Software para Cálculos en Proyectos

8/16/2019 Software para Cálculos en Proyectos

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D FINANC



IE



RESUMEN GLOBAL DE INVERSIONES

TOTALTERRENOS 90,000OBRAS CIVILES 75,000MAQUINARIA Y EQUIPO !,!0VE"#CULOS $5,000

MUEBLES !7,500IN%ORM&TICA ,'!0(ASTOS PRE OPERATIVOS 70IMPREVISTOS ) !0* ACT+ %IOS- 0,000CAPITAL .E TRABAO !0,'/

364,160

ESTRUCTURA INVERSIÓN

PRSTAMO !'5,11' '0*CAPITAL SOCIAL !/,'91 10*

TOTAL 364,160 100%



MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES INFORMATICA GASTOS PREOPERATIVOScoc2nas 3u4l4s 64 coc2na co3uta6o8as ul2cac2on 48262co

con4cc2on4s 64 :as 4stant4s 4;u2os 64 co3un2cac2n ao:a6out4nc2llos 64 coc2na s2llas a8lant4s <un6a4384salatos 4sc82to82o :484nt4 2384so8a T8a32t4s 23u4stos=asos 34son 64 at4nc2oncu248tos cas2ll48os

t= las3as 34sas3ant4l482a > s48=2ll4tas cua68os > <lo848osl4t848o lu32noso4st8acto8 64 :8asaa284 acon62c2ona6oR4<82:48a6o84s > cons48=a6o8as

ca?a 84:2st8a6o8al2n4a t4l4<on2ca4@t2nto84s



CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO ! AÑO 3 TERRENOS 90,000OBRAS CIVILES 75,000MAQUINARIA Y EQUIPO !,!0

VE"#CULOS $5,000MUEBLES !7,500IN%ORM&TICA ,'!0EQUIPOS 70IMPREVISTOS ) !0* ACT+ %IOS- 0,000CAPITAL .E TRABAO !0,'/TOTALES 364,160 " " "TOTAL ACUMULA.O $1',!10 $1',!10 $1',!10 $1',!10

REINVERSIÓN DE ACTIVOS AL 100%



AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ AÑO AÑO & AÑO 10

!,!0

!7,500!,410 !,410

$!0

10!,4!!,410 " " " 144,160 " "

$11,570 $11,570 $11,570 $11,570 5!0,7$0 5!0,7$0 5!0,7$0



TOTAL INVERSIONES 90,000

75,000',0'

$5,000$5,0007,$0!,''0

0',/514&0,$30



TABLA DE DEPRECIACIONES!RA INVERSION VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !TERRENOS 0 90,000OBRAS CIVILES '0 75,000 !,/75MAQUINARIA Y EQUIPO / !,!0 ,1$/VE"#CULOS 5 $5,000 7,000

MUEBLES !0 !7,500 !,750IN%ORM&TICA ' ,'!0 10$(ASTOS PRE OPERATIVOS / 70 90IMPREVISTOS / !0,'/ !,/0'TOTAL 344,160 !6,$#&

TABLA DE DEPRECIACIONES.A INVERSIDN VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !TERRENOS 0

OBRAS CIVILES '0 MAQUINARIA Y EQUIPO / !,!0 VE"#CULOS 5 $5,000 MUEBLES !0 IN%ORM&TICA ' ,'!0 (ASTOS PRE OPERATIVOS / 70 IMPREVISTOS / !0,'/TOTAL 161,660 "

PORCENTAJE DEL REVALUO 100%

TABLA DE DEPRECIACIONES$RA INVERSIDN VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !TERRENOS 0OBRAS CIVILES '0 MAQUINARIA Y EQUIPO / VE"#CULOS 5MUEBLES !0 IN%ORM&TICA ' ,'!0 (ASTOS PRE OPERATIVOS / IMPREVISTOS /

TOTAL "

TABLA DE DEPRECIACIONESTOTAL VI.A TIL VALOR ACTIVO AO !OBRAS CIVILES !,/75MAQUINARIA Y EQUIPO ,1$/VE"#CULOS 7,000MUEBLES !,750IN%ORM&TICA 10$(ASTOS PRE OPERATIVOS 90

IMPREVISTOS !,/0'TOTAL !6,$#&



DEPRECIACIÓN ACUMULADA AO AO ! AO AO $OBRAS CIVILES !,/75 $,750 5,15MAQUINARIA Y EQUIPO ,1$/ 5,71 7,9!$VE"#CULOS 7,000 !',000 !,000MUEBLES !,750 $,500 5,50IN%ORM&TICA 10$ !,05 !,/0/(ASTOS PRE OPERATIVOS 90 !/0 70IMPREVISTOS !,/0' 5,107 $/,'!!TOTAL !6,$#& #3,#1 0,!$6

VALOR RESIDUAL INV 1 INV ! INV 3TERRENOS 90,000 OBRAS CIVILES 75,000 MAQUINARIA Y EQUIPO !,!0 !,!0 VE"#CULOS $5,000 $5,000

MUEBLES !7,500 IN%ORM&TICA ,'!0 ,'!0 ,'!0(ASTOS PRE OPERATIVOS 70 70 IMPREVISTOS !0,'/ !0,'/ TOTAL $'',!10 !1!,110 ,'!0



AO AO $ AO ' AO 5 AO 1 AO 7

!,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/7,000 7,000 7,000 7,000

!,750 !,750 !,750 !,750 !,750 !,75010$ 10$ 10$ 90 90 90 90 90 90

!,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0'!6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,1#6 1&,1#6 1&,1#6


7,000 7,000 10$ 10$ 10$

" " " 603 $,603 $,603


" " " " " "

AO AO $ AO ' AO 5 AO 1 AO 7 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75 !,/75

,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/ ,1$/7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000!,750 !,750 !,750 !,750 !,750 !,750

10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$90 90 90 90 90 90

!,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0' !,/0'!6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,$#& !6,$#&



AO ' AO 5 AO 1 AO 7 AO / AO 9 7,500 9,$75 !!,50 !$,!5 !5,000 !1,/75

!0,55! !$,!/9 !5,/7 !/,'1' !,!0 $,7'0/,000 $5,000 ',000 '9,000 51,000 1$,0007,000 /,750 !0,500 !,50 !',000 !5,750,'!0 $,0!$ $,1!5 ',!/ ',/0 5,'$

$10 '50 5'0 1$0 70 /!05!,!' 1',0!/ 71,/! /9,15 !0,'/ !!5,$

10$,03# 133,$&4 160,##3 1$,311 !14,0$0 !40,!&

DEP ACUMUL' VALOR RESIDUAL 90,000

!/,750 51,501,$7/ !5,/770,000

!7,500 1,05 !,05

900 5'0!/,0$5 71,/!17,5// '0,1'$



AO / AO 9 AO !0

!,/75 !,/75 !,/75,1$/

!,750 !,750 !,750 90

!,/0'1&,1#6 3,6!# 3,6!#

AO / AO 9 AO !0

,1$/ ,1$/

7,000 7,000 7,000

10$ 90 90

!,/0' !,/0'$,603 !!,#31 !!,#31

AO / AO 9 AO !0

10$ 10$

" 603 603

AO / AO 9 AO !0 !,/75 !,/75 !,/75

,1$/ ,1$/ ,1$/7,000 7,000 7,000!,750 !,750 !,750

10$ 10$ 10$90 90 90

!,/0' !,/0' !,/0'!6,$#& !6,$#& !6,$#&



RECURSOS

)REA FUNCIONAL CARGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

(ERENTE (ENERALCONTA.OR

TOTAL DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVOS

CAERASMESEROSCOCINEROSCAPITAN .E MESEROS AYU.ANTES .E COCINA

TOTAL ADMINISTRACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOSLIMPIEFA ABO(A.OPUBLICISTA

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL GENERAL

TOTAL .IRECCI NTOTAL A.MINISTRACI NTOTAL PRESTACIDN .E SERVICIOSTOTAL GENERAL

CUADRO RESUMEN DE GASTOS POR RECURSOSHUMANOS



UMANOS0+$$$71111$

CANTIDAD

! 1,000 /,00$ /,00$ 91,0$!! ',00 5,10 5,10 17,

! 10,!00 13,604 13,604 163,!#3 ,000 ,11/ 5,$$5 1',0!5 !,500 ,00! !0,00$ !0,0$9$ $,000 ',00! !,00' !'',0'7! ,000 ,11/ ,11/ $,0!0 !,500 ,00! ',00! '/,0!1

13 10,000 13,33 34,011 40,133 !,00 !,10! $,0! $/,'!! $,500! 5,0004 1,!00 1,601 3,!01 46,&1!

1& !,#43 #0,1$ 61,!&

CANTIDAD

!0,00 !$,10' !$,10' !1$,5$!$ !0,000 !$,$$/ $',0!! '0/,!$$' !,00 !,10! $,0! '1,9!

1& " !,#43 #0,1$ 61,!&

SALARIOBASE *B+

COSTOMENSUALUNITARIO *B+

COSTO MENSUALTOTAL *B+

COSTOANUAL *B+

SALARIOBASE *B+

COSTO MENSUALUNITARIO *B+

COSTO MENSUALTOTAL *B+

COSTOANUAL *B+



TIPO DE CAMBIO 6'&6

!$,79/9,15/

!3,4#69,!9/

!7,'70,191',5991,/99

#,6405,5!9

50$7!/

6,$40

,36

PORCENTAJE %

$,'51 1* 5/,1'0 11* 1,7'0 /* ,36 100%

COSTOANUAL *-.+

COSTOANUAL *B+



AMORTIZACIO

BUSCAR DATOS

R A j m n

/ 145,664.06 12.00% 1 10.00

A = R

[1−(1+ j

m )−n∗m

j

m ]



ES AMORTIZACIÓN CUO

T2 Cuota nt!"!#

0 0

1 5,7/0+$ !7,'79+19! 5,7/0+$ !1,'/$+1

3 5,7/0+$ !5,$1/+0$

4 5,7/0+$ !',!!/+51

RESULTADO # 5,7/0+$ !,7!9+!1

6 5,7/0+$ !!,!5!+/'

R $ 5,7/0+$ 9,$91+'$

G 5,7/0+$ 5,7/0+$ 7,'$0+$7

& 5,7/0+$ 5,/+$9

10 5,7/0+$ ,71+!7

TOTALES !#$,0!'3! 11!,13'!6



A FIJA AMORTIZACI

Amo"t$a&$on Sa'(o O)#. PERIODO CUOTA

G !'5,11'+01 0 0

/,$00+5' !$7,$1$+5 1 $,0'1+099,91+1! !/,011+9! ! $0,9/+!

!0,'!+0 !!7,15'+70 3 /,550+!1

!!,11!+17 !05,99$+0$ 4 1,/0+!9

!$,01!+07 9,9$!+97 # 5,05'+

!',1/+'0 7/,$0$+57 6 $,$01+5

!1,$/$+/0 1!,9!9+77 $ !,55/+/

!/,$'9+/1 '$,519+9! !9,/!0+$!

0,55!+/' $,0!/+01 & !/,01+$'

$,0!/+01 0+00 10 !1,$!'+$7

14#,664'06 TOTALES !41,0!'34



N CONSTANTE

NTERES Amo"t$a&$*n Sa'(o O)#.

G !'5,11'+01

!7,'79+19 !',511+'! !$!,097+15!5,7$!+7 !',511+'! !!1,5$!+5

!$,9/$+75 !',511+'! !0!,91'+/'

!,$5+7/ !',511+'! /7,$9/+''

!0,'/7+/! !',511+'! 7,/$+0$

/,7$9+/' !',511+'! 5/,15+1

1,99!+/7 !',511+'! '$,199+

5,'$+9! !',511+'! 9,!$+/!

$,'95+9' !',511+'! !',511+'!

!,7'7+97 !',511+'! #to+

&6,13'! 14#,664'06



EGRESOSANUAL

DESCRIPCIONTOTALES

AÑO 1ENER(IA ELECTRICA !,0$'+'/SERVICIO .E INTERNET $''+/$SERVICIO TELE%ONICO !,0$'+'/CONSUMO .E A(UA $''+/$CONSUMO (AS !,0$'+'/LIMPIEFA EMSA $''+/$SERVICIOS BASICOS 4,13$'&3COSTO SILLPANC"O !55,!7COSTO COCA COLA 77,5/1

GASTOS !3!,$#'6!

GASTOS POR SERV' PROFESIONALES 0'00

SE(UROS $,100+00

GASTOS GENERALES ADMINISTRACION 3,600'00

PUBLICI.A. RA.IO TV > %OLLETERIA $1,000+00MATERIAL .E ESCRITORIO /1+!RE%RI(ERIO 1,01+90CAA C"ICA

/1+!INSUMOS 1,01+90GASTOS DE MAR5ETING 36,000'00

PASAJES Y VIATICOS 0'00

COMISIONES Y (ASTOS BANCARIOS !7+'

GASTOS FINANCIEROS 1$'!4IMPUESTO IVA PA(A.O )<o83 00- $/,0!7+'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES )<o83 '00- !!,'05+!7IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES %INANCIERAS 0+00IMPUESTO .E BIENES E INMUEBLES 50+/7IMPUESTO A LOS VE"ICULOS '00+00IMPUESTOS #0,3!#'!&

3!6,3&

CAPITAL DE TRABAJOANUAL MENSUAL

SERVICIOS BASICOS ',!$/ $'5(ASTOS $,759 !9,$97(ASTOS POR SERV+ PRO%ESIONALES (ASTOS (ENERALES A.MINISTRACION $,100 $00



(ASTOS .E MARHETIN( $1,000 $,000PASAES Y VIATICOS IMPUESTOS 50,$5 ',!9'SUEL.OS //,/$1 1,/$'SUBSI.IOS /// 7'

416,#46'13 34,14!'$!



INGRESOS PROYECTADOS P

CONCEPTO VENTAS DA

VENTA .E SILPANC"O $00 5 $0VENTA .E COCA COLA $00 !0 $0

600

PRECIOUNITARIO

*B+

DASTRABAJADOS

AL MES



OMEDIO TIPO DE CAMBIO

9,000 !0/,000 7,500 5,000 ,700,000 $/7,9$!9,000 !0/,000 $,000 90,000 !,0/0,000 !55,!7

0 0 0 0 0 0

1,000 !16,000 10,#00 31#,000 3,$0,000 #43,103

VENTASMENSUALES

VENTASANUALES

INGRESOSDA

*B+

INGRESOSMES

*B+

INGRESOSAÑO

*B+

INGRESOSAÑO *-.+



6'&6



ESTADO DE RESULTADOS PROYECTAD

CAPACIDAD 0'$0

CONCEPTO AÑO 1IN(RESO BRUTO POR VENTAS $/0,!7)IVA- $/,0!7INGRESO NETO POR VENTAS $',!55*" GASTOS DE OPERACIÓNIMPUESTO A LAS TRANSACCIONES !!,'05SUEL.OS .IRECCIDN !1,'!9SUEL.OS A.MINISTRACIDN 5/,1'0SUEL.OS SERVICIOS PRESTA.OS ',7!/BONO .E ANTI(E.A. SUBSI.IOS 55/SERVICIOS PRO%ESIONALES SERVICIOS B&SICOS ',!$/(ASTOS INSUMOs !1,9$!(ASTOS (ENERALES A.MINISTRACIDN ,50(ASTOS .E MARHETIN( $1,000PASAES Y VI&TICOS IMPUESTOS 90$

.EPRECIACIDN 1,759TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $',99!UAII !7,!1')- (ASTOS %INANCIEROS !7,'/0

UAI $!1)- IMPUESTO A LAS UTILI.A.ES 79UTILIDAD NETA $7

BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO 1

ACTIVOACTIVO CORRIENTE.ISPONIBLE !!,/77EJI(IBLEREALIFABLE ACTIVO FIJO ACTIVO %IO BRUTO $1',!10)- .EPRECIACIDN ACUMULA.A 1,759

TOTAL ACTIVO $'9,7/

PASIVOIMPUESTOS POR PA(AR 79PRSTAMO LAR(O PLAFO !'5,11')- AMORTIFACIDN PRSTAMO !',511TOTAL PASIVO !$!,0!9

PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL !/,'91



UTILI.A.ES RETENI.ASUTILI.A. .E LA (ESTIDN $7TOTAL PATRIMONIO !1,!#&

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34&,!$

DERENCA CONTRO-

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 1CONCEPTOROI K UAII ACTIVOS 5*ROE K UTILI.A. NETA PATRIMONIO 0*ROA K UTILI.A. NETA ACTIVOS 0*

ESTADO DE

FLUJO DE CAJA OPERATIVO !6,443

UTILI.A. NETA $7.EPRECIACIDN 1,759VARIACIDN INVENTARIOS 0VARIACIDN IMPUESTOS POR PA(AR 79SAL.O INICIAL .E CAA )IMPREVISTOS- FLUJO DE CAJA INVERSIONES "VARIACIDN ACTIVO %IO "FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO " 14,#66VARIACIDN .EU.A LAR(O PLAFO " 14,#66.ISTRIBUCIDN .E .IVI.EN.OSFLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO 11,$$

E%ECTIVO ACUMULA.O !!,/77



O

0'&0 1'0! 1'04 1'04 1'04

AÑO ! AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ '//,79$ 55$,911 51',// 51',// 51',// 51',//

'/,/79 55,$97 51,'/$ 51,'/$ 51,'/$ 51,'/$'$9,9!' '9/,519 50/,$'5 50/,$'5 50/,$'5 50/,$'5

!',11' !1,1!9 !1,9'5 !1,9'5 !1,9'5 !1,9'5!,!!0 $,95 ',$9' ',$9' ',$9' ',$9'5/,1'0 5/,1'0 5/,1'0 10,9/5 10,9/5 10,9/51,011 1,/75 7,0!0 7,0!0 7,0!0 7,0!0

','7 ',50 ',1!9 ',1!9 ',1!977 9! 9$1 91! 91! 91!

',!$/ ',!$/ ',!$/ ',!$/ ',!$/ ',!$/

09,'/$ $7,'!' ',019 ',019 ',019 ',019$,'0 $,17 $,7'' $,7'' $,7'' $,7''

$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

90$ 90$ 90$ 90$ 90$ 90$

1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759$/!,775 '0,$/ '1,0'0 '/,57 '/,57 '/,57

5/,!$9 7/,'0 /,$05 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/!5,7$ !$,9/' !,$1 !0,'// /,7'0 1,99

','07 1',57 70,019 19,$$0 7!,07/ 7,/1!0,10 !1,01' !7,5!7 !7,$$ !7,719 !/,01$!,/05 '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!9

AÑO ! AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $

11,555 !$,'0 !91,!90 10,!95 $1,!$$ $9$,$/!

$1',!10 $1',!10 $11,570 $11,570 $11,570 $11,5705$,5!/ /0,71 !07,0$5 !$$,79' !10,55$ !/7,$!!

$77,!9/ '!1,/1 '55,75 '9,97! 5$,!50 57,1'0

!0,10 !1,01' !7,5!7 !7,$$ !7,719 !/,01!'5,11' !'5,11' !'5,11' !'5,11' !'5,11' !'5,11'

9,!$$ '$,199 5/,11 7,/$ /7,$9/ !0!,915!7,!$$ !!/,09 !0',9!1 90,!15 71,0$5 1!,901

!/,'91 !/,'91 !/,'91 !/,'91 !/,'91 !/,'91



$7 $!,519 79,71! !$,$!$ !/',$!! $7,1!9$!,/05 '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!9

!#0,06# !&,!#$ 3#0,0& 40!,0$ 4#6,11# #10,$3#

3$$,1& 416,!6 4##,$!# 4&!,&$1 #3!,1#0 #$!,640

AÑO ! AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $

!5* !9* !/* !1* !5* !'*!5* * '* '* '* 5*

/* !* !* !!* !0* !0*

FLUJO DE EFECTIVO

6&,!4# 0,414 0,$64 $,#$1 0,#04 1,1#

$!,/05 '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!91,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759

!0,1/! 5,'1 !,'5$ !/5 '$7 '$7

" " " !,410 " " "" " " !,410 " " "

" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66 " 14,#66

#4,6$& 6#,4$ 63,$$ 64,00# 6#,&3 6$,!4&

11,555 !$,'0 !91,!90 10,!95 $1,!$$ $9$,$/!



1'04 1'04 1'04

AÑO AÑO & AÑO 10 51',// 51',// 51',//

51,'/$ 51,'/$ 51,'/$50/,$'5 50/,$'5 50/,$'5

!1,9'5 !1,9'5 !1,9'5',$9' ',$9' ',$9'10,9/5 10,9/5 10,9/5

7,0!0 7,0!0 7,0!0',1!9 ',1!9 ',1!9

91! 91! 91!

',!$/ ',!$/ ',!$/',019 ',019 ',019

$,7'' $,7'' $,7''$1,000 $1,000 $1,000

90$ 90$ 90$

1,759 1,759 1,759'/,57 '/,57 '/,5779,/!/ 79,/!/ 79,/!/

5,'' $,'91 !,7'/

7',57' 71,$ 7/,070!/,1'$ !9,0/0 !9,5!755,9$0 57,'! 5/,55

AÑO AÑO & AÑO 10

$!7,7/! $/7,15 '5/,/$$

5!0,7$0 5!0,7$0 5!0,7$0!',070 '0,/9 17,5//

1!',''! 157,55$ 70!,971

!/,1'$ !9,0/0 !9,5!7!'5,11' !'5,11' !'5,11'!!1,5$! !$!,09/ !'5,11''7,771 $$,1'7 !9,5!7

!/,'91 !/,'91 !/,'91



9,$/ $'/,!19 '05,'!055,9$0 57,'! 5/,55

#66,66# 6!3,&06 6!,4#&

614,441 6#$,##3 $01,&$6

AÑO AÑO & AÑO 10

!$* !* !!*1* 1* 7*

9* 9* /*

3,1!6 4,43$ #,$4

55,9$0 57,'! 5/,551,759 1,759 1,759

'$7 '$7 '$7

" 144,160 " "" 144,160 " "" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66" 14,#66 " 14,#66 " 14,#66

" $#,600 6&,$1 $1,1!

$!7,7/! $/7,15 '5/,/$$



FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO *1

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO ! AÑO 3UAII !7,!1' 5/,!$9 7/,'0

)- IMPUESTOS SUAII ',9! !',5$5 !9,510UAII )!T@- !,/7$ '$,10' 5/,1/0)- .EPRECIACIDN 1,759 1,759 1,759INVERSIDN $1',!10 CAPITAL .E TRABAO VALOR RESI.UALRECUPERACIDN CAPITAL TRABAOFLUJO DE CAJA " 364,160 3&,63! $0,363 #,43&

FLUJO DE CAJA AJUSTADO " 364,160 3&,63! $0,363 #,43&

VAN &,!30TIR 16'$4%R B7C 0'!#



AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ AÑO AÑO & AÑO 10 /,$05 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/ 79,/!/

0,571 !9,95' !9,95' !9,95' !9,95' !9,95' !9,95'1!,79 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$ 59,/1$1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759

,'!0 !'',!10

'$,!'$

6,0$ 6,6!! 6,6!! 6,6!! " #$,#3 6,6!! 3!&,$6#

6,0$ 6,6!! 6,6!! 6,6!! " #$,#3 6,6!!



FLUJO DE CAJA DEL INVER

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO !UTILI.A. NETA $7 $!,/05

)- .EPRECIACIDN 1,759 1,759INVERSIDN $1',!10 CAPITAL .E TRABAO PRSTAMO !'5,11' AMORTIFACIDN PRSTAMO !',511 !',511VALOR RESI.UALRECUPERACIDN CAP+ TRABAOFLUJO CAJA DEL INVERSIONISTA " !1,4&6 11,&#6 43,&&

FLUJO DE CAJA AJUSTADO " !1,4&6 11,&#6 43,&&

VAN 10#,0$0TIR 1&'&&%R B7C 0'4



IONISTA *!

AÑO 3 AÑO 4 AÑO # AÑO 6 AÑO $ AÑO '/,!9$ 5,55 5!,997 5$,$0/ 5',1!9 55,9$0

1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 ,'!0 !'',!10

!',511 !',511 !',511 !',511 !',511 !',511

60,3# 6!,334 64,1&0 6#,#01 66,1! " $6,03$4,3#6,1$!

60,3# 6!,334 64,1&0 6#,#01 66,1! 4,!0,13#



AÑO & AÑO 10 57,'! 5/,55

1,759 1,759

!',511 !',511'$,!'$

6&,434 313,$

6&,434



CALCULO DEL

BUSCAR DATOS

VAN j m

/ 12.00% 1.00

PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/0 " 364,1601 3&,63! M/'ujo (! Caja

! $0,363 R/ R!nta o anua'$(a(

3 #,43& j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'

4 6,0$ m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao

# 6,6!!

6 6,6!!$ 6,6!! " #$,#3& 6,6!!

10 3!&,$6#111!13141#161$11&!0!1

!!!3!4!#!6!$!!&30313!33

343#36

VAN =∑

[ M

i

(1+ J m )

n∗m

]



3$33&40414!43

444#464$44&#0#1#!#3#4###6#$##&60



AN VALOR ACTUAL

PERIODO MONTO ACTOR

0 $1',!10 !+00

! $9,1$ 0+/9 70,$1$ 0+/0

$ /5,'$9 0+7!

' /1,07/ 0+1'

RESULTADO 5 /1,1 0+57

1 /1,1 0+5!

VAN 7 /1,1 0+'5

G /9,$0 / 57,5$/ 0+'09 /1,1 0+$1

!0 $9,715 0+$

!! 0+9! 0+1!$ 0+$!' 0+0!5 0+!/!1 0+!1!7 0+!5

!/ 0+!$!9 0+!0 0+!0! 0+09

0+0/$ 0+07' 0+075 0+011 0+057 0+05/ 0+0'9 0+0'$0 0+0$$! 0+0$$ 0+0$$$ 0+0

$' 0+0$5 0+0$1 0+0$7 0+0$/ 0+0!$9 0+0!'0 0+0!'! 0+0!' 0+0!'$ 0+0!'' 0+0!'5 0+0!

'1 0+0!'7 0+00'/ 0+00



'9 0+0050 0+005! 0+005 0+005$ 0+005' 0+0055 0+00

51 0+0057 0+005/ 0+0059 0+0010 0+00

TOTALES #36,066'!6 &'3!



CALCU

ACTUA-3ADO

$1',!10+!5

$5,$/5+'51,09+97

10,/!$+/9

5',70$+/$

'9,!5!+70 BUSCAR DATOS '$,//5+'5 coloca8 los 6atos 4n la colu3na ;u

$9,!/$+'' TIR

$,$/+11 TIR $!,$1+/0

!01,!75+'!

PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/ 0 " 364,160

1 3&,63! M/'ujo (! Caja

! $0,363 R/ R!nta o anua

3 #,43& j / Ta#a (! $nt!"

4 6,0$ m/ Nm!"o (! &

# 6,6!!

6 6,6!! $ 6,6!! " #$,#3 & 6,6!!

10 3!&,$6# 11 1! "

13 " 14 " 1# " 16 " 1$ " 1 " 1& " !0 " !1 "

!! " !3 " !4 " !# " !6 " !$ " ! " !& " 30 " 31 " 3! " 33 "

34 " 3# " 36 "



3$ " 3 " 3& " 40 " 41 " 4! " 43 "

44 " 4# " 46 " 4$ " 4 "

&,!30 4& "#0 "#1#!#3#4###6#$##&60

INTERPOLACION

RE% RE%RE% RE%

RE%



O DE LA TIR

RESULTADO 4 co84son6a

TIR

!1+7'*

PERIODO01

'$(a( !# nom$na' anua' 3

a+$ta'$a&$on!# !n un ao 4#

6$&

10111!13141#161$11&!0!1

!!!3!4!#!6!$!!&30313!33

343#36



3$33&40414!43

444#464$44&#0#1#!#3#4###6#$##&60



CALCULO B/

BUSCAR DATOS

B7C j m

/ 12.00% 1.00

MONTO Nom!n&'atu"a/" 364,160

3&,63! M/'ujo (! Caja

$0,363 R/ R!nta o anua'$(a(

#,43& j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'

6,0$ m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao

6,6!!

6,6!!6,6!!

" #$,#36,6!!

3!&,$6#

VAN =∑

[ M

i

(1+ J m )

n∗m

]



VALOR ACTUAL

PERIODO MONTO ACTOR

0 $1'!10+!50$5 !+00

! $91$!+17'77097 0+/9 70$1$+0!///5$ 0+/0

$ /5'$9+!$////0' 0+7!

' /1077+5'9!5/ 0+1'

RESULTADO 5 /11+095'1/!9 0+57

1 /11+095'1/!9 0+5!

B7C 7 /11+095'1/!9 0+'5

G 0+5 / 575$/+05'//$' 0+'09 /11+095'1/!9 0+$1

!0 $971'+70/$!9 0+$

!! 0 0+9! 0 0+1!$ 0 0+$!' 0 0+0!5 0 0+!/!1 0 0+!1!7 0 0+!5

!/ 0 0+!$!9 0 0+!0 0 0+!0! 0 0+09

0 0+0/$ 0 0+07' 0 0+075 0 0+011 0 0+057 0 0+05/ 0 0+0'9 0 0+0'$0 0 0+0$$! 0 0+0$$ 0 0+0$$$ 0 0+0

$' 0 0+0$5 0 0+0$1 0 0+0$7 0 0+0$/ 0 0+0!$9 0 0+0!'0 0 0+0!'! 0 0+0!' 0 0+0!'$ 0 0+0!'' 0 0+0!'5 0 0+0!

'1 0 0+0!'7 0 0+00'/ 0 0+00



'9 0 0+0050 0 0+005! 0 0+005 0 0+005$ 0 0+005' 0 0+0055 0 0+00

51 0 0+0057 0 0+005/ 0 0+0059 0 0+0010 0 0+00

TOTALES #36,066 &'3!



ACTUA-3ADO

$1',!10

$5,$/551,09$

10,/!'

5',70'

'9,!5

'$,//5

$9,!/$

$,$9$!,$7

!01,!75



CALCULO DEL

BUSCAR DATOS

VAN j m

/ 12.00% 1.00

PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/0 " !1,4&61 11,&#6 M/'ujo (! Caja

! 43,&& R/ R!nta o anua'$(a(

3 60,3# j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'

4 6!,334 m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao

# 64,1&0

6 6#,#01$ 66,1! " $6,03$& 6&,434

10 313,$111!13141#161$11&!0!1

!!!3!4!#!6!$!!&30313!33

343#36

VAN =∑

[ M

i

(1+ J m )

n∗m

]VAN =∑

[ M

i

(1+ J m )

n∗m

]



3$33&40414!43

444#464$44&#0#1#!#3#4###6#$##&60



AN VALOR ACTUAL

PERIODO MONTO ACTOR

0 !/,'91 !+00

! !!,951 0+/9 '$,99/ 0+/0

$ 10,$/5 0+7!

' 1,$$' 0+1'

RESULTADO 5 1',!90 0+57

1 15,50! 0+5!

VAN 7 11,/! 0+'5

G !05,070 / 71,0$7 0+'09 19,'$' 0+$1

!0 $!$,//7 0+$

!! 0+9! 0+1!$ 0+$!' 0+0!5 0+!/!1 0+!1!7 0+!5

!/ 0+!$!9 0+!0 0+!0! 0+09

0+0/$ 0+07' 0+075 0+011 0+057 0+05/ 0+0'9 0+0'$0 0+0$$! 0+0$$ 0+0$$$ 0+0

$' 0+0$5 0+0$1 0+0$7 0+0$/ 0+0!$9 0+0!'0 0+0!'! 0+0!' 0+0!'$ 0+0!'' 0+0!'5 0+0!

'1 0+0!'7 0+00'/ 0+00



'9 0+0050 0+005! 0+005 0+005$ 0+005' 0+0055 0+00

51 0+0057 0+005/ 0+0059 0+0010 0+00

TOTALES 463,&6!'## &'3!



CALCU

ACTUA-3ADO

!/,'91+09

!0,17'+51$5,07'+/0

',9/0+79

$9,1!'+5/

$1,'$+0$ BUSCAR DATOS $$,!/'+75 coloca8 los 6atos 4n la colu3na ;u

$0,+1 TIR

$0,7!0+$ TIR 5,0$/+50

!0!,01$+$

PERIODO MONTO Nom!n&'atu"a/ 0 " !1,4&6

1 11,&#6 M/'ujo (! Caja

! 43,&& R/ R!nta o anua

3 60,3# j / Ta#a (! $nt!"

4 6!,334 m/ Nm!"o (! &

# 64,1&0

6 6#,#01 $ 66,1! " $6,03$ & 6&,434

10 313,$ 11 1! "

13 " 14 " 1# " 16 " 1$ " 1 " 1& " !0 " !1 "

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34 " 3# " 36 "



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44 " 4# " 46 " 4$ " 4 "

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O DE LA TIR

RESULTADO 4 co84son6a

TIR

!9+99*

PERIODO01

'$(a( !# nom$na' anua' 3

a+$ta'$a&$on!# !n un ao 4#

6$&

10111!13141#161$11&!0!1

!!!3!4!#!6!$!!&30313!33

343#36



3$33&40414!43

444#464$44&#0#1#!#3#4###6#$##&60



CALCULO B/

BUSCAR DATOS

B7C j m

/ 12.00% 1.00

MONTO Nom!n&'atu"a/" !1,4&6

11,&#6 M/'ujo (! Caja

43,&& R/ R!nta o anua'$(a(

60,3# j / Ta#a (! $nt!"# nom$na' anua'

6!,334 m/ Nm!"o (! &a+$ta'$a&$on!# !n un ao

64,1&0

6#,#0166,1!

" $6,03$6&,434

313,$

VAN =∑

[ M

i

(1+ J m )

n∗m

]VAN =∑

[ M

i

(1+ J m )

n∗m

]



VALOR ACTUAL

PERIODO MONTO ACTOR

0 !/,'91 !+00

! !!,951 0+/9 '$,99/ 0+/0

$ 10,$/5 0+7!

' 1,$$' 0+1'

RESULTADO 5 1',!90 0+57

1 15,50! 0+5!

B7C 7 11,/! 0+'5

0+'/ / 71,0$7 0+'09 19,'$' 0+$1

!0 $!$,//7 0+$

!! 0+9! 0+1!$ 0+$!' 0+0!5 0 0+!/!1 0 0+!1!7 0 0+!5

!/ 0 0+!$!9 0 0+!0 0 0+!0! 0 0+09

0 0+0/$ 0 0+07' 0 0+075 0 0+011 0 0+057 0 0+05/ 0 0+0'9 0 0+0'$0 0 0+0$$! 0 0+0$$ 0 0+0$$$ 0 0+0

$' 0 0+0$5 0 0+0$1 0 0+0$7 0 0+0$/ 0 0+0!$9 0 0+0!'0 0 0+0!'! 0 0+0!' 0 0+0!'$ 0 0+0!'' 0 0+0!'5 0 0+0!

'1 0 0+0!'7 0 0+00'/ 0 0+00

M i

+ J m )

n∗m

]



'9 0 0+0050 0 0+005! 0 0+005 0 0+005$ 0 0+005' 0 0+0055 0 0+00

51 0 0+0057 0 0+005/ 0 0+0059 0 0+0010 0 0+00

TOTALES 463,&6!'## &'3!



ACTUA-3ADO

!/,'91+09

!0,17'+51$5,07'+/0

',9/0+79

$9,1!'+5/

$1,'$+0$

$$,!/'+75

$0,+1

$0,7!0+$5,0$/+50

!0!,01$+$



10#,0$0'!6

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