Seminario Go4pips Price Action v2

PRICE ACTION Alejandro Arcila

ADVERTENCIA ADVERTENCIA

GO4PIPS no se hace responsable de los resultados obtenidos por cada miembro en la gestión que haga por si mismo de su portafolio FOREX. Nuestro servicio es educativo. No se hacen reembolsos de dinero ni se aceptan responsabilidades por posibles pérdidas obtenidas en trading FOREX. Los resultados de la gestión de portafolio son única responsabilidad del cliente que se hace miembro de GO4PIPS. El trading FOREX, bien sea intradiario o de mayor plazo, por sus características de alto apalancamiento permitido y alta volatilidad no es recomendable para todo tipo de personas, ya que pueden generarse grandes pérdidas en poco tiempo. Nuestro servicio no constituye una recomendación de inversión.

ADVERTENCIA

Las bases…

ADVERTENCIA Elementos constituyentes de PRICE ACTION

ADVERTENCIA Sus objetivos

Objetivo Formación básica

Formación Avanzada

Desempeño Observación

Jugar Pierde el tiempo

Analizar mercados Riesgo nulo

Operar dinero propio Alto nivel

Operar dinero de otros Muy alta exigencia psicológica y de

desempeño

ADVERTENCIA

• Novato • Desconocimiento • Falta de formación • Pérdidas

• Performing • Reglas • Trading plan • Money management • Disciplina • Ganancias

• Formación • Trading Plan • Performing • Ganancias y pérdidas

equilibradas

• El trading es algo natural • La maestría se logra con

los años de trabajo disciplinado

• Nunca baja la guardia con sus reglas

Usted debe comprender el proceso de formación de un trader, le ayudará a incluir la mentalidad de proceso en su formación.

ADVERTENCIA LO QUE VAMOS A GENERAR EN USTED Obtendremos herramientas para actuar de manera objetiva en cualquier ambiente de mercado.

Nos enfocaremos en lo único que interesa: El Precio Usaremos el concepto de SINCRONÍA para maximizar la precisión en las operaciones. Nunca dejaremos de analizar, ya que el mercado se mueve permanentemente. Aprenderemos a negociar en ambientes de incertidumbre, disminuyendo el riesgo al máximo posible: ESTO ES LO QUE ES, NO LO QUE USTED QUIERE QUE SEA. Siempre miraremos a la “izquierda” buscando la “verdad”. Cambiaremos nuestra manera de pensar sobre el mercado

ADVERTENCIA

En análisis técnico hay innumerables métodos e indicadores: Figuras Chartistas, Promedios Móviles, Osciladores, Ondas de Elliot, Market Profiles, Puntos Pivotales Matemáticos … Todos ellos son derivados del precio Si se derivan del precio… SON MANIPULABLES según la subjetividad del operador. El precio es el UNICO INDICADOR REAL NO MANIPULABLE, por lo tanto es el más confiable si se sabe leer su lenguaje. El precio es el reflejo en tiempo real de las emociones de miedo y codicia que dominan el mercado.

Análisis Tradicional vs. Acción de Precios

ADVERTENCIA PRICE ACTION

Que tal si prueba leer y operar el mercado siguiendo solo los mensajes contenidos en el precio? NO MANIPULABLE

La diferencia es la simplicidad y la objetividad para ser EFECTIVOS

VS

ADVERTENCIA Usted aprenderá un método de trading para operar cualquier par de monedas no importa el cruce o el spread. Nuestro sistema de trading opera mercados donde hay claridad de movimiento y vacío de precios disponible, no importa el marco de tiempo. Por lo tanto: • Evite los mercados choppy, ya que generan

mensajes confusos y pensamientos confusos, de tal manera que los trades son de baja probabilidad.

• Evite patrones sin vacío de precios (Veremos este tema más adelante).

• Seleccione pares que en su marco de tiempo de negociación tengan un vacío disponible y un mensaje claro de las velas. Es allí donde aparecen los patrones mas efectivos.

Mercado Choppy

Mercado con mensaje y vacío

ADVERTENCIA Un buen método de negociación, genera CONFIANZA al momento de operar.

Usted como trader, debe aportar: Paciencia: Para agotar las etapas de desarrollo en su proceso formativo y en la práctica diaria Disciplina: Para operar según las reglas aprendidas en este seminario, definir y respetar sus propias reglas, definir un trading plan y no perder la humildad cuando tenga buenos resultados. Trabajo: El trading requiere trabajo a conciencia, no hay regalos en esta profesión.

ADVERTENCIA Piense que… • La formación es el primer paso en el camino

• El tiempo que invierta en llevar un adecuado proceso de performing

individual, le ahorrará centenares de horas de trabajo intentando «tomar atajos».

• El dinero llega gracias al proceso de performing. No intente generar grandes ganancias a las carreras.

• En esta profesión, los resultados presentes y pasados, no son garantía de buenos resultados futuros. Basta un descuido con sus reglas de trading o money management para incurrir en pérdidas catastróficas.

ADVERTENCIA • Sus actividades como trader serán habituales y repetitivas

• El énfasis es mejoramiento permanente de fortalezas y eliminación de errores

• Sus días de trading deben ser abordados de manera sistemática y uniforme

• Reglas claras y precisas

• Procedimientos claros y precisos en las diferentes rutinas

• Performing permanente sobre el mismo sistema

• Trabajo de tres rutinas básicas: Premercado – Mercado – Postmercado

• Si hace lo anterior de manera consistente, de igual manera así serán sus

resultados.

1. Mensaje del Mercado: Lectura de velas

Alejandro Arcila

ADVERTENCIA Elementos claves al analizar velas

POR QUÉ HACER DIFÍCIL LO QUE ES SENCILLO?

Las velas son huellas del dinero. Arrojan información valiosa:

• Color y tamaño del cuerpo: Potencia de oferta o demanda • Colas superior e inferior: nivel de shock • Localización: Techo, piso, sobre 20 sma, bajo 20 sma • Rango: Amplio o estrecho • Mensaje en el contexto de tendencia, zona de soporte o resistencia y

continuación o negación del mensaje de velas anteriores.

No es necesario memorizar nombres. El mensaje arroja información suficiente y dinámica para la toma de decisiones.

ADVERTENCIA Mensajes del Mercado: Formación de velas

Apertura

Cierre Apertura

Cierre

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Huella de Demanda Huella de Oferta

Cuerpo

El Cuerpo indica el grado

en que inciden oferta o

demanda

Rango Rango

ADVERTENCIA Mensajes del Mercado: Velas

Solo hay 3 tipos de mensajes en la lectura de velas: No importan los nombres

Alcistas: Manifestación de demanda

Bajistas: Manifestación de oferta

Velas de indecisión: Equilibrio de mercado

La combinación de estos mensajes y su localización le da más o menos importancia al mensaje

ADVERTENCIA Mensajes del Mercado: Velas de compradores

20 SMA

ADVERTENCIA Mensajes del Mercado: Velas de vendedores

20 SMA

ADVERTENCIA Mensajes de indecisión

No se complique, espere…

ADVERTENCIA Combinaciones de velas que hacen un mensaje alcista: Mejor si aparecen en soporte o tendencia alcista

ADVERTENCIA Combinaciones de velas que hacen un mensaje bajista: Mejor si aparecen en resistencia o tendencia bajista

Los principales tipos de velas

ADVERTENCIA Los principales tipos de velas

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Análisis Vela a Vela

El Análisis vela por vela es una sencilla técnica que sirve para monitorear el mercado en todo momento. Sus usos mas importantes son: 1.- Refinamiento de entradas en la lectura de patrones 2.- Seguimiento permanente del mercado 3.- Monitoreo de operaciones Para el análisis vela por vela se utilizan los elementos de la vela en si misma: Cuerpos Colas Rangos Ellos en conjunto proveen valiosa información de la psicología del mercado para ese momento en ese marco de tiempo particular. Debe combinarse con el análisis de tendencia, soporte y resistencia.

ADVERTENCIA PREGUNTAS BASICAS EN MONITOREO VELA POR VELA •Cómo son los máximos y mínimos de la vela actual respecto a la anterior? •Cómo es la vela actual respecto a la anterior? (Cuerpo, Color, Colas, Localización) •Qué mensaje transmite? Confirma o contradice la vela previa? •Hay ruptura de algún punto focal? (máximo y mínimo de velas, SM, RM, Sm, Rm) •Cómo son las colas de la vela? Son grandes? •Cuál es el grado de penetración sobre la vela anterior? •Es una vela que muestra momentum expandiéndose o contrayéndose? •Cómo puede interpretarse la psicología del mercado en este momento?

Análisis Vela a Vela

ADVERTENCIA Análisis Vela a Vela

LOCALIZACION ESPACIAL DE OFERTA Y DEMANDA

Alejandro Arcila

ADVERTENCIA Soportes y Resistencias Reales: Máximos y mínimos previos (Pivotes) Areas de congestión y clusters (congestión de 3 velas) Soportes y resistencias Subjetivos: Niveles Fibonacci, líneas de tendencia, promedios móviles, sobrecompra y sobreventa de osciladores

El único soporte o resistencia REAL es el PRECIO. Esta es la clave para el análisis objetivo de gráficos. EL PRECIO ES LA UNICA VERDAD EN ANALISIS TECNICO

Soporte (demanda) y Resistencia (oferta) son los elementos que mueven el mercado. Estas áreas representan compromiso con dinero real y no son

subjetivas. Son áreas de Reacción.

ADVERTENCIA REVISIÓN BÁSICA – TIPOS DE ZONAS

Soporte menor – Sm - es un mínimo que visita zona de máximo previo. La oferta se convierte en demanda Resistencia menor – Rm - es un máximo que visita un mínimo previo. La demanda se convierte en oferta Soporte Mayor – SM – es un mínimo que visita mínimo previo. La demanda se sostiene Resistencia Mayor – RM – Es un máximo que visita un máximo previo. La oferta se sostiene

ADVERTENCIA Cómo analizar tipos de Soporte o Resistencia (SOR)

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Referentes SOR

•El primer referente de Oferta es el máximo de la vela previa.

•El primer referente de Demanda es el mínimo de la vela previa.

•Los segundos referentes de oferta o demanda son los pívots

Pívot Máximo

Pívot Mínimo

Primera Oferta

Primera Demanda


TECHOS Y PISOS EN V

Los techos y pisos en V son techos formados por 1, 2 o 3 velas. Son pívots de alta calidad para

generar reversiones. Son fáciles de romper, por lo tanto son confiables cuando tenemos una

posición contraria a su dirección. Por ejemplo el pívot de un PC (Patrón de Compra)

Piso en V

(Pívot)

Techo en V

(Pívot) Techo

Redondeado

Piso Redondeado

VOID VOID


TECHOS Y PISOS REDONDEADOS

Los techos y pisos redondeados son zonas secundarias SOR donde hay 4 o mas velas. Esto los hace

muy fuertes y difíciles de romper. Son zonas congestionadas que restan calidad a un patrón de compra o

venta. Es mejor negociarlos con patrones de ruptura.

Piso en V

(Pívot)

Techo en V

(Pívot)

Techo

Redondeado

Piso

Redondeado

VOID

VOID

ADVERTENCIA Eliminación de zonas focales

• Es común confundirse con las zonas focales antiguas en el chart.

• Es necesario saber bien cuando una base o un pivote han sido eliminados como zona focal.

• Esto impide errores de análisis de vacíos de precio.

• Un chart tiene formación de tantas zonas focales, que saber cuando estas han sido borradas

pone las probabilidades de nuestro lado.

• Una base o un pivote son eliminados como zona focal cuando:

1.Hay una ruptura alcista o bajista decidida

2.El precio se devuelve y la atraviesa en la dirección contraria

¡¡Una vez lo anterior ha sucedido, dicha zona focal ha sido eliminada !!!

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Eliminación de zonas focales

ADVERTENCIA Cómo analizar Vacío?

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Análisis de transferencia y debilitamiento de oferta

ADVERTENCIA Cómo analizar Promedios móviles?

ADVERTENCIA Cómo analizar Retrocesos

ADVERTENCIA Promedios y Retrocesos

ADVERTENCIA SOPORTE Y RESISTENCIA: MANIFESTACIONES DE OFERTA O DEMANDA

ADVERTENCIA SOPORTE Y RESISTENCIA: CLAVES DE SEGURIDAD

• Siempre localizar referentes inmediatos • Entre más cercanos más significativos • Entre más lejanos, menos importantes • En tendencia alcista nos concentramos en soportes • En tendencia bajista nos concentramos en resistencias • En movimientos laterales se puede trabajar en soporte y resistencia o

estar fuera del mercado

• Asegúrese de que hay suficiente espacio disponible para el movimiento del precio

• Lea las manifestaciones de oferta/demanda en las velas que visitan referentes

MOVIMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA EN EL TIEMPO

Alejandro Arcila

• El movimiento de los precios se produce a través de un ciclo ininterrumpido. Este ciclo es el UNICO movimiento posible de un valor. No hay ningún otro movimiento posible. El saber en qué etapa del ciclo estamos, determina las probabilidades de buenas operaciones. Las 4 etapas del ciclo son:

• Movimientos laterales: caracterizados por la indiferencia y la incertidumbre. Podemos abstenernos de operar o hacer compra y venta agresivas en estas etapas.

• Tendencia Alcista: Movimiento alcista, caracterizado por la codicia. Nos concentraremos en hacer compras.

• Tendencia Bajista: movimiento bajista, caracterizado por el miedo. Nos concentraremos en hacer ventas

El Ciclo de Precios

ADVERTENCIA PIVOTES = GIROS DE PRECIO

La configuración de los pivotes o giros de precio y su localización, determinan la mayor presencia de oferta o demanda y la tendencia en desarrollo

ADVERTENCIA TENDENCIAS ALCISTAS = AMBIENTES DE COMPRA

• En la tendencia alcista compraremos CORRECCIONES bajistas y rupturas alcistas.

• La pregunta no es si comprar, sino, cuándo comprar?

• Cada ciclo de precios tiene a su vez micro ciclos o fluctuaciones normales de precio

La tendencia alcista se define como 2 pivots máximos mayores y dos pivots mínimos mayores sucesivos

ADVERTENCIA TENDENCIAS BAJISTAS = AMBIENTES DE VENTA

• En la tendencia bajista vendemos en corto CORRECCIONES alcistas y rupturas bajistas

• La pregunta no es si vender en corto, sino, cuándo vender?

• Cada ciclo de precios tiene a su vez micro ciclos o fluctuaciones normales de precio

La tendencia bajista se define como 2 pivots máximos menores y dos pivots mínimos menores sucesivos

ADVERTENCIA TENDENCIAS LATERALES = AMBIENTES DE EQUILIBRIO

En la tendencia lateral se compra en Soporte y se vende en corto en Resistencia

La tendencia Lateral se caracteriza por tener 2 pivotes máximos y 2 pivotes mínimos relativamente iguales. Son muy confusas y truculentas

Cómo analizar la Calidad de tendencias

PIVOTS

PIVOTS Son puntos de referencia donde ha habido un cambio en las fuerzas de oferta y demanda. Los pívots son velas con máximos menores a cada lado (pívot máximo) o con mínimos mayores a cada lado (pívot mínimo). Sin embargo no se sabe si ellos por si solos establecen un pívot importante como punto de referencia de Soporte o Resistencia. Esto se sabrá de acuerdo a la forma que tomen las velas siguientes. El análisis de pívots es muy importante en mantener la objetividad en el análisis de tendencia.

Cómo analizar Pivots?

PIVOTS

Seguimiento de Tendencias.

“La tendencia es tu amiga” es quizás la frase mas famosa y escuchada en el mundo del trading FOREX. Sin embargo el trader se enfrenta constantemente a interrogantes como: 1.Cuál tendencia seguir? La respuesta estará dada por su horizonte de negociación y activo

seleccionado. No es lo mismo la tendencia seguida por un trader de alta frecuencia que la seguida por un operador de largo plazo. De igual manera cada activo puede tener diferentes direcciones en un momento determinado.

2.Hasta cuándo seguir dentro de la tendencia seleccionada? Es común escuchar que las tendencias tienden a continuar, pero eso es relativo a la estrategia, activo, horizonte de negociación y espacio de movimiento de precios disponible. Es común tener pérdidas haciendo compras en tendencias alcistas y ventas en tendencias bajistas, por no conocer los detalles clave de comportamiento y estructura de las mismas.

3.Cómo controlar las decisiones de inversión dentro de una tendencia? Encontrar momentos oportunos de entrada, gerencia y salida es clave para cualquier tipo de trader.

En respuesta a los anteriores interrogantes, el trader debe saber identificar los eventos de: Nacimiento, falla y ruptura de cualquiera que sea la tendencia negociada.

Seguimiento de Tendencias.

SEÑALES DE FALLA, RUPTURA Y NACIMIENTO DE TENDENCIA

Tomar decisiones de operación, exige evaluar la probabilidad de continuación o cambio de una dirección de precios en un momento determinado. El trader se ve permanentemente tentado a considerar que una tendencia está a punto de cambiar y a menudo esto genera decisiones subjetivas que erosionan el capital disponible. Saber identificar las señales de falla, ruptura y nacimiento de tendencia es de vital importancia para que el operador se ubique del lado ganador en la mayor parte posible de sus operaciones, de tal manera que pueda generar probabilidades favorables a su gestión de trading. En las siguientes páginas se expone de manera detallada la manera como se pueden identificar este tipo de señales que se observan en la lectura de los precios y cuyo conocimiento permite la mejor operativa del trader.

Cómo analizar las Eventos de falla, ruptura y nacimiento de la tendencia

Cómo analizar las Eventos de falla, ruptura y nacimiento de la tendencia

SEÑALES DE FALLA DE TENDENCIA

Las señales de FALLA, permiten identificar la probabilidad de no continuación de una tendencia en el corto plazo, lo cual permite mejor la planeación de manejo de riesgos y toma de decisiones de trading de manera objetiva. Entre ellas tenemos:

1)Disminución de la distancia entre pivotes : no es falla propiamente dicha, sin embargo da una

temprana señal de desaceleración que puede darse previo a una pausa o a la falla en la continuación del movimiento. Frecuentemente esto se ve acompañado de retrocesos cada vez mas profundos.

2)Falla en hacer nuevo pivote máximo o nuevo pivote mínimo: Doble techos, doble pisos, pívot máximo menor en tendencia alcista y pívot mínimo mayor en tendencia bajista.

3)Ruptura fallida y potente reversión: Por su característica de Shock, en algunos casos precede la ruptura de la tendencia.

SEÑALES DE RUPTURA Y NACIMIENTO DE NUEVA TENDENCIA

Las señales de RUPTURA, se refieren al momento en el cual una tendencia deja de existir como tal y se entra en una etapa de transición donde el precio podría bien sea cambiar de dirección o reanudar su movimiento previo luego de una pausa sin dirección definida. Se considera ruptura efectiva de la tendencia cuando se ha violado una zona de soporte/resistencia significativa a la izquierda del movimiento de precios actual, lo cual implica romper el último pivote de referencia. Cuando se rompen dos pivotes de referencia, se considera cambio total de tendencia. Usualmente la ruptura de una tendencia, lleva al nacimiento de otra, sin embargo esto no sucede el 100% de las veces. Las señales de NACIMIENTO de Tendencia, se refieren al evento de precios que confirma un cambio de dirección, lo cual obliga al cambio de estrategia de compras a ventas en corto y viceversa. Se considera que una nueva tendencia ha nacido cuando: a) Alcista: se forman dos pivotes máximos y mínimos mayores en la dirección contraria a la tendencia previa o b) Bajista: se forman dos pivotes máximos y mínimos menores en la dirección contraria a la tendencia previa.

ADVERTENCIA FASES DE TENDENCIAS ALCISTAS

Ruptura - Nacimiento/Cambio

ADVERTENCIA FASES DE TENDENCIAS BAJISTAS

Ruptura - Nacimiento/Cambio

ADVERTENCIA FASES DE TENDENCIAS ALCISTAS

ADVERTENCIA FASES DE TENDENCIAS BAJISTAS

ADVERTENCIA FASES DE TENDENCIAS LATERALES

Laterales se trabajan en zona o se está fuera

Atención a zonas de soporte o resistencia con

ayuda de timeframes menores hasta que suceda la ruptura

ADVERTENCIA FASES DE TENDENCIAS LATERALES

ADVERTENCIA OPERACIÓN DE TENDENCIAS ALCISTAS

• Localice combinaciones alcistas de velas en zonas de soporte

• Asegúrese de tener espacio disponible para el movimiento, que cubra al menos lo que arriesga en Stop + Spread

• Compre sobre los máximos de las formaciones alcistas bien localizadas.

• Localice el stop bajo zona de soporte

• Gerencie durante el desarrollo dentro del espacio disponible

ADVERTENCIA OPERACIÓN DE TENDENCIAS BAJISTAS

• Localice combinaciones bajistas de velas en zonas de resistencia


• Venda en corto bajo los mínimos de las formaciones bajistas bien localizadas.

• Localice el stop sobre zona de resistencia


ADVERTENCIA OPERACIÓN DE TENDENCIAS LATERALES

• Localice combinaciones alcistas o bajistas de velas en zonas de soporte/resistencia de segundo testeo en adelante. Si el rango es muy confuso puede quedarse fuera hasta su ruptura. Usualmente se requiere el uso de varios marcos de tiempo para localizar las entradas


• Venda en corto bajo los mínimos de formaciones bajistas en resistencia.

• Compre sobre los máximos de formaciones alcistas en soporte

• Localice el stop según sea formación alcista o bajista


ENTRADAS AL MERCADO Patrones

Alejandro Arcila

Detección de patrones

Criterios de análisis

• Evaluar bien el activo en diferentes marcos de tiempo para tener una idea general del movimiento del mismo. • Evaluar tendencia, Soporte/Resistencia, velas y sincronía del marco de tiempo a operar. • Establecer zonas de reacción y sesgo del precio en cada zona para identificar los patrones posibles que se alinean con la idea inicial. • Evaluar el vacío de precios disponible. • Identificar y operar los patrones según procedimientos establecidos.

La detección de patrones negociables y con buena probabilidad de funcionar es el paso final de todo el trabajo técnico que se hace con el análisis de precios. Se hace cuando ya se ha analizado tendencia, soporte/resistencia y velas, así como sincronía

Retrocesos Controlados (Patrón de Compra)


• Deben buscarse en retrocesos controlados de velas en tendencias alcistas o en soportes mayores de rangos amplios. • Se caracteriza por un retroceso ordenado de 3 o mas velas con máximos menores • Mejor si también tienen mínimos menores. • Mejor si las velas son rojas • La ruptura del máximo de la vela previa dará la señal de entrada • Ideal si se forma con vela flip y/o Cola de piso • En tendencia debe estar cerca a soporte menor y/o 20 sma

Precaución: Evitar patrones que tengan a su izquierda pivotes redondeados (mas de 3 velas).

El patrón de compra es un cambio en la relación de oferta y demanda del marco de tiempo observado, el movimiento se da a favor de la tendencia alcista o como rebote en el soporte de un rango amplio. Cualquier otra condición de mercado es riesgosa para usar éste patrón, con excepción de los ambientes culminantes

Retrocesos Controlados (Patrón de Venta)


•Deben buscarse en retrocesos controlados de velas en tendencias bajistas o en resistencias mayores de rangos amplios. • Se caracteriza por un retroceso ordenado de 3 o mas velas con mínimos mayores. • Mejor si también tienen Máximos mayores. • Mejor si las velas son verdes. • La ruptura del mínimo de la vela previa dará la señal de entrada • Ideal si se forma con vela flip y/o Cola de techo • En tendencia debe estar cerca a resistencia menor y/o 20 sma Precaución: Evitar patrones que tengan a su izquierda pivotes redondeados (mas de 3 velas).

El patrón de venta es un cambio en la relación de oferta y demanda del marco de tiempo observado, el movimiento se da a favor de la tendencia bajista o como rebote en la resistencia de un rango amplio. Cualquier otra condición de mercado es riesgosa para usar éste patrón, con excepción de los ambientes culminantes.

Pausa alcista


•Deben buscarse tras movimientos de fuerte momentum alcista con corrección temporal de precios. •Se caracteriza por su formación estrecha en movimiento lateral y con velas traslapadas entre si, con pocas colas y ausencia de pivotes. • Debe tener como mínimo 5 velas . • Debe acercarse al 20 SMA alcista . • La ruptura del máximo de la base en zona cercana al 20 sma dará la señal de entrada. • Ideal si la ruptura se da con Money Bar o Break out bar. Precaución: Evitar entradas con precios que estén alejados de promedio móvil simultáneamente en el marco principal y el panorámico.

La pausa lateral estrecha alcista se busca luego de movimientos con fuerte momentum que no hacen corrección de precios (Pull back) sino corrección temporal, lo cual muestra evidencia de demanda aun presente dispuesta a participar de otro impulso de precios al alza.

Pausa bajista


•Deben buscarse tras movimientos de fuerte momentum bajista con corrección temporal de precios. •Se caracteriza por su formación estrecha en movimiento lateral y con velas traslapadas entre si, con pocas colas y ausencia de pivotes. • Debe tener como mínimo 5 velas . • Debe acercarse al 20 SMA bajista . • La ruptura del mínimo de la base en zona cercana al 20 sma dará la señal de entrada. • Ideal si la ruptura se da con Money Bar o Break down bar. Precaución: Evitar entradas con precios que estén alejados de promedio móvil simultáneamente en el marco principal y el panorámico.

La pausa lateral estrecha bajista se busca luego de movimientos con fuerte momentum que no hacen corrección de precios (Pull back) sino corrección temporal, lo cual muestra evidencia de oferta aun presente dispuestas a participar de otro impulso de precios a la baja.

Rupturas: Rangos amplios y transiciones


•Ruptura inicial: Se puede operar ante la presencia de Breakout bars o de continuaciones(patrón 123). De lo contrario es mejor esperar el primer retroceso. • Primer retroceso: Se opera como patrón de compra Precaución: En muchos casos es mejor esperar el primer retroceso, ya que en los rangos amplios abundan las falsas rupturas que luego forman colas.

Los rangos amplios se caracterizan por la presencia de pivotes, movimiento lateral y el 20 sma entrelazándose con el movimiento de precios. Capturar el momento exacto de la ruptura de calidad es difícil, debido a la presencia de falsas rupturas.

Rupturas: Rangos amplios y transiciones


•Ruptura inicial: Se puede operar ante la presencia de Breakdown bars o de continuaciones (Patrón 123). De lo contrario es mejor esperar el primer retroceso. • Primer retroceso: Se opera como patrón de venta. Precaución: En muchos casos es mejor esperar el primer retroceso, ya que en los rangos amplios abundan las falsas rupturas que luego forman colas.

Los rangos amplios se caracterizan por la presencia de pivotes, movimiento lateral y el 20 sma entrelazándose con el movimiento de precios. Capturar el momento exacto de la ruptura de calidad es difícil, debido a la presencia de falsas rupturas.

Continuación alcista


• La primera vela debe ser de rango amplio e iniciando un Movimiento. Ideal que se de luego de romper una congestión, en fuerte momentum o dentro de un patrón de compra.

• La segunda vela deber ser de rango estrecho, sin penetrar el 1/3 superior de la vela de rango amplio. No importa el color de esa segunda vela.

Es un patrón de momentum y debe funcionar de manera explosiva. La negociación del Patrón de Continuación presenta similitudes con la negociación de rupturas de bases estrechas.

Continuación bajista


• La primera vela debe ser de rango amplio e iniciando un Movimiento. Ideal que se de luego de romper una congestión, en fuerte momentum o dentro de un patrón de venta.

• La segunda vela deber ser de rango estrecho, sin penetrar el 1/3 inferior de la vela de rango amplio. No importa el color de esa segunda vela.

Es un patrón de momentum y debe funcionar de manera explosiva. La negociación del Patrón de Continuación presenta similitudes con la negociación de rupturas de bases estrechas.

Money Bar


• Cierre muy cerca a su máximo para largos o a su mínimo para cortos. Pueden ser Velas de rango amplio.

• La ruptura de máximos o mínimos previos le hace mas poderosa aunque no es obligatorio. Esto la convierte en vela correctiva.

• Localización: a)Retrocesos de una o dos velas en un movimiento de momentum, b) Ruptura de bases estrechas.

• Mejor si tienen colas de piso en el caso de largos y colas de techo en el caso de cortos.

• Hay que tener en cuenta que no siempre una vela con cierre sólido en máximos o mínimos es Money Bar. La localización es muy importante ...

• El mensaje de shock y neutralización SOR debe ser contundente. Disponibilidad de vacío obligatoria.

Los Money Bar son velas donde se observa claramente la “huella” de compradores o vendedores entrando al mercado en un momento determinado. Por la manera como se forman se detecta compromiso y emoción en dirección alcista o bajista del mercado. Generalmente tienen asociado a su formación un evento de shock o gente atrapada en dirección contraria

COMO SE VE UN MONEY BAR ALCISTA?

20 sma

VENDEDORES ATRAPADOS: SHOCK Y PRESENCIA FUERTE DE DEMANDA

MB en momentum : Retroceso de 1 o 2 velas

MB rompiendo base estrecha

20 sma

COMO SE VE UN MONEY BAR BAJISTA?

COMPRADORES ATRAPADOS: SHOCK Y PRESENCIA FUERTE DE OFERTA

MB en momentum : Retroceso de 1 o 2 velas

MB rompiendo base estrecha

Ante la pregunta sobre el objetivo técnico y el manejo de cada trade surge un sinnúmero de posibilidades. Respecto a esto hay que resaltar: 1) El espacio disponible de recorrido estará dado por la evaluación de vacío de precios. Este es el

recorrido técnico ideal. 2) Se puede hacer gerencia simple o avanzada, dependiendo del trading plan y personalidad del trader;

en todo caso siempre regido por reglas claramente definidas. A continuación un resumen con algunas de las prácticas más usadas en gerencia de posiciones. Premisa: Se ha evaluado un vacío de precios suficiente para el movimiento de los patrones negociados . Se evalúa la localización precisa del patrón en el ciclo de precios

Gerencia Simple

1. Cierre de lote total en recorrido promedio según timeframe.

2. Cierre de lote total al terminar de llenar el vacío o cuando aparezca una potente reversión.

3. En caso de Patrones de compra y venta, cerrar lote total al arribar al pivote de la izquierda.

Gerencia Avanzada

1. Cierre de lote parcial en recorrido promedio según timeframe o en algún referente SOR. El resto lo puede manejar según:

a) Vacío disponible; b) Trailing vela por vela; c) Trailing pivot por pivot; d) Cierre hasta que el precio

cruce el 20 sma. 2. Casos mas avanzados de gerencia

implican Adición de lotes .

A continuación un estimativo en rangos de recorrido promedio luego de 3 velas cerradas tras activarse el patrón sobre las medidas tomadas en nuestro estudio para diferentes timeframe. Las distancias de recorrido son muy parecidas en los diferentes patrones, por lo tanto tomamos un rango que abarque a todos: 5 minutos: 8 a 13 pips 15 minutos: 12 a 22 pips 60 minutos: 21 a 40 pips 4 horas: 41 a 65 pips Diario: 63 a 170 pips Estos estimativos son un parámetro para la gerencia objetiva, mas no son camisa de fuerza.

Anexo : Tabla de Recorridos Promedio

MULTIPLES HORIZONTES TEMPORALES

Alejandro Arcila

ADVERTENCIA USO DE MULTIPLES HORIZONTES

TEMPORALES/TIMEFRAMES

POR QUÉ?

ADVERTENCIA USO DE MULTIPLES HORIZONTES TEMPORALES/TIMEFRAMES

Es normal encontrar algunas dificultades al operar un par de monedas: • Estrategia , momento o lugar inapropiado de trade • Expectativas de ganancias y prácticas de gerencia no apropiadas al timeframe usado • Confusión

Lo anterior obedece a que el mismo par de moneda puede tener diferentes ambientes al mismo tiempo, pero en diferentes timeframes, ej: 60 minutos alcista, 5 minutos bajista y diario lateral. El trader debe tener un procedimiento para mejorar la precisión de su trading



1. Para leer tendencias de un timeframe dentro de las velas del timeframe mayor: Un gráfico confuso en un marco de tiempo mayor, puede tener claras oportunidades si miramos “dentro” de sus velas, detectando oportunidades de trading que de lo contrario serían ignoradas.



2. Para leer las velas del marco mayor cuando el marco menor está errático: Un gráfico choppy (confuso) en un timeframe menor, puede no mostrar claras oportunidades que pueden ser detectables en uno mayor



3. Para seleccionar el mejor ambiente donde el trader puede planear mejor la manera como negociará un par de monedas, acorde a su trading plan.

Cuál marco de tiempo ofrece la situación mas clara? Operaré solo una escala de marcos de tiempo ? Operaré el par como un todo y me ubico en el mejor ambiente de trabajo? Cuáles son los gráficos que sirven de apoyo a mi escala de trabajo?

ADVERTENCIA VIENDO LO MISMO CON DIFERENTES LENTES

Una tendencia avanza dentro de un espacio disponible para moverse. Para ello usamos diferentes horizontes temporales o Timeframes

Un movimiento alcista hacia resistencia se puede observar como tendencia, rally o velas alcistas dependiendo del timeframe

Tendencia alcista Velas alcistas

Rally

ADVERTENCIA

Tendencia bajista Velas

Bajistas Sell off

Un movimiento bajista hacia soporte se puede observar como tendencia, rally o velas bajistas dependiendo del timeframe


VIENDO LO MISMO CON DIFERENTES LENTES

ADVERTENCIA

Tendencia lateral Velas de

indecisión Rallies & Sell offs

Un movimiento lateral entre Soporte y resistencia se puede observar como tendencias sucesivas, rallies y sell offs sucesivos o velas de indecisión dependiendo del timeframe


VIENDO LO MISMO CON DIFERENTES LENTES


1) Defina su timeframe de panorámico (VELA): Espacio disponible y referentes principales de oferta o demanda, importante el mensaje de la última vela

2) Seleccione el timeframe principal (DIRECCION): Dentro del espacio medido en panorámico, se sigue el mensaje y dirección de sus velas. No se negocia en contra de este horizonte temporal (HT)

3) Timeframe de detalle (TENDENCIA): El movimiento del principal se ve como microtendencias de este HT. Se busca tomar posiciones alineadas con el principal y mejor si sigue el panorámico también.



MATRIZ PARA SELECCIONAR TIMEFRAMES DE TRABAJO Y DE APOYO Los marcos de tiempo se toman aproximadamente con una relación de 4:1 en cuanto la duración de sus velas

ESTILO DE

TRADING

MARCO DE TIEMPO

SEMANAL DIARIO 240min 60 Min 15 Min 5 Min

Largo plazo Panor. Ppal Detalle

Mediano plazo Panor. Ppal Detalle

Intradía Panor. Ppal Detalle

Scalp Panor. Ppal Detalle

ADVERTENCIA VELAS, COLAS Y PIVOTES EN DIFERENTES

TIMEFRAMES

ADVERTENCIA

EJEMPLOS

ADVERTENCIA

PLAN DE TRADING Alejandro Arcila

ADVERTENCIA PLAN DE TRADING

• Hacer un Plan de Trading es obligatorio para un trader que quiera avanzar en su desempeño individual.

• Es sencillo hacerlo

• Exige mucha disciplina ejecutarlo

• Se mejora permanentemente sobre la base de la evaluación de desempeño (Performing)

• Si no hay un plan que medir y evaluar, el solo desempeño de ganancias y pérdidas puede ser engañoso

• Saber la técnica de price action o cualquier otra es solo una parte del plan

ADVERTENCIA CONTENIDO DEL PLAN DE TRADING

• Aspectos básicos

• Rutinas previas a la operación

• Rutinas para la operación

• Rutinas de evaluación del desempeño


• Sus actividades como trader serán habituales y repetitivas

• El énfasis es mejoramiento permanente de fortalezas y eliminación de errores

• Sus días de trading deben ser abordados de manera sistemática y uniforme

• Reglas y Procedimientos claros y precisos en las diferentes rutinas

• Performing permanente sobre el mismo sistema • Trabajo de tres rutinas básicas: Premercado – Mercado – Postmercado

• Si hace lo anterior de manera consistente, de igual manera así serán sus resultados.


• Aspectos básicos: No dependen de la técnica de trading y son necesarios como soporte del proceso: • Tamaño de cuenta • Manejo de % de riesgos por operación, día y semana • Arreglo de Pantallas para vigilancia • Pares de monedas a seguir • Horizontes temporales para seguimiento y operación • Conectividad • Equipos • Tiempo destinado al trading – Horarios • Ambientes de mercado a operar • Educación, libros, coaching, servicios de apoyo


• Rutinas previas a la operación (Premercado)

• Revisar el calendario de noticias para la jornada. • Localizar soportes y resistencias de timeframe panorámico,

principal y de detalle, así como espacio disponible de movimiento

• Definir sesgo para el par analizado en su horizonte temporal con base en los ambientes de mercado allí presentes

• Repetir con cada par de monedas del universo del trader • Vigilar acorde al plan definido.


• Rutinas durante la operación (Mercado)

• Se inicia con los datos del premercado • Seguimiento a Velas, movimientos y tendencias dentro de

horizontes temporales de trabajo • Lectura permanente de velas • Espera de manifestaciones de oferta o demanda en zonas

de reacción • Operación respetando reglas de riesgo definidas en

aspectos básicos • Gerencia según reglas y dentro del espacio disponible de

movimiento • Llevar diario de trading


• Rutinas después de la operación (Post Mercado)

• Recolección y análisis de datos de operación en la jornada • Bitácora gráfica • Revisión de diario de trading • Retroalimentación de procesos


Rutinas después de la operación (Post Mercado)

Principales mediciones de desempeño: • Ganancia o pérdida en la cuenta (no miente) • Average: # de operaciones ganadas / Total de operaciones; nos da luces

sobre qué tanto funcionan las entradas tomadas a nuestro favor. Ideal sobre 60%

Ej: 10 operaciones totales; 4 ganadas Average = 40% Esto quiere decir que esta persona debe enfocar su trabajo en mejorar sus entradas



Principales mediciones de desempeño:

Sharpe: Promedio de ganancias/Promedio de pérdidas; mide que tanto estamos dejando correr ganancias Vs las pérdidas. Debe ser mayor a 1 Promedio de ganancias = $ ganados/# operaciones ganadoras: Promedio de pérdidas = $ perdidos/# de operaciones perdedoras Ej: En el anterior ejemplo gana 4 operaciones y pierde 6 Las 4 ganadoras producen $280 Las 6 Perdedoras cuestan $180 Sharpe: (280/4)/(180/6) =70/30 = 2.33; lo cual se interpreta como que la persona gana 2.33 veces cuando gana Vs lo que pierde



Principales mediciones de desempeño: • Gain loss: $ganados/$perdidos; mide la gestión monetaria como una

relación de ganancias sobre pérdidas . Ideal sobre 1

En el ejemplo anterior: Gana $280 Pierde $180 Relación Gain loss = 1.55, lo cual es positivo al tener una relación de ganancias mayor que las pérdidas


Detección de oportunidades y Operación

Localizar Espacios Disponibles

ADVERTENCIA PSICOLOGIA DEL TRADING

Mentalidad de Proceso: Conoce algún maestro en un oficio, arte, deporte o profesión que haya hecho fortuna de la noche a la mañana? Por qué habría de ser diferente con el trading? Ser consistente y ganador requiere tiempo Ser consistente y ganador, requiere entrenamiento Ser consistente y ganador, requiere ayuda


Aspectos psicológicos que llevan a fallar: Miedo: Probablemente esté usando mas tamaño de operación de lo que su cuenta le permita Codicia: Las expectativas de ganancias desbordadas en poco tiempo y sin esfuerzo son producto de la codicia. Afan: Si tiene prisa en resultados, muy probablemente va a fallar Tiene su mente en el trading o hay ruido? Sin concentración no hay resultados


Una vez tiene su entrenamiento y está frente al mercado es necesario llevar un diario de Trading. Este es un cuaderno que se lleva a mano y permite encontrar patrones de pensamiento, emocionales y de comportamiento útiles para mejorar lo que es débil y potenciar lo que es fuerte. Es un gran aliado de su performance. Este tiene 4 columnas: • Evento: señal de compra o venta • Decisión: Se toma o no, medidas de gerencia • Yo Interno: Usted anotará los pensamientos, actitudes y comportamientos

durante el trade • Resultado final obtenido con base en sus decisiones


Buenos referentes para profundizar psicología del Trading: Libro de Brett Steenbarger: The daily trading coach Libro de Alexander elder: Vivir del trading Libro de Ari Kiev: Hedge Fund Masters Libro de Adrian Togharie: A lesson a day for traders Libro de Mark Douglas: Trading in the zone

ADVERTENCIA

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