Rendición de Cuentas Secretaria de Hacienda 2014

MUNICIPIO DE GUADALUPESecretaria de Hacienda

RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014

“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”

INFORME DE GESTION

HERNEY ALONSO GIRALDO O.Secretario de Hacienda




ORGANIGRAMA

Secretario de Hacienda

Contabilidad

Presupuesto

Catastro

Efica

cia

Efectividad

COMUNIDAD




MISIONGestionar la consecución de recursos y su correcta asignación para el buen

funcionamiento del Municipio




PRESUPUESTO 2014Rubro Descripción Inicial Final Crecimi

ento(%) Ejec (%) Crec

1 INGRESOS 7.283 17.046 14.210 83,36% 16,64%11 INGRESOS CORRIENTES 7.278 9.398 9.011 52,86% 4,12%111 INGRESOS TRIBUTARIOS 851 1.494 1.270 7,45% 14,99%11101 IMPUESTOS DIRECTOS 107 302 141 0,83% 53,27%11102 IMPUESTOS INDIRECTOS 744 1.192 1.129 6,62% 5,31%112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.426 7.904 7.741 45,41% 2,06%11201 TASAS Y DERECHOS 5 7 4 0,02% 45,37%11202 MULTAS Y SANCIONES 9 27 24 0,14% 10,36%11203 RENTAS CONTRACTUALES 113 67 4 0,02% 94,24%11204 TRANSFERENCIAS 6.299 7.803 7.709 45,23% 1,20%12 INGRESOS DE CAPITAL 6 7.647 5.197 30,49% 32,04%1201 CONFINANCIACIONES 0 3.404 1.695 9,94% 50,21%1202 RECURSOS DEL CREDITO 0 1.930 1.195 7,01% 38,08%1203 RECURSOS DEL BALANCE 6 2.313 2.307 13,53% 0,25%




Inicial Final Crecimiento (%) Ejec (%) Crec0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

7,283

17,046

14,210

1 0

INGRESOS 2014

I NGR ES OS




TOTALES INGRESOS Vigencia Ppto Definitivo VA Total Recaudo (%) Rec (%) Cump

1 2 4=2+3 5 6=4/12012 8.014,04 7.164,54 7.164,54 18,78% 35,78%2013 13.187,85 9.346,05 9.346,05 24,50% 46,68%2014 16.943,58 14.176,39 14.176,39 37,16% 70,80%

Total Ppto 38.145,47 30.686,98 30.686,98 26,82% 80,45%Calculo PD 20.022,62 20.022,62 190,51% 153,26% 80,45%

Total Ppto Calculo PD0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

38,145.47

20,022.62 Series1Linear (Series1)


5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

30,686.98

20,022.62

Series1Linear (Series1)





100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00 540.93

237.36 Series1Linear (Series1)

INGRESOS PROPIOS


5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

19,160.55

15,596.98


TRANSFERENCIAS


500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

2,487.39

1,829.70


INGRESOS DE CAPITAL




PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Rubro Descripción Ppto Final Ejecutado2 EGRESOS 17.046.299 13.888.37521 EGRESOS DEL NIVEL CENTRAL 17.046.299 13.888.375211 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.480.112 1.395.838212 GASTOS DE INVERSION 9.546.216 7.285.3792121 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 6.274.951 5.082.18421211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.242.007 1.714.44221212 FONDO LOCAL DE SALUD 2.740.716 2.585.543

21213FONDO DE PRESTACIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES-FONPET 1.265.836 782.198

21214 SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS VIG ANTERIOR 26.393 02123 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DE OTRAS ENTIDADES 1.885.482 1.517.711

21231TRANSF. SECTOR ELECTRICO PARTICIPACION EN FORZOSA INVERSION 90% 1.885.482 1.517.711

2124 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 1.375.883 685.48421241 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 20% ICLD 395.671 249.44721242 INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 980.212 436.038213 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 435.233 135.9932131 DEUDA PUBLICA INTERNA 435.233 135.99321311 ATENDIDA CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 308.571 108.501214 GASTOS DE CAPITAL 5.584.737 5.071.1662141 APORTES Y COFINANCIACIONES 3.511.999 3.000.41921411 DEL NIVEL NACIONAL 273.656 273.65621412 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 553.979 550.74521413 DE OTRAS ENTIDADES 2.684.365 2.176.0182142 RECURSOS DEL CREDITO 1.930.000 1.928.009





1 2 30

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,0001,480,112

1,346,658

84,275

211 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Axis

Title





TRAN

SFER

ENCI

AS D

EL N

IVEL

NAC

IONA

L

SIST

EMA

GEN

ERAL

DE

PART

ICIP

ACIO

NES

S.G

.P. S

ECTO

R ED

UCAC

ION

S.G

.P. A

LIM

ENTA

CIO

N ES

COLA

R

S.G

.P. S

ECTO

R CR

ECIM

IENT

O D

E LA

EC

ONO

MIA

S.G

.P. S

ECTO

R AG

UA P

OTA

BLE

Y SA

NEAM

IENT

O

SIST

EMA

GEN

ERAL

DE

PART

ICIP

ACIO

NES-

PRO

POSI

TO G

ENER

AL

2121 21211 212111 212112 212113 212114 212115

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000

TRANSFERENCIASAx

is Ti

tle




Evaluación Plan de DesarrolloINVERSION FISCAL Y SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS 20%(LEY 617/00)

Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%) Cump1 2 4=2+3 5 6=4/1

2012 409,04 371,23 279,17 68,25% 29,03%2013 731,76 526,59 433,11 59,19% 45,03%2014 395,67 249,45 249,45 63,04% 25,94%

Total Ppto 1.536,47 1.147,27 961,72 63,49% 62,59%Calculo PD 964,96 964,96

159,23% 99,66%


961.00

962.00

963.00

964.00

965.00

966.00

961.72

964.96

Series1


200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00 1,536.47

964.96 Series1Linear (Series1)




Los gastos totales se comportaron en ascenso con respecto a lo programado inicialmente en el plan de desarrollo 2012-2015, ello debido a lo fluctuante de los ingresos. Estos hacen que no haya un comportamiento uniforme, sino que depende de la gestión que haga el Alcalde a través de las diferentes entidades que cofinancian el sector municipal. Para la vigencia 2012-2014 se tuvo un incremento del 125,29% y unos compromisos que hacienden al 89,49%




INVERSION FISCAL Y SOCIAL CON RECURSOS SGP Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%) Cump

1 2 4=2+3 5 6=4/12012 3.269,29 3.086,42 2.095,76 64,10% 30,79%2013 3.017,76 2.812,79 2.282,01 75,62% 33,52%2014 6.274,95 5.082,18 5.082,18 80,99% 74,65%

Total Ppto 12.562,00 10.981,40 9.459,96 73,57% 75,31%Calculo PD 6.807,60 6.807,60

184,53% 138,96%


1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00 9,459.96

6,807.60

Series1


2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00 12,562.00

6,807.60 Series1Linear (Series1)




FONDOS ESPECIALES INVERSION Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%) Cump

1 2 4=2+3 5 6=4/12012 4.668,08 3.613,44 2.382,80 51,04% 31,42%2013 3.101,56 3.101,56 1.134,57 36,58% 14,96%2014 5.584,74 5.071,17 5.071,17 90,80% 66,88%

Total Ppto 13.354,38 11.786,17 8.588,54 59,48% 64,31%Calculo PD 7.582,83 7.582,83 176,11% 113,26%


961.00

962.00

963.00

964.00

965.00

966.00

961.72

964.96

Series1


200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

1,536.47

964.96





CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000

Año Central Personeria Concejo2011 66,30% Cumple Cumple2012 67,36% Cumple Cumple2013 68,21% Cumple Cumple2014 76,65% Cumple Cumple




INDICADORES

Eficiencia Presupuestal de Ingresos - EPI

Determinar la eficiencia

presupuestal del periodo

Ingresos Totales Ejecutados / Ingresos

Totales Presupuestados x 100

%

Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor capacidad en la ejecución

de ingresos

83,36%

Eficiencia Presupuestal de Egresos - EPE

Determinar la eficiencia

presupuestal del periodo

Egresos Totales Ejecutados / Egresos

Totales Presupuestados x 100

Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor

capacidad en la ejecución de los Gastos.

81,47%

81,47%

57,52%

1,89%Capacidad de generar ahorro




GRACIAS ………

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