SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN

SEDAR

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No 032

FECHA: 21 de junio de 2014

HORA: 10:30

LUGAR: sesión virtual vía elluminate

ASISTENTES:

Miembros de la Junta Directiva

Nelson Raúl Tolosa P

Gerardo Salcedo

Ana Claudia Hernández

Guillermo Giraldo

José Diego Roldan

Miembros del comité de vigilancia y control social

Patricia González M

Ricardo Carrillo

Miembros de la Administración

Nidia Cristina Cardona (Directora Ejecutiva)

Luz Adriana Giraldo

Carolina Salazar

Álvaro Pungo

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

4. INFORME DE DIRECCION EJECUTIVA

5. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

6. INGRESOS, RETIROS, CRÉDITOS

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 10:30 y con la presencia virtual de 5 miembros de la Junta Directiva elegida por la Asamblea de

delegados, se da inicio a la reunión

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Se aprueba el orden del día sin modificaciones.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

El Dr. Raúl Tolosa da lectura al acta No 031 y se aprueba con algunas modificaciones que quedan

consignadas en el texto.

4. INFORME DE DIRECCION EJECUTIVA.

La Directora Ejecutiva de SEDAR inicia su exposición explicando el estado de cartera de la empresa y las

gestiones que se han realizado para su recuperación. En su presentación se proyecta el estado actual de

cartera en archivo de Excel que se adjunta al acta. Ver: ANEXO01

Con respecto al hospital de Cartago, nos envió comunicación diciendo que habían solicitado información a

Caprecom por el cruce de cuentas, por lo que se radicaron las medidas cautelares. Solicitando el embargo

de algunas EPS subsidiadas que el hospital recibe pago mensualmente por giro directo.

Hospital troconis, se radicó demanda por 673 millones, ya está listo el mandamiento de pago pero aún no

han salido los oficios para radicar en el banco, se está pendiente de estos. Está pendiente la legalización del

acuerdo de pago con este hospital, la semana pasada hicieron un pago por 80 millones, cheque que fue

devuelto, el núcleo no autorizo el cobro de la sanción por esta causal, y a la fecha giraron 100 millones que

ya fue verificada esta transacción. Nomina que se estará pagando el próximo miércoles.

Con el hospital san Vicente de Paul de lorica se radicó una demanda por reparación directa, que ya fue

admitida, esto porque un contrato quedó sin presupuesto y la procuraduría regional negó la conciliación.

Hospital universitario de Sincelejo, la deuda asciende a 800 millones, se demandaron 670 millones, ya está

listo el mandamiento de pago, se está esperando los oficios de embargo para ser remitidos al banco. Se

recibió un pago la semana pasada por 130 millones.

Coomeva Eps, se acordó nuevas tarifas para los núcleos de la costa que empieza a regir desde el 1 de julio.

Clínica de Tuluá, los 5 anestesiólogos que ejecutan este contrato son a su vez socios de la clínica y han

solicitado se haga una excepción en el cobro de las facturas adeudadas, y se dé un tiempo de espera 120

días, se discute sobre esta posibilidad, teniendo en cuenta que se estaría actuando en contra de la política

de cartera, además del pago de seguridad social que debe asumir sedar anticipadamente. Se decide revisar

la política de cartera, hasta cuándo va asumir sedar el pago de SS y la firma del desistimiento que deben

aceptar los afiliados.

Se firmó un nuevo contrato con la clínica laser refractaria de caldas.

5. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. (anexo EstFin)

Carolina Salazar expone la evolución de los estados financieros de la empresa, entre los que se destacan los

siguientes comentarios:

A corte 31 de mayo el pasivo de la empresa es de 6.252 millones, el activo es de 9.135 millones y el

patrimonio es de 2.882 millones.

La provisión de cartera asciende a $170. 561.193, no aumentó con respecto al mes anterior.

La rotación de cartera está a 76 días. Disminuyó con respecto al mes pasado, gracias a la gestión de cobro

que continua de acuerdo a la política de la empresa.

La cartera de créditos a afiliados asciende a 1.887 millones.

Las Cuentas por cobrar a Anestecoop son de 782 millones.

El resultado del ejercicio nos arroja una pérdida de $42.300.000 incluyendo la provisión, sin provisión nos

arrojaría una pérdida de $1.937.737

Las dudas de los asistentes son resueltas por la jefe financiera.

6. INGRESOS, RETIROS

RETIROS

Dra. Adriana Bernal del núcleo de Pereira

Se aprueba

INGRESOS

Solicitan ingreso los siguientes anestesiólogos, quienes cumplen con los requerimientos y

obligaciones de acuerdo al estatuto vigente.

Dra. Nadia Páez Moreno del núcleo del hospital San Jorge

Dr. Orlando Becerra en el nuevo contrato laser refractaria de Caldas

Se aprueba.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

FONDO DE RETIRO SINDICAL

El texto fue socializado entre los miembros de junta directiva y la administración, por lo que el

mismo se pone a consideración y aclaraciones. La administración sugiere que en el texto quede

consignado que se depositará el monto solicitado menos los impuestos que haya a lugar, por

ejemplo retención en la fuente, en caso que el motivo sea pago o liberación de hipoteca, el valor

sea girado a terceros y por último y después de discutirlo ampliamente, se decide que la devolución

del fondo está sujeto al flujo de caja de la empresa, con estas modificaciones se aprueba el texto en

su totalidad y por unanimidad.

Siendo las 12:22 se da por finalizada la sesión

ADJUNTOS IMPRESOS

Archivo de Excel con resumen del estado de cartera

Presentación con los estados financieros

NELSON RAÚL TOLOSA PINEDA ANA CLAUDIA HERNÁNDEZ Presidente Secretario

ANEXO01 PROVISIÓN MAYO 2014 PROVISIÓN JUNIO 2014

DIFERENCIA CLIENTE VALOR DIFERENCIA CLIENTE VALOR DIFERENCIA

836000737-2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO $150,262,927 836000737-2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO $182,003,227 $31,740,300

800204153-7 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL $10,296,000 800204153-7 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL $10,296,000 $0

819780185-2 HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS $9,886,766 819780185-2 HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS $9,886,766 $0

805000427-1 COOMEVA E.P.S. S.A. $414,815 $414,815

800149780-1 UNIDAD DE FRACTURAS -TRAUMATOLOS ORTOPEDISTAS $151,482 $151,482

41950322 JULIANA MARCELA DAVID MAHECHA $115,500 41950322 JULIANA MARCELA DAVID MAHECHA $115,500 $0

TOTAL $170,561,193 TOTAL $202,867,790 $32,306,597

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ANEXO02: EstFin

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