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Régimen de Información

Operaciones Financieras – Domicilios

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Régimen de Información

Operaciones Financieras – Domicilios

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Régimen de Información

Operaciones Financieras – Domicilios

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Contenido

1.1 Objetivo. .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

1.2 Alcance. ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

1.3 Método de Presentación. ................................................................................................... 3

2. Datos Generales. ............................................................................................................................ 4

2.1 Histórico de Modificaciones. .................................................................................................... 4

2.2 Archivo a remitir. ...................................................................................................................... 4

2.3 Formato del Nombre del archivo: ............................................................................................ 4

2.4 Aclaraciones y Definiciones. ..................................................................................................... 4

2.5 Procedimiento. ......................................................................................................................... 4

3. Diseños de registro de Entrada F0944. .......................................................................................... 5

3.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1).................................................................................... 5

3.2. DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 2). .......................................................... 6

3.3 DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 3). .................................................... 8

4. Acuse de Recibo de la presentación. ....................................................................................... 10

5. Tablas ............................................................................................................................................ 11

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1. Introducción. 1.1 Objetivo. En virtud de la experiencia recogida en la aplicación del Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) RG 3421/09 y a fin de optimizar la calidad de la información obrante en la base de datos de este Organismo y el consecuente beneficio en la tarea posterior de investigación y fiscalización se adecuó la información a suministrar por los sujetos obligados.

1.2 Alcance. El Régimen de información establece que las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, deberán actuar como agentes de información respecto de los datos identificatorios de los sujetos intervinientes en las operaciones indicadas en cada caso y con sujeción a los requisitos, formas, plazos y demás condiciones que se disponen en la presente resolución general.

1.3 Método de Presentación.

Los sujetos obligados deben remitir la información requerida generando un archivo.txt respetando la estructura del Diseño de Registro indicada en el punto 3. El envío deberá realizarse mediante la siguiente opción:

Con Clave Fiscal y transferencia electrónica de datos mediante el servicio denominado: “PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS” a través del sitio “web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar).

Intercambio de Información mediante “webservice” denominado “PRESENTACION DE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE”. Se detalla a continuación la documentación necesaria para acceder al webservice:

o WebService: WSAA Autenticación y Autorización. La especificación se

encuentra disponible en https://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA.

o WebService: PRESENTACION DE DDJJ – Perfil Contribuyente. La especificación se encuentra disponible en https://www.afip.gob.ar/ws/#WSDDJJ

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2. Datos Generales.

2.1 Histórico de Modificaciones.

Versión Fecha Descripción

00100 27/12/2017 Versión inicial del documento.

2.2 Archivo a remitir. Nro. De formulario: 944

2.3 Formato del Nombre del archivo: F(\d{4})\.CUIT\.(\d{11})\.período\.\d{8}\secuencia{4}\.(txt|ZIP|GZ) Al ser una presentación semestral, el periodo deberá llevar un 1 o un 2 de acuerdo al semestre que se esta informando, seguido del año a informar Ejemplo Nombre del archivo: F0944.<CUIT>.<1AAAA000>.<SECUENCIA>.txt F0944.<CUIT>.<2AAAA000>.<SECUENCIA>.txt

2.4 Aclaraciones y Definiciones. (1) Los campos alfanuméricos se alinean a izquierda, se rellenan con espacios a derecha. (2) Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF. (3) Los campos numéricos se alinean a derecha, se rellenan con ceros a izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales

2.5 Procedimiento. Al momento del ingreso de la información se realizarán controles de consistencia de los campos que integran el diseño de registro del punto 3.

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3. Diseños de registro de Entrada F0944. El archivo podrá contener 2o 3(dos o tres) tipos de registro:

Cabecera.

Detalle sujetos residentes en el país

Detalle sujetos No residentes en el país.

La cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (uno) por archivo.

3.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1). El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 253 caracteres.

REGISTRO CABECERA

Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

1 [1,2] Tipo de Registro Valor fijo 01 (Cabecera)

S Numérico 2

2 [3,13]

CUIT del Informante PF argentinas y PJ argentinas Viaja con Guiones: No

S Numérico 11

3 [14,18]

Período valores 1AAAA o 2AAAA (Formato: Mínimo: 12018 Máximo = 22999)No puede ser mayor al año en curso

S Numérico 5

4 [19,20] Secuencia (00: Original. Valores Posibles: 00 a 99)

S Numérico 2

5 [21,25] Código Entidad Financiera S Numérico 5

6 [26,29] Impuesto (Indica el Impuesto Asignado: Valor Fijo 0103)

S Numérico 4

7 [30,32] Concepto (Indica el Concepto Asignado: Valor Fijo 910.)

S Numérico 3

8 [33,36] Número de Formulario (Indica el N° de formulario asignado: Valor Fijo 0944)

S Numérico 4

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9 [37,248] FILLER S Alfanumérico 212

10 [249,253] Versión (Valor fijo: 00300)

S Numérico 5

3.2. DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 2).

REGISTRO DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS

Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

1 [1,2] Tipo de registro (Valor fijo: 02)

S Numérico 2

2 [3,4]

TIPO de DOCUMENTACION IDENTIFICADORA Según Tabla de Documentos Residentes

S Numérico 2

3 [5,15] NUMERO DE DOCUMENTACION IDENTIFICATORIA

S Numérico 11

4 [16,45] DENOMINACION S Alfanumérico 30

5 [40,75] CALLE POSTAL S Alfanumérico 30

6 [76,81] NUMERO DE PUERTA POSTAL Obligatorio para Capital Federal

N Alfanumérico 6

7 [82,86]

DEPARTAMENTO / OFICINA / LOCAL POSTAL

N Alfanumérico 5

8 [87,91] SECTOR POSTAL

N Alfanumérico 5

9 [92,96] TORRE POSTAL

N Alfanumérico 5

10 [97,101] MANZANA POSTAL

N Alfanumérico 5

11 [102,106] PISO POSTAL

N Alfanumérico 5

12 [107,114] CODIGO POSTAL

S Alfanumérico 8

13 [115,144] LOCALIDAD POSTAL

S Alfanumérico 30

14 [145,146] CODIGO DE PROVINCIA S Numérico 2

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REGISTRO DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS

Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

Según tabla provincias

15 [147,148] PAIS POSTAL

S Alfanumérico 2

16 [149,178] CALLE COMERCIAL

S Alfanumérico 30

17 [179,184]

NUMERO DE PUERTA COMERCIAL Obligatorio para Capital Federal

N Alfanumérico 6

18 [185,189]

DEPARTAMENTO/OFICINA/LOCAL COMERCIAL

N Alfanumérico 5

19 [190,194] SECTOR COMERCIAL

N Alfanumérico 5

20 [195,199] TORRE COMERCIAL

N Alfanumérico 5

21

[200,204]

MANZANA COMERCIAL

N Alfanumérico 5

22 [205,209] PISO COMERCIAL

N Alfanumérico 5

23 [210,217] CODIGO POSTAL COMERCIAL

S Alfanumérico 8

24 [218,247] LOCALIDAD COMERCIAL

S Alfanumérico 30

25 [248,249] PROVINCIA COMERCIAL Según tabla provincias

S Numérico 2

26 [250,251] PAIS COMERCIAL Según tabla país

S Alfanumérico 2

27 [252,252] RESIDENCIA 1= Argentina

S Alfanumérico 1

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3.3 DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 3).

REGISTRO DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS

Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

1 [1,2] Tipo de Registro. (Valor fijo 03 )

S Numérico 2

2 [3,3]

Tipo de Persona 1= persona física 2= persona juridica

S Numérico 1

3 [4,33] Nombre y Apellido razón Social o Denominación

S Alfanumérico 30

4 [34,35]

Tipo Documento /Tipo Entidad PARA PERSONA FISICA = TIPO DE DOCUMENTO= SEGUN TABLA DOC NO RESIDENTE/ PARA PERSONA JURIDICA = TIPO DE ENTIDAD= SEGUN TABLA TIPO ENTIDAD

S Numérico 2

5 [36,65] Otros (tipo de entidad) SI EL CAMPO TIPO ENTIDAD ES = 99 (OTROS) ES OBLIGATORIO

N Alfanumérico 30

6 [66,85]

Número de Documento S Alfanumérico 20

7

[86,87]

País otorgante del Documento SEGUN TABLA PAIS BCRA

S Alfanumérico 2

8 [88,89]

Lugar de Nacimiento/Lugar de Constitución SEGUN TABLA PAIS BCRA

S Alfanumérico 2

9 [90,97]

Fecha de Nacimiento/Fecha de Constitución Formato : AAAAMMDD No acepta 0 ni fecha mayor a la vigente

S Numérico 8

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REGISTRO DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS

Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud

10

[98,147]

Domicilio Actual en el Exterior

S Alfanumérico 50

11 [148,177] Ciudad / Localidad

S Alfanumérico 30

12 [178,207] Provincia/Departamento/ Estado

S Alfanumérico 30

13 [208,209] País SEGUN TABLA PAIS BCRA

S Alfanumérico 2

14 [210,229]

Número de Identificación Tributaria en el País de Residencia(NIF)

S Alfanumérico 20

15 [230,231] Residencia Tributaria SEGUN TABLA PAIS BCRA

S Alfanumérico 2

16 [232,232] Residencia 2=NO RESIDENTES EN EL PAIS

S Alfanumérico 1

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4. Acuse de Recibo de la presentación. Si el archivo remitido ingresa correctamente, el sistema emitirá un Acuse de Recibo como el que se muestra a continuación.

Si la presentación se realizó por Intercambio de información mediante el “Web Service” denominado: “PRESENTACIÓN DE DDJJ - PERFIL CONTRIBUYENTE”, el sistema emitirá un archivo “response” en el cual se indicará el número de transacción correspondiente.

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5. Tablas

TABLA PROVINCIAS

Código Descripción 00 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

01 Buenos Aires

02 Catamarca

03 Córdoba

04 Corrientes

05 Entre Ríos

06 Jujuy

07 Mendoza

08 La Rioja

09 Salta

10 San Juan

11 San Luis

12 Santa Fe

13 Santiago del Estero

14 Tucumán

16 Chaco

17 Chubut

18 Formosa

19 Misiones

20 Neuquén

21 La Pampa

22 Río Negro

23 Santa Cruz

24 Tierra del Fuego

Tabla: Documentos Residentes

Valor Documentos Residentes

55 FONDOS COMUNES DE INVERSION

66 FIDEICOMISOS

80 CUIT

86 CUIL

87 CDI (Personas físicas y personas jurídicas)

Tabla: Documentos NO Residentes

Valor Documentos NO Residentes

80 CUIT

86 CUIL

87 CDI (Personas físicas y personas jurídicas)

94 PASAPORTE

99 OTROS

88 CIE CLAVE DE INVERSORES DEL EXTERIOR

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Tabla: Tipo Entidad Valor Descripción

01 Empresa Unipersonal

02 Sociedad de Personas

03 Corporación

04 Trusts

05 Fondos

06 Unión Empresaria

99 Otro

Tabla: PAIS BCRA

Valor Descripción

AF AFGHANISTAN

AL ALBANIA

DZ ALGERIA

AS AMERICAN SAMOA

AD ANDORRA

AO ANGOLA

AI ANGUILLA

AQ ANTARCTICA

AG ANTIGUA AND BARBUDA

AR ARGENTINA

AM ARMENIA

AW ARUBA

AU AUSTRALIA

AT AUSTRIA

AZ AZERBAIJAN

BS BAHAMAS

BH BAHRAIN

BD BANGLADESH

BB BARBADOS

BY BELARUS

BE BELGIUM

BZ BELIZE

BJ BENIN

BM BERMUDA

BT BHUTAN

BO BOLIVIA

BA BOSNIA AND HERZEGOVINA

BW BOTSWANA

BV BOUVET ISLAND

BR BRAZIL

IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY

BN BRUNEI DARUSSALAM

BG BULGARIA

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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción

BF BURKINA FASO

BI BURUNDI

KH CAMBODIA

CM CAMEROON

CA CANADA

CV CAPE VERDE

KY CAYMAN ISLANDS

CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

TD CHAD

CL CHILE

CN CHINA

CX CHRISTMAS ISLAND

CC COCOS KEELING ISLANDS

CO COLOMBIA

KM COMOROS

CG CONGO

CD CONGO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

CK COOK ISLANDS

CR COSTA RICA

CI COTE D IVOIRE

HR CROATIA

CU CUBA

CY CYPRUS

CZ CZECH REPUBLIC

DK DENMARK

DJ DJIBOUTI

DM DOMINICA

DO DOMINICAN REPUBLIC

TP EAST TIMOR

EC ECUADOR

EG EGYPT

SV EL SALVADOR

GQ EQUATORIAL GUINEA

ER ERITREA

EE ESTONIA

ET ETHIOPIA

FK FALKLAND ISLANDS MALVINAS

FO FAROE ISLANDS

FJ FIJI

FI FINLAND

FR FRANCE

GF FRENCH GUIANA

PF FRENCH POLYNESIA

TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

GA GABON

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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción

GM GAMBIA

GE GEORGIA

DE GERMANY

GH GHANA

GI GIBRALTAR

GR GREECE

GL GREENLAND

GD GRENADA

GP GUADELOUPE

GU GUAM

GT GUATEMALA

GG GUERNSEY C.I.

GN GUINEA

GW GUINEA-BISSAU

GY GUYANA

HT HAITI

HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS

VA HOLY SEE VATICAN CITY STATE

HN HONDURAS

HK HONG KONG

HU HUNGARY

IS ICELAND

IN INDIA

ID INDONESIA

IR IRAN ISLAMIC REPUBLIC OF

IQ IRAQ

IE IRELAND

IM ISLE OF MAN

IL ISRAEL

IT ITALY

JM JAMAICA

JP JAPAN

JE JERSEY C.I.

JO JORDAN

KZ KAZAKSTAN

KE KENYA

KI KIRIBATI

KP KOREA DEMOCRATIC PEOPLE S REPUBLIC OF

KR KOREA REPUBLIC OF

KW KUWAIT

KG KYRGYZSTAN

AX LAND ISLANDS

LA LAO PEOPLE S DEMOCRATIC REPUBLIC

LV LATVIA

LB LEBANON

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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción

LS LESOTHO

LR LIBERIA

LY LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

LI LIECHTENSTEIN

LT LITHUANIA

LU LUXEMBOURG

MO MACAU

MK MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF

MG MADAGASCAR

MW MALAWI

MY MALAYSIA

MV MALDIVES

ML MALI

MT MALTA

MH MARSHALL ISLANDS

MQ MARTINIQUE

MR MAURITANIA

MU MAURITIUS

YT MAYOTTE

MX MEXICO

FM MICRONESIA FEDERATED STATES OF

MD MOLDOVA REPUBLIC OF

MC MONACO

MN MONGOLIA

MS MONTSERRAT

MA MOROCCO

MZ MOZAMBIQUE

MM MYANMAR

NA NAMIBIA

NR NAURU

NP NEPAL

NL NETHERLANDS

AN NETHERLANDS ANTILLES

NC NEW CALEDONIA

NZ NEW ZEALAND

NI NICARAGUA

NE NIGER

NG NIGERIA

NU NIUE

NF NORFOLK ISLAND

MP NORTHERN MARIANA ISLANDS

NO NORWAY

OM OMAN

PK PAKISTAN

PW PALAU

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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción

PS PALESTINIAN TERRITORY OCCUPIED

PA PANAMA

PG PAPUA NEW GUINEA

PY PARAGUAY

PE PERU

PH PHILIPPINES

PN PITCAIRN

PL POLAND

PT PORTUGAL

PR PUERTO RICO

QA QATAR

RE REUNION

RO ROMANIA

RU RUSSIAN FEDERATION

RW RWANDA

SH SAINT HELENA

KN SAINT KITTS AND NEVIS

LC SAINT LUCIA

PM SAINT PIERRE AND MIQUELON

VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

WS SAMOA

SM SAN MARINO

ST SAO TOME AND PRINCIPE

SA SAUDI ARABIA

SN SENEGAL

CS SERBIA AND MONTENEGRO

SC SEYCHELLES

SL SIERRA LEONE

SG SINGAPORE

SK SLOVAKIA

SI SLOVENIA

SB SOLOMON ISLANDS

SO SOMALIA

ZA SOUTH AFRICA

GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

ES SPAIN

LK SRI LANKA

SD SUDAN

SR SURINAME

SJ SVALBARD AND JAN MAYEN

SZ SWAZILAND

SE SWEDEN

CH SWITZERLAND

SY SYRIAN ARAB REPUBLIC

TW TAIWAN PROVINCE OF CHINA

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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción

TJ TAJIKISTAN

TZ TANZANIA UNITED REPUBLIC OF

TH THAILAND

TL TIMOR-LESTE

TG TOGO

TK TOKELAU

TO TONGA

TT TRINIDAD AND TOBAGO

TN TUNISIA

TR TURKEY

TM TURKMENISTAN

TC TURKS AND CAICOS ISLANDS

TV TUVALU

UG UGANDA

UA UKRAINE

AE UNITED ARAB EMIRATES

GB UNITED KINGDOM

US UNITED STATES

UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS

UY URUGUAY

UZ UZBEKISTAN

VU VANUATU

VE VENEZUELA

VN VIET NAM

VG VIRGIN ISLANDS BRITISH

VI VIRGIN ISLANDS U.S.

WF WALLIS AND FUTUNA

EH WESTERN SAHARA

YE YEMEN

YU YUGOSLAVIA

ZM ZAMBIA

ZW ZIMBABWE