Setiembre 2011

SETIEMBRE 2011

XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

“FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE

GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR”

Programa Umbral IIComponente 3B

AGENDA

Prioridades de la SSEAFIdentificación de requisitos funcionales

Etapa I Etapa II Hallazgos de necesidades de los usuarios

Contratación de empresa informáticaActividades de gruposEventos futuros

PRIORIDADES DE LA SSEAF

Establecer interfaces que permitan automatizar los registros de ingresos

Desarrollo de una herramienta para crear reportes que apoyen la toma de decisiones y preparación de unos reportes específicos para cada módulo

Controles de auditoría y seguridadInterfaces con otros sistemas (SINARH,

Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas y BCP)

COMPONENTES DEL SPIR

HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE DATOS

Acceso estructurado a datos clave del SIAFCapacidad de generar análisis y reportes a

medida para responder a las necesidades de las autoridades

Funcionalidades que permiten la generación de informes en formato PDF pero también la descarga a Excel

INFORMACIÓN PARA AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL

Portales y tableros Informes pre-definidos

INTERFACES CON MARANGATU Y SOFIA

Coordinación con SET y DNA para desarrollar programas de intercambio de información

Actualización diaria de las recaudaciones aduaneras en la base de datos del SIAF

Actualización diaria de las recaudaciones discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF

GENERACIÓN DE PISTAS DE AUDITORÍA

Objetivo principal: No perder la secuencia de los usuarios y las modificaciones que realizan, actualmente queda registrado el ultimo usuario

Identificación de procesos que serán objeto de auditoría con cada área de la SSEAF

Desarrollo de programas para generación y consulta de las pistas de auditoría

LIMITACIONES DEL SPIR

Se basa exclusivamente en datos del SIAF, SINARH y sus sub-componentes

No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino a la generación de datos y la presentación de informes

No incluye fortalecimiento de la cobertura del SIAF

DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES

Se identificó requerimientos de información de: Entidades de Administración Central y Entidades

Descentralizadas Entidades Financieras y Entidades de Control Organizaciones de Sociedad Civil

Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones con más de 200 personas entrevistadas

El resultado fue un Informe de Requisitos Funcionales para Herramientas de Información y Reportes Para Analistas y Autoridades

PRINCIPALES HALLAZGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y plan financiero) por Entidad, UAF, programa, sub-programa, proyecto y grupo de gasto

Control y EvaluaciónIngresosComparativos históricosAmpliaciones y modificaciones

presupuestarias

ADM. DE CONTRATOS, PAGOS Y TRANSFERENCIAS

Ejecución por CDP y CCCadena completa de STRsEjecución por proveedor y llamadoSituación de plan de cajaDeuda flotante“Composición de las cuentas” – para las

auditorías

RECURSOS HUMANOS

Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo

Composición de las cuentasInformes para el procesamiento de la nómina,

cargos bloqueados

REPORTES CONTABLES

Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las Entidades Descentralizadas

Flujo de caja producido por el SPIRInformes contables por proyecto, préstamo o

donaciónRatios contables

NECESIDADES DEL MH

Informe Financiero Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro Datos de contribuyentes y beneficios de

jubilaciones (cantidad de contribuyentes y jubilados por múltiples variables)

Anexo de personal parametrizable para analizar impactos de cambios en las categorías

Información de ejecución de proyectos Interfaces con SET y Aduanas y pistas de

auditoría

NECESIDADES QUE EXCEDEN AL ALCANCE

SIABySIngresos propios y distribuciones de gastos

internos en las EntidadesAcceso a sistemas internos de las Entidades

(por ejemplo sistemas de recursos humanos)Datos estadísticosFortalecimiento de la calidad de los datos de

las Entidades Descentralizadas

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Fase Entregable Fecha ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

Planeación Plan de Desarrollo de Software 29/ 04/ 11

Documento de arquitectura 15/ 07/ 11

Procedimiento de validación y aceptación de reportes 29/ 04/ 11

Requerimientos

Listado de Casos de Uso 31/ 05/ 11

Especificación de Requerimientos (ERS) 31/ 05/ 11

Diagrama de Casos de Uso 31/ 05/ 11

Descripción de Casos de Uso (CU) 31/ 05/ 11

Análisis y Diseño

Documentación del diseño funcional y técnico

(Manuales ETL)

30/ 06/ 11

Plan de Despliegue 30/ 06/ 11

Plan de Prueba 30/ 06/ 11

Desarrollo Release Candidate Versión 1 del SPIR 15/ 08/ 11

Plan de Capacitación 15/ 08/ 11

Integración y pruebas

Plan de back up 20/ 09/ 11

Reporte de Resultados de las Pruebas 20/ 09/ 11

Reporte de Resultados de Backup y Restauraciones 20/ 09/ 11

Reporte de Resultados de las Capacitaciones 30/ 09/ 11

Manual de usuario y Glosario 15/ 10/ 2011

Sistema puesto en Ambiente de Producción 15/ 10/ 2011

Implementación

Documentación de términos de soporte y mantenimiento

15/ 10/ 2011

Documentación del Sistema 15/ 10/ 2011

Manual de Seguridad 15/ 10/ 2011

INFRAESTRUCTURA DEL SPIR

HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELIGENCE

Herramienta que permite simplificar acceso a la información para el alcance del usuario final

Principales beneficios: Análisis e informes personalizados Seguimiento de indicadores Tableros de control Entrega personalizada y programada

Tecnología de base de datos independiente a la operativa del SIAF

Herramienta de vanguardia en el sector público para facilitar información para la toma de decisiones

REPORTES DEL SPIR

Presentación de algunos reportes del SPIR: ETAPAS DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS EJECUCIÓN DE STR

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE I

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE II

EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS

EJECUCIÓN DE STR – PARTE I

EJECUCIÓN DE STR – PARTE II

FIN DE LA PRESENTACIÓN

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!

Lic. María Teresa de Agüero

Información y consultas:[email protected]

Setiembre 2011

Documents

Transcript of Setiembre 2011