RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007 · talleres de comunicaciÓn social xochimilco...

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA

RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007

AUDITORÍAS PRACTICADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS

No. AUDITORÍAS No. DE REVISIONES EFECTUADAS No. DE OBSERVACIONES

DETERMINADAS

1 OPERACIONAL 2 32 2 FINANCIERA 1 13 3 FINANCIERA – OPERACIONAL 10 213 4 FINANCIERA – CONTABLE 1 4 5 CONTABLE – PRESUPUESTAL 1 6 CONTABLE 1 14 7 ADMINISTRATIVA 1 26 SUMA 17 302

OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN Y OBSERVACIONES DETERMINADAS

No. AUDITORÍAS No. DE REVISIONES EFECTUADAS No. DE OBSERVACIONES

DETERMINADAS

1 OPERACIONAL 14 29 2 FINANCIERA 4 22 3 FINANCIERA – OPERACIONAL 8 42 4 FINANCIERA – CONTABLE 2 2 5 NORMATIVA 3 3 6 PRESUPUESTAL - CONTABLE 1 3 7 FISCAL - CONTABLE 1 1 8 CONTABLE 23 35 9 FISCAL 5 SUMA 61 137

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA


AUDITORÍAS PRACTICADAS

DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: OPERACIONAL

No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA

ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES

1 AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

AZCAPOTZALCO DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

9

2 AUDITORÍA A LA SECCIÓN DE CÓMPUTO

XOCHIMILCO DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

23 13

SUMAS 32 13

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA



DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: FINANCIERA



1 AUDITORÍA A LA SECCIÓN DE INGRESOS POR CONVENIOS PATROCINADOS

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS - SECCIÓN DE

INGRESOS POR CONVENIOS

PATROCINADOS

13 6

SUMAS 13 6

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA



DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: FINANCIERA OPERACIONAL

No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES

1 OBRA DE LOS TRABAJOS PARA LA CASA DE COZUMEL (RESTAURACIÓN)

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

RELACIONES LABORALES DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE

OBRAS

10 6

2

OBRA DE LOS TRABAJOS PARA EL EDIFICIO DE CONSTITUYENTES NÚM. 1054 U. CUAJIMALPA

RECTORÍA GENERAL


RELACIONES LABORALES DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE

OBRAS

6 1

3

ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DURANTE 2005, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL - COORDINACIÓN DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO

43 12

4

OBRA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "L" DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

RECTORÍA GENERAL


RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE

OBRAS

14 9

5 OBRA DEL EDIFICIO 33 DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

RECTORÍA GENERAL


RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE

OBRAS

6 2

6 CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL M. EN E. EDMUNDO DUCOING CHAHÓ

IZTAPALAPA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA

SALUD - DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA

52 10

7 CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE M. EN C. BEATRIZ SILVA TORRES

IZTAPALAPA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA

SALUD - DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

47 20

8

CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DR. LEONARDO TRAVERSONI DOMÍNGUEZ

IZTAPALAPA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRÁULICA

25 12

9 HABILITACIONES OTORGADAS DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

5 3

10 HABILITACIONES OTORGADAS DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CUAJIMALPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

5 2

SUMAS 213 77

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA



DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: FINANCIERA - CONTABLE



1 AUDITORÍA A LA SECCIÓN DE LIBRERÍA

IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS

DOCUMENTALES – SECCIÓN DE LIBRERÍA

4 1

SUMAS 4 1

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA



DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: CONTABLE – PRESUPUESTAL



1

EXAMEN DE LAS CIFRAS PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006

RECTORÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL – COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

RELACIONES LABORALES – DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD GENERAL – DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

SUMAS

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA



DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: CONTABLE



1

TALLERES DE COMUNICACIÓN SOCIAL XOCHIMILCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANIDADES 14 5

SUMAS 14 5

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA



DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: ADMINISTRATIVA



1 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

26 17

SUMAS 26 17

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA


OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y

SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES

TIPO: OPERACIONAL


1

REVISIÓN A LOS RECIBOS INSTITUCIONALES DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CONVENIOS PATROCINADOS DEL EJERCICIO DE 2006

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL – TESORERÍA ADJUNTA DE

INGRESOS - DEPARTAMENTO DE

CONVENIOS PATROCINADOS - SECCIÓN

DE INGRESOS

1 1

2 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y LIBRERÍA JOSÉ VASCONCELOS

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL

3

3 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN CENTRAL

RECTORÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE

COMPRAS - SECCIÓN DE ALMACÉN CENTRAL

3

4

SUPERVISIÓN EN LA ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA -RECEPCIÓN POR PARTE DEL C.P. CARLOS A. MELLADO ALEMÁN, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO PROVISIONAL DE LA TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL

5

LEVANTAMIENTO DEL ACTA ADMINISTRATIVA POR LA EN ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS MONETARIOS DEL FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL RECTOR GENERAL

RECTORÍA GENERAL

OFICINA DE LA RECTORÍA GENERAL

1

6

SUPERVISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO EN ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA SECCIÓN DE INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

RECTORÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES – SECCIÓN DE INTENDENCIA

4 1

7

VERIFICACIÓN DE LOS RESGUARDOS DE LOS VEHÍCULOS QUE DEBEN FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL

2

8

SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS DICIEMBRE 2006

IZTAPALAPA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE ALMACENES

E INVENTARIOS

2

9 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DE LA LIBRERÍA DE LA UNIDAD

IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE

SERVICIOS DOCUMENTALES - SECCIÓN LIBRERÍA

5 3

10 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO A LA SECCIÓN DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA

AZCAPOTZALCO


UNIVERSITARIOS - SECCIÓN DE LIBRERÍA Y

PAPELERÍA

1

11 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS

AZCAPOTZALCO


ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE ALMACÉN E

INVENTARIOS

2

12 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO A LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS

XOCHIMILCO


ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE ALMACÉN E

INVENTARIOS

2

13 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO A LA SECCIÓN DE LIBRERÍA

XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE LIBRERÍA

2

14

PARTICIPACIÓN EN EL ACTA CIRCUNSTANCIAL DE HECHOS UAM-XOCHIMILCO 17/07 CORRESPONDIENTE A LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1

SUMAS 29 5

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: FINANCIERA


1 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL MTRO. JORDY MICHELI THIRIÓN

RECTORÍA GENERAL


4 2

2 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL DR. LEONARDO TRAVERSONI DOMÍNGUEZ

RECTORÍA GENERAL


6 2

3 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL MTRO. ALFONSO ESPITIA CABRERA

RECTORÍA GENERAL


8 2

4 ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE PAGO E INSTRUMENTOS JURÍDICOS


ADMINISTRATIVOS

4 2

SUMAS 22 8

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: FINANCIERA - OPERACIONAL


1

REVISIÓN A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL SOLICITADA EN LOS COMUNICADOS CAI.005.07, CAI.033.07, CAI.037.07, Y CAI.236.06 DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS CONVENIOS PATROCINADOS MANEJADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

5 2

2

ARQUEO AL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y PROMOCIÓN EDITORIAL

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN - DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y

PROMOCIÓN EDITORIAL

1

3 REVISIÓN DE LAS HABILITACIONES U. XOCHIMILCO EN EL MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS

4 1

4 REVISIÓN DE LAS HABILITACIONES U. CUAJIMALPA EN EL MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN

RECTORÍA GENERAL


5 2

5 CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL MTRO. ALFONSO ESPITIA CABRERA. (AVANCE DE RESULTADOS HONORARIOS)

RECTORÍA GENERAL


1

6 RECUENTO MONETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO

AZCAPOTZALCO


ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE CAJA

16 8

7

RECUENTO MONETARIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CAJA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, MARTA PATRICIA VALDEZ PÉREZ

AZCAPOTZALCO



5 2

8 RECUENTO MONETARIO DE LA SECCIÓN DE CAJA Y EGRESOS DE LA UNIDAD

CUAJIMALPA



5 1

SUMAS 42 16

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: FINANCIERA – CONTABLE


1

SUPERVISIÓN AL SISTEMA QUE VERIFIQUE EL DEPÓSITO BANCARIO Y LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES PARA DETERMINAR LA CORRECCIÓN DE LOS INGRESOS POR EXAMEN DE SELECCIÓN

RECTORÍA GENERAL


1

2 REVISIÓN DE LOS INGRESOS POR EXAMEN DE SELECCIÓN DEL PRIMER PROCESO DEL AÑO 2006

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL -TESORERÍA ADJUNTA DE

INGRESOS

1

SUMAS 2

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: NORMATIVA


1

VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA UNIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 01/07

IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

1

2


AZCAPOTZALCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

1

3


AZCAPOTZALCO DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

1

SUMAS 3

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: PRESUPUESTAL - CONTABLE


1

REVISIÓN DE LOS GASTOS PARA LA COMPROBACIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DEL PROGRAMA PROMEP

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

3

SUMAS 3

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: FISCAL - CONTABLE


1

ANÁLISIS A LA INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA PRESENTADA A LA JUNTA DE RECTORES Y SECRETARIOS CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL -TESORERÍA ADJUNTA DE

INGRESOS 1

SUMAS 1

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: CONTABLE


1

REVISIÓN A LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIONES DE LA CUENTA BANCARIA NÚM. 0152394022 DE BBVA BANCOMER

RECTORÍA GENERAL


1 1

2

REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006- RECLASIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES AL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

RECTORÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL - COORDINACIÓN GENERAL

DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD GENERAL

1

3

ANÁLISIS A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 1112-9-12-105, 1112 9 12 84, 1112-9-14-10, Y 1112-9-14-7 DE LOS BANCOS BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Y SANTANDER SERFIN

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE

INGRESOS 6 2

4

ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 3294325424 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

RECTORÍA GENERAL


RELACIONES LABORALES –DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL NO. 2

1 1

5

ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 3294325424 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

RECTORÍA GENERAL


RELACIONES LABORALES –DIRECCIÓN DE


INFANTIL NO. 2

1 1

6 ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANAMEX NÚM. 2464175868

RECTORÍA GENERAL




INFANTIL NO.1

1 1

7 ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANAMEX NÚM. 2464175868

RECTORÍA GENERAL




INFANTIL NO.1

1 1

8 REVISIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE BANAMEX 577/78955232

RECTORÍA GENERAL


EGRESOS

1

9

ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 51500603433 DEL BANCO SANTANDER, CUYO OBJETO ES EL PAGO A PROVEEDORES

RECTORÍA GENERAL


EGRESOS 1

10 REVISIÓN A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE DIFUSIÓN CULTURAL

RECTORÍA GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN – SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1

11

ANÁLISIS EN LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN SOBRE LA INCONSISTENCIA EN LOS PLAZOS DE COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS, ASISTENCIA A EVENTOS Y VALES DE CAJA PROVISIONALES ENTRE LA NORMATIVIDAD Y EL MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN

RECTORÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

1

12 ANÁLISIS A LAS CUENTAS BANCARIAS

RECTORÍA GENERAL

TESORERÍA GENERAL – TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS – TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS

4 2

13 REVISIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES BANAMEX N° 980229


ADMINISTRATIVOS – SECCIÓN DE CONTABILIDAD

1

14 ANÁLISIS DEL RUBRO 1112, BANCOS, 1, UNIDAD IZTAPALAPA AL 31 DE MAYO DE 2007


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –

SECCIÓN DE CONTABILIDAD

1

15

ANÁLISIS DE LA CUENTA. 1121 GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA TRABAJADORA MARTHA A. AGUILAR VILLANUEVA


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –

SECCIÓN DE CONTABILIDAD

1 1

16 ANÁLISIS DE LA CUENTA 1121 GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL LIC. JOSÉ ALFREDO CALDERA MONTOYA


SERVICIOS DOCUMENTALES

1 1

17 ANÁLISIS DE LA CUENTA 1121 GASTOS POR COMPROBAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2007



2 1

18 ANÁLISIS AL RUBRO CONTABLE 1251, OBRAS EN PROCESO, SUBCUENTA 1

IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

1 1

19 ANÁLISIS A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS



3 1

20

ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4166435 DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Y 501567355 DE SANTANDER CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

AZCAPOTZALCO COORDINACIÓN DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -

SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL

PRESUPUESTAL

1

21

ANÁLISIS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 4310269 DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. AL MES DE FEBRERO DE 2007 Y CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONVENIOS PATROCINADOS

AZCAPOTZALCO COORDINACIÓN DE


SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL

PRESUPUESTAL

1

22

ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS NOS. 6550156736-9, 6550155105-2 DEL BANCO SANTANDER SERFIN, 789522-4, 7918836 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006



SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL

PRESUPUESTAL

2

23 ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 65-50155505-2, BANCO SANTANDER SERFÍN

XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS – SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL

PRESUPUESTAL

1

SUMAS 35 14

CONTRALORÍA

AUDITORÍA INTERNA




TIPO: FISCAL


1

REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 23 JUNIO DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO

RECTORÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS - CONTRALORÍA

CONTABLE Y COORDINACIÓN GENERAL

DE RELACIONES LABORALES

2

REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO

RECTORÍA GENERAL





3

REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LAS REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO

RECTORÍA GENERAL





4


RECTORÍA GENERAL





5


RECTORÍA GENERAL





SUMAS

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