Reportes C a p í t u l o 5 · reportes, impresión de los documentos, auditar y verificar los...

Reportes

Zeus Contabilidad SQL, cuenta con toda una gama de reportes que permiten al usuario obtener los listados, reportes, impresión de los documentos, auditar y verificar los movimientos de su contabilidad. Todos los reportes se muestran en pantalla. Se pueden enviar a impresora si lo considera necesario.

C a p í t u l o

5

5.1 Caja

5.1.1 Auxiliar de Caja Esta opción nos permite imprimir los movimientos de las cuentas de caja en un rango de fechas.

Unidad de Negocio: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario” Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa. Rango de Fechas

Inicio: Seleccione la fecha inicial sobre la cual desea realizar la consulta de los movimientos.

Final: Escoja la fecha Final sobre la cual desea realizar la consulta de los movimientos. Rango de Cuentas: Permite seleccionar un rango de cuentas contables para filtrar la información.

Inicio: Seleccione la cuenta de caja inicial sobre la cual desea realizar la consulta. Presionando el botón de Ayuda el sistema le desplegará la lista de cuentas con atributo de caja creadas.

Final: Seleccione la cuenta de caja inicial sobre la cual desea realizar la consulta. Presionando el botón de Ayuda el sistema le desplegará la lista de cuentas con atributo de caja creadas.

Encabezado: Permite escoger la impresión de los títulos.

Por Cuenta: Al seleccionar esta opción los títulos de la primera página serán repetidos cada vez que cambien la cuenta contable.

Por Página: Al seleccionar esta opción los títulos de la primera página serán repetidos cada vez que se cambien el número de la página.

Detalle:

Listado Resumido: Permite que la información se muestre de manera resumida.

Salto de Página por Cuentas: Al seleccionar esta opción el sistema realizará el salto de página cada vez que haya cambio de cuentas.

Estilo Profesional

Mostrar Valor en Moneda Extranjera: Permite mostrar los valores en moneda extranjera.

Tipos de Documento

Todos: Al seleccionar esta opción el sistema tomará todos los movimientos.

Seleccionar Tipos de Documentos: Permite seleccionar los tipos de documentos que se desea visualizar en el auxiliar de caja.

Al presionar click en el botón Imprimir el sistema emitirá el siguiente reporte: Versión Detallada

Versión Resumida

5.1.2 Impresión de Consignaciones Por medio de esta opción se puede imprimir las consignaciones realizadas en la opción Consignaciones.

Para imprimir un documento de consignación 1. Digite los datos solicitados:

Unidad de Negocio: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”

Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.

Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”.

Fuente: Ingrese la fuente que desee imprimir

Doc Inicio: seleccione o digite el documento inicial a imprimir.

Doc Fin: Seleccione o Digite el documento final a imprimir 2. Presione clic en el botón Imprimir.

5.1.3 Libro de Caja y Banco Esta opción permite imprimir los saldos de las cuentas de Caja y Bancos.



Rango de Fechas: Seleccione el rango de fechas de la cual desea imprimir.

Mostrar: Permite seleccionar si se desea ver los valores en moneda local o extranjera.

Encabezado por Página: Al seleccionar esta opción los títulos de la primera página serán repetidos cada vez que se cambien el número de la página.

Mostrar Fecha y Hora de Impresión: Seleccione esta casilla si desea que en la impresión salga la fecha y hora actual.

Filtrar Cuentas con Moneda Adicional: Seleccione esta casilla si desea que el sistema le muestre las cuentas con moneda extranjera.

Cuentas Especificas: Permite seleccionar cuentas específicas.

Rango de Cuentas: Permite seleccionar un rango de cuentas. Al presionar el botón Ayuda el sistema despliega las cuentas existentes en el maestro de cuentas.

Impresión

Todas las Cuentas: Al escoger esta opción el sistema tiene en cuenta todas las cuentas de Caja y Bancos.

Cuentas con Movimiento en el mes: Al escoger esta opción el sistema solo selecciona aquellas cuentas que tienen movimiento en el rango de fechas seleccionadas.

Excluir cuentas con Saldo 0 sin Movimiento: Permite al sistema excluir aquellas cuentas que no tienen saldo y no tienen movimiento en el rango de fechas seleccionado.

5.1.4 Listado de Saldos Bancarios Esta opción permite imprimir el saldo de sus cuentas de bancos y los movimientos de los mismos, cheques girados, consignados y pendientes

Para imprimir un listado de saldos bancarios:



Digite la fecha a la cual desea listar los saldos bancarios.

Seleccione el rango de cuentas de bancos que desea imprimir.

Presione clic en el botón Imprimir.

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.1.5 Movimientos de Caja Esta opción del sistema nos permite imprimir los movimientos de las cuentas de caja especificando los ingresos y los egresos de manera separada y mostrando los clientes o terceros que generaron dicho movimiento.

Los datos solicitados por el sistema son los siguientes:



Rango de Fechas: Seleccione el rango de fechas de la cual desea imprimir.

Rango de Cuentas: Permite seleccionar un rango de cuentas. Al presionar el botón Ayuda el sistema despliega las cuentas existentes en el maestro de cuentas.

Rango de Clientes: Digite el rango de clientes sobre los cuales desea emitir el informe. Presionando el botón Ayuda que se encuentra en la barra de herramientas el sistema desplegará todos los clientes creados.

Monedas: Seleccione el tipo de moneda sobre la cual desea visualizar el reporte. Esto aplica siempre y cuando las cuentas seleccionadas manejen moneda extranjera.

Rango de Fuentes: Digite el rango de Fuentes sobre las cuales desea emitir el informe. Presionando el botón Ayuda que se encuentra en la barra de herramientas el sistema desplegará todas las fuentes creadas. Si se desea que el sistema tome todas las fuentes podemos dejar estos campos en blanco.

Rango de Documentos: Seleccione el rango de documentos que desea imprimir. Al dejar estos campos en blanco el sistema tomará todos los documentos.

Rango de Terceros: Digite el rango de Terceros sobre los cuales desea emitir el informe. Presionando el botón Ayuda que se encuentra en la barra de herramientas el sistema desplegará todos los clientes creados.

Ordenamiento: Permite seleccionar la forma como saldrán organizados los datos

Mostrar: Permite seleccionar si se desea ver los valores en moneda local o extranjera.

Rango de Usuarios: Seleccione el rango de usuarios sobre los cuales desea ver los movimientos. Si deja esta información en blanco el sistema mostrará los movimientos de todos los usuarios.

Encabezado: Permite escoger la impresión de los títulos. o Por Cuenta: Al seleccionar esta opción los títulos de la primera página serán repetidos cada

vez que cambien la cuenta contable. o Por Página: Al seleccionar esta opción los títulos de la primera página serán repetidos cada

vez que se cambien el número de la página. Detalle:

Listado Resumido: Permite que la información se muestre de manera resumida.

Salto de Página por Ingreso / Egreso: Al seleccionar esta opción el sistema realizará el salto de página cada vez que haya cambio de cuentas.

Salto de Página por Cuentas: Al seleccionar esta opción el sistema realizará el salto de página cada vez que haya cambio de cuentas.

Salto de Página por Fecha: Al seleccionar esta opción el sistema realizará el salto de página cada vez que haya cambio de cuentas.

Agrupar por Fuente: Permite agrupar los movimientos dependiendo de la Fuente que originó el documento.

Agrupar por Usuario: Permite agrupar los movimientos dependiendo del usuario que originó el documento.

5.1.6 Recaudos Aplicados a Cartera Esta opción le permite imprimir un listado de todos los recaudos realizados a cada uno de los clientes. La información contenida en este reporte parte de los pagos realizados sobre facturas de clientes.

Para imprimir un listado de recaudos aplicados a cartera: 1. Digite los datos solicitados:



Rango de Fechas: Seleccione el rango de fechas en que desea imprimir su listado.

Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes, si desea listar todas las fuentes de recibo de caja, deje los campos en blanco y presione TAB.

Rango de documentos: Digite el rango de documentos. Si desea listar todos los documentos creados para esa fuente puede seleccionarlos presionando el botón Ayuda o dejando los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Cuentas: Digite el rango de Cuentas Contables. Si desea listar todas las cuentas de Cartera creadas en el sistema debe dejar los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Clientes: Digite el rango de Clientes, esto lo puede realizar presionando Click en el botón Ayuda. Si desea listar todos los clientes creados en el sistema debe dejar los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Vendedor: Digite el rango de Vendedores, esto lo puede realizar presionando Click en el botón Ayuda. Si desea listar todos los vendedores creados en el sistema debe dejar los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Zonas: Digite el rango de Zonas, esto lo puede realizar presionando Click en el botón Ayuda. Si desea listar todas las zonas creadas en el sistema debe dejar los campos en blanco y presione TAB.

2. Selecciones las opciones para personalizar su listado:

Listado

Sin agrupar: Permite mostrar los registros de manera detallada.

Agrupado Por: Permite mostrar los registros agrupados dependiendo del campo seleccionado.

Cuenta

Cliente

Vendedor

Zona

Adicionales Mostrar Forma de Pago: Esto permitirá que el sistema le muestre la forma de pago utilizada para el pago de las facturas. Encabezado:

Por Pagina: Seleccione esta opción si desea que los títulos se repitan por cada salto de página.

Por Grupo: Seleccione esta opción si desea que los títulos se repitan por cada cambio de grupo.

3. Presione clic en el botón Imprimir.


5.1.7 Reimpresión de Recibos de Caja Esta opción permite habilitar un documento de Recibo de caja para que se impreso nuevamente. El sistema por seguridad no permite realizar reimpresiones de Recibos de Caja, por lo cual cada vez que se imprime un documento de estos coloca una marca que impide la impresión nuevamente. Para permitir la reimpresión de un Recibo de caja debemos seguir las siguientes instrucciones

1. Digite los datos solicitados por el sistema

Fuente: Digite la fuente asociada a los recibos de caja.

Rango de Documentos: Ingrese el rango de documentos que desea reimprimir. 2. Presione el Botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas

El sistema mostrará el siguiente mensaje y permitirá la reimpresión por la opción de Reportes de Recibos de Caja.

5.1.8 Cheques por Entregar Esta opción permite imprimir todos los cheques que se han emitidos y no han sido entregados.

Para imprimir un listado de cheques por entregar, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas del Egreso: Seleccione el rango de fechas sobre los cuales desea la información.

Rango de Vencimiento del Cheque: Seleccione el rango de fechas. Este filtro sirve para imprimir solo los cheques en los cuales su fecha de vencimiento este en el rango especificado.

Rango de Fuentes: Digite la fuente o el rango de fuentes de comprobante de egreso según sea el caso.

Rango de Documentos: Digite el rango de series que maneja en su sistema.

Rango de Terceros: Digite o Seleccione el rango de terceros que desea imprimir. Al presionar el botón Ayuda el sistema le desplegará la lista de terceros creados.

Rango de Bancos: Digite o Seleccione el rango de Bancos que desea imprimir. Al presionar el botón Ayuda el sistema le desplegará la lista de Bancos creados.

Rango de Chequera: Digite o Seleccione el rango de chequeras que desea imprimir. Al presionar el botón Ayuda el sistema le desplegará la lista de chequeras creadas.

Rango de Cheques: Digite o Seleccione el rango de cheques que desea imprimir. Al presionar el botón Ayuda el sistema le desplegará la lista de cheques creados.

Orden: Seleccione el orden que desea para la impresión de los cheques por entregar.

Presione el botón Imprimir.


5.1.9 Cheques Posfechados

El sistema cuenta con una opción que permite consultar los cheques post fechados que se han recibido como pago.

Para imprimir un reporte de cheques post fechados:

Unidad de Negocio: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla.

El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”


Digite la fecha hasta la cual desea ver los datos. Por defecto es la fecha de corte.


Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir. 5.1.10 Estado de Caja Esta consulta muestra todos los documentos que se tienen en Caja, es decir los que aún no se han consignados.

Para imprimir un reporte del estado de caja: 1. Digite los datos solicitados:



Fecha a Listar: Digite la fecha a la cual desea realizar la consulta.

Cuenta a Listar: Digite el código de la cuenta de caja que desea ver en el reporte. 2. Seleccione las opciones para personalizar su listado:

Tipo Reporte:

Estado de Caja: si quiere ver el estado de caja a la fecha indicada.

Ingresos Diarios: Si lo que desea es ver que ha ingresado a la cuenta de caja especificada y los documentos que se ingresaron ese día. Esto le permitirá realizar un mejor seguimiento a la cuenta seleccionada.

Ingresos / Egresos Diarios: Seleccione esta opción si desea visualizar tanto los ingresos como los egresos que afectaron la cuenta seleccionada.

Rango de Series: .digite la serie o el rango de series por el cual agrupar el reporte.

3. Presione el botón Imprimir.


5.1.11 Recibos de Caja Por medio de esta opción se puede imprimir los recibos de caja realizados en la opción Recibos de Caja.

Para imprimir un reporte de recibo de caja: 1. Digite los datos solicitados:




Fuente: Digite la fuente de Recibo de Caja

Rango de Documentos: Digite el rango de los recibos de caja que desea imprimir. Si desea imprimir todos los recibos de caja deje estos campos en blanco.

Resumido: Active esta casilla si desea imprimir solo el total del recibido en caja. En caso que desee imprimir el detalle de las transacciones debe quitarle la selección.

2. Presione el botón imprimir.

RESUMIDO

DETALLADO


5.2 Clientes En este menú el sistema tiene a nuestra disposición informes que nos permitirán realizar un seguimiento detallado a todo lo relacionado con clientes y sus respectivas facturas.

5.2.1 Análisis de Vencimiento de Clientes Extendido Esta funcionalidad nos permite visualizar el estado de la cartera de nuestros clientes aplicando los filtros seleccionados. Lo importante de este reporte es que contiene filtros que nos permiten realizar auditorías puntuales y agrupar información por diferentes campos.




Fecha Análisis: Digite la fecha o selecciónela del calendario Zeus.

Cobradores: Si desea filtrar por cobrador, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de cobradores que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los cobradores.

Cuentas: Si desea filtrar por cuenta, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de cuentas que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.

Clientes: Si desea filtrar por cliente, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de clientes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Tipo de Factura: Si desea filtrar por tipo de factura, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de tipos de factura que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los tipos de factura.

Número de Factura: Si desea filtrar por número de factura, digite el rango de número de factura que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los números de factura.

Vencimiento: Si desea filtrar por vencimiento, digite o seleccione del calendario Zeus el rango de vencimiento que desea listar.

Vendedor Cliente: Si desea filtrar por vendedor del cliente, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de vendedores que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.

Vendedor Factura: Si desea filtrar por vendedor de la factura, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de vendedores que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.

Zona: Si desea filtrar por zona, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de zonas que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las zonas.

Condición de Saldo de Factura: Indique el operador y el valor de factura que desea filtrar.

Días Vencidos: Si desea filtrar por número de días vencidos, digite el rango de número de días vencidos que desea listar.

Fechas de Factura: Si desea filtrar por la fecha de la factura, digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas de factura que desea listar.

Fuente: Si desea filtrar por fuente, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de fuentes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las fuentes.

Documento: Si desea filtrar por documento, digite o seleccione del buscador Zeus el rango de documentos que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos.

Grupos: Puede agrupar la información del listado por: Cliente, Cobrador, Cuenta, Fecha Factura, Fuente, Tipo Factura, Vendedor del Cliente, Vendedor de la Factura y Zona. El sistema brinda 9 tipos agrupamientos anidados totalmente dinámicos.

Resumido: Permite imprimir el informe de manera resumida mostrando los saldos de la cartera por vencimiento así como el % de participación de cada vencimiento.

Salto de Página en primer Grupo: Permite que se pueda hacer salto de página por cualquier campo del 1er grupo de la opción grupos. Se debe seleccionar el primer grupo y se activara la opción siempre y cuando no está activada la opción Resumido. Salto de Página Desactivada

Salto de Página Activado

5.2.2 Análisis de Vencimiento por Saldo Factura Descendente Por medio de esta opción el sistema permite listar el vencimiento de las facturas del cliente, en orden descendente según el saldo de las mismas.

Para imprimir el Análisis de Vencimiento por saldo de factura descendente, digite los datos solicitados:




Fecha Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha a la cual desea analizar el informe.

Mostrar facturas Vencidas: Si desea filtrar las facturas por días de vencimientos, digite a cuantos días, ya sea mayor, menor o igual de vencimiento desea que aparezca en el listado.

Facturas Vencidas a: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas, el

sistema distribuirá los saldos pendientes de las facturas en cada columna (30, 60, 90...) de acuerdo a los días de vencimiento digitado.

Por vencer: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas que aún no se han vencido.

Rango de Cuentas: Digitamos el rango de cuentas que desea listar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas.

Rango de Terceros: Digitamos el rango de terceros que deseamos listar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los terceros.

Rango de Clientes: Digitamos el rango de clientes a imprimir el vencimiento de sus facturas.

Rango de Segmentos: Digitamos el rango de segmentos a imprimir el vencimiento de sus facturas.

Opciones:

Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.

Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.

Datos Generales del Cliente: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión, los datos generales de los clientes, datos como la ciudad, dirección, teléfono entre otros.

Listado Resumido: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión, la información resumida del cliente, sin las facturas detalladas.

5.2.3 Análisis de Vencimiento Resumido por Clientes Por medio de esta opción el sistema permite listar el Análisis de Vencimiento resumido por clientes.

Para imprimir el Análisis de Vencimiento Resumido x Cliente, digite los datos solicitados:




Fecha Reporte: Digitamos o seleccione del calendario Zeus, la fecha a la cual desea analizar el informe.

Mostrar saldo de facturas: Si desea filtrar las facturas por días de vencimientos, digitamos a cuantos días, ya sea mayor, menor o igual de vencimiento deseamos que aparezca en el listado.

Facturas Vencidas a: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas, el

sistema distribuirá los saldos pendientes de las facturas en cada columna (30, 60, 90...) de acuerdo a los días de vencimiento digitado.


Definición de Listado:

General: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión toda la información de cartera existente.

Zona: Digitamos el rango de zonas que desea listar. Debe tener en cuenta que la zona que toma el sistema para imprimir el listado depende de la configuración realizada en el parámetro “Zona por defecto en el análisis de vencimiento”.

Vendedor: Digitamos el rango de vendedores deseados.

Tipo de Factura: Digitamos el rango de tipos de facturas a listar.

Rango de Cuentas: Digitamos el rango de cuentas que desea listar.

Rango de Grupo Empresarial: Digitamos el rango de grupo empresarial que desea listar.

Rango de Terceros: Digitamos el rango de terceros que desea listar.

Rango de Clientes: Digitamos el rango de clientes a imprimir.

Rango de Segmentos: Digitamos el rango de segmentos a imprimir. Opciones:

Ver Valores por Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la cuenta del cliente y los saldos vencidos del mismo.

Datos Generales del Cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, los datos generales de los clientes, datos como la ciudad, dirección, teléfono entre otros.

Agrupar por Grupo Empresarial: Marcar esta opción le permitirá agrupar el listado por Grupo Empresarial.

Orden:

Grupo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado por el código o descripción de la opción que seleccionó en la definición del listado; por ejemplo: usted podrá ver el listado ordenado por código o descripción del vendedor y los clientes a las que le realizó la venta ese vendedor. Esta opción se activa cuando en la definición del listado, usted seleccionó un campo diferente a General.

Listado: Este campo hace referencia al orden del listado de cada grupo del reporte. Formato:



Saltos de Página:

Por Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con los clientes que afectaron dicho tercero, en páginas independientes.

Por Cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cliente con el tercero y las cuentas que afectó dicho cliente en páginas independientes.

Por Zona / vendedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada vendedor con sus clientes y las cuentas que afectó dicho cliente en páginas independientes. O le permitirá ver cada zona con los clientes y las cuentas que afectó dicho cliente en páginas independientes.

Fecha Elaboración de la Factura:

Seleccionar Rango de Fechas: Seleccione esta opción si desea filtrar la consulta por la fecha de la factura a listar.

Presione clic en el botón Imprimir aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada.


5.2.4 Análisis de Vencimientos por Clientes Por medio de esta opción el sistema permite listar el vencimiento de las facturas de nuestra cartera., Para que usted haga el respectivo análisis a la misma.

Para imprimir un listado de Vencimiento de facturas, digite los datos solicitados por el sistema:



Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”


Mostrar saldo de facturas: Si desea filtrar las facturas por días de vencimientos, digite a cuantos días, ya sea mayor, menor o igual de vencimiento desea que aparezca en el listado.

Facturas Vencidas a: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas, el sistema distribuirá los saldos pendientes de las facturas en cada columna (30, 60, 90...) de acuerdo a los días de vencimiento digitado.



General: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión toda la información de cartera existente.

Zona: Digite el rango de zonas que desea listar. Debemos tener en cuenta que la zona que toma el sistema para imprimir el listado depende de la configuración realizada en el parámetro “Zona por defecto en el análisis de vencimiento”.

Vendedor: Digite el rango de vendedores deseados.

Tipo de Factura: Digite el rango de tipos de facturas a listar.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar.

Rango de Grupo Empresarial: Digite el rango de grupo empresarial que desea listar.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar

Rango de Clientes: Digite el rango de clientes a imprimir.

Rango de Segmentos: Digite el rango de segmentos a imprimir.

Opciones:



Ver Movimiento por cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión la información de todos los movimientos detallado de la cuenta.

Datos Generales del Cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, los datos generales de los clientes, datos como la ciudad, dirección, teléfono entre otros.

Informe Resumido por cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el listado de cartera resumido por cada cliente.

Informe Resumido por tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el listado de cartera resumido por cada tercero (NIT).

Análisis de vencimiento en moneda: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, para las cuentas que manejan monedas extranjeras, el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera y los días de vencimiento de las mismas.

Agrupar por Grupo Empresarial: Marcar esta opción le permitirá agrupar el listado por Grupo Empresarial.

Mostrar Días de Vencimiento: Seleccione esta opción si desea mostrar en el detalle del listado los días de vencimiento de cada factura.

Orden:

Grupo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado por el código o descripción de la opción que seleccionó en la definición del listado; por ejemplo: podrá ver el listado ordenado por código o descripción del vendedor y los clientes a las que le realizó la venta ese vendedor. Esta opción se activa cuando en la definición del listado, usted seleccionó un campo diferente a General.

Listado: Selección la opción, por la cual usted desea ordenar los grupos del reporte.

Detalle: Seleccione la opción por la cual usted desea ver ordenado el detalle del listado de

facturas dentro de los grupos. Usted podrá ordenar su listado por fecha de factura, fecha de vencimiento, por valor factura Ascendente o descendente.

Saltos de Página:

Por cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cuenta con las facturas vencidas, en páginas independientes.

Por Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con las facturas vencidas en páginas independientes.

Por Cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cliente con las facturas vencidas en páginas independientes.

Por Zona / vendedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada zona con las facturas vencidas o cada vendedor con las facturas vencidas, en páginas independientes.

Mostrar: Seleccione la información que desea que aparezca en el detalle de las facturas


Seleccionar Rango de Fechas: Digite o Seleccione del calendario Zeus el rango de fechas de elaboración de las facturas. Si desea filtrar la consulta por la fecha de elaboración de las facturas.

Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir .

5.2.5 Clientes que sobrepasan el Cupo Crédito asignado Este listado muestra un análisis de la cartera por cupo crédito, muestra la diferencia en valor del cupo vs la cartera y organiza las facturas en edades.



Fecha de análisis: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha a la cual desea analizar el informe.

Clientes: Digite el rango de clientes a imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Filtro por monto cartera: Si desea filtrar por el valor de la cartera, indique el operador y el valor del filtro.

Filtro por cupo crédito: Si desea filtrar por el valor del cupo crédito del cliente, indique el operador y el valor del filtro.

Orden: Indique si desea que el listado aparezca ordenado por el código o nombre del cliente.


Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.2.6 Estado de Cuenta Hasta una Fecha Específica Este listado nos muestra el saldo a una fecha específica de las facturas de clientes o proveedor, permite realizar filtros por rango de cuentas, zona, terceros, cliente/proveedor, fecha de vencimiento, tipo de factura y vendedor

La información solicitada por el sistema es la siguiente:




Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha a la cual desea analizar el informe


Rango de Zonas: Digite el rango de zonas que desea listar. Debemos tener en cuenta que la zona que toma el sistema para imprimir el listado depende de la configuración realizada en el parámetro “Zona por defecto en el análisis de vencimiento”.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar

Cliente / Proveedor: Digite el rango de clientes a imprimir.

Rango de Vencimiento: Seleccionamos el rango de vencimientos sobre los cuales deseamos realizar el reporte.

Rango De Tipo Factura: Digitamos el rango de tipos de facturas a listar.

Rango de Vendedor: Digitamos el rango de vendedores deseados.

5.2.7 Estado de Cuenta por Tercero / Código Alterno Estado de cuentas por tercero es la opción que le permite imprimir las facturas de clientes y proveedores asociados a un tercero.

Para imprimir un Estado de Cuentas por tercero, digite los datos solicitados:




Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha a la cual desea analizar el informe.

Interés de Mora: Digite el % de interés que desea que el sistema calcule para aquellas facturas que están vencidas. Esto es solo para la impresión.


Rango de Zona: Digite el rango de zonas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las zonas.

Rango de Vendedor: Digite el rango de vendedor que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Opciones:


Salto de Pagina por Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con las facturas pendientes del mismo, en páginas independientes.


Presentación Extendida: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, información adicional tales como el saldo en mora y los días del vencimiento de cada factura, así mismo la zona a la que pertenece el cliente y el vendedor del mismo.

Imprimir con Distribución de Edades de la cartera: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión las facturas organizadas por edades.

Orden Defina el orden que desea que el sistema le muestre el listado de los grupos en la impresión.

Orden Detalle: Defina el orden que desea que el sistema le muestre el detalle de los grupos en el listado.

Observaciones: Digite una información adicional del tercero, clientes o de las facturas que desea aparezca en el reporte

Cuenta por Cobrar

Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas por cobrar.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas por cobrar que desea listar.

Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si desea listar un grupo de cuentas por cobrar específicas, de máximo hasta 250 caracteres.

Cuenta por Pagar

Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas por pagar.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas por pagar que desea listar.

Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si desea listar un grupo de cuentas por pagar específicas, de máximo hasta 250 caracteres.

Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada.

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.2.8 Estados de Cuenta por Clientes El estado de cuentas es el documento o listado que se envía a todos los clientes para que ellos puedan ver las facturas pendientes de pago.

Para imprimir un Estado de Cuentas: 1. Digite los datos solicitados:




Fecha: Digite la fecha a la cual desea sacar el informe.

Interés de Mora: Digite el % de interés que desea que el sistema calcule para aquellas facturas que están vencidas. Esto es solo para la impresión.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas deseadas. Si desea listar todas las cuentas deje los campos en blanco y presione TAB

Rango de Clientes: Digite el rango de clientes a imprimir. Si desea listar a todos los clientes deje los campos en blanco y presione TAB.

2. Seleccione las opciones para personalizar su listado.

Ordenado:

Por Vencimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las facturas ordenadas por fecha de vencimiento. En orden ascendente.

Por Número de Factura: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las facturas ordenadas por el número de las mismas. En orden ascendente


Zona: Digite el rango de Zonas a listar de acuerdo a lo seleccionado. Si desea listar todas las Zonas deje los campos en blanco y presione TAB para pasar a la siguiente opción.

Vendedor: Digite el rango de Vendedor a listar de acuerdo a lo seleccionado. Si desea listar todos Clientes de todos los vendedores deje los campos en blanco y presione TAB para pasar a la siguiente opción.

Opciones:

Estilo Profesional: Si su usuario tiene asignada una impresora láser marcar esto significa que el reporte saldrá con bordes y de una forma muy elegante.

Seleccione un orden más detallado para su listado por código cliente, nombre cliente, ciudad, zona o por vendedor.

Salto de Pagina por Cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión cada cliente con las facturas pendientes del mismo, en páginas independientes.



Seleccione un orden más detallado para su listado por código cliente, nombre cliente, ciudad, zona o por vendedor.

Observaciones: Digite una información adicional de los clientes o de las facturas que desea aparezca en el reporte

Presione Clic sobre el botón Imprimir para observar su listado en pantalla.

Recuerde que en todos los campos usted puede utilizar el botón de ayuda presionando clic sobre él o con la tecla F4.


5.2.9 Extractos de Cuenta por Clientes Los extractos de cuentas nos detallan los movimientos que han afectado a los clientes en un rango de fechas especificado.

Para imprimir un Extracto de Cuentas: 1. Digite los datos solicitados:




Fechas: Digite un rango de fecha a la cual desea sacar el informe.

Zonas: Digite el rango de Zonas a listar. Si desea listar todas las Zonas deje los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas deseadas. Si desea listar todas las cuentas deje los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Clientes: Digite el rango de clientes a imprimir. Si desea listar todos los clientes deje los campos en blanco y presione TAB.

1. Seleccione las opciones para personalizar su listado: Opciones:



Excluir Clientes sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los clientes del rango especificado excepto los que no han tenido movimiento.

Salto de Pagina por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión cada cliente con los movimientos de unas de las cuentas que afectó en páginas independientes.

Salto de Pagina por Cliente: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión cada cliente con todos los movimientos de las cuentas que afectó en páginas independientes

Orden

Grupo: Al seleccionar este campo usted podrá ver los grupos ordenado según la opción que seleccione desplegando el combo. Es decir usted podrá ver los grupos ordenados por el Código, Nombre, Ciudad o Zona del Cliente u ordenado por Vendedor.

Detalle:

Documento - Fecha: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el detalle de los grupos ordenado según el número del documento - fecha, en orden ascendente.

Fecha - Documento: Al seleccionar esta opción, usted podrá ver el detalle ordenado según la fecha - documento, en orden ascendente.


Recuerde que en todos los campos usted puede utilizar el botón de ayuda presionando clic sobre él o F4.


5.2.10 Gestión de Cartera Este informe permite revisar el estado actual de las cuentas por cobrar de la empresa en un rango de fechas especificado.




Rango de Fuentes: Digite la fuente o el rango de fuentes donde se causó la factura.

Rango de Documentos: Digite el rango de series que maneja en su sistema.

Rango de Fecha: Seleccione el rango de fechas. Este filtro sirve para imprimir solo las facturas en los cuales su fecha de creación este en el rango especificado.

Rango de Vencimiento: Seleccione el rango de fechas. Este filtro sirve para imprimir solo las facturas en los cuales su fecha de vencimiento este en el rango especificado.

Rango de Clientes: Digite el rango de Clientes, esto lo puede realizar presionando Click en el botón Ayuda. Si desea listar todos los clientes creados en el sistema debe dejar los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Tipo Factura: Digite el rango de Tipo de Factura, esto lo puede realizar presionando Click en el botón Ayuda. Si desea listar todos los vendedores creados en el sistema debe dejar los campos en blanco y presione TAB.

Mostrar Facturas: Indique si desea consultar las facturas Pendientes, Canceladas o Todas


5.2.11 Impresión de Etiquetas para Correspondencia Permite imprimir las etiquetas útiles para el envío de correspondencia a los clientes, con su respectivo Nit, Razón Social, Dirección y Ciudad a la que pertenece el cliente. Estos datos se mostraran en cada etiqueta si usted los colocó al momento de crear a cada cliente

Seleccione el rango por el cual desea listar las etiquetas y digite o seleccione los datos solicitados

Rango de Cliente: Digite el rango de clientes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Rango de Vendedores: Digite el rango de Vendedores a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.

Rango de Zonas: Digite el rango de Zonas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las Zonas.


Para salir de esta opción presione clic en el botón salir.

5.2.12 Listado de Aplicación de Pagos Vs Cartera Esta opción del sistema nos permite imprimir aquellos clientes que han realizados pagos a las facturas que tienen en el sistema




Fecha: Habilite esta opción y digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha o rango de fechas en la cual desea realizar la consulta de facturas

Códigos Alternos: Seleccionamos el rango de códigos alternos asociados a los clientes. Recordemos que el código alterno se le coloca al cliente en la ventana de Mantenimiento de clientes.

Terceros: Digite el tercero o rango de terceros en el cual desea listar las facturas.

Rangos de Fuentes: Digite la fuente o rango de fuentes en la cual desea listar los movimientos de las facturas.

Rango de Documentos: Digite el documento o rango de documentos en el cual desea listar los movimientos de las facturas.

A continuación se muestra el formato cuando se selecciona la opción de Listado Resumido

Si no deseamos ver el informe de manera resumido, No activamos la Casilla Listado Resumido y el sistema lo mostrará de la siguiente manera:

5.2.13 Listado de Cartera Este listado muestra las facturas pendientes por pago en un formato más resumido que no abarca muchas hojas de impresión

Para imprimir el Listado de Carteras, digite los datos solicitados:




Cartera pendiente a: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a la cual desea analizar el informe.

Tipo de Factura: Digite el rango de tipos de factura a listar. Clientes: Digite el rango de clientes a los que desea listar.

Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar.

Zonas: Digite el rango de zonas que desea listar.

Vendedores: Digite el rango de vendedores que desea listar.

Agrupado por: Indique el campo por el cual desea agrupar el listado.

Orden: Indique el campo por el cual desea ordenar el listado.

Listado Esta opción se habilita cuando el listado está agrupado.

Resumido: Muestra el listado resumido de la cartera por el campo que se está agrupando.

Detallado: Muestra el detalle de la cartera. Detallado

Resumido

Formato



Mostrar

Todas Facturas: Marque esta opción si desea consultar toda las facturas.

Facturas por Vencer: Marque esta opción si solo desea consultar las facturas por vencer.

Facturas Vencidas: Marque esta opción si solo desea consultar las facturas vencidas.

5.2.14 Listado de Clientes Activos e Inactivos Para determinar si un Cliente está en Estado Activo o Inactivo de Acuerdo a la edad de la Cartera Vencida es necesario indique valor en el parámetro “Número de Días para Inactivar un Cliente”

El sistema además de tomar este parámetro como referencia para clasificar los clientes, también tiene en cuenta el bloqueo manual mediante la opción de facturación:

Este listado muestra la información de los clientes que tienen saldo pendientes por cobrar, según su estado.

Para listar la información es necesario que indique de los siguientes parámetros:




Fecha de Análisis: Digitamos la fecha para la cual se tendrá en cuenta todos los clientes con saldo pendiente por cobrar a esta.

Zonas: Nos permite filtrar la información por rango de zonas.

Terceros: Nos permite filtrar la información por rango de terceros.

Vendedores: Nos permite filtrar la información por rango de vendedores.

Mostrar: Nos permite determinar si desea visualizar en el reporte todos los clientes, los que se encuentran activos o los que están inactivos.

Orden: Nos permite definir el orden los registros en el listado

Fecha Última Venta: Nos permite filtrar la información por rango de fechas de última venta.

Valor Ultima Venta: Nos Permite filtrar la información por el Valor de la Ultima Venta.

El reporte muestra la siguiente información:

Nit

Razón Social

E- Mail

Teléfono

Contacto

Fecha Ultima Venta

Valor Ultima Venta

Comentarios: Si el cliente está inactivo muestra la explicación indicada en la opción “Bloqueo de Clientes”, si el cliente está activo muestra el campo “Uso Libre” del maestro de clientes.

Tiempo transcurrido

5.2.15 Listado de Clientes con Bloqueo Manual Nos permite imprimir los clientes que han sido bloqueados por la opción de Facturación / Bloqueo Facturación de Clientes

Fecha: Digite un rango de fecha a la cual desea sacar el informe

Clientes: Digite el rango de clientes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Grupo: Al seleccionar este campo usted podrá ver los grupos ordenado según la opción que seleccione desplegando el combo. Es decir usted podrá ver los grupos ordenados por Fecha, Cliente o Usuario.

Orden: Indique el campo por el cual desea ordenar el listado

Usuarios: Si deseamos saber que clientes fueron bloqueados por un usuario determinado activamos esta casilla y seleccionamos el rango de usuarios sobre los cuales deseamos filtrar la información.

5.2.16 Listado de Saldos de Clientes Este listado muestra los saldos de los clientes de manera resumida





Rango de Cliente: Digite el rango de clientes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Rango de Terceros: Digite el tercero o rango de terceros en el cual desea listar las facturas.

Rango de Cuenta: Digite la cuenta del cliente al cual desea listar las facturas.

Rango de Zonas: Digite el rango de Zonas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las Zonas.

Rango de Vendedores: Digite el rango de Vendedores a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.

Rango de Segmentos: Digitamos el rango de segmentos a imprimir el vencimiento de sus facturas.

Rango de Tipo Cliente: Digitamos el rango de segmentos a imprimir el vencimiento de sus facturas.

Rango de Grupo Empresarial: Digitamos el rango de grupo empresarial que desea listar.

Rango de U. Geográfica: Digitamos el rango de Ubicaciones Geográficas asociadas a los clientes.

Rango Div. Política: Digitamos el rango de Div. Política asociadas a los clientes. Valores en

Grupo: El listado tiene 9 tipos de agrupamientos dinámicos. Si desea agrupar el reporte, seleccione el tipo de agrupación que desea, ya sea; Tercero, Cuenta, Zona, Vendedor, Segmento, Tipo de Cliente, Grupo Empresarial.

5.2.17 Movimiento de Facturas Esta es la opción, donde usted podrá imprimir los movimientos de las facturas realizadas a clientes, a proveedores o a ambos si así lo desea. Además Si el usuario utiliza interfaz Zeus Agencias, muestra los tiquetes generados por cada factura.

Para imprimir los movimientos de una factura, digite los datos solicitados:




Facturas de: Indique si desea consultar las facturas de cliente, proveedor o ambos.

Fechas: Habilite esta opción y digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha o rango de fechas en la cual desea realizar la consulta de facturas.

Rangos de Fuentes: Digite la fuente o rango de fuentes en la cual desea listar los movimientos de las facturas.

Rango de Documentos: Digite el documento o rango de documentos en el cual desea listar los movimientos de las facturas.

Rango de Cuentas: Digite la cuenta del cliente al cual desea listar las facturas.

Rango de Tipos de factura: Digite el tipo de factura o rango de tipos de facturas en el cual desea listar.

No Factura: Digite el número de la factura que desea listar.

Rango de Terceros: Digite el tercero o rango de terceros en el cual desea listar las facturas.

Rango de Clientes: Digite el cliente o rango de clientes en el cual desea listar las facturas.

Rango de Zonas: Digite la zona o rango de zonas en la cual desea listar las facturas.

Rango Vendedor: Digite el vendedor o rango de vendedores en el cual desea listar.


Seleccione las opciones para personalizar su listado:

Grupos: El listado tiene 9 tipos de agrupamientos dinámicos. Si desea agrupar el reporte, seleccione el tipo de agrupación que desea, ya sea; Fuente Fecha, Cuenta, Tipo de Factura, cliente, Tercero, Vendedor, Zona, Usuario. No de Factura, vencimiento y Referencia.

Opciones:

Mostrar Reg. Revertidos: Seleccione esta opción, si desea imprimir no solo los movimientos de las facturas activas si no los de las facturas revertidas en el sistema.

Orden: Seleccione la opción por la cual desea ordenar el listado. O el detalle del grupo, en caso que haya decidido agrupar por alguna de las opciones.


5.2.18 Saldo de Clientes y Proveedores Esta es la opción que muestra el saldo de los clientes y proveedores para un rango de terceros en una fecha determinada. Además si el usuario utiliza la interfaz Zeus Agencia muestra los tiquetes generados por cada factura

Para imprimir los saldos de los clientes, digite los datos solicitados:






Orden Seleccione la opción por la cual desea ordenar el listado:

Código de Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver el listado ordenado por el código del Tercero.

Nombre del Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver el listado ordenado por el nombre del Tercero.

Opciones

Mostrar Saldo del Tercero: Marcar esta opción le permitirá visualizar el saldo del tercero en el informe.

Agrupar por Zona: Seleccione esta opción, si desea agrupar el listado por zona, ya sea la del cliente o la del proveedor.


Mostrar Saldos en Moneda: Marcar esta opción l permitirá visualizar los valores en moneda extranjera.

Zona del Cliente/ Zona del Proveedor: Indique la zona que el listado tendrá en cuenta para el filtro por zona.

Rango de Zonas: Digite el rango de zonas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las zonas.

Excluir Terceros con Saldo cero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango especificado excepto los terceros de saldo cero.

Presione clic sobre el botón Imprimir Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

5.2.19 Saldos Facturas de Clientes Pendiente Esta es la opción, donde usted podrá imprimir la cartera




Fecha Análisis: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la cual desea analizar la cartera.

Rango de Cuentas: Digite la cuenta del cliente al cual desea listar las facturas.

Rango de Clientes: Digite el cliente o rango de clientes en el cual desea listar las facturas.

Rango de Tipos de factura: Digite el tipo de factura o rango de tipos de facturas en el cual desea listar.

No Factura: Digite el número de la factura que desea listar.

Rango de Vencimiento: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha de vencimiento en la cual desea analizar la cartera.

Rango Vendedor Cliente: Digite el vendedor o rango de vendedores en el cual desea listar.

Rango Vendedor Factura: Digite el vendedor o rango de vendedores en el cual desea listar.

Rango de Zona: Digite la zona o rango de zonas en la cual desea listar las facturas.

Saldo factura: Indique el operador y valor de la cartera que desea consultar.

Días Vencidos: Digite el rango de días vencimiento de la cartera que desea listar.

Fechas de Factura: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha de factura en la cual desea analizar la cartera.

Rangos de Fuente: Digite la fuente o rango de fuentes en la cual desea listar los movimientos de las facturas.

Rango de Documento: Digite el documento o rango de documentos en el cual desea listar los movimientos de las facturas.


Grupos: El listado tiene 8 tipos de agrupamientos dinámicos. Si desea agrupar el reporte, seleccione el tipo de agrupación que desea, ya sea; Cliente, Cuenta, Fecha Factura, Fuente, Tipo Factura, Vendedor Cliente, Vendedor de la Factura o Zona.

Opciones:

Resumido: Marque esta opción si desea que el sistema no muestre las facturas sino un resumen a nivel de totales de la cartera, es muy útil cuando se analiza la cartera por los diferentes tipos de agrupamiento.



Mostrar Título: Marque esta opción si desea que el sistema muestre los títulos del informe, sino el sistema solo mostrará el nombre de la empresa y fecha de análisis en la parte superior izquierda.


5.3 Contabilidad

Aquí se encuentran todos los reportes de los documentos procesados en el menú transacciones que le permitirán realizar las auditorias e investigaciones a los datos de su contabilidad

5.3.1 Balance de Comprobación Esta opción permite imprimir los acumulados de las cuentas en Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios y Estados de resultado.

Para imprimir un balance de comprobación:



Digite la fecha que desea listar. Presione clic sobre el botón Imprimir.

Para salir de esta opción presione clic sobre el botón Salir.

5.3.2 Certificados Permite imprimir los certificados para proveedores que deseen tener certificados de impuestos causados por compras. Para poder imprimir certificado, antes se deben crear los códigos de los certificados.

Para crear un nuevo código de certificado:

1. Presione clic en el botón Parámetros Del Certificado. Aparecerá la ventana que se muestra a continuación.

2. Presione clic en el botón Nuevo. 3. Digite los datos solicitados por el sistema:




Certificado: Será el código que identificará al certificado que está creando.

Descripción: Es el nombre del certificado.

Se declara en: Coloque la leyenda que desea salga impresa en el certificado y que especifica en donde se declaró dichos impuestos.

Concepto: Es el código que identificara a cada concepto por el cual se va a generar el certificado, este valor puede ser alfanumérico al igual que el ID.

Descripción: Es el nombre o descripción del concepto.

Cuenta: Coloque o seleccione de la ayuda una cuenta de impuesto o una de pagos a terceros con o sin impuesto.

4. Presione clic en el botón Aceptar. Si desea seguir ingresando cuentas bajo el mismo concepto debe

ingresar el concepto y la cuenta deseada.

5. Para guardar la información presione el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas.

Para modificar un concepto de certificado:

Digite el ID del certificado.

Modifique los datos necesarios del certificado.

Presione clic en el botón Guardar.

Para eliminar un código de certificado:

Digite el ID del certificado.

Presione clic en el botón Eliminar.

Si desea eliminar todos los conceptos asociados al certificado de clic en SI. Si lo que desea eliminar es solo el concepto que se encuentra en pantalla en el momento de clic en NO.

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir. Para Configurar las cuentas de Impuestos

Presione el Botón Relación Cuentas de Impuestos que se encuentra en la barra de herramientas. .

El sistema mostrará una pantalla en donde solicitará la siguiente información: Cuenta: Hace referencia a la cuenta de impuesto afectada al realizar una retención (Cuenta

especificada en la lista al parametrizar el certificado) Cuenta Base: Cuenta de impuesto de la cual se tomará la BASE del impuesto de la Cuenta

anteriormente especificada en determinado movimiento. Los certificados en los cuales se haya parametrizado relaciones de cuentas de impuestos se mostraran de la siguiente forma:

Para Exportar a PDF El sistema cuenta con la funcionalidad de exportar a PDF la información mostrada en el certificado.

Esto se hace por medio del botón Exportar a PDF que se encuentra en la barra de herramientas. Para imprimir Digite los datos solicitados:

Certificado: Seleccione el código del certificado a imprimir. Presionando el botón de ayuda el sistema le mostrará todos los certificados creados hasta el momento.

Rango de Fecha: Digite el rango de fechas a listar.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar, si desea listar todos los terceros deje los campos en blanco y presione TAB.

Lugar donde se practicó: Digite el lugar donde se practicó la retención.

Lugar donde se consignó: Digite el lugar donde se consignó el valor que afectó las cuentas asignadas en la parametrización de certificados.



5.3.3 Comprobantes de Cierre Permite imprimir el movimiento en un año, de las cuentas de cierre.

Para imprimir un comprobante de cierre:




Digite o seleccione el año del que desea imprimir el comprobante de cierre.

Presione clic en el botón de impresión. Para salir de esta opción presione clic en el botón Imprimir.

5.3.4 Foliado de Libros En esta opción se puede Foliar las hojas para imprimir allí los libros legales.

Para foliar los libros legales: 1. Presione clic en el botón Nuevo. 2. Digite los datos solicitados:

Razón Social: Digite la razón Social de la empresa.

No. De Folios: Digite el número de folios que desea imprimir.

Prefijo: Digite el prefijo del libro a foliar.

Folio Inicial: Digite el número de folio inicial en que desee empezar la impresión.

Libro Legal: Seleccione el libro legal que desea foliar (Mayor, Diario o Inventario y Balance).

En caso que sea otro libro oficial seleccione la opción Otro y digite el nombre del libro. 3. Presione clic en el botón Imprimir. Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

5.3.5 Impresión de Informes Definidos Permite imprimir los Informes definidos previamente diseñados desde el generador de diseño de informes y que se guardaron en la Base de Datos correspondiente.

Para imprimir informes definidos: 2. Digite los datos solicitados:

Código del Informe: Presione clic sobre el botón ayuda para que el sistema despliegue una ventana con todos los informes definidos y seleccione el que necesite.

Fecha del Informa: Digite la fecha a listar

Escala: Seleccione a que escala desea imprimir el estado financiero. Por ejemplo, Si desea en miles digite allí 1.000 o si lo desea en Dólares digite la tasa representativa.

No de Copias: Seleccione el número de copias a imprimir. 3. Presione clic sobre el botón Imprimir. 4. Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.3.6 Impresión de Libros Oficiales Por medio de esta opción el sistema nos permite imprimir los libros oficiales parametrizados por el usuario.



Seleccionamos el libro que deseamos imprimir. El sistema nos muestra la lista de libros disponibles.

La casilla Imprimir Comparativo solo se activa al seleccionar el libro Balance General.

Digitamos el periodo del cual deseamos sacar los valores.

Seleccionamos el nivel de las cuentas a imprimir.

Presionamos el botón Imprimir que se encuentra en la barra de herramientas.

5.3.7 Impresión de Libros Oficiales NIIF



Seleccionamos el libro que deseamos imprimir. El sistema nos muestra la lista de libros disponibles.

Digitamos el periodo del cual deseamos sacar los valores.

Si desea usar método de conversión a moneda extranjera, indique la moneda y fecha de la tasa de cambio que desea usar.

Seleccionamos el nivel de las cuentas a imprimir.


5.3.8 Libro de Anexos de Balance Los Anexos de balances permiten listar los saldos de las cuentas, totalizado por niveles, en forma global o detallada, dependiendo el atributo de cada cuenta.

Para imprimir un libro de anexo de balance: Digite los datos solicitados:




Mes a Listar: Digite el mes que desea listar. Si la fecha digitada corresponde a Diciembre, se activará la opción Cierre, lo que permitirá marcarlo si desea que le liste las cuentas de cierre con su respectivo cierre.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. Presione clic sobre el botón Ayuda y el sistema le presenta las cuentas creadas Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo

General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente.

Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión.

Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo

General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Seleccione una opción de Impresión:

Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el saldo de todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.

Cuentas con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las cuentas que han tenido movimiento en el mes especificado.

Excluir cuentas con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.

Seleccione las opciones para personalizar su listado: Encabezado:

Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez empieza una nueva cuenta.

Por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página

Detalle:

Impresión de Clientes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de clientes, en las cuentas con atributo cuentas por cobrar.

Impresión de Auxiliares Abiertos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Auxiliares Abiertos, en las cuentas con este atributo.

Impresión de Centros de Costo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de Centros de Costos, en las cuentas que manejan centro de costo.

Impresión de Inventarios: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de inventarios, de las cuentas con este atributo.

Impresión de Proveedores: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de proveedores, en las cuentas por pagar.

Impresión de Terceros: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de terceros, en las cuentas con este atributo.

Opciones:

Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de un mismo nivel con sus saldos, en páginas independientes.

Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada código contable.

Totalizar por Niveles: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión los totales por niveles de las cuentas. Por ejemplo si analiza la cuenta 11050501, el sistema totaliza así: 110505, 1105, 11, 1.

Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, con bordes, líneas, etc.

Mostrar Saldos en moneda extranjera: Marque esta opción si desea que los valores del informe los muestre en moneda extranjera.

Seleccione detalles para cuentas con múltiples Atributos:

Centro de Costo – Auxiliar Abierto: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo y Auxiliar Abierto. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar.

Centro de Costo – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar.

Auxiliar Abierto – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Auxiliar Abierto y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar.

Centro de Costo – Auxiliar Abierto – Tercero: Si usted seleccionó en la impresión del detalle la información de Centro de Costo, Auxiliar Abierto y Tercero. Debe indicarle al sistema con la selección de uno de estos atributos cual es la información que pretende listar.

Presione clic en el botón Imprimir

Para salir de la opción, oprima el botón Salir

5.3.9 Libro de Inventario y Balance Esta opción permite imprimir todas las transacciones realizadas en un rango de cuentas a un mes determinado. Esta opción muestra un reporte similar a la opción de Anexos de Balance

Unidad de Negocio: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario” Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa. Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”. Para imprimir un libro de Inventarios y Balance: 1. Digite los datos solicitados:

Mes a Listar: Digite el mes que desea listar. Si la fecha digitada corresponde a Diciembre, se activará la opción Cierre, lo que le permitirá marcarlo si desea que le liste las cuentas de cierre con su respectivo cierre.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. Presione clic sobre el botón Ayuda y el sistema le presenta las cuentas creadas.

2. Seleccione que opción de Impresión desea

Impresión:

Todas las Cuentas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todas las cuentas del rango de cuentas especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.



3. Seleccione las opciones para personalizar su listado: Detalle:






Impresión de Facturas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de las facturas, en las cuentas por cobrar y por pagar.

Impresión de Monedas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de monedas, en las cuentas de caja.


Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir.

5.3.10 Libro de Inventario y Balance por Niveles Libro de Inventario y Balance por niveles es la opción, que le permite listar los saldos y movimientos Db y Cr en un rango de cuentas a un mes determinado. Esta opción muestra un reporte similar a la opción de Anexos de Balance

Unidad de Negocio: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario” Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa. Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”.

Para imprimir un libro de Inventarios y Balance, digite los datos solicitados:

Mes a Listar: Digite el mes en el que desea imprimir las transacciones. Teniendo en cuenta que si la fecha digitada corresponde a Diciembre, se activará la opción Cierre, lo que le permitirá marcarlo si desea que le liste las cuentas de cierre con su respectivo cierre.

Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo


Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente. Presione clic sobre el botón Guardar y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas.

Impresión:




Opciones:

Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta.

Reporte Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.

Mostrar Saldos en moneda extranjera: Marque esta opción si desea que los valores del informe los muestre en moneda extranjera.

Detalle:






Impresión de Facturas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de las facturas, en las cuentas por cobrar y por pagar.

Impresión de Monedas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la lista detallada de monedas, en las cuentas de caja.


5.3.11 Libro Diario Legal Esta opción permite imprimir todas las transacciones realizadas en un rango de fuentes en el mes especificado en fecha del reporte.

Para imprimir el libro diario legal: 1. Digite los datos solicitados:




Fecha del Reporte: Digite la fecha a la cual desea imprimir el libro diario.

Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea listar.

Opciones



Agrupar listado por fuentes: Marque esta opción si desea agrupar el movimiento por la fuente.

Mostrar resumen por fuente: Marque esta opción si desea que el sistema totalice los valores por fuente.

Mostrar fecha y hora de impresión: Marque esta opción si desea mostrar en el listado la fecha y hora de impresión.

Mostrar descripción del documento: Marque esta opción si desea que el sistema muestre la descripción de cada documento.

Filtrar cuentas con moneda adicional: Marque esta opción si solo desea consultar las cuentas con atributo de moneda adicional.

Mostrar: Indique si desea visualizar en el listado los valores en moneda local, extranjera o ambos.

2. Presione clic sobre el botón Imprimir. Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.3.12 Libro Diario Legal por Nivel Esta opción permite imprimir en forma resumida por Fuente los movimientos realizados a cada cuenta a una fecha determinada.

Para imprimir el libro diario legal resumido: 1. Digite los datos solicitados:




No Dígitos: Seleccionamos el número de dígitos a los cuales deseamos sacar la información.

Rango de Fechas: Digite el rango de fecha en que desea el listado.

Rango de Cuentas: Digite el rango de Cuentas que desea listar.

Listado:

Resumido: Al seleccionar esta opción el sistema imprimirá los movimientos resumidos por cuenta.

Detallado por Fuente: Al seleccionar esta opción el sistema imprimirá los movimientos resumidos por Cuenta y Fuente.

2. Seleccione las opciones para personalizar su listado:

Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página

Detalle:

Salto de Pagina por Fuentes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de una misma fuente con la información de sus movimientos resumidos, en páginas independientes.


3. Presione clic sobre el botón Imprimir. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir.

5.3.13 Libro Diario Legal Resumido Esta opción permite imprimir en forma resumida por Fuente los movimientos realizados a cada cuenta a una fecha determinada

Para imprimir el libro diario legal resumido: 1. Digite los datos solicitados:




No Dígitos: Seleccionamos el número de dígitos a los cuales deseamos sacar la información.

Rango de Fechas: Digite el rango de fecha en que desea el listado.

Rango de Cuentas: Digite el rango de Cuentas que desea listar.

Listado:

Resumido: Al seleccionar esta opción el sistema imprimirá los movimientos resumidos por cuenta.

Detallado por Fuente: Al seleccionar esta opción el sistema imprimirá los movimientos resumidos por Cuenta y Fuente.

Seleccione las opciones para personalizar su listado: Encabezado:

Por Fuente: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez empieza una nueva fuente.

Por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página

Detalle:

Salto de Pagina por Fuentes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada grupo de cuentas de una misma fuente con la información de sus movimientos resumidos, en páginas independientes.


Presione clic sobre el botón Imprimir.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir.

5.3.14 Libro Mayor Legal Por medio de esta opción se puede imprimir el libro mayor legal.

Para imprimir el libro mayor legal:




Fecha del Reporte: Digite la fecha en que desea imprimir el libro mayor. Teniendo en cuenta que si la fecha corresponde a diciembre, se activará la opción de Cierre, el cual podrá marcar o desmarcar si desea o no listar el cierre del año.

Valores en Moneda Extranjera: Marque esta opción si desea mostrar los valores en moneda extranjera.

Mostrar fecha y hora de impresión: Marque esta opción si desea mostrar en el informe la fecha y hora de impresión.

Libro Mayor detallado Horizontal:

Libro Mayor detallado Vertical:

Para la impresión del Libro Mayor detallado horizontal y vertical el sistema solicita los siguientes parámetros:

Rango de Fechas: Indique o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas a consultar.

Mostrar: Indique si desea mostrar los valores en moneda local, extranjera o ambas

Encabezado por Pagina: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el

inicio de la página

Filtrar cuentas con moneda adicional: Marcar esta opción le permitirá imprimir solo las cuentas con atributo de moneda adicional.

Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas.


Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si desea listar un grupo de cuentas específicas, de máximo hasta 250 caracteres.

Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo


5.3.15 Listado Comprobante Informe Diario Este reporte muestra lo que se ha facturado por día en un rango de fecha y la forma de pago de las mismas.

Para imprimir este reporte debemos seguir los siguientes pasos:

1. Unidad de Negocio: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”

2. Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.

3. Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario: Marque esta opción si desea visualizar los valores del reporte solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”.

4. Seleccionamos el formato de impresión a. Detallado – Fecha por Página

Al seleccionar esta opción el sistema nos imprimirá la información de cada fecha en cada hoja.

b. Resumido – Rango de Fechas por Página

Al seleccionar esta opción el sistema imprimirá un rango de fecha en cada página.

5. Seleccionamos el rango de Fuentes a. Inicio – Fin: Seleccionamos el rango de fuentes que deseamos tener en cuenta en la

impresión de este reporte. b. Mostrar Resumen por Fuente:

6. Rango de Fechas: Seleccionamos el rango de fechas en la cual deseamos imprimir la información. Para imprimir el reporte presionamos el botón Imprimir que se encuentra en la barra de herramientas.

5.3.16 Listado de Auxiliares Contables Esta opción permite imprimir los movimientos que ha tenido el rango de cuentas especificado en un determinado rango de fechas.

Para imprimir un listado de auxiliares contables, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: seleccione el rango de fechas para ver todos los movimientos procesados en las fechas especificadas.

Rango de Cuentas: Muestra un listado de todos los movimientos procesados con las cuentas especificadas en el rango de fechas dado. Si desea listar todas las cuentas, deje en blanco estos campos.

Rangos de Fuentes: Seleccionamos el rango de fuentes que deseamos imprimir. 2. Seleccione las opciones para personalizar su listado:

Listado

Presentación Estándar

Presentación Extendida

Resumido por Cuenta

Resumido por Cuenta – Día

Opciones:

Árbol de Dependencia:

Salto de páginas por Cuenta:

Estilo Profesional:

Encabezado por página. 3. Presione clic sobre el botón de imprimir. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir.

5.3.17 Listado de Configuración del Robot Transaccional Este reporte nos permite imprimir la configuración del robot transaccional creados en el sistema.

Para imprimir este reporte digitamos los datos solicitados por el sistema

Esquema: Al activar esta casilla el sistema nos solicita el rango de esquemas que deseamos imprimir.


5.3.18 Listado de Cuentas Lista un rango de cuentas del plan de cuentas de acuerdo a los datos especificados.

Para imprimir un listado de cuentas: 1. Digite los datos solicitados:

Cuenta Inicial: Digite el código contable desde donde va a sacar el listado de cuentas.

Cuenta Final: Digite el código contable hasta donde va a sacar el listado de cuentas. Si desea imprimir todos los códigos contables del plan de cuenta deje en blanco los campos antes mencionados.


Informe Resumido: Muestra algunos de los datos con los que se creó cada cuenta, atributos, manejo de, categoría financiera entre otros.

Informe Detallado: Muestra todos los datos de las cuentas, es decir, con todos sus atributos.

3. Presione clic en el botón Imprimir. Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada, el cual imprimirá si así lo desea.


5.3.19 Listado de Documentos Lista un resumen de todos los documentos procesados de acuerdo a las opciones especificadas. Esta opción es un pequeño módulo de auditoria de documentos, ya que aquí usted puede consultar todos sus documentos.

Para imprimir un listado de documentos: Seleccione las opciones, dependiendo los requerimientos de la consulta:




Rango de Fechas: Nos permite seleccionar el rango de fechas.

Rango de Fuentes: Seleccionamos el rango de fuentes que deseamos imprimir.

Rango de Documentos: Seleccionamos el rango de documentos sobre los cuales deseamos imprimir el rango de documentos.

Rango de Clientes: Seleccionamos el rango de clientes que sobre la cual deseamos imprimir la información.

Rango de Proveedores: Seleccionamos el rango de Proveedores que sobre la cual deseamos imprimir la información.

Ver Detalle de Transacciones del Documento: Al activar esta casilla el sistema nos mostrará cada una de las transacciones de cada documento.

Documentos Cuadrados: Muestra un listado de todos los documentos cuadrados que se han procesado en el sistema.

Documentos Descuadrados: Muestra un listado de todos los documentos que se han procesado en el sistema y están descuadrados.

Estas opciones se pueden combinar de la forma deseada, con el fin de listar la información requerida.

1. Presionamos clic en el botón Imprimir.


5.3.20 Listado de Movimiento Procesado Lista las transacciones procesadas de acuerdo con los datos especificados, permitiendo revisar en forma detallada cada uno de los documentos procesados

Para imprimir un listado de movimientos procesados: 1. Digite los datos solicitados:




General

Rango de Fechas: Muestra un listado de todos los movimientos procesados entre las fechas especificadas.

Rango de Fuentes: Muestra un listado de todos los movimientos procesados con las fuentes especificadas. Si desea listar todas las fuentes, deje en blanco estos campos.

Rango de Documentos: Estos campos se activan cuando la fuente inicio y fin son iguales. Muestra un listado de todos los movimientos procesados en los documentos especificados. Si desea listar todos los documentos de una fuente especificada, coloque la misma fuente en inicio y en fin, si lo que quiere es de todas las fuentes deje en blanco los campos correspondientes.

Avanzado

Rango de Cuentas: Muestra un listado de todos los movimientos procesados con las cuentas especificadas. Si desea listar todas las cuentas, deje en blanco estos campos.

Rango de Auxiliares: Muestra un listado de todos los movimientos procesados con los auxiliares especificados. Si desea listar todos los auxiliares, deje en blanco estos campos.

Rango de Centros de Costos: Muestra un listado de todos los movimientos procesados con los centros de costos especificados. Si desea listar todos los centros de costos, deje en blanco estos campos.

Rango de Ítems: Muestra un listado de todos los movimientos procesados con los ítems especificados. Si desea listar todos los ítems, deje en blanco estos campos.

Estos datos se pueden combinar de la forma deseada, con el fin de listar la información requerida.

2. Presione clic sobre el botón Imprimir. Para salir de la opción presione clic en el botón Salir.

5.3.21 Listado de Saldos Acumulados Este reporte permite imprimir los saldos acumulados

1. Digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Seleccionamos el rango de fechas sobre las cuales deseamos imprimir la información.

Rango de Fuentes: Seleccionamos el rango de fuentes sobre las cuales deseamos imprimir la información. Si desea listar todas las fuentes, deje en blanco estos campos.

Rango de Cuentas: Seleccionamos el rango de Cuentas sobre las cuales deseamos imprimir la información. Si desea listar todas las cuentas, deje en blanco estos campos.

5.3.22 Listado de Saldos Contrarios Este reporte permite visualizar los saldos de aquellas cuentas que tienen saldos contrarios con respecto a la categoría financiera. Por Ejemplo, Al seleccionar la categoría Activos el sistema nos mostrará aquellas cuentas de Activos que tienen saldo crédito.

1. Digitamos los datos solicitados por el sistema




Fecha Análisis: Digitamos la fecha sobre la cual deseamos imprimir la información.

Rango de Cuentas: Seleccionamos el rango de cuentas deseado.

2. Seleccionamos el botón Imprimir que se encuentra en la barra de herramientas.

5.3.23 Movimiento Resumido por Cuenta-Fuente Este reporte muestra de forma resumida por cuenta, las transacciones de una fuente específica. Por medio de esta opción podemos ver a nivel global, la afectación de las cuentas en una fuente especifica

Para imprimir un listado de movimiento resumido cuenta - fuente: 1. Digite los datos solicitados:




No Dígitos: se refiere a cuantos dígitos deben tener las cuentas que saldrán en el reporte.

Rango de Fechas: Digite el rango de fecha que desea listar.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. Presione clic sobre el botón Ayuda y el sistema le presenta las cuentas creadas.

2. Presione clic en el botón Imprimir. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir.

5.3.24 Movimiento Resumido por Fuente-Comprobante Este reporte muestra de forma resumida por fuentes, las transacciones de un documento específico. Esto para cuando desee saber la afectación, a nivel global, de las cuentas en un documento especifico

Para imprimir un listado de movimiento resumido fuente - comprobante: 1. Digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite el rango de fecha que desea listar

Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes que desea imprimir. Presione clic sobre el botón Ayuda y el sistema le presenta las fuentes creadas

Rango de Documentos: Digite el rango de Documentos. Presione clic sobre el botón Ayuda, el sistema muestra todos los Documentos que tienen las cuentas seleccionadas.


Encabezado:

Por Fuente:

Por Pagina:

Detalle:

Salto por Fuentes:

Salto por Documentos:

Estilo Profesional: 3. Presione clic en el botón Imprimir.


5.4 Contabilidad - Auxiliares

5.4.1 Listado de Auxiliares Abiertos Esta opción permite imprimir los saldos y movimientos realizados a uno, varios o a todos los Auxiliares Abiertos definidos en el sistema.

Para imprimir un listado de Auxiliares Abiertos: 1. Digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione el rango de fecha que desea listar

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea imprimir. Presione Clic sobre el botón Ayuda y el sistema le presenta las cuentas creadas.

Rango de Auxiliares: Digite el rango de Auxiliares Abiertos. Presione Clic sobre el botón Ayuda, el sistema muestra todos los Auxiliares Abiertos que tienen las cuentas seleccionadas.


Encabezado:

Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza una nueva cuenta.



Impresión






5.4.2 Listado de Movimiento de Auxiliares Abiertos por Terceros Esta opción le permite listar los movimientos procesados de auxiliares abiertos por terceros de los códigos contables con manejo de Pagos a Terceros de acuerdo con los datos especificados

Para imprimir un listado de movimientos de auxiliares abiertos por terceros, digite los datos solicitados:



Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a listar.

Rango de Terceros: Digite el rango de Terceros a listar. O deje en blanco este campo si desea listar todos los terceros.

Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas con atributo Auxiliar Abierto que tienen manejo de Pagos a Terceros.

Rango de Auxiliares: Digite el rango de Auxiliares Abiertos a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los auxiliares abiertos.

Opciones de Grupo:

Cuenta - Auxiliar: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los auxiliares que de ella dependan.

Auxiliar - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por auxiliar y las cuentas de las cuales son auxiliares abiertos.

Opciones:


Encabezado de Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.

Salto de página por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada código contable con los auxiliares que manejaron dicho código, en páginas independientes.

Salto de página por Auxiliar: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada auxiliares con los código contable que manejaron dicho código, en páginas independientes.



5.4.3 Listado de Saldos por Auxiliar Abierto Esta opción permite consultar la información de los saldos de cada Auxiliar Abierto en cada una de las cuentas especificadas en una determinada fecha.

Para imprimir un listado de saldos por Auxiliar Abierto, digite los datos solicitados:



Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha que desea listar.

Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.

Rango de Auxiliares Abiertos: Digite el Auxiliar Abierto que deseas listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Auxiliares Abiertos.

Opciones de Grupo:

Auxiliar Abto.- Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por Auxiliar Abierto y las cuentas que movió ese Auxiliar Abierto.

Cuenta – Auxiliar Abto: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y los Auxiliares que se afectaron en esa cuenta.

Salto de Página: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada Auxiliar Abierto con las cuentas que manejaron ese Auxiliar o cada cuenta con los Auxiliares que se movieron en esa cuenta, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.

Opciones:


Encabezado por página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.

Listado Resumido: Al seleccionar esta opción usted podrá ver información de los Auxiliares Abiertos sin la información de las cuentas.

Impresión:




Mostrar Saldo de Auxiliares en moneda: Marque esta opción si desea visualizar los valores en moneda extranjera.



5.5 Contabilidad – Centros de Costo

5.5.1 Listado de Movimientos por Centros de Costo Esta opción permite consultar la información de cada uno de los movimientos realizados a uno, varios o todos los centros de costo en un rango de fecha dado

Para imprimir un listado de movimientos por centros de costo, digite los datos solicitados:



Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha a listar.


Rango de Centro de Costos: Digite el código del Centro de Costo que deseas listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Centros de Costos.


Nivel a Listar: Seleccione a qué nivel desea imprimir el reporte, esto se refiere a la estructura de árbol que tienen los centros de costo al momento de crearlos.

Opciones de Grupo:

C. Costo - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por centro de costo y las cuentas que se movieron en ese centro de costo.

Cuenta - C. Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y los centros de costo que se afectaron en esa cuenta.

Opciones:

Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, con bordes, líneas, etc.

Encabezado por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.

Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta o del centro de costo según el tipo de agrupación seleccionado; es decir si agrupa por centro de costo, el árbol de dependencia que se mostraría sería el del centro de costo y no el de la cuenta y viceversa.

Salto de Pagina por Centro de Costo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada centro de costo con las cuentas que manejaron dicho centro de costo, en páginas independientes.

Salto de Pagina por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cuenta con los centros de costo que manejaron dicha cuenta, en páginas independientes.



5.5.2 Listado de Saldos por Centro de Costo Esta opción le permite consultar la información de los saldos de cada Centro de Costo en cada una de las cuentas especificadas en una determinada fecha.

Para imprimir un listado de saldos por centro de costo, digite los datos solicitados:



Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha que desea listar.


Rango de Centro de Costos: Digite Centro de Costo que deseas listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los Centros de Costos.

Opciones de Grupo:


Cuenta - C. Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y los centros de costo que se afectaron en esa cuenta.

Salto de Página: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la información de cada Centro de Costo con las cuentas que manejaron ese Centro de Costo o cada cuenta con los Centros de Costos que se afectaron en esa cuenta, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.

Opc. C. costo /Cta.:

Detallado: Al seleccionar esta opción usted podrá ver en el listado, la información de la cuenta y los centros de costos o el centro de costo y las cuentas según la agrupación determinada con sus movimientos y saldo.

Nivel a Listar: Seleccione a qué nivel desea imprimir el reporte, esto se refiere a la estructura de árbol que tienen los centros de costo al momento de crearlos.

Opciones:


Encabezado por página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.

Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada centro de costo.


5.6 Contabilidad - Impuestos

5.6.1 Auxiliar de Impuestos Esta es la opción que permite imprimir toda la información de los movimientos de las cuentas de impuesto

Para imprimir una Relación de Movimiento de Impuestos, digite los datos solicitados;



Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha a listar.

Rango de Fuentes: Digite el rango de fuentes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las fuentes.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los terceros.

Mostrar fecha y hora de impresión: Marque esta opción si desea mostrar en el listado la fecha y hora de impresión.


Mostrar Libro Oficial: Marque esta opción si desea que la presentación del informe sea como Libro Oficial, es decir, títulos en la parte superior derecha.

Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas.


Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si desea listar un grupo de cuentas específicas, de máximo hasta 250 caracteres.


5.6.2 Comprobante de Impuestos Esta es la opción donde usted puede imprimir la relación de los impuestos aplicados a un tercero en un documento o rango de documento especifico

Para imprimir un comprobante de impuestos, digite los datos solicitados:

Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha o el rango de fecha a listar.

Fuente: Digite la fuente del documento donde afectó la cuenta de impuesto.

Rango de Documentos: Digite el rango de documento donde se hayan afectados cuentas de impuestos. O deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas de impuesto que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas de impuesto.

Tercero: Seleccione esta opción, si desea listar los impuestos aplicados a un tercero. Para esto Digite el rango de tercero que desea listar o deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Proveedor: Seleccione esta opción si desea listar los impuestos aplicados a un proveedor. Para esto Digite el rango de proveedor que desea listar o deje este campo en blanco si desea listar todos los proveedores.


Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

5.6.3 Listado de Movimientos de Cuentas de Impuesto Esta es la opción que permite imprimir toda la información de los movimientos de las cuentas de impuesto.

Para imprimir una Relación de Movimiento de Impuestos, digite los datos solicitados;







Rango de Documentos: Digite el rango de documento donde se hayan afectados cuentas de impuestos. O deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos.

Grupo: Indique el campo por el cual desea agrupar el informe.

Orden: Indique el campo por el cual desea ordenar el informe.


Totalizar Saldos por Grupo: Marque esta opción si desea totalizar los valores cada vez que finalice un grupo.




5.6.4 Listados de Impuestos Al momento de realizar cada transacción Zeus Contabilidad acumula los impuestos causados para aquellas cuentas que tienen indicado un porcentaje de impuesto. Esta opción te permite listar los impuestos contabilizados por tercero en un periodo determinado.

Para imprimir un listado de impuestos, digite los datos solicitados:



Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha que desea listar.

Opciones:


Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.

Salto de Página: Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la información en páginas independientes, según la agrupación definida.

Definición del Listado

Nit: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por el Nit del Tercero y las cuentas de impuesto que afectó ese tercero. Digite el rango de Nit que desea listar.

Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por las cuentas de impuestos y los Nit del Tercero a los que se le contabilizó impuesto. Digite el rango de las cuentas a listar.

Valores:

Por Periodo: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará el listado de los impuestos aplicados en el periodo definido.

Acumulado: Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará el acumulado de los listados de impuestos hasta el periodo definido.

Mostrar Meses: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará, cuando los valores son acumulados, el año, mes en que se afectó la cuenta de impuestos.


5.6.5 Relación De Impuestos Este reporte nos permite imprimir los impuestos aplicados por cada tercero.






Rango de Terceros: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por el Nit del Tercero y las cuentas de impuesto que afectó ese tercero. Digite el rango de Nit que desea listar.


5.7 Contabilidad - Ítems

5.7.1 Listado de Auxiliares por Ítems Listado de Auxiliares por Ítem es la opción que le permite imprimir la información de los movimientos de cada ítem en cada una de las cuentas especificadas en un rango de fecha dado

Para imprimir un listado de auxiliar por ítems, digite los datos solicitados:



Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todas las cuentas.

Rango de Ítems: Digite el rango de Ítems a los cuales desea imprimir el saldo. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los ítems.

Encabezado:

Por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza una nueva cuenta.


Detalle:

Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, con bordes, líneas, etc.

Árbol de Dependencia: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada cuenta.

Saltos:

Salto de Pagina por Cta.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la información de los saldos de cada código contable en páginas independientes.


5.7.2 Listado de Saldos por Ítems Saldo por Ítems es la opción que le permite imprimir la información de los saldos de cada ítem en cada una de las cuentas especificadas en una echa especifica



Mes a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus, el mes que desea listar


Rango de Ítems: Digite el rango de Ítems a los cuales desea imprimir el saldo. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los ítems.

Opciones de Grupo: Indique como desea visualizar el resultado del reporte, si agrupado por Ítem – Cuenta o Cuenta-Ítem

5.8 Contabilidad - Terceros

5.8.1 Listado de Auxiliares por Tercero Listado de Auxiliares por Terceros es la opción que le permite imprimir un informe de los movimientos que tuvieron las cuentas auxiliares con manejo de pagos a terceros.

Para imprimir un listado de Auxiliar por Terceros, digite los datos solicitados:



Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha que desea listar.


Rango de Terceros: Digite el rango de Terceros que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los terceros.

Rango de Centro de Costo: Digite el rango de centros de costo que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los centros de costos.

Mostrar Listado

Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el detalle de los movimientos realizados en cada cuenta.

Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el saldo sin el detalle de los movimientos de las cuentas, el tercero y el centro de costo para cuando aplique.

Orden Defina el orden que desea que el sistema le muestre el listado de impresión.

Código del Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado según el código del tercero.

Nombre del Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado según el nombre del tercero.

Grupo: Seleccione los campos en que desea agrupar el listado de impresión.

Tercero - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero y las cuentas que manejan ese tercero.

Cuenta - Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los terceros que se movieron en esa cuenta.

Tercero – Cuenta - Centro de Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero, las cuentas que manejan ese tercero y el centro de costo que afectaron esos terceros.

Cuenta – Tercero – Centro de Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta, los terceros que se movieron en esa cuenta y el centro de costo que afectaron esos terceros

Impresión

Todos los Terceros: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango de terceros especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.

Terceros con movimientos en el mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo los terceros que han tenido movimiento en el mes especificado.

Excluir Terceros con Saldos 0 sin Movimientos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.

Nombre del Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado según el nombre del tercero.

Grupo: Seleccione los campos en que desea agrupar el listado de impresión.



Tercero – Cuenta - Centro de Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero, las cuentas que manejan ese tercero y el centro de costo que afectaron esos terceros.

Cuenta – Tercero – Centro de Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta, los terceros que se movieron en esa cuenta y el centro de costo que afectaron esos terceros

Impresión

Todos los Terceros: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango de terceros especificado, incluidas las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.

Terceros con movimientos en el mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo los terceros que han tenido movimiento en el mes especificado.

Excluir Terceros con Saldos 0 sin Movimientos: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango especificado excepto las que su saldo sea 0 sin movimiento.

Presione clic en el botón Imprimir Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.8.2 Listado de Pagos a Terceros Al momento de realizar cada transacción Zeus Contabilidad acumula los pagos a terceros, para aquellas cuentas que tienen manejo de pagos a terceros.

Para imprimir un listado de pagos a terceros, digite los datos solicitados:



Fecha del Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha que desea listar.


Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Opciones de Grupo:



Salto de Página: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con las cuentas que manejaron ese tercero o cada cuenta con los terceros que se movieron en esa cuenta, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.

Opciones:


Encabezado por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.

Mostrar Saldos en Moneda Extranjera: Marque esta opción si desea visualizar los valores en moneda extranjera.



5.8.3 Movimiento de Terceros, Clientes y Proveedores Esta es la opción que permite imprimir toda la información de los movimientos de un tercero en todas las cuentas, sin tener en presente si la cuenta tiene o no el atributo de pago a terceros




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas que desea listar.


Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Tipo de Listado

Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el detalle de los movimientos realizados en cada tercero.

Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el saldo sin el detalle de los movimientos de los terceros.

Mostrar

Terceros: Marque esta opción si solo desea mostrar los movimientos de terceros.

Clientes: Marque esta opción si solo desea mostrar los movimientos de clientes.

Proveedores: Marque esta opción si solo desea mostrar los movimientos de proveedores.


Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado cada vez que empieza un nuevo grupo.


5.8.4 Relación de Movimientos de Terceros Esta es la opción que le permite imprimir toda la información de los movimientos de un tercero en cuenta que manejan indicador de pagos a terceros, cuentas de cartera de clientes, proveedor y cuentas de caja

Para imprimir una Relación de Movimiento de Terceros, digite los datos solicitados;





Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.


Grupo:

Tercero – Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por tercero y las cuentas que afectó ese tercero.

Cuenta – Tercero: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por cuenta y los terceros que se afectaron en esa cuenta.

Mostrar listado:

Detallado: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el detalle de las transacciones realizadas en cada cuenta.

Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el tercero y la cuenta afectada o viceversa según el tipo de agrupación, sin el detalle de las transacciones realizadas.


5.9 Diferidos

5.9.1 Auxiliar de Diferidos Esta opción nos permite visualizar los movimientos generados por la opción de causación de diferidos.

Los datos solicitados por el sistema son:




Filtros

Diferidos: Seleccione el rango de diferidos sobre los cuales desea emitir la información. Presionando el botón de Ayuda el sistema mostrará los diferidos creados.

Fuentes: Permite seleccionar un rango de fuentes. Presionando el botón de Ayuda el sistema mostrará las fuentes creadas.

Fechas: seleccione un rango de fechas sobre las cuales se emitirá el listado.

Grupo: Permite seleccionar la manera en que serán agrupados los movimientos

Orden: Permite ordenar la información de acuerdo a la necesidad.

Opciones

Mostrar Movimientos de Diferidos: Permite discriminar las cuentas que fueron afectas por el movimiento contable.

Ocultar Saldo Inicial y Final: Permite mostrar u ocultar los saldos de los diferidos.

Versión Resumida:

Mostrar Movimientos de Diferidos

5.9.2 Listado de Cargos Diferidos Este listado muestra la información de los diferidos agrupados por cuentas y terceros, tales como:

o Cuenta de Partida y Cuenta de Contrapartida o Fecha inicial y Final del diferido o Valor inicial o Movimientos de Contrapartida o Saldo pendiente por diferir (saldrá en cero para diferidos de tipo Valor Fijo o que tengan Valor

Formulado) o Fecha de ultima aplicación del diferido o Referencia del Diferido

La información solicitada por el sistema para emitir este listado es:




Rango de Fechas: seleccione un rango de fechas sobre las cuales se emitirá el listado.

Rango de Diferidos: Seleccione el rango de diferidos sobre los cuales desea emitir la información. Presionando el botón de Ayuda el sistema mostrará los diferidos creados.

Rango de Terceros: Seleccione el rango de terceros sobre los cuales deseamos que salga el informe. Presionando el botón Ayuda el sistema despliega todos los terceros existentes.

Rango de Cuentas: Seleccione el rango de cuentas, esto aplica para los casos en el que las cuentas de partida que manejen atributo Pagos a Terceros

Estado: Seleccionamos el estado de los diferidos que deseamos que el sistema nos muestre la información.

o Activos: Son aquellos diferidos que aun están vigentes. o Finalizados: Son aquellos diferidos que se terminaron de generar. o Todos: Muestra todos los diferidos creados en el sistema.

Al presionar el botón Impresión el sistema emite el siguiente reporte:

5.9.3 Listado General de Diferidos Esta opción le permite imprimir el listado de los diferidos definidos en la contabilidad

Para imprimir su Listado General de Diferidos: 1. Digite los datos solicitados:




Rango de Diferidos: Digite el rango de diferidos a listar.

Estado: Seleccione el estado deseado para la impresión, ya sea todos, activos o finalizados.

2. Seleccione las opciones para personalizar su listado: Encabezado:

Por Cuenta: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará los títulos cada vez que cambie la cuenta contable.

Por Página: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará los títulos cada vez que cambie la página.

3. Presione clic en el botón Imprimir. Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.10 Facturación

5.10.1 Auditar Cambios en la Asignación de Modelos




Rango de Cuentas: Digite el rango de clientes a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.


Rango de Segmento: Digite el rango de segmentos a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los segmentos.

Rango de Grupo Empresarial: Digite el rango de grupo empresarial que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los grupos empresariales.

Rango de Zonas: Digite el rango de zonas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas los zonas.

Rango de Código Alterno: Digite el rango de código alterno que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los códigos alternos.

Rango de Centro de Costo: Digite el rango de centros de costo a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los centros de costos.

Rango de Tipo de Cliente: Digite el rango de tipos de cliente que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los tipos de cliente.

Rango de Periodo: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha a listar.

Rango de Documento: Digite el rango de documentos de asignación de modelo a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos.

Rango de Modelo: Digite el rango de modelo de facturación que desea listar. O deje este campo en blanco, si desea listar todos los modelos de facturación.

5.10.2 Certificados de Facturación Esta funcionalidad del sistema nos permite generar una constancia de los valores facturados en un rango de fechas a un cliente específico.

Para generar un certificado de Facturación seguimos los siguientes pasos:




Fecha de Expedición: En este campo ingresamos la fecha en la cual deseamos expedir el certificado.

Fechas: Digitamos el rango de fechas sobre las cuales deseamos emitir la información.

Tercero: Seleccionamos el rango de terceros.

Cliente: Seleccionamos el rango de Clientes.

Consolidado por Tercero: Al activar esta casilla el sistema agrupa los clientes que están asociados a un tercero.

Mostrar: Indicamos los valores que el sistema tomará como base para emitir los certificados.


Para salir de esta opción presionamos el botón Salir.

5.10.3 Consolidado de Facturación Esta opción del sistema permite la impresión de los valores facturados en cada una de las cuentas parametrizadas en los conceptos de facturación.

Para imprimir el consolidado de facturación:




Fechas: Digitamos el rango de fechas sobre las cuales deseamos emitir la información.

Fuente: Seleccionamos el rango de fuente de facturación deseada.

Nivel: Seleccionamos el nivel sobre el cual deseamos emitir esta información.

Cliente: Seleccionamos el rango de Clientes. Presionando el botón Ayuda el sistema nos mostrará los clientes creados.

Cuenta: Seleccionamos el rango de Cuentas. Presionando el botón Ayuda el sistema nos mostrará las cuentas creadas.

Concepto: Seleccionamos el rango de Conceptos. Presionando el botón Ayuda el sistema nos mostrará los conceptos creados.

Cantidad: Este campo nos permite filtrar aquellos movimientos que cumplan la condición dada con base en el campo cantidad asociado al concepto.

Mostrar Detalle. Al activar esta casilla el sistema nos muestra las facturas generadas en un rango de fechas.

Presionamos el botón Imprimir.

Presionamos el botón Salir.

5.10.4 Documentos de Soporte En esta opción usted podrá imprimir las facturas Proformas realizadas en la opción Documentos soportes de Factura del menú Transacciones

Para imprimir un documento de soporte seguimos los siguientes pasos:




Tipo Documentos: Seleccionamos Factura Proforma

Estado: Seleccionamos el estado de las facturas proformas que desea listar.

Rango de Clientes: Digitamos el rango de clientes que desea listar. Si dejamos este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Forma de Pago: Seleccionamos la forma de pago de las facturas proformas que deseamos listar.

Tipo de Factura: Seleccionamos el tipo de factura de las facturas proformas que deseamos listar.

Rango Fechas: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, el rango de fechas que deseamos listar.

Imprimir Concepto: Seleccionamos esta opción si deseamos imprimir en el listado los conceptos facturados en la factura proforma.

Presionamos el botón Impresión que se encuentra en la barra de herramientas


5.10.5 Impresión de Facturas Por medio de esta opción se puede imprimir las facturas realizadas en la opción Elaboración de Facturas.

Para imprimir una factura: 1. Digitamos los datos solicitados:

Fuente: Digitamos el código de la fuente de factura.

Rango de Documentos: Digitamos el rango de facturas que deseamos imprimir. Si deseamos imprimir todas las facturas dejamos este campo en blanco y presionamos la tecla TAB.

Impresión en otra Moneda: Si deseamos el listado en otra moneda, presionamos clic en la opción de encabezado y escribimos allí el detalle que llevará la factura, escriba la tasa de cambio y escriba el nombre de la moneda en el campo moneda. El sistema automáticamente calculará el valor de la factura y el valor de la moneda indicada.

2. Presione clic sobre el botón Imprimir.

5.10.6 Listado de Asignación de Modelos Por medio de esta opción usted podrá imprimir la asignación de modelos de facturación




Rango de Clientes: Digitamos el rango de clientes que deseamos listar. Si deseamos listar todos los clientes dejamos este campo en blanco.

Rango de Documentos: Digitamos el rango de documentos que deseamos listar. Si deseamos listar todos los documentos dejamos este campo en blanco.

Rango de Modelos: Digitamos el rango de modelos que deseamos listar. Si deseamos listar todos los modelos dejamos este campo en blanco.

Rango de Centros de Costos: Digitamos el rango de centros de costos que deseamos listar. Si deseamos listar todos los Centros de Costos dejamos este campo en blanco.

Rango de Ciclos: Digitamos el rango de ciclos de facturación que deseamos listar. Si deseamos listar todos los ciclos dejamos este campo en blanco.

Rango de Fechas: Digitamos o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a la cual deseamos imprimir la Asignación de Modelos.

Tipo: Indicamos el tipo de movimiento que deseamos listar (Débito o Crédito).

Orden: Indicamos el orden del listado.

Grupo: Indicamos el campo por el cual deseamos agrupar el informe.

Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción nos permitirá

ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.

Encabezado por Página: Marcar esta opción nos permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.

Presionamos el botón Imprimir que se encuentra en la barra de herramientas


5.10.7 Listado de Ciclos de Facturación Por medio de esta opción podremos imprimir los ciclos de facturación




Rango de Ciclos: Digitamos el rango de ciclos de facturación que deseamos listar. Si deseamos listar todos los ciclos de facturación dejamos este campo en blanco.

Filtro de Fecha: Marquemos esta opción si deseamos realizar filtro por fecha.

Filtro de Periodicidad: Marquemos esta opción si deseamos realizar filtro por periodicidad

Filtro de Configuración x Día: Marquemos esta opción si deseamos realizar filtro por configuración por día.

Filtro de Configuración x Mes: Marquemos esta opción si deseamos realizar filtro por configuración por mes.

Filtro de Ciclo x Mes: Marquemos esta opción si deseamos realizar filtro por mes.

Mostrar ciclos que finalizan: Marquemos esta opción si solo deseamos mostrar los ciclos que finalizan.

Grupo: Indicamos el campo por el cual deseamos agrupar el informe.





5.10.8 Listado de Conceptos de Facturación Este reporte muestra la información de forma detallada o resumida de los conceptos de facturación.

Informe Detallado: Marque esta opción si desea visualizar un informe que incluya todos los datos que

hacen parte de un concepto.

5.10.9 Listado de Conceptos Facturados Este listado nos permite visualizar todos los conceptos facturados que cumplan las condiciones de los filtros seleccionados en la siguiente pantalla.




Fechas: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus el rango de fechas que deseamos listar.

Fuente: Digitamos el rango de fuentes que deseamos listar. O dejamos en blanco estos campos, si deseamos listar todas las fuentes.

Documento: Digitamos el rango de documentos que deseamos listar.

Rango Cuenta: Digitamos el rango de cuentas que deseamos listar.

Tipo de Factura: Digitamos el rango de tipos de factura que deseamos listar.

Rango de Tercero: Digitamos el rango de terceros que deseamos listar.

Rango de Clientes: Digitamos el rango de clientes que deseamos listar.

Rango de Zonas: Digitamos el rango de zonas que deseamos listar.

Rango de Vendedor: Digitamos el rango de vendedores que deseamos listar.

Usuario: Digitamos el rango de usuarios que deseamos listar.

Conceptos: Digitamos el rango de conceptos que deseamos listar.

Mostrar :

o Facturas Activas: Al seleccionar esta opción el sistema solo tomará las facturas que activas, es decir las que no se han revertido.

o Fact. Revertidas: Al seleccionar esta opción el sistema solo tomará las facturas revertidas. o Todas: Al seleccionar esta opción el sistema tomará todas las facturas realizadas que

cumplan con las condiciones dadas.

Tipo de Reporte: Este campo permite filtrar de acuerdo a la parametrización dada al concepto.

Selecciones las opciones para personalizar su listado;

Grupos: El listado tiene 11 tipos de agrupamientos dinámicos, Si desea agrupar el reporte, seleccione el tipo de agrupación que desea, ya sea Factura, Fecha, Fuente, Cuenta, Cliente, Conceptos, Tercero, Tipo de Factura, vendedor, zona y usuario.

Estilo Profesional: Si su usuario tiene asignada una impresora láser marcar esta opción, significa que el reporte saldrá con bordes y de una forma muy elegante.

Excluir conceptos relacionados: Marque esta opción si desea excluir los conceptos relacionados.

Mostrar fecha de emisión de facturas: Marque esta opción si desea mostrar la fecha de emisión de las facturas.

Presionamos el botón Impresión que se encuentra en la barra de herramientas

5.10.10 Listado de Conceptos Relacionados Por medio de esta opción podemos imprimir los conceptos relacionados

Para imprimir un listado de conceptos facturados, digitamos los datos solicitados:

Rango de Concepto Padre: Digite el rango de conceptos que desea listar.

Rango de Concepto Hijo: Digite el rango de conceptos que desea listar.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar.

Rango de Auxiliares: Digite el rango de auxiliares abiertos que desea listar.





Presione clic sobre el botón Imprimir.

5.10.11 Listado de Devoluciones en Venta Por medio de esta opción podemos imprimir las devoluciones por venta.



Fuentes: Digitamos el rango de fuentes que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las fuentes.

Documentos: Digitamos el rango de documentos que desea listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los documentos.

Cuentas: Digitamos el rango de cuentas que desea listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas.

Clientes: Digitamos el rango de clientes que desea listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los clientes.

Fecha: Digitamos o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.

Conceptos: Digitamos el rango de fuentes que desea listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las fuentes.

Centros de Costo: Digitamos el rango de centros de costo que desea listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los centros de costos.

Usuarios: Digitamos el rango de usuarios que desea listar o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los usuarios.

Filtro Forma de Pago: Indicamos la forma de pago que desea listar.

Orden: Indicamos el Orden del Listado.

Grupo: Indicamos el campo por el cual desea agrupar.

Opciones

Conceptos asociados a la devolución: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte los conceptos de la devolución.

Forma de Pago de la devolución: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte la forma de pago de la devolución.

Devoluciones con manejo de moneda extranjera: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte solo las devoluciones extranjeras.


Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción nos permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.

Presionamos clic sobre el botón Imprimir

5.10.12 Listado de Facturas Por medio de esta opción podemos imprimir un resumen de las facturas realizadas con el módulo de facturación




Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.

Tipo de Factura: Digite el rango de tipos de factura que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los tipos de factura.

Cliente: Digite el rango de clientes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.

Estado: Indique las facturas que desea listar


Presione clic sobre el botón Imprimir

5.10.13 Listado de Modelos de Facturas Por medio de esta opción usted podrá imprimir los modelos de facturación

Modelos: Digite el rango de modelos de facturación que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los modelos.

Conceptos: Digite el rango de conceptos de facturación que desea listar. O deje en blanco estos campos, si desea listar todos los conceptos.




Orden: Indique el orden del listado.


5.10.14 Listado General de Facturación Por medio de esta opción usted podrá imprimir el listado de facturas realizadas a los clientes.

Para imprimir un litado de facturas, digite los datos solicitados:




Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas que desea listar.

Rango de Fuente: Digite la fuente o el rango de fuentes de facturas que desea listar.

Documento: Digite el documento o el rango de documentos que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las facturas realizada en el rango de fechas especificadas.

Rango Cuenta: Digite la cuenta o el rango de cuentas que desea listar.

Tipo de Factura: Digite el tipo de factura de las facturas que desea listar.

Rango de Tercero: Digite o Seleccione el tercero o el rango de terceros que se afectaron en las facturas que desea listar.

Rango de Clientes: Digite el cliente o el rango de clientes que desea listar.

Rango de Zonas: Digite la zona o el rango de zonas que desea listar.

Rango de Vendedor: Digite el vendedor o el rango de vendedor que desea listar.

Usuario: Digite el usuario o el rango de usuario que desea consultar. Selecciones las opciones para personalizar el listado

Grupos: El listado tiene 9 tipos de agrupamientos dinámicos Si desea agrupar el reporte, seleccione el tipo de agrupación que desea, ya sea Factura, Fecha, Tercero, Cliente, Nombre Cliente, Tipo de Factura, No de Factura, vencimiento y Referencia.

Orden: Indicamos el orden del listado

Mostrar:

Facturas Activas: Seleccione esta opción, si desea imprimir solo las facturas activas en el sistema.

Facturas Revertidas: Seleccione esta opción si desea imprimir solo las facturas que se encuentra revertidas en el sistema.

Todas: Seleccione esta opción, si desea imprimir las facturas activas y revertidas en el sistema.

Opciones:

Estilo Profesional: Si su usuario tiene asignada una impresora láser marcar esta opción, significa que el reporte saldrá con bordes y de una forma muy elegante.

Mostrar Descripción: Habilite esta opción, si desea ver en a impresión la descripción de las facturas.

Mostrar conceptos: Habilite esta opción, si desea ver en la impresión los conceptos facturados.

Mostrar fecha de emisión de facturas: Marque esta opción si desea mostrar la fecha de emisión de las facturas.


5.11 Gerencia Electrónica

5.11.1 Banco Crédito Perú Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco de Crédito (Perú).

Rango de Proveedores: Digite el rango de proveedores que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los proveedores.

Rango de Terceros: Digite el rango de terceros que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Orden: Indique si desea ordenar el informe por el código, nombre del proveedor o nombre del tercero.

Mostrar en detalle: Indique si desea mostrar en el detalle, nombre del proveedor o nombre del tercero.



5.11.2 Banco de Bogotá Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco de Bogotá.

5.11.3 Banco de Crédito Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco de Crédito







5.11.4 Banco de Panamá Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco de Panamá.







5.11.5 Banco Ganadero – BBVA Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco Ganadero BBVA.







5.11.6 Banco Occidente Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco de Occidente.







5.11.7 Bancolombia Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica de Bancolombia





Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

5.11.8 Banistmo – Panamá Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco Banitsmo Panamá.







5.11.9 Colpatria Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica del Banco Colpatria.







5.11.10 Davivienda Esta opción le permite imprimir la matrícula de cuentas de los proveedores en la Gerencia Electrónica de Davivienda





Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc. Presione clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir.

5.12 Mantenimiento Aquí se encuentran los reportes de todos los maestros, con todos los datos ingresados por el menú mantenimiento.

Para imprimir un listado del menú mantenimiento: 1. Presione clic en la opción Mantenimiento del Menú. (parte izquierda) 2. Seleccione el listado maestro que desea imprimir. 3. Presione clic en el botón Imprimir.

Aparecerá en pantalla un listado con los datos del maestro seleccionado. Exceptuando las siguientes opciones: Maestro de Auxiliares Abiertos, Chequeras, Clientes, Monedas, Plan de Cuentas Especifico, Proveedores, Resoluciones, Terceros, Tipos de identificación, que requiere de datos que ayudaran a la búsqueda de información.

5.13 Presupuesto Privado

5.13.1 Adición Presupuestal Adición presupuestal es la opción que le permite imprimir el listado de las cuentas del plan de presupuesto que le hayan realizados adición presupuestal y el monto adicionado, en el año especificado en el reporte

Para imprimir listado de Adición Presupuestal:



Año a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año que desea listar. Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente

Presione clic sobre el botón Guardar y confirme la parametrización de impresión. Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas del plan de presupuesto a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.




5.13.2 Definición del Presupuesto por Centro de Costo Definición del Presupuesto por centro de costo es la opción que le permite imprimir la definición presupuestal por mes de cada centro de costo asociado al rubro de presupuesto.

Para imprimir listado de definición de presupuesto por centro de costo, digite los datos solicitados:



Año a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año a listar

Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.

Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente. Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la parametrización de impresión.

Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas del plan de presupuesto que desea imprimir. Deje este campo en blanco si desea imprimir todas las cuentas.

Rango de Centro de Costos: Digite el código del Centro de Costo que desea imprimir. O deje este campo en blanco si desea imprimir todos los Centros de Costos.

Seleccione las opciones para personalizar su listado. Opciones de Grupo:

Cuenta - C. Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y el centro de costo asignado a esa cuenta.

C. Costo - Cuenta: Al seleccionar esta opción usted podrá ver un listado agrupado por centro de costo y las cuentas que afectó ese centro de costo.

Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el encabezado del listado en el inicio de cada página.

Encabezado por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el encabezado del listado cada vez que inicia un nuevo grupo.

Opciones:


Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de cada centro de costo o cuenta según la agrupación seleccionada.

Salto de Pagina por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cuenta y el centro de costo que se afectó en esa cuenta o cada centro de costo y las cuentas que afectó ese centro de costo, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.



5.13.3 Definición del Presupuesto por Cuenta Definición del presupuesto por cuenta es la opción que le permite imprimir la definición presupuestal por mes de las cuentas del presupuesto.

Para imprimir listado de definición de presupuesto por cuenta, digite los datos solicitados:



Año a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus el año a listar.



Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas del plan de presupuesto que desea imprimir. deje este campo en blanco si desea imprimir todas las cuentas

Opciones:


Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de la cuenta.



5.13.4 Disminución Presupuestal Disminución Presupuestal es la opción que le permite imprimir el listado de las cuentas del plan de presupuesto que le hayan realizados disminución presupuestal y el monto de la disminución, en el año especificado en el reporte.




Año a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año que desea listar.


Para habilitar o deshabilitar las cuentas: Ubíquese sobre la cuenta que desea listar y presione clic sobre ella Si desea quitarla del listado, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente. Presione clic sobre el botón Guardar y confirme la parametrización de impresión.

Si desea listar los saldos y movimientos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas del plan del presupuesto a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.



5.13.5 Proyección Presupuestal Por medio de esta opción se imprimen las proyecciones presupuéstales hechas de un año a otro.





Año Destino: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año que desea listar. Si desea listar los saldos y movimientos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y oprima el botón el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.


Para imprimir un listado de proyección presupuestal: 1. Seleccione la opción proyección presupuestal de Reportes. 2. Presione clic en el botón Imprimir. Automáticamente el sistema le mostrará el reporte de todos los

datos de las proyecciones de presupuesto hechas. Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.13.6 Saldos del Presupuesto por Centro de Costo Por medio de esta opción se imprimen los saldos del presupuesto de los centros de costo que manejan presupuesto, es decir de las cuentas presupuestales que manejan centros de costo

Para imprimir el listado de las cuentas presupuestales que manejan centros de costo, digite los datos solicitados:



Año a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año a listar



Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas a listar. O deje este campo en blanco si desea ver todas las cuentas de presupuesto.

Rango de Centro de Costos: Digite el rango del Centro de Costo que deseas imprimir. O deje este campo en blanco si desea imprimir todos los Centros de Costos asignados.

Seleccione las opciones para personalizar su listado: Opciones de Grupo:

Cuenta - C. Costo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado agrupado por cuenta y el centro de costo que se afectó en esa cuenta.


Encabezado por Página: Marcar esta opción le permite ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.

Encabezado por Grupo: Marcar esta opción le permite ver el encabezado del listado cada vez que inicia un nuevo grupo.

Salto de Pagina por Grupo: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cuenta y el centro de costo que se afectó en esa cuenta o cada centro de costo y las cuentas que afectó ese centro de costo, según el tipo de agrupación seleccionado, en páginas independientes.

Opciones:


Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de la cuenta del plan de presupuesto.



5.13.7 Saldos del Presupuesto por Cuenta Por medio de esta opción se imprimen los saldos de las cuentas de presupuesto, valor ejecutado, valor adicionales, valor en disminuciones, traslados y Saldo final de cada una de las cuentas.

Para imprimir un listado de saldos de presupuesto por cuenta, digite los datos solicitados:



Año a Listar: Digite o seleccione del calendario Zeus el año a listar

Rango de Cuentas: Digite el rango de las cuentas del plan del presupuesto a listar. O deje este campo en blanco si desea ver todas las cuentas de presupuesto.



Opciones:


Árbol de Dependencias: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, el árbol de dependencia de la cuenta del plan de presupuesto.

Reservas: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la reserva presupuestal realizada a la cuenta, en caso que la cuenta maneje reserva presupuestal.


5.14 Proveedores

5.14.1 Análisis de Vencimiento por Saldo Factura Descendente Prov.

Este reporte muestra el vencimiento de las facturas pendientes para un rango de proveedores, en orden descendente según el saldo de los mismos

Para imprimir el Análisis de Vencimiento por saldo de factura descendente, digitamos los datos solicitados:




Fecha Reporte: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha a la cual deseamos sacar el informe.

Mostrar facturas Vencidas: Si deseamos filtrar las facturas por días de vencimientos, digitamos a cuantos días, ya sea mayor, menor o igual de vencimiento deseamos que aparezca en el listado.

Facturas Vencidas a: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas, el sistema distribuirá los saldos pendientes de las facturas en cada columna (30, 60, 90...) de acuerdo a los días de vencimiento digitado.


Rango de Cuentas: Digitamos el rango de cuentas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.


Rango de Proveedores: Digitamos el rango de proveedores a imprimir el vencimiento de las facturas. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los proveedores.

Rango de Segmentos: Digitamos el rango de segmentos a imprimir el vencimiento de sus facturas. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los segmentos.

Fecha Factura: Activamos esta casilla si deseamos listar las facturas generadas en un rango de fechas específico.

Fecha Venc: Activamos esta casilla si deseamos listar las facturas que se van a vencer en un rango de fechas específico.

Seleccionamos las opciones para personalizar su listado: Opciones:


Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el Inicio de cada página.

Datos Generales del proveedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, los datos generales de los proveedores, datos como la ciudad, dirección, teléfono entre otros

Listado Resumido: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, la información resumida del proveedor, sin las facturas detalladas.

Mostrar Días de Vencimiento: Seleccionamos esta opción si deseamos mostrar en el detalle del listado los días de vencimiento de cada factura.

Fecha Elaboración de la Factura: o Seleccionar Rango de Fechas: Seleccionamos esta opción si desea filtrar la consulta por la

fecha de la facturas pendientes con los proveedores a listar.

Saltos de página o Por cuenta: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión, cada cuenta con las

facturas agrupadas en orden descendente según el saldo, en páginas independientes. o Por Proveedor: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión, cada proveedor

con las facturas agrupadas en orden descendente según el saldo, en páginas independientes.

Mostrar: Seleccione la información que desea que aparezca en el detalle de las facturas, desplegando el combo.

Presionamos clic en el botón Imprimir aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada. Para salir de la opción presionamos clic sobre el botón Salir

5.14.2 Análisis de Vencimiento Resumido por Proveedores Por medio de esta opción el sistema permite listar el Análisis de Vencimiento resumido por proveedor.

Para imprimir el Análisis de Vencimiento Resumido x Proveedor, digitamos los datos solicitados:




Fecha Reporte: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha a la cual deseamos sacar el informe.

Mostrar saldo de facturas: Si deseamos filtrar las facturas por días de vencimientos, digitamos a cuantos días, ya sea mayor, menor o igual de vencimiento deseamos que aparezca en el listado.

Facturas Vencidas: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas, el sistema distribuirá los saldos pendientes de las facturas en cada columna (30, 60, 90...) de acuerdo a los días de vencimiento digitado.


Definición de Listado

General: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión toda la información de cartera pendiente con los proveedores especificados.

Zona: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión, solo la cartera pendiente con los proveedores que pertenezcan al rango de zonas especificado o en su defecto a la zona especificada. Digite el rango de zonas que desea listar. O deje este campo en blanco si deseamos listar todas las zonas.

Tipo de Factura: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión solo la cartera pendiente con los proveedores que tienen asignado el o los tipos de facturas especificadas. Digitamos el rango de tipos de facturas a listar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los tipos de facturas.

Rango de Cuentas: Digitamos el rango de cuentas deseadas. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas.

Rango de Terceros: Digitamos el rango de terceros deseados. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los terceros.

Rango de Proveedores: Digitamos el rango de proveedores a imprimir. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los proveedores.

Seleccionamos las opciones para personalizar el listado: Opciones:

Ver Valores por Cuentas: Marcar esta opción nos permitirá ver en la impresión, la cuenta del proveedor y los saldos vencidos que tiene con el mismo.


Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción nos permitirá ver el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.

Mostrar Datos Generales del Proveedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, los datos generales de los proveedores, datos como la ciudad, dirección, teléfono, entre otros.

Orden:

Grupo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado de grupos ordenado por el código o descripción de la opción que seleccionó en la definición del listado; por ejemplo: usted podrá ver el listado de grupos ordenado por código o descripción de la zona a la que pertenece el proveedor. Esta opción se activa cuando en la definición del listado, usted seleccionó un campo diferente a General.

Listado: Este campo hace referencia al orden del listado de cada grupo del reporte.

Saltos de Página:

Por Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con los proveedores que afectaron dicho tercero, en páginas independientes.

Por Proveedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada proveedor con el tercero y las cuentas que afectó dicho proveedor en páginas independientes.

Por Zona / Tipo de Factura: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada zona con los proveedores y las cuentas que afectó dicho proveedor en páginas independientes. O le permitirá ver en la impresión cada tipo de factura con los proveedores que tienen asignado ese tipo de factura, en páginas independientes.


Seleccionar Rango de Fechas: Seleccione esta opción si desea filtrar la consulta por la fecha de la factura a listar.

Presionamos clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada.

Para salir de la opción presionamos clic sobre el botón Salir

5.14.3 Análisis de Vencimientos por Proveedores Por medio de esta opción el sistema nos permite listar el Análisis de Vencimiento de nuestra cartera.

Para imprimir un listado de Vencimiento de facturas, digite los datos solicitados por el sistema:




Fecha Reporte: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha a la cual desea sacar el informe.

Mostrar saldo de facturas: Si desea filtrar las facturas por días de vencimientos, digite a cuantos días, ya sea mayor, menor o igual de vencimiento desea que aparezca en el listado. Por ejemplo, si desea imprimir aquellas facturas que están vencidas de 30 días o menos coloque allí 30. Si desea imprimir toda la cartera deje el espacio vacío.

Facturas Vencidas: Este campo hace referencia a los días de vencimiento de las facturas, el sistema distribuirá los saldos pendientes de las facturas en cada columna (30, 60, 90...) de acuerdo a los días de vencimiento digitado.


Definición del Listado:

General: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión toda la información de las facturas pendientes con el proveedor.

Zona: Digite el rango de zonas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las zonas. Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, solo las facturas pendientes con los proveedores que pertenezcan al rango de zonas especificado o en su defecto a la zona especificada.

Tipo de Factura: Digite el rango de tipos de facturas a listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas los tipos de facturas. Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo las facturas pendientes con los proveedores, que tienen asignado el o los tipos de facturas especificado.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.

Rango de Segmentos: Digite el rango de segmentos a imprimir el vencimiento de sus facturas. O deje este campo en blanco si desea listar todos los segmentos.


Rango de Proveedores: Digite el rango de proveedores a imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los proveedores.

Seleccionamos las opciones para personalizar el listado Opciones:



Ver Movimiento por cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los movimientos detallado de la cuenta.

Datos Generales del Proveedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, los datos generales de los proveedores, datos como la ciudad, dirección, teléfono entre otros.

Informe Resumido por proveedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el listado de los proveedores, las facturas pendientes a los mismos, sin la información del tercero, ni la cuenta.

Informe Resumido por tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión el listado de los terceros con las facturas pendientes con los proveedores que contiene ese tercero, sin la información proveedor, ni la cuenta.

Análisis de vencimiento en moneda: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, para las cuentas que manejan monedas extranjeras, el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera y los días de vencimiento de las mismas.

Orden:

Grupo: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado de grupos ordenado por el código o descripción de la opción que seleccionó en la definición del listado; por ejemplo: usted podrá ver el listado de grupos ordenado por código o descripción del tipo de factura del proveedor.

Esta opción se activa cuando en la definición del listado, usted seleccionó un campo diferente a General.

Listado: Este campo hace referencia al orden del litado de cada grupo del reporte.

Detalle: Seleccione la opción por la cual usted desea ver ordenado el detalle del listado de facturas dentro de los grupos. Es decir usted podrá ordenar su listado por fecha de factura, fecha de vencimiento, por valor factura Ascendente o descendente.

Saltos de Página:

Por cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada cuenta con las facturas pendientes con los proveedores, en páginas independientes.

Por Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con las facturas pendientes con los proveedores en páginas independientes.

Por Proveedores: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada proveedor con las facturas pendientes con este, en páginas independientes.

Por Zona / Tipo Fact.: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada zona con los proveedores y las cuentas que afectó dicho proveedor en páginas independientes. O le permitirá ver en la impresión cada tipo de factura con los proveedores que tienen asignado ese tipo de factura, en páginas independientes.

Mostrar: Seleccione la información que desea que aparezca de las facturas, desplegando el combo.


Seleccionar Rango de Fechas: Digite o Seleccione del calendario Zeus el rango de fechas de elaboración de las facturas. Si desea filtrar la consulta por la fecha de elaboración de las facturas.


5.14.4 Estado de Cuenta Hasta una Fecha Específica Por medio de esta opción el sistema nos permite listar el estado de cuenta filtrando el vencimiento de las facturas a una fecha específica.





Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las cuentas.

Zona: Digite el rango de zonas que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todas las zonas. Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, solo las facturas pendientes con los proveedores que pertenezcan al rango de zonas especificado o en su defecto a la zona especificada.


Rango de Clientes / Proveedores: Digite el rango de clientes / proveedores a imprimir. O deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes / proveedores.

Rango de Vencimiento: Digite el rango de fechas de vencimiento que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los vencimientos.

Rango de Tipo de Factura: Digite el rango de tipos de factura que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los tipos de factura.

Rango de Vendedores: Digite el rango de vendedores que desea listar. O deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.

5.14.5 Estado de Cuenta por Tercero / Código Alterno Estado de cuentas por tercero es la opción que le permite imprimir las facturas de clientes y proveedores asociados a un tercero.

Rango de Zona: Digitamos el rango de zonas que desea listar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las zonas.

Rango de Vendedor: Digitamos el rango de vendedor que desea listar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los vendedores.


Opciones:


Salto de Pagina por Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, cada tercero con las facturas pendientes del mismo, en páginas independientes.


Presentación Extendida: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, información adicional tales como el saldo en mora y los días del vencimiento de cada factura, así mismo la zona a la que pertenece el proveedor.


Orden Defina el orden que desea que el sistema le muestre el listado de los grupos en la impresión.

Orden Detalle: Defina el orden que desea que el sistema le muestre el detalle de los grupos en el listado.

Observaciones: Digite una información adicional del tercero o de las facturas que desea aparezca en el reporte

Cuenta por Cobrar

Todas las cuentas: Seleccionamos esta opción si deseamos listar todas las cuentas por cobrar.

Rango de Cuentas: Digitamos el rango de cuentas por cobrar que deseamos listar.

Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si deseamos listar un grupo de cuentas por cobrar específicas, de máximo hasta 250 caracteres.

Cuenta por Pagar

Todas las cuentas: Seleccione esta opción si desea listar todas las cuentas por pagar.

Rango de Cuentas: Digitamos el rango de cuentas por pagar que deseamos listar.

Cuentas específicas (Máximo hasta 250 caracteres): Selección esta opción Si deseamos listar un grupo de cuentas por pagar específicas, de máximo hasta 250 caracteres.

Presionamos clic en el botón Imprimir aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada

5.14.6 Estados de Cuenta por Proveedores El estado de cuentas nos permite ver las facturas por pagar.

Para imprimir un Estado de Cuentas procedemos a digitar los datos solicitados o a seleccionarlos de las ayudas que le brinda el sistema.





Interés de Mora: Digite el % de interés que desee que el sistema calcule para las facturas que están vencidas. Esto es solo para la impresión.

Rango de Proveedores: Digite el rango de proveedores a imprimir. Si desea listar todos los proveedores deje los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas deseadas. Si desea listar todas las cuentas deje los campos en blanco y presione TAB

Selecciones las opciones para personalizar el listado: Ordenado: Seleccionamos el orden para su listado.

Por Vencimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las facturas ordenadas por fecha de vencimiento, es decir de la factura más pronta a la menos pronta por pagar al proveedor

Por Número de Factura: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión, las facturas ordenadas por el número de las mismas. En orden ascendente.

Seleccione un orden más detallado para su listado por código del proveedor, nombre del proveedor, ciudad o por zona.


Opciones:


Salto de Pagina por Proveedor Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión cada proveedor con las facturas pendientes con el mismo en página independiente.


Observaciones: Digite una información adicional del tercero, proveedores o de las facturas, que desea aparezca en el reporte

Presione Clic sobre el botón Imprimir.

Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir.

5.14.7 Extractos de Cuenta por Proveedores Los extractos de cuentas detallan los movimientos que han afectado a los proveedores en el rango de fechas seleccionado por usted

Para imprimir un Extracto de Cuentas: 1. Digite los datos solicitados:





Rango de Cuentas: Digite el rango de cuentas deseadas. Si desea listar todas las cuentas deje los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Proveedores: Digite el rango de proveedores a imprimir. Si desea listar todos los proveedores deje los campos en blanco y presione TAB.


Opciones:



Salto de Pagina por Cuenta: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión cada cuenta con los movimientos en páginas independientes.

Salto de Pagina por proveedor: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión cada proveedor con las cuentas que afectó en páginas independientes.

Impresión

Todos los proveedores: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los proveedores, incluidos las que no han tenido movimiento y su saldo es cero.

Proveedores con Movimiento en el Mes: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión solo los proveedores que han tenido movimiento en el mes especificado.

Excluir proveedores con saldo 0 sin Movimiento: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los proveedores excepto los que su saldo sea 0 sin movimiento.

Orden

Encabezado: Seleccione la opción por la cual desea ver ordenado el listado. Es decir usted podrá ordenar su listado por el Código, Nombre, Ciudad o Zona del proveedor.

Detalle:

Documento - Fecha: Al seleccionar esta opción usted podrá ver el listado ordenado según el número del documento, en orden ascendente.

Fecha - Documento: Al seleccionar esta opción, usted podrá ver el listado ordenado según la fecha del documento, es decir de la fecha más antigua a la actual.

Presione clic en el botón Imprimir aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada.

5.14.8 Impresión de Cheques Impresión de cheques es la opción que le permite imprimir los cheques y los comprobantes de egreso realizados en el sistema que no hayan sido impresos por esta opción

Para imprimir cheques:

1. Seleccione un orden para el listado:

2. Presione el botón Procesar. 3. Seleccione con Clic el registro que desea imprimir y marque cheque o el egreso según lo que desee

imprimir. 4. Digite la fuente y seleccione un rango de documentos 5. Presione clic sobre el botón Imprimir y confirme su impresión. Esto mismo también lo puede

hacer solo con presionar doble clic sobre el registro que desea imprimir.

Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir.

5.14.9 Impuestos Aplicados a Facturas de Proveedores Esta es la opción que le permite imprimir la información de los impuestos aplicados a las diferentes facturas de los proveedores. Siempre y cuando la cuenta de impuesto tenga habilitada la opción Ind. Datos Adicionales en el plan de cuentas

Para imprimir un listado de impuestos aplicados a las factura de proveedores:




Ordenado por: Selecciona la opción por la cual desea ordenar el listado

Agrupado por: Si deseamos agrupar el listado, seleccionamos la opción por la cual desea hacerlo.

Encabezado

Por Pagina: Seleccionar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada página.

Por Grupo: Seleccionar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado en el inicio de cada grupo.


Mostrar:

Todos: Seleccionamos esta opción si deseamos ver la información del proveedores y del tercero al que está asociado el proveedor.

Terceros: Seleccionamos esta opción si solo deseamos ver la información del tercero al que esta asociado el proveedor que les fueron aplicados los impuestos.

Proveedores: Seleccionamos esta opción si deseamos ver la información solo del proveedor. Rangos:

Rango de Fecha: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.

Rango de Cuentas: Digitamos o seleccionamos el rango de cuentas que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas.

Rango de Terceros: Digitamos o seleccionamos el rango de terceros que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los terceros.

Rango de Proveedores: Digitamos o seleccionamos el rango de proveedores que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los proveedores.

Presione clic sobre el botón Imprimir que se encuentra en la barra de herramientas.


5.14.10 Listado de Cartera vs Anticipos Esta es la opción, donde usted podrá imprimir una relación entre la cartera de proveedor y los anticipos de estos.




Fecha: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha a listar.

Mostrar: Indicamos si deseamos visualizar en el reporte solo el saldo por pagar, los anticipos o ambos.

Cuentas por Pagar: Digitamos o seleccionamos el rango de cuentas por pagar que deseamos listar,

o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas por pagar.

Cuentas de Anticipo: Digitamos o seleccionamos el rango de cuentas de anticipo que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas de anticipos.

Auxiliares Abiertos: Digitamos o seleccionamos el rango de auxiliares abiertos que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los auxiliares abiertos.

Rango de Proveedores: Digitamos o seleccionamos el rango de proveedores que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los proveedores.

Grupo Empresarial: Digitamos o seleccionamos el rango de grupo empresarial que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los grupos empresariales.



Agrupar por Grupo Empresarial: Marcamos esta opción si deseamos agrupar por Grupo Empresarial.

Listado Resumido: Marcamos esta opción si deseamos visualizar un resumen del listado.

Mostrar Solo proveedores con grupo empresarial: Marcamos esta opción si solo deseamos mostrar en el listado los proveedores con grupo empresarial.

Presionamos clic sobre el botón Imprimir Para salir de la opción presionamos clic sobre el botón Salir

5.14.11 Listado de Devoluciones por Compra Por medio de esta opción podremos imprimir las devoluciones por compra





Documentos: Digitamos el rango de documentos que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los documentos.

Cuentas: Digitamos el rango de cuentas que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las cuentas.

Proveedores: Digitamos el rango de proveedores que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los proveedores.

Fecha: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.

Conceptos: Digitamos el rango de fuentes que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todas las fuentes.

Centros de Costo: Digitamos el rango de centros de costo que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los centros de costos.

Usuarios: Digitamos el rango de usuarios que deseamos listar, o dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los usuarios.

Filtro de Estado: Indicamos si deseamos filtrar por el estado del documento.

Filtro Forma de Pago: Indicamos la forma de pago que deseamos listar.

Orden: Indicamos el Orden del Listado

Grupo: Indicamos el campo por el cual deseamos agrupar

Opciones

Conceptos asociados a la devolución: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte los conceptos de la devolución.

Forma de Pago de la devolución: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte la forma de pago de la devolución.

Devoluciones con manejo de moneda extranjera: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte solo las devoluciones extranjeras.


5.14.12 Listado de Entradas por Compra Por medio de esta opción usted podrá imprimir las entradas por compra
















Opciones

Conceptos asociados a la Entrada por Compra: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte los conceptos de la Entrada por Compra

Forma de Pago de la Entrada: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte la forma de pago de la Entrada por Compra

Entradas con manejo de moneda extranjera: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte solo las Entradas por Compra extranjeras.




5.14.13 Listado de Ordenes por Compra Por medio de esta opción usted podrá imprimir las órdenes por compra
















Opciones

Conceptos asociados a la Orden de Compra: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte los conceptos de las Ordenes por Compra

Forma de Pago de la Entrada: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte la forma de pago de la Orden de Compra

Entradas con manejo de moneda extranjera: Marcamos esta opción si deseamos visualizar en el reporte solo las Ordenes por Compra extranjeras.




5.14.14 Movimiento de Facturas Esta es la opción, donde podremos imprimir los movimientos de las facturas realizadas a clientes, a proveedores o a ambos si así lo desea. Además si el usuario utiliza interfaz Zeus Agencias, muestra los tiquetes generados por cada factura.

Para imprimir los movimientos de una factura, digite los datos solicitados:




Facturas de: Indicamos si deseamos consultar las facturas de cliente, proveedor o ambos.

Fechas: Habilitamos esta opción y digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha o rango de fechas en la cual deseamos realizar la consulta de facturas.

Rangos de Fuentes: Digitamos la fuente o rango de fuentes en la cual deseamos listar los movimientos de las facturas.

Rango de Documentos: Digitamos el documento o rango de documentos en el cual deseamos listar los movimientos de las facturas.

Rango de Cuentas: Digitamos la cuenta del proveedor al cual deseamos listar las facturas.

Rango de Tipos de factura: Digitamos el tipo de factura o rango de tipos de facturas en el cual deseamos listar.

No Factura: Digitamos el número de la factura que deseamos listar.

Rango de Terceros: Digitamos el tercero o rango de terceros en el cual deseamos listar las facturas.

Rango de Clientes: Digitamos el cliente o rango de clientes en el cual deseamos listar las facturas.

Rango de Zonas: Digitamos la zona o rango de zonas en la cual deseamos listar las facturas.

Rango Vendedor: Digitamos el vendedor o rango de vendedores en el cual deseamos listar.



Grupos: El listado tiene 9 tipos de agrupamientos dinámicos. Si deseamos agrupar el reporte, seleccione el tipo de agrupación que deseamos, ya sea; Fuente Fecha, Cuenta, Tipo de Factura, cliente, Tercero, Vendedor, Zona, Usuario. No de Factura, vencimiento y Referencia.

Opciones:

Mostrar Reg. Revertidos: Seleccionamos esta opción, si deseamos imprimir no solo los movimientos de las facturas activas si no los de las facturas revertidas en el sistema.

Orden: Seleccionamos la opción por la cual deseamos ordenar el listado. O el detalle del grupo, en caso que hayamos decidido agrupar por alguna de las opciones.

Presionamos clic en el botón Imprimir y aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada

5.14.15 Pagos Aplicados a Cartera de Proveedores Esta opción nos permitirá imprimir el listado de los pagos que hemos realizado a la cartera de proveedores

Para imprimir el listado de sus pagos: 1. Digitamos los datos solicitados:




Rango de Fuentes: Digitamos el rango de fuentes correspondientes a egreso y por las cuales se hicieron documentos para cancelar facturas de proveedores.

Rango de Fechas: Seleccionamos el rango de fechas.

Rango de Proveedor: Digitamos el rango de proveedores a listar, si deseamos ver todos los proveedores, dejamos los campos en blanco y presione TAB.

Rango de Bancos: Digitamos el rango de bancos, si deseamos listar todos los bancos, dejamos los campos en blanco y presionamos TAB.

Rango de Cheques: Si seleccionó por banco, digite el rango de cheques a listar.


Ordenado Por: Seleccionamos o desmarcamos las opciones para personalizar su listado, elija un orden para el mismo.

3. Presionamos clic sobre el botón Imprimir. Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir.

5.14.16 Programación y Pago de Proveedores Esta opción nos permite imprimir el listado de los proveedores que tienen programados sus pagos en la opción Programación y Pago de Proveedores y de los proveedores pendientes por programar

Si seleccionamos Programación de Pagos: 1. Digitamos los datos solicitados:




Seleccionamos el informe que deseamos listar, ya sea Programación de Pagos o Programar Pagos.

Fecha: Seleccionamos un rango de fechas para su listado.

Cuenta: Seleccionamos el rango de cuentas, si deseamos listar todas las cuentas, dejamos los campos en blanco y presionamos TAB.

Proveedor: Si deseamos el listado por proveedor, seleccionamos el rango de proveedores a listar, si deseamos listar todos los proveedores, dejamos los campos en blanco y presionamos TAB.

Ordenado Por: Seleccionamos el orden para el listado, ya sea por fecha, cuenta o proveedor. 2. Presionamos clic en el botón Imprimir.

Si seleccionamos Programar Pagos:

1. Digitamos los datos solicitados:

Cuenta: Digitamos el rango de cuentas por pagar a listar, si deseamos listar todas las cuentas, dejamos los campos en blanco y presionamos TAB.

Proveedor: Digitamos el rango de proveedores a listar, si deseamos listar todos los proveedores, dejamos los campos en blanco y presionamos TAB.

Saldos Mayores a: Si desea digite en Saldos Mayores a, un valor con el cual se comparará las cifras de cartera de proveedor.

Días Vencidos: Digitamos los días vencidos a los cuales deseamos el listado.

Ordenado Por: Seleccionamos un orden para el listado, ya sea por cuenta o por proveedor. 2. Presionamos el botón Imprimir. Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.14.17 Regeneración de Gerencia Esta opción nos permite generar nuevamente el archivo plano para transmitir por la gerencia Electrónica.

Fuente: Digitamos la fuente del comprobante que contenga el egreso que deseamos regenerar.

Rango de Egresos: Digitamos el rango de egresos que deseamos Regenerar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los egresos.

Presionamos clic en el botón Guardar y el sistema generará la gerencia Electrónica Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir

5.14.18 Reimpresión de Cheques Esta es la opción por la cual podemos reimprimir los cheques.

Fuente: Digitamos la fuente del comprobante que contenga el cheque que deseamos reimprimir.

Rango de Egresos: Digitamos el rango de egresos que contienen los cheques que deseamos imprimir. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los egresos.

Presionamos clic en el botón Guardar y el sistema colocará, los cheques pertenecientes a los respectivos egresos seleccionados, en la opción Impresión de cheques podemos volver a imprimirlos. Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir

5.14.19 Relación de Anticipos a Proveedor Por medio de esta opción el sistema nos mostrará relación de anticipos vigentes realizados a nuestros proveedores

Para imprimir la relación de anticipos: 1. Digitamos los datos solicitados:




Fecha: Digitamos la fecha a la cual deseamos sacar el informe.

Rango de Proveedores: Digitamos el rango de proveedores a los cuales deseamos sacar el informe.

Rango de Cuentas: Digitamos un rango de cuentas a la cual deseamos sacar el informe.

Rango de Auxiliares: Digitamos el rango de auxiliares Abiertos a la cual deseamos sacar el informe.

Presionamos el botón Imprimir.


5.14.20 Relación de Egresos Esta opción nos permite ver el listado de los egresos realizados

Para imprimir un reporte de egresos: 1. Digite los datos solicitados:




Rango de Fecha: Digitamos un rango de fechas a la cual deseamos sacar el informe.

Rango de Fuentes: Digitamos un rango de fuentes a la cual deseamos sacar el informe.

Rango de Documentos: Digitamos el rango de documentos a la cual deseamos sacar el informe.

Rango de Proveedores: Digitamos el rango de proveedores a los cuales deseamos sacar el informe.

Forma de Pago: Seleccionamos la forma de pago sobre la cual deseamos sacar el informe.

Orden: Seleccione un orden para su listado, ya sea por Fecha, Fuente, Documento, Proveedor.

1. Presionamos el botón Imprimir.


5.14.21 Reporte de Cheques Entregados Esta opción le permite tener un listado de todos los cheques entregados por la opción entrega de cheques.

Para imprimir un reporte de cheques entregados: Digite los datos solicitados:




Rango de Fecha: Digite un rango de fechas a la cual desea sacar el informe.

Ordenado Por: Seleccione un orden para su listado, ya sea por entregado a, beneficiario, identificación, No. del cheque, valor, etc.

Presione el botón Imprimir. Pera salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

5.14.22 Reporte de Cheques por Entregar Esta opción nos permite tener un listado de todos los cheques pendientes por entregar. El mismo que podemos observar en la opción de Entrega de cheques.

1. Digitamos los datos solicitados:




Rango de Fuentes: Digitamos un rango de fuentes a la cual deseamos sacar el informe. Tengamos en cuenta que esta fuente(s) debe(n) ser de Egreso.

Rango de Series: Digitamos el rango de series que manejamos en el sistema.

2. Presionamos clic en el botón Imprimir. Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir.

5.14.23 Reporte de Documentos de Compra En esta opción podemos imprimir el listado de los documentos de compras.

Para imprimir el listado de documentos de compras




Tipo Documentos: Seleccionamos el tipo de documentos de compra que deseamos listar o seleccionamos todo si deseamos listar todos los documentos de compras.

Estado: Si deseamos filtrar el listado por el estado, seleccionamos el estado de los documentos de compras que deseamos listar.

Rango de Proveedor: Digitamos el rango de proveedores que deseamos listar. O dejamos este campo en blanco si deseamos listar todos los proveedores.

Forma de Pago: Si deseamos consultar documentos de compras que tengan una forma de pago específica. Seleccionamos la forma de pago de los documentos de compras que deseamos listar. De lo contrario seleccione todo.

Tipo de Factura: Seleccionamos el tipo de factura de los documentos de compras que deseamos listar.

Rango Fechas: Digitamos del calendario Zeus, el rango de fechas que deseamos listar. Si deseamos consultar documentos de compras que hayan sido realizados en un rango de fecha especifico.

Rango Fechas Entrega: Si deseamos consultar documentos de compras con una fecha de entrega específica. Digitamos del calendario Zeus, el rango de fechas de entrega de los documentos de compra que deseamos listar.

Imprimir Concepto: Seleccionamos esta opción si deseamos imprimir en el listado los conceptos relacionados en los documentos de compras.

Agrupar por Proveedor: Si deseamos ordenar listado, agrupando los documentos por proveedor, habilitamos esta opción.

Presionamos clic sobre el botón Imprimir


5.14.24 Saldo de Clientes y Proveedores Esta es la opción que muestra el saldo de los clientes y proveedores para un rango de terceros en una fecha determinada. Además si el usuario utiliza la interfaz Zeus Agencia muestra los tiquetes generados por cada factura.

Para imprimir los saldos de los clientes, digite los datos solicitados:




Fecha Reporte: Digitamos del calendario Zeus, la fecha a la cual deseamos analizar el informe.


Orden: Seleccionamos la opción por la cual deseamos ordenar el listado:

Código de Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver el listado ordenado por el Código del Tercero.

Nombre del Tercero: Marcar esta opción le permitirá ver el listado ordenado por el nombre del Tercero.

Opciones:

Mostrar Saldo del Tercero: Marcar esta opción le permitirá visualizar el saldo del tercero en el informe.

Agrupar por Zona: Seleccionamos esta opción, si deseamos agrupar el listado por zona, ya sea la del cliente o la del proveedor.


Mostrar Saldos en Moneda: Marcar esta opción l permitirá visualizar los valores en moneda extranjera.

Zona del Cliente/ Zona del Proveedor: Indique la zona que el listado tendrá en cuenta para el filtro por zona.

Rango de Zonas: Digitamos el rango de zonas que deseamos listar. O dejamos este campo en blanco si desea listar todas las zonas.

Excluir Terceros con Saldo cero: Marcar esta opción le permitirá ver en la impresión todos los terceros del rango especificado excepto los terceros de saldo cero.

Presionamos clic sobre el botón Imprimir Para salir de esta opción presionamos clic en el botón Salir

5.14.25 Saldos de Facturas Pendientes Por medio de esta opción podemos imprimir la cartera pendiente




Fecha Análisis: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha en la cual deseamos analizar la cartera.

Rango de Cuentas: Digitamos la cuenta del cliente al cual deseamos listar las facturas.

Rango de Proveedores: Digitamos el proveedor o rango de proveedores en el cual deseamos listar las facturas.

Rango de Tipos de factura: Digitamos el tipo de factura o rango de tipos de facturas en el cual deseamos listar.

No Factura: Digitamos el número de la factura que deseamos listar.

Rango de Vencimiento: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha de vencimiento en la cual deseamos analizar la cartera.

Rango de Zona: Digitamos la zona o rango de zonas en la cual deseamos listar las facturas.

Saldo factura: Indicamos el operador y valor de la cartera que deseamos consultar.

Días Vencidos: Digitamos el rango de días vencimiento de la cartera que deseamos listar.

Fechas de Factura: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, la fecha de factura en la cual deseamos analizar la cartera.

Rangos de Fuente: Digitamos la fuente o rango de fuentes en la cual deseamos listar los movimientos de las facturas.

Rango de Documento: Digitamos el documento o rango de documentos en el cual deseamos listar los movimientos de las facturas.


Grupos: El listado tiene 6 tipos de agrupamientos dinámicos. Si deseamos agrupar el reporte, seleccionamos el tipo de agrupación que deseamos, ya sea; Proveedor, Cuenta, Fecha Factura, Fuente, Tipo Factura o Zona.

Opciones:

Resumido: Marcamos esta opción si deseamos que el sistema no muestre las facturas sino un resumen a nivel de totales de la cartera, es muy útil cuando se analiza la cartera por los diferentes tipos de agrupamiento.



Mostrar Título: Marcamos esta opción si deseamos que el sistema muestre los títulos del informe, sino el sistema solo mostrará el nombre de la empresa y fecha de análisis en la parte superior izquierda.

Presionamos clic en el botón Imprimir Aparecerá en pantalla un listado con la información solicitada.

5.15 Seguridad del Sistema

5.15.1 Listado de Asignación de Roles Este listado muestra los usuarios con sus respectivos roles.

Rango de Roles: Digite o seleccione el rango de roles que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los roles.

Rango de Usuarios: Digite o seleccione el rango de usuarios que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los usuarios.


Grupo: Indique el campo por el cual desea agrupar el listado

5.15.2 Listado de Roles Este informe permite listar los roles creados en el sistema.

Rango de Roles: Digite o seleccione el rango de roles que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los roles

Filtro por Tipo de Rol: Indique el campo por el cual desea filtrar el informe


5.15.3 Listado de Validación Roles Este informe permite listar los opciones de contabilidad donde se aplicaran las condiciones configuradas en los roles creados en el sistema.

Rango de Roles: Digite o seleccione el rango de roles que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los roles


5.15.4 Listado Perfiles Por medio de esta opción puede listar todos los perfiles creados en su empresa

Rango de Perfiles: Digite o seleccione el rango de perfiles que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los perfiles.

Mostrar solo reportes asociados: Marque esta opción si solo desea listar los permisos a nivel de reportes.

Agrupar perfiles: Marque esta opción si desea agrupar los perfiles.





5.15.5 Listados de Permisos Por Usuarios Por medio de esta opción puede listar todas las opciones la que un usuario en específico tiene acceso al sistema.

Usuario: Digite o seleccione el usuario que desea consultar.

5.15.6 Listados de Usuarios por Opción del Sistema Este listado muestra por cada opción del sistema, los usuarios que tienen acceso a estas.

Opción del Menú: Digite o seleccione la opción del menú que desea consultar, o deje el campo en blanco y el listado mostrará todas las opciones del sistema.

5.15.7 Log de Chequeras Por medio de esta opción puede auditar todos los eventos realizados en la empresa a nivel de egresos.

Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.


Rango de Fuentes: Digite o seleccione el rango de fuentes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las fuentes.

Rango de Documentos: Digite o seleccione el rango de documentos que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los documentos.

Rango de Cuentas de Banco: Digite o seleccione el rango de cuentas de banco que desea listar.

Numero de Cheque: Digite o seleccione el cheque que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los cheques.


Mostrar: Indique la operación que desea ver en el listado


Estilo Profesional: Si el usuario tiene asignada impresora láser, marcar esta opción le permitirá ver

el listado de una forma elegante, quiere decir esto que saldrá con bordes, líneas, etc.


5.15.8 Log de Usuarios Esta opción permite visualizar los diferentes eventos que se han realizado con los usuarios

Eventos de Usuario: Seleccionamos el tipo de evento que deseamos auditar. Si deseamos revisar todos los eventos seleccionamos la casilla Todos.

Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fechas a listar.


5.15.9 Maestro de Usuarios Por medio de esta opción puede listar todos los usuarios creados en su empresa.



Filtro de Grupos: Indique los grupos que desea listar.

Rango de Series: Digite o seleccione el rango de series que desea listar, o deje este campo en

blanco si desea listar todas las series.

Rango de Roles: Digite o seleccione el rango de roles que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los roles.

Filtro de Impresora: Indique la impresora que desea listar.

Rango de Ubicación Geográfica: Digite o seleccione el rango de ubicación geográfica que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las ubicaciones geográficas.



Mostrar usuarios que pueden modificar comprobantes: Marque esta opción si solo desea ver los usuarios que pueden modificar comprobantes.

Mostrar usuarios que pueden revertir transacciones: Marque esta opción si solo desea ver los usuarios que pueden revertir transacciones.

Mostrar usuarios que pueden visualizar contabilización de facturas de clientes: Marque esta opción si solo desea ver los usuarios que pueden visualizar la contabilización de facturas de clientes.

Mostrar usuarios que pueden visualizar conceptos relacionados en facturas: Marque esta opción si solo desea ver los usuarios que pueden visualizar los conceptos relacionados en facturas.





5.15.10 Parámetros Generales Por medio de esta opción puede listar todos los parámetros configurados en el sistema

Rango de Parámetros: Digite o seleccione el rango de parámetros que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los parámetros.

Rango de Categoría: Digite o seleccione el rango de categoría que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las categorías.

Orden: Indique el campo por el cual desea ordenar el informe

Agrupar por categoría del parámetro: Marque esta opción si desea agrupar por categoría de parámetros.





5.15.11 Personal de Autorización Por medio de esta opción puede listar todos los usuarios creados como personal de autorización en su empresa







5.15.12 Ubicación de Documentos en Archivos Físicos Por medio de esta opción puede listar la ubicación física de los documentos generados en el sistema




Rango de Archivos Físicos: Digite o seleccione el rango de archivos físicos que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los archivos físicos.

Rango de Terceros: Digite o seleccione el rango de terceros que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los terceros.

Rango de Proveedores: Digite o seleccione el rango de proveedores que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los proveedores.

Rango de Clientes: Digite o seleccione el rango de clientes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.


Mostrar: Indique los documentos que desea listar.


Encabezado por Página: Marcar esta opción le permitirá ver el encabezado del listado solo en el inicio de la página.

Mostrar los archivos relacionados de transacciones de cartera: Marque esta opción si desea mostrar los archivos relacionados de transacciones de cartera.



5.16 Unidades Contables

5.16.1 Listado de Movimiento de Unidades Este listado muestra el movimiento de aquellas cuentas que manejan unidades adicionales.




Rango de Unidades: Digite o seleccione el rango de unidades que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las unidades.



Rango de Cuentas: Digite o seleccione el rango de cuentas que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos las cuentas

.

5.16.2 Saldo de Unidades por Auxiliar Este listado muestra el saldo de aquellas cuentas de Auxiliar abierto que manejan unidades adicionales.






Rango de Auxiliares: Digite o seleccione el rango de Auxiliares Abiertos que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los auxiliares abiertos.


Excluir Saldos en 0 sin Movimiento: Permite al sistema excluir aquellas cuentas que no tienen saldo y no tienen movimiento en el rango de fechas seleccionado.


Si desea listar los saldos de unas cuentas especificas deshabilite el campo General y el sistema activará la ventana parámetros de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra el plan de cuentas.


Si desea listar los saldos de un grupo de cuentas especificas deshabilite el campo General y el sistema activará la ventana parámetro de impresión donde en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra los grupos de cuentas.

5.16.3 Saldo de Unidades por Centro de Costo Este listado muestra el saldo de aquellas cuentas de centro de costo que manejan unidades adicionales.





Rango de Centros de Costo: Digite o seleccione el rango de Centros de Costo que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los centros de Costo.








5.16.4 Saldo de Unidades por Clientes Este listado muestra el saldo de aquellas cuentas de cartera por cobrar que manejan unidades adicionales.





Rango de Clientes: Digite o seleccione el rango de Clientes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.








5.16.5 Saldo de Unidades por Cuenta Este listado muestra el saldo de todas las cuentas que manejan unidades adicionales.










5.16.6 Saldo de Unidades por Facturas Este listado muestra el saldo de aquellas cuentas de cartera que manejan unidades adicionales.






Rango de Clientes: Digite o seleccione el rango de Clientes que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los clientes.


Rango de Zonas: Digite o seleccione el rango de zonas que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las zonas.

Rango de Vendedores: Digite o seleccione el rango de vendedores que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todos los vendedores.



5.16.7 Saldo de Unidades por Moneda Este listado muestra el saldo de aquellas cuentas de caja que manejan unidades adicionales.





Rango de Monedas: Digite o seleccione el rango de Monedas que desea listar, o deje este campo en blanco si desea listar todas las monedas.

5.16.8 Saldo de Unidades por Proveedor Este listado muestra el saldo de aquellas cuentas de cartera de proveedor que manejan unidades adicionales.






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