Reporte Diario de Ventas

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CENTRO DE DISTRIBUCIONCAJAS

En estas hojas se relacionarán los datos del movimiento diario de ventasde cada uno de los cajeros, los cuales se deben digitar de acuerdo a losmovimientos que realice cada cajero, esta informacion alimentara losarchivos de verificacion de Contabilidad. En estas hojas se debe modificar la fecha y el nombre del Cajero cuando sea necesario.

En este archivo van los datos de la caja del encargado de centroy los datos adicionales u observaciones del movimiento del centroque no se encuentren incluidos en los informes de los cajeros

DATOS DE VERIFICACION PARA CONTABILIDADLa información de estas hojas, se calcula automáticamentey es para verificación y control del departamento de contabilidadNo tiene acceso a manipulación por el centro de distribución.

CAJA 1CAJA 2CAJA 3CAJA 4CAJA 5CAJA 6CAJA 7

CAJA ENCARGADO

RESUMEN DE CAJEROSREPORTE DIARIOTOTAL CENTRO

AUDITORIA

En estas hojas se relacionarán los datos del movimiento diario de ventasde cada uno de los cajeros, los cuales se deben digitar de acuerdo a los

archivos de verificacion de Contabilidad. En estas hojas se debe modificar

ARQUEO DIARIO DE CAJA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: 13-Dec-08

NOMBRE:

C O N C E P T O EFECTIVO

EFECTIVO ENTREGADO 0.00

EFECTIVO PENDIENTE 0.00

EFECTIVO EN CAJA (SALDO) 0.00

SUBTOTAL EFECTIVO 0.00

CHEQUES 0.00

SERVIENTREGA 0.00

BANCO AGRARIO 0.00

BANCOLOMBIA 0.00

WS BOGOTA 0.00

COLMENA BCSC 0.00

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00

SUBTOTAL DEPÓSITOS A CUENTA 0.00

DINERS 0.00

AMERICAN EXPRESS 0.00

VISA DEBITO Y CREDITO 0.00

REDEBAN Y MASTERCARD 0.00

SUBTOTAL TARJETAS 0.00CHEQUE DE COMIS. Ó GCIA.TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00

mas

: NOMINA (Venta a empleados por nota) 0.00Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) 0.00Saldos a Cargo Generados (D Generado) 0.00

me

no

s: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) 0.00Saldos a Favor Generados (C Generado) 0.00Ingresos por Otros Conceptos 0.00

TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado 0.00

DIFERENCIA: 0.00

me

no

s:

Envíos Telemarketing 0.00

Cambio Moneda 0.00

Inversión de Pagos 0.00

Faltante (Más SOBRANTE) venta carton 0.00

Diferencia REAL: 0.00

PUNTOS 0.00

OBSERVACIONES DEL

I.V.A.

0Detalle Inversión de Pagos RESTA EN redeban SUMA EN visa Escuelas

RallyReactivaciones $ -

Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE Extravaganza $ -

$ 0.00 IVA 0

FIRMA DEL CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJERO

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:

NOMBRE:


EFECTIVO ENTREGADO

EFECTIVO PENDIENTE

EFECTIVO EN CAJA (SALDO)


CHEQUES 0.00

SERVIEFECTIVO 0.00

BANCAFE y/o BANCO AGRARIO/ BOGOTA 0.00

BANCOLOMBIA 0.00

WS BOGOTA 0.00

COLMENA BCSC 0.00

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00


DINERS


VISA DEBITO Y CREDITO

REDEBAN Y MASTERCARD

SUBTOTAL TARJETAS 0.00CHEQUE DE COMIS. Ó GCIA.TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00

mas

: NOMINA (Venta a empleados por nota) 0.00Saldos a Favor Aplicados (C Afectado)Saldos a Cargo Generados (D Generado) 0.00

men

os: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) 0.00

Saldos a Favor Generados (C Generado) 0.00Ingresos por Otros Conceptos 0.00

TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado

DIFERENCIA: 0.00

men

os:


Cambio Moneda 0.00


Faltante (Más SOBRANTE) VENTA CARTON 0.00


PUNTOS ,

OBSERVACIONES DEL

CUADRE

ivaDetalle inversion de pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA

RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE

FIRMA DE CAJERO 0

CUADRE CAJA


NOMBRE:


EFECTIVO ENTREGADO

EFECTIVO PENDIENTE



CHEQUES 0.00

BANCO BOGOTA 0.00

BANCAFE y/o BANCO AGRARIO / BOGOTA 0.00

BANCOLOMBIA 0.00

WS BOGOTA 0.00

COLMENA BCSC 0.00

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00


DINERS

AMERICAN EXPRESS



SUBTOTAL TARJETAS 0.00CHEQUE DE COMIS. Ó GCIA. 0.00TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00

mas

: NOMINA (Venta a empleados por nota) 0.00Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) Saldos a Cargo Generados (D Generado) 0.00

men



TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado

DIFERENCIA: 0.00

men

os:


Cambio Moneda 0.00


Faltante (Más SOBRANTE) 0.00


PUNTOS

OBSERVACIONES DEL

CUADRE

IMPUESTOS I.V.A

Detalle Inversión de Pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA VENTAS

EscuelasRally

Reactivaciones $ -


IVA 0.00

FIRMA DE CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJEROCENTRO DE DISTRIBUCIÓN:

NOMBRE:


EFECTIVO ENTREGADO

EFECTIVO PENDIENTE



CHEQUES

SERVIEFECTIVO

BANCAFE y/o BANCO AGRARIO/BOGOTA

BANCOLOMBIA

WS BOGOTA

COLMENA BCSC

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00


DINERS



RED MULTICOLORRED MULTICOLORSUBTOTAL TARJETAS 0.00

TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00

ma

s:

NOMINA (Venta a empleados por nota)

Saldos a Favor Aplicados (C Afectado)

Saldos a Cargo Generados (D Generado) 0.00

me

no

s: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado)

Saldos a Favor Generados (C Generado)

Ingresos por Otros Conceptos

TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado

DIFERENCIA: 0.00

me

no

s:

Envíos Telemarketing

Cambio Moneda

Inversión de Pagos

Faltante (Más SOBRANTE)


PUNTOS

KITS 0.00

CONTRATOS 0.00

OBSERVACIONES DEL

CUADRE

IMPUESTOS I.V.A

Detalle Inversión de Pagos RESTA EN VISA SUMA EN REDEBAN Ventas

Escuelas

Rally $ -

Reactivaciones $ -


I.V.A. TOTAL 0.00

FIRMA DE CAJERO

CUADRE DE CAJA


NOMBRE:


EFECTIVO ENTREGADO

EFECTIVO PENDIENTE



CHEQUES 0.00

SERVIEFECTIVO 0.00

BANCAFE y/o BANCO AGRARIO 0.00

BANCOLOMBIA 0.00

WS BOGOTA 0.00

COLMENA BCSC

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00


DINERS

AMERICAN EXPRESS



SUBTOTAL TARJETAS 0.00


mas

: NOMINA (Venta a empleados por nota) 0.00Saldos a Favor Aplicados (C Afectado)Saldos a Cargo Generados (D Generado)

men



TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado

DIFERENCIA: 0.00

men

os:

Envíos Telemarketing

Cambio Moneda 0.00




PUNTOS

OBSERVACIONES DEL CUADRE

IMPUESTOS I.V.ADetalle Inversión de Pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA Ventas

Escuelas $ - Rally $ -

Reactivaciones $ - Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE Extravaganza $ -

I.V.A. TOTAL 0.00

FIRMA DE CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJEROCENTRO DE DISTRIBUCIÓN:

NOMBRE:


EFECTIVO ENTREGADO 0.00




CHEQUES

SERVIEFECTIVO


BANCO COLOMBIA

WS BOGOTA

COLMENA BCSC 0.00

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00


DINERS 0.00



REDEBAN Y MASTERCARD 0.00RED MULTICOLOR 0.00SUBTOTAL TARJETAS 0.00


mas

:

NOMINA (Venta a empleados por nota) 0.00

Saldos a Favor Aplicados (C Afectado)

Saldos a Cargo Generados (D Generado)

men

os: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado)

Saldos a Favor Generados (C Generado)

Ingresos por Otros Conceptos 0.00

TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado

DIFERENCIA: 0.00

men

os:


Cambio Moneda 0.00




PUNTOSCONTRATOS 0.00

OBSERVACIONES DEL

CUADRE

IMPUESTOS I.V.A

Detalle Inversión de Pagos RESTA EN EFECTIVO SUMA EN REDEBAN Ventas

Escuelas

Rally $ -

Reactivaciones $ -


I.V.A. TOTAL 0.00

FIRMA DE CAJERO

ARQUEO DIARIO DE CAJEROCENTRO DE DISTRIBUCIÓN: JULIO 23 DE 2008

NOMBRE:


EFECTIVO ENTREGADO




CHEQUES 0.00

SERVIEFECTIVO 0.00


BANCOLOMBIA

WS BOGOTA

COLMENA BCSC

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00


DINERS 0.00



REDEBAN Y MASTERCARDRED MULTICOLOR 0.00SUBTOTAL TARJETAS 0.00


mas

:


Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) 0.00

Saldos a Cargo Generados (D Generado)

men

os: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado)

Saldos a Favor Generados (C Generado) 0.00

Ingresos por Otros Conceptos 0.00

TOTAL REPORTE 0.00

Total Facturado

DIFERENCIA: 0.00

men

os:


Cambio Moneda 0.00




PUNTOSCONTRATOS

OBSERVACIONES DEL

CUADRE

IMPUESTOS I.V.A

Detalle Inversión de Pagos RESTA EN VISA SUMA EN REDEBAN Ventas

Escuelas

Rally $ -

Reactivaciones $ -


$ 0.00 $ 0.00 I.V.A. TOTAL 0.00

FIRMA DE CAJERO

ARQUE DIARIO DE CAJA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: No. Reporte

NOMBRE

C O N C E P T O EFECTIVOEFECTIVO ENTREGADO 0.00EFECTIVO PENDIENTE 0.00EFECTIVO EN CAJA (SALDO) 0.00


CHEQUES 0.00

SERVIEFECTIVO 0.00


BANCOLOMBIA 0.00

WS BOGOTA 0.00

COLMENA BCSC 0.00

BANCO BOGOTA 0.00

CITYBANK 0.00

SUBTOTAL DEPOSITO A CUENTA 0.00

DINERS 900,655.00

AMERICAN EXPRESS 0.00 IMPUESTOS I.V.A

VISA DEBITO Y CREDITO 824,444.00 Ventas

REDEBAN Y MASTERCARD 849,112.00 Escuelas 0.00 RALLY $ -

SUBTOTAL TARJETAS 2,574,211.00 Reactivaciones $ -

0.00 Extravaganza $ -

TOTAL INGRESOS (BANCO) 2,574,211.00 I.V.A. TOTAL 0.00

ma

s:


Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) ### 0.00 FACTURAS ANULADASSaldos a Cargo Generados (D Generado) 0.00 Numero

me

no

s: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) 0.00Saldos a Favor Generados (C Generado) 0.00Ingresos por Otros Conceptos 0.00

0.00

TOTAL REPORTE 2,574,211.00

Total Facturado 0.00

DIFERENCIA: 2,574,211.00

me

no

s:

Envios telemarketing 0.00

Cambio Moneda 0.00


Faltante (Más SOBRANTE) venta carton y escuela 0.00

Diferencia REAL: 2,574,211.00

PUNTOS 0

KIT CONTRAT

OBSERVACIONES DEL FACTURAS CUADRE

alDetalle Inversión de Pagos Cambio de Chequede menos eVISA de menos en: efectivo de màs en de más en REDEBAN

Detalle Ingresos por Otros conceptos:

____________________________________FIRMA DEL ENCARGADO

Arqueo Diario Cajero

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: Calle 69

NOMBRE DE LOS CAJEROS: 0 0 0 0 0 0

C O N C E P T O CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 CAJA 4 CAJA 5 CAJA 6

EFECTIVO ENVIADO TRANSPORTADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EFECTIVO PENDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EFECTIVO ENTREGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EFECTIVO MONEDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EFECTIVO EN CAJA (SALDO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHEQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVIEFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCO (Bancafé) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCOLOMBIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCO GANADERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COLMENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCON BOGOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

WS BOGOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCO CITY BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DEPÓSITOS A CUENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DINERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMERICAN EXPRESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VISA DEBITO Y CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REDEBAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DINERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL TARJETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN TOTAL DE CAJEROS

mas

:

NOMINA (Venta a empleados por Nota) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldos a Cargo Generados (D Generado) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

men

os: Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldos a Favor Generados (C Generado) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Otros Conceptos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Facturado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIA: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

men

os:

Envíos Telemarketing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambio Moneda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión de Pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Faltante (Más SOBRANTE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencia REAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PUNTOS 0 0 0 0 0 0

KITS 0 0 0 0 0 0

CONTRATOS 0 0 0 0 0 0

I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Detalle Ingresos por Otros conceptos:

FECHA

DÍA MES AÑO AÑO

Arqueo Diario Cajero 1 10 2002

0 0 TOTAL

CAJA 7 GENERAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 900,655.00 900,655.00

0.00 0.00 0.00

0.00 824,444.00 824,444.00

0.00 849,112.00 849,112.00

0.00 0.00 0.00

0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

CAJA encargado

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

0.00 0.00 0.00

0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 2,574,211.00 2,574,211.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0

December 13, 2008

0

CONCEPTO $ $ TOTALES

EFECTIVO PENDIENTE - - -

CHEQUES SERVIEFECTIVO - - -

DE

PO

SIT

OS

BCO. ESTADO BCO. BIC - - -

COLMENA - - -

DINER'S CREDENCIAL O.T. 900,655 - 900,655

CAMBIO MONEDA VISA CREDIBANCO - 824,444 824,444

REDEBAN RED MULTICOLOR 849,112 - 849,112

SUBTOTAL BANCOS 2,574,211

NO

TA

S - - -

DEBITO GENARADAS - - -

TOTAL REPORTE 2,574,211

0 0 0 -

TASA DE CAMBIO VENTA NETA $ -

DIFERENCIA $ 2,574,211 - 0 0

OBSERVACIONES

Envios por Telemarketing - Otros Conceptos -

Diferencia Real 2,574,211.00 pedidos dobles Facturas anuladas 0 0 0

0 0 0

EFECTIVO TRANSPORTADO

RA

BCO. GANADERO

CREDITO GENERADAS

DEBITO CRUZADAS (Y OTRAS)

CREDITO CRUZADA

CONTRATOS INGRESADOS

KITS VENDIDOS

REPORTE DIARIO

DE CAJA No 0

Fecha 12/13/2008

0

CONCEPTO $ $ TOTALES

EFECTIVO PENDIENTE - - -

CHEQUES SERVIEFECTIVO - - -

DEPO

SITO

S

BANCO AGRARIO BANCOLOMBIA - - -

WS BOGOTA COLMENA BCSC - - -

BANCO BOGOTA CITYBANK - - -

DINER'S AMERICAN EXPRESS 900,655 - 900,655

CAMBIO MONEDA VISA CREDIBANCO - 824,444 824,444

REDEBAN 849,112 - 849,112

SUBTOTAL BANCOS 2,574,211

NO

TAS

CREDITO GENERADAS - - -

CREDITO CRUZADA DEBITO GENARADAS - - -

TOTAL REPORTE 2,574,211

Del Folio No Al Folio No Puntos IVA

0 0 0 -

TASA CONTRATOS KIT VENTA NETA $

DE CAMBIOINGRESADOS VENDIDOS -

0 0 0 DIFERENCIA $ 2,574,211

OBSERVACIONES:

0.00 Otros Conceptos -

Diferencia Real 2,574,211.00 pedidos dobles

Facturas anuladas 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

NOMBRE DEL ENCARGADO FIRMA DEL ENCARGADO


EFECTIVO TRANSPORTADORA

DEBITO CRUZADAS (Y OTRAS)

Envios por Telemarketing

Reporte Diario de Ventas

Documents

Transcript of Reporte Diario de Ventas