Codigo: SAP 035

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3

1101 Efectivo 114.273.031 66.021.460 48.251.571 42

114.273.031 66.021.460 48.251.571 42

13 CUENTAS POR COBRAR 4

1302 Deudores del sistema a costo amortizado 109.866.247 86.729.636 23.136.611 21

1309 Cuentas por cobrar a socios al costo amortizado 1.184.218.617 1.188.301.819 (4.083.202) 0

1313 Activos no financieros - Anticipos 2.710.926 513.370 2.197.556 81

1314 Anticipos de Imptos y Contribuciones o saldos a favor 66.066.724 60.405.877 5.660.847 9

1319 Deudores Varios 1.750.000 (1.750.000) 0

1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -20.907.133 -20.907.133 - 0

1.341.955.381 1.316.793.569 25.161.812 2

14 INVENTARIOS

1403 Inventarios para ser consumidos en la prestacion del servicio5 6.165.366 2.464.975 3.700.391 60

6.165.366 2.464.975 3.700.391 60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.462.393.778 1.385.280.004 77.113.774 5

ACTIVO NO CORRIENTE

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6

1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo 128.756.209 103.656.209 25.100.000 19

1502 Propiedad Planta y Equipo al modelo de Revaluación 120.163.700 120.163.700 - 0

248.919.909 223.819.909 25.100.000 10

Menos : Depreciación Acumulada -46.901.398 -23.008.361 (23.893.037) 51

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 202.018.511 200.811.548 1.206.963 1

17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

1701 Activos Intangibles al costo 7 16.468.434 14.416.519 2.051.915 12

1703 Amortizacion acumulada -10.180.700 -2.715.941 (7.464.759) 73

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 6.287.734 11.700.578 (5.412.844) -86

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.306.245 212.512.126 -4.205.881 -2

TOTAL ACTIVO 1.670.700.023 1.597.792.130 72.907.893

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. S.A.P.NIT : 807.002.007-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017 - 2016(Expresado en Pesos Colombianos)

CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

2017 2016 VARIACION % INC

O DEC NOTA

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

21 PASIVOS FINANCIEROS

2102 Obligaciones financieras al costo amortizado 8 0 19.444.467 (19.444.467) 0

2105 Cuentas por pagar al costo 9 1.899.222 1.269.129 630.093 33

2120 Costos y gastos por pagar al costo 10 615.314 4.013.003 (3.397.689) -552

2.514.536 24.726.599 -22.212.063 -883

22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 11

2201 Retención en la Fuente 3.467.825 7.552.964 (4.085.139) -118

2202 De renta y Complementarios 18.000.000 13.034.844 4.965.156 28

2203 Impuesto sobre las ventas por pagar 24.603.164 24.304.399 298.765 1

2212 Impuesto diferido pasivo 2.131.957 0 2.131.957 100

48.202.946 44.892.207 3.310.739 7

23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 12

2301 Beneficios a los empleados a corto plazo 105.833.545 93.723.119 12.110.426 11

105.833.545 93.723.119 12.110.426 11

25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES 13

2501 Otros pasivos y avances recibidos 3.154.228 5.459.301 (2.305.073) -73

2502 Depositos recibidos 29.398.882 858.452 28.540.430 97

2509 Otros descuentos de nomina 1.506.980 2.368.430 (861.450) -57

34.060.090 8.686.183 25.373.907 74

TOTAL PASIVO 190.611.117 172.028.108 18.583.009 10

PATRIMONIO 14

3101 Capital Suscrito y Pagado 1.800.000.000 1.800.000.000 - 0

3301 Reservas Obligatorias 27.062.931 27.062.931 - 0

3501 Resultado del Ejercicio 54.324.883 22.081.254 32.243.629 59

3502 Resultados Acumulados -425.458.854 -447.540.109 22.081.255 -5

3503 Transición al Nuevo Técnico Marco Normativo 24.159.946 24.159.946 - 0

TOTAL PATRIMONIO 1.480.088.906 1.425.764.022 54.324.884 4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.670.700.023 1.597.792.130 72.907.893 4

0 - Las notas de 1 a 23 son parte integrante de los estados financieros.

VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ MARIA YANET VARGAS ARAQUE JHON JAIRO RINCON LUNA

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

T.P No. 143491-T T.P No. 148401-T

" Vigilado Supersalud "

LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2016

20162017 VARIACION% INC

O DEC

DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION

Nota 2017 2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Ingresos de Entidades planes de beneficios 15 2.152.946.157 2.007.528.036 145.418.121

Total ingresos por Servicios 2.152.946.157 2.007.528.036 145.418.121

COSTOS POR ATENCION EN SALUD

6103 Administración del Regimén de seguridad social en salud 16 1.007.960.183 1.039.212.926 -31.252.743

Utilidad bruta 1.144.985.974 968.315.110 176.670.864

GASTOS DE ADMINISTRACION 17

5101 Sueldos y Salarios 316.982.666 265.891.626 51.091.040

5102 Contribiciones Imputadas 765.207 0 765.207

5103 Contribuciones Efectivas 65.914.522 20.737.060 45.177.462

5105 Prestaciones sociales 57.804.779 51.262.294 6.542.485

5106 Gastos de personal diversos 47.751.743 45.111.673 2.640.070

5107 Gasto por honorarios 48.210.000 23.670.000 24.540.000

5108 Gasto por Impuestos distintos de Impuestos a las ganancias 62.921.734 32.342.061 30.579.673

5109 Arrendamientos operativos 42.405.508 39.849.188 2.556.320

5111 Contribuciones y Afiliaciones 1.975.264 1.975.264

5112 Seguros 638.255 2.809.512 -2.171.257

5113 Servicios 43.860.311 51.449.960 -7.589.649

5114 Gastos legales 2.475.600 5.308.120 -2.832.520

5115 Gastos de Reparación y Mantenimiento 6.387.054 4.617.905 1.769.149

5116 Adecuación e Instalación 6.049.842 3.955.018 2.094.824

5117 Gastos de transporte 1.659.202 2.791.084 -1.131.882

5118 Depreciación de propiedades planta y equipo 3.151.512 3.151.512 0

5121 Deterioro de cuentas por cobrar 7.841.006 8.938.699 -1.097.693

5130 Amortización activos intangibles al costo 7.464.749 2.715.941 4.748.808

5136 Otros Gastos 89.837.494 94.670.840 -4.833.346

814.096.448 659.272.493 154.823.955

GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) 18

5201 Sueldos 97.562.891 89.129.044 8.433.847

5202 Contribiciones Imputadas 1.475.434 1.475.434

5203 Contribuciones Efectivas 27.411.104 33.294.003 -5.882.899

5205 Prestaciones sociales 29.343.916 27.295.102 2.048.814

5206 Gastos de personal diversos 61.886.658 67.311.179 -5.424.521

5213 Servicios 8.275.516 7.239.043 1.036.473

5236 Otros Gastos 10.176.307 3.622.670 6.553.637

236.131.826 227.891.041 8.240.785

Utilidad Operacional 94.757.700 81.151.576 13.606.124

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 19

4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros 113.493 99.002 14.491

4211 Recuperaciones 14.152.704 16.172.894 -2.020.190

14.266.197 16.271.896 -2.005.699

53 FINANCIEROS 20

5301 Gastos Financieros 34.567.057 52.824.186 -18.257.129

UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 74.456.840 44.599.286 29.857.554

0

5501 Menos : Impuesto a las Ganancias 21 -18.000.000 -22.518.032 4.518.032

5502 Menos : Impuesto Diferido a las Ganancias 22 -2.131.957 -2.131.957

UTILIDAD(PERDIDA) NETA EJERCICIO 54.324.883 22.081.254 32.243.629

Las notas de 1 a 22 son parte integrante de los estados financieros.

VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ MARIA YANET VARGAS ARAQUE JHON JAIRO RINCON LUNA

Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P No. 143491-T T.P No. 148401-T

(Expresado en Pesos Colombianos)

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SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. NIT 807,002,007-8

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

MONEDA FUNCIONAL

BASES DE CAUSACION Y MEDICION

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la sociedad SERVICIO DE

ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., para las cuentas del balance y las cuentas de estado de

resultados es el peso colombiano.

Las transaciones se registran sobre el principio de causación y los Estados Financieros han sido

preparados sobre la base del costo histórico. El Costo histórico, es la cantidad de efectivo o

equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición.

A continuación se describen las principales políticas contables implementadas en SERVICIO DE

ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. ,de acuerdo con la normatividad vigente:

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Expresados en pesos colombianos)

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. NIT: 807,002,007-8

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., es una Sociedad anónima, de naturaleza

jurídica privada, constituida por documento privado No. 09306899 de la notaría sexta de la ciudad de

Cúcuta. Que por escritura pública inscrita el 23 de Enero de 1998 bajo el número No. 09307843

cambio su nombre de A.M.I. ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. por el de : ASISTENCIA

MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO.

Su objeto social principal es la gestión para la prestación del servicio de transporte de pacientes en

ambulancia bajo el sistema de prepagado, en forma directa, el cual comprende los servicios de:

Transporte primario, transporte secundario y atención prehospitalaria, actividades que se encuentran

regida por lo dispuesto por el ministerio de salud.

Su domicilio principal es en la ciudad de San José de Cúcuta, y se encuentra ubicada en la Avenida

5E No. 9-07 Urbanización Sayago.

Estas notas y revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros de SERVICIO DE

ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO, con corte a 31

de Diciembre de 2017.

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA S.A. Pertenece al grupo 2 de preparadores de información

financiera, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros corte a 31 de diciembre

de 2017 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley

1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y

2420 de 2015.

INVENTARIOS

Inventarios Son Activos

* Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones:

* en procesos de producción con vistas a esa venta; o

* en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en

la prestación de servicios.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

Los Inventarios que tiene la sociedad, corresponden a medicamentos e insumos mantenidos para ser

consumidos en la prestación del servicio. Se incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de

compra, costos y otros costos incurridos para darles la condición y ubicación actual.

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de pago dentro de los 30 días, y los importes de

las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de

crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés

efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva

de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una

pérdida por deterioro del valor en los resultados.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras

y adiciones se agregan al costo de los mismos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles

e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una

pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y

compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su

importe en libros

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable

estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Para el reconocimiento de los distintos elementos de Propiedad Planta y Equipo de Servicio de

Asistencia Medica Inmediata S.A. , La Gerencia a través del departamento de contabilidad, aplicó los

criterios de reconocimiento, para determinar si reconocer o no una partida de Propiedad, planta y

equipo. Por lo tanto se reconoce un activo, sí solo si , es probable que obtenga los beneficios

económicos futuros con el elemento y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Las propiedades y equipos de la sociedad se contabilizan al costo, y en lo pertinente se incluiran

cargos por gastos de financiación y diferencias en cambio sobre los pasivos en moneda extranjera, los

cuales se cargan a los activos fijos hasta que éstos se encuentren en condiciones de ser utilizados. Las

ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre

CUENTAS POR PAGAR, PASIVOS FINANCIEROS

BENEFICIOS A EMPLEADOS

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

2017 2016

Caja General 3.207.599 0

Caja Menor 1.000.000 1.000.000

Bancos Cuenta Corriente 67.578.001 32.222.795

Bancos Cuentas de Ahorro 42.487.431 32.798.665114.273.031 66.021.460

PRINCIPALES CLASES DE INGRESOS:

Los ingresos principales de la sociedad, se derivan de la prestación de servicios por actividades

ordinarias relacionadas con la prestación de servicios médicos de urgencias y emergencias

prehospitalarias, complementados con la prestación de servicios por traslados de pacientes en

ambulancias de propiedad de la compañía, a través de contratos por planes colectivos, familiares y

zonas Protegidas, entre otros.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS:

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación

Esta politica aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y pagada a

las personas que prestan sus servicios a la Sociedad, mediante un contrato de trabajo de los cuales

permite la ley laboral de Colombia, como retribución por la prestación de sus servicios. También para

las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes

establecidos por las leyes laborales.

INGRESOS DIFERIDOS:

Todos los ingresos recibidos de las contrataciones por prestación de servicios bajo el sistema de

prepago por Planes Familiares, se amortizan mes a mes.

Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en importes de

efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

2017 2016

Cuentas por cobrar a socios al costo amortizado 1.184.218.617 1.188.301.819

Deudores del sistema a costo amortizado 109.866.247 86.729.636

Activos no financieros - Anticipos 2.710.926 513.370

Deudores Varios 0 1.750.000

Anticipo de Impuesto de Renta 4.363.000 4.888.000

Retención en la Fuente 36.061.526 34.834.813

Retención de Impuesto sobre la Equidad (CREE) 18.619.340 16.157.000

Impuesto a las Ventas Retenido 530.643 427.759

Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio 6.492.215 2.020.400

Saldo a favor por Impuesto CREE 0 2.077.905

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Clientes -1.519.295 -1.519.295

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas -19.387.838 -19.387.8381.341.955.381 1.316.793.569

NOTA 5 INVENTARIOS

2017 2016Medicamentos y Material medico 6.165.366 2.464.975

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO

2017 2016

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

Maquinaria y Equipo 2.450.000 2.450.000

Equipo de Oficina 13.505.103 13.505.103

Equipos de Computación y Comunicación 7.780.080 7.780.080

Equipo medico Cientifico 2.880.686 2.880.686

Flota y equipo de transporte (ambulancias) 102.140.340 77.040.340

128.756.209 103.656.209

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION

Flota y equipo de transporte (ambulancias) 120.163.700 120.163.700

248.919.909 223.819.909

Menos : Depreciación acumulada modelo costo -21.675.884 -10.395.604

Menos : Depreciación acumulada modelo de revaluación -25.225.514 -12.612.757

-46.901.398 -23.008.361

VALOR NETO 202.018.511 200.811.548

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros, incluidas las comerciales y no comerciales

donde se destacan las cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a socios y activos no

financieros ( Otros Anticipos ).

Los muebles y equipos en su medición inicial, son reconocidas al costo menos la depreciación

acumulada. La flota y equipo de transporte se reconoció al costo y al valor razonable, depreciandose

con base en las vidas útiles estimadas por la sociedad en las politicas contables bajo NIIF.

Comprende el saldo de los Inventarios a Diciembre 31 de 2016 y 2017.

NOTA 7 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Los activos intangibles adquiridos por la sociedad, tienen una vida util definida son medidos

al costo menos la amortización acumulada .

2017 2016

Licencias, Software 16.468.434 14.416.519

Menos -Amortización Acumulada -10.180.700 -2.715.9416.287.734 11.700.578

NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO

2017 2016

Obligación Bancolombia No. 91229 0 19.444.4670 19.444.467

NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

2017 2016Proveedores 1.899.222 1.269.129

1.899.222 1.269.129

NOTA 10 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

2017 2016

Servicios de mantenimiento 615.314 471.262

Otros Costos y Gastos por pagar 3.541.741615.314 4.013.003

Comprende el saldo de otras cuentas por pagar y esta representado por las obligaciones contraidas

con diferentes acreedores, para la adquisición de servicios de mantenimiento de las ambulancias y

compra de papelería que se originan para la prestación del servicio.

Comprende el valor de la obligación financiera a corto plazo, que a 31 de Diciembre de 2016, existe

con Bancolombia con un periodo de 36 meses, cancelando el saldo total de la obligación en el mes de

Julio de 2017.

Comprende el saldo de los proveedores y esta representado por las obligaciones contraidas con los

proveedores, por la adquisición de medicamentos e insumos para la prestación del servicio de

ambulancia prepagada .

NOTA 11 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

2017 2016

Retencion en la Fuente 1.946.402 1.619.964

Retención de Impuesto sobre la renta para la Equidad 1.521.423 5.933.000

Impuesto de Renta 18.000.000 13.034.844

Impuesto a las Ventas 24.603.164 24.304.399

Impuesto Diferido Pasivo 2.131.95748.202.946 44.892.207

NOTA 12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2017 2016

Aportes a Seguridad social en salud 3.780.000 3.380.220

Aportes a Riesgos laborales 3.079.400 699.241

Aportes al ICBF, Sena y Caja compensación 3.503.100 3.075.120

Aportes a Pensiones 13.519.300 12.354.856

Salarios por pagar 3.203.740 0

Cesantias 55.626.744 52.312.477

Intereses 5.977.212 5.659.041

Vacaciones 17.144.049 16.242.164105.833.545 93.723.119

NOTA 13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

2017 2016

Libranzas - Empleados 1.506.980 2.368.430

Ingresos Diferidos por Planes Familiares 3.154.228 5.459.301

Anticipos y Avances recibidos 25.000.000 0

Depositos no identificados 4.398.882 858.45234.060.090 8.686.183

NOTA 14 PATRIMONIO

Comprende el capital suscrito y pagado conformados por los socios :

SOCIO CUOTAS VALOR APORTE

Gustavo Vivas 20.212 $ 1.010.600.000

Irván Chacin 2.132 $ 106.600.000

Iván Vivas 9.528 $ 476.400.000

Andrea Sierra 1.383 $ 69.150.000

Karina Sierra 345 $ 17.250.000

Ame 2.400 $ 120.000.000

Total Aportes 36.000 $ 1.800.000.000

Comprende los descuentos que se realizan a cada empleado, correspondiente a prestamos adquiridos

con las entidades financieras. Tambien se incluye en este rubro el saldo por concepto de prestación de

servicios en planes diferidos y aquellos depositos por consignaciones que aún no se han logrado

identificar.

Comprende las obligaciones adquiridas con los empleados, por concepto de salarios, prestaciones

sociales, y los aportes obligatorios al sistema de seguridad social por concepto de Salud, Pensión, Caja

de Compensación y Riesgos Profesionales a Diciembre 31 de 2017.

Comprende las obligaciones contraidas con la DIAN, por concepto de Impuesto de Renta, Impuesto

sobre las ventas e Impuesto de Industria y Comercio.

2017 2016

Capital Social 1.800.000.000 1.800.000.000

Reservas Obligatorias 27.062.931 27.062.931

Resultado Ejercicios Anteriores -425.458.854 -447.540.109

Resultados Transición Adopción NIIF 24.159.946 24.159.946

Resultado del Ejercicio 54.324.883 22.081.2541.480.088.906 1.425.764.022

NOTA 15 INGRESOS POR SERVICIOS

2017 2016

Servicios planes sap

Plan Familiar 1.296.444.453 1.108.808.703

Zona protegida 584.931.310 445.618.678

Plan Coletivo 58.204.004 162.887.152

Servicio Especial 213.366.390 290.213.5032.152.946.157 2.007.528.036

NOTA 16 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

2017 2016

Gastos de personal 853.607.594 866.656.584

Seguros y Impuestos 3.187.984 2.729.080

Mantenimiento y Reparaciones equipo de transporte (Ambulancias) 54.069.707 39.367.561

Mantenimiento Equipo Medico 2.487.536 6.342.236

Depreciacion equipo Transporte y equipo Medico 20.741.527 19.856.748

Medicamentos y Suministros 17.905.697 25.511.545

Combustibles y Lubricantes 26.122.597 26.181.219

Servicio de Telecomunicaciones 6.924.435 5.830.361

Contratos Servicios Medicos 12.251.505 37.952.024

Costos Diversos 10.661.601 8.785.568TOTAL 1.007.960.183 1.039.212.926

En este rubro, comprende los costos relacionados con la actividad principal, necesarios para la

prestación de los servicios de salud por medicina prepagada, como es la nomina del personal medico,

parámedicos y enfermería. Servicio de mantenimiento de las ambulancias, equipos médicos, entre

otros:

Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de transporte de pacientes en ambulancia, bajo

el sistema de prepagado, comprendiendo los servicios de a) transporte primario, b)transporte

secundario y c) Atención prehospitalaria. Estos servicios se realizan a tráves de planes familiares,

convenios colectivos y servicios de atención médica para la protección en diferentes zonas protegidas.

NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION

2017 2016

De Personal 489.218.917 383.002.654

Honorarios 48.210.000 23.670.000

Arrendamientos 42.405.508 39.849.188

Industria y comercio 12.121.000 9.091.000

Otros Impuestos 50.800.734 23.251.062

Contribuciones y afiliaciones 1.975.264 0

seguros 638.255 2.809.512

Servicios 43.860.311 51.449.959

Gastos Legales 2.475.600 5.308.120

Mantenimiento y reparaciones 6.387.054 4.617.905

Gastos de Viaje 1.659.202 2.791.084

Adecuacion e Instalaciones 6.049.842 3.955.018

Depreciaciones 3.151.515 3.151.512

Amortizaciones Diferidos 7.464.749 2.715.941

Diversos 89.837.494 94.670.839

Deterioro Deudores Socios y Accionistas 2.188.333

Deterioro Deudores Clientes del sistema costo amortizado 7.841.006 6.750.366814.096.451 659.272.493

NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

2017 2016

Gastos de personal 217.680.003 217.029.328

Servicios 3.045.666 2.836.318

Gastos de Viaje 0 60.000

Publicidad 5.229.850 4.402.725

Diversos 10.176.307 3.562.670236.131.826 227.891.041

NOTA 19 OTROS INGRESOS DE OPERACION

2017 2016

Financieros 113.493 99.002

Recuperaciones 14.152.704 13.890.165

Diversos 0 2.282.72914.266.197 16.271.896

Este rubro, representa los rendimientos financieros recibidos por cuentas de ahorro y las

recuperaciones generadas por la cancelación de las licencias de incapacidad por enfermedad general y

otras asi :

Este rubro comprende los gastos del personal administrativo, honorarios del personal contratado

temporalmente, el arriendo de la sede de la oficina, los impuestos administrativos, gastos legales y

otros gastos diversos administrativos necesarios para cumplir con el objeto social de la empresa asi:

En este rubro , comprende los gastos del personal de ventas, gastos de viaje, publicidad y otros

necesarios para el desarrollo de la actividad de ventas, mercadeo y comercialización del servicio así:

NOTA 20 GASTOS FINANCIEROS

2017 2016

Financieros 33.591.333 (33.668.611)

Gastos Diversos 975.724 (7.172)

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores - (19.148.403) 34.567.057 -52.824.186

NOTA 21 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

2017 2016

Impuesto de Renta 18.000.000 22.518.03218.000.000 22.518.032

NOTA 22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

2017 2016

Impuesto Diferido por pagar 2.131.9572.131.957

Este rubro comprende la provisión del Impuesto de renta del 34 %

Este rubro comprende la provisión del impuesto a las ganancias diferido por pagar, que se originó de

las variaciones por la cuenta de la Propiedad Planta y Equipo .

Este rubro comprende los gastos financieros, que asume la sociedad por concepto de gastos

bancarios, gravamen financiero y otros gastos diversos asi :