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Reporte DIOT

Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info

Reporte DIOT

Introducción1

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 41.1

Conguración2

Conguración General 62.1

Conguración de Módulos 82.2

Conguración del Reporte 92.3

Conguración de Usuarios 232.4

Reporte DIOT3

Reportes 253.1

Temas relacionados4

Referencias, Reglamentos legales, etc... 304.1

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Introducción


Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

La DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) es una declaración que, mediante un formulario electrónico, deben presentar ante el Servicio de Administración Tributaria los contribuyentes que realicen actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En esta declaración se debe proporcionar información sobre las operaciones con sus proveedores. También deben presentarla las personas que tengan registrada la clave de obligación fiscal correspondiente, no obstante no hayan realizado operaciones gravadas con IVA.

Intelisis cuenta con una herramienta que permite generar dichos reportes. A continuación se explica su conguración y funcionalidad, así como algunos errores en los que se puede incurrir.


Conguración


Conguración General

Para poder visualizar el reporte DIOT se debe realizar el proceso de preconguración que se describe a continuación.

En la carpeta de versión:

1. Carpeta SDK. Contiene los objetos especiales que se deben colocar en Directorio Objetos Especiales. Se explica más adelante. 2. 99 DIOT.sql. Script que debe ejecutarse en la base de datos correspondiente.

Dentro de Intelisis, ir al siguiente menú:

Ruta: Conguración | Empresa | Seleccionar Empresa | Menú Edición | 1: Conguración General | Pestaña Desarrollo

1. Escribir el nombre de la carpeta donde están contenidos los objetos especiales, en este caso "Reportes".2. Dar click en Guardar y Cerrar.


Nota: Se debe salir e ingresar nuevamente a Intelisis para que se muestren los cambios.

Es necesario ejecutar los scripts correspondientes en la base de datos sobre la que se trabajará:

1. Abrir SQL .2. Seleccionar la base de datos sobre la que se va a ejecutar.3. Dar click en Ejecutar.


Conguración de Módulos

Conguración

El Reporte de DIOT contiene una preconguración básica, misma que se puede adaptar a las necesidades de cada cliente.

Para poder congurarlo, ir al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT.

1. Rubros. Botón para Congurar los Rubros de IVA.2. Tipo de operación. Botón para Congurar los Tipos de Operación.3. País. Botón para Congurar el Catálogo de Países.4. Calcular base IVA de Importación. Check para Congurar el Funcionamiento del IVA de Importación.5. Anticipos Pagados Periodo. Check para Agregar los Anticipos Pagados en el Periodo.6. Incluir Comprobantes de Gastos. Check para Agregar los Comprobantes de Gastos.7. IncluirGastos sin Cxp. Check para Agregar Movimientos de Gastos que no Generan Cxp.


Conguración del Reporte

Para poder ver el reporte DIOT, hay que activar el Módulo Fiscal.

Conguración

Ir al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT.


El Reporte de DIOT contiene una preconguración básica, misma que se puede adaptar a las necesidades de cada cliente.

A continuación se explica el siguiente menú:

Pagos | Conceptos | Proveedores | Maestros | Gastos.

Menú Pagos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos.

El Reporte primero obtendrá los Pagos que se hayan realizado en el Periodo Especicado, y posteriormente se rastreará el Movimiento al que aplican, ya sea en Compras, Gastos o Cxp.


Claves de Afectación Pagos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Claves de Afectación Pagos.

Esta Conguración permite agregar o quitar por completo una Clave de Afectación.

Al Agregar o Quitar una Clave de Afectación, se agregarán o eliminarán todos los movimientos que pertenezcan a dicha Clave.

Excepcionar Pagos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Excepcionar Pagos.

Esta herramienta sirve para Excepcionar Pagos que se estén incluyendo, debido a que pertenecen a alguna clave de Afectación congurada en el punto anterior, pero que por algún motivo el Cliente no considera para el Cálculo del IVA.

1. Movimiento. Movimiento de Cxp que se desea excepcionar.2. Aplica. Movimiento al cuál aplica en el detalle del Módulo de Cxp. Cabe aclarar que si Aplica se deja en blanco, se excepcionará todo el movimiento especicado en Movimiento, sin importar contra qué esté Aplicando.


Adicionar Pagos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Adicionar Pagos.

Esta herramienta sirve para Adicionar Pagos que no se estén incluyendo, debido a que pertenecen a alguna clave de Afectación no especicada en el punto anterior, pero que por algún motivo el Cliente considera para el Cálculo del IVA.

1. Movimiento. Movimiento de Cxp que se desea Adicionar.2. Aplica. Movimiento al cuál aplica en el detalle del Módulo de Cxp. Cabe aclarar que si Aplica se deja en blanco, se adicionará todo el movimiento especicado en Movimiento, sin importar contra qué esté Aplicando.

Pagos por Fecha de Conciliación

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Por Fecha de Conciliación.

Esta herramienta sirve para especicar los Pagos que se desean ltrar por Fecha de Conciliación.


1. Movimiento. Movimiento de Cxp que se desea Filtrar.2. Aplica. Movimiento al cuál aplica en el detalle del Módulo de Cxp. Cabe aclarar que si Aplica se deja en blanco, se adicionará todo el movimiento especicado en Movimiento, sin importar contra qué esté Aplicando.

Menú Conceptos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Conceptos.

Artículos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Artículos.


Esta herramienta sirve para Congurar todos los Artículos que serán contemplados para el cálculo del Reporte.

Nota: En caso de que se agregue un nuevo artículo al catálogo de Intelisis será necesario agregarlo en este apartado para ser considerado en la herramienta del DIOT.

Conceptos Gastos

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Conceptos Gastos.

Esta herramienta sirve para Congurar todos los Conceptos de Gastos que serán contemplados para el cálculo del Reporte.


Conceptos de Importación

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Conceptos de Importación.

Esta herramienta sirve para Congurar todos los Conceptos de Gastos Diversos que se tomarán en cuenta para el Cálculo de la Base de Importación.

Estos Conceptos se capturan en Edición | Gastos Diversos, dentro del Módulo de Compras en alguna Entrada de Importación.


Conceptos IVA de Importación

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Pagos | Conceptos IVA de Importación.

Esta herramienta sirve para Congurar todos los Conceptos de Gastos Diversos.

Esta herramienta sirve para Congurar todos los Conceptos de Gastos Diversos que se forman el IVA de Importación. Estos Conceptos se capturan en Edición | Gastos Diversos, dentro del Módulo de Compras en alguna Entrada de Importación.

Tipo de Operación

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Proveedores | Tipo de Operación.

Esta herramienta sirve para especicar el Tipo de Operación para cada uno de los Proveedores. Si no se especica, el Reporte especicará por default 'Otros'.


Menú Gastos

Movimientos sin Cxp

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Gastos | Movimientos sin Cxp.

Esta herramienta se activará al habilitar el check Incluir Gastos sin Cxp, y sirve para especicar aquellos Movimientos de Gastos que no generan Cxp y que deben ser incluidos en el Reporte, por ejemplo Caja Chica y Cargo Bancario.


Rubros

El Reporte de DIOT se basa en la información del Reporte de IVA. Dicho Reporte se encuentra dividido en Rubros que permiten categorizar los Movimientos. El Reporte se instala precongurado, por lo que no es necesario realizar cambios en esta conguración.


Ruta: Congurar | Fiscal | Obligaciones Fiscales | DIOT | Botón Rubros.

1. Rubro. Código del Rubro.2. Descripción del Rubro.3. Signo. Positivo o Negativo.4. Botón para especicar las Condiciones para cada Rubro.

Condiciones de los Rubros

1. Concepto. Sirve para denir el Campo por el cuál ltrar.2. Operador. 3. Valor para cumplir la Condición.


Tipo de Operación

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Proveedores | Tipo de Operación.

Esta herramienta sirve para especicar el Tipo de Operación para cada uno de los Proveedores. Si no se especica, el Reporte especicará por default ´Otros´.

Gastos

Ruta: Gastos | Movimientos sin Cxp.

Ruta: Congurar | Fiscal | Reportes Obligaciones Fiscales | DIOT | Menú Gastos.

Esta herramienta sirve para agregar los Gastos que no generan una cuenta por Pagar.


1. Movimiento. Movimiento de Gastos que se desea agregar, como ejemplo:

• Solicitud. • Solicitud Rechazada• Anticipo• Anticipo s/ Comprobar• Comprobante• Sin Comprobante• Caja Chica• Devolución Anticipo.


Conguración de Usuarios

Se deben otorgar permisos al usuario para poder ver y generar reportes DIOT.


Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos | Botón Reportes Especiales.

1. Seleccionar de la Lista de Disponibles DIOT y DIOTLayout.2. Dar click en el botón Agregar.3. Una vez en la Lista en Uso, dar click en Aceptar.


Reporte DIOT


Reportes

Reporte

Para poder visualizar el Reporte, ir al siguiente menú:

Ruta: Reportes | Fiscal | Obligaciones Fiscales | DIOT.

Ventana DIOT:

1. Calcular. Botón que desplegará la forma para especicar las Fechas deseadas y procesar la Información.2. Imprimir la vista actual.3. Presentación Preliminar de la vista actual.


4. Enviar a Excel la vista actual.5. Detalle. Permite visualizar el detalle de cada rubro.6. Reporte. Permite visualizar el Reporte de DIOT en Pantalla.

Detalle

Presenta el detalle de los Movimientos por cada Rubro:

1. Movimiento. Se muestran los distintos movimientos del módulo correspondiente.2. Pago. Se reeja el pago más su consecutivo.3. Proveedor. Se muestra el proveedor asignado.4. Nombre. Se muestra el nombre del proveedor asignado.5. Fecha Emisión. Se muestra la fecha de emisión del documento.6. Fecha Pago. Se muestra la fecha de pago del documento.7. Importe. Se muestra el importe total del movimiento generado.8. Tasa. Se muestra el porcentaje de tasa agregado.9. IVA. Se muestra la importe de IVA agregado.10. Retención. Se muestra el importe de las retenciones.


Reporte

Presenta el Reporte de DIOT en Pantalla.

1. Desplegará el Reporte con el Layout requerido por el SAT.

SAT

1. Layout requerido por el SAT para cada uno de los Proveedores.2. Botón para guardar el Layout directamente a un archivo .TXT.3. Botón para enviar el archivo a Excel.


Temas relacionados


Referencias, Reglamentos legales, etc...

Para mayor entendimiento del tema se puede consultar la siguiente liga:

• Guía para presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

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