Río Tercero - GENERAL EJERCICIO 2009 · 2011-03-31 · municipalidad de rio tercero deuda con...

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONEs DE GOBIERNO

\lUNIClf'Al.lDAO

KIOTEftCl::kO

ANO IV - ND179Río Tercero (eba.), 22 de Marzo de 2011

E·mail: obiernoriotercero.ov.arCUENTA GENERAL DEL EJERCIOO APROBADO EN PRIMERA LECTURA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA

17.03.11

~PALlDAD DE R1Q TERCERO

CUENTAGENERAL

EJERCICIO 2009

1. I':.J~CUCION PRESUPUESTARlA DE INGRESOS

(SINTETlCO) Folio OOt

2. EJECUCION l'I{ESUJ'UESTAlUA DE EGRESOS

(SINTETICO) Folio OOS

3. DEUDA A PAGAn I'OIt. EL MUNICLI'IO

ANEXO I - DEUDA CON PROVEEDORES Folio 009

ANEXO 2 - DEUDA CON EL PRAM rolio 053

ANEXO 3 - llEUDA CON EL ENQIlSA Folio OSS

ANEXO 4 - DEUDA CON LA ULRECCION DE "olio 057

VlVl.[NDA Folio OS9

ANEXO 5 - DEUDA ron I'ACTO FLSCAL folio 061

ANEXO 6 • DEUDA CON p.n.M.JI Folio 063

ANEXO 7 - RESCATE LEcor folio 06S

ANEXO 8 - nEVDA CON SUP. Gon. PCIA. Folio 067

ANEXO 9 - RESUMEN DE DEUDAS Y Folio 069

REGIME.t~ INF. E!''TIEUDAMIENTO ORG.PUB.

A. ESTADO DE DISI)ONIBIUDADES Folio 074

n. EJECUCION PJU:SUPUY.STARIA nI:: INGRESOS

(ANALlTICO) Folio 077

C. EJECUCION I'RESUJ'UESTARlA m: ~CRESOS

(ANAUTlCO) Folio 083

D. CUENTAS A PAGAR 1008 Folio 092

1.EJECUCION

PRESUPUESTARIADE INGRESOS(SINTETICO)

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2.EJECUCION

PRESUPUESTARIADE EGRESOS(SINTETICO)

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3.DEUDA A PAGAR

POR ELMUNICIPIO

ANEXO 1DEUDA CON

PROVEEDORES

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO

DEUDA CON PROVEEDORES VENCIDA

PROVEEDOR COMP.ND FECHA IMPORTEARIAS JAVIER lUCAS 10126 26/1212007 1,050.00ASOC.CUERPO DE BOMVOL. 4329 1310612008 20,000.00BBVA CONSOLIDAR SEGUROS 69192(0.P.) 29/1212005 5,563,90BElVER SERGIO DANIEL 9798 07/1212007 0.01BElVER SERGIO DANIEL 6563 05/0912008 4,895.47BElVER SERGIO DANIEL 9066 2211212008 100.00BElVER SERGIO DANIEL 5394 03/0712007 678.51BELVER SERGIO DANIEL 9286 23/1212008 196.06BtANCHINI DOMINGO 6029 1210812008 153.18BIANCHINI DOMINGO 6233 2210812008 264.45CAJA DE ABOGADOS 8264 1811112008 642.00CAMUSSO EDUARDO 9476 29/1112007 80.00DAMICELLI FERNANDO 91134 14(0612005 7.46DANIElE ROBERTO 4674 04/0612007 3,375.00DANIELE ROBERTO 4673 04/0612007 750.00DANIELE ROBERTO 9344 28/1112007 2,012.50GIRAUDO GUSTAVO 96665 06/1212005 3.60GlRAUDO GUSTAVO 96664 0611212005 3.60GUARESCHI GLORIA 7766 2811012008 1,467.50MAlPASSI SANORA 88963 0610412005 14.10MINIST.DE ECON.Y FIN.(PRAM) 86245 30/1212004 7,293.23NOVAK DE GARAYALDE EMMA 1855 07/0312007 1,400.00PALMERO DE BOROIGA MIRTHA 7035 23/0912008 800.00PEREYRA DANIEL 6395 2910812008 550.00PEREYRA DANIEL 9336 24/1212008 490.00PROG.DESARMUN.2 PDM 11 97190 20/1212005 84,600.00TESTAALCEDE 9443 29/1112007 380.00TRANSPORTES TABORDA 5667 1210712007 395.00YANTORNO HORACIO 219 16/0112006 1,360.00

138,525.57

Municipalidad de Rio Tercero •• , ••• 1 Ü O'."ha d. :r.pr.d6a, 30/12/200' L

LISTADO A PAGAR DETALLADO P9~PROVEEDORAPELLIDO Y NOMBRE

DOCIJHENTO ~'UtERO

A.M.C.S.C.I.S.COMPROMISO

ACLADE S.R.L.COMPROMISO

10/12/2009

21/12/2009

28/12/2009

1.1.01.119Tocal CUenta:

3.1.03.05Tocal Cuenca:

2.1.08.01.1.21Total CUent ••.,

Total Proveedor,COMISIONES y GASTOS BANCARIOS

arv1°~~CIONES AL PERSONAL23.312,50

Tocal Proveedor:OBRAS DIVERSAS POR C'OIITRATACIO

34.401,45

21.882,50500,00

23.382,50

]4.401,4534.401.45

AroSTA OLGA KlUl.IA IroGENIACOMPR~ISO 00009528 11/12/2009

APARA SMILIANO OSCARCCI'IPROHISO 000064)1 30/07/2009

AFIF - RETENCIONESORD. PAGO 00008972 21/12/2009

COMPROMISO 00009124 11/12/2009

AGtTSROADRIAN CLAUDIOCOMPROMISO 0000844' 26/10/2009COMPRO'ollSO 00009505 17/12/2009

COMPROMISO 00006241 27/07/2009

AGUERO ELENA GABR1ELACOMPROHISO 00008917 20/11/2009

AGOERo ROSA DEL CARI'!ENCQ!PROHIS0 00009551 11/12/2009

AGUILERA CLAUDIA MALIACOMPROIUSO 00008500 27/10/2009

AGUIRRE MIGUEL ANGELCOMPROMISO 00009459 16/12/2009

COlPROnSO 00007908 01/10/2009COMPRQoI:ISO 00008254 19/10/2009COMPROMISO 00009139 11/12/2009

AIME'I"I"AS.R.L.CQo!PROnSO 00008552 29/10/2009COMPROMISO 00009671 23/12/2009

AIRAUOO IoIARIOALFREDOcc:.IPROMISO 00008540 28/10/2009

COMPRQoI:ISO 00008540 28/10/2009

ALOO JUAN PETTITl S.A.COMPROMISO 00003924 19/05/2009

COMPROMISO 000034<12 07/05/2009COMPROMISO 00004011 26/05/2009COMPROMISO 00005121 14/07/2009COMPROMISO 00006622 n/07/2009COMPROMISO 00009247 09/12/2009

ALEGRARTE S.A.COMPROMISO 00009026 27/11/2009

ALCA.'WlAz MARtA ALEJANDRACOMPROMISO 00003870 18/05/2009

ALICO COMPAÑIA DE SE01JROScc:.IPROIUSO 000119151 14/12/21109

1.3.05.02.2.114Total CUent ••.:

1.1.03.18Total Cuenta:


3.1.04.03Total CUenta:

1.1.03.211.1.03.21

Total CUenta,1.3.05.02.3.31

Total Cuenta,

1.1.05.02.2.04Tocal CUenta:

1.3.05.02.2.04Total CUenta,



1.1.05.02.2.081.].05.02.2.081.].05.02.2.08

Total CUenta,

1.1.02.011.1.02.01

Tocal CUenta,


2.1.07.09Tocal Cuenta,

1.1.02.111Total CUenta,

1.1.03.211.1.03.:211.1.03.211.1.01.211.1.113.21

Total CUenta,



1.1.05.02.1.38Tocal CUenta,

Tocal Proveedor,SUBSIDIOS VARIOS

300.00

Total Proveedor,BSnJDIOS, INVESTIG. y ASISTENC

1.500,00

Tocal Proveedor;OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

Ag94~CIONBS30.000,00

Total Proveedor:CONSERVACIONES y REPARACIONESCONSERVACIONES Y REPARACIONES

2.533,00GASTOS ?R<X:RAKAK-'l!UCIPIOS SUS

2.500,00

Total Proveedor'SUBSIDIOS VARIOS

225,00

Total Proveedor,SUBSIDIOS VARIOS

200,00

Tot ••l Proveedor,SUBSIDIOS VARIOS

200,00

Total Proveedor,ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS

GAS~°mi'8FtlNCIONAH. HOGAR DEGASTOS DI! FUSCIONAH. ltOGlUl. OSGASTOS DB FUNCIONAM. HOGAR DE

286.26

Total Proveedor,CCMlIUSTlBLES y LUBRICANTESCCMlIUSTIBLES Y LUBR!CANTES

8.961,00

Total proveedor:INSTRUMENTAL B INSUHOS P/CENTR

BI~90:0CAPITAL PARA CUI'ROS1.077,50

Total Proveedor,ADOUISICION DE REPUESTOS EN GR

430,16CONSERVACIONES Y RBPARACIaasCONSERVACIONES y RIl:PARACIONESCONSERVACIONES y RBPARACIONESCONSIi:RVACIO~'ESy REPARACIONESCONSERVACIONES Y REPARACIONES

18.6019,16

Total Proveedor,SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO

915,00

Total proveedor,1.5JST. PROFESIONAL SALAS 1.5IST

650,00

Tocal Proveedor,PROG.EMPLEO TRANSITORIO TRABAJ

360,08

300,00300,llO

1.500,001.500,llO

42.425,4112.425,41

5.033,001.965,00

568,00

2.500,00

225,00225,00

200,00200,00

200,00200,00

611,24390,98

142,200,06

1014,00

8.967,008.428,00

539,00

1.276,50199,00

1.077,50

19.080,52430,76

9.419,17336,12105,49

8.486.84101,94

915,00915,00

6S0,110650,00

160,083611,08

Municipalidad de Rio Tercero ••,"" 01\r.c:b.I. d. Iapnd6D, 30/12/2009

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDORIAPELLIDO Y NOKBRE

DOCUMENTO "-'tIMbO

ALIGNANI NICOLAS ALBERTOCOMPROMISO 000055)9 08/07/2009

ALLD'.ANDI OLIVO JllANct»lPROMlSO 00009582 18/12/200'

COMPROMISO 00009320 11/12/2009COMPROMISO 00009582 18/12/2009

CQoIPROMlSO OOOO'Jl20 11/12/2009COMPROMISO 00009582 18/12/2009

ALLENDI SIMON GA$PAR(X;f4PR(»USQ 00006513 31/01/2009

ALONSO PATRICIA ALBJANDRACOMPROMISO 00009491 16/12/2009

ALTAMJRA GLADIS &STF.ERCOMPROMISO 000094)] 16/1.01/2009

ALTAMIRANO PEDRO WISCOMPROMISO 00009465 16/12/2009CC»tPR<»lISO 00009'42 22/12/2009

1.3.05.02.1.06Total Cuenta:


1.1.02.081.1.02.08

Totll,l Cuenta:

L~:~~:~~Total Cuenta:

1.].05.02,].)7Total CUenta:

1.1.02.03Total Cuenta.:

1.3.05.02.2.04Tot.l CUenta:

1.1.03.111.1.03.11

Total CUenta:

TOtal Proveedor:ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

1.326,00

Total Proveedor:ADOUISICION DE REPUESTOS EN GR

34,00ADQlJISICION DE CUBIERTAS Y OJo!ADOUISICION DE CUBIERTAS Y CA)(

2.739,00CONSERVACIONES Y REPARACIONESCONSIlRVACIONES y REPARACIONES

4.091,00

Total Proveedor:GASTOS PROORAMlo MUNICIPIOS SUS

3.000,00

Tot.l Proveedor:ADOUISICION DE REPlJESTOS EN GR

6.$00,00

Tot.l Proveedor:SUBSIDIOS VARIOS

200,00

Tot.l Proveedor:VIATICOS y MOVILIDADVIATlCOS y MOVILIDAD

157,70

1.326.001.)26,00

'.164,0014,00

1.000,001.739,00

2.000,002.091,00

3.000,003.000,00

6.500,006.500,00

200,00200,00

157,7057,70

100,00

ALTMANN MARIO H. Y AL'IHANN SEBASTIAN A. S.H.COMPROMISO 00004503 04/06/2009 2.1.01.01.2.01COlPROMISO 0000t5;l:2 05/06/2009 2.1.01.01.2.01CDlPROIISO 000011451 26/10/2009 2.1.0'.01.2.01

Total cuenta:cc.lPROMISO 00004953 19/06/2009 2.1.01.01.2.05

Total CUenta:

Total Proveedor:BACHEO y REPARACION IlE CALZADABACHEO Y REPARACION IlB CALZADABAOfBO Y REPARACION DE CALZAD.\

o:ii,i9;iJ:aSAS POR ADHINISTRAC6.321,26

51.714,9810.558,2217.084,5017.751,00

6.121,:;:6

ALVAREZ JaSE HORACIOCQl:PROMlSO 00001716 06/11/2009

AMSIEN'tZS S.R.L.COMPROMISO 00009UI 21/12/2009

AMI ARGENTINA S.A.Ct»'lPROlISO 00009554 18/12/2009COMPROMISO 00009555 18/12/2009

ANDRES N.BERT'OTTO S.A.I.C.Ct»'lPRC.USQ 00008424 26/10/2009COMPRC'USO 0000&910 19/11/2009

0000772924/09/2009

APROSS00"'_ ."" 0000870. 30/11/20090""_ >AGO 00008950 21/12/2009ORO. >AGO 00009118 21/12/2009

0""_ >AGO 0000870. 30/11/20090""_ ."" 00008950 21/12/2009

0""_ ."" 00008960 21/12/20090""_ >AGO 00009130 28/12/2009


2.1.08.01.1.16Total CUenta:

1.1.03.041.1.03.0t

Total CUenta:

~:L:;:~~Total CUenta:

1.1.03.21Total euen~a:

1.1.01.01.5.021.1.01.01.5.021.1.01.01.5.02

Tot.l CUent •. :1.1.01.02.4.021.1.01.02.t.02

Total CUenta:3.1.03.023.1.03.02

Total CUenta:

Tot.l Proveedor:lUlOOISICION DE REPUBSTOS EN GR

486,00

Total Proveedor:OBRAS PARQUE INDUSTRIAL L. DAV19!L750,00

Total Proveedor:COMUNICACIONES TBLBPONICASCOMUNJCACIOl.'ES TELEPONlCAS

5.995,07

Tot.l Proveedor:BIENES DS CONSUMO P/2SPACIOS VBIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V

CONsii:Á¿I60NES y REPARACIONES

3.726,00

TOt.l Proveedor:FONDO I'IEtllCO ASISTENCIAL - APRPONDO I'IEtlICO ASISTENCIAL· APRFONDO MEDICO ASISTENCIAL· APR143.018,95

FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APRFONIlO KEDlCO ASISTENCIAL - APR

24.852,69RBTBNCION "PROSSRBTENCIo.V APROSS102.147,66

486,00486,00

199.750,00199.750,00

5.995,07:;:.291,533.703,54

3.960,:;:6193,6040,66

270.019,3060.512,6662.214,3420.251,95

11.971,4212.881,27

81.895,7120.251,95

ARANGUE PATRICIA FABIANA Total Proveedor:Ct»'lPROMISO 00008919 20/11/2009 1.3.05.02.2 .Ot SUBSIDIOS VARIOS

Tot.l CUenta: 300,00

ARAYA TERESA DEL HUERTO TOt.l Proveed.or:COHPROMISO 00008511 28/10/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOSCQIPROMISO 00008512 21/10/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS

Totoal cuenta: 300,00

300,00300,00

300,00150,00150,00

ARCANA EMILIO ISMAEL Y HUERCO HAIl.CELO SOCo DE !lECHO Toto.l proveedor: 18.000,00COMPROMISO 00009401 15/12/2009 1.3.05.02.3.28 REPARACION ESCUELAS CON APORTE 18.000,00

Total CUenta, 18.000,00

Municipalidad de Rio TerceroPa!Jica 3

Pechol de :Impred6D' 30/12/20.0.gÚr2LISTADO A PAGAR DETALLADO POR~OVEEDOR

APIlLL:IOO y NOKBREDOCUMENTO NUMERO

ARCO NORKABEATRIZCOMPROMISO 00007203 21/01/2009

ARIAS JAVIIfR UJCASCOMPROMISO 00010126 26/12/2007

ARIAS MARTAGLADISCOMPROMISO 00007064 21/01/2009

1.).05.02.).]3Total CUenta:

1.3.05.02.3.39Total CU••nta:

1.].05T~~~'i·~entil.:

Total Prov ••••dor:PROY. OItSARR. CARRERA 08 ENFERJol

1.375,00

Total Proveedor:DEUDA aJERCICIOS ANT1!RIORES OE

1.050,00

Total Proveedor:SUBSIDIOS VARIOS

100,00

1.375,001.375,00

1.050,001.050,00

100,00Illll,OO

AlUDOS S.A.COMPRCJUSOCOMPROMISO

COMPROMISOCOMPROMISO

COMPROMISOC'OMPROIISO

COMPROMISOCOMPROMISOCQtoIPROMISOCOMPROMISO

COMPRausoCOMPRe'USO

00003981 20/05/200900004910 19/06/2009

00005B5716/07/20090000B056 07/10/2009

00007'0701/10/200'000081'411/11/200'

0000523601/07/20090000637728/07/2009OllIlIlBl11713/10/211119llllllllB5BB 113/11/211119

0(011615) 05/0B/2110'0000841726/10/2009

1.].05.02.2.021.].05.02.2.02

Total CUenta:2.1.08.a1.1.212.1.0B.Il1.1.21

Total CUenta:2.1.01.a1.2.012.1.01.01.2.01

Total CUenta:2.1.08.01.2.U2.1.08.01.2.122.1.a8.01.2.122.1.a8.01.2.12

Total CUenta:2.1.a8.01.2.142.1.08.01.2.14

Total CUenta:

Total Proveedor:MATERIAL&S DE C'ONSTRUCCION A CMATERIAL&S DE CONSTRUCCION A C

OBiAso3~Í~RSAS POR CXlNTRATACIOOBRAS DIVERSAS POR CXlNTRATACIO

1.0U,72BACHEO y RBPARACION DE CALZADABACHEO Y RBPARACIOM 08 CALZADA.

p~4.¡ l:ASEOSPLAZAS y PASEOSPLAZAS Y PASEOSPLAZAS Y PASEOS

1.147,77RECUPERACION BALNEARIORBCUPERACION BAUiEARIO

428,75

5.085,341.015,001.015,00

795,10249,62

)81,0053,10

2611,34408,25469,20

0,9B

361,8560,90

ARRIBTA JOSE HARIACOMPRCJ04ISO 0000B634 04/11/200'COHPRCJ04ISO 000(914) 0<l/12/2009COMPROMISO 00009<l5<l 16/12/2009COMPROMISO 00009UB 16/12/2009

COMPROMISO 0000B6)) 0<l/11/2009COMPROMISO 000091U 04/12/2009COMPRCJ04ISO 00009U716/12/200'COMPRCJ04ISO 00009<l55 16/12/2009

COMPROMISO aaaa8635 04/11/2aa9COMPROMISO oaaa9UO 04/12/2aa9C'OMPROMISO oaaa9435 16/12/2aa9

(XIoIPROMISO 00008Ul 04/11/2009COMPROMISO 00008632 04/11/2009COMPROMISO 00009142 0<l/12/2009COMPROMISO 00009144 0<l/12/2009COMPRa.¡¡so OllllO'452 16/12/2009COMPROMISO 0000'1436 16/12/2009COMPROMISO 00009590 18/12/2009COMPROMISO 00009591 11/12/2009

COMPROMISO 0000'118) 0<l/12/2009COMPROMISO 00009<l69 16/12/2009

ASNAL VICTOR AIlEt.INOCOMPROMISO 00005507 01/07/2009

1.3.05.02.2.051.3.05.02.2.051.3.05.02.2.051.3.05.02.2.05

Total CUenta:1.3.05.02.2.061.3.05.02.2.061.3.05.02.2.061.3.05.02.2.06

Total CU••nta:1.3.05.02.2.a81.3.05.02.2.081.3.05.02.2.08

Total Cuenta:1.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.ll91.3.05.02.2.091.3.05.02.2.0111.3.05.02.2.011

Total Cuenta:1.3.05.02.3.131.3.05.02.3.13

Total CUenta:


Total Proveedor:FUNCIONAMIEnTO GUARDERIA PQUB.FUNCIONAMIENTO GtJARDERIA PQtJE.FUNCIONAMIEnTO GtJARDERIA PQtIE.l'lJNCIONAMIENTO GUARDERIA PQtrB.

413,60PUl"CIONAMIENTO CASA OEL NIOO 1PUNCIONAMIEm'O CASA DEL NIAo 1PUNCIONAIHEm'O CASA DEL NIikI 1l'lJNCIONAMIEm'O CASA 08t. NIOO 1

G'¿~S79D:OFUNCIONAM. HOGAR DEGASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DEGASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE

5'5,16GASTOS DE FUNCIONAH. HOGARES OGASTOS DE FUNCION»!. HOGARES DGASTOS D8 FUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE PUNCIONAM. HOGARilS DGASTOS D2 FUNCIONAM. HOGARES DGASTOS OE FUNCIONAM. HOGAR.ESDaASTOS DE FUNCIONAM. lIOGARES OGASTOS OB FUNCIONAM. HOGARES Da::O:33,10•••• OS

1.210,00

Total Proveedor:REMOD8LACION COMPt.EJO POt.IDEPO

10.680,00

13.801,6686,9086.10

120,30120,30

251,40254,20287.10287,10

176,96172,.20246,00

1.573,201.401,301.371,601.253,401.205.4ll1.205,401.205,401.205,40

640,00'"'0,00

10.680,0010.680,00

ASOC.Ktn'UAL EMPLBADOSMUNICIP. DE RIO TERCERO y ZONA Total Proveedor: 15.222,45ORD. PAGO OOOOBII63 21/12/2009 ).1.03.08 lUrrENCION PROV2EDURIA 15.222,45

Total CUenta: 15.222,45

ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS VOt.UNTARIOS DE RIO 3' Total Proveedor:COMPROMISO 0000B587 03/11/200' 1.3.05T~~~i'~enta, GASl~~l~~OPROTEa:::ION CIVIl. y M

CC»!PROMISO 00004]211 13/06/2008 1.).05.02.).), DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DETotal Olen':-a: 20.000,00

ASOCIACION MUTUALBUENOS AIRES STAPF DE MEDICINA Y SERVICIOS Total Proveedor:00008911 21/12/2009 3.1.0).05 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

Total CUenta, 142,04

ASOCIACION PROTECI'O- AA DE ANIMALES Total Proveedor:COMPROMISO 00000430 08/01/2009 1.3.05.02.3.06 SUBSIDIOS A INSTI'IUCIONES Y roCOMPROMISO 00000429 01/01/2009 1.3.05.02.].06 SUBSIDIOS A INSTI'IUCIONES Y ro

Total Cuenta: 2.400,00

21.401,001.401,00

20.000,00

842,04842,04

2.400,001.200,001.200,00

4.986,54

Municipalidad de Rio Tercero •••"'" ti!~recha de Impnei6", 10112/200'(

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDORAPELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO NUMERO

CCMPRClnsoCOMI'ROMISO

0000155111/09/20090000112914/10/2009

00001518 10/09/2009

1.1.02.131.1.02.13

TolOal CuenlOa,1.1.03.21

Total Cuenta,

Dl>SIGNACI~N

BIEh"RS DE CONSUI1O P/ESPAC'IOS VBID"ES DE CONSUMO P/BSPAC'IOS V

3.465,54CONSERVACIONES Y REPARACIONES

1.521.00

3.269,40196,14

1.5:21,00

ATANES BLIZAIlIrrH CRISTINACOMPRClUSO 00009498 11/12/2009 1.1.02.03COIPRClUSO 0000"03 21/12/2009 1.1.02.03

TolOal Cuenta'

ATKNSIA NAOIA ALIlJANDRACOMPROMISO 00009130 03/12/2009 1.3.05.02.3.24

Total Cuenta,

ATOMO REPUESTOS S.R.L. HIN FORJ4ACIONICOMPROMISO 00006410 29/07/2009 1.1.02.03COMPROMISO 00006188 07/08/2009 1.1.02.03

Total Cuenta,

AUDAG~A WALTER DANIELCOMPROMISO 00009133 0]/12/2009 1.3.05.02.3.24

Total Cuenta,

BAlSU DANIEL ESTBIlANCOMPROMISO 00008613 04/11/2009 1.3.05.02.3.01

Total Cuenta,

llALL.I\.TORE DE ORELLANO NORA BEATRIZ (DRA. 1COMPROMISO 00005532 01/07/2009 1.3.05.02.1.06

Total Cuenta,

Total Proveedor:ADOtIISICION DE REPUESTOS EN Gil.ADlJUISICI(lt,J DE RBPOESTOS EN Gil.

3.063,48

TolOa1 Proveedor,PROO. MAS Y MEJOR TRAB1\JO- PROM

1.600,00

TolOa1 Proveedor,I\DQUISICION DE REPUESTOS ~ Gil.ADOtIISICtON DE REPUESTOS EN Gil.

611>,20

Total Proveedor,PRCO. "'~ Y MEJOR TRABAJO-PROM

1.1>00,00

Total Proveedor,GASTOS DE PROTECCION CIVIL y H

450,00

3.01>3.482.554,00

499,4'

1.600,001.600,00

616,20185.204n,00

1.600,001.600,00

450,00450,00

1.866.001.868,00

BANOO CRBDICOOP COOP. LTDO. Total Proveedor,COMPROMISO 00009270 10/12/2009 1.1.03.09 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Total Cuenta, 500,00

BANCO DE L.I\. NAC'ION ARGENTINA Total Proveedor,ORO. PAGO 00008958 21/12/2009 3.1.03013 RE'tENCION COOTA CREDtTO BOO. N


BANOO MACRO S.A. Total Proveedor,COMPROMISO 00009271 10/12/2009 1.1.03.09 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS


BANCO SANTANDER RIO SOCIB:DAD AtiONlMA Total Proveedor,CC»fPROHISO 00009214 10/12/2009 1.1.03.09 COtUSIONlS y GASTOS BANCARIOS


500,00500,00

2.5H,512.5H,51

500,00500,00

500,00500,00

BARALE S. A.COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMI'ROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO

0000899425/11/200900008994 25/11/20090000902827/11/20090000902827/11/200900009028 27/11/20090000960121/12/20090000"0121/12/20090000"0121/12/20090000965522/12/20090000965522/12/2009000091>5522/12/20090000965522/12/20090000969528/12/2009

1.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.0:1.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.0LOl1.1.02.011.1.02.011.1.02.01

Total Cuenta,

Total Proveedor,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESC()I',BUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOHBlJSTIBLIlS Y LUBRICANTESCOH!IUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCCf'l8USTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOHBUSTIBLES y LUBRICANTESCOHBlJSTIBLIlS Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

10.525,41>

10.525,46292,98

2.116,22577,73111,72756,1253,5419,00

2.139,91352.33122,1>5

9,25466.41

3.500.00

BARBERO RAFAEL.I\. Y JIlARCELA S.H.COMPROMISO 00009420 15/12/2009

BARELA JUAN JORGBCOMPROMISO 00009529 11/12/2009

BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.ORO. PAGO 00069192 29/12/2005

BELLARDI MIRTHA GLo\DYSCOMPROMISO 00001115 06/11/2009COMPROMISO 00008733 06/11/2009COMPROMISO 00009001> 21>/11/2009COMPROMISO 00009Hl 11/12/2009

1.3.05.02.3.35Total Cuenta,


3.1.03.01Total Cuenta,

1.1.02.031.1.02.03

~:~:g~:g~Total Cuenta,

Total Proveedor,GASTOS y PROGRAMAS SEC. DESARR

450,00

Total Proveedor,SUBSIDIOS VARIOS

400,00

Total Proveedor:RE:TENCION APOR'I'E JUBILATORI0 P

5.51>3,90

Total Pr..-edor:ADOtIISICION DE REPOBSTOS ~ Gil.ADlJUISICION DE REPUESTOS EN GRADQUISICION DE REPUESTOS EN Gil.ADQUISICI0N DE REPUESTOS EN Gil.

1.041>,47

450,00450,00

400,00400.00

5.563,905.563,90

1.041>,47227,80161,90272,29384,48

Municipalidad de Rio Tercero

\ "LISTADO A PAGAR DETALLADO POR

'agi •• 5 ()

Facu d. :Illpred6n, 30/U/2009 1~"OROVEEDOR

IAP~::UyN~:aSBLWR SERGIO DANIBL Y BELVBR HORACIO GUSTAVO S.H.

COMPRC»IISO coo09n9 07/12/2009 1.3.05.02.2.02Total Cuenta:

0000952417/12/2009 1.3.05.02.3.06Total CUenta:

COMPRC»lISO 00009198 07/12/2007 1.3.05.02.3.39COMPRQtlSO 00006561 05/09(2008 1.3 .OS.02 .3.39COMPROMISO 0000906' 22/12/2008 1.1.05.02.1.39

Total Cuenta:oa00779629/09/2009 2.1.08.01.1.13

Total CUenta:COMPROMISO 00005394. 03/07{2007 2.1.08.01.2.16COMPROMISO 00009286 23/12/2008 :: .1. oe. 01.2 .16

Total Cuenta:

Total Proveedor:MATERIALES DE CONSTRlJCCION A C

1.662,60SlJ'IlSIDIOS A INSTITUCION"ES y CO

Dmo:.2i.iiROCICIOS Aln'ERIORES DE

DEUDA EJERCICIOS ANTBRIORES DEDEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DS

4.995,48REPARACIONES y RSI'Accroms EDI

D~:'4~~:CICIOS A."<TERIORES _DBlJDA EJI!RCICIOS ANTERIORES -

874,51

13.101,951.662,60

0,014.895,47

100,00

5.247,00

678,51196,06

BENDII: DANJELA VlRGINIACOMPROMISO 00004040 21j05/2009

BBNITEZ MARTA DEL VALLECOMPROMISO 00004720 10/06/2009

BERAAOOGISBLoA SOL.&Do\OCOMPROMISO 00004061 21/05{2009

BERGAHASCOLOCASCOMPROMISO 00006487 30/07/2009

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.ORO. PAGO 00008964 21/12/2009

BERNASCONI PATRICIA DEL VALLECOMPRCl'tISO 00005521 08/01/2009

BBRTAZZO MARCEW ARIELCOMPROMISO 00006337 28/07/2009

BERTOOLIO JUAN CARLOSeatPRCMISO 00001206 11/02/2009

BI!:RTORBl.LOJUAN BAUI'ISTACOMPRC»'IISO 00009220 01/12/2009

BIANCHINI OOHINGO SALVADOReoMPROMISO 00005119 29/06/2009COMPROMISO 00001054 01/10/2009eatPROMISO 00009222 01/12/2009eatPRanSO 0000n05 10/12/2009eatPROMISO 00009604 21/12/2009eoMPROMISO 00009605 21/12/2009

COMPRQIo!ISO 00006029 12/08/2008COMPROMISO 000062Jl 22/01/2008


BIOLA SILVIA CELIACOMPRC»'IISO 00008359 22/10/2009COMPROMISO 00008359 22/10/2009COMPROMISO 00008359 22/10/2009COMPROMISO 00009359 22/10/2009COMPRCMISO 00008359 22:/10/2009COMPROMISO 00008159 22/10/2009COMPitCl'tISO 00008129 13/11/2009COMPROMISO 00008129 13/11/2009COMPitalISO 00008829 13/11/2009COMPRQIo!ISO 00008829 U/ll/2009COMPRCMISO 00009217 10/12/2009COMPROMISO 00009456 16/12/2009COMPROMISO 00009456 16/12/2009COMPROMISO 00009456 16/12/2009eoMPRalISO 00009456 16/12/2009COMPROMISO 00009456 16/12/2009



1.3.05.02.1.06Total cuenta,

1.1.03.11Total CUanta,


1.3.05.02.3.05Total Cuent ••:



1.3.05.02.3.06Total cuent ••:

1.1.01.101.1.01.101.1.01.101.1.01.101.1.01.101.1.01.10

TOtal Cuenta:1.1.01.121.1.01.12

TOtal Cuenta:1.1.02.131.1.02.13

Total Cuenta:

1.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.03.031.1.0).03

Total Proveedor:ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

1.300,00

Total Proveedor:BECAS ESTUDIANTILBS y PROO. EST

150,00

Total Proveedor:ASIST. PROPESIONAL SALAS ASIST

1.300,00

Total Proveedor:ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC

3.100,00

Total Proveedor:RETENCIOS CONSOLIDAR

5.806,50

Total Proveedor:SUBSIDIO P/TALLnES URBANOS DE

150,00

Total Proveedor:ASISTENCIA TECNICA OBRAS VARIA

2.800,00

Total Proveedor:ALQUILERES DE BIKmtS INMUEBLES

600,00

Total Proveedor,SIJBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO

3.025,00

TOtal Proveedor:lJNIFORMES y BQUIPOS DEL PBRSONlJNIFORMES y KQUIPOS DEL PERSONUNIFORMES Y KQUIPOS Dm. PERSONUNIFORMES Y BQUIPOS DEL PIlRSONUNIFORMES Y EOUIPOS DEL PERSOHUNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSON

2.164,53DIfUDA EJERC. ANTERIORES DE PERDEUDA EJERe. ANTERIORES DE PER

417,63BIENES DE CONSUMOP/ESPACIOS VBIKNES DE CONSUMOP/ESPACIOS V

1.085,00

Total Proveedor:PASAJES, PLETES, COMISIONES yPASAJES, PLETES, COMISIONES YPASAJES, FLETES, COMISIONES yPASAJES, FLETES, COMISIONES YPASAJES. FLETES, COMISIONES YPASAJES, P'LETES, COMISIONES YPASAJES, FLETES, COMISIONES YPASAJES, PLKTES, COMISIONES YPASAJES, PLBTES, COMISION'ES yPASAJES, FLETES, COMISIONES YPASAJES, FLFI'ES, COMISIONES yPASAJES, FLFrES, COMISIONES yPAS1IJES, FLETES, COMISIONES YPAS1IJES, FLETES, COMISIONES YPASAJES, PLETES, COMISIONES YPASAJES, FLETBS, COMISIONES Y

1.300,001.300,00

150,00150,00

1.300,001.300,00

3.700,003.700,00

5.806,505.806.50

150,00150,00

2.800,002.800,00

600,00600,00

3.025,003.025,00

3.661,16492,00

19,20100,00190,53138,00

1.164,10

153,lB264,45

960,00125,00

9.056,50170,60)75,10

22,10710,10576,70

14,6031',9031,4049,10

512,103.000,00

287,6011,5037,00

401,5041,70

\LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

Municipalidad de Rio Tercero ••,'." () I S•.•"ha d. IJlpr.dó.", :Jo/unoo,

APELLIDO Y NOMBRErxx:.'lMEIn'Q NalERO

00009456 16/12/2009

COMPROMISOCQolPRQoIISOCOMPROMISO

0000835922/10/200900008829u/un00900009456 16/12/2009

00008829U/U/2009

1.1.03.03Total Cuenta,

1.1.03.171.1.03.111.1.03.11

Total CUenta:1.3.0S.02.3,3S

Total CUenta,

DESICNACION ~

PASAJES, PLIn'ES, COMISIONES Y1,321,10

VU,TlCOS y HOVILlDAPVIATlCOS y MOVILlDAtlVIATICOS y MOVILIDAD

aAi~;4.;1~RClGlW'.AS SEC.434.10

)20,0029,70

945,00

434,70

BIZZARRI JUAN PEDRO ANT'ONIOCOMPROMISO 00009001 26/un009

BLANCO LAURAGRACIBLACOMPROMISO 00006191 23/01/2009

BLANCOM:>NlCA BEA'I1tIZCCMPRCIlISO 00005521 01/01/2009

RLOA ARACELI ALEJANDRACOlPROMISO 00000454 01/01/2009

BOCeo JUAN CARLOSCOMPROMISO 00009292 10/12/2009COMPROMISO 00009536 n/un009

COlPROMISO 00009292 10/12/2009COMPROMISO 00009536 17/12/2009

BOLETIN OPICIAL DB LA PROVINCIACOMPROMISO 00008903 19/un009aJtolPROMISO 000089S8 24/11/2009COMPROMISO 00009348 14/12/2009


1.1.03.11Total CU••nta:

1.3,OS.02.1.06Total CUenta:


3,1.04,063.1.04.06

Total Cuenta:3.1.04.013.1.04.01

TOtal Cuenta:

1.1.03.011.1.03.011.1.01.01

TOtal Cuenta:

Total Proveedor:trrILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP

349,80

Total Proveedor:ESTUIlIOS, INVESTIG. y ASISTBNC

1.000,00

Total Proveedor:ASIST. PROFESIOKAL SAlAS ASIST

1.944,80

Total Proveedor:GASTOS DEPORTIVOS

1.300,00

Total Proveedor:::g::~~::~:se;'¡ .59;p::TIJRA DE CARPETAS- PROSERV. APERTURA DE CARPETAS- PRO

2.481,99

Total Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDASPUBLICACIONES Y PROPAGA.>mA$PUBLICACIONES y PROPAGANDAS

140,00

349,80349,80

3,000,001.000,00

1.944,801.944,80

1.300,001.300,00

5.0n,191.584,111.006,39

1.684,52797,47

140,0064,0062,0014,00

BOMBILAS RAQUEL IVON Total Proveedor:aJtolPROtlISO 000029S0 22/04/2009 1.3.05.02.3,36 GASTOS PROOAAMADIVERTIRSe ES

Total CUenta, lS0,00

150,00150,00

BONESSA NELIDACOMPROMISO 00009281 10/12/2009COMPROMISO 00009286 10/12/2009

COMPROMISO 00009690 28/12/2009

BOROONI EDUAROOOSCARCOMPROMISO 000054" 08/07/2009

BOSSA HARIA FLORENCIACOMPIl.CfUSO 0000056& 08/01/2009COMPROMISO 0000S020 23/06/2009

BOTASSO MARIA SOLCOMPROMISO 00006)81 28/07/2009COMPROMISO 00009069 02/12/2009COMnc»tISO 00009067 02/12/2009COMPROMISO 00009068 02/12/2009COMPROMISO 00009613 23/12/2009

BCMlREU OLGA BEATRIZCOMPROMISO 00008496 27/10/2009

8RANCA ORLA.'iOORICARDOCOMPROMISO 000048S7 17/06/2009

1.3.05.02.3.021.3.05.02.3,02

Total Cuenta:1.3.05.02.3.35

TOtal Cuenta:


1.1.03.281.1.03.21

Total Cuenta:

1.3.05,02.3.021.3,05.02.3,021.3,05.02.3,021.3.05.02.3.021.3,05.02.3,02

Total Cuenta:



TOtal Proveedor:GASTOS CULnJRALESGASTOS CULTURALES

416,80GASTOS Y PROGRAMASSEC, DESAAR

81,80


1.414,60

Total Proveedor:SERVICIOS P/TRIBUNAL DI CUENTASERVICIOS P/TRIBUNAL DB CUENTA

4.514,40

To~al Proveedor:GASTOS CULTURALESGASTOS CULTURALESGASTOS CULTURALESGASTOS CULTURALESGASTOS CULTURALES

1.800,00


100,00

Total Proveedor:SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO

1.200,00

558,60238,40238,40

81,80

1.414,601.414,60

4.514,403,800,00

114,40

1.800,00520,00290,006S2,03137,97200,00

100,00100,00

1.200,001.200,00

8RISTOL S.A. TOtal Proveedor:COMPROMISO 00009424 15/12/2009 1.1,03.26 HOMBN.\JBS Y CORTESlAS


1.4S0,001.4S0,OO

8RITOS ROBERTOCESARCOMPROMISO 00009629 22/12/2009 1.1.01.21

Total Cuenta:CONseRVACIONES y ~~~~;~~dor:

1.000,00

1.000,001.000,00

LISTADO A PAGAR DETALLADOAPELLIDO Y NOMBRE

DOCUlD.'TO NtJolERO

BRIZIJEloA CRISTINA 1.IlCIM:IRco(PIlOHISO 00004238 29/05/2009

BRIZUEL1\ SANTA GLORIACOMPROMISO 00001098 12/02/2009

BROUWER DB KONING WIS AI.8ERTOC'Cf'!PROI'llSO 00009621 22/12/2009cacPROHISO 00009678 2'/12/2009

BRUERA SILVIA I'IAltIACOMPROMISO 00002696 14/04/2009

BltUNA CECILIA DEL CARMENCOMPROMISO 00009696 28/1:1/2009

BUSTOS MIGUEL SERGIOCDl:PROMISO 00009462 16/12/2009

8YBSA S.A.COHPROMISO 00007507 08/09/2009COMPROMISO 00001506 08/09/2009COMPROMISO 00007508 08/09/2009

CABLEVISION S.A.COMPROMISO OOOOIl1H 1l/10/2009COCPRC.USO 00001116 1l/10/2009

CABO ALBBRTO ENRIQUECOMPROMISO 00008438 26/10/2009



1.3.05.02.3.221.3.0S.0:LJ,22

Total Cuenta,


1.3.05.02.1.02Total cuent.:

1.3.05.02.1.02TOlOal CUenta:

2.1.08.01.2.032.1.08.01.2.03

2.1. 08 T~~~i'~enta:

1.1.03.011.1.03.01

Total cuenta:


Total Proveedor:BECAS BSTUDIANTIl.ES Y PROG.EST

150,00


110.00

Total Prov ••edor:OT1l:OSPROGRN'.AS y GASTOS DIR.OTROS PROGRAMASY GASTOS DIR.

10.228,55

Total Proveedor:SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y ro

200,00

Total Proveedor:ADO. DB MEDIC. A FARMACIAS

220,00

Total Proveedor:ADQ. DE IUlDIC. A FAflMACIAS

511,20

Total Prov ••••dor:REMODBLACIONTERMINAL DE ClMN"IBREMODELACIONTERMINAL DE OMNIBREHODELACION TERMINAL DE OMNIB

3.361,13

Total Prov ••edor:PUBLICACICfiES y PROPAGANDASPUBLICACIce<ES y PROPAGAlmAS

5.000,00

Total Proveedor:MATERIALES PARA CONSERVACION

1.112,00

150,00150,00

110,00170,00

10.228,552.441,757.180,10

2eo,OO200,00

220,ee220,00

511,20511,20

3.]61,131.199,991,199,99

961,75

s.eoo,Oo2.500,oe2.500,00

1.112,001.11:2,00

CABRERA ELVA ELENA Total Prov ••edor:CCl(PROMlSO 0000389' 19/05/2009 1.3.05,02.2.0' SUBSIDIOS VARIOS

Total CUentl: 80,00

8e.0080,00

CABRBRASTBI.!.A HARIS(D(PROMtSO 00001528 28/10/2009 1.3.05.02.2.0'

Total cuenta:


100,00

100,00100,00

CAJA DE A9OGADOSy PROC'URADORES- esA .COMPROMISO 0000828' 18/11/2008 3.1.0'. O,

Total CUenta:

Total Proveedor:HONORARIOS y GASTOS JUD, • PROC

"2,00

642,oe642,00

CAJA JUBILACIONESORO. PAGO 0000870li 30/11/2009ORD. PAGO 000089409 21/12/2009ORD. PAGO 0000!H15 28/12/2009

ORD. PAGO 00008106 30/11/2009ORD. PAGO 000019409 21/12/2009

ORO, PAGO 00001959 21/12/2009ORO, PAGO 0000!H2li 28/12/2009

CALDERONLEONORCCl(PROHISO 00002190 11/0"/2009

CAMANDOt,'EBReU. LUCIANO ALEJANDROCOMPROMISO 00006556 31/07/2009COMPROMISO 00006560 31/01/2009COMPROMISO 00009410 15/12/2009

CAMPS EDUARDOR.".MONCOMPROMISO 00005'84 01/01/2009

CllMUSSO 2IlU1\RDOALBERTOCOMPROMISO 00009476 29/11/2007

1.1.01.01.5.011.1.01.01.5.011.1.01.01.5.01

Total cuenta:1.1.01.02.'.011.1.01.02.'.01

Total CU••nta:3.1.03.013.1.03.01

Total CU••nta:

1.3.05.02.2.0'Total cuenta:

1.1.03.011.1.03.071.1.03,01

Total CUenta:

1.3.05.02.1.06Total CUent.:

1.1.02,18Total cuenta:

Total Proveedor:APORTE PATRONALJUBlLAT.P/PERSAPORTE PATRONALJUBILAT.p/pERSAPOJlTE PATRONALJUBILAT.P/PB:RSol3l.'18,18

APORTE PATRONALJUBILAT, P/PERSAPORTE PATRONAL JUBILAT. P/PERS

i.~'i16¿;5APORTE JUBILATORlO PRETENCION APORTE JUBILATORIO P386.'57,21

Total prov ••edor:SUBSIDIOS VARIOS

80,00

To"al Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDASPUBLICACIONES Y PROPAGA!o'DASPUBLICACIONES y PROPAGANDAS

9,930,00


1.326,00

Total Proveedor:DgvoA$ EJERC. ANTERIORES BIDo"&S

80,00

935.392,ge10.282,57

211.67),0'90, 523, t'1

5].206,6251.250,23

]05."",5"80.912,13

80,00

9.9]0,001.800,001.800,006.))0,00

1.326,eo1.326,00

10,00

2.011,00

Municipalidad de Rio Tercero •.••••• Ol~o

486,00486,0044:5,00360,00260,00

CONSERVACIONES Y RBPARACIONESCONSERVACIONES y RBPARACIONES~~::~Zgg::~::;:g=CONSERVACIONES y REPARACIONES

2.017,00

1.1.03.211.1.03.211.1.03.211.1.03.211.1.03.21

Tot.l Cuenta:

LISTADO A PAGAR DETALLADO P~PRÓ~EEDOR

IAP~YN=:R~COMPROMISO 00008157 10/11/2009COMPROMISO 00008158 10/11/2009COMPROMISO 00008858 16/11/2009COMPROMISO 00008909 19/11/2009COMPROMISO 00009445 16/12/2009

Cl>.NESUASTIAN VICTORCOMPROMISO 00009602 21/12/2009

COMPROMISO 00008816 12/11/2009

COMPROMISO 00008447 26/10/2009

1.1.02.13'tot.l Cuenu.:

1.3.05.02.3.02Tot.l CUent.:

2.1.07.10Tot.l CUent.:

Tot.l Proveedor,BIENES 011:CONSUMOP/ESPACIOS V

~0~Tf1RALBS

OTROS 7:Í~;S DE CAPITAL130.00

2.156,281.950.00

76,28

CANOLA DE QUIROGA SILVIA M.COMPROMISO 00004246 29/05/2009 1.).05.02.3.09

Tot.l Cuent.:

Total Proveedor:BECAS ESTUDIANTILES Y PROO.EST

150,00

150.00150,00

CANUl'O HARIA CRISTINACOMPROMISO 00006986 14/08/2009 1.1.03.18

Tot.l CUenta:

TotAl Proveedor:ES'1VDIOS, INVRSTICL y ASISTENC

5.512,00

5.512,005.512,00

CAD GUILLERMO oseARCOMPROMISO 00005799 16/07/2009 1.3.05.02.1.06

Total CUenta:

TotAl Proveedor,ASIST. PROPESIONAL SALAS ASIST

1.060,90

1.060,801.060.80

CAO MARCELOJOSECOMPROMISO 00005793 16/07/2009 1.3.05.02.1.06

Total Cuenta,

Tot.l Proveedor,ASIST. PROPESIONAL SALAS ASIST

1.060,90

1.060.901.060,80

CARAVELLOALBERTOCOMPROMISO 00008722 06/11/2009COMPROMISO 00009237 07/12/2009

1.).05.02.1.041.3.05.02.1.04

Tot.l Cuent.:

Total Proveedor:INSnn.l4PI'AL B IN51MlS P/CENTRIKSTRlI'lBNTAL B INSUMOS P/CENTR

6.400,40

6.400,402.792,803.607.60

CARBALLOVALBRIA CEP'ERINACOMPROMISO 00007504 08/09/2009 1.3.05.02.2.04

Tot.1Cullnta,

TotAl Proveedor,SUBSIDIOS VARIOS

150.00

150,00150,00

CARDENASMERCEDES LILIANCOMPROMISO 00009384 15/12/2009 1.3.05.02.3.06

Total Cuenta:

Total Proveedor,SUBSIOIOS A INSTI'IUCIONES y ce

2.400,00

2.400,002.400,00

CARINCI DIEGO IlA.'U2:LCOMPRC.USO 00006261 27/07/2009 1.3.05.02.3.37

Tot.l Cuenta:

TotAl Proveedor,GASTOS PRCX>RAMAMUNICIPIOS SUS

2.100,00

2.100,002.100,00

CARLOS JOSE GABAGLIO E HIJOS S.A.COMPROMISO 00008737 10/n/2009COMPROMISO 00009737 10/11/2009COMPROMISO 00008737 10/11/2009COMPROMISO 00009737 10/11/2009COMPRe.uso 00001934 23/11/2009COMPRa'lISO 00001934 2)/11/2009COtlPRCI'USO 00001934 2)/11/2009COMPROMISO 00009934 23/11/2009COMPROMISO 00001934 23/11/2009COMPROMISO 00009)54 14/12/2009CCI'lPROMIS0 00009354 14/12/2009COMPROMISO 00009)54 14/12/2009COMPROMISO 00009354 14/12/2009COMPROMISO 00009354 14/12/2009COMPROMISO 00009556 11/12/2009COMPRa'lIS0 00009556 19/12/2009COMPROMISO 00009556 18/12/2009COMPROMISO 00009556 18/12/2009COMPROMISO 00009652 22/12/2009

1.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.01

Total CUenta:

TOtAl Proveedor,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCCHBUSTIBLES y LUBRICANTESCCl'CBUSTIBLES Y LUBRICANTESCCI'lBUSTIBLES y WBRICANTESce»mUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICA.'ITESCOMBUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIB[,ES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y WBRICANTESce»mUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRI~COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

18.111,30

18.111,3014.59

129.68704,15966.83

1.242,47976.79145,0]

71,73780,95743,76

29.751.227,20

71,541.173,72

958,101.757,74

29,751.487,525.000,00

CARRA OIANA ESTHERCOMPROMISO 00008323 22/10/2009 1.3.05.02.3.13 OTROS

TOtAl CUentA: 1.600,00

CARRANZAWALTERJUAN Tot;AI Proveedor:COMPROUSO 00007343 04/09/2009 1.1.03.29 SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO

TOtAl Cuenta, 1.500,00

1.600,001.600.00

1.500.001.500,00

CARUSO Ol3KPAÑIA ARCENTINA DE SEGUROS S. A.ORO. PIoGO 00009969 21/12/2009 3.1.03T~~&l cuentA:

TotAl Proveedor,OTRAS IlIfTENCIONES AL PERSONA!.

1.787,24

1.787,241.787.24

2.550,70

APELLIDO Y NOKBRI!DOCUMENTO NUMERO


LISTADO A PAGAR DETALLADO

465,10101,'0

1.09','0

556,020,18

25,00

••• "" {')t Wrecha de Iapredón, 30/unooS!

BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE

OTROS 2ií:::'s DE CAPITAL99,00

REMOOELACION TERMINAL DE OI'.NIBItEMODI!LACION nRMINAL DE OMNIB

RD1O;i~¿IOON COtlPLEJO POLIDEPO1.096,60

PLAZAS Y PASEOSPLAZAS Y PASEOS

55',20

1.1.02.17Total CUenta'

2.1.07.10Total C\1entil,

2.1.08.01.2.032.1.08.01.2.03

Total CUenta:2.1.08.01.2.11

Total CUentil:2.1.08.01.2.122.1.08.01.2.12

TOtal CUenta:

30/11n009

0000398620/0512009

0000797' 05/10120090000797505/1012009

00001U707/05n009

0000787830/09/20090000853028/10/2009

CCl4PROMISOCOMPROMISO

CClG'RClHSOC(»(PROMISO

CASTAGNO I'IARIA CRISTINACOMPROMISO 00007761 28/0912009 1.1.05.02.1.36

Total CUenta,

Total Proveedor:GASTOS PROGR.J\MADIVERTIRSE gs

100,00

100,00100,00

CASTELLI IoIARILINA ROXANACOMPROMISO 00008244 19/1012009 1.3.05.02.2.04

Total CUenta:

Total Proveedor:SI,IBSIOIOS VARIOS

150,00

150,00150,00

CASTILLO BLANCA Et.CIRACOMPROMISO 00002970 22/04/2009 1.3.05.02.3.36

Total CUenta:

Total proveedor:GASTOS PROGRAHA DIVERTIRSE gs

150,00

150,00150.00

CAUDA HERMANOSC(»(PROMISO 00008667 05/U12009COMPROMISO 00008776 10/11/2009COMPROMISO 00009040 30/11/2009

1.1.03.201.1.03.201.1.03.20

Total CUenta:

Totill proveedor:GASTOS DE IMPRE:NTA Y REPRODttttGASTOS DE IMPRDo"IA Y REPRODuceGASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC

1.201,00

1.201,00344,00522.00335,00

CAVALLI OSVALOO HARIO LEODOROCOMPROMISO 00005773 15/07/2009 1.1.03.18

Total CUenta:

Total proveedor:ESTIlDIOS, INVESTIG. y ASIST2NC

1.000,00

1.000,001.000,00

CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.COMPROMISO 00007590 15/0912009 1.1.05.02.1.03COMPROMISO 00008151 1411012009 1.3.05.02.1.03COMPROMISO 00008791 11/1112009 1.1.05.02.1.03COMPROMISO 00009263 10/12/2009 1.1.05.02.1.03CCfl,PROMISO 00009625 22/1212009 1.1.05.02.1.01

Total CUenta:

Total Proveedor:TRATAMIII:NTOS gsPECIALESTRATAMIENTOS gsPECIALESTRATAKI2HTOS ESPECIALESTRATAKIENTOS ESPECIALESTRATAMIENTOS ESPECIALES

5.035,00

5.015,0(1965,00

1.155,00625,00790,00

1.500,00

CENTRO SBZ S.A.COMPROMISO 00006406 29/0712009 1.1.05.02.1.04

TOtal CUenta:

Total proveedor:INSTRtMENTAL E INSUMOS p/CE.'n'R

1.929,41

1.929.411.929,41

CHAPPEX GILBERT MARCELIoCARLACOMPROMISO 00008450 26110/2009COMPROMISO 00008956 24/11/2009COMPROMISO 00009051 01/12/2009COMPROMISO 00009480 16/12/2009

1.1.01.201.1.03.201.1.03.201.1.01.20

Total CUenta,

Tot ••l Proveedor:GASTOS PE IMPRENTA Y REPROOUCC'GASTOS PE IMPRENTA Y REPRODuceGASTOS PE IMPRENTA Y REPROD\JCCGASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC

6.450,60

6.450,60528,00924,00

4.4(18,60590,00

CHAVES 011 DUITO KARTKA Om. v.COMPROMISO 00009419 15/1212009 1.1.01.07

Total Cuenta:

Tot ••l PrOV1!edor:PUBLICACIOf,;"2S y PROPAGANDAS

100,00

100.00100,00

CMECA EOITH PATRICIA Total Proveedor:COMPROMISO 00008891 18/11/2009 1.1.05.02.1.02 AIXJ. PE MEDIC. A FARMACIAS

Tot ••l Cuenta: 15,22

15,2215,22

CHIAPPERO CARLOS ALFREDOCOMPROMISO 00001024 21/0412009

COMPROMISO 00009166 04/1212009COMPROMISO 00009171 04/12/2009COMPROMISO 00009208 07/12/2009

CCII:PROMISO 000091'5 04/12/2009COMPROMISO 00009207 07/12/2009

0000920' 07/1212009

COMPROMISO 00009170 04/12/2009COMPROMISO 00009169 04/12/2009COMPROMISO 00009162 04/12/2009CCII:PROMISO 00009164 04/1212009COMPROMISO 0000920' 07/12/2009COMPROMISO 00009205 07/1212009COMPROMISO 00009440 16/1212009COMPROMISO 00009443 16/12/2009


1.1.05,02.2.051.1.05.02.2.051.1.05,02.2.05

Total CUent •• ,1.3.05.02.2.061.1.05.02.2.06

Tot ••l CUenta,1.1.05.02.2.01

Total CUenta:1.3.05.02.2.0'1.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.1.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.0'1.1.05.02.2.09

Total CUenta,

Total Proveedor:ALI".Em'AC.8ASlCA y DE EMERG. "

22,00FUNCIONAMIENTO GUAROSRIA POVE.FUNCIONAMIEm'O GUAROERIA POVE.FUNCIONAMIENTO GUAROERIA PQUE.

98,50FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIDo 1FUNCIONAMIENTO CASA PEL NIikl ]

GAS~lóiOFUNCIONAM,

GASTOS42Ó~OP1JNCIONAM.HOGARES OGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE PUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE PUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE PUNCIONAM, HOGARES OGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARBS OGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES O

1.161,50

1.595,5022.00

25,5051,0022,00

37,5014,00

42,00

315,00115,00

92,50II7,50142,00120,50142,00II7,OO

Municipalidad de Rio Tercero •••••• " DI9racha da ~ca.i6 •., 30¡Í2¡200'

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PRO~EDORAPELLIDO y NOKBRE ~ p/

ooctJolENTO NalERO

OlIAPPERO JAVIER IVANCOMPROMISO 00003026 23/04/2009

0000917204/12/2009

0000916804/12/2009

0000945016/1.2/2009


OlICONI CRISTIAN VIeraRCOMPROMISO 00008886 18/11/2009

CHINAZ~ LIDIA LUJANCOMPROMISO 000089]5 23/11/2009COMPROMISO 00009043 30/11/2009COMPROMISO 00009043 30/11/2009COMPROMISO 00009180 04/12/2009COMPROMISO 00009615 21/12/2009COMPROMISO 00009611 21/12/2009COMPROMISO 00009645 22/1.2/2009

CISNEROS DIOSMA SILVINACOMPROMISO 00005787 16/07/2009

CI'ITADINI RONALD J. (LIC.)COMPROMISO 00006014 17/07/.2009

CLUB SPORTIVO 9 DE JULIOCQolPROMISO 00008067 08/10/2009COMPROMISO 00008590 03/11/2009

COCCOLO ELVA ISABELCOMPROMISO 00007944 0.2/101.2009

0000944616/12/2009

CQolPROMISO 00007944 02/10/2009COMPROMISO 00009008 .26/11/2009

COLAZO ARNULFO OSCARCOMPROMISO 00008561 02/11/2009COMPRaolISO 00008711 06/11/2009

COLAZO HEeraR ALBERTOCUlPllOMISO 00006198 23/07/2009CX»lPROMISO 00006197 .23/07/2009

COLLI KARIA VIRGINIACOfolPRaolISO 0000631228/07/2009

1.3.05.02 . .2.01TOtal Cuenta:

1.3.05.02.2.05TOtal Cuenta:


1.3.05.02.2.08Total cuenta:

1.3.05.02.2.091.].05.02.2.09

Total Cuenta:

1.3.05.0.2.1.02Total CUenta,

1.3.05.0.2.3.351.].05.02.].351.3.05.02.3.351.3.05.0.2.3.351.3.05.02.3.351.3.05.0.2.3.]51.3.05.0.2.3.35

Total Cuenta:

1.3.05.0.2.1.06TOtal Cuenta:

1.].05.02.].031.].05.02.].0]

Total Cuenta,

1.1.0].26Total Cuenta:

1.1.0].28Tot.al CUenta:

1.1.0].291.1.03 . .29

Total CUenta:

1.1.03 . .211.1.03.21

Total Cuenta:

1.].05.02.2.121.].05.02.2.12

Tot.al cuenta:

1.3.C5.02.3.37Tot.al Cuenta,

Total PrOVt!edor:ALIMEYrAC.BASICA y DE EMBRG. A

20,00FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQDE.

20,00FUNCIONAJolIENTO CASA DEL NI~O 1

2C,OCGASTOS DE FUNCIONAM.

40,00=~~:~g~=:==~240,00

Tot •••l pcoveedoc:ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS

519.96

Tot •••l Proveedor:GASTOS y PROGRAMAS SECo DESARRGASTOS Y PROGRAMAS SECo DESARRGASTOS Y PROGRAMAS SECo DESARRGASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARRGASTOS Y PROGRAMAS SEC. DESARRGASTOS y PROGiW'!AS SEC. DESARRGASTOS Y PROGiW'!AS SEC. DESARR

1.300,00


3.194,OC


2.210,00

Tot •••l Proveedor:GASTOS DEPORTIVOSGASTOS DEPORTIVOS

6.800,00

Total Proveedor,HQtolENAJES y CORTESIAS

200,00SnVICIOS P/TRI8tJNA.L DE CUENTA

40,00SERVICIOS P/IIONORABLE CONCEJOSEaVICIOS P/HONORABLE CONCEJO

560,00

Total Proveedor:CONSERVACIONES y REPARACIONESCONSERVACIONES Y REPARACIONES

6.835,00

Total Proveedor:APOYO A COtEDOR&S CllKUNITAll.IOSAPOYO A CQ!EDORES COMUNITARIOS

1.360,00

Total Proveedor:GASTOS PR<X>RAMA MUNICIPIOS SUS

2.5CC,00

140,0020,00

20,00

~O, 00

120,00120,00

519,96519,96

3.300,00400,00385,00215,00500,00700,00500,00600,00

3.194,003.194.00

2.210,002.210,00

6.S00,003.400,003.400,00

800,00200,00

40,00

380,00180,00

6.8]5,003.313,OC3. 52~, 00

1.360,00680,00680,00

2.500,00~.500,00

COLORMIX S.A.COMPR(»USO

COMPRaolISOCOMPROMISO

COMBA ROCIOCOMPROMISO

000075]810/09/2009

0000845326/10/2009

0000845226/10/2009

0000877510/11/200900009513 17/12/2009

0000046608/01/2009


2.1.08.01.2.0]Total CUenta:

.2.1.0'.01.2.09Total Cuent.a:

.2.1.08.01.2.102.1.08.01.2.10

Total Cuenta:


Total Proveedor,S9QFORIZACION y SENALIZACION

~:;;;'¿IOON TBRHIKAL DB OMNIB

REP~Í~ EN CEHENn:RIO224,73

REPARACtOm:$ y IlEFACCIONES EDIREPARACIONES Y IlEPACCIONES EDI

1.286.90


700,00

6.3U,934.680,50

154,SO

2~4, 73

759,]5527,55

700,00700,00

C'CJoUlRCIAL TERRA S.A.CC»lPROMISO 00001114 12/Un009

COMPR(»IISO 00009581 18/121.2009



Total Proveedor:GASroS ""'ruRALES

OBRAi7;1i °iEPARAC.526,7I

2.519,96]72,05

526,7I


LISTADO A PAGAR DETALLADO POR

660,00888.00

73.20

Paqilla 11

~.cha d. IlIPrad6n: 30/12/2009 02.0o

EEDOR

REPARACIONES Y REFACCIONES EOIREPARACIONES y REFACCIONES ImlRBPARACIOt.""ESy REFACCIC»."'ESImI

1.621.20

2.1.08.01.2.102.1.01.01.2.102.1.01.01.2.10

Total C\lenta,

IAPELLIDO Y NOKBREOOCIJMeNTO NUMERO

COHPROMISO 00009225 07/12/2009COMPROMISO 00009226 07/12/2009COMPROMISO 00009581 18/12/2009

C'OKi:ITO .JUAN Am'ONIOCOMPROHISO 00007993 06/10/2009 1.3.05.02.3.34

Total C\lenta:

Total Proveedor:SUBPROORAMAOS M&JORAMIENTODE

8.000.00

8.000.008.000.00

COMISARIA DISTRITO RIO III OEP. U.R. 7COMPRelUSO 00009))4 11/12/2009 1.1.03.27COMPRCIlISO 00009699 21/12/2009 1.I.o3T~~al Cuenta:

COMPROMISO 00009333 11/12/2009 1.3.05.02.3.01Total Cuenta:

OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

2.804.00GASTOS DE PROTECCION CIVIL y M

2.800.00

5.604.002.60 ••.•00

200.00

2.100,00

COMISION VECINAL B' LAS VIOLETASC(»lPROMISO 00000511 08/01/2009 1.3.05.02.3.06

Total C\lenta:

Total Proveedor:SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO

350.00

350.00350.00

CONTI ESTIlLA OSI.. VALLBC(»lPROMISO 00006040 20/07/2009 1.1.03.10

Total CuenlOa:

Total i'roveedor:ALQUILBRES OS BIENES INMUEBLES

600.00

600.00600.00

CONTRERASMARINA PER.,<ANDACOMPROMISO 00009289 10/12/2009COMPROMISO 00009533 17/12/2009

COMPROMISO 00009289 10/12/2009COMPROMISO 00009533 n/12/2009

3.1.04.063.1.04.06

Total C\lenlOa:1.1.04.07

1.1. 04 T~~al C\lenta:

Total Proveedor:HONORARIOS PROCURADORESHONORARIOS PROCURADORES

2.591.20SERVo APKRTtJRA DE CARPIn'AS·PROSKRV. APERTUIlA DE CARPIn'AS- PRO

2.481.99

5.073.191.584.811.006,19

1.684.52797,"'7

COOP. EST. ASIS .. CULT. Y CONS LTDA. CHARLES HOWARTCOMPROMISO 00000035 05/01/2009 1.1.03.10COMPROMISO 00000036 05/01/2009 1.1.03.10

TolOal C\lenta:

Total Proveedor:ALQUILERES DE BIENES INMUEBLESALQUILERES DE BIENES INMUEBLES

2.911.24

2.933.242.000,00

933,24

COOP.AI.alBRAOO PUBLICO Total Proveedor: 178.359,00C(IoIPROMISO 00009386 15/12/2009 1.1.03.23 ALlIMBRAOOi'UBLICO-SBRV. PUB.tJ 178.359,00

TolOa! C\lenlOa: 178.359,00

COOP.DE VIVIENDA, CREOITO y CONSUMOSAN JOSE LTOJl. Total Proveedor:ORD. ~AOO 00008957 21/12/2009 3.1.03.05 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

Total Cuenta: 8.874.51

8.874,518.874,51

COOP.KLEC11l.ICIDAD Total Proveedor: 24..300,00COMPROMISO 00009276 10/12/2009 1.1.03.01 ELECTRICIDI'oD EN DEPENDENCIAS M 24..100,00

TolOal C\lenlOa: 24.300,00

COOP.OBRAS SERVICIOS PBCOS. LTDA. OB RIO TBRCEROCOMPROMISO 000092n 10/12/2009 1.1.03.04COfolPROMISO 00009610 21/12/2009 1.1.03.04COMPRe.uso 00009609 21/12/2009 1.1.03.04COMPRe.uso 00009610 21/12/2009 1.1.03.04CQli'ROMISO 00009609 21/12/2009 1.1.03.04C(IoIi'ROMISO 000096" 23/12/2009 1.1.03.0'"

Total C\lenta:COMPROMISO 00008121 13/11/2009 1.1.03.11COMPROMISO 00009056 01/12/2009 1.1.03.11

Total Cuenta:COMPROMISO 00009279 10/12/2009 1.1.03.29COMPROMISO 00009608 21/12/2009 1.1.03.29

TolOaI C\lentoa:00009669 23/12/2009 1.3.05.02.2.06

Total C\lenta,0000288321/04/2009 2.1.07.10

Totoal C\l.mtoa:COMPROMISO 00005163 30/06/2009 2.1.01.01.1.10COMPROMISO 00009659 22/12{2009 2.1. 08.01. 1.10

Total C\lenta:00009484 16/12/2009 2.1.01.01.1.14

Total C\lenta:0000797005/10/2009 2.1.08.01.1.15

Total C\lenta:00009681 28/1212009 2.1.08.01.1.21

Total CUenta:COMPROMISO 00009661 22/12/2009 2.1.08.01.1.34COMPRCIolISO 00009660 22/12/2009 2.1.01.01.1.34COMPROMISO 00009662 22/12/2009 2.1.01.01.1.34

Total cuenta:00007284 02/09/2009 2.1.01.01.2.01

TolOal cuenta:

Toto.l Proveedor:COMUNICACIONES TELEFONICASCOMUNICACIONES TELEFONICASCOMUNICACIONES TELEFONICASCOMUNICACIONES TELSFONICAScanJNICAC10NES TELaf'ONlCASCOMUNICACIONES TEL8PONICAS

2.997.90ALQUILERES 08 8IENES MUEBLES Y.l>.úOUILERESDE BIENES MUEBLES Y

278,30SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJ"OSERVICIOS P/HCNORABt.B CONCB,JO

1.823,99rutiCIC*NUENTQ CASA DEL NIÑO 1

OTRo.i°iÍ~ DE CAPITAL12.767.10

OBRA CORDONClINITAOBRA COROONCUNITA

R:;;og~IOON COMPLEJO POLIOBPO

pd.di4,¡ 7:ASBOS2.194,32

OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIO19.362,24

ACCESOS A LA CIUDADACCESOS A LA CIUDADACCESOS A LA CIUDAD

~::;'¿:ON TERMINAL DS: OMNIB3.363.80

169 .••.50,491.200.00

807.7631,0435,63

241,42682.05

278.000,30

890,00933.99

101,55

12.767,10

37.892,3044.488,10

1.294.70

19.362,24

19.007,8916.376,40

6.101,90

1.363.80

Municipalidad de Rio Tercero ,.,"'" O 2.1"echa d. tapr-"i6'" 10/12/.2009

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR P OVEEDORAPELLIDO Y NOMBRE

IlOCUMENTO NUMERO

C'OOP.OBRAS y SBRV,PCOS LTDA DE TANCACHACClMPRC»HSO 00009282 10/12/2009 1.1.0),01CClMPROIISO 00009t11 16/12/200' 1.1.03.01

Toeal CuentA'

TOUll Prove ••dor:ELBCTRICIDo\D EN DEPI!:NDIDlCIAS MELBCTRIC!DAD EN DEPENDENCIAS M

242.62

2.2,6275,00

16'.62

COOP.SBRVICIO AGUA Total Proveedor: 22.500,00CCf'lPRC.USO 00009275 10/12/21)09 1.1.03.02 GAS. CLOACAS Y AGUA CORRIENTE 22.500,00

Total CUenta: 22.500.00

COOP.TRAB.VIGIL.PUERTO DESEAOO total Proveedor: 19,637,13COMPROMISO 00001066 11/02/2009 1.1.03.31 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG. 15.281.13COMPROMISO 00006975 14./08/2009 1.1.03.31 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG. 4.356,00


COOPERATIVA DI! PROMOCION Y DBSARROLLO REGIONAL LTDACClMPROMlSO 00009268 10/12/20011 1.1.03.09

Total Cuent •••:CClMi'ROMISO 00007110 21/08/2009 1.1.03.18Cl:»(PROMISO 00007129 21/08/2009 1.1.03.18

Total Cuenta,Cl:»(PROMISO 00001129 27/08/2009 1.1.03.28Cl:»(PROMISO 00001130 27/08/2009 1.1.03.28

Total Cu"nta,0000926710/12/2009 1.1.03.32

Total CUenta,ORD. PAGO 00008953 21/12/2009 3.1.03.05ORD. PAGO 00008955 21/12/2009 3.1.03.05

Total Cu"nta,

Total Proveedor,CC»IISIOh"ES y GASTOS BANCARIOS

1.000,00asTUDIOS, IKVESTIG. y ASISTEHCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC

961,00SERVlCIOS P/TRIBUNAL DE CUENTASERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA

968,00COMISIONES 'i GTOS.BANCARIOS -

10.000,00OTRAS RETENCIONES AL PERSONALOTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

21.069,53

34.005,531.000,00

484,00484,00

484,00484,00

10.000,00

16.150,624.318,91

COOPERA7IVA DE TRABAJO CERINO L1'DA.Cl:»(PRaCISO 00007030 19/08/2009CCflpRaCISO 00007253 31/08/2009COMPROMISO OOOOU34 13/11/2009COMPROMISO 00008831 13/11/2009

1.3.05.02.3.341.3.05.02.3.341.3.05.02.3.341.3.05.02.3.34

Total Cuenta,

Total proV<'!e<klr,SUBPROGRNtA DE MEJORAMIENTO DESUBPRCGIlA.I'.A DE MEJORAMIENTO DESUBPRCGRAMA DE I'IEJORAMIQ.-ro DESUBPRCGRAMA DIl MEJORAMIENTO DE

41.650,90

41.650,904.707,34

25.125,181.563,31

16.255.00

COOPERATIVA DE TRABAJO TALAMUCHITA LTDA.COHPROMISO 00007029 19/08/2009 1.3.05.02.3.34COMPROMISO 00007254 31/08/2009 1.3.05.02.3.34COMPROMISO 000088D 13/11/2009 1.3.05.02.3.34COMPROMISO 0000U36 13/11/2009 1.3.05.02.3.34

Total Cu"nta:

COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADJRRS UNIDOS LIMITArlACCflpROMISO 00001031 19/08/2009 1.3.05.02.3.34COMPROMISO 00001252 31/08/2009 1.3.05.02.3.34COMPRC»tISO 00008838 13/11/2009 1.3.05.02.3.34COMPRC»tISO 00008835 13/11/2009 1.3.05.02.3.34

Total Cuenta,

Total Prove"dor,5UBPRCGRAMA DE MEJORAMIENTO DESt1BPRCGRAMA DE MEJORAMIENTO DESUBPRCGRAMA DE MEJORAMIENTO DESUBPRCGR»'.A DE MEJORAMIENTO DE

51.909,51

Tota 1 ProV<'!edor,SUBPROGRAMA DE I'IEJORAMIENTO DESUBPROGRAMA DE KEJORAMIEm'O OSSUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DESUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE

4').885,06

51.909,514.480,25

25.510,385.663,88

16.255,00

49.885,065.669,85

26.020,'516.255,001.93',25

CORDOBA SILVIA CARLOTA Total Prove"dor,COMPROMISO 00005475 08/07/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS


COfl.EL1,I KAIlIELA DEL CARHDI (LIC.) Total Proveedor:Cl:»(PRC»lISO 00005924 16/01/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROPESIONAL SALAS ASIST

Total Cuenta, 2.210,00

CORGNATTI l«XlO ALBERTO Total ProV<'!eoor:COMPRCI'lISO 00009503 11/12/2009 2.1.08.01.1.13 REPARACIOl'BS y REFACCIONES !!:DI

Total Cu ••nta, 800.00

CORREO OPICIAL DE LA REF. ARG. S.A. Total prov ••"dor:COMPROMISO 00009322 11/12/2009 1.1.03.05 TBLEGRAMAS y POSTALES

Total Cu"nta, 1.200,00

COStL S.A.C.I.A. E 1. Total Prov ••••dor'COHPRCI'lISO 00009301 10/12/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES 'i REPARACIONES

Total Cu ••nta: 1.600,00

COSTANZO CARLOS JORGE Total Proveedor,altlPRC»tISO 00009299 10/12/2009 1.1.02.03 ADQUISICIOti DE REPUESTOS EN GRaltlPRC»USO 00009499 11/12/2009 1.1.02.03 ADQUISIClOti DIl REPUESTOS EN GR

Total CU••nta, 640,00

COTAIMIOl CAROLINA ANDRllA Total prov"edor,COMPROMISO 00004052 21/05/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST


CROCSEL PATRICIA ELENA Total prov"edor,COMPROMISO 00009516 18/12/2009 1.1.01.07 ANTICIPOS A CUENTA JUBtLACION

Total CU••nta, 3.933,17

200,00200,00

2.210.002.210,00

100,00800,00

1.200,001.200,00

1.600,001.600.00

640,002'0,00350,00

1.300,001.300,00

3.9]],873.'33,81

Municipalidad de Rio Tercero •• ,10. u 022-lf-e:~ <1_I.:Ipnd6D' 30/Unon

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR ~ROVE:DOR

I?AP~YN::'

CR\JOlIl>.NI HYRIAM ERMITA Total Proveedor:COMPROMISO 00008890 U/U/2009 1.3.0S.02.1.0' AOQ. DE MEDIC. A PAR!'IACIASCOMPROtUSO 00009461 16/12/2009 1.3.05.02.1.02 AOQ. DE MEDIC. A PARloIACIAS

Total CUenta: 645,39

645,39321,19324,20

ero JW. SALBSIANO CBPERIHO NAMUNCURAC'OI'IPROMISO 00009349 14/12/2009 1.].05.02.].06

Total cuenta:

CTRO FACILITADOR TECNOLOGICO RIO IlI-Ci"T RIO IUCOMPROMISO 00004152 27/05/2009 1.3.05.02.3.07COMPROMISO 00004154 27/05/2009 1. 3.05.02.3.07COMPROMISO 00004153 27/05/2009 1. 3 .05.02.3.07

TOtal CUenta:

Total Proveedor:SUBSIDIOS A INSTI1VCIONES Y ce

2.000,00

Total Proveedor:BIlCAS DE CApACITACION y PASAN'!SECAS DE CApACITACION y PASANTBIlCAS DE CAPACITACION y pASANT

3.000,00

2.000,002.000,00

3.000,001.000,001.000,001.000,00

CUADRAOOa»1STANZ.A DANIELA<X:iPlPROMISO 00009132 03/12/2009

CULo\SSO ROMINA ALEJANDRACOMPROMISO 00009131 03/12/2009

D. Y G. V. S.A.C'OI'IPR<»USO 00008952 24/11/2009e<::tIPROMISO 00009614 21/12/2009

OAU(ASSO GUILLERMO MARIOCOMPROMISO 00001583 27/02/2009

DI\LHASSO GUSTAVO ADOtoFOCOMPRaMISO 00009031 30/11/2009COMPRaMISO 00009598 21/12/2009COMPRtlCISO 00009647 22/12/2009



1.1.03.181.1.03.18

Total CUenta:


1.1.03.261.1.03.261.1.03.26

TolOal cuenlOa:

Total Proveedor:PROO. MAS y MEJOR TRABAJO-PROM

2.000,00

Total Proveedor,PROCl. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROM

1.600,00

Total Proveedor:ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTB:NCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTBNC

4.536,30

TOtal Proveedor:UTILES, toIBROS, IMPRESOS y PAp

168,50

TOtal Proveedor,HaMENAJES Y CORTBSIASHOMENAJES y CORTESIASIIOI't8NAJES Y CORTESIAS

1.559,50

2.000,002.000,00

1.600,001.600,00

4.636,304.136,30

500,00

168,50168,50

1.559,50684,00275,50600,00

DAHICELLI FIlRNANDO Total Proveedor:COMPROMISO 00091134 14/06/2005 3.1.04.04 HONORARIOS Y GASTOS JUD. ·PROC

Total CUenta: 7,46

7,461,46

IlNUCO BOSSIO MlCAELA MARYCOMPROMISO 00006502 30/07/2009

DANIBLE ROBUTO DA.'lIt.OCOMPROMISO 00004674 04/06/2007COMPRa'USO 00004673 04/06/"20G7COMPROMISO 00009344 28/11/2007

DANNA I.AtlRA VIRGINIACOMPROMISO 00005817 16/07/:l009

DAPARTE GA1IRIEL JOSECOMPROMISO 00009460 1&/1'/2009

DASSANO EVEtoIN GISELACOMPROMISO 00006496 30/07/2009

DAVICIHO MARCIA A!mREACOMPROMISO 00008212 15/10/"2009

DRCIMO DBtoIA ROSACOMPROMISO OG008012 06/10/2009COMPROM¡SO 00006779 10/11/2009COMPROMISO 00009261 10/12/2009COMPROMISO 00009500 17/12/2009COMPROIUSO 00009501 17/12/2009COMPRQUSO 00009502 17/12/2009

COMPRQUSO 00009462 16/12/2009COMPROMISO 00009481 16/12/2009

00008011 06/10/2009

1.1.03.18Total CUenlO.:

2.1.08.01.2.162.1.08.01.2.162.1.08.01.2.16

Total CUenta:

1.].OS.02.1.06Total Cuenta:

1.].05.02.1.02Total CUenta,



1.1.03.261.1.03.261.1.03.261.1.03.261.1.03.261.1.03.26

TolOal CUenta:1.1.03.291.1.03.29


Total CUenta:

TOlOaI Proveedor:ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC

1.800,00

Total Proveedor,DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES -DKUDA EJERCICIOS ANTERIORES -DEUDA EJERCICIOS ANTBRIORES -

6.137,50


1.768,00

Total Proveedor:AOQ. Di!: M8DIC. A FARMACIAS

564,43

Total Proveedor:BSTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENC

1.800,00

TolOal Proveedor,ASIST. PRO!'BSIONAL SALAS ASIST

1.060,80

Tot.l Proveedor:HOMENAJES y CORTBSIASHOMENAJES y CORTBSIASHOMENAJES y CORTESlASHClf(RNAJES y CORTESIASItOMENAJES y CORTESlASIIOMEWIJES Y CORTESlAS

1.116,00SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJOSERVICIOS P/HONORABL.E CONCEJO

G1\5';;O'; O:ROGR.A.MASSEC. DESARR450,00

1.800,001.800,00

6.137,50).)75,00

750,002.012,50

1.168,001.761,00

564,41564,41

1.800,001.800,00

1.060,801.060,80

1.846,00250,00

96,00250,00120,00200,00200,00

80,00200,OC!

2.192,45

Municipalidad de Rio Tercero "'lI Pagia. 14 t92~red.. d. :r..pred6D. 30/121200'

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR1 M'BLLIDO Y NOMBRB

DOCIMEN'TO h~RO

COMPIlCHISO ooooen1 04/11{2009eati'ROMISO 00008612 04/11/2009COMPROMISO 00008611 04/11/2009COMPROMISO 00009134 03/12/2009COMPROMISO 00009134 03/12/2009COMPROMISO 0000954] 17/1::1/2009COMPROMISO 00009543 11/12/2009

COMPROMISOCOMPROMISOCOMPRQolISOCOMPROMISO

00008611 04/11/20090000861204/11/2009000091)40l/12/2009OOOOJ543 17/12/2009

0000861204/11/200900008611 04/11/2009000091340l/12/20090000954317/12/2009

1.1.02.041.1.02.041.1.02.041.1.02.041.1.02.041.1.02.041.1.02.04

Total CUenta:1.1.02.161.1.02.161.1.02.161.1.02.16

TOtal CUentA:1.1.02.171.1.02.17

~:~:~~:gTotal Cuenta:

UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPOTILES. LIBROS, IMPRESOS Y PAPUTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPUTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPUTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPUTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPUTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP

408,20BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DBIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DBIBNES DE CONsa«> P/T1l:IBUNAL DBIENES DE CONsa«> P/T1l:IBUNAL D

4]2,25BIENES DE CONsa«> P/H<mQRABLEBIENES DE CONSUMOp/HONORABLEBIENES DE CONSUMO P/HONORABLEBIENES DE CONSUMO plHONORABLE

1,352,00

62,2550,2526,5022,60

111,50110.15

24,35

16.50127,00lU.50145.25

445,5012,Oll

440,50454,00

DEL RIO nHEL IVANACOMPRClUSO 00009546 17/12/2009

DII:LL'OSO ROOOLFOCOMPROMISO 00001476 27/10/2009

DEHICHELIS RICARDO OHARCOMPROMISO 00009677 28/12/2009

DEPBTRIS MASBL NOBMICOMPROMISO OOOO!l3U 15/12/2009COMPROMISO 00009411 15/12/2009

DI MARCOGAlIRIEI,oA MARIACOMPROMISO 00005749 ls/a7/2llD9COMPROMISO 00008761 10/U/2009

DIAZ KAJl.COSEZEQUIELCOMPROMISO 0000U19 21/07/2009

DUZ MARIA BELENCCMPROMISO 00006'154 30/07/2009

DIAZ OLGA BEATRIZCOMPROMISO 00005823 16/07/2009

DISTRIBUIDORA BAEZA S.R.L.COMPROMISO 00001099 n/l0/2009



1.3. 05T~~~i' g,enu:

1.1.03.071.1.03.07

Total Cuenta:

1.1. Cll. 111,1.03.18

Total Cuenta:

1.3.05.Cl2.].02Total Cuenta:

1,1.01.18Total CUenta:


1.3.05.Cl2.1.35Total CUenta:

Total Proveedor,A.'n'ICIPOS A CUENTA JUBILACION

2.111,41

Tou.l PrOV<eedor:SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y ca

].333,33

Total Proveedor:OTROS PROGRAMASY GASTOS DIR.

1,278.80

Total Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDASPUBLICACIONES Y PROP~'IDAS

600,00

Totd Proveedor:ESTUDIOS. INVBSTIG. Y ASISTENCESTUDIOS. INVESTIG. Y ASISTENC

1.000.00

Total Proveedor:GASTOS CUL'I'URALES

1.600,00

Total Proveedor,ESTUDIOS, INllBSTIG. Y ASISTBNC

1.250,00


1.U4,40

Total Proveedor:GASTOS y PROGRAMASSEC. DSSARR

275,00

2.188,412.111.41

3.333.33].3]],]]

1.278,801.218,80

600,00300,00300,00

].000,002.500,00

500,00

1.600,001.600,00

1.250,001.250,00

1.4H,.01.414,"0

275,00275,00

DISTRIBUIOORA OB GAS DEL CENI1lO S.A.CC»lPROMISO 00009281 10/12/2009 1.1.03.02CC»lPROMISO 00009356 14/12/2009 1,1,03.02COMPROMISO 00009"77 16/12/2009 1.1. 03 T~~al CUenta:

1l1l1l092811Cl/12/2009 1,1,Cl].29TOtal cuenta:

COMPROMISO Cl0009281 111/12/2009 1.3.115.02.1.05C'OHPItOHISO Cl0009411 16/12/2009 1.].1l5.02.1.05

TOtAl Cuenta,OCl009281 10/12/2009 1.].05T~~~;'~nu:

CCf'lPROHISO OClCl09281 10/12/2009 1.3.05.02.2.09CCf'lPROHISO OClClOn91 15/12/2009 1.].Cl5T~~~;'~enu:

COMPROMISO 011009281 10/12/21109 1.] .1l5. Cl2.]. 06COMPROMISO 011009476 16/12/20119 1,] .1l5 .1l2. 3.06

Total CUenta:

Total Proveedor,GAS. CLOACAS Y AGUA COARIENTEGAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTEGAS. CLOACAS Y AGUA CORRIENTE

652,73SERVICIOS PIHONORABLE CONCEJO

CCIfOS~·:OSERVICIOS PARA CENTRCC»!lSUI«l y SERVICIOS PARA CENTR

366.40FUNCIQW.MIENtO CASA DKL NIÑO I

~OÓ:OPUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE PUNCICIW'I. HOGARES O

133,74SUSSIDIOS A INSTITUCIONES Y COSUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y ca

181.58

1.514."5560,00

72,9119,82

100,00

150,00216,.0

10,00

10.0063.14

lJO,OO51,58

DRAZUL LAURA KLISA Total Proveedor:COMPROMISO 00005829 16/07/2009 1.].05.02.1.06 ASIST. PROFE$IQ."U.L SALAS ASIST

Total cuentA: 1.161,00

DROGUBRIA CAPDBVILA S.R.L TotAl Proveedor,COMPROHISO 00006168 22/01/2009 1.3.05.02.1.01 ADQ. DE I'IEDlCAHENTOS A LABORATCOMPROMISO 00007932 01/10/2009 1.].05.02.1.01 ADQ. DE I'IEDICA.MENTOSA LABORAT

1.168,001.161,00

13.607,792.446,10J.016,SO

Municipalidad de Rio Tercero •••i»." Q24Pecu de b1pred6n, 30/U/2009

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDORAPELLIDO Y NOMBRE

DOCUMeNTO NUMERO

/'

COMPROMISOCXlfolPROMISO

CXlfolPRCfUSOCOMPROMISOalMPROMISO

0000811906/11/20090000948816/12/2009

00006168 22/07/.200900007933 01/10/.20090000111906/U/.2009

000069,. 18/01/2009

1.3.05.02.1.011.3.05.02.1.01

1.3. OS:g~:t.;:enu:1.3.05.02.1.041.3.05.02.1.04


Total CUenta:

AOO. 011 MEDICAMENTOS A I.ABORATAOCI. 08 MEDICAMENTOS A LABORAT

9.)45,95INSTRtlMl!:NTAL 8 INSUI«IS P/CEN'TRINSTRUKENTAL 8 INSUI«IS P/CEllTRINSTRtMENTAL B INSUI«IS P/CENTR

arioi~:Os DESALUD"',SO

3.363,35460,OC

1.087.921.135.701.360,72

DROGUE:IlIA DIM S.A.COMPROMISO 00002345 26/03/2009COMPROMISO 00006154 22/0'/2009CC»lPROMISO 00007911 01/10/2009COMPROMISO 00009318 lC/12/2009

OC00615422/0'/2009

1.3.05.02.1.011.3.05.02.1.011.3.05.02.1.011.3.05.02.1.01

Total CUenta:1.3.C5.02.1.04

Tot.al CUenta:

Total Proveedor,ADQ. D8 MEDICAMEIn'OS A LABORATADQ. 08 MEDICAMENTOS A LABORATADQ. oB MEDICAMENTOS A LABORATADQ. 011 MEDICAMENTOS A LABORAT

854,00INSTRtME.'ITAL E INSUMOS P/CENTR

178.00

1.032,00345,00

69,00U5,CO

5,00

DURAN MYRIAN Total Proveedor:COMPROMISO OC004750 10/06/2009 1.3.05.02.).09 BECAS ESTUDIANTILES Y PROO.BST

Total Cuenta: 150.00

150,00150,00

DURA.-.oo BVARIST'O JOSE CARlOSCOMPROMISO 00005169 16/0'/2009

EOIBGARAY CLAUDIA KARCELACOMPROMISO 00006065 20/07/2009COMPROMISO 000C6064 20/07/2009COMPROMISO 00006066 20/07/2009

BCOLOGIA DEL SUDESTE S. R. L.COtotPROMISO 00005167 30/06/2009COMPROMISO 000C5168 30/06/2009COMPROMISO 00005170 30/06/2009COMPROMISO 00005169 30/06/2009COMPROMISO 00001274 20/10/2009COMPROMISO 00008925 20/U/2009COMPROMISO 00009522 17/12/2009COMPROMISO 00009612 21/12/2009

IlDlTORIAL TRIBUNA S.R.L.CC»lPROMISO 00006442 30/0'/2009

BRMOLI SERGIO DANIELCOMPROMISO 00009357 14/12/2009

ESCRIBANO JOSE OSCARCOMPROMISO 00006551 1l/0'/2009

COMPROMISO 00009290 10/12/2009ctIlPROlISO 00009534 17/12/2009

COMPROMISO 00009290 10/12/2009COMPROMISO 00009534 n/12/.2009

1.3.05.02.1.06Total C\Jlenta,

1.3.05.02.2.041.3.05.02.2.041.3.05.02.2.04

TOtal Cuenta,

1.1.03.221.1.03.221.1.03.221.1.03.221.1.03.:1.21.1.03.221.1.03.221.1.03.22

Total Cl>enta,

1.1.03.07Total CUent.a:



3.1.04.063.1.04.06

Total CUenta:3.1.04.073.1.04.0'

TOtal C\Jlenta,

Total Proveedor,ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

1.426,00

Total Proveedor:SUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

600,00

Total Prove.dor:HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJECHIGIEN8 URBANA·SERV. PUB. EJECHIGIENE URBANA-SBRV. PUB. RJECHIGIENi: URBANA-SBRV. PUB. RJ!CHIGIBNB tJRBANA-SERV. PUB. RJECIlIGIENE t1RBANA-SBRV. PUB. BJECHIGIIl:NB URBANA-SIRV. PUB. EJBCHIGIBNB URBANA-SBRV. PUB. EJBC

3 .• 75,47

Total Proveedor,PUBLICACIONES Y PROPACANDAS

9.000,00

TOtal Proveedor:PROGRAMAAREA DE LA JINEN'I'UD

4.980,00

Total Proveedor,ESTUDIOS. INVBSTIG. Y ASISTENC

2.000,00HONORARIOS PRoctJRADORBSHONORARIOS PROCURADORES

2.591,20SERVo APER1URA OS CARPETAS-PROSERVo APERnJRA, OS CARPETAS-PRO

2.481,99

1.426,001.426,00

600,00200,00200,00200,00

3.875,41142,00142,0074::1,0074::1,00297,61225,19114,67200,00

9.000,009.000,00

4.980,004.980,00

7.073,192.000,OC

1.584,811.006,39

1.684,52797,47

BSCUBI-' BERTA BIootmO oB ZEREGACOMPROMISO 00004434 03/06/2009 1.3.05.02.3.13 O'nlOS


3.600,003.600,00

ESCUELA DE ENFERMERIA FACULTAD CS MEDICASCXlfolPROMISO 00009434 16/1::1n009 1.3.05.02.3.33COMPROMISO 00009574 18/12n009 1.3.05.e2.3.33

Total Cuenta,

Total Proveedor:PROY. DESARR. CARRERA DE ENFERMPROY. DESARR. CARRERA DE ENFERM

2.372,77

2.372,77772,77

1.600,00

KlJROS S.A. Total Proveedor,COMPROMISO 00009307 10/12/2009 2.1.08.01.2.12 PLAZAS Y PASEOS

Total C\Jlenta, 1.645,60

PALCO, SERGIO Y SUC. DE PALCO OSVALDO Total Proveedor,COMP1lOMISO 00001117 12/11/2009 1.3.C5.02.3.02 GASTOS CULTUIl.ALBS

Total CUenta: 20,00

PARIAS SILVANA KARICEL Total Proveedor,COMPROMISO 00005847 16/07/2009 1.),05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST


1.645,601.645,60

20,00

2.972,002.972,00

Municipalidad de Rio Tercero••,io... 02S

".CM d. Iapr.d6n, 30/12/2009

oLISTADO A PAGAR DETALLADO POR PR~EDOR

APELLIDO Y NOMBREDOCUMENTO },"UMERO

FBLIPPONE ALBERTOCOMPROMISO 00007!J46 02/10n009eatPROMISO 00007!J46 02/10n009COMPROMISO 00009233 07/12/2009

00008944 21/11/2009

COMPR<lMISO 00006413 29/07/2009COMPROIlSO oooon38 22/10n009COMPROMISO 0000942. 15/uno09

COMPROMISO 00008427 26/10/2009eatPROMISO 00008842 13/11n009

FELIUA METEÑA RITA ISABELeatPROMISO 00008782 11/11/2009COMPROMISO 00009296 10/12/2009COMPROMISO 00009541 17/12/2009

COMPROMISO 00008782 11/l1n009COHPRCI'lISO 00009296 10/12/2009COMPROMISO 00009541 17/12/200'J

PBLIZIA TITO HUGOCOHPROMISO 00005176 16/07/2009

FERNANDEZ FABIAN EDUARDOCOMPROMISO 00009432 16/12n009

FERNANDEZ MONIeA EDITHeatPROMISO 00005514 08/07/2009

PERNER !lESTOR B.COHPROMISO 00009689 28/12n009

PIDlR.EYRAELIZABimf DBL VALLECOMPROMISO 00009550 17/12/2009

PERREYllA PERlaNDO AaIELeatPROMISO 00009646 22/12/2009

COMPROMISO 0000'J347 11/12/2009COMPRC»lISO 0000'J395 15/12/2009eatPROMISO 00009643 22/12/2009

COHPROMISO 00009391 15/12/2009COMPROMISO 00009606 21/12/2009

FERREYRA GABRIELCOMPRCI'lISO 00009187 07/12n009

1.1.03.271.1.03.271.1.03.27

Total Cuenta.:1.3.05.02.3.02

Total Cuenta,1.3.05.02.3.351.3.05.02.3.351.3.05.02.3.35

Total C'I1enta:2.1.07.102.1.07.10

Total Cuenta:

3.1.04.063.1.04.063.1.04.06

Total Cuenta:3.1.04.073.1.04.073.1.04.07

Total Cuenta:

1.1.03.18Total C'I1enta:

1.3.05.02.2.04Total CUentA:



1.3.05.02.2.04Total C'I1enta,


1.3.05.02.2.041.3.05.02.2.041.3.05.02.2.04

Total Cuenta:2.1.08.01.2.032.1.08.01.2.03

Total Cuenta,


OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

GASnJ;8~'I'URALBS

~4.;5~OGRAMAS SEC. OBSAUGASTOS Y PROGRAMASSIC. DBSARRGASTOS y PROGRAMASSEC. OESARa

1.276,50OTROS BIENES DE CAPITALOTROS BIENES DE CAPITAL

380,00

HO¡':ORARIOS PROCU~~~Sproveedor:HONORARIOS PROCURADORESHONORARIOS PROCUR1\DORES

844,16SE'RV. APERTURA DE CARPETAS- PROSERV. APERTURA DE CARPETAS- PROSERV. APERTURA DB CAR.PETAS-PRO

"',27

Total i'roveedor,ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC

1.188,00

Total Proveeóor:SUBSIDIOS VARIOS

200,00

TotAl Proveedor,BECAS ESTUDIANTILES Y PROG. EST

150,00

Total Proveedor,GASTOS DEPORTIVOS

201,50

Total Proveeóor:SUBSIDIOS VARIOS

150,00

Total Proveedor:HOMENAJ"ESy CORTESIAS

SUBSI'~I°ÓS°OVARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

5.230.00REHODELACION TERMINAL DE OHNIBREHODELACION TERMINAL DE OMNI8

440,00

Total Proveedor,GASTOS DBPORTIVOS

250,00

2.649,25436.15146,50165,00

445,00255,00576,50

140,00240,00

1.710,43198,32329,29316.55

174,46439,97251,84

1.188,001.188,00

:lOO,OO200,00

150.00150,00

201,50201,50

150,00150,00

6.270,00'00,00

2.520,00210,00

:l.500,00

220,00220,00

250,00250,00

PUREYaA WIS RAUL y SUESctJot HUGO S.H.COHPROMISO 00001726 06/11/2009 1.1.02.13

Total Cuenta:0000'J387 15/Un009 1.1.03.2&

Total Cuenta:COMPROMISO 00009230 07/12/2009 1.3.05.02.2.09COMPROMISO 00009217 07/12/2009 1.3.05.02.2.09COMPROMISO 00009212 07/12/:l009 1.3.05.02.2.09COMPROMISO 00009442 16/12/2009 1.3.05.02.2.09

Total Cuenta:

Total Proveedor:8IEN&S DE CONstH) P/ESPACIOS v

HOM~i:Oy C'ORTESIAS662,50

GASTOS DE FUNCIONAN.GASTOS DE FUNCIONAN. HOGARES DGASTOS DE FUNCIONJl.M. HOGARES DGASTOS DE FUNCIONJl.M. HOGARES D

•• 805.00

6.349,30111,10

1.655,001.030,001.110,001.010,00

FERRI!YRA ROUNA A.'«lREA Total Proveedor:COMPROMISO 0000.518 28/10/2009 1.3.05.0:l.2.04 SUBSIDIOS VARIOS

Total Cuenta: 150,00

FllRRIN BUlA MARI Y GRANOI PRIMO ALOO S.H. TOtal Proveeóor:C(lMPROIISO 00009383 15/12/2009 1.3.05.02.3.06 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO

Total C'I1enta: 7.400,00

FERRO HUMBERTOMARIO Total Proveedor,COMPROMISO 00009302 10/12/2009 I .1. 03 .21 CONSBRVACIQ.'fi:S y RBPARACIONESC(lMPROMISO 00009586 18/12/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPARACIONES

Total CuentA' 1.301,00

150,00150,00

7.400,007.400,00

1.301,001.034,00

267,00

1.168,001.768,00

I'.gill. 17 O 'lbracha da IlI4'ra.ióQ., 30/12/2009

f.\PORLISTADO A PAGAR DETALLADO


I~YN=~FERRONI LILIANA DEL CARMEN Total Proveedor'

COMPROMISO 00005882 16/07/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASISTTotal Cuenta, 1.768,00

FERRUCCI SEROlO CARLOS Total Proveedor,C'OMPRc.nso 00001132 1]/11/2009 1.].05.02.].02 GASTOS CULTUJtALES

Total CUenta, 76,51

76,5176,51

FIANDRU¡O KATIAS SEBASTIANCOMPRCI4ISO 00009345 11/12/2009

COMPROMISO 00008953 24/11/2009

COMPROMISO 00008752 10/11/2009

1.1.02T~~.1 CUentA'2.1.08.01.2.10

Total CUenta,3.1.02.02

TotAl CUentA,

Total Proveedor:MA.TERIAJ..J!:SPARA CONSERVACION

580.00REPARACIONES Y RBPACCIONES EIlI

~iAO~B LICITACIONES597,00

1.614:,00510,00

435,00

597,00

FISOlD oLGA ELIZABBTCOMPRauso 00006051 20/07/2009 1.].05.02.2.04

TOtal cuentA'

Total Proveedor:$lJII.SIDIOS VUIOS

100,00

100,00100,00

FORNE NOEMI TERESITACOMPROMISO 00009342 11/12/2009

C'OMPRCI4lSO 00007529 10/09/2009COMPROMISO 00008988 25/11/2009COMPROMISO 00009071 02/12/2009COMPltCl4ISO 00009184 04/12/2009COMPRCI4ISO 00009612 2]/12/2009

COMPROHISO 00008929 20/11/2009COMPROtlISO 00008936 23/11/2009COMPROMISO 00009055 01/12/2009COMPROHISO 0000926<1 10/12/2009COMPROHISO 00009394 lS/n/2009COMPROMISO 00009414 16/12/2009COMPROMISO 00009644 22/12/2009

1.1.0].27Total Cuenta,

1.3.05.02.3.221.3.05.02.3.221.].05.02.].221.].05.02.].221.].05.02.].22

1 .]. OS:gi~i.~enta:1.].05.02.].351.1.05.02.3.351.].05.02.3.]51.3.05.02.].]51.].05.02.].351.].05.02.].35

Total cuenta:

OTROS SERVICIOS

cni¿ilO:~RAMAS y GASTOS DIR.OTROS PROGRAMASY GASTOS DIR.OTROS PIlOGRAMASY GASTOS 0111.OTROS PRlX:RAIUlS Y GASTOS 0111.OTROS PROGRN'.AS Y GASTOS DIR.

1.]00,00GASTOS Y PRCXiRAl".ASSEC. DESARRGASTOS y PROGRAMASSEC. DESARRGASTOS y PROGRAMASSEC. DESARRGASTOS Y PRCXiRAMASSBC. DESARRGASTOS Y PRCXiRAMASSECo DESARRGASTOS Y PROGRAMASSEC. DESARRGASTOS Y PROGRN'.A$ SEC. DESARR

].200,00

6.S00,002.000.00

400,00~OO, 00200,00lOO,OO200,00

400,00500,00600,00400,00300,00400,00600,00

FOSSl FER"~A.>moIWRIQUBCOMPROMISO 00008785 11/11/2009COMPROMISO 00009194 01/12/2009COMPROMISO 00009628 22/12/2009


COMPR:»lISO 00008665 05/11/2009COMPROMISO 00008691 05/11/2009COMPROMISO 00009131 04/12/2009COMPROMISO 00009139 04/12/2009COMPROMISO 00009138 04/12/2009COMPROMISO 00009587 18/12/2009

1.].05.02.2.041.].05.02.2.041.].05.02.2.04

Total cuenta,1.].05.02.2.051.].05.02.2.05

Total Cllenta:1.].05.02.2.091.].05.02.2.091.3.05.02.2.091.].05.02.2.091.].05.02.2.091.1.05.02.2.09

Total CUenta:

Total Proveedor:SUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

2.091,00FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.P'UNCIOHl>.HI2NTOGUARDERIA PQUB.

GAS~°!Í:OFUNCIONAM. HClGARESOGASTOS DE PUNCIONAM. IKXa.RJtS DGASTOS OH PUNCIONAM. HOClAllS DGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES OGASTOS PE FUNCIONAM. HOGARES D

1.535,00

].966,00790,00641,00660,00

165,00175,00

175,00330,00115,00]50,00330.00175,00

FRANCO GRISIlUlA ISABELCOMPROMISO 00007404 07/09/2009 1.].05.02.1.06

Total CUenta,

Total Proveedor:ASISF. PROFESIONAL SALAS ASIST

884,00

884,00884,00

FRANCO SILVIA BEATRIZCOHPROMISO 00009686 28/12/2009

l.]. OST~~~i' ~enta:GASTOS OBPORTIVosTOtal Proveedor:

180,00

180,00180.00

PRBOOlARO BUGENIOCQolPROMISO 00007486 08/09/2009COMPRC'USO 00008327 22/10/2009COMPROMISO 00008355 22/10/2009COMPROMISO 00009306 10/12/2009COMPRe.USO 00009508 11/12/2009

COMPROMISO 00007380 04/09/2009COMPROMISO 00007956 02/10/2009COMPROMISO 00008440 26/10/2009

1.1.02.031.1.02.0]1.1.02.0]1.1.02.0]1.1.02.0]

Total Cuenta:1.1.03.211.1.0].211.1.0).21

Totel CUenta:

Total Proveedor:ADQOISICION DE RJtPUESTOS EN GilADQOISICION DE REPUBSTOS EN GilAIlOlIISICION DE REPUItSTOS EN GRADQUISICION DE REPUESTOS EN GRADOUISICION DE REPUESTOS EN GR

].954,00CONSERVACIONES Y REPARACIONESCONSERVACIONES Y REPARACIONESCONSERVACIONES y REPARACIONES

2.458,00

6.412.00620,00498,00

1.620,00416,001]0,00

498,00610,00

1.330,00

PlUUTES MARIA DE LAS KERCll:OESCOMPR<»lISO 00008524 28/10/2009 1.).05.02.2.04

Total CUenta:

Total Proveedor:SU8SIDIOS VUIOS

200,00

200,00200,00

FRIA PEDROCOMPROMISO 00003629 12/05/2009 1.].05.02.2.12

Total CUenta:

Tota.l Proveedor:APOYO A CCflEOORES COMUNITARIOS

4.88,00

488,00488,00

Municipalidad de Rio Tercero ......" l)Z:tFecha d.. Iapr •• lón, 30/U/lI009

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR~APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO NUMERO

0000]'19 12/05/2009 1.3.05.02.2.12 APOYO A COMEDORES COKUNITARIOSTotal Cuenta, 316.00

PROSSASCO DIEGO LUIS Total Proveedor:COMPROMISO 00009620 22/12/2009 1.1.03,11 ES'IUDIOS. INVESTIG. y ASISTI!:lI'C


I'1JNtl.VIAJE DE VUELTA-COHUN. TERAP. R.ll:HAB.ALCOH. Y DROGADIC Total Proveedor:COMPROMISO 00006850 06/08/2009 1.3.05.0:2.3.06 SUBSIDIOS JI. INSTI'roCIONES y COCOMPROMISO 0000684' 06/08/2009 1.3. 05.02.3.06 SUBSIDIOS JI. INSTInJCIONI!S y ca

Total Cuenta, 2.400,00

],000,003.000,00

2.40a,001.200,001.200,00

PUNDACION CRl!:CER Total Prov ••••dor' 1.500,00COMPRCf4ISO 00009)18 14/12/2009 1.].0$.02.3.06 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES y ca 1.500.00

Total Cuenu: 1.500.00

~ICfi zsntA,TEGIAS DBL UlTERIOR Total Proveedor, 11,370,07ORO. PAGO ooooa968 21/12/200' 3.1.0).05 OTRAS RE7ENCIc.."ES AL PERSONAL 11.370,07


PtlNDACION UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIOLO 21 FIJES 21COMPROMISO 00009596 21/12/2009 1.1.03.18

Total Cuenta:

FUNDACION UNIVERSITARIA RIO TERCERO (I.O.E.S.)COMPROMISO 00003490 08/05/2009 1.1.05.02.1.07COMPROMISO 00003491 08/05/2009 1.3.05.02.3.07COIPRClMISC 00003492 08/05/2009 1.].05.02.3.07

Total CUenta:

Total Proveedor:2S'nJInOS. INVESTIG. y ASISTENC

3.100.00

Total Proveedor:B2CAS DE CAPACITACION y PASANTBECAS DE CAPACITACION 't PASANTBECAS DE CAPACITACIOtiI y PASANT

7.500,00

3.100,003.100,00

7.500,002.500,002.500.002.500.00

fl'USDO RAUL IIDUARDO

C(MPRaoIISO 00001194 11/02/2009

GABAOLIO CLAUDIANA EI.oIZABllTHCOMPROMISO 00009422 15/12/2009COMPROMISO 00009427 15/12/2009

COMPROMISO 00003193 27/04/2009CC»IPROMISO 000096]1 22/12/2009

OA.IT MARIA ZAIDAC(MPROMISO 00008863 16/11/200'

GALERA, OSVALOO HECTORCOMPROMISO 00006745 05/08/2009

GALFRE GUSTAVO LUISCOMPROMISO 00009414 15/12/2009

GALlJüUlO GABRIELA VIVIANACOMPROMISO 00008538 28/10/200'

1.1.0].10Total CUenta:

1.1.03.171.1.03.17

Total Cuenta:1.1.03.261.1.0].26

Total Cuenta:

1.].05.02.1.06Total CUenta:




Total Proveedor:ALQI1ILERES DE BIENES n:MUEBLES

1.800,00

Total Proveedor:VIATlCOS y MOVILIDADVIATlCOS y MOVILIDAD

HOM~~É~Oy CORTESIASHOMENAJES y CORTESIAS

1.080,00

Total Proveedor:.\SIST. PROFBSIONAL SALAS ASIST

1.200.00

Total Proveedor:GASTOS OB PROTECCION CIVIL y H

1.177,50

Total Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDAS

4.300,00


200,00

1.800,001.800.00

1.260,0090,0090,00

80,001.000,00

1.200.001.200,00

1.177,501.177,50

4.300,004.300.00

200.00200,00

GAKSUR S E H Total Proveedor: 225.000,00C(MPROMISO 00009262 10/12/200' 1.1.03.22 HIGIEt-'E URBANA-SERV. PUB. llJEC 225.000,00


GARCIA ANTONIA EUGENIACOMPROMISO 00004709 09/06/2009

GARCIA LOBOS JANIX VENUSCC»IFROMISO 00005298 02/01/2009

GARCIA KAXIHILIANOCClti'RC»tISO 00008145 10/11/2009COMPRalISO 00009295 10/12/2009COMPROMISO 00009539 17/12/2009


OARCIA PITIAR FIIDERICOCOMPROMISO 00005912 16/07/2009



3.1.04.063.1.04.063.1.04.06

Total Cuenta:3.1.04.073.1.04.073.1.04.07

Total Cuenta:


Total Proveedor:BECAS BSTtIDIANTILES y PROG.llST

150,00


250,00

Total Proveedor,IfONORARIOS PROCURADORESHONORARIOS PROCURADORItSHONORAR1OS PROCURADORlS

8U,16SBRV. AFERTURA DE CARPETAS- FROSERV, APERTURA DE CARFETAS- PROSERV, APERTURA DE CARPETAS~PRO

866,27

Total Proveedor,ASIST. PROPBSIDNAL SAIJ.S ASIST

1.060,80

150.00150,00

250,00250,00

1.710,U198,32329.29316,55

174,46439,97251,84

1.060,801.060.80

Municipalidad de Rio Tercero •• ,1•• " () eSP.CQ da Xapr.ai6DI 30/12/2009

¡/

1.900,001.900,00

/

Total Proveedor:CASTOS 'r PROGRAKAS SECo DESARR

1.900,001.3.05.02.3.35

Total cuenta:

LISTADO A PAGAR DETALLADO PO~ PRO~ErlOR

IAP=~YN=~GAARONEANA LAURA

COMPROMISO 00008962 25/11/2009

GASPARI NILO1+.KAGDALENACOMPROHISO 00009632 22/12/2009 1.1.03.26

TOtal Cuenta:

Total Proveedor:HOMENAJES y CORTESlAS

500,00

500,00500,00

GAUTERO MAroNI ELIZABBTH DEL CAJ¡MENCOMPROMISO 00000591 015/01/2009COKPR(IoIISO 00005029 23/06{2C09

1.1.03.281.1.0].28

Total Cuem:a:

TotAl Proveedor:SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTASERVICIOS P{TRI8UNI\.L 08 CUENTA

2.376,00

2.376,002.000,00

316.00

CENTI MARIA LAURACOMPROMISO 00003411 08/05/2009ca-lPROMISO 00003413 08/05/2009COMPRa-IISO 00003412 08/05{2009COMPROHISO 00009544 17/12/2009ca-lPR(IolISO 00009651 22/12/2009

1.1.03.111.1.C3.111.1.03.11I.1.C3.111.1.03.11

Total Cuenta:

Total Proveedor:ALQlJILERES DE BIENES MUEBLES YALQUILERES DE BIENES MUEBLES YALQUILERES DE BIENES MUEBLES 'rALQUILERES DE BIENES MUEBLES YALQUILERES DE BIEliES MUEBLES Y

3.030,64

3.030,64960,00960,00960,00

70,6480,00

GHIA.~ VICTORIACOMPROMISO 00009406 15/12/2009 1.1.03.07

Total Cuenta:PUBLICACIor,XS 'r p~~~eedor:

1.000,00

1.000,001.000,00

GIAl,ESINI CLAUDIA LORENAca-lPROMISO 00007823 29/09/2009 1.].05.02.].14

TOtal Cuenta:

Total Proveedor:PROORAMADE RBCONVERSION LABOR

282,26

282,26282,26

GIANPBLICI ALSltRTO ANTONIO EUGENIOCOMPROMISO 00002595 06/04/2009COMPROMISO 00007512 08/09/2009COKPROMISO 0000751] 08/0'/2009

2.1.08.01.1.212.1.08.01.1.212.1.08.01.1.21

Total cu.nta:

Total P •.oveedor:OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIOOBRAS DIVERSAS POR CONTRATACIOOBRAS DIVERSAS POR OONT1lATACIO

28.942,27

28.94.2,H23.700,27

2.621,002.621,00

GILLI LUIS ESTEBANCOMPROMISO 00000054 05/01/2009COMPROMISO 00000055 05/01/2009

1.1.03.101.1.03.10

Total Cuenta:

TotAl Proveedor:ALQUILERES OB BISNES U:KI,1EBLESALQlJILERES DB BIENES INKUBBLES

1.083,87

1.083,87700,00]83,87

GIMENEZ ALICIA NODlICOMPROMISO 00008320 22{10/2009 1.3.05.02.3.13 OTROS

TotAl Cuenta: 810,00

810,00810,00

CINES NORBIS EDGARDOCOKPROMISO 00007384 04/09/2009COMPROMISO 00008606 03/11{2009CUlPROMISO 0000870] 06/11/2009COMPROMISO 0000'003 26/11/2009COMPROMISO 00009663 23/12/2009COMPROMISO 00009663 23/12/2009COMPRa-IISO 00009663 23/12/2009

CUlPROMISO 00008604. 03/11/2009COKPR(IoIISO 00008605 03/11/200'CCI'lPROMISO OOOO!l244. 09/12/2009COKPROMISO 00009663 23/12/2009COMPR(IoIISO 00009663 23/12/2009

COMPROMISO 00007)84 04/09/2009COMPROMISO 000086C6 03/11/2009COMPROMISO 00009244. 0'/12/2009COMPROMISO 00009663 23/12/2009COMPROMISO 00009663 23/12/2009

0000732601/09/2009

COKPRCI4ISO 00009021 21/11/2009COMPROMISO 00009512 17/12/2009


0000902127/11/2009


0000872806/11/2009

1.1.02.061.1.02.061.1.02.0'1.1.02.061.1.02.061.1.02.061.1.02.06

Total CuentA:1.1.02.111.1.02.111.1.02.111.1.02.111.1.02.11

TOtal Cuenta:1.1.0<1.151.1.02.151.1.02.151.1.02.151.1.0<1.15

Total Cuenta:1.3.05.0<1.1.05

Total Cuanta:1.3.05.02.2.051.3.05.02.2.05

Total CuentA:1.3.05.02.2.061.3.05.02.2.06


Total Cuenta:1.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.09

TotAl CUenta:2.1.08.01.2.03

TotAl Cuenta:

Total Proveedor:ELEMENTOS 08 LIMPIEZA 'r DESINPI!:LIMEN'I'OS DI!: LIKPII!:ZA 'r DESINF~ DI!: LIMPIEZA 'r DI!:SINPKLKHENI'OS DE LIMPIEZA Y OESINPELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINP

1.454,20RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CARACIONAMIENTOS, ALIHENTOS Y CARACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CARACIONAMIENTOS, ALIMKYTOS Y CARACIONAMIENTOS, ALIMDn'OS Y CA

1.04.4,80OTROS BIENES Da CONSI.I<lOTROS BIENES DE CONSUMOOTROS BIENES DI!: CONSUMOOTROS BIENES DE CONSUMOOTROS BIENES DE CONSUMO

84.4,80CONStJM::)y SERVICIOS PARA CKNTR

<1.710,20PUNCIONAKIENTO GUARDERIA PQCE.PUNCIONAHIEh1O GUARDERIA PQUE.

283,30PUNCIONAHIENTO CASA DEL NIAo 1PUNCIONAMIENTO CASA DEL NI~O 1

283,30GASTOS DE FUNCIONAM.

CAS~:6ó:aFUNCIONAM. HOGARBS DCASTOS DE PUNCIONAM. HOGARES oCASTOS DE FtmCIONAK. !iOGARKS o

~~I~ TERMIHAL DB Cl(NIBH7,30

7.650,6024.,00

275,40475,0024<1,60

33,6017,40

386,20

157,0075,00

227,80361,00217,00

129,'0213,60230,40206,40

64,80

2.730,20

149,30134,00

14',30134,00

146,'0

317,80134,00134.,00

277,]0


€,.í '..io." oz-q

".CM d. :r.p~.d6n: 30112/200'

1.3.05.02.3.06 SOBSIDIOS A INSTI1VCIONES Y ro 2.100,001.3.05.02.3.06 SUBSIDIOS A INSTI1VCIONBS y ro 2.800,00

Total CUenta, 5.600,00

Tot8l Proveedor, 1.000,001.1.03.19 ASISTENCIA TECNICA OBRAS VARIA 1.000,00


Total Proveedo:r-: 1.800,00

~:~:~L~~ ALQUILERES DE BIENES U/MUEBLES 1.200,00IUoOUIL&R.&SDE BIDo'BS n¡MUEBLaS 600,00


Tot8l ProveedQ:r-: 1.068,001.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 1.060,80

Total CUenta: 1.060,801.3.05.02.3.39 DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE 3.601.3.05.02.3.39 DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE 3.60

Total CUenta: 7,20

Total Proveedor: 600,001.1.03.10 ALQUILERES DH 812NES INKt,JEBLES 600,00

Total cuenta, 600,00

Tot8l Proveedor, 500,001.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 250,001.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 250,00

Total CUenta: 500.00

Total Proveedo:r-: 2.652.001.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 2.652,00


Tot8l Proveedor: 568,001.1.02.01 ADQUISIC100 DB CUBIERTAS Y CAM 401,00

TOtal CUenta,CONS:~~100NBS Y REPARACIONES1.1.03.21 160,00


Total Proveedor: 2.210,001.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 2.210,00


Total Proveedo:r-, 150,001.].05.02.].36 GASTOS PROORAMADlVERTIRSB ES 150,00

Total cuenta: 150,00

Total Proveedor, 450,001.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 150,001.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 150,001.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 150,00


Total Proveedor, 5.128,001.1.03.26 !KlKEN'uES Y CORTESIAS 784,001.1.03.26 HOMENAJES y CORTESIAS 3.369,001.1.0).26 HOMENAJES Y CORTBSIAS 45,001.1.03.26 Hau:w..1ES Y CORTESIAS 241,001.1.03.26 H<»a:NAJBS Y CORTESIAS 469,00

Total CUenta: 4.!i08,001.1.03.29 SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO 220.00


Total Proveedor: 500,001.].05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 250,001.].05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 250,00


Total Proveedo1"' 640,001.1.03.21 CONSBRVACIONES y REPARACIONES 640,00

TOtal Cuenta, 640,00

Total Proveedor: 1.500,001.3.05.02.1.0' OTROS GASTOS DB SAr.UO 1.500,00


Total Proveedo:r-, 150,001.3.05.02.3.09 BECAS BS'I1JDIA.'n'ILES Y PROO.EST 150,00


'Total P:r-oveedo:r-, 2.870,001.1.02.15 """" BIENES DB CON"SlMO 510,001.1.02.15 """" BIENES DB CON"SUMO 620,00

GOTTA PABlO ALEJANDROCOMPROMISO 00009086 02/12/2009COMPROMISO 00009532 17/1::1/2009

OORENA HARISEL ALEJA.'IDRACOMPROMISO 00005505 08/07/2009

GOÑI DANIEL ORL.ANOOCOMPROMISO 00006508 30/07/2009

GONZALIIZ ROBERTOCQ(PROMISO 00009234 07/12/2009

GONZALEZ JORGE: WISCCf'lPROM1SO 00008628 04/11/2009CQ(PRonso 00008781 11/11/2009CQ(PROHISO 00008846 13/11/::1009eatPROUSO 00009182 04/12/2009CQ(PROMISO 00009182 04/12/2009

13/11/2009

GOtJZALEZ GRACIELA SUSA.!QCOMPROMISO 00008024 06/10/2009cotolPROHISO 00008025 06/10/2009COMPROMISO 00008023 06/10/2009

GONZALEZ ADRIAN BRNESTOCCfCPRonso 0000::1960 22/04/2009

GONZALBZ LILIA HAY1lECQ(PROMISO 00006922 10/08/2009CQ(PROMlSO 00006923 10/01/2009

OOI'.ERIA ALTAMlllANO S.A.CCfCPROHlSO 000094" 16/12/2009

COMPROMISO 00009494 16/12/2009

GODOYSTBLLA KUISCCfCPROMISO 00005906 16/07/2009

GODOYNANcY BEATRIZCCfCPROMISO 00008520 28/10/2009CCfCPROMISO 00008521 28/10/2009

OODOYJOSB EDUARDOCCfCPROMISO 00001242 18/02/2009

GIRAlJOO GUSTAVO HKRALOOCOMPROMISO 00006008 11/07/2009

COMPROMISO 00096665 06/1::1/2005cotolPROMISO 00096664 06/12/2005

GOMES NATALIA VANESAc:oMPROMISO 00005900 16/07/::1009

GIRAUDO GUILLERMO BZEQUIBLCOMPROMISO 00001266 11/02/2009COMPROMISO 00002540 31/03/2009

GIOVANIlLLI CESAR RAULCOMPROMISO 00006001 17/07/2009

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR P~OVEEDOR

I'"=~y N:::OC'CI'IPROMISO 00002421 31/0)/2009C'CI'IPROMISO 00002422 31/03/2009


LISTADO A PAGAR DETALLADO PO~OV~EDORAPELLIDO y NOMBRB ~: \.1

DOCUMENTO NUMERO DESIGNACI0N

COHPROMISOCOHPROMISOCOlPROMISO

00009641 22/12/2009

0000908602/12/20090000953217/12/200900009641 22/12/2009

1.1.02.1STotal CUenta:

1.1.03.271.1.03.271.1.03.27

Total C\lenta,

OTROS BIENES DI!: CONSUMO

o-riO:lS°F.~~ICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

1.060,00

680,00

360,00360,00340,00

GRAGLlA LILlAN SOL2DADCOHr>R(MISO 00003lS7 18/0S/2009

GRASSANOCARLOSCOMPROMISO 00008442 26/10/2009

COMPROMISO 00008 ••••2 26/10/2009

GRIVll:L ED(lAR RICARDOCOMPROMISO 00008751 10/11/2009

1.3.0S.02.1.06Total Cuenta:


1.1.03;'~~al Cuenta:


Tot.! Proveedor,ASIST. PROFESIONAL $ALAS .\SIST

650,00

Tot.l Proveedor,ADQUISICION 08 REPUESTOS EN GR

281.84CONSI!RVACIOh"BSy RI!PARACIONB$

490.00

Total Prov ••••dor:GARAN'I'IA DE LICITACIONES

123.00

650,00650,00

123,00123,00

GROSSI MARIO CESAR Y HORBTTO ADRIA.',JAIN"E:S S.H.COMPROMISO 00008229 16/10/2009 1.1.02.03COMPRCJlIISO 00008710 06/11/2009 1.1. 02 ;'~~al Cuent.,

COlPIKl'lISO 00008844 13/11/200' 1.1.03. 2lTot.l CUenta:

Total Proveedor,ADQUISICION DI! REPUESTOS EN GRADQUISICIOO DE REP'lJESTOS EN GR

866,00CONSERVACIONES Y UPARACIONES

320,00

1.186,00720,0014',00

GROSSO ANGEL O.COlPROMISO 00006632 03/08/2009

GROSSO CARINA GABRIBLACOMPROMISO 00006237 27/07/2009

GROSSO OSCAR ALFRBDOCOMPROMISO 00002'87 23/04/200'

GtWlESOlI GLORIA ESTHERCOlr>R(MISO 00007766 28/10/2008

GUARESOII y ASOC. S. H•COMPROMISO 00008378 23/10/2009C'::»lPROMISO 00008378 23/10/2009COMPROMISO 00008961 2S/11/2009COMPROMISO 00008961 25/11/200'COMPROMISO 00009654 22/12/2009

0000899525/11/200'


000089952S/11/200'

GUBVAllAPERNANDOSEBASTlANCOMPROMISO 000065)) JI/07/200'

GUZMANBERNARDOJESUSCOMPROfolISO 00009188 07/12/2009

GUZMANLIA PAOLACOMPROMISO 00005585 08/07/2009

HABDOJOSE LUISCOMPROMISO 00009346 11/12/2009

HECTOR Y JORGE JAUR.ENA S. A.COMPIKI'IISO 00009564 18/12/2009

COMPIKI'IISO 00009519 17/12/2009COMPlKl'llS0 00009668 23/12/2009

1.3.05.02.1.0'Tot.l Cuenta:

1.3.0S.02.1.06Total Cuenta:

1.1.03.10Tot.l Cuent.:

2.1.08.01.2.16Total CUent.,

1.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.02.01

Total Cuenta:1.1.02.16

Total CUenta,1.1.03.171.1.03.17

Tot.l CUent.,1.1.03.28

Tot.l CUenta:

1.1.03.18Tot.l Cuent.:


1.3.05.02.3.09Tot.l Cuenta:


1.1.02.07Total CUent •• ,

2.1.08.01.2.102.1.08.01.2.10

Tot.l CUenta,

Tot.l Proveedor:ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

1.200,00

Total Proveedor,ALQUILERES DE BIlmES INMUE.llLES

3.000.00

Total Prov ••edor,OBUDA EJERCICIOS AN"I1tRIQRES -

1.467,SO

Total Proveedor,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUtlfUCANTESCOMBUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6.n9,19BIENES DE CONSOMOP/1'RIBUNAL D

VIATI1G¿i 9: MOVILIDAD

VIATICXlS y MOVILIDAD1.231,32

SII:RVICIOS P/TRlBllNAL DE CUENTA137,96

Tot.l Proveedor,ESTUDIOS. INVESTIG. Y ASISTENC

800,00


700,00

Total Proveedor,BECAS ESTUDIANTILES Y PROG. I!:ST

150,00

Total Provee<1or:PROG.EMPLEO TRANSITORIO TRABAJ

14.100,00

Total Proveedor,MATERIALES PARA CONSERVACION

958,00REPARACIO~ y RBPACCIOfiES EPIREPARACIONES Y REf'ACCIONES EDI

1.218,00

3.494,003.494,00

1.200,001.200,00

3.000.003.000,00

1.467,501.467,50

7.828,43884.86530.97625,04

1.278,32).000,00

139,96

604,28627,04

100,00800,00

700,00700,00

150,00150,00

14.100,0014.100.00

2.176,00958,00

762,00456,00

54.447,00


LISTADO A PAGAR DETALLADO, APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO NUMKRO


IlERREROJUAN CRUZCOMPROMISO 00002999 23/04/2009

1l0RACIO MALPASSI S.R.L.COMPROMISO 00009466 16/12/2009COMPROMISO 00009466 16/12/2009COMPROMISO 00009468 16/12/2009

00009692 28/12/2009

0000947016/1212009

1.1.02.011.1.02.01

Total CUenta:


1.3.05.02.3.1)1.3.05.02.3.1)1.3.05.02.3.1)


Total cuenta:1.].05.02.J.36

Total cuenta:

COMBUSTlBLBS y LUBRICA.'rrESCOMBUSTIBLESy LUBRICANTES

54.447,00

Total proveedor:GASTOS DEPORTIVOS

400,00

OTROSOTROSOTROS

~y.;:8.;liROGIWIAS SECo

~Op':'RAM DIVERTIRSE &S7).15

.../

I8.847,00

45.600.00

400,00400,00

2.462,401.000,00

1.00940.15

7].15

HOSPITAL PROVINCIAL RIO TERCERO Total Proveedor:COMPROMISO 00009570 18/1212009 1.].05.02.].06 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y CO

Total cuenta: 490.00

I.P.E.1'l .N'288 JOSE HERNANDBZCOMPROMISO 00004414 0]/0612009 1.].05.02.).13 OTROS


490.004510.00

900,00900.00

IBAÑEZ MARIELA BLIZABETH Total Proveedor: 250,00COMPROMISO 00008145 14/1012009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 250.00


IGLESIAS JUAN CARLOS Total Proveedor: 1.326,00COMPROMISO 00005781 16/07/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 1.326.00


IMPROVENTS.A. Total Proveedor, 823.00COMPROMISO 00001007 06/10/2009 2.1.07.04 MUEBLES Y EQUIPOS DE OPICINA 82).00


INGBNIBRO PIOTTI B HIJOS S.A Total Proveedor, 11.765.00COIPROI'lISO 000094516 16/1212009 2.1.01.01.1.21 OBRAS DIVERSAS POR CON'TRATACIO 11.765.00

Total cuenta: 11.765,00

I!lST. SUPI!RIOR PARA EL DESARROLLO1mOCA.COMPROMISO 0000442J 03/0612009 1.3.05.02.3.13 OTROS

Total cuenta: 500.00

500.00500.00

INST'ALL S.R.L.COMPROMISO 0000 ••336 11/1212009

COMPROMISO 00009683 28/1212009

IPERICO DIANA CRISTINACOMPROMISO 00009492 16/12/2009

JELENIC NILOA ISnlERCOMPROMISO 00001775 21/0912009COMPROMISO 00009575 18/1212009

JOLICOBUR BUCJ:CQ(PROMISO 00005761 15/07/2009




1.1.0).181.1.0).18

Total CUenta,


Total Proveedor:RIlMOIlELACIONTERMINAL DE C»lNIB

g::;':7~Íi:RSAS POR CONTRATACIO54.981,82

Total Proveedor,PUBLICACIONES y PROPAGANDAS

250,00

Total Proveedor:EsnmIOS, INVESTIG. y ASISTENCESTtJDJOS, INVESTIG. y ASISTENC

5.000.00

Total Proveedor:ASIST. PROFESIONAL SAIoASASIS't

1.114.60

351.867,41296.878.59

54.988,82

250,00250.00

5.000.003.000.002.000,00

1.'14,601.714,60

JUAREZ JORGB Total PTClVeedor:e:t»lPROMISO 00006460 JO/07n009 1.1.0J.l1 ESTUDIOS. INVESTIG. Y ASI~C


2.5",002.551'.00

JURADO AGUSTIN Y SERGIOCOMPRC*ISO 00008872 16/Un009COMPROMISO 00009218 07/12/2009

COMPROMISO 00008777 10/11/2009COMPROMISO 00008873 16/11/2009COMPRC*ISO 00009309 10/1212009

COMPROMISO 00007655 16/09/2009CQ(PRCMISO 00008766 10/1112009COMPROMISO 00009607 21/1212009

00009344 11/12/2009

1.1.02.011.1.02.01

Total CUenta,1.1.02.031.1.02.031.1.02.0J

Total CUenta:1.1.02.131.1.02.131.1.02.13

Total CUenta,1.1.02.15

TOtal cuenta:

Tot"l Proveedor:CCMBUSTIBLltS y WBRlCA.'JTBSCOMBUSTIBLESy LUBRICANTES

12.479,54ADOUISICION DE REPUESTOS EN ORADOUISICION DB REPUESTOS EN ORADQUISICION DI! REPUESTOS EN GR

2.056,J6BIENES DE CONSUMOP/ESPACIOS VBIENES DE CONSUMOP/BSPACIOS VBIENES OS CONSUMOp/ESPACIOS V

6.939,15O'nl:OS BIENK5 DE CONSa40

277.50

27.175,11557.76

11.921,78

65J,25298,55

1.104.56

5.0J2.141.J38.26

569,45

277,50


LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROYEEDORAPELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO NtMI!RO


COHPROMISO 00009309 10/12/2009

JtlRAOO DE BllGALLO SUSANA KIUl.IACOlPR(lfllISO 00009463 16/Un009

óURADO ~~COMPROMISO 00009119 03/1:2n009

KI't»lA DIEGO ANISALCOMPROMISO 00006225 24/01/2009

KIY»lA RUDENARIELC04PROMISO 00009:232 07/1:2/2009

LAMBEIt'nJCCI GUSTAVOEMILIANOCOMPROMISO 00006478 30/07n009

LASCAHORAFAELCOMPROMISO 00005894 16/07/2009

LAZARTE MARIA JOSECOMPROMISO 00009191 01/12/2009

1.3.05.02.3.011.3.05.02.3.01

Total Cuenta,2.1.07.10

Total Cuenta:


1.3.05.02.3.03TOtal Cuenta:






~M ~DESIGNACI"oN-.

GASTOS DE PROTECCION CIVIL 'f. MGASTOS DE PROTECCION CIVIL y M

195.00OTROS BIENES DB CAPITAL

5.:126,86

Total Proveedor:ADQ. DE KEDIC. A PARMACIAS

628,54


400,00

Total Proveedor,GASTOS PROGRAMAMUNICIPIOS SUS

2.100,00

Total Proveedor,ADQUISICION DE REPUESTOS EN GR

257,00

Total Proveedor:BSTUDIOS. INVESTIG. 'f. ASISTBNC

1.800,00

Total P:roveedor:ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

1.619,60

Total F:roveedor:GASTOS DEPORTIVOS

500,00

97,SO97,SO

5.226,86

62',S4628,S4

400,00.00,00

:l.100,OO:l.100,OO

2S7,OO251,00

1.'00,001.800,00

1.619,601.679,60

SOO,OO500,00

LESCANO ROSANAANALIA Total proveedor:COMPROMISO 00008915 20/U/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS

Total Cu••nta: 200,00

LIENDO CBLINA NOEMI Total Proveedor:COMPROMISO 00005805 16/07/2009 1.3.0S.0:2.1.06 ASIST. PROPBSIONAL SALAS ASIST

Total Cuenta: :2.:210,00

LIENDO OSCAR ROBERTO IS)',AEL Total P:roveedor:COMPROIISO 00005441 08/07/2009 1.1.02.07 MATERIALES PARA ~SERVACION

Total Cuenta: :210,00

LIENOO ROIA.'mO MIGUELCOMPROMISO 00008SS7 :29/10/2009 1.3.0S.02.3.13 OTROS

Total Cuenta: IS11,OO

200,00200,00

2.210,002.210,00

210,00210,00

150,00IS0,OO

LO-fo'.ARS.A.COMPROMISOCOMPROMISO

COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCCf(PRCtUSO

01l1l090S901/12/20090000906001/U/20119

00008221 16/10/2011900008S0628/10/200900008869 16/U/200900009U90]/U/2009000092S] 09/U/200900009S2S 17/U/200900009S9518/12/2009

1.].OS.02.1.071.3.0S.02.1.07

Total Cuenta:1.3.05.02.2.041.].05.02.:1.041.].OS.02.2.041.3.05.02.2.041.3.0S.02.2.041.].05.02.2.041.3.05.02.2.04

Total Cuenta:

Total Prov ••••dor,OTROS GASTOS DE SALUDOTROS GASTOS DE SALUD

SJ:sIogIO~OVARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

21.S30,OO

51.530,0019.000,0019.000,00

80,003.340,001.000,00l.S00,OO:l.S10,OO

10.000,00].100,00

LOPEZ CARINA JIMENA Total P:roveedor:COMPROMISO 0000S3S0 0]/07/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS MIST


LOPEZ CLAUDIA ALEJANDRA Total Proveedor,COMPROMISO 00008305 21/10/2009 1.3.0S.02.3.09 BECAS ESTUDIA."l'TILES y PROG.EST


LOPEZ JESICA DANtBLA Total Proveedor,COHPROMISO 00003152 21/04/2009 1.3.0S.02.3.07 BBCAS DB CAPACITACION y PASANT


LOPBZ MATIAS Total Proveedor:COflPROMISO 0000'4)1 16/U/:2009 1.3.05.02.3.02 GASTOS CULTURAI.ES


LOP8Z OSCAR DAVID Totoal Proveedor:COMPROMISO 00009635 22/12/:2009 1.1.03.21 CONSERVACIONESY R.8PARACIONES


1.326,001.326,00

150,00150,00

300,00300,00

1.400,001.400,00

200,00:lOO,OO

APELLIDO Y NOMBREDOCUMENTO NUMERO


LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PRdVEEDOR--'

,~I)t '{~LOP8Z VIVIANA BEATRIZ

COMPROMISO 00009685 28/12/2009

COM.PROMISO 00009567 18/12/2009

LOP8Z VIVIANA BEATRIZCOM.PROMISO 00009189 07/12/2009

LOS OBREROS S.R.L.COfoIPROMISO 00007569 14/09/2009COMPRC.USO 00008770 10/11/2009COMPRC.USO 00009624 22/12/2009

LtlCENTTI CARLOS ALII&RTOCOM.i'ROMISO 0000940) 15/12/2009

LUCONl JOSE RICARDO y JOS8 WIS S.H.COMPROMISO 00009648 22/12/2009

0000255901/04/2009

COMPROMISO 00007863 29/09/2009COMPRC.USO 00007862 29/09/2009COMPROMISO 00007864 29/09/2009COMPRClUSO 00007865 29/09/2009COMPRClCISO 00009157 04/12/2009COMPRClnso 00009160 04/12/2009COMPRClUSO 00009151 04/12/2009COM.PROMISO 00009159 04/12/2009

COMPROMISO 00007928 01/10/2009COMPROMISO 00008662 05/11/2009COMPROHISO 00009559 18/12/2009


0000785929/09/2009

CQ(PROMISO 00007860 2'/09/2009COMPRQUSO 00007861 2'/09/2009COMPROMISO 00008313 21/10/2009COMPROHISO 0000166] 05/11/2009CCJolPROMISO 00001664 05/11/200'COMPROMISO 00009517 11/12/2009COMPROMISO 00009578 18/12/2009

COMPROMISO 00008263 20/10/2009COMPRClCISO 00008626 04/11/2009COMPRClCISO 00008626 04/11/2009COMPROMISO 00001"0 25/11/2009COMPROMISO 00009072 02/12/2009COMi'ROHISO 00009191 07/12/2009COMPROMISO 00009191 07/12/2009COMPROMISO 00009121 11/12/2009

0000901627/11/2009

000096e8 28/12/2009



LUNA KARIO WALTERCOMi'ROIlISO 00005704 14/07/2009

LUNA ROOER loV.RIA."OCOMPROMISO 00006466 ]0/07/2009COMPROMISO 00009024 27/11/2009COMPROMISO 00009025 27/11/2009

LUNARI ALVAROCC»lPROMISO 00009192 07/12/2009

1.3.05.02.].03Total Cuenta:



1.3.05.02.2.041.3.05.02.2.041.3.05.02.2.04

Total Cuenta,




1.3.05.02.2.011.3.05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.3.05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.3.05.02.2.01

Total CUenta,1.].05.02.2.051.].05.02.2.051.].05.02.2.05

Total Cuenta,1.3.05.02.2.061.].05.02.2.06

Total Cuenta,1.].05.02.2.08

Total Cuenta,1.].05.02.2.091.].05.02.2.091.].05.02.2.091.].05.02.2.091.].05.02.2.091.].05.02.2.091.].05.02.2.09

Total Cuenta:1.].05.02.2.101.].05.02.2.101.].05.02.2.101.].05.0:L2.101.].05.02.2.101.].05.02.2.101.].05.02.2.101.1.05.02.2.10

Total Cuenta,

l.]. 05 T~~~~·cg,enta:1.3.05.02.3.0]

Total cuenta:1.].05.02.3.]51.3.05.02.3.35

TOtal CUenta,1.3.05.02.3.]61.3.05.02.3.36

Total Cuenta:

1.3.135.02.1.06Total CUenta,

1.1.133.181.1.03.181.1.133.18

Total Cuenta,

1.].05.02.].03Total CUenta,

Total Proveedor:GASTOS 08PORTIVOS

~OOyO~R»'AS S8C. DESARR1.]00,00


460,00

SUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

].450,00

Total Proveedor,PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS

800,00

Total Proveedor:HOMENAJES y CORTES lAS

CONS~,:OSERVICIOS PARA CENTR

ALI"'E~Á~.2BASICA Y DE EMERG.ALIMENTAC.BASICA y 08 EKERG.ALIMENTAC. BAStCA y 08 EKERG.ALIMENTAC. BASICA Y DE ENERG.ALIMEHT.t.C. BASICA Y 08 EMERG.ALIKEN'TAC. BASICA Y 08 EMIlRG.ALIKElfTAC. BASICA Y 08 EKERG.ALIKENTAC. BASICA Y OS DIERa.

2.&57,41PUNCIONAHIBtnO GUAROERIA POlIE.PUNCION»1IBNTO GlJAROBRIA POlIE.FUNCIONAMIENTO GUAROERIA POlIE.

1.510,67FUNCIONAMIENTO CASA DEL NINO IFUNCIONAMIENTO CASA DEL NINO 1

~"¡¿;5Ó~2I'UNCIONAH.

~5D:]PUNCIONAM. HOGARES DGASTOS 08 PUNCIONAM. HOGARES OGASTOS 08 PUNCIONAK. HOGARES OGASTOS 08 FUNCIONAK. HOGARES oGASTOS DE FUNCIONAK. HOO.ARES OGASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES OGASTOS DE f'UNCIONAM. HOGARES O

5.557,84PROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENTPROGRAMA08 EMERGENCIA ALIHENTPROGRAMAOB EMERGENCIA ALIMEN1'PROGRAMA08 Bt!ERGENCIA ALIMKN'TPROORAH.\ 08 EI'.BRGENCIA ALIMENTPROGRAMA08 DlERGENCIA ALIMEN'TPROGRAMA08 EMERGENCIA ALIKENTPROGRAMA08 EMERGENCIA ALIl'!EN'T

11.665.16GASTOS CULTURAL8S

GASTOi3¡ji:'RTIVOS

GAS-r5s74

,;2iROGRAMAS SECo DESARRGASTOS y PROGRAMAS SEC. DESARR

~~4p~~RAAA DIVERTIRSE ESGASTOS PRClGRAAADIVERTIRSE ES

545,81

Total Proveedor:ASIST. PROfESIONAL SALAS ASIST

2.121.60

Total Proveedor:ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENC

3.700,00


750,00

4.200,002.900,00

460,00460,00

).450,001.en,OO1.278,00

300,00

100,00100,00

n.720,75800,00

198,7655,17

177,50759,15

41,66'73,75253,SI197,84

404,19743,18363.30

771,22487,SO

7'S, 93

1.162,101.162,10

0,721.221,911.241,31

378,90383,80

2.346,812.253,19

447,S31.197,'51.018,251.936,27

263,762.201,40

93,18

1.984,90469,86

4S0,OO9S,81

2.121.602.121.60

3.700,001.700,001.000,001.000,00

7S0,OO"150,00


LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEBDORAPELLIDO Y NOMBRE

IXX:UMmTO Nt,IolERO

lA litOESIGNACIO¡¡- -

LURBE LOCERO HARCELAAL&JANDRA Ton.l Prove&dor:COMPROMISO 00006764 05/08/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS


HADRUCAH2CTQR MANUEL Total Proveedor:COMPRC»IISO 00009li94 28/12/2009 1.3.05.02.3.03 GASTOS OBPORTlVOS


]00,00300,00

150,00150,00

HAINARDI JORGE ROBEN Y PAOLUCCI GUSTAVO ORLINDO S.H.COMPROMISO 00008269 20/10/2009 1.1.02.10

Total CUenta:

I4ALDONAOODILPIN E; DIBOO S. y HARIA LEANDRAS.H.COMPROMISO 00009215 07/12/2009 1.].05.02.2.05COMPROMISO 00009216 07/12/2009 1.].05.02.2.05COMPRQIISO 00009211 07/12/2009 1.].05.02.2.05CO!G'ROIUSO 00009438 1'/12/2009 1.].05.02.2.05

Total CUenta,COMPROMISO 00008681 05/11/2009 1.3.05.02.2.08COMPROMISO 00009210 07/12/2009 1.3.05.02.2.08COMPROMISO 00009U9 16/12/2009 1.3.05.02.2.08

Total CUenta:

Total Proveedor:ADQUISICION DE HATERIALES,PROD

901.00

Total Proveedor:PUNCJOWJHBm'O GUAROBRIA PQUB.PUNCJONAHIBNTO GIJAROBRIA POUE.I'UNCICfiAHIII:NTOGlJARDBRJA POUB.PUliCIONAHIBNTO GUARDERIA PQUE.

~6óiOPUNCIONAH. HOGAR DBGASTOS DE PUNCIONAM. HOGAR DBGASTOS DE PUNCIONAM. HOGAR DI!:

2.292,50

903,00903.00

3.239,00317,50207.5025~.50165.00

732,50704,00856,00

HALIlONADOJAVIERCOMPROMISO 00002932 22/04/2009

MALOOSAXIHARIEL EDIT1lCOMPROMISO 0000]'5' 12/05/2009

KAI.DONADO0tWl GREGORIOCOMPROMISO 00009485 16/12/2009

MALPASSI LUIS Y RIVERO HARIO S.H.COMPROMISO 00009298 10/12/2009

0000883913/11/2009

0000929810/12/2009

COMPROMISO 00002861 21/04/2009COMPROMISO 0000]251 29/04/2009COMPRC»lISO 00003407 07/05/2009

0000795002/10/2009

0000105211/02/2009


1.].05.02:.2:.12TOtal CUenta:





2.1.08.01.2.102.1.08.01.2.102.1.08.01.2.10

Total Cuenta,2.1.08.01.2.12


Total Cuenta,

Total Proveedor:GAS"roS PROGItAMADIVERTIRSE ES

150,00

Total Proveedor,APOYO A COMIWORESC'Cll1IDIITARIOS

948,00

Total Proveedor:CONSBRVACIONES y REPARACIONES

1.302,00

Total Proveedor,ELEMENTOS DE ELECTRICID1\D

GAS~81¿J¿'TURALES834,63

OTROS BIENES DE CAPITAL166,50

REPARACIONES Y REPACCIONES IDIRaPARAC'IOSES Y RlIPACCI(lNES BOlREPARACIONES Y REPACCIONES EDI

Pt:z:i 7.; 9:ASEOS

RBCU::;;'~II0N BALNEARIO188,51

150,00150,00

948,00948.00

1.302,001.302,00

13.057,00681,99

2.617,596.354,431.645,94

MALPASSI SANDRA IVANNA Total Proveedor:COMPROMISO 00088963 06/04/2005 3.1.04.04 HONORARIOS Y GASTOS JUD. -PROe

Total Cuenta, 14,10

14,1014,10

MALlJP SALI)! PERNAl.iX1COMPRC'IISO 00008930 20/11/2009COMPROMISO 00009052 01/12/2009

MANASEROCRISTINA BEATRIZCOMPROMISO 00008404 26/10/2009COMPROMISO 00008403 26/10/2009

HANFRKDI JOSE DANIELCOMPROMISO 00007))7 0]/09/2009

MANSILLA MARIA ROSACOMPIKlMlSO 00007047 20/08/2009

HARCELLlNO VIereR RUBDlCOMPROMISO 00000577 08/01/2009COMPROMISO 00005037 23/06/2009

HARCHALPRANCISCO LUISCOMPROMISO 00008725 06/11/2009COMPROMISO 00008705 06/11/2009COMPROMISO 00009229 07/12/2009COMPROMISO 00009304 10/12/2009

1.1.03.211.1.03.21

Total Cuenta,

1.3.05.02.2.041.3.05.02.2.04

Total Cuen~a:

1.3.05.02.3.0]Total Cuenta:

1.3.05.02.3.09Total C\lt!nta,

1.1.03.281.1.03.28

Total CUenta:

~:~:~~:~~1.1.02.031.1.02.03

Total Proveedor:CONSERVACIONES y REPARACIONES~SERVACIONES y REPARACIONES

1.200.00

Total Prove&dor,SUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

100,00

TOtal Proveedor:GASTOS DEPORTIVOS

600,00

Total Proveedor,SERVICIOS P/TRIBlmAL DE CUENTASERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA

••..158.00

Total Proveedor,AIlQUISICION DE REPU'ESTOS o:N"Gil.AIlQUISICION DE REPUESTOS E:NGil.ADQUISICION DE REPUESTOS EN Gil.A.DOUISICION DE RlIPOESTOS EN Gil.

1.200,00900,00300,00

300,00150.00150,00

600.00'00.00

150.00150.00

4.158,003.500,00

658,00

2.935.00210,00200,00450.00350,00


LISTADO A PAGAR DETALLADO PO~ROVEEDORI APELLIDO Y NOMBREDOC""''''' _

00008219 20/10/2009

MARENGO S.R.L.COMPROMISO 00009720 06/11/2009

0000972006/11/2009

MARGARIA OMARCOMPROMISO 00009039 ]0/11/2009

MARIANACCI GUILLERMO AR'IVROCOMPROMISO 00004596 09/06/2009COMPROMISO 00004595 09/06/2009

MARIANO ARMA'IDO JX)MINGOCOMPROMISO 00009408 15{t2/2009

MARIN DIEGO RAf'ABLCOMPROMISO 00009507 17/12/2009

MARQUILLAS ADRI»!A GISELLACOMPROMISO 00007410 07/09/2009

MARQUILLAS ANGELIo LILIANACOMPRCMISO 00002061 ll/0]/2009

KARTIN!:Z MAURICIO ALEJANOROCOMPROMISO 00001617 04/11/2009COMPROMISO 00009125 0]/12/2009

MAS MARCEL.A FABIANACOMPROMISO 00005841 16/01/2009

KASSA ••..MINA ELISABB'!1lCOMPROMISO 00005112 14/01/2009

KASSITrI MARCOS NICOLASCOMPROMISO 00005722 14/07/2009

MASTRl.MICO MIGUEL ANGELCOMPROMISO 00008436 26/10/2009

HATrIO MARTIN JOSBCOMPROMISO 00009416 15/12/2009

MECATRON S.R.L.COMPROMISO 00006645 03/08/2009COMPRO.!ISO 00006646 0]/08/2009COMPROMISO 00006647 03/08/2009COMPROMISO 00007514 01/09/2009

KEDINA MAKTIN NAZAAENOCOMPRe»uso 00006205 2]/0712009

MEDIOS DEL INTERIOR S.A.COMPROMISO 00007150 25/09/2009COMPROMISO 00009490 16/12/2009COMPROMISO 00009491 16/12/2009

MEINERI ARIEL RICARDOCOMPROMISO 000116211 23/01/2009

MBLO JOROB MAXIMILIANOCOMPROMISO 000ll!l401 15/12/2009

Total cuenta:1.1.0].21

Total CUenta:




1.1.03.181.1.03.18

Total CUenta:



1.3.05.02.2.04Tocal Cuenca:

1.3.05.02.3.191.3.05.02.3.19

Total CUenta:



1.3.05.02.1.06Total Cuentl:

1.1.03.:nTotal CUenta:


1.1.03.191.1.0).181.1.03.181.1.03.18

Total CUenta:

1.).05.02.).]1Total Cuenta:

1.1.03.011.1.03.011.1.0).01

Total CUenta:



t )

CO:i:i:':IOONES y REPARACIONES1.125.00

Total Proveedor:1\DO. DE MEDICAMENTOS A LABORAT

496,40INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR

514,80

To!:al Proveedor:CONSERVACIONES y REPARACIONES

280,00

To!:al Proveedor:ESTUDIOS, INVESTIG. y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC

5.000,00

To!:al Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDAS

300,00

Total proveedor,RBPARACIONES y REFACCIONES BOl

120,00

Total Proveedor:PROGRAMA DE RECONVERSION LABOR

350,00

Total Proveedor:SlJBSIDIOS VARIOS

150,00

Tocal Proveedor:PROGRAMA ESCUELA DE OFICIOS YPROGRAKA ESCUELIo DE OFICIOS Y

1,300,00


2.268,00


1.944,80

Total proveedor:ASIST, PROFESIONAL SALAS ASIST

1.4U,40

Tocal proveedor:COHSBRVACIOt."ES y REPARACIONES

1.500,00

Total Proveedor:PUB"lCAClONES y PROPAGANDAS

700,00

Total Proveedor,ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCES'1VDIOS, INVESTIG. y ASISTEN"C

3,557,40

Total Proveedor,GASTOS PROGRAKA KUNICIPIOS SUS

2.100,00

Total Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDAS

=t~~gig~:~~:~g:~~.,g~2.964,36

Total Proveedor:GASTOS PROGRAKA KUNICIPIOS SUS

2.100,00

Tocal Proveedor,i'UllLICAClONRS y PROPAGANDAS

300,00

1,011,20496,40

574,80

280,00210,00

5.000,002.500,002.5ll0,OO

300,00300,00

7.20,001.20,00

350,00350,00

150,llo150,00

1.300,00650,00650,00

2.268,Oll2.269,00

1.944,801.944,80

I.U4,401.414,40

1.500,001.500,00

100,00100,00

3.551,401.195,091.195,901.195,80

0,12

2.100,002.100,00

2,964,36685,10

1.381,13898,13

2.100,002.100,00

300,00300,00


LISTADO A PAGAR DETALLADO PORI APELLIDO Y NOMBRE

~EIrI'O NUMERO

MELONE ELIANA AYELBNCOMPROMISO 00008469 27/10/2009

MENDBZ JESS 1 CA ARLU¡BCOMPROMlSO 000057)) H/07/2009

H.ENI!NDBZ KARIELCOMPROMISO 00005811 U;/07/2009

1.).05.02.2.04Total Cuenta:



ZOO,OO

Total PE"oveedoE":ASIST. PROPESIONAL SALAS ASIST

1.768,00


1.94.4.,80

200,00200,00

1.768,001.768,00

1.944,80].944,eO

MmooCOMPROMISO

DANTB PAl'CRACIO18/12/2009 1.1.02.07

Total CUenta:00009392 15/12/2009 1.).05T~~~i'~nta:

0000895424/11/2009 2.1.09.01.2.10Total CUenta:

Total Proveedor:MATERIALES PARA CONSERVACION

SUBS:gIO~OA INSTITUCIONES y eo

REP~i~ y REPACCIOt-'E8 EDI1'0,00

1.335,00450,00

160,00

MBNICHETTI BERNAROO Bh'RIQUECOMPROMISO 00008911 19/11/2009

00009311 10/12/2009

COMPROMISO 00009057 01/12/2009

MIDIICHETTI PABIA.'i pmERIeoCOMPROMISO 00009423 15/12/2009

MERCADO MARCBLO ARIS.LCOMPROMISO 00008586 0)/11/2009

0000922707/12/2009

0000$10006/11/2009


MBTERA S.R.L.COMPROMISO 00006591 31/07/2009COMPROMISO 00006660 0)/0'/2009COMPR<I'IISO 00007152 27/0'/2009COMPR<»'IISO 00007152 27/01/2009COMPR<»'IISO 00007152 27/08/2009COMPROMISO 00007152 27/08/2009COMPROMISO 00007627 15/09/2009COMPROMISO 00007627 15/09/2009COMPR<»lISO 00007627 15/09/2009COMPR<»lISO 00007627 15/09/2009COMPRCf'IISO 00007627 15/09/2009COMpRa'lISO 00007953 02/10/2009COMPRa'lISO 0000795) 02/10/2009COMPROMISO 00007953 02/10/2009COMPROMISO 00008729 06/11/2009COMPROMISO 0000e729 06/11/2009COMPROMISO 0000e129 06/11/2009COMPROMISO 00009004 26/11/Z009COIPROMISO 00009004 26/11/Z009COMPRCf'IISO 00009004 26/11/Z009COMPROMISO 00009493 16/12/Z009

COMPROMISO 00008729 06/11/Z009C'QMPR<»lISO 00009004 26/11/Z009

0000715227/08/2009

COIPROMISO 00006591 31/07/Z009COMPROMISO 00007152 27/01/2009COMPROMISO 00007627 15/09/2009COMPROMISO 00007953 02/10/Z009COIPR<»lISO 00008729 06/11/Z009

COMPROMISO 00007480 07/0912009COMPROMISO 00008790 11/11/2009COMPROMISO 00009193 07/12/2009COMPROfHSO 00009627 22/12/2009

0000762715/09/Z009



2.1.07.01Total cuenta:




Z.1.08.01.Z.11Total CUenta:

2.1.08.01.2.14Z.I.08.01.2.14

Total CUenta:

1.1.02.011.1.0Z.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.0Z.011.1.0Z.011.1.0Z.011.1.02.011.1.0Z.011.1.02.011.1.0Z.011.1.02.011.1.02.011.1.02.011.1.0Z.011.1.02.011.1.0Z.011.1.02.011.1.02.011.1.0Z.01

Total Cuenta:1.1.02.131.1.02.13


Total CUenta:1.3.05.0Z.1.051.3.05.0Z.1.051.3.05.0Z.1.051.3.05.0Z.1.051.3.05.02.1.05

Total CUenta:1.3.05.0Z.2.041.3.05.02.Z.041.3.05.02.Z.041.3.05.02.2.04

Total cuenta:1.3.05.02.2.05

Total Proveedor:AOOUISICION DE REPUESTOS EN GR

529,52SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES

918,00MAQUINARIAS Y EQUIPOS

6.630,00

Total Proveedor,PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS

)00,00

Total Proveedor:MATERIAI2S DE CONSTRUCCION A e

Z.623,50,a.m~~IOON COMPLEJO POLIDEPO

].252,00RECUPERACION BALNEARIORECUPERACION BALNEARIO

2.51Z,40

Tot.l Proveedor,COMBUSTIBLBS y LUBRICA.'lTESCOMBUSTIBLBS y LUBRICA.V!'E5COIBUSTIBLBS y LUBRICA.VTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICA.'lTESCOMBUSTIBLES y LUBRICANTESCOtlBUSTIBLES y LUBRICANTESCOfolBUSTIILES y LUBRICANTESCOtlBUSTIBLES y LUBRICANTBSCOMBUSTIBLES y LU'BRICA.'lTESCOMBUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOIBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLBS Y LUBRICANTESC(»(BUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES y LUBRICANTESCOtlBUSTIBLES y LUBRICANTESCOMBUSTIBLBS y LUBRICANTESCOKBUSTIBLBS y LUBRICA.'l'TESCOMBUST:BLES y LUBRlCA.'fI'BS

2.159,00BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VBIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS V

61,00INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTR

240,00CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTRCQ.'I1SUMO y SERVICIOS PARA CENTRCONStM:l y SERVICIOS PARA CBHT1l.<Dt>5UMO Y SERVICIOS PARA CBNTllCOHSUMO Y SERVICIOS PARA cmrR

1.279,00SUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOSSUBSIDIOS VARIOS

Z.808,OOPUNCIOHA,KIBNTO GUARDERIA PQUE.

8.077,525Z9,52

918,00

300,00300,00

11.363.902.6Z),50

4.976,00

1.252,00

704,001.80e,40

8.507,00122,0031,0091,0040,0040,00

165,00122,00ZO,OO

256,00;1:0,00

407,0020,0040,0020,00

170,00190,0040,00

196,0095,0021,0053,00

40,0021,00

240,00

316,00441,0016Z,00170,00190,00

562,00666,00780,00eoo,oo

500.00


LISTADO A PAGAR DETALLADO PO~ aR~E~DORAPELLIDO y NOMBRE Jftl~ 11~Y

OOCUHENTO NUMERO OESIGNACION

COMPROHISOCOK¡>RansoCCMPRanSO

0000795302/10/2009

00006"003/08/20090000762115/09/20090000900426/11/2009

000n"60 03/08/2n09


1.3.05.02.2.091.3.05.02.2.091.3.05.02.2.09

Total Cuenta,2.1.01.10

Total Cuenta,

FUNCIONAHIBNTO GUARDERtA PQUE.670,00

~ g: =gg::: =:gGASTOS DI Ftn;CIONAM. HOGARES D

1.110,00OTROS BIBNIS DE CAPITAL

120,00

170,00

660,00]]5,00115,00

120,00

METRANGOLOSILVANA MARIA DEL C.COMPROMISO 00008319 22/10/2009 1.3.05.02.3.13 OTROS


5"0,00540,00

HIGNANI LUIS KUHBERTOCOMPROHISO 00009421 15/12/2009

0000961621/12/2009

COIU'RClCISO 00009047 30/11/2009COU'RC»IlSO 00009]55 14/12/2009

0000810706/11/2009

0000870706/11/2009



1.3.05.02.3.291.3.05.02.3.29



Total Cuenta:

OTROS SERVICIOS

~;:;;'~IOON EVENTOS

P~:':;¡' 5:u,. DE LA JUVENTUDPROGRAMAAREA DE LA JUVB:n'U!)

7.5]0.00CONSTRUCCION ALBERGUB POLIDEPO

950.00REHODELACION TERMINAL DE OMNIB

662,00

15.307,501.691,00

.•..•".50

810,006.720,00

950,00

662,00

410,08410,08

613,51n,55

465,8090,1856,046,"00,6"4,2]0,51

95.2851,12

465,70

14.614,4011.577,00

TOtal Proveedor:HOMENAJES y CORTESIAS

Aii.~~.08ASICA y DB Bf'.ERG.ALIMENTAC.8ASICA Y DB EMERG.ALIMENTAC.8ASICA Y DB EMERG.ALIMENTAC.BASICA y DB EMERG.ALlMENTAC.8AS1CA y DIl EMERG.ALIME..'n'AC.BASICA Y DE EMERG.ALlMENTAC.BASICA y DE EMBRG.ALIMENTAC.BASICA y DE EMERG.ALlMENTAC.BASICA y DE EMERG.ALl •••.ENTAC.BASICA y DE EMBRG.ALIMENTAC.BASICA y DE EMERG.ALIMENTAC.BASlCA Y DE DlBRG.

1.920,96FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO 1

~;6Ó:8FUNCIONAH. ltOGAR8S DGASTOS DB FUNCIONAM. IiOCa.\RES O

9"0,16

00007167 27/08/20090000715427/08/20090000762415/09/20090000762515/09/2009000Cl762] 15/09/2009ClClClOIH9515/1Cl/2009ClOCl0819615/10/20090000819] 15/10/20090000819415/10/20090000920401/12/200900009213 01/12/200900009214 01/12/2009

COMPRCIClSOCOMPRClClSOCOMPROHISOCOMPROHlSOCOMPROHISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOKPROMISO

HIGUEL ANGEL CHIARAVIGLIO y CIA. S.R.L.COMPROMISO 00009240 09/12/2009 1.1.0].26

Total Cuenta:1.3.05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.011.].05.02.2.01

Total Cuenta:00008800 11/11/2009 1.].05.02.2.06

Total Cuenta:COMPRCICISO 00008801 11/11/2009 1.3.05.02.2.09COKPRClCISO 00008198 11/11/2009 1.].05.02.2.09

Total Cuenta:

HINIST .DE ECONOHIA y FINANZAS (PR1\M)COMPROMISO 000862"5 30/12/200 .•

COMPROMISO 000862"5 30/12/200 .•

1.2.04.05.1Total Cuenta:

2.2.10.05.1Total Cuenta:

Total Proveedor,INTERESES y GASTOS DE LA DEUDA

331,64AMORTIZ. DE LA DEUDA-EJERC. A.•••

6.961,59

1.293,23]31.64

6.961.59

HIÑO •••.ARIA LORENACOKPROHISO 00005696 14/07/2009 1.3.05.02.1.06

Total Cuenta:

Total Proveedor,ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

1.768,00

1.168,001.768,00

MOLINA URINA ROSALIACOMPRClClSO 00009684 28/12/2009 1.3.05.02.3.0]

Total Cuenta,


204,20

204,2020",20

MOLlNA PATRICIA ROSANACOMPROMISO 00005918 16/07/2009 1.3.05.02.1.06

TOtal Cuenta:


2.652,00

2.652.002.652,00

MOLINA PAULA PERNANDACOMPRCltISO 00005739 14/07/2009 1.].05.02.1.06

Total Cuenta,


1.060,10

1.060,801.060,80

MONASTEROLOOSCAR SEIlOtOCCMPRCI'USO 00002719 15/04/2009 1.].05.02.2.0"

Total Cuenta,

Total Proveedor:SUBSIDIOS VAAIOS

150,00

150,00150,00

MONCADAPABLO ANDREACQllPROMISO 00007196 28/08/2009COMPROMISO 00007197 28/08/2009

0000956118/12/2009

1.1.03.071.1.03.01

Total Cuenta:1.].05.02.J.J5

Total CUenta:

Total Proveedor:PUBLICACIONES y PROPAGANDASPUBLICACIONES Y PROPAGANDAS

GAS6~;0.¡0~ROGRA/o'.AS SECo DESARR500,00

6.900,00].200.003.200,00

Total Proveedor:COKBUSTIBL&S y WBRICA.VTES

].153,25289,90

LISTADO A PAGAR DETALLADO POR PROVEEDOR

Municipalidad de Rio Tercero •••"'" D!J8 ~P.ch.lll d. lIIpr.d60' 30/12/2009 '.

/APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO NUMERO

Total Cuenta: 289,'0COti'ROllSO 00008717 06/11/2009 1.1.02.03 ADQUISICION DE RBPUESTOS EN GR 184.UCOI¡>RQlISO 00008924 20/11/200' 1.1.02.03 ADOUISICION DE RBPUESTOS EN GR 0,01

Total Cuenta,SEGUR~':: GENERAL00009)52 14/12/2009 1.1.03.08 227.25

Total Cllent.:CONs:'::ilISQt."BS y REPARACIONESCOMPRCJlISO 00008336 22/10/200' 1.1.0).21 753,79

COMPROMISO 00009231 07/12/2009 1.1.03.21 CONSERVACIONES Y REPAAACIOtIBS 1.697,61Total CUenta: 2.451,46

MONZONVERONlCA LORBNASUBSIDIOS VARIOS

TOtal Proveedor: 200,00COMPROMISO 00006057 20/07/2009 1.3.05.02.2.04 200,00

Tot.} Cuent.: 200,00

MORALES ANA 1SABEL Total Proveedor: 2.652.00COMPRCJlISO 00005755 15/07/2009 1.3.05.02.1.06 A,5ISf. PROPBSIONAL SAl-'S ASIST 2.652.00


MORALES SANDRA lCARlNA Total Proveedor: 250,00COMPROMISO 00007275 01109/2009 1.].05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 250,00


MORB VALERIA NATACHA Total Proveedor: 1.]00,00COMPROMISO 00004031 21/05/2009 1.].05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST 1.300,00

Total Cuenta; 1.300,00

HORELLI DANIBL VICENI'B Total Proveedor: 2.500,00COMPRe'USO 00006255 27/07/2009 1.].OS.02.3.01 GASTOS DB PROTECCION CIVIL y " 2.S00,OO

Total CUenta: 2.S00,OO

MORESCD LAlJRA ANDREA Total Proveedor; 3.4]9,70CCMPRC»USO 0000U63 25/11/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 1.000,00CCMPRClMISO 00008963 25/11/2009 1.3.0S.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 700,00COMPROMISO OOOOUU 2S/11/2009 1.].OS.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 39,70CCMPROMISO 00009626 22/12/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS 1.000,00COMPROMISO 00009626 22/12/2009 1.3.0S.02,2.04 SUBSIDIOS VARIOS 700,00

Total CUenta; 3.439,70

MORIBLLI CECILIA ESTER Total Proveedor; 1.600,00COMPROMISO 111l1l1l8322 22/10/211119 1.3.11S.02.3.13 ,,",OS 1.600,00

Total CUenta: 1.61111,OO

HUNIC. PONDO PIJO Total Proveedor: 11.034,99COMPROMISO 00009343 11/1212009 1.1.02.01 COI'.BUSTIBLBS Y LUBRICANTES 77,40CC»lPROMISO 00009457 16/12/2009 1.1.02.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICA.>n'ES 63,01CC»lPRClMISO 00009553 11/12/2009 1.1.02.01 COIBUSTIBLES y LUBRICANTES 39,99

Total CUenta, 110,40COMPROMISO 011009199 07/12/2009 1.1.02.03 AIlQUISICIOO DE REPUUTOS EN CR 46,67COMPROMISO 011009600 21/12/2009 1.1.02.03 AIlQUISICION DE REPUESTOS EN CR 92,54

Total CUenta; 139.21COMPROMISO 00001932 09/03/2009 1.1.02.04 OTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 28,90COMPROMISO 00009314 10/12/2009 1.1.02.04 OTILES, LIBROS, IMPRBSOS y PAP 3,511COMPROMISO 00009343 11/12/2009 1.1.02.04 trrILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 2,OllCOMPROMISO 00009457 16/12/2009 1.1.02,04 trrILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 13,40COMPROMISO 00009531 17/12/2009 1.1.02.04 trrILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAP 15,00COMPROMISO 00009553 18/12/2009 1.1.02.04 tnILES, LIBROS, IMPUSOS y PAP 21,20COIPROMISO 00009701 28/12/2009 1.1.02,04 UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAY 14,00

Total Cuenta:MATERl:L:s° PARA CONSBRVACIOSCOMPROMISO 00009343 11/12/2009 1.1.02.07 30,54

COMPROMISO 00009457 16/12/2009 1.1.02.07 MATERIALES PARA CONSBRVACION 9,08COMPROMISO 00009600 21/12/2009 1.1.02.07 MATERIALES PARA CONSBRVACION 78,00

Total CUenta:B~~2DE JU,EcrRICIDAD17/12/2009 1.1.02,14 9,00

Total CUenta:9BIO~NES DE CONSUMOCOMPROMISO 00009314 10/12/2009 1.1.02.15 "",O, 50,00

COMPROMISO 00009531 17/12/2009 1.1.02.15 ,,",OS BIENES OS CONSUMO 6,00Total CUenta, 56,00

10/12/2009 1.1.02.16 BIE.:~es DS CONSUMO P/TRIBUNAL DTotal Cuenta, 131,01

11/12/2009 1.1.03.02 GAS. CLOACAS y AGUA COIUtIENtt 30,00Total Cuenta; 30,00

COMPROMISO 00009343 11/12/2009 1.1.03.03 PASAJES, 'LB"S. CCMISIOt.'ES y 63,90COMPROMISO 00009393 15/12/2009 1.1.03.03 PASAJU. """"". COMISIONES y 14,00COMPROMISO 00009457 16/12/2009 1.1.03.03 PASAJES, O'LBT"'. COMISIONES Y 9,60COMPROMISO 00009553 11/12/2009 1.1.03.03 PASAJES, PL.BTES, COMISIONES y 65,50

Total Cuenta; 153,00COMPROMISO 011009553 18/12/2009 1.1.03.17 VIATICOS y MOVILIDAD 38,00COMPROMISO 00009552 18/12/2009 1.1.113.17 VIATICOS y MOVILIDAD 3.500,00COMPROMISO 00009600 21/12/2009 1.1.03.17 VIATICOS y MOVILIDAD 79,00COMPROHISO 01l1l09'00 21/12/2009 1.1,03.17 VIATICOS y MOVILIDAD 342,00COMPRe,USO 001l09"7 23/12/2009 1.1.03.17 VIATICOS y MOVILIDAD 182,00COMPROMISO 00009667 23/12/2009 1.1.03.17 VIATICOS y HOVILIDAD 94,12COMPROMISO 00009665 23/12/2009 1.1.0].17 V1ATICOS y HOVILIDAD 66,00


oLISTADO A PAGAR DETALLADO POR ROVEEDOR

APELLIDO Y NOMBREDOCt/lol2NTO NUMERO

0000970128/12/2009

(1000960021/12/2009

COMPROMISOCOMPR(»USO

CC»IPRCIUSOCCI'lPRQUSO

COMPROMISOCOMPROMISOCCI'lPROMISO

COMPROMISOCOMPROMISOCCI'lPROMISO

COMPROMISOC'Q(PRO'USOCOMPRe»uso


COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO

COMPRe»usoCOMPROMISOCOMPROMISO

00001'3209/0)/2009000095)1 11/12/20011

00009393 15/12/20090000962222/12/2009

00009)14 10/12/20090000939315/12/20090000960021/12/2009

0000931410/12/20090000951717/12/20090000970228/12/2009

0000955218/12/2009

0000955218/12/2009

000091" 07/12/2009

0000911410/12/2009OOOOllSll 17/12/2009000095:2611/12/2009

0000970028/12/2009

10/12/2009

15/12/2009

0000939315/12/20090000939915/12/2009

00009531 17/12/200900009'0021/12/20090000"0021/12/2009

0000193209/03/2009

0000955318/12/2009

00009)4311/12/20090000945116/12/20090000955318/12/2009

0000960021/12/2009



1.1.03.201.1.03.20

Total Cuent ••:1.1.03.211.1.03.21

1.1.01:f¡al CUenta:

1.1.03.261.1.03.26

Total Cuenta:1.1.03.211.1.03.211.1.03.21

Tot.l Cuenta:1.1.03.28

Total CUent •• :1.1.03.29

Total CUornt •• :1.3.05.02.3.01

Total CUenta:1.3.05.02.3.021.3.05.02.3.021.3.05.02.3.02

Total Cuent ••:1.3.05.02.3.22

Tot.l CUene ••:I ..L05.02.3.24

Toe ••l CUenta:1.3.05.02.3.29

Tot ••l CUenta:1.3.05.02.3.351.3.05.02.3.35

Tot ••l CUenta:2.1.01.102.1.0".102.1.07.10

Total CUent ••:2.1.08.01.2.04

TQt;al Cuent ••:2.1.08.01.2.11

Total Cuenta:2.1.0B.Ol.2.122.1.08.01.2.122.1.08.01.2.12

TOtal CUent ••:3.1.04.02

Total CUenta:

VIATICOS y MOVILIDAD4.521,12

ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC105,60

GASTOS DE IMPRBNTA Y REPROOUCCGASTOS DE IMPRENTA Y REPROOUCC

89,85CONSERVACIONES Y REPARACIONESCON$ERVACIOSES y REPARACIONES

H~:J-;:2y CORTESIASHOKElUJES y CORTBS lASHOMENAJES Y CORTB5IAS

ctrfI.os6'7S"Éi';ICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS

546,06SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTA

600,00SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO

1.000,00GASTOS DE PROTECCION CIVIL y M

~OO~~GASTOS aT' ••'I'URA!.ES

"""'" CULTInWdS1.424,18

OTROS PROGRAKAS Y GASTOS DIR.5,00

PROG. HAS Y MEJOR TRABAJO-PROM::1:),20

PROORAMAAREA DE LA JUVENTIJD

GASTOS1"'.;O~ROGRAMASSEC. DESARR

GASTOS y PROGRAMAS SEC. DESARR

OTROS 5;Í~ DE CAPITALOTROS BIENES DE CAPITALOTROS BIENES DE CAPITAL

OBRAS 7gÉ l~PARAC. Y MATERIALES100,00

REMODE:LACIONCOMPLEJO POLIDEPO

PLAZAS S,; O~ASEOSPLAZAS Y PASEOSPLAZAS Y PASEOS

549,81OTRAS CUENTAS DE ORDEN

50,00

105,60

4,5085,35

60,00119,02

4',2930,02

600,00

10,00253.91282,15

1.000,00

84,1810,00

1.330.00

8,3049,20

21.0026,1026,00

100,00

5,00

96,49302,35150,9"

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCEROCOMPROMISO 00009618 21/12/2009COMPROMISO 00009618 21/12/2009COMPROMISO 00009618 21/12/2009COMPRClUSO 00009618 21/12/2009COMPROMISO 00009618 21/12/2009COMPROMISO 0000"18 21/12/2009COMPROMISO 00009618 21/12/2009COMPROMISO 00009618 21/12/2009C(ltPR(IIUSO 00009618 21/12/2009COMPR<lMISO 00009618 21/12/2009COMPR<lMISO 00009618 21/12/2009

ORO. PAGO 0000896" 21/12/2009ORO. PAGO 0000B910 21/12/2009

00008966 21/12/2009

1.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01.4.011.1.01.01 ••• 011.1.01.01.4.01

TOtal CUenta:3.1.03.051.1.03.05

Total CUenta:1.1.03.12

Total CUenta:

Total Proveedor:AGUINALDO PERSONAL PERMA.'iENTEAGUINALDO PERSONAL PERMANENTEAGUINALDO PERSONAL PERMANENTEAGUINALDO PERSONAL PERMANENTEAGUINALDO PERSONAL PBR,)lIll.'ENTBAGUINALDO PERSONAL PERMAKEln'EAGUINALDO PERSONAL PEIlMANEYTBAGUINALDO PERSONAL PIDlMANENTBAGUINALDO PERSONAL PEilKANENTEAGUINALDO PERSONAL PERMANENTEAGUINALDO PERSONAL PERMA.'nmTE249.064,91

OTRAS RETENCIONES AL PERSONALOTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

Rrip]~I6ÓN44CUOTA MORATORIA1.225,22

257.286,5722.040,4735.613,1637.19B,3411.185,96

4.116,2018.202,8412.574,48

8.175,0520.055,2614.328,6064.914,55

4.789,02207,42

MUTIS 11'. S.A. TOtal Proveedor:COMPROMISO 000081)) 14/10/2009 1.1.03.18 ESTUOIOS, INVESTIG. y ASISTENC

Total CI.Ient ••: 665,50

Joro'ZZIO CLAUDIA ANASBLI-' Total Proveedor:COMPROMISO 00007040 20/08/2009 1.3.05.02.l.14 PROGRAKADB RECOSVERSION LABOR

Total CI.Ienta: 350,00

N Y J: SlXIEDAD ANONIMA Total Proveedor:COMPROMISO 00008190 14/10/2009 1.1.02.07 AATBRIALES PARA CONSERVACION

Total CUenta: B51,24COMPROMISO 00001188 29/09/2009 2.1.08.01.1.13 REPARACIONES Y REFACCIONES gol

665,50665,50

350,00350,00

1.150,22851.2.

248,00


APELLIDO Y NOMBREOOCUMeNTO Nt*ERO

00008589 03/11/2009 2.1.08.01.1.13 REPARACIONES Y REPACCIONES EDITotal CUent •. : 298.98

NADALLAURA. Tot •.l Proveedor:COMPROMISO 00005661 14/01/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST


1.520,001.520.00

D~Oo

.P

NEME JlJAN PABLOCOMPROMISO 00006785 06/08/2009CCIlPROMISO 00006186 06/08/2009

NEO PASCUAL OSCARCCIlPROMISO 00009464 16/12/2009CCIlPROMISO 00009623 22/12/2009

MORIEGA lUlA MARIACOMPROMISO 00008509 28/10/2009

NO'Io'AJ:DE GARAYAUlB DlMACCIlPROMISO 00009285 10/12/2009CCIlPROMISO 00009353 14/12/2009CCIlPROMISO 00009614 23/12/2009

CCIlPROMISO 00001855 07/03/2007

OBBRTI BIBIANA NOEJ'lICOMPROMISO 00009402 15/12/2009

OCHOAJULIO CESARCOMPRaonso 00006539 31/07/2009COMPROMISO 00006540 31/07/2009

COMPROMISO 000092!H 10/12/2009COMPROMISO 00009535 11/12/2009

COt!PRCifolISO 00009291 10/12/2009COf'lPROtUSO 00009535 11/12/2009

1.1.03.281.1.03.28

Total CUenta:

1.3.05.02.1.061.3.05.02.1.06

Total CUenta:


1.1.03.181.1.03.181.1.03.18

Total cuenta:1.1.03.35

Total CUenta:

1.1.03.07Total cuenta:

1.1.03.181.1.03.18

Total Cuenta:3.1.04.063.1.04.06

Total CUenta:3.1.04.073.1.04.07

Total CUenta:

Total Proveedor:SBRVICIOS P/TRIBUNAL Da CUEtlTASItRVICIOS P/TRIBUNAL DB CUENTA

1.600,00

Total ProVl!!edor:ASIST. PROFESIONAL SALAS ASISTASIST. PROFESIONAL SALAS ASIST

"'6,60


100,00

Total Proveedor:BS'TUDIOS, INVBSTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTBNC

D~O&:~CICIOS ANTERIORES -1.400,00

Total Proveedor:PlJBLICACIONES y PROPACaANDAS

350,00

Total Proveedor:ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENC

4.400,00HONORARIOS PROCUilADORE8HONORARIOS PROCUilADORBS

6.337,93SBRV. APERTI)IlA DE CARPETAS-PROSERVo APER'IVRA. DE CARPETAS-PRO

6.117,85

1.600,00800,00800.00

"""6.6024.6,60200.00

100.00100.00

3.650.00450.00900.00900.00

350,00]50.00

16.855,782.200,002.200,00

].834,112.503.82

4.1n,171.9U,U

OPICOH S.R.L.COMPROMISO


0000950611/1U2009

00009041 30/U/2009

0000959318/12/2009

00009014 02/12/2009

0000919607/12/20090000919507/12/2009

000096562U12/2009

00009571 18/12/2009

0000956518/12/2009

0000956518/12/2009





1.1.03.181.1.01.18




Total Cuenta:2.1.07.04.

Total CUenta:

Total Proveedor:UTILES, LIBROS. IMPRESOS Y PAP

660,00OTROS BIB.'<ES DE CONSUMO

100,00BIENES DE CONSUMOP/TRIBUNAL O

245,50BIENES DE CONSUMOP/HONORABLE

163,00ESTVDIOS, INVESTIG. y ASISTENCESTtJDIOS, INVESTIG. y ASISTENC

GASnf;OéJ~TURALES

OTRO;62,.0

OASTO:7.¡5~ROGRAJIJ.S SECo3,00

HUEBLES Y EQUIPOS OB OFICINA65,00

2.256,60660,00

245,50

210,20400,00

87,50

3,00

OLIVA JUA.,'<CARLOS Total Proveedor:COMPROMISO 00005669 14/07/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROPESIONAL SALAS ASIST

Total CUenta, 1.768.00

OLIVERO SVBI.IHA Total ProVl!!edor,CCIlPROMISO 00009478 16/12/2009 3.1.02.02 GARANTIA DB I.ICITACIONES


OL1VO LOCIO GONZALO TOtal Proveedor:COMPRaoiISO 00005688 U/07/2009 1.3.05.02.1.06 ASIST. PROPESIONAL s.u.r.s ASIST


OVIBDO MARIA ADEIDA Total Proveedor:COMPRaoiISO 00001254 18/02/2009 1.1.03.10 ALQUILERES DE BIBNES INKUEB1.ES

Total C\lenta: 600,00

OVIEIX) KARTA CRISTINA Total Proveedor:COMPROMISO 00009530 17/12/2009 1.3.05.02.2.04 SUBSIDIOS VARIOS

Total cuenta: 200,00

1.768.001.768,00

341,04.348.0.

1.900.001.900,00

600.00600,00

200,00200.00

Río Tercero - GENERAL EJERCICIO 2009 · 2011-03-31 · municipalidad de rio tercero deuda con...

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