Rendicion de cuentas 2012

34
(S) Codigo Contable(C) Nombre De La Cuen (D) Saldo Anterior (D) Movimiento Ingresos (D) Movimiento Egresos(D) Saldo Final Tesorería (D) Saldo Final Contabilid (D) Saldo Final Bancos 1105 caja general 179975 2503472 2513477 169970 169970 169970 1110 banco bogota 0 94609291 90431399 4177892 4177892 4177892 1110 banco bogota 44538 90912548 90767287 189799 189799 189799 1110 banco bogota 10552 14278 0 24830 24830 24830 TOTALES 235.065,00 $ 188.039.589,00 $ 183.712.163,00 $ 4.562.491,00 $ (C) Denominación (D) Ppto. Inicial (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado (D) Recaudo Acumulado 0 CUENTAS DE PRESUPU 94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0 2 CUENTAS DE PRESUPU 94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0 203 INGRESOS MP TRIBUTA 8950000 505046 2706600 6748446 6748446 6748446 0 20317 Arrendamiento caseta 8500000 2650000 5850000 5850000 5850000 0 20325 intereses 200000 505046 705046 705046 705046 0 20342 Ventas de servicios edu 250000 56600 193400 193400 193400 0 204 transferencia y aportes 71000000 102374000 22495826 150878174 150878174 150878174 0 20423 aportes recibidos gobie 27000000 38974000 65974000 65974000 65974000 0 20424 aportes recibidos gobie 12000000 12000000 0 0 0 0 20426 aportes recibidos gobie 32000000 63400000 10495826 84904174 84904174 84904174 0 207 ingresos de capital apro 15000000 0 15000000 0 0 0 0 20714 Donaciones 15000000 15000000 0 0 0 0 TOTALES 94.950.000,00 $ 102.879.046,00 $ 40.202.426,00 $ 157.626.620,00 $ 157.626.620,00 $ 157.626.620,00 $ 0 FLUJO DE CAJA AÑO 2012 Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion del departamento del Tolima LISANDRO RONDON MURILLO ELABORO-CONTADOR WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ RECTOR CONTADOR SECRETARIA EDUCACION del departamento del Tolima Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion

Transcript of Rendicion de cuentas 2012

Page 1: Rendicion de cuentas 2012

(S) Codigo Contable(C) Nombre De La Cuenta(D) Saldo Anterior (D) Movimiento Ingresos (D) Movimiento Egresos(D) Saldo Final Tesorería (D) Saldo Final Contabilidad(D) Saldo Final Bancos

1105 caja general 179975 2503472 2513477 169970 169970 169970

1110 banco bogota 0 94609291 90431399 4177892 4177892 4177892

1110 banco bogota 44538 90912548 90767287 189799 189799 189799

1110 banco bogota 10552 14278 0 24830 24830 24830

TOTALES 235.065,00$ 188.039.589,00$ 183.712.163,00$ 4.562.491,00$

(C) Denominación (D) Ppto. Inicial (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado (D) Recaudo Acumulado

0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0

2 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0

203 INGRESOS MP TRIBUTARIOS APROBADOS8950000 505046 2706600 6748446 6748446 6748446 0

20317 Arrendamiento caseta escolar 8500000 2650000 5850000 5850000 5850000 0

20325 intereses 200000 505046 705046 705046 705046 0

20342 Ventas de servicios educativos 250000 56600 193400 193400 193400 0

204 transferencia y aportes aprobados71000000 102374000 22495826 150878174 150878174 150878174 0

20423 aportes recibidos gobierno nacional27000000 38974000 65974000 65974000 65974000 0

20424 aportes recibidos gobierno departamental12000000 12000000 0 0 0 0

20426 aportes recibidos gobierno municipal32000000 63400000 10495826 84904174 84904174 84904174 0

207 ingresos de capital aprobados 15000000 0 15000000 0 0 0 0

20714 Donaciones 15000000 15000000 0 0 0 0

TOTALES 94.950.000,00$ 102.879.046,00$ 40.202.426,00$ 157.626.620,00$ 157.626.620,00$ 157.626.620,00$ 0

FLUJO DE CAJA AÑO 2012

Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion

del departamento del Tolima

LISANDRO RONDON MURILLO

ELABORO-CONTADOR

WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ

RECTORCONTADOR SECRETARIA EDUCACION

del departamento del Tolima

Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion

Page 2: Rendicion de cuentas 2012

CONTADOR SECRETARIA EDUCACION

(C) Código Pptal (C) Denominación (D) Ppto Inicial (D) Créditos (D) Contracréditos (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado

3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO94950000 0 0 84214399 21537779 157626620 157626620

320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS23100000 0 0 19650000 4000000 38750000 38750000

32008 Serv personal indirecto honorarios4000000 0 0 0 4000000 0 0

32010 Serv personal indirecto renum serv tecnicos7100000 0 0 19033300 0 26133300 26133300

32013 Serv personal indirecto servicio de vigilancia12000000 0 0 616700 0 12616700 12616700

321 GASTOS GENERALES APROBADOS71850000 0 0 64564399 17537779 118876620 118876620

32103 ADQ DE BIENES Y SERV COMPRA DE EQUIPO10000000 0 0 3500000 0 13500000 13500000

32104 ADQ DE BIENES Y SERV MUEBLES Y E EQUIPO OFICINA8000000 0 0 0 3000000 5000000 5000000

32106 ADQ DE BIENES Y SERV MATERIALES Y SUMINISTRO25000000 0 0 0 1830818 23169182 23169182

32107 ADQ DE BIENES Y SERV MANTENIMIENTO11000000 0 0 57732365 0 68732365 68732365

32108 ADQ DE BIENES Y SERV COMUNIC Y TRANSPORTE400000 0 0 20000 0 420000 420000

32109 ADQ DE BIENES Y SERV IMPRESO Y PUBLICACIONES4000000 0 0 0 400000 3600000 3600000

32110 ADQ DE BIENES Y SERV SERVICIOS PUBLICOS3500000 0 0 0 416961 3083039 3083039

32111 ADQ DE BIENES Y SERV SERVICIOS SEGUROS1000000 0 0 3000000 4000000 0 0

32113 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS DE VIAJE200000 0 0 0 140000 60000 60000

32119 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS IMPREVISTOS1000000 0 0 0 1000000 0 0

32123 ADQ DE BIENES Y SERV CAP BIENESTAR SOCIAL7500000 0 0 0 6750000 750000 750000

32124 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS FINANCIEROS250000 0 0 312034 0 562034 562034

TOTALES 94.950.000,00$ -$ -$ 84.214.399,00$ 21.537.779,00$ 157.626.620,00$ 157.626.620,00$

CONTADOR SECRETARIA EDUCACION

LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ

LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ

ELABORO-CONTADOR RECTOR

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

ELABORO-CONTADOR RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion

del departamento del Tolima

Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

del departamento del Tolima

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion

Page 3: Rendicion de cuentas 2012

(C) Tipo De Elemento(S) Código Contable (C) Detalle (D) Saldo Anterior (D) Entradas (D) Salidas (D) Bajas (D) Ajustes (D) Saldo Siguiente

equipo 165505 equipo de enseñanza 3030200 5022000 2877000 0 0 5175200

equipo 165506 equipo de receracion y deporte 586080,4 0 396000 0 326920 517000,4

equipo 165511 herramientas y asesorios 883749 595000 0 312801 601550

equipo 165522 equipo ayuda audiovisual 4950000 1360000 0 0 0 6310000

equipo 165590 otros maquinaria y equipo 2519600 2472000 22607069 0 18499569 884100

equipo 166002 equipo de laboratorio 12869448 0 0 0 58001 12927449

muebles 166502 equipo de oficina 14678669 22474069 14439169 0 0 22713569

computacion 167002 equipo de computador 21737260 2149000 6503266 0 1429057 18812051

equipo 168002 equipo de restaurante y cafeteria 3695000 0 610000 0 196700 3281700

equipo 168504 depreciacion equipo -5941790,38 0 0 5423000 4371375 -4890165,38

equipo 168505 depreciacion laboratorio -771422,02 0 0 0 2585117 -3356539,02

muebles 168505 depreciacion -17034012,6 0 0 11644000 4519304 -9909316,6

muebles 168506 muebles enseres 30319712 7699800 15233879 0 0 22785633

computacion 168507 depreciacion -4486351,81 0 0 6503266 4615459 -2598544,81

equipo 168509 depreciacion equipo de restaurante-1065050 0 0 610000 656255 -1111305

TOTAL 65.971.091,59$ 41.176.869,00$ 63.261.383,00$ 24.180.266,00$ 37.570.558,00$ 72.142.381,59$

CONTADOR SECRETARIA EDUCACION

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CUALAMANANIT. 809010672-7

ESTADO DE RESULTADOS P Y G

Enero 1 a DICIEMBRE 31/2012

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 165.601,19$ 139.105.000,00

6305 SERVICIOS EDUCATIVOS

630501 56 Educación formal - Preescolar 9.273.666,67

630502 364 Educación formal - Básica primaria 60.278.833,33

630503 316 Educación formal - Básica secundaria 52.329.976,19

630505 104 Educación formal - Media técnica 17.222.523,81

840

UTILIDAD BRUTA 139.105.000,00

VENTA DE SERVICIOS 193.000,00

LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ

Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7

COSTO POR ALUMNO

ELABORO-CONTADOR RECTOR

Page 4: Rendicion de cuentas 2012

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 193.000,00

430550 Servicios conexos a la educación 193.000,00

150.878.000,00

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 150.878.000,00

442803 Para gastos de funcionamiento CONPES 65.974.000,00

442804 Para gastos de funcionamiento GRATUIDAD 84.904.000,00

OTROS INGRESOS 6.555.000,00

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.555.000,00

480817 Arrendamientos 5.850.000,00

480507 RENDIMIENTOSD FINANCIEEROS 705.000,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 18.521.000,00

CONTADOR SECRETARIA EDUCACION

INGRESOS -2012

CODIGO NOMBRE DE LA

CUENTA

VALOR

PRESUPUESTO

VALOR

EJECUTADO

SALDO POR

EJECUTAR

0 CUENTAS DE

PRESUPUESTO

Y TESORERIA

157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00

20000 PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y

TESORERIA

157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00

20300 INGRESOS NO

TRIBUTARIOS

APROBADOS

(CR)

6.748.446,00 6.680.243,00 68.203,00

D EPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Resolución 0520 de OCT 31 de 2011 emanada por la Secretaría de Educacion y Cultura del Departamento

Del tolima, Dane: 273449000141 R. Educativo:223286 Nit: 809010672-7

ELABORO-CONTADOR RECTOR

LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ

Page 5: Rendicion de cuentas 2012

20317 ARRENDAMIEN

TO CASETA

ESCOLAR

5.850.000,00

5.850.000,00 -

MARIA ZULI

GAHONA

MONTAÑO

ENERO 600.000,00

MARIA ZULI

GAHONA

MONTAÑO

FEBRERO 600.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ

MRZO 450.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ

ABRIL 450.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ

MAYO 600.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ

JUNIO 450.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ-

JULIO 600.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ-

AGOSTO 600.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ-

SEP 600.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ 450.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ 450.000,00

ERQNIO

SUAREZ

RODRIGUEZ - -

Page 6: Rendicion de cuentas 2012

20325 INTERESES 705.046,00 636843 68.203,00

BANCO

BOGOTA 0 -

BANCO

BOGOTA 0 -

BANCO

BOGOTA 0 -

BANCO

BOGOTA 0 -

BANCO

BOGOTA 0 -

BANCO

BOGOTA 224772 (224.772,00)

BANCO

BOGOTA 0 (224.772,00)

BANCO

BOGOTA 134353 (359.125,00)

BANCO

BOGOTA 121628 (480.753,00)

BANCO

BOGOTA 11247 (492.000,00)

BANCO

BOGOTA 46523 (538.523,00)

BANCO

BOGOTA 98320 (636.843,00)

20342 VENTA DE

SERVICIOS

EDUCATIVOS

193.400,00

193400 -

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ ENERO 8000 -8.000,00

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ FEBRERO 21000 (29.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ MARZO 8000 (37.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ ABRIL 20000 (57.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ MAYO 24000 (81.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ JUNIO 2000 (83.000,00)

Page 7: Rendicion de cuentas 2012

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ JULIO 24000 (107.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ AGOSTO 14000 (121.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ

SEPTIEMBRE 8000 (129.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ OCTUBRE

18000 (147.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ

NOVIEMBRE 6000 (153.000,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ

DICIEMBRE 40400 (193.400,00)

WILSON

GUTIERREZ

DIAZ

DICIEMBRE (193.400,00)

20400 TRANSFERENCI

AS Y APORTES

APROBADOS

150.878.174,00 65.974.000,00 84.904.174,00

20408 SISTEMA

GENERAL DE

PARTICIPACION

-

20423 APORTES

RECIBIDOS

GOBIERNO

NACIONAL

65.974.000,00

65.974.000,00 -

APORTES

COMPES

65.974.000,00

65.974.000,00 -

APORTES

COMPES -

20424 APORTES

RECIBIDOS

GOBIERNO

DEPARTAMENT

AL

-

-

APORTES

GOBERNCION

12.000.000,00

12.000.000,00

Page 8: Rendicion de cuentas 2012

anulacion -12.000.000,00 -

20426 APORTES

RECIBIDOS

GOBIERNO

MUNICIPAL

84.904.174,00

- 84.904.174,00

APORTES

ALCALDIA

GRATUIDAD

95.400.000,00

-

DISMINUCION -10.495.826,00

20700 RECURSOS DE

CAPITAL

APROBADOS

- - -

20714 DONACIONES 30.000.000,00 30.000.000,00

PETROBRAS -30.000.000,00 -30.000.000,00

21716 EXCEDENTES

FINANCIEROS

20790 OTROS

RECURSOS DE

CAPITAL

TOTAL 157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00

LISANDRO RONDON MURILLO

CONTROL Y PRESUPUESTO -CONTADOR

GASTOS-2012

CODIGO NOMBRE DE

LA CUENTA

comp VALOR

EJECUTADO SALDO

30000 PRESUPUESTO

DE GASTOS DE

FUNCIONAMIEN

TO

157.626.620,00 147.506.833,00 10.119.787,00

32000 GASTOS DE

PERSONAL

APROBADOS

38.750.000,00 37.851.412,00 898.588,00

Del tolima, Dane: 273449000141 R. Educativo:223286 Nit: 809010672-7

RECTOR

D EPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Resolución 0520 de OCT 31 de 2011 emanada por la Secretaría de Educacion y Cultura del Departamento

WILSON GUTIERREZ DIAZ

Page 9: Rendicion de cuentas 2012

32007 Servicios de

Personal

Indirectos gastos

de personal

supernumerario

-

32008 Servicios de

Personal

Indirectos

Honorarios

- - -

presupuesto

inicial

4.000.000,00

4.000.000,00

DISMINUCION

AL

PRESUPUESTO

-4.000.000,00

-

32010 Serv de Pers Ind

Renum de serv

técnicos

26.133.300,00 25.234.712,00

898.588,00

presupuesto

inicial

7.100.000,00

7.100.000,00

adicion 19.033.300,00 26.133.300,00

ABRIL MARISOL

VALVUENA

10,36

3.200.000,00 22.933.300,00

ABRIL AMANDARAMIR

EZ

11,37

3.200.000,00 19.733.300,00

ABRIL RICARDO

ARAGON

12

1.680.000,00 18.053.300,00

SEP ALEXANDER

MORA

15

320.000,00 17.733.300,00

SEP LISANDRO

RONDON

MURILLO

45

1.500.000,00 16.233.300,00

SEP MARISOL

VALVUENA

51

1.600.000,00 14.633.300,00

SEP AMANDARAMIR

EZ

52

1.600.000,00 13.033.300,00

SEP RICARDO

ARAGON

49

1.680.000,00 11.353.300,00

DIC MARISOL VALBUENA BUITRAGO 93 1.600.000,00 9.753.300,00

DIC LUZ AMANDA RAMIREZ GARCIA 94 1.600.000,00 8.153.300,00

DIC LISANDRO RONDON MURILLO 101 1.500.000,00 6.653.300,00

DIC MARISOL VALBUENA BUITRAGO 103 1.226.700,00 5.426.600,00

DIC LUZ AMANDA RAMIREZ GARCIA 104 1.786.700,00 3.639.900,00

DIC RICARDO ERNESTO GIL ARAGON105 840.000,00 2.799.900,00

DIC RICARDO ERNESTO GIL ARAGON111 980.000,00 1.819.900,00

DIC victor alfon falla 118 1.206.600,00 613.300,00

Page 10: Rendicion de cuentas 2012

DIC marisol valbuena buitrago 119 -285.288,00 898.588,00

32013 Serv de Pers Ind

Renum de serv

vigil

12.616.700,00 12.616.700,00

-

presupuesto

inicial

12.000.000,00

12.000.000,00

adicion 616.700,00 12.616.700,00

ABRIL ARNULFO LEON

CASTILLO

9,35

5.000.000,00 7.616.700,00

SEP ARNULFO LEON

CASTILLO

50

2.500.000,00 5.116.700,00

DIC ARNULFO LEON CASTILLO 92 2.500.000,00 2.616.700,00

DIC ARNULFO LEON CASTILLO 102 2.616.700,00 -

32100 GASTOS

GENERALES

APROBADOS

118.876.620,00 109.655.421,00 9.221.199,00

32103 Adquisición de

bienes y

Servicios

Compra de

Equipo

13.500.000,00 9.914.712,00

3.585.288,00

presupuesto

inicial

10.000.000,00

10.000.000,00

adicion 3.500.000,00 13.500.000,00

OCT COMPUCITY JORGE ANDRES DELGADO87 9.350.000,00 4.150.000,00

DIC OSFIVA-OSCAR JULIAN FIGUEROA114 -285.288,00 4.435.288,00

DIC todo repuestos del tolima 117 850.000,00 3.585.288,00

32104 Adquisición de

bienes y

Servicios

Enseres y

equipo de

oficina

5.000.000,00 -289.490,00

5.289.490,00

presupuesto

inicial

8.000.000,00

8.000.000,00

disminucion -3.000.000,00 5.000.000,00

OCT ALMACEN EL MAYORISTA-SILLAS78 -4.202,00 5.004.202,00

DIC OSFIVA-OSCAR JULIAN FIGUEROA114 -285.288,00 5.289.490,00

32106 Adquisición de

bienes y

Servicios

Materiales y

suministros

23.169.182,00 23.169.182,00

-

presupuesto

inicial

25.000.000,00

25.000.000,00

adicion -1.830.818,00 23.169.182,00

Page 11: Rendicion de cuentas 2012

DISMINUCION 23.169.182,00

enero RM-MAK-

RECARGAS-

RETINTA

2

34.000,00 23.135.182,00

MARZO COMERCIALIZA

DORA

CUALAMANA

5

21.100,00 23.114.082,00

MARZO MELGAR

PINTURAS

7

45.000,00 23.069.082,00

ABRIL HOMECENTER 20 22.000,00 23.047.082,00

ABRIL COPSERVIR 21 50.900,00 22.996.182,00

ABRIL MERKAMELGAR 22 45.100,00 22.951.082,00

ABRIL DISTRIBUIDORA ALBA 23 53.000,00 22.898.082,00

ABRIL PAPELERIA LA 27 24 21.600,00 22.876.482,00

MAYO publicruz 14 1.098.000,00 21.778.482,00

MAYO LA CUPULA 17 1.034.464,00 20.744.018,00

JUNIO SONIDOS RIGO 25 - 20.744.018,00

JUNIO COMERCIAL DIDACTICO 28 7.146.000,00 13.598.018,00

JUNIO COMERCIAL DIDACTICO 29 4.504.000,00 9.094.018,00

JULIO ALMACEN ARTE DE LAS PINTURAS63 25.000,00 9.069.018,00

JULIO EMPIRES 57 34.000,00 9.035.018,00

JULIO MISCELANEA

CENTRAL

60

124.000,00 8.911.018,00

AGOS VIDRIOS EL

PROFE

59

134.500,00 8.776.518,00

SEP ALLEGRO 58 120.000,00 8.656.518,00

SEP PUBLICRUZ 67 2.200.000,00 6.456.518,00

SEP ANDRES

RAMIREZ

53

460.000,00 5.996.518,00

SEP COLOR ENTER 64 520.000,00 5.476.518,00

SEP GRAPILASER 69 402.500,00 5.074.018,00

oct SERVIENTREGA

FORMULARRIO

S

74

42.000,00 5.032.018,00

OCT REMATE NO 2 79 22.200,00 5.009.818,00

OCT ALMACEN

VARIEDADES

80

115.500,00 4.894.318,00

OCT COLOMBIA CIPE 81

106.800,00 4.787.518,00

OCT COPY LAM 83 44.900,00 4.742.618,00

OCT COPSERVIR-

DROGAS

84

24.850,00 4.717.768,00

OCT DULCERIA

SANTA ELENA

85

80.600,00 4.637.168,00

OCT ADRIANA

BOHORQUEZ

ROJAS

86

1.656.100,00 2.981.068,00

Page 12: Rendicion de cuentas 2012

oct henario suarez rodriguez 72 477.000,00 2.504.068,00

DIC PUBLICRUZ-AMPARO CORREA 112 4.000,00 2.500.068,00

DIC MISCELANEA CRISTAPLAS 113 434.972,00 2.065.096,00

DIC TIPOGRAFIA SAN ROQUE 90 800.000,00 1.265.096,00

DIC TIPOGRAFIA SAN ROQUE 95 758.600,00 506.496,00

DIC PAPER SANT

MTO IMP

82

30.000,00 476.496,00

DIC PAPELERIA LA

27

122

764,00 475.732,00

DIC ALMACEN YEP 97 47.700,00 428.032,00

DIC DISTRIBUIDORA

ALBA

98

49.850,00 378.182,00

DIC DISPAPELES 99 62.466,00 315.716,00

DIC ELECTROCOMP

ONENTES

100

47.000,00 268.716,00

268.716,00 -

32107 Adquisición de

bienes y

Servicios

Mantenimiento

68.732.365,00 68.732.365,00

-

presupuesto

inicial

11.000.000,00

773195 10.226.805,00

adicion 57.732.365,00 0 67.959.170,00

JUNIO HENRY HUELGOS 37 230.000,00 67.729.170,00

MAYO WILIAM ARMANDO TOVAR 19 235.000,00 67.494.170,00

JUNIO SONIDOS RIGO 25 460.000,00 67.034.170,00

JUNIO JIMMY PACHON 27

7.700.000,00 59.334.170,00

JUNIO CIDULFO

FARFAN

32

5.768.647,00 53.565.523,00

JUNIO MARISOL

BRIÑEZ

33

10.949.196,00 42.616.327,00

JUNIO HENRY GOMEZ 34 8.467.513,00 34.148.814,00

JULIO JENNY JOHANA

SIERRA

48

250.000,00 33.898.814,00

JULIO FERREMELGAR 56

777.500,00 33.121.314,00

JULIO WILIAM

MANOLO

TOVAR

55

150.000,00 32.971.314,00

SEP LUIS ALFREDO

BARRERA

66

7.926.760,00 25.044.554,00

SEP CIDULFO

AGUIRRE

46

250.000,00 24.794.554,00

SEP JIMMY PACHON 47

1.250.000,00 23.544.554,00

Page 13: Rendicion de cuentas 2012

SEP MARCO

ANTONIO

GODOY

65

3.916.580,00 19.627.974,00

OCT PAPER SANT

MTO IMP

82

112.662,00 19.515.312,00

DIC ASESORIA S Y SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICAC109 2.517.644,00 16.997.668,00

DIC ALEXANDER SOTO 110 300.000,00 16.697.668,00

DIC JOSE EMILIO MORENO OSPINA 115 1.221.862,00 15.475.806,00

DIC JOSE EMILIO MORENO OSPINA 116 1.221.862,00 14.253.944,00

DIC ASESORIA S Y SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICAC120 2.517.644,00 11.736.300,00

JUNIO HERY MURILLO 30

7.117.300,00 4.619.000,00

MAYO FERREHOGAR 18 710.000,00 3.909.000,00

DIC FERREHOGAR 96 459.000,00 3.450.000,00

DIC LUIS ALFREDO BARRERA VACA 107 1.800.000,00 1.650.000,00

DIC JAIME CASTAÑEDA ROMERO 108 1.650.000,00 -

32108 Adquisición de

bienes y

Servicios

Comunicación y

trasporte

420.000,00 420.000,00 -

presupuesto

inicial

400.000,00

400.000,00

ADICION 20.000,00

oct roberto bernal

vidal

73

300000 100.000,00

OCT SLEJSNDRA

CALDERON

PARRA

91

120000 -20.000,00

32109 Adquisición de

bienes y

Servicios

Impresos y

Publicaciones

3.600.000,00

3.600.000,00 -

presupuesto

inicial

4.000.000,00

4.000.000,00

DISMINUCION -400.000,00 3.600.000,00

SERVITOGAS 68 3.600.000,00 -

32110 Adquisición de

bienes y

Servicios

Servicios

públicos

3.083.039,00 2.754.618,00

328.421,00

presupuesto

inicial

3.500.000,00

3.500.000,00

DISMINUCION -416.961,00 3.083.039,00

FEB MOVISTAR 3 161.143,00 2.921.896,00

MARZO MOVISTAR 4 288.667,00 2.633.229,00

Page 14: Rendicion de cuentas 2012

ABRIL MOVISTAR 8 246.549,00 2.386.680,00

MAYO MOVISTAR 16 247.534,00 2.139.146,00

JUNIO MOVISTAR 31 235.276,00 1.903.870,00

JULIO MOVISTAR 44 302.830,00 1.601.040,00

AGOS MOVISTAR 54 354.555,00 1.246.485,00

SEP MOVISTAR 62 374.859,00 871.626,00

oct movistar 71 289.498,00 582.128,00

NOV MOVISTAR 89 252.987,00 329.141,00

DIC MOVISTAR 106 - 329.141,00

DIC MOVISTAR 121 720,00 328.421,00

32111 Adquisición de

bienes y

Servicios

Seguros

-

0 -

presupuesto

inicial

1.000.000,00

1.000.000,00

ADICION 3.000.000,00 4.000.000,00

DISMINUCION -4.000.000,00

32113 Adquisición de

bienes y

Servicios

Viáticos y

gastos de viaje

60.000,00

60.000,00 -

presupuesto

inicial

200.000,00

200.000,00

DISMINUCION -140.000,00 60.000,00

MARZO PROCUDADOR

COLEGIO

5

60.000,00 -

32119 Adquisición de

bienes y

Servicios

Gastos

imprevistos

- -

-

presupuesto

inicial

1.000.000,00

1.000.000,00

DISMINUCION -1.000.000,00

32123 Adquisición de

bienes y

Servicios

Cápac,

bienestar social

y estímulos

750.000,00 750.000,00

-

presupuesto

inicial

7.500.000,00

7.500.000,00

DISMINUCION -6.750.000,00 -6.750.000,00

Page 15: Rendicion de cuentas 2012

OCT ROBERTO

BERNAL VIDAL

LA IENCIA

75

750.000,00 6.750.000,00

32124 Adquisición de

bienes y

Servicios

Gastos

Financieros

562.034,00 544.034,00

18.000,00

presupuesto

inicial

250.000,00

272725 -22.725,00

JUNIO GASTOS

BANCOS

312.034,00

70.697,00 218.612,00

SEP GASTOS

BANCOS 164.023,00 54.589,00

OCT GASTOS

BANCOS - 54.589,00

NOV GASTOS

BANCOS 31.987,00 22.602,00

DIC GASTOS

BANCOS 4.602,00 18.000,00

TOTAL 157.626.620,00 147.506.833,00 10.119.787,00

74.852.590,00

LISANDRO RONDON MURILLO

CONTROL Y PRESUPUESTO -CONTADOR

CONCEPTO TOTAL CONVENIO ANTICIPO LEGALIZADO SALDO ANTICIPO LEGALIZADO SALDO ANTICIPO

TECNICOS SEC 8.800.000,00 1.760.000,00 1.600.000,00 160.000,00 3.680.000,00 3.200.000,00 640.000,00 3.360.000,00

VIGILANCIA 13.750.000,00 2.750.000,00 2.500.000,00 250.000,00 5.750.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 5.250.000,00

ASEO 8.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 - 3.200.000,00 3.200.000,00 - 3.200.000,00

SISTEMATIZACION 8.500.000,00 1.700.000,00 1.680.000,00 20.000,00 3.420.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 3.380.000,00

EQUIPO 12.650.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 7.590.000,00 9.350.000,00 770.000,00 2.530.000,00

MTO EQUIPOS 5.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 250.000,00 3.750.000,00 1.000.000,00

SERVICIOS PUBLICOS 4.000.000,00 800.000,00 494.083,00 305.917,00 1.905.917,00 1.810.005,00 401.829,00 1.294.083,00

MOBILARIO 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.615.498,00 384.502,00 1.000.000,00

ASEO SUMINISTROS 5.200.000,00 1.040.000,00 1.034.464,00 5.536,00 2.085.536,00 1.656.100,00 434.972,00 2.074.464,00

PAPELERIA 5.500.000,00 1.100.000,00 1.098.000,00 2.000,00 2.202.000,00 2.200.000,00 4.000,00 2.198.000,00

POLIZA 4.000.000,00 800.000,00 800.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 1.120.000,00

mto infraestructura 15.000.000,00 3.000.000,00 1.405.000,00 1.595.000,00 7.595.000,00 8.854.260,00 335.740,00 4.405.000,00

TOTAL 95.400.000,00 19.080.000,00 11.411.547,00 7.668.453,00 45.508.453,00 40.815.863,00 4.692.590,00 30.811.547,00

45.060.566,00 25.011.099,00

447.887,00 5.800.448,00

WILSON GUTIERREZ DIAZ

RECTOR

CUALAMANA 2012

Page 16: Rendicion de cuentas 2012

presupuesto legalizado

CONVENIO 95.400.000,00 95.400.000,00

DEVOLUCION PAPELERIA 2.198.000,00 2.198.000,00 AJUSTES 2012 ADICION REDUCION

DEVOLUCION ASEO 2.074.464,00 2.074.464,00 PETROBRAS 30.000.000,00 30.000.000,00

DEVOLUCION POLIZA 4.000.000,00 1.120.000,00 ALCALDIA 80.400.000,00 15.000.000,00 #¡REF!

devol serv publicos 1.367.491,00 855.871,00 CONPES 65.974.000,00

total pto 2012 85.760.045,00 89.151.665,00 R.PR0PIOS 7.426.218,00 -

legalizado #¡REF! 52.227.410,00 TOTAL 183.802.230,00 15.000.000,00 #¡REF!

saldo por legalizar 33.532.635,00 84.904.174,00

saldo bancos 4.247.491,00 4.247.491,00

saldo

CUENTA PRESUPUESTOPROYECTADO ADICION DISMINUCCION TOTAL EJECUTADO TOTAL R.PROPIOS GOBERNACION

CTAS PTO TESORERIA94.950.000,00 102.879.046,00 40.202.426,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS8.950.000,00 505.046,00 2.706.600,00 6.748.446,00 6.748.446,00 - 6.748.446,00

ARRENDAMIENTOS 8.500.000,00 2.650.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 - 5.850.000,00

INTERESES 200.000,00 505.046,00 705.046,00 705.046,00 - 705.046,00

VTAS DE SERV EDUCATIVOS250.000,00 56.600,00 193.400,00 193.400,00 - 193.400,00

ITRASFERENCIAS 71.000.000,00 102.374.000,00 22.495.826,00 150.878.174,00 150.878.174,00 - - -

A.GBO NACIONAL 27.000.000,00 38.974.000,00 65.974.000,00 65.974.000,00 -

A.GBO DPATL 12.000.000,00 12.000.000,00 - - -

A.GBO MUNICIPAL 32.000.000,00 63.400.000,00 10.495.826,00 84.904.174,00 84.904.174,00 -

RECURSOS CAPITAL 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - - -

DONACIONES-PETROBRAS15.000.000,00 15.000.000,00 - - -

TOTAL 94.950.000,00 102.879.046,00 40.202.426,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00

INVERSION PROYECTADO-ADICION-DISMINUCION Y EJECUCION PRESUPUESTO 2012CUENTA PRESUPUESTOPROYECTADO ADICION DISMINUCCION TOTAL EJECUTADO TOTAL R.PROPIOS GOBERNACION

INVERSION POR DIFERENTES APOYOS

LISANDRO RONDON MURILLO

ELABORO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA

CUADRO GENERA DE INGRESOS E INVERSION 2012

INGRESOSPROYECTADO EJECUTADO EJECUTADO POR DIFERENTES APOYOS

movimiento presupuesto 2012

Page 17: Rendicion de cuentas 2012

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO94.950.000,00 85.655.551,00 21.252.491,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00 -

GASTOS DE PERSONAL23.100.000,00 20.805.864,00 4.000.000,00 38.750.000,00 38.750.000,00 - - -

HONORARIOS 4.000.000,00 4.000.000,00 - - -

SERV TECNICOS 7.100.000,00 19.889.164,00 26.133.300,00 26.133.300,00 -

RENUMERACION CUSTODIO12.000.000,00 916.700,00 12.616.700,00 12.616.700,00 -

GASTOS GENERALES71.850.000,00 64.849.687,00 17.252.491,00 118.876.620,00 118.876.620,00 - 6.748.446,00 -

COMPRA EQUIPO 10.000.000,00 3.785.288,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - 850.000,00

MUEBES ENSERES 8.000.000,00 2.714.712,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -

MATERIALES 25.000.000,00 1.830.818,00 23.169.182,00 23.169.182,00 - 1.817.602,00 -

MANTENIMIENTO 11.000.000,00 57.732.365,00 68.732.365,00 68.732.365,00 - 2.139.000,00

COMUNICACIÓN Y TRASNPORTE400.000,00 20.000,00 420.000,00 420.000,00 - 120.000,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES4.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -

SERVICIO PUBLICOS 3.500.000,00 416.961,00 3.083.039,00 3.083.039,00 - 449.810,00

SEGUROS 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 - -

GASTOS DE VIAJE 200.000,00 140.000,00 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00

IMPREVISTOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - -

BIENESTAR ESTIMULOS7.500.000,00 6.750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 750.000,00

FINANCIEROS 250.000,00 312.034,00 562.034,00 562.034,00 - 562.034,00

TOTAL 94.950.000,00 85.655.551,00 21.252.491,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00 -

- -

LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACHON

ELABORADO CONTADOR

Page 18: Rendicion de cuentas 2012
Page 19: Rendicion de cuentas 2012

(D) Compromisos Acumulados(D) Giro Pptal (D) Saldo Por Comprometer(D) Giro Pptal Por Realizar

157626620 157626620 0 0

38750000 38750000 0 0

0 0 0 0

26133300 26133300 0 0

12616700 12616700 0 0

118876620 118876620 0 0

13500000 13500000 0 0

5000000 5000000 0 0

23169182 23169182 0 0

68732365 68732365 0 0

420000 420000 0 0

3600000 3600000 0 0

3083039 3083039 0 0

0 0 0 0

60000 60000 0 0

0 0 0 0

750000 750000 0 0

562034 562034 0 0

157.626.620,00$ 157.626.620,00$ -$

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA

MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA

Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion

del departamento del Tolima

Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Page 20: Rendicion de cuentas 2012
Page 21: Rendicion de cuentas 2012
Page 22: Rendicion de cuentas 2012
Page 23: Rendicion de cuentas 2012
Page 24: Rendicion de cuentas 2012
Page 25: Rendicion de cuentas 2012
Page 26: Rendicion de cuentas 2012
Page 27: Rendicion de cuentas 2012
Page 28: Rendicion de cuentas 2012
Page 29: Rendicion de cuentas 2012
Page 30: Rendicion de cuentas 2012
Page 31: Rendicion de cuentas 2012
Page 32: Rendicion de cuentas 2012

SALDO SALDO

DED.CONVENIO T.GIROS SAL.CONVENIO POR LEGALIZAR BANCOS

8.800.000,00 - 4.000.000,00

13.750.000,00 - 6.250.000,00

8.000.000,00 - 3.200.000,00

8.500.000,00 - 5.140.000,00

12.650.000,00 - 3.300.000,00

5.000.000,00 - 4.750.000,00

1.367.491,00 2.632.509,00 - 328.421,00 1.367.491,00

5.000.000,00 - 1.384.502,00

2.074.464,00 3.125.536,00 - 434.972,00

2.198.000,00 3.302.000,00 - 4.000,00

4.000.000,00 - - - 2.880.000,00

855.871,00 14.144.129,00 - 3.884.869,00

10.495.826,00 84.904.174,00 - 32.676.764,00 4.247.491,00

137.131.584,00 84.904.174,00

Page 33: Rendicion de cuentas 2012

TOTAL

-

#¡REF!

65.974.000,00

7.426.218,00

#¡REF!

SALDO POR

EJECUTARALCALDIA CONPES PETROBRAS TOTAL DIFERENCIA

84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -

- - - 6.748.446,00 -

5.850.000,00 -

705.046,00 -

193.400,00 -

84.904.174,00 65.974.000,00 - 150.878.174,00 -

65.974.000,00 65.974.000,00 -

- -

84.904.174,00 84.904.174,00 -

- - - - -

- -

84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -

SALDO POR

EJECUTARALCALDIA CONPES PETROBRAS TOTAL DIFERENCIA

INVERSION POR DIFERENTES APOYOS

INGRESOSEJECUTADO POR DIFERENTES APOYOS

Page 34: Rendicion de cuentas 2012

84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -

38.750.000,00 - - 38.750.000,00 -

- -

26.133.300,00 26.133.300,00 -

12.616.700,00 12.616.700,00 -

46.154.174,00 65.974.000,00 - 118.876.620,00 -

12.650.000,00 13.500.000,00 -

5.000.000,00 5.000.000,00 -

6.426.816,00 14.924.764,00 23.169.182,00 -

19.144.129,00 47.449.236,00 68.732.365,00 -

300.000,00 420.000,00 -

- 3.600.000,00 3.600.000,00 -

2.633.229,00 3.083.039,00 -

- -

- 60.000,00 -

- - -

- - 750.000,00 -

- 562.034,00 -

84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -

-

WILIAM ANDRES RAMIREZ PACHON