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1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

27,246,987.00

-783,959.00

xxx

xxx

35,148.00

xxx

0.00

26,498,176.00

2,529,561.00

2,510,961.00

18,600.00

5,104,461.00

0.00 0.00

5,104,461.00

0.00 7,634,022.00

19,568,182.79

19,568,182.79

0.00 -704,028.79

FORMULARIO 01

DICIEMBRE 2011

2 (-) Cheques en transito

3 (-) Notas Débito

4 (+) Depósitos en transito

5 (+) Notas de Crédito

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO

DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES

CUADRO RESUMEN

DEL SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2011

1 Bancos

FECHA DE

ACTUALIZACIÓN PÁGINA

9 Cuentas por pagar de ejercicios anteriores (2)

10 Depósitos de terceros a la vista.

(-) Gastos Comprometidos, causados

11 Compromisos no causados

6 (+) Cajas chicas o fondos

7 (+) Cuentas por cobrar al MPPEU/OPSU

8 SUB TOTAL I

(-) Disminución de Pasivos.

FIRMAS AUTORIZADAS

NOTAS:

1) ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN EN PASIVO NOMINA POR PAGAR, NO PENDIENTE POR PAGAR EN PRESUPUESTO.

2) PENDIENTE POR REVISAR DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, A FIN DE SINCERAR LAS MISMAS.

3) NO FUE REGISTRADO EN INGRESOS A NIVEL DE ESTADOS FINANCIEROS LO RELATIVO A BECAS, CUYA TRANSFERENCIA FUE

RECIBIDA EN EL MES DE ENERO 2012.

4) EL TOTAL ASIGNACION ESTIMADA INCLUYE LOS INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

12 Compromisos causados no pagados

13 SUB TOTAL II

14 (-) Asignación estimada 2012

15 SUB TOTAL III Disponibilidad de Caja y Banco

(-) Disminución de Caja y Banco

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MAXIMA AUTORIDAD



PRESUPUESTO: 2011 FECHA:

RECURSOS

PROPIOS

TRANSFERENCIAS

Y DONACIONES

OTROS

INGRESOSTOTAL

SECTOR PRIVADO

Personas Naturales

Personas Jurídicas

SECTOR PÚBLICO - 75,979,162 - 75,979,162

De la República (MPPEU) Transferencia Corrientes Recibidas.

De la República (OPSU) Transferencia Corrientes Recibidas. 75,979,162

Entes Descentralizados sin Fines de Lucro (Detallar)

Entes Descentralizados con Fines Empresariales (Detallar)

Entes Descentralizados Financieros (Detallar) -

Del Poder Estadal y Municipal (Detallar) -

-

SECTOR EXTERNO 1,532,723 - - 1,532,723

Ingresos en Operación. Ingresos por actividades propias 1,532,723

Interéses Bancarios.

5. TOTAL 1,532,723 75,979,162 - 77,511,885

8. FIRMAS AUTORIZADAS

FORMULARIO 02

2. ORIGEN3. RUBROS DE INGRESOS O

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4. MONTO

RELACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31/12

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES

DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES

FECHA DE

ACTUALIZACIÓN PÁGINA

DICIEMBRE 2011

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA MAXIMA AUTORIDAD

LISTADO DE PROVEEDORES

OC / OS Proveedor MOTIVO Monto Factura

7114

7113

144

134

148

3030 X- TEK SISTEMAS,

C.A.

ADQ. DE CARTUCHOS

Y TINTAS 84,514.09

14995 AUTOMATIK VE,

C.A.

ADQ. DE SELLOS

2,280.99

37731 SERVICAUCHOS

PALERMO, C.A.

ADQ. DE CAUCHOS

137,413.95

280849 CONTIMACA SERV. Y REVISION DE

EQUIPOS1,512.00

15882TECNOCOPIA MS,

C.A.

SERVICIO ALQUILER

DE FOTOCOPIADORA14,679.69

20674

CORPORACIÓN

LAC, S.A.

ADQUISICION DE EQUIPOS DE

TECNOLOGIA (SERVIDOR)

59,696.00

8393 2015 AMERICAN

COMPUTER

SUPPLY, C.A. 1,005.76

8408 2015 AMERICAN

COMPUTER

SUPPLY, C.A.

13,139.84

3817

CODSU SISTEMAS,

C.A.

ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS DE

COMPUTACION

813,523.54

7911

COMPUSERVICE,

C.A.

ADQ. DE EQUIPOS Y

ACCESORIOS DE

COMPUTACION

300,260.76

2622 CIBER OFFICE 2013,

C.A.

ADQ. MATERIALES DE

OFICINA31,825.68

27421062

IDENTIFICACION PLASTICA 3000, C.A.

ADQ. DE MAQUINAS

IMPRESORA TERMICA

PARA CARNET, KIT DE

IMPERSICION CP40PLU 53,742.08

26859410 DOBLE “O”

ENCUADERNACION

ES, C.A.

SERV. DE

ENCUADERNACION 700.56

4934581,

5583493

PAPELERIA Y

LIBRERÍA EL

MARCADOR, C.A.

ADQ. DE MATERIALES

DE OFICINA

37,928.80

6262010,

6977351

ANALISIS MARQUEZ

& ASOCIADOS, C.A.

ADQ. DE TONER Y

CARTUCHOS

4,727.52

F39713174

EQUILAB

CIENTIFICA, C.A.

ADQ. DE

INSTRUMENTOS PARA

LABORATORIO 2,054.08

F39347257

F39347257

F40087516VEN HILL

INTERAMERICANA

DE VENEZUELA,

S.A.

ADQUISICION DE

TEXTOS DE CONSULTA 1,124.00

22020OCELIBROS DE

VENEZUELA, S.A.

ADQUISICION DE


OFIGRAPA 2020,

C.A.

ADQ. DE MATERIALES

DE OFICINA 81,232.28

TEAM DIGITAL 2000,

C.A.

ADQ. DE EQUIPOS Y

ACCESORIOS DE

COMPUTACION 20,473.60

9,168.75

ADQ. DE EQUIPOS Y

ACCESORIOS DE

COMPUTACION

DISTRIBUIDORA

UNIVERSAL TEXT,

ADQUISICION DE

TEXTOS DE CONSULTA

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE

DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS

ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES

FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA

LISTADO DE PROVEEDORES

OC / OS Proveedor MOTIVO Monto Factura




FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA

45493498

DISTRIBUIDORA

DISCOBO, C.A.

ADQUISICION DE


48668061

1353

17665

X-TEK SISTEMAS,

C.A.

ADQ. DE CARTUCHOS

Y TONER 2,246.15

10015

21619

9185

AUTO SERVICIOS

REYCAS, C.A.

SERVICIO DE

VEHICULO 950.00

9087

CAUCHOS DEL SUR,

C.A.

ADQUISICION DE

CAUCHOS 14,040.03

9634

PINTURAS

RODATLANTICA,

C.A.

ADQUISICION DE

MATERIALES DE

PINTURA 980.00

75

126

43662

ANÁLISIS MARQUEZ

& ASOCIADOS, C.A.

ADQ. DE TONER Y

CARTUCHOS 30,984.80

8675

8847

AUDIO VIDEO

ALMART, C.A.

ADQ. DE BATERIAS,

SPRAY Y CABLE DE

VIDEO (SIMULADOR) 1,451.52

190825,

190828,

190829,

190830,

190832,

191183

2015 AMERICAN

COMPUTER

SUPPLY, C.A.

ADQ. DE EQIPOS Y

ACCESORIOS DE

COMPUTACION

2,972.48

6169,6167,6

168,6182

SIETE 89

PUBLICIDAD, C.A.

SERV. DE PUBLICIDAD

6,392.74

6204 IMPRESOS NCS,

C.A.

SERV. DE IMPRESIÓN

DE FORMATO 16,732.80

6205

114

FERRETERÍA IP-5,

C.A.

MATERIALES VARIOS

57,078.47

FERRETERÍA SANTA

MARIA, C.A. MATERIALES VARIOS 70,846.61

BJ. NET, C.A. TARJETA PARA OMINIPCX 4400 ALCATEL10,976.00

BAZAR LA YELERA ADQ. DE ARTICULOS DE DEPORTE 1,237.50

TOTAL GENERAL 1,999,166.76

23,800.00

TELECOMUNICACIO

NES CARDENAS

TELECAR, C.A.

DOMUS

GRADUACIONES Y

FERRETERÍA CAPRI,

C.A. MATERIALES VARIOS

REPUESTOS PUNTO

AZUL, C.A.

REPUESTOS VARIOS

PARA AUTOMOVILES 5,702.41

33,727.83

ADQ. DE RADIOS

TRANSMISORES Y

BATERIA13,451.20

DISEÑO Y

ELABOARCION DE

Formulario 3

EDITORIAL TRILLAS,

C.A.

ADQUISICION DE





FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA


PRESUPUESTO: 2011

FECHA:

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

7. TOTAL - -


FORMULARIO 04

TIPO

6. CATEGORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO

SIGUIENTE

MONTO

3. PARTIDA

PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO Bs.FECHA

LA UMC NO POSEE COMPROMISOS NO CAUSADOS 2011


EJERCICIO DEL CIERRE

2. PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA

CÓDIGO DENOMINACIÓN




FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIEROQUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

5. DOC. SOPORTE

N°


Página 5 de 21

COMPROMISOS CAUSADOS NO PAGADOS AL 31/12

N° DE

FACTURA

OC / OS Proveedor MOTIVOMonto Factura

150 150

168 168

151 151

163 163

149 149

164 164 X- TEK SISTEMAS, C.A. ADQ. DE CARTUCHOS

Y TINTAS

84,514.09

159 159 AUTOMATIK VE, C.A. ADQ. DE SELLOS 2,280.99

166 166 SERVICAUCHOS

PALERMO, C.A.

ADQ. DE CAUCHOS

137,413.95

32 32 CONTIMACA SERV. Y REVISION DE

EQUIPOS 1,512.00

36 36

TECNOCOPIA MS, C.A.

SERVICIO ALQUILER

DE FOTOCOPIADORA

14,679.69

172 172

CORPORACIÓN LAC, S.A.

ADQUISICION DE

EQUIPOS DE

TECNOLOGIA

(SERVIDOR)59,696.00

147 147 2015 AMERICAN

COMPUTER SUPPLY, C.A.

1,005.76

172 172 2015 AMERICAN

COMPUTER SUPPLY, C.A.

13,139.84

173 173

CODSU SISTEMAS, C.A.

ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS DE

COMPUTACION813,523.54

174 174

COMPUSERVICE, C.A.

ADQ. DE EQUIPOS Y

ACCESORIOS DE


175 175 CIBER OFFICE 2013, C.A. ADQ. MATERIALES DE

OFICINA 31,825.68

142 142

IDENTIFICACION PLASTICA 3000, C.A.

ADQ. DE MAQUINAS

IMPRESORA TERMICA

PARA CARNET, KIT DE

IMPERSICION

CP40PLU 53,742.08

19 19

DOBLE “O”

ENCUADERNACIONES,

C.A.

SERV. DE

ENCUADERNACION 700.56

170 170

PAPELERIA Y LIBRERÍA EL

MARCADOR, C.A.

ADQ. DE MATERIALES

DE OFICINA

37,928.80

165 165

ANALISIS MARQUEZ &

ASOCIADOS, C.A.

ADQ. DE TONER Y

CARTUCHOS

4,727.52

54 54 EQUILAB CIENTIFICA, C.A.

ADQ. DE

INSTRUMENTOS PARA

LABORATORIO 2,054.08

129 129

132 132

VEN HILL

INTERAMERICANA DE

VENEZUELA, S.A.

ADQUISICION DE

TEXTOS DE

CONSULTA 1,124.00

176 176

OCELIBROS DE

VENEZUELA, S.A.

ADQUISICION DE

TEXTOS DE

CONSULTA 8,100.00

OFIGRAPA 2020, C.A.

ADQ. DE MATERIALES

DE OFICINA 81,232.28

TEAM DIGITAL 2000, C.A.

ADQ. DE EQUIPOS Y

ACCESORIOS DE


9,168.75

ADQUISICION DE

TEXTOS DE

CONSULTA

FECHA:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD MARITIMA DEL CARIBE

ADQ. DE EQUIPOS Y

ACCESORIOS DE

COMPUTACION

DISTRIBUIDORA

UNIVERSAL TEXT, C.A.




FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA

COMPROMISOS CAUSADOS NO PAGADOS AL 31/12

FECHA:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD MARITIMA DEL CARIBE




FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA

115 115

DISTRIBUIDORA DISCOBO,

C.A.

ADQUISICION DE

TEXTOS DE

CONSULTA 4,548.00

133 133

131 131

141 141 X-TEK SISTEMAS, C.A.

ADQ. DE CARTUCHOS

Y TONER 2,246.15

14 14

139 139

41 41

AUTO SERVICIOS REYCAS,

C.A.

SERVICIO DE

VEHICULO 950.00

143 143 CAUCHOS DEL SUR, C.A.

ADQUISICION DE

CAUCHOS 14,040.03

104 104

PINTURAS

RODATLANTICA, C.A.

ADQUISICION DE

MATERIALES DE

PINTURA 980.00

75

126

35 43662

ANÁLISIS MARQUEZ &

ASOCIADOS, C.A.

ADQ. DE TONER Y

CARTUCHOS 30,984.80

140 8675

145 8847

AUDIO VIDEO ALMART,

C.A.

ADQ. DE BATERIAS,

SPRAY Y CABLE DE

VIDEO

(SIMULADOR) 1,451.52

144 190825,

190828,

190829,

190830,

190832,

191183

2015 AMERICAN

COMPUTER SUPPLY,

C.A.

ADQ. DE EQIPOS Y

ACCESORIOS DE

COMPUTACION

2,972.48

30 6169,6167,6

168,6182

SIETE 89 PUBLICIDAD,

C.A.

SERV. DE

PUBLICIDAD 6,392.74

33 6204 IMPRESOS NCS, C.A. SERV. DE

IMPRESIÓN DE

FORMATO 16,732.80

40 6205

153 114

158

FERRETERÍA IP-5, C.A. MATERIALES

VARIOS 57,078.47

156

136

157, 137 FERRETERÍA SANTA

MARIA, C.A.

MATERIALES

VARIOS 70,846.61

148 BJ. NET, C.A. TARJETA PARA OMINIPCX 4400 ALCATEL10,976.00

BAZAR LA YELERA ADQ. DE ARTICULOS DE DEPORTE 1,237.50

TOTAL GENERAL 1,999,166.76

Formulario 5

DOMUS

GRADUACIONES Y

DISEÑO Y

ELABOARCION DE 23,800.00

FERRETERÍA CAPRI,

C.A.

MATERIALES

VARIOS 33,727.83

EDITORIAL TRILLAS, C.A.

ADQUISICION DE

TEXTOS DE

CONSULTA 21,944.25

REPUESTOS PUNTO AZUL,

C.A.

REPUESTOS VARIOS

PARA AUTOMOVILES 5,702.41

167

TELECOMUNICACIONE

S CARDENAS

ADQ. DE RADIOS

TRANSMISORES Y 13,451.20




FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011

PÁGINA


FECHA: 31/12/11

COMPROMETIDO CAUSADO PAGADO

4.01 GASTO DE PERSONAL. 60,605,796.68 52,209,005.45 52,209,005.45 50,485,120.19

4.02 MATERIALES Y SUMINISTROS. 4,086,876.74 1,294,653.14 1,294,653.14 759,651.33

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES. 11,369,101.52 7,257,992.58 7,257,992.58 6,559,493.88

4.04 ACTIVOS REALES. 4,779,989.74 1,476,157.39 1,476,157.39 274,373.45

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES. 2,817,044.00 1,979,809.00 1,979,809.00 1,710,209.00

4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 691,290.20 688,869.22 688,869.22 688,869.22

4.12 DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO - - - -

5. TOTAL 84,350,098.88 64,906,486.78 64,906,486.78 60,477,717.07


FORMULARIO 06

RELACIÓN DE GASTOS COMPROMETIDOS, CAUSADOS Y PAGADOS AL 31/12

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE

LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES

DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES

EMPRESARIALES

PÁGINAFECHA DE

ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2011


2. PARTIDAS 3. DENOMINACIÓN4. PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

5. MONTO

(EN BOLÍVARES)




401000000 60,605,796.68 52,209,005.45 8,396,791.23

401010000 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 21,555,944.52 18,990,008.42 2,565,936.10

401010100 SUELDO BASICO PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO 8,277,677.82 6,965,562.47 1,312,115.35

401011000 SALARIO A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES 1,362,449.00 1,193,592.25 168,856.75

401011200 SALARIO A OBREROS EN PUESTOS NO PERMANENTES 884,283.55 884,283.55 0.00

401011800 REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO 11,031,534.15 9,946,570.15 1,084,964.00

401020000 84,787.50 84,787.50 0.00

401020100 84,787.50 84,787.50 0.00

4010300000 PRIMAS A EMPLEADOS Y OBREROS 6,070,981.41 3,796,917.89 2,274,063.52

401030300 PRIMAS POR HOGAR A EMPLEADOS 1,044,090.70 609,907.15 434,183.55

401030400 PRIMA POR HIJOS A EMPLEADOS 1,103,239.88 677,126.57 426,113.31

401030700 PRIMAS POR CATEGORIA DE ESCUELAS DE EMPLEADOS 27,460.00 0.00 27,460.00

401030800 PRIMAS DE PROFESIONALIZACION EMPLEADOS 1,106,568.83 760,673.23 345,895.60

401030900 PRIMA ANTIGUEDAD A EMPLEADOS 351,420.40 0.00 351,420.40

401031000 PRIMA POR JERARQUIA O RESPONSABILIDAD EN EL CARGO 993,730.91 529,296.16 464,434.75

401031700 PRIMA DE TRANSPORTE A OBREROS 0.00 0.00 0.00

401031800 PRIMAS POR HOGAR A OBREROS 231,239.78 228,619.50 2,620.28

401031900 PRIMAS POR HIJOS A OBREROS 81,641.26 81,481.00 160.26

401032100 PRIMAS POR ANTIG?EDAD OBREROS 183,585.84 183,488.00 97.84

401039700 OTRAS PRIMAS A EMPLEADOS 913,190.74 698,764.36 214,426.38

401039800 OTRAS PRIMAS A OBREROS 34,813.07 27,561.92 7,251.15

4010400000 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 5,972,926.07 5,793,772.81 179,153.26

401040700 BONIFICACION A EMPLEADOS 94,026.00 0.00 94,026.00

401040800 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS 3,967,371.30 3,941,971.30 25,400.00

401041400 COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A OBREROS 119,207.09 113,205.59 6,001.50

401041500 COMPLEMENTO POR TRABAJO O JORNADA NOCTURNA A OBREROS 67,847.21 67,709.50 137.71

401041800 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A OBREROS 1,061,859.50 1,046,559.50 15,300.00

401042600 30,882.00 0.00 30,882.00

401049600 OTROS COMPLEMENTOS A EMPLEADOS 13,578.55 12,119.50 1,459.05

401049800 OTROS COMPLEMENTOS A PERSONAL CONTRATADO 618,154.42 612,207.42 5,947.00

401050000 15,665,968.69 13,350,825.47 2,315,143.22

401050100 AGUINALDOS A EMPLEADOS 5,170,068.85 4,413,026.91 757,041.94

401050200 UTILIDADES LEGALES Y CONVENCIONALES A EMPLEADOS 2,458.40 0.00 2,458.40

401050300 BONO VACACIONAL A EMPLEADOS 4,804,571.60 4,510,593.11 293,978.49

401050400 AGUINALDOS A OBREROS 1,271,126.91 1,271,126.91 0.00

401050600 BONO VACACIONAL A OBREROS 1,152,118.64 1,151,172.21 946.43

401050700 AGUINALDOS A PERSONAL CONTRATADO 2,246,750.66 1,007,715.79 1,239,034.87

401050800 1,018,873.63 997,190.54 21,683.09

401060000 APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS Y OBREROS 1,746,253.47 1,667,866.81 78,386.66

401060100 APORTES PATRONALES IVSS EMPLEADOS 1,067,978.82 1,010,610.08 57,368.74

401060400 A.P.AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO EMPLEADO 185,526.98 177,924.48 7,602.50

401060500 A.P.AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL POR EMPLEADO 247,923.82 234,577.28 13,346.54

401061000 APORTE PATRONAL AL I.V.S.S. OBREROS 177,762.46 177,723.57 38.89

401061200 A.P.AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO OBRERO 22,143.80 22,135.16 8.64

401061300 A.P.AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL OBRERO 44,917.59 44,896.24 21.35

401070000 ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS Y OBREROS 6,123,621.33 5,706,107.86 417,513.47

401070100 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS 196.96 0.00 196.96

401070400 AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS A EMPLEADOS 7,758.74 3,893.20 3,865.54

401070600 2,640.00 0.00 2,640.00

401070700 1,064,455.98 1,013,840.93 50,615.05

401070800 3,938,041.39 3,933,613.39 4,428.00

401070900 273,381.29 115,143.00 158,238.29

401071100 252,562.58 238,203.85 14,358.73

401071200 53,700.00 53,700.00 0.00

401072000 1,320.58 1,028.40 292.18

401072100 AYUDAS POR DEFUNCION DE PERSONAL OBRERO 898.57 0.00 898.57

401072200 65,075.00 4,313.00 60,762.00

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

6 CÓDIGO

2

DENOMINACIÓN

3

DICIEMBRE 2011

FECHA DE

ACTUALIZACIÓNPÁGINA

GASTOS DE PERSONAL

CONPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS

CONPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS AL PERSONAL EMPLEADO FIJO A

TIEMPO COMPLETO

BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL CONTRATADO

RESULTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

AL 31/12/2011

(EN BOLÍVARES)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4

COMPROMETIDO

5

A.P.SEGURO DE VIDA, ACC.PERS., HCM Y GASTOS FUNERARIO EMPLEADOS

AYUDA PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES EMPLEADOS

A.P.GASTOS DE GUARDERIA Y PREESCOLAR HIJOS DE EMPLEADOS

A. P. PARA LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL EMPLEADO

AGUINALDOS, UTILIDADES Y BONIFICACIONES LEGALES A EMPLEADOS Y OBREROS

BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO

AYUDAS POR MEDICINA, GASTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y HOSPITALIZACION A

EMPLEADOS

A.P.A CAJAS DE AHORRO POR EMPLEADOS

AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS DE OBREROS

AYUDA POR MEDICINA GASTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DE HOSPITALIZACION DE

OBREROS

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES

Página 9 de 21



401000000 60,605,796.68 52,209,005.45 8,396,791.23

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

6 CÓDIGO

2

DENOMINACIÓN

3

DICIEMBRE 2011

FECHA DE


GASTOS DE PERSONAL


AL 31/12/2011

(EN BOLÍVARES)


MODIFICACIONES

4

COMPROMETIDO

5



401072300 176,504.65 176,397.99 106.66

401072500 98,775.38 40,425.00 58,350.38

401072600 98,460.60 44,624.50 53,836.10

401072700 58,124.60 58,124.60 0.00

401072800 23,100.00 22,800.00 300.00

401073300 8,350.00 0.00 8,350.00

401079600 275.01 0.00 275.01

401080000 P.S. Y OTRAS INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS Y OBRERO 3,385,313.69 2,818,718.69 566,595.00

401080100 P.S. Y OTRAS INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS 2,183,166.59 1,638,287.36 544,879.23

401080200 P.S. Y OTRAS INDEMNIZACIONES A OBREROS 309,923.11 304,486.74 5,436.37

401080300 P.S. Y OTRAS INDEMNIZACIONES A CONTRATADO 892,223.99 875,944.59 16,279.40

402000000 4,086,876.74 1,294,653.14 2,792,223.60

402010000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 102,977.91 47,471.40 55,506.51

402010100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 102,977.91 47,471.40 55,506.51

402020000 PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS 17,100.55 0.00 17,100.55

402020500 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA 17,100.55 0.00 17,100.55

402030000 TEXTILES Y VESTUARIOS 91,964.29 13,214.29 78,750.00

402030200 PRENDAS DE VESTIR 91,964.29 13,214.29 78,750.00

402040000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 252,738.60 193,022.37 59,716.23

402040300 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHÖCULOS 252,738.60 193,022.37 59,716.23

402050000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTàN E IMPRESOS 1,539,211.50 100,162.30 1,439,049.20

402050100 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTàN 11,000.00 0.00 11,000.00

402050300 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN PARA OFICINA 226,247.50 75,085.50 151,162.00

402050400 LIBROS, REVISTAS Y PERIàDICOS 10,124.00 7,896.00 2,228.00

402050500 MATERIAL DE ENSEÑANZA 1,198,500.00 8,100.00 1,190,400.00

402050600 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA COMPUTACION 68,000.00 8,800.80 59,199.20

402050700 7,000.00 0.00 7,000.00

402059900 OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PAPEL Y CARTàN 18,340.00 280.00 18,060.00

402060000 PRODUCTOS QUÖMICOS Y DERIVADOS 423,545.23 164,156.24 259,388.99

402060100 SUSTANCIAS QUÖMICAS Y DE USO INDUSTRIAL 43,296.82 6,818.29 36,478.53

402060300 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 161,822.04 118,300.08 43,521.96

402060400 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS 5,582.88 2,932.88 2,650.00

402060600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88,748.50 35,550.40 53,198.10

402060700 122,000.00 0.00 122,000.00

402060800 PRODUCTOS PLµSTICOS 1,595.00 54.60 1,540.40

402069900 OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÖMICA Y CONEXOS 499.99 499.99 0.00

402070000 PRODUCTOS MINERALES NO METµLICOS 100,936.04 8,145.01 92,791.03

402070200 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO 45,565.05 1,874.01 43,691.04

402070300 PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION 34,000.00 0.00 34,000.00

402070400 21,370.99 6,271.00 15,099.99

402080000 PRODUCTOS METµLICOS 411,678.60 296,075.24 115,603.36

402080100 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO 17,213.88 13,322.05 3,891.83

402080200 PRODUCTOS METALICOS NO FERROSOS 15,154.87 14,992.59 162.28

402080300181,291.99 151,687.28 29,604.71

402080800 MATERIAL DE EDUCACIÓN 42,500.00 0.00 42,500.00

402080900 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE 144,272.86 104,878.68 39,394.18

402081000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS 10,885.00 10,834.64 50.36

402089900 OTROS PRODUCTOS METALICOS 360.00 360.00 0.00

402090000 PRODUCTOS DE MADERA 11,200.00 191.00 11,009.00

402090100 PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA 200.00 191.00 9.00

402090200 MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA PARA EDIFICACIONES 11,000.00 0.00 11,000.00

402100000 PRODUCTOS VARIOS Y éTILES DIVERSOS 1,132,524.02 472,215.29 660,308.73

402100100 23,000.00 19,808.90 3,191.10

402100300 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 122.00 122.00 0.00

402100500 131,512.06 58,301.68 73,210.38

402100600 CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES 58,517.27 23,931.52 34,585.75

402100700 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 4,536.00 0.00 4,536.00

402100800 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION 554,265.61 204,910.69 349,354.92

402101100 MATERIALES ELÉCTRICOS 231,109.84 105,325.61 125,784.23

402101200 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS 78,714.82 41,344.47 37,370.35

402109900 OTROS PRODUCTOS Y éTILES DIVERSOS 50,746.42 18,470.42 32,276.00

402990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00 0.00 3,000.00

402990100 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000.00 0.00 3,000.00

403000000 11,369,101.52 7,257,992.58 4,111,108.94

403010000 ALQUILERES DE INMUEBLES 8,500.00 0.00 8,500.00

403010200 8,500.00 0.00 8,500.00

DOTACION DE UNIFORMES A OBREROS

A.P.GASTOS DE GUARDERIA Y PREESCOLAR HIJOS DE OBREROS

APORTE JUGUETES HIJOS PERSONAL OBRERO

ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA AL PERSONAL CONTRATADO

A.P.A CAJAS DE AHORRO POR OBREROS

AYUDA PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A OBREROS

CEMENTO, CAL Y YESO

HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÖA Y ARTÖCULOS GENERALES DE FERRETERIA

ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCION

OTRAS SUBVENCIONES A EMPLEADOS

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCIàN

PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRàLEO Y DEL CARBàN

SERVICIOS NO PERSONALES

ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVOS

Página 10 de 21



401000000 60,605,796.68 52,209,005.45 8,396,791.23

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

6 CÓDIGO

2

DENOMINACIÓN

3

DICIEMBRE 2011

FECHA DE


GASTOS DE PERSONAL


AL 31/12/2011

(EN BOLÍVARES)


MODIFICACIONES

4

COMPROMETIDO

5



403020000 ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 8,800.00 8,400.00 400.00

403020600 8,800.00 8,400.00 400.00

403040000 SERVICIOS BASICOS 670,164.94 578,573.81 91,591.13

403040100 ELECTRICIDAD 302,500.00 238,898.01 63,601.99

403040300 AGUA 54,600.00 37,109.72 17,490.28

403040400 TELÉFONOS 288,912.87 288,582.87 330.00

403040500 SERVICIO DE COMUNICACIONES 24,152.07 13,983.21 10,168.86

403060000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 45,650.04 24,285.35 21,364.69

403060100 FLETES Y EMBALAJES 42,587.48 23,885.36 18,702.12

403060300 ESTACIONAMIENTO 1.10 1.10 0.00

403060500 SERVICIOS DE PROTECCION Y TRASLADO DE FONDOS Y MENSAJERIA 3,061.46 398.89 2,662.57

403070000 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 406,102.40 77,806.30 328,296.10

403070200 IMPRENTA Y REPRODUCCIàN 381,394.60 70,190.50 311,204.10

403070400 AVISOS 24,707.80 7,615.80 17,092.00

403080000 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS 284,692.70 275,119.04 9,573.66

403080100 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 276,784.94 269,563.66 7,221.28

403080200 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 7,907.76 5,555.38 2,352.38

403090000 VIµTICOS Y PASAJES 386,163.46 225,693.92 160,469.54

403090100 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 379,834.46 225,693.92 154,140.54

403090200 VIµTICOS Y PASAJES FUERA DEL PAÖS 6,329.00 0.00 6,329.00

403100000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 684,519.10 362,048.65 322,470.45

403100200 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÖA 12,000.00 9,565.44 2,434.56

403100300 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 370,151.10 230,293.30 139,857.80

403100500 SERVICIOS MÉDICOS, ODONTOLàGICOS Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD 38,573.00 32,500.00 6,073.00

403100700 SERVICIOS DE CAPACITACIàN Y ADIESTRAMIENTO 149,720.00 17,500.00 132,220.00

403101000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,000.00 7,905.00 2,095.00

403109900 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 104,075.00 64,284.91 39,790.09

403110000 716,012.09 63,193.19 652,818.90

403110200 145,985.54 41,133.19 104,852.35

403110300 5,000.00 0.00 5,000.00

403110700 560,826.55 17,880.00 542,946.55

403119900 4,200.00 4,180.00 20.00

403120000 CONSERVACIàN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS 1,034,312.83 250,438.88 783,873.95

403120100 833,000.00 72,888.88 760,111.12

403120200 201,312.83 177,550.00 23,762.83

403180000 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,955,394.54 607,810.85 1,347,583.69

403180100 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,955,394.54 607,810.85 1,347,583.69

403190000 110,784.93 108,601.95 2,182.98

403190100 COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES 110,784.93 108,601.95 2,182.98

403990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,058,004.49 4,676,020.64 381,983.85

403990100 5,058,004.49 4,676,020.64 381,983.85

404000000 4,779,989.74 1,476,157.39 3,303,832.35

404010000 REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES 40,199.68 8,993.60 31,206.08

404010100 RPTOS.MAY. 10,200.00 0.00 10,200.00

404010103 10,200.00 0.00 10,200.00

404010200 REP.MAY. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 29,999.68 8,993.60 21,006.08

404010202 29,999.68 8,993.60 21,006.08

404020000 1,288,680.00 105,402.60 1,183,277.40

404020100 1,288,680.00 105,402.60 1,183,277.40

404030000 53,392.74 16,969.99 36,422.75

404030100 MAQUINAS Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 34,821.42 0.00 34,821.42

404030200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 1,874.90 1,874.90 0.00

404030500 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE 16,696.42 15,095.09 1,601.33

404050000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SE¥ALAMIENTO 24,186.00 20,886.00 3,300.00

404050100 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 24,186.00 20,886.00 3,300.00

404070000 EQUIPOS CIENTÖFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSE¥ANZA Y RECREACIàN 489,950.00 80,937.70 409,012.30

404070100 EQUIPOS CIENTIFICO Y DE LABORATORIO 224,000.00 0.00 224,000.00

404070200 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACI 124,950.00 0.00 124,950.00

404070400 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 90,000.00 80,937.70 9,062.30

404070600 INSTRUMENTOS MUSICALES 51,000.00 0.00 51,000.00

404090000 MµQUINAS, MUEBLES Y DEMµS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 2,628,581.32 1,242,967.50 1,385,613.82404090100 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS 101,300.00 0.00 101,300.00404090200 EQUIPOS DE COMPUTACION 1,333,689.22 1,215,358.70 118,330.52404090300 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 649,262.10 0.00 649,262.10404099900 OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS 544,330.00 27,608.80 516,721.20404120000 ACTIVOS INTANGIBLES 255,000.00 0.00 255,000.00

CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y

ELEVACION

CONSERVACIONES Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y

SEÑALAMIENTO

CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE

OFICINA Y ALOJAMIENTO

CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS

ALQUILERES DE MµQUINAS, MUEBLES Y DEMµS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO

CONSERVACIàN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ACTIVOS REALES

REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO

REPARACIONES MAYORES D EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

CONSERVACIàN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS

CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

CONSERVACIONES, AMPLIAC. Y MEJORAS MAYOR

MAQUINARIA Y DEMµS EQUIPOS DE CONSTRUCCIàN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER

Página 11 de 21



401000000 60,605,796.68 52,209,005.45 8,396,791.23

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

6 CÓDIGO

2

DENOMINACIÓN

3

DICIEMBRE 2011

FECHA DE


GASTOS DE PERSONAL


AL 31/12/2011

(EN BOLÍVARES)


MODIFICACIONES

4

COMPROMETIDO

5



404120500 ESTUDIO Y PROYECTOS 255,000.00 0.00 255,000.00

407000000 2,817,044.00 1,979,809.00 837,235.00

407010000 2,463,815.00 1,677,580.00 786,235.00

407010100 2,462,315.00 1,677,580.00 784,735.00

407010102 715,170.00 0.00 715,170.00

407010104 1,641,112.00 1,571,547.00 69,565.00

407010199 106,033.00 106,033.00 0.00

407010200 1,500.00 0.00 1,500.00

407010202 1,500.00 0.00 1,500.00

407010300 302,229.00 302,229.00 0.00

407010302 302,229.00 302,229.00 0.00

407120000 51,000.00 0.00 51,000.00

407120100 51,000.00 0.00 51,000.00

407120102 51,000.00 0.00 51,000.00

411000000 691,290.20 688,869.22 2,420.98

411010000 2,400.98 0.00 2,400.98

411010100 2,400.98 0.00 2,400.98

411030000 627,619.45 627,599.45 20.00

411030100 627,619.45 627,599.45 20.00

411110000 61,269.77 61,269.77 0.00

411110500 61,269.77 61,269.77 0.00

84,350,098.88 64,906,486.78 19,443,612.10

124,570.69

19,568,182.79


FORMULARIO 07

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADAS

JUBILACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y MILITAR

BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO

TRANSF. Y DONACIONES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSEJOS COMUNALES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSEJOS COMUNALES

DONACIONES CORRIENTES A CONSEJOS COMUNALES

DISMINUCION DE PASIVOS

DONACIONES CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO

DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD ORIGINADAS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DEL

TRABAJO

TOTAL CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2011

DISMINUCION DE GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR

DISMINUCION DE SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

DISMINUCION DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR

DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

TOTAL INGRESOS PROPIOS PENDIENTES SALDO DE CAJA

TOTAL SALDO DE CAJA A DISTRIBUIR CIERRE EJERCICIO 2011


Página 12 de 21

PAGINA


ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

ABSOLUTA

(6)

%

(7)ABSOLUTA (10) % (11)

100 PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - - - - - - - -

101 DIRECTIVO -

102 PROFESIONAL Y TECNICO

103 PERSONAL ADMINISTRATIVO

104 PERSONAL DOCENTE

105 PERSONAL DE INVESTIGACION

106 PERSONAL MEDICO

107 OBRERO

200 PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - - - - - - - -

201 DIRECTIVO





206 PERSONAL MEDICO

207 OBRERO

300 PERSONAL CONTRATADO - - - - - - - -

301 DIRECTIVO





306 PERSONAL MEDICO

307 OBRERO

(12) TOTALES - - - - - - - -

(13) FIRMAS AUTORIZADAS

FORMULARIO 08

FECHA DE ACTUALIZACION

DICIEMBRE 2011

VARIACIÓN

DENOMINACION (3)PROGRAMADO

(4)

ESTIMADO

(5)

VARIACIÓN

COD. (2)

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACION DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL

EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES


PPTO. Y

MODIFICACIONES (8)CAUSADO (9)

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO AL 31/12/2011

NUMERO DE PERSONAS MONTO (Bs.)RELACION DE PERSONAL


PAGINA

36


ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

RELACION DE PERSONAL

ABSOLUTA

(5)

%

(6)ABSOLUTA (9) % (10)

JUBILADOS - - - - - - - -

- MEDICO

- DOCENTE

- EMPLEADO

- OBRERO

PENSIONADOS - - - - - - - -

- MEDICO

- DOCENTE

- EMPLEADO

- OBRERO

(11) TOTALES - - - - - - - -

FORMULARIO 09

PPTO. Y

MODIFICACIONES

(7)

CAUSADO (8)

CLASIFICACIONDEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO AL 31/12/2011

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACION DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL

EJERCIO ECONOMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES


FECHA DE ACTUALIZACION

Dic-11

NO TIENE PERSONAL JUBILADO EN

EJERCICIO FISCAL 2011

(12) FIRMAS AUTORIZADAS

MONTO (Bs.)NUMERO DE PERSONAS

VARIACIÓNPROGRAMADO

(3)

ESTIMADO

(4)

DENOMINACION

(2)

VARIACIÓN


2,011

ACTIVO 35,926,354

ACTIVO CIRCULANTE 26,502,424

- Activo Disponible 26,498,176

Caja 9,640,660

Bancos Públicos

Bancos Privados

Bancos del Exterior

Inversiones Temporales 16,857,516

- Activo Exigible 4,248 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 4,248

Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MES) Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto

Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

Fondo en Anticipo

Fondo en Bienes en Fideicomiso

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo

Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo

Otros gastos pagados por anticipado Fondos en Avance

- Otros Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE 9,423,930 - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Inversión Financiera a Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo 21,984,748 Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 12,742,193

- Propiedad Planta y Equipo Neto

Tierras y Terrenos Expropiados - Otros Activos no Circulantes (Depósitos Dados en PASIVO 7,634,023 PASIVO CIRCULANTE 7,615,423 - Deuda Pública a Corto Plazo 7,615,423 - Gastos de Personal

- Retenciones Laborales

- Aportes Patronales

- Otras Deudas por Pagar

- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)

- Otros Pasivos Circulantes

- Provisiones

Provisión para despidos

Reservas técnicas

Provisión para pérdida de inventario

Provisiones Para Beneficios Sociales

Otras provisiones

PASIVO NO CIRCULANTE 18,600 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

- Deuda Publica a Largo Plazo

Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a

Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a

- Otros Pasivos no Circulantes 18,600

PATRIMONIO 28,292,331 CAPITAL SOCIAL 0

- Reservas Legales y EstatutariasSUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 28,292,331 - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 5,683,052 - Resultado del Ejercicio 17,486,505 - Superávit por Donación 5,122,774 - Ajustes de ejercicios anteriores

PASIVO + PATRIMONIO 35,926,354

Fuente: Coordinación de Contabilidad UMC- 2011

FORMULARIO 10

PARA LOS AÑOS TERMINADOS

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

CUADRO 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

1. Ingresos Corrientes 80,086,935.00

a. Transferencias y Donaciones Corrientes 77,760,944.00

- Del Sector Público

De la República 77,760,944.00

De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*) Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros

Del Poder Estadal

Del Poder Municipal

- Del Exterior

De Instituciones sin Fines de Lucro

De Gobiernos Extranjeros

De Organismos Internacionales

b. Ingresos por Actividades Propias 2,325,991.00

- Venta Brutas de Bienes (Detallar)

- Venta Brutas de Servicios (Detallar) 2,173,990.00

Ingreos de Postgrado 1,104,853.00

Ingresos de Extension 78,417.00

Ingresos de Secretaria 48,479.00

Ingresos por Editorial 2,564.00

Ingresos por Reintegros 30,201.00

Otros Servicios 909,476.00

- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)

- Ingresos de la Propiedad 152,001.00

Intereses por Depositos a la vista 152,001.00

2,011.00


CUADRO 4


ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011


CUADRO 4


ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)


Intereses de Títulos y Valores

Otros ingresos de la propiedad (Detallar)

- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)

Depreciación Amortización

Intereses por Operaciones Financieras

Pérdida por Cuentas Incobrables

- Transferencias y Donaciones 1,979,809.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado

Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 1,979,809.00

Otras Transferencias Corrientes Diversas

- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias

3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 17,486,505.00


FORMULARIO 11

Capital

Fiscal

Transferencias

de Capital

Donaciones

de Capital

Resultados del

Ejercicio

Resultados

Acumulados Total Patrimonio

0.00 0.00 5,122,774.00 -1,490,188.00 6,661,515.00 10,294,101.00

0.00 0.00 5,122,774.00 17,486,505.00 5,683,052.00 28,292,331.00


FORMULARIO 12

Descripción

Saldo al inicio del periodo 01/01/2011

Saldo al 31 de diciembre de 2011

CUADRO 5

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31/12/2011

(Bolívares)


Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Resultado del Ejercicio 17,486,505

Depreciacion

Amortizacion

Provisión Prestaciones Sociales 1,485,482

Ajuste Años Anteriores -978,462

Utilidad en Venta de acciones

Utilidad en Venta de Activo Fijo

Amortización Crédito diferido

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

Aumento/ Disminución en Cuentas por Cobrar -2,718

Aumento/ Disminución en Inventarios

Disminución en pasivos laborales -3,929,659

Aumento en Gatso de Personal y Otras Obligaciones 3,316,814

Aumento/ Disminución en cargos diferidos

Aumento/ Disminución en otros activos

Aumento/ Disminución en cuentas por pagar 1,881,820

Aumento/ Disminución en otras cuentas por pagar

Aumento/ Disminución en gastos acumulados

Pago Prestaciones Sociales

Pago Demanda Judicial

Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación 19,259,782

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion

Compra de Activo Fijo -1,585,358

Efectivo recibido en venta de activo fijo

Compra de acciones

Efectivo recibido en venta de acciones

Efectivo neto provisto por actividades de inversión -1,585,358

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Pagaré bancarios recibidos

Pagaré bancarios pagados

Efectivo neto provisto por actividades financieras

Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo 17,674,424

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 8,823,752

Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del ejercicio 26,498,176


FORMULARIO 13

FirmaSello Institucional

Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:

Cargo Cargo

CUADRO 6

ORGANISMO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE DEL ENTE CONTABLE

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


(En Bolivares)

Firma

(2) (3) -4

1.0.0.0.0.0.00.00.0 INGRESOS 80,086,935

1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 80,086,935

1.1.1.2.2.0.00.00.0 Ingresos no Tributarios

1.1.1.2.3.0.00.00.0

Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración

pública - (VENTAS NETAS) 2,173,990

1.1.1.2.3.1.00.00.0 Venta de bienes 2,173,990

1.1.1.2.5.0.00.00.0 Ingresos de la Propiedad 152,001

1.1.1.2.5.1.00.00.0 Intereses 152,001

1.1.1.2.5.1.01.03.0 Intereses por depósitos 152,001

1.1.1.2.5.2.00.00.0

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad

1.1.1.2.6.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 77,760,944

1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias Corrientes del sector público 77,760,944

1.1.1.2.6.2.01.00.0 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público

1.1.1.2.6.2.01.01.0 De la República 77,760,944

1.1.1.2.7.9.00.00.0 Otros ingresos ordinarios

1.1.2.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 0

1.1.2.0.3.0.00.00.0 Ingresos por Operaciones Diversas 0

1.1.2.0.3.9.00.00.0 Otros ingresos extraordinarios

1.1.2.0.4.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes

2.0.0.0.0.0.00.00.0 EGRESOS 62,600,430

2.1.0.0.0.0.00.00.0 Gastos 62,600,430

2.1.1.0.0.0.00.00.0 Gastos Corrientes 62,600,430

2.1.1.0.1.0.00.00.0 Gastos de Consumo 53,503,658

2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 52,209,005

2.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de Bienes y servicios 1,294,653

2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo

2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 7,116,963

2.1.1.0.5.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 1,979,809

2.1.1.0.5.1.00.00.0 Al sector privado

2.1.1.0.5.2.00.00.0 Al sector público

2.1.1.0.5.2.01.00.0 Transferencias corrientes al sector público 1,979,809

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO

(DESAHORRO) 17,486,505

1.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL 1,590,063

1.1.3.0.1.0.00.00.0 Recursos Propios de Capital 0

2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 1,590,063

2.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa

2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo

2.1.2.0.1.1.01.00.0 Edificios e instalaciones 1,590,063

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) -1,590,063

1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 22,388,066

1.2.1.0.0.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera

1.2.2.0.0.0.00.00.0 Incremento de Pasivos 1,268,974

1.2.2.0.1.0.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar 1,250,374

1.2.2.0.1.1.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1,250,374

CUADRO 7

CÓDIGO

EJERCICIO FISCAL AÑO:2011

(EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN AÑO PRESUPUESTADO 2011

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE

(2) (3) -4

CUADRO 7

CÓDIGO

EJERCICIO FISCAL AÑO:2011

(EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN AÑO PRESUPUESTADO 2011

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE

1.2.2.0.3.9.00.00.0 Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo 18,600

1.2.4.0.0.0.00.00.0 Incremento del Patrimonio 21,119,091

1.2.4.0.4.2.00.00.0 Incremento de resultados del ejercicio 15,996,317

- Superávit por Donación 5,122,774

Superávit Financiero

2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 20,798,003

2.2.1.0.0.0.00.00.0 Inversión Financiera 17,677,142

2.2.1.0.9.1.02.00.0 Incremento de bancos 816,908

2.2.1.0.9.1.03.00.0 Incremento de inversiones temporales 16,857,516

2.2.1.0.9.2.00.00.0 Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo

2.2.1.0.9.2.01.00.0 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 2,718

2.2.4.0.0.0.00.00.0 Disminución del Patrimonio 3,120,861

2.2.4.0.4.1.00.00.0 Disminución de resultados acumulados 3,120,861

2.2.4.0.4.2.00.00.0 Disminución de resultados del ejercicio

Déficit 0 Superavit Financiero 1,590,063

Fuente: Coor.Gral.Planif. Y Presup. UMC- 2011

Formulario 14

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