SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio

Personal de la Tesorería

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS

INGRESOS GASTOS

* Ingresos Propios * Gastos de Funcionamiento

* Ingresos SGP * Gastos de Inversión

* Recursos Cofinanciacion * Servicio de la Deuda

* Recursos Balance * Déficit

* Recursos Credito

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INGRESOS

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CON CORTE 19 DE DICIEMBRE

CONCEPTOSPRESUPUESTO

INICIALPRESUPUESTO

FINAL RECUADOS

INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION 312,000,000 367,000,000 404,161,592

INGRESOS PROPIOS CON DESTINIACION

200,000,000 242,000,000 240,662,779

INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-

5,826,529,410 7,046,736,654 6,875,372,806

RECURSOS DE COFINANCIACION

1,217,800,000 2,839,563,058 2,464,295,672

RECUSOS DEL BALANCE1,298,765,755 1,501,171,144

TOTALES7,556,329,410 11,794,065,467 11,485,663,993

DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION ESPECIFICA

CONCEPTOSPRESUPUESTO

INICIALPRESUPUESTO

FINAL RECUADOS

Predial Unificado Presente Vigencia 75,000,000 106,000,000 107,541,850

Industria y Comercio 48,000,000 56,000,000 50,995,966

Sobretasa consumo Motor Libre Destinacion 60,000,000 66,000,000 72,825,000

Expedición de Certificados; Paz y Salvos; Constancias y Descuentos sobre pagos 98,000,000 108,000,000 132,509,542

Otros ingresos 31,000,000 31,000,000 40,798,463

TOTALES 312,000,000 367,000,000 404,670,821

DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA

CONCEPTOSPRESUPUESTO

INICIALPRESUPUESTO

FINAL RECUADOS

Estampillas Pro-Cultura 50,000,000 62,000,000 65,377,900

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 90,000,000 120,000,000 130,756,184

Contribuciones del 5% sobre contratos 60,000,000 60,000,000 44,528,695

TOTALES 200,000,000 242,000,000 240,662,779

INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-

CONCEPTOS PRESUPUESTOINICIAL

PRESUPUESTOFINAL RECUADOS

Sistema General De Participaciones Propósito General Libre Destinación 990,928,598 1,306,374,192 1,359,043,641

SGP Educación - Recursos de Calidad 439,001,797 540,413,693 495,379,214

Matrícula (Niños entre los 5 y 17 años de los niveles 1 y 2 del SISBEN; o en condición de desplazamiento e indígenas) 73,184,000 151,606,000 151,606,000

SGP - Alimentación Escolar 68,941,269 91,452,141 91,452,141

Recuros primera infancia Conpes 153 0 51,945,225 51,945,225

Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB Sistema General de Participaciones 696,211,009 807,489,234 807,489,234

Propósito General Deporte y Recreación 79,634,172 89,541,465 91,359,873

Propósito General Cultura 59,725,630 67,156,072 71,066,070

Propósito General Libre Inversión 1,200,000,000 1,575,622,709 1,575,622,714

TOTALES 3,607,626,475 4,681,600,731 4,694,964,112

INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- RESGUADO INDIGENA

CONCEPTOS PRESUPUESTOINICIAL

PRESUPUESTOFINAL RECUADOS

RESGUARDO INDIGENA MOTILON BARI 135,620,740 159,990,837 159,990,837

INGRESOS POR RECURSOS DEL CREDITO

COMPRA DE MAQUINARIA 1,000,000,000

TERMINACION PROGRAMA VIVIENDA BUENOS AIRES 500,000,000

TOTAL 1,500,000,000

GASTOS E INVERSIONES

CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMISOS PAGOS POCENTAJEPARTICIPACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,286,654,266 1,146,277,465 1,124,734,186 9.97%

GASTOS DE INVERSION 5,242,286,983 3,668,947,472 3,032,408,456 40.64%

FONDO LOCAL DE SALUD 6,369,969,138 5,819,905,072 4,783,392,119 49.38%

TOTALES 12,898,910,387 10,635,130,008 8,940,534,762 100.00%

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL 117,699,000 108,724,153 108,670,733 9.15%

PERSONERIA MUNICIPAL 84,750,000 68,015,015 68,015,015 6.59%

ALCALDIA MUNICIPAL 1,084,205,266 969,538,297 948,048,438 84.27%

TOTALES 1,286,654,266 1,146,277,465 1,124,734,186 100.00%

DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION

PROGRAMA:ALIMENTACIàN ESCOLAR 91,452,141 82,952,141 66,950,000 0.79%

PROGRAMA EDUCACION 906,560,139 691,679,563 584,391,109 7.87%

PROGRAMA:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,920,763 798,107,877 533,671,175 8.07%

PROGRAMA: DEPORTE 91,514,938 67,578,063 62,178,063 0.79%

PROGRAMA: CULTURA 214,948,308 166,170,060 160,478,060 1.87%

PROGRAMA: VIVIENDA 216,276,597 101,460,853 10,817,100 1.88%

PROGRAMA:AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 171,613,600 141,438,700 134,042,200 1.49%

PROGRAMA: TRANSPORTE 1,086,592,425 553,521,252 469,521,252 9.44%

PROGRAMA:CENTROS DE RECLUSION 11,000,000 8,100,000 8,100,000 0.10%

DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION

PROGRAMA:PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 49,750,000 35,252,000 29,298,800 0.43%

PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 322,740,000 267,204,750 262,704,750 2.80%

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 207,723,877 184,405,647 175,731,264 1.80%

PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO 34,886,400 21,472,000 21,472,000 0.30%

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 586,262,115 326,922,498 296,280,640 5.09%

PROGRAMA: JUSTICIA 222,989,832 181,013,941 175,903,917 1.94%

FONDO LOCAL DE SALUD 6,369,969,138 5,819,905,072 4,783,392,119 55.33%

TOTALES 11,513,200,272 9,447,184,417 7,774,932,450 100.00%

INDICE DE CONTRIBUCION A LOS INGRESOS PROPIOS POR HABITANTE

INGRESOS PROPIOS / TOTAL POBLACION

INGRESOS PROPIOS 404,670,821

POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO 14,911

APORTE POR HABITANTE A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 27,139

INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSION

TOTAL INVERTIDO / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO

INVERSION TOTAL 11,513,200,272

POBLACION TOTAL 14,911

INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSIOES 772,128