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ENTIDAD CARGO NOMBRE GOBERNACION Gobemador William Villa mizar Laguado GOBERNACION Secretario General Silvano Serrano Guerrero GESTOR Secretario Potable Carlos A. Celis Vergel MAVDT Delegado Jorge Andres Diaz DNP Delegado Helena Castaneda CORPONOR Director Jose Gabriel Roman MUNICIPIO ARBOLEDAS Alcalde Edwin Rolando Rojas paez CONS. GERENCIA NORTE R. L. Gerencia Asesora Rafael Holman Cuervo G. GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER SECRETARiA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAslCO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO COMITE DIRECTIVO ACTA DE REUNI6N No 04 LUGAR Casa Santander Cra 5 a A No 35 - 39 Bogota D.C. FECHA Noviembre 10 de 2009 HOM 2:30 p.m. OBJETO Seguimiento PDA ASISTENTES: I ! I Igualmente asiste como invitado permanente: I FIA I Representante I Mauricio Ordonez No asistieron: ENTIDAD CARGO NOMBRE VICEPRES. REPUBLICA Delegado No asiste MUNICIPIO PAMPLONA Alcalde Klaus Faber Mogollon TEMARIO DE LA REUNI6N: 1. Veriftcaci6n del Qu6rum 2. Nombramiento de Presidente de la reuni6n 3. Aprobaci6n Acta Comite anterior 4. Informe Estado Actual del PDA Norte de Santander 5. Aprobaci6n de Reformulaci6n Componentes de Inversion Proyectos Priorizados 6. Aprobaci6n Matriz de Distribuci6n de Recursos del PDA para cada municipio 7. Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial 8. Aprobaci6n Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI) 9. Estudio y Aprobaci6n del Componente Ambiental del PDA (CORPONOR) 10. Proposiciones y varios AGUA PARA TODOS Pagina 1 de 16
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ENTIDAD CARGO NOMBRE GOBERNACION Gobemador William Villa mizar Laguado GOBERNACION Secretario General Silvano Serrano Guerrero GESTOR Secreta rio A~ua Potable Carlos A Celis Vergel MAVDT Delegado Jorge Andres Diaz DNP Delegado Helena Castaneda CORPONOR Director Jose Gabriel Roman MUNICIPIO ARBOLEDAS Alcalde Edwin Rolando Rojas paez CONS GERENCIA NORTE R L Gerencia Asesora Rafael Holman Cuervo G
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER SECRETARiA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAslCO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
COMITE DIRECTIVO ACTA DE REUNI6N No 04
LUGAR Casa Santander Cra 5a A No 35 - 39 Bogota DC
FECHA Noviembre 10 de 2009 HOM 230 pm OBJETO Seguimiento PDA
ASISTENTES
I
I
Igualmente asiste como invitado permanente
I FIA I Representante IMauricio Ordonez
No asistieron
ENTIDAD CARGO NOMBRE VICEPRES REPUBLICA Delegado No asiste MUNICIPIO PAMPLONA Alcalde Klaus Faber Mogollon
TEMARIO DE LA REUNI6N
1 Veriftcaci6n del Qu6rum 2 Nombramiento de Presidente de la reuni6n 3 Aprobaci6n Acta Comite anterior 4 Informe Estado Actual del PDA Norte de Santander 5 Aprobaci6n de Reformulaci6n Componentes de Inversion Proyectos Priorizados 6 Aprobaci6n Matriz de Distribuci6n de Recursos del PDA para cada municipio 7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial 8 Aprobaci6n Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI) 9 Estudio y Aprobaci6n del Componente Ambiental del PDA (CORPONOR) 10 Proposiciones y varios
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DESARROLLO DE LA REUNION
Se inicia con la aprobacion del orden del dia
1 Verificacion del Quorum
Se verifica el Quorum y se registra la asistencia de los representes y delegados relacionados en la parte inicial de la presente Acta al igual que la ausencia del delegado de la Vicepresidencia de la Republica y del Senor Alcalde de Pamplona
2 Nombramiento del Presidente de la Reunion
Se acuerda por unanimidad que el Presidente del Comite sea el senor Gobernador William Villamizar Laguado
3 Aprobacion Acta Comite Anterior
EI GOBERNADOR pregunta si existe alguna observacion al Acta del Comite anterior EI MAVDT pregunta sobre las observaciones hechas al acta La Secretarla Tecnica confirma que estas fueron incluidas en la version que se presenta Se aprueba por unanimidad el acta anterior
4 Informe Estado Actual del PDA de Norte de Santander
EL GESTOR a traves del ingeniero Carlos A Celis presenta un informe que contiene el estado actual del Plan Departamental PDA AI respecto procede a realizar la presentacion la cual hace parte de la presente acta
41 Municipios Vinculados AI PDA
bull bullbull II bullbull
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Han manifestado la intenci6n de vinculaci6n desde el ano pas ado al PDA 34 municipios quienes inicialmente disponian de acuerdos municipales para el compromiso de recursos y adoptar el PDA No obstante 22 de estos acuerdos no cumplian con las condiciones del porcentaje minimo de aportes de recursos del SGP (50) 0 se encontraban vencidos al momenta de suscribir los Convenios de Cooperaci6n y Apoyo Financiero y fue asi como solamente 12 municipios lograron firmar el convenio referido con el Departamento En el cuadro anterior se muestran las vigencias y el valor total de los aportes
42 Municipios en Proceso de Vinculaci6n al PDA
Se informo por parte de la Gerencia Asesora que se realizaron sesiones de socializaci6n con los 34 municipios para explicar la necesidad de incrementar el porcentaje de aportes del SGP en las cuales se entrego nuevamente el modelo de proyecto de Acuerdo
43 Resumen Estado De Vinculaci6n Municipios
1 AllRIOO 21 Z AR8OLIDA$ 22 LOSPATlOIl -~bull3 aOCHALIIMA 23 LOURDIHI fl~ BUCARA8ICA N 6 OACNIRA 26 ocAAA ( gtJ~e CACOTA 28 7 CHINACOTA 27bull gtvJ 8 28 PUERTOSANTANOIIfII ~ no 10 COCUTA 30 SALAZAR 11 CUCU11LLA 318ANCAUXTO 11 DURANIA 32 SANCAYllTANO 13 33 SANTIAGO 14 IlL TARRA 34 11 ILZULIA 35 1e 38 TEORAMA 17 CARl 37 TIBU 18aRRAN 38 TOLeDO LAlIsttERANZA 30 vtl-IACARO bull20 LAPLAYA 40
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rNo
9 13 16 21
I 26 27 29 34 3S 40
I Convenci6n EICarmen Gramalote Labateca Pamplona
Pamplonlta I Rasonvalia
Sardlnata I Silos
8
24
MUNIClPIO~r08SERVACIONESmiddot
Villa del Rosario
Chitaga
Mutiscua
CISAR bullbull
bull bull I
bull ---l
Presentacion de Acuerdoen
sesiones ordinarias del
mesde noviembre
Segun informaci6n hay Acuerdo pero no 10 han enviado
Para firma de conveni~__
-~
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Se informa que el Municipio de Cucuta ha solicitado al Ministerio de Ambiente su deseo de vincularse al PDA pero se precise que dadas las caracteristicas y particularidades de la ciudad y del operador especializado que tiene deberan analizarse condiciones especiales
Por 10 tanto el PDA de Norte de Santander se orientara a los 39 municipios restantes Los 34 municipios que inicialmente tuvieron autorizacien mediante Acuerdo Municipal han tramitado nueva mente su modificacion yo autorizacion ante sus respectivos Concejos ajustando el porcentaje de vigencias futuras Se comenta que con la entrada en vigencia de Ley de Garantias se ha retrasado la vinculacion de los municipios faltantes
44 Proyectos Priorizados en Comite Directivo
Conforme los siguientes cuadros se informa por proyecto y por municipio el estado actual de cada uno de los proyectos priorizados y los de Ola Invernal en el Comite en la sesion No 3 de la siguiente manera
VlHCULAOOPDA 51
NOMBRE PROYpoundCTO Cons((u((ion Plan Maestro de
AI(anlaroliado
ALCAHCE ConstrucciOn redes de alltanlalladovdoffiltllt bullbull
INVERSION PRIORIZADACOMITE DlRECTIVO No 3
$1500000000
ENTREGAS DU PROYpoundCTO OR U I Enteso Jul 02middot2009 MUNICIPIO AI GESTOR 2 (ntflla Oct 29-2009
PRESUPUESTO INICIAI PRESENTADOOR MUNICIPIO
It Entrega 52914476953 ~bull Enlfega 51512000000ob 51425000000 nlefVentoiaS 37000000
REVISION DE LA GEREHCIA 1t Revls)n Jul 24 2009
fECHAENTRrGA PROYpoundCTO AlUSTADO At GESTORshy OCImiddot 29middot2009
GEREHCIA
ESTADO ACTUAL En reyislon Gestor y Gerencla
PERIODO ESTIMAQO REVISION GERENCIA YVlABIUZACION Nov 18middot2009 a Ene 272010
MAVDT PERIODO ESTIMAQO PROCfSO
CONTRATACION Ene 29middot 2010 a Mar 23middot2010
FtCHAEmMADA DE INICIO DE fJECUCION Abr09 - 2010
PlAZO ESnMAQO DE fJECUCION 1 me-ses
VlNCULADOPDA SI
NOMBRE PROYECTO ImplementaclonPfan Mae-strode Aicantariliado
ALCAHCf ConstrucclOn redes de
alcantarilladQYdomtCillartas INVERSION PRlORIZADACOMITpound
DlRECTIVO No 3 $ 2000000000
fNTREGAS Del PROYpoundCTO OR EL 1 Entrega Jul 01- 2009 MUNICIPIOAl GESTOR 2 Entrega 5ep 24 2009
I Entrega $4071085308 PRESUPUESTO PRESENTADO POR
MUNICIPIO 2 Entrego 51630000000
obr 51533000000 nterventoria S 97000000
REVISION DE LA GERENCIA Proye-eta radlcado dlrectamente
por el Gestor 1 MAVOr FECHA fNTRfGA PROYECTO
AlUSTADO AL GESTORshy Sep24 - 2009 GERENCIA
ESTADO ACTUAl En vlablhzilCIOtl VentantUa Unlu
PERIODOESTIMADO VIABlUZACION MAVDT
Oct 21 - 2009 - Nov 13 middot2009
PERIODO ESTIMADO PROCESO CONTRATACION Nov 16 middot2009 a Ene 12middot2010
FECHA ESnMADA DE INICIOOpound EJECUCION
Ene29 2010
PlAZO ESTlMAQO Dpound pound1poundCUCION 7meses
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~IiJJElRm~l
SA~IlfANIOEiR(
IVlNCULAOO POA 51
NOMBRE PROYfCTO Construction Atc~ntarll13do MunitlDIO
ALCAHCE COJmucdonSNHllolAkMllvibdo i
8Mrio 11Aytb ~or l~ (oin~
INVERSIOHAPROBADA COMITt DlRlCTIVO No 3 $ 450000000
ENTREGAS Oft PlIOYfCTO POR EL 1 Enega 2 de )uho09 MUNICIPIOAlGESTOR 2 Entrega 3 d~ Sept09
PlIESUPUESTO PRESENTADO POR MUNICIPIO
1 Enega $406907053 f Entre $415000000
Obra 5391000000 ntlfV~ntoria 5 24000000
REVISION DE LA GERENCIA Proyecto r bdicado dittlttamente
PO el Gestor al MAYOT FECHAENTREGA PROYfC
IUUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA SepOl 2D09
ESTAOO ACTUAL En yiabJlzac6n VentanUa tltBea PERIODO EmMAOO
VIA8IUZACWN MAWT Sep23- 2D09 - Nov 13-2009
PERIOOOESTIMAOO PlIOCESO CONTItATACWN Nov 16middot2009 Ene 12 middot2010
FECHAEmMADA DE INICIODE poundJECUCION Ene29 2010
PlAZOpoundmMADO01 ElpoundCUCION lmW
VlNCUIADO POA $
HOMBRE PROYfCTO SIStema de AltuedUtlo (Amp hac ion
del conUIO en ejecuconJ Constw(ci6n Oesafenildore
ALCANCE mstalacu)n linea deconduccu)n
incltlye paso elevado sobreel rio Pamplontraquo
INVpoundRSlON APROBADA COMITE OlRECTIVONo)
$ I4Ooooooo AcIIci6n _p_1
ENTREGAS DEL PROYpoundCTO POR El MUNICIPIOAL GESTOR Ago 19 shy 2009
PlIESUPUESTO PRESINTAOO POR MUNICIPIO
otal S940OOO000 Ob $895000000 nteltVenIOla $ 45000000
REYI$I()N DE LA GERENCIA Ago 20 - 2009 FEeHA ENTREGA PROYfC
AlUSTAOO AL GESTOR-GERENCIA SIfldato
ESTAOOACTUAl En vlabdfZtlCl6n MAVOT
PERiODO ESTIMAOO YIAIIUZACWN MAYOT
Ago 20 shy 2009 - Nov 13-2009
PERIODOESTlMAOO PROCESO CONTRATACtON
NA
FECHApoundSTIMADADE INICIOOpound ElECUCI()N Nov 29 - 2D09
PLAZO ESTIMAOO DE EIECUCION 1 meses
VlNCUIADO PDA $1
HOMBRE PROYfCTO Sistema de acueducto n~yo
reaSenlamlento Urbana(FASE III
ALCANCE onstruccon P1anta de tr atamrento
de gua Candu(Con tnque cravecllldo a lallQueexistente
INvtll$lON APROBADA COMltt OIRECTIWNo3
$ 1000000000
ENTREGASOfLPROYfCTO POR El 1 Enuep Directgt al MAYOT MUNICIPIO AL GESTOR 2f Entrep Oct 06 2009
If Entrep $1000000000
PRpoundSUPUESTO PlIESENTAOO POR MUNICIPIO
12bull Entrega alai S 1000000000
Pbra S 942000000 nterventoria $ 58000000
REVlsWN Of LA GERENCIA Oct 23 shy 2009 - En praceso FECHAENTREGAPROYfC
AlUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA Ottmiddot 1 5middot 2009
ESTAOO ACTUAL En revlSon de la genmcia
PERIOOOEmMAOO VlAIIUZACI()N MAVOT Nov 12 - 2009 - Dc 23 2009
PERI0NCN~In ~ ~ -- bull y
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE ElECUCI()N
Mar 12 2010
PLAZO poundSTIMAOO DE EJpoundCUCION 6mees
VlNCUIADOPOA NO
HOMBRE PROYfCTO OptimlatiOn del Sistema dt
Acllfducto OptimzatiOn captation adU(ciOn
AlCANCE cotldu((Iony plantade tratamiento
INvtRSlON APROIIADA (OMIT[ DIRtCTlVONo3
$ 650000000
ENTREGAS DEL PROYECTO POR EL If E ntresa luI 02 2009 MUNICIPIOAlGpoundSTOR 2 Entresa Sep 18 shy 2009
PRESUPUESTO PlIpoundSpoundNTAOO POR MUNICIPIO
I Enlrega S614703 718 [ntresa otal S518OOO000
Dbr S 48S000000 nlerventoria S 30000000
REVISI()N DE LA GERENCIA Nobullbull 02 middot2009 - Nav09 - 2009 ESTAOO ACTUAL Devuelto al MumcipiOmiddot ajusles
PPERIODOESTlMAOO VlAIIWAC()N MAWr
Sueto a vnculacion al POA
PpoundRIOOO ESTIMAOO PROCESO - --~ FECHAESnMADA DE INICIO DE
ElECUOON SujelO a vnculaconal POA
PlAZO EmMAOODpound ElECUCION Sueto a vnculaltonal POA
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VlNCULADO PDA NO (onstruccu)n obf)sde
NOM8RE PROYECTO estlbdl13(IOn d~sltlamlento
OIA INVERNAL sistema de conduCCion del vedu(to
ALCANCE (0I1UfU((JOn munln pound1~ pf1
-stAbiillll fI tlIud qu loMtMnfo fUblaquoil
INVfRSlON APR08ADA COMIT OIRECTIVONo3
$ 104000000
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR poundl MUNICIPIOALGESTOR
Ailo2008
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR S104000000 MUNICIPIO
otal S 214000000 REVISION DE IA GERENCIA Ob S 202000000
nterwntoria$ 12000000 FtCHA ENTREGA PROYEC
AJUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA $10 dato
(ftpr~tCiOo bull -e()~
DTADOAcnJAL Sujtotoa incuLdon fDAvno fcoquilaquo~ dfo obMiOn Vffl tJnkl
PPERlODO EmMADO VlABIUZACION MAIIOT
Suietoa vinculaCion al POA
PERlODOESTIMADO PROCESO CONTRATACION
Suetoa vlncutacon I FDA
FECHAEmMADA DE INICIO DE EJECUCION
SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION Sujeto a vtncuJaClon at PDA
VlNCUIADO PDA SI
NOMBRE PROYECTO alA INVERNAl
Construcd6odeobras de (St)blhzlclon deslll)m~ntO Secto
Plantade TaUlmento
ALCANCE Construcclon murosen gavloneS
para eSIlblu3t lalud que $O$trene I tuberia
INvtIISION APROBADA COMITt OIRECTIVO No 3
S 188000000
ENTREGAS Del PROVECTO POR E L MUNICIPIOAL GESTOR Mo2008
PRESUPUESTO PRESlNTADO POR MUNICIPIO
S 188000000
otaf $ 231000000 I REVISION OE IA GERENCJA Obra S 218000000
ntervenorta S 13000000 FECHAENTREGA PROYEC
AJUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA $mdato
ESTADOACTUAL poundn prepclracion de pbegos I
PPERIODO ESTIMADO VIABlUZACON MAIIOT
No reqUierede aprooaci6n en i
Ventantlla Unta PERIODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION Noy 16 - 2009middot Ene 12 shy 2010
FtCHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION
Ene 29 - 2010
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION 3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT Los proyectos de los Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se esperan subsanar la siguiente semana para presentar al Comite Tecnico del VAS en Ventanilla Unica Se precis6 que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad no se pOOrsn iniciar los procesos licitatorios
45 Contrato de Consultoria Estudio Diseno Planes de Obra e Inversi6n en los Sistemas de Aseo
CONTRATISTA ~ESTION Y RESULTADOS L TDA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ~ DE JULIO DE 2009
FECHA DEL ACTA DE INICIO 10 DE AGOSTO DE 2009
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA A LA GERENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2009
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OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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DESARROLLO DE LA REUNION
Se inicia con la aprobacion del orden del dia
1 Verificacion del Quorum
Se verifica el Quorum y se registra la asistencia de los representes y delegados relacionados en la parte inicial de la presente Acta al igual que la ausencia del delegado de la Vicepresidencia de la Republica y del Senor Alcalde de Pamplona
2 Nombramiento del Presidente de la Reunion
Se acuerda por unanimidad que el Presidente del Comite sea el senor Gobernador William Villamizar Laguado
3 Aprobacion Acta Comite Anterior
EI GOBERNADOR pregunta si existe alguna observacion al Acta del Comite anterior EI MAVDT pregunta sobre las observaciones hechas al acta La Secretarla Tecnica confirma que estas fueron incluidas en la version que se presenta Se aprueba por unanimidad el acta anterior
4 Informe Estado Actual del PDA de Norte de Santander
EL GESTOR a traves del ingeniero Carlos A Celis presenta un informe que contiene el estado actual del Plan Departamental PDA AI respecto procede a realizar la presentacion la cual hace parte de la presente acta
41 Municipios Vinculados AI PDA
bull bullbull II bullbull
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Han manifestado la intenci6n de vinculaci6n desde el ano pas ado al PDA 34 municipios quienes inicialmente disponian de acuerdos municipales para el compromiso de recursos y adoptar el PDA No obstante 22 de estos acuerdos no cumplian con las condiciones del porcentaje minimo de aportes de recursos del SGP (50) 0 se encontraban vencidos al momenta de suscribir los Convenios de Cooperaci6n y Apoyo Financiero y fue asi como solamente 12 municipios lograron firmar el convenio referido con el Departamento En el cuadro anterior se muestran las vigencias y el valor total de los aportes
42 Municipios en Proceso de Vinculaci6n al PDA
Se informo por parte de la Gerencia Asesora que se realizaron sesiones de socializaci6n con los 34 municipios para explicar la necesidad de incrementar el porcentaje de aportes del SGP en las cuales se entrego nuevamente el modelo de proyecto de Acuerdo
43 Resumen Estado De Vinculaci6n Municipios
1 AllRIOO 21 Z AR8OLIDA$ 22 LOSPATlOIl -~bull3 aOCHALIIMA 23 LOURDIHI fl~ BUCARA8ICA N 6 OACNIRA 26 ocAAA ( gtJ~e CACOTA 28 7 CHINACOTA 27bull gtvJ 8 28 PUERTOSANTANOIIfII ~ no 10 COCUTA 30 SALAZAR 11 CUCU11LLA 318ANCAUXTO 11 DURANIA 32 SANCAYllTANO 13 33 SANTIAGO 14 IlL TARRA 34 11 ILZULIA 35 1e 38 TEORAMA 17 CARl 37 TIBU 18aRRAN 38 TOLeDO LAlIsttERANZA 30 vtl-IACARO bull20 LAPLAYA 40
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rNo
9 13 16 21
I 26 27 29 34 3S 40
I Convenci6n EICarmen Gramalote Labateca Pamplona
Pamplonlta I Rasonvalia
Sardlnata I Silos
8
24
MUNIClPIO~r08SERVACIONESmiddot
Villa del Rosario
Chitaga
Mutiscua
CISAR bullbull
bull bull I
bull ---l
Presentacion de Acuerdoen
sesiones ordinarias del
mesde noviembre
Segun informaci6n hay Acuerdo pero no 10 han enviado
Para firma de conveni~__
-~
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Se informa que el Municipio de Cucuta ha solicitado al Ministerio de Ambiente su deseo de vincularse al PDA pero se precise que dadas las caracteristicas y particularidades de la ciudad y del operador especializado que tiene deberan analizarse condiciones especiales
Por 10 tanto el PDA de Norte de Santander se orientara a los 39 municipios restantes Los 34 municipios que inicialmente tuvieron autorizacien mediante Acuerdo Municipal han tramitado nueva mente su modificacion yo autorizacion ante sus respectivos Concejos ajustando el porcentaje de vigencias futuras Se comenta que con la entrada en vigencia de Ley de Garantias se ha retrasado la vinculacion de los municipios faltantes
44 Proyectos Priorizados en Comite Directivo
Conforme los siguientes cuadros se informa por proyecto y por municipio el estado actual de cada uno de los proyectos priorizados y los de Ola Invernal en el Comite en la sesion No 3 de la siguiente manera
VlHCULAOOPDA 51
NOMBRE PROYpoundCTO Cons((u((ion Plan Maestro de
AI(anlaroliado
ALCAHCE ConstrucciOn redes de alltanlalladovdoffiltllt bullbull
INVERSION PRIORIZADACOMITE DlRECTIVO No 3
$1500000000
ENTREGAS DU PROYpoundCTO OR U I Enteso Jul 02middot2009 MUNICIPIO AI GESTOR 2 (ntflla Oct 29-2009
PRESUPUESTO INICIAI PRESENTADOOR MUNICIPIO
It Entrega 52914476953 ~bull Enlfega 51512000000ob 51425000000 nlefVentoiaS 37000000
REVISION DE LA GEREHCIA 1t Revls)n Jul 24 2009
fECHAENTRrGA PROYpoundCTO AlUSTADO At GESTORshy OCImiddot 29middot2009
GEREHCIA
ESTADO ACTUAL En reyislon Gestor y Gerencla
PERIODO ESTIMAQO REVISION GERENCIA YVlABIUZACION Nov 18middot2009 a Ene 272010
MAVDT PERIODO ESTIMAQO PROCfSO
CONTRATACION Ene 29middot 2010 a Mar 23middot2010
FtCHAEmMADA DE INICIO DE fJECUCION Abr09 - 2010
PlAZO ESnMAQO DE fJECUCION 1 me-ses
VlNCULADOPDA SI
NOMBRE PROYECTO ImplementaclonPfan Mae-strode Aicantariliado
ALCAHCf ConstrucclOn redes de
alcantarilladQYdomtCillartas INVERSION PRlORIZADACOMITpound
DlRECTIVO No 3 $ 2000000000
fNTREGAS Del PROYpoundCTO OR EL 1 Entrega Jul 01- 2009 MUNICIPIOAl GESTOR 2 Entrega 5ep 24 2009
I Entrega $4071085308 PRESUPUESTO PRESENTADO POR
MUNICIPIO 2 Entrego 51630000000
obr 51533000000 nterventoria S 97000000
REVISION DE LA GERENCIA Proye-eta radlcado dlrectamente
por el Gestor 1 MAVOr FECHA fNTRfGA PROYECTO
AlUSTADO AL GESTORshy Sep24 - 2009 GERENCIA
ESTADO ACTUAl En vlablhzilCIOtl VentantUa Unlu
PERIODOESTIMADO VIABlUZACION MAVDT
Oct 21 - 2009 - Nov 13 middot2009
PERIODO ESTIMADO PROCESO CONTRATACION Nov 16 middot2009 a Ene 12middot2010
FECHA ESnMADA DE INICIOOpound EJECUCION
Ene29 2010
PlAZO ESTlMAQO Dpound pound1poundCUCION 7meses
~ ---------------------------------------------------~ AGUA PARA T0008 Pegna 4 de 16
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~IiJJElRm~l
SA~IlfANIOEiR(
IVlNCULAOO POA 51
NOMBRE PROYfCTO Construction Atc~ntarll13do MunitlDIO
ALCAHCE COJmucdonSNHllolAkMllvibdo i
8Mrio 11Aytb ~or l~ (oin~
INVERSIOHAPROBADA COMITt DlRlCTIVO No 3 $ 450000000
ENTREGAS Oft PlIOYfCTO POR EL 1 Enega 2 de )uho09 MUNICIPIOAlGESTOR 2 Entrega 3 d~ Sept09
PlIESUPUESTO PRESENTADO POR MUNICIPIO
1 Enega $406907053 f Entre $415000000
Obra 5391000000 ntlfV~ntoria 5 24000000
REVISION DE LA GERENCIA Proyecto r bdicado dittlttamente
PO el Gestor al MAYOT FECHAENTREGA PROYfC
IUUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA SepOl 2D09
ESTAOO ACTUAL En yiabJlzac6n VentanUa tltBea PERIODO EmMAOO
VIA8IUZACWN MAWT Sep23- 2D09 - Nov 13-2009
PERIOOOESTIMAOO PlIOCESO CONTItATACWN Nov 16middot2009 Ene 12 middot2010
FECHAEmMADA DE INICIODE poundJECUCION Ene29 2010
PlAZOpoundmMADO01 ElpoundCUCION lmW
VlNCUIADO POA $
HOMBRE PROYfCTO SIStema de AltuedUtlo (Amp hac ion
del conUIO en ejecuconJ Constw(ci6n Oesafenildore
ALCANCE mstalacu)n linea deconduccu)n
incltlye paso elevado sobreel rio Pamplontraquo
INVpoundRSlON APROBADA COMITE OlRECTIVONo)
$ I4Ooooooo AcIIci6n _p_1
ENTREGAS DEL PROYpoundCTO POR El MUNICIPIOAL GESTOR Ago 19 shy 2009
PlIESUPUESTO PRESINTAOO POR MUNICIPIO
otal S940OOO000 Ob $895000000 nteltVenIOla $ 45000000
REYI$I()N DE LA GERENCIA Ago 20 - 2009 FEeHA ENTREGA PROYfC
AlUSTAOO AL GESTOR-GERENCIA SIfldato
ESTAOOACTUAl En vlabdfZtlCl6n MAVOT
PERiODO ESTIMAOO YIAIIUZACWN MAYOT
Ago 20 shy 2009 - Nov 13-2009
PERIODOESTlMAOO PROCESO CONTRATACtON
NA
FECHApoundSTIMADADE INICIOOpound ElECUCI()N Nov 29 - 2D09
PLAZO ESTIMAOO DE EIECUCION 1 meses
VlNCUIADO PDA $1
HOMBRE PROYfCTO Sistema de acueducto n~yo
reaSenlamlento Urbana(FASE III
ALCANCE onstruccon P1anta de tr atamrento
de gua Candu(Con tnque cravecllldo a lallQueexistente
INvtll$lON APROBADA COMltt OIRECTIWNo3
$ 1000000000
ENTREGASOfLPROYfCTO POR El 1 Enuep Directgt al MAYOT MUNICIPIO AL GESTOR 2f Entrep Oct 06 2009
If Entrep $1000000000
PRpoundSUPUESTO PlIESENTAOO POR MUNICIPIO
12bull Entrega alai S 1000000000
Pbra S 942000000 nterventoria $ 58000000
REVlsWN Of LA GERENCIA Oct 23 shy 2009 - En praceso FECHAENTREGAPROYfC
AlUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA Ottmiddot 1 5middot 2009
ESTAOO ACTUAL En revlSon de la genmcia
PERIOOOEmMAOO VlAIIUZACI()N MAVOT Nov 12 - 2009 - Dc 23 2009
PERI0NCN~In ~ ~ -- bull y
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE ElECUCI()N
Mar 12 2010
PLAZO poundSTIMAOO DE EJpoundCUCION 6mees
VlNCUIADOPOA NO
HOMBRE PROYfCTO OptimlatiOn del Sistema dt
Acllfducto OptimzatiOn captation adU(ciOn
AlCANCE cotldu((Iony plantade tratamiento
INvtRSlON APROIIADA (OMIT[ DIRtCTlVONo3
$ 650000000
ENTREGAS DEL PROYECTO POR EL If E ntresa luI 02 2009 MUNICIPIOAlGpoundSTOR 2 Entresa Sep 18 shy 2009
PRESUPUESTO PlIpoundSpoundNTAOO POR MUNICIPIO
I Enlrega S614703 718 [ntresa otal S518OOO000
Dbr S 48S000000 nlerventoria S 30000000
REVISI()N DE LA GERENCIA Nobullbull 02 middot2009 - Nav09 - 2009 ESTAOO ACTUAL Devuelto al MumcipiOmiddot ajusles
PPERIODOESTlMAOO VlAIIWAC()N MAWr
Sueto a vnculacion al POA
PpoundRIOOO ESTIMAOO PROCESO - --~ FECHAESnMADA DE INICIO DE
ElECUOON SujelO a vnculaconal POA
PlAZO EmMAOODpound ElECUCION Sueto a vnculaltonal POA
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VlNCULADO PDA NO (onstruccu)n obf)sde
NOM8RE PROYECTO estlbdl13(IOn d~sltlamlento
OIA INVERNAL sistema de conduCCion del vedu(to
ALCANCE (0I1UfU((JOn munln pound1~ pf1
-stAbiillll fI tlIud qu loMtMnfo fUblaquoil
INVfRSlON APR08ADA COMIT OIRECTIVONo3
$ 104000000
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR poundl MUNICIPIOALGESTOR
Ailo2008
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR S104000000 MUNICIPIO
otal S 214000000 REVISION DE IA GERENCIA Ob S 202000000
nterwntoria$ 12000000 FtCHA ENTREGA PROYEC
AJUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA $10 dato
(ftpr~tCiOo bull -e()~
DTADOAcnJAL Sujtotoa incuLdon fDAvno fcoquilaquo~ dfo obMiOn Vffl tJnkl
PPERlODO EmMADO VlABIUZACION MAIIOT
Suietoa vinculaCion al POA
PERlODOESTIMADO PROCESO CONTRATACION
Suetoa vlncutacon I FDA
FECHAEmMADA DE INICIO DE EJECUCION
SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION Sujeto a vtncuJaClon at PDA
VlNCUIADO PDA SI
NOMBRE PROYECTO alA INVERNAl
Construcd6odeobras de (St)blhzlclon deslll)m~ntO Secto
Plantade TaUlmento
ALCANCE Construcclon murosen gavloneS
para eSIlblu3t lalud que $O$trene I tuberia
INvtIISION APROBADA COMITt OIRECTIVO No 3
S 188000000
ENTREGAS Del PROVECTO POR E L MUNICIPIOAL GESTOR Mo2008
PRESUPUESTO PRESlNTADO POR MUNICIPIO
S 188000000
otaf $ 231000000 I REVISION OE IA GERENCJA Obra S 218000000
ntervenorta S 13000000 FECHAENTREGA PROYEC
AJUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA $mdato
ESTADOACTUAL poundn prepclracion de pbegos I
PPERIODO ESTIMADO VIABlUZACON MAIIOT
No reqUierede aprooaci6n en i
Ventantlla Unta PERIODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION Noy 16 - 2009middot Ene 12 shy 2010
FtCHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION
Ene 29 - 2010
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION 3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT Los proyectos de los Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se esperan subsanar la siguiente semana para presentar al Comite Tecnico del VAS en Ventanilla Unica Se precis6 que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad no se pOOrsn iniciar los procesos licitatorios
45 Contrato de Consultoria Estudio Diseno Planes de Obra e Inversi6n en los Sistemas de Aseo
CONTRATISTA ~ESTION Y RESULTADOS L TDA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ~ DE JULIO DE 2009
FECHA DEL ACTA DE INICIO 10 DE AGOSTO DE 2009
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA A LA GERENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2009
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OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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Han manifestado la intenci6n de vinculaci6n desde el ano pas ado al PDA 34 municipios quienes inicialmente disponian de acuerdos municipales para el compromiso de recursos y adoptar el PDA No obstante 22 de estos acuerdos no cumplian con las condiciones del porcentaje minimo de aportes de recursos del SGP (50) 0 se encontraban vencidos al momenta de suscribir los Convenios de Cooperaci6n y Apoyo Financiero y fue asi como solamente 12 municipios lograron firmar el convenio referido con el Departamento En el cuadro anterior se muestran las vigencias y el valor total de los aportes
42 Municipios en Proceso de Vinculaci6n al PDA
Se informo por parte de la Gerencia Asesora que se realizaron sesiones de socializaci6n con los 34 municipios para explicar la necesidad de incrementar el porcentaje de aportes del SGP en las cuales se entrego nuevamente el modelo de proyecto de Acuerdo
43 Resumen Estado De Vinculaci6n Municipios
1 AllRIOO 21 Z AR8OLIDA$ 22 LOSPATlOIl -~bull3 aOCHALIIMA 23 LOURDIHI fl~ BUCARA8ICA N 6 OACNIRA 26 ocAAA ( gtJ~e CACOTA 28 7 CHINACOTA 27bull gtvJ 8 28 PUERTOSANTANOIIfII ~ no 10 COCUTA 30 SALAZAR 11 CUCU11LLA 318ANCAUXTO 11 DURANIA 32 SANCAYllTANO 13 33 SANTIAGO 14 IlL TARRA 34 11 ILZULIA 35 1e 38 TEORAMA 17 CARl 37 TIBU 18aRRAN 38 TOLeDO LAlIsttERANZA 30 vtl-IACARO bull20 LAPLAYA 40
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rNo
9 13 16 21
I 26 27 29 34 3S 40
I Convenci6n EICarmen Gramalote Labateca Pamplona
Pamplonlta I Rasonvalia
Sardlnata I Silos
8
24
MUNIClPIO~r08SERVACIONESmiddot
Villa del Rosario
Chitaga
Mutiscua
CISAR bullbull
bull bull I
bull ---l
Presentacion de Acuerdoen
sesiones ordinarias del
mesde noviembre
Segun informaci6n hay Acuerdo pero no 10 han enviado
Para firma de conveni~__
-~
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Se informa que el Municipio de Cucuta ha solicitado al Ministerio de Ambiente su deseo de vincularse al PDA pero se precise que dadas las caracteristicas y particularidades de la ciudad y del operador especializado que tiene deberan analizarse condiciones especiales
Por 10 tanto el PDA de Norte de Santander se orientara a los 39 municipios restantes Los 34 municipios que inicialmente tuvieron autorizacien mediante Acuerdo Municipal han tramitado nueva mente su modificacion yo autorizacion ante sus respectivos Concejos ajustando el porcentaje de vigencias futuras Se comenta que con la entrada en vigencia de Ley de Garantias se ha retrasado la vinculacion de los municipios faltantes
44 Proyectos Priorizados en Comite Directivo
Conforme los siguientes cuadros se informa por proyecto y por municipio el estado actual de cada uno de los proyectos priorizados y los de Ola Invernal en el Comite en la sesion No 3 de la siguiente manera
VlHCULAOOPDA 51
NOMBRE PROYpoundCTO Cons((u((ion Plan Maestro de
AI(anlaroliado
ALCAHCE ConstrucciOn redes de alltanlalladovdoffiltllt bullbull
INVERSION PRIORIZADACOMITE DlRECTIVO No 3
$1500000000
ENTREGAS DU PROYpoundCTO OR U I Enteso Jul 02middot2009 MUNICIPIO AI GESTOR 2 (ntflla Oct 29-2009
PRESUPUESTO INICIAI PRESENTADOOR MUNICIPIO
It Entrega 52914476953 ~bull Enlfega 51512000000ob 51425000000 nlefVentoiaS 37000000
REVISION DE LA GEREHCIA 1t Revls)n Jul 24 2009
fECHAENTRrGA PROYpoundCTO AlUSTADO At GESTORshy OCImiddot 29middot2009
GEREHCIA
ESTADO ACTUAL En reyislon Gestor y Gerencla
PERIODO ESTIMAQO REVISION GERENCIA YVlABIUZACION Nov 18middot2009 a Ene 272010
MAVDT PERIODO ESTIMAQO PROCfSO
CONTRATACION Ene 29middot 2010 a Mar 23middot2010
FtCHAEmMADA DE INICIO DE fJECUCION Abr09 - 2010
PlAZO ESnMAQO DE fJECUCION 1 me-ses
VlNCULADOPDA SI
NOMBRE PROYECTO ImplementaclonPfan Mae-strode Aicantariliado
ALCAHCf ConstrucclOn redes de
alcantarilladQYdomtCillartas INVERSION PRlORIZADACOMITpound
DlRECTIVO No 3 $ 2000000000
fNTREGAS Del PROYpoundCTO OR EL 1 Entrega Jul 01- 2009 MUNICIPIOAl GESTOR 2 Entrega 5ep 24 2009
I Entrega $4071085308 PRESUPUESTO PRESENTADO POR
MUNICIPIO 2 Entrego 51630000000
obr 51533000000 nterventoria S 97000000
REVISION DE LA GERENCIA Proye-eta radlcado dlrectamente
por el Gestor 1 MAVOr FECHA fNTRfGA PROYECTO
AlUSTADO AL GESTORshy Sep24 - 2009 GERENCIA
ESTADO ACTUAl En vlablhzilCIOtl VentantUa Unlu
PERIODOESTIMADO VIABlUZACION MAVDT
Oct 21 - 2009 - Nov 13 middot2009
PERIODO ESTIMADO PROCESO CONTRATACION Nov 16 middot2009 a Ene 12middot2010
FECHA ESnMADA DE INICIOOpound EJECUCION
Ene29 2010
PlAZO ESTlMAQO Dpound pound1poundCUCION 7meses
~ ---------------------------------------------------~ AGUA PARA T0008 Pegna 4 de 16
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~IiJJElRm~l
SA~IlfANIOEiR(
IVlNCULAOO POA 51
NOMBRE PROYfCTO Construction Atc~ntarll13do MunitlDIO
ALCAHCE COJmucdonSNHllolAkMllvibdo i
8Mrio 11Aytb ~or l~ (oin~
INVERSIOHAPROBADA COMITt DlRlCTIVO No 3 $ 450000000
ENTREGAS Oft PlIOYfCTO POR EL 1 Enega 2 de )uho09 MUNICIPIOAlGESTOR 2 Entrega 3 d~ Sept09
PlIESUPUESTO PRESENTADO POR MUNICIPIO
1 Enega $406907053 f Entre $415000000
Obra 5391000000 ntlfV~ntoria 5 24000000
REVISION DE LA GERENCIA Proyecto r bdicado dittlttamente
PO el Gestor al MAYOT FECHAENTREGA PROYfC
IUUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA SepOl 2D09
ESTAOO ACTUAL En yiabJlzac6n VentanUa tltBea PERIODO EmMAOO
VIA8IUZACWN MAWT Sep23- 2D09 - Nov 13-2009
PERIOOOESTIMAOO PlIOCESO CONTItATACWN Nov 16middot2009 Ene 12 middot2010
FECHAEmMADA DE INICIODE poundJECUCION Ene29 2010
PlAZOpoundmMADO01 ElpoundCUCION lmW
VlNCUIADO POA $
HOMBRE PROYfCTO SIStema de AltuedUtlo (Amp hac ion
del conUIO en ejecuconJ Constw(ci6n Oesafenildore
ALCANCE mstalacu)n linea deconduccu)n
incltlye paso elevado sobreel rio Pamplontraquo
INVpoundRSlON APROBADA COMITE OlRECTIVONo)
$ I4Ooooooo AcIIci6n _p_1
ENTREGAS DEL PROYpoundCTO POR El MUNICIPIOAL GESTOR Ago 19 shy 2009
PlIESUPUESTO PRESINTAOO POR MUNICIPIO
otal S940OOO000 Ob $895000000 nteltVenIOla $ 45000000
REYI$I()N DE LA GERENCIA Ago 20 - 2009 FEeHA ENTREGA PROYfC
AlUSTAOO AL GESTOR-GERENCIA SIfldato
ESTAOOACTUAl En vlabdfZtlCl6n MAVOT
PERiODO ESTIMAOO YIAIIUZACWN MAYOT
Ago 20 shy 2009 - Nov 13-2009
PERIODOESTlMAOO PROCESO CONTRATACtON
NA
FECHApoundSTIMADADE INICIOOpound ElECUCI()N Nov 29 - 2D09
PLAZO ESTIMAOO DE EIECUCION 1 meses
VlNCUIADO PDA $1
HOMBRE PROYfCTO Sistema de acueducto n~yo
reaSenlamlento Urbana(FASE III
ALCANCE onstruccon P1anta de tr atamrento
de gua Candu(Con tnque cravecllldo a lallQueexistente
INvtll$lON APROBADA COMltt OIRECTIWNo3
$ 1000000000
ENTREGASOfLPROYfCTO POR El 1 Enuep Directgt al MAYOT MUNICIPIO AL GESTOR 2f Entrep Oct 06 2009
If Entrep $1000000000
PRpoundSUPUESTO PlIESENTAOO POR MUNICIPIO
12bull Entrega alai S 1000000000
Pbra S 942000000 nterventoria $ 58000000
REVlsWN Of LA GERENCIA Oct 23 shy 2009 - En praceso FECHAENTREGAPROYfC
AlUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA Ottmiddot 1 5middot 2009
ESTAOO ACTUAL En revlSon de la genmcia
PERIOOOEmMAOO VlAIIUZACI()N MAVOT Nov 12 - 2009 - Dc 23 2009
PERI0NCN~In ~ ~ -- bull y
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE ElECUCI()N
Mar 12 2010
PLAZO poundSTIMAOO DE EJpoundCUCION 6mees
VlNCUIADOPOA NO
HOMBRE PROYfCTO OptimlatiOn del Sistema dt
Acllfducto OptimzatiOn captation adU(ciOn
AlCANCE cotldu((Iony plantade tratamiento
INvtRSlON APROIIADA (OMIT[ DIRtCTlVONo3
$ 650000000
ENTREGAS DEL PROYECTO POR EL If E ntresa luI 02 2009 MUNICIPIOAlGpoundSTOR 2 Entresa Sep 18 shy 2009
PRESUPUESTO PlIpoundSpoundNTAOO POR MUNICIPIO
I Enlrega S614703 718 [ntresa otal S518OOO000
Dbr S 48S000000 nlerventoria S 30000000
REVISI()N DE LA GERENCIA Nobullbull 02 middot2009 - Nav09 - 2009 ESTAOO ACTUAL Devuelto al MumcipiOmiddot ajusles
PPERIODOESTlMAOO VlAIIWAC()N MAWr
Sueto a vnculacion al POA
PpoundRIOOO ESTIMAOO PROCESO - --~ FECHAESnMADA DE INICIO DE
ElECUOON SujelO a vnculaconal POA
PlAZO EmMAOODpound ElECUCION Sueto a vnculaltonal POA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
VlNCULADO PDA NO (onstruccu)n obf)sde
NOM8RE PROYECTO estlbdl13(IOn d~sltlamlento
OIA INVERNAL sistema de conduCCion del vedu(to
ALCANCE (0I1UfU((JOn munln pound1~ pf1
-stAbiillll fI tlIud qu loMtMnfo fUblaquoil
INVfRSlON APR08ADA COMIT OIRECTIVONo3
$ 104000000
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR poundl MUNICIPIOALGESTOR
Ailo2008
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR S104000000 MUNICIPIO
otal S 214000000 REVISION DE IA GERENCIA Ob S 202000000
nterwntoria$ 12000000 FtCHA ENTREGA PROYEC
AJUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA $10 dato
(ftpr~tCiOo bull -e()~
DTADOAcnJAL Sujtotoa incuLdon fDAvno fcoquilaquo~ dfo obMiOn Vffl tJnkl
PPERlODO EmMADO VlABIUZACION MAIIOT
Suietoa vinculaCion al POA
PERlODOESTIMADO PROCESO CONTRATACION
Suetoa vlncutacon I FDA
FECHAEmMADA DE INICIO DE EJECUCION
SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION Sujeto a vtncuJaClon at PDA
VlNCUIADO PDA SI
NOMBRE PROYECTO alA INVERNAl
Construcd6odeobras de (St)blhzlclon deslll)m~ntO Secto
Plantade TaUlmento
ALCANCE Construcclon murosen gavloneS
para eSIlblu3t lalud que $O$trene I tuberia
INvtIISION APROBADA COMITt OIRECTIVO No 3
S 188000000
ENTREGAS Del PROVECTO POR E L MUNICIPIOAL GESTOR Mo2008
PRESUPUESTO PRESlNTADO POR MUNICIPIO
S 188000000
otaf $ 231000000 I REVISION OE IA GERENCJA Obra S 218000000
ntervenorta S 13000000 FECHAENTREGA PROYEC
AJUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA $mdato
ESTADOACTUAL poundn prepclracion de pbegos I
PPERIODO ESTIMADO VIABlUZACON MAIIOT
No reqUierede aprooaci6n en i
Ventantlla Unta PERIODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION Noy 16 - 2009middot Ene 12 shy 2010
FtCHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION
Ene 29 - 2010
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION 3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT Los proyectos de los Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se esperan subsanar la siguiente semana para presentar al Comite Tecnico del VAS en Ventanilla Unica Se precis6 que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad no se pOOrsn iniciar los procesos licitatorios
45 Contrato de Consultoria Estudio Diseno Planes de Obra e Inversi6n en los Sistemas de Aseo
CONTRATISTA ~ESTION Y RESULTADOS L TDA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ~ DE JULIO DE 2009
FECHA DEL ACTA DE INICIO 10 DE AGOSTO DE 2009
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA A LA GERENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2009
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OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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Se informa que el Municipio de Cucuta ha solicitado al Ministerio de Ambiente su deseo de vincularse al PDA pero se precise que dadas las caracteristicas y particularidades de la ciudad y del operador especializado que tiene deberan analizarse condiciones especiales
Por 10 tanto el PDA de Norte de Santander se orientara a los 39 municipios restantes Los 34 municipios que inicialmente tuvieron autorizacien mediante Acuerdo Municipal han tramitado nueva mente su modificacion yo autorizacion ante sus respectivos Concejos ajustando el porcentaje de vigencias futuras Se comenta que con la entrada en vigencia de Ley de Garantias se ha retrasado la vinculacion de los municipios faltantes
44 Proyectos Priorizados en Comite Directivo
Conforme los siguientes cuadros se informa por proyecto y por municipio el estado actual de cada uno de los proyectos priorizados y los de Ola Invernal en el Comite en la sesion No 3 de la siguiente manera
VlHCULAOOPDA 51
NOMBRE PROYpoundCTO Cons((u((ion Plan Maestro de
AI(anlaroliado
ALCAHCE ConstrucciOn redes de alltanlalladovdoffiltllt bullbull
INVERSION PRIORIZADACOMITE DlRECTIVO No 3
$1500000000
ENTREGAS DU PROYpoundCTO OR U I Enteso Jul 02middot2009 MUNICIPIO AI GESTOR 2 (ntflla Oct 29-2009
PRESUPUESTO INICIAI PRESENTADOOR MUNICIPIO
It Entrega 52914476953 ~bull Enlfega 51512000000ob 51425000000 nlefVentoiaS 37000000
REVISION DE LA GEREHCIA 1t Revls)n Jul 24 2009
fECHAENTRrGA PROYpoundCTO AlUSTADO At GESTORshy OCImiddot 29middot2009
GEREHCIA
ESTADO ACTUAL En reyislon Gestor y Gerencla
PERIODO ESTIMAQO REVISION GERENCIA YVlABIUZACION Nov 18middot2009 a Ene 272010
MAVDT PERIODO ESTIMAQO PROCfSO
CONTRATACION Ene 29middot 2010 a Mar 23middot2010
FtCHAEmMADA DE INICIO DE fJECUCION Abr09 - 2010
PlAZO ESnMAQO DE fJECUCION 1 me-ses
VlNCULADOPDA SI
NOMBRE PROYECTO ImplementaclonPfan Mae-strode Aicantariliado
ALCAHCf ConstrucclOn redes de
alcantarilladQYdomtCillartas INVERSION PRlORIZADACOMITpound
DlRECTIVO No 3 $ 2000000000
fNTREGAS Del PROYpoundCTO OR EL 1 Entrega Jul 01- 2009 MUNICIPIOAl GESTOR 2 Entrega 5ep 24 2009
I Entrega $4071085308 PRESUPUESTO PRESENTADO POR
MUNICIPIO 2 Entrego 51630000000
obr 51533000000 nterventoria S 97000000
REVISION DE LA GERENCIA Proye-eta radlcado dlrectamente
por el Gestor 1 MAVOr FECHA fNTRfGA PROYECTO
AlUSTADO AL GESTORshy Sep24 - 2009 GERENCIA
ESTADO ACTUAl En vlablhzilCIOtl VentantUa Unlu
PERIODOESTIMADO VIABlUZACION MAVDT
Oct 21 - 2009 - Nov 13 middot2009
PERIODO ESTIMADO PROCESO CONTRATACION Nov 16 middot2009 a Ene 12middot2010
FECHA ESnMADA DE INICIOOpound EJECUCION
Ene29 2010
PlAZO ESTlMAQO Dpound pound1poundCUCION 7meses
~ ---------------------------------------------------~ AGUA PARA T0008 Pegna 4 de 16
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~IiJJElRm~l
SA~IlfANIOEiR(
IVlNCULAOO POA 51
NOMBRE PROYfCTO Construction Atc~ntarll13do MunitlDIO
ALCAHCE COJmucdonSNHllolAkMllvibdo i
8Mrio 11Aytb ~or l~ (oin~
INVERSIOHAPROBADA COMITt DlRlCTIVO No 3 $ 450000000
ENTREGAS Oft PlIOYfCTO POR EL 1 Enega 2 de )uho09 MUNICIPIOAlGESTOR 2 Entrega 3 d~ Sept09
PlIESUPUESTO PRESENTADO POR MUNICIPIO
1 Enega $406907053 f Entre $415000000
Obra 5391000000 ntlfV~ntoria 5 24000000
REVISION DE LA GERENCIA Proyecto r bdicado dittlttamente
PO el Gestor al MAYOT FECHAENTREGA PROYfC
IUUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA SepOl 2D09
ESTAOO ACTUAL En yiabJlzac6n VentanUa tltBea PERIODO EmMAOO
VIA8IUZACWN MAWT Sep23- 2D09 - Nov 13-2009
PERIOOOESTIMAOO PlIOCESO CONTItATACWN Nov 16middot2009 Ene 12 middot2010
FECHAEmMADA DE INICIODE poundJECUCION Ene29 2010
PlAZOpoundmMADO01 ElpoundCUCION lmW
VlNCUIADO POA $
HOMBRE PROYfCTO SIStema de AltuedUtlo (Amp hac ion
del conUIO en ejecuconJ Constw(ci6n Oesafenildore
ALCANCE mstalacu)n linea deconduccu)n
incltlye paso elevado sobreel rio Pamplontraquo
INVpoundRSlON APROBADA COMITE OlRECTIVONo)
$ I4Ooooooo AcIIci6n _p_1
ENTREGAS DEL PROYpoundCTO POR El MUNICIPIOAL GESTOR Ago 19 shy 2009
PlIESUPUESTO PRESINTAOO POR MUNICIPIO
otal S940OOO000 Ob $895000000 nteltVenIOla $ 45000000
REYI$I()N DE LA GERENCIA Ago 20 - 2009 FEeHA ENTREGA PROYfC
AlUSTAOO AL GESTOR-GERENCIA SIfldato
ESTAOOACTUAl En vlabdfZtlCl6n MAVOT
PERiODO ESTIMAOO YIAIIUZACWN MAYOT
Ago 20 shy 2009 - Nov 13-2009
PERIODOESTlMAOO PROCESO CONTRATACtON
NA
FECHApoundSTIMADADE INICIOOpound ElECUCI()N Nov 29 - 2D09
PLAZO ESTIMAOO DE EIECUCION 1 meses
VlNCUIADO PDA $1
HOMBRE PROYfCTO Sistema de acueducto n~yo
reaSenlamlento Urbana(FASE III
ALCANCE onstruccon P1anta de tr atamrento
de gua Candu(Con tnque cravecllldo a lallQueexistente
INvtll$lON APROBADA COMltt OIRECTIWNo3
$ 1000000000
ENTREGASOfLPROYfCTO POR El 1 Enuep Directgt al MAYOT MUNICIPIO AL GESTOR 2f Entrep Oct 06 2009
If Entrep $1000000000
PRpoundSUPUESTO PlIESENTAOO POR MUNICIPIO
12bull Entrega alai S 1000000000
Pbra S 942000000 nterventoria $ 58000000
REVlsWN Of LA GERENCIA Oct 23 shy 2009 - En praceso FECHAENTREGAPROYfC
AlUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA Ottmiddot 1 5middot 2009
ESTAOO ACTUAL En revlSon de la genmcia
PERIOOOEmMAOO VlAIIUZACI()N MAVOT Nov 12 - 2009 - Dc 23 2009
PERI0NCN~In ~ ~ -- bull y
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE ElECUCI()N
Mar 12 2010
PLAZO poundSTIMAOO DE EJpoundCUCION 6mees
VlNCUIADOPOA NO
HOMBRE PROYfCTO OptimlatiOn del Sistema dt
Acllfducto OptimzatiOn captation adU(ciOn
AlCANCE cotldu((Iony plantade tratamiento
INvtRSlON APROIIADA (OMIT[ DIRtCTlVONo3
$ 650000000
ENTREGAS DEL PROYECTO POR EL If E ntresa luI 02 2009 MUNICIPIOAlGpoundSTOR 2 Entresa Sep 18 shy 2009
PRESUPUESTO PlIpoundSpoundNTAOO POR MUNICIPIO
I Enlrega S614703 718 [ntresa otal S518OOO000
Dbr S 48S000000 nlerventoria S 30000000
REVISI()N DE LA GERENCIA Nobullbull 02 middot2009 - Nav09 - 2009 ESTAOO ACTUAL Devuelto al MumcipiOmiddot ajusles
PPERIODOESTlMAOO VlAIIWAC()N MAWr
Sueto a vnculacion al POA
PpoundRIOOO ESTIMAOO PROCESO - --~ FECHAESnMADA DE INICIO DE
ElECUOON SujelO a vnculaconal POA
PlAZO EmMAOODpound ElECUCION Sueto a vnculaltonal POA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
VlNCULADO PDA NO (onstruccu)n obf)sde
NOM8RE PROYECTO estlbdl13(IOn d~sltlamlento
OIA INVERNAL sistema de conduCCion del vedu(to
ALCANCE (0I1UfU((JOn munln pound1~ pf1
-stAbiillll fI tlIud qu loMtMnfo fUblaquoil
INVfRSlON APR08ADA COMIT OIRECTIVONo3
$ 104000000
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR poundl MUNICIPIOALGESTOR
Ailo2008
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR S104000000 MUNICIPIO
otal S 214000000 REVISION DE IA GERENCIA Ob S 202000000
nterwntoria$ 12000000 FtCHA ENTREGA PROYEC
AJUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA $10 dato
(ftpr~tCiOo bull -e()~
DTADOAcnJAL Sujtotoa incuLdon fDAvno fcoquilaquo~ dfo obMiOn Vffl tJnkl
PPERlODO EmMADO VlABIUZACION MAIIOT
Suietoa vinculaCion al POA
PERlODOESTIMADO PROCESO CONTRATACION
Suetoa vlncutacon I FDA
FECHAEmMADA DE INICIO DE EJECUCION
SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION Sujeto a vtncuJaClon at PDA
VlNCUIADO PDA SI
NOMBRE PROYECTO alA INVERNAl
Construcd6odeobras de (St)blhzlclon deslll)m~ntO Secto
Plantade TaUlmento
ALCANCE Construcclon murosen gavloneS
para eSIlblu3t lalud que $O$trene I tuberia
INvtIISION APROBADA COMITt OIRECTIVO No 3
S 188000000
ENTREGAS Del PROVECTO POR E L MUNICIPIOAL GESTOR Mo2008
PRESUPUESTO PRESlNTADO POR MUNICIPIO
S 188000000
otaf $ 231000000 I REVISION OE IA GERENCJA Obra S 218000000
ntervenorta S 13000000 FECHAENTREGA PROYEC
AJUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA $mdato
ESTADOACTUAL poundn prepclracion de pbegos I
PPERIODO ESTIMADO VIABlUZACON MAIIOT
No reqUierede aprooaci6n en i
Ventantlla Unta PERIODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION Noy 16 - 2009middot Ene 12 shy 2010
FtCHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION
Ene 29 - 2010
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION 3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT Los proyectos de los Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se esperan subsanar la siguiente semana para presentar al Comite Tecnico del VAS en Ventanilla Unica Se precis6 que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad no se pOOrsn iniciar los procesos licitatorios
45 Contrato de Consultoria Estudio Diseno Planes de Obra e Inversi6n en los Sistemas de Aseo
CONTRATISTA ~ESTION Y RESULTADOS L TDA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ~ DE JULIO DE 2009
FECHA DEL ACTA DE INICIO 10 DE AGOSTO DE 2009
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA A LA GERENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2009
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OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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~IiJJElRm~l
SA~IlfANIOEiR(
IVlNCULAOO POA 51
NOMBRE PROYfCTO Construction Atc~ntarll13do MunitlDIO
ALCAHCE COJmucdonSNHllolAkMllvibdo i
8Mrio 11Aytb ~or l~ (oin~
INVERSIOHAPROBADA COMITt DlRlCTIVO No 3 $ 450000000
ENTREGAS Oft PlIOYfCTO POR EL 1 Enega 2 de )uho09 MUNICIPIOAlGESTOR 2 Entrega 3 d~ Sept09
PlIESUPUESTO PRESENTADO POR MUNICIPIO
1 Enega $406907053 f Entre $415000000
Obra 5391000000 ntlfV~ntoria 5 24000000
REVISION DE LA GERENCIA Proyecto r bdicado dittlttamente
PO el Gestor al MAYOT FECHAENTREGA PROYfC
IUUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA SepOl 2D09
ESTAOO ACTUAL En yiabJlzac6n VentanUa tltBea PERIODO EmMAOO
VIA8IUZACWN MAWT Sep23- 2D09 - Nov 13-2009
PERIOOOESTIMAOO PlIOCESO CONTItATACWN Nov 16middot2009 Ene 12 middot2010
FECHAEmMADA DE INICIODE poundJECUCION Ene29 2010
PlAZOpoundmMADO01 ElpoundCUCION lmW
VlNCUIADO POA $
HOMBRE PROYfCTO SIStema de AltuedUtlo (Amp hac ion
del conUIO en ejecuconJ Constw(ci6n Oesafenildore
ALCANCE mstalacu)n linea deconduccu)n
incltlye paso elevado sobreel rio Pamplontraquo
INVpoundRSlON APROBADA COMITE OlRECTIVONo)
$ I4Ooooooo AcIIci6n _p_1
ENTREGAS DEL PROYpoundCTO POR El MUNICIPIOAL GESTOR Ago 19 shy 2009
PlIESUPUESTO PRESINTAOO POR MUNICIPIO
otal S940OOO000 Ob $895000000 nteltVenIOla $ 45000000
REYI$I()N DE LA GERENCIA Ago 20 - 2009 FEeHA ENTREGA PROYfC
AlUSTAOO AL GESTOR-GERENCIA SIfldato
ESTAOOACTUAl En vlabdfZtlCl6n MAVOT
PERiODO ESTIMAOO YIAIIUZACWN MAYOT
Ago 20 shy 2009 - Nov 13-2009
PERIODOESTlMAOO PROCESO CONTRATACtON
NA
FECHApoundSTIMADADE INICIOOpound ElECUCI()N Nov 29 - 2D09
PLAZO ESTIMAOO DE EIECUCION 1 meses
VlNCUIADO PDA $1
HOMBRE PROYfCTO Sistema de acueducto n~yo
reaSenlamlento Urbana(FASE III
ALCANCE onstruccon P1anta de tr atamrento
de gua Candu(Con tnque cravecllldo a lallQueexistente
INvtll$lON APROBADA COMltt OIRECTIWNo3
$ 1000000000
ENTREGASOfLPROYfCTO POR El 1 Enuep Directgt al MAYOT MUNICIPIO AL GESTOR 2f Entrep Oct 06 2009
If Entrep $1000000000
PRpoundSUPUESTO PlIESENTAOO POR MUNICIPIO
12bull Entrega alai S 1000000000
Pbra S 942000000 nterventoria $ 58000000
REVlsWN Of LA GERENCIA Oct 23 shy 2009 - En praceso FECHAENTREGAPROYfC
AlUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA Ottmiddot 1 5middot 2009
ESTAOO ACTUAL En revlSon de la genmcia
PERIOOOEmMAOO VlAIIUZACI()N MAVOT Nov 12 - 2009 - Dc 23 2009
PERI0NCN~In ~ ~ -- bull y
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE ElECUCI()N
Mar 12 2010
PLAZO poundSTIMAOO DE EJpoundCUCION 6mees
VlNCUIADOPOA NO
HOMBRE PROYfCTO OptimlatiOn del Sistema dt
Acllfducto OptimzatiOn captation adU(ciOn
AlCANCE cotldu((Iony plantade tratamiento
INvtRSlON APROIIADA (OMIT[ DIRtCTlVONo3
$ 650000000
ENTREGAS DEL PROYECTO POR EL If E ntresa luI 02 2009 MUNICIPIOAlGpoundSTOR 2 Entresa Sep 18 shy 2009
PRESUPUESTO PlIpoundSpoundNTAOO POR MUNICIPIO
I Enlrega S614703 718 [ntresa otal S518OOO000
Dbr S 48S000000 nlerventoria S 30000000
REVISI()N DE LA GERENCIA Nobullbull 02 middot2009 - Nav09 - 2009 ESTAOO ACTUAL Devuelto al MumcipiOmiddot ajusles
PPERIODOESTlMAOO VlAIIWAC()N MAWr
Sueto a vnculacion al POA
PpoundRIOOO ESTIMAOO PROCESO - --~ FECHAESnMADA DE INICIO DE
ElECUOON SujelO a vnculaconal POA
PlAZO EmMAOODpound ElECUCION Sueto a vnculaltonal POA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
VlNCULADO PDA NO (onstruccu)n obf)sde
NOM8RE PROYECTO estlbdl13(IOn d~sltlamlento
OIA INVERNAL sistema de conduCCion del vedu(to
ALCANCE (0I1UfU((JOn munln pound1~ pf1
-stAbiillll fI tlIud qu loMtMnfo fUblaquoil
INVfRSlON APR08ADA COMIT OIRECTIVONo3
$ 104000000
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR poundl MUNICIPIOALGESTOR
Ailo2008
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR S104000000 MUNICIPIO
otal S 214000000 REVISION DE IA GERENCIA Ob S 202000000
nterwntoria$ 12000000 FtCHA ENTREGA PROYEC
AJUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA $10 dato
(ftpr~tCiOo bull -e()~
DTADOAcnJAL Sujtotoa incuLdon fDAvno fcoquilaquo~ dfo obMiOn Vffl tJnkl
PPERlODO EmMADO VlABIUZACION MAIIOT
Suietoa vinculaCion al POA
PERlODOESTIMADO PROCESO CONTRATACION
Suetoa vlncutacon I FDA
FECHAEmMADA DE INICIO DE EJECUCION
SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION Sujeto a vtncuJaClon at PDA
VlNCUIADO PDA SI
NOMBRE PROYECTO alA INVERNAl
Construcd6odeobras de (St)blhzlclon deslll)m~ntO Secto
Plantade TaUlmento
ALCANCE Construcclon murosen gavloneS
para eSIlblu3t lalud que $O$trene I tuberia
INvtIISION APROBADA COMITt OIRECTIVO No 3
S 188000000
ENTREGAS Del PROVECTO POR E L MUNICIPIOAL GESTOR Mo2008
PRESUPUESTO PRESlNTADO POR MUNICIPIO
S 188000000
otaf $ 231000000 I REVISION OE IA GERENCJA Obra S 218000000
ntervenorta S 13000000 FECHAENTREGA PROYEC
AJUSTAOO Al GESTORmiddotGERENCIA $mdato
ESTADOACTUAL poundn prepclracion de pbegos I
PPERIODO ESTIMADO VIABlUZACON MAIIOT
No reqUierede aprooaci6n en i
Ventantlla Unta PERIODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION Noy 16 - 2009middot Ene 12 shy 2010
FtCHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION
Ene 29 - 2010
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION 3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT Los proyectos de los Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se esperan subsanar la siguiente semana para presentar al Comite Tecnico del VAS en Ventanilla Unica Se precis6 que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad no se pOOrsn iniciar los procesos licitatorios
45 Contrato de Consultoria Estudio Diseno Planes de Obra e Inversi6n en los Sistemas de Aseo
CONTRATISTA ~ESTION Y RESULTADOS L TDA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ~ DE JULIO DE 2009
FECHA DEL ACTA DE INICIO 10 DE AGOSTO DE 2009
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA A LA GERENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2009
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OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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-stAbiillll fI tlIud qu loMtMnfo fUblaquoil
INVfRSlON APR08ADA COMIT OIRECTIVONo3
$ 104000000
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR poundl MUNICIPIOALGESTOR
Ailo2008
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR S104000000 MUNICIPIO
otal S 214000000 REVISION DE IA GERENCIA Ob S 202000000
nterwntoria$ 12000000 FtCHA ENTREGA PROYEC
AJUSTAOO AL GESTORmiddotGERENCIA $10 dato
(ftpr~tCiOo bull -e()~
DTADOAcnJAL Sujtotoa incuLdon fDAvno fcoquilaquo~ dfo obMiOn Vffl tJnkl
PPERlODO EmMADO VlABIUZACION MAIIOT
Suietoa vinculaCion al POA
PERlODOESTIMADO PROCESO CONTRATACION
Suetoa vlncutacon I FDA
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SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION Sujeto a vtncuJaClon at PDA
VlNCUIADO PDA SI
NOMBRE PROYECTO alA INVERNAl
Construcd6odeobras de (St)blhzlclon deslll)m~ntO Secto
Plantade TaUlmento
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para eSIlblu3t lalud que $O$trene I tuberia
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otaf $ 231000000 I REVISION OE IA GERENCJA Obra S 218000000
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CONTRATACION Noy 16 - 2009middot Ene 12 shy 2010
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Ene 29 - 2010
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION 3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT Los proyectos de los Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se esperan subsanar la siguiente semana para presentar al Comite Tecnico del VAS en Ventanilla Unica Se precis6 que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad no se pOOrsn iniciar los procesos licitatorios
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FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA A LA GERENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2009
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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OBJETO DEL CONTRATO
CONSUL TORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS SISTEMAS DE ASEO DE lOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER BASE PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR ~ 79201345056
VALOR DEL ANTICIPO $ 39600672528
FECHA PAGO DEL ANTICIPO 10 DE AGOSTO DE 2009
PLAZO ~ MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
T1EMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA 28 MESES
PQRCENT AJE DE EJECUCION DE PLAZO A LA FECHA ~7
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS A LA FECHA 15
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria Se solicita que se presente en el proximo Comite Oirectivo un estado de avance de los estudios y que sea presentado por la firma consultora contratada
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la siguiente semana y se invita al delegado del MA VOT Y de CORPONOR a la misma para analizar del desarrollo de este contrato
46 Contratacion Consultoria de Oiagnostico Planes Maestros y Oisetios de los Municipios - Fase I
EI proceso CM-SASmiddot003middot2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla
tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal
De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el
proceso ampllando aJustando complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del
Contrato de Consultorls recomendando algunas
modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon
_ IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
c=J PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II _ PoR SU TAMAoiIo bull Sf HARAH ESTUDIOS EH FASf ESPEClAl
_ CUCUTA NO ESlA fHclUIOO EN El PDA
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
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ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo el cual se declar6 desierto mediante Resoluci6n No 009 de julio 15 de 2009 debido a que se estableci6 que en los pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor en la revision y ajuste al alcance inicial los terminos de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio para 10 cual se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion Este punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite EI Gestor presenta el alcance y los criterios que se desarrollaran en este proceso
5 Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos por diversas razones En los estudios y disenos por la razon expuesta en el informe de avance en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado En los proyectos priorizados el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica A continuacion se presenta el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del Comite Directivo
bull _ bullbullbullbullbullbull__ _mbullbullbullm bullbull~ bullbullbullbullbullbullbullbullbull_
CM-SAS-003-2009 DECLARADO DESIERTO CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
f-+-middot------- shy middotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot~_-- + ~~~~~7~~~~~n6sticos J- AjUst~~~~~t~~i~~~middotemiddotmiddotmiddotmiddotmiddot DESCRIPCl6N
~__ ~m_~~~-i
NO Sl ~~---~~--- middotmiddot---imiddot-middot-middotmiddotmiddotmiddot~-middot-- middot~-middotmiddotmiddot----middot-middot--middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot--middotmiddotmiddot-middot -middotmiddotmiddot4
ntaCion del SIG en todos los municipios
__ ~imit~do_ ~___ ____ota____ ----l NO SI
NO SI
Diagn6stico I Obras finales
Parcial Total ----+-__ + -- _--1
NO SI -
SI SI
NO Sl _--- - bullbullj--- - ---------
Parcial Total
Parcial Total
en
SI SI
NO SI
34 16
6meses 10meses
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
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ttl Ultimos 15 aftos Oltimos 15 altos
Anticipo 40 40
Por entrega de
Mes 1 = 6 Mes6= 13
~ Mes2 == 9 Mes7==11 Pagos parciales Segun ejecuci6n
Mes3=11 Mes8= 9
Mes4=11 Mes9= 7
Mes 5 = 13 Mes 10= 10
MUN APROBADO COMITE 3
REFORMULACION PROPUESTA
CONDICIONES INICIALES
JUSTIFICACION REFORMULACION
1 Se adiciona un muro en gaviones de 30 m de longitud 6 m de altura y
base de4m 2 Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que fall6
z 2 0 z $104 $ 214
Contemplaba la construcci6n de un muro de gaviones de 15
3 Se incluye el item de relleno con material de cantera
4 Se incluye el ftem de concreto ciclQpeo
~ z 0 0
m de longitud y 3 m de altura con base de 2 m
5 La cantidad de Gaviones sa incrementa
6 Se deben incluir filtros de protecci6n de los muros por 10 tanto
se deben presupuestar material filtrante geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja
7 Se incluyen estudios y disenos de las estructuras de proteccl6n
~ z ~ ) Q
$188 $231
Incluye protecci6n de linea de distribuci6n y solo cantidades de obra de gaviones para la
linea de conducci6n
1 Se hara la protecci6n unicamente de la linea de distribuci6n
2 Se revlsaron cantidades de obra encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se incrementaD sustancitlmente
3 Se incluyen estudlos y diseftos de las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios Arboledas EI Zulia Salazar Santiago Tibu Villa Car~ Cachira Convencion EI Carmen Hacari La Esperanza Bochalema Chitaga Durania Herran Pamplonita por la suma de $3250 millones
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~ conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
HERRAN 61 2278498 1367099 487791
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la sum a de $18850000000
Los Proyectos de Ola Invernal Convencion por $214 millones y Durania por $231 millones La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA que para efectos de este componente corresponde al 508 del valor aprobado es decir la suma de $1241200000 para el Proyecto del Municipio de Convencion y $1264400000 para el proyecto del Municipio de Durania
II) Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander Bochalema Herran y Zulia
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica para los Municipios de Puerto Santander Herran Bochalema y el Zulia en donde se oficializaran los componentes y los montos de inversion aprobados
6 Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz de Distribucion y posteriormente presenta los resultados Se precisa que el ejercicio se ha realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba esta seria la linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran en los cuados siguientes
61 Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
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Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
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E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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62 Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280 297Ofo
299 310
2 0 238
MuntcIpIo
loampPAllGS OURDES
MUTISCUA
OCAIQA IAMPlONA IAMPlONITA
FUERTOSA RAGONVALIA
SALAZAR IN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO SARDINATA SllOS irEORAMA
Inau irOLEOO
~lACARO WilLA OEL ROSARIO ifOTAl
DJSfR
4j~ 186 193
362 303 228
315 194
208 315
222 231 233 164 2L30 280 319Ofo 221 369
YIIor $shy$1615 $168
$3151
$2633 $197$_ $16~
$180 $2735
$193Cl $201 $202 $142E $2002 $2S $277Cl $~
$321Cl $86953
63 Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR~
TOTAL
60Ofo PARA 40 PARA PROMImIO SUBSIDIOS INVERSION
50 2844385 1706631 59
BOCHALEMA 5() 2168810 1301286 867524 449166 52
CACHIRA 34 2069336 1241612 827735 528826 64
DURANIA 44 1675131 1005079 670052 310n4 46
ELZULIA 33 3735000 2241000 803517 54
HACARI 43 3435014 2061008 13740 829445 60
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LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
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01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
10 Proposiciones y Varios
WILLIAM LAMIZAR LAGUADO GOBERNADOR Presidente
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
LA ESPERANZA 35 2581432 1548859 103257~ 685058 66
LOS PATIOS 27 7734307 4640584 3093723 1338609 43
PUERTO IsANTANDER
41 2513978 1508387 1005591 532792 53
IrIBU 34 6184167 3710500 2473667 1445918 58
IVILLACARO 36 1969464 1181678 787785 413450 52
IrOTAL bull189bullbullbull 23513723 15675809 8493832 55
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los Municipios del Departamento y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion de recursos para los Municipios vinculados quienes ya podrim ejecutar inversiones en proyectos dentro del PDA 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados Propone igualmente que si dentro de un tiempo prudencial y durante este plazo se hara una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos donde sera posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho
7 Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora con el acompariamiento del FIA y el VAS Para el efecto de este ejercicio se planeta igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial en consideracion de la vinculacion de 12 de los 39 municipios En este orden de ideas la Gerencia presenta los parametros basicos de modelo (numeral 71) Y los resultados del cierre financiero realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 72) Y los 12 Municipios (numeral 73) A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros basicos y los resultados de los dos cierres referidos
el )
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
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71 PARAMETROS DEL MODELO
Separados por Departamento y por Municipios Incluyen
Gastos Gerencia MODELOS PREPARADOS IntelVentora
Auditorla Ventanilla unica Modemizaci6n empresarial
Plazo Dpto 10 aros
CONDICIONES DE CREDITO FIA Plazo Municipios Tasa interes
10 atlos 0 mas segun pignoraciOn DTF 85 (Proyeoci6n 2010) y m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
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EI Delegado de Planeacion Nacional presento observaciones a las cifras de los resultados modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores para 10 cual tanto la matriz de distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite Esta revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas
8 Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del PDA la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI 2009
FUENTES 8400 8675 228 11354 28657
o 1807
A1 Acueducto 2903 2903
A2Alcantarillado 3607 3607
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-----__-------__-------------------------__-------------------------------------shy0 0 0 0 0 0
3bullbull 192 0 0 0 4041 Estudios y Oiseftos
C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
01 Conservaci6n 0
02Saneamlento 0
i bullbull 3bull 0 0 0 4itlt E1 Gerencia Asesora 1000 3129 0 0 4129
E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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C1 Acueducto y 3250 3250 Alcantarillado
C 2 Estudios y Oiseftos 792 792 Residuos S6lidos
0 0 0 0 0 0
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E2 Interventorla 800 0 0 0 800
USOS 4250 7624 0 3607 0 15481
FUENTES-USOS 4150 1051 228 7747 0 13176
La Gerencia Asesora manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009 presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles se considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT Este documento con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el siguiente Comite Directivo EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el Comite Directivo con las precisiones referidas
9 Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en 10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15000 millones y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios del Depto
AI respecto se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente Ambiental del PDA todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo y este adolece de integralidad especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas hidricas que abastecen los acueductos del departamento Igualmente el senor gobemador del Departamento solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de inversi6n presentado en los municipios toda vez que tambien se requiere definir el plan de inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados
En este sentido el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto hastaA
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no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta de Agua del Departamento para que con el apoyo de la Gerencia Asesora se realicen reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas
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