Simposio CONCAR 2013 Cierre Ejercicio 2012 Apertura 201 CONCAR CB

SEMINARIO DE CIERRE CONTABLE 2003

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.TEMARIO:Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR.Libros Electrnicos obligatorios en el CONCAR.2

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.3 Procesos previos y Cierre al mes de diciembre

Estamos preparados para realizar el cierre contable al 31/12/2012?I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.4 Relacin de pasos para el cierre

Asientos de Provisiones Reportes a imprimir antes del cierre Asientos Costo de Produccin y Ventas Balance de Comprobacin SUNAT Anlisis de Documentos Pendientes Cancelacin del Costo de Ventas Consolidacin de todos los meses Asientos de cierre hasta el 16 Reporte de Comprobantes Pendientes Verificar que las cuentas de resultados tengan saldo 0Procesos de Diferencias de Cambio Consolidacin Definitiva al Mes de Diciembre 2012 Emisin de EEFF antes de impuestos Cuadre Resultados Asiento de Apertura 2013 Configuracin Tablas de Cierre Asiento de Cierre 17 (ltimo) Registro de Asiento de Imp. a la Renta y Participacin Utilidades Emisin de Libros Diario y Mayor

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Asientos de Provisiones:- Ejemplo: Provisin de DepreciacinI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

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Asientos de Provisiones: Provisin CTS Nov-Dic/2012

Amortizacin de IntangiblesProvisin VacacionesOtras provisionesI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR


Asiento de Costo de Produccin

I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR


Asiento de Costo de Ventas



Asiento de Costo de VentasConfiguracin Cuenta 69 - Formatos


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.10 Procesos previos y Cierre al mes de diciembreReporte Doc. Pendientes Contable- Generacin Archivo Saldo DocumentoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.11 Procesos previos y Cierre al mes de diciembreReporte Doc. Pendientes Contable- Anlisis Cuenta/Documentos Pendientes/Por Anexo Documento AnalticoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.12Reporte Doc. Pendientes Contable Procesos previos y Cierre al mes de diciembreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.13Consolidacin Previa de todos los mesesConsolidacin/Proceso de Consolidacin Procesos previos y Cierre al mes de diciembreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR OKERROR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.14 Reporte de Comprobantes Pendientes Ir a Comprobantes/Reportes Comprobantes/Relacin de ComprobantesI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.15 Reporte de Comprobantes Pendientes Ir a Comprobantes/Reportes Comprobantes/Relacin de ComprobantesI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.16 Regularizacin de diferencia de cambio Objetivo del procesoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.17 Regularizacin de diferencia de cambio Cuentas a regularizarNivel 1Nivel 2I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.18 Regularizacin de diferencia de cambio Cuentas a regularizarNivel 3I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.19 Regularizacin de diferencia de cambio Cuentas a ajustarCuentas de Bancos Toma en cuenta Moneda del AnexoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.20 Regularizacin de diferencia de cambio Configuracin Tabla 55- Archivos/T.General/Mant. Tabla Gral.: Tabla 55I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.21 Regularizacin de diferencia de cambio Procedimiento de RegularizacinPaso Previo: Consolidacin Mensual1. Generar la Diferencia - Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin Diferencia Cambio/Genera DiferenciaI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.

22 Regularizacin de diferencia de cambio Procedimiento de Regularizacin2. Consultar documentos - Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin Diferencia Cambio/Consulta/EliminaI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR Regularizacin

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.23 Regularizacin de diferencia de cambio Procedimiento de Regularizacin3. Generar asientos- Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin Diferencia Cambio/Genera AsientoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.24 Regularizacin de diferencia de cambio Procedimiento de Regularizacin3. Generar asientos Consulta AsientosI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.25 Ajuste de diferencia de cambioObjetivo del ProcesoPasos previos: - Regularizacin del Mes a Ajustar- Consolidacin del Mes a AjustarSaldo Factura por Pagar al 31/12/2012FECHATipo de ***DOLARES***MONEDA NACIONALSDNUMEROCambioMODEBEHABERDEBEHABER11/11/2012111100052.709US 1,500.00 4,063.5031/12/2012VALOR AJUSTADO2.697 1,500.00 -4,045.50 DIFERENCIA DE CAMBIO 18.00


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.26 Ajuste de diferencia de cambioConfiguracin Tabla 58- Archivos/T.General/Mant. Tabla Gral.: Tabla 58I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.27 Ajuste de diferencia de cambioTipo de Cambio de Cierre, Moneda UZ- Archivos/Tipo de Cambio/Mant. Tipo de CambioI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.28 Ajuste de diferencia de cambioProcedimiento para realizar el Ajuste1. Generar la Diferencia- Comprobantes/As. Automticos/Ajuste Diferencia Cambio FASB 52/Clculo DiferenciaI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR Procesar

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.29 Ajuste de diferencia de cambioProcedimiento para realizar el Ajuste2. Consultar - Comprobantes/As. Automticos/Ajuste Diferencia Cambio FASB 52/Consulta AjusteI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

Ajuste

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.30 Ajuste de diferencia de cambioProcedimiento para realizar el Ajuste3. Generar asientos- Comprobantes/As. Automticos/Ajuste Diferencia Cambio FASB 52/Genera AsientoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.31 Ajuste de diferencia de cambioProcedimiento para realizar el Ajuste3. Generar Asientos Consulta AsientosI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.32 Errores frecuentes en los procesos de diferencias de cambioDuplicidad de cuentas en Tablas 55 y 58


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.33 Errores frecuentes en los procesos de diferencias de cambioProvisin y pago con nmeros de documentos errados


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.34 Errores frecuentes en los procesos de diferencias de cambioNivel de saldo equivocado en las cuentas

CUENTANIVEL DE SALDO CORRECTO4011011101XXX2104XXX2Ctas. Resultados1


Debe ser 2

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.35 Errores frecuentes en los procesos de diferencias de cambioCuentas que no concuerdan en la moneda


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.36 Emisin de EEFF antes de impuestos - Verificar cuadre de Estados FinancierosVerificar cuadre de Estados Financieros- Emitir Balance General y Estados Ganancias y Prdidas para verificar que cuadre el Resultado en ambos Estados Financieros.- En caso no cuadre puede revisar el reporte: Utilitarios/Verifica ComprobantesI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.37 Emisin de EEFF antes de impuestos - Verificar cuadre de Estados FinancierosVerificar cuadre de Estados FinancierosUtilitarios/Verifica ComprobantesI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR Lo ms usual es que en los asientos que salen en esta pantalla el problema sea un descuadre Naturaleza/Destino o un error en la configuracin de alguna cuenta en el Plan de Cuentas.

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.38 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Comerciales- Archivos/Tabla de Cierre/Mant. Tabla CierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.39 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Comerciales- Asiento de Transferencia a la cuenta 80.I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.40 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Productivas y de Servicios- Archivos/Tabla de Cierre/Mant. Tabla CierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.41 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Productivas y de Servicios- Asiento de Transferencia a la cuenta 81.I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.42 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Productivas y de Servicios- Asiento de Transferencia a la cuenta 82.I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.43 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Comerciales y Productivas y de Servicio- Asiento de Transferencia a la cuenta 84.I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.44 Configuracin de Tablas de CierreEmpresas Comerciales y Productivas y de Servicio- Asiento de Transferencia a la cuenta 89.I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.45 Proceso de asientos de cierreReportes a imprimir y/o guardar antes del cierre(antes de participaciones e impuestos)Balance GeneralEstado de Ganancias y Prdidas


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.46 Proceso de asientos de cierreReportes a imprimir y/o guardar antes del cierreBalance de ComprobacinEstado de Flujo de EfectivoLibro de Caja y BancosRegistros de Compras y VentasI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.47 Proceso de asientos de cierreRegistro Manual de Asientos por Participacin en las Utilidades y/o Impuesto a la Renta I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.48 Proceso de asientos de cierreAsientos manuales de I.Renta y Participacin Utilidades- Comprobantes/Comp. Estndar con ConversinNumeracin Automtica: NoI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.49 Proceso de asientos de cierreAsientos manuales de I.Renta y Participacin UtilidadesI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.50 Proceso de asientos de cierreReportes a imprimir antes del cierre (despus de participaciones e impuestos)Previo: Proceso Consolidacin Mes DiciembreBalance GeneralEstado de Ganancias y Prdidas


PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.51 Proceso de asientos de cierre Balance de Comprobacin SUNATMantenimiento Plan de Cuentas SUNATSunat/PDT Renta Anual/Mant. Plan Cuentas SUNATI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

IMPORTAR PLAN SUNAT

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.52 Proceso de asientos de cierre Balance de Comprobacin SUNATSunat/PDT Renta Anual/Asignacin de CuentasI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.53 Proceso de asientos de cierre Balance de Comprobacin SUNATSunat/PDT Renta Anual/Previo Balance de ComprobacinI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.54 Proceso de asientos de cierre Balance de Comprobacin SUNATReporte Balance de Comprobacin Sunat/PDT Renta Anual/Generacin de Archivo Previo Balance ComprobacinI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

CLIC EN PDT PARA GENERAR

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.55Cancelacin del Costo de VentasUbicar saldos en Soles y Dlares de la cuenta 69Opcin: Reportes/Balances/Balance Comprobacin/Saldos en Dlares y M.Nacional Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.56Cancelacin del Costo de VentasRegistro Asiento: Comprobantes/Comp.Est. Sin Conversin Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

En caso de empresa industrial reemplazar por la cuenta 71.

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.57Generacin de Asientos de Cierre- Previo: Consolidacin al Mes de Diciembre- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento de Cierre Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.58Generacin de Asientos de Cierre - Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento de Cierre Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.59Generacin de Asientos de Cierre

Relacin de Asientos a generarAsiento a procesar: 001ProcesarAsiento a procesar: 002ProcesarProceso de Consolidacin Previo a DiciembreAsiento a procesar: 003ProcesarAsiento a procesar: 004ProcesarProceso de Consolidacin Previo a DiciembreAsiento a procesar: 005ProcesarAsiento a procesar: 006ProcesarProceso de Consolidacin Previo a DiciembreAsiento a procesar: 007ProcesarAsiento a procesar: 008ProcesarProceso de Consolidacin Previo a Diciembre Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.60Generacin de Asientos de Cierre

Relacin de Asientos a generarAsiento a procesar: 009ProcesarAsiento a procesar: 010ProcesarAsiento a procesar: 011ProcesarProceso de Consolidacin Previo a DiciembreAsiento a procesar: 012ProcesarAsiento a procesar: 015ProcesarProceso de Consolidacin Previo a DiciembreAsiento a procesar: 016ProcesarProceso de Consolidacin Previo a Diciembre Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.61Consolidacin Definitiva a Diciembre 2013- Consolidacin/Proceso de Consolidacin Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.62Verificacin Cuentas G y P estn saldadas- Reportes/Balances/Bce. Comprobacin/Saldos en Dlares y M.Nacional Proceso de asientos de cierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.63 Proceso de asiento de aperturaCreacin del nuevo ejercicio 2013- Utilitarios/Mantenimiento CompaasUbicar compaa Nuevo EjercicioI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

CREAR NUEVO EJERCICIO63

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.64 Proceso de asiento de aperturaCreacin del nuevo ejercicio 2013I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

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PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.65 Proceso de asiento de aperturaCreacin del nuevo ejercicio 2013I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

65

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.66 Proceso de asiento de aperturaGeneracin del Asiento de Apertura 2013 - Ingreso al Ejercicio 2013I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

66

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.67 Proceso de asiento de aperturaGeneracin del Asiento de Apertura 2013 - Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento de AperturaI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

67

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.68 Proceso de asiento de aperturaGeneracin del Asiento de Apertura 2013 I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

68

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.69 Proceso de asientos de cierreGeneracin del Asiento de Cierre de cancelacin del Activo, Pasivo y Patrimonio - Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento de CierreI. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

69

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.70 Proceso de asientos de cierreEmisin de Libros Diario y Mayor de DiciembrePaso Previo: Consolidacin a Diciembre 2012I. Cierre ejercicio 2012 y apertura del 2013 utilizando el CONCAR

DIARIO

MAYOR70

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.71Libros Electrnicos obligatorios en el CONCAR71

71

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.72 Reorganizacin de Mens de Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCAR

72

72

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.73 Reorganizacin de Mens de Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCAR

Ubicacin de los Libros Electrnicos - Ventas73

73

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.74 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARDocumentos a incluirRegistro de Ventas Form. 14.1 Impreso

Documentos Adicionales por omisiones o correcciones

NO SE PUEDE RECTIFICAR UN PERIODO YA INFORMADO74

74

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.75 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento Archivo Registro Ventas PLE AdicionalesRegistro de documentos omitidos y/o errados en perodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en curso para efectos de incluirlos en el libro electrnico.Tenemos dos tipos de Documentos Adicionales:CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificacin de una operacin de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante) de la operacin original.OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una omisin de una operacin de un mes anterior, debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante) que contina despus del ltimo registrado en ese mes. 75

75

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.76 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento Archivo Registro Ventas PLE AdicionalesEjemplo:

76

76

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.77 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento Archivo Registro Ventas PLE AdicionalesPantalla de ingreso:

Agregar documentos

PERIODO77

77


DEBE SER MENOR AL PERIODO78

78


SUBDIARIO VENTANUMERO CORRELATIVO ORIGINAL (CORRECCIONES) O SIGUIENTE (OMISIONES)79

79


80

80

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.81 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLECrea archivo txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de envo a Excel.

MesFecha y hora de generacin del Registro de Ventas81

81

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.82 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE

ELEGIR CARPETA PARA GUARDAR82

82

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.83 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLEPara crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo de texto clic en Generar en Excel.

83

83

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.84 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLEEjemplo de archivo Excel:

84

84

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.85 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLEConsideraciones a tener en cuentaEn el Nmero de Documento de Identidad de los clientes no considerar letras, solo debe ir el nmero correspondiente. INCORRECTOCORRECTODNI2245110822451108RUC205078450112050784501185

85

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.86 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLEConsideraciones a tener en cuentaEn el caso de documentos ANULADOS el sistema los identifica por el anexo configurado en los Parmetros de Comprobantes de Ventas:

86

86

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.87 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLEConsideraciones a tener en cuentaEn el caso de documentos ANULADOS el sistema le asigna el Estado 2 en el archivo PLE :

87

87

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.88 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLEConsideraciones a tener en cuentaEl sistema, as como el PLE, valida la asignacin de documento de referencia en Nota de Crdito y Notas de Dbito. En caso no se haya colocado ese dato saldr un mensaje como el siguiente:

En este caso no se generar el archivo.88

88

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.89 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCarga de Archivo de Texto al PLE

89

89


90

90


91

91

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.92 Libro Electrnico Registro de VentasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARFormato Comprobacin Registro Ventas con Documentos Adicionales PLEEste reporte servir para realizar la comprobacin de los datos que se estn incluyendo en el libro electrnico.Contiene, en primer trmino, la informacin de los documentos del registro de ventas del mes y luego los adicionales ingresados para el PLE.

92

92

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.93 Reorganizacin de Mens de Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCAR

93

93

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.94 Reorganizacin de Mens de Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARUbicacin de los Libros Electrnicos - Compras

94

94

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.95 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARDocumentos a incluirRegistro de Compras Form. 8.1 ImpresoDocumentos Adicionales por correcciones

NO SE PUEDE RECTIFICAR UN PERIODO YA INFORMADO

95

95

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.96 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento de Registro Compras Adicionales PLERegistro de documentos por correcciones de perodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en curso para efectos de incluirlos en el libro electrnico.En este caso slo permite registrar correcciones.CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificacin de una operacin de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante) de la operacin original.96

96

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.97 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento de Registro Compras Adicionales PLEEjemplo:

97

97

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.98 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento de Registro Compras Adicionales PLEPantalla de ingreso:Agregar documentos

PERIODOAgregar documentos98

98

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.99 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento de Registro Compras Adicionales PLEPantalla de ingreso:


99

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.100 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARMantenimiento de Registro Compras Adicionales PLEEn el caso de Recibos de Servicios Pblicos:


100


SUBDIARIO COMPRANUMERO CORRELATIVO ORIGINAL101

101


102

102

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.103 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLECrea archivo txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de envo a Excel.

MesFecha y hora de generacin del Registro de Compras

103

103

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.104 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE

ELEGIR CARPETA PARA GUARDAR

104

104

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.105 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLEPara crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo de texto clic en Generar en Excel.

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105

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.106 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLEEjemplo de archivo Excel:

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106

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.107 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLEConsideraciones a tener en cuenta En Detracciones colocar tanto la fecha como el nmero de constancia de la detraccin. Aquellos anexos de no domiciliados que estn sin documento en el Anexo no utilizar el documento FT. No dejar espacios en blanco en el nmero de documento.107

107

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.108 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARCrea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLEConsideraciones a tener en cuenta El sistema asigna el Estado 6 a aquellos documentos que no son del periodo que se declara pero que, contando del mes siguiente a su fecha de emisin hasta la periodo que se declara no superan los 12 meses. El sistema asigna el Estado 7 a aquellos documentos que no son del periodo que se declara pero que, contando del mes siguiente a su fecha de emisin hasta la periodo que se declara superan los 12 meses.108

108

PROPIEDAD DE REAL SYSTEMS S.A.109 Libro Electrnico Registro de ComprasLibros Electrnicos obligatorios en el CONCARFormato Comprobacin Registro Compras con Documentos Adicionales PLEEste reporte servir para realizar la comprobacin de los datos que se estn incluyendo en el libro electrnico.Contiene, en primer trmino, la informacin de los documentos del registro de compras del mes y luego los adicionales ingresados para el PLE.

109

109

110NUEVO PORTAL WEB DE REAL SYSTEMSwww.realsystems.com.pe

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Beneficios para el usuario:Conocer las nuevas opciones y bondades del CONCAR 2013 al 100%.Generar reportes a nivel de alta gerencia.Ser capacitado por un Especialista de Real Systems S.A.Certificacin Oficial de Real Systems S.A. "Creadores de CONCAR", obteniendo un valor agregado en el mercado laboral.Slo para clientes de Real Systems S.A.

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112El taller de consultas CONCAR, esgratuitoy est incluido dentro del Servicio post-venta.En el taller, usted podr proponer consultas va e-mail las cuales sern tomadas en cuenta como prioridad.Adems, usted podr aprender nuevos temas a partir de las consultas propuestas por otros usuarios.Tambin, conocer las nuevas opciones de la ltima versin del CONCAR 2013.Usted tendr la oportunidad de relacionarse con otros usuarios de CONCAR, mejorando su networking y netconsulting.A diferencia de una consulta telefnica, usted podr visualizar la solucin directamente en el sistema CONCAR.Ms informacin e inscripciones vistenos: WWW.REALSYSTEMS.COM/CURSOSO envenos un email a [email protected]

113NUEVA CENTRAL TELEFNICA

(1) 203-8300

Simposio CONCAR 2013 Cierre Ejercicio 2012 Apertura 201 CONCAR CB

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