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Sistema De Nómina

Manual De Usuario pág. 1

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE NÓMINA

ACCESO AL SISTEMA

La ventana inicial que se muestra al abrir el SISTEMA DE NÓMINA es la siguiente:

En la parte inferior izquierda, se encuentra el botón “Origen De Datos”, al presionarlo se abre una nueva

ventana mostrando la configuración del servidor, usuario, password y puerto para la conexión a la base de

datos, una vez configurado no deben ser borrados ni modificados.

Del lado derecho se encuentra el botón esta opción es para dar de alta los datos fiscales de

la(s) empresa(s), el nombre registrado aparecerá en la lista desplegable de la ventana de inicio y de esta

manera se podra accesar, la ventana que se muestra es la siguiente:

En esta ventana se debe ingresar el usuario y contraseña asignada para tener acceso al registro de los datos.

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Despues de ingresar el usuario y contraseña aparece la siguiente ventana para el registro.

En la parte izquierda aparece el botón al presionarlo muestra la ventana para dar de alta la empresa.

Una vez llenado los datos solicitados presionamos el botón y enseguida aparecerá un mensaje

confirmando el registro de los datos.

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Al presionar el boton se cerrará la ventana donde se capturaron los datos fiscales de la empresa y

aparecerá la ventana principal, mostrando los datos que se acaban de dar de alta.

Si se quiere eliminar el registro dado de alta presionamos el botón al momento aparecerá un mensaje

preguntando si se desea eliminar la empresa seleccionada.

Si se requiere exportar en un archivo de Excel los datos de la empresa presionamos el botón enseguida se

abrirá la ventana mostrando el lugar donde se desea guardar el archivo y el nombre con el que se guardará.

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Se puede realizar una busqueda de las empresas registradas por RFC o por Razón Social, para ello se tienen

dos cuadros de texto sobre los cuales se puede introducir las palabras que se buscan y se mostrarán las que

conincidan con dichos caracteres.

Para salir de la ventana del registro de empresas, solo la cerramos y regresaremos al inicio, mostrando la

empresa que se registro o las que se hayan agregado previamente.

Para accesar al panel principal del programa, ingresamos el usuario y la contraseña proporcionada, al hacerlo

se mostrarán cuatro menús principales los cuales tienen una seríe de opciones que se deben configurar

previamente para poder emitir los recibos de nómina.

MENU: ADMINISTRACIÓN

SUBMENU: EMPRESA

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En esta pantalla se tienen capturados los datos fiscales como son el RFC, Razón Social, Régimen Fiscal,

domicilio fiscal, datos de pago, etc. De nuestra empresa o Persóna Física de quien emitirá los recibos de

nómina.

Una vez llenado los datos solicitados de manera correcta, presionar el boton para que queden

registrados los datos de la empresa, al momento saldra una ventana con el mensaje “Guardado

Correctamente”, al presionar nuevamente el boton se cerraran las ventanas mostradas.

Nota: Si se presiona el boton se cerrará la ventana “Datos de Empresa” y no se guardarán los datos

capturados o los cambios que se quieran realizar.


SUBMENU: CONFIGURAR CORREO

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Ésta opción es para dar de alta los datos de nuestro correo, el cual posteriormente utilizaremos para

enviar los recibos de nómina emitidos a nuestros trabajadores.

La configuración se realiza de la siguiente manera:

-Seleccionar el servidor de nuestra cuenta de correo (Hotmail, Live, Gmail, Yahoo).

-En el campo “Cuenta”, capturar nuestra cuenta de correo electrónico.

-En el campo “Pass”, ingresar la contraseña del correo capturado.

Finalmente dar click en el boton “Validar Conección” y de manera automática en el recuadro “Activo”

aparecera el mensaje “SI” (Siempre y cuando se haya ingresado el correo y la contraseña correcta).

En el recuadro “Mensaje”, se puede ingresar el texto que aparecerá a la cuenta de correo que se le

enviará el comprobante. (Por ejemplo: Envío recibos de nómina.. ).

Finalmente presionamos el botón .

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SUBMENU: CARGA DE CERTIFICADOS.

Esta opción es para realizar la carga del certificado y la llave privada al servidor los cuales son

indispensables para generar los recibos de nómina.

Al dar click en el botón “Examinar”.. se presenta una ventana de archivos para buscar la carpeta en

donde se encuentran los archivos del sello digital y de la llave privada para cargarlos al sistema.

Posteriormente ingresamos la contraseña del Certíficado (CSD) y presionamos el boton.

También se debe ingresar el número de teléfono de la empresa y el Giro o actividad principal,

finalmente presionamos .

Para cerrar el sistema de recibos de nómina solo presionamos el botón

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MENU: CATÁLOGOS

SUBMENU: SERIES

Está opción se utiliza para dar de alta la serie y los número de folios para el control de los recibos de

nómina.

La ventana que aparece al seleccionar ésta opcion es la siguiente:

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Para dar de alta una nueva serie se presiona el botón al momento aparece una ventana en la

parte superior derecha para agregar la nueva serie y el folio inicial, si no se quiere agregar una serie y

solo se desea dar de alta un número de folio se debe activar la casilla “Sin Serie”.

Posteriormente se presiona el botón y al instante quedará registrado la seríe y el folio inicial.

El boton es usado para activar una serie, se usa seleccionando de la lista la serie y oprimiedo

activar, lo cual se reflejará con la palabra “SI” en la columna Activo.

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El boton se usa para desactivar una serie, esto ocasionaria que esta serie no este disponible para

sus comprobantes, puede activar la serie oprimiendo el boton del candado abierto.

El boton tiene la funcion de eliminar definitivamente la serie de la base de datos.

MENU:CATÁLOGOS

SUBMENU: USUARIOS

El programa tiene un panel de administración de usuarios, en el cual se puede dar de alta o registrar

aquellas personas que utilizarán el Sistema de Nómina, la pantalla principal donde se visualiza la lista

de usuarios es la siguiente..

Para dar de alta un nuevo usuario se debe seleccionar la pestaña y mostrará el panel con los

datos a capturar (Nombre, Usuario y Contraseña).

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Posteriormente una vez capturado los nuevos datos del usuario se presiona el botón y mostrará

un mensaje confirmando que el usuario ha sido agregado correctamente, al darle click en “Aceptar” al

mensaje abrirá el panel de mostrando el nuevo usuario creado.

Una vez realizado este proceso el nuevo usuario podrá accesar al programa de recibos de nómina.

En el panel principal de usuarios se tienen cuatro opciones para poder manejar las configuraciones de

cada uno, por ejemplo se puede presionar el botón para activar el usuario, el botón bloquea el

usuario seleccionado, al hacerlo no podrá accesar al sistema, también se puede editar un usuario

presionando el botón por si se quiere cambiar la contraseña o el nombre, y finalmente se puede

exportar en un archivo de Excel todos los usuarios dados de alta presionando el botón

También se tiene un filtro de busqueda de usuarios por el nombre del empleado, en caso de que se

tengan registrados varios usuarios y se desee identificar uno, se puede realizar de manera rápida

escribiendo el nombre o una palabra en el encabezado .

Para cerrar el panel de usuarios solo debemos hacer click en el botón

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MENU: CATÁLOGOS

SUBMENU: SUCURSALES

En este panel se debe dar de alta por lo menos una sucursal, porque es un dato obligatorio para el

comprobante fiscal, debido a que es el lugar en donde se expiden los recibos de nómina.

Para agregar una nueva sucursal presionamos el botón e inmediatamente abrirá la ventana para

capturar los datos necesarios.

Para finalizar con el registro de la sucursal presionamos el botón y mostrará el mensaje que la

sucursal fue dado de alta correctamente.

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Para modificar algún dato de la Sucursal, lo seleccionamos y presionamos el botón

Para eliminar un Sucursal, se selecciona y se presiona el botón

Para exportar la lista de Sucursales existentes en un archivo de Excel se presiona el botón

MENU: Catálogos

SUBMENU: Catalogos Sat

Al presionar esta opción abrirá un archivo .PDF mostrándonos los catálogos complementarios de

nómina, los cuales nos dará una orientación sobre las claves y conceptos manejados por el SAT para la

elaboración de los recibos de nómina.

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MENU: Emision

SUBMENU: Generar Nomina

Esta opcion será la que utilizaremos cada vez que generemos nuestros recibos de nómina.

Nota: Para poder generar los recibos de nómina previamente se debio haber llenado los datos

fiscales de su Empresa y Sucursal.

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Esta es la pantalla principal para generar los recibos de nómina, donde agregaremos los datos

requeridos para la generacion de los comprobantes.

Sección: Datos de Nómina.

Lo primero que asignaremos es un identificador de Nómina, este sirve para poder consultar los datos

de la nómina generada posterior a su timbrado.

Posteriormente asignaremos la Sucursal donde se está generando los recibos de nómina, si usted solo

cuenta con una sucursal en automatico aparecera seleccionada, si tenemos una serie dada de alta la

seleccionamos de la lista para identificar los recibos e inmediatamente el folio se agregara

automaticamente.

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Leyenda: Es un texto que aparecerá en los recibos de nómina para mostrar un mensaje deseado, el

cual aparece debajo de la firma del empleado, (Ejemplo: “FELIZ NAVIDAD”).

Fecha de Pago: Es la fecha de cuando se realizará el pago de la nómina.

Periodo de Pago: Es el periodo de días que abarca el pago de la nómina, (Ejemplo: “01/01/2014 al

15/01/2014”).

Sección: Detalle.

En esta ventana se tienen tres fichas que son: Nómina, Errores y Archivos Para Imprimir.

En la primera ficha “Nómina” se encuentran tres botones, el primero es que sirve para cargar el

Layout o plantilla con los datos de la nómina a timbrar, al presionarlo se abrirá una ventana donde

seleccionaremos nuestro archivo con los datos de la nómina a generar.

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Una vez seleccionado el archivo los datos se mostraran en una tabla del sistema para poder

visualizarlos, y en caso de que sea necesario, poder modificar algún campo antes de envíar a generar la

nómina.

Dentro de esta misma ficha (Nómina), se encuentra el boton (Vista previa), la cual genera una

visualización de los recibos de nómina antes de timbrarse, para poder verificar que la nómina se

generará correctamente, esta opción valida que los datos obligatorios estén correctos.

Al presionarlo el servidor valida la estructura de los datos y muestra el resultado de los recibos

generados, podemos ver el recibo, presionando el botón en forma de lupa sobre el registro que

deseamos consultar (estos recibos son de prueba, el RFC que aparece es uno de prueba, no es el de la

empresa).

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Si estamos seguros que todos los datos están correctos, procedemos a generar los CFDI’s de nuestra

nómina mediante el botón (Generar CFDI), esperaremos a que el proceso de timbrado termine

para ver nuestra nómina generada.

Oprimimos Aceptar y cerramos la ventana de Proceso de timbrado.

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En la pestaña “Errores” se mostraran todos aquellos que presentaron algún error, nos mostrará en que

linea de nuestro archivo de Excel está el error, el RFC del empleado, Nombre, código de error y

descripción, de esta manera podremos corregir estos datos desde el archivo de Excel que utilizamos

para generar la nómina.

Nota: Se deben corregir solo los registros que no se generaron correctamente y volver a cargar solo

estos registros para que se integren en la misma nómina, solo colocaremos en el campo

“Identificador Nómina” el nombre de la nómina a la que corresponden, e igualmente los datos de las

fechas, sucursal y serie.

En la pestaña “Archivos Para Imprimir” se mostrarán los CFDI’s generados exitosamente, a

continuación se explicarán cada una de las opciones disponibles.

Para seleccionar los registros usaremos la opción , o si es de manera individual, marcaremos

las filas en la columna “Imprimir”.

Podemos mandar a imprimir los archivos marcados de la tabla presionando el botón estos se

enviarán a la impresora que esté como predeterminada.

Si queremos exportar los datos a un archivo de Excel presionamos el botón al momento nos

mostrará la ventana para elegir donde almacenar el archivo y asignar algún nombre al reporte.

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Para descargar los comprobantes selecionados de la tabla (archivo .XML y .PDF) se utiliza el botón

(Descargar Archivos), y se mostrará la ventana donde seleccionaremos la carpeta para almacenar

estos archivos, (Dentro de esta carpeta a su vez el sistema generará dos carpetas una para los archivos

.XML y otra para los .PDF).

El botón sirve para enviar por correo los archivos seleccionados, al oprimir el botón se inicia el

proceso de envío, esperamos el mensaje de confirmación, indicando que el proceso ha terminado.

Nos mostrará una ventana donde veremos todos los archivos enviados, en caso de existir errores se

mostraran en el campo descripción.

Este reporte se podrá exportar a Excel oprimiendo el botón “Enviar Resultados a Excel”

Para visualizar el recibo generado de nómina de algún empleado presionamos el botón .

Si se desea descargar el archivo PDF o XML del Comprobante se selecciona el registro y se oprime el

botón o según sea el archivo que se desea descargar.

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MENU: Emision

SUBMENU: Consulta Y Cancelacion CFDI

Esta opción nos servirá para consultar y cancelar los recibos de nómina emitidos, podemos realizar

búsquedas con diferentes criterios.

Opciones de búsqueda:

Para facilitar la búsqueda por nómina el botón (Ver nóminas) nos mostrará todas las nóminas

generadas en una ventana, donde seleccionaremos la que deseamos consultar, haciendo doble clic

sobre el nombre de la nómina.

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Para ejecutar la consulta oprimimos el botón para visualizar los datos en la tabla.

Como se puede ver podemos filtrar por RFC empleado, serie y folio, para ejecutar la consulta se oprime

el botón .

Para buscar por fechas es necesario marcar fecha y seleccionar el periodo que se desea consultar.

Nota: Para ejecutar las consultas se Oprime .

Este conjunto de botones nos ofrecen diferentes funcionalidades a continuación veremos cada una de

ellas.

Para visualizar un comprobante seleccionamos el registro y presionamos el botón

inmediatamente se abrirá el archivo PDF.

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Si se desea descargar el archivo PDF o XML del Comprobante se selecciona el registro y se oprime el

botón o según sea el archivo que se desea descargar.

Se mostrara la siguiente ventana donde seleccionaremos la carpeta

donde descargaremos nuestro archivo.

Una vez seleccionada la carpeta oprimimos aceptar y esperamos el

mensaje de confirmación indicando que el archivo fue descargado.

F

También contamos con la opción de enviar por correo electrónico nuestros comprobantes, para esto

oprimimos el botón “Enviar por Email” el cual nos mostrara la ventana para enviar nuestros

comprobantes a un correo electrónico.

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Se asignara el correo al cual se enviaran los archivos

del comprobante CFDI (archivo XML y PDF).

Para completar el envío se oprime el botón Enviar

Y espere el mensaje de confirmación.

Posteriormente nos mostrará una ventana donde veremos todos los archivos enviados, en caso de

existir errores se mostraran en el campo descripción.

Este reporte se podrá exportar a Excel oprimiendo el botón “Enviar Resultados a Excel”

Para la Cancelación de un comprobante CFDI, seleccione el comprobante a cancelar de la lista y oprima

el botón “Cancelar comprobante” y se mostrara una ventana con los datos del comprobante a

cancelar.

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Al instante solicitara una confirmación, preguntado “Esta seguro de cancelar este comprobante: folio

fiscal del comprobante”, para proceder a cancelar el comprobante oprime aceptar, si no desea

cancelarlo oprime cancelar.

Si la cancelación fue exitosa aparecerá el mensaje de confirmación.

Al presionar aceptar se cerrara la ventana y podrá ver que el estatus del comprobante cambio a

cancelado.

Nota: Si su conexión a internet es lenta es posible que tarde en cancelar el comprobante y recibir un

mensaje de error. Si se muestra un mensaje de error intente de nuevo.

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Los datos consultados los podemos exportar a Excel para generar nuestros reportes al SAT. Para

exportar los datos de nuestra consulta se oprime el botón al hacerlo nos abrirá una ventana

para elegir la carpeta y el nombre de nuestro archivo.

Presionamos guardar para generar el reporte.

Al terminar la exportación se mostrara el siguiente mensaje, donde podrá abrir el archivo si lo desea.

Si deseamos descargar los archivos en una carpeta presionamos el botón para esto deben

estar marcados en la columna Selec

Se mostrará la ventana donde seleccionaremos la carpeta para almacenar estos archivos, (Dentro de

esta carpeta a su vez el sistema generará dos carpetas una para los archivos .XML y otra para los .PDF).

El botón enviará por correo los archivos seleccionados en la columna Selec

Podemos mandar a imprimir los archivos marcados de la tabla presionando el botón estos se

enviarán a la impresora que esté como predeterminada.

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MENU: Emision

SUBMENU: Logs de Timbrado.

En esta opción se muestra un registro de las conexiones que realizamos y de los errores que puedan

existir, para que de ser necesario se envié a soporte técnico para su análisis.

MENU: Respaldo

SUBMENU: Asistente de Respaldo

El sistema tiene la opción de generar un respaldo, esta opción extraerá la base de datos en una carpeta

ESPECIFICA, Genera una imagen de todos los registros y tablas que existen, “empresa, nóminas,

sucursales, usuarios, etc.”

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En la ventana de ésta opción seleccionamos la opción “Generar respaldo” posteriormente se

selecciona la carpeta donde almacenar el respaldo de la base de datos, oprimir el botón color

“Amarillo” .

Una vez seleccionada la carpeta dar clic en el botón ejecutar “caja café con fecha color verde”

La carpeta generada se guarda para poder posteriormente restaurar los datos de la base de datos.

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PROCESO DE CARGA DE DATOS

Como se vio en los pasos anteriores, se extrajo los datos de la base, “carpeta respaldo generada con el

sistema”.

Ahora es momento de cargar estos nuevos datos al sistema.

Elegimos la carpeta que creamos de respaldo anteriormente y seleccionamos la opción “Cargar

Respaldo” y presionamos el botón ejecutar “botón café con flecha verde”.

Esperamos que el proceso termine, cerramos la aplicación y la volvemos a abrir, ahora nuestro sistema

ya tendrá los datos del respaldo que acabamos de ejecutar.

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