SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO SIDEL … · 2015-10-19 · página 2 de 4 t detall de...
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ESTADO DE CUENTA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO SIDEL }$6#SMuG?*50&X;~ C.P. 44460 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página 08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015 30/Septiembre/2015 1 de 4 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0250448438 N/A% "Antes de impuestos" 16,614.55 0.00 ^ Enlace Global Pm C/Intereses Septiembre 2015 > PRODUCTO/SERVICIO ▼ RESUMEN INTEGRAL▼ CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES TOTAL No. de CUENTA: 0250448438 0250448438 48,147,578.72 48,147,578.72 42,048,256.16 42,048,256.16 ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES▼ DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00250448438 8 ▼RESUMEN DEL PERIODO▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO Saldo inicial del período $ 48,147,578.72 (+) Depósitos $ 0.00 (-) Retiros $ 6,115,937.11 (+) Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 (-) Comisiones Cobradas $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 MONTO En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) $ 46,171,863.75 Días que comprende el período 030 Acumulado anual $ 97,494,556.36 Días que comprende el período anual 273 MONTO Saldo inicial del período $ 48,147,578.72 (+) Depósitos $ 0.00 (-) Retiros $ 6,115,937.11 (+) Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 (-) Comisiones Cobradas $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Saldo Actual $ 42,048,256.16 Saldo Disponible al día* $ 42,048,256.16 Saldo Mínimo requerido $ 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.43% $ 16,614.55 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 ▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ Intereses Tasa Bruta Anual 0.43% $ 16,614.55 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 MONTO ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ Depósitos de cheques S.B.C. . $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar $ 0.00 Compras no aplicadas $ 0.00 Total $ 0.00 CHEQUES Cheques girados 18 Cheques girados sin comisión 18 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 0.00 ▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $ 0 00 oioo 0.00 0.00 La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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ESTADO DE CUENTA
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO SIDEL
}$6#SMuG?*50&X;~
C.P. 44460
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página
08238418 SIS780421IR3 9491 PLAZA GUADALAJARA 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO 6192833 GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015 30/Septiembre/2015 1 de 4
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0250448438 N/A% "Antes de
impuestos" 16,614.55
0.00
^
Enlace Global Pm C/Intereses Septiembre 2015
>
PRODUCTO/SERVICIO
▼ RESUMEN INTEGRAL▼
CUENTA SALDO ANTERIOR
SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES TOTAL
No. de CUENTA: 0250448438
0250448438 48,147,578.72 48,147,578.72
42,048,256.16 42,048,256.16
▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES▼ DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00250448438 8
▼RESUMEN DEL PERIODO▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO
Saldo inicial del período $ 48,147,578.72 (+) Depósitos $ 0.00 (-) Retiros $ 6,115,937.11 (+) Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 (-) Comisiones Cobradas $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00
MONTO En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) $ 46,171,863.75 Días que comprende el período 030 Acumulado anual $ 97,494,556.36 Días que comprende el período anual 273
MONTO Saldo inicial del período $ 48,147,578.72 (+) Depósitos $ 0.00 (-) Retiros $ 6,115,937.11 (+) Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 (-) Comisiones Cobradas $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Saldo Actual $ 42,048,256.16 Saldo Disponible al día* $ 42,048,256.16 Saldo Mínimo requerido $ 0.00
Intereses Tasa Bruta Anual 0 .43% $ 16,614.55 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 16,614.55 ▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼
Intereses Tasa Bruta Anual 0 .43% $ 16,614.55 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 16,614.55
MONTO ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ Depósitos de cheques S.B.C. . $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar $ 0.00 Compras no aplicadas $ 0.00 Total $ 0.00
CHEQUES Cheques girados 18 Cheques girados sin comisión 18 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 0.00
▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $
0 00 oioo 0.00 0.00
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que s e señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo s e asumirá su conformidad al respecto.
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T DETALLE DE OPERACIONES T
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 31-AG0-15 SALDO ANTERIOR 02-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000165 MXP 44,950.43
EGC030102 TA7 02-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000246 MXP 29,023.05
EGC030102 TA7 03-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000240 MXP 167,354.69
GFU021009BC1 03-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000241 MXP 1,280.73
GFU021009BC1 18-SEP-15 CHEQUE PAGADO 0000194 MXP 272,770.67
DEPOSITO A CTA. 0817010083 RFC PER900508E74 18-SEP-15 CHEQUE PAGADO 0000191 MXP 828,514.65
DEPOSITO A CTA. 0817010083 RFC PER900508E74 18-SEP-15 CHEQUE PAGADO 0000192 MXP 250,741.74
DEPOSITO A CTA. 0817010083 RFC PER900508E74 18-SEP-15 CHEQUE PAGADO 0000193 MXP 1,620,146.88
DEPOSITO A CTA. 0817010083 RFC PER900508E74 19-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000262 MXP 431,727.71
A0C830810 TG9 19-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000264 MXP 429,926.84
A0C830810 TG9 24-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000260 MXP 428,120.94
A0C830810 TG9 26-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000250 MXP 188,488.10
MACH561216QC3 29-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000239 MXP 164,418.19
A0H0201168CA 30-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000230 MXP 410,003.25
DEP061129H28 30-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000232 MXP 770,809.68
DEP061129H28 30-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000261 MXP 27,382.09
A0C830810 TG9 30-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000263 MXP 23,865.15
A0C830810 TG9 30-SEP-15 CHEQUE CÁMARA 0000265 MXP 26,412.32
A0C830810 TG9 30-SEP-15 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-09-30 MXP
48,147,578.72 48,102,628.29
48,073,605.24
47,906,250.55
47,904,969.82
47,632,199.15
46,803,684.50
46,552,942.76
44,932,795.88
44,501,068.17
44,071,141.33
43,643,020.39
43,454,532.29
43,290,114.10
42,880,110.85
42,109,301.17
42,081,919.08
42,058,053.93
42,031,641.61
16,614.55 42,048,256.16 A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN. POR INTENTO DE
SOBREGIRO EN VENTANILLA $990; SOBREGIRO POR CÁMARA DE COMPENSACIÓN (CHEQUE DEVUELTO) $990. EL ART17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A
ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE WWW.BAN0RTE.COM
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx
línea
DIRECTA pa ra su e m p r e s a México, D.F. (55)5140 5640 Monterrey (81)8156 9640 Guadalaiara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)
- « B A N O R T E
www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y , Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [email protected] o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de Causantes ■ CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ■ I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ■ I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta ■ S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISR: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión ■INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAR: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla
=IPAB Los productos anteriormente
descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto
equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,
de conformidad con las disposiciones legales que regulan
a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx
ESTADO DE CUENTA
(Saldo inicial de $48,147,578.72)
Saldo Final $42,048,256.16
Retiros en efectivo $6,115,937.11
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
ESTADO DE CUENTA
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No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Direccion Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN
CARLOS Período De 01/Septiembre/2015 al
30/Septiembre/2015 Fecha de corte 30/Septiembre/2015 Página 4 de 4
▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $ 1 5 , 0 0 0 PESOS ▼
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461, LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. C.P. 44460 RFC: SIS780421IR3
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
NO. DE CLIENTE: 08238418
$
31,133,049.77 17.0073
364,255,476.48
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
