REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 · servicios entregados en la Vigencia Actual por valor...

Caparación AutÓftoFl Regional del Toll

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL

REVELACIÓN 1 NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima uCORTOLIMA", es un ENTE CORPORATIVO descentralizado de carácter público, dotado de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, su domicilio principal es la ciudad de Ibagué. Creado por la Ley 10 de 1981 y modificada mediante la Ley 99 de 1993.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima forma parte de la estructura nacional ambiental y sus tres órganos de dirección son:

Principal órgano de Dirección ASAMBLEA CORPORATIVA

Órgano de Administración CONSEJO DIRECTIVO

Representante Legal DIRECTOR GENERAL

La Corporación tiene por objeto social la Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y propender por su desarrollo sostenible. Su jurisdicción la conforma los 47 Municipios del departamento del Tolima, los cuales constituyen la Unidad Geopolítica de ésta, apoyados con 4 direcciones territoriales y una sede central.

La Misión como máxima autoridad ambiental del Departamento del Tolima, fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente.

REVELACIÓN 2 POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, La Corporación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública que incluye el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases; El Manual de

1 Acuerdos Cortolima Nos. 4 y 5 de 2015. Página 1 de 111

SEDE CENTRAL 017 .5c Av Del Ferrocarril, Calle 44

Tele (8) 2654551/52/54155 COM (8) 2654553 —27001.20

&Me CORTOLIMAPCORTCUMA clon co

Web. Ivw., CORTOLIMA pot ro Dation— Taima —Colombia

Dirección Ten 1101101 sur CC Melaran

Crei No 7-24/28 O I 301303

Telefax.: (8)2462779

Choporral

011E006n Te rnto r ral

Telefax (8) 2530115 A TIOIO GY0y0b0

01: ceban Territorial Surrirlente

Calle 6 No 23 '37 Piso 2 Telefax • (8)2456876

Dirección Territorial Oriente'

Oro 4 No Se " 27 Telefax .(8)2281704

DAV:Acción

CoRlotacIón Aut Regional del Tel

Procedimientos, conformado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables; y por la Doctrina Contable. Pública. Conformada por los conceptos de carácter vinculante que son emitidos por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la misma.

CORTOLIMA utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones y amortizaciones de los activos.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, se aplicó la base de devengo y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el de compromiso en los gastos.

CORTOLIMA, deprecia la propiedad, planta y equipo por el método de "línea recta" con base en la vida útil de los activos que integran cada grupo.

La amortización de los activos diferidos es realizada por causación del gasto o por

consumo del bien, según el caso.

La Corporación para realizar el proceso de depuración contable en una forma continua, mediante resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008 creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual viene cumpliendo su función en forma permanente.

REVELACIÓN 3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE.

Durante la Vigencia Fiscal 2018, no se presentaron limitaciones y/o deficiencias generales de tipo Operativo o Administrativo que tuvieran impacto contable.

REVELACIÓN 4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE.

4.1 DEPURACION Y SANEAMIENTO CONTABLE

a. Reclasificación de Saldos

Pagina 2 de 111 SEDE CENTRAL

Cm 59 Av Del Ferrocarril , Calle 44 Telt (8) 2654551/52/54/55 Fax' 13,12654553 — 2700120

E-Mcul COMDLIMAPCORTOLIMA ov co

Web' www CORTOLIMA pop ce Neme — Tahnia — Colombia

Oh-man Tenleonal Sur C.C.Kaloroma

cre.8No 7-24/18 Of 301.303

TekfOM M2462779 Chaparral

Dirección Territorial Norte:

Cm 6 ND 4-37 Telefax.: (8)2530115

AITlIO 640 yObIli

DireccIón Territorial diTECCiáll Territorio' Suroriente.

Calle 6 No. 23 -37 Piso Telefax :M7456876 rele109:1312281204

Melar Parla:cavan

torpor orón Auldnow Regio 41 del rollona

El hecho más significativo fue la reclasificación del saldo de La cuenta Transferencias Para Proyectos de Inversión a la cuenta Recursos Recibidos en Administración, en cumplimiento al Régimen de Contabilidad Pública, correspondientes a los ingresos recibidos por los diferentes convenios o contratos interadministrativos firmados con el sector privado y entidades del estado. También se realizó la depuración de los saldos de la cuenta tasa uso de aguas de la vigencia anterior relacionada con la eliminación de las concesiones que se encontraban vencidas y otras que se les había decretado la caducidad administrativa.

Registro de Gastos

Los gastos generales y de personal directamente relacionados con el desarrollo de los proyectos de inversión se registraron como Gasto Público SociaI2, dejando en gastos operativos solo os relacionados con el funcionamiento de las áreas misionales, y las áreas de apoyo en los gastos de administración.

Depuración Contable

La Corporación mediante la resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008, creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el cual se reunió en dos oportunidades y mediante Resolución No. 1549 de Mayo 24 de 2018, se aprobó la depuración de los Estados Financieros de la Corporación, por valor de $6.454 Miles de Pesos, correspondientes a Siete (7) expedientes y con Resolución No. 4440 de Diciembre 27 de 2018, se aprobó la depuración por valor de $8.567 Miles de Pesos, correspondientes a Veintiún (21) expedientes, todos estos se encontraban en Cobro Coactivo.

La Corporación en cumplimiento al Decreto 445 de Marzo 16 de 2017 emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creó el Comité Técnico de Cartera mediante la Resolución No. 2559 de Agosto 3 de 2017, durante la vigencia fiscal se reunió en dos oportunidades y mediante Resolución No. 1572 de Mayo 29 de 2018, se aprobó la depuración de los Estados Financieros de la Corporación, por valor de $2.278.482 Miles de Pesos, correspondiente a Cuarenta y Un (41) expedientes, y con Resolución No. 4445 de Diciembre 21 de 2018, se aprobó depuración por valor de $230.150 Miles de Pesos, correspondiente a Diecisiete (17) expedientes, todos estos se encontraban en Cobro Coactivo y que hacían imposible su recaudo.

La Corporación en cumplimiento al Control Interno Contable viene depurando la base de datos de los terceros del aplicativo Sysman y Tasa Uso de Aguas, Igualmente se depuraron Anticipos para Proyectos de Inversión Vigencia Anterior NiC

2 Artículo 47 de la Ley 99 de 1993. Página 3 de 111

SEDE CENTRAL Cra. Se Av Del Ferraearril ,Colle 44

Tels.• (8) 2654551/52134M Fon: (9)2654553 —2100120

CORTOLIMAPCORTOLIMA coy co Web www COCÍ QUAIA at,e0

MOCO@ - Tolima - Columbro

acechón Torntonol Sur. C C Rolar-amo

Cra 8 No 7-24/28 0.1 301-303

TelefOM (N 2452779 Chaparral

TeIr .101;01 Norte:

Telefax :281 2530115 Armero Guayabo/

OirectIOn Territorial Surariente:

Callo 6 No 23 -37 Piso 2 Telef (8)2456876

Melar

DireCCIáll Territorio?

Telefax.. (11) 2181104 Purificación

Ceworack..~ RnIonet 6•1 Toitma

por valor de $25.575 Miles de Pesos, también se depuraron Depósitos para servicios entregados en la Vigencia Actual por valor de $5.309 Miles de Pesos.

Se depuró la cuenta 8315 Bienes y Derechos Retirados, se realizó una disminución a esta cuenta por valor de $216.464 Miles de Pesos, que corresponden al descargo de bodega según las Resolución No. 1815 del 26 de Mayo de 2017, dentro de las cuales se ordenaba su destrucción. Se trasladaron bienes a la bodega de inservibles por valor de $275.674 Miles de Pesos.

A la vez, la Corporación ha enviado en las fechas indicadas por la Contaduría el reporte del boletín de deudores morosos del estado, según los términos y condiciones de dicho ente contable.

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO.

SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO DE 2018

(Instructivo 002 de 2018 de la CGN)

ANTECEDENTES NORMATIVOS.

La Contaduría General de la Nación (CGN), ente rector de la contabilidad del sector público en el País, en desarrollo del proyecto de modernización de la regulación contable del sector público y en concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la cual propende por una política pública que mejore el perfil competitivo de las entidades estatales a través de la incorporación de prácticas de aceptación mundial y de un marco normativo acorde con la rápida evolución de los negocios, adoptó el Marco Normativo de Contabilidad aplicable a las Entidades de Gobierno mediante la Resolución 533 de 2015, incorporando al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos económicos. Dicho postulado normativo posee las siguientes características especiales:

a) Tiene como referente las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus siglas en ingles);

Página 4 de 111 SME GATIM

O.. 5w. Az De re rrecem7 CoNe 44 (1121,54551/52/54/33

(8)2654553 - 2700130 (AUL

ID2/211~121118sate vieb:~ CORTOL/M. awa *apta - Tamo - Colambia

Oltectlén Territerb/ Sur Ce Raro,.

Ceo lNa 72Q24 301.301

Telefoz.:18)2462771 ~afro

Ofreccién T.nitøqtl

Telar 2530115 onnrre Quarzbel

Web: Ofreedén Sureilente: Oriente:

Cali 6 Na 23 .37 Ihe 2 Te ;(0)2458878 Teleft u.: (1)2281201

Mellar PurritoMn

Weber clan Autónoma Regia al del TOIMP

Privilegia criterios de reconocimiento, medición, revelación Y presentación uniformes;

Homogeniza políticas contables; y

Define criterios técnicos contables aplicables al contexto del sector gobierno.

En consecuencia, la CGN expidió el Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015, mediante el cual estableció los procedimientos a aplicar para la determinación de los Saldos Iniciales al 1 de enero de 2018, a partir de la conversión de los saldos a 31 de diciembre de 2017, como punto de partida para la aplicación del Nuevo Modelo Normativo establecido en la Resolución 533 de 2015.

Según el artículo 4° de la Resolución 533 en mención, modificado por el artículo 1° de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, expedida igualmente por la Contaduría General de la Nación, el cronograma de aplicación del Marco Normativo para las Entidades de Gobierno comprende dos períodos: preparación obligatoria y primer período de aplicación.

El período de preparación obligatoria correspondió al comprendido entre la fecha de publicación de la Resolución 533 de 2015, 8 de octubre de 2015, y el 31 de diciembre de 2017. En este período, la Corporación Autónoma Regional del Tolima formuló y ejecutó, bajo el liderazgo de la alta dirección, los planes de acción relacionados con la preparación para la implementación obligatoria del Marco Normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

Dichos Planes de Acción consideraron que al 1° de enero de 2018, la Entidad determinaría los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios del nuevo Marco Normativo, y los cargaría en los sistemas de información para dar inicio al primer periodo de aplicación.

En este contexto, y en cumplimiento de la regulación pertinente, la Corporación Autónoma Regional del Tolima adelantó actividades atinentes al Período de Preparación Obligatoria previsto en la Resolución 533 de 2015 (modificada por la Resolución 693 de 2016), expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se adopta el Marco

Página 5 de 111 SEDE CENTRAL Carear.] TerMeWal Sur DfreCCIlln Te Ifit04:11 DiMCCIón Territeriol

04 54 Av Del F6170[011'11, Calle 44 Sweriente. Tele.: (3) 2654551/52/54155 Calle 6 No. 23-37 Ptio 2 Fa; (8)2654553 —2700120 42. 301-303 Telelw : (8) 2530115 Telefax.: (e) 3456876

telefax.. (8) 2462779 AIIIMIO Guayaba' Melwor CORT0W4APC0RT0LIMA oev ee. Chopo-mi Web. www COPTOLIMA esev CO

lbegue— Tolhno —Colllmbla

era 4 No 8..27 Tela< . (A) .2231204

R.glon.I Oel

Normativo aplicable a las Entidades de Gobierno, basado en las Normas Internacionales de Contabilidad para Sector Público — NICSP.

II. SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO DE 2018.

El criterio general de la conversión de las cifras a 31 de diciembre de 2017 para llegar a determinar los Saldos Iniciales a 1 de enero de 2018, es aplicar de forma retroactiva las políticas contables derivadas de la aplicación del Nuevo Marco Regulatorio como si siempre éstas se hubieran aplicado en la preparación y presentación de os Estados Financieros de la Entidad.

Lo anterior implicaría regresar al momento de reconocimiento inicial de cada partida de activos, pasivos y patrimonio y ajustarlas de acuerdo con los requerimientos de las nuevas normas desde ese momento hasta la fecha de aplicación, lo cual en la mayoría de los casos resulta impracticable para la Entidad e implicaría costos significativos que podrían superar los beneficios derivados de la adopción de las mismas.

Por lo anterior, se dio aplicación al Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación, mediante el cual se establecen los procedimientos a aplicar para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo.

Algunas de las actividades básicas realizadas en la Corporación Autónoma Regional del Tolima durante el Período de Preparación Obligatoria (Año 2017), se describen a continuación:

Definición del nuevo catálogo de cuentas y homologación del catálogo actual.

Ajuste y definición del nuevo modelo de políticas contables.

Identificación y definición del plan de trabajo detallado con las actividades requeridas para la construcción de los Saldos iniciales (1 de enero de 2018).

Diagnóstico de impactos y determinación de los requerimientos minimos para la aplicación del Nuevo Marco Normativo.

Página 6 de 111 SEO( CENTRAL OlertiOn enitorto ~edén Tenfrortot ofreeridn orle Obecrtán renitorkrt

Oro Se. Av. otireeseette,cene u cc Kakeeine Norte: So...denle [Mentir febo rtrt 2654531/52/54/55 Cno 5 No. 4-57 Cok di No. 23 41 Nizo 2 Go 4 No le - 27 Un: (1)7654553- 2700220 Of. 302.103 Nietos.: (1)2330125 Talitan:112435476 UN, no .17,11211104

latos. Tele, ex,: ON 2482771 Armero Goeyebol Meloor Perrelconkin PPRIPPMAIDCOORWO14.7906R Chaparro,

NOO:OleroSiar~25LINE

Corporaoion Aulnerno Regio si del Tolima

E Identificación de impactos en los procesos y sistemas de información por la implementación del Nuevo Marco Normativo.

F. Capacitación, socialización y entrenamiento.

En la Corporación se realizó la identificación y definición del plan de trabajo detallado con las actividades requeridas para la construcción y determinación de los Saldos iniciales al 1 de enero de 2018 a partir de las cifras definitivas al cierre de 31 de diciembre de 2017, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Instructivo 002 de octubre de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación.

La ejecución de dicho plan de trabajo permitió obtener la información necesaria para la construcción de los Saldos Iniciales al 1 de enero de 2018, como punto de partida para la aplicación del Nuevo Marco Normativo, actividades que se enmarcaron en los siguientes hitos básicos:

A Se programaron y ejecutaron acciones tendientes a garantizar la integrandad de la información a 31 de diciembre de 2017 y que la misma reflejara de manera veraz los Bienes, Derechos y Obligaciones de la Entidad a esa fecha de corte, con acato, hasta dicho corte, de los preceptos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a la Entidad hasta el 31 de diciembre de 2017 (Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación), al igual que los requerimientos establecidos en el Instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017, expedido por la Contaduría General de la Nación, en la que se imparten instrucciones relacionadas con el cambio de período contable 2017-2018. Estas acciones fueron fundamentales para poder obtener los saldos que serían el punto de partida para proceder a los procedimientos de transición y poder realizar los ajustes que permitirán construir los Saldos Iniciales al 1 de enero de 2018.

B Se reconocieron en el Balance todos los Activos y Pasivos que cumplieron con las condiciones para su reconocimiento bajo el Nuevo Marco Normativo, y que no estaban reconocidos bajo las normas locales.

C. Se eliminaron las partidas reconocidas en el Balance General bajo las normas locales que no cumplieron con los criterios de reconocimiento bajo el Nuevo Marco Normativo.

P gma 7 de 111 SEDE CENTRAL

Cra 54 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 Tela . (3) 2654552152/54/55 Fax (a) 2654553—.2700120

CORTOLIMA@CORMLIMA POV

wefrwwwCORTOLIMil poyo, ?bogue — Tolmo— Colo:ribo

DireccIón Territorio: 5m C.0 Kabrarno

Of. 305303 Telefax.: (812462119

Chaparral

Dirección Territorial Norte:

Tele/ en:(9)2530115 MONTO NIOtelbei

Dirección Territorial Macchio Territorial Sumlente: Oriente:

Calle 6 No. 23237 Piso 2 Tele/0u 13)2456876 Telefon:AD 2282204

Melar Pm/ %poción

~Av:Mocas loVional dm Tenme

D Se reclasificaron las partidas que se encontraban en una categoría de Activo, Pasivo o Patrimonio y que por efectos de conversión debieron ser trasladados a una nueva categoría según el Nuevo Marco Normativo.

Se realizó la medición de todos los Activos y Pasivos de acuerdo con los principios y criterios establecidos Instructivo 002 de octubre de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación.

Se realizaron desarrollos informáticos y ajustes en los sistemas de información, tanto para la conversión y obtención de los Saldos Iniciales al 1 de enero de 2018, como para poder dar inicio a la aplicación del Nuevo Marco Normativo, tales como:

1 Definición y parametrización del nuevo plan de cuentas en el Sistema de Información, con sus respectivos atributos.

2 Homologación entre el plan de cuentas anterior y el nuevo plan de cuentas (aplicable a partir del 1 de enero de 2018).

3 Sistematización del proceso de homologación y traslado de saldos.

4 Configuración del reporte de Saldos Iniciales (enero 1 de 2018), con la identificación de los tipos de ajustes: reclasificaciones; correcciones y ajustes por transición al nuevo marco normativo.

5 Diseño y parametrización de nuevos reportes de Información Financiera en el sistema de información.

6 Adecuaciones y ajustes en los diferentes módulos o aplicativos que soportan el proceso contable, por ejemplo: módulo de Activos; módulo de Almacén; entre otros.

La ejecución de estas actividades, de las cuales se realiza una descripción más detallada seguidamente, en cada uno de los grupos de Recursos y Obligaciones de la Entidad, permitió la construcción y obtención de los Saldos Iniciales Ajustados al 1 de enero de 2018 de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, que se anexa a continuación:

Página 8 de 111 SEDE CEN

Cm P. Av. Del •~0,ceff • ad Teh :M12.14$52,4154/SS Fon 111 70455$-771:0170

E4.10 SWITOIPM(00:Mrtittlaa w

Web '21112£2n2~1...e

DInrecen l'arito-9015w: CC Keinsmo

Ceir SS. 7-1øt at 301.303

re*. (8)746.2779

0— erdereky Norte

Tela :MI 2530115 ATITICIP Guayaba'

bridón ~tul Direoten Surerlente: Orlentr:

cok No 73 -37 Alto 2 Tala r 007456176 rey ami (1)2211104

Melar Putpleocen

SALDOS INICIALES Al 01 d Enero de 1019

Instruetiv o 002 de 2016 de la Contadurla GenerM de la Nación (Expresado en MII a de Pesos 001one:danos,

Sub OS Iniciales Saldos Inlolalet

o

ACTIVO 01101/1018 PASIVO

código 67,446,695 PASIVO CORRIENTE

01101/20113

ACTIVO CORRIENTE "4.

11 EN Ovo y equivalentes II activo 34 774081 1110 Depdets en instituciones financieras 1 0414,402 24 Cuentas per pagar

1132 Efectivo de no Íes hin9ido 1,360.407 2407 Recursos e levo, de terceros

1133 Equivelantes el efeictko 17.1100,010 2424 Descuentos JO nomina

2440 Impuestos, contribuciones y tesas por pegas

12 Inverslonea e InstrumMos derivados 4414,487 2490 Otras nenes por Pagel 1224 Inversiones de adrninatracion de Be uidez al costo. 4.304,487

13,782

13.063

16 Inventarlos 39 712 25 itilleflOi05 e los enpieldo. I 343,730 1514 Matenales y suminsiros 39,712 2511 Beneficios a loe empleados a culo plazo 1,545,7813

13 Cuentee por cobrar

1311 contribuc,onm, tasas e Ingresos no Indita:los

1304 Ofras cuentas por cobrar

1385 Cuentes por collar de Mol receU(10

1395 Deterioro acumulado de cuentes px codef (cr)

11,259,515

2101TO. paelves

2902 Recursos recibidos en ednirisirecion

2903 Depósitos recibidos en guardia

613 910

175,325

80.687

(14,562,321)

2,468,439

ACTIVO NO CORRIENTE 44,114,1e8 PASIVO NO CORRIENTE 19,471

19 ***** plant•Y•11,41P0 It 92.7,118 17 Provlabnee, 19,473

605 rilleflOS 30,567,532 2701 LAgios y demandas

1615 Construcciones en cono 150540

1525 Bienes muebles en bodega 800,394

1540 EdifiC8Ci011in 5,800.503

1650 Redes, lineas y cables 22,752 TOTAL PASIVO

1655 Msqunena y edlipo 1.980,231

1660 Egjpo medico y denlo° 340,517

665 Muebles, ens eme y equipo de oficina 546,749

1670 Equipos de comunicnCiOri y comptlacion 2.333,030

1675 Eckipos de transporte, bucen y elevados, 1,062,43.7 PATRIMONIO

1610 Eptipos de comedor, cocina. despensa y hotelerre 30,931

1685 DepreciaciOn acumulada (cr) 13,4113,511 31 Patrimonio de lea•ng ddddd de gobierno 3105 Capitel Ose al

11 Obres sanos 3,627420 3116 Dividendos y participeciones decretados en especie

1905 Bienes y servicios pagados pu antelado 392.864 3145 Impactos por la tundan al nuevo mareo de regulecion 1

1906 Avances y antiapos entregados 1.310.400

1905 Rael"01•1100pado. In administraron 1,450,232

1900 DeposkOS entregados en gerente 23.351

1970 Intangibles 661,310

1975 knorozeción acumulada de echos intangbles (u) (310.940) TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 101,923,673 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,923,673

Corporación Arft6noma Re0101113J dei TON11118

Comunión Al:Inerme, Reglo al dal Tohma

CROE ENRIQUE CARGOSO RODRIGUEZ NELSON NERNANDSZ MONTERO vc DIRECTOR DEIERAL CORTADOR PUBLICO

Págilla 9 del" SEDE CENTRAL

Cut 5 4. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 Telst I S ) 265455W52/54/55 For (8)2654553-2700120

E -Mol CORPOLIMA@CORTOLIMA 00V CO

Web w14w.00.570LIMA aya. !bague — Totmo— Colombia

Doreccrón Terrltorlol Sor

0/ 301403 Telefax (8)2462779

Chaparro(

Dirección TEITitati DireCCIón Territoriol Dirección Territorial Scorwiente. Oriente:

Cr a. 6 Na 4-37 Colla 6 No. 23-37 Piso 2 Cra. 4 No. 8 4 - 27 Teletex (8)2530115 Tele/os.: (8) 2456876 Telefax (8) 2231204

Armero Guayaba' Melga, Porlf leas kW

Coroonaon *sonseo RISIOnal del 7011rne

A continuación, se realiza una descripción general de los criterios y actividades realizadas por grupo de cuentas para la conversión de las cifras a 31 de diciembre de 2017 y la determinación del Estados de Saldos Iniciales a 1 de enero de 2018:

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

CRITERIO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE SALDOS INICIALES: COSTO O VALOR DE LA TRANSACCIÓN.

Este grupo incluye los recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas corrientes, de ahorro y en fondos, disponibles para el desarrollo de la función administrativa o cometido estatal de la Entidad.

El Nuevo Marco Normativo establece como directriz diferenciar y reconocer en el Estado de Situación Financiera dos conceptos adicionales: el efectivo de uso restringido y los equivalentes al efectivo.

La Corporación a la fecha de la transición identificó y reclasificó, atendiendo a los respectivos soportes documentales, contractuales y/o legales, el efectivo de uso restringido, es decir, aquel que tiene limitaciones para su disponibilidad, para lo cual fue fundamental evaluar la naturaleza y el alcance de la restricción que pesa sobre el uso del recurso.

En consecuencia, y después de analizar las cuentas de este grupo, así como la documentación pertinente, se realizó la identificación y correspondiente reclasificación del Efectivo de Uso Restringido y de los Equivalentes al Efectivo (básicamente Certificados de Depósito de Ahorro a Término, lo que determinó básicamente la variación para este grupo de cuentas:

Concepto

Saldo RCP Diciembre 31 2017

Saldo 0.1us1ad0 PIM Enero 01 de 20113

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Código

IICEROSITOS EN INS1111)CIONES 1110/NANCERAS 1132:EFECTIVODE USO FtESTFINGDO

—H5,3 EOUIVAIENTES AL EFECTNO , Totales

Página 10 de 111

19,774198,703 I

•

E 19,774,898,703

11414,491,893 (1,360,406,810) '6.88% 1.360,406110 1,360,e06.610 1002%

17.030,0110 17,0310010110 . 100 00% 31774,898303 I: 17,000,000,000 B5.97%

SEDE CENTRAL Cm. P. Av. Ot1 F.nt,tV. Ceo. 441

; (I) 265435142/54/55 hm: 11)2154553 - 2703120

(Net PORTOUMAPCOR TOL". M'e Welltd2.41260~

ofrtccfda TrerlevelalSur: CC 'liebre

Of 301.303 releo' : 746.1779

Chapen,

Ofreeteen Sorketlel Ni,:

Itlef a :(11) 2530115 Armero Guayaba'

Diva». ramos' Surrwlente

Col 6 N* 21 ..17 Pito 2 Tele/ x (1)2456876

Meto,

~edén renfterld

Tek fax.: (3)2221.201 Purtficarldn

B. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.

CRITERIO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE SALDOS

INICIALES: COSTO AMORTIZADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACTIVOS.

Este grupo incluye los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del

precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija

que le otorgan a la Entidad la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan a la Entidad derechos participativos en los

resultados de la entidad emisora.

Las Inversiones pueden clasificarse en Administración de Liquidez o en

Patrimoniales. Las de liquidez hacen referencia a recursos financieros

de deuda o de patrimonio de los cuales se esperan obtener un

rendimiento. Las patrimoniales, tratan específicamente de

participaciones que implican para la Entidad algún tipo de control o

influencia significativa sobre una entidad pública o privada emisora.

En el caso de las Inversiones de Administración de liquidez, el Nuevo

Marco Normativo establece cuatro posibles formas de reconocer,

clasificar y medir estas partidas del Activo, siempre que no se

cataloguen como equivalentes al efectivo: al valor de mercado con

cambios en el resultado; a costo amortizado; a valor de mercado con

cambios en el patrimonio y, al costo.

La clasificación de las Inversiones en cada una de estas categorías deviene de

la intención que tenga la Entidad sobre la inversión, lo cual depende en primer

lugar, de la forma como espera obtener el rendimiento, que puede ser,

manteniendo el título hasta su vencimiento e ir aprovechando sus flujos

contractuales o, por otra parte, buscando obtener resultados positivos de su

negociación y la fluctuación de su precio. Posteriormente, debe establecer sí

estas últimas, las que se mantienen con fines de especulación, tienen o no un +

valor de mercado.

Página 11 de 111 SEDE CENTRAL

Cm. Se. Ait Del FtITOCCITII, Calle 44 Teb ira 2654551/52/54/SS 7,9.7(8)2654553 -2700120

C08TOLIMAPCORTOLIMA pea no Web www CORTOLIMA pea ce

lbenwe- Tenme - Colombia

Oh-tocan Tealterlal Sao Dirección Ter,C11401 CC. Kelarema Norte

ara 8 Ne 7-24/28 01 301-3a3 Telefax- (8)7530115

rektor W8)2462779 ACTCO Guayabel Chaparral

DIreenan Territorial Suroriente.

Colle 6 No. 23 -37 Peto 2 Telefax: (8)2456876

Meto-

Dirección Territorial Oriente

Cal 4 Ne 8-27 Telefax (8)2281204

Puntlearldn

CorparaddiAig6notill Prologal do Tolirm

Para el caso de las patrimoniales, se debe identificar si la inversión es controlada, asociada o un negocio conjunto. Las inversiones en controladas son participaciones que le otorgan control sobre la entidad receptora de la inversión. Los elementos que se deben tener en cuenta para efectos de determinar si existe o no control son: el poder, los beneficios y los riesgos asociados a la inversión. Las inversiones en asociadas son participaciones sobre las que el inversor tiene influencia

significativa, la cual se entiende por la potestad para intervenir en las decisiones de politica financiera y de operación de la asociada, sin que configure control ni control conjunto. Un negocio conjunto es un acuerdo en el que las partes poseen control conjunto sobre los activos y las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

Bajo este contexto y una vez se analizaron las Inversiones registradas por la Entidad a la fecha de transición, al igual que la documentación pertinente, como lo indica el numeral 1.1.1 del Instructivo 002 de 2015,

se realizó la reclasificación y su respectiva medición. De igual manera, se determinó que no existían evidencias objetivas de deterioro, por lo que no hubo lugar a su reconocimiento.

Estas reclasificaciones y su correspondiente medición de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Marco Normativo, generó los siguientes saldos

al de enero de 2018:

Saldo RCP DiclesnOm 31 2017

Saldo Ajustado 111151N Enero 01 de 2018

Variación Moleta

Variación Porcontual

Código

Concepto

1WERSIONES ADMONDE 1101110C-EN 1201 rtruos DE DEUDA 17.000,000,000 (17,000.000,000) .-10000%1

INVERSIONES PATRIMONIALES EN 1207 ENTIDADES NO CONTROLADAS 1,487,758403 • 4,384,486101 2196.728,398 194:70%

INVERSIONES PAIRLICNIALES EN ENTE/. -100.00J 1216 EN LIOUIDACION 7100,317 (7,600.317)

RR0VIS/014 PARA PROIE man DE 1280 INVERSIONES (CR)

4. 7,800,317 -10000%

Total., (77.)3758,43013n 18.48 4,384,41610i (1003,271,602j -7618%

C. CUENTAS POR COBRAR.


Cr.. R. Ay. 0•1 ermarrri * Calle 44 TO a: 2154551/52/51/55

tv: (8) 3654153 - 2700110

CORTOOMASCOPT01~M Y CP Web ,1~4TOLIMAArovaq

i bague - Tolmo- Cobent.

Ciíretn Trorkarle/ Sur: CC KOSIVIlid

Telefax :(11)2462779 CIMIP011111

0~ ~de Non,:

Cre 6 No. 4-37 Tele j i».:(3)2330115

AIMCITI Guayabo/

Olrentn tratada Suronener:

t 6 No 2347 Nao 2 Tele( a • .:11) 2455876

PA by

Okettlán lotlreolal

ele": M12232204 Purria-n:16n

torpor men Autónoma Regio el del Telima


INICIALES: COSTO (VALOR DE LA TRANSACCIÓN). IGUALMENTE SE

REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN DE INDICIOS DE DETERIORO Y SE

DETERMINÓ REALIZAR CALCULO DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS

POR COBRAR.

Este grupo incluye los derechos adquiridos por la Corporación en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación.

A la fecha de transición, para la determinación de Saldos Iniciales de este grupo de cuentas, se realizaron entre otras las siguientes actividades:

Identificación de los tipos de Cuentas por Cobrar de la Entidad para clasificarlas de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo.

Saneamiento del rubro de Cuentas por Cobrar, originando el castigo de cartera irrecuperable o que no correspondía con un derecho cierto de cobro

Evaluación de la existencia de evidencias objetivas de deterioro de las Cuentas por Cobrar.

Eliminación del saldo de las Provisiones registradas al 31 de diciembre de 2017, entre otras.

De esta manera, se realizaron los ajustes procedentes y se obtuvieron los siguientes Saldos Iniciales para el grupo de Cuentas por Cobrar:

Página 13 de 111

SEDE CENTRAL Cro Se. Av Del FrIOCCIMil Calle 44

Tele (8)2654551/52/54135 Fax(S) 2654553 - 2700120

40R7OLIMAIDCORTCNIMA.gozae Web: mem/ CORTOLleagnee

lbeaue - Telma - Colemboo

Mención fueron& Ser. C C Kolaroma

Cm- 8 No 7-24/28 o/ 301-303

Telefax '10 2462779 Chaparral

M'enriar] TerrIterlat Norte'

Cm 6 Ne 4-37 relettop (9)2530115

Amero Gua yobal

DITICCIáll realtoelo/ Streenente

Calle 6 No 23-37 Prso 2 telefax (5)2456376

Dlr echan Teultorral Onen te

Cha 4 No 19 - 27 Tele/o: (3) 2281204

Purifseoper

st

Código

Capix1~14Pncess Repleffi el diN

Va 'ación

Porcentual

I 100.00%1

Concepto

CONMIBUCCNES, TASAS E INGRESOS NO

TRIBUTARIOS


Saldo Ajustado %IN Enero 111 de 2018

30,611875,634

Variación Absoluta

30.611,875,634 1311

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3321931 173,325,931 113.0011-1

1385

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL

RECAUDO 36686,759+

31686.759 100.005i

1386

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS

pOR COBRAR (CR) 04,562,320,682) (14,562,320,682) 100.00J

Totales 11259,567,642 r 16,259,567,642 1005/0%1

D. PRESTAMOS POR COBRAR.


INICIALES: COSTO AMORTIZADO.

Este grupo incluye los recursos financieros que la Entidad destina para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u

otro instrumento financiero.

A la fecha de transición, para la determinación de Saldos Iniciales de este grupo de cuentas, se realizaron entre otras las siguientes

actividades:

Identificación de los tipos de Préstamos por Cobrar que poseía la Entidad para clasificarlos de acuerdo con los criterios del NMN.

Evaluación de la existencia de evidencias objetivas de deterioro de los Préstamos por Cobrar.

De esta manera, se realizaron los ajustes procedentes y se obtuvieron los siguientes Saldos Iniciales para el grupo de Préstamos por Cobrar

Página 10 de 111 SEDÉ «NTRO./

&v. Sr. Av. CitiFerroorre, ce. 44 telg.:(8)25545S1/52/34/55

(1)265.103 - 1700120 E-Molt

pProusPincogroom4 clevn nNe[itirl.425D2(11.4.4tege

Okerelán tenleadal Sur: Olstedán Teniendo. ~men 1 Mierda/ Oireekla Territorial CC Kalanirne NOItt Orleme

Cale MI. 23 47 Itre 2 Cm 4N.V-27 Of. 301403 Telefax: re) 2530215 fele>, (1)14S6176 Teleto..:11)2311204

teltiv.:(IJ2462779 Gurryobal Meyar Ithtleecián Clopomal

Código

Capacito Rosie

~noma rif del Tonal.

Concepto Saldo RCP Saldo Ajustado Hala Variación Variación

Diciembre 31 2017 Enero 01 de 2018 Absoluta Porcentual 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30,693,873,829 1420 AVANCES Y ANT13IPOS ENTREGADOS 1310,400.41n

(30,693,870829) -10010; (1,310,400,450) -10000%

RECURSOSEUREGADOS EN 1424 ADMIVISTRACCII 1,450,232.000 (1,45023200) -10000% 1425 CEPOSROS ENTREGADOS EN GARANTIA 159,47e,585 (159471585) 1470 OTROS DEUDORES 173325931 1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO . 36E86.759 (36,686,759), 10300 1480 PROVISOR PARA DEUDORES (36,686,759) 36,686,759 j -10300%

r_ 33,787,310,795 (33,613,984864l .99.491

E. INVENTARIOS.


INICIALES: COSTO DE ADQUISICIÓN.

Este grupo incluye los bienes adquiridos por la Corporación para consumirlos en el curso normal de la operación.

De acuerdo con el numeral 1.1.8. del Instructivo 002 de 2015, los Inventados se dividen en tres grupos: activos adquiridos; activos en proceso de transformación y producidos y productos agrícolas derivados de activos biológicos. Los mismos se deben clasificar de conformidad con su destinación o uso, según las siguientes categorias:

Comercializarse en el curso normal de la operación.

Distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado, en el curso normal de la operación.

- Transformarse o consumirse en actividades de producción o en la prestación de servicios.

En desarrollo de lo expuesto, se realizó la identificación de los tipos de Inventados que maheja la Entidad, de acuerdo con su cometido estatal y operación, concluyendo que sólo poseen a la fecha de transición materiales para el consumo en la operación o prestación de servicios,

Página 15 de 111 SEM CtNTRAI

51, As DM Ferrocarril. PIM e4 Tebb: 3654551/52/54/55 Tew(8)204553- 7700120

f PO' fORMIIPPWCIATOLIPM,vora

Web weerbORTOLIMA pe w

Peedan Teetfterbi Sur CC trOOPVII0

01.302-303 repw.:(87246277/

Oreporret

~ate _I

Telefve.: (3)7530215 Aten • 10 Gd.POY•bal

Ofreceiten rniterbt Sarmient. ,

Cale 6Ne 23 -J7lito Telejne: (8) 2456176

Melper

011tadón ltnitodol

IP 4 No te - 27 Te/0w PI 2211704

ruftfrocide

Corpar clon Ati,onomo Regio 11 del

dando lugar a realizar los ajustes por reclasificación pertinente, de acuerdo con los criterios del NMN:

1510IMERCANSIAS EN EXISTENCIA 1514.MATERIALES Y SUMINISTROS

Totales


100.00% 39,712,036 39,712,036 100 00%1 39 712 036 39,712,036 100.00%,

Saldo Ajustado NMN Enero 01 de 2018

Variación Absoluta Concepto


F. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO


INICIALES: VALOR ACTUALIZADO DE UN PERÍODO ANTERIOR

(AVALÚOS TÉCNICOS INCORPORADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017).

Este grupo incluye los recursos tangibles controlados por la Corporación y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, que pueden medirse fiablemente y corresponden a:

Los activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos;

Los bienes muebles e inmuebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento. En el caso de los inmuebles, cuando son arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento.

Los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado.

En todos los casos, estos Activos se espera no venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Corporación y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Página 16 de 111 SEDE [TAPIAL

Cta. 51 Av Del F[170=1111 , Calle 44 Tele. (8) 2654551/52/54/55 Fax: (8) 2654553— 2700120

CORTOLIMA@CORTOLIMA Ger ca Web: www.00RT0LIMA.10V co

bague — Toll sea —Colombia

(Trece:ron Territorial sur. C, C, Kalarama

&a. 8 No 7-24/28 Of 301-305

telefax.. (3) 2462779 Chaparral

0irecci6n1'ff ntorial

Telefax :M2530115 Armero Guayabo

Orrecoón Terutorlo? Suronenre

Calle E No 23-37 Aso 2 Te/efox . (8)2456875

Afelpar

OlIf Caín TlIlltOrld Oriente'

Cr a 4 No -17 Telefax (8) 2281204

Par:Amarán

En primer lugar, la Entidad realizó la clasificación de todos bienes muebles e inmuebles teniendo en cuenta la clasificación definida en el Instructivo 002 de 2015 numerales 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 y 1.1.13. Para determinar el valor de la Propiedad, Planta y Equipo en los Saldos Iniciales, la Corporación tenía las siguientes tres alternativas para la medición:

Opción 1: Al costo menos las depreciaciones y las pérdidas por deterioro.

Opción 2: Al valor de mercado, al costo de reposición o al costo de reposición a nuevo depreciado, determinados a través de un avalúo técnico a la fecha de transición.

Opción 3: Al valor actualizado de un periodo anterior, siempre que este valor sea comparable, en la fecha de actualización, con el valor de mercado o con el costo depreciado que tendría el elemento si desde su adquisición o construcción se hubieran aplicado los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo.

Por el estado de la información y el tipo de operación de la Entidad, resulta impracticable la Opción 1 previamente descrita, que consiste en determinar el costo del Activo como si siempre se hubiesen aplicado los criterios de medición y registro del Nuevo Marco Normativo.

La Corporación optó por utilizar el criterio de valor actualizado de un período anterior, para establecer el Saldo Inicial de sus bienes muebles

inmuebles, es decir, la Opción 3.

De igual manera, para la determinación de los Saldos Iniciales de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación, fue necesario entre muchas más, realizar las siguientes acciones:

Estimación del valor residual o remanente para los Activos que esperan ser recuperados por un valor al final de la vida útil técnica.

Página 17 de 111 SEDE CENTRE Din ICCIÓ fi Te Tri I01101 SYT : Dirección Territorio) Dirección Tent, lal

Cm. 5N. Av. De/ Ferrocortil , Calle 44 CC Kalararno Nane. Sur or lente:

Tela/ (3) 2654551/52/54/55 Cra. A No. 7— 24/28 calle 6 No. 23 -37 Piso 2

Fax: (8)2454553 — 2700170 Oí 391-303 reloj 66: (8)2550115 Telefax/ (8)2456876 Telefax/ (822462779 AMILIO Guayabo? Melpar

CORTOLIMA420011TOLMAgov.92 Chaparral Web:969w C0RTOLIA44.96242

lbague— Tolsmo— Colombia

DireccIón Territorial Onenfe:

Telefax. (E) 2281204 P949746914

Determinación de vidas útiles remanentes de los bienes muebles e inmuebles.

Identificación de la existencia de evidencias objetivas de deterioro y cálculo del mismo, si procedía.

Identifibación de los activos fijos que tienen una obligación legal o contractual de desmantelamiento y/o reestructuración y rehabilitación del lugar donde están construidos y determinación de la provisión por desmantelamiento correspondiente, si procedía.

Se realizó análisis detallado del valor en libros a 31 de diciembre de 2017 de cada uno de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, con el fin de establecer criterios técnicos razonables que permitieran determinar y sustentar la necesidad de incorporar o no avalúos técnicos de dichos activos para la obtención de los Saldos Iniciales de los mismos al 1 de enero de 2018. Este ejercicio permitió optimizar de manera importante la complejidad, recursos y actividades necesarias para la realización de avalúos técnicos, además de conllevar igualmente actividades de depuración de los activos, tales como: dar de baja bienes de menor cuantía; realizar las clasificaciones contables adecuadas; corregir saldos irregulares, entre otros.

La ejecución de estas y otras actividades, permitieron determinar los ajustes a realizar para obtener los siguientes Saldos Iniciales para el grupo de Propiedades, Planta y Equipos:


Cm 5r. Av. Del rememorar , Ce* 44 Tele: (8)2654551/52/54/55

r (3)2654553-2700120

[email protected] Web. www CORTOMMA airea . !bague —Mema — Celembla

llameen 7:t'II:MICH Sur Orreceón Terntonal C C Kalarorna Norte.

01.301-3W releía IN 2530115 Telefax (8) 2462779 Armero Guayaba!

Chaparral

Dirección Territorial

Sarmiente' CalleE No. 23 -3.7 leso 2

Telefax.: (8) 2455876 Merar

Demuele emularla, Oriente

Cra No Pe • 27 Telele (8)2281204

PUIVICOCIón

COvIrldt, Pardnem• RegIonl al TohT..

Código Concepto Saldo RCP

Diciembre 31 2017 Saldo Ajustado NEN

Enero 01 de 2018 Variación Variación Absoluta Po emitía'

1605 1615

TERRENOS 1 7330254,190 30,567$32360 23237578,170 1 317.01%

0.00% CONSTRUCCIONES EN CURSO 158,845,790 159,845,790 - 1615 BIENES MUEBLES Eri BODEGA 825,432574

I 800,394664 (25,03—0090) -3.03%

1640 EDFICACIONES 1 3235.376.569 5A66,683.064 2$31,306195 I 8123% 1650 1655 1660

1665

RECES USEAS Y CABLES 108,652,458 4... 22,752313 (85190,145), .790654 MAQUINARIA Y EQUIPO 858,074,013 EQUPO malicb-y aupvido--± 1,056,695620

19130230,967 1,122,156,954 ) 13038% 340,517,322 (716,17000) 4716%

MUEBLES ENSERES Y EQUPOS DE

CECINA . 807,197.848 , 846,740,511 39550.663 4.90%

1670 EQUIPOS DE COMUNCACION Y

11 COMPUTACION 1 1611718,859. 2,333,829,767 714,110,909 1 44D9%

1675 QUIPO CE TRANSPC/R1E, TRACOON Y '

ELEVAOM ) 1092,022,310 1,092637319 414,959 0114%

16110 1605

1695

OUPO CE COMEDOR. COCINA. 1 DESPENSA Y HOTELERIA 1 22,714.631 30.931,068 8216637 16.17% DEPRECIACION ACUMULADA (CR) I (3031225.420 (3,403,515,194) (372289,775) 12281;

ROVISION PARA PROlECCION DE 1 PROPEDAQ PLANTA Y ECIAPO (475550297) 475550297 -103A0% malee 13508208,965

1

40,637,667,779 27,029678507 19163%

G. OTROS ACTIVOS.


INICIALES: SEGÚN EL TIPO DE RECURSO O ACTIVO. SE DESCRIBEN

A CONTINUACIÓN LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LOS OTROS

ACTIVOS DE MAYOR RELEVANCIA:

> ACTIVOS INTANGIBLES: VALOR EN LIBROS DE LOS BIENES INTANGIBLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO COSTO ATRIBUIDO PARA SALDOS INICIALES.

> VALORIZACIONES: SE ELIMINARON LOS VALORES REGISTRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. PUEDE DECIRSE QUE TALES VALORIZACIONES, QUE FUERON RECONOCIDAS COMO CONSECUENCIA DE COMPARAR EL AVALÚO TÉCNICO ESTABLECIDO CON EL VALOR EN LIBROS DE CADA UNO DE LOS

ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DE MANERA INDIRECTA SE

INCORPORAN COMO PARTE DEL COSTO ATRIBUIDO COMO SALDO

INICIAL PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN, ES DECIR AL VALOR ACTUALIZADO DE UN

PERÍODO ANTERIOR ASIGNADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

Página 19 de 111 UPÉ CLVTA11

O,. 57 *o 041Ferreparri , Caer 41 raiz (812654551,75177445 For (I) 2654551- 770312d

°Anal 01102-W-1§9~ealle Wa°1°,11~2.ateate

Ofrece*, TatInxial Sun ~Ten CC. II ehnent•

0 48*. 7_ 24/24 Coe 6114, 4-37 07 301-30 Te161,1121812530115

relejoa:1712462779 Amero Guayabal °tapone,

Arcrien en* Ofrecela roñasei Sumaren, Ornare

Cal k Ida 21 41 Pipa 2 Tato 7,1)2456176 trepa (9)1112204

entrar Aneletteléai

Este grupo incluye los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. Son igualmente recursos controlados por la Entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio

generar beneficios económicos futuros.

Destacamos en este grupo los Activos Intangibles, que representan los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la Entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros

potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos, al igual que las Propiedades, Planta y Equipo, se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la Entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Se realizó la identificación de los tipos de bienes registrados en la categoría de Otros Activos para clasificarlos de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo y proceder a realizar los ajustes pertinentes para establecer los valores de Saldos Iniciales de dichos Activos, eliminando aquellos que, como los cargos diferidos, no cumplen con los atributos establecidos para estar registrados como tal.

De igual manera se realizó la identificación de los bienes entregados a terceros, sobre los que la Entidad entregó el control de los mismos, tales como los Bienes Entregados en Comodato, para determinar si efectivamente tales activos debían incorporarse como parte de los Saldos Iniciales de la Corporación, asignándoles la clasificación adecuada o, por el contrario, debían darse de baja o eliminarse para el establecimiento de Saldos Iniciales.

Para el subgrupo de Activos Intangibles, además de las actividades generales asociadas a la determinación de Saldos Iniciales de los Activos, se realizaron algunas actividades que queremos destacar:


Cr o 51 Av. Del Ferrararrll , Calle 44 (8)2654551/42/54/55

Fax. 0)2654553 — 2700120

001213111614119202110.11MA pay co web:www.CORTOLIMA coca

bogue — follrria—Celernhle

Dirección )(soltarlo( Sur Olreenien Territorial Dirección Terrilorlal DirOsteldn MI11'01101

Nein! Parentela: Oriente Calle Pe. 23.37 Pilo 2

Of. 301.303 Tele/oh( (02530115 Telefax.:1812456.376 Telefax (8)2281204

Telefax. (8)2462779 ATIner0 Guayaba] Melga( Purlf lección

Chaparral

Análisis y determinación acerca de si los bienes intangibles registrados a 31 de diciembre de 2017 cumplían con los atributos establecidos en el NMN para estar clasificados en dicha categoría. Para ello se utilizó como referente el siguiente flujo:

rm Elemento

¿Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la

entidad?

¿Cumple con la definición de activo

Intangible?

¿La entidad tiene control sobre los flujos económicos futuros?

¿El costo puede ser medido de forma fiable?

Cerner den Ptileillarna Regionfil del n'eme

o o No Si

miar El elemento se Ihrilt 'ti reconoce en gastos •

El elemento se reconoce como activo

Intangible en el balance de la entidad -

Se investigó si la Entidad tenía bienes Intangibles que hubiera desarrollado internamente, y que cumplieran con los atributos para ser incorporados en Saldos Iniciales como Activos Intangibles.

Determinación de vidas útiles remanentes para los bienes intangibles.

Identificación de la existencia de evidencias objetivas de deterioro y cálculo del mismo, si procedía.

La ejecución de estas y otras actividades, permitieron determinar los ajustes a realizar para obtener los Saldos Iniciales para el grupo de Otros Activos que se describen a continuación:

Página 21 de 111

o

SEO! CENTRA( Ceo. Se. Av. Del FeTI000/111, Celle 44

Tris: (3)2654551/51/54155 fan (3)2654553-2700120

COPT0111112121CORTOUMA.Erov.co Web• www.COPTOLIAINgovoy

lhoptie— Tenme— Colombia

DfreCCIO fi TCIIII011015Yr: Dirección Territorio) CC Kolarerrno Norte:

OS 331-303 Tele, (R)1550115 Telefax (8)1462779 Ardiere Guayabo/

Chaparral

Direceidn Ternt01101 Dirección Terntonal Surorientei Oriente:

Calle E No 23-37 Piso 2 Teletex :(8)2456875 Telefax.. (3)2281204

Mear Perheedeldn

Con110d0 ~roes Pin0101 01 Ultima

Código Saldo RCP

Concepto Diciembre 31 2017

Saldo Ajustado NMN

Enero al de 2018

Variación

Absoluta

Vadaden

Porcentual

1905

GENES Y SERVICIOS PAGADOS PC11

ANDCIPADO 331.025,350 392)361.155 61.838,806 10.68%1 1

1906 AVANS Y ANTICIPOS ENTREGADC6 1,310403,150 1.310400,150 100.00%

1908

RECURSOS ENTREGADOS EN

ADM4S1CÚN 1A50232,000 1,150232,000 100.00%

100.00%1

40100%1

-10100%1

1999 DEPOSITOS ENIREGADOS EN GARANTIA • 23,353.310 23,353,310

1910 CARGOS DIFERIDOS 256,116,711 (256,116,711)

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1,603990,740 - (1,60340,740)

1925

MORTIZACION ACUM BNES.

ENTREGADOS A TERCEROS (CR) (577996.0951 577.896,095 .100.00% 1

.10000%1 1960 BIENES DE ARTE Y CULIURA 159957.131 (159357.131)

1970 NTANGBLES 913921213 661,310.390 952.510,8231, -27.63%

-1927%1

.100.0-3r1A 1599

1975,19:TANGI2LES

AMORTIZACION ACUMULADA DE (CR) 612,9289911 (310,940912) 301,999949

VALORIZACIONES 27.116264,447 -

. 3.527,220.263'

(27,116,261,447)

Totales a199240,504 gsmekozuill 4522915i

H. CUENTAS POR PAGAR.


INICIALES: VALOR DE LA TRANSACCIÓN.

Este grupo incluye obligaciones presentes adquiridas con

terceros, generadas en el desarrollo del cometido estatal, que surgieron de eventos pasados y que para liquidarlas la Corporación debe desprenderse de recursos financieros, tales como: adquisición de bienes y servicios; Impuestos; avances y anticipos recibidos; recaudos a favor de terceros, entre otros.

Se realizó la identificación de los tipos de Cuentas por Pagar que maneja la Entidad de acuerdo con su cometido estatal y operación, para clasificarlos de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo, y se realizaron las reclasificaciones pertinentes.

Página 22 de 111

501 GENTIL« Pere~ 1 StorbiS . drengón 7 rrItcyb/ 1)00.111, l' hmesi ofrecom r•rmotio/ CC lolororn4

reb/(4126.14151/52/51/55 Cm. 190 7- 24/23 Cto 6 No 4-37 Cele 6 No. 23 47 Piro 2 Cm 4N0 11 • 27 f ar(8)26.14553 -17l10 Of 301461 7210,7: (8)2330115 7,107:1412456176 Telefax :(8) 22812124

14174777:1812441779 ÁnnereGuartel Ateten Iwillendeln PQ2Mazuse OSEPOTel

web:~COPITOWL,44~ Ibera - TO11/10 -Cohamble


Saldo Ajustado 511)161

Enero 01 de 201B

Variación

Absoluta

variación

Porcentual

Cód g

Concepto

2401 ADOUTSICICN DE 89.11 SVS.NACIONALES - 10000%

2407 RECURSOS A FAVOR CE TERCEROS ' 2292890 2292)390 100.0051

2424 DESCUENTOS DE NAMINA ' 13,000,000 I3P00,000 100.00%

2425 ACREEDORES 56,718,879 (51718,879) -100.00%

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO

2436 DE 1WBRE - 10000%

2440

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR 13,781,770 13,781370

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN

ADMINISTRACION , 2,4$8,439,489 (2,486. ,439.489) -10000%

2455 DEPOSROS REOSIDOS EN GARAWITA 77,101.050 (77,191,050) -10100%

2460 CREDITOS JUDICIALES - 10000%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,053,073 13,063,073 10000%

Totales 2,636,131,188 42,137,733 _ (2O31033,455) -90.40%

I. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.


INICIALES:

> BENEFICIOS CORTO PLAZO: VALOR DE LA TRANSACCIÓN

Este grupo incluye todas las retribuciones que la Corporación proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. De igual manera exige la clasificación

de los Beneficios a los Empleados en:

Beneficios a los empleados a corto plazo, Beneficios a los empleados a largo plazo, Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y

Beneficios pos empleo.

Página 23 de 111 SEDÉ COMIAI ofrncdád, tt Obwoln TerrItorlol Oknaldn Territorial decaen Turnado'

Cm, 5,, Av. 0.4 f erraron/4 CeiN 44 CC Kakinyme Sondees: Orlen*:

la :(4)2654551/51/5•05 Cale 6 No 7347110 1 De 4 No If .37

Fox: IV 2654553 - 2700120 Of 301.303 Tekfo..;(1025.10115 rekfax:(1)2456.976 Telfo..:tO)2711:04

I' Mol Feb1.2.4912462711 ÁrTefflettayebel Meto, Puf elaNién QaffS/21e22~,gpen Opoporrel

'bogué - Toirmo -Colombia

Esto por cuanto dependiendo de su clasificación, los criterios de reconocimiento, medición y presentación son diferentes.

Se realizó la identificación de los Beneficios a Empleados que maneja la Corporación; se clasificaron de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo, y se realizaron los ajustes pertinentes para obtener los Saldos Iniciales.

Código Concepto Saldo RCP

Oteiembre 31 2017 Saldo Ajustado NIIIN

Enero 01 de 2018 Variación Absoluta


2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES — 1123875 23,875)! 100 00%1

ENEFICOS A LOS-E9PLÉMOS A CORTO ;

2511 PLAZO 1 343,779,581 i,343719681 1000M

'Totales ,875 1,343,779,581 32,855,808 2A9%

J. PROVISIONES Y OTROS PASIVOS.


INICIALES: MEJOR ESTIMACIÓN DEL VALOR QUE CORRESPONDERÍA

DESEMBOLSAR EN EL MOMENTO DE MATERIALIZARSE LA

CONTINGENCIA EN CONTRA.

El grupo de PROVISIONES incluye los pasivos de la Corporación que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, tales como los litigios y/o demandas en contra de la Entidad.

Se realizó una evaluación de todos los Litigios o Demandas en contra de la Corporación, a partir de la información detallada de cada uno de ellos; se realizó la calificación de probabilidad de ocurrencia y se calculó la mejor estimación del valor a desembolsar.

El procedimiento aplicado por la Corporación para reconocer sus provisiones y pasivos contingentes, se ilustra a continuación:


Cm. 57 Av. Dei Ferrocarril, Calle 44 TI% (8)2654551/52/54/55 Fea (8)2654553-2700120

Mari OOP TOLIMAPCORTOLIMA pov. ce

Web' www CORTOLIATA e ov ro !bague — Tenme— Colombia

Dirección r erritatioi Sur C C KOlantrila

Of 301.303 Telefax 18,1246.2779

Chaparral

Off etti611 T[1'1..101,0/ Territorlol Dirección Territorial Oriente.

Calle 5 Na 23.37 Pise 2 Cro. 4 No 87 -27 Telef. ex.: (3)2530115 Telefax.: (8)2456876 Pelotea N2281204

Arniuro Gu,yobaf Melga, Per illeanión

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES Si LA ENTIDAD posee una

obligación presente que probablemente exija una

Se procede a reconocer una provisión por la mejor estimación del valor de la

obligación.

Se exige revelar información sobre la

provisión. salida de recursos. Si LA ENTIDAD posee una

obligación presente que osIblemente pueda o no No se reconoce provisión.

Se exige revelar información sobre el pasivo contingente.

exigir una salida de recursos. Si LA ENTIDAD posee una

obligación presente en la que No se reconoce provisión,

No se exige revelar ningún tipo de información.

se considere remota la posibilidad de salida de

recursos.

El grupo de OTROS PASIVOS incluye recursos recibidos en

administración y depósitos recibidos en garantía.

• Codipo

2701

Concepto Saldo RCP

Diciembre 31 2017

Saldo Ajustado NMN Valiación Variación

Enero 01 de 2018 Absoluta Porcentual

UDGIOS Y DEMANDAS 16,473,744,190 i 16,473,1441901 100.00% 1

2710 PROVISION PARA CONTIGENCIAS 1 18473,744,199 r " (16,473744391' -100.00% I

2715

.PROVISION PARA PRESTACIONES 1 i

SOCIALES I 1 -

i

10800%

2992

'RECURSOS RECP3IDOS EN

ADMNIS1RACIÓN i 2,486439,207 1

2,486,439207 1

100.00%

2903 DEPOSDOS RECIBDOS ENGARANTIA I - I 77,191,050 I

77,191,050 100.00%

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 1 2292390 - i (2292,890) -100.00%

Totales 16,476,037380 t 19,037374447 r 2361337367 15.55%

III. IMPACTOS ECONÓMICOS Y VARIACIÓN PATRIMONIAL POR LA APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO REGULATORIO.

A. SALDOS FINALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 VS. SALDOS INICIALES A 1 DE ENERO DE 2018: CONCILIACIÓN PATRIMONIAL.

Página 25 de 111 SEDE CIRTR4

Cr. 59.4v' ~re neva • Cede 44 !.k.: 2654551/52/54/55 For (I)1654553 - IMMO

(Mol. gemummicoRroums WM2

Web. ”Int92,101".09V12

oireed6n Teniterbl Direct-Po Unitoriel CC loloretne Mane.

01. 301-303 leen :( 1)2510215 Ttlef cm:(3)2462771 Armero Gueyobel

[m'ornar

Oivalón Ten4tatt 0keeel6n Surerlenre Odentr

Calk 611o.13 47 Piso 2 Ceo. 414 P27 Teletex : (1)2456376 Teldn : II) 2281204

Mein Pu Inonlén

CollaradOn ANInema RegiOn31 del 7021N1

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

(Cifras en Miles de Pesos) SALDO FINAL SALDO AJUSTADO

Diciembre 31 2017 Enero 01 de 2018 - 114,17417r "riel ,62-3,511."

VARIACIÓN

17,000,000 (13,224,64451—W5240-

VARIACIÓN PORCENTUAL

85.91% Ac11vos17 —7-19r '2IP EFECEVO Y EQUIVALENTES AL EFECUVO 19,774,899 36,774,899 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 18,487,758 4384,487 (14) 103,272) -76.28%

CUENTAS POR COBRAR 15,259,568 1E25E568 100.00%

DEUDORES 3E787,311 33787,311) -10000%

INVENTARIOS 39,712 3E712 100.00%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 13,608,209 40,637,688 27,029,479 198.63%

OTROS ACTIVOS 29,190,241 3,527,220 (25,663,020) -87.92%

PASIVOS 20.425292 20423,292' (O 1 % CUENTAS POR PAGAR 2,636,131 42,138 (2,593,993 -98.40% OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 1,311,124 1,343,780 32,656 2.49% PASIVOS ESTIMADOS 16,473,744 16,473,744 0.00% 01ROS PASIVOS 2,293 2,563,630 2,561,337 111707.83%

PATFtIMONIO ak21r jthtlt 94,4212515 1,. 81,200,291 :1' D3,224,844 1 44,01%

Tal como se evidencia en el cuadro resumen comparativo, el Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Tolima presenta una disminución neta de $13.224 millones de pesos, es decir, disminuyó en un 14,01 % en relación con el valor del Patrimonio a 31 de diciembre de 2017; esto como resultado de la aplicación de los nuevos criterios de medición de los Activos y Pasivos de la Entidad, al establecer los Saldos Iniciales al 1 de enero de 2018, valores que constituyen a su vez los Saldos de Inicio de aplicación del Nuevo Marco Regulatorio.

Los asuntos relevantes que determinan esa disminución neta en el Patrimonio de la Corporación son los siguientes:

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL

aldo RCP Diciembre 31 2017 E RECONOCE DETERIORO EN LAS CUENTAS POR COBRAR

94.425.125.328 (14.525 633.923

E ELIMINARON LAS PPyE POR NO CUMPLIR CON CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO (125 129.809 E AJUSTARON A VALOR RAZONABLE LAS PPyE MUEBLES E INMUEBLES 1.766 927.877 E ELIMINARON LOS INTANGIBLES POR NO CUMPLIR CON CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO (243 159.684 E AJUSTARON A VALOR RAZONABLE LOS INTANGIBLES 289 613.963 E ELIMINARON LOS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES POR NO CUMPLIR CON CRITERIOS DE

RECONOCIMIENTO (159.957.131) E ELIMINARON LOS CARGOS DIFERIDOS POR NO CUMPLIR CON CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO

COMO ACTIVOS

otal General 227.505.256

(13.221841971

Patrimonio Saldos dales NMN (Enero 1 de 2018) 81.200.281.356


Cm Se Av. Del FerrOCOPIII Calle 44 Terler• (3)265455/152/54/55 Fax (3/2654353 —2700120

ExMod. CORTOLIMAOCORTOLIPIA. ov.co

Webr www COPTOLIMA aov co

°Teca:, Territono/ Sur. CC Kalarorno

Cra 8No. 7-24/28 Of 301403

Telefax/ (S) 2462179 Chaparral

Orrecolón Tellit01101 Norte

Telefax 0)2530115 Armero Grravabol

011terlbn IMII01101 011Ettlón Tellit01101 Uso: rente. &Note

Calle 5 No. 23-37 Piso 2 Telefax (8)2456876 ttekfox (8)1231204

Melga" PurifkacIón

Carparadan Autónoma Regional del aclama

VARIACIÓN PATRIMONIAL POR LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO MARCO REGULATORIO.

(Cifras en Miles de

_IÓN DE LA CUENTA ' <

DESCRIPc

PATRIMONIO

Pesos) ) SALDO FINAL Diciembre 312011

94.425.125

SALDO AJUSTADO Enero 01 de 2018 Jb . 81.200.281

81.200.281 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO CAPITAL FISCAL 65 971.382 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE - 304.553 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN - 14.924 346 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 94.425.125 CAPITAL FISCAL 44.952.534 RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.815.597 SUPERÁVIT POR DONACIONES 757.787 SUPERAVIT POR VALORIZACION 27.116.264 - PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 1474.169 -

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (691.225)

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REGULATORIO.

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE GOBIERNO .

CONCEPO

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -1-P1e4s,8°2s4,348 Inversiones en instrumentos derivados

Cifrasen Miles

2,896,728

Cuentas por cobrar (14,525,634)

Propiedades, planta y equipo 25,986,464

Actvos intangibles 46,454

Bienes históricos y culturales (159,957)

Otros activos (227,505)

Otros impactos por transición 907,796

IV. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO.

Pagina 27 de 111

SEDE CENTRAL Cho SI. Av Del FeITOCLIPM, CoHe 44

Te ls . (8) 2654551/52/54/55 Sart(8)2654553 —2700120

pRIOLINIAPWRIttlhagov.r• Web • www CORT0t4144.gozca

Maya— Tolima — Colombia

Dirección Territorial Sur CC Kalarama

Cro S No 7-24/28 Of 501-303

Telefax • (8)2462779 Chaparral

Rotación Territorial Norte.

telefax/ (8) 2530115 .1171eI0 Gbal

DireCCICII Territorial Sureriente:

Calle 6 No. 13-3? Piso 2 Telefax.: (8) 2455875

Melsor


Cm 4 No. 8 27 Telefax M2281204

Parlficaeldp

Cargaranion nlitnnOMn Reglen,' del ToIngn

Con la implementación del Nuevo Marco Normativo se hace necesario que la Corporación Autónoma Regional del Tolima desarrolle y/o mantenga los aplicativos tecnológicos necesarios que permitan dar aplicación a los nuevos requerimientos para la medición, registro y presentación de los hechos económicos, así como mantener las bases de datos requeridas para garantizar el control de la información, su actualización permanente y, de especial relevancia, que permitan la generación de reportes para el cumplimiento de las obligaciones sobre Revelaciones contenidas en el Nuevo Marco Normativo, Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.

En relación con las operaciones que soporta la Corporación Autónoma Regional del Tolima en el Sistema de Información Financiera, a través de módulos que están integrados o a través de interfaces, se identificaron los siguientes requerimientos tecnológicos, para poder llevar a cabo la implementación y dar inicio a la aplicación del Nuevo Marco Normativo:

CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL NUEVO PLAN DE CUENTAS:

A partir del Catálogo General de Cuentas adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 620 de 2015 y demás normas que lo modifican o complementan, la Corporación diseñó su propio Plan de Cuentas, considerando su operación y características particulares.

Requisitos que cumplir para la implementación del Nuevo Plan de Cuentas:

1 El nuevo plan contable deberá parametrizarse en sistema de información financiera y en las interfaces que lo alimentan, y estar habilitado y funcionando a partir del 1 de enero de 2018. De igual manera, lo anterior implica que el Plan de Cuentas Actual deberá estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, fechas contables (no fechas calendario).

2. La parametrización del Nuevo Plan de Cuentas debe realizarse garantizando que quede configurado en el sistema de información financiera a nivel transaccional; esto es, que el registro de las


Cm 5V Av. Del Ferrocornl • Colk 44 Tela 18) 2654551/52254/55

(R)2654553-2700120Fr 341811)

3011123LIMACBCORTOIIMA Giov.en Web) www VORTOLIMA crev.co

(bague— Toma — Colom 13e:

Dirección reoltoriai5i r •

C.C. Aoloromo Vro. 8 No. 7-24118

01 301-303 veta ; )(3)2482779

0.82(2162 Tealtorlallorte

Telefax (8)2530115 Armero Guayabo'

Dirección Territorial Surorlente)

Coll e 6 No 23 (37 Piso 2 Tekfax.. (1)2456876

Melga(

OwecoOn Terntonal Oriente.

Cra allo 3-27 Telefax (3) 2281204

Punficoviclr)

tc

torpor oiga Atildnente Regional (lel ',cierna

operaciones y hechos económicos se realice desde su origen en la nueva cuenta, ya que el Plan de Cuentas Actual desaparece (se modifica) a partir del 1 de enero de 2018.

3 Deben reparametrizarse las interfaces, para la implementación del Nuevo Plan de Cuentas a nivel transaccional.

4 Para las cargas de saldos y la incorporación de los ajustes para el Estado de Saldos Iniciales, surge la necesidad de crear cuentas temporales o transitorias, debido a que es improbable que se presente una homologación de cuentas uno a uno. Debe garantizarse que dichas cuentas queden con saldo cero, el mismo 1 de enero de 2018.

5 Debe realizarse el rediseño de los Estados Financieros, con ocasión de la incorporación del Nuevo Plan de Cuentas.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y BIENES INTANGIBLES:

Es necesario garantizar la configuración y existencia de al menos los siguientes datos y poder realizar tanto la carga de saldos (1 de enero de 2018), como la medición inicial y la medición posterior de dichos elementos del Activo.

Por tanto, los siguientes datos corresponden con los campos mínimos que debe manejar el módulo u aplicativo en que reposen los Activos Larga Vida (Propiedades, Planta y Equipo y Bienes Intangibles):

Código del activo.

Descripción del activo.

Tipo de activo.

Clasificación del activo, según plan de cuentas.

Fecha de adquisición.

Fecha de entrada en operación.

Costo de adquisición. Página 29 de 111

SEDE CENTRAL Gro SS Av. Del Ferrocood ,Colle 44

Telt (8)2654551/52/54/55 Fax (8)2654553-2700420

CORTOLIMMOCOPTOLIMA.pav (o Web: sveny.CORTOCIMA.gov

!bague - Tolima - Cobrables

Caread& Territertel Sor C.C. KQiUrq,M

Cra. 5 No. 7- .24/23 0/ 301-303

Telefax.: (3) 3462779 Chaparral

DfreCCIdll

Cr o. No. 4-37 Telefax : (3) 2530115

Armero Guayabal

De-enano TeltItOrkli

Surarlen te Calle 6 No 23-37 Piso 2

relatos (3) 2456S78 Meato/

011f Cdón rf Mt01102i

Oriente: Cro. 4 No 8-27

Telefax.; (3)1331304 Purificación

Como, eón Autónome Reglenel del l'Orne

Depreciación acumulada.

Vida útil en meses.

Valor residual asignado al activo.

Costo por desmantelamiento asociado al activo.

Fecha del desmantelamiento.

Valor del avalúo por activo, determinado bajo los criterios del Nuevo

Marco Normativo.

Valor del deterioro por activo o grupo homogéneo de activos.

Costo de adiciones y mejoras.

Fecha de reemplazo del activo, si aplica.

Bajas de activos.

Es necesario diseñar reportes que faciliten la obtención y construcción de las Revelaciones requeridas para las Propiedades, Planta y Equipo y Bienes Intangibles.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS: PRÉSTAMOS POR COBRAR.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima deberá desarrollar una herramienta para la medición a valor razonable de los Instrumentos Financieros correspondientes a Préstamos por Cobrar, mediante el cálculo del Costo Amortizado, tal cual lo establece el Nuevo Marco Normativo (corresponde al descuento de todos los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa de valoración determinada), y teniendo en cuenta igualmente las políticas contables definidas por la Entidad para el manejo de los Préstamos.

La realización de estos cálculos exige que la Entidad mantenga unas bases de datos con la información mínima para realizarlos la cual se detalla a continuación:

Año de financiación

Número de cuotas pactadas

Fecha de financiación (día/mes)

Pagina 30 de 111

SEDE CENTRAL Cro .51 Av. Oelf arrocera r, Calle 44

Tele (3)2654551/52/54/55 FOX 1812854553 — 2700120

CORTOLIANI&CORTOLIMArgov.c0 Welr www.CCRIOLIMP pop co

!bague— Tollrna —Caramba

0tr.crf6, TeIlltOrttll Sur. CC Kelayerna

Cra No 7-24/28 0/ 301-303

Telefax (8)2462779 chaparral

Dirección Territorial Norte

Telefax (8)2530115 Armero Guayaba'

Ofrecerá?, Ileurtorial Surarlentt

Calle 5 No. 23 -37 Flso 2 Telefax.: (8) 2456376

Mergo,

Cincelan trecrlharrol

Telefax (S)2281204 Fut& f Jalan

torpor ci Ragional del Tal

Tipo de producto

Tipo de cuenta por cobrar ó préstamo

Método de financiación

Tasa de interés

Cuotas pendientes de pago

Cuotas facturadas

Valor de la cuota

Toda la información descrita es requerida igualmente para poder presentar las Revelaciones que sobre Instrumentos Financieros requieren las Normas Internacionales definidas para las Entidades de Gobierno. Es necesario por tanto el diseño de reportes que faciliten la extracción y la presentación de Revelaciones requeridas para este tema

BENEFICIOS ECONÓMICOS A EMPLEADOS.

Según el tipo de Beneficios, para la implementación del Nuevo Marco Normativo, es necesario considerar lo siguiente:

Beneficios Corto Plazos su manejo no representa mayor impacto en relación con los sistemas de información. Se requiere reparametrizar el Sistema de Nómina para incorporar las nuevas cuentas, así como para realizar las nuevas clasificaciones en los Estados Financieros.

PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES.

Para la medición y registro de estos pasivos, que se originan en asuntos tales como litigios y/o demandas en contra de la Entidad; garantías otorgadas; contratos onerosos; costos por desmantelamiento, entre otros, es necesario que la Corporación Autónoma Regional del Tolima reúna y mantenga la información necesaria para el cálculo del pasivo estimado

Página 31de 111

5E05 CENTRAL Caz 57 Av. Del Ferrocarril, Calle 44

(3, 72654551/52/54/55 Por(a) 2654553 —2700120

CORIOLIMAratCORIOLIMA ooto 00

Web www COPTOLIMA oriv co bogue — TOIMIC — Cobitthlo

DI .1 [Mol] reIllt0110I Sur C C Kelaraina

Cro No 7.24/28 Of 302.303

eelefae (5)2462779 Chaparral


Telefax.. (8)1530115 Armero Guoyabal

Dirección Territorio, Dirección Territedlai surorlente. Oriente

Calle E No 23-37 P150 2 : (E) 2456876 Telefor t(5) 22.91204

Melpor PerWcocIón

1:71 11." (Provisión) correspondiente, y desarrolle una herramienta para el cálculo del valor presente de dichas obligaciones.

Es necesario entonces que el modelo de datos para el manejo de las Provisiones por litigios y/o demandas, contenga al menos la siguiente información:

Número de Identificación del caso

Despacho

Demandante

Demandado

Pretensiones

Valor monto de las pretensiones

Moneda

Etapa (Fecha fin programada - fecha fin terminación)

Fallo primera instancia

Acto y/o despacho segunda instancia

Fallo segunda instancia

Ciudad

Valor Condena

Abogado

Probabilidad de éxito

Fecha inicio de proceso

Fecha estimada de pago

Valor estimado de pago

Plazo

Tipo de litigio

Observación-Evolución del Caso

Se recomienda incorporar y actualizar la base de datos que maneja la Entidad para el control de los litigios y demandas en su contra, incorporando la información que esté faltando, según detalle previo.


Cro SI Av 0818 [trocar()), Calle 44 Ti.: 8113654531/51/54.155 Fax 0)2654553— 2100120

EATAI CAP TOLIMF@CORTOLIATA 1.22t0

?bogue Tolsma — Colombia

Olreerldn Territorial Sur) CC- Koloramo

01 301-303 Telefax . (8) 2462779

Choportol

DITCC1611TlaltOrkll

Norte:

Telefax (8)2530115 Armero GLI01,01301

OtreceldnitrIltOrkli Surorlen te •

Calle 6 No. 23-37 Piso

telefax.. (8)2455876 Melga(

OlreccIdn TerrIterlal Oriente)

Cra. 4 No 81 27 Telefax.. (8) 2181104

Ptinf bacan

De igual manera, es necesario desarrollar un reporte que facilite y permita ejecutar de manera recurrente, el proceso de medición y registro de las Provisiones por Litigios o Demandas, el cual debe contener al menos la siguiente información:

Número del caso

Demandante

Demandado

Calificación probabilidad de éxito (Probable-Posible-Remoto)

Tipo de Litigio

Clasificación a favor o en contra

Valor Estimado de Pago (La mejor estimación del valor a pagar en

caso de materializarse el litigio o demanda en contra de la Entidad)

Moneda

Plazo

Igualmente, esta información es requerida para poder presentar las Revelaciones que sobre Pasivos Contingentes y Provisiones requieren las Normas Internacionales.

INFORMACIÓN DE CONTRATOS.

La adecuada aplicación del Nuevo Marco Normativo basado en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), conlleva a que la Entidad disponga y mantenga actualizada una base de datos completa de todos sus contratos. Por lo anterior, se recomienda que dicha base de datos contenga al menos la siguiente información:

Centro o área responsable: Área de Responsable del Bien de la etapa precontractual.

Contratante=Arrendatario: Empresa contratante Arrendatario ("inquilino") = Contratante (ordena el servicio).


Cra 5I Av. Del Ferrocarril • Colla 44 Tele :(3)2654551/52/50/55 Fax:(9)2654553 -2700120

C0RTOLIMAI000RTOLIMA.goveD Web- WWW CORTOLIMA aezeo

l'anee - Pelma -alambra

0.if [telón Territorio) Sur.

C.C.1(01010010

Cra allo. 7-24/23 Of 301-303

Telefax/ 18)2462779 [Tapone!

olticción realtorlal Norte

Cro. 6N04-37 Telefax:18)2530115

Armero Guayaba:

DITECCIón ler Mor rol 5urenente.

Calle 6 No. 23-37 Piso Telefax- (3)2056876

Melar

0.11Wed6n re 101101

Orlente. Cra 4 No. 82.27

Telefax :(3)22111204 Purlficación

Corporación Autórionl Regional del Tallarle

Tipo de documento del contratante: puede ser: NIT, cedula de ciudadanía, pasaporte, cedula de extranjería de quien solicita la realización de la obra o servicio. Por defecto se traería la palabra NIT.

Identificación del Contratante: Identificador de la persona natural o jurídica contratante.

Contratista: Empresa contratista, Arrendador ("dueño"). Contratista (ejecuta el contrato, presta el servicio). Se debe tomar del campo Nombre del proveedor.

Tipo de documento del Contratista: puede ser: NIT, cedula de ciudadanía, pasaporte, cedula de extranjería de quien realizara la obra o servicio.

Identificación del Contratista: NIT, cedula de ciudadanía, pasaporte, cedula de extranjería de quien se encarga de la realización de la obra o servicio. Se debe tomar del campo Nit del proveedor. Número de contrato: Consecutivo asignado a cada contrato.

Lugar firma de contrato: Lugar en donde se firma el contrato.

Fecha de suscripción del contrato: Para contratos sin formalidades plenas, es la fecha de comunicación de aceptación del contrato.

Fecha de inicio del contrato: Fecha en la que se inicia la ejecución del contrato.

Apoderado Contratista: Quien tiene plena potestad para representar al contratista.

Apoderado Contratante: Quien tiene plena potestad para representar al contratante.

Vigencia: Período de tiempo durante el cual se ejecutarán las acciones previstas en el acuerdo.

Página 34 de 111

5508 CENTRAL Cre 54 Av. Del FeTI0007111, Calle 44

Tele :(8)2654551/52/54/55 Fax: (8)2654553 — 2700120

CORTOLINIAINCONTOLIMA toov CO

Web www CORTOLIMA lov co Itespere — reirnla —Colornbla

OrreeclOn Terriconal Sor. C Kelarorno

Cm 8 No 7-24/28 Oft 301.503

Telefax :NO 2062779 Chaparral

Olf <telón Te:rito:1ot Norte

Telefax (8,12530/15 Armero Guayabo!

011Wedall T[1/1[01101

Su rorlente Corle 5 Na 23 -37 Prso 2

Tele f ex1'8)2455875 Melgor

TellIt0I101

Copare. Era Na 38- 22

telefax. (3)2231200 PO/ 61/40CIón

Carparaclan A laagio al del Tal

Fecha de Vencimiento del Contrato: Fecha en la que termina la ejecución del contrato.

Prorrogable (Renovable): Se debe describir claramente la forma en cómo va a ser renovable el contrato tiempo de la renovación).

Tiempo de renovación: Periodo de tiempo por el cual puede ser renovado el contrato.

Objeto: Solo debe tener la cláusula que define el objeto del contrato.

Valor del contrato: Valor pactado a pagar por la ejecución del contrato. Existen contratos considerados de "cuantía indeterminada" para los cuales, de ser posible, debe estimarse el valor a pagar e ingresarse en éste campo.

Caracterización del valor: Este campo tiene relación con el valor pactado por la ejecución del contrato.

Moneda: Moneda o monedas en las cuales se pagará el valor total del contrato. Se debe tomar del campo moneda del contrato en la etapa contractual.

Periodicidad de Pago: Se debe describir la forma de pago sea corta o extensa

Lugar de ejecución: Poner los lugares donde se ejecuta el contrato, si son varios, debe adicionar el valor porcentual de ejecución de cada uno.

Sanciones o multas: Se describe que tipo de sanción o multa se aplica en caso de incumplimiento de las partes.

Página 35 de 111 SEDE CENTRA,

ero. 52. AN Del Ferrocorril. Colle 44 reh.:18)2654551112/54/55 Fox:(8)2654553— 2700120

CORTOLIMAPCORTOLIMA IfOV CO Web- nyttow 70111-0LIMA poyo°

:bogue — Torees —Colombia

Ofrecerán Te,nto,rol Sur:

Gra 3 No 7-24/28 O I 301-303

Telefon .(8) 1462779 Chaparral

Dorecalón Territorio,

Cm 6 No 4-37 Teléf ex (3)2530115

Armero Grroyerbor

Ofrecerán Territorial Olteleldll Ter rr toda I Surorlente. Oriente

Calle 6 No 23-37 Piso 2 Cro. 4 No 8I 77 Telefax (S) 2456875 Telefon (8) 2281204

Melar PE 4.1011[1011

¿El contrato depende de activos para ser desarrollado?: El modelo debe permitir el ingreso/actualización de campo para especificar si el contratista requiere de activos o bienes para desarrollar el objeto del contrato.

Descripción de los activos o bienes: El modelo debe permitir el ingreso/actualización de campo con la descripción de los activos o bienes usados en el desarrollo del contrato.

Propiedad del activo o bien: El modelo debe permitir el ingreso/actualización del campo para especificar si al final del contrato quedaran activos o bienes para la empresa contratante. Este campo tiene los valores "SI" o "NO". Sólo aplicaría para contratos donde se involucren bienes y/o activos.

Anticipo valor: Indicar el valoro monto del anticipo en caso de existir.

Anticipo Tasa: Tasa de interés o de descuento que se le cobra al contratista por el otorgamiento y uso del anticipo, si aplica.

Fecha del desembolso del anticipo: En él debe registrarse la fecha (o fechas) en las que, según el acuerdo contractual, se vayan a desembolsar los anticipos al contratista.

Fecha de legalización del anticipo: En él debe registrarse la fecha Debe registrarse la fecha estimada de liquidación del anticipo entregado a contratista para el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Garantías: Es importante conocer éste tipo de situaciones ya que podría requerirse que se registre una "provisión, activo o pasivo contingente" de acuerdo a las Normas Internacionales.

Interventor: Nombre del interventor.

Tener una base de datos de contratos unificada, además de ser una herramienta fundamental para el control, facilita al Proceso Contable intervenir de manera proactiva y previa en la identificación y definición del

Págrna 36 de 111 SEDE CENTRAL

Ceo le Av Del FerrOCOMI Calle 44 Tele (9)2554551152/54/55 Fox . (3)2654553 -2709120

E-Morl CORTOLIMMICORTOLIMA pay te

IVeb www CORTOLIMA gov ce (baque - Tallma [Samba(

CC KaitlICITO

Cro. 8Nó. 7 - 24/28

Telefax( (8)2462779 Chaparral

Di:Aceran Terrearlal

Cro.SNO. 4-37 Tekfax.. 602530115

ATITEIO 6110yObild

Dlretcrón Tentarla, Surarlerat

Calle 6 No. 23 -37 amo 2 Telefax (8)2456876

Melga,

Oirecden rerritmai Oriente:

Ara 4 No. Se - 27 Tele taxa (8)2281204

Pateada!"

tit

manejo de los hechos económicos y, particularmente, de aquellas operaciones que, por no corresponder con unas condiciones uniformes y recurrentes, obligan el análisis específico para su medición y registro.

PARAMETRIZACIÓN DE NUEVOS ESTADOS FINANCIEROS, REPORTES Y REVELACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

De conformidad con el Nuevo Plan de Cuentas desarrollado; con los nuevos requerimientos de presentación de información y, con las políticas contables particulares definidas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima sobre presentación de sus Estados Financieros, es necesario desarrollar y parametrizar al menos los siguientes reportes financieros:

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujos de Efectivo

De igual manera, es fundamental diseñar e implementar nuevos reportes que permitan y faciliten la elaboración de las Revelaciones o REVELACIONES a los Estados Financieros. Igualmente, se requiere el rediseño y parametrización de otros reportes que se envían a entidades de regulación, vigilancia y control, como es el caso de la Contaduría General de la Nación, CON.

V. CONSIDERACIONES GENERALES FINALES.

La implementación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, vigente a partir del 1 de enero de 2018, es de gran relevancia para la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, pues constituye un cambio drástico en la cultura contable y financiera de las entidades y del País, que afecta las políticas económicas, contables y financieras, los procesos y los sistemas de información. Por ello, el nuevo modelo no solamente aplicará para la operación, sino que será vital en la planeación de las operaciones futuras de las Entidades.

CORTOLIMA, en cumplimiento de la regulación pertinente y gracias a la ejecución del plan de trabajo definido para el Periodo de Preparación

Página 37 de 111 SEDE CENTRA(

Cra 5 Po Oel f erronorr4 , Cone 44 Tela (8) 2654551/52154/55 FOX IN 2554553 -27001219

fiblod CORTOLIMANCCINOIIMA gnu ro

Web www.CORTOUNIA croo CO !bague - Colombia

Dirección e Ir] torio?Sur DIILCCIón (cuitada' C C Koloporrio Norte

Of. 301-303 Telefax- onsons Telefax .1001462779 Armero Guayabo,

Choporrol

Dirección Territorial Su rerlerite

Calle 6 Na 23-37 PI50 2 Telefax (8)2456876

Melar

Dirección Territorial Oriente'

Cro 4 No R-27 Telefax (8)2281204

Purificación

torpor alb Re13101Wi del

Obligatoria previsto en la Resolución 533 de 2015 (modificada por la Resolución 693 de 2016), expedidas por la Contaduría General de la Nación, logró establecer de manera razonable los Saldos Iniciales al 1 de Enero de 2018 de sus Activos, Pasivos, Patrimonio y Cuentas de Orden, de acuerdo con los criterios del nuevo Marco Normativo. La ejecución minuciosa de dicho plan de trabajo, que ha contado con el apoyo y compromiso permanente de la alta Dirección de la Corporación, permitió obtener la información necesaria para la construcción de los Saldos Iniciales al 1 de enero de 2018, como punto de partida para la aplicación del Nuevo Marco Normativo, basado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

En concordancia con la implementación del Nuevo Marco Normativo se ha tornado fundamental que la Entidad desarrolle y/o mantenga los aplicativos tecnológicos necesarios que permitan dar aplicación a los nuevos requerimientos para la medición, registro y presentación de los hechos económicos, así como mantener las bases de datos requeridas para garantizar el control de la información, su actualización permanente y, de especial relevancia, que permitan la generación de reportes para el cumplimiento de las obligaciones sobre Revelaciones contenidas en el Nuevo Marco Normativo, Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.

En consecuencia, es menester continuar con el proceso de mantenimiento permanente de la calidad de la información contable. Para ello es perentorio ajustar y estandarizar los procesos y/o procedimientos de la Corporación, para dar aplicación a las Nuevas Politicas Contables. Esta necesidad va de la mano con la necesidad de implementar mecanismos de comunicación permanente, proactiva y asertiva entre las diferentes Áreas que intervienen en el manejo, gestión y contabilización de los recursos y obligaciones de la Entidad.

Es prioritario igualmente fortalecer los sistemas de información de la Corporación, beneficiando la integralidad de la información y optimizando el uso de las herramientas para el desarrollo de las operaciones; desarrollar controles; manejar bases de datos adecuadas y desarrollar reportes que

Pagina 38 de 111

SEDE CENTRAL Cre 52. Av. Del Ferrocand , Calle 44

Tels.: (8)2654551/52/54/55 Fax: (8) 1554553— 2700120

ErM01 CORTOOMAMCORTOLIMA goa ra Web: www.CORTMIMA pea ea

1177080 — TOlima — Calo:020

Oreccrón Ter flor rol Sur. CC Kalaraina

Cra .8 No 7-24/28 Of 301(303

Telefax.: (8)1461779 Chaparral

011eCC1611TeInt01101

Norte'

Telefax. (8)2530115 Armero GUOrlbill

Orrneldn Trfit0I101 Surorlente

C011e 6 No 23 07 Osa 2 Telefax,. (8)2456876

Melar

Direarlónierr 1000 Orlentr

Cre 4 No 81 l• 27 Tele fax. (5)2281204

Punfreacron

.çlo SI Poi /ot

faciliten el control de la información, la realización de conciliaciones y la presentación de información financiera con sus correspondientes revelaciones

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

REVELACIÓN 5 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Cuenta 1110 - Depósitos en Instituciones Financieras.

Corresponden a las partidas producto de cheques en tránsito, consignaciones efectuadas por terceros, abono de rendimientos financieros y deducciones por gastos financieros.

Los resultados de la conciliación fueron:

ENTIDAD SALDO EN

LIBROS A 31/12/18

SALDO EN EXTRACTOS

31/12(18 PARTIDAS

CONCILIATORIAS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC. 35,521,906 37,029,415 -1,507,509 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 827,971 2,295,541 -1,467,569

BANCOS RENTAS PROPIAS 259,814 1,685,448 -1,425,634 BANCOS RENTAS CONTRACTUALES 568,157 610,092 -41,935

CUENTAS DE AHORROS 34,693,935 34,733,874 49,939 CUENTAS RENTAS PROPIAS 34,606,576 34,646472 -39.897 CUENTAS AHOFtROS RTAS CONTRACT. 87.359 87,401 -42

Las partidas conciliatorias corresponden en su gran mayoria a cheques pendientes de cobro por parte de los diferentes contratista de la Corporación, que no fueron canjeados dentro de la vigencia fiscal 2018.

En la siguiente tabla, se observa el detalle de las cuentas que la conforman, con corte a 31 de Diciembre de 2018:

Página 39 de 111 SEO! CF 1reecOn DitnciOn ~orla OkmnM T Mal Sur

CC l'abrirme DIrectlán nate*

11..• ~Mente O,frn ti 011 41071 2•11001.11. Cana 44 :(11)2654551/52/14/55 Caer 6 No 2.1 JIPO. Ceo 4.7 1..27

Fax PO 2654553 - 2700120 07 301-37.1 Te1ej.2 (1)2510215 tek.77(1)11541176 Telefox.:17122111204

1-1,121. Te4...:111246.7771? Armen Gurotel Met. Po~ WITT011111.1"971.1.11.14 2.47.7 Chopern W•tr ragea MaSsian

Rogional

! -1,507,509 DEPOSITOS EN INSTIT. FINANC. 35,521,906 37,029,415

CUENTAS CORRIENTES 827,971 2,295,541 -1,467,569

BCOS. RENTAS PROPIAS 269,814 1,685,448 -1,425,634

111005001002 Bco. Agrario cla.cte.6601-03630-0 RAE 110373 119.602 -9228.606

111005001005 Bco. Davivienda Cta.cte.223-99022-7 RAE 42,889 42,889

111005001006 Bco. Colombia cta. Cte 435-211587-86 RAE 70,556 814,304 -743,749

111005001011 Bancolombia. Cta. Cte. 435-2664926-6 Trans.Sec. Eléctrico 19,849 19,849

111005001012 Bancolombia. Cta. Cte. 435-2664934-8 Tasa Uso de Aguas 15,946 688,603 -672,657

111005001013 Bancolombia. Cta. Cte. 5-909445-80 RAE Cheques otras plazas O O 0

111005001014 Bancolombia. Cta. Cte. 869-746310-76 Sobretasa Ambienta Adic. 1x1000 lbagué 201 201

BCOS. APORTES DE LA NACION O O

111005002003 Bco. Popular cta.cte.550-00094-7 APN APORTES NACION GASTOS GENERALES O O

568,157 610,092 41,935 C S RENTAS CONTRACTUALES

113210005003060 DAVIVIENDA 166069998648 CV.025 Ingeominas O 0 O

113210005003079 Banco Colpatria. Cta. Cte. 5751008955 INVIAS CV. 660/2013 Reforestación Cuenca Coello 2013 128 0 128

113210005003090

Banco Caja Social Cta. Cte. 21003082969 Departamento del Tolima. Cv.0618 de 2014-Educ.Arnbiental 0 0 0

113210005003091

Banco Agrario de Colombia Cta. Cte. Plus. 36601000379-1 INVIAS Proy PROCAS Coa. Bermellón 73.382 73406 -24

113210005003095 Banco de Occidente Cta. Cte. 300-09577-5 Convenio 052/2014 Gestión Riesgo Desastres 117,342 117362 -20

113210005003096 Banco Caja Social Cta. Cte. 21003150848 Cv. 050/14 Gobernación del Tol. O O

113210005003105 Banco Agrario Cta. Cte. 36601000431-0 ISAGEN-CORPOCALDAS 535 535 0

113210005003106 Banco de Occidente Cta Cte.300-09616-1 Opto Tolima Cv.380(0977) de 2015-USOCOELLOBB 0 0 0

113210005003108 Banco AV VILLAS-Of. Murillo Toro CV. 046/16 INVIAS Proy.Tunel Linea. Cta. Cte.403137953 303403 306,826 -3.424

113210005003109 Banco AV VILLAS-OL Murillo Toro CV INVIAS Rehab. Cobertura Veg. Cta. Cte.403137979 0 0 0

113210005003111 Banco AV VILLAS. Cta. Cte. 403-13863-9 Gobernación del Tolima. CV.614/16 0 0 0

113210005003112 Bancolombia Cta.Cte. 869-665771-34 Convenio 397/16 EPSA—DSOCOELLO O O O

113210005003113 Banco CORPBANCA Cta. Cte. 253-00028-5 CV.CORPONARIÑO--CRC-CAM-CVC 2016 0 0 0

113210005003114 10774 10,774 Banca CORPBANCA Cta. Cte. 253-00029-3 CV.MUNICIPIO DE 'BAGUE 2095-2016

113210005003115 Banco AV VILLAS Cta. Cte. 403-13951-2 CV.055/2016 Municipio de lbagué 555 555

113210005003116 Banco Av Villas Cta Cte. 403-14067-6 Gobernación del Tollina. Cv.419/17 353 353 O

113210005003117 Banco de Bogotá. Cta Cte. 474-183839 Cv. 554/17 Corporaciones Autónomas 38.774 77369 -38,596

113210005003118 Banco DAVIVIENDA Cta. Cte. 166069996147 Cv. 2110/545 de 2017 Gobernac. 22,912 22,912


Cm Se Av Del FeIrOCOMI, Corle 44 Tolo (812654551/52/54/55 Pon. (8)1654553-2700120

C0M0LIMM000117011MA my ro Web www COMOLIMA oto oo

!bogue — Tolmo — Colombia

Drrecoón Terntorlo/ Sur C C Kaloramo

Cm 8 No 7-24/28 Of 301.303

telefax. (8)2462719 Chaparral

DiretridO Territorial

Telorox.: (8)2530115 bollero Guoyobal

DireCelefl Terrilorrol Suroriente

Collo 6 No. 23.37 Piso 2 Telefax.: (3) 2456316

Alelar

Orroorkro Territorio! Oriente:

Cro 4 No - 21 Telefax '1812281204

Por WMCIón

gOrpOraCion Pul Regional del Toa

CUENTAS DE AHORRO 34,693,935 34,733,874

,W..* PARTIDA PrI„

.39,939

CTAS. RENTAS PROPIAS 34,606,576 34,616,472 -39,697 111006001003 Boo, Colombia Cta.Ah,435-260144-96 RAE 11443,460 13,441357 103

111006001004 Bancolombia cta.ah.435-061476-55 Tasas retributivas 2202.158 2.202,158 O

111006001011 Bancolombia. Cta. Ahorros 435-2664957-6 Tren. Sec. Eléctrico 1711680 3,713,680 0

111006001012 Bancolombia. Cta. Ahorros 435-2664961-4 Tasa Uso Aguas 1698,239 3,738,239 -39,999,99B

111006001015 Bancolombia. Cta. Ahorros. 869-746315-31 Sobrelasa Ambienta Adic. 1x1000 lbagué 11,549.039 11,549,039 0

CTAS. AHORROS RTAS. CONTRACTUALES 87,359 87,001 42

113210006003051 Davivienda Cta. Ahorros N.166070496947 Ingeominas Cv. 025/09 0 0 O

113210006003054 Bancolombia Cta. Ahorros. 869-665766-52 Convenio 397/16 EPSA—USOCCELLO O O O

113210006003055 Banco CORPBANCA Cta. Ahorros 253-00497-5 Convenio 2095-056 lbagué 1981, 1,981 17

113210006003056 Banco Davivienda Cta. Ah.166000383041 Gobernación del Tol.Cv.2110/545 de 2017 85,378 85,421 -42,436

REVELACIÓN 6 SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR

La cuenta 1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo, se debe continuar con el proceso administrativo establecido en la resolución No. 1986 de Julio 9 de 2018 y Adicionada con Resolución No. 2587 de Agosto 30 de 2018, por medio de la cual se estableció el reglamento interno del recaudo de cartera de la Corporación y la resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008 por medio de la cual se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y teniendo en cuenta las demás normas que la modifiquen o complementen, es de aclarar que el saldo de esta cuenta esta provisionado en un 100%.

La cuenta de orden 8315 Bienes y Derechos Retirados que corresponden a bienes inservibles, los cuales se encuentran en proceso de destrucción, venta o remate, se debe continuar con las actuaciones administrativas con el fin de llevar a cabo la venta o en su defecto, tomar las decisiones correspondientes dando cumplimiento a la Ley y así depurar el saldo.

RELATIVAS A VALUACIÓN

REVELACIÓN 7 ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS.

Pagina 41de 111 SEDE CENTRAL

Cra 54. Av. Del ferrocarril, Calle 44 Tela.: (8) 2654551/52154/SS Fax: (8)2654553 - 2700120

CORTOLIMAPICORTOLIMAgov.co Igebi www.eageteLlegalgiov çç

?bogue - Toirma - Colombia

Direcrlan remirado! Sur CC Miman

Cra No 7- 24/28 Of 301-303

Telefax • (8)2462779 Chaparral

011eCCoSII TEITItOnal oirecdón Territorial Norte. 57ronente,

Ceslle 6 No. 23 -37 Plso 2 Telefax.: 002530115 Tele fox 07 2455178

Armero Guayabo) Mehjar

OPección TerMortal Oriente•

Cm. 4 No R-27 Telefax/ (8)2281204

Pur fkacbn

Durante la vigencia fiscal de 2018 no se realizaron avalúos del terreno, ni de las edificaciones de la sede de la Corporación, procedimiento que cambio con la aplicación del Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública, que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2018.

REVELACIÓN 8. ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL CUENTA 160503

Es una de las cuentas más significativas del activo de la entidad, está representado por predios comprados para mantenerlos en conservación con el fin de garantizar la oferta hídrica de la región y la realización de reforestaciones, durante la vigencia fiscal 2018 no se realizaron avalúos a estos predios, procedimiento que cambio con la aplicación del Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública, que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2018.

RECURSOS RESTRINGIDOS

REVELACIÓN 9 GRUPO 11 — EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Cuenta 1110— Depósitos en Instituciones Financieras.

CORTOLIMA es ejecutora de varios proyectos de inversión ambiental en cooperación con otras entidades de carácter público y privado, por lo cual estas entidades entregan recursos a la Corporación que deben ser manejados en cuentas de destinación específica, por lo tanto, el uso de estos recursos está restringido al pago de inversiones y gastos propios de los proyectos objeto de los contratos. La siguiente tabla muestra los conceptos, a nivel de auxiliar, que la conforman.

BANCbflENT AS CONTRACTUALE§

A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA CONCEPTO 2018

VALOR %PAR

113210005 CUENTAS CORRIENTES RENTAS CONTRACTUALES 568,157 86.67%

113210006 CUENTAS AHORRAS RENTAS CONTRACTUALES 87,359 13.33%

1132 TOTAL 655,516 100%

Pág na 42 de 111 SEDE CENTW

Cre Se. Av. DEI orrecortO,Cohe 44 lel : 1854551/51/54/S5 loe (S) 2554553- 27E0120

f0117011114PCOMMW ove ce WebairtenolÁ

'bogue - Tormo - Cobmblo

Dirtnión Sor CC Kobeoeno

DI. 30140.1 Telefax :fe 2161779

Choporrol

recién e— Norte:

regir : 2530115 Guoyebol

obtecien Inherente.

Col re lb 2J J? Nao 2 !ele f ae :(8)2416475

xfripor

Okertill Territorial argente:

l'etela e: (1)1181204 —n

Bancos Rentas Contractuales 2018

87.359

CUENTAS CORRIENTES RENTAS CUENTAS AHORRAS RENTAS

CONTRACTUALES CONTRACTUALES

CeporicIntatwria %Venal cfrl Tollnu

En los saldos de los recursos de las Rentas Contractuales en cuentas corrientes se observa un saldo de $568.157 Miles de Pesos, los cuales corresponden a ingresos recibidos durante la vigencia fiscal 2018 de los proyectos por ejecutar o en ejecución, al igual se presenta un saldo en las cuentas de ahorros por valor de $87.359 Miles de Pesos, los cuales corresponden a la ejecución de los proyectos efectuada durante la vigencia fiscal 2018, es de aclarar que los recursos de dichos proyectos se recibieron en la vigencia anterior y la vigencia actual.

A continuación observamos, el detalle de las cuentas bancarias, con corte a Diciembre 31 de 2018:

AHORROS CUENTA CONVENIO PROYECTO VALOR

Banco CORPBANCA Cta. Ahorros 253-00497-5 Convenio 2095-056 'bogué

CIA 2095- 056/16 MUNICIPIO DE BAGUE 1.981

Banco Davivienda Cta. Ah.166000383041 Gobernación del Toltv.2110(545 de 2017

2110/545 DE 2017 GOBERNACION DEL TOLIMA 85,378

TOTAL 87,359

CORRIENTES CUENTA CONVENIO PROYECTO VALOR

Banco Colpatria, Cta. Cte. 5751008955 INVIAS CV. 660/2013 Reforestación Cuenca Coello 2013 660/13 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 128 Banco Agrario de Colombia Cta. Cte. Plus. 36601000379-1 INVIAS Proy PROCAS Cca

047/14 INS111UTO NACIONAL DE VIAS 73,382 Bermellón Banco de Occidente. Cta. Cte. 300-09577-5 Convenio 052/2014 Gestión Riesgo Desastres 52/14

DPTO TOLIMA-INGEOMINAS-FNGRD 117,342

Banco Agrario Cta. Cte. 36601000431-0 ISAGEN-CORPOCALDAS 015/15 ISAGEN - CORPOCALDAS 535

Banco AV VILLAS-Of. Murillo Toro CV, 046/16 INVIAS Proy, Túnel Linea. Cta. Cte.403137953 46/16 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 303,403

Página 43 de 111 5/12(«NTRAt

era. 5*. Av. 041 orrocarrli , Ca e44 ya.: (8) 2654551/1/54M Fe.: (I, I 2634553 - 271:0170

E4401: ORT01/4tAPCORTOLIAttenva weintow212501Sgasa

cuneado remtwial sur ~ceno Termos: iCarenfa

en dHo. 4-37 Ot 301-303 triefr .2 (8/25302:5

Terra. :(8)246277P Annre Guerrebel amarre'

Pkereln territorio, Sil/OS« MI

Col 6 Ne 23 JIPtre 2 TOrtag.: ti) 2456176

~Igor

Oltra-In ars Orient:

Cro. No te • 27 Tele/ 2.111704

NethroOM

Garatabn Aattreani. FI %Iba& del 'Mima

CORRIENTES CUENTA CONVENIO PROYECTO VALOR

Banco CORPBANCA Cta. Cte. 253-00029-3 CV.MUNICIPIO DE IBAGUE 2095-2016 2095-056/16 MUNICIPIO DE IBAGUE 10,774

Banco AV VILLAS Cta. Cte. 403-13951-2 CV.055/2016 Munidpio de 'bogué 55/16 MUNICIPIO DE 'BAGUE 555

Banco Av Villas Cta Cte. 403-14057-6 Gobernación del Tolima. Cv.419/17 419/17 GOBERNACION DEL TOLIMA 353

Banco de Bogotá. Cta Cte. 474-183639 Cv. 554/17 Corporaciones Autónomas 554/17 MACIZO COLOMBIANO 38,774

Banco DAVIVIENDA Cta. Cte. 166069996147 Cv. 2110/545 de 2017 Gobernad.

2110/545 DE 2017 GOBERNACION DEL TOLIMA 22,912

TOTAL 568,157

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

REVELACIÓN 10 GRUPO 11— EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Cuenta 1133 Equivalentes al Efectivo

Representa el valor de los recursos destinados por La Corporación para la constitución de títulos valores en entidades financieras nacionales, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado en los títulos valores.

La Corporación a diciembre 31 de 2018 tiene constituidos Certificados de Depósito a Término3 por valor de $10.000.000 Miles de Pesos, según el siguiente detalle:

NUMERO CDT ENTIDAD VALOR TASA EA FECHA

EMISION FECHA

VENCIMTO, 211000094235 COLPATRIA 4,000,000 5.15% 21-ago-18 21-feb-19 211000087310 COLPATRIA

2,000,000 4.90% 23-nov-18 21-feb-19 350-551-002124-8 BANCO POPULAR 4 000 000 4.80% 21-dic-18 22-mar-19

TOTALES 10,000,000

REVELACIÓN 11 GRUPO 12 — INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.

3 Los CDT's fueron constituidos con recursos de Sobretasa Ambiental y Tasa Uso de Aguas Página 00 de 111

Sto, CENTRAL Gra, Y Av OelterrocorrI, Ca...

Ttb: faz (II 2654553- 2700220

bNera POOTOUWOKONTOUNIAeor Web•weNyen2.1(b_suntli

Olreato inolterior Sun CC kebromo

Ot 301403 ONefoo:(1)245.2779

Chdlerreffi

Olrecolo Territorio: Norte'

Ceo 6 No 4-37 Tekto. :M12110115

ÁTNIFOGoovotal

tOsenidn T MUNO&

Cok 6 No 73-37 PI* Telefp•JM)1456376

Mettr

Doeed5n retraed& ~me

La I No V.27 TOON : 7311204

rwystien

CI

R,onI de

Cuenta 1230 Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método de Participación Patrimonial

En la Terminal de Transporte de Ibagué S.A. tenemos 1.126.1914 acciones

representadas por los Títulos Nos. 008-A, 068-A, 130-A, 0202-A, 0365-A, 469-A y 479-A, registrados en su valor nominal de mil pesos ($1.000.00). Según el

certificado de participación accionaria la Corporación tiene un porcentaje de participación del 10.0320%. El saldo de esta cuenta es por valor de $4.384.487

Miles de Pesos.

REVELACIÓN 12 Grupo 13- CUENTAS POR COBRAR

En este grupo se incluyen las cuentas que representan' los valores de los derechos

de cobro de la Corporación originados en desarrollo de las funciones o cometido

estatal.

Los Deudores corresponden al 22.510lo del Activo Total y presenta una disminución

del 3.92%, equivalente a $1.166.673 Miles de Pesos, frente a lo reportado en el

saldo inicial, en la siguiente tabla se muestra el detalle:

En este grupo se realizó el análisis para el cálculo del deterioro arrojando como resultado un ajuste en los porcentajes e incrementos en el deterioro en la Tasa Uso de Aguas, Tasas Retributivas, Derechos Licencias y Permisos, Sobretasa Ambiental y se presentó una disminución en el cálculo del deterioro en la cuenta Multas.

4 Dichos titulas de la inversión inicial fueron adquiridos por la Corporación antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993. Página 45 de 111

SEDE aNTRA1 °anclan Territorial Sur. Orremen l'enea:1W Dfreedón Te raerla! Ofreedáll Territ. oriol

Cra. P. Av. Del Feeracarre. Cabe 44 Onerete:

Tela. (S) 2654551152/54/55 Calle 6 'No 23-37 Pise 2

Fax. (2) 2654553 — 2700110 Of. 301-303 Telefax :2812530115 Telefax.: (3)2456876 Telefax: (102281.204

Tetfax.:(8).2452179 Armero Guayaba; Melga, Purfleacla

CORT0IIMAIWORTOLIMP Goa ea Chaparral

Web. lewbv CORTOIWIA ata ea awnie— ToWna —Colombia

terornion AUtónOIN R•plenol Si 'reuma

CÓDIGO NOMBRE CUENTA VALOR EN LIBROS A

ENERO 1 DE 2018

VALOR EN LIBROS A DICIEMBRE 31 DE 2018.

SALDO SALDO i

13 CUENTAS POR COBRAR 58,637,270,016 59,093,397,619

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 44,038,262,576 43,577,180,6 29

131101 TASAS 17,875,875 25,886,166

131102 MULTAS 15,265,803 10,587,313

1311 ffERESES 773,462 884,860

131104 SANCONES O O

'131115 PUBLCACIONES 0 o 131118 LICENCIAS 5,8 80,487 4,016,124

131126 PORCENTAJE Y SOBRETASA AM8ElfrAl Al. 14PUESTOPRED411 3,964,976 1,972,576

131127 COMRIBUCIDNES 0 O

131193 OPAS CONTMUCIDNES, TASAS E NGRESOS NO 1111BURROS 277,660 230,121

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0 12248,556

133712 °IRAS TI1ANSFERENCIAS 0 12,249

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO 36,686,759 36,686,759

138515 NGRES061.311113UTAROS 36,687 36,687

1186 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR 14.562,320,682 15,41.7,301,675

13E614 COVIRSUCIDIES, TASAS E FIGRESOS NO WIEURARCIS 14,512,321 15,467,302

TOTAL 58,600,583,258 59,044,462,304

CÓDIGO NOMBRE CUENTA

VALOR EN LIBROS A ENERO

1 DE 2018

VALOR EN LIBROS A DICIEMBRE 31 DE

2018

SALDO I SALDO

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 256,070,247

37,679

443,231,196

37,679 136421 INDEMNIZACIONES

138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 5,386 5,262

138435 INTERESES DE MORA O 284,828

138436 OTROS INTERESES POR COBRAR 213,006 115,462

136490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 O

TOTAL 256,070,247 443,231,196

Cuenta 1311 Ingresos No tributarios

Esta cuenta es la más representativa dentro del grupo de Cuentas Por Cobrar es el más representativo, dentro de estos Ingresos no tributarios se destacan las subcuentas de Tasas y Multas como se observa en la siguiente tabla:

Página 46 de 111 Sebe IXMX4L

Cr* SI A+ pa kwronrri, Cae 44 Ta:(8)7654551/52/54/35 Ter (1)1654553 -17CO220

(ata. ORTOUMA*C011TOUMA voniq

Wtbr ale:CAMMValtat

&malón rerraorlal Sur: CC Robtente

Cromo. 7-24/28 101-3-01

TM/2mM 2462779 Chaparral

01~ trtruarlal dentón brio Norte. Sniente.

C,No 4-37 071* O"» JIPI= 2 Tela (3)1530115 Metar.:111245687$

lumen, Manche! Melpor

0— «lel otkritt.

Gro JIS 27 Telefax. M2281204

Ittrasekin

COPOtati011k~anli egiOnDI del Tollina

CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A 31 DE DICIEMBRE

DIERAS EN MILES DE PESOS

CUENTA CONCEPTO 2018 VALOR %PAR

131101 TASAS 25,886,166 59.40% 131102 MULTAS 10,587,313 24.30% 131103 INTERESES 884,860 2.03% 131118 LICENCIAS 4,016,124 9.22% 131126 SOBRETASA AMBIENTAL 1,972,576 4.53%

131190 OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 230,121 0.53%

1311 TOTAL 43,577,161 100%

La subcuenta de tasas, está conformada según el siguiente detalle:

CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS

A 31 DE DICIEMBRE

CIFBAS.EN MILES D.E PESOS


VALOR .%PAR

131101003001 Tasa Uso Aculas 21,686,193 83.78%

131101003002 Tasa Aprovechamiento Forestal 3,934 0.02%

131101003004 Tasa Transferencia Sector Eléctrico 171,469 0.66%

131101004001 Tasas Retributivas 4,024,571 15.55% 1311101 TOTAL 25,886,166 100%

Tasas por Utilización de Recursos Naturales

En esta cuenta se registra el valor de la Tasa por Utilización de Aguas, Tasa por Aprovechamiento Forestal y Tasa por Transferencia Sector Eléctrico.

Dentro de la Tasa por Uso de Aguas, la Corporación tiene asignado en concesiones vigentes al 2018, 159.061,350 litros por segundo, distribuidos en 3.435 Usuarios, según el siguiente detalle:

Página 47 de 111 StOf COMAL

Ceo 51,4w (341Fene773711,07314. Tth 302654551/32/54/55 Fue (8) 70450 - 2100120

3~7' CO7 UM3P-0.3121&18.19£12

034~14•71rodel Sart: CC Kelereme

01301-303 Ttle7o7; (1)3463773

Choperrel

t tedén efritsia

Cre. 6733 4-37 731477: M2330115

Armero earevebel

Saldo Se Suradernte

Cal. ENo. 23 .37 Pin 2 Web? 3312456316

Melote

ClIntaiOn I erModol oriente:

Lo 4 No. - 23 Tala 7:1812282.704

Iffilkodde

Cerporaden Ñt Rollona% diti t'ama

Uso Cantidad LitrosXSeq

ACUEDUCTOS 570 7,287.226

AGRICOLA 1478 54,095.123

CONSUMO HUMANO 145 151.783

DOMESTICO 996 1,054.532

FLORA Y FAUNA 5 6.240

GENERACION ELECTRICA 14 35,674.800

INDUSTRIAL 56 1,013.008

MINERO 7 12.800

PECUARIO 130 1,812.220

RECREATIVO 15 345.510

RIEGO 19 57,608.108

GRAN TOTAL: 3,435 159,061.350

El cobro de esta Tasa fue creado mediante el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado mediante Decreto 155 de enero 22 de 2004 en el cual se estableció el cobro de la tarifa mínima, fijada mediante Resolución No. 240 de marzo 8 de 2004. Tarifa que fue adoptada mediante Resolución No. 0548 del 21 de mayo de 2004, en sus parámetros mínimos, la cual fue incrementada en el Índice de Precios al Consumidor IPC para la vigencia fiscal de 2018, en cumplimiento al artículo 5 de la resolución 0240 de 2004, a la vez se dio cumplimiento al decreto 1155 de Julio 7 de 2017, por medio del cual modifico los artículos 2.2.9.6.1.9. Factor Regional, 2.2.9.6.1.10. Cálculo del Factor Regional y 2.2.9.6.1.12. Cálculo del Monto a Pagar, del libro 2, parte 2, Titulo 9, Capitulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible, como también se dio aplicación a la Resolución 1571 del 2 de agosto de 2017, por medio de la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa por Utilización de Aguas, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En la deuda de tasa por uso de aguas por valor total de $ 19.185.629 Miles de Pesos, el valor de $ 2.500.564 Miles de Pesos pertenece a vigencias anteriores y $ 19.185.629 Miles de Pesos a la vigencia 2018. Dentro del valor total de la deuda de la vigencia actual, es de aclarar que no se encuentra incluido el cuarto trimestre de 2018, lo anterior, teniendo en cuenta que la generación del recibo de cobro se tiene establecida por trimestre vencido.

Tasas por Contaminación de Recursos Naturales Página 48 de 111

SME aNTRA1 Cra. 51.v Of rterreterri .CdrIk 44

Ith :110 2654551/52~55 Tac I 265455J - 2700170

(Afta r011t(MDMPCOSIOUMAirovn Web' tarr..22~Talle

OketTSM Territorial Sun OkercianterStarial CC Xokrome

O/ 301.34113 rdflar.: Mon S 04 ir.: (S) 2412775f ÁrTrIP Guayaba,

Chdparrel

rrirovics1 Sultrfentr.

Cele I No 13 .37 Me reWo..:111:12455,71

Dirterbn rntrie

Telefax : (I) 221220d Phitoción

Las deudas por este concepto corresponden a Tasas Retributivas que ascienden a $ 4.024.571 Miles de Pesos, y están a cargo de 56 deudores de los cuales 47 son Estado. La deuda de la vigencia anterior es por valor de $ 3.668.460 Miles de Pesos y de la vigencia fiscal 2018 por valor de $ 356.111 Miles de Pesos. Dentro de este valor esta liquidado hasta el Tercer Trimestre de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que la generación del recibo de cobro se tiene establecida por trimestre vencido.

Multas

CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS

A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DE P SOS


VALOR %PAR

131102001 Multas Vigencia Actual 1,006,086 9.50%

131102002 Multas Vigencia Anterior 9,581,226 90.50%

140102 TOTAL 10,587,313 100%

Es de aclarar que las multas de vigencias anteriores se encuentran en cobro coactivo. Se hace énfasis que a estas deudas se les realiza el respectivo análisis para el cálculo del deterioro, también se vienen depurando por medio del Comité Técnico de Cartera y el Comité Técnico de Sostenibilldad de la Información Contable.

Intereses

La deuda por este concepto corresponde, a la liquidación de intereses sobre los saldos de capital que no se han cancelado oportunamente por parte de los diferentes contribuyentes o usuarios de la Corporación, se compone así:

Página 49 de 111 SEDE araut rrAM , eme, Mode Irecelén nricln oda

Cte. So AY Del leneeperg , Ct. 44 CC KaS,.m Nofl.. Sun. *rue Trb :(80634551152/51/55 Gro 6Ne 4-37 O* 6 MI 1337 Piso 2' Ceo 4 lb V -27 Fe.: al 2654553 - 27C0120 01,302-303 Wein..., (3)1530215 TOMn:18,24.16117. res*, :MI224220d

Mei pm : W 2462779 ~ICC Guayaba, ~pot PintleacISI Miala2ap <Monta Web ite(1.112LIWYSP9M1

Ítem - Tetirte -Colma

Cereanistanulenema Retienal del tetina

CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS INTERESES

A 31 DE DICIEMBRE

CIF AS PN MILES DE P SOS


VALOR %PAR

131103001 Intereses Sobretasa x 3,515 0.40%

131103006 Intereses Tasa Retributiva 497 959 56.28%

131103007 Intereses tasa uso de aguas 372,440 42.09%

131103008 Intereses por contratos no Ejecutados 10,947 1.24%

131103 TOTAL 884,860 100%

Se muestra que el más representativo corresponde a los intereses de Tasas Retributivas, seguido por los intereses de Tasa Uso de Agua.

Licencias

Las deudas por este concepto corresponden a Licencias ambientales otorgadas por la Corporación a los diferentes proyectos ejecutados dentro del Departamento del Tolima. El saldo por este concepto asciende a $ 4.016.124 Miles de Pesos.

CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS LICENCIAS

A 31 DE DICIEMBRE CIFRAS EN MILES DE

j'Esos CUENTA CONCEPTO 2018

VALOR %PAR

131118001001 Estudios y Evaluación Solic Licencias y Permisos Vig Act 86 0.00%

131118001002 Estudios y Evaluación Solic Licencias y Permisos Vig Ant 2,263 0.06%

131118002001 Seguimiento Ambiental a Lic y Perm Vig. Act 1,224,919 30.50%

131118002002 Seguimiento Ambiental a Lic y Perm Vig, Ant 2,788,856 69.44% 131118 TOTAL 4,016,124 100%

Página 50 de 111 u1/4- SEDE CCM«

Cm SI Ay Dr' Irrecon11. Cele 44 teh :O) 215455142/54/55

- 2=110 (MeV

SORTOUSIAPOSWilhallOYSE W•frrelfanarkaláltli2 --7-- ~de

0~ ~orla

Teklel.:1412330115 Armero Guayebet

(*tato Tertkerbl Obenión TnmtM Surodente: Oriente:

Coi 6 No 73 .3711.3 2 telefi (1)b0607.6 Telefax.; (3)2281».

~FP Iurrackin

CC [abigeo Cre. I Me. 7- 24/21

01 301.30 Tokio_ t.:10246277D

Oicparrel

Capo.-~ ~nema RicnI del loan»

Se aclara que las tarifas de seguimiento ambiental de vigencias anteriores se encuentran en cobro coactivo.

Sobretasa Ambiental

CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS SOBRETASA AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN.MILES DE PESOS


VALOR %PAR

131126002001 Sobretasa ambtal. Predial Vig. Actual 1,849,466 93.76%

131126002002 Sobretasa ambtal. Predial Vig. Anterior 123,111 6.24% 131126 TOTAL 1,972,576 100%

El 93.76 % de la deuda corresponde a la causación efectuada en el cuarto trimestre de 2018.

Otras Cuentas Por Cobrar Por Ingresos no Tributarios — Rentas Contractuales

En esta Subcuenta a nivel de auxiliar se registran los valores correspondientes a las cuentas por cobrar con cargo a los convenios y contratos suscritos con las diferentes entidades para el desarrollo de diferentes proyectos de inversión, dichos valores obedecen a las obligaciones contractuales establecidas en los mismos, lo anterior, con el objeto de adelantar inversiones ambientales en el Departamento del Tolima.

/

I OTROS INGRESOS RENTAS CONTRACTUALES

A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS_ENJAILES_DE PESOS


VALOR %PAR

131190006001 Rentas Contractuales Vigencia Actual 63,595 27.64%

131190006002 Rentas Contractuales Vigencia Anterior 166,526 72.36% 140190 TOTAL 230,121 100%


Cro 5N Av, Gel rentevrel, Calle 44 ; 2654551/32/34a5

Fer(1)7154553 -2M0120

ORTOUMA•2211,04141. ayo wee: aun

cc CC ICIF•D

01 101-3-03 !t'efe r :(1)2462773

Chnerral

talen M'Iodo Dirterldn Untado; Denerffin Territorial

Nene: Suredenty oriente: Coi 112. 2.1.3711so 2

mei.: m2.530115 Tel.* I.: (1) 2456376 regeto..:1171.1304 ~re Guinebet PArbr Purroxiln

Citirt~ Anémona Ripian.' del Tollina

Cuenta 1337 Transferencias Por Cobrar

En esta cuenta se registran los valores correspondientes al Porcentaje Ambiental sobre el Total del Recaudo por Concepto de Impuesto Predial Unificado, cobrado por los Entes Territoriales, en cumplimiento a la Resolución No. 553 de Noviembre 28 de 2018, emanada por la Contaduría General de la Nación.

Cuenta 1384 Otras Cuentas Por Cobrar

En esta cuenta se registran los pagos por cuenta de terceros, Indemnizaciones, saldos de contratos no ejecutados, cuentas por cobrar a funcionarios responsables del manejo de avances, Los intereses de mora del Porcentaje y Sobretasa Ambiental del Impuesto Predial Unificado a cargo del contribuyente, cobrado por los Entes Territoriales, en cumplimiento a la Resolución No. 553 de Noviembre 28 de 2018, emanada por la Contaduría General de la Nación.

En la siguiente tabla, se observa el detalle:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS ENPILES DE PESOS

CUENTA CONCEPTO o

VALOR %PAR

138421001 Por reclamación de Anticipos no ejecutados 27,495 6.20%

138421002 Por Incumplimiento de Contratistas 10,184 2.30%

138426003 Cuentas x cobrar a terceros 5,072 1.14%

138426006 Cuentas x cobrar a funcionarios 191 0.04%

138435003 Intereses de mora porcentaje y sobretasa

284,828 64.26% IPU a carqo del contribuyente

138436001 Otros Intereses Rendimientos e

115,462 26.05% Inversiones 138435 TOTAL 443,231 100%

Página 52 de 111 UD(

Cre.P. Av. mecen< Cok 44 0)2654531/52/54/55

Fe.: fi) 1654353 - 2700120 -Mal

RIIIITHIM4PrOgrolmaene2 Web: Wrolo COMPLIM4,20,p1

baque- Mima - Wembio

Di— rewirarbl Sur CC Kobramer

en. No. 7- PM 01. 301-323

neldcur.:(3)1481771 OSOPOIICI

~edén retraed& %al

TM' 1 e a : 2530115 Anne* Guayaba,

Obytelan ratos* Obetrihn refrito*, Surco-tenle &lente

Cal I 6 No. 23 471%01 relefox.: M17456576 Teled ru (8)2251204

00 PutficadOn

REVELACIÓN 13 GRUPO 16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

En este grupo se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la Corporación, utilizados para llevar a cabo el cometido estatal.

En la siguiente tabla se presenta el valor registrado en este grupo, separado el costo histórico de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

1...

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A 31 DE DICIEMBRE

CIERAS EN MILES.DEPESOS


VALOR %PAR

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 48.656,679 109.74%

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -0,311064 -9.74%

16 TOTAL 44,337,616 100%

El grupo de Propiedades, Planta y Equipo representa el 34.90% del valor total de los Activos de la Corporación, en la siguiente tabla se presenta las cuentas que la conforman:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

COSTO HISTORICO

A 31 DE DICIEMBRE

_CIPSAS ENJVIILES DF PESOS


VALOR %PAR

1605 TERRENOS 33,650,044 69.16%

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 205,930 0.42%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 926,424 1.90%

1640 EDIFICACIONES 6,279,677 12.91%

1650 REDES LINEAS Y CABLES 22,752 0.05%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2062,129 4.24%

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 380,499 0.78%

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1030,492 2.12%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 2877,423 191%

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,187,691 244%

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 33,616 0.07% 16 TOTAL 48,656,679 100%

Página 53 de 111 5101 aramt

se se Av. PO errocone , enea 44 Ya.: '8) ha: (I) 2654351- 2703120

..hfaI - gootrommitoeconrotimA owtt Web irece..021011-Mance

01nrreida Inderbl CC Calorernel

refrío : ti) 240779 Owporrol

0— Terrlittlel Ohms:

Cra. SS 4-37 come...Az 23 .371kre 2 Cfc 4 No. 10 -2' Telefor.:01,1253S115 TOtfoz.:0124$61.76 Tole, u.: (8)32111204

Armero Guro:that migar "monden

talán *frie

CorparnIte; M16110119 Regional del TOMS

Compra predio MONTE RUSIO Vda las hormas la leona Cajamarca Mi 354-4868

escritura 422 21-12-17 100% CORTOLIMA $ 457,650,000, Compra predio el OASIS I Vda Mina Pobre Villahermosa M.I 364-24073 escritura No. 1397 22-12-17

propiedad CORTOLIMA 92.08% Villahermosa 7.92% $ 121,148,812, Adquisición predio Oasis II Vda Mina Pobre Municipio Villahermosa f. M.I n° 364-24074

escritura pública No. 1399 22/12/17 REVELACIÓNria Del Líbano $ 23,058,180,

Adquisición predio Guayaba Vda Pedregosa Municipio Alvarado M.I. No. 350-

204981 ficha catastral N° 000200010087000 REVELACIÓNria única del circulo de Cajamarca porcentaje propiedad CORTOLIMA 76.19% Municipio Alvarado 23.81%

$ 63,000,000, Pago predio el Diamante lote 2 Vda caima abajo Municipio Alvarado escritura 018 25-01-18 REVELACIÓNria Cajamarca M.I 350-247266 100% CORTOLIMA 152 has 0.219 m2 $ 380,054,750, Adquisición Predio Chupadero Vda

Carrizales Corre Anaime Municipio Cajamarca. Ficha catastral 731240001000000-

000100160020000 escritura No.231 24-08-18 REVELACIÓNria de Cajamarca M.I 354-798 $ 692,500,000, Adquisición Predio Orizol Municipio Murillo agenda

ambiental ficha catastral 00-02-0005-0017-0000 matricula inmobiliaria 364-10484 $ 109,704,000, Adquisición Predio Pitalito - El Placer Municipio Ibagué registro 350

Matricula Inmobiliaria 350-191171 ficha catastral 000300070064000 $ 260,000,000, Adquisición predios el Tabor Y El Rosal M.I. 359-1439, 359-5054

Predio Tabor Y El Rosal Ficha Catastral 000300060005000, 000300060004000 $ 501,219,760, Adquisición Predio La Sonrisa Municipio Casabianca Ficha Catastral

000300060038000 Matricula Inmobiliaria 359-5864 $ 136,352,400, Adquisición Predio La Palma Municipio Lérida Vda Las Delicias Ficha Catastral 00-02-001-0012-

000 Matricula Inmobiliaria 352-17962 $ 134,398,215. También se presenta un incremento por el ingreso a elementos comprados por compra eficiente.

Se realizó toma física de inventarios en la vigencia fiscal 2018, sin arrojar faltantes,

ni sobrantes.

Durante el año 2018, se trasladaron bienes en servicio a la bodega de inservibles

por valor de $ 275.674 Miles de Pesos.

Sub-Cuenta 160503 Terrenos Con Destinación Ambiental

La siguiente tabla muestra los conceptos, a nivel de auxiliar, que la conforman.

Página 54 de 111

SEDE CENTRAL Cro 5' Av. Del ferrocarril ,Orr lle 44

reir (8)2654551/52/50/55 Fas (8) 2654555 - 2700120

E-1v fon CORTOLIMAÉPCOPTOLIMa croo co

Web. ~o CORTOLIMA por al trono e - Tohrno o Colomblo

°asedan T.,rLtorjaL Sur DfreCCiónlerutorial DireccOn Terlle01101 DITECCIón

CC. Karam° Norte: Suroriente. Oriente:

Calle E No. 23-37 Piso 2

Of 301-303 telefax- (3)2530125 Telar ex (S)2456876 telefax.: 012281204

relatan atar 2452779 Armero Giroyabol Margar pdjrrflcoçión

Chaparro!

TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE

ciasim EN Ull_t$ DE PESOS —


VALOR TOPAR

160503001 AGUA - Compra de Predios 25,663,587 96.41%

160503002 AGUA - Predios Donados 955,115 3.59%

160503 TOTAL 26,618,702 100%

El saldo de esta cuenta es por valor de $26.618.702 Miles de Pesos, que corresponden a predios adquiridos durante la vida de la Corporación, también están incluidos siete (7) predios recibidos en donación para la conservación de los recursos naturales renovables, hay 40 franjas de tierra para los canales del Distrito de Riego Guamo adquiridas antes de 1994, y el saldo correspondiente a 100 predios.

De los predios adquiridos se han declarado como reserva forestal los siguientes predios, según el consiguiente detalle:

DuERDO-DE DECLARATORIA

FA ' .̀.."—aNOMIIIRE DECPREDIO UBICACIÓN

VEREDA MINICIPIO

005/99 El LUOMO Chernbe lbagué

Buenavista los cristales Ancón —Tesorito 'bogué

014/00

La Argentina para. Bellaylsta Arnbalá tagua

La Morena China Alta lbagué

El Silencio Ancón — Tesodto lbagué

013/01

Ruenavista Arnbalá palle Alta 'bague

Reenvíate Alaska lbagué

Porvenir Malle 'bague

Sol de Abril Cócora Bogué

Le Victoria Santa Helena y Río manso

Roncesvalles — %vira

012/02 Pinares Ambalá Parte Alta tagua

El Vergel Alaska lbagué

014 de octubre 5 de 2004

Pinares II Vda. Ambalá parte Alta 'bague

El Diamante Vda. Aneen Tesordo 'bague

Página 55 de 111 SIVE CENTRAL

Cm. trrocurrl 1 , CSI4 Feb. (5)2654551/57/54/55 Fax, (5)2654353- 2702120

0219.1~91W211.Na.~ Wtb• tra01

Dinecide m'Iodo C.C. rabona

Of. 301.303 Tek f :M2462271

05aparre

Fritada Norte

Cte. No. 4-37 Talar: (8)2510115

Amero Onvotrel

Direcrién 7 enfriaba, Sur...fray

Cok .6 No. 23 -37PS 2 refría: (3) 2456176

Mitrar

01.rtráln ~ferie Oriente:

reklivr:11nsizo.

Corporación Atrónoma Reglo ol del Tolmo

,..._ a [-hil). rIr &t ___

--111 , tad. ..: ,214 .2it11.<

Vda. Carrisales oca no Chigalo

_ lbagué El Recreo

La Caracola Vda Tambo Purificación

El Porvenir Vda. Juntas lbagué

La Primavera Corregimiento Tache lbagué

008 de Junio 29 de 2011

Valleorta La Pedregosa Alvarado

Corazón — California Palomar Anzoátegui

La Palma Palomar Anzoátegui

La Soledad — Potosí Toscaza Anzoátegui

La Cima I y II Vegas de beima Anzoátegui

Altamira — Maupaz Vegas de Beima Anzoátegui

La Gloria Vegas de Bona Anzoátegui

Valle Largo Fracción de la China Anzoátegui

El Humedal Juntas 'bague

Santisima Trinidad Vda .las Cruces lbagué

El Palmar Juntas lbagué

La secreta Vda Juntas lbague

El Toro Santa bárbara Murillo

Pradera Canaan Murillo

Cerrobravo La Esperanza Murillo

El Contento Las Palmas Vda. Abejas Palocabildo

Soledad Las Nubes Vda La Mata Prado

El Bremen (parcela No. 16) Onzol — Insp. Santa Helena

Roncesvalles

La Rinconada (parcela No. 15) °rizo' — Insp. Santa Helena

Roncesvalles

El Trebol Parcela No .5 Vda Cucuanita Roncesvalles

San Cristóbal Alto de la Montar) uela La Laguna Rovira

San Cristóbal Alto de la Montañuela II La Laguna Rovira

El Porvenir Laguna Rovira

La Esperanza Laguna Rovira

Buenos Aires Laguna de los Andes Rovira

011a grande Santa Rita Venadillo

La esmeralda Santa Rita Venadillo

La Nahir Santa Rita Venadillo

Pura, Porvenir y las Violetas Puerto Boy Venadillo

Porvenir Puerto Boy Venadillo

El Porvenir II Vda. Puerto Boy Venadillo

Las Damas Palmillas — Malabar Venadillo

Reserva Forestal Uno Guadualito, Rodeo Venadillo

El Retiro Primavera Alta Villahermosa

La Cascada Mina Pobre Villahermosa

El Mantel, la Mesa y la Meseta Mina pobre Villahermosa

La Isla y/o el Durazno Vda mina pobre Villahermosa

El Raizal — Mesalina Primavera Villahermosa

Página 56 de 111 fr 0/ 301-303

Telefax • MI2062779 Chaparral

SEDE CENTRAL Cror 5e Po Del Ferrocarril, Calle 04

Tel r (8) 2654551/52/50/55 Fox: (8) 2454353 - 2700120

E-Moit CORTOLIMAPCORMLIMA.covroo Web www.CORTOIIMA pop co

Iba - Toemo - Miembro

er ardo Ternario! Dirección Territorial Modelle • arreare:

Calle 6 No. 23-37 POO 2 Cro. 4 No Sr • 27

re Oí.. (H) 2530115 Teletex. • (8)2456876 Tele ere: (8) 2282204

ropero Guayabo! Melga: Prcheicación

Direeden Ter raerla, Sur atracaron Matorral CC. Kmmo Norte

~write Ruttanse Reglaran del /oDne

ACUERD0E— [D

1)ECLARATORIA

NOMBREDECPREDIO UBICACIÓN

VEREDA MUNICIPIO

La Gironda - El Silencio La Flor y la Lorena Villaherrnosa

La Copa, la Copita y san José La Lorena Villeherrnosa

La Esperanza Primavera VtIleherrnosa

006 de Mayo 23 de 2014

La Estrella - La Cabaña Vullarestrepo lbagué

Dulima Villarestrepo lbagué

Siberia Juntas !bogué

Porvenir Juntes !bague e Cortijo Juntes !bogué

Las Mirlas Juntas lbagué

Esmeralda - Corazón Juntas 'bague

La Suizo Vda. China Alta 'bague

Bellavista Ambalá 'bague

Sub-Cuenta 161501 Construcciones en cursos - Edificaciones

El saldo de esta subcuenta por valor de $205.930 Miles de Pesos, corresponde a la ejecución de obras Adicionales a las Instalaciones del Edificio Sede, las cuales se procederá a reclasificarlas durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 2019.

REVELACIÓN 14 GRUPO 19— OTROS ACTIVOS

Dentro de este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios de las funciones del cometido estatal.

OTROS ACTIVOS

A 31 DE DICIEMBRE

CIEFIAS ENYLES DE PESOS


VALOR %PAR

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170,392 4.10%

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,877,662 45.22%

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1,683,634 40.54%

1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 66 938 1.61%

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 801,718 19.31%

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -447,794 -10.78%

19 TOTAL 4,152,550 100%

Página 57 de 111 3(01 GENTIL« Pirenión imite» el Sun Oirenicli TertrIal (»talán Imite-MI Okectide lenIterbl

Ce [obtiene ~ft Sureflent• Oriente' Die: (a) 16.54551/5indi/55 ab 6 No 23.37 Iba 2 f w:(1)265•551- 27110120 Oí 101403 rellftll:(4)253MIS !He ox :01745.1476 Web. : (IIMIZO4

(Ab/. telelez :II ) 2411779 Armero Guewtel Mega, Iverteddn np011ialL~Szyn expone,

Web: rneirjajnje_gragAA

Coq:adán Ausfronte Regional del tolhns

En el presente grupo se muestra que las cuentas que tienen mayor participación corresponden a los Avances y Anticipos entregados y los Recursos Entregados en Administración.

Cuenta 1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado

Dentro de esta cuenta se tiene registrado el valor de los seguros los cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de los mismos por valor de $143.162 Miles de Pesos, en Mantenimiento se tiene registrado un valor de $8.371 Miles de Pesos, que corresponden a contratos suscritos en calidad de garantía con la firma AUTECO S.A.S., MOTORISA, y con la firma ESRI COLOMBIA SAS, en calidad de mantenimiento de la plataforma digital y en Otros bienes y servicios pagados por anticipado por valor de $18.860, que corresponde al saldo de contrato suscrito con ESRI COLOMBIA SAS, para el suministro de imágenes digitales.

Cuenta 1906 Avances y Anticipos Entregados

En esta cuenta se registran los valores entregados por la Corporación a los diferentes contratistas como entidades oficiales, para el desarrollo de programas de reforestación, aislamiento, mantenimiento de plantaciones y educación ambiental entre otros; y entregados a personas naturales y/o jurídicas para la realización de obras y proyectos de inversión.

ANTICIPOS

A 31 DE DICIEMBRE

I CIFFIAS.EN.MILES DE PESOS 1


VALOR %PAR

190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 1,866,315 99.40%

190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 11,347 0.60%

1906 TOTAL 1,877,662 100%

A continuación, relacionamos los saldos de los anticipos entregados por cada contrato, con corte a Diciembre 31 de 2018:

Página s8 de lll SEO' WORM

Cra. Ai,. Orlarrnararri .Caffir 44 ya : (I) 7554551/52/54/55 Fu: (1)2454553 -2100120

4.14ela IOntountneattalmias

Web 'CranSORMUM4 mur *pava - ramo - Cokmara

Direeden Tanteado! Sun CC Karam*

Cra • No 7 - 24/43 C4•301-303

relatar: W1462779 CIrapatral

Oleccién ten1 Mal ~rala y al Mol

Ca• 6 No. 23 -37 Plie 2 attr 4 No - Telele. :W2456475 Tekto.: (V 2231204

Meter Puratelán

Ohm* —o- Non.

Telefax : MOUS Armero Ganaba,

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-AREA CONTABILIDAD SALDO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CODIGO CONTABLES 190601

'. N AA ,A

.,AN IORES WrtL

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 1,866,315 Anticipos a Entidades Oficiales 747,097 Anticipos a Entidades Oficiales Vig. Act 523,955 523,955 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 523955 523,955 Anticipos a Entidades Oficiales Vig. Ant 223,143 223,143 MUNICIPIO DE NATAGAIMA 108,549 108,549 MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 114,594 114,594 Anticipos para proyectos de Inversión Inversión 1,119,218 Anticipos para proyectos de Inversión Vig Actual 1,118,598 JAC DEL BARRIO JORDAN 9 ETAPA 9 9 SOFOR INGENIEROS LTDA. 67,251 67,251 CORCUENCAS 255,598 255,598 FUNDACIÓN AMBIENTALISTAS Y REFORESTADORES DE COLOMBIA 57,029 57,029 JAC. VDA. SAMARIA/PURIFICACION 12,868 12,868 JAC. VDA. BUENOS AIRES/CHAPARRAL 2,631 2631 JAC. VDA. BOGUERON/ROVIRA 12868 12,868 RESGUARDO INDIGENA TAMIRCO 3,243 3243 RESGUARDO INDIGENA TOTARCO NIPLE/COYAIMA 1,943 1,943 RESGUARDO INDIGENA BARSALOZA/NATAGAIMA 1,003 1,003 RESGUARDO INDIGENA RECINTO PALMAROSA MUNICIPIO ORTEGA 5,490 5,490 RESGUARDO INDIGENA TINAJAS 2,127 2,127 RESGUARDO INDIGENA SANTA MARTA INSPECCION 1943 1,943 RESGUARDO INDIGENA VUELTA DEL RIO CENTRO/MPIO.ORTEGA 6,545 6,545 RESGUARDO INDIGENA PIJAO RINCON VELLI 1,166 1,166 FUNDACION TIERRA VIVA CONSTRUCTORES DE PAZ 267,720 267,720

RESGUARDO INDIGENA PIJAO PALERMO MUNICIPIO 3,248 3,248 DE ORTEGA TOLIMA

CABILDO INDIGENA CHICUAMBE LAS BRISAS/MPIO.ORTEGA 5,490 5,490

JAC. VDA. ALTO AMBEIMA 3 218 3,218 RESGUARDO INDIGENA PIJAO CHAQUIRA 2,618 2,618 JAC. VDA. DAVIS JANEIRO/CHAPARRAL 8,999 8,999 JAC. VEREDA CARBONALITO DE CHAPARRAL 13,498 13,498 JAC. VDA. EL QUESO/CHAPARRAL 3,101 3,101 RESGUARDO INDIGENA RINCON BODEGA/NATAGAIMA 1,166 1,166 CORPORACION SOCIO-AMBIENTAL COR-FENYZ ONG 14300 14,300


Cro. 5$ Av Del Ferrocarril Calle 44 Teb . (8) 2654551/52/54/55 Fox. (5)2654553 -2700170

COMOMAPCORTOLIMA pay. co Web youvw CORTOLIMA veo co

!bagare - Tolmo -Colembw

DIreeet TerrIterlel Sur C C Wire ama

Cro 3 Nu 7 - 24/28 01 301-303

Telele 2462779 Wwwwwl

DIreCCIón Territorio]

rektor .1W 2530115 Armero aroyobol

airee n Terntariai SUrtriente:

Calles/lo 23 -37 Poso 2 Telele :(3)2455816

Melgor

Orreceón TONII01101

Crp. 4 No II, • 27 TekfaIL: 18)2281204

Inirlficeelen

CorpOraelónAUtónomo Region-.1 d& lolhpa

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-ÁREA CONTABILIDAD SALDO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CODIGO CONTABLES 190601

GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDAJGIDP LTDA. 140,850 140,850

JAC, DE LA URBANIZACION FUENTE ROSALES 2/IBAGUE 23 23

ASOJUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA 16,041 16,041

JAC DE LA URBANIZACION CIUDAD ARKALA 12 12

JAC. VDA. LA CRISTALINA/CHAPARRAL 2,930 2,930

JAC. DE LA VEREDA VILLA ESPERANZA 4,289 4,289

GEOTEM S.A.S 541278 54,278

CONSTRUCTO CO S.A.S 115,972 115,972

ONFA S.A.S 29,133 29,133

Anticipos para proyectos de Inversión Vig Anterior 620

JAC. DEL BARRIO LAS DELICIAS COMUNA 6 620 620

TOTALES 223,763 1,642,552 1,866,315

EL saldo del contrato interadministrativo No. 041 del 30 de Diciembre de 2010 suscrito con el Municipio de Anzoátegui, se encuentra en cobro bajo la gestión de la jurisdicción coactiva de la Corporación bajo el expediente 2357.

Cuenta 1908 Recursos Entregados en Administración

En esta cuenta se registran los recursos entregados en Administración por parte de CORTOLIMA, a los diferentes contratistas bajo diversas modalidades, para garantizar el cumplimiento de contratos que así lo establezcan.

Pagina 60 de 111 vr SEDE CENTRAL

Cra. 5 2.11.2. De I Ferrocarril Calle 44 Tela 13.12554551452/54/55 Fox. (3)2654553 — 2700120

COK TOLIMAPC01110.11MA pop ce 11/ebi www CORTOLIMA coy so

lberpoe —Tolmo— Colombia

Dirección Territorial Sur Dirlenón Territorio! C.C.Kolaromo Norte

Of 301.303 Tela os (8) 2530115 Tela ras (312462779 Arniero Guayabal

Chaparra

Dirección Ter Atarlo; Su ros lente:

Calle 6 No 23 -37 Piso 2 Telefax.: (8) 2456476

Melga(

Olteeclan Territorio! Oriente.

Cro No 8e- 27 Telefrx (1) 2281204

PWIfirüCkb

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

A 31 DE DICIEMBRE

VALORESPILES DEPESOS


VALOR %PAR

190801001 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN VIG. ACTUAL 233 402 1186%

190801002 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN VIG. ANTERIOR 1,450,232 8114%

1908 TOTAL 1,683,634 100%

A continuación, relacionamos los saldos de los depósitos entregados en garantía

por cada contratista:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-ÁREA CONTABILIDAD

SALDO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A DICIEMBRE 31 DE 2018 CODIGO CONTABLES 190801

CONTRATISTA SALUOS AÑOS

ANTERIORES

sXrb'S VIGENCIA ACTUAL

SALUO TOTAL POR AMORTIZAR

1,683,634 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

EN ADMINISTRACIÓN 1,683,634 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN VIG, ACTUAL 233,402 233,402

E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. 231402 233402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN VIG, ANTERIOR 1,450,232 1,450,232

E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. 1,440 232 1,440,232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER 10,000 10,000

TOTALES 1,450,232 233,402 1,683,634

Página 61 de 111 5101

Ara 51 Ay Del Ferrocon11. Coge 44

r eh : (4) 2654551/52/54/55 FM' (1)70.1553 -7700120

1141 r41171174A17C017011144 olvj, Web' Je4,7 COST01147 A 1107112

/bogue - Tolmo -Colombia

Oire~ orio CC Woromo

3121-303 1414.4: (SI 2462779

Channel

PArealn T 171:44141

Aro 6 Ne 4-37 (I 12530115

Arnirro Guayabo/

7714eorldn r rriterb Surodenr

C414 6 No 7337 PU 7 Felift. 112455174

0.4•10:1

Ofterción Tarltodol Pinte:

Ceo 4 No •A -17 Tele14:1812281704

hultkocide

Csercadtranlóname Regle/91M lellma

Cuenta 1909 Depósitos Entregados en Garantía

En esta cuenta se registran los recursos entregados en depósito por CORTOLIMA, a los diferentes contratistas o grandes superficies con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento de contratos y compras que así lo establezcan en sus formas de pago.

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

A 31 DE DICIEMBRE

C S ILES E ESOS

CONCEPTO 2018

VALOR %PAR

PARA SERVICIOS 48,894.3 73.04%

PARA BIENES 18,043.9 26.96%

TOTAL 66,938 100%

A continuación, relacionamos los saldos de los depósitos entregados en garantía por cada contratista:

SALDO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A DICIEMBRE 31 DE 2018 C DIGO CONTABLES 1909

CONTRATISTA SXLDOS SALDO VIGENCIA TOTAL POR ACTUAL AMORTIZAR

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 66,938 PARA SERVICIOS 66,938 Depósitos Servicios Vig Actual 48,894 48,894 E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. 39,766 39,766 SODIMAC COLOMBIA S.A. 4,893 4,893 INST. COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC 4,236 4,236 PARA BIENES 18,044 Depósitos Para Bienes Vig Actual 18,044

4,034

18,044

4,034 INST. COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC UNIVERSIDAD DE IBAGUE 14,010 14,010 TOTALES 66,938 66,938

Cuenta 1970 Activos Intangibles

El 99.51% de esta cuenta la conforma el software adquirido por la Corporación para el desarrollo de los procesos administrativos y financieros, el software

Página 62 de 111

SIZE CUCA« Cto SI AY O.IFrtocuS. Cell 44

Ya.: (4) 2654551/37/511/35 Fnj (1) 2134553- 2700120

NAO' fORMIZIMOCORTOIPM cavo W.t:,rQUMMpvçq Ibegue-fol~ -CHIen1,14

DIrnebn CC. teobroma

Cm Blas 7- 24/2 01. 101-30.7

lelefin.: (I? 7462779 Pepene,

Obrecidn rerderla

CtO.M. 437

fek f a. :UO2530115 /JIMIO GlIflyebell

0— roftsda Surarien te:

CoOe 6 No 23-37Mo2 refría..; (3)24568 76

Migar

~In ario &Frit*:

Cm No it• • 21 T'Orla • : (1)2281704

Purrkedén

Misional, como también las licencias de actualización de nuestro sistema de seguridad, el cual asciende a $801.718 Miles de Pesos

En la Corporación los intangibles son adquiridos y se tiene establecido que estos intangibles se amortizan de forma similar al método de línea recta y a su vida útil, teniendo en cuenta que estos tienen vida útil finita.

REVELACIÓN 15 GRUPOS 24- CUENTAS POR PAGAR.

En este grupo se registran las cuentas que representan obligaciones que la Corporación adquiere con terceros, relacionados con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de las funciones de cometido estatal.

Este grupo por valor de $221.035 Miles de Pesos, representan el 1% del total de los pasivos de la Corporación. En la siguiente tabla se observa el detalle de las cuentas que la conforman:

CUENTAS POR PAGAR

A 31 DE DICIEMBRE

CIFREAS EN MILES DE 1E595


VALOR %PAR

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1,423 0.64%

2440 7,308 3.31% IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 212 304 96.05% 24 TOTAL 221,035 100%

La cuenta 2440 "Impuestos, contribuciones y tasas por pagar"

Refleja un saldo de $7.308 Miles de Pesos, los cuales corresponden a la contribución sobre transacciones financieras (Gravamen a los movimientos Financieros) de las REVELACIONES débito bancarias generadas por las entidades financieras y de los cheques en tránsito girados por la corporación a 31 de diciembre de 2018.

REVELACIÓN 16 GRUPO 25— BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.

Página 63 de 111 SEDE CENTRA(

Cra . Stt Del Femson , Calle 41 Tad : (1)7654551/52/54/55 Par: (I)2654553 - 27C0120

tORTOYMAPCORTOMMA aorfl WrIaltparJESTOOMA ~CP

ibcreire - rana -Cobnitiloo

Illnarcada reptad CC clown

Ga I No 7-24/U O f 301403

Toa f W240170 Chaparral

tedén «Morir Norte

Cte. 6 No. -3/ TOrfew.: 0)2530125

Armara Guayaba

Ofretelda T nlaraal Warcarlán Territmlal lanaria ate. Orlara

Cok • I Ira 13 -37 Natal Telef par (3) 7456176 Tea,. : M2281704

Melar Purreeelén

Oxperatbnikugdwn• Regio zi om

En este grupo corresponden a las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de normas legales, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. En estas cuentas se registran los compromisos laborales pendientes de pago con funcionarios o ex funcionarios de la Corporación.

Este grupo corresponde al 5.97% del total del pasivo de la Corporación, en la siguiente tabla se muestran a nivel de auxiliar la composición de la cuenta Beneficio a Los Empleados a Corto Plazo, según el siguiente detalle:

BENEFICIOS A LLJS tMPtEADOS A CORTO PLAZO A DICIEMBRE 31

_CIFRAS ENAULFS_DE PESOS


VALOR %PAR

251104 VACACIONES 518 373 38.99%

251105 PRIMA DE VACACIONES 481,937 36.25%

251106 PRIMA DE SERVICIOS 146,215 11.00%

251107 PRIMA DE NAVIDAD 120,501 9.06%

251109 BONIFICACIONES 60,786 4.57%

251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 1,477 0.11%

251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 49 0.00% 2511 TOTAL 1,329,339 100%

REVELACIÓN 17 GRUPO 27— PROVISIONES

Representa las obligaciones a cargo de CORTOLIMA, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones son justificables y medibles monetariamente, según reporte de la Oficina Asesora Gestión Jurídica de la Corporación.

Estos pasivos estimados representan el 83.81% del total del Pasivo de CORTOLIMA.

El saldo de este grupo para la vigencia fiscal 2018 es por valor de $18.662.285 Miles de Pesos, corresponden a la provisión sobre litigios y demandass en contra de CORTOL1MA, el valor de las pretensiones de los demandantes ascienden a

S Comprenden las demandas emprendidas por ciudadanos y empleados en acciones públicas, contenciosas, laborales y ordinarias, cuyas pretensiones se comparten con las demás entidades implicadas en los hechos. Página 64 de 111

SEO( Wirltal Oír recito temí:p..150r [tata lentaitl ofrettión T'irle:1Si DltreciM rariterll Cte. SIAv.Del Fellocarri. Caer 44 CC Kobreme Suroderne: Oriente:

lel t.: (8)1654551/52/34/35 [ro. I lb. 7- 34/28 Cak 6 No 23.3? Pite 2 Lee 4 Ni> V • 21 ME (1)2651533- 2700120 Ot 3M-303 releí m18)2530115 Tele! u .: (4)2456176 tele! a x.:(3)M1204

144a9: Tricia: M1461779 Armeie Guayad., Melar Plmikaríde SORMLOMPCWITOIIMA CP+ n Napalm, Wet: jtempamate2

!bogue - %Orna - Cobmbb

COR:

sr

er C:

151

<li atto::

$52.070.218 Miles de pesos y la provisión se constituyó conforme al siguiente detalle:

JAIRO DELGADO VILLARREAL Y OTROS 73001333100920070047400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

WILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040129100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001333100520070020000 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

PROCURADURIA AMBIENTAL

73001333100720080013800 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR O

DEUS - BARCENAS PERILLA


VVILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040128300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA

73001333100620080014100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

0 PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


O


O

GUSTAVO MARCO - AGUAR MESA


NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ 73001230000020100069500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O


73001333100620080048400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR 0



JAIME RODRIGUEZ CAÑON 73001333100220090010100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ Y OTROS


RODRIGO SANCHEZ FORERO


DARIO RAMIREZ Y LUIS MIGUEL PLATA


ANTONIO MELO SAI A7AR Y OTROS


NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ

73001230000020000351800 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR 3.702.120.190

ARNULFO BELTRAN URREA Y OTROS 73001333300820140054500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

Página 65 de 111 5505 CENTRAL 01(«Crilll TI! Tit0Filll Sur- 05444156 Territorial °vararan Territorial Direackln TerritOrIgi

Cm 54. Pv. OIL Ferrocarril , Colla 44 C.C. Krom Norte: 5w-o:reate: &lente:

Tela: (8)2654551/52/54/55 Calle 5 No 23-37 Pita 2

Fe/ (9) 2554553 — 27011120 Of 301-303 Telefax - (8)2530115 Tele fax.: (8)2456876 Tala< :(8)2281204

Telefax.: (8)2462779 Armero Guayaba! Melga, Purlpearldn

CORTOLIMA4 2 CORTOLIMAL44240 Chaparral

lbenrne— Tolima — Colombia

Corpotaclon Aft&om R ion& del Tli

--„ .


EMANA MARIA - LOPEZ VALENCIA

ALVARO LEON - HINCAPIE VEGA


ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE ORTEGA-TOLIMA


O

PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


O

GILDARDO TIQUE MALAMBO



LUZ ELIDA QUINTERO



O URIEL ANTONIO TRUJILLO HOYOS Y OTROS


JAVIER - GUZMAN MURILLO 73001333100920080053500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

CARLOS ERNESTO - SANTANA BONILLA


JAVIER GUZMAN MURILLO



73001333100920060012400 ACCION POPULAR

O

SEGUNDA INSTANCIA



O


O

GLORIA AMPARO - BALLEN ROJAS 73001230000020010066700 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

JOSE ISAI - VARON GONGORA


MARTHA ISABEL ARMIROLA TORRES 73001333100120100019300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

GUSTAVO MARCO - AGUIAR 73001230000020040141300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


O

MARTHA LUCIA TELLEZ Y OTRO

73001230000020110036000 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR 30,179,760

PEDRO AUGUSTO NIETO GONGORA



Cro Si.Ay el Ferrocarrt Calle 44 Tul (8)2684551/52/54/55 Fax (8) 654553-2700129

conroum @CORTOLIMA gov ce Web www.CORTOLIMA ger ro

:bogue Tolero —Colorribm

Dirección Te &orle) Sur C Ka reme

Cm. ENo 7— 24/23

Telefax.: ( )2462779 Chaparral

Encobre l'embono/ NOTIT

Cm SNo 4-37 Tekf .(3)2530115

Armero Guayabo?

DIrearón Ter:Morral Dirleeldn Te fIltOnal

Serenen te Oriente. Cell e 5 No 23 -JIPI= 2

Telefax .(8) 2456876 (8)2281204 Maleo' PunfreadEn

Cerrar nen Magnetita Regional del Tontee

1 DEMANÓÁNTE KADidilib, ' - ,

TÁN

LUIS CORRALES TRUJILLO


MARCO FIDEL CASTRO ENCISO 73001230000020100064700 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O


O

NESTOR GREGORY DÍAZ RODRIGUEZ 73001230000020030224300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

GUILLERMO ENRIQUE , ARELLANO CASTILLO 73001333100220090025600 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

ROBEN DARIO MURILLO RUIZ 73001333100220080004200 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


0 PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA




O PROCURADURIA JUDICIAL. AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


O

MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA 73001333100520090011800 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

0

MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA


PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA




0

NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ 73001333100320080011500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR



O

BLANCA MARY - GUTIERREZ ROJAS


Benjamín Rodriguez Patiño


WILSON LEAL ECHEVERRY


ISAAC VARGAS MORALES


Mauricio Rodriguez Devia

73001 3331 001 20090021 200 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR O


Oro 51 Av. Del Ferrocarril, Calle 44 Tele :13)2654551/52154/55 Fax; (8) 654553-2700120

E.14all) COR7OLIM (OCORTOLIMA 9ov.eo

Web: 1nww.COP7OLIMA (mapa ?bague Tolero — Colombia

Directa:6 Territorial 5iir CC Palomino

Cre S No- 7-24/a 01 3 1-303

Telefax ( )2462779 Chaparral


Telefon.. (8) 2530/15 Aneen> Guayabo/

DIICCCIón Territorio/ Ofreetión Territorial 5iir0r1ente: oriente.

Cene 6 No. 23 -37 11)o 2 Telefax.: (8)2456376 Telefax.: (8)2281204

Meipor PLIIOCOCIófi

1igj-

O WILSON LEAL ECHEVERRY


'VAN DARIO ROMERO FUENTES


PERSONERIA MUNICIPAL DE MURILLO


OSCAR RICARDO - OVIEDO


CARLOS E OSORIO AGUIAR


CONJUNTO RESIDENCIAL CERRADO EL PORTAL DE SAN SEBASTIAN


O

MARTHA LUCIA BRAVO Y OTRO


VVILSON - LEAL ECHEVERRY


MARGARITA ROSA RIVILLAS CORREAL


PAULINO GOMEZ FUENTES


OSCAR EDUARDO GUZMAN SABOGAL




O

JUAN FELIPE RIOS FRANCO


PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLVA


0

FELIX ANTONIO - CAMPOS


ALEXANDRA MELENA DIAZ




O

ALEXANDRA MENA DIAZ


CORPORACION TIERRA VERDE ONG


DARIO RAMIREZ PEREZ


BEATRIZ GUARIN DE PICO Y OTROS 73001233300520170054600 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

DEFENSORIA DEL PUEBLO



Cro. 54. Ay. el Ferrotorrlí , Calle 44 (812654551/52/54/55

Fax:7E82650553— 2700120

CORT0LIA4 PCORT01.1618 poco Web www CORTOLIMA 90V CO

!bague toruno —Colambre

Dirección Te Mortal Sur:

Cra. 8 No 7-24/28 Of 30 7893

tele, oe.69 2462779 Chaparral

Ofrecerán Tfflitarial

Norte

Telefax:702530 15 ArTlIOGuoyabol

Dirección Territorial Dirección Ierritarlal Surorrente. Orlenew

Calle 6 Na. 23 -37 Piso 2 Tele/o: (8)2454975 Tekfax: (8)2241204

Melga, PUTIMOcién

Releer nein Autergerna Regio al del -Mima

.... . ,,..... PEMANDÁ

SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR O

OSCAR FABIAN CRUZ POSADA 73001233300420170020000

PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA

73001333300920140072500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR o

NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ




MARIA ISABEL MENDEZ ROJAS Y YANETH EMILCE TOPA


O PABLO ENRIQUE ALCALA TORRES Y OTROS


PROCURADURIA AMBIENTAL Y AGRARIA DEL TOLIMA




FELIX ANTONIO CAMPOS CRUZ 73001230000020050055100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

CARLOS EDWARD - OSORIO AGUIAR

73001233300520170042500 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR O

KEVIN SANTIAGO DURAN OCHOA Y OTROS


PROCURADURIA AMBIENTAL Y AGRARIA


PERSONERIA VALLE DEL SAN JUAN - TOLIMA


CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE Y OTROS


ARDILA SALAZAR JOHANNA 73001333100920100019200 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ


YUDY LORENA MUÑOZ SOTO


ALVARO LEON HINCAPIE VEGA


LUIS GABRIEL RICAURTE OSPINA




PROCURADOR JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA


CONDOMINIO EL CORTIJO


WILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040152800 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

Página 69 de 111 SINE CENTRAL

fra. SO. Av. OS Ferrocarril, Calle 44 Tels.: 3 2654551/52/54/55 Fax: (8) 654553 - 27001.29

CORTOLIMAPCORMLIMA oov co Web. twANCORTOLIMA ¡my no

!bague Totimo- Colornbia

OfrecoMn Temían,' Sun CC Kidererne

Gro 3 No.7 - 24/28 Of 3 1-303

ferefo ros )2462779 Chaparral

Dirección reITAViói

ge/efen.. (8)1530115 Armero Guoyobol

DlIeCCICIP Terntoroo/ Suronen te.

Calle 6 No 73 -37 Arto 2 Telef. ox (S) 7456376

Meloor

Ofrecerán TorMonal Oriente•

Cro 4 No 8-27 Telefax :91)2281204

Purlficoelén

Cupo: [ion Attléknorns Nipona' del Tolime

PROCURADOR II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL TOLIMA

....

3001230000020050278400 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O



O

ASOCIACION ACUEDUCTO RURAL EL TAURO


DARIO RODRIGUEZ DEVIA


NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ


JOSE DARIO RAMIREZ MORENO


WLSON LEAL ECHEVERRY






NESTOR GREGORIO - DIAZ RODRIGUEZ


Eduardo León Bello 73001233300520150076300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR O

FAVIO ALEXANDER - ROJAS ORTIZ Y OTRO


PROCURADURIA JUDICIAL Y AGRARIA


PROCURADURIA JUDICIAL Y AGRARIA


PROCURADURIA II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


O PROCURADURIA II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


O





O PROCURADURIA II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA


ü


73001230000020040128800 1288-2004


NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON

73001230000020060157300 1573-2006

PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR 0


fra. 51. 4v, Del Ferrocarril, Calle 44 Tela.: (8)2654551/52/54/55 For (8)2654553— 27011120

CORTOLIMAI1CORTOLIMADoeco Web: envw.CORTOLIDIA.9oPTO

anude Tolimo — Colombia

Dirección Territorial Sur C.C. (Maroma

Of 301-303 Telefax (8)2462779

Chaparral


Telef ax.: 0E92530115 ~Mi 6110yObeg

Dirección Territorio( Dirección Territorio? Su ror lente• Orlen te:

Calle No. 23-37 Piso 2 Telefax.: (9) 2456816 Tek f era: 112281204

Melwor hall :poción

FELIX ANTONIO CAMPOS CRUZ

73001333100720060006000 0060-2006 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

o

O

IVAN DARIO ROMERO 73001 3331 00820080016700 167-2008


CORP.TIERRA VERDE 73001333100820080047200 00472-2008 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

0

JOSE ANDRES ROJAS VILLA

73001 3331 00920070012600 0126-07 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O


73001333100220110018500 185-2011


PROCURADURIA AMBIENTAL 73001333100520080012300 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O


73001 3331 00520080043800 00438-2006




0

AMINTA INES REYES DIAZ

73001230000020110078700 787-2011 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

0


73001230000020040128200 1282-2004


JUAN DAVID CEBALLOS RAMIREZ


0 SOCIEDAD FERRO GUTIERREZ Y CIA

' S

' EN C.

73001333100920080028800 288-2008

PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA 99,885,974

JUAN PABLO - OVIEDO ROJAS 73001333100520080024400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA O

JOSE ALEJANDRO PINEDA OLARTE 73001230000020050096300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE REPARACION DIRECTA

O LUZ AMPARO BERMUDEZ

73001333300520160034500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE REPARACION DIRECTA

O

SAAVEDRA Y LUIS EDWIN RODRIGUEZ POLANCO

MARCO VARON VAQUERO

73001333300820160035500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA O

CARLOS FERNANDO REMOLINA FAJARDO

73001333300520130068400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA 0

MARGARITA FAJARDO DE REMOLINA 73001333300820130065900 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA 0 DIANA KATHERINE PERALTA SIERRA Y OTROS

73001333300620160037600 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA O


73001230000020040151800 1518-04

SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR 0

PERSONERIA MUNICIPAL

73001333100220090027600-276-2009



O


Cm 5, Av. Del Fnróct,rl Cafte 44 (8) 7634551/67/54/55

Fox (6)7654553 -7700170 E-Mod,

C0RTOLIMAI3CORTOLIMA powpo !Web www CORTOLIMA aoLo co

Wopue ToNna - [Nombro

Dm eacktn Territorial Sur. CC Kabromer

01 301-303 Telefax.: (N2462779

Cho perro?

0/recoón TerMonal Norte-

Telefax- (212530115 Armero GuoyObol

011ECCIón Terntorlal Su ro riente:

Calle 6 Na. 23-37 Nso 2 releí (8)2456876

Melga,

Oirectlón rerelorial Odente-

Cro 4 No. 87 - 77 Telefax.. MI2281204

Purificotión

torpor [16'1 Autónoma Regional del 'N'Orno

a.,.... !I:

„................ clur

73001333300720140080200

--.1inyv

PRIMERA INSTANCIA

-- -- cidaur

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO O MA.DEL ROSARIO

CUELLAR VAZQUEZ

BORIS AUGUSTO SILVA DIAZ Y OTRO

73001233300120130042200 O

PRIMERA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO O

CONSULTORIA GEOLOGICAS AMBIENTALES CGA XILOPALOS SAS Y OTRO

73001233300620130042000 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

O SOCIEDAD CI. AGRICOLAS UNIDAS S A.



ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ Y OTROS



ROSA AIDA ORTIZ CANGREJO Y ENITH WARNER POVEDA


RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 281,695299

JORGE ENRIQUE MELLADO VERA


RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 50,000,000

ISRAEL RAMIREZ MARTINEZ Y OTROS 73001233300420170019300 PRIMERA INSTANCIA


DERECHO 467,846,178

ROSEBEL GUZMAN URREA



SANIDAD VEGETAL CUZ VERDE S.A.S.



SANIDAD VEGETAL CUZ VERDE S.A S.



Municipio de lbagué 73001333100820110038400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y

O RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

SANIDAD VEGETAL CUZ VERDE S.A.S. 73001333300420170034700 PRIMERA INSTANCIA


DERECHO 7,569,266

PERSONERIA MUNICIPAL


CONSTANZA VARGAS FERIA




ALIRIO CORTES LONDONO

73001333100320090025700 257-2009


GABRIEL DARIO LONDONO y GILBERTO SANCHEZ

73001 333100520100034700 347/2010

PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR 25206,120

NESTOR GREGORY DIAZ


O PR()CUFtADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA

73001 333100520100006200 062-2010,


PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA

73001 230000020100066100 0661-2010 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

o


O


gro. 51 Ay, De/ Ferrocarril, Coge 44 Terso (8)2554551/51/54/PS Fax- (8)2654553 — 2700120

CORT00114@CORTOLINININV Co Web: www-CWIT0TIMANotre0

:bogue —1-00710 -Colo:obro

Dlret t I511 Ter ntonal Sur CC Pabramo

01 301-303 Telefax :(9)2062779

Chaparral

Direcoión Territorial Norte

Tele/ pe: (TV 2530115 Armero Guayabo:

Dr! 'eCtIdi

Sur oriente Calle 6 No 23-37 piso 1

releribm (8) 2056876 Melger

Nrecedin Terrj tarjo) OrIente

telefax (8)1231204

CeerpOleeide Rogionel del Toll

DÉ i4D E , . -WrRASIADir 11081111A tr LAS DE PROCESO 12-11f <

Miguel Antonio Franco Ruiz

73001 333100320070026100 0261-07


LEOPOLDO JORGE MEJÍA NEIRA

73001230000020120034200 2012-342 PRIMERA INSTANCIA


DERECHO 1,176,435058

JOSE ABRAHAN CARDOZO ZUÑIGA

11001333171220120018800 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO 3,702,120.190

SAMUEL ALONSO CANO LANCHEROS Y OTROS

73001333100820090036000 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE GRUPO 0

COOVITEL 25000233600020130083500 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA 41,123,809

COOVITEL 25000232400020110061201

PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR O

Procuraduría Judicial y Agraria

73001333100620090010700 00107-2009


Procuraduría Judicial Ambienta

730013331 00520090014500 0145-2009


Eledd Campos de León 73001333100520080042500 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO 23,841.597

Procuraduría Judicial Ambienta

73001333100120080009300 0093-2008


ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

73001230000020030230700 2307-2003


JAVIER ALONSO CORREA 73001333100920100024900 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O HENRY JOAOUS MORENO HERNÁNDEZ

73001333170220120004400 2012-0044


ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USUCOELLO


O

MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA

73001230000020100051600 2010-516


CEMEX COLOMBIA 73001233300520130006000 0060-2013



MARIA IGNACIA GONZALEZ DE ROJAS Y OTROS

73001 3333006201 30072400 724-2013

PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA 936,794588

MUNICIPIO DE SAN LUIS


RESTABLECIMIENTO DEL . DERECHO 17,784,830

HILDA PERDOMO PENAGOS

73001333300920140050300 PRIMERA INSTANCIA ACCION CONTRACTUAL O

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

73001333300820130091000 PRIMERA INSTANCIA ACCION CONTRACTUAL 79,174175

ALVARO COBO BARRIOS


RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 126.471,976


Cree ele Av. Del FermooN2 , Calle 44 Tolo: (8)25511551/52/54/53 Fax. 291 2554553— 2700120

3-14N1 CORIONMANCORTOLIMA oov ro Web: www CORTONMA coy no

bague ToOmo — Colombia

or,eççión Territorial Sur. CC Ka/ororno

reloj (8)2462779 °Topan&

Direeddo Ten-Nono: 02 ecelón Ierrlorlol °Wad& TerVit011al Surorlente• Orient •

Calle 6 No 23 -37 Piso 2 Cro. O No. V- 27

Telefax.: (8)2530115 Telefax 291 2456876 Telefax.: (8)2281204 Arme ro GUOy0i101 Meiga, PlaticockSn

Oorporactón Autónoma Ft ello al del TOI In]

E

73001230000020100020300 203-2010

'TÁÑCIA

SEGUNDA INSTANCIA

milptAstri

ACCION POPULAR O

ALEXANDRA MELO MELO

USOCOELLO 73001333100320090006800 0068-2009



73001333100120090011900 0119-2009



73001333100420090012500 0125-2009


LEASING BOLIVAR 73001230000020120010800 108-2012

SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y


Angel Enrique Godoy 73001230000020010219200 2192-2001


INVERSIONES FONTANA

(11001032400020090052500 I 0052-2009



SOCIEDAD ZORROZA Y SUARZ S.A.S.



DEFENSORIA DEL PUEBLO 73001233300120140032400 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE SIMPLE

NULIDAD O

CARMEN ELISA - NIÑO GAONA Y OTROS

73001230000020080040400 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE SIMPLE

NULIDAD O

ISMAEL ÑUSTES 73001230000020120024100 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR O

FÉLIX EDUARDO MARTINEZ


JOSE LISANDRO TORRES GOMEZ

048-06 73001333100420060004800. PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

PROCURADURIA AGRARIA

73001333100820070032300 0323-07

PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR 57,111894

ANGELA MILENA GELLAEGO


O QUINTERO

JAVIER GUZMAN MURILLO

73001230000020020235000 2350-02


SERGIO ENRIQUE CARDENAS

73001333100620070015100 2007-151


PROCURADURIA JUD AMBTAL Y AGRARIA

73001 33310082008001 9800 0198-2008 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

0

NESTOR GREGORY DIAZ

73001333100620080014600 146-2008





O

LUIS ALFONSO SOTO VAQUERO 73001230000020050014900 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

LUZ MERY TRUJILLO CRUZ

73001333300820140041400 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION

DIRECTA 290394860

JOSE CELESTINO GOMEZ AGOSTA 73001233300420150025500 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

Pagina 74 de S DE CENTRAL

Cra PI Av el Ferracer41, Calle 44 (3)2654551152454/55

Fax (8) 554553— 2700120 E-Mer jI

CORTOLIM OCORTOLIMA ceo ra Web wwwCORTOLIMA my ea

lbaswe Tolmo — Colambre

Orreecodn fe atonal Sor CC Kelarama

Cra 8 Ne 7-24/28 Of. 30 -303

telefax .( 2462779 Chaparral

Dirección Termo Norte

Telefax (8).2510115 Armero Guayaba:

Orreenan resolana, Saretrenle

Calle 6 No 23-37 Prso 2 Telefax (8)2456876

Melaras

DIreeeter TerrItorral Carente

Cor eNo 5-27 Te/x,: (8)2281204

PCINONNOtte

Corporaado AItÓo Reglo al del Toli

NADIOÁDO

ACCION DE REPARACION DIRECTA

ISION 2 1

0

MARIA HELENA - TAMAYO HOYOS y OTROS

73001333100420080026001 SEGUNDA INSTANCIA

FERNANDO MORALES SEPULVEDA

73001333100420110040602 SEGUNDA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y


PEDRO - BERSAL GUZMAN 73001230000020100064900 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

Conjunto Cerrado Bosque Nativo 730012300000201 10046500 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

Adolfo León Zapata 73001333170320120027300 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y


willinton puentes 73001333100920090026400 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR O

Nidia Peña Ramos v • otros 73001333375220140005900 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION DIRECTA

215,812,861

Eugenio Cluimbayo Padilla



FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 11001032800020150002200 PRIMERA INSTANCIA

NULIDAD POR INCOSTITUCIONAL

O PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE


ANA ROCIÓ BUITRAGO MORA 73001233300420150060000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE REPARACION DIRECTA 111,673,097

ISMAEL ÑUSTES 11001032400020130054600 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 0

MUNICIPIO DE IBAGUE 73001333300420150043000 PRIMERA INSTANCIA


DERECHO O

GERARDO ANDRES PINEDA Y OTROS

73001333370220150003400 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE REPARACION DIRECTA 40067,643

FRANKY RIVERA RUIZ Y OTROS

73001233300120150057900 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO 979,911,542

MGJ INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS

73001233300120160001200 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE SIMPLE NULIDAD

O ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO SALDAÑA - USOSALDAÑA

73001230000020110080700 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE SIMPLE

NULIDAD

O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001230000020110010600 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

PERSONERIA IBAGUE 73001230000020110061100 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR O

LESLY YURANY MEDINA


MUNICIPIO DE IBAGUE

73001233300120160019700 PRIMERA INSTANCIA NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 314,751.310

Página 75 de 111 SEUCENTRAL

Coi RO Az el Ferrocarril : Calle 44 (8)3654551/52754/55

Fox- (e) 634553 — 2700120 E-Mail:

CORTOLIMAWCORTOLIMA .crov Web www CORTOLIMAwav en

Itorme Colima — Culombio

DITECCIónrerrItorial Sur. CC Kalararno

Of 301303 relenm (8) 2462779

Chaparral

Directibn Tem:toda/

Cro 6 No 4-37 Telefo :MI 2530/15

Armero Guayabo,

D jr.cclón 7:V71000i S Worlente

Calle 6 No 23 -37 Pita 2 Telefax.: (8)2456876

Melar

Dirección Territorial Oriente:

Cra 4 No Be - 27 7.S:18)2281204

Puta:Man

CorpOncián Aultnornn Roglunnl del 'Mima

Pfl i*St4 ' 73001233300620160017800 PRIMERA INSTANCIA

281 695 299

, ,,, I

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

ENITH VVARNER POVEDA

KATHERINE YULIETH ROSAS QUINTERO

73001233300420160023000 PRIMERA INSTANCIA REPARACION DIRECTA 940,421546

ORLANDO BAHAMON TRUJILLO

73001333300320150013400 PRIMERA INSTANCIA REPARACION DIRECTA 107188,577

HUVER JAIRO CRUZ ROMERO Y OTROS 73001233300120150074100 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE GRUPO 2,36743847

PERSONERIA MUNICIPAL DE HONDA

73001233300120150062900 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR 21,106,825

GUILLERMO LASERNA SA CIA



DERECHO 142,982,951

INGODER 730012333004201 60029000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE SIMPLE NULIDAD 139,675,313

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA



DERECHO 71768,948

ENERTOLIMA 73001333300620160024200 PRIMERA INSTANCIA


DERECHO 11000,000

ANGLOGOLD ASHANTI

110010324000201 30044500 UNICA INSTANCIA


DERECHO O

STELLA GARAY DE BONILLA



DERECHO 30,171760

ANA VASOUEZ DE MOYA



DERECHO 2,473,943

FREDY MORALES RUIZ


ACCION POPULAR O

MUNICIPIO DE CHAPARRAL



DERECHO 14148,000

SANDRA MILENA ANDRADE

73001 3333008201 50028700 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

EDUVINA CUERVO TRUJILLO Y OTROS



DERECHO O

GLORIA HELENA RIOS 730012333001 201 60074500 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE SIMPLE NULIDAD O

JOSE DAVID GONZALEZ ORTIZ


REPARACION DIRECTA 173,771 TOO

WILSON FERNANDO MENDEZ RINCON Y CARLOS ARTURO CAICEDO

73001233300420160074200

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR

261332,000

SFALTOS GR SAS - COMAMFER LTDA

730012333004201 70021100 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

431912,455 RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION



DERECHO 0

DEFENSORIA DEL PUEBLO


ACCION POPULAR O

CONDOMINIO TORRE ALTA DEL VERGEL


ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL O

Página 76 de 111 s DE CENTRAL

00. 51 Av el T.,rocorfll Calle 44 Tele . 2554553/52/64/53 fox. (8) 654553 — 2700120

CORTOLIM PCORTOLIMA pov co Web wwoo CORTOLIMA coy co

lbowe Tohmo—Calornbc1

Dirección Te &oriol Sor

Ceo 8 No.1 —24/23 Of 301.303

Teletex • 66 2662779 Cl oporrol

Dirección Territorio/ Abrir

Gro 6No 4-57 Tele, wit(8)2530115

Armero Guoyobal

Dirección Territorial 5u:oriente'

Calle 5 No. 23 -37 Piso .2 Telefax (3)2455874

Melca

Dirección Territorio/ Oriente.

Cro No S•- 27 Telefol ti (8)2281204

Puig icoclOn

COrpOr CIMA Ragio & el& Tol

. . ..... -.:1

CLAS/OE PROCES9., PJOVISION

DERECHO

CARLOS ARTURO BARBOSA 73001233300520170031600

PRIMERA INSTANCIA


DERECHO 428,170,938

DAIRO POLOCHE TOLE 73001333300320160044600

PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR 0

EDISSON ALFONSO TELLO PARRA


LABORAL 11 890,831

HERMES VELA RAMÍREZ 73001310500220160059900 PRIMERA INSTANCIA

LABORAL 14,500,000

MILTON PACHECO 730013333005201 6001 5200 PRIMERA INSTANCIA

LABORAL 27,002,106

LUIS OLIVER LOZADA CESPEDES


LABORAL 15665,084

TOTALES 11662.996,285

El valor de la Provisión obedece al análisis de cada caso, realizado por la Oficina Gestión Jurídica de la Corporación y conforme a los parámetros establecidos en la resolución de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

REVELACIÓN 18 GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Cuenta 2902— Recursos Recibidos en Administración.

El saldo de esta cuenta corresponde al flujo de ingreso de efectivo generado en la buena gestión de la Alta Dirección de la Corporación, en la suscripción de los convenios interadministrativos y contratos de cooperación celebrados con diferentes entidades y que son ejecutados a nombre de las entidades aportantes.

En la siguiente tabla se observa el detalle de los diferentes convenios suscritos y que se encuentran en ejecución:

CUENTA '' DESCRIPCIÓN bits 1 VALOR

290201001 Recursos Recibidos en Administración Vigencia Actal 606,651

290201001061 Roe. Recib. Admon - CV 44-13/16 DEFORESTACION 11 DEGRADACION BOSQUES CORMAGDALENA-CORTOLIMA 16

290201001072 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE MURILLO-CORTOLIMA 20,674


C re Se Av Del Ferreeared , Calle 44 Tela lel 2654551/52/54/55 fox (e) 7654553 -3700120

Fek4e3 CORTOIIMA44CORTOLIMA ov. c•

Web eeve, CORTallMA aouce lbasue- Tole,, - Celombro

olrecdón Tellit011015cin

C.C. !Cobrare° Cre No. 7- 24/38

Of. 301,303 7elefax7 (8)2452779

Chaparro:

Dirección Terrrtenal

Cre 61le 4-37 Telefax • (LO 3530115

.41111(1.0 GJOyObal

011ettlól Territorial

Sieurlente' Colle -6 No 23.37 Pise 2

Telefax '(8)2456876 Melgar

DoecclOo TeMt01101

anente. Cra 4 No 81 27

Telefax N 2231204 Peeljecaeldn

Gaweracit e Magra Regional del rellwo

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR

290201001080 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE LIBANO-CORTOLIMA 20000

290201001086 Rec. Redb. Admon - CV 55-1398/16 IMPLEM GRANJAS PILOTO PORCICOLAS IBAGUE-CORTOLIMA 45,500

290201001092 Rec. Recib. Admon - CV 384/17 RECUPERACION SOCIOAMBUIENTAL CUENCA GUARINO ISAGEN-CORTOLIMA 65,032

290201001101 Rec. Redb. Admon - CV 554/17 SIRAP MACIZO COLOMBIANO CVC-CORTOLIMA 29,970

290201001102 Rec. Recib. Admon - CV 785/17 PRODUCCION PLANTULAS FORESTALES PERENCO-CORTOLIMA 20,107

290201001103 Rec. Recib. Admon - CV 554/17 SIRAP MACIZO COLOMBIANO CRC-CORTOLIMA 4,990

290201001104 Rec. Recib. Admon - CV 545-2110/17 SERV AMBIENT Y COMPRA PREDIOS GOBERNACION TOLIMA-CORTOLIMA 108,562

290201001107 Rec. Recib. Admon - CV 613/16 AGENDA AMBIENTAL SUR MPIO RIOBLANCO-CORTOLIMA 80,000

290201001108 Rec. Recib. Admon - CV 554/17 SIRAP MACIZO COLOMBIANO COR SUR AMAZONIA-CORTOLIMA 4,990

290201001109 Rec. Recib. Admon - CV 554/17 SIRAP MACIZO COLOMBIANO COR ALTO MAGDALENA-CORTOLIMA 7485

290201001110 Rec. Recib. Admon - CV 554/17 SIRAP MACIZO COLOMBIANO CORPONARIÑO-CORTOLIMA 20,015

290201001111 Rec. Recib. Admon - CV 613/16 AGENDA AMBIENTAL SUR MPIO NATAGAIMA-CORTOLIMA 40,005

290201001112 Rec. Redb. Admon - CV 554/17 SIRAP MACIZO COLOMBIANO GOBERNACION DE NARIÑO 5,010

290201001113 Rec. Recib. Admon - CV 579/17 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 34

290201001117 Rec. Recib. Admon - CV. 278/2018 MUNICIPIO DE IBAGUE 28,261

290201001118 Rec. Recib. Admon - CV 613/16 AGENDA AMBIENTAL SUR MPIO ORTEGA-CORTOLIMA 50,000

290201001119 Rec. Redb. Admon - CV 534/18 IMPLEM BANCO2 MPIO DE LERIDA-CORTOLIMA 10,000

290201001120 Rec. Recib. Admon - CV 382/18 PML SECTOR PORCICOLA MPIO MARIQUITA-CORTOLIMA 10,000

290201001121 Rec. Redb. Admon - CV 344/18 CAMBIO CLIMATICO GOBERNACION DEL TOLIMA -CORTOLIMA 36,000

290201002 Recursos Recibidos en Administración Vigencia Anterior 1,427,873

290201002010 Rec. Redb. Admon - CV. 660/13 002-13 INVIAS-CORTOLIMA 464

290201002017 Rec. Redb. Admon - CIA 03/13 POT RECIO-LAGUNILLA ASORRECIO - CORTOLIMA 253

290201002018 Rec. Redb. Admon - CIA 03/13 POT RECIO-LAGUNILLA ASORRECIO - CORTOLIMA 25

290201002025 Rec. Redb. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA ASOC. USUAR SAN JOSE BLEDONIA - CORTOLIMA 5

290201002027 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA MINA GRAN PORVENIR - CORTOLIMA 101

290201002030 Rec. Redb. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA ASOC ACEOUIAS-COSECHE-ASUCORAS-CORTOLIMA 25

290201002032 Rec. Recib. Admon - CIA 03/13 POT RECIO LAGUNILLA ASOC RIEGO EL COSO - CORTOLIMA 203

290201002039 Rec. Redb. Admon - CV 047-1448/14 PROCAS RIO BERMELLON INVIAS-CORTOLIMA 72,849

!eine 78 de 111

ROS ClarIX&I [ro Sr Sr Cletrerrocerre. 414 44

Fa.:(1)1554531/52154/55 rey (I) 16545S3 - 2700110

tatell foRrou1.14or01101/144

ware e,.~ gparowile voy ea

01reir1M TerrItodel Seo CC Rehoyo.

01 301403 Idean :(a) 1461779

Oloraln tern/orla/

Trki :(1) 2530115 Armero Gurpebal

Direedln 1 kv *briol Dicte-Ido lerriterlal Orlente

Cale 6 No 1 -17 Pho Ir kfo. :111 3455116 11411..:(112.1111.104

Mtle, luryievebn

CorparacilnAvidnoml Poglonel 00 Talima

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR' "

290201002044 Rec. Recib. Admon - CV 052/14 FASE I ESTUDI MOV MASA CORTOLIMA-GOBERNACION TOLIMA 40

290201002049 Rec. Recib. Admon - CV 015-47438-47439/15 CUENCA RIO GUARINO CORTOLIMA-E.S.P ISAGEN 5,031

290201002056 Rec. Recib. Admon - CV 380-977/15 COMPRA PREDIOS CUELLO-CUCUANA USOCOELLO-CORTOLIMA 2,233

290201002063 Rec. Recib. Admon - CV 397/16 FASE III INVENTARIO USUAR CUENCA CUCUANA EPSA -CORTOLIMA 104,140

290201002065 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE FRESNO-CORTOLIMA 50,000

290201002066 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ASORRECIO-CORTOLIMA 10,000

290201002067 Rec, Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE HONDA-CORTOLIMA 21,000

290201002068 Rec, Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ASOTRIUNFO-CORTOLIMA 2,000

290201002069 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE MARIQUITA-CORTOLIMA 120,000

290201002071 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ALVARADO-CORTOLIMA 34,938

290201002073 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE VILLAHERMO-CORTOLIMA 20,362

290201002080 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE LIBANO-CORTOLIMA 45,551

290201002081 Reo. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE CASABIANCA-CORTOLIMA 439

290201002083 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE S.ISABEL-CORTOLIMA 138

290201002084 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE PALOCABILD-CORTOLIMA 20,000

290201002085 Rec. Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE FALAN-CORTOLIMA 15,000

290201002087 Rec. Recib. Admon - CV 295/17 COLECTOR AGUAS RESIDUALES EMPOCHAPARRAL-CORTOLIMA 71

290201002088 Rec, Recib. Admon - CV 46-1149/16 MTO SOPORTE OPERACIÓN

307,263 RED METEOROLOGICA INVIAS-CORTOLIMA

290201002089 Rec. Recib. Admon - CV 352/17 PML SECTOR PECUARIO MPIO MARIQUITA-CORTOLIMA 40

290201002092 Rec. Recib. Admon - CV 384/17 RECUPERACION SOCIOAMBUIENTAL CUENCA GUARINO ISAGEN-CORTOLIMA 22,325

290201002093 Rec, Recib. Admon - CV 297/17 EDUCACION AMBIENTAL SAN LUIS CEMEX-CORTOLIMA 10,653

290201002094 Rec. Recib. Admon - CV 613/16 AGENDA AMBIENTAL SUR MPIO PURIFICACION-CORTOLIMA 400,000

290201002096 Rec. Recib. Admon - CV 397/17 PML MPIO IBAGUE -CORTOLIMA 34,861

290201002097 Reo, Recib. Admon - CV 438/16 IMPLEM POMCAS CUENCAS RIOS RECIO LAGUNILLA TOTARE ARMERO-CORTOLIMA 127,412

290201002098 Rec. Recib. Admon - CV 419/17 EXPANSION DIMENSION AMBIEN PRAE GOBERNACION TOLIMA-CORTOLIMA 449

TOTAL 2,034,525


Cra. 54 Av Del FeITO[0141, Calle 44 Ins • (8)2654551/52/54/55 Por 5)2654553-2700120(

CORT0IMM1PC0RTOLIMA abw

Illrecann Tratarla, Sur.

Cm 8 No ( — 24/23 0f301-303

Telefax )(8) 2462779 Chaparral

Oir melón Terr torioi

Crn.6No 4-37

Telefax (8)2530115 An111/0 G1100171201

Ofrendan TerritOrkll DITC[1611TerrItorial

Smoriente) Oriente) Calle 6 No 23 -37 Pha 2

Telefax.: (8) 2456876 telefax: (8)1231204 Melper P84ficarinn

?bague —Tolimp —Colombia

~radón Alga"' Reglooli del Tellma

Cuenta 2903 — Depósitos recibidos en Garantía.

En esta cuenta se tiene registrado el aporte dado por la Corporación Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento al Convenio No. 422 del 22 de septiembre de 2017 y un aporte de Usocoello, el siguiente es el detalle de la misma:

UENTA OFSCRIPCION VALOR

2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 18,710,000.00

290301 PARA SERVICIOS 4,110,000.00

290301001 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL 4,110,000.00

290301001 CORPORACION AMBIENTE Y DESARROLLO 4,110,000.00

290304 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 14,600,000.00

290304001 Depósitos sobre Contratos Aportes Entidades Privadas 14,600,000.00

290304001001 Depósitos sobre Contratos Aportes Entidades Privadas Vigencia Actual 6,000,000.00

290304001001 USOCOELLO 6,000,000.00

290304001002 Depósitos sobre Contratos Aportes Entidades Privadas Vigencia AnterlOr 8,600,000.00

290304001002 CORPORACION SOCIO-AMBIENTAL COR-FENYZ ONG 8,600,000.00

REVELACIÓN 19 GRUPO 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

ARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE

C1FRAS FN MILESPF PESOS

CUENTA CONCEPTO 2O18

VALOR %PAR

310506 Capital Fiscal 62,639,667 59.78%

311101 Excedente del Ejercicio 26 908 855

311601 Dividendos decretados en acciones 304,553 0.29%

314502 INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS 2,896,728 276%

314503 CUENTAS POR COBRAR -14,525,634 -13.86%

314506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25,986,464 24.80%

314507 ACTIVOS INTANGIBLES 46,454 0.04%

314511 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES -159,957 -0.15%


ere. Si Ay Del Pe non ca. 44 trh :O) 26145524221155 Fox: IN 31.74333 - 7700130

333313 §niatielanr2V-Leaf? Web; =.30112—REGS31

~ten ~Me CC Katt".

Of 332403 TrIef : (I) 2463719

Repon&

tertán 'anulo

Cze P7o▪ 4▪ -37 OR :(3)2530115

Amero 0~31

nado ado Olrert reninlrbl Sumarme' OrleAte.

CAVA 6 Na 33 .37 Phe1 TAJO. () 24$6876 I felaA: (3)223130.

melar PASA-ROM

nomantegankano Pegianai dsl Tonna

VARIACION PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE

CIERAS EN MILESPEPESOS I


VALOR %PAR

314512 OTROS ACTIVOS -227 505 -0.22%

314590 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN 907,796 187%

3 TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 104,777422 74%

REVELACIÓN 20 GRUPO 41 INGRESOS FISCALES

Este grupo comprende el 87.91% del total de los ingresos de la CORPORACION incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe CORTOL1MA, a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de Tasas, Multas, Intereses, Licencias, Registro y Salvoconducto, Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial y Otros, derivados del poder impositivo del Estado, obtenidos en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

INGRESOS NO TRINUTARiOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CIFRASEN MILES DE PESOS


411001 TASAS 32143,836 46.23%

411002 MULTAS 1,321,101 1.86%

411003 INTERESES 999,734 1.41%

411032 Publicaciones 17,773 003%

411046 Licencias 3,994,578 163%

411048 Registro y salvoconducto 948 cr00%

411060 SOBRETASA AMBIENTAL 31867,182 44.85%

411090 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,420 0.01%

4110 TOTAL 71,051.571 100%

A continuación, se presenta la composición de este grupo:

Página 81 de 111 Stfát a «MAI DIreettln erriprie 5 . Derectién Techen:5 I» Acción Ten/1MM ~ten mito*

Cr* 5, Av DO 5 erren rrl I . Calle 44 CC Robronia ~AA tutor/ente: Oliente: Tac 3112654551/52/54/5.5 Cae 6 Me. 13 -3771j0 2 Cso 4110. P - 27 lar M7554553 - 2703220 relthm.:0125101.15 Te k f a: 51117456576 Tefe f a r.: fi) 22111.704

14~ Telele.: IA12462779 ATM. Overabel I A rigor Puttleodln ORMUFA4ACWIT01,4* deov,f tí Chopo reol

1.155,111t549219.1ABe~

Regional dellellnla

INGRESOS


CIFRAS EN MILES DEIESPS


VALOR %PAR

411001 TASAS 32,843,836 46.23%

411001003 Tasa por usos Rec. Naturales 30,129,058 42.40%

Tasa Uso de aguas 26 397,270 37.15%

Tasa x Aprovechamiento. forestal 36.105 0.05%

Tasa Transferencias Sector Eléctrico 3 522.909 4.96%

Tasa x Aprovechamto x caza Fauna 1,796 0.00%

Tasa por Aprovechamiento Forestal - Compensada 163,813 0.23%

Tasas medidas Compensatorias 7,164 0.01%

411001004 Tasa por contaminación Rec. Naturales 2,714,779 3.82%

Tasas Retributivas 2,714,779 3.52%

411002 MULTAS 1,321,101 1.06%

411003 INTERESES 999,734 1.41%

Intereses por Utilización de Aguas 543,779 177%

Intereses por Multas 110,378 0.14%

Intereses Transferencias del Sector ElédrIco 8,076 101%

Intereses por Sobretasa Ambiental 8,648 0.01%

Intereses por Tasa Retributiva 79186 0.11%

Intereses por Seguimiento Ambiental 258,121 0.36%

Intereses por permiso aprovechamiento forestal 137 0.00%

intereses por Excedentes Evaluación Ambiental 708 0.00%

411032 PUBLICACIONES 17,773 0.03%

PARA BOLETIN OFICIAL 17,773 0.03%

411046 LICENCIAS 3 994 578 5.62%

Estudio y Evaluación de Solicitudes de LICenC,PerMiS 1,140,546 1.61%

Seguimiento Ambiental a Licencias y Permisos 2,654,032 4.02%

411048 REGISTRO Y SALVOCONDUCTO 948 0.00%

411045002 Salloconductos 940 0.00%

Salvoconductos para movilización Flora 800 0.00%

Sa/VOCOIldUCIOS para movilización de fauna 148 0.00%

411060 PORCENTAJE Y SOB. AMBTAL AL IMP. PREDIAL 31,867,182 44.85%

411060002 sobretasa ambtatal impto.predial 31,867,182 44.85%

411090 Otros Ingresos no Tributarlos 6,420 0.01%

411090006 Rentas Contractuales 3,444 0.00%

411090007 Certificaciones 2,643 0.00%

411090090 Otros Ingresos No Tributarios 333 0.00% 4110 TOTAL 71,051,571 100%

Página 82 de 111 SME aNrRat

Cte 54 Av. Del Ferrocunt os» 44 14727(1)2551551/51754/55 1" arfa 51154553 -2700120

1421.13

wee: ynni 02RIVIIMA ar•

~oren remeralsor: CC A-0am~

Go IN, 7 - 24/21

tellkur /(1) 2462719 ['topan'',

Non.:

7414327 :1112530115 Armen, Gue0abol

111reetlán lerriterlal Dit•cdrIn rnmoqbl Orient"'

Cele 6No 2,1 .33 1501 Tele/ v. :(3)2456876 reletam:21132111204

1100w 15~155

REVELACIÓN 21 GRUPO 44 — TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En este grupo registramos los recursos recibidos como resultado de la gestión adelantada por la alta dirección, con el objeto de seguir afianzando la autoridad ambiental en el Departamento del Tama.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los convenios interadministrativos suscritos por la Corporación, para proyectos de conservación de Agua y Suelo PROCAS:

TRASNFERENC1A PRAR 'ROI LCLOS DE LNELRSION


Clfrps_enN1Ilessle pesos

No. CIA VALOR ENTIDAD APORTARTE

MUNICIPIO DE FLANDES APORTE CIA 459/17 PROCAS 6,000

MUNICIPIO DE MARIOUTA APORTE CIA 383/18 PROCAS 10,000

MUNICIPIO DE MURILLO APORTE CIA 460/18 PROCAS spoo

TOTAL 22,000

REVELACIÓN 22 GRUPO 47 - OPERACIONES INTERISTITUCIONALES

En este grupo registramos los recursos recibidos del Tesoro Nacional con o sin situación de fondos conforme al siguiente detalle:

I

OPERACIONES INSTITUCIONALES


C FRAS ERBBLES DE PESOS


VALOR %PAR

470508001 Gastos de Personal 1,808,551 76.79%

470508002 106,890 4.54% Gastos Generales

470510 Inversión 431,343 18.32%

472203 Cuota de Fiscalizadón y auditaje 8,273 0.35% 47 TOTAL 2,355,057 100%

Los recursos de operaciones interinstitucionales en inversión corresponden a la ejecución del proyecto para la Formulación del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento del Tolima presentado y avalado por el Departamento Nacional de Planeación. EggIna 83 de 111

SEDE CEN1MZ Ceo SI Av Oel !m'a-arre I .61144

T . (02634552/0/54/55 FE 7)1534551- 27170

14,10

Wtb 22110111~211-Mialll

MEffilarinak‘f OLO2

Obnción TwItoelat Sur: CC Kok:mino

era aMa 7 - 21/78 Of. 101-103

telefax :M1462779 01ammd

~Sin Terri:oda1 Nom.:

Tekfax-:(1)2530215 Arrouvii avoverati

Obenztle Territorial Oireeridn 7 Miedo/ $umado ni,: Orknee

Cok 6 No. 23 -37 rho Z Tele; (02456176 Idefox.:(1)1211204

~kin Purblevelde

Comanden know+. Pplonsi del toilmi

REVELACIÓN 23 GRUPO 48 OTROS INGRESOS

OTO ÍNCRLSOS NO tRIUTAIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CIFRAVNIIIII.ES DE PESOS


VALOR %PAR

4802 FINANCIEROS 2497,701 33.84%

4808 INGRESOS DIVERSOS 2,673,755 36.22%

4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 2,210,395 29.94%

48 TOTAL 7,381850 100%

Cuenta 4802 Financieros

Dentro de esta cuenta se registran los rendimientos financieros que generan las cuentas de ahorros de las rentas propias de la corporación y CDT's, como también los dividendos y participaciones de las acciones que la Corporación tiene en la Terminal de Transportes de Ibagué.

OTROS INGRESOS FINANCIEROS


DIERAS EN MILES_OF PESOS


VALOR %PAR

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

914,438 36.61%

480226 RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO

1,059,281 42.41%

480233 INTERESES DE MORA 285,817 11.44%

480236

REND. EFECT. DIVIV. Y PART. DE INVER. DE ADMIN. DE LIOUI, A VLO. DE MCDO. CAMB. EN. PAT

238,165 9.54%

480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00%

4802 TOTAL 2,497,701 100%

Cuenta 4808 Ingresos Diversos

Página 84 de 111 SEDE GENITAL

No SO AL Dellenatenll Ce% a lib.: Fox /8)2(5403 3713O 27C0120

4rtoe: CORIOLIM4OCOINOW44 00v f2 Wel• !NCNAMLeNialit6121

itN17" TOKTo -CeNrrNo

0— ttritsNo boxeen.,

Col • Neto 73 47 Eso rekin : (8)7456876

MeNor

Derrakm Territorio/ 00entr:

Cro 4Net to • 27 lestelis t: W2382204

NeltkociOn

Obraide rritorb Olratn terMerlel CC robrerm Norte

ot X4OJ lel*. :ft )2530115 Tele f ea.:(812462779 Armero Gutryobal

Chopotrot

C. kotórene Rellemel del intimo

Dentro de esta cuenta el valor más significativo corresponde a la Disminución en el cálculo de las provisiones de las contingencias que re realizaron en vigencias anteriores.

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CIFRAS EN.MILES DE PESOS


VALOR %PAR

480825 SOBRANTES 62,007 2.32%

480826 RECUPERACIONES 2,607,444 97.52%

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS 4,303 0.16%

4808 TOTAL 2,673,755 100%

Cuenta 4830 Reversión de las Pérdidas Por Deterioro De Valor

Dentro de esta cuenta se registró el ajuste que se realizó al cálculo del deterioro de las Cuentas Por Cobrar de Tasa Uso de Aguas, arrojando un saldo de $2.210.395 Miles de Millones.

REVELACIÓN 24 CLASE 5 — GASTOS, GRUPOS 51, 52

En los gastos se incluyen los grupos que representan los flujos de salida de recursos de la Entidad, susceptibles de reducir el Patrimonio Institucional durante la vigencia fiscal, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa, estos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados en situaciones de carácter extraordinario.

Grupo 51 De Administración y Operación

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



VALOR %PAR

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,505,602 24.30%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 109,025 1.06%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 667,743 6.48%

Página 85 de 111

SEDÉ «M'U( Cm. 574y. Del laten, Cet.4 44

ere :ry)2654.551/32$4$5 lar Pe 2654551- 2710220

(44241 19122111421210111021441•01S21

Web: enes CORrotim&grern lbeevo- To./42 - Colombia

(24222434 Territorial Sur: 272444434 os Kalartnne

Ceo 1114 7-24/21 301-103 Ittefecall 2530115

Telefax ;(41 2262772 Arm•re Guayaba/ Choparrol

sale orla

Cu* 6 No 214711721 Telefax/ 21) 2256176

Mrbor

obres" «rito* Orirntr.

Civ 1No Si -27 Teleta• (1) 2212701

harkeelén

CoserldenitObnes Reglonwl l'ama

i

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



VALOR %PAR

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 141,432 1.37%

5107 PRESTACIONES SOCIALES 848,324 8.23%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,663,541 16.14%

5111 GENERALES 4,183,891 40.58%

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 190,609 1.85%

51 TOTAL 10,310,269 100%

Grupo 52 De Ventas

GASTOS DE OPERACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE


VALOR %PAR

5202 SUELDOS Y SALARIOS 4,428,879 36,01%

5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 177,201 1.44%

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1,409,221 11.46%

5207 APORTES SOBRE LA NOMINA 281,514 2.29%

5208 PRESTACIONES SOCIALES 2,004,191 16.30%

5211 GENERALES 1467,721 11.94%

5212 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 236,246 1.92%

5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,292,499 18.64% 52 TOTAL 12,297,472 100%

Cuentas 5101, 5202

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN • SUELDOS Y SALARIOS



VALOR %PAR

510101 SUELDOS 1,831,787 73.11%

510103 Horas Extras y Festivos 42,584 1.70%

510110 PRIMA TÉCNICA 471,987 18.84%

510119 Bonificaciones 104 860 4.19%

510123 Auxilio de transporte 14 761 0,59%

510151 Estimulo ala Eficiencia 27,343 1.09%

510160 Subsidio de Alimentación 12,280 0.49%

5101 TOTAL 2,505,602 100%

Página 86 de 111 SEDE CINTRA(

Cze St Ay. 0•1 F e rreeerri .4%44 : (I) 2554551/12/54/53

re.: (N 2654551 - Melló 141.11:

1281129141919.8122~2 Web ynw, CORTOW4400452

OkertIM /irritad& Sus: Ce Ubre:me

Tekta,:(1).245,1779 Che pa mal

Olnyelln Tinleadcrl Norte

frie f M12530115 Arn,.ro Guayebel

Direct& neo* Surodentr

tak 'No 1. I 47 Niel TeleJaR :(8)2456876

~bar

~en T rata*: airme.

Cr° 4Ni 8.27 idear :W2741701

NO= km

Cerphracke Antbnana Reglonal del Mima

{

GASTOS OPERATIVOS - SUELDOS Y SALARIOS



VALOR %PAR

520201 Sueldos 4,264,918 96.30%

520217 Bonificación especial de recreación 28,651 0.65%

520218 BONIFICACIONES 124,614 2.81%

520220 Auxilio de transporte 1,874 0.04%

520240 Subsidio de Alimentación 8,823 0.20% 5202 TOTAL 4,428,879 100%

El total de gastos por sueldos y salarios de la vigencia fiscal 2018 ascendió a $6.934.481 Miles de Pesos de los cuales el 36% corresponde a gasto de administración donde se encuentran las áreas de apoyo y la Dirección General y el 64% a gastos por sueldos y salarios del personal de las áreas técnicas de la Corporación, como la Oficina de Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica, Desarrollo, Calidad, Oficina Asesora Jurídica y las Direcciones Territoriales.

Cuentas 5102, 5103, 5104, 5203, 5204, 5207

CONTRIBUCIONES Y APORTES SOBRE LA NOMINA • ADMINISTRATIVOS


NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO

2018

VALOR %PAR

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Incapacidades 9,735 1.06%

Indemnizaciones 99,290 10.81%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aporte caja de compensación Raz 112,751 12.28%

Cotizaciones seguridad social salud 205,516 22.38%

Cotización a riesgos laborales 62109 187%

Cotización a Ent. Adm. Del Reg. Prima Media 107,453 11.70%

Cotización a Ent. Adm. Del Reg. De Ahorro Individual 178,913 1949%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF 84651 924%

Aportes al SENA 56,581 6.16%

TOTAL 918,201 100%

Página 87 de 111 11r SEDE CEITIAt

Oir SO. AV. Del !trepan') , Co0. 44 frit: II) 2554551"7/54/55 aE (01654553 - 2700120

beba& 1222111~12UMAnum

~celó.> Tterlbarkil Sur CC Wirtente

Cra. IN. 7 — 24123 O t 301-30

refriet: (02462771 Chatovral

Ogreecke Ungid:04 Norte

Cía No 4-37 44414:141 2530115 .4~4 ro Conebal

Oirecolln efFitOriall Sumeleinte:

0214 6 No 23 7114e 2 (1) 2456776

Melar

Coler~ 7 erfinHol

1-4104. :(t) 2211204 PurtPreelén

Col»ractenA~• Reglan I del Tellua

CONTRIBUCIONES Y APORTES SOBRE LA NOMINA- OPERATIVOS


NOMBRE DE LA CUENTA

CONCEPTO 2018

VALOR %PAR

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Incapacidades 93,681 102%

Indemnizaciones 83,520 4.47%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aporte caja de compensación Alar. 224 798 1103%

Cotizaciones seguridad social salud 435,865 2134%

Cotización a riesgos laborales 144,368 7.73%

Cotización a Ent. Adm. Del Fleg. Prima Media 254,957 13.65%

Cotización a Ent. Adm, Del Reg. De AhOlf0 Individual 341133 18.69%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF 168176 9.04%

Aportes al SENA 112 638 6.03%

TOTAL 1,867,936 100%

El total de contribuciones y aportes a la nómina de la vigencia fiscal 2018, asciende a $2.786.137 Miles de Pesos, de los cuales el 33% corresponden a la parte administrativa y el 67% a la parte operativa.

Cuentas 5111, 5211

GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifras en Miles de PlIZOS


VALOR %PAR

511104 Loza y Cdstalerla 11457 0.03%

511105 Gastos de Organización y puesta en marcha 500 0.01%

511106 Estudios y Proyectos 92,430 221%

511113 Vigilancia y Seguridad 439,210 10.50%

511114 Materiales y Suministros 1,852 178 44.27%

511115 Mantenimiento 175,706 4.20%

511116 Reparaciones 28,363 0.68%

511117 SERVICIOS PUBLICOS 163,514 3.91%

511118 Arrendamiento Operativo 61 635 1.47%

511119 Viáticos y Gastos de Viaje 211 634 5.06%

511120 publicidad y Propaganda 150 0.00%

511121 IMPRESOS,PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONESI 13 415 0.32%

511122 Fotocopias 10,183 0.24%

511123 Comunicaciones y Transporte 135,972 3.25%

511125 Seguros Generales 351 569 8.40%

511146 Combustibles y Lubricantes 124,673 2.98%

511149 Servicios de Aseo, Cafeterla, Restaurante y Lavanderla 255 970 6.12%

Página 88 de 111 JEDE CfNMAil

Chi P.Av Del terreterrI, cale 4. (1)75.543$1/32/54/55

Par (1.1.265453) -270017P PIPolt

oftrottwenwiroumArvd, web etimmenaissipsa

To4mo-Colamble

0VerriOn T'irritad:111w: ClIneetiOn Territorial CC gamma Nene

. 302.303 Tetehav 21.10.115 Telefax (3) 202779 Amere Guayaba/

Chaparral

Olneelbi nrirstb Okeetian Territorial Soprienre: Oriente

Calo E lea. 23.37 Piso} flirtead (8)24.56876 rekhavpM)2211.204

M Pulkoción

/

GASTOS GENERALES- ADMINISTRATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifras en mires de OSOS


511155 Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería 19,970 0.48% 511164 Gastos Legales 39,162 194% 511180 Servicios 197,415 4.72%

511190 Otros gastos Generales 8,783 0.21% 5111 TOTAL 4,183,891 100%

l

GASTOS GENERALES - OPERATIVOS

I



521111 Vigilancia y seguridad 587,541 40.03% 521113 Mantenimiento 1,985 0.14% 521114 Reparaciones 610 0.04% 521115 Servicios públicos 88,260 6.01% 521116 Arrendamiento operativo 62,576 4.26% 521117 Viáticos y gastos de viaje 503,825 34.33% 521118 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 371 0.03%

521119 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 18 0.00% 521120 Fotocopias 1,181 0.08%

521121 Comunicaciones y transporte 101,280 6.90%

521130 Diseños y estudios 111,701 7.61%

521144 Combustibles y lubricantes 110 101%

521147 Servidos de Aseo, Cafeterla y Restaurante y lavanderla 938 0.06%

521163 Gastos Legales 7,325 0.50% 5211 TOTAL 1,467,721 100%

El total de gastos generales de la vigencia fiscal 2018, ascendieron a $5.651.612 Miles de Pesos, de los cuales el 74% corresponde a gastos de administración donde se encuentran las áreas de la Dirección General y las áreas de Apoyo, y el 26% corresponde a gastos de las áreas técnicas de la Corporación, como son la Oficina de Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica, Subdirección de Desarrollo Ambiental, Subdirección de Calidad Ambiental, Oficina Gestión Jurídica y las Direcciones Territoriales.

g na 89 de 111 5(01 UN MAI 0end5n IIIII041 'edén o-lo Dfrecide oriol Oltredén Unita*:

CClb...ame Norte SWCIII•fitt Ontnit Te Ir : 00 2554552/32154/15 Ceo I No 7-2429 Cok el Ne 23 .3lIbe 2 Cte 4 Me te 27 Fox: (1)265455.1 - 2700120 Of 301-303 TONgeNNI 2510115 Teflon.: (8)2456176 releje e: (112231204

terna- Toll a e 0120.2771 *mero Girevirbel lArNor PerkeNle 1pm TOOMAITCONTOLIMA ,z0v 01 *opone'

werr yr. coff roum4 ilgYa

Corporlden ACeneele fletionel del Tallen

REVELACIÓN 25 GRUPO 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

En este grupo se registra los siguientes conceptos:

DETERIORO. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CiERAS.EN MtES DE P SOS


VALOR %PAR

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 3,115,376 34.27%

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,033,657 11.37%

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 140,528 1.55%

5368 PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS 4,801,228 52.81%

53 TOTAL 9,090,789 100%

Cuenta 5347 Deterioro de Cuentas Por Cobrar

DETERIORO —CUENTAS POR COBRAR



VALOR %PAR

534714001003 Tasa x uso de Rec. Naturales 2,845,099 91.32%

534714001004 Tasa x Contaminación Rec. Naturales 104,454 3.35%

534714039002 Seguimiento Ambiental a Licencias y Permisos 138,130 4.43%

534714059002 Sobretasa ambtal.al impto. predial 27 692 0.89% 53 TOTAL 3,115,376 100%

Dentro de esta cuenta a nivel de auxiliar se registró el deterioro de las cuentas por cobrar, una vez realizado el análisis correspondiente, presenta un saldo de $3.115.376 Miles de Pesos.

Cuenta 5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo

En esta cuenta tiene un saldo de $1.033.657 Miles de Pesos, que lo componen la perdida sistemática de la Capacidad Operativa de la Propiedad, Planta y Equipo, la componen las siguientes subcuentas:

Página 90 de 111 vr

SEDE awnw LecSeer. De/ ferreeeng. Ceden

Tele: 26.14351/51/54/53 lar II) 204551 - 3702120

CM4/4

Wib:Offgaing«Sdudy

m4tpetOUP44.20e el lepe -Trame - Cobeibb

OisercidnierStortitue CC Ir012,02M0

Coe.INe 7- 2.1n8 01 3#1.303

Tekfam II))462)79 Gonne.

Ol~n TinlbatIol

Ceo Ola 4-17 :113530115

»TI Gueveter

(»track TerMerbl Swodentt .

04,6 Ma 23.37 /ha tilda :(8)1455876

meto

Diteedba Tettlizi

TOON :(31 2331304 Ivrifeeción

Comraeld9 Alarma FleglomN Ni Tonna

DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO


ciFRAsyN MILESPE PESOS


VALOR %PAR

536001 EDIFICACIONES 67,806 2.18%

536003 REDES, LINEAS Y CABLES 910 0.03%

536004 MAQUINARIA Y EQUIPO 296,060 9.50%

536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 18,926 161%

536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 111,276 3.57%

536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 416,710 13.38%

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 113,610 3.65%

536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA 8,358 127%

53 TOTAL 1,033,657 33%

Cuenta 5368 Provisión, Litigios y Demandas

En esta cuenta tiene un saldo de $4.801.228 Miles de Pesos, correspondientes a las provisiones para contingencias — Litigios y Demandas de las diferentes acciones instauradas contra la Corporación, como son las Laborales y las Administrativas, la siguiente es la composición:

PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DEPESOS 1


VALOR %PAR

536803 ADMINISTRATIVAS 4 772 161 99.39%

536805 LABORALES 29,067 0.61% 5368 TOTAL 4,801,228 100%

Parplla 91 de 111 5(01CIPMFAI ecelge ~NO Micallo Te& o*

CC Carerna Nene

TM.: /3)3654551/32/54/55 Cte. I feo. 7- 24/23 For M7534553- 2702170 Ot 301-30.1 relejor,:(8)2530125

t-Mok re ilrf ex.: 012411779 AnneroOttovetino Mn ~ni

Wtb'COMSOMPILMALMJ3

Olreed6n I Mol Surahlite

COM. 2.1 47 Arre 2 TOrta. :(1)2456/76

tArlger

OftraSán T• Idtchrl

Coy 4 No If • 77

Toltiac; 7211214

COrpOrlan Autónoma Rnien el S Tollina

REVELACIÓN 26 GRUPO 55 GASTO PUBLICO SOCIAL

El Gasto Público Social de $21.981.274 Miles de Pesos, corresponden al 40.77% del total de los Gastos de la Corporación.

CUENTA 5508 MEDIO AMBIENTE

En esta cuenta se registra toda la inversión realizada por la Corporación en el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, de acuerdo a cada proyecto que ejecuta la Entidad.

GASTOS DE INVERSION


CIFRAS niq MILESDF PESAS J


VALOR %PAR

550801 ACTIVIDADES DE CONSERVACION 11,956,697 54.39%

550802 ACTIVIDADES DE RECUPERACION 697,273 3.17%

550803 ACTIVIDADES DE ADECUACION 1,085,267 4.94%

550805 EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBTAL. 1 636,454 7.44%

550806 ESTUDIOS Y PROYECTOS 91,281 142%

550807 ASISTENCIA TECNICA 3,246,155 14.77%

550808 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 715,147 3.25%

550809 MANEJO Y ADMON.DE INFORMACION 2 553 000 11.61%

55 TOTAL 21,981,274 100%

REVELACIÓN 27 CUENTA 5890 GASTOS DIVERSOS

GASTOS DIVERSOS


51ERAS.EISII ES DIPESOS CUENTA CONCEPTO 2018

VALOR %PAR

589003001 Aproximación Pago 'matos. DIAN 3 0.00%

589012001 Sentencias Laborales 14,184 13.78% 589012002 Sentencias Administrativas 28,146 27.35%

589016001 Ajuste al peso 0.00%

589019001 Retirados del 5v por Obsolescencia y Deterioro 61570 58.86% 5808 TOTAL 102,902 100%

Página 92 de 111 SEDE CENTRM

Co. ott., Oil CtrereenIC Cellr 14 reh 381204551/52/54/15 Fox: (8)7654553 -2702120

&Met r01110UMAOCORIDIJAVtalvs2 Web: rww IPSITNISt4.ovvp

~ove Calemble

Directlán TerrIbartalSur: 0~ ~la CC Kabrerno Nene:

O t 301-303 eleps. (8) 2330115 Teto r :(8) 2463779 ATICIP Guoyebel

Opeporrat

cedan emires Super:ente:

Coi 4 6 No 71-37 Piso Tefe f : 7456176

—r

DIreneldn ~0/101

Cra 4Na .17 Telefax : (1)2211104

Fenneaciee

Esta cuenta tiene un saldo de $102.902 Miles de Pesos, En las sentencias laborales se realizó un pago a Colpensiones, por valor de $611.415, según Sentencia Judicial, por la cual se efectuó un ajuste al Ingreso Base Diferencial Pensión, Ref Pago 25118000000395 Guillermo García Ramírez 4.323.670, y Resolución No. 1483 del 24 de Mayo de 2018, se realizó un pago por valor de $43.451.197, a Colpensiones, según Resolución No.1830 del 25 de Junio de 2018, correspondientes al Aporte de Seguridad Social Pensión del Funcionario Dairo Poloche, en Cumplimiento Sentencia Tribunal Administrativo Del Tolima y según resoluciones de Colpensiones No.370 Y 371 Res.No.1830 25-06-18 $43,451,197.00, en el presente proceso se tenía un pasivo por valor de $31.639.986, por lo tanto, solo se registró en esta cuenta el valor de $11.811.211, pago a la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensiona' Y Contribuciones Parafiscales por valor de $578.745, por Concepto Aportes Patronales Resolución Rdp004609/17 Jaime García Tautiva, Proferida Unidad Pensiones Y Parafiscales Ugpp Res 1200 Del 25 de Abril de 2018, pago a Colpensiones por valor de $1.182.768, según Sentencia Judicial se realiza un ajuste al Ingreso Base Diferencial Pensión Ref Pago 06518000000551 Carvajal Parra Luz y Resolución No. 2060 del 17 de Julio de 2017.

En las Sentencias Administrativas, se realizó un pago a Franco Ruiz Miguel Antonio Pago Sentencia Tribunal Administrativo, Reparación Directa A Favor Miguel Antonio Franco Ruiz Contra CORTOLIMA, M. I 0.A.J 4959 Del 13/09/18 Radicado 73001-33-31-003-2007-00026100, por valor de $ 56,062,750, del cual existía una Provisión por valor de $27,917,182, por lo tanto, se registró en el Gasto $ 28,145,568.00.

La otra partida significativa corresponde a la pérdida por Baja en cuentas de Activos no Financieros, por el retiro de estos a la bodega de inservibles una vez han cumplido la vida útil o han sufrido algún deterioro.

REVELACIÓN 28 CUENTA 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES

En esta cuenta los hechos más significativos que se presentaron durante la vigencia fiscal del 2018 fue el reintegro del valor de una evaluación ambiental de la empresa DESARROLLO Y FOMENTO HIDROELÉCTRICO DFH S.A.S, teniendo en cuenta que no se llevó a cabo el proyecto, como también reintegro de pagos realizados por usuarios del servicio de seguimiento ambiental y que no

correspondían.

Página 93 de 111

SEDE CENTRAL Cro Sc Av Del Ferrecerre, Dark 44

Te. () .2654551/52/54/55 fox tet 2654555 —2700120

DORTOLIMAPCORTOPMA coy ce Web ~o COnTOLIMA nen Co

bague — ToIrmo —Colombia

Dirección Territorio! Sur: CC Kalerame

Cra RNa. 7-24/28 Of 301-305

TelefOK W2462779 Choportel

Orr ceceó TI.Mt0/101 Norte'

Gro 6 Ne 4 - 37

Telefax: (6) 2530115 Armero Guayabo/

Dirección Terdtodol Dirección Territorio) Sute:rente: Ostente:

Calle 5 No. 23 -V Piso 2 elef art.. (3)2456876 Telefax.. (8) 2281204

Mercar Pur [caerán

Corpor CFFI Autónoma

En la siguiente tabla se observa en detalle, los movimientos de la cuenta durante

la vigencia fiscal 2018:

PI >>

2018 CUENTA CONCEPTO >

589301

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO

TRIBUTARIOS 113,676

589301039 Ingresos No Tributarios - Licencias Ambientales 113,676

589301039001 Ingresos No Tributarios - Evaluación ambiental 99,031

589301039001

DESARROLLO Y FOMENTO HIDROELÉCTRICO

DFH S.A.S 99,031

589301039002

Ingresos No Tributarios - Seguimiento

Ambiental 14,645

589301039002 DURAN LLANO JAIME ANDRES 338

589301039002 FONADE 2675

589301039002 SOC. PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A PRETOLSA 11,130

589301039002

COMPAÑÍA PARA EL DESARROLLO DE ENERGIAS

LIMPIAS S.A.S. 502

REVELACIÓN 29 CUENTA 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En la subcuenta 812004 Administrativas, registramos los procesos instaurados ante el tribunal administrativo para la recuperación de los recursos entregados a

terceros para ejecutar obras y proyectos de inversión, en cuyos casos no se cumplió el objeto y se venció el plazo, como también una acción instaurada a una

exfuncionaria de la Entidad.

En la siguiente tabla, se observa en detalle la composición de la cuenta:

CARMEN SOFIA BONILLA RADICADO 2013-00575-00 277.506 EN TRAMITE

' E.S.P EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RADICADO S A 2015-00433-00 440,232 EN TRAMITE

TOTAL 717,738

Ofrettion TirritOrIlli Sur DITECCión Terntorral

CC Kabrarna NOPÉL•

Página 94 de 111 SEOE CENTRAL

Cm 52 Av- Del Ferrocarnl, Calle 40 Tes. 8)2654551/52/54/55 Fax (3) 3654553 — 2100120

CORTOLIMA&CORTOLINIA-cov co

Of 301-303 Telefax • (8)7462179

Chaparral

Telefax . 2510115

Armero Guayaba?

Dirección realt0/101

SCAIVIlente. Calle 6 No 23 -37 Piso .2

Telefax (8) 2456816 Melgar

Dirección Temiera: Oriente

COI 4 No 8'- 27 Telefax ' (8)2281204

P IHVICOCIón

lbague — !Mima — Colombia

CamexaMM—orm OMMormI del relimi

REVELACIÓN 30 CUENTA 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES.

En la subcuenta 819003 en el ámbito de auxiliar de cuenta, registramos los intereses por mora en el pago de la Tasa por Uso de Aguas, Tasa Retributiva, ya que estos varían periódicamente según la tasa establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, dando cumplimiento a la Ley 1066 de 2006 y demás normas que lo complementen o modifiquen, por qué los cobros según la Ley no quedan en firme sino hasta dos meses después; también están registrados los intereses de los procesos coactivos, el saldo a 31 de diciembre de 2018 asciende a $28.625.498 Miles de Pesos.

En la siguiente tabla se observa en detalle:

INTERESES DE MORA CUENTAS DE ORDEN 431 DE DICIEMBRE

CUENTA

LICflI4O CII IULCO c rCoJo

CONCEPTO VALOR2018 %PAR

819003001 Intereses Por Mora Tasa Uso de Aguas 15,396,628 5179%

819003002 Intereses Por Mora Tasas Retributivas 21,982 0.08%

819003004 Intereses Proceso Coactivo 13,206,888 46.14% 819003 TOTAL 28,625,498 100%

REVELACIÓN 31 CUENTA 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

Esta cuenta presenta los activos que fueron retirados del servicio por su deterioro y obsolescencia.

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS A 31 DE DICIEMBRE

_CIFRAS.Ell MILES DE PESOS 1


VALOR %PAR

831510 Propiedades, Planta y Equipo 436,449 8526%

831536 Préstamos por cobrar 58,800 1149%

831590 Otros Bienes y Derechos Retirados 16 634 3.25%

8315 TOTAL 511,884 100%

Dentro de esta cuenta el concepto más representativo es Propiedades, Planta y Equipo. En la siguiente tabla se muestra el detalle de la misma:

gna95delll SEDE CEPTLAI

Cm Si Av Dt/ firman/. adk 44 Tch (3)1654.15.1113/54/0 Fox (11)163.1553 -27C0120

(Me

ommIN—ABP2P110~2“2 Wrá• rwl£0. !DUMA Crff CP

airectidi onanu °Imelda reentetiol CC Kelenrna

Of .10140.1 Te k (V 2530123 re kin .1112462770 Amena Guayabo,

Choperret

Direcrlán Territorfai OlveccOM re orstio Sarnatlente: Orkntr:

Cab 6/M. 23-3714, (.1)24.151170 reir fox (9)2.282.101

IvrIkeekM

CaparatbnAUW0191• Rnknet del /o-Unis

Í

ACTIVOS RETIRADOS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO . A 31 DE DICIEMBRE


VALOR %PAR

831510004 Maquinaria y Equipo 11,555 2.65%

831510005 Equipo Médico y Cientifico 20,558 4.71%

831510006 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 63 223 1449%

831510007 Equipo de Comunicación y Computación 305 618 70/2%

831510008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 35,019 8.02%

831510009 Equipo Comedor, Cocina, Despensa 476 0.11%

831510 TOTAL 436,449 100%

La cuenta de Otros Activos Retirados, es donde se registra el valor de los Intangibles.

REVELACIÓN 32 CUENTA 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Se registra en esta cuenta el valor de las pretensiones de las demandas de tipo laboral y administrativas que se adelantan en contra de la Corporación.

LITIGIOS Y DEMANDAS CUENTAS DE ORDEN

A 31 DE DICIEMBRE


VALOR %PAR

912002 Laborales 101,110 130%

912004 Administrativos 33,306,112 9170%

9120 TOTAL 33,407222 100%

En la siguiente tabla se observa el detalle de esta cuenta con corte a Diciembre 31 de 2018:

Página 96 de 111 bk-

SEDE CENTRAL Le 51.4y Del efroterti r, Cone 44

Trb2 (3)265.1551/12/54/13 !dor 101204553- 37E0120

ÇORE-Mol

TOUM•eiaLartatta WraLla

Met:~ rentarle, Sur Ofreedén CC '<Obren., NQflt

O .3-01.30J T. ele/ a• 48)253011S reit f o..: (I) 2462779 /ama 0~1

Chapen«

lenykle trInwle

Cok 6 No. a.» Me (8)74561111

Melo«

Okralón ItrOveld Orientan

Cm. 4 Ne. 11,77 rekta..: P1)2211204

lindloxión

CerpoiacienAutanoma Regional del Tollina

..I JAIRO DELGADO VILLARREAL Y OTROS 73001 333100920070047400 SEGUNDA

INSTANCIA ACCION POPULAR


O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001 333100520070020000 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001 333100720080013800 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

OEUS - BARCENAS PERILLA 73001 333100920070031900 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

WILSON LEAL ECHEVERRY 73001 230000020040128300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O


73001 333100620080014100 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O


O

GUSTAVO MARCO - AGUIAR MESA 73001230000020040096600 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ 73001230000020100068500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001333100820080048400 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA AMBIENTAL 730012300000201 10009800 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR S

JAIME RODRIGUEZ CANON 73001333100220090010100 SEGUNDA ACCION INSTANCIA

POPULAR O

MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ Y OTROS 73001 230000020100071100 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

RODRIGO SANCHEZ FORERO 73001230000020030063600 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

DARIO RAMIREZ Y LUIS MIGUEL PLATA 730013331 00620080034600 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

ANTONIO MELO SALAZAR Y OTROS 73001233300420170051800 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

NESTOR GREGORY DLAZ RODRIGUEZ 73001230000020000351800 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 2,749,850.610

ARNULFO BELTRAN URREA Y OTROS 73001333300820140054500 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

ELIANA MARIA - LOPEZ VALENCIA 73001 230000020020003200 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

ALVARO LEON - HINCAPIE VEGA 73001333100920080019200 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR


Ceo. Sti Ale Del Fenecen-2, Calle 44 Teh (I) 2554551/52/54/55 O:x.(8)2654553— 2700120

CORTOLIMAPCOP TOLIMA paveo Web: www coRrooma oov.

?bogue— ron.. — CMombo

0ire700 TerOterlel Sur cc. Kakirarne

O 301-303 Telefax (8)2462779

Choporrel

°troten Tern-ferial

Telefax.: (8) 2530115 Amuro Verb

aireación Y m'Oriol Surte. te:

Celle 6 No. 23 -37 Pisa 2 Telele:o 18)2455876

Malear

D ireCd Territorio) Cuente.

releí e 7. (8)2 31204 Purilicorl n

Corporación tuttónoma Ragio al del Tolima

PRED1C

1

ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE ORTEGA - TOLIMA


ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O

GILDARDO TIQUE MALAMBO 73001333100720100007400 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

LUZ ELIDA QUINTERO 73001333100920110030800 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O

URIEL ANTONIO TRUJILLO HOYOS? OTROS 73001333100520090001700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

JAVIER - GUZMAN MURILLO 73001333100920080053500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CARLOS ERNESTO - SANTANA BONILLA 73001333100220100001101 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

JAVIER GUZMAN MURILLO 73001333100220070007200 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O

WILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040152100 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

GLORIA AMPARO - BAILEN ROJAS 73001230000020010066700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

JOSE ISAI - VARON GONGORA 73001333100220090035400 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

MARTHA ISABEL ARMIROLA TORRES 73001333100120100019300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

GUSTAVO MARCO - AGUAR 73001230000020040141300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O

MARTHA LUCIA TELLEZ Y OTRO 73001230000020110036000 SEGUNDA INSTANCIA


PEDRO AUGUSTO NIETO GONGORA 73001230000020030064000 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

LUIS CORRALES TRUJILLO 73001230000020020057600 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

MARCO FIDEL CASTRO ENCISO 73001230000020100064700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

IAILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040151000 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ 73001230000020030224300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

Página 98 de In SEDE CENTRAL

Cra. P. Av. Del Ferruco/Hl , Calle 44 MIL: (8)2654551/52/54/55 For (8)2654553 — 2700120

0011101M4A3M0113011M4 mono Web www C011701.1MA POMO

More-7r~ Colornbm

Mr moló MT1101101 Sur: CC Mímame

0/ 301-303 Telefax :1812462179

C operrol

Direcoón Territorlól

Cr.6No 4-37 relof P7 (8)2530115

Armero Guoyebol

Direeeln T noloriol Sur mle le•

Co/le 6 No. 23 -r Pko 2 Telefax : (8)2456876

reir-

DITCCLIOP Ter ;briol Oponte:

Cm 4 No 8 -27 Tele fax/ 111 2281204

Por Woopir

Cmparulon A tónorna Reglo al del Tal ene

re

' CLMEDE - .. PROCESO

GUILLERMO ENRIQUE ARELLANO CASTILLO 73001333100220090025600 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

RIMEN DARIO MURILLO RUIZ 73001333100220080004200 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O



O

PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA 73001230000020060115900

SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

0

PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA 73001333100420070000500

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O

MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA 73001333100520090011800 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA 73001 333100620090011100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O



ACCION POPULAR 0

PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOMA


ACCION POPULAR O

NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ 73001333100320080011500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



O

BLANCA MARY - GUTIERREZ ROJAS 73001233300120170057300 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

Benjamin Rodriguez Patino 73001333100520100032500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


O

ISAAC VARGAS MORALES 73001230000020100037900 SEGUNDA INSTANCR

ACCION POPULAR O

Mauricio Rodríguez Devia 73001 333100120090021200 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


ACCION POPULAR O

IVAN DARIO ROMERO FUENTES 73001333100720070009700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PERSONERIA MUNICIPAL DE MURILLO 73001233300120160077000 SEGUNDA INSTANCIAACCION POPULAR

O

OSCAR RICARDO - OVIEDO 73001333300320150022300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

CARLOS E OSORIO AGUIAR 73001233300120170052800 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CONJUNTO RESIDENCIAL CERRADO El PORTAL DE SAN SEBASTIAN


ACCION POPULAR

Página 99 de 111. SEDE CENTRAL

Cra 52. AD Del Ferrocond -Collo 04 Tela : (8)2154551/52/54/55 Fax: (8)2654553 - 3700120

COR TOLIMMOCOR n2L1MAao y. co Web: www CORTOLIMA qoyco

lboorm - Tornero -Colombia

Ofrecerle Te17.1011015Y1.

CC Calmaren Cra RNa 7-24/28

O 301-303 Tarifa • (3) 2462779

C morral

01 Ir nd *I Territorio, Norte

Tele/o: (8)2530115 Armero Guavoloof

Dirección T Menead Surerlenter

Cae e 6 No. 23-37 Piso 2 Telefax. - (8)2456876

Melo r

Ofrecerán Tem rodal encala

Telefon- 2281204 EhrlfiC0 II

íç

Corporación AlitóriOti“ clei Tolinra

p

4

A yiPION

MBR DE

MARTHA LUCIA BRAVO Y OTRO 73001 333300320150047900 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

WILSON - LEAL ECHEVERRY 73001230000020040128700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

MARGARITA ROSA RIVILLAS CORREAL 73001233300420170057200 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

PAULINO GOMEZ FUENTES 73001333100520100043300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

OSCAR EDUARDO GUZMAN SABOGAL 73001333100220100022500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


73001230000020100059000 73001230000020100059000 INSTANCIA ACCION POPULAR

0

JUAN FELIPE RIOS FRANCO 73001333100920100025900 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0



ACCION POPULAR 0

FELIX ANTONIO - CAMPOS 73001 333100520080005200 SEGUNDA INSTANCA

ACCION POPULAR 0

ALEXANDRA MILENA DIAZ 73001333100920070017900 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0



ACCION POPULAR O

ALEXANDRA ELENA DIAZ 73001 333100820070017401 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CORPORACION TIERRA VERDE ONG 73001333100220080045100 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

DARIO RAMIREZ PEREZ 73268310300120100021700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR D

BEATRIZ GUARIN DE PICO Y OTROS 73001233300520170054600 SEGUNDA

ACCION INSTANCIA

POPULAR 0

DEFENSORA DEL PUEBLO 730012333001 20170058900 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

OSCAR FABIAN CRUZ POSADA 73001 233300420170020000 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA73001333300920140072500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ 73001333100320070035600 SEGUNDA

ACCION INSTANCIA

POPULAR O


ACCION POPULAR 0

MARA ISABEL MENDEZ ROJAS Y YANETH EMILCE TOPA


ACCION POPULAR O

PABLO ENRIQUE ALCALA TORRES Y OTROS 73001233300120180034700 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0



ACCION POPULAR


Cra. 37 . Av. Del FerrOCOIlli , Calle 44 Tek.: (8)1654531/52/54/55 Fax. (8)1654553— 2700120

coRr mayal cale-cumagay co Web:~ 00111011518 nep co

:bogue — Tolirno— Colarnbin

Orrecd0 Territodo/Sur CC Kalarama

Cr fi No — 24/25 Of 301.303

Telefax. (3)2462779 Chaparral

DIrettiáll 1-U11101'10i Norte:

TEI.)4818)1530113 Armero Guayaba?

Dirección r rritprial Di f [CIÓ II territorial Sicote te: Oriente:

Calle ENo. 23-37 Piso 2 Telefax.. (8) 456876 telefax.. (8)1281204

Melgor PlirifiCOCIón

Corpor ci6nAutÓiio Regionui del Ton

Y AGRARIA DEL 73001230000020100049700

N

SEGUNDA INSTANCIA

Puse PE 1PRogsso

PRMflNJ DIO EMB,'i.

PROCURADURIA AMBIENTAL TOLIMA ACCION POPULAR

O

FELIX ANTONIO CAMPOS CRUZ 73001230000020050055100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

CARLOS EDWARD - OSORIO AGUIAR 73001233300520170042500 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

KEVIN SANTIAGO DUf9AN OCHOA Y OTROS 73001233300120160055800 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA AMBIENTAL Y AGRARIA 73001333100520060004100 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

PERSONERIA VALLE DEL SAN JUAN -TOLIMA 73001333100420080041000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CONTRALORM MUNICIPAL DE IBAGUE Y OTROS 73001333100220070019700 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

0

ARDILA SALAZAR JOHANNA 73001333100920100019200 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ 73001333100620080013300 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

YUDY LORENA MUÑOZ SOTO 73001230000020110071400 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

ALVARO LEON HINCAPIE VEGA 73001230000020110056700 PRIMEFtA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

LUIS GABRIEL RICAURTE OSPINA 73001333100320060003800 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


ACCION POPULAR O

PROCURADOR JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARM 73001230000020040224900 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CONDOMINIO EL CORTIJO 73001 3331001 20060002000 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

WILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040152800 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O


730013331 00420070032400 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

ASOCIACION ACUEDUCTO RURAL EL TAURO 73001333100820060012300 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

DARIO RODRIGUEZ DEVIA 73001333100920050166300 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ 73001333100320080006900 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

JOSE DARIO RAMIREZ MORENO 730012300000201 00067200 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


O


Cra. SI. Av. Del F empacad?, Collo 44 (8)2634.551/52/54/55

Fox. (9)2654533 - 2700120

CORTOCIMANCORTOUNIA co eb: lodo COPTOLIMA oo&ct Molo. - Toldo- Colombia

DITECCId T1~001511/ CC Kaloramo

Cra fi No. 7 -24/23 O 301-303

releía (8)2462779 C morro(

°adobe Territarlal Norte

Telefax (8)1530115 Armero Guayabo/

Olmeele5n Y ulcerar OlIeCOOP Ter 'torio) Surorlent Ondee

Calle 6 No 25-37 Pao 2 Telefax • (9)2456876 Telefax.. (4)2231204

Melar PopliecreMn

gorporagon ~enema Regional SI Tenme

'1


ACCION POPULAR O


O

NESTOR GREGORIO - DIAL RODRIGUEZ 73001230000020030000300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

Eduardo León Bello 73001233300520150076300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

FAVIO ALEXANDER - ROJAS ORTIZ Y OTRO 73001230000020010189600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

PROCURADURIA JUDICIAL Y AGRARIA 73001 230000020050278400 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

PROCURADURIA JUDICIAL Y AGRARIA 73001333100520070034500 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O



ACCION POPULAR O


ACCION POPULAR 0



ACCION POPULAR O

PROCURADURIA II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TORRA


ACCION POPULAR 0

WILSON LEAL ECHEVERRY 73001230000020040128800 1288-2004

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

NIDR CONSTANZA LEGUIZAMON 73001230000020060157300 1573-2006

PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

0

FELIX ANTONIO CAMPOS CRUZ 73001 333100720060006000 0060-2006

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

IVAN DARIO ROMERO 73001333100820080016700 167-2008

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CORRTIERRA VERDE 73001333100820080047200 00472-2008


0

JOSE ANDRES ROJAS VILLA 73001 333100920070012600 0126-07

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001 333100220110018500 185-2011

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR a

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001 333100520080012300 PRIMERA ACCION INSTANCIA POPULAR O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001333100520080043800 00438-2008

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O



O

AMINTA INES REYES DRZ 73001 230000020110078700 787-2011



C ra. 5 2. Ay. Del FerrocarrIl Calle 44 (3) 2654551/52/54/55

POP (3)2654553 - 2100120

CORTOLIMANCORTOOMA pay ca Web.www CORTCLIMA otro

lbag ae - Telma - Colombia

Orrecoó Terrálorial Sur, CC IC °brama

Cra 8 No - 24/28 Of 301.305

Telefax (3) 2462779 Chaparral

DfreCtióil TlaitOrial

ere 6Ne 4-37 Telefax r (8) 2530115

Armero Guayaba?

Olreamón T olterra) Sacarle le

Col/eS No 23-37 PI50 2 Telefax. (8) 456876

Melar

DITELC1611 Ter tonal Orlente

Gra 4 No 8 27 telefax (3/2131204

relicarcin

torpor cid° Aulnornr Reqr0 I del olurrl

.. NDANTE IWTANCIA .

:AL

GLASELETÉ PROCESO

é 4



O

JUAN DAVID CEBALLOS RAMIREZ 73001230000020110061300 613-2011


O

73001333100920080028800 288-2008

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE REPARACION

DIRECTA 400,114,026 SOCIEDAD FERRO GUTIERREZ Y CIA. S EN C.

JUAN PABLO - OVIEDO ROJAS 73001333100520080024400 INSTANCIA SEGUNDAREPARACION

ACCION DE

DIRECTA O

JOSE ALEJANDRO PINEDA OLARTE 73001230000020050096300 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DEREPARAC ION

DIRECTA 95,80E000

LUZ AMPARO BERMUDEZ SAAVEDRA Y LUIS EDWIN RODRIGUEZ POLANCO



DIRECTA 105,448,221

MARCO VARON VAQUERO 73001333300820160035500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE REPARACIOAI

DIRECTA 68,604 382

CARLOS FERNANDO REMOLINA FAJARDO 73001333300520130068400 SEGUNDA INSTANCIA


DIRECTA 85,000,000

MARGARITA FAJARDO DE REMOLINA 73001333300820130065900 SEGUNDA INSTANCIA


DIRECTA 103,887 Q00

DIANA KATHERINE PERALTA SIERRA Y OTROS 73001333300620160037600 PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 0



O

PERSONERIA MUNICIPAL 73001333100220090027600- 276-2009

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


0

MA DEL ROSARIO CUELLAR VAZQUEZ 73001333300720140080200 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


BORIS AUGUSTO SILVA DAZ Y OTRO 730012333001201300422000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


CONSULTORA GEOLOGICAS AMBIENTALES CGA XILOPALOS SAS Y OTRO


ACCION DE NULIDAD Y


SOCIEDAD C I AGRICOLAS UNIDAS S A 73001333300620170026100 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ Y OTROS 73001 333300320170017200 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ROSA AIDA ORTIZ CANGREJO Y ENITH WARNER POVEDA


ACCION DE NULIDAD Y


JORGE ENRIQUE MELLADO VERA 73001333300920170026300 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ISRAEL RAMIREZ MARTINEZ Y OTROS 73001233300420170019300 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


Página103 de 111 SEDE CENTRAL

Cra 57 Av. Del Ferraran* C4644 44 Tela (8)2554551152254/55 For (8) 2654553- 2700120

CORT0LIMAI000RT016010.462.01 Web www CORT01,44024606

6466rue Temo -Colombia

Diteceld Ter MI OrICA Sur CC Kalarcona

Cro 3104. 7-24/28 O 3014705

relefo4 : 092462779 Chapona!

OrreeMór bembona Norte:

Telefax.: (8)2530115 Pretero Guayaba

Ofrecodn I rdtorle/ Surorlentt

Calle 6 Na 75 -37 PISO 2 Teklia 40 2456876

Melgor

Direcor6n TITI-101101

Ontente.

Mei OX (8)2281200 PurIficaran

[Amper den Reten-orno Regio al del leleng

ROSEBEL GUZMAN URREA 73001 34001120160024800 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


pRET001 mg! ,

85,000,000

SANIDAD VEGETAL CUZ VERDE S.A.S 7300 300620170027800 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


SANIDAD VEGETAL CUZ VERDE S A.S. 7300 300620170027700 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


Municipio de lbagué 7300 100820110038400 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 103.000,000

SANIDAD VEGETAL CUZ VERDE S.A.S. 7300 300420170034700 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


PERSONERIA MUNICIPAL 73001 3331 00220070025200 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CONSTANZA VARGAS FERIA 73001230000020110073500 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURÍA AMBIENTAL 73001230000020120016900 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

ALIRIO CORTES LOND0810 73001333100320090025700 257-2009

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

GABRIEL DARIO LONDOÑO y GILBERTO SANCHEZ 73001333100520100034700 347/2010

PRIMERA INSTANCIA


NESTOR GREGORY DIAZ 730013331001 20080009900 99 2008

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGFLARIA 73001 3331 00520100006200 062-2010,

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA 73001230000020100066100 0661-2010

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


O

Miguel Antonio Franco Ruiz 73001333100320070026100 0261-07

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR

LEOPOLDO JORGE MEJÍA NEIRA 73001230000020120034200 2012-342

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4,705,740,230

JOSE ABRAHAN CARDOZO ZUÑIGA 11001333171220120018800 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO

2,749,850,610

SAMUEL ALONSO CANO LANCHEROS Y OTROS 73001333100820090036000 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE GRUPO 482,040,000

COOVITEL 250002336000201 30083500 PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 78150.738

COOVITEL 25(100232400020110061201


0

Procuraduría Judicial y Agraria 73001333100620090010700 00107-2009

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O


fra. 5.7 Az Del Ferrocarril, Calle 44 eedón 00000 Sur OrreCCión territorial

Norte' Dirección Territorial

SUrOden te. Dirección Territorial

Orlen te: 00/ (8)2654551/52/54/55 02. 6 No 4-37 Colle 610. 23 -37 Pise 2 Cro. 41447 114 - 27 Fax- (8)2654553-2700120 0/301-303 Telefon.. (3)1530115 Telefax: (8) 2456876 Telefax • 10 2281204

E- 84 Telefax 0812462779 Armen, Guayabo! Melpor PEDDICOCión COR1201120€1C0RT0LIM46203-32 Chaparral

Web: www201112610022240 ;bogue - Colombia

Corporación Autónoma Regional del 'Rebane

0 ro,

Procuraduria Judicial Ambienta 73001333100520090014500 0145-2009


O

Elecid Campos de León 73001333100520080042500 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO

36E58403

Procuraduría Judicial Ambienta 73001333100120080009300 0093-2008


O

ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

73001230000020030230700 2307-2003


0

JAVIER ALONSO CORREA 730013331 00920100024900 SEGUNDA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

HENRY JOAQUIN MORENO HERNÁNDEZ 73001333170220120004400 2012-0044


O ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - USUCOELLO


O

MAURICIO RODRIGUEZ DEVIA 73001230000020100051600 2010-516


0

CEMEX COLOMBIA 73001 233300520130006000 0060-2013

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MARIA IGNACM GONZALEZ DE ROJAS Y OTROS 73001333300620130072400 724-2013

PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 1,713,205,412

MUNICIPIO DE SAN LUIS 73001233300420130000700 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 40E54,380

NILDA PERDOMO PENAGOS 73001333300920140050300 PRIMERA INSTANCIA

ACCION CONTRACTUAL

O

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI 73001333300820130091000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION CONTRACTUAL

3E419,846

ALVARO COBO BARRIOS 73001333300820140062600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ALEXANDRA MELO MELO 73001230000020100020300 203-2010


O

USOCOELLO 73001333100320090006800 0068-2009


O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001 333100120090011900 0119-2009

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA AMBIENTAL 73001333100420090012500 0125-2009

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

LEASING BOLIVAR 73001 230000020120010800 108-2012

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 348E0E000

Angel Enrique Godoy 73001230000020010219200 2192-2001


O

INVERSIONES FONTANA (11001032400020090052500) 0052-2009

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


Pagina 105 de 111 SEDE CENTRAL Direce9n Te:Merla: Sur

Cm. Se. Pe Del Ferretead , Calle 44 Tele. (6)2654551/52/54/55 Fox. (E) 2654553 - 2700120 Ot 301-303

Telefax.: (8)2462779 CORTOIIMAÉMORTOLIMA gew co Chaparral

Web: www.CORTOLIMA pegre ?bague - Talego - Calme bia

DII Cerón T.MitC101 DirtteldD TIIIII0Iial Dirección TerrIterlal Serer'. net

cío SNo. 4-37 Calle 6 TM 23 -37 • Piso 2 Telefax.: (8)2530115 Telefax (8)2455876 Telefax (8) 2281204

Armero GLIOyabOi Migar Peri Maride

COrpor ción Auldmdmd Iddglo al del l'ama

SOCIEDAD ZORROZA Y SUARZ S.A.S. 73001333300820170042100 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


DEFENSORIA DEL PUEBLO 73001233300120140032400 PRIMERA INSTANCIA


CARMEN ELISA - NIÑO GAONA Y OTROS 73001 230000020080040400 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE SIMPLE NULIDAD

0

ISMAEL ÑUSTES 73001230000020120024100 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

FÉLIX EDUARDO MARTINEZ 73001230000020010167600 PRIMERA

ACCION INSTANCIA

POPULAR 0

JOSE LISANDRO TORRES GOMEZ 048-06 73001333100420060004800

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PROCURADURIA AGRARIA 73001333100820070032300 0323-07

PRIMERA INSTANCIA


ANGELA MILENA GELLAEGO QUINTERO 73001333100220090002400 0024-2009

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

JAVIER GUZMAN MURILLO 73001230000020020235000 2350-02

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

SERGIO ENRIQUE CARDENAS 73001333100620070015100 2007-151

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

PROCURADURIA JUD.AMBTAL Y AGRARIA 73001333100820080019800 0198-2008

PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0

NESTOR GREGORY DIAZ 73001333100620080014600 146-2008

SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0



ACCION DE NULIDAD Y


LUIS ALFONSO SOTO VAQUERO 73001230000020050014900 PRIMERA

ACCION INSTANCIA

POPULAR 0

LUZ MERY TRUJILLO CRUZ 73001333300820140041400 PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 308,251896

JOSE CELESTINO GOMEZ AGOSTA 73001 233300420150025500 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

MARIA HELENA - TAMAYO HOYOS y OTROS 73001333100420080026001 SEGUNDA INSTANCIA


DIRECTA 0

FERNANDO - MORALES SEPULVEDA 73001333100420110040802 SEGUNDA INSTANCIA

NULIDAD Y

ACCION DE


PEDRO - BERSAL GUZMAN 73001230000020100064900 PRIMERA

ACCION INSTANCIA

POPULAR 0

Conjunto Cerrado Bosque Nativo 73001230000020110046500 PRIMERA

ACCION INSTANCIA

POPULAR 0

Adolfo León Zapata 730013331703201 20027300 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


willinton puentes 73001333100920090026400 SEGUNDA INSTANCIA

ACCION POPULAR 0


Sd Av Del Ferrocarril, Calle 44 Tels (8) 2654551/52/54/55 Per (8)2654553 - 2700120

CORTGLIMA@CORTOLIMA gov.ca Web' www CORT01114.0.gov co

Itrogrue Colombia

0801[14 TatIt01101 Sur CC Kolorarno

Gro 8 No 7-24/13 Of 301-303

64.644 • 610 2462179 Chapan&

011 [CCM], Territorial

Non!'

telefax . (3) 2530115 Armero GYayebeli

OirecclOn 7 rritorio/ Suroriente.

Calle 6 Ne. 23-31 Piso 2 Telefax :181 2456876

Melgair

Oaeccle a Ter terral Orlen te

Ola 4 No 8 -2? Telefax : (8) 2 81204

I

DEMANDAN/E RADICADO ii187/"CIA'

owlse. Da ' PROCESO,

PRETENEIONX DICISMERE 3A

PEZ118

Rich Peña Ramos y otros 73001333375220140005900 PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 86,306,339

Eugenio Quimbayo Padilla 73001333375220140019000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 11001032800020150002200 PRIMERA INSTANCIA

NULIDAD POR INCOSTITUCIONAL 0

PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE 73001233300620150056100 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

ANA ROCK) BUITRAGO MORA 73001233300420150060000 PRIMERA INSTANCIA


DIRECTA 447492,387

ISMAEL ÑUSTES 11001032400020130054600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


MUNICIPIO DE BAGUE 73001 333300420150043000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


GERARDO ANDRES PINEDA Y OTROS 73001333370220150003400 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE REPARAC ION

DIRECTA 1210422369

FRANKY RIVERA RUIZ Y OTROS 73001233300120150057900 PRIMERA INSTANCIA ACCION DE GRUPO

2,135,088,458

MGJ INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS



O ASOCIACIC)N DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO SALDAÑA - USOSALDAÑA



PROCUFIADURA AMBIENTAL 730012300000201 1001 0600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

PERSONERIA IBAGUE 73001 230000020110061100 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

LESLY YURANY MEDINA 73001233300420140078000 PRIMERA INSTANCIA ACCION POPULAR

O

MUNICIPIO DE IBAGUE 73001233300120160019700 PRIMERA INSTANCIA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO 2935,246690

ENITH WARNER POVEDA 73001233300620160017800 PRIMERA INSTANCIA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO 418,304,701

KATHERINE YULIETH ROSAS QUINTERO 73001233300420160023000 PRIMERA INSTANCIA

REPARACION DIRECTA

1,398,374,454

ORLANDO BAHAMON TRUJILLO 73001333300320150013400 PRIMERA INSTANCIA

REPARACION DIRECTA

194,475,473

HUVER JAIRO CRUZ ROMERO Y OTROS 73001 2333001 20150074100

PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE GRUPO 5,429,200,153

PERSONERA MUNICIPAL DE HONDA 73001233300120150062900 PRIMERA INSTANCIA


GUILLERMO LASERNA SA CIA 73001233300420180059800 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


INCODER 73001233300420150029000 PRIMERA INSTANCIA


331,979,768


Cm. 5e. Pv. Del Fer,ócorflj. Calle 44 Tets.. (8)2654551/52/54/55 Fax (8)2854533-2700120

E-Mait CORTOLIMAPCORTOLIMA.POZCO Weh• ww CORTOLIMA.pon.co

:bogue - Tollnio - Colonial°

01/Cedóll Territorio! Sur.

0 301-303 Telefax (8)2452779

Chaparral

03 melón TE 1711'01101 OVCCCión T uirorial Olrecol8n Ter Terral Norte Sarmiente: &lente:

Cra No. 4- 37 Calle 6 No...23 .37 Also 2 Telefax :18)2530115 Tek f me- (8)2456876 Telefax.: (8) 2281204

Armero Guayaba; Melar PUTIfiCOCiáll

Carpa clan Av ¿noma Regona' del alinn

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA

TENSION i1


ACCION DE NULIDAD Y


ENERTOLIMA 73001333300620160024200 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ANGLOGOLD ASHANTI 11001032400020130044500 UNICA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


STELLA GARAY DE BONILLA 73001 333300420160003600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


ANA VASOUEZ DE MOYA 73001334001220160018000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


FREDY MORALES RUIZ 13001333100720100032000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 73001333300620160034500 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


SANDRA MILENA ANDRADE 73001333300820150028700 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

EDUVINA CUERVO TRUJILLO Y OTROS 73001233300420150033900 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


GLORIA HELENA RIOS 73001233300120160074500 PRIMERA INSTANCIA


O

JOSE DAVID GONZALEZ ORTIZ 73001230000020050078701 PRIMERA INSTANCIA

REPARACION DIRECTA

O

WILSON FERNANDO MENDEZ RINCON Y CARLOS ARTURO CAICEDO



SFALTOS GR SAS - COMAMFER LTDA


ACCION DE NULIDAD Y


INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION


ACCION DE NULIDAD Y


DEFENSORIA DEL PUEBLO 73001233300620160049600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION POPULAR O

CONDOMINIO TORRE ALTA DEL VERGEL 73001 333300520170024000 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


CARLOS ARTURO BARBOSA 73001233300520170031600 PRIMERA INSTANCIA

ACCION DE NULIDAD Y


DAIRO POLOCHE TOLE 73001333300320160044600 PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR

0

EDISSON ALFONSO TELLO PARRA 73001310500220140057500 PRIMERA INSTANCIA

LABORAL 23,109,169

HERMES VELA RAMÍREZ 73001 310500220160059900

PRIMERA INSTANCIA

LABORAL 26,093,640

Página 108 de 111 SEOE CENTRAL

Cra. 51. Av. Del Cercena:el Calle 44 Tele.: (8)2654551/52/5.1155 Fax:69)2654553-2700120

CORTOLIMMOCORTOIIMA 04.8 ce

amaró Terr Corlo, sur C C Kalarama

Cra 8 No 7-24/28 O 301.303

telefax 00 246277 C aporra;

DIreeeida Territorial Norte:

Telefax 02530113 Armero Guayaba.,

Dirección 1" o:herrar Dirección Terrilorlal Suroriente. Orlente:

Calle 6 No. 23-37 Piso 2 Telefox.• (8)2156876 Telefax.. (e) 2331304

Maque — Tolmo —Colombia

PRIMERA INSTANCIA 26 997 894

LABORAL. 73001333300520100015200


LABORAL 11001032500020170004100

33 407 222 155 TOTALES

DEMA DA

MILTON PACHECO

LUIS OLIVER LOZADA CESPEDES

RETENSI0 CIEMBR

E 018

E D OC ESO 11511

El total de las pretensiones por los procesos en contra de la Corporación ascienden a $52.070.218 Miles de Pesos, de los cuales existe una provisión para contingencias por valor de $18.662.996 Miles de Pesos, por lo tanto, la presente cuenta tiene un saldo de $33.407.222 con corte a Diciembre 31 de 2018.

CLASE DE PROCESO No. 2018

ACCION POPULAR 189 3,437,743 ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO 40 12,372,882

ACCION DE GRUPO 5 10,832,538

ACCION DE REPARACION DIRECTA 18 6,295,549

ACCION DE SIMPLE NULIDAD 6 331,980

ACCION EJECUTIVA SINGULAR 1 O

ACCION DE CUMPLIMIENTO O O

ACCION CONTRACTUAL 2 35,420

NULIDAD POR INCONSTITUCIONAL 1 0

ORDINARIO LABORAL 4 101.110

TOTALES 266 33,407,222

REVELACIÓN 33 CUENTA 9325 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

El valor registrado en esta cuenta corresponde al valor de los decomisos preventivos de maquinaria pesada (amarilla), equipos y recursos forestales (madera y carbón), incautados en operativos de control y vigilancia que realiza la Corporación en cumplimiento del mandato legal de protección del Medio Ambiente y los recursos naturales. El saldo de esta cuenta según avalúos corresponden a $ 762.423 Miles de Pesos.

En la siguiente tabla se observa el detalle de esta cuenta con corte a Diciembre 31

de 2018: Página 109 de 111

Saz( CENTRAL Ceo SI, Av Dell oteara 4Colle 44

(1)2654331/32/34/35 447 :(1731.14553 -2703220

CIMMLÉM3Leat-Mill120 wee:~211E201~2

- ramo - cobees

DIrreclan lenlundol Sur: iliSremo

07 301403 Toldow4(71.2462771

Chaparral

OkeaSn enItorbl Morir:

Ceo 6N0 4-37 TM/ 44: MI 733011$

Armee Guaye-bol

Directlán Terrtto4:0 Ofreccieln ertria Safrorkete: Oriente:

Cuk 6No.11 -37 ltoo 7 74147143 PI 2454170 34104:71) 2281204

~by Itnificoe413

Cap:~ Auldnem• Replenill del 7311733

BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

NOMBRE CONTRATO VALOR

MADERA AREVALO GUTIERREZ JONATTAN 5,805

MADERA LONDOÑO SOLORZANO CAMILO ANCIZAR 4,000

MADERA CARDOZO SUAZA JORGE ANDERSON 315

CARBON BENAVIDES JOJOA JESUS HERNANDO 8,500

MADERA ALZATE CHAVARRO WILLIAM 1,200

MADERA RUSBEL OROZCO DAMIAN 1,385

MADERA JIMENEZ DUQUE MARIO 629

MADERA COLLAZOS MARIN JOSE JAMES 4,363

CARBON GUISA° PEREZ LUIS ARTURO 4,199

MADERA ACOSTA OSPINA JOSE TIQUICO 3,800

MADERA GAONA MOSQUERA JOSE IGNACIO 300

MADERA GUZMAN QUIMBAYO LEONIDAS 1935,

MADERA RODRIGUEZ GARZON VICTOR JULIO 800

CARBON TOVAR LUZ MARINA MONTOYA DE 30

CARBON MILLAN VELANDIA CARLOS JULIO 500

CARBON 2,020 MONTAÑA MIGUEL ANTONIO

MADERA CAMACHO EZEQUIEL 1,000

MADERA MENESES BARRIOS ARIEL /MADERAS DEL CASANARE 4474

MADERA RUIZ MOLINA YECID 600

MADERA DIAZ G. JUAN 107

MADERA GUARNIZO BONILLA MANUEL IGNACIO 1,800

MADERA GORDILLO OSORIO EVERARDO 441

MADERA MUNICIPIO DE SAN LUIS 1,992

MADERA GODOY CARVAJAL FLAMINIO 140

MADERA AGOSTA HUERTAS LUIS CARLOS 1,703

MADERA PEREZ MEJIA FABIO 706

MADERA MEYER GOMEZ ABEL 444

MADERA VELASQUEZ SANCHEZ RAMON ELIAS 250

MADERA MEJIA SANCHEZ JHON FREDY 515

CARBON PERDOMO YAIMA JHON FREDY 1,350

CARBON CALDERON VALDERRAMA ARGEMIRO 200

CARBON ORJUELA NOVA LUIS ALFONSO 1,200

CARBON MEJIA RODRIGUEZ JAIRO 2,520

CARBON ROJAS FRANCO JUAN CARLOS 800

CARBON GUARNIZO ALAPE JOSE LUIS 1,500

TOTAL 61,523

Página 110 d3 111

33031:077333. Cta. SI. Av Del Derrocan' , Cc% 4.1

(1)201551/12/44/53 (3)2654553-27C0120

PORT0IM44PCOP101.1MD ',Ova WeD' EDD1.222BZUMSDPLIT

Dirección Territorial Sur. CC Dóbleme

: (A) 3462771 alOPOPFOO

077377103 rrrharb/

Gro S Mb. 4-37 TM? /811530115

'Innen, Galeoto?

0— lengtorlei Su 'oriente

Car S/73 21 JIPI= 2 :(3)24563IS

Mehar

Preccion Territorial

leen (8)2211104 PurrnacIán

RGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ

TOTAL 700,900

MAQUINARIA Y EQUIPO FLAMINIO GODOY CARBAJAL 900

JOSE PATROCINIO BARRERA MAHECHA, LUIS JABIER ENCISO TORRES Y LEONEL DE JESUS SALAZAR MONTOYA

NARVAEZ ANDRADE GIOVANNI

650,000

50,000

MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO

BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS


Cra 54 b Oel Ferrocarril / Calle 44 Tel5 (8)2654551/52/54/55 Fax (8)2554553 —2700120

E-Marl CORTOMMAPCORTMIIM gov CO Web www CORTOLIMA coy ce

(bague —Mema — Colombia

DIreCCPfl Terreocal Ser CC.Kaleramo

Crea 3 No 7-24/28 Of. 301.303

Telefax. (8)2462779 Chaparro(

Member: Teurtonel Mane •

Teletex (8)2530115 Armero Guoyabel

Me melón T[171101101 Diretdthl Ternt0I101

511/011elne Orlente•

Calle 9No. 23.37 Plso 2 telefax.. (3)2456876 lucias.: (8) 22812131

Melga) PUI,KOCión

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 · servicios entregados en la Vigencia Actual por valor...

Documents

Transcript of REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 · servicios entregados en la Vigencia Actual por valor...