Formular operativamente el proceso de planificación estratégica, concordantes con los demásplanes empresariales.

4) Propiciar la creación de una política de captación de la cooperación técnica y económica,nacional e internacional, con fines de perfeccionar los sistemas y mejorar el rendimientoempresarial.

5) Desarrollar evaluaciones de las causas y severidad del medio ambiente, con la finalidad dedeterminar la vulnerabilidad física y operativa del entorno con fines de prever emergencias ymitigar o contrarrestar el impacto en el sistema.

6) Efectuar análisis de los procesos, con fines de mejorar el monitoreo y resultado de losprocesos.


B. OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGALLa Oficina General de Asesoría Legal es un órgano de asesoramiento de la EPS SEDALORETO S.A.depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General; órgano especializado, responsable paraorientar la marcha institucional dentro del ordenamiento jurídico-legal existente.

OBJETIVOAsesorar a la Alta Dirección y demás Gerencias de la Entidad en los aspectos legales relacionados consu actividad y de actos institucionales, para que la gestión de la organización se realice de acuerdo aleyes vigentes en los campos civil, comercial, tributario, laboral y penal, debe de asumir la defensa yrepresentación en las acciones judiciales, policiales y administrativas en las que se encuentre involucradala entidad.

NATURALEZAEs un órgano de asesoramiento especializado y responsable de orientar la marcha institucional dentro delordenamiento jurídico y legal existente.

ALCANCE FUNCIONAL


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Sus funciones comprenden la investigación, análisis, interpretación y adecuación del marco legal ynormativo de carácter civil, comercial, tributario, laboral y penal que tengan incidencia sobre la empresa.Emitir opinión y recomendaciones respecto de las consultas que en materia de índole legal le fuerensolicitadas y entablar acción jurídica en defensa de los intereses de la Organización.



- De autoridad:No cuenta con dependencias orgánicas estructurales, por lo que la ejecución de sus funciones serealiza mediante la conformación de equipos de trabajo. Mantiene una relación de autoridad funcionalnormativa con las Gerencias y Oficinas.

FUNCIONES GENERALES17. Asesorar en aspectos jurídico y legal, administrativo, comercial, civil y penal a la Alta Dirección y

órganos de la Entidad, que corresponde aplicar en el ámbito de la Dirección y Administración de laEPS SEDALORETO S.A., y sobre los asuntos que en la materia de su competencia le seanconsultados, a fin de garantizar que la gestión se cumpla dentro de la normatividad vigente.

18. Estudiar opinar y asesorar a las instancias pertinentes para garantizar la correcta emisión de lasResoluciones y/o acuerdos de la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia General,Gerencias y Departamentos.

19. Recopilar, compendiar, sistematizar y brindar información a los responsables de los órganos sobre lalegislación que compete aplicar en sus respectivas áreas funcionales.

20. Emitir opiniones y recomendaciones respecto a las consultas que en materia de índole legal le fuerenformuladas por las instancias competentes

21. Emitir dictámenes en asuntos de su competencia.

22. Investigar, analizar, interpretar y adecuar el marco legal y normativo en los asuntos de carácteradministrativo, civil, penal, comercial existentes que incidan sobre las actividades que desarrolla laEntidad,

23. Entablar la acción jurídica y atender la defensa de la Entidad en los procesos de carácter judicial.

24. Elaborar proyectos de normas legales sobre temas relacionados al objeto social de EPSSEDALORETO S.A.

25. Formular y proponer a la Alta Dirección, los objetivos, lineamientos de políticas, estrategias,programas y el plan anual para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

26. Coordinar con la Gerencia Administrativa sobre la asesoría jurídica y legal que corresponda, en losasuntos relacionados con las Licitaciones y Contratos y sobre los procesos que se generen enrelación con estos asuntos;

27. Recopilar, compendiar, sistematizar y brindar información a los responsables de los órganos de laEntidad, sobre la legislación que compete aplicarse en sus respectivas áreas funcionales;

28. Proponer y/u opinar sobre la aplicación o modificación de normas legales internas que se emitan enla Entidad;

29. Interpretar la legislación relativa a los servicios de saneamiento;

30. Apersonarse a los procesos judiciales y/o administrativos en las que la Entidad sea parte,presentando los recursos ordinarios o extraordinarios que sean necesarios en defensa de losintereses, imagen y patrimonio de la Entidad.

31. Coordinar con todos los órganos de la Entidad, en asuntos de su competencia, y cumplir otrasfunciones que le asigne el Gerente General.

32. Elaborar y visar convenios y contratos por encargo de otras Gerencias y Oficinas.

La Oficina General de Asesoría Legal brindará apoyo administrativo al Directorio y su Presidencia,optimizando el nivel de comunicación para el cumplimiento de Acuerdos adoptados en el Directorio,desarrollando para ello las siguientes funciones:


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k) Conducir la actividad administrativa y documentaria del Directorio.

l) Coordinar con el Gerente General, la presentación de exposiciones o informes de los Gerentes alDirectorio.

m) Preparar la Agenda y la documentación necesaria para las sesiones de acuerdo a las instruccionesimpartidas por la Gerencia General y el Directorio.

n) Citar a los miembros del Directorio a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

o) Participar en las Sesiones, en calidad de Secretario con voz pero sin voto, dando lectura a las actasde las sesiones y tomando notas de los acuerdos adoptados.

p) Redactar las actas de las sesiones del Directorio una vez aprobadas, manteniendo y actualizando ellibro correspondiente y velando por su autenticidad.

q) Custodiar los libros de actas y la documentación del Directorio.

r)Efectuar el seguimiento de los acuerdos y pedidos de los miembros del Directorio.

s) Informar al Directorio sobre el cumplimiento de la aplicación de las medidas correctivasrecomendadas.

t) Formular los proyectos de Resoluciones de la EPS SEDALORETO S.A., previa coordinación con lasinstancias pertinentes para su posterior suscripción por la Gerencia General.

5.4 ORGANOS DE APOYOLes compete programar, coordinar, ejecutar, y controlar y evaluar, en forma óptima las actividades deadministración y apoyo técnico-administrativo que sean de su responsabilidad, en sus respectivas áreasfuncionales, con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento de la dirección y gestión de la empresa. Sonlos siguientes:

A) Gerencia de Administración y Finanzas

B) Oficina de Imagen Institucional

C) Oficina de Informática

A) GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVOPromover el orden institucional a través de la formulación, ejecución, y control y evaluación de políticasgerenciales orientadas a una eficiente administración y registro contable de los recursos económicos,financieros, físicos y humanos que tras culminar una gestión, revelen la obtención de adecuados ysatisfactorios niveles de rentabilidad que permitan la consolidación y expansión de la empresa.

NATURALEZAEs una unidad orgánica de apoyo, con nivel de Gerencia, responsable por la administración integral yeficiente de los recursos económicos, financieros, físicos y humanos y su correspondiente registrocontable.

ALCANCE FUNCIONALLe compete planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los aspectos referidos a la gestiónadministrativa y óptima de los recursos económicos y financieros en tanto éstos se encuentran vinculadosa garantizar la provisión oportuna y eficiente de recursos físicos e intangibles, así como cancelar losservicios prestados por los recursos humanos de la empresa y de terceros, quienes en conjuntoresponden por el funcionamiento integral de las actividades, traduciendo el desempeño de ellos a travésde la presentación de Estados Financieros debidamente acompañado de su análisis correspondiente.


Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General

- De autoridad


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Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus Unidades Orgánicas y/o equipos funcionales deprocesos inmediatamente subordinados. En su relación con otras Gerencias y Oficinas desarrolla unaautoridad de carácter funcional en las materias propias de su competencia.

ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES1. Efectuar el proceso de registro contable de las actividades de la empresa en forma confiable, oportuna

y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitiendo los EstadosFinancieros donde se aprecie, a través de un serio análisis e interpretación, la situación económica yfinanciera.

2. Realizar análisis financieros de la actividad principal y de las conexas, determinando puntos óptimos ycríticos sobre los cuales actuar para generar valor corporativo. El análisis económico y contable de lacadena de valor, en cuanto a la participación de los costos y gastos en que incurre la empresa, es unelemento clave y distintivo de su accionar.

3. Llevar a cabo un perfecto registro del inventario y control de los bienes patrimoniales y su cobertura através de adecuadas pólizas de seguro.

4. Administrar, en términos de programación, ejecución y control, los recursos financieros obtenidos delas actividades comerciales o provenientes de fuentes de financiamiento interno y externo, utilizandopara ello modernas técnicas de gestión de efectivo y endeudamiento, a efectos de dar cumplimientooportuno a la ejecución de las inversiones y gastos corrientes. La Ingeniería Financiera y formulaciónde Modelos Financieros es un elemento clave y distintivo de su accionar.

5. Formular, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los Planes y Programas Financieros con base a lasorientaciones de la Gerencia General, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, así comode aquellas que se deriven de su propio pensamiento gerencial.

6. Preparar informes periódicos sobre el desenvolvimiento financiero del negocio, planteando alternativascreativas para optimizar el uso de los recursos monetarios disponibles.

7. Formular, proponer y ejecutar el Programa Anual de Compras, donde se contemplen las realesnecesidades de insumos, maquinarias, equipos, repuestos, materiales y servicios que permitan elnormal desarrollo de las operaciones, mejorando en forma permanente y paralela un sistema óptimode administración de almacenaje de los mismos.

8. Proveer el servicio de mantenimiento de maquinaria, equipos, edificios y oficinas administrativas, asícomo administrar y mantener la flota de vehículos y de los servicios de transporte.

9. Ejecutar y/o coordinar la higiene, limpieza, conservación y vigilancia de las instalaciones de laempresa, así como controlar la utilización correcta de los medios o sistemas de comunicación.

10.Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de selección de recursos humanos, de talforma que su contratación responda a reales requerimientos vinculados con el crecimiento de laOrganización.

11.Planear, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de desarrollo de los recursos humanos a través de sucapacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación de desempeño y programasde motivación.

12.Formular, proponer, implementar y administrar estructuras remunerativas racionales, equitativas ytécnicamente justificadas, así como implementar programas de beneficios y compensacionesadicionales.

13.Proveer y administrar los servicios de Bienestar, Asistencia Social y Recreación para satisfacer lasnecesidades del personal en estos aspectos específicos.

GERENCIA DEADMISTRACION Y FINANZAS

Departamento deRecursos Humanos

Dpto. Suministro yServicios Generales

Departamento. deFinanzas

Departamento de Dpto. Tramite DocyArchivo y bIbliotecaContabilidad


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ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA Departamento de Contabilidad

Departamento de Finanzas

Departamento de Suministros y Servicios Generales

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Tramite Documentario, Archivo y Biblioteca

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ALCANCE FUNCIONALLe compete el registro, en forma oportuna y confiable, de las transacciones económicas y financieras conbase en los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que se traduzcan en la presentación deEstados Financieros debidamente comentados y analizados; de donde se desprenda nuevas acciones oreplanteo de las llevadas a cabo para garantizar que el desempeño de la empresa siempre se ubique alinterior de una franja de performance adecuada.

FUNCIONES GENERALESd) Efectuar el proceso de registro contable de las actividades de la empresa en forma confiable,

oportuna y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitiendo losEstados Financieros donde se aprecie, a través de un serio análisis e interpretación, la situacióneconómica y financiera.

e) Realizar análisis financieros de la actividad principal y de las conexas, determinando puntos óptimosy críticos sobre los cuales actuar para generar valor corporativo. El análisis económico y contable dela cadena de valor, en cuanto a la participación de los costos y gastos en que incurre la empresa, esun elemento clave y distintivo de su accionar.

f) Llevar a cabo un perfecto registro del inventario y control de los bienes patrimoniales y su coberturaa través de adecuadas pólizas de seguro.

El Departamento de Contabilidad y Análisis Financiero está integrado por tres Equipos Funcionales:

4. Contabilidad General

5. Contabilidad de Costos Basado en Actividades

6. Control Patrimonial y Seguros

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso, los mismos son:c) Equipo Funcional de Contabilidad General

14. Aperturar, registrar y mantener actualizados los Libros Principales y Auxiliares que sean de sucompetencia.

15. Revisar, procesar y consolidar la documentación contable y sustentatoria remitidas por losórganos de la Empresa, incluyendo los descentralizados.

16. Controlar la adecuada aplicación del Plan de Cuentas; así como, coordinar con los órganos dela empresa las regularizaciones y ajustes de las operaciones efectuadas.

17. Revisar y conciliar los saldos de las cuentas que, en el ámbito de su competencia, le seanasignados; proponiendo las regularizaciones y/o ajustes a que hubiere lugar.

18. Proporcionar los datos, reportes e información complementaria para la formulación de losEstados Financieros e informes contables respectivos.

19. Desarrollar las acciones necesarias para cumplir con la normatividad contable y tributaria.

20. Coordinar con el Departamento de Organización, Métodos y Sistemas la aplicación deaplicativos informático referidos al sistema de contabilidad.

21. Desarrollar las actividades necesarias para la formulación de los Estados Financieros de laEPS.


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22. Efectuar el análisis, evaluación e interpretación de los Estados Financieros de la Empresa.

23. Efectuar el análisis y evaluación permanente de la rentabilidad y/o costos de producción decada centro de responsabilidad presupuestal.

24. Preparar la documentación contable que asigne los ajustes y/o regularizaciones de lasoperaciones contables para la correcta presentación de los Estados Financieros.

25. Formular los informes contables que le sean requeridos, dentro del ámbito de su competencia.

26. Supervisar y controlar el proceso contable en las Administraciones Zonales.

d) Equipo Funcional de Contabilidad de Costos Basado en Actividades

6. Mantener un sistema apropiado de Centros de Costos.

7. Proponer procedimientos a los demás órganos de la empresa para una adecuada recolección,registro y determinación de costos.

8. Efectuar análisis de costos comparándolos con otros períodos y con costos de otros órganosde la empresa o de otras empresas.

9. Informar cuando se detecte desvíos de costos en relación a patrones considerados normales.

10. Mantener un sistema de información automatizado y adecuadamente formulado, para quesirva de instrumento en la toma de decisiones.

c) Equipo Funcional de Control Patrimonial y Seguros

7. Registro de todos los bienes patrimoniales, identificándolos, mediante inventarios físicos queindiquen sus características, condiciones de uso y ubicación.

8. Clasificación contable del bien patrimonial, asegurándole código cuya primera parte identifiquesu naturaleza y segunda parte identifique el bien propiamente dicho. La ubicación o destinoserá parte de información complementaria cuya variabilidad estará en razón al movimientoque tenga el bien.

9. Efectuará los procesos de depreciación y reevaluación mediante la aplicación de índiceslegalmente establecidos.

10. Supervisar y coordinar la incorporación oportuna de las obras concluidas.

11. Aplicar las normas y procedimientos destinados a controlar la incorporación de bienes deadquisición o construcción, la transferencia o movimiento de los mismos dentro de laempresa, retiros o bajas por obsolescencia, reemplazo o deterioro.

12. Supervisar, controlar y analizar los inventarios que se practiquen, en las administracionesZonales y en la sede Central.

8 Controlar la conservación, mantenimiento y protección de los activos fijos de la empresaresguardándole de cualquier tipo de daño que afecten su funcionamiento.

8. Mantener actualizado las contribuciones con carácter de tributo de las propiedades de la

empresa en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal.

11. Coordinar con los diferentes órganos de la empresa las pólizas de seguros que se requiereninscribir.

12. Coordinar y Supervisar los estudios de cobertura de seguros.

11. Supervisar el pago de las pólizas de seguros.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALCANCE FUNCIONALSus funciones están orientadas a optimizar el uso de los recursos financieros como medio de coberturadel financiamiento total o parcial del Presupuesto, así como garantizar que estos fondos generenmárgenes adecuados y satisfactorios de rentabilidad que estén siempre por encima del costo de capitalde la empresa. En tanto determine necesidades de cubrir eventuales déficit de caja, la negociación que


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lleve a cabo para obtener fuentes externas deberá encuadrarse dentro de esquemas de ingenieríafinanciera que hagan que su uso genere rendimientos mayores o iguales al costo del fondeo.

FUNCIONES GENERALESd) Administrar, en términos de programación, ejecución y control, los recursos financieros obtenidos de

las actividades comerciales o provenientes de fuentes de financiamiento interno y externo, utilizandopara ello modernas técnicas de gestión de efectivo y endeudamiento, a efectos de dar cumplimientooportuno a la ejecución de las inversiones y gastos corrientes. La Ingeniería Financiera y formulaciónde Modelos Financieros es un elemento clave y distintivo de su accionar.

e) Formular, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los Planes y Programas Financieros con base a lasorientaciones de la Gerencia General, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, asícomo de aquellas que se deriven de su propio pensamiento gerencial.

f) Preparar informes periódicos sobre el desenvolvimiento financiero del negocio, planteandoalternativas creativas para optimizar el uso de los recursos monetarios disponibles.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deFinanzas comprende los siguientes Procesos:

c. Proceso de Tesorería

17. Dar conformidad, codificar los documentos a pagar y disponer su procesamiento.

18. Disponer la reposición de fondos fijos.

19. Mantener actualizados los registros de cuentas por pagar.

20. Disponer la emisión de boletas o facturas de servicios prestados a terceros, diferentes a losde agua y desagüe.

21. Controlar ingresos y egresos de fondos financieros a administraciones local

22. Mantener el control, llevar un registro por los valores remitidos o recepcionados por conceptode garantía o fianzas.

23. Mantener actualizado los registros de firmas autorizados para realizar las operacionesfinancieras pertinentes.

24. Disponer y controlar la remisión de fondos a los administradores locales en base a losprogramas pre-establecidos, analizando y perfeccionando constantemente los procedimientos.

25. Ejecutar la recepción y/o recaudación de recursos financieros por todo concepto y velar por sucustodia.

26. Efectuar el pago de todos los compromisos de la empresa.

27. Elaborar los reportes diarios de caja y bancos incluyendo estados de movimientos.

28. Preparar cheques depósitos bancarios transferencias bancarias así como controlar losestados de cuentas bancarias y conciliaciones.

29. Controlar los fondos fijos.

30. Mantener actualizado en riguroso orden cronológico los pagos pendientes.

31. Ejecutar en forma diaria las entregas de fondos captados en las cuentas corrientesaperturadas en el sistema financiero.

32. Actualizar los certificados en moneda extranjera.

d. Proceso de Programación y Control Financiero

12. Estimar y controlar el cronograma de utilizaciones y aplicaciones de recursos financieros.

13. Controlar, a nivel de programación financiera los pagos de obligaciones contraídas, así comolos desembolsos de las entidades financieras para aplicarlos en obras.

14. Tener conocimiento de todos los contratos celebrados por la empresa que tengan incidenciafinanciera para incluirlas en la programación.


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15. Preparar los presupuestos y flujos de caja proyectadas para aprobación por la GerenciaGeneral emitir informes de la ejecución financiera y la reprogramación de accionesfinancieras.

16. Controlar la programación financiera elaborada por los órganos descentralizados.

17. Controlar la utilización de los fondos fijos.

18. Controlar los pagos efectuados por materiales y servicios gastados en obras.

19. Utilizar el financiamiento interno a la empresa como fuente para ayudar el financiamiento desu presupuesto de ingresos.

20. Optimizar la rentabilidad del exceso de liquidez mediante convenientes colocaciones einversiones financieras.

21. Gestionar la obtención de líneas de crédito, finanzas y demás facilidades financieras ycrediticias.

22. Analizar y evaluar alternativas de inversión, de acuerdo a los niveles de rentabilidad esperados

y según la capacidad financiera de la empresa

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

ALCANCE FUNCIONALLe compete desarrollar un eficiente sistema de administración de recursos materiales, serviciosgenerales y no personales, con el fin de garantizar la adquisición y disposición de estos, a precioscompetitivos, de manera oportuna, eficiente y según las necesidades definidas en el Plan Anual deCompras

FUNCIONES GENERALESEl Departamento de Suministros y Servicios Generales esta integrado por cuatro Equipos Funcionalesque estos son:

5. Equipo Funcional de Contratación y Adquisiciones

6. Equipo Funcional de Bienes y Suministros

7. Equipo Funcional de Servicios Generales

8. Equipo Funcional de Almacenes

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; ElDepartamento de Logística comprende los siguientes equipos:

e) Equipo Funcional de Contrataciones y Adquisiciones

12. Formular y Ejecutar el Cuadro Anual de Necesidades, (CAN):

1.1. Determinación de las necesidades. Se elaborará iniciando el mes de Octubre de cadaaño, y deberá coincidir con la formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional ytramitar ante la Oficina General de Administración, la aprobación de una directiva para laprogramación de Bienes y Servicios para el año correspondiente, incluyendo el formatoCuadro de Necesidades, a utilizar, la utilización codificada y estandarizada de los bienesy servicios de uso c común y permanente.

1.2. Elaboración del Presupuesto Valorado, documento técnico, a través del cual seconsolidará debidamente valorizados, de acuerdo al precio del mercado, las necesidadesanuales de bienes y servicios de las dependencias de una entidad. Este presupuestoserá elaborado por el Departamento de Suministros y servicios Generales encoordinación con el Departamento de Planificación y presupuesto, el último trimestre decada año fiscal, al formular el PIA, al cuál sustentará en el rubro de egresos.

13. Elaboración del PAAC


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13.1. En concordancia con la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,el que deberá contener la información general de la entidad y especifica de los procesosde selección previstos, de acuerdo al formato que se encuentra a disposición de lasentidades públicas en la página electrónica del CONSUCODE.

13.2. Difusión del PAAC, deberá ser remitido a CONSUCODE, en su integridad, utilizando elformato que forma parte de la Directiva Nº 005-2003 – CONSUCODE/PRE, del 21 deEnero de 2004, dentro de los 05 días hábiles siguientes a su aprobación. Adicionalmente,el PAAC deberá estar a disposición de los interesados en la dependencia encargada delas adquisiciones y contrataciones de la entidad y su página electrónica.

13.3. Ejecución del PAAC, Una vez aprobado la realización de los procesos y designado elrespectivo Comité Especial, el Departamento de suministros y Servicios Generales,entregará al Presidente de dicho comité, todos los documentos en que consta ladescripción y especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a adquirir o contratar, elestudio de mercado, así como toda la información técnica y económica que les puedaservir para el cumplimiento de su función.

13.4. Registro de Procesos y Contratos, se deberá llevar obligatoriamente un Registro de losprocesos de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y Adjudicación deMenor Cuantía, así como de los contratos Derivados. El registro de los procesos deberámantenerse actualizado mensualmente por el funcionario responsable, con indicación dela situación en que se encuentren los procesos de selección.

13.5. Libro de actas de los procesos, deberá contarse con un libro de Actas de AdjudicaciónDirecta, Concurso Público y Licitación Pública o con un Libro de Actas por cada procesode selección, debidamente legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojasmecanizadas. Facultativamente, también podrá incluir las Actas de las adjudicación deMenor Cuantía o contar con un libro de Actas para este tipo de procesos, bajoresponsabilidad del funcionario responsable.

14. Formular las Bases para los Procesos contenidos en la Ley de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado, que se hayan considerado en el COP.

15. Ejecutar los procesos de contrataciones y Adquisiciones, bajo el marco de la ley, siguiendoestrictamente su cumplimiento.








f) Equipo Funcional de Bienes y Suministros








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8. Emitir y controlar las órdenes de compra aprobando aquellas que las normas se lo permitan ycanalizando la aprobación de las demás a los comités de adjudicación que las normasestablezcan.

9. Informar a planeamiento de Stocks las compras contratadas, remitiendo la documentaciónnecesaria para la recepción de los materiales.

10. Programar las necesidades de materiales de uso rutinario para la Empresa.

11. Mantener actualizado las especificaciones técnicas de todos los materiales utilizados por laempresa.

12. Realizar estudios de costos de stocks, incluyendo lotes económicos de compra y costosmínimos de almacenaje, racionalización de stocks, stocks mínimos de emergenciaestandarización de materiales y otros necesarios en coordinación con el sistema deplaneamiento.

13. Clasificar y codificar todos los materiales en stocks, emitir el Catalogo General de Materiales ydistribuirlo a los usuarios.

g) Equipo Funcional de Servicios Generales

23. Organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios de transporte.

24. Participar en los estudios comparativos de costos para determinar la modalidad de flota quemejor convenga: propia, alquilada o contrata de terceros.

25. Mantener catastro de Empresas de Seguros.

26. Iniciar los trámites correspondientes tendentes al pago de primas de pólizas suscritas concompañías aseguradoras, en el caso de siniestros de las personas y bienes asegurados.

27. Tramitar la aprobación de contratos de locación de servicios y otros, haciendo gestionespertinentes para actualizarlos o renovarlos, de ser el caso.

28. Proporcionar el servicio de mantenimiento, conservación de locales y de conserjería requeridospor las dependencias de la entidad.

29. Mantener un registro por cada vehículo conteniendo su estado operativo, estado deconservación y de mantenimiento.

30. Aplicar las normas y los procedimientos establecidos para el control de la utilización de losvehículos.

31. Informar al sistema de Contabilidad y Finanzas sobre los costos de operación y mantenimientode flota.

32. Controlar el consumo de combustible, lubricantes, repuestos y accesorios.

33. Realizar y/o controlar la reparación de vehículos.

34. Establecer y controlar el mantenimiento preventivo de vehículos.

35. Proceder al registro de los vehículos de acuerdo a los dispositivos legales.

36. Coordinar el pago de impuestos.

37. Ser el nexo de la empresa con la compañía de seguros.

38. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de conservación de inmuebles,mantenimiento de bienes y equipos de oficina, servicios de fotocopiado, vigilancia.

39. Ejecutar y/o coordinar la higiene, limpieza, conservación, vigilancia de la empresa incluyendoinstalaciones eléctricas, sanitarias y telefónicas.

40. Mantener un catastro de prestación de servicios de conservación y recuperación de bienes de laempresa.

41. Controlar la utilización de los medios de comunicación, teléfono, facsímiles, red de radios yotros.


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42. Incinerar periódicamente los libros y documentos en desuso de acuerdo a las normasestablecidas.

43. La normalización y estandarización de los documentos de entrada y de salida.

44. Administrar el archivo general de la Empresa

h) Equipo Funcional de Almacenes

11. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, almacenaje,conservación y distribución de los materiales adquiridos.

12. Organizar y mantener en condiciones adecuadas el almacenaje, facilitando su control físico,rotación y protección.

13. Mantener actualizado saldos de materiales mediante los procedimientos establecidos.

14. Tomar conocimiento oportuno, a través del original o de una copia legible de la O/C – NEA yotros documentos administrativos generados para el efecto, de los bienes que adquirirá laEntidad, por los diversos procesos de selección que convoque, en aplicación de su respectivoPAAC y previa confirmación de la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

15. Recibir de los proveedores, previa verificación física, los bienes adquiridos por la entidad, através de los diversos procesos de selección convocados. El mismo que debe ser descargado,desembalado, entregado a las bodegas o depósitos, clasificado según su naturalezas,codificados, y etiquetados.

16. Registrar cuantitativamente en las tarjetas de control visible de almacén o bin card, los bienesrecibidos de los proveedores.

17. Realizar la toma de inventario físico de las existencias físicas de almacén.

18. Distribuir los materiales a los usuarios de acuerdo a los procedimientos establecidos.

19. Controlar, cuantitativa y cualitativamente, los stocks e informar a los interesados los materialesrecibidos.

20. Proponer la venta de los stocks obsoletos e inservibles.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ALCANCE FUNCIONAL

Comprende el planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de los procesos vinculadoscon el requerimiento, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo y evaluación delrecurso humano, así como la administración de las compensaciones, registros y controles, fijación depolíticas de bienestar social y relaciones laborales.

FUNCIONES GENERALESp) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, conducir y controlar toda la gestión técnica administrativa,

actividades, tareas, y acciones que son de competencia del Departamento de Recursos Humanosde la EPS SEDALORETO S.A.

q) Elaborar y dirigir el Plan de Trabajo Anual para ser presentado a la Gerencia General y Directoriopara su aprobación.

r) Conducir y ejecutar el proceso de selección de Recursos Humanos, de tal forma que su contrataciónresponda a reales requerimientos vinculados con el crecimiento de la Organización.

s) Conducir y ejecutar el proceso de registro y control del personal y mantener actualizada laestadística de documentos tanto de los deberes de función, como de los documentos para elotorgamiento de los derechos y el record de permisos y licencias, vacaciones, remuneraciones,descuentos judiciales, descuentos tributarios, asistenciales, para mantener ordenamiento dentro dela organización.


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t) Planear, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de desarrollo de los recursos humanos a través de sucapacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación de desempeño y programasde motivación.

u) Asesorar a la Alta Dirección y a las demás Gerencias y Departamentos en asuntos laborales.

v) Coordinar con los Funcionarios y Jefes de Oficina de la EPS SEDALORETO S.A., los asuntosrelacionados a la Administración del Personal.

w) Conducir y atender los pliegos de reclamos que presenta el Sindicato de conformidad con lasdisposiciones legales y la situación económica de la empresa para su resolución correspondiente.

x) Mantener actualizado el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) que se encuentra laborando en laorganización.

y) Organizar y coordinar la ejecución de programas de capacitación para el personal de la EPSSEDALORETO S.A.

z) Programar y promover la realización de actividades de sano esparcimiento, turístico, cultural,deportivo y recreacional a fin de mantener y mejorar las buenas relaciones laborales y encontrarsede esta forma motivado con la EPS SEDALORETO.

aa) Formular, proponer, implementar y administrar estructuras remunerativas racionales, equitativas ytécnicamente justificadas, así como implementar programas de beneficios y compensacionesadicionales.

bb) Proveer y administrar los servicios de Bienestar, Asistencia Social y Recreación para satisfacer lasnecesidades del personal en estos aspectos específicos.

cc) Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Gerencia siempre y cuando seencuentren dentro de su competencia y responsabilidad.

dd) Las demás que le asigne el Jefe de la Gerencia de Administración y Finanzas.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deRecursos Humanos esta integrado por los siguientes equipos:

c) Equipo Funcional de Administración de Personal

24. Velar por el cumplimiento de las normas de control de asistencia del personal de la empresa.

25. Participar en la elaboración y procesamiento de las planillas de pago de remuneraciones.

26. Controlar y mantener actualizado el proceso de la Administración de las Remuneraciones delpersonal acorde a los lineamientos técnicos establecidos, políticas pertinentes y a la legislaciónlaboral vigente

27. Efectuar la correcta aplicación de los diversos documentos que se incluyen en la planilla únicade pagos de remuneraciones.

28. Elaborar el presupuesto anual de personal y cuadro de necesidades.

29. Elaborar cuadros mensuales de evaluación presupuestal.

30. Control de traspasos AFP y desafiliación del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional dePensiones.

31. Tramitar expedientes de renovación de pólizas de seguros de vida, salud y pensiones, así como elpago oportuno de las primas respectivas.

32. Archivar y custodiar el acervo documentario relacionado a la planilla de remuneraciones.

33. Liquidar e informar sobre expedientes de cesantía, sobrevivientes, compensaciones,bonificación familiar y personal, gratificaciones por tiempo de servicios, gastos de sepelio y luto,devengados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

34. Proponer las acciones necesarias tendientes a mejorar la aplicación de las normas yprocedimientos sobre beneficios que se otorga a los servidores.

35. Cumplir las directivas técnico administrativas emitidas sobre asuntos de personal.


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36. Efectuar la liquidación de beneficios sociales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,así como controlar la cancelación semestral de depósitos de la compensación por tiempo deservicios.

37. Controlar las retenciones y descuentos que deben aplicarse por ley y disposiciones internas alos trabajadores de la empresa.

38. Atender las diferentes solicitudes sobre otorgamiento de diversos certificados y constancias quesolicitan los trabajadores y ex – trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A.

39. Efectuar la realización de los programas de préstamos, adelantos llevando las cuentascorrespondientes de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la empresa.

40. Controlar en coordinación con Contabilidad y Tesorería los programas de préstamos, adelantosindemnizaciones, etc. de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos así como lastareas para la administración de sueldos y salarios.

41. Tramitar y resolver las solicitudes que presenten los trabajadores de la empresa respecto a lasacciones o asuntos de administración de personal.

42. Gestionar la Declaración Sin Pago en forma oportuna de los aportes al Sistema Privado dePensiones ante las Entidades Financieras y ESSALUD ante SUNAT.

43. Gestionar el pago oportuno de aportes al Sistema Privado de Pensiones y obligacionestributarias como : ESSALUD, SNP, 5TA. CATEGORIA, SCTR Y ESSALUD-VIDA ante SUNAT.



46. Las demás que le asigne el Jefe del departamento de Recursos Humanos.

d) Equipo Funcional de Desarrollo de Personal

26. Cumplir las directivas técnico administrativas emitidas sobre asuntos de desarrollo de personal.



29. Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas de la EPS SEDALORETO, encoordinación con las Gerencias, a fin de determinar las necesidades reales que la organizaciónamerita.

30. Atender las diferentes solicitudes sobre otorgamiento de diversos certificados y constanciasque solicitan los trabajadores y ex-trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A.

31. Elaborar el rol anual de vacaciones de los trabajadores de la EPS SEDALORETO S.A.,teniendo en cuenta el derecho adquirido por cada año completo de servicios.

32. Controlar la administración extricta del rol vacacional aprobado de los trabajadores de la EPSSEDALORETO S.A.

33. Controlar el cumplimiento de los plazos y términos para la ejecución o caducidad de lasdiferentes acciones de personal.

34. Conducir y ejecutar el Proceso de Desarrollo del personal mediante la capacitación,adiestramiento, entrenamiento, especialización y perfeccionamiento que se programen en basea un diagnostico de necesidades.

35. Formular, implantar y mantener normas, políticas y procedimientos de reclutamiento, seleccióne inducción de personal de acuerdo a las políticas y normas establecidas.

36. Diseñar, aplicar, y mantener programas de evaluación de desempeño de personal.

37. Elaborar el programa para conducir, y ejecutar el proceso de evaluación y calificación delpersonal, coordinando acciones con cada uno de los Gerentes y Jefes de los Departamentos yEquipos Funcionales para la implementación adecuada de los documentos y elaborar cada uno


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de ellos los informes y cuadro de méritos, de deméritos, y demás conclusiones yrecomendaciones.

38. Diseñar y mantener actualizado los modelos de categorización y clasificación de los puestos dela empresa.

39. Coordinar la realización de eventos de capacitación y llevar a cabo las mediciones a losparticipantes con la finalidad de evaluar resultados obtenidos.

40. Tramitar los expedientes de los Practicantes – previa documentación recibida.

41. Hacer estudios de racionalización y rotación de personal y proponer a la Gerencia General suimplementación.

42. Administrar la tramitación de contratos, traslados, permisos y otros conforme las disposicioneslegales vigentes

43. Conducir y coordinar para que se realice el proceso de evaluación y categorización de puestosde trabajo.

44. Efectuar estudios de carácter estadístico del movimiento y acciones de personal ocurridas en laEmpresa y presentar los informes pertinentes acorde a las necesidades administrativas.

45. Proponer las políticas que orienten las actividades de capacitación y desarrollo del personal.

46. Emitir normas técnicas necesarias para la investigación de las necesidades de capacitación eimplantación de programas de capacitación; así como para el mantenimiento, seguimiento yevaluación de las normas.

47. Elaboración de la Planilla de los Practicantes.

48. Formulación de la documentación relacionada con Capacitaciones y Prácticas Pre-Profesionales.

49. Tener actualizado los legajos personales.


c). Equipo Funcional de Bienestar Social

18. Conducir e implementar el proceso de bienestar laboral así como coordinar con elDepartamento de seguridad e Higiene industrial a fin de mantener el equilibrio y mantenimientolaboral.

19. Formular y ejecutar programas de bienestar y asistencia social para los trabajadores, servidoresy derechohabientes

20. Absolver consultas de carácter técnico del Equipo Funcional de Coordinación de BienestarLaboral.

21. Custodiar declaraciones juradas relacionadas a seguros de vida y beneficios en caso defallecimiento del trabajador.

22. Participar en la programación y ejecución de actividades de celebración de fechas especiales yactividades culturales.

23. Tramitar en Es-Salud, subsidios por enfermedad, maternidad, inscripciones, adscripciones yotros de los trabajadores y servidores de la EPS SEDALORETO S.A., así como de susderechohabientes en lo que corresponda.


25. Hacer estudios técnicos para la motivación del personal

26. Analizar el pliego de reclamos que presente las representantes de los trabajadores y proponeralternativas de solución.

27. Participar en la elaboración de comunicados, boletines y charlas de orientación laboral.


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28. Supervisar el cumplimiento de los convenios colectivos en lo que le respecta.

29. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios socio-económicos que permita la generaciónde programas de bienestar y servicios médico para los trabajadores y servidores de laEmpresa.

30. Otorgar y llevar el control de atención médica del personal ante EsSalud.

31. Estudiar e identificar los problemas laborales de la EPS, proporcionando la solución más acordecon la real situación de la empresa, legislación vigente y/o convenios colectivos de trabajo.

32. Desarrollar estudios sobre comportamiento organizacional de los trabajadores (conducta,satisfacción en el trabajo, etc.).

33. Programar, organizar, coordinar, ejecutar y/o controlar las actividades de seguridad e higieneocupacional.


DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ARCHIV0 Y BIBLIOTECA

ALCANCE FUNCIONALComprende la organización, dirección, coordinación y control de los procesos vinculados con elrequerimiento, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo y evaluación del recursohumano, así como la administración de las compensaciones, registros y controles, fijación de políticas debienestar social y relaciones laborales.

RELACIONES

a).- De Dependencia:La Oficina de Tramite Documentario y Archivo, depende jerárquica y administrativamente de laGerencia de Administración y Finanzas.

b).- FuncionalesLa Oficina de Tramite Documentario y Archivo mantiene relaciones de carácter funcional con laAlta Dirección de la EPS SEDALORETO S.A...

c).- CoordinacionesLa Oficina de Administración Documentaria mantiene relación de apoyo y coordinación archivísticacon todas las Unidades Orgánicas de la EPS SEDALORETO S.A., incluida la Gerencia y laAdministración Zonales,

FUNCIONES GENERALES8. Normar supervisar, conducir y/o ejecutar las acciones relacionadas con el trámite documentario,

registro, trascripción, seguimiento y custodia del acervo documental.

9. Recibir, registrar, clasificar y tramitar en forma dinámica los documentos a los órganoscorrespondientes.

10.Conducir los sistemas de archivos, centralizando, clasificando y controlando los documentosentregados en custodia, así mismo los que deben ser transferidos a otros órganos del sector público.

11.Conservar e incrementar el uso del material educativo y libros de investigaciones que constituyenpatrimonio de la EPS SEDALORETO S.A. y su actualización constante en la biblioteca.

12.Efectuar el seguimiento de los expedientes en trámite de los libros y documentos de estudios dadosen calidad de préstamo, en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes.

13.Codificar, numerar, transcribir, publicar y conservar los dispositivos legales que corresponden a losprogramas de la EPS SEDALORETO S.A.

14.Proponer programa de capacitación en Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca en la EPSSEDALORETO S.A.

Departamento de Bienes y Control Patrimonial esta integrado por los Equipos Funcionales siguientes:


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b) Equipo Funcional de Tramite Documentario

Funciones especificas:

9. Recibir y registrar todo tipo de documentación tanto interna como externa

10.Seleccionar la documentación recibido..

11.Clasificar la documentación para su archivo.

12.Enviar las documentaciones recibidos a la Oficina de Trámite Documentarios para su conocimientoy derivación correspondiente.

13.Distribución general de toda la documentación recibida.

14.Informar a los usuarios sobre el destino o fin de la documentación presentada en la Mesa dePartes para su seguimiento respectivo.

15.Envío de correspondencias a la Gerencia Zonal de Yurimaguas y a la Administración Zonal, asícomo a las ciudades que ameriten la correspondencia de la EPS.

16.Otras funciones asignadas por el Departamento.

b) Equipo Funcional de Archivo y Biblioteca

1. Realizar trabajos de clasificación de documentos para su eliminación de las diferentes unidadesorgánicas de la EPS SEDALORETO S.A.

2. Atención permanente a los usuarios que solicitan documentos del Archivo central.

3. Cronograma anual de transferencia de documentos de las unidades orgánicas al Archivo Central.

4. Conducir los sistemas de archivos, centralizando, clasificando y controlando los documentosentregados en custodia, así mismo los que deben ser transferidos a otros órganos del sectorpúblico.

5. Realizar reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas de la EPS SEDALORETOS.A., en lo referente a la transferencia, eliminación y conservación de los documentos.

6. Capacitar con Seminarios a los encargados de los archivos en las Gerencia y AdministraciónZonal, sobre conservación y eliminación de documentos. Recibir libros, documentos de trabajo,folletos, trabajos de investigación, planos, proyectos y programas de los diferentes sectores de laAdministración pública, privada y otros.

7. Inventariar todos los libros y documentos, manteniéndolos debidamente actualizados.

8. Poner a disposición del público la documentación debidamente seleccionada y clasificada.

9. Registrar y despachar la documentación y/o libros que soliciten las diferentes unidades orgánicasde la Administración Pública en calidad de préstamo.

10.Gestionar la donación de documentos ante las diferentes entidades del sector público y privadopara incrementar el acervo documentario.

11.Hacer un registro (Catálogo Bibliográfico) de libros, documentos, folletos, proyectos y otros paraponerlos a disposición del público usuario.

12.Mantener informado a la Jefatura de Administración Documentaria de las acciones realizadas enforma directa.

B) OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACION SANITARIAOBJETIVOEs el órgano responsable de la proyección de la imagen positiva de la Entidad tanto interna comoexterna, y de sus actividades al servicio de la comunidad y de proponer y ejecutar programasorientados a obtener el apoyo y participación de la comunidad en la tarea de mejoramiento


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permanente de los servicios de saneamiento y coadyuvando a la elevación de los niveles de vida. Estáa cargo de un Jefe de Oficina designado por el Gerente General, que depende jerárquica yfuncionalmente de la Gerencia General.

NATURALEZAEs un órgano de apoyo especializado, responsable de generar y mantener relaciones institucionales,internas y externas, a fin de garantizar una óptima proyección de la imagen institucional.

ALCANCE FUNCIONALLe corresponde planear, formular, direccionar, coordinar y aplicar actividades de relaciones públicas,informaciones, comunicaciones internas y proyección de la imagen institucional, en concordancia conlos lineamientos definidos por la Gerencia General.

RELACIONES- De dependencia jerárquica:Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

FUNCIONES GENERALES

15. Formular, proponer y ejecutar el Plan de Imagen corporativa de EPS SEDALORETO S.A., asícomo las políticas y estrategia de relaciones públicas, desarrollando programas y actividades deinformación en concordancia con los objetivos empresariales.

16. Establecer y mantener relaciones con entidades y/o empresas del sector público y/o privadocuyas actividades estén vinculadas con las de la Entidad.

17. Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación masivos y especializados

18. Realizar el análisis del contenido de las opiniones e informaciones vertidas por los órganos dedifusión en relación con las actividades de la Entidad a efectos de compatibilizarlos con lasestrategias definidas.

19. Elaborar resúmenes respecto de opiniones e informaciones relevantes emitidas por los mediosde comunicación y difundirlos al nivel del Directorio, Gerencia General, Gerencias y Oficinas.

20. Gestionar el sistema de comunicaciones internas a través de diversos medios: revistas, murales,boletines, vitrinas, audiovisuales, periódicos, radiales, etc. Así mismo, atender a las personas einstituciones interesadas en conocer las actividades realizadas.

21. Proponer, organizar y coordinar ceremonias y actividades protocolares.

22. Ejecutar actividades de educación sanitaria a la comunidad tendientes a lograr conciencia entorno de la importancia del servicio que presta la empresa, recabando de la comunidad susapreciaciones y sugerencias.

23. Actuar como vocero de la Entidad ante cualquier mal información de parte de terceros, a fin deesclarecer las dudas en forma oportuna y evitar el deterioro de la imagen Institucional, previaautorización del Gerente General.

24. Crear conciencia en la comunidad para el pago oportuno de los recibos, que es fundamental paramejorar y ampliar el servicio y de los perjuicios que representa para la comunidad elclandestinaje.

25. Elaborar y ejecutar actividades de educación sanitaria a la comunidad. Establecer un programade educación sanitaria de la población, a través de los medios masivos de comunicación y de lasorganizaciones sociales, e instituciones educativas, divulgando los beneficios del agua:económica, social, cultural y ecológicamente así como para la salud, creando conciencia de larelación higiene, agua, enfermedades.

26. Conocer la apreciación de la comunidad respecto a la calidad total del servicio y recabar sussugerencias.

27. Coordinar y controlar que los clientes estén debidamente informados de las tarifas y otrasactividades de su interés.

28. Para el desarrollo de sus actividades contará con un equipo funcional de Promoción y EducaciónSanitaria, el mismo que estará integrado por un representante de las Gerencias de Operaciones y


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Comercial así como de esta oficina, los mismos que desarrollarán el Plan de trabajo anual quetendrá como finalidad sensibilizar y enseñar a los usuarios y potenciales usuarios aspectosinherentes a la Educación Sanitaria.

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNAEstá conformada únicamente por puestos de trabajo.

C) OFICINA DE INFORMATICAÓrgano que depende Jerárquicamente de la Gerencia General y está a cargo de un funcionario con nivelde Jefe de Departamento, a quien le corresponde el tercer nivel estructural organizativo.

ALCANCE FUNCIONALLe compete brindar el soporte informático para el procesamiento de información general y clasificada, ygenerar, a pedido de los usuarios, sistemas de información que ayuden a perfeccionar el proceso detoma de decisiones. Adicional a lo expuesto, se le asigna la responsabilidad de adecuar la organización auna que sea inteligente en su accionar, planteando las veces que sea necesario el uso de nuevossistemas que permitan estar a la vanguardia de la tecnología.

FUNCIONES GENERALES

t) Priorizar y disponer el desarrollo y optimización de los sistemas de información.

u) Elaborar en coordinación con las Gerencias y Oficinas y Departamentos el Plan informático de laEntidad.

v) Diseñar e implementar el sistema de información gerencial de SEDALORETO S.A. a nivel degestión y control.

w) Formular y proponer políticas y estrategias del Sistema de Información Gerencial (SIG).

x) Proponer y establecer medios de comunicación adecuados que posibiliten una permanenteinformación a los clientes internos de los sistemas de información.

y) Desarrollar estudios de factibilidad sobre nuevas técnicas del procesamiento electrónico deinformación, así como de los equipos de cómputo disponible en el mercado.

z) Diseñar e implementar y controlar el desarrollo del procesamiento automático de datos quecoadyuven al logro de los objetivos de las diferentes áreas de la Entidad.

aa) Administrar la red de cómputo y mantener en estado óptimo los equipos informáticos.

bb) Actualizar el Plan de Contingencias de informática.

cc) Normalizar las aplicaciones y programas informáticos que deben instalarse en los procesadores dela entidad.

dd) Promover y ejecutar los sistemas de seguridad, realizando al día el Backup del sistema, de losaplicativos y otros.

ee) Asesorar y/o asistir a la Gerencia de Planeamiento y demás órganos de la Entidad en asuntosrelacionados con las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos.

ff) Elaborar y actualizar permanentemente los planes de desarrollo informático y de comunicaciones,que permitan su procesamiento automático con el nivel de integración necesario para el buenfuncionamiento de la Entidad

gg) Formular y proponer normas técnicas necesarias para la implementación, desarrollo, operación,mantenimiento y evaluación de los sistemas de información.

hh) Velar por la correcta utilización de los equipos de cómputo; así como de los materiales magnéticosy de impresión.

ii) Efectuar periódicamente la evaluación de los sistemas de información.

jj) Conducir el Sistema Informático de la Entidad, mediante el desarrollo de procesos, administraciónde Base de Datos, Red Informática, Mantenimiento, y Soporte de los Equipos y actualización de lossoftware de base.


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kk) Efectuar estudios para la modernización y automatización de los procesos y servicios de laEntidad.

ll) Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia de Planeación.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Proceso:b) Proceso Desarrollo de Sistemas:

11. Elaborar un cronograma de actividades mensuales e informar al Gerente de Informática sobresus alcances, cumplimiento y metas.

12. Realizar el mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo de acuerdo a uncronograma establecido por la Oficina de Informática.

13. Realizar el mantenimiento correctivo de los diferentes equipos informáticos de cada área, lavez que sea necesario.

14. Efectuar la instalación de nuevos puntos de red y equipos de comunicaciones así como sumantenimiento, en coordinación con el Administrador de la Red.

15. Realizar la configuración de los equipos de comunicaciones y el enlace de las estaciones detrabajo, en coordinación con el Administrador de la Red.

16. Supervisar y controlar el trabajo de especialistas y técnicos expertos en hardware, contratadospor el área para trabajos específicos.

17. Planear, investigar y determinar, en coordinación con las Gerencias usuarias, losrequerimientos de sistematización y tecnología informática para las diversas actividadesfuncionales que así lo justifiquen.

18. Elaborar del Plan Director de Desarrollo Informático.

19. Diseñar y desarrollar documentadamente las aplicaciones computarizadas correspondientes alos diferentes aspectos de la Gestión Empresarial.

20. Generar procesos que permitan un adecuado funcionamiento y mantenimiento de lossistemas informáticos desarrollados.

11. Actualizar la información publicada en la Página Web Institucional y el correspondiente Portalde Transparencia, de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de ImagenInstitucional.

12. Administrar las redes y comunicaciones, buscando las mejores tecnologías para poder estar ala vanguardia de la tecnología.

26 Implantar acciones para mejorar la performance de los servidores.

27 Administrar, programar y supervisar el mantenimiento preventivo de los equiposinformáticos.

28 Elaborar y mantener actualizado el plan de contingencias informático.

29 Coordinar y apoyar el procesamiento automático de las diferentes aplicaciones relativas alos sistemas y programas desarrollados, verificando su consistencia y calidad.

30 Evaluar periódicamente la eficiencia del software y hardware para determinar la factibilidadde aplicación de nuevas tecnologías.

31 Suministrar información gerencial a través de terminales remotos para cada Gerencia deÁrea, Gerencia General y Directorio, en los aspectos referidos a la Gestión EmpresarialIntegral.

32 Coordinar la formulación de procedimientos administrativos que permitan obtener la

33 Información para las aplicaciones computarizadas en forma oportuna, precisa y confiable.

34 Dar soporte técnico a usuarios a través de programas y equipos.35 Dictaminar la elaboración y cumplimiento de los estándares y normas relativas al hardware,

software y de comunicación de datos, con la finalidad de optimizar el recurso computacional,


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estableciendo los procedimientos de seguridad y uso de programas y equipos informáticos.

36 Elaborar un cronograma de actividades mensuales e informar al Gerente de Informáticasobre sus alcances, cumplimiento y metas.

37 Supervisar los Sistemas Informáticos de la EPS SEDALORETO, proponiendo laincorporación de cambios y mejoras que incrementen su eficiencia, tanto de la base dedatos, así como del Código.

38 Proponer mecanismos de control para asegurar la integridad, confidencialidad y veracidad dela información.

39 Desarrollar y/o supervisar e instalar aplicaciones destinadas a la gestión y control de lasactividades de las áreas usuarias.

40 Administrar y dar mantenimiento a las Bases de Datos de los Sistemas Informáticos.

41 Coordinar con las áreas usuarias las tareas de mantenimiento de los Sistemas deInformación.

42 Supervisar y apoyar en el análisis, diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones.

43 Supervisar y controlar las pruebas y el mantenimiento de las aplicaciones.

44 Supervisar y controlar el trabajo de especialistas y técnicos expertos en programación,contratados por el área para trabajos específicos.

32 Capacitar a los usuarios en el uso de los Sistemas Informáticos, y apoyar en las actividadesde soporte y consulta.

33 Realizar un inventario de los módulos de los Sistemas Informáticos instalados en lascomputadoras de la Institución.

34 Documentar cada aplicación desarrollada por el área de Informática y/o terceros, así comolos cambios efectuados.

35 Realizar la obtención de la información de respaldo de los Sistemas Informáticos en mediomagnético.

36 Dar apoyo a las áreas usuarias en procesamiento de información e impresión dedocumentos.

37 Apoyar en la elaboración del Plan de Sistemas y Plan Operativo del área de Informática.

38 Apoyar en la Planificación del crecimiento tecnológico de la EPS SEDALORETO S.A.

39 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la empresa, las disposiciones internas,y el Reglamento Interno de Trabajo.

40 Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que se le asigne el Jefe inmediato y aquellas quepor iniciativa propia conlleven a mejorar la eficiencia de la empresa.

41 Desarrollar, implantar y mantener actualizados los sistemas de información de la empresa.

42 Coordinar y controlar las actividades de procesamientos de datos estadísticos, priorizando losaspectos normativos y de información de la empresa.

43 Promover y divulgar los nuevos sistemas de información, orientación y enseñando suutilización.

44 Recolectar la información disponible, estableciendo y evaluando los indicadores de gestión parapermitir un conocimiento de la realidad de la empresa.

45 Laborar datos estadísticos de las diferentes variables que inciden en la gestión empresarial,analizando e interpretando los mismos.

46 Mantener actualizado un archivo de información disponible y de fácil acceso.


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47 Elaborar informes con datos físicos y financieros sobre la ejecución de los planes, programas ypresupuestos de la empresa.

48 Diseñar, implementar y administrar sistemas de evaluación y control de la gestión empresarial.

49 Evaluar indicadores de gestión.

5.5 ORGANOS DE LINEALes compete planear, dirigir, coordinar y evaluar en forma óptima las actividades correspondientes a losprocesos de los sistemas de Operaciones, Ingeniería y Comercial con el objeto de asegurar el eficientefuncionamiento, desarrollo y modernización de los mismos. Son los siguientes:

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Ingeniería

Gerencia Comercial

A) GERENCIA DE OPERACIONESOBJETIVOProducir agua potable de calidad, en la cantidad adecuada, con la continuidad esperada y la coberturamáxima, sobre la base de los conceptos técnicos que regulan esta actividad.

NATURALEZAEs una unidad orgánica de línea, con nivel de Gerencia, responsable de la producción de agua potable yoperación de los sistemas de almacenamiento, distribución, recolección y alcantarillado; correctofuncionamiento de los sistemas de mantenimiento; instalación y funcionamiento óptimo de los sistemasde medición de consumo; así como de las actividades tendientes a garantizar la seguridad e higieneindustrial y la protección del medio ambiente.

ALCANCE FUNCIONALLe compete producir y distribuir de manera óptima el agua potable, así como recolectar, tratar y realizar ladisposición final de desagües; el mantenimiento de la infraestructura física y productiva; el correctofuncionamiento de los sistemas de micro y macro medición y la seguridad e higiene industrial y medioambiente.



- De autoridad:Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus Unidades Orgánicas y/o equipos funcionales deproceso inmediatamente subordinados.

ORGANIGRAMA


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FUNCIONES GENERALES

1. Formular y proponer a las instancias que correspondan los objetivos y estrategias para eldesarrollo de sus actividades, estableciendo normas, procedimientos y criterios técnicos para eldesarrollo de los procesos y actividades bajo su competencia y transmitirlos para su implantación.

2. Formular y proponer Planes Maestros vinculados al negocio y en donde se contemple un diseño deactividades que tras su ejecución logre el mejoramiento cualitativo de los servicios prestados.

3. Establecer normas para las actividades de operación de los servicios de agua potable, aguasservidas, recolección de agua de lluvias y disposición sanitaria de excretas.

4. Controlar la producción y distribución de agua potable para la óptima utilización del recurso en lasatisfacción de las necesidades de los usuarios.

5. Controlar los niveles de volumen de agua en reservorios y la distribución del caudal en las redes dedistribución emitiendo informes de la situación de los sistemas controlados.

6. Centralizar el control de la información desde la captación de agua cruda hasta la distribución deagua potable.

7. Minimizar el área desabastecida en caso de accidentes, falta de energía o cuando sea necesarioejecutar trabajos de mantenimiento en las redes.

8. Efectuar el planeamiento de la operación del sistema para atender las variaciones diarias yestaciónales del consumo de agua, recopilando y analizando datos operacionales.

9. Elaboración de estudios especiales de sectorización para la detección y reducción de pérdidas, quecontemplen el uso de la técnica de la pitometría y regulación de medidores; administrando yanalizando las estadísticas generales suministrados por ellas.

10. Ejecutar las recomendaciones técnicas que se deriven de los estudios correspondientes a efectosde minimizar las pérdidas de agua.

11. Operar con criterio técnico y eficiente lo siguiente:

a. Captación de agua cruda

b. Reservorios apoyados y elevados

c. Equipos y/o estaciones de bombeo del sistema de agua potable.

d. Equipos y/o estaciones de bombeo del sistema de desagüe

e. Red de distribución

f. Red de recolección

12. Efectuar las mediciones del caudal de agua distribuido y de aguas servidas.

13. Detectar pérdidas que puedan presentarse en el sistema de redes y efectuar maniobras paraoptimizar su funcionamiento.

14. Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en la operación de los sistemas dedistribución y recolección.

15. Efectuar las operaciones de captación y conducción del agua a las plantas de tratamiento y/oreservorios.

GERENCIA DEOPERACIONES

DptoElectromecánico

Dpto deRedes Y Alcant.

Dpto. Seg e Hig Indy Medio Ambiente

Departamento deProducción

Departamento deDistribución

Oficina de Controlde Calidad


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16. Operar y controlar las plantas de tratamiento de agua potable y residuales, así como lacorrespondiente evacuación de agentes contaminantes y excretas de letrinas y pozos sépticos, enestrecha coordinación con los organismos externos pertinentes.

17. Elaborar y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, redes einstalaciones, determinando los requerimientos de orden físico y monetario para su ejecución porlos técnicos de la empresa o vía la prestación de servicios de terceros.

18. Informar al área que corresponda de las alteraciones al catastro técnico o catastro de clientesoriginados por el mantenimiento con el fin de actualizarlos.

19. Mantener actualizado el historial de mantenimiento de la infraestructura física y productiva.

20. Actualizar el Manual de Mantenimiento elaborando, implantando y difundiendo normas técnicas,procedimientos e instrucciones de servicio.

21. Confeccionar o enviar a confeccionar partes y piezas necesarias para los programas demantenimiento.

22. Ejecutar actividades de calderería, soldadura, mecánica fina, operación de máquinas, herramientasy otras que sean necesarias para un adecuado mantenimiento.

23. Proponer características técnicas para la adquisición de equipos electromecánicos.

24. Formular el diagnóstico de las necesidades de instalación de medidores (micro y macro) a fin degarantizar que el uso del agua cuyo servicio se presta se realice en condiciones de racionalidad.

25. Establecer, como parte de un diagnóstico, zonas o sectores donde es posible la instalación demedidores, descartando otras que por razones técnicas no podrán disponer de este instrumento.

26. Elaborar estudios de diagnóstico que revelen la situación de la organización en el cumplimiento denormas técnicas que minimicen riesgos laborales y de impacto ambiental, brindando seguridad ehigiene en todos sus aspectos.

27 Proponer medidas de seguridad que eviten la ausencia o control de factores de riesgo para eltrabajador y las instalaciones de la empresa.

28 Promover en el trabajador la corresponsabilidad en cuanto a ayudar a identificar y eliminar lospeligros existentes en el centro laboral, así como prevenir los nuevos riesgos que se presentencuando existan modificaciones en los procesos productivos.

29 Concienciar al personal de la empresa que la Seguridad e Higiene Industrial y el Medio Ambienteconstituyen fortalezas institucionales, imponiendo que el concepto de Seguridad implica prevenciónde accidentes y el de Higiene Industrial, prevención técnica de enfermedades adquiridas por lanaturaleza del trabajo.

30 Elaborar manuales o directivas sencillas de prevención y de actuación frente a casos que tenganque ver con: Incendios; riesgo potencial en maquinaria y equipos; utilización de sustanciasquímicas peligrosas; condiciones térmicas del medio ambiente del trabajo; soldadura y corte;cargas electrostáticas; iluminación; ventilación; equipos de protección personal; ruidos yvibraciones, entre otros.

31 Elaborar estudios de diagnóstico que revelen las causas de enfermedades relacionadas con elagua y la forma de prevenirlos.

32 Sugerir acciones específicas, en coordinación con la Oficina de Control de Calidad, para un mayory mejor cuidado en la potabilización del agua, de tal forma que se evite presencia de portadores deenfermedades diarreicas, esquistosomiasis y tracoma.

33 Coordinar con las dependencias del Sector Salud, campañas de evaluación del agua superficial ysubterránea que pueda tener efectos contaminantes provenientes de desechos industriales,agrícolas y municipales.

34 Sugerir constantes y periódicas evaluaciones de las condiciones de los ríos de donde proviene laalimentación del recurso hídrico para su conversión en agua apta para consumo humano.

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA Oficina de Control de Calidad

Departamento de Redes y Alcantarillado


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Departamento de Producción

Departamento de Distribución

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente

Departamento de Mantenimiento Electro Mecánico

DEPARTAMENTO DE REDES Y ALCANTARILLADOEstablecer normas para las actividades de operación de los servicios de agua potable, aguas servidas,recolección de agua de lluvias y disposición sanitaria de excretas.

FUNCIONES GENERALES

1. Presentar índices de gestión mensual

2. Controlar los niveles de volumen de agua en la distribución del caudal en las redes de distribuciónemitiendo informes de la situación de los sistemas controlados

3. Centralizar el control de la información desde la captación de agua cruda hasta la distribución deagua potable.


5. Operar con criterio técnico y eficiente el mantenimiento de lo siguiente:

- Red de distribución.

- Red de Recolección

6. Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en la operación de los sistemas dedistribución y recolección.

7. Mantenimiento de Redes y Planta de Tratamiento de agua potable y residuales.

8. Mantener actualizado el historial de mantenimiento estableciendo metodologías para el registro delas actividades en los equipos, redes, medidores e instalaciones

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deRedes y Alcantarillado integra los Procesos:

1. Equipo Funcional de Redes de Aguaa) Elaborar y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de redes,

estableciendo los recursos físicos y económicos necesarios para ejecutarlos internamente o porterceros

c) Priorizar las órdenes de servicio de acuerdo a los niveles de urgencia y disponibilidad derecursos.

d) Priorizar las órdenes de servicio de acuerdo a los niveles de urgencia y disponibilidad derecursos.

e) Recolectar, registrar y procesar los datos necesarios para los indicadores de gestión.

f) Coordinar las alteraciones al Catastro Técnico o Catastro de Clientes originadas por elmantenimiento, con el fin de actualizarlos.

g) Mantener actualizado el historial de mantenimiento estableciendo metodologías para el registrode las acciones de mantenimiento.

h) Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo de redes.

i) Efectuar labores de reparación y/o mantenimiento correctivo de redes.

j) Ejecutar las instalaciones de nuevas conexiones de agua .


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k) Ejecutar las órdenes de corte temporal y reinstalación del servicio.

l) Controlar los materiales consignados en el Almacén para Mantenimiento.

2. Equipo Funcional de Alcantarillado

a) Elaborar y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y obrasciviles, estableciendo los recursos físicos y económicos necesarios para ejecutarlos internamenteo por terceros.

b) Priorizar las órdenes de servicio de acuerdo a los niveles de urgencia y disponibilidad derecursos.

c) Recolectar, registrar y procesar los datos necesarios para los indicadores de gestión.

d) Coordinar las alteraciones al Catastro Técnico o Catastro de Clientes originadas por elmantenimiento, con el fin de actualizarlos.

e) Mantener actualizado el historial de mantenimiento estableciendo metodologías para el registrode las acciones de mantenimiento.

f) Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo de redes y obras civiles

g) Efectuar labores de reparación y/o mantenimiento correctivo de redes y obras civiles.

h) Ejecutar las instalaciones de nuevas conexiones de agua y desagüe.

i) Proponer características técnicas para la adquisición de materiales

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓNSus funciones están orientadas a planear, dirigir, controlar y evaluar el proceso de producción, ytratamiento del agua potable y residual, para su posterior distribución y disposición final.

FUNCIONES GENERALES

1 Presentar índices de gestión mensual

2 Controlar los niveles de volumen en la distribución del caudal en las redes de distribución, emitiendoinformes de la situación de los sistemas controlados.

3 Centralizar el control de la información desde la captación de agua cruda hasta la distribución de aguapotable.

4 Establecer normas para las actividades de la producción de los servicios de agua potable, Controlar laproducción de agua potable para la óptima utilización del recurso en la satisfacción de lasnecesidades de los usuarios

5 Dirigir, coordinar, controlar la producción de agua potable para su óptima utilización del recurso en lasatisfacción de las necesidades requeridas para el abastecimiento a los usuarios.

6 Dirigir y coordinar el control de los niveles de volúmenes de agua en reservorios apoyados emitiendoinformes respectivos de la situación del sistema desde la captación hasta los reservorios apoyados.

7 Dirigir el planeamiento de la operación del sistema para atender las variaciones diarias y estacionariasde la producción de agua.

8 Dirigir, coordinar, controlar la operación con criterio técnico y eficiente lo siguiente:

8.1 Reservorios apoyados y elevados.

8.2 Equipos y/o estaciones de bombeo del sistema de captación y producción de agua.

8.3 Plantas de tratamiento de Agua Potable y Residuales.

9 Dirigir, coordinar, supervisar el control de las mediciones del caudal de agua producida.

10 Programar, coordinar, y detectar pérdidas que puedan presentarse en el sistema de producción yefectuar maniobras para optimizar su funcionamiento.

11 Dirigir el control de los reportes estadísticos sobre los resultados obtenidos desde la captación hastala producción de los resultados obtenidos desde la captación hasta la producción del agua.


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12 Programar, dirigir, coordinar y supervisar el control del proceso desde la captación hasta losreservorios apoyados y elevados.

13 Dirigir, coordinar el control de las plantas de tratamiento de agua potable aguas residuales, pozossépticos, en estrecha coordinación con los organismos externos pertinentes.

14 Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de programación y control operacional del sistema deproducción.

15 Centralizar el control de la información desde la captación hasta los reservorios apoyados.

16 Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de tratamiento y disposición final.

17 Programar la limpieza y desinfección de las unidades de tratamiento, reservorios apoyados yelevados.

18 Establecer normas para las actividades del sistema de captación, producción, almacenamiento,aguas servidas, recolección de aguas de lluvias y disposición sanitaria de excretas.

19 Controlar la operación de los servicios de acuerdo a las políticas establecidas

20 Controlar la producción y distribución de agua potable para la óptima utilización del recurso agua enla satisfacción de necesidades de población.

21 Controlar los niveles de volumen de agua en reservorios apoyados.

22 Emitir informes de la situación de los sistemas controlados.

23 Centralizar el control de la información desde la captación de agua cruda hasta su almacenamiento.

24 Efectuar el Planeamiento de la operación del sistema para atender las variaciones diarias yestaciónales del consumo de agua.

25 Recopilar y analizar datos operacionales.

26 Planear y coordinar las tareas de normalización, programación y control de las actividadesrelacionadas con la operación de los servicios de agua y desagüe.

27 Programar inspecciones sanitarias en las cuencas de abastecimiento.

28 Programar y ejecutar planes de muestreo y análisis de agua cruda, tratada y distribuida.

29 Programar y ejecutar planes de muestreo y análisis de aguas servidas.

30 Programar y ejecutar planes de muestreo y análisis de desagües industriales.

31 Programar planes de muestreo y análisis para recibimiento de productos químicos.

32 Programar planes de muestreo y análisis de cuencas de abastecimiento y cuerpos receptores.

33 Emitir informes del seguimiento de la calidad, con propuestas de medidas correctivas.

34 Proponer características técnicas para la adquisición de materiales.

35 Determinar, solicitar y coordinar oportunamente los requerimientos de materiales, insumos ysuministros para el desarrollo de las labores propias del control de los procesos.

36 Preparar los reactivos necesarios para los diversos análisis de control de los procesos..

37 Realizar y efectuar el planteamiento de la operación del sistema en atención a las variaciones diariasy estacionarias de la captación de agua cruda y la producción de agua potable.

38 Efectuar el control de las mediciones del caudal, pérdidas en el sistema de producción y reservorios.

39 Efectuar las operaciones de captación y conducción del agua a las plantas de tratamiento y/oreservorios.

40 Operar y controlar las plantas de tratamiento de agua.

41 Operar y controlar la evacuación de desagües, incluyendo los altamente contaminantes (industrias,hospitales) así como, la evaluación de excretas de letrinas y pozos sépticos.

42 Operar las plantas de tratamiento de aguas residuales.

43 Coordinar con lo organismos externos pertinentes la disposición final de los desagües.


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44 Controlar las óptimas condiciones de funcionamiento de las instalaciones y equipos; controlar lasóptimas condiciones de funcionamiento de las instalaciones y equipos desde al captación hasta losreservorios apoyados y elevados.

45 Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en la operación de los sistemas.

46 Suministrar las informaciones necesarias para optimizar permanentemente el catastro técnico

47 Determinar, solicitar y coordinar oportunamente los requerimientos de materiales, insumos ysuministros para el desarrollo de las labores propias del control de los procesos.

48 Preparar los reactivos necesarios para los diversos análisis de control de los procesos de tratamiento.

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓNSus funciones están orientadas a planear, dirigir, controlar y evaluar los procesos de distribución, controlde pérdidas, recolección, tratamiento y disposición final.

FUNCIONES GENERALES

1. Presentar índices de gestión mensual.

2. Establecer procedimientos para las actividades de operación de los servicios de agua potable,aguas servidas, recolección de agua de lluvias y disposición sanitaria de excretas.

3. Controlar la distribución de agua potable para la óptima utilización del recurso en la satisfacción delas necesidades de los usuarios.

4. Controlar los niveles de presión de aducción, en reservorios elevados y la distribución del caudalen las redes de distribución emitiendo informes de la situación de los sistemas controlados.


6. Controlar adecuadamente la distribución de agua potable en condiciones normales.

7. Efectuar el planeamiento de la operación del sistema para atender las variaciones diarias yestaciónales del consumo de agua, recopilando y analizando datos operacionales.

8. Elaboración de estudios especiales de sectorización para la detección y reducción de pérdidas, quecontemplen el uso de la técnica de la pitometría y regulación de medidores; administrando yanalizando las estadísticas generales suministrados por ellas.

9. Ejecutar las recomendaciones técnicas que se deriven de los estudios correspondientes a efectosde minimizar las pérdidas de agua.

10. Operar con criterio técnico y eficiente lo siguiente:

a. Red de distribución.

b. Red de Recolección

11. Efectuar las mediciones del caudal de agua distribuido y de aguas servidas.

12. Detectar pérdidas que puedan presentarse en el sistema de redes y efectuar maniobras paraoptimizar su funcionamiento.

13. Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en la operación de los sistemas dedistribución y recolección..

14. Operar y controlar las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, así como lacorrespondiente evacuación de agentes contaminantes y excretas de letrinas y pozos sépticos, enestrecha coordinación con los organismos externos pertinentes.

15. Efectuar las purgas en las redes de agua potable, a fin de garantizar la calidad del agua.

16. Mantener operativos los grifos contra incendio

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deDistribución comprende los Procesos:


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1. Equipo Funcional de Control de Pérdidas

a) Elaboración de estudios especiales de sectorización, de macromedición, operación de sistemaspara la detección de pérdidas.

b) Elaboración o actualización de manuales para las actividades de control de pérdidas,sectorización y macromedición.

c) Programar y controlar los servicios de pitometría, detección de fugas de agua y regulación demacromedidores.

d) Administrar las estadísticas generales por la pitometría, detección de fugas de agua yregulación de medidores.

e) Emitir informes generados para reducir las fugas de agua.

f) Desarrollar estudios e investigaciones para optimizar la operatividad de los servicios de agua ydesagüe (Pitometria, detección de Fugas de Agua, etc.).

g) Participar en el establecimiento de estudios de macromedición, sectorización y control de Fugasde Agua.

h) Programar, controlar y ejecutar las tareas definidas en los estudios de macromedición,sectorización y control de Fugas de agua.

2. Equipo Funcional de Distribución y Recolección

a) Efectuar la operación de reservorios.

b) Operar la red de distribución.

c) Operar las plantas de bombeo de desagüe.

d) Operar la red de recolección.

e) Efectuar las mediciones del caudal de agua distribuido y de aguas servidas.

f) Detectar pérdidas en la red.

g) Efectuar maniobras para optimizar el funcionamiento de las redes.

h) Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en la operación de lossistemas.

i) Suministrar las informaciones necesarias para optimizar permanentemente el catastro técnico

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

Comprende el diseño de políticas y actividades tendientes a lograr un óptimo y adecuado sistema deseguridad e higiene industrial para prevenir y evitar la presencia de accidentes laborales, a la vez depropiciar la creación de un alto grado de conciencia sobre lo que representa la protección del medioambiente y las acciones de garantía que hay que desplegar a favor de la salud de quienes consumen elagua que producimos.

FUNCIONES GENERALES

a) Elaborar estudios de diagnóstico que revelen la situación de la organización en el cumplimiento denormas técnicas que minimicen riesgos laborales y de impacto ambiental, brindando seguridad ehigiene en todos sus aspectos.

b) Proponer medidas de seguridad que eviten la ausencia o control de factores de riesgo para eltrabajador y las instalaciones de la empresa.

c) Promover en el trabajador la corresponsabilidad en cuanto a ayudar a identificar y eliminar los peligrosexistentes en el centro laboral, así como prevenir los nuevos riesgos que se presenten cuando existanmodificaciones en los procesos productivos.

d) Concientizar al personal de la empresa que la Seguridad e Higiene Industrial y el Medio Ambienteconstituyen fortalezas institucionales, imponiendo que el concepto de Seguridad implica prevención de


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accidentes y el de Higiene Industrial, prevención técnica de enfermedades adquiridas por la naturalezadel trabajo.

e) Elaborar manuales o directivas sencillas de prevención y de actuación frente a casos que tengan quever con: Incendios; riesgo potencial en maquinaria y equipos; utilización de sustancias químicaspeligrosas; condiciones térmicas del medio ambiente del trabajo; soldadura y corte; cargaselectrostáticas; iluminación; ventilación; equipos de protección personal; ruidos y vibraciones, entreotros.

f) Elaborar estudios de diagnóstico que revelen las causas de enfermedades relacionadas con el agua yla forma de prevenirlos.

g) Sugerir acciones específicas, en coordinación con la Oficina de Control de Calidad, para un mayor ymejor cuidado en la potabilización del agua, de tal forma que se evite presencia de portadores deenfermedades diarreicas, esquistosomiasis y tracoma.

h) Coordinar con las dependencias del Sector Salud, campañas de evaluación del agua superficial ysubterránea que pueda tener efectos contaminantes provenientes de desechos industriales, agrícolasy municipales.

i) Sugerir constantes y periódicas evaluaciones de las condiciones de los ríos de donde proviene laalimentación del recurso hídrico para su conversión en agua apta para consumo humano.

j) Realizar estudios que revelen la existencia o ausencia de metales pesados que provienen deemisiones no controladas por las fundiciones de metal, evacuación peligrosa de desechos industrialesy el plomo existente en las cañerías de agua.

k) Evaluar la factibilidad de reducir la presencia de metales pesados como el plomo en las tuberías ycañerías de agua, a efectos de evitar que se constituyan en factores de riesgo para la poblaciónconsumidora.

l) Proponer visitas y campañas de educación en cuanto a la importancia de reducir la presencia deplomo en el agua potable, revisando grifos y accesorios de bronce; tuberías de cobre con soldadura otuberías de plomo; retención de agua en las tuberías durante varias horas, entre otros, a efectos deadvertir a la población usuaria del correcto uso de sus instalaciones.

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

Formula, ejecuta, coordina y controla los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivode la infraestructura eléctrica y electromecánica, operacional y productiva referida, a equipos eléctricos,mecánicos y/o electromecánicos.

FUNCIONES GENERALES

a) Presentar índices de gestión mensual.

b) Elaborar y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, einstalaciones, determinando los requerimientos de orden físico y monetario para su ejecución por lostécnicos de la empresa o vía la prestación de servicios de terceros.

c) Mantener actualizado el historial de mantenimiento de los equipos eléctricos y electromecánicos y deacción productiva.

d) Actualizar el Manual de Mantenimiento elaborando, implantando y difundiendo normas técnicas,procedimientos e instrucciones de servicio.

e) Confeccionar o enviar a confeccionar partes y piezas necesarias para los programas demantenimiento.

f) Ejecutar actividades de calderería, soldadura, mecánica fina, operación de máquinas, herramientasy otras que sean necesarias para un adecuado mantenimiento.

g) Proponer características técnicas para la adquisición de equipos electromecánicos.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El DepartamentoElectromecánico está integrado por el siguiente proceso:


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1. Equipo Electromecánico

a) Elaborar y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, einstalaciones, determinando los recursos necesarios para ejecutarlos internamente o porterceros.

b) Mantener actualizado el historial de mantenimiento estableciendo metodologías para el registrode las actividades en los equipos,

c) Actualizar el Manual de Mantenimiento; de los equipos de Planta, elaborar, implantar y difundirnormas técnicas, procedimientos e instrucciones de servicio.

d) Elaborar procedimientos para el mantenimiento preventivo

e) Elaborar procedimientos para mantenimiento de emergencia

f) Elaborar normas y procedimientos para el mantenimiento correctivo

g) Elaborar y controlar los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo deequipos, redes, medidores e instalaciones, estableciendo los recursos físicos y económicosnecesarios para ejecutarlos internamente o por terceros.

h) Priorizar las órdenes de servicio de acuerdo a los niveles de urgencia y disponibilidad derecursos.

i) Recolectar, registrar y procesar los datos necesarios para los indicadores de gestión.

j) Actualizar el Manual de Mantenimiento; elaborar, implantar y difundir normas técnicas,procedimientos e instrucciones de servicio.

k) Elaborar procedimientos para mantenimiento de emergencia.

l) Proponer características técnicas para la adquisición de materiales.

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVOOficina de Apoyo a la Gerencia de Operaciones quien garantizará que la calidad del producto entregado alos usuarios en la forma de prestación de un servicio, sea el óptimo, a efectos de cautelar la salud de lapoblación consumidora.NATURALEZA

Es un órgano de apoyo especializado y responsable del control de calidad del agua que se produce ydistribuye.ALCANCE FUNCIONAL

Sus funciones están orientadas a asesorar a la Gerencia General sobre la producción y Control deCalidad del agua, sugiriendo las acciones que permitan la producción de agua en condiciones desalubridad.RELACIONES

- De dependencia jerárquica:Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia de Operaciones.

FUNCIONES GENERALES

1. Realizar muestreos en las cuencas de abastecimiento y cuerpos receptores, sin perjuicio de lasinspecciones domiciliarias para constatar la calidad del servicio que se presta.


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2. Realizar actividades de muestreo selectivo con respecto de:

a. Agua cruda, tratada y distribuida.

b. Aguas servidas y de desagües industriales.

c. Productos químicos.

3. Emitir informes del seguimiento en torno de la calidad del producto, acompañado de propuestas demedidas correctivas.

4. Determinar, solicitar y coordinar oportunamente los requerimientos y entrega de materiales, insumos ysuministros para el desarrollo de las labores propias del control de calidad.

B) GERENCIA DE INGENIERIA

OBJETIVO

Constituirse como soporte técnico de las obras de infraestructura que la empresa requiere como parte desu proceso de expansión y modernización, optimizando el uso eficiente de sus recursos y alcanzandoestándares de calidad que logren mostrar el profesionalismo con el que se actúa en torno del diseño yejecución de obras de envergadura.

NATURALEZA

Es una unidad orgánica de línea, con nivel de Gerencia, responsable de los estudios y diseños de obras aser ejecutadas, así como de la supervisión de las mismas para su cabal cumplimiento en los plazosprevistos en los respectivos expedientes técnicos.

ALCANCE FUNCIONAL

Comprende la planificación, dirección, supervisión y evaluación de estudios y obras que se diseñen y/oejecuten, tanto por administración directa como por terceros, con base al Reglamento Nacional deEdificaciones y otras normas técnicas vigentes. Dentro de su alcance está la responsabilidad deactualizar y mantener el catastro técnico sobre la base de sistemas modernos de confección.


Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.- De autoridad:

Ejerce autoridad lineal respecto a sus Unidades Orgánicas inmediatamente subordinadas.

La Gerencia de Ingeniería esta integrado por los Departamentos siguientes:

1. Departamento de Estudios y Diseños

2. Departamento de Obras y Supervisión

ORGANIGRAMAGERENCIA DE

INGENIERIA

Departamento deObras y Supervisión

Departamento deEstudios y Diseños

FUNCIONES GENERALES

1. Asistir o asesorar a la Alta Dirección en diseños, estudios, proyectos y ejecución de obras.


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2. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades vinculadas a la formulación de estudios yproyectos, así como a la ejecución y supervisión de obras, sobre la base de normas y criteriostécnicos emitidos por organismos competentes.

3. Efectuar el seguimiento, supervisión y control de estudios, proyectos y obras contratadas oejecutadas excepcionalmente por administración directa.

4. Elaborar presupuestos para estudios, proyectos y obras así como los términos de referencia para lacontratación de terceros.

5. Suministrar información a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto en torno delcronograma previsto (tiempos y recursos monetarios) de los contratos ya suscritos.

6. Establecer procedimientos de fiscalización de obras, en permanente interrelación con los sistemasinvolucrados.

7. Fijar criterios para mantener un sistema de clasificación y calificación de empresas y consultores.

8. Transferir las obras ejecutadas, bajo su responsabilidad, después de las respectivas pruebas,elaboración y suscripción de las actas de entrega.

9. Promover, coordinar y supervisar los programas de Cooperación Técnica con el fin de ejecutaroportunamente los estudios y obras que se deriven de ellas.

10. Coordinar, controlar y mantener actualizados el catastro de redes, equipos e instalaciones,manteniendo los archivos de bienes catastrales.

11. Aplicar para el sistema catastral las mejores técnicas y los mejores instrumentos que existan yhagan posible contar con información privilegiada.

12. Mantener los proyectos originales de redes debidamente clasificados (codificados) y archivados,para lo cual se deberá utilizar sistemas de backup que garanticen su cuidado y confidencialidad.

13. Proporcionar periódicamente a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto la informaciónvinculada a la proyección de futuras necesidades a efectos de prever en forma oportuna su inclusióndentro del Presupuesto respectivo.

14. Absolver y/o emitir opinión respecto a las consultas formuladas por las diferentes dependencias enasuntos de competencia del área.

15. Analizar los documentos de licitación, términos de referencia y propuestas presentadas, verificandola documentación legal, el contrato, las especificaciones y cronogramas previstos, precios unitarios ycostos totales.

16. Controlar la calidad y utilización de materiales en las obras, lo que incluye presenciar las pruebas decalidad de las mismas para su aceptación o eventual rechazo.

17. Ejecutar por medios propios o a través de terceros, pericias técnicas que involucren propiedades dela empresa o de terceros.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSALCANCE FUNCIONALComprende la elaboración de estudios y diseños con relación directa con las obras de infraestructura aejecutar como parte del plan de expansión y modernización de la empresa y la actualización del sistemade catastro técnico; los cuales serán efectuados sobre la base de criterios técnicos y amplio soporteprofesional, que a la vez de reforzar su categoría de Departamento altamente especializado, seconstituya en una de las columnas vertebrales de la Organización.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deObras y Supervisión los siguientes procesos:

FUNCIONES GENERALES


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a) Equipo Funcional de Proyectos y Expedientes Técnicos.

1. Formular y efectuar la programación obras y proyectos.

2. Elaborar normas, instrucciones e información técnica para la ejecución de obras y diseños asícomo los requerimientos técnicos para la contratación de terceros.

3. Elaborar los presupuestos de obras y diseños.

4. Supervisar el avance de los diseños y obras.

b) Equipo Funcional de Catastro Técnico.

1. Coordinar, controlar y mantener actualizado los catastros de redes, equipos e instalaciones.

2. Mantener actualizados los archivos de bienes catastrales.

3. Apoyar con los servicios especializados el levantamiento y calificaciones de las informacionestécnicas necesarias para la conformación del catastro.

4. Almacenar, clasificar, mantener, ubicar y suministrar información técnica de los bienescatastrales.

5. Mantener los proyectos originales de redes debidamente clasificados (codificados) y archivados.

6. Informar a los órganos interesados la clasificación de los proyectos.

7. Proporcionar copias de los originales de los proyectos cuando sean solicitados.

8. Evaluar la calidad de las informaciones catastrales recibidas de acuerdo con los patronesestablecidos.

9. Verificar que lo croquis recibidos estén debidamente visados por los Inspectores o Supervisoresde Obra.

10. Actualizar planos catastrales.

11. Atender con debida autorización las informaciones sobre el Catastro Técnico.

12. Efectuar el levantamiento del catastro de acuerdo con los patrones y bases establecidas encaso de obras por administración directa.

13. Efectuar muestreo de las informaciones catastrales suministradas, emitiendo opinión para suaprobación; para obras contratadas.

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISION

ALCANCE FUNCIONALComprende la ejecución de las obras que han sido priorizados como parte del Plan de Inversionesorientado a expandir, mejorar o modernizar los servicios que presta la empresa. En forma paralela,supervisa que dicha ejecución responda a sus plazos y partidas asignadas. Le es extensiva esta labor atodas las obras sin excepción, sea que ellas se realicen en forma directa o mediante contratación deterceros. Sus actividades descansan en la aplicación de criterios técnicos y amplio soporte profesional,que a la vez de reforzar la categoría de ser un Departamento altamente especializado, se constituya enuna de las columnas vertebrales de la Organización.

FUNCIONES GENERALESa) Asistir o asesorar a la Alta Dirección en diseños, estudios, proyectos y ejecución de obras.

b) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades vinculadas a la formulación de estudios yproyectos, así como a la ejecución y supervisión de obras, sobre la base de normas y criteriostécnicos emitidos por organismos competentes.

c) Efectuar el seguimiento, supervisión y obras contratadas o ejecutadas excepcionalmente poradministración directa.

d) Suministrar información a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto en torno delcronograma previsto (tiempos y recursos monetarios) de los contratos ya suscritos.


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e) Establecer procedimientos de fiscalización de obras, en permanente interrelación con los sistemasinvolucrados.

f) Fijar criterios para mantener un sistema de clasificación y calificación de empresas y consultores.

g) Transferir las obras ejecutadas, bajo su responsabilidad, después de las respectivas pruebas,elaboración y suscripción de las actas de entrega.

h) Mantener los proyectos originales de redes debidamente clasificados (codificados) y archivados,para lo cual se deberá utilizar sistemas de backup que garanticen su cuidado y confidencialidad.

i) Proporcionar periódicamente a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto lainformación vinculada a la proyección de futuras necesidades a efectos de prever en formaoportuna su inclusión dentro del Presupuesto respectivo.

j) Absolver y/o emitir opinión respecto a las consultas formuladas por las diferentes dependencias oEntidades en asuntos de competencia del área.

k) Analizar los documentos de licitación, términos de referencia y propuestas presentadas, verificandola documentación legal, el contrato, las especificaciones y cronogramas previstos, precios unitariosy costos totales.

l) Controlar la calidad y utilización de materiales en las obras, lo que incluye presenciar las pruebasde calidad de las mismas para su aceptación o eventual rechazo.

m) Ejecutar por medios propios o a través de terceros, pericias técnicas que involucren propiedadesde la empresa o de terceros.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; El Departamento deObras y Supervisión los siguientes procesos:

a) Equipo de Funcional de Valorizaciones y Liquidaciones

1. Elaborar las valorizaciones relativas a los contratos bajo su responsabilidad.

2. Revisar y Aprobar planos de “Replanteo de Obra” relativos a las obras.

3. Presenciar las pruebas de calidad de las obras y materiales para aceptarlos o rechazarlos.

4. Fiscalizar y seguir el cumplimiento del cronograma de ejecución de las obras

5. Asegurar la fiscalización de la ejecución de los servicios de topografía relativos a las obras,conforme a normas y reglamentos.

6. Ejecutar por medios propios o a través de terceros, pericias técnicas que involucrenpropiedades de la EPS o de terceros.

b) Equipo de Funcional de Obras Civiles.

1. Ejecutar obras por administración directa, como mejoramiento de infraestructuras

2. Asistencia a trabajos de obras civiles de áreas que ejecutan conexiones y/o reparaciones dondeexiste pavimentaciones.

3. Asistencia para la construcción de cajas para válvulas, buzones de registro del sistema dedesagüe.

C) GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVOComercializar y cobrar por los servicios de prestación de agua potable, alcantarillado y conexos, sobre labase de disponer de un sistema catastral actualizado que permita obtener el perfil y características de losusuarios, a efectos de determinar sus reales necesidades para otorgarles una eficiente atención yexigirles, como contraprestación, el pago oportuno de los servicios, sin perjuicio de desarrollarmecanismos de suspensión del servicio y de cobranza que eviten acumular niveles de cartera pesadaque pongan en riesgo el desenvolvimiento funcional del negocio.


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NATURALEZAEs una unidad orgánica de línea, con nivel de Gerencia, responsable de la comercialización de losservicios de prestación de agua potable y alcantarillado.

ALCANCE FUNCIONALSus funciones están orientadas a la planificación, dirección, coordinación, control y evaluación de todo elsistema comercial de la organización en lo concerniente a las actividades de catastro comercial ymedición de consumo; facturación y cobranzas; y comercialización.


Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.- De autoridad:

Ejerce una relación de autoridad lineal respecto de sus Unidades Orgánicas y/o equipos funcionales deproceso inmediatamente subordinados.

ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA

Departamento de Comercialización

Departamento de Facturación

Departamento de Cobranza

Departamento de Catastro de Clientes

Departamento de Medición

Oficina de Marketing

ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES1. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y

actividades bajo su competencia, así como elaborar directivas para la implantación de loslineamientos de política, estrategias, planes y programas referidos al Sistema Comercial.

2. Elaborar, sobre la base de criterios técnicos, planos catastrales comerciales y mantenerlosactualizados en forma permanente tras un proceso, también permanente, de depuración.

3. Efectuar, el registro, modificación, ubicación y/o reubicación de los clientes reales, factibles ypotenciales, así como dar de baja a usuarios e incorporar otros nuevos.

4. Coordinar los aspectos relacionados con una adecuada y real categoría tarifaría de los usuarios.

5. Emitir información sobre la factibilidad de efectuar instalaciones solicitadas por los usuariospotenciales.

6. Coordinar en forma permanente con el Departamento de Medición el correcto funcionamiento de losinstrumentos de medición de consumo, a la vez de trabajar en forma estrecha la instalación ymantenimiento de los mismos.

Departamento deComercialización

Departamento de Departamento de Dpto de Catastro Departamento deFacturación Cobranza de Clñientes Medición

GERENCIACOMERCIA

MarketingOficinade


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7. Desarrollar las actividades tendientes al procesamiento técnico de la lectura de los consumosasignados o efectuados por los usuarios, emitiendo los listados que correspondan para su uso por lainstancia respectiva.

8. Recepcionar y dar solución en plazos perentorios las solicitudes de reclamos que eventualmentepuedan plantear los usuarios, a través de la centralización de tales reclamos en una ventanilla derecepción única.

9. Realizar inspecciones domiciliarias inopinadas y con regular frecuencia a efectos de detectar el usoilegal del servicio, y en tanto ellas revelen su existencia, solicitar la intervención de las instanciaslegales y de la autoridad pública para su represión y sanción de acuerdo a las normas vigentes.

10. Efectuar, sobre la base real de la información de los consumos asignados y medidos, el proceso deemisión de los recibos de pago por los servicios prestados, y cuando corresponda supervisar,controlar y/o autorizar los procesos de refacturación, que en todo caso deberán ser mínimos.

11. Controlar y verificar la consistencia y veracidad de la información que será procesada por el sistemamecanizado para la emisión de recibos, tanto en forma previa como posterior.

12. Elaborar reportes estadísticos sobre el desempeño de la facturación y cobranzas, en todos susniveles y categorías, para conocimiento de las instancias representativas de la Organización.

13. Organizar un proceso eficiente de cobranza que reduzca al mínimo la presencia de cartera pesadapor incumplimiento de pagos.

14. Elaborar políticas de cobranza que tiendan a optimizar la recuperación de los adeudos a través deesquemas financieros que tengan relación con la naturaleza de la deuda y el perfil del usuario.

15. Proponer, sobre la base de un análisis previo, que tome en consideración la realidad regional, lainstalación de Centros Autorizados de Cobro o la celebración de convenios de recaudación.

16. Realizar en forma oportuna las acciones de corte o rehabilitación del servicio emitiendo el reporte detales acciones, previa presentación del definitivo reporte respectivo.

17. Desarrollar lineamientos de política de promoción comercial en estrecha coordinación con la Oficinade Imagen Institucional.

18. Promocionar los servicios que presta la empresa a través de los medios que este Departamentoestime conveniente y previa autorización de las instancias máximas de la Organización.

19. Elaborar estudios de investigación que culminen en la elaboración del perfil del usuario activo,factible y potencial de la empresa, a efectos de que éste sea utilizado como instrumento de soporteal momento de diseñar estrategias comerciales. Recibe el apoyo de la Gerencia de PlanificaciónEstratégica y Presupuesto para esta labor.

20. Fomentar, promover y estimular el uso racional y eficiente de los servicios prestados en coordinacióncon la Oficina de Imagen Institucional.

21. Elaborar, en coordinación con las instancias técnicas, presupuestos y contratos por la instalación denuevas conexiones, reconexiones y servicios colaterales, estableciendo la correcta aplicación de lasnormas sobre ventas al contado o mediante financiamiento.

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓNLe compete planear, programar, dirigir, controlar y coordinar los procesos de promoción comercial, asícomo aquellos vinculados a los presupuestos y contratos de los servicios prestados.

FUNCIONES GENERALESa) Desarrollar lineamientos de política de promoción comercial en estrecha coordinación con la

Oficina de Imagen Institucional.

b) Promocionar los servicios que presta la empresa a través de los medios que este Departamentoestime conveniente y previa autorización de las instancias máximas de la Organización.

c) Elaborar estudios de investigación que culminen en la elaboración del perfil del usuario activo,factible y potencial de la empresa, a efectos de que éste sea utilizado como instrumento de soporte


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al momento de diseñar estrategias comerciales. Recibe el apoyo de la Gerencia de PlanificaciónEstratégica y Presupuesto para esta labor.

d) Fomentar, promover y estimular el uso racional y eficiente de los servicios prestados encoordinación con la Oficina de Imagen Institucional.

e) Elaborar, en coordinación con las instancias técnicas, presupuestos y contratos por la instalaciónde nuevas conexiones, reconexiones y servicios colaterales, estableciendo la correcta aplicaciónde las normas sobre ventas al contado o mediante financiamiento.

f) Capacitación permanente al personal que labora en la plataforma de atención al Usuario.

El Jefe de Departamento nombrará a tres trabajadores y con nivel profesional, quienes serán losresponsables de la conducción, administración del proceso convirtiéndose en facilitador y responsable delEquipo funcional de cada proceso.

El Departamento de Comercialización tiene los siguientes equipos funcionales:

1. Equipo Funcional de atención al cliente y reclamos

a) Informar, orientar y educar a los clientes en lo referente al cumplimiento de normas ydisposiciones de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y delReglamento de Prestación de Servicios, minimizando los reclamos.

b) Recepcionar y canalizar la atención solicitudes de servicio a las areas correspondientes.

c) Orientar, recepcionar y tramitar la atención de los problemas de alcance general y de reclamoscomerciales y operacionales de los Usuarios, normados por SUNASS.

d) Generar facilidades a los Usuarios en la cancelación de venta de conexiones, colaterales ydeudas atrasadas, mediante convenios de fraccionamiento.

e) Archivo y derivación en el sistema de reportes de las actividades (Solicitudes de Servicio decolaterales) y fraccionamiento de deudas en forma ordenada y diaria.

f) Proyectar la buena imagen de la empresa ante la comunidad.

2. Equipo Funcional de Conciliación y solución de reclamos

a.) Inspección interna y externa del inmueble del Usuario para determinar las causas del reclamo.

b) Recomendación y orientación a los Usuarios en el cuidado de las instalaciones domiciliarias y elbuen uso de los servicios de agua potable y alcantarillado para minimizar los reclamos.

c) Propiciar con el Usuario a la solución de los reclamos mediante fórmulas de conciliación.

d) Derivar en el sistema los expedientes ya conciliados a Comercialización.

3. Equipo Funcional de Expedición de Resoluciones

a) Elaborar reportes estadísticos mensuales de reclamos registrados y atendidos, así como de losproblemas de alcance general (Comerciales y Operacionales)

b) Elaborar resoluciones de reclamos comerciales y operacionales.

c) Elaborar resoluciones de reconsideraciones de los reclamos comerciales y operacionales.

d) Derivación en el sistema de las resoluciones solucionadas.

e) Archivo de las resoluciones de reclamos ya atendidas en forma ordenada.

f) Archivo de las solicitudes de Atención de Problemas de alcance general (Comerciales yOperacionales) en forma ordenada.

g) Elaboración y remisión en forma trimestral de las resoluciones por tipo y situación a laSUNASS.


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h) Remitir expedientes de resoluciones de reclamos en Apelación al Tribunal administrativo deServicios de Saneamiento (TRASS).

DEPARTAMENTO FACTURACIÓN Y COBRANZASEfectuar, programar, desarrollar, coordinar y controlar la facturación de los servicios que la empresaproporciona a sus clientes, así como aumentar y optimizar la facturación reducir y minimizar tanto lasfacturaciones indebidas. Así mismo controlar todo el proceso y acciones de cobranza, tanto de usuariosmorosos que se encuentran con facturaciones activas y usuarios morosos que se encuentran confacturación suspendida y los provisionados, clandestinos y la recaudación del dinero en efectivo. Estáintegrado por cuatro Equipos Funcionales de Procesos:

FUNCIONES GENERALES

a) Efectuar, sobre la base real de la información de los consumos asignados y medidos, el proceso deemisión de los recibos de pago por los servicios prestados, y cuando corresponda supervisar, controlary/o autorizar los procesos de refacturación, que en todo caso deberán ser mínimos.

b) Controlar y verificar la consistencia y veracidad de la información que será procesada por el sistemamecanizado para la emisión de recibos, tanto en forma previa como posterior.

c) Elaborar reportes estadísticos sobre el desempeño de la facturación y cobranzas, en todos sus niveles ycategorías, para conocimiento de las instancias representativas de la Organización.

d) Organizar un proceso eficiente de cobranza que reduzca al mínimo la presencia de cartera pesada porincumplimiento de pagos.

e) Elaborar políticas de cobranza que tiendan a optimizar la recuperación de los adeudos a través deesquemas financieros que tengan relación con la naturaleza de la deuda y el perfil del usuario.

f) Proponer, sobre la base de un análisis previo, que tome en consideración la realidad regional, lainstalación de Centros Autorizados de Cobro o la celebración de convenios de recaudación.

g) Realizar en forma oportuna las acciones de corte o rehabilitación del servicio emitiendo el reporte detales acciones, previa presentación del definitivo reporte respectivo.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; Está integrado porcinco Equipos Funcionales de Procesos:

1. Equipo Funcional de Facturación y Análisisa) Planear, Programar, Organizar, desarrollar, coordinar y controlar la impresión de las facturas,

refacturaciones, procesos de resoluciones, etc.

b) Determinar los programas de reparto de Recibos.

c) Supervisar el cumplimiento efectivo de la entrega de recibos, realizando muestreos rápidos yconfiables.

d) Determinar, los controles necesarios para el reparto de los recibos.

2. Equipo Funcional de Cobranzas y Análisis

a) Ejecutar o coordinar las medidas adecuadas para efectivización de las cobranzas morosas.

b) Emitir periódicamente estadísticas de la cobranza morosa

c) Emitir las órdenes de cortes y reconexiones por facturas de consumo.

d) Inspeccionar permanentemente el uso de los servicios por los clientes, haciendo cumplir lasdisposiciones legales vigentes.

3. Equipo Funcional de Cortes y Rehabilitaciones

a) Controlar las fechas de cobranzas y pago efectivo por parte de los clientes.

b) Establecer y determinar los ceses del servicio a través del corte respectivo.

c) Controlar y ejecutar las rehabilitaciones en tiempo optimo.


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d) Dar celeridad a los documentos relacionados con los cortes respectivos a fin de salvaguardar losintereses de la entidad.

4. Equipo Funcional de Cartera Pesada

a) Determinar las políticas de cobranza y sobre la base de ellas, establecer la clasificación ydeterminación de los clientes morosos.

b) Establecer los montos y tiempos de permanencia como cartera pesada.

c) Agotar los tramites y gestión de cobranza en coordinación con las áreas respectivas, tantooperacionales como legales.

d) Disponer el saneamiento de la cartera.

5. Equipo Funcional de Recaudación

a) Ejecutan las cobranzas diarias en ventanilla, tanto en Gerencia Comercial como en garita dePlanta así como el proceso de las cobranzas realizadas por centros autorizados.

b) Emisión de reportes diarios por cada recaudador.

c) Emisión de reporte general (consolidado)

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTESComprende la planificación, programación, organización, desarrollo. Coordinación y control del registrocatastral de los usuarios reales, factibles y potenciales.Atender y dar solución a los reclamos que plantean los usuarios en torno de las discrepancias que seprestan sobre la categoría y tipo de servicio y finalmente dar información a las áreas competentes para larealización de programas y proyectos.

FUNCIONES GENERALES:

a) Elaborar sobre la base de criterios técnicos planos catastrales comerciales y mantenerlos actualizadosen forma permanente tras un proceso, también permanente de depuración.

b) Efectuar el registro, modificación, ubicación y/o reubicación de los clientes reales, factibles ypotenciales, así como dar de baja a usuarios e incorporar otros nuevos.

c) Coordinar los aspectos relacionados con una adecuada y real categoría tarifaría de los usuarios.

d) Emitir información sobre la factibilidad de efectuar instalaciones solicitadas por los clientes potenciales.

e) Coordinar en forma permanente con el Departamento de Medición, sobre el correcto funcionamiento delos instrumentos de medición de consumo, a la vez de trabajar en forma estrecha la instalación ymantenimiento de los mismos.

f) Recibir y dar solución en plazos perentorios a las solicitudes de reclamos que eventualmente puedenplanear los usuarios, a través de la descentralización de tales reclamos en las ventanillas de recepción.

g) En coordinación con el Departamento de Cortes y Medición, realizar inspecciones domiciliariasinopinadas y con regularidad frecuencia a efectos de detectar el uso ilegal del servicio, en tanto ellasrevelen su existencia, solicitar la intervención de las instancias legales y de la autoridad pública para surepresión y sanción de acuerdo a las normas vigentes.

El Jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y Responsable del Equipo funcional de cada proceso; Está integrado por dosEquipos Funcionales de Procesos

1. Equipo Funcional de Catastro

a) Efectuar labores de inspectoria en el campo, verificando el fiel cumplimiento de las disposicioneslegales y normativas vigentes.

b) Solucionar las consultas referentes a categorización y condición de clientes.

c) Propiciar, coordinar y/o efectuar empadronamiento de clientes y censo periódicos catastrales.


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d) Zonificar las áreas geográficas servidas para un mejor control de clientes.

e) Emitir informes estadísticos.

f) Efectuar el Registro catastral, así como mantener actualizado el catastro comercial, las categoríasy tarifas, y en general todas las informaciones referidas a dicho catastro, así como asegurar laincorporación de los nuevos clientes.

g) Administrar el archivo de los registros del Catastro Comercial de la Empresa.

h) Efectuar la elaboración de Planos Catastrales.

i) Mantener actualizados los Planos Catastrales

j) Efectuar la revisión de Planos Catastrales hechos por terceros así como recomendar lascorrecciones en los casos pertinentes.

k) Administrar el archivo de Planos Catastrales.

l) Efectuar la actualización de rutas de lectura.

2. Equipo Funcional de Factibilidad y Activación de conexiones

a) Efectuar inspecciones para la aprobación de la factibilidad de una conexión nueva de agua y/odesagüe o regularización.

b) Emitir el informe de factibilidad de una conexión nueva o regularización de aguay/o desagüe.

c) Activar en el plazo establecido las conexiones ejecutadas para su respectiva facturación.

d) Atender las solicitudes de servicio y resoluciones por cambio de nombre, cambio de categoría,diámetro, etc.

e) Administrar y controlar los contratos realizados por los usuarios.

DEPARTAMENTO DE MEDICIONComprende la planificación, dirección, supervisión y evaluación del sistema de medición, realizar lasinstalaciones de instrumentos de medición y sus accesorios, que aseguren, a la vez de una mayorcobertura a favor de nuestros usuarios. De la misma forma diseñar las actividades de mantenimientopreventivo y correctivo de tales instrumentos de medición con la finalidad de garantizar su durabilidad yóptimo funcionamiento. Asi como realizar campañas de cultura sanitaria al usuario, enseñándolos a usarracionalmente el servicio de agua potable.

FUNCIONES GENERALES

a) Formular actividades y cronogramas para la instalación de medidores (micro y macro) en tiempo,recursos monetarios y necesidad de personal, así como disponer, con la debida anticipación, lafabricación de sus elementos accesorios y complementarios a fin de garantizar que el uso del agua serealice en condiciones de racionalidad.

b) Formular el diagnóstico de las necesidades de instalación de medidores (micro y macro) a fin degarantizar que el uso del agua cuyo servicio se presta se realice en condiciones de racionalidad.

c) Establecer, como parte de un diagnóstico, zonas o sectores donde es posible la instalación demedidores, descartando otras que por razones técnicas no podrán disponer de este instrumento.

d) Señalar los criterios técnicos que deben prevalecer para la adquisición de medidores, salvaguardandoconceptos como: precios competitivos; calidad del material de fabricación; experiencias exitosas;exactitud de sus indicadores, entre otros.

e) Recibir, clasificar y registrar los medidores ingresados al taller para su revisión y/o reparación osustitución; previo informe técnico de la conveniencia de esta actividad.

f) Programar, mediante visitas o inspecciones domiciliarias selectivas que respondan a la aplicación dela estadística inferencial, el mantenimiento preventivo de los medidores con la finalidad de evitar almínimo el mantenimiento correctivo.

g) Reparar y/o efectuar el mantenimiento de medidores; cambiando, ajustando, regulando sus piezas,accesorios, mecanismos y/o componentes.


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h) Realizar en el Banco de Medidores pruebas que permitan verificar la reparación efectuada y hacer losajustes y/o calibraciones pertinentes para luego proceder a su reinstalación de acuerdo a losprocedimientos técnicos.

El jefe de Departamento nombrará un responsable, de la conducción, administración del procesoconvirtiéndose en Facilitador y responsable del Equipo Funcional de cada proceso; está integrado por lossiguientes Equipos Funcionales:

a. a. Equipo Funcional de Medición de Consumo

1. Programar, ejecutar o coordinar los procesos de lectura de medidores.

2. Supervisar las actividades de lectura de medidores, disponiendo las medidas correctivas a las quehubiera lugar.

3. Garantizar la conformidad y consistencia de lecturas de los consumos.

4. Establecer y actualizar las rutas de lecturas de medidores.

5. Preparar los listados de consumo, hacer la criticas y subcriticas de la lectura de medidores y hacerprefacturación en coordinaciones con el al Departamento de Facturación.

6. Informar oportunamente de las ocurrencias directas en el trabajo de campo, permitiendo el crucede información.

7. Analizar y dar solución a todas las solicitudes de servicios recibidas del Dpto. de Comercialización.

8. Efectuar el análisis y consistencia de los consumos leídos e informar las desviaciones detectadas.

9. Controlar la operatividad de los medidores solicitando su mantenimiento.

b. b. Equipo Funcional de Mantenimiento de Medidores

1. Inspecciones de servicio para atención de reclamos.

2. Notificaciones de retiro

3. Retiros de medidores.

4. Contrastación de medidores en el banco de Pruebas.

5. Calibración de medidores

6. Emitir Informes correspondiente a la prueba de Contrastación de Medidores.

7. Reinstalación de Medidores

8. Mantenimiento Preventivo

9. Cambio de Medidores

10. Atención Medidores Vandalizados

11. Reparación de fugas

12. Atención Informes de trabajos diarios.

13. 13. Elaborar y controlar los programas de mantenimientos preventivo y correctivo de equipos ymedidores, estableciendo los recursos físicos y económicos necesarios para ejecutarlosinternamente o por terceros.

14. Priorizar las órdenes de servicio de acuerdo a los niveles de urgencia y disponibilidad de recurso.

15. Recolectar, registrar y procesar los datos necesarios para los indicadores de gestión.

16. Coordinar las alteraciones al Catastro Técnico o catastro de clientes originadas por elmantenimiento, con el fin de actualizarlos.

17. Mantener actualizado el historial de mantenimiento estableciendo metodologías para el registrode las actividades en lo equipos, redes, medidores e instalaciones.

18. Ejecutar programas de mantenimiento preventivo de equipos de medidores ya sea en el taller fijoo en el lugar donde esté instalado.


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19. Efectuar labores de reparación y/o mantenimiento correctivo de equipos de medidores ya sea enel taller fijo o en el lugar donde esté instalado.

20. Confeccionar o enviar a confeccionar partes y piezas necesarias para los programas demantenimiento.

21. Ejecutar actividades de caldería, soldadura mecánica fina, operación de maquinas herramientas yotras necesarias para el mantenimiento.

22. Controlar los materiales consignados en el almacén para Mantenimiento.

23. Proponer características de Equipos electrónicos y de medidores a adquirir.

OFICINA DE MARKETINGÓrgano que depende jerárquicamente de la Gerencia Comercial

Objetivos

Orientarse hacia el mercado competitivo en donde ofrecemos nuestros productos y servicios. Desarrollar lavisión de la satisfacción del Cliente, verdaderamente orientada hacia la calidad. Optimizar la rentabilidad dela Entidad, realizando las actividades, y estudios de marketing, para poder mantener actualizadas tarifas, yproductos comerciales competitivos, así como planificar los nuevos servicios y/o recursos.

Funciones Generales

a) Desarrollar estrategias competitivas con tendencia de orientación hacia el mercado meta, planificar yconducir el proceso de planeación de Marketing corporativo de SEDALORETO

b) Planificar y diseñar la Estrategia corporativa así como desarrollar el Plan de Marketing corporativo

c) Organizar y dirigir la realización de estudios de Marketing, orientados a rentabilizar la actividadcomercial.

d) Elaborar y desarrollar el Plan Anual de Marketing a fin de que se describan las metas u objetivos quela EPS LORETO espera alcanzar el año siguiente.

e) Aplicar indicadores de gestión y evaluar el comportamiento comercial de la Entidad, en materiacomercial

f) Elaborar estudios de investigación de mercado para identificar y determinar a los clientes potencialesy factibles.

g) Promover la expansión de los servicios diseñando y desarrollando campañas para la incorporaciónde clientes potenciales y factibles en coordinación con la Oficina de Relaciones Públicas e ImagenInstitucional.

h) Elaborar, desarrollar y/o coordinar la aplicación de encuestas de orientadas a identificarnecesidades de los clientes y a conocer su opinión respecto a la calidad de los servicios prestados,así como para recoger sus sugerencias y criticas.

i) Determinar periódicamente el análisis de rentabilidad y de productividad del producto y del servicioque ofrece la EPS SEDA LORETO.

j) Desarrollar estrategias en la demanda primaria en el mercado competitivo radio de acción de la EPSSEDALORETO SA.

k) Elaborar, diseñar y desarrollar programas de publicidad efectiva a fin de informar a losconsumidores, persuadirlos y/o recordarles sobre el producto que la EPS SEDALORETO ofrece.

l) Desarrollar nuevas estrategias de diversificación de productos en provecho de la entidad, buscandocon ello el posicionamiento de la marca y de la empresa.

m) Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia.

n) Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la empresa

o) Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa

p) Desarrollar prospección o investigación de nuevos mercados potenciales a fin de satisfacer lasnecesidades de potenciales clientes y corporativas.


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q) Prospección de ventas para fijar volúmenes de fabricación o compras

r) Desarrollar periódicamente análisis situacionales corporativos a fin de determinar estudios de puntosdébiles y fuertes de la empresa, como también de oportunidades y amenzas.

s) Administrar y coordinar todos los departamentos subordinados de Marketing.

t) Organizar la estructura de Marketing tanto a nivel departamental como a nivel de funciones

5.6 ORGANOS DESCONCENTRADOSLes compete satisfacer necesidades de servicios de agua potable, alcantarillado y disposición deexcretas que requiere la población al interior de su ámbito de jurisdicción zonal. Son los siguientes:

Gerencia Zonal en la ciudad Yurimaguas

Administración Zonal en la ciudad de Requena

ORGANIGRAMA

A) GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS

OBJETIVOProducir y brindar servicios de agua potable en las mejores condiciones en cuanto a calidad, cantidad ycontinuidad; así como los servicios de alcantarillado y disposición final de excretas.

NATURALEZAEs un órgano desconcentrado, responsable de ejecutar las disposiciones del Directorio y de la GerenciaGeneral, contribuyendo desde su ámbito de acción al logro de los objetivos empresariales.

ALCANCE FUNCIONALSus funciones comprenden la programación, control y ejecución de los sistemas de Administración yFinanzas, Operaciones y Comercial; así como de las actividades vinculadas a la conservación y controlde las fuentes de los recursos hidrográficos, producción de agua potable, control de calidad, operación ydistribución, mantenimiento de la infraestructura y de los procesos referidos al alcantarillado, disposiciónsanitaria de excretas y comercialización de tales servicios.



ADMINISTRACION ZONALDE REQUENA

GERENCIA ZONALDE

GERENCIAGENERAL


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- De autoridadNo cuenta con dependencias orgánicas estructuradas por lo que la ejecución de sus funciones serealiza mediante la agrupación de actividades.

ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES

1. Formular y proponer a la Alta Dirección objetivos, lineamientos de política, estrategias y programaspara el desarrollo de sus actividades.

GERENCIAGENERAL

ActividadesOperacionales

ActividadesAdministrativas

ActividadesComerciales

Producción

Conexiones

Mantenimiento

Contabilidad yFinanzas

RecursosHumanos

Suministros

Cobranzas

Catastro yMedición

Atención alCliente

Almacén

Informática yFacturación

Cortes yRehabilitación

GERENCIA ZONALDE YURIMAGUAS

Micromedición


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2. Participar, coordinar y propiciar reuniones y acuerdos con los respectivos organismos públicos yprivados para ejecutar programas de conservación, uso racional y control de las fuentes de recursoshídricos.

3. Programar, controlar y ejecutar actividades vinculadas al sistema de producción, desde la captación,almacenamiento, tratamiento, control de calidad y distribución, así como también la operación ymantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, redes y equipos.

4. Coordinar y controlar el desarrollo de actividades administrativas, económicas y financieras,asegurando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos.

5. Facilitar información oportuna y necesaria sobre los desempeños alcanzados a las instanciasrespectivas de la sede central.

6. Supervisar e inspeccionar la implantación de nuevos servicios, verificando el óptimo funcionamientode sus actividades operativas y procurando el apoyo necesario para garantizar una prestacióneficiente.

7. Programar, dirigir, controlar y ejecutar actividades del sistema comercial referidas a la atención delcliente, instalación de nuevas conexiones, valorización, facturación, cobranzas, cortes yreconexiones, sobre la base de la existencia de un sistema catastral actualizado.

8. Coordinar con las instancias técnicas la ejecución de obras, así como el desarrollo y modernizaciónde todos los sistemas que la integran.

9. Programa, controlar, coordinar y ejecutar procesos y actividades delegadas sobre administración derecursos económicos, financieros, físicos y humanos.

10. Coordinar con la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto todos los aspectos referidos aestas materias, buscando la optimización de sus actividades, de tal forma que el resultado obtenidoañada valor a la organización.

11. Efectuar el control previo y concurrente que corresponda, creando las pautas internas de control conbase a normas generales y reglamentarias que sean aplicables en función de su propiaorganización.

ESTRUCTURA FUNCIONAL INTERNA

1. Actividades Operacionales

2. Actividades de Administración y Finanzas

3. Actividades de Comercialización

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Organizar y administrar el sistema de producción de agua potable, alcantarillado y disposición sanitaria deexcretas; para cuyo efecto programa, controla y ejecuta actividades de captación, almacenamiento,producción, control de calidad y distribución de agua potable, cautelando un excelente estado deoperatividad y mantenimiento de las estaciones y redes mediante un adecuado catastro técnico.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANZAS

Programar, controlar y ejecutar actividades delegadas de administración de recursos económicos,financieros, físicos y humanos.

ACTIVIDADES COMERCIALES

Programa, Programa, controla y ejecuta actividades de atención al cliente, instalación de nuevas conexiones,ampliaciones, aplicación de tarifas, facturación, cobranzas, cortes y reconexiones, a través de unadecuado sistema de catastro comercial.

B) ADMINISTRACION ZONAL DE REQUENAOBJETIVO


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Producir y brindar servicios de agua potable en las mejores condiciones en cuanto a calidad, cantidad ycontinuidad; así como los servicios de alcantarillado y disposición final de excretas.

NATURALEZAEs un órgano desconcentrado, responsable de ejecutar las disposiciones del Directorio y de la GerenciaGeneral, contribuyendo desde su ámbito de acción al logro de los objetivos empresariales.

ALCANCE FUNCIONALSus funciones comprenden la programación, control y ejecución de los sistemas de Administración yFinanzas, Operaciones y Comercial; así como de las actividades vinculadas a la conservación y controlde las fuentes de los recursos hidrográficos, producción de agua potable, control de calidad, operación ydistribución, mantenimiento de la infraestructura y de los procesos referidos al alcantarillado, disposiciónsanitaria de excretas y comercialización de tales servicios.


Depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.- De autoridad

No cuenta con dependencias orgánicas estructuradas por lo que la ejecución de sus funciones serealiza mediante la agrupación de actividades.

FUNCIONES GENERALES

01 Formular y proponer a la Alta Dirección objetivos, lineamientos de política, estrategias y programaspara el desarrollo de sus actividades.

02 Participar, coordinar y propiciar reuniones y acuerdos con los respectivos organismos públicos yprivados para ejecutar programas de conservación, uso racional y control de las fuentes de recursoshídricos.

03 Programar, controlar y ejecutar actividades vinculadas al sistema de producción, desde la captación,almacenamiento, tratamiento, control de calidad y distribución, así como también la operación ymantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, redes y equipos.

04 Coordinar y controlar el desarrollo de actividades administrativas, económicas y financieras,asegurando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos.

05 Facilitar información oportuna y necesaria sobre los desempeños alcanzados a las instanciasrespectivas de la sede central.

06 Supervisar e inspeccionar la implantación de nuevos servicios, verificando el óptimo funcionamientode sus actividades operativas y procurando el apoyo necesario para garantizar una prestacióneficiente.

07 Programar, dirigir, controlar y ejecutar actividades del sistema comercial referidas a la atención delcliente, instalación de nuevas conexiones, valorización, facturación, cobranzas, cortes yreconexiones, sobre la base de la existencia de un sistema catastral actualizado.

08 Coordinar con las instancias técnicas la ejecución de obras, así como el desarrollo y modernizaciónde todos los sistemas que la integran.

09 Programa, controlar, coordinar y ejecutar procesos y actividades delegadas sobre administración derecursos económicos, financieros, físicos y humanos.

10 Coordinar con la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto todos los aspectos referidos aestas materias, buscando la optimización de sus actividades, de tal forma que el resultado obtenidoañada valor a la organización.

11 Efectuar el control previo y concurrente que corresponda, creando las pautas internas de control conbase a normas generales y reglamentarias que sean aplicables en función de su propiaorganización.

ESTRUCTURA FUNCIONAL INTERNA1. Actividades Operacionales


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2. Actividades de Administración y Finanzas

3. Actividades de Comercialización

ACTIVIDADES OPERACIONALESOrganizar y administrar el sistema de producción de agua potable, alcantarillado y disposición sanitariade excretas; para cuyo efecto programa, controla y ejecuta actividades de captación, almacenamiento,producción, control de calidad y distribución de agua potable, cautelando un excelente estado deoperatividad y mantenimiento de las estaciones y redes mediante un adecuado catastro técnico.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVASProgramar, controlar y ejecutar actividades delegadas de administración de recursos económicos,financieros, físicos y humanos.

ACTIVIDADES COMERCIALESPrograma, controla y ejecuta actividades de atención al cliente, instalación de nuevas conexiones,ampliaciones, aplicación de tarifas, facturación, cobranzas, cortes y reconexiones, a través de unadecuado sistema de catastro comercial.

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