Zapata, a mis hermanos -Alis Karime y Juan Camilo-, a Rosa ...
REVISTA ALIS
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RESUMEN
TOTAL INGRESOS 2014 1,861,128
TOTAL GASTOS 2014 1,758,635
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 102,493
COMPOSICION DEL SALDO DEL AO 2014
Fondo de Compensacin Municipal 45,324
Canon, Regalas y Participaciones 57,169
Total Saldo del Ao 2014 102,493
Para empezar un gran proyecto, hace falta valenta. Para
terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia
ALIS YAUYOS
MMXV
Gestin Municipal 2011 2014
Juan de Dios Dionisio Luis Juan
Municipalidad Distrital de Alis
-
Estimados hermanos y hermanas Alisios.
El pleno del Consejo Municipal, Funcionarios y
Servidores de la Municipalidad del Distrital de
Alis, presenta a la ciudadana su informe de Ren-
dicin de Cuentas de los ejercicios 2011 - 2014,
con el objetivo de modernizar la administracin
municipal para hacerla mas eficiente y eficaz,
orientada al desarrollo local y al logro de resulta-
dos para el bienestar de la poblacin
Luis J. Juan de Dios Dionisio
ALCALDE
2.- GASTOS DE CAPITAL
Ejecucin de Obras
1,399,701
Elaboracin de Expedientes Tcnicos
10,200
Total Gasto de Capital 1,409,901
EJECUCION DE OBRAS
Apoyo a la accin comunal 704,170
Formulacin de Expedientes Tcnicos 10,200
Mejoramiento de Viveros Municipales 11,710
Equipamiento del Local Municipal 19,500
Construccin del sistema de agua potable y desage 102,413
Fortalecimiento de la actividad turstica 229,292
Construccin de defensas ribereas 164,976
Construccin de Cementerio 167,640
Total Ejecucin de Obras 1,409,901
-
2.-EJECUCION DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales 40,529
Alcalde
11,441
Personal Con Contrato a Plazo Fijo
8,250
Aguinaldo
1,000
Escolaridad
400
Vacaciones
750
Dietas de Regidores
16,848
Contribuciones a Essalud
1,840
Pensiones y Prestaciones Sociales 38,851
Alimentos para Programa Vaso de Leche
38,851
Bienes y Servicios 269,354
Bienes Diversos
15,287
Pasajes y Gastos de Transporte
3,936
Viticos y Asignaciones
3,907
Servicio de Energa Elctrica
20,506
Asesoras
16,500
Servicios Diversos
209,219
Total Gastos Corrientes 348,734
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS
1.- EJECUCION DE INGRESOS
Recursos Ordinarios 263,241
Programa Vaso de Leche
46,629
Programa de Comedores
14,508
Transferencia de Partidas
202,104
Fondo de Compensacin Municipal 351,959
Foncomun
351,217
Intereses
742
Canon y Sobrecacon, Regalias y Participaciones 2,452,625
Canon Minero
1,451,830
Canon Hidroenergetico
25,348
Canon Pesquero
7,766
Regalas Mineras
690,975
Regalas Focam
71,569
Plan de Incentivos y Modernizacin Municipal
175,822
Intereses
29,315
Saldos de Balance 76,494
Impuestos Municipales
853
Foncomun
48
Canon, Sobrecanon y Regalias
75,863
TOTAL INGRESOS 3,532,675
-
2.-EJECUCION DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales 42,684
Alcalde
12,480
Personal Con Contrato a Plazo Fijo
8,400
Aguinaldo
1,200
Dietas de Regidores
18,720
Contribuciones a Essalud
1,884
Pensiones y Prestaciones Sociales 46,629
Alimentos para Programa Vaso de Leche
46,629
Bienes y Servicios 439,156
Alimentos y Bebidas
3,963
Combustibles y Lubricantes
16,552
Materiales y tiles de Oficina
9,266
Materiales de Electricidad
2,000
Repuestos y Accesorios de Vehculos
4,356
Repuesto de Maquinas y Equipos
80,323
Bienes Diversos
11,680
Pasajes y Gastos de Transporte
2,524
Viticos y Asignaciones
12,336
Peaje
20
Servicio de Energa Elctrica
21,131
Servicio de Internet
8,356
Otros Servicios de Comunicacin
85 Servicios de Publicidad
600
Servicio de Impresiones y Copias
1,334
Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia
9,885
Mantenimiento de Edificios y Estructuras
200
Mantenimiento de Vehculos
10,300
Mantenimiento de Maquinas y Equipos
54,600
Gastos Notariales
1,010
Cargos Bancarios
29
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS
1.- EJECUCION DE INGRESOS
Recursos Ordinarios 38,851
Programa Vaso de Leche
38,851
Fondo de Compensacin Municipal 368,498
Foncomun
367,667
Intereses
831
Canon y Sobrecacon, Regalas y Participaciones 1,206,820
Canon Minero
761,315
Canon Hidroenergetico
33,482
Canon Pesquero
16,207
Canon Forestal
13
Regalas Mineras
266,141
Regalas Focam
52,366
Plan de Incentivos y Modernizacin Municipal
47,145
Intereses
30,152
Saldos del Ao 246,959
Foncomun
708
Canon, Sobrecanon y Regalas
246,250
TOTAL INGRESOS 1,861,128
-
RESUMEN
TOTAL INGRESOS 2013 4,169,005
TOTAL GASTOS 2013 3,922,046
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 246,959
COMPOSICION DEL SALDO DEL AO 2013
Fondo de Compensacin Municipal 709
Canon, Regalas y Participaciones 246,250
Total Saldo del Ao 2013 246,959
Servicios Diversos de Consultoras y Asesoras
46,500
Servicios Relacionados con el Medio Ambiente
2,000
Serv. De Atenciones y Celebraciones
11,705
Transporte y Traslado de Bienes
5,845
Servicios Diversos
122,556
Donaciones y Transferencias 14,508
Transferencias a Otras Unidades del Gobierno Local
14,508
Otros Gastos 720
Multas
720
Total Gastos Corrientes 543,696
2.- GASTOS DE CAPITAL
Ejecucin de Obras
2,063,891
Adquisicin de Maquinarias, Equipos y Mobiliario
173,398
Elaboracin de Expedientes Tcnicos
96,840
Estudios de Pre Inversin
88,450
Total Gasto de Capital 2,422,578
EJECUCION DE OBRAS
Construccin y rehabilitacin de defensa riberea 283,768
Implementacin de planta de residuos solidos 13,762
Construccin de Comedor Popular 250,697
Implementacin de centros educativos 16,652
Elaboracin de Perfiles y Expedientes 130,876
Repotenciacin, reparacin y mant. de maq. y de vehculos 31,177
Equipamiento e implementacin de panaderas 6,960
Rehabilitacin del sist de agua potable de la plaza Tpac Amaru 69,536
Mejoramiento del sistema de agua potable 144,436
Mejoramiento del Vivero Municipal 24,366
Construccin del puesto de Salud 421,789
Monitoreo y Evaluacin de Cumplimientos de objetivos 10,500
Construccin de Servicios Higinicos 297,584
Modernizacin de la gestin administrativa de la Municipalidad 19,284
Construccin de muro de contencin 219,152
-
Apoyo a obras comunales 3,000
Apoyar a la educacin para un adecuado aprendizaje 10,000
Equipamiento de centros educativos 6,528
Mejoramiento de servicios higinicos pblicos 28,669
Mejoramiento de infraestructura del distrito 19,091
Adquisicin de una ambulancia para emergencias 152,500
Equipamiento y fortalecimiento del equipo mecnico 23,631
Mejoramiento de defensa riberea 131,368
Fortalecimiento Institucional 4,095
Incremento del acceso a servicios de telecomunicaciones 7,408
Mejoramiento del Sistema de televisin 54,625
Mejoramiento de la planta de tratamiento de residuos solidos 31,124
Elevar el nivel educativo de los alumnos 10,000
Total de Ejecucin de Obras 2,422,578
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Amortizacin de la Deuda 28,727
Total Servicio de la Deuda Pblica 28,727
RESUMEN
TOTAL INGRESOS 2011 3,532,675
TOTAL GASTOS 2011 2,995,001
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 537,673
COMPOSICION DEL SALDO DEL AO 2011
Fondo de Compensacin Municipal 3,735
Canon, Regalas y Participaciones 533,938
Total Saldo del Ao 2011 537,673
2.- GASTOS DE CAPITAL
Ejecucin de Obras
2,750,944
Adquisicin de Maquinarias, Equipos y Mobiliario
266,998
Elaboracin de Expedientes Tcnicos
271,130
Inversiones Intangibles
160,083
Total Gasto de Capital 3,449,155
EJECUCION DE OBRAS
Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Alis 29,613
Reforestacin con sistema de irrigacin en paraje de pachpa 8,000
Construccin de defensa riberea Tinco - Africocha 116,639
Construccin del reservorio de agua potable en paraje de vado 68,249
Construccin del Sistema de Agua Potable y desage 916,978
Implementacin de sala de computo con sistema de internet 95,000
Estudios de Pre inversin - Expediente Tcnico 282,630
Construccin de Servicios Higinicos 257,643
Culminacin de baaderos de ganaderos 11,315
Mejoramiento de planta de tratamiento de residuos solidos 137,115
Apoyo a emergencias y obras comunales 677,001
Construccin y equipamiento del palacio municipal 87,747
Mejoramiento de Viveros municipales 35,640
Adquisicin de Camin 141,000
Adquisicin de Camioneta 4x4 99,998
Mejoramiento de la plaza principal 69,962
Construccin de cementerio municipal 99,913
Fortalecimiento de las actividades tursticas 16,000
Implementacin del internet municipal 21,116
Construccin y mejoramiento de parques 237,536
Mejoramiento de sistema de tv- cable 40,060
Total Ejecucion de Obras 3,449,155
-
2.-EJECUCION DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales 43,189
Alcalde
12,484
Personal Con Contrato a Plazo Fijo
9,000
Aguinaldo
1,050
Dietas de Regidores
18,720
Contribuciones a Essalud
1,935
Pensiones y Prestaciones Sociales 46,627
Alimentos para Programa Vaso de Leche
46,627
Bienes y Servicios 368,568
Alimentos y Bebidas
10,000
Materiales y tiles de Enseanza
4,750
Bienes Diversos
29,390
Pasajes y Gastos de Transporte
14,768
Viticos y Asignaciones
16,818
Servicio de Energa Elctrica
22,001
Servicio de Internet
5,367
Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia
2,100
Asesoras
21,000
Servicios Diversos
242,374
Donaciones y Transferencias 14,508
Transferencias a Otras Unidades del Gobierno Local
14,508
Total Gastos Corrientes 472,891
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS
1.- EJECUCION DE INGRESOS
Recursos Ordinarios 61,137
Programa Vaso de Leche 46,629
Programa de Comedores 14,508
Fondo de Compensacin Municipal 349,312
Foncomun 348,456
Intereses 856
Canon y Sobrecacon, Regalas y Participaciones 2,814,422
Canon Minero 1,867,028
Canon Hidroenergetico 18,176
Canon Pesquero 30,944
Regalas Mineras 646,914
Regalas Focam 62,315
Plan de Incentivos y Modernizacin Municipal 166,844
Intereses 22,186
Saldos del Ao 537,637
Foncomun 3,735
Canon, Sobrecanon y Regalas 533,938
TOTAL INGRESOS 3,762,545
-
2.-EJECUCION DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales 43,178
Alcalde
12,478
Personal Con Contrato a Plazo Fijo
8,400
Aguinaldo
1,200
Vacaciones
700
Dietas de Regidores
18,408
Contribuciones a Essalud
1,992
Pensiones y Prestaciones Sociales 58,629
Alimentos para Programa Vaso de Leche
46,629
Apoyo Escolar
12,000
Bienes y Servicios 447,199
Alimentos y Bebidas
8,840
Combustibles y Lubricantes
30,610
Materiales y tiles de Oficina
17,168
Repuestos y Accesorios de Vehculos
1,575
Repuesto de Maquinas y Equipos
83,660
Enseres
4,160
Pasajes y Gastos de Transporte
9,205
Viticos y Asignaciones
7,810
Servicio de Energa Elctrica
16,156
Servicio de Internet
12,061
Otros Servicios de Comunicacin
7
Servicio de Impresiones y Copias
4,850
Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia
22,175
Mantenimiento de Edificios y Estructuras
1,270
Mantenimiento de Vehculos
18,000
Mantenimiento de Maquinas y Equipos
12,521
Servicios Diversos de Consultoras y Asesoras
43,290
Servicio de Capacitacin y Perfeccionamiento
2,500
Servicio de Procesamiento de Datos e Informtica
6,500
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS
1.- EJECUCION DE INGRESOS
Recursos Ordinarios 173,701
Programa Vaso de Leche
46,627
Programa de Comedores
14,508
Fondo de Compensacin Municipal 350,980
Foncomun
350,599
Intereses
380
Canon y Sobrecacon, Regalas y Participaciones 2,635,574
Canon Minero
1,894,594
Canon Hidroenergetico
42,728
Canon Pesquero
28,513
Regalas Mineras
520,468
Regalas Focam
68,155
Plan de Incentivos y Modernizacin Municipal
57,138
Intereses
23,978
Saldos del Ao 1,008,750
Foncomun
16,085
Canon, Sobrecanon y Regalas
992,665
TOTAL INGRESOS 4,169,005
-
Construccin de defensa riberea del rio tinco
240,965
Construccin de cerco perimtrico de institucin educativa
228,966
Mejoramiento del cementerio municipal
329,465
Equipamiento de muebles, enseres y equipos
56,490
Mejoramiento del Hotel Municipal
20,346
Total Ejecucin de Obras 2,190,286.00
RESUMEN
TOTAL INGRESOS 2012 3,762,545
TOTAL GASTOS 2012 2,753,795
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 1,008,750
Mejoramiento de la planta de tratamiento de residuos solidos 297,372
COMPOSICION DEL SALDO DEL AO 2012
Fondo de Compensacin Municipal 16,085
Canon, Regalas y Participaciones 992,665
Total Saldo del Ao 2012 1,008,750
Serv. Atenciones y Celebraciones
18,309
Transporte y Traslado de Bienes
10,400
Servicios de Jardinera, Limpieza Publica
1,024
Servicios Diversos
115,109
Donaciones y Transferencias 14,508
Transferencias a Otras Unidades del Gobierno Local
14,508
Total Gastos Corrientes 563,514
2.- GASTOS DE CAPITAL
Ejecucin de Obras
1,947,655
Adquisicin de Maquinarias, Equipos y Mobiliario
70,307
Elaboracin de Expedientes Tcnicos
108,950
Estudios de Pre Inversin
47,150
Inversiones Intangibles
16,219
Total Gasto de Capital 2,190,281
EJECUCION DE OBRAS
Modernizacin y equipamiento del local municipal
21,260
Adquisicin e Instalacin de equipos de comunicacin
42,525
Elaboracin de Perfiles y Expedientes tcnicos
117,150
Fortalecimiento Institucional
10,000
Adquisicin de vehculos
6,300
Mejoramiento de viveros en el distrito alis
55,276
Culminacin del mirador
100,254
Culminacin del comedor popular
143,672
Culminacin de los servicios higinicos
158,910
Culminacin de defensa riberea
5,766
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
226,759
Construccin de cobertizos, baaderos y otros
59,076
Implementacin y equipamiento del programa Wawa Wasi
8,919
Ampliacin y mejoramiento del sistema de redes elctricas
60,815