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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A

PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

Esta información es de uso Público

SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS

MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

“Niveles de Autorización”

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Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos

puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio

BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.

Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente

operación:

Niveles de Autorización que permiten establecer la jerarquización que tiene los

aprobadores en el pago.

La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve

http://www.bodinternet.com/

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1. Ingrese a la página BODINTERNET.

2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la

opción “Personas Jurídicas”.

3. Llene los siguientes campos:

Número de tarjeta: Ingrese el número de

tarjeta de débito del tarjetahabiente.

Usuario: Ingrese el nombre de usuario

para hacer el uso del servicio, comprende

entre seis (6) y diez (10) caracteres.

Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.

2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el

teclado virtual.

4. Presione el botón .

NIVELES DE AUTORIZACIÓN

1. Seleccione en la parte superior de la

pantalla el módulo de Pagos.

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2. Seleccione en el panel izquierdo de Pago

de Nómina o Pago a Proveedores la opción

Niveles de Autorización.

3. Seleccione de la lista despegable la opción

que desea aplicar:

Consulta de usuarios y niveles de

autorización.

Usuarios.

Consulta de usuarios y niveles de

autorización

1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de

operación a realizar (Pago a Proveedores o

Pago de Nómina).

2. Haga clic en el botón .

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3. Visualice la consulta cada usuario y las

autorizaciones asignadas.

4. Haga clic en el botón para regresar a la

pantalla de Niveles de Autorización,

culminando así el proceso.

Usuarios

5. Visualice los usuarios registrados en el

sistema. A través de este mantenimiento

de usuario se puede realizar las siguientes

acciones: Actualizar, Anular, Consultar,

Niveles de autorización, Cambiar

contraseña y Adicionar usuario.

Actualizar

1. Haga clic en la casilla de selección

correspondiente al usuario a actualizar y

seleccione de la lista desplegable la opción

Actualizar.

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2. Visualice descripción de la pantalla en el

módulo de configuración – Actualizar

Usuario (páginas 5 y 6 del presente

documento).

Anular


correspondiente al usuario a anular y


Anular.

Nota: Para realizar el proceso de anulación se

debe inactivar el usuario.

2. Verifique que sea el registro de usuario a

anular del sistema y haga clic en el botón

. En caso que no requiera anular

el usuario seleccionado haga clic en el

botón , regresando en forma

automática a la pantalla anterior no

visualizándose el usuario anulado.

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Consultar


correspondiente al usuario a consultar y


Consultar.


módulo de configuración – Actualizar

Usuario (páginas 6 y 7 del presente

documento).

Niveles de autorización


correspondiente al usuario a asignar

niveles de autorización y seleccione de la

lista desplegable la opción Niveles de

autorización.

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2. Visualice la información de los usuarios

con su nivel de autorización, asignada

previamente.

Cambiar Contraseña

Para realizar este proceso se debe utilizar el

teclado virtual.


correspondiente al usuario a cambiar la

contraseña y seleccione de la lista

desplegable la opción Cambiar

Contraseña.

2. Llene los siguientes campos:

Nueva Contraseña: Ingrese una

contraseña nueva y distinta que desea

utilizar.

2da contraseña: Ingrese nuevamente

la contraseña, para su verificación.

3. Haga clic en el botón para

ejecutar la operación.

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4. Visualice la información de aprobación del

cambio de contraseña.

Adicionar Usuarios

1. Haga clic en el botón

.


módulo de configuración – Adicionar

Usuarios (puntos 3 y 4 de las páginas 4 y 5

del presente documento).

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ANEXOS

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FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

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TABLA MOTIVO RECHAZO

CÓDIGO MOTIVO

1 CUENTA NO EXISTE

2 CUENTA SIN SALDO

3 CLIENTE NO EXISTE

4 CUENTA CANCELADA

5 CUENTA INACTIVA

6 ERROR EN CONTRATO

7 ERROR EN HEADER

8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA

9 OTRO STATUS

10 MONTO DE REGISTRO EN CERO

11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA

12 CONTRATO INACTIVO

13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE

14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE

15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA

16 ERROR EN FECHA DE PAGO

17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN

18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA

19 NO HAY DETALLES VALIDOS

20 USUARIO NO REGISTRADO

21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA

22 CONTRATO NO EXISTE

23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO

24 ERROR EN TIPO DE COMISION

25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

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Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos:

(0501) 2630000 (0261) 4001700 (0500) 9200000 (0261) 7402600

*263 (desde cualquier celular)

BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL

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