Sunat diario
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Sunat diario
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LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
COMPRAS01
Nº de Vou.: 1
1 1/3/2010 8,000 GLN GASOLINA DE 90 OCT. 60111 Mercaderia Manufacturadas 78,400.00 0.00
1 1/3/2010 8,000 GLN GASOLINA DE 90 OCT. 40111 IGV - Cuenta propia 14,896.00 0.00
1 1/3/2010 8,000 GLN GASOLINA DE 90 OCT. 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 93,296.00
93,296.00 93,296.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/3/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT. 60111 Mercaderia Manufacturadas 88,000.00 0.00
2 1/3/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT. 40111 IGV - Cuenta propia 16,720.00 0.00
2 1/3/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT. 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 104,720.00
104,720.00 104,720.00TOTAL:
Nº de Vou.: 3
3 1/6/2010 CAMION CISTERNA SQL-768 33411 Costo 150,000.00 0.00
3 1/6/2010 CAMION CISTERNA SQL-768 40111 IGV - Cuenta propia 28,500.00 0.00
3 1/6/2010 CAMION CISTERNA SQL-768 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 178,500.00
178,500.00 178,500.00TOTAL:
Nº de Vou.: 4
4 1/7/2010 11,000 GLN DE KEROSENE 60111 Mercaderia Manufacturadas 87,900.00 0.00
4 1/7/2010 11,000 GLN DE KEROSENE 40111 IGV - Cuenta propia 16,701.00 0.00
4 1/7/2010 11,000 GLN DE KEROSENE 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 104,601.00
104,601.00 104,601.00TOTAL:
Nº de Vou.: 5
5 1/7/2010 POLIZA SEG.Nro 018317 CAMION 182 Seguros 2,500.00 0.00
5 1/7/2010 POLIZA SEG.Nro 018317 CAMION 40111 IGV - Cuenta propia 475.00 0.00
5 1/7/2010 POLIZA SEG.Nro 018317 CAMION 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 2,975.00
2,975.00 2,975.00TOTAL:
Nº de Vou.: 6
6 1/9/2010 INTERESES POR CANJE DE LETRAS 6736 Obligaciones comerciales 14,280.00 0.00
6 1/9/2010 INTERESES POR CANJE DE LETRAS 40111 IGV - Cuenta propia 2,713.20 0.00
6 1/9/2010 INTERESES POR CANJE DE LETRAS 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 16,993.20
16,993.20 16,993.20TOTAL:
Nº de Vou.: 7
7 1/10/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 88,000.00 0.00
7 1/10/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 16,720.00 0.00
7 1/10/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 104,720.00
104,720.00 104,720.00TOTAL:
Nº de Vou.: 8
8 1/10/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 44,000.00 0.00
8 1/10/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 8,360.00 0.00
8 1/10/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 52,360.00
52,360.00 52,360.00TOTAL:
Nº de Vou.: 9
9 1/14/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 98,300.00 0.00
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MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 9
9 1/14/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 18,677.00 0.00
9 1/14/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 116,977.00
116,977.00 116,977.00TOTAL:
Nº de Vou.: 10
10 1/15/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 60111 Mercaderia Manufacturadas 66,080.00 0.00
10 1/15/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 12,555.20 0.00
10 1/15/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 78,635.20
78,635.20 78,635.20TOTAL:
Nº de Vou.: 11
11 1/16/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 44,200.00 0.00
11 1/16/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 8,398.00 0.00
11 1/16/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 52,598.00
52,598.00 52,598.00TOTAL:
Nº de Vou.: 12
12 1/18/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 44,300.00 0.00
12 1/18/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 8,417.00 0.00
12 1/18/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 52,717.00
52,717.00 52,717.00TOTAL:
Nº de Vou.: 13
13 1/18/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 60111 Mercaderia Manufacturadas 49,560.00 0.00
13 1/18/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 9,416.40 0.00
13 1/18/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 58,976.40
58,976.40 58,976.40TOTAL:
Nº de Vou.: 14
14 1/20/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 88,200.00 0.00
14 1/20/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 16,758.00 0.00
14 1/20/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 104,958.00
104,958.00 104,958.00TOTAL:
Nº de Vou.: 15
15 1/20/2010 10,000 GLN GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 98,300.00 0.00
15 1/20/2010 10,000 GLN GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 18,677.00 0.00
15 1/20/2010 10,000 GLN GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 116,977.00
116,977.00 116,977.00TOTAL:
Nº de Vou.: 16
16 1/22/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 98,100.00 0.00
16 1/22/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 18,639.00 0.00
16 1/22/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 116,739.00
116,739.00 116,739.00TOTAL:
Nº de Vou.: 17
17 1/24/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 49,150.00 0.00
17 1/24/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 9,338.50 0.00
17 1/24/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 58,488.50
Pag. 2
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Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 17
58,488.50 58,488.50TOTAL:
Nº de Vou.: 18
18 1/24/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 98,000.00 0.00
18 1/24/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 18,620.00 0.00
18 1/24/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 116,620.00
116,620.00 116,620.00TOTAL:
Nº de Vou.: 19
19 1/25/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 44,250.00 0.00
19 1/25/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 8,407.50 0.00
19 1/25/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 52,657.50
52,657.50 52,657.50TOTAL:
Nº de Vou.: 20
20 1/25/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 60111 Mercaderia Manufacturadas 49,560.00 0.00
20 1/25/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 9,416.40 0.00
20 1/25/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 58,976.40
58,976.40 58,976.40TOTAL:
Nº de Vou.: 21
21 1/27/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 60111 Mercaderia Manufacturadas 41,150.00 0.00
21 1/27/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 7,818.50 0.00
21 1/27/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 48,968.50
48,968.50 48,968.50TOTAL:
Nº de Vou.: 22
22 1/27/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 49,000.00 0.00
22 1/27/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 9,310.00 0.00
22 1/27/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 58,310.00
58,310.00 58,310.00TOTAL:
Nº de Vou.: 23
23 1/27/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 60111 Mercaderia Manufacturadas 41,000.00 0.00
23 1/27/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 7,790.00 0.00
23 1/27/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 48,790.00
48,790.00 48,790.00TOTAL:
Nº de Vou.: 24
24 1/28/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 88,600.00 0.00
24 1/28/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 16,834.00 0.00
24 1/28/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 105,434.00
105,434.00 105,434.00TOTAL:
Nº de Vou.: 25
25 1/30/2010 SERV. DE SEGURIDAD ENE-2009 63992 Servicio De Seguridad y Vigila 600.00 0.00
25 1/30/2010 SERV. DE SEGURIDAD ENE-2009 63992 Servicio De Seguridad y Vigila 2,400.00 0.00
25 1/30/2010 SERV. DE SEGURIDAD ENE-2009 40111 IGV - Cuenta propia 570.00 0.00
25 1/30/2010 SERV. DE SEGURIDAD ENE-2009 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 3,570.00
3,570.00 3,570.00TOTAL:
Pag. 3
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
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Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 26
26 1/30/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 49,150.00 0.00
26 1/30/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 9,338.50 0.00
26 1/30/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 58,488.50
58,488.50 58,488.50TOTAL:
Nº de Vou.: 27
27 1/31/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 60111 Mercaderia Manufacturadas 44,200.00 0.00
27 1/31/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 8,398.00 0.00
27 1/31/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 52,598.00
52,598.00 52,598.00TOTAL:
Nº de Vou.: 28
28 1/31/2010 COMPRA CON RETENCION 60111 Mercaderia Manufacturadas 1,000.00 0.00
28 1/31/2010 COMPRA CON RETENCION 40111 IGV - Cuenta propia 190.00 0.00
28 1/31/2010 COMPRA CON RETENCION 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,190.00
1,190.00 1,190.00TOTAL:
Nº de Vou.: 29
29 1/31/2010 COMPRA CON 6% DE RETENCION 60111 Mercaderia Manufacturadas 1,500.00 0.00
29 1/31/2010 COMPRA CON 6% DE RETENCION 40111 IGV - Cuenta propia 285.00 0.00
29 1/31/2010 COMPRA CON 6% DE RETENCION 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,785.00
1,785.00 1,785.00TOTAL:
Nº de Vou.: 30
30 1/14/2010 60111 Mercaderia Manufacturadas 100.00 0.00
30 1/14/2010 40111 IGV - Cuenta propia 19.00 0.00
30 1/14/2010 4312 Emitidas 0.00 119.00
119.00 119.00TOTAL:
Nº de Vou.: 31
31 1/14/2010 6361 Energia Electrica 100.00 0.00
31 1/14/2010 40111 IGV - Cuenta propia 19.00 0.00
31 1/14/2010 LUZ ELECTRICA 461 Reclamaciones de terceros 0.00 119.00
119.00 119.00TOTAL:
Nº de Vou.: 32
32 1/14/2010 6363 Agua 200.00 0.00
32 1/14/2010 40111 IGV - Cuenta propia 38.00 0.00
32 1/14/2010 SERVICIO DE AGUA 4711 Matriz 0.00 238.00
238.00 238.00TOTAL:
VENTAS02
Nº de Vou.: 1
1 1/4/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 117,929.00 0.00
1 1/4/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 18,829.00
1 1/4/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 99,100.00
117,929.00 117,929.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/4/2010 8,000 GLN GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 106,433.60 0.00
Pag. 4
LOS ANDES S.A.C.
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MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 2
2 1/4/2010 8,000 GLN GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 16,993.60
2 1/4/2010 8,000 GLN GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 89,440.00
106,433.60 106,433.60TOTAL:
Nº de Vou.: 3
3 1/8/2010 10,000 GLN DE KEROSENE D1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 111,503.00 0.00
3 1/8/2010 10,000 GLN DE KEROSENE D1 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 17,803.00
3 1/8/2010 10,000 GLN DE KEROSENE D1 70111 Terceros 0.00 93,700.00
111,503.00 111,503.00TOTAL:
Nº de Vou.: 4
4 1/11/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 117,929.00 0.00
4 1/11/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 18,829.00
4 1/11/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 99,100.00
117,929.00 117,929.00TOTAL:
Nº de Vou.: 5
5 1/15/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 133,042.00 0.00
5 1/15/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 21,242.00
5 1/15/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 111,800.00
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 6
6 1/16/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 88,440.80 0.00
6 1/16/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 14,120.80
6 1/16/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 70111 Terceros 0.00 74,320.00
88,440.80 88,440.80TOTAL:
Nº de Vou.: 7
7 1/17/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 58,964.50 0.00
7 1/17/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 9,414.50
7 1/17/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 49,550.00
58,964.50 58,964.50TOTAL:
Nº de Vou.: 8
8 1/19/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 58,964.50 0.00
8 1/19/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 9,414.50
8 1/19/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 49,550.00
58,964.50 58,964.50TOTAL:
Nº de Vou.: 9
9 1/19/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 66,330.60 0.00
9 1/19/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 10,590.60
9 1/19/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 70111 Terceros 0.00 55,740.00
66,330.60 66,330.60TOTAL:
Nº de Vou.: 10
10 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 133,042.00 0.00
10 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 21,242.00
10 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 111,800.00
Pag. 5
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 10
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 11
11 1/21/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 58,964.50 0.00
11 1/21/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 9,414.50
11 1/21/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 49,550.00
58,964.50 58,964.50TOTAL:
Nº de Vou.: 12
12 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 117,929.00 0.00
12 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 18,829.00
12 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 99,100.00
117,929.00 117,929.00TOTAL:
Nº de Vou.: 13
13 1/23/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 133,042.00 0.00
13 1/23/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 21,242.00
13 1/23/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 111,800.00
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 14
14 1/25/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 133,042.00 0.00
14 1/25/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 21,242.00
14 1/25/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 111,800.00
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 15
15 1/25/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 66,521.00 0.00
15 1/25/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 10,621.00
15 1/25/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 55,900.00
66,521.00 66,521.00TOTAL:
Nº de Vou.: 16
16 1/26/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 58,964.50 0.00
16 1/26/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 9,414.50
16 1/26/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 70111 Terceros 0.00 49,550.00
58,964.50 58,964.50TOTAL:
Nº de Vou.: 17
17 1/27/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 66,330.60 0.00
17 1/27/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 10,590.60
17 1/27/2010 6,000 GLN DE PETROLEO D2 70111 Terceros 0.00 55,740.00
66,330.60 66,330.60TOTAL:
Nº de Vou.: 18
18 1/27/2010 5,OOO GLN DE PETROLEO D2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 55,275.50 0.00
18 1/27/2010 5,OOO GLN DE PETROLEO D2 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 8,825.50
18 1/27/2010 5,OOO GLN DE PETROLEO D2 70111 Terceros 0.00 46,450.00
55,275.50 55,275.50TOTAL:
Nº de Vou.: 19
Pag. 6
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 19
19 1/29/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 66,521.00 0.00
19 1/29/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 10,621.00
19 1/29/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 70111 Terceros 0.00 55,900.00
66,521.00 66,521.00TOTAL:
Nº de Vou.: 20
20 1/30/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 55,275.50 0.00
20 1/30/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 OCT 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 8,825.50
20 1/30/2010 5,000 GLN DE PETROLEO D2 OCT 70111 Terceros 0.00 46,450.00
55,275.50 55,275.50TOTAL:
CAJA03
Nº de Vou.: 1
1 1/20/2010 CONSUMO DE AGUA. ENE-2009 6363 Agua 100.00 0.00
1 1/20/2010 CONSUMO DE AGUA. ENE-2009 6363 Agua 400.00 0.00
1 1/20/2010 CONSUMO DE AGUA. ENE-2009 40111 IGV - Cuenta propia 95.00 0.00
1 1/20/2010 CONSUMO DE AGUA. ENE-2009 1011 Caja M.N. 0.00 595.00
595.00 595.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/20/2010 CONSUMO ENERG.ELECT.ENE-2009 6361 Energia Electrica 200.00 0.00
2 1/20/2010 CONSUMO ENERG.ELECT.ENE-2009 6361 Energia Electrica 800.00 0.00
2 1/20/2010 CONSUMO ENERG.ELECT.ENE-2009 40111 IGV - Cuenta propia 190.00 0.00
2 1/20/2010 CONSUMO ENERG.ELECT.ENE-2009 1011 Caja M.N. 0.00 1,190.00
1,190.00 1,190.00TOTAL:
Nº de Vou.: 3
3 1/26/2010 ESTUDIO DE MERCADO 6321 Administracion 900.00 0.00
3 1/26/2010 ESTUDIO DE MERCADO 40172 Renta de cuarta categoría 0.00 0.00
3 1/26/2010 ESTUDIO DE MERCADO 1011 Caja M.N. 0.00 900.00
900.00 900.00TOTAL:
Nº de Vou.: 4
4 1/27/2010 CONSUMO DE TEL. DIC. 2009 6364 Telefonos 200.00 0.00
4 1/27/2010 CONSUMO DE TEL. DIC. 2009 6364 Telefonos 800.00 0.00
4 1/27/2010 CONSUMO DE TEL. DIC. 2009 40111 IGV - Cuenta propia 190.00 0.00
4 1/27/2010 CONSUMO DE TEL. DIC. 2009 1011 Caja M.N. 0.00 1,190.00
1,190.00 1,190.00TOTAL:
COBRANZAS04
Nº de Vou.: 1
1 1/4/2010 104111 Banco de crédito M.N. 117,929.00 0.00
1 1/4/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 117,929.00
117,929.00 117,929.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/4/2010 104111 Banco de crédito M.N. 106,433.60 0.00
2 1/4/2010 8,000 GLN GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 106,433.60
106,433.60 106,433.60TOTAL:
Pag. 7
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 3
3 1/15/2010 104111 Banco de crédito M.N. 133,042.00 0.00
3 1/15/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 133,042.00
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 4
4 1/16/2010 104111 Banco de crédito M.N. 117,929.00 0.00
4 1/16/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 117,929.00
117,929.00 117,929.00TOTAL:
Nº de Vou.: 5
5 1/17/2010 104111 Banco de crédito M.N. 58,964.50 0.00
5 1/17/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 58,964.50
58,964.50 58,964.50TOTAL:
Nº de Vou.: 6
6 1/20/2010 104111 Banco de crédito M.N. 14,270.00 0.00
6 1/20/2010 APERTURA DEL EJERCICIO 2009 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 0.00 14,270.00
14,270.00 14,270.00TOTAL:
Nº de Vou.: 7
7 1/21/2010 104111 Banco de crédito M.N. 133,042.00 0.00
7 1/21/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 133,042.00
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 8
8 1/23/2010 104111 Banco de crédito M.N. 111,503.00 0.00
8 1/23/2010 10,000 GLN DE KEROSENE D1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 111,503.00
111,503.00 111,503.00TOTAL:
Nº de Vou.: 9
9 1/26/2010 104111 Banco de crédito M.N. 58,964.50 0.00
9 1/26/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 58,964.50
58,964.50 58,964.50TOTAL:
Nº de Vou.: 10
10 1/28/2010 104111 Banco de crédito M.N. 117,929.00 0.00
10 1/28/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 117,929.00
117,929.00 117,929.00TOTAL:
Nº de Vou.: 11
11 1/28/2010 104111 Banco de crédito M.N. 66,521.00 0.00
11 1/28/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 66,521.00
66,521.00 66,521.00TOTAL:
Nº de Vou.: 12
12 1/30/2010 104111 Banco de crédito M.N. 133,042.00 0.00
12 1/30/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 133,042.00
133,042.00 133,042.00TOTAL:
Nº de Vou.: 13
13 1/31/2010 104111 Banco de crédito M.N. 88,440.80 0.00
13 1/31/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 88,440.80
Pag. 8
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 13
88,440.80 88,440.80TOTAL:
DIARIO05
Nº de Vou.: 1
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 42121 Fact x pagar emitidas MN 178,500.00 0.00
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 42121 Fact x pagar emitidas MN 16,993.20 0.00
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 4231 Letras por pagar MN 0.00 32,582.20
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 4231 Letras por pagar MN 0.00 32,582.20
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 4231 Letras por pagar MN 0.00 32,582.20
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 4231 Letras por pagar MN 0.00 32,582.20
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 4231 Letras por pagar MN 0.00 32,582.20
1 1/9/2010 CANJE DE FACT.CON 6 LETRAS 4231 Letras por pagar MN 0.00 32,582.20
195,493.20 195,493.20TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/31/2010 COSTO DE VENTAS ENERO 2009 69111 Terceros 569,250.00 0.00
2 1/31/2010 COSTO DE VENTAS ENERO 2009 69111 Terceros 441,000.00 0.00
2 1/31/2010 COSTO DE VENTAS ENERO 2009 69111 Terceros 247,350.00 0.00
2 1/31/2010 COSTO DE VENTAS ENERO 2009 69111 Terceros 79,909.09 0.00
2 1/31/2010 COSTO DE VENTAS ENERO 2009 20111 Costo 0.00 1,337,509.09
1,337,509.09 1,337,509.09TOTAL:
Nº de Vou.: 3
3 1/14/2010 104111 Banco de crédito M.N. 700.00 0.00
3 1/14/2010 1411 Préstamos 0.00 700.00
700.00 700.00TOTAL:
Nº de Vou.: 4
4 1/14/2010 6869 Otras provisiones 66,521.00 0.00
4 1/14/2010 1911 Fact,bol y otros comprob cobra 0.00 66,521.00
66,521.00 66,521.00TOTAL:
Nº de Vou.: 5
5 1/20/2010 1011 Caja M.N. 450.00 0.00
5 1/20/2010 1611 Con garantía 0.00 450.00
450.00 450.00TOTAL:
HONORARIOS06
Nº de Vou.: 1
1 1/16/2010 ASESORIA LEGAL 6321 Administracion 780.00 0.00
1 1/16/2010 ASESORIA LEGAL 6321 Administracion 780.00 0.00
1 1/16/2010 ASESORIA LEGAL 40172 Renta de cuarta categoría 0.00 156.00
1 1/16/2010 ASESORIA LEGAL 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 1,404.00
1,560.00 1,560.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/25/2010 ASESORIA CONTABLE. ENERO 2009 6321 Administracion 850.00 0.00
2 1/25/2010 ASESORIA CONTABLE. ENERO 2009 6321 Administracion 850.00 0.00
2 1/25/2010 ASESORIA CONTABLE. ENERO 2009 40172 Renta de cuarta categoría 0.00 170.00
2 1/25/2010 ASESORIA CONTABLE. ENERO 2009 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 1,530.00
Pag. 9
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 2
1,700.00 1,700.00TOTAL:
BCO CREDITO MN07
Nº de Vou.: 1
1 1/11/2010 PAGO CON CHEQUE #000000325 42122 Fact x pagar emitidas ME 28,540.00 0.00
1 1/11/2010 APERTURA DEL EJERCICIO 2009 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 28,540.00
28,540.00 28,540.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/11/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000326 42121 Fact x pagar emitidas MN 2,975.00 0.00
2 1/11/2010 POLIZA SEG.Nro 018317.CAMION 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 2,975.00
2,975.00 2,975.00TOTAL:
Nº de Vou.: 3
3 1/11/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000327 42121 Fact x pagar emitidas MN 93,296.00 0.00
3 1/11/2010 8,000 GLN GASOLINA DE 90 OCT. 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 93,296.00
93,296.00 93,296.00TOTAL:
Nº de Vou.: 4
4 1/18/2010 PAGO CON CHEQUE #000000328 42121 Fact x pagar emitidas MN 116,977.00 0.00
4 1/18/2010 PAGO CON CHEQUE #000000328 42121 Fact x pagar emitidas MN 52,717.00 0.00
4 1/18/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 169,694.00
169,694.00 169,694.00TOTAL:
Nº de Vou.: 5
5 1/18/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000329 42121 Fact x pagar emitidas MN 104,720.00 0.00
5 1/18/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT. 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 104,720.00
104,720.00 104,720.00TOTAL:
Nº de Vou.: 6
6 1/18/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000330 42121 Fact x pagar emitidas MN 78,635.20 0.00
6 1/18/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000330 42121 Fact x pagar emitidas MN 58,976.40 0.00
6 1/18/2010 8,000 GLN DE PETROLEO D2 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 137,611.60
137,611.60 137,611.60TOTAL:
Nº de Vou.: 7
7 1/18/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000331 42121 Fact x pagar emitidas MN 52,598.00 0.00
7 1/18/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 52,598.00
52,598.00 52,598.00TOTAL:
Nº de Vou.: 8
8 1/26/2010 FONDO PARA CAJA 1011 Caja M.N. 2,500.00 0.00
8 1/26/2010 FONDO PARA CAJA 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00TOTAL:
Nº de Vou.: 9
9 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000338 4241 Honorarios por pagar MN 1,530.00 0.00
9 1/31/2010 ASESORIA CONTABLE. ENERO 2009 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 1,530.00
1,530.00 1,530.00TOTAL:
Nº de Vou.: 10
10 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000339 42121 Fact x pagar emitidas MN 116,977.00 0.00
Pag. 10
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 10
10 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000339 42121 Fact x pagar emitidas MN 58,488.50 0.00
10 1/31/2010 10,000 GLN GASOLINA 90 OCT 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 175,465.50
175,465.50 175,465.50TOTAL:
Nº de Vou.: 11
11 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000340 42121 Fact x pagar emitidas MN 104,601.00 0.00
11 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000340 42121 Fact x pagar emitidas MN 104,720.00 0.00
11 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000340 42121 Fact x pagar emitidas MN 52,360.00 0.00
11 1/31/2010 11,000 GLN DE KEROSENE 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 261,681.00
261,681.00 261,681.00TOTAL:
Nº de Vou.: 12
12 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000341 42121 Fact x pagar emitidas MN 104,958.00 0.00
12 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000341 42121 Fact x pagar emitidas MN 116,739.00 0.00
12 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000341 42121 Fact x pagar emitidas MN 58,976.40 0.00
12 1/31/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 280,673.40
280,673.40 280,673.40TOTAL:
Nº de Vou.: 13
13 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000342 42121 Fact x pagar emitidas MN 116,620.00 0.00
13 1/31/2010 10,000 GLN DE GASOLINA 90 OCT 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 116,620.00
116,620.00 116,620.00TOTAL:
Nº de Vou.: 14
14 1/31/2010 PAGO CON CHEQUE #0000000343 42121 Fact x pagar emitidas MN 52,657.50 0.00
14 1/31/2010 5,000 GLN DE GASOLINA 84 OCT 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 52,657.50
52,657.50 52,657.50TOTAL:
PLANILLA11
Nº de Vou.: 1
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6211 Sueldos y Salarios 3,450.00 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6211 Sueldos y Salarios 5,500.00 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6221 Asignacion Familiar 110.00 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6221 Asignacion Familiar 330.00 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6271 Regimen De Prest De Salud 320.40 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6271 Regimen De Prest De Salud 524.70 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6273 S.C.T.R. Accident de Trabajo y 34.89 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 6273 S.C.T.R. Accident de Trabajo y 57.14 0.00
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 4031 Essalud 0.00 845.10
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 4032 ONP 0.00 646.75
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 4071 Afp Prima 0.00 566.43
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 4031 Essalud 0.00 92.03
1 1/31/2010 REMUNERACIONES DE ENERO 2009 4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00 8,176.82
10,327.13 10,327.13TOTAL:
RETENCIONES12
Nº de Vou.: 1
1 1/31/2010 42111 Fact x pagar no emitidas MN 1,190.00 0.00
1 1/31/2010 40114 IGV - Régimen de retenciones 0.00 71.40
Pag. 11
LOS ANDES S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
10453389389
Nº CORREL.
ASNTO COD.
UNI. DE
OPER.
FECHA DE
LA
OPERACION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
A LA OPERACION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
MOVIMIENTO
*** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
06/05/2013
Nº de Vou.: 1
1 1/31/2010 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 1,118.60
1,190.00 1,190.00TOTAL:
Nº de Vou.: 2
2 1/31/2010 42111 Fact x pagar no emitidas MN 1,785.00 0.00
2 1/31/2010 40114 IGV - Régimen de retenciones 0.00 107.10
2 1/31/2010 104121 Banco continental M.N. 0.00 1,677.90
1,785.00 1,785.00TOTAL:
AUTOMATICOS99
Nº de Vou.: 8
8 1/31/2010 Diferencia de cambio 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 0.00 185.00
8 1/31/2010 Diferencia de cambio 42122 Fact x pagar emitidas ME 370.00 0.00
8 1/31/2010 Diferencia de cambio 776 Diferencia de cambio 0.00 185.00
370.00 370.00TOTAL:
Nº de Vou.: 9
9 1/31/2010 DCS Diferencia de cambio 1012 Caja M.E. 0.00 0.00
9 1/31/2010 DCS Diferencia de cambio 1022 Fondos fijos M.E. 0.00 0.00
9 1/31/2010 DCS Diferencia de cambio 104112 Banco de crédito M.E. 0.00 0.00
9 1/31/2010 DCS Diferencia de cambio 104122 Banco continental M.E. 0.00 0.00
0.00 0.00TOTAL:
Nº de Vou.: 10
10 1/31/2010 Ajuste por Conversi¢n a M/E 1011 Caja M.N. 0.00 0.00
10 1/31/2010 Ajuste por Conversi¢n a M/E 1021 Fondos fijos M.N. 0.00 0.00
10 1/31/2010 Ajuste por Conversi¢n a M/E 104111 Banco de crédito M.N. 0.00 0.00
10 1/31/2010 Ajuste por Conversi¢n a M/E 104121 Banco continental M.N. 0.00 0.00
10 1/31/2010 Ajuste por Conversi¢n a M/E 10711 Banco de la nación - Cta.detra 0.00 0.00
10 1/31/2010 Ajuste por Conversi¢n a M/E 776 Diferencia de cambio 0.00 0.00
0.00 0.00TOTAL:
Nº de Vou.: 11
11 1/31/2010 transferencia automatica 20111 Costo 1,530,000.00 0.00
11 1/31/2010 transferencia automatica 6111 Mercaderias Manufacturadas 1,337,509.09 0.00
11 1/31/2010 transferencia automatica 6111 Mercaderias Manufacturadas 0.00 1,530,000.00
11 1/31/2010 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 1,337,509.09
2,867,509.09 2,867,509.09TOTAL:
Nº de Vou.: 12
12 1/31/2010 transferencia automatica 941 Gastos Administrativos 8,695.29 0.00
12 1/31/2010 transferencia automatica 951 Gastos de Venta 11,591.84 0.00
12 1/31/2010 transferencia automatica 971 Gastos Financieros 80,801.00 0.00
12 1/31/2010 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 8,695.29
12 1/31/2010 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 11,591.84
12 1/31/2010 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos 0.00 80,801.00
101,088.13 101,088.13TOTAL:
11,156,189.84 11,156,189.84TOTAL GENERAL:
Pag. 12
