RESUMEN DE MANUAL PACON “FINANCIERO”

Los Sub-diarios están compuestos por el abecedario desde la A, B, C………….X, Y, Z

De estos se separan 5 Sub-diarios

COMPROMISOS

42

12

40 – 41

CANCELACION

10

12

40

41

42

10

C = Compras

V = Ventas

P = Planilla

A = Caja Ingreso

B = Caja Egreso

La Forma que Mayoriza el PACON es a nivel de:

MAYOR (POR CUENTA CONTABLE)

1212 4212

ANALÍTICO (POR RUC DE CADA EMPRESA)

1212-20524723001 4212-10217809261

1212-21142355678 4212-20524723001

El PACON el 75% está en el plan de cuentas y el 25% está en el ingreso se asientos Diarios

25%

75 %

Consulta RUC en Línea: Ingresar por el módulo de Registros y seleccionar Relación

Como Descargar el Tipo de Cambio Sunat en Línea: Ingresar por el módulo de Utilidades y

seleccionar Descarga Tipo de Cambio SUNAT

1.- Digitar el

N° de RUC 2.- Hacer Clic

en SUNAT

3.- Digitar el

Código CAPCHA

4.- Hacer clic

en Grabar

1.- Digitar la

fecha 2.- Digitar la

fecha

3.- Hacer

clic en

SUNUAT

Consulta Dinámica de la Cuenta Contable en línea: Ingresar por el módulo de Registros y seleccionar

Plan de Cuentas

Como Agregar una Sub-divisionaria de la Cuenta: Ingresar por el módulo de Registros, seleccionar

Plan de Cuentas, Se debe de posesionar en la Cuenta Anterior para no perder la característica de la cuenta, hacer clic en ícono Nuevo, ingresar los datos, y hacer clic en Aceptar.

Para las cuentas de bancos se debe ingresar la Entidad Financiera, tipo de Moneda y Número de cuenta corriente, estos datos se requiere al envío del PLE Libro Caja Banco.

3.- Hacer Clic en

Dinámica Cta.

2.- CARACTERÍSTICAS

DE LAS CUENTAS

3.- ENTIDAD

FINANCIERA

4.- Nº DE

CUENTA

CORRIENTE

5.- MONEDA

1.- Seleccionar

la Cuenta

2.- Buscar

1.- SELECCIONAR

LA CUENTA

A

6.- ACEPTAR

Las Compras que ingresan con la Cuenta 60 se Ingresa con sus respectivas cuentas de Destino por

Naturaleza

- Las Cuentas Gastos se registran con sus respectivas cuentas de destinos

- Cuando las cuentas son de gasto y se repiten, se debe hacer un Asiento Automático

- Cuando las cuentas son de gasto y se requiere llevar por centro de costo: Hay que seleccionar Cuenta con Centro de

Costo y hacer clic para activarlo.

LAS CUENTAS DE

DESTINO POR

NATURALEZA

ASIENTOS

AUTOMÁTICOS

CENTROS DE COSTOS

DESTINOS

MARCAR PARA

ASIENTO AUTOMÁTICO

1.- SELECCIONAR LA

CUENTA

A

SELECCIONAR LA

CUENTA DE GASTOS

Hacer clic

Aceptar

Los destinos se pueden manejar en forma porcentual: Seleccionar la Cuenta, hacer clic en Modificar, hacer clic en

Agregar, digitar la Cuenta y el Porcentaje, (repetir para todas las cuentas de destino), y por último

Aceptar

Los Asientos de Ventas se pueden generar de forma automática: Seleccionar la Cuenta, hacer clic en Modificar, hacer

clic en Asientos automáticos, hacer clic en +Automático, digitar la cuenta y su respectivo porcentaje, (repetir lo

mismo para cada una de las cuentas) y por último hacer clic en Aceptar.

DESTINOS EN FORMA

PORCENTUAL

ASIENTOS DE

VENTAS EN FORMA

AUTOMÁTICA

AUTOMÁTICA

SELECCIONAR LA

CUENTA

-Para generar Cuenta Relacionada o Cuentas con Detalle Analítico se tiene que marcar en Análisis y seleccionar

Documentos y de esta forma la cuenta generara detalles analíticos de las cuentas.

-Se marcara También con su código del Flujo Efectivo que corresponda.

Según la Cuenta, En Flujo Efectivo Seleccionar lo que le corresponde

1.- En Análisis

Seleccionar

Documentos

2.- Según la Cuenta, En Flujo

Efectivo Seleccionar lo que le

corresponde

1.- En Análisis Seleccionar

Documentos

2.- Según la Cuenta, En

Flujo Efectivo Seleccionar

lo que le corresponde

Para registrar un asiento de Activo Fijo: Se tiene que tener en cuenta que en el plan de cuenta esté

marcado en Análisis y seleccionar ACTIVO, y en Porcentaje digitar su porcentaje de depreciación Activos.

En la cuenta 39 debe estar marcado Análisis y seleccionar Activo, y en Porcent digitar su porcentaje

correspondiente

1.- En Análisis

seleccionar Activo

2.- En Porcentaje

digitar el porcentaje de

la depreciación

3.- Aceptar

En la cuenta de gasto de la cuenta 68 debe estar enlazado a sus destinos, tener en cuenta que debe estar con la

cuenta 78

COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS

1. Seleccionar

el Mes

Contable

2.- Seleccionar el

Sub-Diario

3.- Nº

de Libro

Registro

4.- Fecha del Documento

5.- Moneda

REFERENCIA

C= Sub-Diario

10= Mes

00001= Correlativo

6.- Grabar Asiento

COMO REGISTRAR UN ASIENTO AUTOMÁTICO EN EL REGISTRO DE COMPRAS: INGRESAR

con la Cuenta 6313001, seleccionar y hacer clic en asiento con automático, ingresar los demás datos y Aceptar

COMO CANCELAR UNA FACTURA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL REGISTRO

DE COMPRAS: Ingresar los datos correspondientes, hacer clic en el ícono Pendiente

Activar haciendo clic en

Asiento con Automático

Hacer clic en Pendiente

Aceptar

Seleccionar la factura que se va a cancelar, si se va a cancelar el 100% de la factura, aceptar

Seleccionar el ícono Caja, seleccionar la Cuenta con la que se va a cancelar, Glosa, Cheque N°, considerar el Flujo de

efectivo y el Tipo de medio de pago, y Aceptar

1.- Seleccionar el

documento y hacer clic

para cancelar

2.- Hacer en clic

en Aceptar,

1.- Seleccionar

el documento

que se va a

cancelar

4.- Seleccionar la cuenta para cancelar

6.-Poner la glosa

7.- Seleccionar Flujo de efectivo

2.- Hacer clic en Caja

3.- Seleccionar y hacer clic en el documento que se va a cancelar

5.- N° de documento o Cheque

8.- Seleccionar Tipo de Medio de Pago

9.- Hacer clic en Aceptar

GRABAR EL ASIENTO

COMO REGISTRAR UNA VENTA: Repetir los pasos (COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE

ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS) descrito anteriormente

Hacer clic en Grabar Asiento

COMO REGISTRAR UN ASIENTO DE PLANILLAS: Repetir los pasos (COMO REGISTRAR UN

ASIENTO DE ALOJAMIENTO EN EL REGISTRO DE COMPRAS) descrito anteriormente

COMO GENERAR EL PLE LIBRO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DE COMPRAS, seleccionar EL

MES, PROCESAR, IMPRIMIR, seleccionar LIBRO ELECTRÓNICO TEXTO NORMAL, ACEPTAR

Eliminar la fila que tiene de fondo de color negro con texto de color blanco, seleccionar en la unidad “D” abrir una carpeta para guardar un archivo con la información para ser enviado a la sunat, cerrar TXT.

COMO RECTIFICAR Y GENERAR EL PLE LIBRO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO DE

COMPRAS, seleccionar el Mes, procesar, imprimir seleccionar libro electrónico texto rectificación, aceptar

Eliminar la fila que tiene de fondo de color blanco, seleccionar en la unidad “D” abrir una carpeta para guardar un archivo con la información para ser enviado a la sunat, cerrar TXT.

Recordar que la carpeta donde se está guardando el archivo txt, no debe contener espacios en blanco, o de la

contrario nos generara un texto en blanco.