SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ORDEN DE PAGO ESTATUS : … · descripciÓn: pago provisionado de...

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000001ORDEN DE PAGO

SERVICIOS HORSA DE LA RIVERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

NO AFECTA PRESUPUESTO

TIPO DE GASTOOTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE SERVICIOS.FACT. A32

ESTATUS : PAGADA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA

PROCEDENCIA EXTRAORDINARIO 2013

DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO $ 77,137.37IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 705 PROV - 2.1.1.2.2.16.18.1.12161

$ 77,137.37LÍQUIDO:CON LETRA

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 77,137.37$ 0.00

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000002ORDEN DE PAGO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: TRASPASO DE SALDO ENTRE PROCEDENCIA DE 2016 A 2013 PAGO FACTURA A32

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 78,000.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -2


SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 78,000.00$ 0.00

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000004ORDEN DE PAGO

ANDRES IZQUIERDO SEGOVIA 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :


TIPO DE GASTORECURSOS FEDERALES

DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONADO DE LAS ORDENES DE PAGO 2808,2821,2823 POR LA ADQUISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIVERSASACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ITSC. FACTURA: D4037,D4038, D4036.

ESTATUS : PAGADA


FECHA

PROCEDENCIA SUBSIDIOS FEDERALES 2016

DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 507.17IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 TRASP.CTA. B. -3DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 75.83IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 TRASP.CTA. B. -4DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 7.03IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 TRASP.CTA. B. -5

$ 590.03LÍQUIDO:CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 03/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 590.03$ 0.00

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000005ORDEN DE PAGO

CARLOS JAVIER CHOLICO LOPEZ 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONADO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE LA INNOVACIÓN EN EL ITDE MEXICALI DEL 08 AL 14 DE ENERO DE 2017. ITSC/CIT/03/2013

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 6,510.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 TRASP.CTA. B. -6


SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,510.00$ 0.00

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000006ORDEN DE PAGO

MARIA EUGENIA CASTRO MARTINEZ 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONADO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO FORMACIÓN DE GESTORES DE LA INNOVACIÓN EN EL ITDE MEXICALI DEL 08 AL 14 DE ENERO DE 2017. ITSC/CIT/03/2013

ESTATUS : PAGADA


FECHA





TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,510.00$ 0.00

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000007ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA CUENTA 65505402614 (SUBSIDIO FEDERAL 2016) A LA CUENTA 65500842990 (INGRESOS PROPIOS 2017)PARA PAGOS DIVERSOS. NO. DE REFERENCIA: 1183097

ESTATUS : PAGADA


FECHA




TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 300,000.00$ 0.00

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000008ORDEN DE PAGO

CARLOS JAVIER CHOLICO LOPEZ 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONADO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA 8VA. REUNIÓN DE DESPLIEGUE DE MODELO EMPRENDEDOR EN LA CIUDAD DE ORIZABA,VERACRUZ DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2017. ITSC/CIT/04/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA





TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,510.00$ 0.00

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000009ORDEN DE PAGO

MARIA EUGENIA CASTRO MARTINEZ 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :




ESTATUS : PAGADA


FECHA





TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,510.00$ 0.00

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000010ORDEN DE PAGO

ERNESTO ALONSO OCAÑA VALENZUELA 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :




ESTATUS : PAGADA


FECHA





TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,510.00$ 0.00

Página 9 de2182


000011ORDEN DE PAGO

AMALIA XIUTLHALZIN RUIZ MORENO 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :




ESTATUS : PAGADA


FECHA





TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,510.00$ 0.00

Página 10 de2182


000012ORDEN DE PAGO

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 30/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONADO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL ITSC, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2016. FACTURA01367350220540117012

ESTATUS : PAGADA


FECHA




TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 30,086.30$ 0.00

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000013ORDEN DE PAGO

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. 30/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONADO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. FACTURA FD36713

ESTATUS : PAGADA


FECHA




OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 83,520.00$ 0.00

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000014ORDEN DE PAGO

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 31/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017, SEGUN ESTADO DE CUENTA.

ESTATUS : PAGADA


FECHA




ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 11,877.24$ 0.00

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000016ORDEN DE PAGO

INFONACOT 17/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO DE CUOTAS INFONACOT DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PAGADO CON IPE 2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 17,017.66IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -16DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 17,017.66IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -17


TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 34,035.32$ 0.00

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000017ORDEN DE PAGO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :


TIPO DE GASTORECURSOS FISCALES

DESCRIPCIÓN: CUOTA AL ISSET (13%EMPLEADOS, PCP Y 26% INSTITUCIONAL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016. NOM.23/2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA

PROCEDENCIA PARTICIPACIONES 2016

DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 411,482.79IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 SERV PERS. -18ISSET 13% APORTACION EMPLEADOS $ 205,741.33IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 APORT 13% ISSET -19ISSET PRESTAMOS A CORTO PLAZO $ 6,269.73IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 PREST. CP ISSET -20


SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 623,493.85$ 0.00

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000018ORDEN DE PAGO

REFRIMART DE MEXICO, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE FUERON DESPLASADOS, LOANTERIOR PARA SU POSIBLE REUSO EN EL EDIFICIO D DEL ITSC. FACTURA FDD13550

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO $ 6,786.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 PROV - 2.1.1.2.2.11.27.121


SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,786.00$ 0.00

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000019ORDEN DE PAGO

JUAN DANIEL CHAVEZ MENDEZ 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA UN DRENAJE FLUVIAL PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONSULTORIO UBICADOEN EL EDIFICIO D DEL ITSC. FACTURA 673

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO $ 244.99IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 PROV - 2.1.1.2.2.11.27.122


DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 244.99$ 0.00

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000020ORDEN DE PAGO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 17/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PAGADO CON IPE 2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 853,058.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -23DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 264,183.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -24DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 148,499.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -25I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ 135,101.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 I.S.R. S.S. - 2.1.1.7.1.16.44.126DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 128,795.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -27DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 24,713.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 702 TRASP.CTA. B. -28

$ 1,554,349.00LÍQUIDO:CON LETRA

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 1,554,349.00$ 0.00

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000021ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA2016, SE SOLICITA PARA EL DÍA 20/10/16 100 HOJAS OPALINAS PARA LA ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS, TACHUELAS DE CORCHO PARA SOSTENER LOSCARTELES EN LAS MAMPARAS, PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL DIA 26/10/16 Y PAGO PROVISIONADO DE LA OP 2819 PARAADQUISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. FACTURA D3805, D3806, D4033

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.DEUDOR POR TRASPASO DE CUENTA BANCARIA $ 236.28IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 TRASP.CTA. B. -29PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO $ 104.99IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 PROV - 2.1.1.2.2.11.27.130


TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 341.27$ 0.00

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000022ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ 128,795.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 705 I.S.R. S.S. -31


CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 128,795.00$ 0.00

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000023ORDEN DE PAGO

PROVEEDURÍA SERVICIOS E INSUMOS DIYOEL S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS Y CISTERNAS DEL ITSC, PARA ELABORACIÓN DE ZAPATA ENLAS INSTALACIONES DE TUBOS ESTRUCTURALES DE 4 PULGADA CEDULA 40, LOS CUALES SERÁN PILARES EN LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ENEL TECHADO QUE SE REALIZA DENTRO DEL TALLER DE MAQUINADO DE METALES, PARA LA REPARACIÓN DE TECHADO PARA EL EDIFICIO C EN LA PARTE DEATRÁS, DEBIDO A QUE SE FILTRA EL AGUA Y ESTA CAUSANDO DAÑOS A LOS EQUIPOS. FACTURA D86, D88,D91

ESTATUS : PAGADA


FECHA




DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 16,317.70$ 0.00

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000024ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ 148,499.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 17 703 I.S.R. S.S. -33


CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 148,499.00$ 0.00

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000025ORDEN DE PAGO

SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FUGAR S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CANCHATECHADA DEL ITSC, ARTICULOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL DIA 12-13/11/16 EN EL PROGRAMA INTEGRADORA TURISTICA DE LA CHONTALPA,PARA SOLDAR11 MTS. DE TUBERÍA DE COBRE PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIANADO DEL CONSULTORIO MÉDICO, PARA ARREGLAR UN BASTIDOR QUE ALUMBRA EBAÑO DE HOMBRES DEL EDIFICIO B,PARA ROTULAR LOS SEÑALAMIENTOS DEL ITSC, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOPARA POSIBLE REUSO EN EL EDIFICIO D Y PARA LA REPARACIÓN DE TECHADO DEL EDIFICIO C. FACTURA 1603,1604,1635,1636,1637,1638,1639

ESTATUS : PAGADA


FECHA




OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 13/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 8,806.13$ 0.00

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000026ORDEN DE PAGO

KING SERVICE, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE. FACTURA KSE3124

ESTATUS : PAGADA


FECHA




VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 20,534.49$ 0.00

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000027ORDEN DE PAGO

PROVEEDURÍA SERVICIOS E INSUMOS DIYOEL S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: MATERIAL NECESARIO PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DEL ITSC Y ADQUISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEMANTENIMIENTO DEL ITSC. FACTURA D93, D102

ESTATUS : PAGADA


FECHA




SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 6,663.94$ 0.00

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000028ORDEN DE PAGO

INDUSTRIAL MONSARA, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL ITSC. FACTURA 3324, 3392

ESTATUS : PAGADA


FECHA




TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 39,370.40$ 0.00

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000029ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: DEVOLUCIÓN POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGÚN AUXILIAR DE MOVIMIENTO. NO.DE REFERENCIA 01704TO01E7U

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (TRANSFERENCIA BANCARIAS) $ 223,553.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 TRANS.BANC -38


DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 223,553.00$ 0.00

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000030ORDEN DE PAGO

JESUS MANUEL LAZARO OLIVA 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: ADQUISIÓN DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEL ITSC. FACTURA A-2974

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO $ 600.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 106 PROV - 2.1.1.2.1.11.4.1.153839


SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 600.00$ 0.00

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000034ORDEN DE PAGO

TGL ASESORES SC 18/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE

TIPO DE GASTOINGRESOS PROPIOS

DESCRIPCIÓN: ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. FACTURA 408

ESTATUS : PAGADA


FECHA

PROCEDENCIA GENERADO INGRESOS PROPIOS 2017

DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Otras asesoría para la operación de programas $ 29,000.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 14 401 33104 - 5.1.3.3.1.14.102.1.4.440


VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 29,000.00$ 0.00

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000037ORDEN DE PAGO

SERGIO GABRIEL HERNÁNDEZ URRUTIA 24/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PORTÓN PRINCIPAL DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO.PAGO INMEDIATO. FACTURA 29

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Mantenimiento y conservación de inmuebles para laprestación de servicios públicos

$ 14,132.70IC 04 2 2.5 2.5.3 012 E 5 E212 E212 1 14 401 35102 - 5.1.3.5.1.25.77.1.2.441


CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 14,132.70$ 0.00

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000039ORDEN DE PAGO

MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. 30/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. PAGUE ANTES DEL 31/ENE/2017. FACTURA FD36713

ESTATUS : PAGADA


FECHA

PROCEDENCIA SUBSIDIOS FEDERALES RAMO 11 2017

DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Servicios de Internet $ 83,520.00IC 31 2 2.5 2.5.3 029 M 3 M103 M103 1 25 1J1 31603 - 5.1.3.1.1.25.77.6.3.3142


OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 83,520.00$ 0.00

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000040ORDEN DE PAGO

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 30/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL ITSC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. PAGUE ANTES DEL 31/ENE/2017. FACTURA18BB2870-CC7F-4656-A5D3-BE76F6013FF2

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Servicio Telefónico Convencional $ 30,086.30IC 31 2 2.5 2.5.3 029 M 3 M103 M103 1 25 1J1 31401 - 5.1.3.1.1.25.77.4.1.3143


TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 30,086.30$ 0.00

Página 32 de2182


000042ORDEN DE PAGO

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 02/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD Y CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Otros servicios bancarios y financieros $ 248.24IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 14 401 34102 - 5.1.3.4.1.14.102.1.2.444


DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 248.24$ 0.00

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000043ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO RETENCIONES DEL INFONACOT AL PERSONAL DEL ITSC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.INFONACOT $ 15,910.30IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 INFONACOT -45


QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 15,910.30$ 0.00

Página 34 de2182


000044ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO RETENCIONES DEL INFONACOT AL PERSONAL DEL ITSC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.INFONACOT $ 15,910.30IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 INFONACOT -46


QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 15,910.30$ 0.00

Página 35 de2182


000046ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ 854,406.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 I.S.R. S.S. -47SUBSIDIO AL EMPLEO $ -1,348.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M201 M201 1 11 101 SUB. EMPLEO -48


OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 854,406.00$ -1,348.00

Página 36 de2182


000047ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ 266,102.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 I.S.R. S.S. - 2.1.1.7.1.25.37.1.149SUBSIDIO AL EMPLEO $ -1,919.00IC 04 2 2.5 2.5.3 020 M 5 M101 M101 1 25 1J3 SUB. EMPLEO -50


DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 266,102.00$ -1,919.00

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000048ORDEN DE PAGO

CARLOS MARIO TORRES PEREZ 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 1030003 PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2016 OP 2730

ESTATUS : PAGADA


FECHA

PROCEDENCIA GENERADO INGRESO PROPIOS 2016



TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 3,480.00$ 0.00

Página 38 de2182


000049ORDEN DE PAGO

ROBINSON JIMÉNEZ GARCÍA 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 183 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC OP 2737 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 8,120.00$ 0.00

Página 39 de2182


000050ORDEN DE PAGO

RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. A 1765 POR SPOTS TRANSMITIDOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC OP 2736 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 17,400.00$ 0.00

Página 40 de2182


000051ORDEN DE PAGO

SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. A 22078 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC OP 2735 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 29,000.00$ 0.00

Página 41 de2182


000052ORDEN DE PAGO

GUADALUPE MORALES ALEJO 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 00043 PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC OP 2729 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 11,600.00$ 0.00

Página 42 de2182


000053ORDEN DE PAGO

COMUNICACIONES CARRIZAL SA DE CV 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 2728 SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ITSC POR LA ESTACION TABASCO HOY RADIO 90.9 OP 2728 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 11,600.00$ 0.00

Página 43 de2182


000054ORDEN DE PAGO

CARLOS MANUEL JUÁREZ DE LA CRUZ 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 201 A PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC OP 2727 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 5,800.00$ 0.00

Página 44 de2182


000055ORDEN DE PAGO

DAVID GUSTAVO SARRACINO GUZMAN 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 46 PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC OP 2738 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 4,060.00$ 0.00

Página 45 de2182


000056ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE Y MANEJO DE DESECHOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DECOMALCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. CRÉDITO 30 DÍAS. FACTURA KSE 3181

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Servicios de lavandería, limpieza e higiene $ 177,965.51IC 04 2 2.5 2.5.3 002 E 5 0 0 1 25 1J1 35801 - 5.1.3.5.1.25.77.8.1.459


CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 177,965.51$ 0.00

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000057ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2017. CRÉDITO 30 DÍAS. FACTURA KSE 3182

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Servicio de Jardinería y Fumigación $ 20,534.49IC 04 2 2.5 2.5.3 012 E 5 E113 E113 1 25 1J1 35901 - 5.1.3.5.1.25.77.9.1.460


VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 20,534.49$ 0.00

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000058ORDEN DE PAGO

OPERADORA EMPRESARIAL IZVA, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. A 4059 SERV. DE HELIO PARA 100 GLOBOS POR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIACONTRA LA MUJER, OP 2679 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 580.00$ 0.00

Página 48 de2182


000059ORDEN DE PAGO

CHRISTIAN ADRIANA LÓPEZ SUÁREZ 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 796 SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PARTICIPANTES A LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DEADQUISICIONES OP 2647 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 4,830.00$ 0.00

Página 49 de2182


000060ORDEN DE PAGO

SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. FUA-104423 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO D OP 2640 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 105,850.00$ 0.00

Página 50 de2182


000061ORDEN DE PAGO

IMPRESIONES ATLANTIDA S.A DE C.V 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. E 1014 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS OP 2530 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 4,361.60$ 0.00

Página 51 de2182


000062ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. D 3934 POR MATERIAL PARA PARTICIPANTES EN EL 4O. FORO DEL AGUA OP 2575 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 1,577.38$ 0.00

Página 52 de2182


000063ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. D 3938 INSUMO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE DIVISION DE RECS. FINANC. OP 2646 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 255.20$ 0.00

Página 53 de2182


000064ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 2577 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE ASISTENTES 4O FORO OP 2577 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 12/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 414.12$ 0.00

Página 54 de2182


000065ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. D 3933 PREMIOS PARA EL CONCURSO INGENIAR TEC 2016 OP 2554 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 14,241.83$ 0.00

Página 55 de2182


000066ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. D 3950 COMPRA DE TONER OP 2645 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 2,099.05$ 0.00

Página 56 de2182


000068ORDEN DE PAGO

MARCELINA CRUZ SANTOS 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 116 SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION OP 2578 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 5,684.00$ 0.00

Página 57 de2182


000069ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 114 SERVICIO DE COFFE BREAK OP 2533 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 371.20$ 0.00

Página 58 de2182


000070ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 112 SERVICIO DE ALIMENTOS OP 2517 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 185.60$ 0.00

Página 59 de2182


000071ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 113 RENTA DE SILLAS OP 2518 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 2,088.00$ 0.00

Página 60 de2182


000073ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. 118 SERVICIO DE COFFE BREAK OP 2704 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 1,438.40$ 0.00

Página 61 de2182


000074ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. KSE 3123 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE Y MANEJO DE DESECHOS DE LAS INSTALACIONES DEL ITSC OP 2772 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 177,965.51$ 0.00

Página 62 de2182


000075ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AJUSTE DE CALENDARIO Y DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS DEL EJERCICIO FISCAL2016. NOM. AJUSTE DE CALENDARIO/2016

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,078,741.52IC 07 2 2.5 2.5.6 036 M 1 M201 M201 1 17 702 15401 - 5.1.1.5.1.5.84.4.1.776Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 86,855.98IC 04 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 15401 - 5.1.1.5.1.5.84.4.1.477Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo








$ 19,123.24IC 01 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 15401 - 5.1.1.5.1.5.84.4.1.185

SUBSIDIO AL EMPLEO $ 1,996.00IC 04 2 2.5 2.5.6 020 M 5 M201 M201 1 17 702 SUB. EMPLEO -86I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ -262,943.00IC 04 2 2.5 2.5.6 020 M 5 M201 M201 1 17 702 I.S.R. S.S. - 2.1.1.7.1.16.44.187


UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 1,626,222.25$ -262,943.00

Página 63 de2182


000076ORDEN DE PAGO

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 03/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AJUSTE DE CALENDARIO Y DIAS ECONOMICOS NODISFRUTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Impuesto Sobre Nóminas $ 32,362.25IC 07 2 2.5 2.5.6 036 M 1 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.788Impuesto Sobre Nóminas $ 2,605.68IC 04 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.489Impuesto Sobre Nóminas $ 2,547.47IC 03 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.390Impuesto Sobre Nóminas $ 2,273.58IC 02 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.291Impuesto Sobre Nóminas $ 2,247.58IC 06 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.692Impuesto Sobre Nóminas $ 2,236.30IC 07 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.793Impuesto Sobre Nóminas $ 1,324.91IC 06 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.694Impuesto Sobre Nóminas $ 1,323.76IC 04 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.495Impuesto Sobre Nóminas $ 1,231.56IC 31 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.3196Impuesto Sobre Nóminas $ 573.91IC 01 2 2.5 2.5.6 036 M 5 M201 M201 1 17 702 39801 - 5.1.3.9.1.5.84.8.1.197


CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 48,727.00$ 0.00

Página 64 de2182


000077ORDEN DE PAGO

IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. A 3418 COMPRA DE FORMATOS PARA TITULOS PROFESIONALES DEL ITSC

ESTATUS : PAGADA


FECHA




SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 62,640.00$ 0.00

Página 65 de2182


000078ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.01/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA

PROCEDENCIA RAMO 28 ENTES DESENTRAILIZAOS 2017

DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Sueldos base $ 724,512.37IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.799Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 158,469.31IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.7100Sueldos base $ 118,864.97IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.7101Sueldos base $ 105,560.34IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.3102Sueldos base $ 86,733.22IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.4103Sueldos base $ 53,852.57IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.2104Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 39,948.48IC 07 2 2.5 2.5.3 031 E 1 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.7105

Sueldos base $ 38,939.10IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.31106Sueldos base $ 38,474.96IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.1107Sueldos base $ 37,241.33IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.6108Sueldos base $ 30,850.49IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.6109Otras prestaciones $ 27,988.30IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.7110Sueldos base $ 27,133.28IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 11301 - 5.1.1.1.1.25.101.3.1.4111Estímulos al personal operativo $ 26,113.48IC 07 2 2.5 2.5.3 035 E 1 E101 E101 1 25 281 17102 - 5.1.1.7.1.25.101.1.2.7112Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 11,195.34IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.7113Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 10,871.62IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.4114Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 9,190.33IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.2115Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 8,740.16IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.3116Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 8,646.63IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.4117Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 7,555.41IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.6118Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 7,292.76IC 04 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.4119

Otras prestaciones $ 5,943.25IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.7120Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 5,772.14IC 07 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.7121

Otras prestaciones $ 5,278.02IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.3122Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 5,261.49IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.2123Otras prestaciones $ 4,336.66IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.4124Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 4,189.46IC 03 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.3125

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 3,620.62IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.31126Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 3,432.46IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.7127Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 3,258.47IC 02 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.2128

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 2,816.91IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.6129Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 2,792.97IC 06 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.6130

Otras prestaciones $ 2,692.63IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.2131Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 2,529.28IC 07 2 2.5 2.5.3 032 E 1 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.7132

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 2,377.30IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.7133Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 2,327.48IC 31 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.31134

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 2,111.21IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.3135Otras prestaciones $ 1,946.96IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.31136Otras prestaciones $ 1,923.75IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.1137Otras prestaciones $ 1,862.07IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.6138Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,861.98IC 04 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.4139Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,830.95IC 01 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.1140

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 1,734.66IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.4141Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 1,734.20IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.4142Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 1,579.67IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.7143

Página 66 de2182


000078ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.01/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,564.50IC 03 2 2.5 2.5.3 032 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.3144Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,564.50IC 04 2 2.5 2.5.3 032 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.4145

Otras prestaciones $ 1,542.52IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.6146Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 1,413.75IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 13101 - 5.1.1.3.1.25.101.1.1.6147Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,396.49IC 06 2 2.5 2.5.3 031 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.6148

Otras prestaciones $ 1,356.66IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 15901 - 5.1.1.5.1.25.101.9.1.4149Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 1,077.18IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.2150Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,008.23IC 01 2 2.5 2.5.3 032 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.1151

Estímulos al personal operativo $ 936.93IC 04 2 2.5 2.5.3 034 E 5 E101 E101 1 25 281 17102 - 5.1.1.7.1.25.101.1.2.4152Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 778.78IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.31153Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 769.50IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.1154Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 744.83IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.6155Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 617.01IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.6156Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 542.67IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14301 - 5.1.1.4.1.25.101.3.1.4157Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 521.50IC 02 2 2.5 2.5.3 032 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.2158Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 521.50IC 06 2 2.5 2.5.3 032 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.6159Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 521.50IC 31 2 2.5 2.5.3 032 E 5 E101 E101 1 25 281 15401 - 5.1.1.5.1.25.101.4.1.31160

Estímulos al personal operativo $ 408.83IC 06 2 2.5 2.5.3 034 E 5 E101 E101 1 25 281 17102 - 5.1.1.7.1.25.101.1.2.6161Estímulos al personal operativo $ 319.57IC 02 2 2.5 2.5.3 034 E 5 E101 E101 1 25 281 17102 - 5.1.1.7.1.25.101.1.2.2162SUBSIDIO AL EMPLEO $ 188.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 SUB. EMPLEO -163ISSET PRESTAMOS A CORTO PLAZO $ -7,314.59IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 PREST. CP ISSET -164CUOTA SINDICAL $ -7,990.10IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 CUOTA SINDICAL -165INFONACOT $ -11,335.25IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 INFONACOT -166ISSET 15% APORTACION EMPLEADOS $ -189,325.06IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 APORT 15% ISSET -167I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ -259,512.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 I.S.R. S.S. -168


UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 1,669,183.49$ -475,477.00

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000079ORDEN DE PAGO

ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V. 05/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. A 23389 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ITSC

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 52,200.00$ 0.00

Página 68 de2182


000081ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: CUOTA AL ISSET (26% INSTITUCIONAL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.01/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Aportaciones al ISSET $ 188,373.22IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.7170Aportaciones al ISSET $ 30,904.89IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.7171Aportaciones al ISSET $ 27,445.68IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.3172Aportaciones al ISSET $ 22,550.64IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.4173Aportaciones al ISSET $ 14,001.67IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.2174Aportaciones al ISSET $ 10,124.17IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.31175Aportaciones al ISSET $ 10,003.49IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.1176Aportaciones al ISSET $ 9,682.75IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.6177Aportaciones al ISSET $ 8,021.13IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.6178Aportaciones al ISSET $ 7,054.65IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 14106 - 5.1.1.4.1.25.101.1.6.4179


TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 328,162.29$ 0.00

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000082ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. D 3894 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LOS TINACOS OP 2492 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 60.00$ 0.00

Página 70 de2182


000083ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: CUOTA AL ISSET (15% EMPLEADOS Y PCP) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.ISSET 15% APORTACION EMPLEADOS $ 189,325.06IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 APORT 15% ISSET -181ISSET PRESTAMOS A CORTO PLAZO $ 7,314.59IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 PREST. CP ISSET -182


CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 196,639.65$ 0.00

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000084ORDEN DE PAGO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. KI 000011802162 SERV. DE ENERGIS ELECTRICA OP 2898 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 99,159.00$ 0.00

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000085ORDEN DE PAGO

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.01/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Impuesto Sobre Nóminas $ 23,793.11IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.7184Impuesto Sobre Nóminas $ 3,889.48IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.7185Impuesto Sobre Nóminas $ 3,601.63IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.3186Impuesto Sobre Nóminas $ 3,221.97IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.4187Impuesto Sobre Nóminas $ 2,172.12IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.2188Impuesto Sobre Nóminas $ 1,524.46IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.6189Impuesto Sobre Nóminas $ 1,362.26IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.31190Impuesto Sobre Nóminas $ 1,239.42IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.1191Impuesto Sobre Nóminas $ 1,181.08IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.4192Impuesto Sobre Nóminas $ 1,025.47IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 39801 - 5.1.3.9.1.25.101.8.1.6193


CUARENTA Y TRES MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 43,011.00$ 0.00

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000087ORDEN DE PAGO

SINDICATO DE TRABAJADORES DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DE INTENDENCIA AL SERVICIO DEL 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ITSC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017. RECIBONO. 28

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.CUOTA SINDICAL $ 7,990.10IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 E101 E101 1 25 281 CUOTA SINDICAL -194


SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 7,990.10$ 0.00

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000088ORDEN DE PAGO

JOSE LUIS PEREZ TORRES 13/01/2017BENEFICIARIO

FOLIO :



DESCRIPCIÓN: FACT. DD6EA920-84D4-4248-9F92-A27AE4E41E9D REVISION Y REESTRUCTURACION DE EROGACIONES DEL EJERCICIO 2013 DE LOS RECURSOSEXTRAORDINARIOS OP 2756 (2016)

ESTATUS : PAGADA


FECHA




CIENTO CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 114,000.00$ 0.00

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000089ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.02/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Sueldos base $ 818,044.82IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.7196Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 164,202.70IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.7197Sueldos base $ 113,315.31IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.7198Sueldos base $ 105,459.70IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.3199Sueldos base $ 83,749.78IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.4200Sueldos base $ 53,852.57IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.2201Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 45,529.86IC 07 2 2.5 2.5.3 031 E 1 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.7202

Sueldos base $ 38,939.10IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.31203Sueldos base $ 37,241.33IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.6204Sueldos base $ 35,904.89IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.1205Sueldos base $ 30,850.49IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.6206Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 29,620.67IC 07 2 2.5 2.5.3 035 E 1 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.7207

Otras prestaciones $ 28,556.19IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.7208Sueldos base $ 23,804.43IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 11301 - 5.1.1.1.1.25.77.3.1.4209Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 11,422.48IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.7210Estímulos al personal operativo $ 10,597.21IC 07 2 2.5 2.5.3 034 E 1 0 0 1 25 1J1 17102 - 5.1.1.7.1.25.77.1.2.7211Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 9,666.31IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.4212Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 9,550.59IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.2213Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 8,740.16IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.3214Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 8,646.63IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.4215Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 7,555.41IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.6216Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 6,982.43IC 04 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.4217

Otras prestaciones $ 5,665.77IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.7218Otras prestaciones $ 5,272.99IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.3219Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 5,261.49IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.2220Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 5,120.45IC 07 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.7221

Otras prestaciones $ 4,187.49IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.4222Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 4,173.94IC 03 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.3223

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 3,620.62IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.31224Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 3,258.47IC 02 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.2225Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 2,861.73IC 07 2 2.5 2.5.3 032 E 1 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.7226

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 2,816.91IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.6227Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 2,792.97IC 06 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.6228

Otras prestaciones $ 2,692.63IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.2229Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 2,327.48IC 31 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.31230

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 2,266.31IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.7231Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 2,109.19IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.3232Otras prestaciones $ 1,946.96IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.31233Otras prestaciones $ 1,862.07IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.6234Otras prestaciones $ 1,795.24IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.1235Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 1,737.85IC 01 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.1236

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 1,675.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.4237Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 1,579.63IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.7238Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo


$ 1,564.50IC 04 2 2.5 2.5.3 032 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.4240

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000089ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.02/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Otras prestaciones $ 1,542.52IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.6241Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 1,413.75IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.6242Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo


$ 1,396.49IC 04 2 2.5 2.5.3 031 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.4244

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 1,190.39IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.7245Otras prestaciones $ 1,190.22IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 15901 - 5.1.1.5.1.25.77.9.1.4246Estímulos al personal operativo $ 1,125.92IC 04 2 2.5 2.5.3 034 E 5 0 0 1 25 1J1 17102 - 5.1.1.7.1.25.77.1.2.4247Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 1,077.05IC 02 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.2248Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados $ 975.22IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 13101 - 5.1.1.3.1.25.77.1.1.4249Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 903.93IC 01 2 2.5 2.5.3 032 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.1250

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 778.78IC 31 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.31251Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 744.83IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.6252Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 718.10IC 01 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.1253Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 617.01IC 06 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.6254Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 521.50IC 31 2 2.5 2.5.3 032 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.31255Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 521.50IC 06 2 2.5 2.5.3 032 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.6256Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratoscolectivos de trabajo

$ 521.50IC 02 2 2.5 2.5.3 032 E 5 0 0 1 25 1J1 15401 - 5.1.1.5.1.25.77.4.1.2257

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro $ 476.09IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14301 - 5.1.1.4.1.25.77.3.1.4258Estímulos al personal operativo $ 383.28IC 06 2 2.5 2.5.3 034 E 5 0 0 1 25 1J1 17102 - 5.1.1.7.1.25.77.1.2.6259Estímulos al personal operativo $ 299.60IC 02 2 2.5 2.5.3 034 E 5 0 0 1 25 1J1 17102 - 5.1.1.7.1.25.77.1.2.2260SUBSIDIO AL EMPLEO $ 30.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 SUB. EMPLEO - 1.1.2.9.1.25.77.1.1261CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (TRANSFERENCIA BANCARIAS) $ -986.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 TRANS.BANC - 2.1.1.9.9.25.77.1.54262CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (TRANSFERENCIA BANCARIAS) $ -2,000.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 TRANS.BANC - 2.1.1.9.9.25.77.1.54263ISSET PRESTAMOS A CORTO PLAZO $ -7,314.59IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 PREST. CP ISSET - 2.1.1.7.2.25.77.1.2264CUOTA SINDICAL $ -7,973.22IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 CUOTA SINDICAL - 2.1.1.7.6.25.77.1.2265INFONACOT $ -10,046.47IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 INFONACOT - 2.1.1.7.6.25.77.1.1266ISSET 15% APORTACION EMPLEADOS $ -201,174.93IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 APORT 15% ISSET - 2.1.1.7.2.25.77.1.1267I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS $ -276,427.00IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 I.S.R. S.S. - 2.1.1.7.1.25.77.1.1268


UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 1,768,211.42$ -505,922.21

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000090ORDEN DE PAGO


FOLIO :



DESCRIPCIÓN: CUOTA AL ISSET (15% EMPLEADOS Y PCP) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017.NOM.02/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.ISSET 15% APORTACION EMPLEADOS $ 201,174.93IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 APORT 15% ISSET - 2.1.1.7.2.25.77.1.1269ISSET PRESTAMOS A CORTO PLAZO $ 7,314.59IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 PREST. CP ISSET - 2.1.1.7.2.25.77.1.2270


DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.

TOTAL:DEDUCCIONES:

$ 208,489.52$ 0.00

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000091ORDEN DE PAGO


FOLIO :

GASTO CORRIENTE


DESCRIPCIÓN: CUOTA AL ISSET (26% INSTITUTICIONAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017. NOM.02/2017

ESTATUS : PAGADA


FECHA


DESCRIPCION IMPORTECLAVE PRESUPUESTALNO.Aportaciones al ISSET $ 212,691.65IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 1 0 0 1 25 1J1 14106 - 5.1.1.4.1.25.77.1.6.7271Aportaciones al ISSET $ 29,461.98IC 07 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14106 - 5.1.1.4.1.25.77.1.6.7272Aportaciones al ISSET $ 27,419.52IC 03 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14106 - 5.1.1.4.1.25.77.1.6.3273Aportaciones al ISSET $ 21,774.94IC 04 2 2.5 2.5.3 055 E 5 0 0 1 25 1J1 14106 - 5.1.1.4.1.25.77.1.6.4274Aportaciones al ISSET $ 14,001.

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