s °pt€¦ · 05/01/2016 11:16:34 Dados consultados Agência 334-4 Conta 18059-9 MUNICÍPIO DE...

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.cori.br}

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?token Sessao=52590c80faea3...

Extrato conta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 11:0030

Cliente

Agência 0334-4 Conta 12480-X Período solicitado 12/2015 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.corn.br] - https://aapj.bb.com.br/aapj/notiCia.bb?tOkeflSeSSaO=5259Oc8Of'a3

Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054112 05/01/2016 11:00:50

Cliente

Agência 334-4 Conta 12480-X PM GUARAMIRANGA-PNAT Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

788,28

259.564047

31/12/2015 SALDO ATUAL

794,62

259,564047 259,564047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 788,28 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 6,34 SALDO ATUAL = 794,62

Valor da Cota

3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

banco cio brasil t'agma 1 de 1

Extrato conta corrente A33G07171 5362813015

07/01/2016 17:46:48

Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 12481-8 PM GUARAMIRANGA PEJA Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos Dt. Dt.

movimento balancete

2611112012

31/12/2015

Histórico Documento Valor R$ Saldo

Saldo Anterior 41 52 C

SALDO 41,52C

Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES

Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https ://aapj .bb.corn .br/aapj/horneV2.bb?tokenSessaof947f3b5a2db2dO6bbcd 141471... 07/01/2016

Dt. Dt. Histórico movimento balancete 26/11/2012

31/12/2015

Saldo Anterior 71

SALDO 7i4iC

Documento Valor R$ Saldo

Banco do Brasd

Pagina 1 de 1

Extrato conta corrente A33G071 715362813016

07/01/2016 17:47:55

Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 14713-3 PM GUARAMIRANGA-MERENDA Período do

01/12/2015 até 31/1212015 extrato

Lançamentos

Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria EB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

https://aapj .bb.corn.br/aapj/horneV2.bb?tokenSessaof947f3b5a2db2d06bbCd 141471 07/01/2016

R$ (-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO

-) CHEQUES A COMPENSAR DATA CHEQUE CREDOR VALOR

(-i-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO VALOR A SER COMPENSADO POSTERIOM ENTE

R$ 12.516,00 R$ 12.516,00

ADM N STRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

C/C N° 15.908-5 MERENDA ESCOLAR-DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS

R$ 4.812,48

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 4.812,48

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

R$ 17.328,48

Secretário de Finanças

Tesoureiro

Lcom.brl

https://aapj.bb.combr/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=5259OC8Ofaea3...

Extrato conta corrente A33D05094551 5054114 05/01/2016 11:02:01

Cliente - Conta atual Agência 334-4 Conta corrente 15908-5 PM GUARAMIRANGA-MEREN Período do extrato 12/2015

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico

23/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 11/12/2015 0334 99015 470 Transferência on line

11/12 3982 9830-2 PEDRO PAULO CO 11/12/2015 0334 99015 470 Transferência on une

11/12 3982 10211-3 JOSE LUCENA OL 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

104 1562 45649367353 LUIS OTAVIO MATTO 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 . 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 0624 015105207000196 E J DOS SANTO 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 0624 015105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 0000 13105 l66 Emissão deDOC

237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO 11/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 14/12/2015 0334 99015 470 Transferência on line

14/12 3982 10211-3 JOSE LUCENA OL 14/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 5365 12126900363 JOSE ALCIDES FERIR

14/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 5365 12126900363 JOSE ALCIDES FERIR

14/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC

237 0624 018105207000196 F J DOS SANTO

14/12/2015 . 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 31/12/2015 0000 00000 999SALD0

Documento Valor R$ Saldo 0,00C

553.982.000.009.830 1.800,00 D

553.982.000.010.211 1.904,50 D

121.101 529,00D

121.102 2.048,93D

121.103 1.599,80D

121.104 1.078,18D

121.105 346,17D

121.106 159,80D

70 9.766,38C 0,00 C

553.982.000.010.211 504,00 D

121.401 1.400,00 D

121.402 700,00D

121.403 2.589,73 D

70 5.193,73C 0,000 0,00-- ,00C

Transação Transação efetuada com sucesso por. J81 32167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.


com .brl

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=52590C80faea3...

Extrato investinientos financeiros - mensal A33D05094551 5054115 05/01/2016 11:02:21

Cliente

Agência 334-4 Conta 15906-5 PM GUARAMIRANGA-MEREN Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 19.683,52 6.481,399537 11/12/2015 RESGATE 9.766,38 3.205,392319 3,046859488 3.276,007218

Aplicação 05/10/2015 7.117,75 2.336,092396

Aplicação 06/11/2015 2.648,63 869,299923 14/12/2015 RESGATE 5.193,73 1.704,000016 3,047963586 1.572,007202

Aplicação 06111/2015 5.193,73 1.704,000016 31/12/2015 SALDO ATUAL 4.812,48 1.572,007202 1.572,007202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.683,52 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 14.960,11 RENDIMENTO BRUTO (+) 89,07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 89,07 SALDO ATUAL = 4.812,48

Valor da Cota

3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade




)COfl1 .br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590C80faea3...


Cliente

Agência 334-4 Conta 16181-0 Período solicitado 12/2015

Lançamentos



Serviço de Atendimento ao Consumidor :sAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

b.corn.brII https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO5259OC8Ofaea3

Extrato investinientos financeiros - mensal A33D05094551 5054120 05/01/2016 11:03:28

Govio

Cliente

Agência 334-4 Conta 16181-0 PM GUARAMIRANGA-PDDE Mès/ano referência DEZEMBRO/2015


Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 23,36 7,691376

31/12/2015 SALDO ATUAL 23,55 7,691376 7,691376

Resumo do mês


IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19 SALDO ATUAL = 23,55

Valor da Cota

3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade




D.com.br] - https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO5259OC8Ofaea3...


Cliente Agência 0334-4 Conta 18059-9 Período solicitado 12/2015

Lançamentos



Serviço de Atendimento ao Consumidor :SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33005094551 5054126 05/01/2016 11:16:23 Extrato investimentos financeiros - mensal

o

Cliente

)Eco;.brl- - https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSsaO=52590C80faea3

Agência 334-4 Conta 18059-9 PM GUARAMIRANGA-PAC Mês/ano referência DEZEMBRO/2015


Data Histórico

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

22250

73,265877

31/12/2015 SALDO ATUAL

224,29

73,265877 73,265877

Resumo do mês


IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,79 SALDO ATUAL = 224,29

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593 3111212015 3,061362680

Rentabilidade




b.com.br] https:/faapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faea3...

Extrato de CDB/BB Reaplic A33D05094551 5054127 05/01/2016 11:16:34

Dados consultados Agência 334-4 Conta 18059-9 MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA Periodo 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB Dl

D1.prOC Histórico No depósito Valor 30/11 Saldo anterior

valor capital 133.500,00 31/12 Rendimento mensal - 1200555400823

valor juros 354,85 31/12 Rendimento mensal - 4210015113383

valor juros 1.412,40 31/1 2 Saldo final

valor capital 133.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/2015 133500,00 33620,26 0,00 167120,26 31/07/2015 133500,00 35325,95 0,00 168825,95 31/08/2015 133500,00 36949,19 0,00 170449,19 30/09/2015 133500,00 38586,72 0,00 172086,72 30/10/2015 133500,00 40242,94 0,00 173742,94 30/i]/2015 133500,00 41834,14 0,00 175334,14 11/12/2055 111500,00 43601,31 0,00 177101,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nueerc• Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vCto 1200555400823 28/09/2011 123.500,00 23.500,00 90,50 01/09/2016 4210015113333 2 7 /12/2012 110.000,00 110.000,00 86,00 01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend . bruto 31/12 1200555400821

10.629,99

31/12 4210015113381

32.971,40

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA N. 24.195-4

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$

( +) Saldo Bancário em 31/12/2015 R$ 63,82

( ~) Saldo de aplicação R$ 1.718,21

Cheque compensado a maior R$ 20,00 Valor a ser regularizado posteriormente TRF-1 0230 R$ 600,00

( +) Valor a ser regularizado posteriormente TRF-6951 R$ 24,90

(+) Valor a ser regularizado posteriormente TRF-6951 R$ 7.454,67

Valor a ser regularizado posteriormente TRF-1 045 R$ 1.828,18

Valor a ser regularizado posteriomente TRF- 22001 R$ 327,25

!Total R$ .12.037,03

Cheques não compensados Cheque Credor VALOR

JOSE RAIMUNDO GINO DE OLIVEIRA R$ 498,80

852399 FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA LIMA R$ 404,20

TOTAL R$ 903,00

= SALDO REAL BANCÁRIO EM 1 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 11.134,03

LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE TESOUREIRO

,b.coni . br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259øC8øfaea3...


Cliente - Conta atual Agência

3982-9 Conta corrente

24195-4 PMG MUN DO ENSINO Período do extrato

12/2015

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico

Documento Valor R$ Saldo

30/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior

2.51277 O 01/12/2015 0000 14175 776 DOC devolvido

200.001

361,20 C 01/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine

553.982.000.009.034

6,80 D 2.867,17C

01/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 02/12/2015 3982 99015 870 Transferência on tine - 553.982.000.006.711 1.900,000

02/12 3982 6711-3 P M G FUNDEF 4

552.374.000.057.100 1.900,00 D

1.200.070 2.867,170

120.401 1.154,420

873.380.900.031.295

7,85 D

70 1.162,27C

553.982.000.006.969, 630,00c

1011212015

10/12/2015

10112/2015

17/12/2015

17/12/2015

1811212015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

3982

2111212015

22/12/2015

23/12/2015

0000

23/12/2015

0000

13113

3011212015

30/12/2015

3011212015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

3111212015

02/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine

02/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER

237 0608 008922731000104 D & M SERVICO 04/12/2015 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico

Tarifa referente a 04/12/2015 04/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 10/12/2015 3982 99015 870 Transferência on tine

10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO

3982 99015 870 Transferência on tine

10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO


10/12 3655 21 351 5-9 MARCELO DELREI

3982 99015 470 Transferéncia on me

10/12 3982 9034-4 PMG FOPAG

3982 99015 870 Transferência on line

17/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO


17/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR


18/12 3982 3261 -1 PREF MUN GUARA


18/1239826711-3 PMG FUNDEF4


18/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER

3982 99015 470 Transferência on line,

18/12 3982 9503-6 DANIELLE GOMES

3982 99015 870 Transferência on tine 21/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA

99015 470 Transferência on tine

21112 2374 57100-8 G&T CONTROLLER

3982 99015 470 Transferência on une 553.140000.005.015

21/12 3140 ASP AUT S 00007606478000109

3982 99015 870 Transferência on une 553.982000.003.261

22/12 3982 3261 -1 PREF MUN GUARA

13105 66 Emissão de DOC 237 1579 02183126876 JOSE CARLOS PEREI

310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.570.900.112.428

Tarifa referente a 23/12/2015

3982 99015 870 Transferência on une 30/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO


30/12 3982 9034-4 PMG FOPAG


30/12 3982 9034-4 PMG FOPAG


31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU


31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU


31/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER

3982 99015 470 Transferência on une

31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU

02/12/2015 345 BB CP Admin Supremo 04/12/2015 166 Emissão de DOC

0000 13049

0000 13105

553.982.000.009.034 605,20 D

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s °pt€¦ · 05/01/2016 11:16:34 Dados consultados Agência 334-4 Conta 18059-9 MUNICÍPIO DE...

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