Servicios de Salud de Nuevo...

Informe Primer Trimestre 2013

Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL)

46.1

SSNL

Servicios de Salud de Nuevo León



46.2

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

ANTECEDENTES

Servicios de Salud de Nuevo León es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto 328 de fecha 17 de diciembre de 1996.

MISIÓN Mejorar el nivel de salud de la Población Neolonesa a través de la aplicación de estrategias que permitan mantener la cobertura total, con servicios integrales de calidad homogénea y el fortalecimiento de las acciones.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE La labor sustantiva de los Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D., es atender a la “Población Abierta” que no cuenta con seguridad social, ni tiene acceso a la medicina privada. Esta población asciende a 1’751,972 habitantes que representan el 35.49% del total en la entidad. El modelo de Atención de Salud a Población Abierta, tiene como marco conceptual el otorgamiento de los servicios de salud, además de brindar el paquete básico dirigido a la población desprotegida en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del Estado, que son el enlace del nivel aplicativo a las unidades del segundo nivel a través del sistema de referencia y contrarrefencia de pacientes. Durante el primer trimestre del año 2013 se otorgaron 652,448 consultas generales en el primer nivel de atención y 111,542 consultas de especialidad en el segundo nivel. Las unidades Hospitalarias registraron 13,487 egresos, con 8,850 intervenciones quirúrgicas; en ginecología se atendieron 6,462 partos. Además se otorgaron 46,688



46.3

atenciones de urgencias y 46,682 atenciones odontológicas; en estas últimas se incluyen también las atenciones del primer nivel de atención. Uno de los principales Programas Preventivos por su impacto es el de Vacunación Universal. Actualmente el sistema de información del Programa de Vacunación Universal continúa en proceso de actualización, por lo que solo se cuenta con lo derivado de los informes paralelos de vacunación. En relación a cuantos niños se tienen registrados en el Censo Nominal y cuantos cuentan con esquema de vacunación completo, la información se encuentra en proceso de actualización debido a que el sistema PROVAC fue modificado y se incrementaron las variables a incorporar, teniendo actualmente un avance del 64% en la captura de dosis aplicadas y del 95% en la captura del registro del censo nominal. Las dosis aplicadas de los biológicos en el primer trimestre del 2013, son las siguientes:

Sabin (Polio) 189,139 dosis.

Pentavalente 17,498 dosis.

S R P 26,608 dosis.

B C G 10,788 dosis.

ROTAVIRUS 23,659 dosis.

NEUMOCOCO 16,986 dosis.

En las actividades auxiliares del diagnóstico se realizaron 738,971 exámenes de laboratorio y 59,892 estudios radiológicos durante el año. Los datos que se presentan se consideran como preliminares, ya que no se ha cerrado a la actualización el Sistema Nacional. De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52 ,53 fracción I a V,54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.



46.4

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2013

Tipo Nombre Período

Unidad de Medida

De gestión Morbilidad por Dengue Clásico

Primer Trimestre del 2013 Tasa por 100,000

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador

Interpretación del resultado

Casos de dengue clásico entre población total multiplicado por 100,000

=(211/4,936,466) *100,000

4.27

El resultado del indicador se encuentra por debajo de lo esperado, debido a las medidas preventivas en la población y a la estrategia de la fumigación oportuna en la comunidad.

Meta 2013 Comportamiento (Indicador/Meta)

Resultados últimos 4 años

Gráfico

20 0.21 2009 11.78

2010 45.98

2011 14.60

2012 34.99



46.5





Unidad de Medida

De gestión SIDA (casos y seropositivos) Primer Trimestre del 2013 Tasa por 100,000



Casos nuevos entre población total multiplicado por 100,000

=(60/4,936,466)*100,000 1.22

El resultado de este indicador representa el 76% de lo esperado el cual esta por debajo de lo estimado, esto debido al mejoramiento del sistema de información y a las acciones preventivas en la promoción de la salud.



Gráfico

6.40 0.19 2009 7.76

2010 8.75

2011 6.83

2012 6.23



46.6





Unidad de Medida

De gestión

Mortalidad por Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años




Muertes por EDA´s entre pob. < 5 años multiplicado por 100,000

=(1/433,688)*100,000 0.23 La disminución de los casos de este indicador es debido a estrategias que van desde la vacunación con rotavirus hasta el lavado de manos.



Gráfico

3.55 0.06 2009 3.17

2010 3.19

2011 3.21

2012 0.54



46.7





Unidad de Medida

De gestión Morbilidad por Cólera Primer Trimestre del 2013 Tasa por 100,000



Casos de cólera entre población total multiplicado por 100,000

=(0/4,936,466)*100,000 0.00 La ejecución de las medidas sanitarias en la entidad han permitido mantener en cero casos este padecimiento.



Gráfico

0.00 0.00 2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.00



46.8





Unidad de Medida

De gestión Letalidad por Dengue Primer Trimestre del 2013 Tasa por 100



Muertes por dengue entre casos de dengue multiplicado por 100

=(0/0)*100 0.00

La baja incidencia de Dengue Hemorrágico y la oportuna intervención en los casos y las medidas epidemiológicas en la comunidad, ha sido posible que este indicador permanezca en cero



Gráfico

0.00 0.00 2009 0.00

2010 0.09

2011 0.00

2012 0.06



46.9





Unidad de Medida

De gestión Morbilidad por Dengue Hemorrágico




Casos de dengue hemorrágico entre población total multiplicado por 100,000

=(2/4,936,466)*100,000 0.04

La baja incidencia de dengue hemorrágico se debe principalmente al periodo invernal que ha transcurrido y a la oportuna intervención epidemiológica en los casos ocurridos en la comunidad.



Gráfico

0.50 0.08 2009 1.39

2010 4.02

2011 0.29

2012 1.45



46.10





Unidad de Medida

De gestión Promedio diario de Consultas por Médico.

Primer Trimestre del 2013 Promedio de Consultas



Consultas / (Médicos*días hábiles del año)

=652,448/(901*55) 13.17

El presente resultado esta ligeramente por debajo del promedio de consultas esperado debido a que el total de consultas se refiere a un dato preliminar pues hay unidades médicas que no informaron al 100% debido a que el cierre normativo del sistema de información en salud cierra el día 6 de mayo.



Gráfico

16.00 0.82 2009 13.88

2010 13.61

2011 13.70

2012 13.15



46.11





Unidad de Medida

De gestión

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años




Muertes por IRA´s entre pob. < 5 años multiplicado por 100,000

=(4/433,688)*100,000 0.92 El comportamiento del indicador en el primer trimestre es similar al del año anterior.



Gráfico

6.90 0.13 2009 9.78

2010 7.18

2011 4.28

2012 4.31



46.12





Unidad de Medida

De gestión Morbilidad por TB (casos nuevos TBP)




Casos de TB entre población total multiplicado por 100,000

=(249/4,936,466) *100,000

5.04

La tasa de morbilidad de este padecimiento se ha presentado de acuerdo a lo esperado para este trimestre, dicho resultado se encuentra por debajo de los valores presentados durante el año 2012, lo cual refleja una mejora en el sistema de registro de los casos nuevos de este padecimiento.



Gráfico

24.00 0.21 2009 17.69

2010 21.23

2011 22.31

2012 22.62



46.13





Unidad de Medida

De gestión Mortalidad Materna Primer Trimestre del 2013 Tasa por 100,000



Muerte materna entre total de NVR multiplicado por 100,000

=(7/85,284)*100,000 8.21 El indicador se encuentra ligeramente por debajo de lo esperado para el primer trimestre con las defunciones maternas validadas a la fecha por el comité.



Gráfico

28.14 0.29 2009 33.33

2010 18.72

2011 33.50

2012 24.62



46.14





Unidad de Medida

De gestión Letalidad por Cólera Primer Trimestre del 2013 Tasa por 100



Muertes por cólera entre casos de cólera multiplicado por 100

=(0/0)*100 0.00

La incidencia de este padecimiento se ha mantenido en cero casos debido principalmente a las acciones sanitarias efectuadas en la Entidad y a las medidas epidemiológicas en las enfermedades diarreicas.



Gráfico

0.00 0.00 2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.00



46.15





Unidad de Medida

Estratégico Ingresos por cuotas de recuperación

Primer Trimestre del 2013 Miles de pesos



REIA=Recaudación de ejercicio inmediato anterior

=REIA - 30% 34,183 Ingresos Generados por la prestación de servicios de salud.



Gráfico

38,000 0.90 2009 88,830

2010 66,083

2011 53,393

2012 48,833



46.16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras en Pesos) DICIEMBRE MARZO VARIACIÓN

ACTIVO 2012 2013

ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo 1,325 282,425 281,100 Bancos/Tesorería 39,785,967 128,919,895 89,133,928 Bancos/Dependencias y Otros - - - Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 490,862,256 390,529,315 -100,332,941 Fondos con Afectación Específica - - -

Depósitos de Fondos de Terceros - - - Otros Efectivos y Equivalentes - - - Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Inversiones Financieras - - - Cuentas por Cobrar 9,919,774 12,305,705 2,385,931 Deudores Diversos 10,777 175,079 164,302 Contribuciones por Recuperar - - - Deudores por Anticipos de Tesorería - - - Préstamos otorgados a Corto Plazo - - - Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo - - -

Bienes o Servicios a Recibir Anticipos a Corto Plazo 5,993,505 3,366,861 -2,626,644

Inventarios Inventarios de Mercancías para la Reventa - - - Inventarios de Mercancías Terminadas - - - Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración - - - Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - - Bienes en Tránsito - - -

Almacén Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 82,134,285 46,786,525 -35,347,760

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - -

Otros Activos Circulantes - - -

Total de Activos Circulantes 628,707,889 582,365,805 -46,342,084

ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo Inversiones Financieras - - - Documentos por Cobrar - - - Deudores Diversos - - - Contribuciones - - - Préstamos Otorgados - - - Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo - - -



46.17

Bienes Inmuebles Terrenos - - - Edificios 851,939,375 851,939,375 - Infraestructura - - - Construcción en Proceso (Obra Pública) 1,697,736 1,697,736 - Otros bienes inmuebles - - -

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 277,938,597 277,938,597 - Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,436,251 6,436,251 - Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 508,698,612 508,698,612 - Equipo de Transporte 119,083,287 119,083,287 - Equipo de Defensa y Seguridad - - - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 196,535,474 196,535,474 -

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos - - - Activos Biológicos - - -

Activos Intangibles Software - - - Patentes, Marcas y Derechos - - - Concesiones y Franquicias - - - Licencias - - - Otros Activos Intangibles - - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles -642,100,540 -679,801,502 -37,700,962

Activos Diferidos Estudios y Proyectos - - - Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero - - - Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo - - - Anticipos a Largo Plazo - - - Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado - - - Otros activos diferidos - - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - -

Otros Activos no Circulantes - - -

Total de Activos No Circulantes 1,320,228,792 1,282,527,830 -37,700,962

Total de Activos 1,948,936,681 1,864,893,635 -84,043,046

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez Director General Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa



46.18

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Cifras en Pesos)

DICIEMBRE MARZO VARIACIÓN

PASIVO 2012 2013

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales - 141,993 141,993 Proveedores 309,889,189 141,818,519 -168,070,670 Subsidios, Participaciones y Aportaciones - - - Contratistas - - - Transferencias Otorgadas - - - Intereses y Comisiones - - - Retenciones y Contribuciones 57,043,239 53,137,945 -3,905,294 Devoluciones de Contribuciones - - - Otras cuentas por pagar - - - Documentos por Pagar a Corto Plazo - - - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna - - - Deuda Pública Externa - - - Arrendamiento Financiero - - - Títulos y Valores a Corto Plazo Deuda Pública Interna - - - Deuda Pública Externa - - - Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en - - - Garantía a Corto Plazo - - - Pasivos Diferidos a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado - - - Otros pasivos diferidos a corto plazo - - - Provisiones a Corto Plazo - - - Otros Pasivos a Corto Plazo - - - Total de Pasivo Circulante 366,932,428 195,098,457 -171,833,971 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores - - - Contratistas - - - Documentos por Pagar Documentos Comerciales - - - Documentos con Contratistas - - - Otros Documentos por pagar - - -



46.19

Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna - - - Deuda Pública Externa - - - Arrendamiento Financiero - - - Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en - - - Garantía a Largo Plazo - - - Pasivos Diferidos a Largo Plazo - - - Provisiones a Largo Plazo - - - Otros Pasivos a Largo Plazo - - - Total de Pasivo No Circulante - - - Total de Pasivo 366,932,428 195,098,457 -171,833,971

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Patrimonio Contribuido Aportaciones 2,921,670 2,921,670 - Revaluaciones 223,179,580 223,179,580 -

Donaciones de Capital - - - Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro -30,192,180 87,790,925 117,983,105 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,573,240,597 1,543,048,417 -30,192,180 Superávit o Déficit Acumulada - - - Modificaciones al Patrimonio - - - Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores - - - Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio -187,145,414 -187,145,414 - Revalúo - - - Reservas - - - Hacienda Pública / Patrimonio 1,582,004,253 1,669,795,178 87,790,925 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 1,948,936,681 1,864,893,635 -84,043,046

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero




46.20

ESTADO DE ACTIVIDADES SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 (Cifras en Pesos)

ENE-MAR ENE-MAR VARIACIÓN INGRESOS 2012 2013

Ingresos de la Gestión Impuestos Impuestos sobre los Ingresos - - - Impuestos sobre el Patrimonio - - - Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones - - - Impuesto al Comercio Exterior - - - Impuesto sobre Nominas y Asimilables - - - Impuestos Ecológicos - - - Accesorios - - - Otros Impuestos - - - - - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - Contribuciones de Mejoras - - - Derechos - - - Productos de Tipo Corriente (1) - - - Aprovechamientos del Tipo Corriente 34,708,211 23,771,775 10,936,436 Ingresos Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno 12,312,197 12,716,673 -404,476 Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores - - - Participaciones y Aportaciones Participaciones - - - Aportaciones 417,204,172 486,375,708 -69,171,536 Convenios 133,684,700 122,162,136 11,522,564 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 61,079,846 56,925,000 4,154,846 Transferencias al Resto del Sector Público - - - Subsidios y Subvenciones - - - Ayudas Sociales - - - Pensiones y Jubilaciones - - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - Otros Ingresos Ingresos Financieros Productos Financieros Corrientes - - - Utilidades por Participación Patrimonial - - - Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros 4,220,302 3,575,171 645,131 Otros Ingresos Financieros - - - Beneficios por Variación de Inventarios - - - Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso - - - Otros Ingresos 26,648 171,890 -145,242 Total de Ingresos 663,236,076 705,698,353 -42,462,277 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 467,273,120 493,595,536 -26,322,416 Materiales y Suministros 157,935,631 50,745,996 107,189,635 Servicios Generales 70,675,666 3,100,177 67,575,489 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - -



46.21

Transferencias al Resto del Sector Público - - - Subsidios y Subvenciones - 32,500,002 -32,500,002 Ayudas Sociales - - - Pensiones y Jubilaciones - - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - Transferencias al Exterior - - - Participaciones y Aportaciones Participaciones - - - Aportaciones - - - Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - - - Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 33,299,306 37,700,962 -4,401,656 Provisiones Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS) - - - Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - - - Aumento por Insuficiencia de Provisiones - - - Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas - - - Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores -397,352 - -397,352 Pérdidas por Responsabilidades - - - Bonificaciones y Descuentos Otorgados - - - Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes - - - Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables - - - Resultado por Posición Monetaria - - - Pérdidas por Participación Patrimonial - - - Otros Gastos Varios 278,517 264,755 13,762 Resultado Integral de Financiamiento (RIF) - - - Otras Pérdidas - - - Total de Gastos y Otras Pérdidas 729,064,888 617,907,428 111,157,460 Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios -65,828,812 87,790,925 -153,619,737 Ingresos Extraordinarios - - - Gastos Extraordinarios - - - Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -65,828,812 87,790,925 -153,619,737




46.22

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (Cifras en Pesos)

Concepto Hacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

Total

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 226,101,250 1,142,114,543 245,993,273 - 1,614,209,066 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 2,012,633 - - 2,012,633 Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables - - - - - Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 226,101,250 1,140,101,910 245,993,273 - 1,612,196,433 Actualización y Donaciones de Capital - - - - - Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio - - - - - Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio 226,101,250 1,140,101,910 245,993,273 - 1,612,196,433 Ganancia/Pérdida por revalúo - - - - - Reservas - - - - - Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - 245,993,273 -30,192,180 - -30,192,180 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto - - - - - Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 226,101,250 1,386,095,183 -30,192,180 - 1,582,004,253 Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2012 - - - - - Actualizaciones y Donaciones de Capital - - - - - Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - - Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio - - - - - Ganancia/Pérdida por revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - -30,192,180 87,790,925 - 87,790,925 Otras Variaciones del Patrimonio Neto Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 226,101,250 1,355,903,003 57,598,745 - 1,669,795,178



46.23

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012

(Cifras en Pesos)

ENE-MAR ENE-MAR VARIACION

2012 2013

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación

Origen

Impuestos - - -

Contribuciones de Mejoras - - -

Derechos - - -

Productos de Tipo Corriente - - -

Aprovechamientos de Tipo Corriente 34,708,211 23,771,775 -10,936,436

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno 12,312,197 12,716,673 404,476

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores - - -

Participaciones y Aportaciones

Participaciones - - -

Aportaciones 417,204,172 486,375,708 69,171,536

Convenios 133,684,700 122,162,136 -11,522,564

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 61,079,846 56,925,000 -4,154,846

Transferencias al Resto del Sector Público - - -

Subsidios y Subvenciones - - -

Ayudas Sociales - - -

Pensiones y Jubilaciones - - -

Otros Ingresos Y Beneficios 4,246,949 3,747,061 -499,888

Aplicaciones

Servicios Personales 467,273,120 493,595,536 26,322,416

Materiales y Suministros 157,935,631 50,745,996 -107,189,635

Servicios Generales 70,675,666 3,100,177 -67,575,489

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas - - -

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público - - -

Transferencias al Resto del Sector Público - - -

Subsidios y Subvenciones - 32,500,002 32,500,002

Ayudas Sociales - - -

Pensiones y Jubilaciones - - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - -

Donativos - - -

Transferencias al Exterior - - -



46.24

Participaciones y Aportaciones - - -

Participaciones - - -

Aportaciones - - -

Convenios - - -

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación -32,648,342 125,756,642 158,404,984

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital - - -

Venta de Activos Físicos - - -

Otros - - -

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles 81,112,080 - -81,112,080

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 2,000,440 - -2,000,440

Otros -395,706 264,755 660,461

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión -82,716,814 -264,755 82,452,059

Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento neto - - -

Interno - - -

Externo - - -

Incremento de Otros Pasivos 26,294,316 141,993 -26,152,323

Disminución de Activos Financieros 7,724,414 37,974,404 30,249,990

Aplicación

Incremento de Activos Financieros 43,716,804 2,550,233 -41,166,571

Servicio de la Deuda

Interno - - -

Externo - - -

Disminución de Otros Pasivos 14,727,398 171,975,964 157,248,566

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento -24,425,472 -136,409,800 -111,984,328

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo -139,790,628 -10,917,913 128,872,715

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 566,054,656 530,649,548 -35,405,108

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 426,264,028 519,731,635 93,467,607




46.25

REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO


DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 (Cifras en Pesos)

Cuenta Contable Saldo Inicial

(SI) 1

Cargos del Período 2

Abonos del Período 3

Saldo Final (SF)

4=(1+2-3)

Flujos del Período (SI-SF) (1-4)

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo 1,325 281,100 - 282,425 -281,100

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 39,785,967 21,049,965,108 20,960,831,180 128,919,895 -89,133,928

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros - - - - -

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 490,862,256 20,275,179,640 20,375,512,581 390,529,315 100,332,941

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica - - - - -

1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - - - -

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes - - - - -

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo - - - - -

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9,919,774 4,065,833 1,679,902 12,305,705 -2,385,931

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 10,777 270,114 105,812 175,079 -164,302

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - - - -

1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - - - -

1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - - - -

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo - - - - -

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

5,993,505 - 2,626,644 3,366,861 2,626,644

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto plazo - - - - -

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - - - - -

1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo - - - - -

1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - - - -

1.1.4 Inventarios



46.26

1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta - - - - -

1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas - - - - -

1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - - - -

1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - - - -

1.1.4.5 Bienes en Tránsito - - - - -

1.1.5 Almacenes

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 82,134,285 42,414,078 77,761,838 46,786,525 35,347,760

1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes

1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - - - - -

1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios - - - - -

1.1.9 Otros Activos Circulantes

1.1.9.1 Valores en Garantía - - - - -

1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - - - -

1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago - - - - -

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo - - - - -

1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo - - - - -

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - - - -

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital - - - - -

1.2.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2.1 Documentos por cobrar a Largo Plazo - - - - -

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo - - - - -

1.2.2.3 Ingresos a Largo Plazo - - - - -

1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo - - - - -

1.2.2.9 Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - - - -

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos - - - - -

1.2.3.2 Viviendas - - - - -

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 851,939,375 - - 851,939,375 -

1.2.3.4 Infraestructura - - - - -

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1,697,736 - - 1,697,736 -

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios - - - - -

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles - - - - -



46.27

1.2.4 Bienes Muebles - - - - -

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 277,938,597 - - 277,938,597 -

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,436,251 - - 6,436,251 -

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 508,698,612 - - 508,698,612 -

1.2.4.4 Equipo de Transporte 119,083,287 - - 119,083,287 -

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad - - - - -

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 196,535,474 - - 196,535,474 -

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos - - - - -

1.2.4.8 Activos Biológicos - - - - -

1.2.5 Activos Intangibles

1.2.5.1 Software - - - - -

1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos - - - - -

1.2.5.3 Concesiones y Franquicias - - - - -

1.2.5.4 Licencias - - - - -

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles - - - - -

1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -642,100,540 - 37,700,962 -679,801,502 37,700,962

1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura - - - - -

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - - - - -

1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos - - - - -

1.2.6.5 Amortización acumulada de Activos Intangibles - - - - -

1.2.7 Activos Diferidos

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos - - - - -

1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero - - - - -

1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo - - - - -

1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo - - - - -

1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado - - - - -

1.2.7.9 Otros activos diferidos - - - - -

1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo - - - - -

1.2.8.2 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo - - - - -

1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo - - - - -

1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de - - - - -



46.28

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo - - - - -

1.2.9 Otros Activos no Circulantes

1.2.9.1 Bienes en Concesión - - - - -

1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero - - - - -

1.2.9.3 Bienes en Comodato - - - - -



46.29

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA


REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas MONEDA DE

CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O

PAÍS ACREEDOR

Saldo al MOMENTO "N-1 DEL PERÍODO"

Movimientos SALDO AL

MOMENTO N DEL PERÍODO

Operaciones de Endeudamiento del Período Depuración o Conciliación

VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

DEL PERIÍODO Amortización

Bruta Colocación

Bruta ENDEUDAMIENTO

NETO DEL PERIODO

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito - - - - - - -

Títulos y Valores: - - - - - - -

Arrendamientos Financieros - - -

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR NO APLICA

Organismos Financieros: - - -

Internacionales: - - - - - - -

Deuda Bilateral: - - - - - - -


Arrendamientos Financieros: - - - - - - -

SUBTOTAL CORTO PLAZO - - - - - - -

LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito - - - - - - -


Arrendamientos Financieros - - -

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR NO APLICA

Organismos Financieros: - - -

Internacionales: - - - - - - -

Deuda Bilateral: - - - - - - -


Arrendamientos Financieros: - - - - - - -

SUBTOTAL LARGO PLAZO - - - - - - -

Otros Pasivos: - - - - - - -

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS - - - - - - -

Nota: El Organismo no cuenta con Deuda Pública.



46.30

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS


AL 31 DE MARZO DEL 2013 (Cifras en Pesos)

Fuente de Ingresos Ley de Ingresos

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación)

I. IMPUESTOS - - - - -

II. CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - - -

III. DERECHOS - - - - -

IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - - - - -

V. PRODUCTOS - - - - -

VI. APROVECHAMIENTOS 89,885,000 - 2,385,931 34,102,517 37.94%

VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,242,779,000 - - 608,537,844 18.77%

IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 281,520,000 - - 56,925,000 20.22%

X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - - - - -

ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS - - - - -

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO - - - - -

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES - - - - -

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR - - - - -

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES - - - - -

IMPUESTOS ECOLÓGICOS - - - - -

ACCESORIOS Y REZAGOS - - - - -

OTROS IMPUESTOS - - - - -

SUB TOTAL TRIBUTARIOS - - - - -

NO TRIBUTARIOS

I. DERECHOS - - - - -

II. PRODUCTOS - - - - -

III. APROVECHAMIENTOS 89,885,000 2,385,931 34,102,517 37.94%

IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS -

SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS 89,885,000 - 2,385,931 34,102,517 37.94%

- - - - -

TOTALES 89,885,000 - 2,385,931 34,102,517 37.94%



46.31


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

AL 31 DE MARZO DEL 2013

Ejercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/ (Reducciones)

Presupuesto Vigente

Comprometido Presupuesto

Disponible para Comprometer

Devengado Comprometido no Devengado

Presupuesto sin Devengar

Ejercido Pagado Cuentas por

Pagar (Deuda) Capítulo del Gasto

Nombre 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 2,154,879,589 - 2,154,879,589 2,154,879,589 - 493,595,536 1,661,284,053 1,661,284,053 - 493,595,536 -

2000 Materiales y Suministros 722,708,147 - 722,708,147 10,409,166 712,298,981 10,409,166 - 712,298,981 1,526 4,810,304 5,598,862

3000 Servicios Generales 542,778,535 - 542,778,535 3,423,422 539,355,113 3,238,806 184,616 539,539,729 1,586 3,094,038 144,768

4000 Trans., Asignac., Subs. y Otras Ayudas 133,892,221 - 133,892,221 130,000,000 3,892,221 32,500,002 97,499,998 101,392,219 - 32,500,002 -

5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles

42,075,533 - 42,075,533 - 42,075,533 - - 42,075,533 - - -

6000 Inversión Pública 17,850,000 - 17,850,000 - 17,850,000 - - 17,850,000 - - -

7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones - - - - - - - - - - -

8000 Participaciones y Aportaciones - - - - - - - - - - -

9000 Deuda Pública - - - - - - - - - - -

TOTAL 3,614,184,025 - 3,614,184,025 2,298,712,177 1,315,471,848 539,743,510 1,758,968,667 3,074,440,515 3,112 533,999,881 5,743,629



46.32

CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE) SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

AL 31 DE MARZO DEL 2013 (Cifras en Pesos)

Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados

CONCEPTO SSNL

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

1 INGRESOS

1.1 INGRESOS CORRIENTES

1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes

1.1.4.1 Derechos No Incluidos en Otros Conceptos -

1.1.4.2 Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos -

1.1.4.3 Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos 23,771,775

1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales

1.1.6.1 Venta de Establecimientos No de Mercado 12,716,673

1.1.6.2 Venta de Establecimientos de Mercado -

1.1.6.3 Derechos Administrativos -

1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos

1.1.8.1 Del Sector Privado -

1.1.8.2 Del Sector Público

1.1.8.2.1 De la Federación -

1.1.8.2.1.1 Transferencias Internas y Asignaciones 56,925,000

1.1.8.2.1.2 Transferencias del Resto del Sector Público -

1.1.8.2.1.3 Pensiones y Jubilaciones -

1.1.8.2.1.4 Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -

1.1.8.2.2 De Entidades Federativas 608,537,844

1.1.8.2.3 De Municipios -

1.1.8.3 Del Sector Externo

1.1.8.3.1 De Gobiernos Extranjeros -

1.1.8.3.2 De Organismos Internacionales -

1.1.8.3.3 Del Sector Privado Externo -



46.33

1.2 INGRESOS DE CAPITAL

1.2.2 Disminución de Existencias

1.2.2.1 Materiales y Suministros -

1.2.2.2 Materias Primas -

1.2.2.3 Trabajos en Curso -

1.2.2.4 Bienes Terminados -

1.2.2.5 Bienes para venta -

1.2.2.6 Bienes en tránsito -

1.2.2.7 Existencias de Material de Seguridad y Defensa -

1.2.3 Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas

1.2.3.1 Depreciación y Amortización 37,700,962

1.2.3.2 Estimaciones por Deterioro de Inventarios -

1.2.3.3 Otras Estimaciones por pérdida o deterioro -

1.2.3.4 Provisiones -

TOTAL DE INGRESOS 739,652,254

2 GASTOS

2.1 GASTOS CORRIENTES

2.1.1 Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales

2.1.1.1 Remuneraciones

2.1.1.1.1 Sueldos y Salarios 456,499,815

2.1.1.1.2 Contribuciones Sociales 37,095,721

2.1.1.1.3 Impuestos sobre Nóminas -

2.1.1.2 Compra de Bienes y Servicios 53,846,173

2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) -

2.1.1.4 Depreciación y Amortización 37,700,962

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios -

2.1.1.6 Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales

-

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)

2.1.4.1 A Entidades Empresariales del Sector Privado

2.1.4.1.1 A Entidades Empresariales no Financieras 32,500,002



46.34

2.1.4.1.2 A Entidades Empresariales Financieras -

2.1.4.2 A Entidades Empresariales del Sector Público

2.1.4.2.1 A Entidades Empresariales No Financieras -

2.1.4.2.2 A Entidades Empresariales Financieras -

2.1.5 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados

2.1.5.1 Al Sector Privado

2.1.5.1.1 Ayuda a Personas -

2.1.5.1.2 Becas -

2.1.5.1.3 Ayuda a Instituciones -

2.1.5.1.4 Instituciones de Interés Público -

2.1.5.1.5 Desastres Naturales -

2.1.5.1.6 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -

2.1.5.1.7 Otras -

2.2 GASTOS DE CAPITAL

2.2.1 Construcciones en Proceso -

2.2.2 Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo) -

2.2.2.1 Viviendas, Edificios y Estructuras -

2.2.2.1.1 Viviendas -

2.2.2.1.2 Edificios No Residenciales -

2.2.2.1.3 Otras Estructuras -

2.2.2.2 Maquinaria y Equipo

2.2.2.2.1 Equipo de Transporte -

2.2.2.2.2 Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones -

2.2.2.2.3 Otra Maquinaria y Equipo -

2.2.2.3 Equipo de Defensa y Seguridad -

2.2.2.4 Activos Biológicos Cultivados

2.2.2.4.1 Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes -

2.2.2.4.2 Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes -

2.2.2.5 Activos Fijos Intangibles

2.2.2.5.1 Investigación y Desarrollo -

2.2.2.5.2 Exploración y Evaluación Minera -

2.2.2.5.3 Programas de Informática y Base de Datos -

2.2.2.5.4 Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos -



46.35

2.2.2.5.5 Otros Activos Fijos Intangibles -

TOTAL DEL GASTO 617,642,673

3 FINANCIAMIENTO

3.1 FUENTES FINANCIERAS

3.1.1 Disminución de Activos Financieros

3.1.1.1 Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)

3.1.1.1.1 Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)

3.1.1.1.1.1 Efectivo -

3.1.1.1.1.2 Bancos / Tesorería -

3.1.1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros -

3.1.1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 100,332,941

3.1.1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica -

3.1.1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración -

3.1.1.1.1.7 Otro Efectivo y Equivalentes -

3.1.1.1.3 Disminución de Cuentas por Cobrar

3.1.1.1.3.1 Cuentas por Cobrar -

3.1.1.1.3.2 Deudores Diversos por Cobrar -

3.1.1.1.3.3 Ingresos por Recuperar -

3.1.1.1.3.4 Deudores por Anticipos de la Tesorería -

3.1.1.1.6 Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes

3.1.1.1.6.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 2,626,644

3.1.1.1.6.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles -

3.1.1.1.6.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles -

3.1.1.1.6.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas -

3.1.1.1.6.5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios -

3.1.1.1.6.6 Disminución de Otros Activos Circulantes -

3.1.2 Incremento de Pasivos



46.36

3.1.2.1 Incremento de Pasivos Corrientes

3.1.2.1.1 Incremento de Cuentas por Pagar

3.1.2.1.1.1 Servicios Personales 141,933

3.1.2.1.1.2 Proveedores por Pagar -

3.1.2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar -

3.1.2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar -

3.1.2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar -

3.1.2.1.1.6 Intereses y Comisiones por Pagar -

3.1.2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar -

3.1.2.1.1.8 Devoluciones de Contribuciones por Pagar -

3.1.2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar -

3.1.3 Incremento de Patrimonio 87,790,925

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS 190,892,443

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)

3.2.1 Incremento de Activos Financieros

3.2.1.1 Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)

3.2.1.1.1.1 Efectivo 281,100

3.2.1.1.1.2 Bancos/Tesorería 89,133,928

3.2.1.1.3 Incremento de Cuentas por Cobrar

3.2.1.1.3.1. Cuentas por Cobrar 2,385,931

3.2.1.1.3.2 Deudores Diversos por Cobrar 164,302


3.2.1.1.3.4 Deudores por Anticipos de Tesorería -

3.2.1.1.3 Incremento de Cuentas por Cobrar

3.2.1.1.3.1 Cuentas por Cobrar -

3.2.1.1.3.2 Deudores Diversos por Cobrar -


3.2.1.1.3.4 Deudores por Anticipos de Tesorería -



46.37

3.2.1.1.6 Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes

3.2.1.1.6.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios -

3.2.1.1.6.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles -

3.2.1.1.6.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles -

3.2.1.1.6.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas -

3.2.1.1.6.5 Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios -

3.2.1.1.6.6 Otros Activos Circulantes -

3.2.2 Disminución de Pasivos

3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes

3.2.2.1.1 Disminución de Cuentas por Pagar

3.2.2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar -

3.2.2.1.1.2 Proveedores por Pagar 168,070,670

3.2.2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar -

3.2.2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar -

3.2.2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar -

3.2.2.1.1.6 Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar -

3.2.2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar 3,905,294

3.2.2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar -

3.2.2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar -

3.2.3 Disminución de Patrimonio -

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 263,941,225



46.38


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

(Pesos)

Resumen de principales Políticas Contables El Organismo preparó sus estados financieros conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad aplicable emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), sin embargo y debido a que el sistema presupuestal-contable continúa con adecuaciones en su funcionalidad, la administración efectuó ciertas estimaciones y supuestos para determinar la integración de algunas partidas incluidas en los estados financieros, y para hacer las revelaciones que se requieren presentar en los mismos.

a) Efectivo e inversiones temporales El efectivo e inversiones temporales se encuentran representadas principalmente por inversiones en mesa de dinero, las cuales generan intereses a tasas de mercado, mismo que se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, Maquinaria y Equipo Las inversiones de inmuebles, maquinaria y equipo, se registran a su costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2007, los cuales, al igual que su depreciación acumulada, se actualizaba utilizando los factores derivados del INPC. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1. ACTIVO Efectivo en Caja, Bancos e Inversiones Temporales La disponibilidad inmediata al cierre del trimestre es de $519’731,635, su integración se resume de la siguiente manera:



46.39

Efectivo $ 282,425 Bancos/Tesorería 128’919,895 Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 390’529,315

Total $ 519’731,635

Las inversiones están depositadas a la vista y son disponibles al momento en que se requieran. Cuentas por Cobrar El saldo de $12’305,705 se deriva de la prestación de servicios médicos a Instituciones, se integra principalmente por:

ISSSTE $ 3’628,489 IMSS 3’163,189 Municipio de Guadalupe 2’889,951 Atención a pacientes afiliados al Seguro Popular 2’153,262 Otros 470,814

Total $ 12’305,705

Durante el trimestre se prestaron servicios por $4’065,833, principalmente al IMSS por $1’877,404; así mismo se realizó cobranza por $1’679,902 entre ellas el mencionado Instituto por $698,048. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Representa el valor de la existencia de los materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de los servicios médicos y para el desempeño de las actividades administrativas del ente público, principalmente medicamentos y material de curación. Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación las Licitaciones concernientes a este tipo de insumos y demás bienes y servicios. Su integración es la siguiente:

Medicinas y Productos Farmacéuticos $ 19’382,977



46.40

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 9’523,256 Productos Químicos Básicos 6’384,523 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 4’423,460 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 3’543,211 Materiales y Útiles de Oficina 1’177,769 Otros 2’351,329

Total $ 46’786,525

2. PASIVO Proveedores Los principales proveedores que integran el saldo de $141’818,519 son los siguientes:

Axmilab, S.A. de C.V. $ 14’675,769 Lifetec, S.A. de C.V. 12’773,611 Goval Servicios, S. de R.L. de C.V. 11’914,669 Savi Distribuciones, S.A. de C.V. 10’216,395 Control Scientific, S.A. de C.V. 9’241,775 General Commerce & Trade, S.A. de C.V. 7’000,599 Proveedora y Abastecedora Nacional, S.A. de C.V. 5’587,300 Nuga SYS, S.A. de C.V. 5’287,778 Microdata y Asociados, S.A. de C.V. 4’550,210 Comercializadora Medix, S.A. de C.V. 4’128,364 Hemost, S.A. de C.V. 4’014,483 Centro de Distribución de Productos Hospitalarios, S.A. de C.V.

2’562,347

Lavandería Industrial de Monterrey, S.A. de C.V. 948,635 Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. 831,362 Otros 48’085,222

Total $ 141’818,519

Se presenta una disminución de $168’070,670 con respecto al trimestre anterior; se adquirieron pasivos por $13’642,005 y se efectuaron pagos por $181’712,675.



46.41

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Representa la diferencia entre las cuentas del activo y pasivo del ente público. Incluye los resultados correspondientes a ejercicios anteriores y se clasifica en Patrimonio Contribuido y Patrimonio Generado. El Patrimonio Contribuido representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del Organismo, así como los efectos que le afectan de acuerdo con los lineamientos que emite el CONAC. El Patrimonio Generado representa la acumulación de resultados de los ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio en operación y los eventos que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC. Se integra de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Marzo 2013

Diciembre 2012

Patrimonio Contribuido

Aportaciones $ 2,921,670 $ 2,921,670

Revaluaciones 223,179,580 223,179,580

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 87,790,925 $ -30,192,180

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,543,048,417 1,573,240,597

Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio -187,145,414 -187,145,414

Total Patrimonio $ 1,669,795,178 $ 1,582,004,253

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 1. INGRESOS Integración de Ingresos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: -Transferencias de Gobierno del Estado

$

56’925,000



46.42

Aportaciones: -Recursos Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

486’375,708

Convenios: -Seguro Popular -Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE Especie) -Seguro Médico Nueva Generación Pago por Evento -Seguro Médico Nueva Generación Capita

111’664,354

4’943,306

4’800,576 753,900

Total $ 665’462,844

2. GASTOS Subsidios y Subvenciones: Se otorgaron subsidios al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” por $32’500,002 con el propósito de apoyar sus operaciones, de acuerdo al Convenio de Coordinación para la Reasignación y Transferencia de Recursos, en ejecución al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Efectivo y Equivalentes

Marzo 2013 Marzo 2012 Efectivo en Bancos/Tesorería $ 129’202,320 $ 144’172,028 Efectivo en Bancos/Dependencias - - Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 390’529,315 282’092,000 Fondos con afectación específica - - Depósitos de fondos de terceros y otros - - Total de Efectivos y Equivalentes $ 519’731,635 $ 426’264,028



46.43

Marzo 2013 Marzo 2012 Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios

$ 87’790,925 $ -65’828,812

Depreciación del Ejercicio 37’700,962 32’779,009 Cuentas por Cobrar -2’385,931 965,714 Deudores Diversos -164,302 -1’556,259 Anticipo a Corto Plazo 2’626,644 -41’985,281 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

35’347,760 6’758,700

Contribuciones por recuperar - -175,264 Proveedores -168’070,670 26’294,316 Servicios Personales 141,993 - Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

-3’905,294 -14’727,398

Actividades de Inversión - -82’316,846 Otros - 1,492 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

$ -10’917,913 $ -139’790,629

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